南京中商(600280)2006年年度报告摘要

南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http: //www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事陈峥女士因公务外出，未能亲自出席本次董事会会议，委托董事胡晓军先生对本 次会议议案行使表决权。 1.3 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长胡晓军先生、总经理廖建生先生，财务总监杨学萍女士及财务部经理金福 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中商 股票代码 600280 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 南京市白下区中山南路 79 号 邮政编码 210005 公司国际互联网网址 www.njzysc.com 电子信箱 yxp@njzysc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨学萍 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 电话 025--84728470 025-84717725 传真 025-84722766 025-84722766 电子信箱 yxp@njzysc.com zyscggb@sina.com 第 1 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 主营业务收入 3,047,960,906.57 2,842,813,819.82 7.22 2,310,203,415.77 利润总额 64,389,969.42 65,267,182.16 -1.34 72,640,639.38 净利润 56,159,317.65 47,955,069.21 17.11 50,187,278.56 扣除非经常性损益的净利润 68,143,216.55 56,724,217.03 20.13 52,297,228.55 经营活动产生的现金流量净 256,493,280.95 101,514,167.54 152.67 103,738,516.29 额 本年末比上年末增减 2006 年末 2005 年末 2004 年末 (%) 总资产 2,634,564,454.70 2,256,598,597.87 16.75 2,049,367,889.80 股东权益（不含少数股东权 631,792,288.86 640,916,424.78 -1.42 635,934,033.91 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要财务指标 2006 年 2005 年 2004 年 增减(%) 每股收益 0.39 0.33 18.18 0.35 净资产收益率（%） 8.89 7.48 7.89 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 10.79 8.85 8.22 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 1.79 0.71 152.11 0.72 2006 年 2005 年 本年末比上年末增 2004 年 末 末 减(%) 末 每股净资产 4.40 4.47 -1.57 4.43 调整后的每股净资产 4.17 4.24 -1.65 4.21 扣除非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 543,994.32 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -6,064,140.01 各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 -6,724,562.47 所得税影响数 260,809.26 合计 -11,983,898.90 第 2 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例 数量 数量 (%) 股 股 股 他 计 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 18,383,590 12.80 18,383,590 12.80 2、国有法人持股 3、其他内资持股 16,000,000 11.15 16,000,000 11.15 其中： 境内法人持股 16,000,000 11.15 16,000,000 11.15 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 34,383,590 23.95 34,383,590 23.95 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 109,158,258 76.04 109,158,258 76.04 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 109,158,258 76.04 109,158,258 76.04 合计 三、股份总数 143,541,848 100 143,541,848 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,132 前十名股东持股情况 持有有限售 持股比 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 例(%) 股份数量 量 江苏地华实业集团有限公司 其他 29.49 42,329,002 南京市国有资产经营（控股）有限公司 国有股东 12.80 18,383,601 18,383,601 冻结 18,383,601 南京中天投资发展有限公司 其他 9.71 13,932,204 13,932,204 中国建设银行－博时主题行业股票证 其他 3.86 5,535,437 未知 券投资基金 全国社保基金一零八组合 其他 1.45 2,074,295 未知 南京小天鹅电子有限公司 其他 1.44 2,067,796 2,067,796 冻结 2,067,796 中国建设银行－华夏红利混合型开放 其他 1.39 2,000,783 未知 式证券投资基金 第 3 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投 其他 1.37 1,959,678 未知 资混合型证券投 裕阳证券投资基金 其他 1.19 1,713,027 未知 中国农业银行－中海分红增利混合型 其他 1.19 1,705,496 未知 开放式证券投资 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏地华实业集团有限公司 42,329,002 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 5,535,437 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 2,074,295 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,000,783 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投 1,959,678 人民币普通股 裕阳证券投资基金 1,713,027 人民币普通股 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资 1,705,496 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 1,663,434 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基 1,657,670 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 1,582,519 人民币普通股 公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：江苏地华实业集团有限公司 法人代表：祝义才 注册资本：600,000,000 元 成立日期：2002 年 5 月 9 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外、 国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、销售、 建筑材料销售。 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：祝义才 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业：江苏雨润食品产业集团有限公司 最近五年内职务：董事长 第 4 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 变动原因 取的报酬 别 龄 日期 日期 股数 股数 减数 总额(万 元)税前 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 胡晓军 董事长 男 49 9,752 11,273 1,521 所获得的对 28.22 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 副董事长、 2005 年 5 2008 年 5 廖建生 男 56 4,165 4,815 650 所获得的对 28.22 总经理 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 副董事长、 2005 年 5 2008 年 5 颜迪明 男 53 3,600 4,162 562 所获得的对 28.22 党委书记 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 董事、常务 2005 年 5 2008 年 5 阎永平 男 52 8,973 10,373 1,400 所获得的对 22.85 副总经理 月 31 日 月 30 日 价。 董事、董秘、 2005 年 5 2008 年 5 杨学萍 女 42 0 0 20.31 财务总监 月 31 日 月 30 日 2005 年 5 2008 年 5 刘志彪 独立董事 男 47 0 0 3.00 月 31 日 月 30 日 2005 年 5 2008 年 5 汤加彬 独立董事 男 39 0 0 3.00 月 31 日 月 30 日 吴明礼 独立董事 男 56 2005 年 5 2008 年 5 0 0 3.00 第 5 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 月 31 日 月 30 日 2005 年 5 2008 年 5 王瑜 独立董事 女 64 0 0 3.00 月 31 日 月 30 日 2005 年 5 2008 年 5 陈峥 董事 女 39 0 0 0 月 31 日 月 30 日 2005 年 5 2008 年 5 刘新文 董事 男 41 0 0 0 月 31 日 月 30 日 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 张仁富 监事会主席 男 56 10,615 12,271 1,656 所获得的对 20.31 月 31 日 月 30 日 价。 2005 年 5 2008 年 5 陈进 监事 女 53 0 0 0 月 31 日 月 30 日 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 王传宪 监事 男 52 8,665 10,017 1,352 所获得的对 16.38 月 31 日 月 30 日 价。 职工代表监 2005 年 5 2008 年 5 罗凌 女 35 0 0 8.10 事 月 31 日 月 30 日 股权分置改革 职工代表监 2005 年 5 2008 年 5 王锦秋 女 44 3,770 4,358 588 所获得的对 10.87 事 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 龚秀华 副总经理 女 55 8,165 9,439 1,274 所获得的对 20.31 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 王钧 副总经理 男 53 8,165 9,439 1,274 所获得的对 20.31 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 赵新国 副总经理 男 56 4,000 4,624 624 所获得的对 20.31 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 王大伦 副总经理 男 49 10,615 12,271 1,656 所获得的对 20.31 月 31 日 月 30 日 价。 股权分置改革 2005 年 5 2008 年 5 胡锦春 副总经理 男 43 3,220 3,757 537 所获得的对 20.31 月 31 日 月 30 日 价。 2005 年 5 2008 年 5 梁叔宝 副总经理 男 52 0 0 20.31 月 31 日 月 30 日 2005 年 11 2008 年 5 黄金才 副总经理 男 54 0 0 20.31 月 16 日 月 30 日 2005 年 11 2008 年 5 张国华 副总经理 男 52 0 0 20.31 月 16 日 月 30 日 合计 / / / / / 83,705 96,799 13,094 / 378.27 第 6 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2006 年，公司在市场竞争异常激烈的形势下，经济运行质量保持着良好的格局，工 作重点紧紧围绕“以本埠零售单体店为龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼发展” 的规划战略，通过集团化管理模式的推进，强化管理职能的覆盖面；通过经营商品的提档 升级，创新营销，不断提升公司的核心竞争力。 报告期内，公司内抓内部资源整合，外抓规模扩张两个重点工作，通过调整商品结构、 深化品牌战略，强化营销理念、不断提升经营管理和各类营销策划活动。2006 年 4 月， 公司围绕百货连锁发展计划，召开了连锁工作会议，在强化集团化管理理念的基础上，制 订了集团化管理组织架构和管理制度，进一步规范了连锁门店的基础管理工作和相关业务 流程，并取得一定的成效。 2006 年 10 月 1 日，公司四期营业用房工程和百货连锁洛阳店按计划进度顺利投入营 运，四期营业用房工程新增营业面积 1.5 万平方米，使公司总体营业面积达 6.3 万平方米， 在华东单体店中名列前茅。结合四期营业楼的完工，公司提出了“停业装修，全新开业” 的主题，分三个阶段推出为期 40 天的大型系列促销活动，至 9 月 17 日公司停业，40 天 共实现销售 2.69 亿元；结合四期营业楼的完工，公司深化品牌战略，加大品牌引进力度， 经营商品和经营场所进一步提档升级，全新整体装修后的中央商场于 10 月 1 日全新开业 并得到社会各界的好评和广大消费者的进一步认可。 提档升级后的中央商场和百货连锁洛阳店的开业，使公司规模进一步扩大，整体经营 状况持续向好，盈利能力稳步提升。截止报告期末，公司实现主营业务收入 304,796.09 万元，较同期增长 7.22%；实现净利润 5,615.93 万元，较同期增长 17.11%，公司百货业 主营业务毛利率 18.19%；仓储超市主营业务毛利率 11.83%，分别较同期增加 0.82、0.59 个百分点。 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财 务状况和经营成果的影响情况 √适用□不适用 1、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则第 1 号---存货）等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业 会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辩别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执 行日现行会计准则与新会计准则的差异主要有“长期股权投资差额”、“所得税”、“少 数股东权益”项目。 2、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和 经营成果的影响主要有： （1）根据新会计准则第 6 号长期投资的规定，对控股子公司的权益法核算变更为成本法 核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响。但是本事项不影响合并 报表。 （2）根据新会计准则第 16 号政府补助的规定，政府补助变更为与资产相关的政府补助和 与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益，与收益相 关的政府补助直接计入当期收益。因此有可能减少公司的当期利润和股东权益。 （3）根据新会计准则第 18 号所得税的规定，现行会计政策下的应付税款法变更为资产负 债表债务法，由此可能影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。 第 7 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 （4）根据新会计准则第 33 号合并财务报表的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更 为在合并资产负债表股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此变化将影响股东权 益的计算口径。 3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减 分产品 (%) 年增减(%) 减(%) (%) 增加 0.82 个百 百货业 2,514,869,697.75 2,040,075,432.27 18.19 7.52 6.28 分点 增加 0.59 个百 仓储超市 533,091,208.82 468,013,104.23 11.83 5.80 5.05 分点 增加 0.80 个百 合计 3,047,960,906.57 2,508,088,536.50 17.08 7.22 6.04 分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南京市区 2,010,789,583.66 8.45 江苏省(除南京市区) 923,468,439.44 3.05 山东省 88,243,698.90 -4.58 河南省 25,459,184.57 100 合计 3,047,960,906.57 7.22 （1） 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货业 2,514,869,697.75 2,040,075,432.27 18.88 仓储超市 533,091,208.82 468,013,104.23 12.21 （2）主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9425．10 占采购总额比重 3．76% 前五名销售客户销售金额合计 -- 占销售总额比重 -- 公司主要从事商品零售业务，公司供应商、客户均较分散。报告期内共采购 250667.55 万元，公司向前五名供应商采购金额合计 9425.10 万元，占年度采购总额的 3.76％；公 司客户为零售客户。 第 8 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 （3）报告期公司资产、财务状况 表一、 单位:元 币种:人民币 增减幅 项目名称 期末数 期初数 增减额 度（％） 总资产 2,634,564,454.70 2,251,204,078.17 383,360,376.53 17.03 主营业务利润 520,477,695.32 462,896,332.13 57,581,373.19 12.43 营业费用 149,582,120.95 150,418,631.99 -836,511.04 -0.56 管理费用 282,970,190.11 227,308,631.73 55,661,558.38 24.49 财务费用 44,658,707.68 36,060,499.25 8,598,208.43 23.84 净利润 56,159,317.65 47,955,069.21 8,204,248.44 17.11 现金及现金等价物净增加额 -505,293.66 39,028,650.21 -39,533,943.87 -101.30 股东权益 631,792,288.86 635,521,905.08 -3,729,616.22 -0.59 增减原因说明: （A）、总资产增加的主要原因是公司新建四期工程和投资成立子公司增加合并范围所致； （B）、管理费用增加的主要原因是增加合并范围； （C）、财务费用增加的主要原因是投资成立公司和新建四期工程增加贷款； （D）、净利润增加的主要原因是四期工程扩大经营面积，增加主营业务收入和毛利率的 提高； （E）、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因为节约财务费用年末压缩资金节余。 表二、 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总 期初数 占总 同比增减 资产 资产(%) （%） (%) 其他应收款 103,624,474.84 3.93 162,078,166.55 7.20 -36.07 存货 483,315,172.70 18.35 278,350,248.87 12.36 73.64 固定资产净额 1,506,383,188.98 57.18 1,234,524,455.63 54.84 22.02 在建工程 87,373,650.03 3.32 61,750,270.69 2.74 41.50 其他应付款 480,448,014.25 18.24 261,566,698.75 11.62 83.68 长期借款 161,704,822.46 6.14 52,170,000.00 2.32 209.96 总资产 2,634,564,454.70 -- 2,251,204,078.17 -- 17.03 增减原因说明： （A）、其他应收款期末数较期初数减少的主要原因是加大清收力度和原支付给淮安中央 新亚国际购物广场有限公司的项目启动资金转入投资； （B）、存货期末数较期初数增加的主要原因是子公司房地产开发成本增加； （C）、固定资产净额期末数较期初数增加的主要原因是公司四期营业楼完工估价转入； （D）、在建工程期末数较期初数增加的主要原因是公司增加固定资产投入； （E）、其他应付款期末数较期初数增加的主要原因是公司营业楼四期工程完工，未付工 程款增加以及合并范围增加； （F）、长期借款期末数较期初数增加的主要原因是公司为改善财务结构，年内向银行新 增长期流动资金借款。 第 9 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 （4）报告期公司现金流量表构成情况 单位:元 币种:人民币 项目 2006 年度 2005 年度 增减 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 256,493,280.95 101,514,167.54 154,979,113.41 152.67 投资活动产生的现金流量净额 -315,812,282.95 -179,767,394.68 -136,044,888.27 -75.68 筹资活动产生的现金流量净额 58,813,708.34 117,281,877.35 -58,468,169.01 -49.85 现金及现金等价物净增加额 -505,293.66 39,028,650.21 -39，533，943.87 -101.30 增减原因说明： （A）、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司四期营业楼完工，扩大营业 面积，增加主营业务收入和合并范围扩大； （B）、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司建设四期营业楼和扩大投资 所形成； （C）、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是期末压缩资金贷款所形成。 （5）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 业务 主要产品 注册 资产 公司名称 净利润 性质 或服务 资本 规模 南京太平洋百货有限责任公司 零售业 百货销售 16,000 20,004.41 -18.65 南京中商金润发超市有限公司 零售业 大型仓储超市 12,920 44,313.72 434.29 南京中央百货连锁有限公司 零售业 百货销售 8,000 62,942.63 -1,745.24 南京中商房产开发有限公司 房地产 房地产开发 5,600 16,518.40 -36.14 徐州中央百货大楼股份有限公司 零售业 百货销售 5,000 28,210.03 -416.36 淮安中央新亚国际广场有限公司 房地产 房地产开发 10,000 10,837.25 -77.66 宿迁中央国际广场有限公司 房地产 房地产开发 10,000 9,994.21 -5.79 淮安中央新亚置业有限公司 房地产 房地产开发 5000 11,645.39 -172.13 苏州中商置地有限公司 房地产 房地产开发 800 787.56 -13.81 （A）、南京太平洋百货有限责任公司亏损的主要原因是 2005 年所得税汇算清缴，补缴所 得税形成； （B）、南京中央百货连锁有限公司亏损的主要原因是公司子公司亏损和摊销股权投资差 额所形成； （C）、徐州中央百货大楼股份有限公司亏损的主要原因是该公司对外担保扣款增加营业 外支出所形成； （D）、南京中商金润发超市有限公司净利润较同期下降的主要原因是该公司下属门店龙 江金润发超市 2006 年已过所得税免税期，上缴所得税影响净利润下降； （E）、房产开发类公司亏损的主要原因是开发项目尚未产生收益。 （6）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着公司百货连锁战略的实施，百货连锁门店数量不断增加，如何提高百货连锁门店 经济运营质量；如何提升百货连锁管理水平和盈利能力，是公司目前在经营中所面临的主 要困难。 为此，公司将进一步加强百货连锁门店经营管理优化建设，缩减亏损面，提高百货连 锁的整体经济运营质量。目前百货连锁门店出现了发展不平衡现象，仍有部分门店处于亏 损状态，影响了连锁百货整体发展质量。这其中，固然有基础差、底子薄的原因，但在经 第 10 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 营管理上也存在着亟待改进和完善的方面，所以，如何指导百货连锁门店走出经营困境， 缩减亏损面成为当务之急。首先，必须树立新思路，要把自己的市场和商圈研究深、研究 透，制定一整套适应市场、适合企业发展的运营方案和思路。第二，通过对市场定位、经 营品类、品牌结构、经营布局、功能配置、营销活动等方面的动态调整，切实解决经营上 存在的问题，挖潜增效，努力提高核心竞争力。第三，积极推行适应市场竞争的现代管理 模式，理顺管理流程，规范管理制度，严格绩效考核，以管理促经营，向管理要效益。第 四，加强组织领导，上下互动，打造一支凝聚力强、业务能力强的高素质领导团队和经营 队伍。从而提升百货连锁管理水平和盈利能力。 （7）、对公司未来发展的展望 公司将 2007 年定为“改革创新年”，全年工作指导思想是：继续按照“十一五”发展规 划的总体要求，牢固树立“好中求快、优中求进”的科学发展观，紧紧围绕“深化改革、 自主创新、提升效能”这一主线，大力推进组织与效能、薪酬与激励、考核与竞聘三项改 革，全面实施集团化建设、集约化经营、产业化运作、精细化管理四大发展战略，使提升 发展能力、提高发展质量和效益协调统一，真正实现向多业态、多元化新型集团公司的战 略转型。 公司 2007 年经营计划，主营业务收入计划较上年增加 15%；经营商场费用率计划较 上年下降 0.2 个百分点，职能部室管理实行能耗、物耗定额管理目标体系；净利润计划较 上年增长 15%。 公司主营业务收入以及净利润增加的主要来源为，母公司新增营业面积和经营场所、 商品品牌提档升级大大增强了引领时尚消费的影响力和辐射力，促进了核心竞争力和盈利 能力进一步提升；2007 年将继续实施百货连锁战略 ，将新增百货连锁门店 1-2 家，从而 扩大市场份额，以实现主营业务收入和净利润增长的目标。 2007 年公司将继续实施百货连锁和房地产开发战略，新增商业网点和商业地产开发 项目，需筹集资金约 2 亿元，资金来源主要通过银行贷款解决项目资金需求。 报告期内，主营业务收入较上年增长 7.22%低于计划指标 15%的增长，其主要原因为： 百货连锁泰州店开业后未能达到预期计划以及洛阳店推迟开业时间所致；其他指标均按计 划完成。 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 6.5.1 报告期内公司投资四期营业用房工程款 7500 万元，截止报告期末，工程已完工投 入使用。 6.5.2 2006 年 9 月 15 日，公司控股子公司洛阳中央百货大楼有限公司召开股东会议， 会议决议，投资 6409 万元购买原洛阳市百货大楼土地使用权和营业用房产权的议案。 6.5.3 2006 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第五次会议决议，与控股子公司共同投资 组建淮安中央新亚国际购物广场有限公司，注册资本 1 亿元。 6.5.4 2006 年 3 月 13 日，公司第五届董事会第五次会议决议，与控股子公司共同投资 组建宿迁中央国际购物广场有限公司，注册资本 1 亿元。 第 11 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经南京永华会计师事务所审计，母公司 2006 年度实现净利润 53,769,739.84 元，按 10％提取法定盈余公积 5,376,973.98 元；按 5％提取任意盈余公积 2,688,486.99 元，加 年初未分配利润 111,686,372.59 元，减去 2005 年度现金股利 28,708,369.60 元,本年度 可供股东分配利润为 128,682,281.86 元，具体分配预案如下： 按公司 2006 年末总股本 143,541,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 28,708,369.60 元，分配后尚结余未分配利润 99,973,912.26 元，结转下一会计年度。 2006 年度公司资本公积不转增股本。 此项分配预案需提交 2006 年年度股东大会审议后实施。 6.8 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 为实施公司百货连锁经营的发展战略，抢占市场商机，公司控股子公司洛阳中央百货 大楼有限公司于 2006 年 9 月 15 日召开股东会议，会议审议通过了关于买原洛阳市百货大 楼土地使用权和营业用房屋产权的议案（非关联交易）。 原洛阳市百货大楼位于洛阳市中心商务区域，该大楼建于 1992 年，地下二层，地上 十七层，建筑面积 44100 平方米，土地面积 5228.87 平方米，因严重资不抵债，不能偿还 到期债务，经洛阳市中级人民法院民事裁定，宣告洛阳市百货大楼破产还债。洛阳市产权 交易中心根据《洛阳市委常委会会议纪要》精神和《洛阳市国有企业改革领导小组关于公 开处置破产企业资产有关问题的意见》规定，对原洛阳市百货大楼地块和房产进行挂牌出 让。 洛阳东立地价评估事务所对洛阳市百货大楼破产处置土地使用权商业用地进行了价 格评估，综合确定土地使用权评估价格为 1,949.79 万元。 洛阳敬业会计师事务所有限责任公司对洛阳市百货大楼破产房产和重装修及添置改 造的附属物（含在建工程）进行了评估，确定洛阳市百货大楼房产评估价格为 5,008.50 万元；附属物评估价格为 1,222.23 万元。 经评估，洛阳市百货大楼土地使用权和房产及附属物评估价格合计为 8,180.52 万元， 按 10%的资产升值率，洛阳市百货大楼土地使用权和房产及附属物整体在洛阳市产权交易 中心挂牌交易，交易价格为 9000 万元。洛阳中央百货大楼有限公司竞买的实际成交价为 6409 万元。 洛阳市位于河南省西部，总人口 607 万，是河南省第二大城市，城市发展潜力较大， 所购资产位于洛阳成熟的商业中心区域，地理位置优良，具有较高的商业地产价值，符合 公司发展百货连锁选址的要求。洛阳中央百货大楼有限公司于 2006 年 9 月 30 日对外营业， 报告期内，实现主营业务收入 2545.92 万元，由于开办费用的一次性摊销，至报告期末尚 第 12 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 未产生收益。房产产权已于 2006 年 11 月 8 日办理过户。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 63,360,300.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 72,975,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 136,335,300.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 21.58 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 89,901,000.00 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 89,901,000.00 （1）、截止会计报表日，公司对外担保 43,275,000 元，详细情况如下： 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 南京中央百货连锁有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 - 公司控股子公司 南京太平洋百货有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 - 公司控股子公司 徐州中央百货大楼股份有限公司 16,275,000.00 16,275,000.00 - 公司控股子公司 合计 43,275,000.00 43,275,000.00 - （2）、截止会计报表日，公司控股子公司南京太平洋百货有限公司对外担保余额 30,000,000 元，详细情况如下： 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 南京中商金润发超市有限公司 40,000,000.00 30,000,000.00 - 公司控股子公司 第 13 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 （3）、截止会计报表日，公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司对外担保 余额 41,520,000 元，详细情况如下： 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 徐州白云大厦股份有限公司 1,150,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 - 徐州古彭商业大厦 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 - 徐州白云大厦股份有限公司 23,290,000.00 23,290,000.00 23,290,000.00 - 徐州市劳动局 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - 徐州蓝天商业大楼 6,990,000.00 6,630,000.00 6,630,000.00 - 徐州蓝天商业大楼 1,200,000.00 550,000.00 550,000.00 - 小计 42,630,000.00 41,520,000.00 41,520,000.00 说明：逾期对外担保事项发生在公司收购之前。 （4）、截止会计报表日，公司控股子公司济宁中央百货有限责任公司对外担保余额 30,748,975 元，详细情况如下： 被担保单位逾期未 被担保单位 担保金额 担保余额 与公司关系 还贷金额 济宁百货总公司 25,500,000.00 25,090,000.00 25,090,000.00 - 济宁五金交电化工批发站 4,800,000.00 3,108,975.00 3,108,975.00 - 济宁华联商厦股份有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 - 小计 32,850,000.00 30,748,975.00 30,748,975.00 说明：对外担保事项发生在南京中央百货连锁有限公司收购之前，部分逾期贷款的担保已 发生诉讼，详见本章节诉讼仲裁事项 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 南京中商房产开发有限公司 控股子公司 14,153,397.00 60,408,442.00 南京中央百货连锁有限公司 控股子公司 26,155,521.00 26,155,521.00 洛阳中央百货大楼有限公司 控股子公司 42,680,000.00 42,680,000.00 第 14 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 宿迁中央国际购物广场 控股子公司 49,900,000.00 49,900,000.00 淮安中央新亚国际购物广场 控股子公司 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 / 82,988,918.00 129,243,963.00 59,900,000.00 59,900,000.00 关联债权债务形成原因： 2006 年公司第五届董事会第五次会议和第九次会议，为支持控股子公司南京中商房 产开发有限公司发展、南京中央百货连锁有限公司和洛阳中央百货大楼有限公司的发展， 缓解子公司资金临时周转以及项目启动资金不足的压力，决议向控股子公司提供资金借 款，借款期间本公司按银行同期贷款利率收取资金占用费。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 2006 年 8 月，公司完成了股权分置改革工作，公司非流通股第一大股东南京市国有 资产经营（控股）有限公司承诺如下： 1、对未明确表示同意本次股权分置方案的非流通股股东，其所需支付对价由南京市 国有资产经营（控股）有限公司代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非 流通股股份上市流通时，应取得南京市国有资产经营（控股）有限公司的同意后，由南京 中商董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请，该承诺已履行。 2、南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺如果发生下述情况之一(以先发生的情 况为准)，将追加送股一次(股份追送完成后，此承诺自动失效)： （1）根据公司 2006 年、2007 年和 2008 年经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年至 2008 年度净利润的复合增长率低于 17%； （2）公司 2006 年度、2007 年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外 的审计报告。 如果发生上述情况之一，南京市国有资产经营（控股）有限公司将在年报公布后 10 个交易日内公告追送股份的实施公告，按照流通股股东每 10 股获送 0.45 股的比例(以现 有流通股股数测算)，无偿向追送股份的股权登记日(另行确定)在册的流通股股东追送股 份(原非流通股股份无权获得追送的股份)，追送的股份数总计 4,249,240 股，30 日内予 以实施。在南京中商实施资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按照保持上述追送股 份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在南京中商实施增发新 股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每 10 股送 0.45 股的追送股份比例将作相应调 整，南京中商将在调整后及时履行信息披露义务。 第 15 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 3、管理层激励承诺事项 为了进一步调动南京中商管理层的工作积极性，南京市国有资产经营（控股）有限公 司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司在国家政策允许的情况下在 2006 年内制 定并实施公司管理层薪酬奖励计划，并对管理层尽快实施股权激励计划。 4、锁定期承诺 南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事 项作为起算日）起的 12 个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项 规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过 百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 ⑴在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告； ⑵2008 年年度股东大会召开并形成决议。 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 详见 7.6 承诺事项履行情况 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 □适用√不适用 第 16 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 截止会计报表日，济宁市中央百货有限责任公司未了结诉讼事项如下： 序 债权人 事由 标的金额 进展 结果 号 1 中国工商银行济宁市分行 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 16,600,940.17 济宁市仲裁委员会裁定 裁定承担连带担保责任 中国农业银行济宁市分行 为五金交电化工批发站贷款担保 2 1,245,939.64 济宁市中级人民法院审判 判决承担连带担保责任 营业部 纠纷 济宁市任城区农村信用合 3 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,057,671.25 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 作社金城分社 4 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,117,188.57 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 5 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,441,124.45 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 自愿达成协议并承担抵 济宁市任城区人民法院民事 6 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 4,053,418.50 押物之外部分的连带担 调解 保责任 7 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 351,184.88 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 8 济宁城市信用合作社 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 300,000.00 济宁市任城区人民法院审判 判决承担连带担保责任 济宁市城区农村信用合作 济宁市任城区人民法院民事 自愿达成协议并承担连 9 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 1,212,645.87 社城中分社 调解 带担保责任 合计 27,380,113.33 说明：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司 收购前。②除第 9 项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济 宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第 4 条“为了消除因对外 担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上 1 年以内）化解新公司的担保责任”； 第 5 条“如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市 开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥 补”。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 第 17 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 宁永会审字（2007）第 0232 号 南京中央商场股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京中央商场股份有限公司（以下简称中商公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2006 年度的利润表、合并利润表，2006 年度的现金流量表、合 并现金流量表，以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中商公司管理当局的责任。这种责任包 括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，中商公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方 面公允反映了中商公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：伍敏、王健 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 第 18 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体 说明。 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 应纳入合并会计报表范围的控股子公司 本期应纳入合并会计报表范围的控股子公司有南京张霓实业有限责任公司、南京亚飞 （中央商场）汽车销售有限公司、南京中央针织服饰有限责任公司、南京太平洋百货有限 责任公司、南京中商金润发超市有限公司、南京中央百货连锁有限公司、南京中商房产开 发有限公司、徐州中央百货大楼股份有限公司、淮安中央新亚置业有限公司淮安中央新亚 国际购物广场有限公司、苏州中商置地有限公司、宿迁中央国际购物广场有限公司。 未纳入合并报表范围的控股子公司 根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》精神， 对照公司的实际情况，对南京张霓实业有限责任公司、南京亚飞（中央商场）汽车销售有 限公司和南京中央针织服饰有限责任公司仅采用了权益法核算，未对其会计报表进行合 并。 合并会计报表范围变动情况及其说明 报告期公司发起设立淮安中央新亚购物国际广场有限公司、苏州中商置地有限公司、宿迁 中央国际购物广场有限公司，合并报表范围增加。 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以 下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营 成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步 讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调 节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可 能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报 告中列报的相应数据之间存在差异。 会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见 关于南京中央商场股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 宁永会阅字（2007）第 0011 号 南京中央商场股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的南京中央商场股份有限公司（以下简称中央商场）新旧会计准则股 东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第 38 号—首次执 行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监 第 19 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中央商场管理层的责 任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报 表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是 否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政 策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是 否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。 我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会 计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 南京永华会计师事务所有限公司 注册会计师：伍敏 注册会计师：王健 中国 南京 2007 年 4 月 6 日 股东权益调节表 单位:元 币种:人民币 项 注 项目名称 金额 目 释 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 631,792,288.86 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可 8 供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 7,390,698.14 14 少数股东权益 32,076,143.71 13 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 671,259,130.71 公司法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:杨学萍 会计机构负责人:金福 第 20 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:南京中央商场股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 5.1 216,148,497.78 208,653,791.44 59,024,983.61 113,555,514.05 短期投资 5.2 应收票据 5.3 860,000.00 760,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5.4 7,957,641.50 6,851,572.10 1,750,690.42 944,043.20 其他应收款 5.5 103,624,474.84 162,078,166.55 133,720,881.73 100,771,722.73 预付账款 5.6 95,846,887.64 152,737,936.96 19,804,658.47 41,067,466.33 应收补贴款 存货 5.7 483,315,172.70 278,350,248.87 45,490,510.05 43,312,809.98 待摊费用 5.8 2,138,703.40 1,586,862.79 1,053,405.50 993,318.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 909,031,377.86 811,118,578.71 260,845,129.78 301,404,875.27 长期投资： 长期股权投资 5.9 103,922,947.29 116,219,576.18 649,520,901.44 498,641,895.81 长期债权投资 长期投资合计 103,922,947.29 116,219,576.18 649,520,901.44 498,641,895.81 其中：合并价差 62,676,863.25 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 5.10 1,870,307,278.77 1,541,039,366.67 733,632,932.03 541,697,871.35 减：累计折旧 5.10 359,451,159.50 301,850,560.42 154,758,763.61 136,199,001.45 固定资产净值 1,510,856,119.27 1,239,188,806.25 578,874,168.42 405,498,869.90 减：固定资产减值准备 5.10 4,472,930.29 4,664,350.62 3,771,661.12 3,875,539.42 固定资产净额 1,506,383,188.98 1,234,524,455.63 575,102,507.30 401,623,330.48 工程物资 在建工程 5.11 87,373,650.03 61,750,270.69 5,000,000.00 54,999,911.46 固定资产清理 564,984.00 固定资产合计 1,593,756,839.01 1,296,839,710.32 580,102,507.30 456,623,241.94 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 320,272.68 302,796.68 长期待摊费用 5.13 27,533,017.86 26,723,416.28 264,969.72 255,392.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 27,853,290.54 27,026,212.96 264,969.72 255,392.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,634,564,454.70 2,251,204,078.17 1,490,733,508.24 1,256,925,405.75 第 21 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 5.14 652,690,000.00 639,790,000.00 380,000,000.00 390,000,000.00 应付票据 5.15 47,160,000.00 66,028,990.00 20,800,000.00 36,109,900.00 应付账款 5.16 361,741,453.70 369,472,918.39 97,638,117.79 112,576,202.39 预收账款 5.17 79,426,490.75 56,537,256.07 3,805,929.32 5,295,814.90 应付工资 9,443,629.51 8,885,391.79 184,340.49 应付福利费 10,976,419.34 12,511,326.98 6,031,962.07 7,855,729.81 应付股利 5.18 16,387,248.99 6,864,391.19 16,387,248.99 6,864,391.19 应交税金 5.19 36,745,609.74 16,687,311.72 6,219,952.00 -6,308,611.18 其他应交款 1,483,737.11 968,903.62 194,235.41 -13,496.74 其他应付款 5.20 480,448,014.25 261,566,698.75 180,999,291.14 60,300,556.07 预提费用 6,246,019.58 609,791.70 预计负债 3,892,219.37 一年内到期的长期负债 5.21 12,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,718,640,842.34 1,454,922,980.21 712,076,736.72 612,864,826.93 长期负债： 长期借款 5.22 161,704,822.46 52,170,000.00 109,534,822.46 应付债券 长期应付款 5.23 90,539,706.52 82,322,230.79 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 252,244,528.98 134,492,230.79 109,534,822.46 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,970,885,371.32 1,589,415,211.00 821,611,559.18 612,864,826.93 少数股东权益 31,886,794.52 26,266,962.09 所有者权益 实收资本（或股本） 5.24 143,541,848.00 143,541,848.00 143,541,848.00 143,541,848.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 143,541,848.00 143,541,848.00 143,541,848.00 143,541,848.00 资本公积 5.25 299,332,344.04 299,332,344.04 299,008,845.11 299,008,845.11 盈余公积 5.26 108,328,689.50 99,189,204.13 97,888,974.09 89,823,513.12 其中：法定公益金 25,107,845.51 16,534,153.26 未分配利润 5.27 123,091,493.36 104,899,883.27 128,682,281.86 111,686,372.59 拟分配现金股利 28,708,369.60 28,708,369.60 28,708,369.60 28,708,369.60 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 5.28 -42,502,086.04 -11,441,374.36 所有者权益合计 631,792,288.86 635,521,905.08 669,121,949.06 644,060,578.82 负债和所有者权益总计 2,634,564,454.70 2,251,204,078.17 1,490,733,508.24 1,256,925,405.75 公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福 第 22 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:南京中央商场股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 附注 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5.29 3,047,960,906.57 2,842,813,819.82 1,365,270,408.74 1,296,123,426.51 减：主营业务成本 5.30 2,508,088,536.50 2,365,117,842.83 1,075,445,420.49 1,036,503,089.65 主营业务税金及附加 5.31 19,394,674.75 14,799,644.86 11,804,085.69 7,976,049.74 二、主营业务利润 520,477,695.32 462,896,332.13 278,020,902.56 251,644,287.12 加：其他业务利润 5.32 33,125,579.37 27,841,013.40 7,298,119.69 6,921,431.08 减: 营业费用 149,582,120.95 150,418,631.99 53,276,499.03 65,361,331.76 管理费用 282,970,190.11 227,308,631.73 106,674,745.23 93,851,509.66 财务费用 5.33 44,658,707.68 36,060,499.25 18,927,523.29 15,610,270.79 三、营业利润 76,392,255.95 76,949,582.56 106,440,254.70 83,742,605.99 加：投资收益 5.34 -6,034,828.89 -6,880,351.10 -15,259,194.37 -15,316,220.35 补贴收入 546,600 442,850.00 营业外收入 613,733.42 164,181.34 55,040.49 减：营业外支出 7,127,791.06 5,409,080.64 1,242,930.20 519,522.22 四、利润总额 64,389,969.42 65,267,182.16 89,993,170.62 67,906,863.42 减：所得税 42,484,381.52 27,664,626.79 36,223,430.78 22,771,756.38 减：少数股东损益 -3,193,018.07 -3,815,578.22 加：未确认投资损失 31,060,711.68 6,536,935.62 五、净利润 56,159,317.65 47,955,069.21 53,769,739.84 45,135,107.04 加：年初未分配利润 104,899,883.27 101,036,382.28 111,686,372.59 106,543,411.90 其他转入 六、可供分配的利润 161,059,200.92 148,991,451.49 165,456,112.43 151,678,518.94 减：提取法定盈余公积 6,450,998.38 7,013,562.81 5,376,973.98 4,513,510.70 提取法定公益金 5,817,828.37 4,513,510.70 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 154,608,202.54 136,160,060.31 160,079,138.45 142,651,497.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,688,486.99 2,311,046.96 2,688,486.99 2,256,755.35 应付普通股股利 28,828,222.19 28,949,130.08 28,708,369.60 28,708,369.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 123,091,493.36 104,899,883.27 128,682,281.86 111,686,372.59 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福 第 23 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 现金流量表 2006 年 1-12 月 编制单位:南京中央商场股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,624,523,275.09 1,605,567,950.40 收到的税费返还 75,600.00 收到的其他与经营活动有关的现金 263,943,231.00 78,136,549.14 经营活动现金流入小计 3,888,542,106.09 1,683,704,499.54 购买商品、接受劳务支付的现金 3,118,520,282.02 1,275,134,901.50 支付给职工以及为职工支付的现金 197,998,773.80 93,117,749.55 支付的各项税费 137,596,919.35 85,268,054.22 支付的其他与经营活动有关的现金 5.33 177,932,849.97 79,594,712.71 经营活动现金流出小计 3,632,048,825.14 1,533,115,417.98 经营活动现金流量净额 256,493,280.95 150,589,081.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,261,800.00 1,261,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,052,105.43 56,460.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,313,905.43 1,318,260.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 315,126,188.38 95,405,093.76 投资所支付的现金 3,000,000.00 167,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5.34 投资活动现金流出小计 318,126,188.38 262,805,093.76 投资活动产生的现金流量净额 -315,812,282.95 -261,486,833.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 8,850,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,311,634,822.46 1,039,534,822.46 收到的其他与筹资活动有关的现金 5.35 筹资活动现金流入小计 1,320,484,822.46 1,039,534,822.46 偿还债务所支付的现金 1,192,200,000.00 940,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,471,114.12 43,167,600.70 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,261,671,114.12 983,167,600.70 筹资活动产生的现金流量净额 58,813,708.34 56,367,221.76 第 24 页 共 25 页 南京中央商场股份有限公司 2006 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -505,293.66 -54,530,530.44 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 56,159,317.65 53,769,739.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,193,018.07 减：未确认的投资损失 -31,060,711.68 加：计提的资产减值准备 11,642,386.55 7,384,485.67 固定资产折旧 62,253,273.46 19,196,455.51 无形资产摊销 100,524.00 长期待摊费用摊销 13,670,607.71 192,876.01 待摊费用减少（减：增加） -551,840.61 -60,086.52 预提费用增加（减：减少） 5,636,227.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 843,998.04 -15,034.67 益) 固定资产报废损失 财务费用 50,165,749.73 23,982,088.90 投资损失（减：收益） 6,034,828.89 15,259,194.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -202,922,668.30 -2,177,315.45 经营性应收项目的减少(减：增加) 7,055,842.74 -41,870,177.47 经营性应付项目的增加(减：减少) 280,658,762.96 74,926,855.37 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 256,493,280.95 150,589,081.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 216,148,497.78 53,630,463.91 减：现金的期初余额 216,653,791.44 108,160,994.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -505,293.66 -54,530,530.44 公司法定代表人: 胡晓军 主管会计工作负责人: 杨学萍 会计机构负责人: 金福 南京中央商场股份有限公司 二 OO 七年四月六日 第 25 页 共 25 页