太原重工(600169)G太重2005年年度报告摘要

太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 董事王创民、马家骏未出席审议本年度报告的董事会，王创民董事授权委托其他董事代为 出席会议并行使表决权。 1.3、公司负责人岳普煜，主管会计工作负责人杜美林，会计机构负责人（会计主管人员）杜美 林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G太 重 股票代码 600169 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 太原高新技术产业开发区 ； 太原市万柏林区玉河街 53 号 邮政编码 030024 公司国际互联网网址 http://www.tyhi.com.cn 电子信箱 tyhi@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李迎魁 联系地址 太原市万柏林区玉河街 53 号 电话 0351—6361155 传真 0351—6362554 电子信箱 tyhi@public.ty.sx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,450,892,512.99 1,832,929,082.14 33.71 1,005,635,277.17 利润总额 27,387,567.65 18,680,504.78 46.61 -76,359,634.75 净利润 26,991,914.72 18,236,797.43 48.01 -79,006,104.38 扣除非经常性损益的净利润 25,680,254.95 19,631,907.29 29.88 -82,996,637.17 经营活动产生的现金流量净额 205,211,954.41 165,860,959.80 23.73 138,382,728.45 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,395,184,584.79 2,813,162,493.01 20.69 2,337,395,685.70 股东权益（不含少数股东权益） 846,708,823.50 819,457,161.84 3.33 801,163,471.63 第 1 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.0725 0.049 48.01 -0.212 最新每股收益 增加 0.96 个百 净资产收益率（%） 3.19 2.23 -9.86 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.62 个百 3.03 2.40 -10.36 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5514 0.4457 23.73 0.3718 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.28 2.20 3.33 2.15 调整后的每股净资产 2.15 2.11 1.99 2.06 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,199,134.39 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,874,599.43 增值税返还 1,719,481.63 汇兑收益 7,219,429.74 营业外收入 1,995,538.95 营业外支出 18,696,524.37 合计 1,311,659.77 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 数量 送股 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,700,000 11,700,000 境内法人持有股份 216,472,425 216,472,425 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 228,172,425 228,172,425 第 2 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 144,000,000 144,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000 三、股份总数 372,172,425 372,172,425 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 42,160 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 质押 太原重型机械（集团）制造有限公司 国有股东 45.50 169,314,210 57,700,000 山西大同齿轮集团有限责任公司 国有股东 12.67 47,158,215 未知 东方证券股份有限公司 3.49 12,980,564 未知 山西省经贸资产经营有限责任公司 国有股东 3.14 11,700,000 未知 全国社保基金一零七组合 1.81 6,728,276 未知 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1.10 4,100,269 未知 黄春莲 0.49 1,820,000 未知 饶沐阳 0.47 1,735,600 未知 刘浩 0.40 1,500,000 未知 戴联平 0.27 1,000,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券股份有限公司 12,980,564 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 6,728,276 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4,100,269 人民币普通股 黄春莲 1,820,000 人民币普通股 饶沐阳 1,735,600 人民币普通股 刘浩 1,500,000 人民币普通股 戴联平 1,000,000 人民币普通股 李君之 992,500 人民币普通股 北京寰岛中安安全系统工程技术有限公司 900,000 人民币普通股 姜佳岑 861,100 人民币普通股 上述股东关联关系或 上述股东之间关联关系不详 一致行动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：太原重型机械(集团)制造有限公司 法人代表：高志俊 注册资本：104,973 元 成立日期：2001 年 9 月 26 日 主要经营业务或管理活动：普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器 材、仪器仪表、五金工具、计量衡器具、金属材料（除贵稀金属）制造、销售、安装、修理、改造。 铁路及公路运输。汽车修理。本公司铁路线维修。土石方工程。综合技术开发服务。电子计算机应用 及软件开发。批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）。设备租赁。室内外装潢。长输工程管道 的制造、销售、安装、修理、改造 （2）法人实际控制人情况 公司名称：太原重型机械集团有限公司 法人代表：高志俊 注册资本：66,260 元 成立日期：1980 年 8 月 15 日 主要经营业务或管理活动：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环 保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢 锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设 计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料 的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销 售；物业管理；技能培训（以上需前置审批的除外，需持许可证制造、安装、修理、改造的以许可证 为准）。充装压缩气体 CO2、乙炔气，钢质无缝气瓶、溶解乙炔气瓶（以气瓶检验许可证为准有效期 至 2004 年 11 月 30 日），医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营） 本公司第一大股东太原重型机械（集团）制造有限公司由太原重型机械集团有限公司控股，其在 太原重型机械（集团）制造有限公司的持股比例为总股本的 70.94%，形成对本公司的间接控制；太 原重型机械集团有限公司是国有独资公司，隶属于山西省人民政府国有资产监督管理委员会。本公司 的最终控制人是山西省人民政府国有资产监督管理委员会。 太原重型机械集团有限公司其前身是中央人民政府决定于 1950 年 10 月建立的太原重型机器厂。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 太原重型机械集团有限公司 持股比例 70.94% 太原重型机械（集团）制造有限公司 持股比例 45.50% 本公司 第 4 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2004-06-28～2007-06- 岳普煜 董事长 男 46 0 是 28 2004-06-28～2007-06- 张玉牛 副董事长 男 49 5,400 是 28 2004-06-28～2007-06- 高志俊 董事 男 56 0 是 28 董事、总 2004-06-28～2007-06- 王创民 男 43 0 15.26 否 经理 28 2004-06-28～2007-06- 汪建业 独立董事 男 66 0 2.0 否 28 2004-06-28～2007-06- 马家骏 独立董事 男 68 0 2.0 否 28 2004-06-28～2007-06- 武正河 董事 男 45 0 是 28 2004-06-28～2007-06- 王怀国 董事 男 41 0 是 28 2004-06-28～2007-06- 介志华 董事 男 48 0 是 28 2005-04-26～2007-06- 文 中 董事 男 41 0 是 28 董事、董 事 会 秘 2004-06-28～2007-06- 李迎魁 男 42 1,800 8.96 否 书、副总 28 经理 监事会主 2004-06-28～2007-06- 李希光 男 56 0 14.44 否 席 28 2004-06-28～2007-06- 高元文 监事 男 51 0 是 28 2004-06-28～2007-06- 康宪法 监事 男 51 0 是 28 2004-06-28～2007-06- 王永生 监事 男 44 0 9.92 否 28 2004-06-28～2007-06- 靳泽峰 监事 男 42 0 11.63 否 28 2004-06-28～2007-06- 王吉生 总工程师 男 47 0 14.45 否 28 2004-06-28～2007-06- 李富奎 副总经理 男 40 0 8.94 否 28 2004-06-28～2007-06- 吴文明 副总经理 男 46 0 8.83 否 28 2004-06-28～2007-06- 杜美林 财务总监 女 41 0 8.93 否 28 合计 / / / / / / 第 5 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2005 年，由于国家宏观政策对钢铁、焦化行业投资的调控，对公司经营订货产生了一定程度的 不利影响，市场竞争日趋激烈。针对市场变化，公司及时对国内外市场、重点项目和市场前景进行分 析，对目标客户进行研究，通过采取积极的应对措施，公司经营订货和产品销售比上年有较大幅度增 长，创历史新高。 一批标志性的重大项目如伊敏河 WK-20 挖掘机、攀成钢Φ159 连轧管机组改造项目、宝钢 UOE 项 目、马钢 480t 铸造起重机、马钢 300t 转炉倾动装置、秦山核电站 190+190t 环吊等相继中标。此 外，公司积极开拓国际市场。油膜轴承、冶金起重机、挤压机、焦炉机械、轮轴等产品均实现了出 口，出口订货额达 1 亿多元，特别是出口沙特 260/50T 铸造吊、巴基斯坦 55MN 铝挤压机、印度焦炉 机械，标志着公司产品出口向成台套、大型化方向迈进。 实施名牌战略取得了可喜成果。公司通过聘请国外质量顾问，协助总工程师抓重点产品、重大项 目的质量监督工作，全面提升公司的整体质量水平。2005 年 9 月，公司生产的“太重”牌轧机用油 膜轴承被评为“中国名牌产品”，“太重”牌起重机被评为“山西省标志性名牌产品”，公司生产的 长江三峡 1200 吨桥式起重机获国家科学技术进步二等奖。 2005 年公司实现主营业务收入 24.51 亿元，净利润 2699.19 万元，分别比上年同期增长 33.71% 和 48.01%。 2、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 变动主要原因 预收帐款、应收帐款 总资产 3,395,184,584.79 2,813,162,493.01 和应付票据增加 股东权益 846,708,823.50 819,457,161.84 本期盈利 存货 857,479,464.41 529,254,926.60 生产经营规模扩大 在建工程 73,333,810.71 143,576,634.24 完工转固定资产 本报告期 上年同期 主营业务收入 2,450,892,512.99 1,832,929,082.14 销售规模增加 净利润 26,991,914.72 18,236,797.43 销售规模增加 现金及现金等 74,206,820.37 54,835,744.02 期末货币资金增加 价物净增加额 公司欧元借款产生的 财务费用 19,024,120.56 31,738,092.88 汇兑收益 第 6 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 主要产品 注册 主营业务 主营业务 公司名称 资产规模 净利润 性质 或服务 资本 收入 利润 太原重工 生产销售火 机械 钢轮有限 车轮、工业 15,450 22333.60 20,992.02 2,478.76 8,05.50 制造 责任公司 用钢轮产品 4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 242,084,906.29 占采购总额比重 23.41% 前五名销售客户销售金额合计 618,357,565.35 占销售总额比重 25.23% （二）对公司未来发展的展望 从公司服务的行业来看，钢铁业在经历了过去 3 年的高速发展后，从 2005 年开始进入调整期。 国家将提高钢铁业的技术和规模门槛，同时国家鼓励企业通过实施兼并、重组，提高产业集中度，调 整钢铁产品结构，实现钢铁产品的深加工，这使我们的轧钢产品将会继续保持一定的市场需求。矿山 业在钢铁业的拉动下，国家在“十一五”期间内将加快露天煤、铁矿的开发，这为公司的挖掘机产品 提供了一个好的发展机遇。随着国民经济的快速发展，“十一五”期间国家将加大核电、水电、风电 的投资力度。这为公司提高和巩固起重产品的市场占有率及进入新的领域创造了条件。到 2020 年我 国铁路运输网线将由目前的 7 万公里增加至 10 万公里，铁路运力的增加和快速发展，为公司的轮轴 产品提供了一个良好的市场机遇。 公司经过几年的技改投入，新增了一批关键设备，新建了部分厂房，公司的核心制造能力明显提 高，作业面积紧张的局面大为改观； 产品开发取得重要成果，WK-20 挖掘机、6M 焦炉、转炉倾动装 置、480t 铸造起重机等一批具有自主知识产权的新产品已交付用户。通过几年持续的快速发展，公 司的管理水平和核心竞争力显著提高，将有力地推动公司快速发展。 公司清醒的看到，我们面临良好发展机遇的同时，也面临着严峻的挑战。经过“十五”期间的快 速发展，同行业各大企业也都在发展中壮大和完善，公司在今后的发展过程中将面临着同行业更加激 烈的竞争。国家宏观调控政策对公司产品市场的影响等，这些都会对公司未来的经营成果产生影响， 必须严肃认真的对待。 2006 年公司的经营目标是：实现销售收入 33 亿元，实现公司利润的同步增长。 为实现上述目标，拟采取以下措施： 1、抓好重大项目的组织和订货；积极开拓国际市场，扩大产品出口，力争产品出口订货达 2 亿 元以上；依托公司现有资源，利用社会力量，积极探索设备成套的路子。 第 7 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、以重点产品的生产为主线，精心组织，实现按期交货。 3、继续加大产品开发和技改投入的力度，完善产品开发奖励、约束机制，鼓励科技人员进行产 品开发, 不断提高公司的核心竞争力。 4、继续提升公司主导产品的技术含量。使其功能不断完善、性价比更加合理。同时要加强主导 产品的系列化、标准化、通用化工作。通过持续不断的改进，使公司的主导产品在技术上要保持国内 领先水平，努力达到国际先进水平。 5、进一步强化目标成本和财务管理，稳步提高公司的盈利水平。 6、以创建品牌产品为主线，实施质量改进，进一步强化质量监督和考核，继续开展优质产品评 价活动，全面提升产品质量。 今年是国家“十一五”规划的开局之年，为抓住机遇，实现公司的持续健康快速发展，公司将力 争实现在“十一五”规划的前三年达到效益平均每年增长 30%以上。为此，必须不断开发适应市场需 求的新产品，切实加强和改善公司的管理，同时积极研究在股权分置改革后的新形势下对公司管理层 的激励机制，促进上述目标的实现，为实现公司“十一五”发展目标奠定坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 利润率 产品 年增减 年增减 上年增减（%） (%) （％） （％） 起重机 772,330,815.17 683,921,893.74 11.45 28.47 35.52 减少 4.61 个百分点 轧锻设备 492,657,822.84 475,412,342.21 3.50 63.31 76.58 减少 7.26 个百分点 挖掘机 446,532,430.57 415,253,084.02 7.00 22.87 25.47 减少 1.93 个百分点 火车轮 199,895,590.01 172,080,243.61 13.91 141.50 116.96 增加 9.74 个百分点 油膜轴承 141,732,807.69 100,787,311.78 28.89 40.34 44.56 减少 2.08 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 北方地区 1,512,061,479.03 南方地区 681,512,843.00 西部地区 257,318,190.96 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 8 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年公司技改技措工作,新增了 9 米滚齿机、大型数控加工中心、大型数控镗铣床等一批关键 设备，新建了部分厂房及配套设施，增添了部分检测仪器设备，有力的促进了公司核心制造能力的提 高。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中和正信会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润 26,991,914.72 元，提取法定盈余公 积金和法定公益金后，加上年结转的未分配利润 47,335,712.32 元， 2005 年度可供分配的利润为 70,305,509.07 元。由于公司近年来生产销售规模增长迅速，流动资金需求增加，基于公司今后发展 的考虑，拟 2005 年度不进行利润分配。2005 年度公司实现的盈利，提取法定盈余公积金和公益金 后，全部用于补充公司流动资金。该利润分配议案须提请公司 2005 年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 1)报告期内，本公司向实际控制人太原重型机械集团有限公司购买固定资产，该资产的帐面价值 为 945.14 万元人民币，评估价值为 1,126.95 万元人民币，实际购买金额为 1,126.95 万元人民币， 本次收购价格的确定依据是评估价值，该事项已于 2005 年 11 月 23 日刊登在《上海证券报》和《中 国证券报》上。 2)报告期内，本公司向控股股东太原重型机械（集团）制造有限公司购买生产经营性资产，该资 产的帐面价值为 2,885.96 万元人民币，评估价值为 3,447.60 万元人民币，实际购买金额为 3,447.60 万元人民币，本次收购价格的确定依据是评估价值，该事项已于 2005 年 11 月 23 日刊登在 《上海证券报》和《中国证券报》上。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 2005 年关联交易情况 序号 关联交易类别 关联人 全年实际发生的 总金额 1 向关联人采购与主业有关 太原重型机械集团有限公司 的各种原材料等 116,445,345.14 山西大同齿轮集团有限责任公司 37,567,973.67 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 307,715,809.76 太原重型机械(集团)制造有限公司 6,988,509.12 第 9 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 2 向关联人购买生产经营所 山西大同齿轮集团有限责任公司 需水、电、煤、气等燃料 和动力 8,085,243.63 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 36,075,776.93 太原重型机械(集团)制造有限公司 30,890,274.97 3 向关联人销售上市公司产 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 品等 49,746,095.58 太原重型机械集团有限公司 292,136.75 太原重型机械(集团)制造有限公司 709,668.67 太重煤气技术开发工程公司 53,942.96 太原重型机器进出口公司 905,400.52 4 向关联人提供劳务 山西大同齿轮集团有限责任公司 57,885,547.97 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 3,177,655.82 5 接受关联人提供的劳务 太原重型机械集团有限公司 84,025,744.49 太原重型机械(集团)铸锻有限公司 20,248,804.27 山西大同齿轮集团有限责任公司 16,505,400.94 太原重型机械(集团)建筑安装有限公 司 3,239,931.33 太原重型机械(集团)制造有限公司 40,202,715.25 太原重型机器进出口公司 393,665.57 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 太原重型机械(集团)制造有限 319.91 8,628.72 5,178.15 8,628.72 公司 合计 319.91 8,628.72 5,178.15 8,628.72 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司控股股东太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称：太 重集团）占用本公司资金余额为 8628 万元。解决方案如下： 第 10 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、从 2006 年 2 月起，太重集团每月归还不少于 200 万元的现金，并视财力情况尽量多安排，解决约 4600 万元占用资金，并确保在 2006 年 12 月底前全部完成。 2、拟由太重集团承担本公司的债务或者采取“以资抵债”的方式，抵偿资金占用约 4000 万元，力争 在 2006 年 9 月 30 日前完成相关程序工作。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所注册会计师丁建飞、王玉才审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 355,697,893.58 281,491,073.21 347,360,775.80 276,351,246.73 短期投资 应收票据 44,579,546.55 91,297,679.56 44,579,546.55 91,297,679.56 应收股利 应收利息 应收账款 969,730,961.23 783,218,591.87 948,795,480.47 779,986,681.15 其他应收款 108,177,066.56 146,140,902.41 149,876,199.47 158,438,817.96 预付账款 256,309,319.50 265,518,358.21 256,007,694.79 261,007,300.66 应收补贴款 存货 857,479,464.41 529,254,926.60 777,602,123.96 499,643,919.37 待摊费用 88,531.99 23,385.09 88,531.99 23,385.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,592,062,783.82 2,096,944,916.95 2,524,310,353.03 2,066,749,030.52 长期投资： 长期股权投资 15,180,258.68 15,174,863.33 115,683,243.18 107,857,291.00 长期债权投资 长期投资合计 15,180,258.68 15,174,863.33 115,683,243.18 107,857,291.00 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,305,376,597.34 1,107,701,070.88 1,161,321,830.25 956,055,091.59 减：累计折旧 577,930,141.97 537,426,961.39 536,582,145.23 502,979,244.38 固定资产净值 727,446,455.37 570,274,109.49 624,739,685.02 453,075,847.21 减：固定资产减值准备 12,892,545.21 12,892,545.21 9,398,793.21 9,398,793.21 固定资产净额 714,553,910.16 557,381,564.28 615,340,891.81 443,677,054.00 工程物资 在建工程 73,333,810.71 143,576,634.24 73,083,810.71 143,576,634.24 固定资产清理 53,821.42 84,514.21 53,821.42 84,514.21 固定资产合计 787,941,542.29 701,042,712.73 688,478,523.94 587,338,202.45 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 3,395,184,584.79 2,813,162,493.01 3,328,472,120.15 2,761,944,523.97 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 441,700,000.00 444,500,000.00 441,700,000.00 426,500,000.00 应付票据 259,204,817.50 194,283,265.14 259,204,817.50 194,283,265.14 应付账款 729,961,806.52 499,631,031.92 693,627,332.06 488,386,023.31 预收账款 703,184,250.97 450,200,738.69 689,908,303.94 447,717,471.85 应付工资 26,618,069.27 13,717,560.92 25,807,622.29 13,033,139.00 应付福利费 1,799,017.79 17,793.39 1,716,428.35 11,214.97 应付股利 8,740,359.32 10,278,444.58 8,740,359.32 10,278,444.58 应交税金 12,514,311.83 17,349,211.09 17,604,961.77 17,588,895.96 其他应交款 12,050,429.21 8,642,650.44 11,922,242.40 8,622,866.20 其他应付款 77,125,402.62 60,538,975.53 59,543,733.68 45,316,494.42 预提费用 24,964,993.12 54,156,492.75 24,964,993.12 53,537,986.78 预计负债 一年内到期的长期负债 24,038,955.57 26,245,499.05 24,038,955.57 26,245,499.05 其他流动负债 流动负债合计 2,321,902,413.72 1,779,561,663.50 2,258,779,750.00 1,731,521,301.26 长期负债： 长期借款 204,130,315.22 183,996,773.62 204,130,315.22 183,996,773.62 应付债券 长期应付款 专项应付款 19,430,737.73 27,368,998.66 19,430,737.73 27,368,998.66 其他长期负债 长期负债合计 223,561,052.95 211,365,772.28 223,561,052.95 211,365,772.28 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,545,463,466.67 1,990,927,435.78 2,482,340,802.95 1,942,887,073.54 少数股东权益 (合并报表填 3,012,294.62 2,777,895.39 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00 372,172,425.00 资本公积 368,576,728.53 368,316,981.59 368,576,728.53 368,316,981.59 盈余公积 35,654,160.90 31,632,042.93 35,654,160.90 31,632,042.93 其中：法定公益金 11,884,720.30 10,544,014.31 11,884,720.30 10,544,014.31 未分配利润 70,305,509.07 47,335,712.32 69,728,002.77 46,936,000.91 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 846,708,823.50 819,457,161.84 846,131,317.20 819,057,450.43 合计 负债和所有者权益（或股东 3,395,184,584.79 2,813,162,493.01 3,328,472,120.15 2,761,944,523.97 权益）总计 公司法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人: 杜美林 会计机构负责人: 杜美林 第 13 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,450,892,512.99 1,832,929,082.14 2,262,570,929.40 1,750,156,095.35 减：主营业务成本 2,174,519,335.51 1,573,829,435.73 2,014,013,098.32 1,495,439,646.62 主营业务税金及附加 7,658,763.29 9,007,765.13 6,712,676.83 8,738,449.28 二、主营业务利润（亏损以 268,714,414.19 250,091,881.28 241,845,154.25 245,977,999.45 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 6,584,717.00 6,306,031.62 6,299,881.91 6,626,743.34 “-”号填列） 减: 营业费用 89,602,794.64 109,249,144.84 81,249,049.52 105,401,838.47 管理费用 124,308,539.90 90,929,842.58 120,894,100.14 88,522,161.69 财务费用 19,024,120.56 31,738,092.88 17,096,942.73 29,567,231.03 三、营业利润（亏损以“-” 42,363,676.09 24,480,832.60 28,904,943.77 29,113,511.60 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,395.35 -1,161,762.64 7,825,952.18 -6,960,486.49 号填列） 补贴收入 1,719,481.63 797,970.31 营业外收入 1,995,538.95 6,257,241.81 1,953,451.54 6,257,241.81 减：营业外支出 18,696,524.37 10,895,806.99 12,506,944.27 9,807,549.07 四、利润总额（亏损总额以 27,387,567.65 18,680,504.78 26,975,373.53 18,602,717.85 “-”号填列） 减：所得税 161,253.70 617,507.81 161,253.70 615,860.56 减：少数股东损益 234,399.23 -173,800.46 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 26,991,914.72 18,236,797.43 26,814,119.83 17,986,857.29 填列） 加：年初未分配利润 47,335,712.32 31,796,943.49 46,936,000.91 31,647,172.22 其他转入 六、可供分配的利润 74,327,627.04 50,033,740.92 73,750,120.74 49,634,029.51 减：提取法定盈余公积 2,681,411.98 1,798,685.73 2,681,411.98 1,798,685.73 提取法定公益金 1,340,705.99 899,342.87 1,340,705.99 899,342.87 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 70,305,509.07 47,335,712.32 69,728,002.77 46,936,000.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 70,305,509.07 47,335,712.32 69,728,002.77 46,936,000.91 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 第 14 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人: 杜美林 会计机构负责人: 杜美林 第 15 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:太原重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,469,981,054.88 2,243,744,693.49 收到的税费返还 1,719,481.63 797,970.31 收到的其他与经营活动有关的现金 105,589,251.84 108,719,829.84 经营活动现金流入小计 2,577,289,788.35 2,353,262,493.64 购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,190,278.93 1,763,951,373.16 支付给职工以及为职工支付的现金 158,271,600.56 149,043,989.57 支付的各项税费 73,188,983.47 62,168,042.42 支付的其他与经营活动有关的现金 175,426,970.98 165,860,409.54 经营活动现金流出小计 2,372,077,833.94 2,141,023,814.69 经营活动现金流量净额 205,211,954.41 212,238,678.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,739,927.79 1,732,377.79 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,739,927.79 1,732,377.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 120,231,653.19 120,231,653.19 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 120,231,653.19 120,231,653.19 投资活动产生的现金流量净额 -118,491,725.40 -118,499,275.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 583,700,000.00 550,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 583,700,000.00 550,700,000.00 偿还债务所支付的现金 562,825,000.00 542,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,052,408.64 31,093,874.48 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 336,000.00 336,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 596,213,408.64 573,429,874.48 筹资活动产生的现金流量净额 -12,513,408.64 -22,729,874.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 74,206,820.37 71,009,529.07 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,991,914.72 26,814,119.83 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 234,399.23 减：未确认的投资损失 第 16 页 共 17 页 太原重工股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 5,153,404.61 5,101,040.07 固定资产折旧 47,460,298.70 38,345,326.43 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -65,146.90 -65,146.90 预提费用增加（减：减少） -29,191,499.63 -28,572,993.66 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -873,389.01 -831,301.60 固定资产报废损失 5,576,227.34 财务费用 21,359,956.43 19,401,422.27 投资损失（减：收益） -5,395.35 -7,825,952.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -328,224,537.81 -277,958,204.59 经营性应收项目的减少(减：增加) -150,352,274.37 -148,687,420.22 经营性应付项目的增加(减：减少) 607,147,996.45 586,517,789.50 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 205,211,954.41 212,238,678.95 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 355,697,893.58 347,360,775.80 减：现金的期初余额 281,491,073.21 276,351,246.73 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 74,206,820.37 71,009,529.07 公司法定代表人: 岳普煜 主管会计工作负责人: 杜美林 会计机构负责人: 杜美林 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：岳普煜 太原重工股份有限公司 2006 年 4 月 25 日 第 17 页 共 17 页