建投能源(000600)G建投2005年年度报告摘要

河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000600 证券简称：G 建投 公告编号：2006-06 河北建投能源投资股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详 细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 1.3 董事王永忠因公出差，委托董事单群英代为出席并行使表决权。 1.4 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报 告。 1.5 公司董事长王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 建投 股票代码 000600 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省石家庄市中山东路301号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省石家庄市广安大街1号 注册地址的邮政编码：050011 邮政编码 办公地址的邮政编码：050011 公司国际互联网网址 http://www.jei.com.cn 电子信箱 jei@jei.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 赵辉 郭嘉 联系地址 河北省石家庄市广安大街1号 河北省石家庄市广安大街1号 电 话 0311-86672224 0311-86672224 传 真 0311-86672254 0311-86672254 电子信箱 jei@jei.com.cn jei@jei.com.cn 1 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2005年 2004年 2003年 增减（%） 主营业务收入 1,946,431,900.77 1,809,928,284.73 7.54 245,470,914.86 利润总额 116,252,118.92 182,941,212.36 -36.45 20,609,518.98 净利润 42,664,772.48 62,403,736.76 -31.63 8,983,004.51 扣除非经常性损益的 39,587,423.19 60,600,310.19 -34.67 -5,816,641.29 净利润 经营活动产生的现金 436,536,933.85 466,524,550.67 -6.43 328,667,118.82 流量净额 本年末比上 2005年末 2004年末 年末增减 2003年末 （%） 总资产 2,899,374,882.95 3,143,408,980.50 -7.76 3,356,903,051.87 股东权益（不含少数 401,277,068.13 369,050,958.65 8.73 306,647,221.89 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （%） 每股收益 0.1850 0.4059 -54.42 0.0584 净资产收益率 10.63% 16.91% 降低6.28个百分点 2.93% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 9.87% 16.42% 降低6.55个百分点 -1.90% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.8930 3.0346 -37.62 2.1379 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上（%） 2003年末 每股净资产 1.7401 2.4006 -27.51 1.9947 调整后的每股净资产 1.7115 2.3760 -27.97 1.9660 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 16,884.00 以前年度已提各项减值准备转回 3,667,341.87 固定资产处置损失 -403,496.04 捐赠支出 -96,080.00 赔偿支出 -107,300.54 2 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 3,077,349.29 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 107,676,969 70.04% 16,151,547 37,686,937 -22,107,090 31,731,394 139,408,363 60.45% 1、国家持股 74,250,229 48.30% 11,137,534 25,987,580 -105,907 37,019,207 111,269,436 48.25% 2、国有法人持股 3,960 0.00% 594 1,386 0 1,980 5,940 0.00% 3、其他内资持股 33,422,780 21.74% 5,013,419 11,697,971 -22,001,183 -5,289,793 28,132,987 12.20% 其中： 境内法人持股 33,406,640 21.73% 5,010,998 11,692,322 -22,008,930 -5,305,610 28,101,030 12.19% 境内自然人持股 16,140 2,421 5,649 7,747 15,817 31,957 0.01% 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 46,056,438 29.96% 6,908,466 16,119,753 22,107,090 45,135,309 91,191,747 39.55% 1、人民币普通股 46,056,438 29.96% 6,908,466 16,119,753 22,107,090 45,135,309 91,191,747 39.55% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 153,733,407 100.00% 23,060,013 53,806,690 0 76,866,703 230,600,110 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可上市 有限售条件股 无限售条件股份数 时 间 说 明 交易股份数量 份数量余额 量余额 承诺自获得上市流通权之 2008年11月28日 111,269,436 0 111,269,436 日起，在三十六个月内不上 市交易或转让 承诺自获得上市流通权之 2006年11月28日 28,106,970 0 28,106,970 日起，在十二个月内不上市 交易或转让 前10名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 持有的有限售 新增可上市交 有限售条件股东名称 可上市交易时间 限售条件 号 条件股份数量 易股份数量 承诺自获得上市流通权 1 河北省建设投资公司 111,269,436 2008年11月28日 111,269,436 之日起，在三十六个月内 不上市交易或转让 3 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 石家庄鸿基投资有限 2 9,098,168 9,098,168 责任公司 石家庄市国翔管理服 3 7,017,190 7,017,190 务公司 承诺自获得上市流通权 4 石家庄市鑫源工贸公司 3,083,123 3,083,123 2006年11月28日 之日起，在十二个月内不 5 海关总署机关服务局 2,087,911 2,087,911 上市交易或转让 石家庄市银达化工有 6 1,795,604 1,795,604 限责任公司 石家庄神禾科技发展 7 605,494 605,494 公司 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 15,270 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 河北省建设投资公司 国有股东 59.20% 136,522,231 111,269,436 石家庄鸿基投资有限责任公司 3.95% 9,098,168 9,098,168 石家庄市国翔管理服务公司 3.04% 7,017,190 7,017,190 石家庄市鑫源工贸公司 1.34% 3,083,123 3,083,123 海关总署机关服务局 0.91% 2,087,911 2,087,911 石家庄市银达化工有限责任公司 0.78% 1,795,604 1,795,604 石家庄神禾科技发展公司 0.26% 605,494 605,494 曹璇 0.26% 599,177 陈文香 0.24% 548,313 成志强 0.24% 544,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 曹璇 599,177 人民币普通股 陈文香 548,313 人民币普通股 成志强 544,500 人民币普通股 韩瑾 460,164 人民币普通股 石家庄市郊区环城五交化商场 403,656 人民币普通股 北京华盛投资有限公司 376,200 人民币普通股 杨力 317,000 人民币普通股 刘丽丽 300,000 人民币普通股 鲁宁馨 295,152 人民币普通股 史建忠 255,200 人民币普通股 前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名股东与前十名无限售条 件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 4 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 股东名称：河北省建设投资公司 法定代表人：王永忠 成立日期：1988年8月 注册资本：88.24亿元 主要经营范围：采取控股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企 业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、机电轻纺、化工建材、农林项目进行投资管理 公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北省国有资产监督管理委员会 100% 河北省建设投资公司 59.20% 河北建投能源投资股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初持 年末持 姓 名 职 务 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 股数 股数 总额（万元） 单位领取 王永忠 董事长 男 57 2003年7月－2006年6月 是 单群英 副董事长 男 52 同上 是 叶永会 董事 男 53 同上 是 刘会堂 董事 男 57 同上 是 董事 王廷良 男 42 同上 8.62 否 总经理 实施2004年度利润 分配方案和资本公 董事 罗 威 男 55 同上 7,667 15,180 积金转增股本方案 6.62 否 副总经理 以及实施股权分置 改革 陈立友 独立董事 男 71 同上 5.00 否 黄文葆 独立董事 男 64 同上 5.00 否 高 檩 独立董事 男 48 同上 5.00 否 监事会 袁雁鸣 女 42 同上 是 召集人 冯春晓 监事 男 42 同上 是 5 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初持 年末持 姓 名 职 务 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 股数 股数 总额（万元） 单位领取 黄玉刚 监事 男 36 同上 是 实施2004年度利润 分配方案和资本公 李兢克 职工监事 男 49 同上 8,473 16,777 积金转增股本方案 6.50 否 以及实施股权分置 改革 许动元 职工监事 男 49 同上 4.26 否 董事会 赵 辉 男 34 2003 年 7 月- 4.07 否 秘书 合 计 - - - 16,140 31,957 - 45.07 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营范围 公司主营业务为投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。 二、公司经营情况的回顾 （一）公司报告期内总体经营情况 2005年，河北省经济继续保持平稳快速增长，电力需求也继续呈增长势头。全省2005年全社会用电量同 比增长16.80%，电力供需矛盾仍然突出，但随着网内装机容量和网外购电增加，电力紧缺局面有所缓解。 受国内资源约束矛盾的影响，燃煤价格较2004年大幅增长。面对复杂、困难的经营形势，公司以保持经营稳 定为目标，巩固安全生产管理，强化燃料管理，积极争取煤电联动电价；严格执行各项内控制度，深化全面 预算管理；倡导建立节约型企业，降低费用，努力克服燃料成本上升给公司经营带来的巨大困难和压力，各 项工作基本实现预期目标。 2005年，公司实现主营业务收入194,643.19万元，较上年增长7.54%；主营业务利润32,294.81万元，较 上年下降19.49%；净利润4,266.48万元，较上年下降31.63%。电煤价格大幅上涨和来煤质量下降引发主营业 务成本上升是导致公司2005年主营业务盈利水平下降的主要原因。 （二）公司主营业务及其经营状况 2005年，面对电煤价格大幅上升的不利形势，公司将争取煤电联动电价作为重点工作。2005年4月，经 国家发展改革委批准，西柏坡发电上网电价由282.00元/千千瓦时调整为316.90元/千千瓦时，超发电价由 196.00元/千千瓦时调整为250.00元/千千瓦时，调整后的电价自2005年5月1日抄见电量起执行。 同时，公司采取多种措施，全力保障电煤供应，加大煤质监督力度，严控入厂煤质量，部分缓解了燃料 价格涨价带来的成本压力。 2005年，控股子公司西柏坡发电实现发电量77.06亿千瓦时，售电量72.84亿千瓦时，销售收入182,908.19 万元，净利润11,084.22万元。 2005年，公司酒店商贸业继续保持在同行业的领先优势，经营业绩稳定，全年实现销售收入11,735.00 6 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 万元。 （三）报告期公司资产构成、期间费用、所得税情况 1、除长期借款外，公司报告期末资产构成未发生重大变动。长期借款占总资产比例变动情况如下： 单位：人民币元 占总资产比例（%） 资产负债表项目 增减 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 长期借款 28.31 37.80 降低 9.49 个百分点 说明：公司报告期末长期借款占总资产比例降低的主要原因为报告期偿还银行借款。 2、公司财务数据较同期发生较大变化的项目如下： 单位：人民币万元 利润表项目 2005 年度 2004 年度 增减额 增减（%） 财务费用 6,986.95 7,795.23 -808.28 -10.37 所得税 2,925.05 6,845.99 -3,920.94 -57.27 说明： （1）公司报告期财务费用较同期降低的主要原因是本报告期人民币汇率政策发生变动，导致汇兑收益 较同期增加。 （2）公司报告期所得税较同期减少较多的原因是由于成本上升等因素导致报告期利润总额较同期减少 及报告期控股子公司西柏坡发电技改国产设备投资抵免所得税所致。 （四）现金流量构成情况 1、公司报告期现金流量项目如下： 单位：人民币万元 2005 年 2004 年 增减额 增减（%） 现金及现金等价物净增加额 -4,825.06 2,016.91 -6,841.97 -339.23 经营活动现金流量净额 43,653.69 46,652.46 -2,998.77 -6.43 投资活动现金流量净额 -11,976.93 -32,141.06 20,164.13 62.74 筹资活动现金流量净额 -36,501.82 -12,494.49 -24,007.33 -192.14 说明： （1）公司报告期经营活动产生的现金流量净额43,653.69万元，较同期减少2,998.77万元，降低6.43%， 其中：经营活动现金流入222,508.69万元，较同期增加11,424.42万元，增长5.41%，原因是报告期主营业务 收入较同期增加；经营活动现金流出178,855.00万元，较同期增加14,423.19万元，增长8.77%，主要原因是 报告期因电煤价格上涨导致购买商品、接受劳务支出较同期增加。 （2）公司报告期投资活动产生的现金流量净额-11,976.93万元，较同期增加20,164.13万元，增长62.74%， 其中：投资活动现金流入2.19万元，较同期减少497.35万元，降低99.56%，主要原因是同期有转让长期股权 投资现金流入，报告期无此因素；投资活动现金流出11,979.13万元，较同期减少20,661.48万元，降低63.30%， 原因是报告期购买股权付现和购建固定资产等长期资产付现较同期减少。 （3）公司报告期筹资活动产生的现金流量净额-36,501.82万元，较同期减少24,007.33万元，降低192.14%， 主要原因报告期偿还银行借款、支付贷款利息及分配股利较同期增加。 2、公司报告期现金流量构成比例如下： 7 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入占总流入比例（%） 现金流出占总流出比例（%） 2005 年 2004 年 增减变动 2005 年 2004 年 增减变动 经营活动产生的现金流量 81.58 84.78 -3.20 64.44 66.58 -2.14 投资活动产生的现金流量 0.00 0.20 -0.20 4.32 13.22 -8.90 筹资活动产生的现金流量 18.42 15.02 3.40 31.24 20.20 11.04 合 计 100.00 100.00 - 100.00 100.00 - 说明：公司报告期筹资活动现金流出占总流出的比例较同期增长11.04个百分点，主要原因是报告期偿 还银行借款、支付贷款利息及分配股利较同期增加。除筹资活动现金流出占总流出的比例外，公司报告期现 金流量构成比例未发生重大变动。 （五）主要控股公司的经营情况及业绩分析 西柏坡发电为本公司控股60%的子公司。该公司主要以火电生产经营为主，目前装机总容量4×30万千 瓦。西柏坡发电2005年12月31日总资产273,092.93万元，净资产118,526.12万元。2005年实现发电量77.06亿 千瓦时，售电量72.84亿千瓦时，销售收入182,908.19万元，净利润11,084.22万元。 单位：人民币元 股权 主要产品 公司名称 行业 注册资本 总资产 净利润 比例 或服务 河北西柏坡发电有限责任公司 60% 电力 电量 1,027,176,591.65 2,730,929,251.75 110,842,217.59 三、公司未来发展展望 （一）电力行业发展趋势及市场竞争格局分析 电力产业是国民经济的基础产业，因此，在电力产业政策上将维持先进机组的合理利润。2006年，随着 国家宏观调控政策的稳步实施，以及电力建设步伐的加快，全国电力供应紧张状况将总体得到缓解。公司所 在的河北南网，由于电力建设长期存在历史欠账等客观因素，加上地区经济构成中工业结构偏重，因此对电 力的依存度较高，季节性缺电和高峰缺电的状况仍会继续存在。 2006年，全国煤炭总体供求将基本保持平衡。根据煤炭产业结构调整政策，国家对煤炭行业安全生产监 管力度进一步加大，预计煤炭价格仍将持续保持在高位运行。 公司四台发电机组一直保持健康水平，具备争取多发电的技术基础，2006年，公司将坚定不移地抓好生 产安全，探索和实践新的、更为有效的安全生产管理机制，确保机组安全稳定运行。积极关注电价政策，做 好电力营销工作，争取多发多供。 在煤炭供应方面，公司将以降低标煤单价和供电煤耗作为经营管理的中心工作，建立燃料质保体系，在 保证发电用煤的同时，采取措施降低标煤单价。进一步加大煤源开拓力度，优化煤源点，尽全力采购适合锅 炉设计燃烧标准的煤种，不断优化配煤方案，努力降低供电煤耗。 （二）公司2006年度经营计划 2006年，公司将围绕总体战略目标，以安全生产为基础，加强生产经营管理，狠抓落实与创新，提高市 场运行的预测能力，确保经营目标的实现。公司2006年经营目标为： 公司发电机组发电量力争完成73.50亿千瓦时，供电煤耗完成350克/千瓦时，综合厂用电率完成5.7%。 8 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 公司实现销售收入约19亿元，其中：售电收入约18亿元，酒店商贸业销售收入约1亿元；针对公司成本 受燃料价格上涨和煤质下降影响的实现情况，2006年公司将降低标煤单价和供电煤耗，加强内部挖潜作为重 点工作，力争将费用成本控制在预算之内。 为实现公司2006年经营计划，公司将主要做好以下工作： 1、加强生产经营管理，积极采取各种有效措施，全力降低标煤单价，加强煤源开拓力度，控制来煤质 量；确保机组健康经济水平，优质高效完成机组检修工作； 2、实施精细化管理，提高整体管理水平。 3、加强相关利益者关系管理，营造和谐的利于公司发展的内外部环境，树立具有鲜明特色的企业形象。 （三）公司发展战略 公司以维护全体股东的利益为宗旨，根据国家和地区的经济发展形势，国家在能源产业和资本市场的宏 观政策，制订了公司在“十一五”期间的发展规划。将通过资本运作等手段，努力突破现阶段公司规模偏小 的制约，使公司具备自生和外延式扩张的能力。短期立足于控股股东的资源优势和区域优势，通过收购方式 扩大发电资产规模，扩大在华北区域市场的份额。远期在资源优化、商业可行的原则下，寻求机会跨出区域 发展，在跨区域发展中注重产业结构优化，进一步增强竞争力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 润率比上年 润率（%） 减（%） 减（%） 增减（%） 电力 182,908.19 153,581.93 15.21 7.75 16.10 -5.86 酒店商贸 11,735.00 6,879.70 38.12 5.28 5.59 -0.07 主营业务分产品情况 电量 182,908.19 153,581.93 15.21 7.75 16.10 -5.86 餐饮住宿商品零售 11,735.00 6,879.70 38.12 5.28 5.59 -0.07 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 河北省内 194,643.19 7.54 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司与河北建投签订的《股权转让协议》、 《委托借款协议》和有关资产交割事项的《确认函》， 公司于 2005 年 12 月向河北建投支付了剩余股权转让款 8,116.48 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经河北华安会计师事务所有限公司审计确认，公司报告期初未分配利润 42,714,798.85 元，2005 年度 已分配股利 35,358,676.00 元，公司 2005 年实现合并净利润为 42,664,772.48 元。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积 4,266,477.25 元及法定公益金 2,133,238.62 元，子公司提取盈 余公积 6,650,533.06 元后，期末可供分配的利润为 36,970,646.40 元。 以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 230,600,110 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 10 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 1、关联债权债务 发生额 余额 项 目 关联方 关联方关系 说 明 （万元） （万元） 1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提 供的委托贷款，股权收购后形成关联方债务； 短期借款 8,100 12,100.00 2、河北建投向本公司提供的委托贷款 8,100.00 万元， 用于支付收购西柏坡发电股权的剩余款项。 1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提 河北建投 第一大股东 供的委托贷款，报告期减少 25,408.00 万元，期末余额 长期借款（含 11,776.04 万元； -25,408.00 36,276.04 一年内到期） 2、河北建投以前年度向本公司提供的委托贷款，用于 支付收购西柏坡发电股权的部分转让款，期末余额 24,500.00 万元。 其他应付款 -8,116.48 0.00 支付收购西柏坡发电 60%股权剩余款项 2、计付利息 关联方 关联关系 交易内容 交易金额（万元） 说 明 1、收购西柏坡发电股权以前河北建投为西柏坡发电提供的委 托贷款。按同期银行贷款利率支付，报告期支付 2,002.35 万元； 河北建投 第一大股东 计付委贷利息 3,434.69 2、河北建投向本公司提供的委托贷款，用于支付收购西柏坡 发电股权的部分转让款。按同期银行贷款利率支付，报告期支 付 1,432.34 万元。 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、河北建投持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。 2、河北建投与鸿基公司等七家股东签署《股份转让协议》，协议受七家股东所持公司法人股份。河 北建投承诺如若该等股份转让于股权分置改革方案实施前完成，则河北建投向公司流通股股东支付该等 11 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 非流通股股份的对价。还承诺由此增持的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或 转让。 3、股权分置改革方案实施后2个月之内，如果建投能源的二级市场股票收盘价格连续两个交易日低 于3.40元，河北建投将连续投入资金通过深圳证券交易所按集中竞价交易方式以每股3.40元价位申报买入 建投能源股票，累计不超过人民币1亿元的资金，除非建投能源股票二级市场收盘价格不低于3.40元或1 亿元资金用尽。期间如果累计购入建投能源股数达到其总股本的5%，则需要根据《证券法》、《关于上 市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》等相关规定进行公告，并在公 告二日后方可继续购入建投能源股票。在增持股份计划完成后的六个月之内，河北建投将不出售所增持 的股份并履行相关信息披露义务。河北建投承诺将按有关规定开立股票资金账户，并将资金1亿元人民币 存入该账户，以确保履行增持股份计划。 2、承诺履行情况 1、自获得流通权之日至本报告期末，河北建投所持公司股份未上市交易或转让。 2、2005年11月10日，河北建投完成上述股份转让的过户登记手续。按照承诺，河北建投向公司流通 股股东支付了上述非流通股股份的所应支付的对价。 公司董事会分别于2005年9月1日和2005年11月15日就上述股份转让事项在《中国证券报》和《证券 时报》进行了披露。 3、公司股权分置改革方案实施前，河北建投依据承诺开立了股票资金账户，存入资金1亿元人民币， 并提交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定。自2005年11月28日至2006年1月27日的承诺期限 内，河北建投依据承诺，于2005年11月30日、12月5日、12月8日和12月13日分别增持11,530,100股、 10,101,988股、1,428,100股和2,192,607股，共计增持25,252,795股“G建投”股份，占公司总股本的10.95%， 累计动用增持资金85,996,503元。现该承诺事项已经履行完毕。 公司董事会就河北建投履行增持承诺情况分别于2005年12月1日、2005年12月9日和2006年2月7日在 《中国证券报》和《证券时报》进行了披露。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 12 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、公司依法运作情况 通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完整的公司法人治理结构，并在此基础上，进一步完善 了内部控制制度和对控股企业的信息传递和管理制度。公司决策事项程序合法，公司董事、经理和其他高 级管理人员，能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的 要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的 行为。 2、检查公司财务情况 监事会认真检查了公司2005年度的财务状况，并对公司2005年度财务报告及河北华安会计师事务所有 限公司出具的标准无保留审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2005年度财务报告真实、客 观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公 司2005年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。 3、公司募集资金使用情况 公司最近三年没有新的募集资金行为。 4、公司收购、出售资产情况 本报告期公司没有收购和出售资产的情况。 5、公司关联交易情况 监事会认为，公司关联交易公平，程序合规，没有损害公司利益的情形。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 112,108,162.88 8,192,039.48 160,358,738.63 7,899,762.94 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 176,173,938.27 143,422.75 116,381,969.07 249,476.40 13 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 其他应收款 14,483,565.89 1,931,046.37 21,467,791.84 10,587,352.11 预付账款 42,885,242.30 9,518,734.89 74,739,651.58 3,411,930.30 应收补贴款 存货 142,179,315.78 3,305,337.28 62,092,335.88 3,993,767.60 待摊费用 2,520.00 2,520.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 487,832,745.12 23,093,100.77 435,040,487.00 26,142,289.35 长期投资： 长期股权投资 65,883,668.98 777,040,380.37 69,169,015.78 778,501,329.15 长期债权投资 长期投资合计 65,883,668.98 777,040,380.37 69,169,015.78 778,501,329.15 合并价差 57,493,568.98 固定资产： 固定资产原价 5,422,083,682.92 117,884,429.04 5,400,995,849.07 117,973,313.14 减：累计折旧 3,210,979,777.79 46,298,610.15 2,863,120,473.44 42,599,074.74 固定资产净值 2,211,103,905.13 71,585,818.89 2,537,875,375.63 75,374,238.40 减：固定资产减 126,412.80 126,412.80 126,412.80 126,412.80 值准备 固定资产净额 2,210,977,492.33 71,459,406.09 2,537,748,962.83 75,247,825.60 工程物资 在建工程 76,606,864.07 43,193,443.51 0.00 固定资产清理 82,385.08 固定资产合计 2,287,666,741.48 71,459,406.09 2,580,942,406.34 75,247,825.60 无形资产及其他资 产： 无形资产 53,951,272.01 3,969,000.00 54,544,352.56 4,110,750.00 长期待摊费用 4,040,455.36 4,040,455.36 3,712,718.82 3,712,718.82 其他长期资产 无形资产及其他 57,991,727.37 8,009,455.36 58,257,071.38 7,823,468.82 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,899,374,882.95 879,602,342.59 3,143,408,980.50 887,714,912.92 流动负债： 短期借款 419,000,000.00 199,000,000.00 194,000,000.00 154,000,000.00 应付票据 36,601,998.51 应付账款 194,452,251.86 13,776,012.84 161,582,939.19 12,896,303.25 预收账款 7,405,718.30 7,405,718.30 6,238,613.40 6,238,613.40 应付工资 14,362,683.73 2,981,265.19 17,542,683.73 3,161,265.19 应付福利费 916,334.53 875,793.86 2,410,291.36 937,790.37 应付股利 应交税金 43,021,100.54 2,310,067.09 41,079,740.11 6,506,477.17 其他应交款 864,279.90 74,746.77 875,725.73 225,237.73 其他应付款 46,622,276.14 6,901,670.41 147,452,707.36 89,698,267.16 预提费用 预计负债 14 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 期末数 期初数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一年内到期的长 398,100,000.00 539,500,000.00 期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,161,346,643.51 233,325,274.46 1,110,682,700.88 273,663,954.27 长期负债： 长期借款 820,946,697.05 245,000,000.00 1,188,287,112.05 245,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 41,700,000.00 2,500,000.00 长期负债合计 862,646,697.05 245,000,000.00 1,190,787,112.05 245,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,023,993,340.56 478,325,274.46 2,301,469,812.93 518,663,954.27 少数股东权益 474,104,474.26 472,888,208.92 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股 230,600,110.00 230,600,110.00 153,733,407.00 153,733,407.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 230,600,110.00 230,600,110.00 153,733,407.00 153,733,407.00 本）净额 资本公积 78,636,546.10 78,636,546.10 130,583,236.10 130,583,236.10 盈余公积 55,069,765.63 35,765,032.79 42,019,516.70 29,365,316.92 其中：法定公益 17,998,032.19 13,779,965.59 15,864,793.57 11,646,726.97 金 未分配利润 36,970,646.40 56,275,379.24 42,714,798.85 55,368,998.63 其中：现金股利 16,142,007.70 16,142,007.70 12,298,672.56 12,298,672.56 未确认的投资损 失 外币报表折算差 额 所有者权益（或股 401,277,068.13 401,277,068.13 369,050,958.65 369,050,958.65 东权益）合计 负债和所有者权益 2,899,374,882.95 879,602,342.59 3,143,408,980.50 887,714,912.92 （或股东权益）合计 法定代表人：王永忠 主管会计机构负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2005年1-12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,946,431,900.77 117,350,032.05 1,809,928,284.73 112,087,993.77 减：主营业务成本 1,604,616,339.29 68,797,010.05 1,388,049,406.56 65,154,320.37 主营业务税金 18,867,461.91 3,822,684.29 20,734,899.46 3,772,153.46 及附加 15 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 二、主营业务利润（亏 322,948,099.57 44,730,337.71 401,143,978.71 43,161,519.94 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,654,762.56 9,445.00 524,349.87 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 23,545,611.72 23,545,611.72 22,255,965.10 22,023,630.47 管理费用 112,401,899.99 20,497,028.10 115,284,987.50 24,472,717.34 财务费用 69,869,471.90 20,768,858.13 77,952,269.31 8,216,099.35 三、营业利润（亏损以 119,785,878.52 -20,071,715.24 186,175,106.67 -11,550,927.22 “-”号填列） 加：投资收益（亏损 -3,285,346.80 63,219,983.76 -3,134,114.00 74,103,659.75 以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 542,000.00 627,775.00 减：营业外支出 790,412.80 483,496.04 727,555.31 -172,112.87 四、利润总额（亏损以 116,252,118.92 42,664,772.48 182,941,212.36 62,724,845.40 “-”号填列） 减：所得税 29,250,459.41 68,459,894.18 321,108.64 少数股东损益 44,336,887.03 52,077,581.42 加：未确认的投资损 失本期发生额 五、净利润（亏损以“-” 42,664,772.48 42,664,772.48 62,403,736.76 62,403,736.76 号填列） 加：年初未分配利润 42,714,798.85 55,368,998.63 1,414,140.11 2,325,822.39 其他转入 六、可供分配的利润 85,379,571.33 98,033,771.11 63,817,876.87 64,729,559.15 减：提取法定盈余公 10,917,010.31 4,266,477.25 14,068,718.68 6,240,373.68 积 提取法定公益 2,133,238.62 2,133,238.62 7,034,359.34 3,120,186.84 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的 72,329,322.40 91,634,055.24 42,714,798.85 55,368,998.63 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 12,298,663.00 12,298,663.00 利 转作资本（或股 23,060,013.00 23,060,013.00 本）的普通股股利 八、未分配利润 36,970,646.40 56,275,379.24 42,714,798.85 55,368,998.63 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 108,023.94 或被投资单位所得收 16 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增 8,801,525.78 加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王永忠 主管会计机构负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海 9.2.3 现金流量表 编制单位：河北建投能源投资股份有限公司 2005年1-12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,215,461,088.38 129,221,088.38 收到的税费返还 500,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 9,125,837.95 7,547,906.88 现金流入小计 2,225,086,926.33 136,768,995.26 购买商品、接受劳务支付的现金 1,386,635,552.37 77,270,225.31 支付给职工以及为职工支付的现金 90,590,449.26 12,871,859.96 支付的各项税费 226,205,895.98 13,606,277.41 支付的其他与经营活动有关的现金 85,118,094.87 29,746,879.59 现金流出小计 1,788,549,992.48 133,495,242.27 经营活动产生的现金流量净额 436,536,933.85 3,273,752.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 66,540,932.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资 21,926.20 9,926.20 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 21,926.20 66,550,858.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,626,407.03 2,916,048.39 产所支付的现金 投资所支付的现金 81,164,844.86 81,164,844.86 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 119,791,251.89 84,080,893.25 投资活动产生的现金流量净额 -119,769,325.69 -17,530,034.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 460,000,000.00 235,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 42,300,000.00 现金流入小计 502,300,000.00 235,000,000.00 偿还债务所支付的现金 728,344,375.00 190,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 138,973,808.91 30,451,441.94 金 17 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 867,318,183.91 220,451,441.94 筹资活动产生的现金流量净额 -365,018,183.91 14,548,558.06 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,250,575.75 292,276.54 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42,664,772.48 42664772.48 加：计提的资产减值准备 -4,667,158.47 57,701.85 固定资产折旧 351,802,174.54 5,233,417.16 无形资产摊销 1,351,680.55 141,750.00 长期待摊费用摊销 829,891.96 829,891.96 待摊费用减少（减：增加） -2,520.00 -2,520.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 403,496.04 403,496.04 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 85,527,516.36 20,410,700.82 投资损失（减：收益） 3,285,346.80 -63,219,983.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -80,086,979.90 688,430.32 经营性应收项目的减少（减：增 -80,325,753.71 -14,404,864.94 加） 经营性应付项目的增加（减：减 71,417,580.17 10,470,961.06 少） 其他 少数股东损益 44,336,887.03 经营活动产生的现金流量净额 436,536,933.85 3,273,752.99 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 112,108,162.88 8,192,039.48 减：现金的期初余额 160,358,738.63 7,899,762.94 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,250,575.75 292,276.54 法定代表人：王永忠 主管会计机构负责人：王廷良 会计机构负责人：刘金海 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说 明 √ 适用 □ 不适用 18 河北建投能源投资股份有限公司2005年年度报告摘要 公司对应收关联方款项（包括应收账款和其他应收款）原按期末余额的5%计提坏账准备，为更加真 实、准确反映公司的实际情况，关联方应收款项坏账准备改为按账龄计提，计提比例与非关联方应收款 项相同。上述会计估计变更影响本报告期利润总额为8,801,525.78元，少数股东损益3,520,610.31元，净利 润为5,280,915.47元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2006年3月16日 19