新农开发(600359)2006年年度报告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 600359 2006 年年度报告 2007 年 4 月 10 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 目 录 一、重要提示 ............................................................... 3 二、公司基本情况简介 ....................................................... 3 三、主要财务数据和指标 ..................................................... 4 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 9 六、公司治理结构 .......................................................... 12 七、股东大会情况简介 ...................................................... 13 八、董事会报告 ............................................................ 15 九、监事会报告 ............................................................ 20 十、重要事项 .............................................................. 20 十一、财务会计报告 ........................................................ 23 十二、备查文件目录 ........................................................ 69 2 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李兵，主管会计工作负责人龚润年，会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新农开发 公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：XTAD 2、 公司法定代表人：李兵 3、 公司董事会秘书：晏正君 电话：（0997）2134018 传真：（0997）2125238 E-mail：yanzhengjun@163.net 联系地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层 公司证券事务代表：张春疆 电话：（0997）2125499 传真：（0997）2125238 E-mail：zhang-chunjiang@126.com 联系地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 层 4、 公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路 1 号 公司办公地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层 邮政编码：843000 公司国际互联网网址：http：//www.xnkf.com 公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新农开发 公司 A 股代码：600359 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 23 日 公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇 1 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 8 月 10 日 公司第 1 次变更注册登记地址：新疆阿拉尔南口镇 1 号 公司法人营业执照注册号：6500001000666 公司税务登记号码：652901710896307 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街 10 号长安大厦三层 4 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 28,082,463.37 净利润 30,005,716.15 扣除非经常性损益后的净利润 24,803,417.31 主营业务利润 144,893,491.72 其他业务利润 36,725,728.15 营业利润 33,176,098.50 投资收益 -196,049.78 补贴收入 826,022.79 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 现金及现金等价物净增加额 -44,315,685.02 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 2,794,652.18 产产生的损益 各种形式的政府补贴 -541,128.81 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 -22,356.85 金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 2,971,132.32 各项营业外收入、支出 合计 5,202,298.84 注：1．上列数据未扣除少数股东收益因素。 2．上列数据已将所得税影响额剔除。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2006 年 2005 年 2004 年 (%) 主营业务收入 848,754,304.65 956,466,225.98 -11.26 1,002,837,156.24 利润总额 28,082,463.37 72,101,716.67 -61.05 49,573,735.56 净利润 30,005,716.15 55,669,445.74 -46.10 42,451,453.33 扣除非经常性损益的净利润 24,803,417.31 52,974,039.47 -53.18 39,921,787.49 每股收益 0.0935 0.1734 -46.08 0.1322 最新每股收益 5 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 本年比上年增减 主要会计数据 2006 年 2005 年 2004 年 (%) 减少 2.34 个百分 净资产收益率（%） 2.75 5.09 3.85 点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 3.23 4.84 减少 1.61 个百分 3.62 净资产收益率（%） 点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 3.22 4.82 减少 1.60 个百分 3.52 加权平均净资产收益率（%） 点 经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 157,097,340.70 -34.76 75,896,669.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.49 -34.84 0.24 本年末比上年末 2006 年末 2005 年末 2004 年末 增减(%) 总资产 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50 -0.41 2,255,118,876.84 股东权益（不含少数股东权益） 1,090,881,588.28 1,093,694,479.00 -0.26 1,102,206,628.06 每股净资产 3.3984 3.407 -0.25 3.434 调整后的每股净资产 2.4937 2.467 1.08 2.438 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 321,000,000.00 597,997,434.22 74,336,781.33 24,778,927.13 100,360,263.53 1,093,694,479.08 本期增加 538,087.05 27,699,333.21 30,005,716.15 83,022,063.54 本期减少 1,256,694.00 24,778,927.13 24,778,927.13 35,020,406.08 85,834,954.34 期末数 321,000,000.00 597,278,827.27 77,257,187.41 0 95,345,573.60 1,090,881,588.28 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 比例 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21 2、境内上市的外资股 6 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 比例 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 新股 转股 (%) 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21 三、股份总数 321,000,000 100 321,000,000 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新 有限售条件 无限售条件 时 间 增可上市交 股份数量余 股份数量余 说明 易股份数量 额 额 公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工 商联合总公司，承诺持有的非流通股份自获得 2008 流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转 年5月 32,100,000 130,950,000 190,050,000 让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交 24 日 易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分 之十。 2010 年5月 130,950,000 0 321,000,000 24 日 股份变动的批准情况说明： 本次股权分置改革方案已获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发 [2006]40 号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件 批准，并经公司 2006 年 4 月 17 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。 股份变动的过户情况说明： 本次股权分置改革方案已于 2006 年 5 月 24 日实施,已完成股份过户手续。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容说明： 按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关 规定，公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司除法定最低承诺外，还承诺持有 的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十 四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号《关于新疆塔里木农业 综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经本公司相关股东会议审议通过， 公司非流通股东同意向流通股股东执行对价安排，以换取非流通股份的流通权。股权分置改革实 施方案为每 10 股流通股可以获得非流通股支付的 3.5 股对价股份，于 2006 年 5 月 24 日完成上 述股权分置改革。公司有限售条件的流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司承诺其持有的 有限售条件的流通股自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在二十四个月内不上市交易或 7 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 转让，在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份 总数的比例在二十四个月内不超过百分之十。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 48,127 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 持股比 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 条件股份数 结的股份 例(%) 量 数量 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 国有股东 50.7944 163,050,000 -40,950,000 163,050,000 冻结 中国工商银行-诺安价值增长股票证券 其他 1.7222 5,528,263 5,528,263 0 未知 投资基金 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 其他 0.4761 1,528,375 1,528,375 0 未知 北京浩鸿房地产开发有限公司 其他 0.4424 1,420,000 1,330,000 0 未知 吴薇 其他 0.4343 1,394,189 1,394,189 0 未知 北京鼎华文苑文化发展有限公司 其他 0.1745 560,266 560,266 0 未知 高甲云 其他 0.1544 495,585 392,385 0 未知 柳卉 其他 0.1512 485,391 485,391 0 未知 吴培丰 其他 0.1255 402,975 104,475 0 未知 钱志伟 其他 0.1183 379,620 379,620 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-诺安价值增长股票证 5,528,263 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-诺安股票证券投资基 1,528,375 人民币普通股 金 北京浩鸿房地产开发有限公司 1,420,000 人民币普通股 吴薇 1,394,189 人民币普通股 北京鼎华文苑文化发展有限公司 560,266 人民币普通股 高甲云 495,585 人民币普通股 柳卉 485,391 人民币普通股 吴培丰 402,975 人民币普通股 钱志伟 379,620 人民币普通股 姜龙和 318,300 人民币普通股 1、前十名股东之间，第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与其他流 通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行动关系的 规定的一致行动人。 说明 2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以情况不详。 8 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市 持有的有限 交易情况 序 有限售条件 售条件股份 新增可上市 限售条件 号 股东名称 可上市交 数量 交易股份数 易时间 量 新疆阿克苏 自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转 2008 年 5 1 农垦农工商 163,050,000 32,100,000 让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂 月 24 日 联合总公司 牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 新疆阿克苏 2010 年 5 2 农垦农工商 130,950,000 130,950,000 月 24 日 联合总公司 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 法人代表：王平海 注册资本：523,270,000 元 成立日期：1994 年 1 月 20 日 主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机 械制造、建筑安装、农副产品加工等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师 法人代表：王平海 成立日期：1953 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机 械制造、建筑安装、农副产品加工等。 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司是新疆生产建设兵团农业建设第一师所属的全民所有制 企业。新疆生产建设兵团是新疆维吾尔自治区的一个重要组成部分，实行党政军合一的领导体制， 是执行屯垦戍边历史使命的特殊政治、经济、军事、社会组织，于 1990 年在国家实行计划单列。 新疆生产建设兵团农业建设第一师(简称:农一师)隶属于新疆生产建设兵团，位于自治区阿克苏 地区境内，所辖垦区主要分布在塔里木河上游南北西岸的冲积平原，其前身是抗日战争时期著名 的屯垦南泥湾的三五九旅。1953 年 3 月，这支英雄的部队的部分被整编为农业建设部队。此后 不断有转业军人和支边青年加入，60 年代初有近 5 万上海知青扎根农一师，奉献了自已的青春 和才智。 农一师继承和发扬了三五九旅在南泥湾“自力更生、艰苦奋斗”的革命精神，经过四十多 年的艰苦创业，农一师已成为农、林、牧、副、渔、工、交、建、商、服、科教文卫全面发展的 经济实体，为建设边疆、繁荣边疆、稳定边疆做出了不可磨灭的贡献。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 9 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 年 年 股 变 报告期内从 初 末 份 性 年 动 公司领取的 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增 别 龄 原 报酬总额(万 股 股 减 因 元)税前 数 数 数 董事长、党委 李 兵 男 46 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 8.5 书记 副董事长、总 李新海 男 39 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 8.5 经理 任光洪 董事 男 43 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 11.8 郭高琪 董事 男 43 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 崔 凯 独立董事 男 36 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 戴 健 独立董事 男 44 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 郑石桥 独立董事 男 42 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 监事会主席、 徐献礼 男 46 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 7.65 纪检书记 汪启伟 监事 男 49 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 7.48 郑 奕 监事 男 42 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 10 谢永才 监事 男 45 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 8.08 牟经波 监事 女 50 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 5 郭振江 副总经理 男 37 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 7.23 金新文 副总经理 男 36 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 7.23 龚润年 财务总监 男 43 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 晏正君 董事会秘书 男 35 2006 年 9 月 21 日 2009 年 9 月 21 日 7.23 合计 / / / / / / 88.7 10 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)李 兵,2001 年 11 月至 2002 年 6 月，任新农开发股份公司总经理。2002 年 6 月至今，任新 农开发股份公司董事长、党委书记。 (2)李新海,2001 年 1 月至 2003 年 8 月任新农开发股份公司副总经理、董秘。2003 年 8 月至今 任新农开发股份公司副董事长、总经理。 (3)任光洪,2001 年 4 月至 2001 年 8 月在师水利水电工程处任党委书记、政委；2001 年 8 月至 2004 年 9 月在师十四团任党委书记、政委；2004 年 9 月至今在新农开发南口农场任党委书记。 (4)郭高琪,2001 年至 2004 年 3 月农一师经委主任科员、主办技术改选项目管理、工业经济运 行管理业务。2004 年 3 月至今农一师国资委副主任分管出资企业业绩考核薪酬管理。 (5)崔 凯,先后供职于上海张江创业投资公司和上海交大昂立股份有限公司。2006 年加入北大 纵横管理咨询公司。 (6)戴 健,2000 年至 2005 年 11 月，新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所任所长；2005 年 11 月至今，新疆农业科学院任副院长兼所长。 (7)郑石桥,2000 年至今任新疆财经学院教授、新疆财经学院管理研究院院长。 (8)徐献礼,曾任新农开发公司副总经理兼财务总监。 (9)汪启伟,曾任十一团工会副主席；十一团办公室主任；农一师十一团组织科科长；现任公司 幸福城农场党委委员、纪委书记、工会主席。 (10)郑 奕,2001 年 1 月至 2005 年 10 月任农一师十团审计科科长；2005 年 11 月至 2006 年 6 月任农一师十团纪委副书记；2006 年 7 月至今任公司南口农场纪委书记。 (11)谢永才,2001 年 1 月至 2006 年 6 月任农一师十四团宣传科科长工；2006 年 6 月至今任公 司阿拉尔农场纪委书记、工会主席。 (12)牟经波,2001 年至 2004 年任农一师九团监察室副主任、纪委副书记；2004 年 9 月至 2006 年 1 月任新农开发股份公司农业分公司纪委副书记；2006 年 1 月至今任新农开发股份公司纪委 副书记。 (13)郭振江,曾任新疆塔里木农业大学任助教、讲师，农一师四团任党委常委、副团长。 (14)金新文,曾任石河子大学农学院园艺园林工程系副主任、农学院副院长。 (15)龚润年,2000 年任新疆生产建设兵团农一师八团总会计师，2003 年任新疆塔里木种业股份 有限公司财务总监，2006 年任新疆新农开发股份公司财务总监。 (16)晏正君,曾任新疆塔城地区计划委主任科员，新农开发股份公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况 任期终止日 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 期 酬津贴 新疆生产建设兵团农 2004 年 3 月 1 郭高琪 副主任 是 一师国资委 日 新疆生产建设兵团农一师为本公司实际控制人。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司现任董事、监事年度报酬由董事会提出 方案报请股东大会决定，高管人员年度报酬由董事会决定并向股东大会说明。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：报酬依据是二届二十二次董事会通过的《公 司 2006 年目标经营责任制考核办法议案》决议制定的考核指标完成情况来确定的。 11 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郭高琪 是 崔 凯 否 戴 健 否 郑石桥 否 龚润年 是 公司现任董事、监事、高管人员年度报酬总额为 88.7 万元，金额最高的前三名董事报酬总 额 28.8 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额 21.69 万元。公司三位独立董事在公司每年 领取独立董事津贴 2 万元（含税）。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李远晨 董事 董事会换届离任 孙猛军 董事 董事会换届离任 张利平 董事 董事会换届离任 张栋 董事 董事会换届离任 马洁 董事 董事会换届离任 袁洪府 监事 监事会换届离任 赵宾 监事 监事会换届离任 张建华 监事 监事会换届离任 田新兰 监事 监事会换届离任 郭玉霞 监事 监事会换届离任 张展福 监事 监事会换届离任 汪天仁 副总经理 工作调动离任 孟建勇 财务总监 工作调动离任 任光洪 董事 董事会换届选任 郭高琪 董事 董事会换届选任 崔凯 董事 董事会换届选任 汪启伟 监事 监事会换届选任 郑奕 监事 监事会换届选任 谢永才 监事 监事会换届选任 牟经波 监事 监事会换届选任 经公司召开的三届一次董事会决议，聘任李新海为公司总经理；郭振江、金新文为公司副总 经理；聘任晏正君为公司董事会秘书；聘任龚润年为公司财务总监。以上人员任期三年。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 9,517 人,需承担费用的离退休职工为 463 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 324 销售人员 129 12 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 工程技术人员 196 财会人员 75 行政人员 354 生产人员 8,439 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 5 大学 146 大专 835 高中及中专 829 初中及以下 7,702 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有 关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。本年度公 司修改了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》《监事会议事规则》，进 一步健全和完善了公司治理的各项内部控制制度。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公 司治理准则》，公司治理结构实际情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能够充 分行使自已的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席 见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了"五分开"。 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务 和责任。董事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的规定，并按照 《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员会。 4、关于监事和监事会：公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自已的 职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的 合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成符合《公司章程》和有关公司治理的规范 性文件的规定。 5、关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评， 并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规 的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关者 的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询， 并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真 实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东的 详细资料和股份的变化情况。 13 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 2006 年 9 月 21 日公司换届,独立董 马洁 6 4 2 事马洁离任。 戴健 8 8 郑石桥 8 5 1 2 2006 年 9 月 21 日公司换届，崔凯当 崔凯 2 2 选公司第三届董事会独立董事。 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，积极参加公司董事会和股东大会，认真参与董 事会议案审议及决策，并发表了独立意见,强化了董事会重大决策的科学性、合理性，为公司的 健康、快速发展起到了应有的作用。由于独立董事马洁、郑石桥外出开会，未能及时联系上，导 致二位董事有两次缺席会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：由于公司所处的自然地理环境与目前当地的经济发展环境，造成公司与控股 股东的主营业务同为种植棉花，但公司独立从事生产经营，有自己的采购、生产、销售系统，与 控股股东及其关联单位不存在依赖关系。 2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理上是独立的，经理、副经理等高级 管理人员均在公司领取薪酬，也均没在控股单位担任职务。 3、资产方面：公司与控股股东明确划分资产所属关系，拥有独立的生产系统及配套设施。 4、机构方面：按照"精简、统一、高效"的原则，公司拥有独立的决策管理机构和完整的生 产单位，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，公司单独在银行开设有帐户。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 25 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月 26 日的上海证券报、中国证券报。 本公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 5 月 25 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事 会召集，董事长李兵主持。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。出席本次现场股 东大会表决的股东或授权代理人共 5 人，代表股份数 204008000 股，占公司总股本的 63.5539%。 公司董事、监事和非董事高管人员等 6 人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公 司章程的有关规定。 会议审议表决情况如下： （1）《2005 年度董事会工作报告》 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） 14 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 （2）《2005 年度监事会工作报告》 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） （3）《2005 年度财务决算报告》 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） （4）《2005 年度利润分配预案》 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） （5）《2005 年年度报告》及其摘要 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） （6）《关于改聘会计师事务所的议案》 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） （7）《公司 2006 年财务预算议案》 （经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权 股数 0 股。） （8）《2006 年度公司日常关联交易的预计议案》 （此议案关联股东回避表决，经非关联股东表决，同意股数 8000 股，占出席会议非关联股东持 股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。） （9）《公司章程修订议案》 （此议为特别表决议案，经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股。） （10）《修改股东大会议事规则的议案》 （此议为特别表决议案，经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股。） （11）《修改董事会议事规则的议案》 （此议为特别表决议案，经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股。） （12） 《修改监事会议事规则》 （此议为特别表决议案，经表决，同意股数 204008000 股，占出席会议股东所持股份数的 100%； 反对股数 0 股；弃权股数 0 股。） 律师见证情况： 本次股东大会邀请了北京国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为 公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公 司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表 决结果均合法有效。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 9 月 21 日召开 2006 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公 告刊登在 2006 年 9 月 22 日的上海证券报、中国证券报。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 12 月 28 日召开 2006 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公 告刊登在 2006 年 12 月 29 日的上海证券报、中国证券报。 2006 年第一次临时股东大会情况说明： 15 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 本公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 9 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由公 司董事会召集，经公司董事长李兵先生授权，会议由公司董事郑石桥先生主持。本次会议采用现 场投票表决方式进行记名投票表决。出席本次现场股东大会表决的股东或授权代理人共 5 人，代 表股份数 163066750 股，占公司总股本的 50.7996%。公司董事 1 人、监事 1 人和非董事高管人 员 2 人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议表决情况如下： （1）《关于选举公司第三届董事会成员的议案》 a、经表决选举李兵先生为公司第三届董事会董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 b、经表决选举李新海先生为公司第三届董事会董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 c、经表决选举任光洪先生为公司第三届董事会董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 d、经表决选举郭高琪先生为公司第三届董事会董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 e、经表决选举郑石桥先生为公司第三届董事会独立董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 f、经表决选举戴健先生为公司第三届董事会独立董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 g、经表决选举崔凯先生为公司第三届董事会独立董事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 （2）《关于选举公司第三届监事会成员的议案》 a、经表决选举徐献礼先生为公司第三届监事会股东代表监事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 b、经表决选举牟经波女士为公司第三届监事会股东代表监事； 同意股数 163066750 股，占出席会议股东所持股份数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。 另外郑奕、汪启伟、谢永才三位先生为公司第三届监事会职工代表监事。 律师见证情况 本次股东大会邀请了北京国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为 公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公 司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表 决结果均合法有效。 2006 年第二次临时股东大会情况说明： 本公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 12 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由公 司董事会召集，经公司董事长李兵先生授权，会议由公司董事郭高琪先生主持。本次会议采用现 场投票表决方式进行记名投票表决。出席本次现场股东大会表决的股东或授权代理人共 5 人，代 表股份数 163060800 股，占公司总股本的 50.7977%。公司董事 1 人、监事 2 人和非董事高管人 员 2 人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议表决情况如下： （1）《棉花委托代销的议案》 （关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，非关联股东同意股数 10800 股，占出席 会议表决股东所持股份数的 100 %；非关联股东反对股数 0 股；非关联股东弃权股数 0 股。） 律师见证情况 本次股东大会邀请了北京国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为 公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及公司 章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决 结果均合法有效。 16 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内，农业种植仍是公司的支柱产业。在稳健推进农业发展的同时，积极努力做大做强 相关产业是公司全年生产经营的中心工作。报告期内，在公司董事会的正确领导下，在经营班子 和全体员工的共同努力下，公司以市场为导向，以效益为目标，以规范化运作为手段，依靠技术 创新，科学管理，全年实现销售收入 8.49 亿元，利润 3001 万元。在报告期内由于受国际和国内 棉价下降影响，本地区棉花销售价比上年同期下降 10%左右，给棉花销售进度造成一定影响，致 使棉花销售量比上年同期减少 15%左右，以上原因是导致本年度利润比上年同期下滑 46.10%的主 要因素。 公司在报告期内规模为年产棉浆粕 5 万吨的生产项目即将建设完工，计划在 2007 年上半年 内开车生产。同时为确保公司 4.5 万吨的粘胶短纤项目的顺利实施，公司采取引进具有先进技术、 管理经验、成熟市场的战略投资合作伙伴即：浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团 有限公司，共同经营 5 万吨棉浆粕生产线和投资建设 4.5 万吨粘胶短纤项目。 目前公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司三方就共同合资经 营棉浆化纤项目已达成共识，三方先以增资扩股的方式并购原本公司独资控股的“阿拉尔新农棉 浆有限公司”，然后三方共同开发 4.5 万吨的粘胶短纤项目。三方计划在 2007 年 4 月上旬完成 增资并购工作，拟定方案为：本公司出资 4500 万元，浙江余姚海星纺织品外贸有限公司出资 3000 万元，香港怡新集团有限公司出资 2500 万元，增资并购公司注册资本为 1 亿元人民币；增资并 购工作完成后三方即开始 4.5 万吨的粘胶短纤项目开工建设，计划于 2008 年开车生产。预计在 粘胶短纤维项目投产后，每年可给本公司带来不低于 10%的投资收益率。 （2）公司主营业务及其经营状况 本公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售,种子及种衣剂 的生产及销售,农业机械制造及修理,塑料制品、皮革制品的销售，汽车运输，公司经营的主要产 品为棉花。 2006 年度实现主要经营指标如下： ① 主营业务收入 8.49 亿元，比上年下降 11.26%,原因主要是由于棉花产量、销量和销价都 有所下降,收入有所减少； ② 主营业务成本 6.95 亿元，比上年下降 6.01%； ③ 销售毛利 1.44 亿元，比上年下降 30.13%； ④ 管理费用 1.03 亿元，比上年下降 17.29%； ⑤ 营业费用 2384 万元，比上年增长 7.62%; ⑥ 财务费用 2189 万元，比上年增长 69.07%，履行棉花代销协议支付现金折扣造成； ⑦ 净利润 3001 万元，比上年下降 46.10%,棉价下滑、棉花销售量减少，国家对房产政策的 调整，造成房产公司开发成本上升，导致利润下滑； ⑧ 净资产收益率为 2.75%，比上年减少 2.34%； ⑨ 总资产报酬率为 1.37%，比上年减少 1.16%； ⑩ 每股收益 0.093 元，比上年下降 45.24%； （3）公司主要控股公司的经营情况 截至 2006 年末，控股公司 6 个，参股公司 6 个。2006 年度子公司实现主营业务收入 2.72 亿元，主营业务成本 2.4 亿元，期间费用 3463 万元，利润总额-1364 万元。 ① 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司：共生产棉浆粕短丝 10566 吨，其中自产自销 2903 吨，来料加工棉浆粕 7663 吨，实现主营业务收入 3575 万元，净利润 15 万元，公司享有投资收 益 11.29 万元,投资收益率为 1.18%。 17 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 ② 阿克苏新农房地产有限责任公司：开发一个项目：时代广场二期，开发面积 7.14 万平 方米，完工面积 7.14 万平方米，未售完房屋面积 9.78 万平方米。2006 年实现主营业务收入 1.42 亿元，净利润-270 万元，按份额公司享有-167.89 万元。 ③ 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司：因受甘草原料收购的影响，实际生产甘草膏 2012 吨，比上年增加 640 吨，全年公司实现主营业务收入 4227 万元，净利润 268 万元，按份额 公司享有 137 万元的收益，投资收益率为 12.46%。 ④ 阿克苏新农乳业有限责任公司：本年度生产鲜奶 14781 吨，犊牛 1082 头，袋装纯牛奶 2444 吨，奶粉 1240 吨。本年实现主营业务收入 4800 万元，净利润为-1307 万元。 ⑤ 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司：2005 年至今一分厂处于停产状态，北京分公司全 年实现主营业务收入 389 万元，净利润为-70 万元。 ⑥ 阿拉尔新农化纤棉浆有限责任公司：公司于 2005 年 7 月投资组建，注册资本 2000 万 元，该公司处于项目建设期，预计 2007 年投产 5 月投产。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业分析 ① 农业：具有投入高、产出周期长、对生产技术水平要求高、受自然条件影响大的特点， 使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入。另外，农业的市场具有较明显的季节 性、周期性，公司的生产经营活动受季节影响较大。公司将强化经营决策，做好市场预测、应收 帐款清收及自然灾害的预防工作，防范市场风险、资金风险及自然风险。 ② 甘草业：目前甘草市场原料资源匮乏，产品供不应求。公司将依靠当地有限的资源优势， 进行甘草产品深加工，提高产品附加值，增强产品市场竞争能力，从而拓展甘草产业链，提高公 司新农品牌的市场占有率，同时公司将积极开展甘草人工种植工作，以保证甘草产业的可持续发 展。 ③ 乳品业：目前乳品市场竞争激烈，但随着生活水平的提高，人们注重保健意识逐渐增强， 公司所在地的乳业发展空间也随之逐步扩大，公司将在激烈的市场竞争中，坚持以质量求生存， 发挥新农品牌优势，力争在乳业上获得较好的效益。 ④ 棉浆化纤业：目前该市场前景广阔，公司具有属地丰富的原料资源和多年生产经验，加 上 06 年度有望新增 5 万吨的生产能力和今后进行粘胶丝深加工计划的实施，这将成为公司新的 利润增长亮点。 （2）公司面临的发展机遇和挑战 2007 年是公司发展中的重要一年，公司将继续加强四大产业的发展力度。 ① 棉花产业：棉花产业是公司的基础产业，在今后的发展中，将进一步优化棉花这一主导 产业，向棉花上游和下游发展，延伸棉花产业链。一是重点加强棉花上游的农资供应和精准节水 种植技术推广，二是重点加强棉花下游的棉花纺织和棉花副产品棉短绒的综合利用，实现棉花纺 织的技术升级。 ② 甘草产业：甘草是新疆的特色中药材资源，目前已知的主要提取物有：甘草酸、甘草次 酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等，广泛用于医药工 业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域。公司计划 3-5 年内建设 20 万亩甘草 CAP 种植 基地，以甘草制药为起点，全面介入以新疆特色民族医药开发领域。 ③ 乳品加工业：新疆是我国五大牧区之一，也是国家重要的草原牧区之一，新疆幅员辽阔， 历来以草原丰美、畜种优良著称，有优良的畜种和丰富的草场土地资源。公司计划以自己的奶牛 养殖基地为示范，提供养殖技术与良种胚胎，带动周边地区养殖大户建立养殖小区，公司收购所 产牛奶。未来 3-5 年内，使公司的日处理鲜奶能力达到 1000 吨，以生产奶粉为主，液态奶为辅。 ④ 粘胶纤维：新疆作为国家重要的商品棉基地，具有丰富的棉短绒资源优势，棉棉短绒经 过初加工可生产成棉浆粕，再进一步深加工可生产成粘胶纤维。粘胶纤维作为纺织纤维的重要组 成部分，同时又是“绿色环保性”的纤维，其纺织产品不但具有化纤产品的光滑美观特点，同时 又具有棉纺织品的环保舒适特点，导致其在纺织产业中的地位不断提升，业内专家分析认为，以 我国目前的经济发展形式来看，我国的粘胶纤维行业的产业地位优势日趋明显，并呈现出越来越 强的竞争优势，市场前景非常广阔。 18 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 （3）2007 年全年工作计划如下 ① 管理费用预计 10515 万元，财务费用预计 1173 万元，营业费用预计 2696 万元。 ② 农业：计划 2007 年棉花种植面积 21.66 万亩，皮棉产量 3.55 万吨。 ③ 工业：计划生产棉浆柏 2 万吨；预计生产甘草浸膏 1475 吨、甘草霜 100 吨、甘草酸 110 吨，。 ④ 房地产业：计划开发房屋面积 15 万平方米。 ⑤ 乳业：计划 2007 年生产液态奶 14400 吨，生产奶粉 2640 吨、产牛犊 1680 头。 （4）公司 2007 年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况 2007 年公司预计资金需求 4 亿元左右，主要用于补充公司流动资金，来源主要依靠银行贷款。 （5）公司潜在的经营风险 ① 市场风险：公司所属各行业的产品市场价格波动对公司效益影响巨大，为此公司将广泛 开展信息收析，深入进行市场调研，根据市场需求及时进行生产经营的调整。 ② 政策风险：世贸组织（WTO）对我国的农产品进出口政策直接影响国内农产品市场的供需 关系，这对公司所属产业的产品生产起到直接影响。为此公司将加强棉业及其他产业发展的前瞻 性研究，加强信息化研发为棉花生产科学决策提供信息化服务。努力提高各产业的生产新技术， 增强公司产品的国际市场竞争能力，确保公司稳健持续的赢利能力。 ③ 自然灾害：由于公司主业是农业种植，另外其他产业也大都是附农产业，因此自然灾害 对公司经营将会产生巨大的影响。为此公司将做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提 前做好人工防范措施，努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司营运能力。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减 产品 (%) 年增减(%) 减(%) (%) 分行业 增加 0.32 个百 1．农业 453,395,212.87 342,141,202.96 24.54 -18.07 -18.15 分点 增加 18.39 个 2．工业 223,861,373.73 202,340,255.28 9.61 -1.49 -3.08 百分点 减少 64.27 个 3．房地产业 141,627,832.54 121,009,602.82 14.56 -7.36 33.61 百分点 增加 146.26 个 4．畜牧业 29,869,885.51 29,163,727.92 2.36 29.93 28.08 百分点 减少 19.73 个 合 计 848,754,304.65 694,654,788.98 18.16 -11.26 -6.15 百分点 分产品 减少 27.84 个 棉花 530,991,912.98 455,970,086.74 14.13 -3.5 9.04 百分点 减少 65.53 个 大米 6,905,957.90 7,987,247.43 -15.66 -121.32 -134.16 百分点 减少 56.51 个 清油 13,006,478.02 12,029,519.97 7.51 -283.23 -279.11 百分点 减少 1,068.35 短绒 6,566,581.90 4,986,664.07 21.59 -169.3 -266.41 个百分点 减少 54.74 个 浆粕 35,754,542.50 30,615,174.52 14.37 -27.05 -20.08 百分点 减少 56.17 个 甘草膏 42,269,087.24 36,728,389.86 13.11 31.79 34.89 百分点 减少 74.47 个 商品楼 141,627,832.54 121,465,389.08 14.24 -8.43 24.57 百分点 19 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 增加 17.08 个 牛奶 30,519,453.27 37,412,018.11 -22.58 3.57 18.65 百分点 犊牛 10,158,120.00 4,546,109.73 55.25 减少 27.84 个 棉花 530,991,912.98 455,970,086.74 14.13 -3.50 9.04 百分点 减少 1,068.35 短绒 6,566,581.90 4,986,664.07 21.59 -169.30 -266.41 个百分点 犊牛 10,158,120.00 4,546,109.73 55.25 100.00 100.00 公司主要农作物是棉花。2006 年公司皮棉总产 3.38 万吨，占全国产量的 0.5%，上新疆产量 的 1.55%。 （2006 年全国皮棉总产 673 万吨，新疆皮棉总产 218 万吨。数据来源于中国棉花信息网） 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 新疆 848,754,304.65 -1.39 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2006 年 3 月 23 日召开二届二十一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 3 月 24 日的上海证券报、中国证券报。 （2）、公司于 2006 年 4 月 14 日召开二届二十二次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 18 日的上海证券报、中国证券报。 （3）、公司于 2006 年 4 月 27 日召开二届二十三次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的上海证券报、中国证券报。 （4）、公司于 2006 年 7 月 26 日召开二届二十四次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 7 月 28 日的上海证券报、中国证券报。 （5）、公司于 2006 年 8 月 18 日召开二届二十五次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 19 日的上海证券报、中国证券报。 （6）、公司于 2006 年 8 月 25 日召开二届二十六次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 28 日的上海证券报、中国证券报。 （7）、公司于 2006 年 9 月 21 日召开三届一次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 9 月 22 日的上海证券报、中国证券报。 （8）、公司于 2006 年 12 月 11 日召开三届二次董事会董事会会议，决议公告刊登在 2006 年 12 月 12 日的上海证券报、中国证券报。 20 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司召开了四次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的要求执行股东大会的各项决议。 2、公司于 2006 年 7 月 25 日实施了 2005 年年度股东大会审议通过的《2005 年度利润分配预 案》。（股东大会的决议公告见 2006 年 5 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》） 经北京中天华正会计师事务所有限公司审核，公司 2005 年度合并会计报表实现净利润 55,669,445.74 元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取 10%的法定盈余公积金 9,023,228.07 元；提取 5%的法定公益金 4,511,614.02 元；加上上年未分配利润 122,425,659.88 元，减分配 2004 年度股利 64,200,000.00 元，2005 年度可供股东分配的利润为 100,360,263.53 元，公司股东大会决定以 2005 年末总股本 32100 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 红利 1 元（含税），总额 32,100,000.00 元，尚余 68,260,263.53 元作为未分配利润，转入以后 年度分配。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经北京中天华正会计师事务所有限公司（现更名为“北京立信会计师事务所有限公司”） 审核，2006 年度公司实现净利润 30005716.15 元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中， 提取 10%的法定盈余公积金 2920406.08 元；加上上年未分配利润 100360263.53 元，2006 年度可 供股东分配的利润为 127445573.60 元。扣除已支付 2005 年度应付股利 32100000 元，公司拟以 2006 年末总股本 32100 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派 发现金红利总额 16050000 元，剩余利润结转下一年度。决定 2006 年度不进行资本公积金转增股 本。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2006 年 4 月 14 日召开二届十次监事会,审议议案： 1）《2005 年度监事会工作报告》； 2）《2005 年度董事会工作报告》； 3）《2005 年年度报告及其摘要》； 4）《2005 年度利润分配及资本公积转增股本议案》； 5）《关于改聘会计师事务所的议案》； 6）《修订 2004 年会计报表的议案》； 7）《关于修改监事会议事规则的议案》； 8）《监事会 2005 年工作计划》。 2、2006 年 8 月 18 日召开二届十一次监事会,审议议案： 1）《关于提名第三届监事会侯选人的议案》； 2）《二届监事会工作回顾》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，决策程序合法有效；没有发现公司董事、高级管理层履行公司职务时有 违法违规，违反章程或损害公司及股东利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司本年度财务报告客观真实地反映了公司财务状况及经营成果。本年度财务报告经北京立信会 计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司的关联交易公平合理，没有发现损害股东和公司利益的行为。 21 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 市 关联 关联交 占同类交 关联交 关联交易 场 关联方 交易 易定价 关联交易价格 关联交易金额 易金额的 易结算 对公司利 价 内容 原则 比例(%) 方式 润的影响 格 农垦阿克 苏供销合 农资 市场价 83,169,497.64 75 作总公司 说明：本公司向母公司控股子公司农垦阿克苏供销合作总公司采购农资。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 关联交 占同类交易 关联交 关联交易 市场 关联方 交易 易定价 关联交易价格 关联交易金额 金额的比例 易结算 对公司利 价格 内容 原则 (%) 方式 润的影响 农一师 棉麻公 棉花 市场价 442,040,006.00 100 司 说明：本公司委托母公司全资子公司农一师棉麻公司代销本公司生产的棉花产品。 由于公司所处的自然地理环境与目前当地的经济发展环境，造成公司与控股股东的主营业务 同为种植棉花，但公司独立从事生产经营，与控股股东及其关联单位不存在依赖关系，在生产资 料采购和棉花产品销售等方面，控股股东出具了《关于不竞争及避免利益冲突的承诺》，并与公 司签署了专门的《关联交易协议》及《棉花代销协议》，有效地避免了不公平竞争的发生，将关 联交易与同业竞争对公司的影响降低到尽可能低的程度。由于公司主业属大宗农副产品的生产， 因此控股股东与公司同业竞争的情况将长期存在。 由于交易价格采取市场公允原则，因此不影响上市公司的独立性。 2、关联债权债务往来 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经 营性占用上市公司资金的 报告期清欠总额 清欠时间 清欠方式 清欠金额（元） 余额（元） （元） (月份) 期初 期末 49,420,228.06 0 49,420,228.06 以股抵债清偿 8,330,000.00 5 其它 2,777,886.20 5 现金清偿 35,939,086.78 5 22 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 红利抵债清偿 2,373,255.08 5 大股东及其附属企业非经 营性占用上市公司资金及 清欠情况的具体说明 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 公司于 2006 年 7 月 25 日实施了 2005 年年度股东大会审议通过的《2005 年度利润分配预案》。 （股东大会的决议公告见 2006 年 5 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》） 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合 公司持有的非流通股份自获得流通权之日 新疆阿克苏农垦农工 按承诺正在履行之 ，二十四个月内不上市交易或转让；在前项 商联合总公司 中。 定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出 股份数不高于公司股本的百分之十。 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 限售股份上市日持有的无限 增减变动股 报告期末持有的无限售条 变动 股东名称 售条件流通股数量（万股） 数（万股) 件流通股数量（万股） 原因 新疆阿克苏农垦 农工商联合总公 0 0 0 司 23 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京立信会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 380,000 元。截止本报告期末，该会计师事务 所已为本公司提供了 1 年审计服务。 2007 年 3 月 9 日，本公司接该会计师事务所更名通知，该会计师事务名称已于 2006 年 10 月 28 日由“北京中天华正会计师事务所有限公司”变更为“北京立信会计师事务所有限公司” (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项 报告期内公司无其它重大事项。 (十四)公司内部控制制度的建设情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，按照建 立现代企业制度的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及董事会下设的四个专业委员会工作细则等重大规 章制度，明确了股东大会、董事会及其下设专业委员会、监事会的职责权限、会议召开、重大决 策程序。同时为加强内部管理，公司也制订了《公司治理手册》，涵盖整个经营过程，确保各项 工作有章可循，形成规范的管理体系。随着国家法律法规的逐步完善和公司不断发展的需要，公 司将进一步建立健全内控制度，使其能对公司各项业务活动的健康运行及国家法律法规的贯彻执 行提供保证。 随着《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的颁布实施和公司业务的发展，公司在 2007 年度内还将进一步加强内部控制体系建设工作，梳理业务流程，完善内部控制政策与程序，以保 障公司的经济活动在公司内部控制框架内健康运行。 24 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经北京立信会计师事务所有限公司注册会计师高文生、付丽君审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 京信审字[2007]599 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司： 京信审字[2007]599 号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中 所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所 无关。 我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发公司”）财 务报表，包括 2006 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表 和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附 注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新农开发公司管理层的责任。 这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估 计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，新农开发公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制， 在所有重大方面公允反映了新农开发公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成 果和现金流量。 北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：高文生、付丽君 中国北京东长安街 10 号长安大厦三层 2007 年 4 月 5 日 25 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (二)财务报表 资产负债表 2006 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母 合并 公 期末数 期初数 期末数 期初数 司 流动资产： 货币资金 (一) 343,405,210.54 387,720,895.56 301,975,297.93 370,358,785.22 短期投资 (二) 1,500,460.00 1,500,460.00 应收票据 (三) 5,112,376.31 4,686,270.00 3,157,634.37 2,910,000.00 应收股利 2,682,312.49 应收利息 应收账款 (四) (一) 120,698,083.05 152,408,402.11 47,977,568.13 73,027,211.79 其他应收款 (五) (二) 119,822,202.50 107,613,584.00 321,399,962.05 292,374,347.15 预付账款 (六) 84,879,654.73 39,060,636.16 17,137,334.80 33,841,471.06 应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42 存货 (七) 503,633,869.34 516,819,413.98 293,257,659.45 267,748,044.73 待摊费用 (八) 749,442.64 425,355.70 126,060.00 一年内到期的长 期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,178,300,839.11 1,213,913,817.93 987,713,829.22 1,045,439,120.37 长期投资： 长期股权投资 (九) (三) 45,246,962.38 55,579,829.43 215,066,459.24 225,721,923.64 长期债权投资 长期投资合计 45,246,962.38 55,579,829.43 215,066,459.24 225,721,923.64 其中：合并价差 (贷差以“-”号 -43,048.06 -51,657.68 表示，合并报表 填列) 其中：股权投资 差额(贷差以“-” 号表示，合并报 表填列) 固定资产： 固定资产原价 (十) 920,574,303.32 856,072,832.44 662,569,661.80 617,030,908.12 减：累计折旧 (十) 241,317,682.51 201,497,732.96 202,621,558.59 177,508,119.60 固定资产净值 679,256,620.81 654,575,099.48 459,948,103.21 439,522,788.52 减：固定资产减 (十) 28,868,523.58 34,389,767.07 28,868,523.58 34,389,767.07 值准备 26 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 附注 合并 母公司 项目 母 合并 公 期末数 期初数 期末数 期初数 司 固定资产净额 650,388,097.23 620,185,332.41 431,079,579.63 405,133,021.45 工程物资 在建工程 (十一) 37,104,065.88 18,082,428.53 15,241,424.07 17,951,704.60 固定资产清理 固定资产合计 687,492,163.11 638,267,760.94 446,321,003.70 423,084,726.05 无形资产及其他 资产： 无形资产 (十二) 1,607,197.54 1,696,686.42 长期待摊费用 (十三) 280,071,223.27 292,243,062.78 278,159,002.55 292,186,822.30 其他长期资产 无形资产及其他 281,678,420.81 293,939,749.20 278,159,002.55 292,186,822.30 资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50 1,927,260,294.71 1,986,432,592.36 负债及股东权 益： 流动负债： 短期借款 (十四) 237,000,000.00 291,000,000.00 215,000,000.00 270,000,000.00 应付票据 应付账款 (十五) 112,598,733.00 101,957,909.84 26,783,960.37 31,813,396.02 预收账款 (十六) 75,202,861.93 71,410,524.75 62,981,557.65 64,687,208.62 应付工资 (十八) 55,667,186.20 49,409,535.95 54,021,296.41 47,755,291.72 应付福利费 14,105,504.74 12,979,194.56 11,949,030.46 11,138,005.55 应付股利 (十九) 35,727,970.40 40,800,000.00 34,731,744.92 40,800,000.00 应交税金 (二十) 13,329,812.21 11,677,248.38 5,464,770.85 5,249,094.25 其他应交款 158,934.87 63,172.27 75,142.25 47,906.81 其他应付款 (十七) 437,260,102.38 430,817,736.48 422,625,046.17 411,094,702.77 预提费用 (二十一) 2,090,291.52 9,902,800.35 910,368.32 7,515,063.20 预计负债 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 983,141,397.25 1,020,018,122.58 834,542,917.40 890,100,668.94 长期负债： 长期借款 (二十二) 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 (二十三) 6,150,000.00 其他长期负债 长期负债合计 26,150,000.00 27 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 附注 合并 母公司 项目 母 合并 公 期末数 期初数 期末数 期初数 司 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,009,291,397.25 1,020,018,122.58 834,542,917.40 890,100,668.94 少数股东权益 92,545,399.88 87,988,555.84 (合并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 (二十四) 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 本）净额 资本公积 (二十五) 597,278,827.27 597,997,434.22 597,278,827.27 597,997,434.22 盈余公积 (二十六) 77,257,187.41 74,336,781.33 67,613,867.61 64,693,461.53 其中：法定公益 0 24,778,927.13 金 减：未确认投资 损失(合并报表 填列) 未分配利润 (二十七) 95,345,573.60 100,360,263.53 106,824,682.43 112,641,027.67 拟分配现金股利 外币报表折算差 额(合并报表填 列) 股东权益合计 1,090,881,588.28 1,093,694,479.08 1,092,717,377.31 1,096,331,923.42 负债和股东权益 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50 1,927,260,294.71 1,986,432,592.36 总计 公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 28 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 利润及利润分配表 2006 年 1-12 月 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 司 一、主营业务收入 （二十八） （四） 848,754,304.65 956,466,225.98 577,221,437.23 669,985,365.84 减：主营业务成本 （二十八） （四） 694,654,788.98 740,145,053.21 454,686,674.35 531,281,963.74 主营业务税金及附加 （二十九） 9,206,023.95 8,932,037.23 415,364.72 299,540.43 二、主营业务利润（亏 144,893,491.72 207,389,135.54 122,119,398.16 138,403,861.67 损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 （三十） 36,725,728.15 20,746,750.13 35,140,870.53 20,380,560.20 损以“-”号填列） 减: 营业费用 （三十一) 23,835,158.80 22,147,684.23 12,550,466.94 13,900,091.36 管理费用 （三十二） 102,713,644.84 124,180,483.88 89,809,780.37 110,034,630.13 财务费用 （三十三） 21,894,317.73 12,949,827.20 11,739,407.42 7,543,139.55 三、营业利润（亏损以 33,176,098.50 68,857,890.36 43,160,613.96 27,306,560.83 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 （三十四） （五） -196,049.78 -1,347,252.84 -10,626,554.10 23,718,565.99 “-”号填列） 补贴收入 （三十五） 826,022.79 8,157,772.50 826,022.79 8,157,772.50 营业外收入 （三十六） 2,910,016.70 3,914,549.99 2,159,790.80 3,583,176.30 减：营业外支出 （三十七） 8,633,624.84 7,481,243.34 6,315,812.61 6,111,444.29 四、利润总额（亏损总 28,082,463.37 72,101,716.67 29,204,060.84 56,654,631.33 额以“-”号填列） 减：所得税 1,158,184.84 -85,294.94 减：少数股东损益(合 -3,081,437.62 16,517,565.87 并报表填列) 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-” 30,005,716.15 55,669,445.74 29,204,060.84 56,654,631.33 号填列） 加：年初未分配利润 100,360,263.53 122,425,659.88 112,641,027.67 128,684,591.04 其他转入 六、可供分配的利润 130,365,979.68 178,095,105.62 141,845,088.51 185,339,222.37 减：提取法定盈余公积 2,920,406.08 9,023,228.07 2,920,406.08 5,665,463.13 提取法定公益金 4,511,614.02 2,832,731.57 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利 127,445,573.60 164,560,263.53 138,924,682.43 176,841,027.67 润 减：应付优先股股利 29 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 附注 合并 母公司 项目 母公 合并 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 司 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,100,000.00 64,200,000.00 32,100,000.00 64,200,000.00 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 95,345,573.60 100,360,263.53 106,824,682.43 112,641,027.67 补亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 30 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 现金流量表 2006 年 1-12 月 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 母公 合并数 母公司数 合并 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 930,875,011.36 636,845,005.19 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 （三十八） 62,145,270.05 59,682,141.96 经营活动现金流入小计 993,020,281.41 696,527,147.15 购买商品、接受劳务支付的现金 591,211,991.40 359,169,681.09 支付给职工以及为职工支付的现金 217,024,217.80 204,827,998.81 支付的各项税费 19,185,697.54 4,513,634.41 支付的其他与经营活动有关的现金 （三十九） 63,113,326.16 85,551,131.21 经营活动现金流出小计 890,535,232.90 654,062,445.52 经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 42,464,701.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,500,460.00 1,500,460.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,101,516.60 4,101,516.60 处置固定资产、无形资产和其他长期 3,075,928.99 2,795,928.99 资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8,677,905.59 8,397,905.59 购建固定资产、无形资产和其他长期 110,584,313.36 73,444,689.69 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 （四十） 639,676.64 投资活动现金流出小计 111,223,990.00 73,444,689.69 投资活动产生的现金流量净额 -102,546,084.41 -65,046,784.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 借款所收到的现金 308,393,900.00 235,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 （四十一） 6,150,000.00 13,149,913.61 筹资活动现金流入小计 314,543,900.00 248,149,913.61 偿还债务所支付的现金 291,222,000.00 240,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 66,319,855.12 52,694,624.43 现金 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 （四十二） 1,256,694.00 1,256,694.00 31 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 附注 项目 母公 合并数 母公司数 合并 司 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 筹资活动现金流出小计 358,798,549.12 293,951,318.43 筹资活动产生的现金流量净额 -44,254,649.12 -45,801,404.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -44,315,685.02 -68,383,487.29 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流 量： 净利润 30,005,716.15 29,204,060.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填 -3,081,437.62 列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 12,509,190.53 10,211,156.06 固定资产折旧 56,565,888.24 38,936,796.05 无形资产摊销 89,488.88 长期待摊费用摊销 17,908,350.48 17,852,110.00 待摊费用减少（减：增加） -324,086.94 -126,060.00 预提费用增加（减：减少） -6,097,613.80 -4,889,799.85 处理固定资产、无形资产和其他长期 2,477,835.99 1,092,748.83 资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 350,987.30 346,947.67 财务费用 21,475,893.83 11,495,372.47 投资损失（减：收益） 196,049.78 10,626,554.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -18,724,474.35 -39,028,978.96 经营性应收项目的减少(减：增加) -9,828,787.39 -17,820,930.58 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,037,952.57 -15,435,275.00 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 42,464,701.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 343,405,210.54 301,975,297.93 减：现金的期初余额 387,720,895.56 370,358,785.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,315,685.02 -68,383,487.29 公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 32 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2006 年 1-12 月 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 因资 行 项目 期初余额 本期增加数 产价 期末余额 次 其他原因转出 值回 合计 数 升转 回数 一、坏账准备合计 1 27,976,039.32 15,859,369.09 12,766,474.18 12,766,474.18 31,068,934.23 其中：应收账款 2 10,993,691.60 11,727,032.88 3,006,748.58 3,006,748.58 19,713,975.90 其他应收款 3 16,982,347.72 4,132,336.21 9,759,725.60 9,759,725.60 11,354,958.33 二、短期投资跌价 4 准备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备 7 11,428,626.80 2,031,758.77 6,405,775.13 6,405,775.13 7,054,610.44 合计 其中：库存商品 8 902,368.07 648,913.17 648,913.17 253,454.90 原材料 9 9,764,772.93 2,031,758.77 5,727,226.08 5,727,226.08 6,069,305.62 低值易耗品 761,485.80 29,635.88 29,635.88 731,849.92 四、长期投资减值 10 50,000,000.00 50,000,000.00 准备合计 其中：长期股权投 11 50,000,000.00 50,000,000.00 资 长期债权投资 12 五、固定资产减值 13 34,389,767.07 5,521,243.49 5,521,243.49 28,868,523.58 准备合计 其中：房屋、建筑 14 24,911,146.80 845,274.03 845,274.03 24,065,872.77 物 机器设备 15 9,478,620.27 4,675,969.46 4,675,969.46 4,802,650.81 生物性资产 其他设备 六、无形资产减值 16 准备合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值 19 准备合计 八、委托贷款减值 20 准备合计 九、总 计 21 123,794,433.19 17,891,127.86 24,693,492.80 24,693,492.80 116,992,068.25 公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 33 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2006 年 1-12 月 编制单位: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 行 因资产 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 次 价值回 其他原因转出 合计 升转回 数 数 一、坏账准备合 1 28,438,218.62 13,558,568.68 12,719,638.58 12,719,638.58 29,277,148.72 计 其中：应收账款 2 9,298,039.29 9,595,053.90 2,973,011.82 2,973,011.82 15,920,081.37 其他应收款 3 19,140,179.33 3,963,514.78 9,746,626.76 9,746,626.76 13,357,067.35 二、短期投资跌 4 价准备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准 7 11,428,626.80 2,031,758.77 6,405,775.13 6,405,775.13 7,054,610.44 备合计 其中：库存商品 8 902,368.07 648,913.17 648,913.17 253,454.90 原材料 9 9,764,772.93 2,031,758.77 5,727,226.08 5,727,226.08 6,069,305.62 低值易耗品 761,485.80 29,635.88 29,635.88 731,849.92 四、长期投资减 10 50,000,000.00 50,000,000.00 值准备合计 其中：长期股权 11 50,000,000.00 50,000,000.00 投资 长期债权投资 12 五、固定资产减 13 34,389,767.07 5,521,243.49 5,521,243.49 28,868,523.58 值准备合计 其中：房屋、建 14 24,911,146.80 845,274.03 845,274.03 24,065,872.77 筑物 机器设备 15 9,478,620.27 4,675,969.46 4,675,969.46 4,802,650.81 六、无形资产减 16 值准备合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减 19 值准备合计 八、委托贷款减 20 值准备合计 九、总 计 21 124,256,612.49 15,590,327.45 24,646,657.20 24,646,657.20 115,200,282.74 公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 34 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率 及每股收益： 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.28 13.27 0.4514 0.4514 营业利润 3.04 3.04 0.1034 0.1034 净利润 2.75 2.75 0.0935 0.0935 扣除非经常性损益后的净利润 3.23 3.22 0.1097 0.1097 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称 “新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流 量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编 制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调 节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 京信核字[2007]360 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称新农开发公司）新旧 会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第 38 号—首 次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发 [2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是新农开发公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审阅》 的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、 了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在 必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计 意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准 则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节 表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数 据可能存在差异。 35 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 本报告仅供新农开发公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用，不得用作 其他目的。为了更好地理解差异调节表，后附差异调节表应当与新农开发公司已审财务报表一并 阅读。 附送： 1．新农开发公司新旧会计准则股东权益差异调节表 2．新农开发公司新旧会计准则股东权益差异调节表附注 北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：付丽君 中国注册会计师：高文生 中国 ● 北京 报告日期：二○○七年四月六日 股东权益调节表 单位:元 币种:人民币 项 注 项目名称 金额 目 释 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 1,090,881,588.28 1 长期股权投资差额 66,271.12 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 43,048.06 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 23,223.06 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 8 可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 711,044.00 14 少数股东权益 92,545,399.88 13 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 1,184,204,303.28 公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 36 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 一、编制目的 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公 司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相 关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照 《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报 告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 二、编制基础 差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条 和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础， 并依据重要性原则编制。 对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情 况，本差异调节表依据如下原则进行编制： 1．子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第 五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享 有的净资产份额的事项，公司应根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。 2．对各级公司的合并财务报表的影响，本公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异 调节表中单列项目反映。 三、主要项目附注 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自本公司按照现行《企业会计准则》 和《企业会计制度》 (以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。 该报表业经北京立信会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 6 日出具了京信审字[2007]599 号的 无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定对 2006 年 12 月 31 日 的股东权益进行调整，将导致本公司 2006 年 12 月 31 日的股东权益增加 505,651.30 元，其中增 加未分配利润 455,086.17 元，增加盈余公积 50,565.13 元。 以下具体影响项目金额，正数为增加股东权益，负数为减少股东权益。 1. 长期股权投资差额 1.1 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 按照新会计准则，在 2007 年 1 月 1 日，属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚 未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销，并调整留存收益，导致增加所有者权益 43,048.06 元， 全部归属于母公司所有者权益。 被投资单位名称 初始金额 累计摊销额 摊余价值 调整所有者权益 新疆阿拉尔新农甘草产业 -86,096.16 -43,048.10 -43,048.06 43,048.06 有限责任公司 合 计 -86,096.16 -43,048.10 -43,048.06 43,048.06 1.2 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 按照新会计准则，在 2007 年 1 月 1 日，除了同一控制下企业合并产生以外的其他采用权益 法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，导致增加 所有者权益 23,223.06 元，全部归属于母公司所有者权益。 被投资单位名称 初始金额 累计摊销额 摊余价值 调整所有者权益 新疆阿拉尔天农节水灌溉 -46,446.20 -23,223.14 -23,223.06 23,223.06 有限责任公司 合 计 -46,446.20 -23,223.14 -23,223.06 23,223.06 37 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 2. 所得税 按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在2007年1月1日，对资产、负债 的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延 所得税负债，并将影响金额调整留存收益，导致增加所有者权益711,044.00元，其中归属于母公 司所有者权益为439,379.64元，归属于少数股东权益为271,664.36元。按下列项目具体说明如下： 调整项目 可抵扣差异 应纳税差异 对所有者权益影响 （一）根据账面价值与计税基础确 定的暂时性差异 应收账款 3,681,167.82 其他应收款 563,254.30 合 计 4,244,422.12 其中：未来有足够应纳税所得额支 2,245,771.75 撑的可抵扣暂时性差异 税率 15－33％ 应确认递延所得税资产或负债 711,044.00 711,044.00 未确认递延所得税资产的可抵扣 1,998,650.37 暂时性差异 合 计 711,044.00 3．2006 年 12 月 31 日现行会计准则下少数股东权益的余额的归入新会计准则下的股东权益 按照新会计准则，在 2007 年 1 月 1 日，本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制 的合并报表中的少数股东权益应转列为所有者权益，导致所有者权益增加 92,545,399.88 元。 本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 92,545,399.88 元，在 2007 年 1 月 1 日，按照新会计准则纳入合并财务报表范围的子公司少数股东权益增加 271,664.36 元，导致合并报表中的少数股东权益应为 92,817,064.24 元。 公司概况 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团于 一九九八年四月二十日以新兵函[1998]17 号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家 发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票 的通知》（证监发行字[1999]32 号）核准采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股份总 额为 29400 万股，一九九九年四月在上海证券交易所上市。2001 年经中国证监会以《关于核准 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89 号）核准，向社会 公众股股东配售 2700 万股，股份总额变更为 32100 万股。公司所属行业为种植业类。公司经营 范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制 品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。 经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号《关于新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经本公司相关股东会议审议通过， 股权分置改革实施方案为每 10 股流通股可以获得非流通股支付的 3.5 股对价股份，于 2006 年 5 月 24 日完成上述股权分置改革。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 38 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 2、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、现金及现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换 为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 6、短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、 相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其 入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关 应收项目。 7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未 履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他 应收款）按账龄分析法计提坏账准备。 账龄分析法 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 1 1 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 30 30 5 年以上 100 100 3 年以上为 3-5 年 8、存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、消耗性生物资产、开发成本、开 发产品、产成品、委托加工物资。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货按加权平均 法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。 39 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货 币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌 价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于 成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存 货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估 计费用后的价值确定。 9、长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用 以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投 资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施 控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股 权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平 均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 财会[2004]3 号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资 差额贷差按财会[2004]3 号文处理。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢 价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资 项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可 收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资 减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位 价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 数平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 40 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20－45 5 4.75－2.11 机器设备 8－15 5 11.88－6.33 电子设备 4－10 5 23.75－9.50 运输设备 8－15 5 11.88－6.33 生物性资产 8 20-28 10.00－9.00 其他设备 5 5 19.00 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最低租赁付 款额作为入帐值。 固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率 确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短 的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁 期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。 已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确 定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和 折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧 率和折旧额 (2) 减值准备的计提方法： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固 定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技 术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 12、无形资产计价及摊销方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的， 按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的 按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 41 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响 或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产 减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 13、开办费、长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 土地开荒支出按 25 年摊销；低产田改造支出等按 5 年摊销；林渠路配套、住宅用地、工业 用地支出按 23 年摊销；桥涵砸支出按 10 年摊销。 14、借款费用的会计处理方法： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接 计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已 经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产 项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以借款 加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 15、预计负债的确认原则： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 16、收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地 计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依 据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果 能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时， 按合同或协议规定确认为收入。 17、所得税的会计处理方法： 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 42 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 1．合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的 子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财 政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、 内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 2．母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 6%、17% 营业税 5% 5% 城建税 1-7% 1%、7% 企业所得税 33% 2、优惠税负及批文 1．根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税办[2005]102 号，本公司属于国家九部委下发文件 列明的农业产业化国家重点龙头企业之一，同意给予免征企业所得税的税收优惠；公司所属的控 股子公司可享受上述税收优惠政策，但必须符合下列条件：（1）从事种植业、养殖业和农林产 品初加工，并与其他产品分别核算；（2）重点龙头企业所属的子公司，其直接控股比例超过 50 ％（不含 50％）。 2．本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局阿拉尔国 税办[2006]88 号文，从 2006 年至 2010 年度减按 15％税率征收企业所得税。 3．本公司子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税 函（2003）65 号文，从 2003 年度至 2010 年度减按 15%税率征收企业所得税。 4．阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局“阿拉尔国税办[2005]81 号” 文，从 2005 年 1 月 1 日起免征单一大宗饲料增值税。 5．根据新疆维吾尔自治区人民政府文件（新政发[2005]43 号文）《关于在全区范围免征农 业税牧业税的通知》的文件规定：“自治区人民政府决定，从 2005 年起，在全区范围内全面免 征农业税、牧业税”,据此本公司已予免征农业税、牧业税。 (五)控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例 是 法定代表 (%) 否 单位名称 注册地 注册资本 经营范围 投资额 人 间 合 直接 接 并 阿克苏新农化纤 化纤棉浆粕、书写纸、包 阿克苏市塔南 棉浆有限责任公 吕显双 1,165.00 装纸板制造、本册印刷、 958.91 75.27 是 路 35 号 司 汽车运输 43 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 房地产经营（以资质证书 阿克苏新农房地 阿克苏市南大 涂昭荣 5,280 为准）、建筑材料、建筑 3,283.2 62.18 是 产有限责任公司 街2号 机械、五金购销 新疆阿拉尔新农 甘草产品研发、甘草种 甘草产业有限责 新疆阿拉尔市 金新文 2,150.00 1,100.00 51.16 是 植、加工、收购、销售 任公司 阿克苏新农乳业 牲畜养殖、牛乳销售、牛 温宿县沙河镇 郭振江 12,000.00 9,000.00 75.00 是 有限责任公司 乳制品加工及销售 阿拉尔新农赛杰 牧草种植、牧草加工、草 草业有限责任公 新疆阿拉尔市 李兵 800.00 480.00 60.00 是 坪工程、饲料加工销售 司 阿拉尔玉阿新 阿拉尔新农棉浆 公路 44 公里处， 李兵 2,000.00 棉浆粕生产、加工、销售 1,800.00 90.00 是 有限责任公司 西支渠以西 1、合并报表范围发生变更的内容和原因 与上年相比本年将阿拉尔新农棉浆有限责任公司纳入合并范围，本公司投资 1800 万元，本 公司子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司投资 200 万元，合计持有该公司 100%股权。 本年度由于原本公司控股子公司新疆塔农农用塑料制品有限责任公司增资扩股（增资扩股后 更名为新疆阿拉尔新农塑业有限公司），致使本公司持股比例由 51%下降为 24.56%，本公司不再 具有控制权，同时本公司对其亦无重大影响，因此本期合并报表范围不再包含该公司。 (六)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 13,354.06 130,109.39 人民币 13,354.06 130,109.39 银行存款： 340,017,806.48 387,505,286.171 人民币 340,017,806.48 387,505,286.171 其他货币资金： 3,374,050 85,500.00 人民币 3,374,050 85,500.00 合计 343,405,210.54 387,720,895.56 2、短期投资 (1) 短期投资分类 单位: 币种: 期初数 期末数 项 目 期末市价总额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额 基金投资 1,500,460.00 1,500,460.00 合计 1,500,460.00 1,500,460.00 44 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (2) 短期债券投资 单位:元 币种:人民币 债券名称 帐面余额 1 合计 3、应收票据 (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 5,112,376.31 4,686,270.00 合计 5,112,376.31 4,686,270.00 1．已贴现的银行承兑汇票金额为 12,170,000.00 元。 2．应收票据年末数比年初数增加 426,106.31 元，增加比例为 9.09％，增加原因主要为：子 公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司及阿克苏新农乳 业有限责任公司销售货款的票据结算方式增加。 4、应收账款 (1) 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 62,115,626.49 44.24 620,783.62 111,803,488.74 68.42 1,119,047.38 一至二年 38,267,489.91 27.25 3,826,749.00 27,389,101.58 16.76 2,738,055.26 二至三年 18,974,449.66 13.51 3,794,625.93 10,273,924.28 6.29 2,054,784.86 五年以上 7,364,956.42 5.25 7,364,956.42 1,287,329.09 0.79 1,287,329.09 合计 140,412,058.95 100 19,713,975.90 163,402,093.71 100 10,993,691.60 (2) 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 应收帐款坏 10,993,691.60 11,727,032.88 3,006,748.58 3,006,748.58 19,713,975.90 帐准备 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 31,129,767.96 22.17 71,127,508.83 43.53 合计及比例 45 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (4) 应收帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 2002-2004 货款 1,597,157.05 20 农一师棉麻公司 6,490,764.26 2002 货款 1,947,229.28 30 阿拉尔振兴油脂厂 6,335,485.26 2004-2006 货款 1,267,097.05 20 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 6,150,448.19 2005-2006 货款 61,504.48 1 农一师十三团 4,167,284.98 2004-2005 货款 833,457.00 20 合计 31,129,767.96 / / 5,706,444.86 / 5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 60,588,901.58 46.19 46,227.52 44,848,590.81 36.00 352,853.05 一至二年 31,226,086.91 23.80 2,940,053.51 67,493,106.47 54.17 6,752,052.81 二至三年 38,451,619.65 29.31 7,690,323.91 2,477,143.41 1.99 495,428.67 五年以上 578,839.40 0.45 578,839.40 9,272,561.26 7.44 9,272,561.26 合计 131,177,160.83 100.00 11,354,958.33 124,595,931.72 100.00 16,982,347.72 (2) 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款 16,982,347.72 4,132,336.21 9,759,725.60 9,759,725.60 11,354,958.33 坏帐准备 (3) 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 76,316,498.29 58.18 60,211,154.43 48.33 合计及比例 (4) 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 新疆金牛生物股份有限公司 33,219,800.00 往来款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 16,133,700.85 往来款 46 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 江文明（经办人员） 7,987,429.23 农机具款 农一师驻京办事处 5,000,000.00 购房款 新疆阿拉尔南口建筑有限公司 4,218,302.98 往来款 合计 66,559,233.06 / / (5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因 阿克苏市税务所 无 1,000.00 1,000.00 100 账龄 5 年以上 王玉林 无 180,703.39 180,703.39 100 账龄 5 年以上 乌贸公司 无 167,438.80 167,438.80 100 账龄 5 年以上 工程团-赖明 无 83,996.00 83,996.00 100 账龄 5 年以上 粮油保证金 无 10,000.00 10,000.00 100 账龄 5 年以上 李超 无 9,891.99 9,891.99 100 账龄 5 年以上 茶蓄公司 无 104,207.40 104,207.40 100 账龄 5 年以上 5511 指挥部 无 3,000.00 3,000.00 100 账龄 5 年以上 5511 工程 无 8,500.00 8,500.00 100 账龄 5 年以上 吐孙汗 无 5,000.00 5,000.00 100 账龄 5 年以上 王铭 无 3,000.00 3,000.00 100 账龄 5 年以上 保定晨光机械厂 无 2,101.82 2,101.82 100 账龄 5 年以上 合计 / 578,839.40 578,839.40 / / (6) 应收帐款坏帐冲销 单位:元 币种:人民币 单位名称 冲销金额 冲销原因 农一师实业总公司 4,180,000.00 欠款 合计 4,180,000.00 / 公司原塑料二厂退出汇总范围，其 2005 年度已全额计提坏帐准备的其他应收款 1,197,923.07 元随之转出。 (7) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 新疆农垦阿克苏供销合作总公司帐龄为 5 年以上，公司根据会计政策已全额计提坏帐准备， 本年度将 3,450,000.00 元中的 2,220,000.00 元转为投资，1,230,000.00 元冲抵货款。 无年末对金额较大或账龄较长的其他应收款不计提坏账准备，或计提坏账准备比例为 5％及 以下的情况 47 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 6、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 72,312,398.89 85.19 37,078,963.38 94.93 一至二年 12,525,540.34 14.76 1,981,672.78 5.07 二至三年 41,715.50 0.05 三年以上 合计 84,879,654.73 100 39,060,636.16 100 ．账龄超过 1 年的预付账款主要为公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司预付 3 万吨棉浆 粕生产线工程款及阿克苏新农房地产有限责任公司预付土地购置款。 (2) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、应收补贴款 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42 合计 3,678,800.42 3,678,800.42 8、存货 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 93,348,355.32 6,069,305.62 87,279,049.70 106,459,070.07 9,764,772.93 96,694,297.14 库存商品 12,458,168.37 253,454.90 12,204,713.47 3,714,015.77 902,368.07 2,811,647.70 在产品 20,444,333.41 20,444,333.41 21,816,127.58 21,816,127.58 产成品 208,115,542.33 208,115,542.33 192,165,494.39 192,165,494.39 包装物 547,595.38 547,595.38 223,237.92 223,237.92 低值易耗 3,808,003.08 731,849.92 3,076,153.16 3,703,596.10 761,485.80 2,942,110.30 品 开发成本 6,369,461.34 6,369,461.34 4,263,446.31 4,263,446.31 开发产品 161,293,154.82 161,293,154.82 188,473,669.35 188,473,669.35 消耗性生 4,188,948.86 4,188,948.86 6,654,758.26 6,654,758.26 物资产 分期收款 0 601,287.79 601,287.79 发出商品 委托加工 114,916.87 114,916.87 173,337.24 173,337.24 物资 合计 510,688,479.78 7,054,610.44 503,633,869.34 528,248,040.78 11,428,626.80 516,819,413.98 48 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 9、待摊费用 单位:元 币种:人民币 类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因 保险费 425,355.70 2,359,446.38 2,192,638.42 592,163.66 应由下年负担 暖气费等 291,276.54 133,997.56 157,278.98 应由下年负担 合计 425,355.70 2,650,722.92 2,326,635.98 749,442.64 / 待摊费用年末数比年初数增加 324,086.94 元，增加比例为 76.19％，主要原因为增加的保险 费、暖气费等。 10、长期投资 (1) 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 20,000,000.00 20,000,000.00 其他股权投资 85,579,829.43 9,667,132.95 95,246,962.38 合并价差 -51,657.68 -8,609.62 -43,048.06 合计 105,579,829.43 9,667,132.95 20,000,000.00 95,246,962.38 减：长期股权投资减值准备 50,000,000.00 50,000,000.00 长期股权投资净值合计 55,579,829.43 / / 45,246,962.38 (2) 其他股权投资 单位:元 币种:人民币 1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况 占被投资 核 与母 被投资单位名 公司注册 算 公司 投资期限 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 称 资本比例 方 关系 (%) 法 对联 新疆阿拉尔天 2002 年 10 月 权 营企 农节水灌溉有 49 15 日～2003 4,905,007.52 5,355,268.88 -945,188.49 4,410,080.39 益 业投 限责任公司 年 8 月 26 日 法 资 2)其他股权投资 核 占被投资公 被投资单位名 算 司注册资本 投资期限 投资成本 期初余额 本期增减额 期末余额 称 方 比例(%) 法 成 新疆证券有限 2001 年 3 月 7.70 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 本 责任公司 10 日～ 法 新疆塔里木河 成 2002 年 12 月 种业股份有限 15.11 5,613,094.05 5,613,094.05 5,613,094.05 本 23 日～ 公司 法 2002 年 3 月 成 新疆金牛生物 5.00 27 日～2050 9,857,265.23 9,857,265.23 -9,857,265.23 本 股份有限公司 年 3 月 27 日 法 49 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 2002 年 9 月 成 阿拉尔供排水 22.50 29 日～2012 14,686,471.87 14,686,471.87 14,686,471.87 本 有限责任公司 年 9 月 28 日 法 新疆阿拉尔新 成 农塑业有限公 24.56 ～ 18,360,364.13 18,360,364.13 本 司 法 成 农垦阿克苏供 7.26 ～ 2,220,000.00 2,220,000.00 本 销合作总公司 法 3)股权投资减值准备 减值准备 被投资单位名称 期初数 期末数 新疆证券有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 注：（1）上年纳入合并范围的新疆塔农农用塑料制品有限责任公司（本年更名为新疆阿拉 尔新农塑业有限公司），本年增资后，使本公司持股比例由 51%下降为 24.56%，且本公司对其无 重大影响，自 2006 年 7 月 1 日起公司采用成本法核算。 （2）根据新疆金牛生物股份有限公司 2005 年临时股东大会决议，将本公司所持新疆金牛 生物股份有限公司 5％的股份置换转让给自然人冯立社。 2006 年度新疆金牛生物股份有限公司 已完成工商变更手续，截止 2006 年 12 月 31 日，公司不再为新疆金牛生物股份有限公司股东， 因此 2006 年末将对新疆金牛生物股份有限公司投资 9,857,265.23 元转为债权。 (3) 合并价差 单位:元 币种:人民币 摊销年 被投资单位名称 初始余额 期初金额 本期减少 摊销金额 期末余额 限 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公 -86,096.16 -51,657.68 -8,609.62 8,609.62 -43,048.06 10 司 合计 -86,096.16 -51,657.68 -8,609.62 8,609.62 -43,048.06 / 11、固定资产 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 856,072,832.44 126,175,745.36 61,674,274.48 920,574,303.32 其中：房屋及建筑物 432,601,603.83 39,045,156.84 12,449,947.88 459,196,812.79 机器设备 142,722,915.77 21,625,376.63 35,748,184.46 128,600,107.94 电子设备 113,185,022.24 36,517,317.88 3,206,691.83 146,495,648.29 运输设备 6,983,187.34 433,141.34 381,452.73 7,034,875.95 生物性资产 105,828,727.48 11,204,392.37 8,548,760.28 108,484,359.57 其他设备 54,751,375.78 17,350,360.30 1,339,237.30 70,762,498.78 二、累计折旧合计： 201,497,732.96 56,565,888.24 16,745,938.69 241,317,682.51 其中：房屋及建筑物 73,081,549.45 18,624,622.47 3,587,671.66 88,118,500.26 机器设备 59,760,941.53 8,924,237.68 9,086,876.44 59,598,302.77 电子设备 34,321,025.72 16,721,140.40 500,332.85 50,541,833.27 运输设备 2,711,578.98 808,737.31 1,278,554.38 2,241,761.91 50 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 生物性资产 10,599,501.65 10,159,101.36 715,719.26 20,042,883.75 其他设备 21,023,135.63 1,328,049.02 1,576,784.10 20,774,400.55 三、固定资产净值合计 654,575,099.48 679,256,620.81 其中：房屋及建筑物 359,520,054.38 371,078,312.53 机器设备 82,961,974.24 69,001,805.17 电子设备 78,863,996.52 95,953,815.02 运输设备 4,271,608.36 4,793,114.04 生物性资产 95,229,225.83 88,441,475.82 其他设备 33,728,240.15 49,988,098.23 四、减值准备合计 34,389,767.07 5,521,243.49 28,868,523.58 其中：房屋及建筑物 24,911,146.80 845,274.03 24,065,872.77 机器设备 9,478,620.27 4,675,969.46 4,802,650.81 电子设备 运输设备 生物性资产 其他设备 五、固定资产净额合计 620,185,332.41 650,388,097.23 本年减少的固定资产减值准备为随处置资产转出数。 本年由在建工程转入固定资产原价为 46,467,060.30 元。 本年新增固定资产中尚须支付的金额为 857,558.20 元。 本年出售固定资产原价为 10,299,729.52 元。 本年无置换入（出）固定资产。 年末公司子公司阿克苏新农乳业有限责任公司以原价为 16,448,832.98 元的固定资产作为抵 押，获得短期借款 7,000,000.00 元。 3．本年无经营租出固定资产。 4．已提足折旧仍继续使用的固定资产原价为 33,499,608.75 元，其中：房屋建筑物 11,603,206.71 元，通用设备 4,772,597.55 元，专用设备 12,724,436.41 元，运输工具 383,714.83 元，其他 4,015,653.25 元。 5．无暂时闲置的固定资产。 6．无准备近期处置的固定资产。 12、在建工程 (1) 在建工程项目变动情况 单位: 币种: 项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数 农业工程 17,372,075.98 32,647,064.51 42,650,635.72 7,368,504.77 零星工程 169,647.93 1,261,024.97 1,235,748.50 194,924.40 牛场牛舍工程 540,704.62 2,039,971.46 2,580,676.08 新建棉花加工厂工程 7,710,427.30 7,710,427.30 3 万吨棉浆粕生产线工程 21,830,209.41 21,830,209.41 合计 18,082,428.53 65,488,697.65 46,467,060.30 37,104,065.88 51 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 在建工程年末数比年初数增加 19,021,637.35 元，增加比例为 105.19％，增加原因为：新建 项目 3 万吨棉浆粕生产线及棉花加工厂尚未完工。 (2) 在建工程减值准备 在建工程年末无减值情形。 13、无形资产 (1) 无形资产变动情况 单位:元 币种:人民币 种类 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 财务软件 22,186.34 9,888.96 11,302.62 12,297.38 土地使用权 1,661,700.0 76,400.00 324,700.00 1,585,300.00 管理软件 12,800.08 3,199.92 6,399.84 9,600.16 合计 1,696,686.42 89,488.88 342,402.46 1,607,197.54 (2) 无形资产减值准备 无形资产年末无减值情形 14、长期待摊费用 单位:元 币种:人民币 剩余 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销 期限 土地开 299,690,685.96 1,473,272.65 12,074,166.50 86,014,435.01 215,149,523.60 荒支出 低产田 改造支 34,783,787.17 966,200.73 1,874,880.52 32,607,253.44 3,142,734.46 出 林床 161,873.93 161,873.93 32,374.79 32,374.79 129,499.14 清挖排 3,063,639.16 1,292,927.36 897,992.97 2,675,042.15 1,681,524.37 渠 新挖排 1,194,187.57 238,837.52 793,316.51 400,871.06 渠 周转房 56,240.48 193,454.08 下属公 司开办 1,912,220.72 1,912,220.72 1,912,220.72 费 林渠路 46,450,517.57 2,008,336.39 4,033,401.74 42,417,115.83 配套 工业用 2,392,900.35 104,039.15 208,078.30 2,184,822.05 地 住宅用 13,970,615.17 606,679.80 1,214,457.26 12,756,157.91 地 桥涵砸 423,933.91 84,786.78 127,179.78 296,754.13 土地开 299,690,685.96 1,473,272.65 1,473,272.65 12,074,166.50 86,014,435.01 215,149,523.60 18 年 荒支出 低产田 2－4 改造支 34,783,787.17 966,200.73 966,200.73 1,874,880.52 32,607,253.44 3,142,734.46 年 出 林床 161,873.93 161,873.93 161,873.93 32,374.79 32,374.79 129,499.14 4年 清挖排 3,063,639.16 1,292,927.36 1,292,927.36 897,992.97 2,675,042.15 1,681,524.37 2年 52 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 渠 新挖排 1,194,187.57 238,837.52 793,316.51 400,871.06 2年 渠 下属公 司开办 1,912,220.72 1,912,220.72 1,912,220.72 1,912,220.72 费 林渠路 46,450,517.57 2,008,336.39 4,033,401.74 42,417,115.83 21 年 配套 工业用 2,392,900.35 104,039.15 208,078.30 2,184,822.05 21 年 地 住宅用 13,970,615.17 606,679.80 1,214,457.26 12,756,157.91 21 年 地 桥涵砸 423,933.91 84,786.78 127,179.78 296,754.13 7年 合计 404,237,815.59 292,243,062.78 5,806,495.39 17,978,334.90 127,898,993.06 280,071,223.27 / 15、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 7,000,000 21,000,000.00 担保借款 140,000,000 240,000,000.00 信用借款 90,000,000 30,000,000.00 合计 237,000,000.00 291,000,000.00 ．抵押、担保情况详见附注九承诺事项之 1 16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 66,305,328.65 58.89 76,289,644.66 74.82 一至二年 26,524,683.00 23.56 8,677,680.75 8.51 二至三年 8,041,404.32 7.14 5,145,625.30 5.05 三年以上 11,727,317.03 10.41 11,844,959.13 11.62 合计 112,598,733.00 100 101,957,909.84 100 (2) 应付帐款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 欠款金额 农一师农资公司 1,040,000.00 农一师棉机公司 9,678,476.09 农一师农资公司 1,040,000.00 农一师棉机公司 9,678,476.09 合计 10,718,476.09 53 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 17、预收帐款： (1) 预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 74,864,969.43 99.55 70,550,323.32 98.80 一至二年 313,701.00 0.42 109,295.53 0.15 二至三年 24,191.50 0.03 750,905.90 1.05 合计 75,202,861.93 100 71,410,524.75 100 年末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 18、应付工资： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 工资 55,667,186.20 49,409,535.95 合计 55,667,186.20 49,409,535.95 19、应付福利费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 福利费 14,105,504.74 12,979,194.56 合计 14,105,504.74 12,979,194.56 20、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 阿克苏农垦农工商联合总公司 34,731,744.92 40,800,000.00 尚未支付 新疆中泰化学股份有限公司 250,500.00 尚未支付 农一师十六团 745,725.48 尚未支付 合计 35,727,970.40 40,800,000.00 / 注：本公司子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司欠付其股东新疆中泰化学股份有限公司 股利 250,500.00 元；本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司欠付其股东农一师十 六团股利 745,725.48 元。 54 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 21、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 增值税 2,579,851.52 2,572,133.22 营业税 4,090,848.63 4,051,664.81 5% 所得税 626,752.05 301,067.39 个人所得税 5,125,901.95 3,184,428.46 城建税 445,386.62 435,223.97 1-7% 土地增值税 326,611.02 1,132,530.53 房产税 132,565.02 印花税 1,935.40 车船使用税 -40 200 合计 13,329,812.21 11,677,248.38 / 根据新疆维吾尔自治区税务局《关于不再征收兵团单位教育费附加的通知》（新税一字 [1999]262 号），本公司不计缴教育费附加。 本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为 33%。 22、其他应交款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 费率说明 其它应交款 158,934.87 63,172.27 合计 158,934.87 63,172.27 / 23、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 369,420,268.48 84.49 264,768,184.16 61.45 一至二年 43,598,944.61 9.97 18,519,862.02 4.30 二至三年 9,544,260.90 2.18 31,225,016.57 7.25 三年以上 14,696,628.39 3.36 116,304,673.73 27.00 合计 437,260,102.38 100 430,817,736.48 100 55 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 债权人名称 金 额 未偿还原因 备 注 承包户受灾补助 5,652,373.63 受灾补助专项资金 阿拉尔主流建筑公司 2,162,851.50 质保金 债权人名称 金 额 未偿还原因 性质 承包户兑现 122,609,975.06 尚未兑现 承包兑现款 承包户自理金 98,357,251.09 押 金 两费自理款 农一师十二团 21,467,962.50 对方未催收 往来款 兵团土地管理局 6,776,022.69 对方未催收 土地租金 24、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 利 息 145,044.08 小区绿化 495,636.53 1,200,000.00 未完工 城市花园二期成本 600,000.00 后期工程 加工费 79,461.00 79,461.00 未支付 关联服务费 4,192,647.07 人武防雹费 1,000,000.00 电 费 585,368.32 1,076,697.87 未支付 销售服务费 45,000.00 942,804.46 未支付 房屋维修费 10,000.00 住房公积金 55,728.00 工 资 998,412.82 其 他 284,825.67 202,005.05 未支付 合计 2,090,291.52 9,902,800.35 / 25、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币 期初数 种类 币种 新加坡元 合计 / 56 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 长期借款年末数比年初数增加 20,000,000.00 元，增加原因为：本公司子公司阿克苏新农房地产 有限责任公司本年向中国建设银行借款 20,000,000.00 元。 26、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 工业发展专项资金 循环节水专项资金 工业发展专项资金 3,650,000.00 循环节水专项资金 2,500,000.00 合计 6,150,000.00 1.根据新疆生产建设兵团投资公司新兵投字[2006]36 号“关于向新农棉浆化纤公司项目投资的 通知”，兵团投资公司投入本公司工业发展专项资金 3,650,000.00 元；根据新疆生产建设兵团 财务局兵财预[2005]732 号文件，此拨款作为兵团投资公司对新农棉浆化纤公司的投资。鉴于新 农棉浆化纤公司股东尚未签订投资协议书并修改公司章程，现暂挂专项应付款，待新农棉浆化纤 公司股东签订相关协议予以确认时转入实收资本。 2．根据新疆生产建设兵团财务局兵财建[2006]327 号“关于下达 2006 年预算内基建支出的通知”， 新农棉浆化纤公司本年度收到兵团财务局拨入的循环节水专项资金 2,500,000.00 元。 27、股本 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 股份总数 321,000,000.00 100 321,000,000 100 经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40 号《关于新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经本公司相关股东会议审议通过， 公司非流通股东同意向流通股股东执行对价安排，以换取非流通股份的流通权。股权分置改革实 施方案为每 10 股流通股可以获得非流通股支付的 3.5 股对价股份，于 2006 年 5 月 24 日完成上 述股权分置改革。公司有限售条件的流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司承诺其持有的 有限售条件的流通股自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，在二十四个月内不上市交易或 转让，在上述禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份 总数的比例在二十四个月内不超过百分之十。 28、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 597,979,028.94 1,256,694.00 596,722,334.94 股权投资准备 18,405.28 538,087.05 556,492.33 合计 597,997,434.22 538,087.05 1,256,694.00 597,278,827.27 57 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 注：资本公积本期减少 1,256,694.00 元，原因为依据财政部《关于上市公司股改费用会计处理 的复函》财会便[2006]10 号文有关规定“上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本 公积”，本公司将发生的股权分置改革费用 1,256,694.00 元减少资本公积。 29、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 49,557,854.20 27,699,333.21 77,257,187.41 法定公益金 24,778,927.13 24,778,927.13 0 合计 74,336,781.33 27,699,333.21 24,778,927.13 77,257,187.41 注：根据《公司法》规定，本公司从 2006 年 1 月 1 日起不再计提公益金，本年度根据财政部财 企（2006）67 号文规定，将公益金余额 24,778,927.13 元转入法定盈余公积。 30、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 净利润 30,005,716.15 加：年初未分配利润 100,360,263.53 其他转入 减：提取法定盈余公积 2,920,406.08 提取法定公益金 应付普通股股利 32,100,000.00 未分配利润 95,345,573.60 31、主营业务收入及主营业务成本 (1) 分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 农业 453,395,212.87 342,141,202.96 553,365,650.14 418,021,800.54 工业 223,861,373.73 202,340,255.28 227,238,217.43 208,781,072.50 房地产业 141,627,832.54 121,009,602.82 152,872,318.12 90,571,703.66 畜牧业 29,869,885.51 29,163,727.92 22,990,040.29 22,770,476.51 合计 848,754,304.65 694,654,788.98 956,466,225.98 740,145,053.21 抵消后合计 848,754,304.65 694,654,788.98 956,466,225.98 740,145,053.21 注：公司向前五名客户销售总额为 480,936,937.42 元，占公司本年全部主营业务收入的 56.66%。 主营业务收入本年发生数比上年发生数减少 107,706,736.72 元，减少比例为 11.26％，主 58 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 要原因为：皮棉价格下降及本年销售数量减少。 32、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 7,101,812.31 7,679,554.75 5% 城建税 1,203,388.56 1,233,661.26 1-7% 教育费附加 195,132.82 18,821.22 3% 土地增值税 705,690.26 0.5-1% 合计 9,206,023.95 8,932,037.23 / 33、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 租赁收入 2,046,940.42 509,968.26 1,536,972.16 610,646.42 577,387.63 33,258.79 物资销售 10,999,512.29 8,837,097.37 2,162,414.92 13,523,447.46 11,288,021.47 2,235,425.99 棉籽销售 54,728,119.90 38,333,142.30 16,394,977.60 30,057,020.46 20,419,505.08 9,637,515.38 家庭农场 15,945,727.32 15,945,727.32 8,517,975.64 8,517,975.64 上缴利润 承包经营 1,000.00 1,000.00 314,019.21 314,019.21 费 其 他 4,913,034.00 4,228,397.85 684,636.15 92,142.76 83,587.64 8,555.12 合计 88,634,333.93 51,908,605.78 36,725,728.15 53,115,251.95 32,368,501.82 20,746,750.13 注：公司以棉花种植及加工为主，种植业实行家庭农场承包经营责任制，年初按土地承包合同确 定承包户应上缴农场承包款（主要以实物量上缴），年末上缴实物量折算金额后再冲减连队经费、 承包户养老金、计提的承包户福利费等后的余额计入其他业务利润－家庭农场上缴利润。 34、财务费用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 利息支出 22,103,165.08 17,996,358.80 减：利息收入 4,479,761.89 5,211,224.60 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 4,270,914.54 164,693.00 合计 21,894,317.73 12,949,827.20 其他项目中 3,939,219.95 元为公司根据与农一师棉麻公司签订的《棉花委托代销协议》，本年 度支付给农一师棉麻公司的现金折扣。 59 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 35、投资收益 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 22,356.85 其中：按权益法确认收益 -1,370,658.75 -2,178,586.45 按成本法核算的被投资单位分派利润 1,128,384.96 1,767,791.70 长期股权投资差额摊销 13,254.24 13,254.24 股权投资转让收益 10,612.92 60,831.57 其他长期投资收益 -1,010,543.90 合计 -196,049.78 -1,347,252.84 36、补贴收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 收入来源 收到返还的增值税 284,893.98 7,392,194.50 国税发[1994]155 号文 收到的退耕还林等补 541,128.81 765,578.00 助款 合计 826,022.79 8,157,772.50 / 37、营业外收入： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理净收益 570,513.54 2,375,585.82 罚款收入 1,109,287.21 93,732.80 非货币性交易 1,313,249.94 其他 1,230,215.95 131,981.43 合计 2,910,016.70 3,914,549.99 38、营业外支出： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理损失 3,354,559.51 2,393,878.66 捐 赠 256,000.00 155,635.50 罚款支出 824,134.42 398,317.00 计提固、无形、在建工程减值准备 3,521,232.36 税收滞纳金 967,936.44 其 他 346,530.91 44,243.38 学校经费 3,852,400.00 合计 8,633,624.84 7,481,243.34 60 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 39、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 收到的往来款项 58,979,744.10 赔偿及罚款 1,109,287.21 补 贴 826,022.79 其 他 1,230,215.95 合计 62,145,270.05 40、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付的往来款项 22,520,081.97 运输费 9,087,038.35 销售服务费 8,471,460.12 学校经费 3,852,400.00 车辆费用 2,458,843.42 业务招待费 2,393,449.06 土地使用费 2,269,770.87 检验费 1,805,081.31 差旅费 1,616,873.84 办公费 1,156,820.28 罚款支出 824,134.42 物料消耗 650,869.72 广告宣传费 480,471.19 修理费 471,476.11 捐赠支出 256,000.00 通讯费 167,006.72 装卸费 122,298.60 包装费 75,686.40 保险费 21,343.50 支付的其他款项 4,412,220.28 合计 63,113,326.16 41、支付的其他与投资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 在建工程项目人员工资及社保 639,676.64 合计 639,676.64 61 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 42、收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 工业发展专项资金 3,650,000.00 循环节水专项资金 2,500,000.00 合计 6,150,000.00 43、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 支付的股改费用 1,256,694.00 合计 1,256,694.00 (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 13,597,453.60 21.28 135,974.54 38,589,178.95 46.87 386,181.41 一至二年 14,157,152.45 22.16 1,415,715.25 20,689,099.40 25.14 2,068,909.94 二至三年 16,251,081.22 25.43 3,250,216.24 9,673,914.28 11.75 1,934,782.86 五年以上 7,357,980.97 11.51 7,357,980.97 1,280,353.64 1.55 1,280,353.64 合计 63,897,649.50 100.00 15,920,081.37 82,325,251.08 100.00 9,298,039.29 (2) 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 应收帐款坏 9,298,039.29 9,595,053.90 2,973,011.82 2,973,011.82 15,920,081.37 帐准备 (3) 应收账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 31,129,767.96 48.72 40,993,642.25 49.79 合计及比例 62 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因 农一师棉麻公司 同受母公司控制 6,490,764.26 6,490,764.26 100 账龄 5 年以上 黄金平 155,984.16 155,984.16 100 账龄 5 年以上 阿克苏市棉麻公司 639,602.55 639,602.55 100 账龄 5 年以上 阿克苏地区农机科研所 71,630.00 71,630.00 100 账龄 5 年以上 合计 / 7,357,980.97 7,357,980.97 / / 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年度又全额或部分收回、重组的事项。 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 256,915,551.57 76.75 2,587,152.56 228,203,060.53 73.26 2,274,069.56 一至二年 39,386,739.44 11.77 2,620,907.28 71,301,994.91 22.89 7,064,580.41 二至三年 37,774,803.09 11.28 7,554,960.61 2,421,478.22 0.78 484,295.64 五年以上 557,237.58 0.17 557,237.58 9,261,061.26 2.97 9,261,061.26 合计 334,757,029.40 100.00 13,357,067.35 311,514,526.48 100.00 19,140,179.33 (2) 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 合计 其他应收款 19,140,179.33 3,963,514.78 9,746,626.76 9,746,626.76 13,357,067.35 坏帐准备 (3) 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位 76,316,498.29 22.80 60,211,154.43 19.23 合计及比例 (4) 其他应收款主要单位 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏帐金额 阿克苏新农房地产有限责任公司 控股子公司 70,000,000.00 内部借款 70,000,000.00 阿克苏新农乳业有限责任公司 控股子公司 111,261,615.80 内部借款 111,261,615.80 63 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 新疆金牛生物股份有限公司 33,119,800.00 往来款 33,119,800.00 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 参股公司 16,133,700.85 往来款 16,133,700.85 合计 / 13,946,492.04 / / 13,946,492.04 (5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因 阿克苏市税务所 无 1,000.00 1,000.00 100 账龄 5 年以上 王玉林 无 180,703.39 180,703.39 100 账龄 5 年以上 乌贸公司 无 167,438.80 167,438.80 100 账龄 5 年以上 工程团-赖明 无 83,996.00 83,996.00 100 账龄 5 年以上 粮油保证金 无 10,000.00 10,000.00 100 账龄 5 年以上 李超 无 9,891.99 9,891.99 100 账龄 5 年以上 合计 / 104,207.40 104,207.40 / / (6) 应收帐款坏帐冲销 单位:元 币种:人民币 单位名称 冲销金额 冲销原因 农一师实业总公司 4,180,000.00 该公司已破产 合计 4,180,000.00 / 注：公司原塑料二厂退出汇总范围，其 2005 年度已全额计提坏帐准备的其他应收款 1,197,923.07 元随之转出。 (7) 本报告期其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 欠款人名称 收回或重组债权金额 收回方式 原估计计提比例理由原估计计提比例的合 理性 供销合作总公司 3,450,000.00 转投资及抵债 根据账龄 根据账龄合理 新疆农垦阿克苏供销合作总公司帐龄为 5 年以上，公司根据会计政策已全额计提坏帐准备，本年 度将 2,220,000.00 元转为投资，1,230,000.00 元冲抵货款。 3、预付帐款 (1) 本报告期预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、长期投资 (1) 长期股权投资分类 单位:元 币种:人民币 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对子公司投资 190,209,823.61 20,433,374.81 169,776,448.8 对联营公司投资 5,355,268.88 945,188.49 4,410,080.39 其他股权投资 80,156,831.15 10,723,098.9 90,879,930.05 股权投资差额 -79,525.36 -13,254.24 -66,271.12 合计 275,721,923.64 10,723,098.90 21,378,563.30 265,066,459.24 减：长期股权投资减值准备 50,000,000.00 50,000,000.00 长期股权投资净值合计 225,721,923.64 / / 215,066,459.24 64 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 注：本期增减变化详见附注五（九）1 (2) 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 被投资单位名称 初始余额 期初金额 摊销金额 期末余额 摊销年限 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 -86,096.16 -51,657.68 -8,609.62 -43,048.06 10 年 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 -46,446.20 -27,867.68 -4,644.62 -23,223.06 10 年 合计 -132,542.36 -79,525.36 -13,254.24 -66,271.12 / 5、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 净利润 29,204,060.84 加：年初未分配利润 112,641,027.67 其他转入 减：提取法定盈余公积 2,920,406.08 提取法定公益金 应付普通股股利 32,100,000.00 未分配利润 106,824,682.43 6、主营业务收入及主营业务成本 (1) 分行业主营业务 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 农 业 449,503,642.42 549,587,315.10 338,554,567.43 414,746,196.99 工 业 127,717,794.81 120,398,050.74 116,132,106.92 116,535,766.75 合计 577,221,437.23 669,985,365.84 454,686,674.35 531,281,963.74 抵消后合计 577,221,437.23 454,686,674.35 669,985,365.84 531,281,963.74 7、投资收益 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 短期投资收益 22,356.85 长期投资收益 -1,010,543.9 其中：按权益法确认收益 1,128,384.96 22,948,063.95 按成本法核算的被投资单位分派利润 -11,790,550.15 1,767,791.70 长期股权投资差额摊销 13,254.24 13,254.24 合计 -10,626,554.10 23,718,565.99 65 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 ．投资收益汇回无重大限制。 ．投资收益减少的主要原因为公司子公司阿克苏新农房地产有限责任公司本年由于销售结构的变 化造成净利润同比下降 48,076,135.40 元，与上年同期相比减少公司投资收益 29,894,606.36 元 (八)关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 与本公 经济 关联方名称 注册地址 主营业务 法人代表 司关系 性质 阿克苏农垦农 农林种植、养殖、建材、化工 有限 工商联合总公 新疆阿拉尔市 制造、电力供应、纺织品、普 母公司 责任 王海平 司 通机械等 公司 阿克苏新农化 母公司 有限 阿克苏市塔南路 化纤棉浆粕、书写纸、包装纸 纤棉浆有限责 控股子 责任 吕显双 35 号 板制造、本册印刷、汽车运输 任公司 公司 公司 阿克苏新农房 房地产经营（以资质证书为 母公司 有限 阿克苏市南大街 2 地产有限责任 准）、建筑材料、建筑机械、 控股子 责任 涂昭荣 号 公司 五金购销 公司 公司 新疆阿拉尔新 母公司 有限 甘草产品研发、甘草种植、加 农甘草产业有 新疆阿拉尔市 控股子 责任 金新文 工、收购、销售 限责任公司 公司 公司 阿克苏新农乳 母公司 有限 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制 业有限责任公 温宿县沙河镇 控股子 责任 郭振江 品加工及销售 司 公司 公司 阿拉尔新农赛 母公司 有限 牧草种植、牧草加工、草坪工 杰草业有限责 新疆阿拉尔市 控股子 责任 李兵 程、饲料加工销售 任公司 公司 公司 阿拉尔新农棉 阿拉尔玉阿新公路 母公司 有限 浆有限责任公 44 公里处，西支渠 棉浆粕生产、加工、销售 控股子 责任 李兵 司 以西 公司 公司 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:万元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 阿克苏农垦农工商联合总公司 52,327.00 52,327.00 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 1,165.00 1,165.00 阿克苏新农房地产有限责任公司 3,300.00 1,980.00 5,280.00 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 2,150.00 2,150.00 阿克苏新农乳业有限责任公司 12,000.00 12,000.00 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 800 800 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 2,000.00 2,000.00 66 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 所持股 所持股份比 所持股份 所持股份 所持股份 份增减 所持股份 关联方名称 例期初数 比例期末 期初数 增减 比例 期末数 （％） 数（％） （％） 阿克苏农垦农工商联合总公司 20,400.00 63.55 -4,095 12.76 16,305.00 50.79 阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 876.91 75.27 876.91 75.27 阿克苏新农房地产有限责任公司 2,052.00 62.18 1,231.20 3,283.20 62.18 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 1,100.00 51.16 1,100.00 51.16 阿克苏新农乳业有限责任公司 9,000.00 75 9,000.00 75 阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 480 60 480 60 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 1,800.00 90 1,800.00 90 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 与本公司关系 阿克苏农垦进出口公司 母公司控股子公司 农垦阿克苏供销合作总公司 母公司控股子公司 农一师八团 母公司全资子公司 农一师电力公司 母公司控股子公司 农一师二团 母公司全资子公司 农一师化油公司 母公司全资子公司 农一师监理站 其它关联关系 农一师建设管理局 其它关联关系 农一师勘察设计有限公司 母公司全资子公司 农一师六团 母公司全资子公司 农一师棉机公司 母公司全资子公司 农一师棉麻公司 母公司全资子公司 农一师七团 母公司全资子公司 农一师三团 母公司全资子公司 农一师沙井子改水办 其它关联关系 农一师十二团 母公司全资子公司 农一师十六团 母公司全资子公司 农一师十三团 母公司全资子公司 农一师十四团 母公司全资子公司 农一师十团 母公司全资子公司 农一师十五团 母公司全资子公司 农一师十一团 母公司全资子公司 农一师实业开发公司 母公司全资子公司 农一师水利局改水办 其它关联关系 农一师水利水电工程处 其它关联关系 农一师水利水电工程处二团 其它关联关系 农一师水利水电工程项目管理局 其它关联关系 农一师四团 母公司全资子公司 农一师塔里木河灌溉管理处 其它关联关系 农一师团委 其它关联关系 农一师五团 母公司全资子公司 67 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 农一师一团 母公司全资子公司 农一师种子公司 母公司全资子公司 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 母公司全资子公司 新疆青松建材化工股份有限公司 母公司全资子公司 农一师兽医站 母公司全资子公司 农一师物资处 母公司全资子公司 农一师水利工程建设项目管理局 母公司全资子公司 新疆塔里木农业通用机械有限公司 母公司全资子公司 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 参股子公司 阿拉尔供排水有限责任公司 参股子公司 新疆塔里木河种业股份有限公司 参股子公司 新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司 联营公司 新疆金牛生物股份有限公司 参股子公司 5、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联 关联交易 关联方 交易 占同类交 占同类交 定价原则 内容 金额 易金额的 金额 易金额的 比例(%) 比例(%) 农垦阿克苏供销合作总公司 市场价格 83,169,497.64 54,295,857.23 农一师塔里木河灌溉管理处 市场价格 25,059,089.58 26,915,445.98 农一师电力公司 市场价格 8,935,792.42 13,010,295.63 新疆塔里木河种业股份有限 市场价格 8,706,893.42 7,698,999.31 公司 农一师化油公司 市场价格 1,679,963.71 1,390,759.97 农一师五团 市场价格 9,552,050.16 农一师十团 市场价格 3,073,672.83 农一师十六团 市场价格 2,600.00 农一师中心团场 市场价格 732,901.00 新疆阿拉尔新农塑业有限公 市场价格 20,914,478.52 6,100,560.00 司 新疆青松建材化工股份有限 市场价格 484,653.60 公司 农一师十四团 市场价格 4,365,905.65 农一师十三团 市场价格 7,881,763.34 农一师十一团 市场价格 4,208,157.60 农一师种子公司 市场价格 978,838.08 合计 165,900,379.96 123,257,795.71 68 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 (2) 销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 农一师棉麻公司 市场价格 442,040,006.00 539,606,265.30 农一师三团 市场价格 4,550,994.53 新疆塔里木河种 市场价格 4,265,467.20 2,618,923.65 业股份有限公司 农一师十三团 市场价格 2,868.63 农一师十六团 市场价格 10,414,992.70 12,596,578.89 农一师一团 市场价格 3,623,348.34 新疆阿拉尔南口 市场价格 310,684.77 建筑公司 农一师塔里木河 市场价格 2,299,217.34 灌溉管理处 农一师十四团 市场价格 1,928,885.47 农一师二团 市场价格 409,303.52 农一师七团 市场价格 5,480,653.81 农一师四团 市场价格 13,706,091.52 农一师五团 市场价格 16,792,853.45 农一师十二团 市场价格 1,467,804.10 新疆金牛生物股 市场价格 3,702,966.15 3,226,469.50 份有限公司 通用机械厂 市场价格 225,387.65 农一师水利工程 市场价格 3,961,991.50 建设项目管理局 合计 460,423,432.05 612,808,321.97 （1）2006 年 7 月 23 日本公司子公司新疆塔农农用塑料制品有限责任公司增资扩股（增资扩 股后更名为新疆阿拉尔新农塑业有限公司，增资前本公司投资额为 510 万元，占其注册资本的 51％），增资后其注册资本变为 83,222,714.61 元，其中：本公司以原分公司塑料二厂①货币资 金 4,601,834.46 元，②经评估的部分固定资产价值 10,737,613.75 元，合计 15,339,448.21 元 作为增资，增资后出资额为 20,439,448.21 元，占新疆阿拉尔新农塑业有限公司 24.56%的股权， 为该公司第二大股东。上述新增资本已经阿克苏宏信有限责任会计师事务所宏信所验字（2006） 第 045 号验资报告验证。增资后本公司原分公司塑料二厂经营权归新疆阿拉尔新农塑业有限公司 所有，原塑料二厂债权 51,934,751.55 元（应交回本公司）经双方协商，委托塑料二厂收款，具 体还款情况为①2007 年 6 月 30 日前归还 11,934,751.55 元，②2007 年 9 月 30 日前归还 20,000,000.00 元，2007 年 12 月 30 日前归还 20,000,000.00 元。 （2）公司无为关联方提供担保的情况；截止 2006 年 12 月 31 日新疆生产建设兵团农业建设 第一师一团为本公司贷款 5,000 万元提供担保，农一师二团为本公司贷款 3,000 万元提供担保， 阿拉尔塔河投资有限责任公司为本公司贷款 3,000 万元提供担保，新疆农垦阿克苏供销合作总公 司为本公司贷款 3,000 万元提供担保。 （3）根据 2005 年 2 月 3 日本公司与控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司签订的《关 联服务协议书》的约定及附件《员工福利合同》、《供水供电合同》和《生产资料及产品购销合 同》的约定及其 2006 年 12 月 7 日董事会通过的《修订“关联服务协议”议案》的约定，本公司 本年度支付医院幼儿服务费 6,380,500.00 元、支付学校服务费 3,852,400.00 元、支付应返还团 场土地租赁费 4,653,400.00 元、支付农一师十三团教学楼建设支出 4,093,700.00 元、已计提农 一师十二团社区公共建设支出 8,166,624.75 元。 69 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收账款 农一师棉麻公司 6,490,764.26 24,599,411.71 应收账款 阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 8,063,542.70 应收账款 农一师十团 1,431,549.61 应收账款 农一师三团 690,057.55 2,096,763.62 应收账款 农一师十六团 464,774.97 535,895.73 应收账款 农一师二团 854,903.98 应收账款 农一师沙井子改水办 1,780,657.00 1,780,657.00 应收账款 农一师水利局改水办 101,082.00 101,082.00 应收账款 农一师十四团 2,488,865.44 2,758,865.44 应收账款 农一师塔里木河灌溉管理处 361,344.50 361,344.50 应收账款 农一师水利水电工程处 562,240.71 782,299.48 应收账款 农一师十五团 271,336.00 323,336.00 应收账款 农一师一团 2,222,569.03 1,218,996.66 应收账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 281,773.87 281,773.87 应收账款 农一师七团 2,186,770.77 3,808,729.68 应收账款 新疆金牛生物股份有限公司 6,929,435.65 3,226,469.50 应收账款 农一师四团 6,295,538.00 12,292,800.00 应收账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 6,150,448.19 2,960,117.35 应收账款 农一师五团 15,854,200.00 应收账款 农一师十二团 976,019.22 1,035,156.12 应收账款 新疆塔里木河种业股份有限公司 801,877.88 应收账款 农一师十三团 805,932.06 应收账款 农一师八团 518,286.05 应收账款 农一师水利水电工程项目管理局 1,215,446.14 应收账款 农一师水利水电工程处二团 1,641,566.68 其他应收款 农一师四团、五团 673,678.00 其他应收款 农垦阿克苏供销合作总公司 6,150,000.00 其他应收款 农一师实业开发公司 4,180,000.00 其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司 33,219,800.00 34,499,321.20 其他应收款 农一师五团 10,233,586.00 其他应收款 阿克苏农垦农工商联合总公司 2,373,255.08 其他应收款 农一师团委 100,000.00 100,000.00 其他应收款 阿拉尔供排水有限公司 2,500,000.00 其他应收款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 16,133,700.85 4,278,500.78 预付账款 农一师八团 266,701.00 266,701.00 70 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 预付账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 6,580,000.00 6,000,000.00 预付账款 青松建材化工股份有限公司 15,000.00 15,000.00 预付账款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,000,000.00 2,000,000.00 预付账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 预付账款 农一师电力公司 320,000.00 320,000.00 预付账款 农一师十五团 234,321.80 预付账款 农一师十三团 185,280.00 185,280.00 预付账款 农一师一团 1,715.50 1,715.50 预付账款 农一师十二团 752,000.00 预付账款 农一师农资公司 8,487,500.00 预付账款 农一师十四团 6,619.36 预付账款 农一师四团 5,572,800.00 预付账款 农一师五团 11,653,987.89 预付账款 农一师塔里木灌溉管理处 365,338.01 应付账款 农一师棉机公司 9,678,476.09 9,678,476.09 应付账款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,705,453.51 2,705,453.51 应付账款 新疆塔里木河种业股份有限公司 6,484,527.70 应付账款 新疆青松塔里木建筑安装工程公司 41,237,770.18 29,538,378.43 应付账款 阿拉尔南口建筑公司 1,670,573.00 应付账款 农一师监理站 300,000.00 300,000.00 应付账款 农一师五团 364,967.80 5,040,947.65 应付账款 阿克苏农垦进出口公司 1,077,191.00 1,077,191.00 应付账款 农一师三团 29,805.20 331,805.20 应付账款 农一师一团 302,000.00 应付账款 农一师四团 4,699,872.20 4,701,034.20 应付账款 农一师六团 302,000.00 应付账款 农一师七团 302,000.00 应付账款 农一师十团 1,256,811.96 应付账款 农一师十一团 837,771.64 302,000.00 应付账款 农一师十四团 69,648.68 302,000.00 应付账款 农一师十六团 365,000.00 应付账款 农一师兽医站 49,085.00 应付账款 农一师勘测设计有限公司 7,945.00 47,945.00 应付账款 农一师电力公司 652,251.82 688,476.11 应付账款 天农节水灌溉有限公司 364,020.30 364,020.30 应付账款 农一师十三团 2,706,806.21 应付账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 4,126,162.05 71 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 其他应付款 其他应付款： 其他应付款 农一师八团 24,000.00 其他应付款 农一师十团 2,990,522.17 其他应付款 农一师十三团 399,706.12 399,753.19 其他应付款 农一师十二团 21,467,962.50 22,229,915.08 其他应付款 农一师保险公司 396,892.13 266,468.48 其他应付款 农一师物资处 382,517.67 其他应付款 农一师电力公司 1,006,758.58 1,937,711.07 其他应付款 新疆阿拉尔南口建筑公司 2,501,571.76 其他应付款 农一师塔里木河灌溉管理处 30,000.00 其他应付款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 120,000.00 预收账款 农一师棉麻公司 43,221,717.24 45,983,611.41 预收账款 农一师三团 148,202.66 预收账款 农一师八团 65,400.00 65,400.00 预收账款 农一师水利工程建设项目管理局 1,516,994.35 预收账款 农一师十六团 2,124,803.30 (九)或有事项： 1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响： 截止 2006 年 12 月 31 日已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 12,170,000.00 元。 2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 截止 2006 年 12 月 31 日公司无未决诉讼仲裁. 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 截止 2006 年 12 月 31 日公司无为关联方及其他单位提供债务担保。 (十)承诺事项： 1．抵押资产情况： （1）本公司子公司阿克苏新农房地产有限责任公司本年度在中国建设银行股份有限公司阿克 苏地区分行贷款 20,000,000.00 元，以该公司栏杆区东大街 1 号账面价值 6,397,239.27 元的房 屋他项权证（建筑面积：9,134.70 平方米、评估价值：34,000,000.00 元）和栏杆区东大街 1 号 的土地他项权利证明书（面积：1,444.40 平方米、评估价值：1,731,835.60 元）作为抵押。 （2）本公司子公司阿克苏新农乳业有限责任公司本年度在中国农业银行阿克苏兵团支行贷款 7,000,000.00 元，以该公司原值 16,448,832.98 元的固定资产作为抵押。 2．本公司子公司阿克苏新农房地产有限责任公司截止 2006 年 12 月 31 日为购房户购房按揭贷款 2,985.68 万元提供了担保。 (十一)资产负债表日后事项： 1、根据公司第三届第三次董事会决议审议通过的 2006 年度利润分配预案，2006 年度可供股 东分配的利润为 95,345,573.60 元，公司拟以 2006 年末总股本 32,100.00 万股为基数，向公司 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），总额 16,050,000.00 元。考虑到股本扩张将给 公司经营带来的压力，公司决定不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会批准。 72 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 2、2007 年 1 月 4 日公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司从中国建设银行股份有限公司阿克 苏地区分行贷款 8000 万元，其中 4000 万元为该公司 3 万吨棉浆粕项目建设贷款，到期日为 2012 年 1 月 3 日，另 4000 万元为该公司流动资金贷款，到期日为 2008 年 1 月 3 日，公司为上述 8000 万元贷款提供了担保。 (十二)其他重要事项： 根据新疆金牛生物股份有限公司 2005 年临时股东大会决议，将本公司所持新疆金牛生物股份 有限公司 5％的股份置换转让给自然人冯立社。 2006 年度新疆金牛生物股份有限公司已完成工 商变更手续，截止 2006 年 12 月 31 日，公司不再为新疆金牛生物股份有限公司股东，因此 2006 年末将对新疆金牛生物股份有限公司投资 9,857,265.23 元转为债权。 73 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2006 年年度报告 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披 露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：李兵 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2007 年 4 月 10 日 74