广东鸿图(002101)2007年年度报告摘要

广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2008-03 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 董事陈德甫因工作原因请假，未能出席第三届董事会第九次会议，委托董事邹剑佳代为表决；公 司其他董事均出席了本次董事会会议。 1.4 广东正中珠江会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人朱伟、主管会计工作负责人邹剑佳及会计机构负责人（会计主管人员）莫劲刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 注册地址的邮政编码 ５２６１０８ 办公地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 办公地址的邮政编码 ５２６１０８ 公司国际互联网网址 www.ght-china.com 电子信箱 office@ght-china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张国光 赵璧 联系地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 电话 ０７５８－８５１２９６３ ０７５８－８５１２６５８ 传真 ０７５８－８５１２６５８ ０７５８－８５１２６５８ 电子信箱 zgg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com 1 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 481,459,028.09 368,420,632.18 386,536,237.79 24.56% 303,884,805.96 324,261,128.20 利润总额 41,052,901.60 40,554,934.12 40,554,934.12 1.23% 44,981,303.97 44,981,303.97 归属于上市公司 34,331,599.29 34,383,929.24 34,376,588.78 -0.13% 37,256,906.92 37,216,483.65 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 34,704,024.36 34,512,473.58 34,505,133.11 0.58% 37,334,586.87 37,032,203.70 常性损益的净利 润 经营活动产生的 11,956,694.83 30,978,255.29 30,978,255.29 -61.40% 51,085,913.31 51,085,913.31 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 606,440,565.79 591,984,694.55 592,119,472.93 2.42% 306,905,384.37 307,095,163.20 所有者权益（或股 343,264,467.23 323,739,089.56 323,873,867.94 5.99% 127,280,560.32 127,470,339.15 东权益） 股本 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00% 50,000,000.00 50,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.51 0.69 0.69 -26.09% 0.75 0.74 稀释每股收益 0.51 0.69 0.69 -26.09% 0.75 0.74 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.52 0.69 0.69 -24.64% 0.75 0.74 收益 全面摊薄净资产 10.00% 10.62% 10.61% -0.61% 29.27% 29.20% 收益率 加权平均净资产 10.37% 25.81% 25.06% -14.69% 29.42% 31.57% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 10.11% 10.66% 10.65% -0.54% 29.33% 29.05% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 10.48% 25.91% 25.16% -14.68% 31.81% 31.42% 净资产收益率 2 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.18 0.46 0.46 -60.87% 1.02 1.02 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 5.12 4.83 4.83 6.00% 2.55 2.55 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -46,849.44 除上述之外的其他营业外收支净额 -332,603.05 所得税影响金额 7,027.42 合计 -372,425.07 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -13,485,11 -13,485,11 一、有限售条件股份 53,400,000 79.70% 39,914,890 59.57% 0 0 1、国家持股 -10,782,72 -10,782,72 2、国有法人持股 50,697,612 75.67% 39,914,890 59.57% 2 2 3、其他内资持股 2,667,963 3.98% -2,667,963 -2,667,963 0 其中：境内非国有 2,667,963 3.98% -2,667,963 -2,667,963 0 0.00% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 34,425 0.05% -34,425 -34,425 0 其中：境外法人持 34,425 0.05% -34,425 -34,425 0 0.00% 股 境外自然人持 股 3 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 5、高管股份 二、无限售条件股份 13,600,000 20.30% 13,485,110 13,485,110 27,085,110 40.43% 1、人民币普通股 13,600,000 20.30% 13,485,110 13,485,110 27,085,110 40.43% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 67,000,000 100.00% 67,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 2007 年 03 月 29 机构投资者 3,400,000 3,400,000 0 0 网下配售 日 高要鸿图工业有 2009 年 12 月 29 18,400,000 0 0 18,400,000 发起人股份 限公司 日 广东省科技创业 2007 年 12 月 29 17,021,300 5,106,390 0 11,914,910 发起人股份 投资公司 日 广东省科技风险 2007 年 12 月 29 5,957,400 1,787,220 0 4,170,180 发起人股份 投资有限公司 日 高要市国有资产 2009 年 12 月 29 5,429,800 0 0 5,429,800 发起人股份 经营有限公司 日 广东省机械研究 2007 年 12 月 29 3,191,500 3,191,500 0 0 发起人股份 所 日 合计 53,400,000 13,485,110 0 39,914,890 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 4,526 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 高要鸿图工业有限公司 国有法人 27.46% 18,400,000 18,400,000 0 广东省科技创业投资公司 国有法人 25.40% 17,021,300 11,914,910 0 广东省科技风险投资有限公 国有法人 8.89% 5,957,400 4,170,180 0 司 高要市国有资产经营有限公 国有法人 8.10% 5,429,800 5,429,800 0 司 广东省机械研究所 国有法人 4.76% 3,191,500 0 0 中国工商银行－宝盈泛沿海 境内非国有法 1.24% 827,883 0 0 区域增长股票证券投资基金 人 余雪丽 境内自然人 0.84% 562,400 0 0 唐镜洋 境内自然人 0.40% 268,000 0 0 郑敏华 境内自然人 0.30% 200,000 0 0 4 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 郑少红 境内自然人 0.23% 157,200 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广东省科技创业投资公司 5,106,390 人民币普通股 广东省机械研究所 3,191,500 人民币普通股 广东省科技风险投资有限公司 1,787,220 人民币普通股 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证 827,883 人民币普通股 券投资基金 余雪丽 562,400 人民币普通股 唐镜洋 268,000 人民币普通股 郑敏华 200,000 人民币普通股 郑少红 157,200 人民币普通股 刘朗浪 137,700 人民币普通股 叶绍菁 135,300 人民币普通股 公司前十大股东中，高要鸿图工业有限公司与高要市国有资产经营有限公司存在关联关系，后 者为前者的控股股东；广东省科技创业投资公司与广东省科技风险投资有限公司存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行 二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有限公司；未知其他股东相互之间是否存在关联 动的说明 关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，广东省科技创业投资公司与 广东省科技风险投资有限公司存在关联关系，二者的控股股东同为广东省粤科风险投资集团有 限公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东 报告期内，公司的控股股东未发生变化，为高要鸿图工业有限公司， 其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 高要鸿图工业有限公司成立于 1988 年 3 月 10 日，注册地为广东省高要市南岸镇新城路六十号，注册资本为 675 万美元， 法定代表人为陈德甫，经营范围为开发、设计、生产和销售涡旋压缩机、风机、负压泵、电磁液体泵、蒸汽家电等机械产品。 2、实际控制人 报告期内，公司的实际控制人未发生变化，为高要市国有资产经营管理公司，控制本公司 35.567%的股份，其中：直接持有 本公司 8.104%的股份，通过持有高要鸿图工业有限公司 76.28%的股权间接持有本公司 27.463%的股份。 高要市国有资产经营有限公司成立于 1994 年 12 月 19 日，注册地为广东省高要市府前大街 14 号，注册资本为 17,800 万元， 法定代表人为赵廷均，经营范围为国有资本投资经营和管理。 5 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 03 月 2010 年 03 月 朱伟 董事长 男 39 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 邹剑佳 总经理 男 50 0 0 45.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 何荣 董事 男 46 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陈德甫 董事 男 48 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 彭星国 董事 男 45 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 陈金葵 董事 男 55 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 徐旋波 董事 男 44 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 奚志伟 独立董事 男 70 0 0 4.00 否 07 日 06 日 6 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 03 月 2010 年 03 月 苏武俊 独立董事 男 44 0 0 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 吴春苗 独立董事 女 59 0 0 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张敏 独立董事 男 51 0 0 4.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 黄小玲 监事 女 44 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 龙涛 监事 男 38 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 李超坚 监事 男 46 0 0 0.00 是 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张海泉 监事 男 32 0 0 2.76 否 07 日 06 日 2007 年 10 月 2010 年 03 月 孔国宏 监事 男 29 0 0 3.00 否 29 日 06 日 副总经理、 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张国光 男 40 0 0 36.00 否 董事会秘书 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 张百在 副总经理 男 43 0 0 36.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 徐飞跃 副总经理 男 37 0 0 36.00 否 07 日 06 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 莫劲刚 财务总监 男 36 0 0 36.00 否 07 日 06 日 合计 - - - - - 0 0 - 210.76 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 朱伟 董事长 10 10 0 0否 邹剑佳 副董事长、总经理 10 10 0 0否 何荣 董事 10 10 0 0否 陈德甫 董事 10 8 2 0否 彭星国 董事 10 8 2 0否 廖坚 董事 2 2 0 0否 梁志锋 董事 2 1 1 0否 陈金葵 董事 8 8 0 0否 徐旋波 董事 8 6 2 0否 奚志伟 独立董事 10 10 0 0否 吴春苗 独立董事 10 10 0 0否 苏武俊 独立董事 10 8 2 0否 张敏 独立董事 10 10 0 0否 7 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司生产经营情况回顾 （一）、主营业务经营情况 2008 年，本公司的主营业务仍为汽车类、通讯设备类、机电类等精密铝合金压铸件产品的开发、设计、生产和销售。通过积 极开拓市场，不断加强内部管理，提高产品的质量档次，已经形成了“以汽车类精密压铸件为主导产品，以国际品牌汽车厂 商为主要客户”的经营特点 通过两年的努力，公司的在业务上已形成了“以汽车类精密压铸件为主导产品，以国际品牌汽车厂商为主要客户”的特点， 从长远来看，可为公司带来广阔的发展空间，为募投项目“提高汽车关键零部件制造技术替代进口项目”尽快发挥效益奠定 了基础。但在产品和业务结构的转变过程中，同时也带来了暂时的负面影响： 1、出口业务迅猛增长，2007 年总出口金额（包括汽车类、通讯类、梯级类及机电类产品）为 17,591.29 万元，同比增长了 178%， 占主营业务收入的比例已达 39%，使公司受人民币升值的影响更加明显，在本年度因汇率问题就造成了 499.26 万元的损失。 2、本年度汽车类产品的收入已占主营业务收入的 71%，而汽车类产品（特别是出口件）的质量要求在压铸件中是最高的，而 且新增的收入大部分来源于汽车类新产品和汽车类出口产品，新客户、新产品销售收入为 1.68 亿元，占总收入的比例为 37%， 本身新产品的投入生产初期质量就不稳定，所以造成公司质量成本大幅上升，同比增加了近 500 万元； 加上一直以来，公司在固定资产投资上是以确保产能的增长为主，在自动化方面的投入较少，这使得一方面随着产能的增长， 操作工的数量也同时增加，2007 年工人数量和用工成本的同时增长给公司的业绩带来负面影响，另一方面，自动化程度不高 也给产品带来了不稳定因素，增加了检验等工序的质量成本。 为消化上述不利因素带来的影响，本年度公司大力推行成本考核制度，对柴油、电力、水、离模剂、润滑油和设备维修费用 等消耗指标进行了严格的考核，取得了一定的效果，在油价不断上升的情况下，柴油和电力的单位成本同比下降 20 元/吨，水 费单位成本下降 37%，外协喷涂费下降了 20%。其他指标也有不同程度的下降。同时，还计划加大在自动化方面的投入，保 证产品质量的稳定和避免用工成本上升带来的影响。 受上述因素的综合影响，本年度实现营业利润 3505.70 万元，同比减少了 274.35 万元。另外，公司本年度收到增值税返还收 入 637.54 万元，增加了利润总额，实现利润总额为 4105.29 万元，同比增长了 1.23%。 公司经营活动产生的现金净流量为 1,195.67 万元，同比减少了 1,902.16 万元，主要原因是在报告期内以银行承兑汇票方式收 回的货款较多,期末银行承兑汇票余额为 1,613.76 万元,未能在现金流量表的“销售商品、提供劳务收到的现金”项目中列示。 （二）、2007 年开展的主要工作。 1、抓紧建设募投项目，争取募投项目提前投产，尽快产生效益。 2006 年底，公司成功在深圳证券交易所上市，共募集资金 1.7 亿多元，根据募集资金投向的计划，分别用于《提高汽车关键 零部件制造技术替代进口项目》和《新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目》的建设。2007 年累计完成募集资金投资项目 1.6 亿元，主要工作有： （1）、完善新厂区的整体规划和车间布局设计； （2）、全面完成新厂区压铸车间、熔炼车间、后加工车间、数控车间、综合仓库等生产厂房和基础设施的建设。 （3）、项目所需部分设备已经进入安装调试阶段，在 2008 年第一季度末开始逐步投产，逐步解决公司产能严重不足的问题， 为 2008 年的生产和新产品开发打下良好的基础。 （4）、《新增精密镁合金压铸件产品技术改造项目》所需的厂房建设完成，目前正在设备的选型阶段。 2、开拓国际汽车产品市场，提高企业在国际市场的竞争力。 2007 年，我们坚持“重点发展汽车零部件”的经营方针，因此，在产品出口方面取得重大突破。 （1）、与美国通用汽车公司开发的新产品大量出口美国； （2）、出口美国康明斯的产品大幅增加； （3）、与克莱斯勒的合作进一步加强，已开发多款新产品。 3、积极推进 ERP 工作，降低生产成本，提高企业的经济效益。 随着市场竞争的日益加剧，价格竞争成为企业在市场竞争中能否取胜的关键因素。为了提高公司的竞争力，必须降低生产成 本。因此，公司遵循以顾客满意为重点，确保质量和交付为原则，坚决推行精益细化管理，强化经理团队的质量意识和按期 交货意识。2007 年主要做了以下的工作： （1）、全力推进 ERP 管理工作，提高企业信息化管理水平，提高生产效率； （2）、调整部分不合理的物流程序，实行分项目控制生产成本和质量成本； 4、加大人才的引进和培训工作。 随着募集资金投资项目的建成和公司规模的迅速扩大，公司加大了技术和管理人才的引工作。 8 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）、2007 年，公司新增招聘员工 418 人，其中管理、技术人才 51 人，生产工人 367 人； （2）、健全了员工绩效考核、激励机制、提职晋升、岗位调动等考核与激励机制，有效调动员工的积极性。 （3）、建立完善培训制度，有计划、全方位、有针对性地开展培训工作，并在调整工资、出国深造、提拔职务等方面向一线 有贡献的科技人员倾斜，提高公司对核心技术人才的吸引力。 5、以加强上市公司专项治理为契机，不断完善企业的管理制度。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关文件的精神和要求，公司开展了专项治理活 动。具体情况见第六节“公司治理结构”之¨D¨D 公司专项治理情况。 6、着手制定公司中长期战略发展规划。 根据行业未来 5 到 10 年的技术发展走势，公司董事会安排发展与战略委员会组织专家在精密汽车发动机零部件、镁合金压铸 和镁合金原材料三大领域进行了调研，选择了公司要构建的竞争优势项目，并正在制定相应的发展规划，从而形成应对未来 竞争的战略规划。 二、2008 年面临的形势、工作思路及计划 （一）、2008 年面临的形势 1、面临的机遇 2008 年，汽车、通讯、机械装备等产业市场依然保持稳定的增长趋势。特别是在降低采购成本的压力下，跨国公司国际采购 将目光更多地转向了中国，国内众多压铸件生产厂商逐渐进入了跨国公司的全球采购系统，国内市场巨大的发展空间及全球 零部件企业向中国转移生产基地，给了压铸件生产企业带来良好的发展机遇。 2、面临的挑战 2008 年，公司所处的产业环境面临着极其严峻的挑战： （1）、大量的压铸企业进行增资扩产。目前公司虽然在质量、技术研发、产品结构、规模、品牌、装备、区域集群等方面存 在一定的竞争优势，但这些优势在行业中正在减弱，新的竞争优势亟待建立和强化；同时，原辅材料、人力成本的上涨使得 生产成本不断增加，产品价格持续的下跌使得跌价损失控制十分困难。 （2）、企业之间引发强烈的价格竞争，成本压力逐步加大。 （3）、外资企业在中国市场进一步加快发展，来自他们的竞争压力将进一步加大；国内低质量中小厂商的无序发展和价格竞 争，使市场的无序性进一步加剧。 3、公司面临的风险因素的分析以及对策措施 （1）、主要原材料价格波动的风险 公司主导产品为汽车、通讯类铝合金压铸件，铝合金压铸件生产所需的铝合金需外购。因此，公司压铸件生产成本主要受铝 合金采购成本影响。铝合金采购成本波动将直接导致公司压铸件生产成本相应波动，进而影响公司效益。 对策：公司将继续加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存，持续跟踪原材料价格走向，采取不同的采购策略。公司也将 继续保持与主要原材料供应商的良好合作关系，签定持续的供货合同，确保材料供应的计划性和价格的平稳性，从而减少铝 合金采购成本波动对公司效益的影响。 （2）、汇率波动影响 随着公司国际业务的拓展，未来公司出口业务必将大幅增加。因此，外汇汇率的变动会对公司未来的收益产生一定的影响。 对策：A、未来公司出口时，将调整出口产品结构，加大高附加值产品在公司出口产品中的比重；B、与不同国家的多家产品 零部件供应商接洽，将产品零部件供应地多元化，如作为公司的主要出口地之一的欧洲，人民币对欧元的汇率相对人民币对 美元稳定，减少了特定国家货币汇率变化带来的不利影响；C、与有关金融机构合作，在符合国家外汇管理政策的前提下，研 究如何运用远期合约、套期保值等外汇风险管理工具，从而减少涉外业务活动中的汇率风险。 （3）、人才招聘难和流动性大的风险 由于压铸行业产业集中度低且比较分散，企业的发展主要靠规模求效益，因此不断扩大公司的生产规模，是公司获得重大突 破的有效途径，但公司在高级技术人才方面储备的不足，将会制约公司的快速发展。 对策：为顺利实现公司战略目标，公司将通过引进、合作等方式吸引优秀的技术人员进入公司，并建立良好的人力资源体系 和激励机制，大量吸引优秀人才，同时公司将不断完善各项管理制度，提高公司经营管理水平，树立公司在全国同行业中的 市场地位和品牌形象，为公司的未来发展奠定坚实基础。 （二）、2008 年的工作思路 2008 年，是公司步入更好更快发展关键的一年，我们将贯彻“以项目投产谋发展、以技术创新促提高、以激励机制保稳定” 的工作思路全面开展工作，主要是： 1、积极进行技术改造，尽快推进募集资金项目的完善，保证项目尽早达到预计的经济效益，及时解决生产中的瓶颈，提高公 司的生产能力，逐步缩小与国际大型压铸企业的差距。 2、加大新设备、新技术的引进和自主创新力度，建立校企产学研联盟，重点开展精密压铸和加工技术的研究。在内部管理和 生产方式上，学习国际先进企业的管理方式，大力推进精益生产管理模式，最大限度地降低生产成本。 3、加快对核心技术人员和管理人员建立激励和约束机制，以避免核心技术、管理人才流失，保持公司人才队伍的稳定。 9 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （三）、2008 年计划 为完成 2008 年经营目标，公司将主要做好以下工作： （1）、按照新的组织架构开展相关工作，确保新旧厂区之间、各部门之间协调、稳定、高效地运作。 随着公司募投项目所需的厂房、设备等基础设施的基本完成，预计 2008 年 1 月新厂区部分项目将可以投入生产使用。新项目 投产后，公司将形成两大生产制造区，即现在的旧厂区和新厂区。为了更好地使两个生产制造区协调、稳定、高效地开展工 作，本着“机构简洁、流程畅顺、统一协调、高效精干”的原则，提出了公司新的组织架构，并经董事会审议批准。 （2）、重点抓好两项工作：一是产品质量工作，二是生产成本工作。 在过去几年实行“两提高一降低”的基础上，2008 年重点要抓好两项工作：一是产品质量工作，二是生产成本工作。 ①、产品质量工作：公司将建立强硬的产品质量意识，并以这种意识来指导和推动各项业务的发展。在质量管理方面：在贯 彻实施 ISO/TS16949 质量管理体系的基础上，我们将推行“铁的心肠、铁的面孔、铁的手段”的质量管理作风和管理文化， 以最严格、最严厉的思想观念和管理手段狠抓质量。 ②、生产成本工作：当前的竞争形势日趋严峻，只有树立强烈的成本意识，以成本应对市场、以市场应对竞争，才有可能在 未来的挑战中获得生存。公司将积极主动地进行降低成本，敢于承担市场变化所带来的成本和风险，使成本成为公司生存和 今后发展的有利武器。 （3）、逐步完善新厂区的基础设施工作，确保募投项目尽快产生效益。 2008 年，募投项目之一的《汽车发动机关键零部件生产技术改造》项目将全面建设完成，但项目的部份设施还须进一步完善， 争取项目早日产生效益。 （4）、继续加强技术改造和技术创新。 在技术改造和技术创新工作方面：一是将按时按质全面完成各项生产的任务，二是将抓好生产过程的各项技术改造和能力突 破，三是大力抓好工程技术中心的建设，积极开展新技术、新工艺、新材料的应用和开发，以及工作流程体系的创新。四是 重点开展与客户的同步开发设计工作，增强公司在三维设计上的技术和能力。 （5）、积极推进 ERP 的工作，使之成为公司规范化管理、降低成本、提高效率的有效工具和方法。 2007 年，经过近一年时间对软件的充分对比、组织实施、试运行等阶段的工作，目前已基本完成项目的前期工作，并取得良 好的效果， 2008 年是公司全面进入 ERP 运行管理关键的一年，公司要求各个部门、车间、班组全力支持和配合 ERP 工作小 组的工作，使之成为公司规范化管理、降低成本、提高效率的有效工具和方法。 （6）、逐步形成以汽车和通讯为主导产品，立足国内外同步发展的格局。 当前，公司已形成了汽车和通讯两大业务主导产品。在通讯产品方面， 2008 年，对通讯类的产品的开发将作为我们重要工作 来抓，通讯产品力争在新的一年有新的突破和增长，重点是深圳华为和中兴通讯的新产品开拓。汽车类产品在国内还可以有 进一步增长，但更大的拓展空间是在海外，重点是美国通用、克莱斯勒等客户。新的空间必然带来新的发展。因此，2008 年 公司将在稳定国内市场的同时，积极进行开展国际市场的发展战略，科学规划全球市场，合理制定实施策略，有效推进公司 国际化步伐，以实现业务的快速增长。 （7）、进一步实施人才储备计划。 推进人才发展和储备计划是公司应对未来的最根本资源。公司现有业务要进一步发展，新兴业务要快速启动，管理工作要创 新提升，都需要大批的优秀人才来实现。为推动人才发展，公司基于技术、管理人员知识与能力的提高，将进一步建立公司 的“人才储备计划” 。 （8）、积极推进激励机制的实施。 2008 年，公司将继续探索和建立更为有效的中长期激励机制。激励政策将向优秀人才倾斜，让优秀人才与公司共同成长，共 同分享成功的成果。 （四）、2008 年投资计划 1、根据目前募投项目的建设情况和 2008 年客户的需求，2008 年，我们计划投资 6623 万元，主要投资项目是： （1）、完善募投项目辅助设施的投资计划； （2）、新购生活区用地的投资计划； （3）、新增产能及技改投资计划。 2、项目投资资金的筹集 上述的投资计划，共需投入资金 6623 万元，投资资金计划向银行申请长期（3-5 年期）借款筹集。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 10 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 铸件制造业 45,313.30 36,102.03 20.33% 23.00% 22.87% 0.08% 主营业务分产品情况 汽车类 32,118.88 26,381.97 17.86% 75.53% 80.71% -2.35% 通讯类 9,128.82 6,242.75 31.61% 3.00% -4.82% 5.61% 梯级类 1,096.80 954.24 13.00% -85.49% -84.94% -3.15% 机电类及其他 2,968.80 2,523.07 15.01% 39.84% 33.72% 3.88% 合计 45,313.30 36,102.03 20.33% 23.00% 22.87% 0.08% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南 22,750.21 15.48% 华东 3,031.50 -65.75% 华中 1,813.93 14.34% 直接出口 17,302.39 173.41% 其他 415.27 10.74% 合计 45,313.30 23.00% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 17,507.46 本年度投入募集资金总额 13,903.59 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,352.37 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 提高汽车关键零部件 16,000. 16,000. 5,556.0 13,125. 13,574. 244.32 2008 年 10 月 制造技术替代进口产 否 8,018.37 0.00 是 否 00 00 0 59 37 % 31 日 品 新增精密镁合金压铸 8,790.0 8,790.0 5,000.0 -4,222.0 15.56 2010 年 12 月 否 778.00 778.00 0.00 是 否 件产品技术改造 0 0 0 0 % 31 日 24,790. 24,790. 10,556. 13,903. 14,352. 合计 - 3,796.37 - - 0.00 - - 00 00 00 59 37 “新增精密镁合金压铸件产品技术改造”项目因募集资金不足，自筹资金暂时未能足额到位，公司计 未达到计划进度原因 划先将项目启动，前期投资约 1500 万元(包括 2007 年投入的 778 万元)，在 2008 年第三季度末开始部 （分具体项目） 分试生产，在 2010 年末完成项目的全部投资。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 11 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 2007 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过“关于使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金的议案”，使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个 月，从 2007 年 1 月 21 日起到 2007 年 7 月 21 日止。 于 2007 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补 充公司流动资金的议案》，公司自 7 月 22 日起继续使用上述 80,000,000.00 元闲置募集资金中的 用闲置募集资金暂时 40,000,000.00 万元(另外 40,000,000.00 万元已在 7 月份归还)暂时补充流动资金，使用期限不超过六个 补充流动资金情况 月（2007 年 7 月 22 日至 2008 年 1 月 21 日）。 保荐机构安信证券股份有限公司和公司独立董事就上述两项闲置募集资金暂时补充流动资金事项 都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、 合规的。 截至 2007 年 12 月 31 日公司已经归还了用于补充流动资金的募集资金款项 23,397,875.30 元，尚 占用 16,602,124.70 元。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 3,433.16 万元，按 10%提取法定公积金 343.31 万元，加年初 未分配利润 6,085.79 万元，减 2006 年度利润分配现金股利 1,494.10 万元，末分配利润的余额为 7,681.53 万元。 2007 年度利润分配预案为：不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公 司未分配利润 7,681.53 万元滚存至下一年度。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司实际募集资金净额为 17,507.46 万元，与募投项目所需的 确保“提高汽车关键零部件制造技术替代进口产品”项目尽早 资金相差 7282.54 万元。2007 年，公司合同累计投资 2.04 亿元， 完成并产生效益，同时使“新增精密镁合金压铸件产品技术改 其中已付投资 1.55 亿元，应付未付 4,915.97 万元，再加上 2008 造”项目按调整后的计划尽快投入生产。 年公司需要再投资 6600 万元，因此资金需求十分紧张。 12 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项_ 是否履行承诺 1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺_ 是 2、股东就公司可能需要按照 33%的税率补交 2001 年度至本次发行上市前的企业所得税差额的事项所做出的承诺_ 是 3、所有股东做出的避免同业竞争的承诺_ 是 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二○○七年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立行使职权，做好监督工作，保障了公司经营运作 的规范，公司效益进一步得到提高。现将二○○七年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内公司监事会共召开了五次会议： （一）2007 年 2 月 12 日在高要广新农业生态园会所召开了公司第二届监事会第八次会议，审议通过了《二○○六年度监事会 工作报告》、 《二○○六年度财务决算报告》、 《二○○六年度利润分配方案》、 《二○○六年度报告》及其摘要、《关于公司监事 会换届选举的议案》。 （二）2007 年 3 月 8 日在高要丽晶大酒店召开了公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的 议案》。 （三）2007 年 4 月 20 日在广东鸿图一楼会议室召开公司第三届监事会第二次会议，审议通过了《公司二○○七年第一季度报 告》。 （四）2007 年 7 月 26 日在广东鸿图一楼会议室召开公司第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司二○○七年半年度报告》。 （五）2007 年 10 月 25 日在广东鸿图一楼会议室召开公司第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司二○○七年第三季度 报告》。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 2007 年公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合法定程序，重 大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事 会认为，公司遵守国家法律法规，决策程序合法，内部控制制度较为完善，运作规范，公司董事和高级管理人员勤勉尽责， 在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》、损害公司利益及股东权益的行为。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，监事会不定期的检查了公司的财务状况，审核了公司的会计资料，各项财务报告能真实反映公司的财务状况和经 营成果。 （三）关联交易情况 报告期内公司发生的关联交易按照“公开、公平、公正”原则和关联交易的协议执行，交易行为遵循市场原则，未发现损害 公司利益和损害股东权益的情况。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有 违反法律法规和《公司章程》等行为。 （四）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺 和《募集资金使用管理制度》的规定执行。 14 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （五）对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售股权和资产等交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。 （六）对会计师事务所出具的 2007 年度财务报告的独立意见 广东正中珠江会计师事务所对本公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观公正，真实准 确地反映了公司 2007 年度财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 广会所审字［2008］第 0820570011 号 广东鸿图科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称广东鸿图科技）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、 2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东鸿图科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 我们认为，广东鸿图科技财务报表已经按照企业会计准则和的规定编制，在所有重大方面公允反映了广东鸿图科技 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨文蔚 中国注册会计师：何国铨 中国 广州 二零零八年三月二十五日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 15 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 79,403,080.39 79,403,080.39 227,305,541.54 227,305,541.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 17,137,606.00 17,137,606.00 1,658,523.77 1,658,523.77 应收账款 95,633,445.41 95,633,445.41 98,495,275.28 98,495,275.28 预付款项 13,160,013.23 13,160,013.23 10,507,310.23 10,507,310.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 8,719,353.24 8,719,353.24 3,047,023.17 3,047,023.17 买入返售金融资产 存货 77,489,179.37 77,489,179.37 67,343,410.34 67,343,410.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 291,542,677.64 291,542,677.64 408,357,084.33 408,357,084.33 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 174,345,568.36 174,345,568.36 148,010,946.65 148,010,946.65 在建工程 110,372,099.53 110,372,099.53 6,817,302.64 6,817,302.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,678,885.09 21,678,885.09 17,657,838.32 17,657,838.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,245,176.94 8,245,176.94 11,141,522.61 11,141,522.61 递延所得税资产 256,158.23 256,158.23 134,778.38 134,778.38 其他非流动资产 非流动资产合计 314,897,888.15 314,897,888.15 183,762,388.60 183,762,388.60 资产总计 606,440,565.79 606,440,565.79 592,119,472.93 592,119,472.93 流动负债： 16 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 短期借款 145,350,000.00 145,350,000.00 131,540,000.00 131,540,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 82,049,597.35 82,049,597.35 97,737,567.11 97,737,567.11 预收款项 357,698.71 357,698.71 1,013,167.05 1,013,167.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,830,185.92 7,830,185.92 7,397,874.26 7,397,874.26 应交税费 4,638,499.66 4,638,499.66 1,910,145.71 1,910,145.71 应付利息 应付股利 5,314,045.60 5,314,045.60 其他应付款 2,328,527.41 2,328,527.41 5,646,850.86 5,646,850.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,400,000.00 4,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 247,868,554.65 247,868,554.65 254,645,604.99 254,645,604.99 非流动负债： 长期借款 14,707,543.91 14,707,543.91 应付债券 长期应付款 13,600,000.00 13,600,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000.00 600,000.00 非流动负债合计 15,307,543.91 15,307,543.91 13,600,000.00 13,600,000.00 负债合计 263,176,098.56 263,176,098.56 268,245,604.99 268,245,604.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 资本公积 175,663,350.00 175,663,350.00 175,663,350.00 175,663,350.00 减：库存股 盈余公积 23,785,802.23 23,785,802.23 20,352,642.30 20,352,642.30 一般风险准备 未分配利润 76,815,315.00 76,815,315.00 60,857,875.64 60,857,875.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 343,264,467.23 343,264,467.23 323,873,867.94 323,873,867.94 少数股东权益 17 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所有者权益合计 343,264,467.23 343,264,467.23 323,873,867.94 323,873,867.94 负债和所有者权益总计 606,440,565.79 606,440,565.79 592,119,472.93 592,119,472.93 9.2.2 利润表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 481,459,028.09 481,459,028.09 386,536,237.79 386,536,237.79 其中：营业收入 481,459,028.09 481,459,028.09 386,536,237.79 386,536,237.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 446,402,075.21 446,402,075.21 348,735,694.42 348,735,694.42 其中：营业成本 378,876,255.36 378,876,255.36 307,891,170.90 307,891,170.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,592,688.61 1,592,688.61 1,139,313.69 1,139,313.69 销售费用 27,223,649.37 27,223,649.37 17,432,700.69 17,432,700.69 管理费用 28,479,949.85 28,479,949.85 15,615,486.38 15,615,486.38 财务费用 9,261,425.35 9,261,425.35 6,520,678.78 6,520,678.78 资产减值损失 968,106.67 968,106.67 136,343.98 136,343.98 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 35,056,952.88 35,056,952.88 37,800,543.37 37,800,543.37 列） 加：营业外收入 6,557,255.08 6,557,255.08 2,929,289.59 2,929,289.59 减：营业外支出 561,306.36 561,306.36 174,898.84 174,898.84 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 41,052,901.60 41,052,901.60 40,554,934.12 40,554,934.12 号填列） 减：所得税费用 6,721,302.31 6,721,302.31 6,178,345.34 6,178,345.34 五、净利润（净亏损以“-”号填 34,331,599.29 34,331,599.29 34,376,588.78 34,376,588.78 18 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 列） 归属于母公司所有者的净 34,331,599.29 34,331,599.29 34,376,588.78 34,376,588.78 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.51 0.51 0.69 0.69 （二）稀释每股收益 0.51 0.51 0.69 0.69 9.2.3 现金流量表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 439,097,141.07 439,097,141.07 415,404,413.99 415,404,413.99 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,375,401.21 6,375,401.21 2,887,972.32 2,887,972.32 收到其他与经营活动有关 3,798,717.06 3,798,717.06 7,002,098.27 7,002,098.27 的现金 经营活动现金流入小计 449,271,259.34 449,271,259.34 425,294,484.58 425,294,484.58 购买商品、接受劳务支付的 362,943,589.03 362,943,589.03 331,947,969.80 331,947,969.80 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 40,717,945.56 40,717,945.56 24,436,714.73 24,436,714.73 19 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 付的现金 支付的各项税费 17,194,174.15 17,194,174.15 26,416,544.00 26,416,544.00 支付其他与经营活动有关 16,458,855.77 16,458,855.77 11,515,000.76 11,515,000.76 的现金 经营活动现金流出小计 437,314,564.51 437,314,564.51 394,316,229.29 394,316,229.29 经营活动产生的现金 11,956,694.83 11,956,694.83 30,978,255.29 30,978,255.29 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 345,391.90 345,391.90 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 345,391.90 345,391.90 购建固定资产、无形资产和 148,133,158.88 148,133,158.88 45,021,796.71 45,021,796.71 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 148,133,158.88 148,133,158.88 45,021,796.71 45,021,796.71 投资活动产生的现金 -147,787,766.98 -147,787,766.98 -45,021,796.71 -45,021,796.71 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 182,670,000.00 182,670,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 285,620,152.00 285,620,152.00 272,510,000.00 272,510,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 285,620,152.00 285,620,152.00 455,180,000.00 455,180,000.00 偿还债务支付的现金 276,229,662.99 276,229,662.99 220,370,000.00 220,370,000.00 分配股利、利润或偿付利息 17,472,790.70 17,472,790.70 21,836,535.06 21,836,535.06 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,989,087.31 3,989,087.31 2,306,403.86 2,306,403.86 的现金 筹资活动现金流出小计 297,691,541.00 297,691,541.00 244,512,938.92 244,512,938.92 筹资活动产生的现金 -12,071,389.00 -12,071,389.00 210,667,061.08 210,667,061.08 20 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -147,902,461.15 -147,902,461.15 196,623,519.66 196,623,519.66 加：期初现金及现金等价物 227,305,541.54 227,305,541.54 30,682,021.88 30,682,021.88 余额 六、期末现金及现金等价物余额 79,403,080.39 79,403,080.39 227,305,541.54 227,305,541.54 21 广 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：广东鸿图科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 67,000,0 175,663, 20,352,6 60,857,8 323,873, 50,000,0 15,588,7 11 一、上年年末余额 00.00 350.00 42.30 75.64 867.94 00.00 50.00 14 加：会计政策变更 前期差错更正 67,000,0 175,663, 20,352,6 60,857,8 323,873, 50,000,0 15,588,7 11 二、本年年初余额 00.00 350.00 42.30 75.64 867.94 00.00 50.00 三、本年增减变动金额（减 3,433,15 15,957,4 19,390,5 17,000,0 160,074, 9,0 少以“-”号填列） 9.93 39.36 99.29 00.00 600.00 34,331,5 34,331,5 （一）净利润 99.29 99.29 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 广 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 34,331,5 34,331,5 上述（一）和（二）小计 99.29 99.29 （三）所有者投入和减少 17,000,0 160,074, 资本 00.00 600.00 17,000,0 160,074, 1.所有者投入资本 00.00 600.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 3,433,15 -18,374, -14,941, 9,0 （四）利润分配 9.93 159.93 000.00 3,433,15 -3,433,1 3,4 1．提取盈余公积 9.93 59.93 -14,941, -14,941, 2.提取一般风险准备 000.00 000.00 3．对所有者（或股东） 的分配 5,6 4．其他 广 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 67,000,0 175,663, 23,785,8 76,815,3 343,264, 67,000,0 175,663, 20 四、本期期末余额 00.00 350.00 02.23 15.00 467.23 00.00 350.00 广东鸿图科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司于 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 。此次变更对年初的影响如下： 1、根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司将原所得税的会计处理方法—应付税款法变更为资产负债表债务法。 公司已就该事项对 2006 年度财务报表进行追溯调整。调增 2006 年 12 月 31 日递延所得税资产 134,778.38 元，调增 2006 年 1 月 1 日盈余公积 14,211.88 元，调增 2006 年度年初未分配利润 127,906.96 元，调增 2006 年度所得税费用 7,340.46 元，调减 2006 年应计提盈余公积 734.04 元。除上述所得税政策变更需要追溯调整外，《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 中规定的其他需追溯调整事项未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2、公司已经按照《企业会计准则－财务报表列报》的相关规定，对公司其他业务利润、待摊费用、应付福利费、其他应交款、 固定资产、无形资产、长期待摊费用和预提费用等分析核算内容后进行了重分类列报到营业收入、营业成本、其他应收款、 应付职工薪酬、应交税费、无形资产或其他应付款等相关项目反映。具体列示如下： ①2006 年 12 月 31 日其他应付款中工会经费及职工教育经费重分类至应付职工薪酬，调增应付职工薪酬 1,521,230.99 元，调 减其他应付款 1,127,418.78 元，调减应付福利费 393,812.21 元。； ②2006 年度管理费用中应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备重分类至资产减值损失，调减管理费用 136,343.98 元，调增 资产减值损失 136,343.98 元； ③2006 年补贴收入重分类至营业外收入，调减补贴收入 2,887,972.32 元，调增营业外收入 2,887,972.32 元； ④2006 年 12 月 31 日待摊费用余额 2,832,218.64 元系待抵扣进项税，重分类入其他应收款，调减待摊费用 2,832,218.64 元，调 增其他应收款 2,832,218.64 元； ⑤2006 年其他业务利润 4,044,024.70 元，拆分为其他业务收入 18,115,605.61、其他业务支出 14,071,580.91 元，分别并入营业 收入 18,115,605.61 元及营业成本 14,071,580.91 元。 ⑥2006 年 12 月 31 日在建工程中和固定资产用于自行开发建造厂房等地上建筑物的土地使用权，重分类入无形资产，调增无 形资产 9,048,541.27 元，调减在建工程 6,561,911.80 元,调减固定资产 2,486,629.47 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 25