浙江富润(600070)2001年年度报告

浙江富润股份有限公司 ２００１ 年 年 度 报 告 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江富润股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录………………………………………………………… 1 第二节 公司基本情况简介……………………………………………………… 2 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………… 2 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………………… 4 第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………………… 6 第六节 公司治理结构…………………………………………………………… 7 第七节 股东大会情况简介……………………………………………………… 8 第八节 董事会报告……………………………………………………………… 9 第九节 监事会报告………………………………………………………………14 第十节 重要事项…………………………………………………………………14 第十一节 财务报告…………………………………………………………………15 第十二节 备查文件目录……………………………………………………………41 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定名称：浙江富润股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG FURUN CO.，LTD 英文名称缩写：FURUN 二、公司法定代表人：赵林中 三、公司董事会秘书：陈黎伟 证券事务代表：王坚 联系地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 联系电话：0575—7222043 7223532 联系传真：0575—7223018 电子信箱：furun@mail.sxptt.zj.cn 四、公司注册地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 公司办公地址：浙江省诸暨市安平路 42 号 邮政编码：311800 国际互联网网址：http//www.zhejiangfurun.net 电子信箱：furun@mail.sxptt.zj.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江省诸暨市安平路 42 号公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江富润 股票代码：600070 七、公司首次注册登记日期：1994 年 5 月 19 日 首次注册登记地点：浙江省诸暨市 公司首次变更注册日期：1998 年 3 月 20 日 首次变更注册地点：浙江省杭州市 公司企业法人营业执照注册号：3300001001461 公司税务登记号码：330681609700859 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大楼 19 楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 1．公司本年度会计数据 单位：人民币元 利润总额 18,645,565.81 净利润 17,789,115.49 扣除非经济性损益后的净利润 14,642,302.18 主营业务利润 31,511,875.18 其他业务利润 10,207,939.35 营业利润 18,064,792.33 投资收益 935,105.42 补贴收入 253,000.00 营业外收支净额 -607,331.94 经营活动产生的现金流量净额 -10,802,272.19 现金及现金等价物净增减额 -8,582,829.50 2．公司前三年主要会计数据和财务指标 数据的指标项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 202641322.32 213714709.22 213714709.22 191741088.87 191741088.87 净利润 17789115.49 26150551.56 26150551.56 23035062.79 19364803.09 每股经营活动产生的现 -0.14 0.64 0.64 0.16 0.16 金流量净额 净资产收益率% 7.77 10.90 11.12 10.06 8.64 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 428847378.73 419798167.84 415064648.24 344196175.01 339462655.41 股东权益 228953198.71 239985570.34 235252050.74 228981618.78 224248099.18 每股收益 0.235 0.345 0.345 0.304 0.256 每股净资产 3.02 3.17 3.11 3.02 2.96 调整后的每股净资产 3.01 3.15 3.08 3.00 2.90 ①２００１ 年度扣除的非经常性损益金额 ３，１４６，８１３．３１ ２００１ 年度扣除非经常性损益涉及的项目： 资金占用费 ３，８１６，６４９．１７ 补贴收入 ２５３，０００．００ 各项非经常性营业外收入 ４２２，４２６．５０ 各项非经常性营业外支出 ７９４，７３４．５３ 流动资产盘盈 ２，３１４．４８ 所得税影响 ５５２，８４２．３１ ②按第九号编报规则计算的净资产收益率： 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １３．７６ １３．２３ ０．４１６ ０．４１６ 营业利润 ７．８９ ７．５８ ０．２３９ ０．２３９ 净利润 ７．７７ ７．４７ ０．２３５ ０．２３５ 扣除非经常性 损益后的净利润 ６．４０ ６．１５ ０．１９３ ０．１９３ ③报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 75733000.00 114924853.59 9748479.73 4874239.85 29971477.57 235252050.74 本期增加 30818.38 1723114.17 861557.09 17904889.59 20520379.23 本期减少 26819231.26 26819231.26 期末数 75733000.00 114955671.97 11471593.90 5735796.94 21057135.90 228953198.71 １．本年度净利 润 ２．取消住房公 积金项目转 不用支付的应付 入 变动原因 按净利润计提 按净利润计提 款项转入 ３．本年度分配 现金股利 ４．提取法定盈 余公积金、 公益金 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表(报告期 2001 年 １２ 月 31 日） 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 （一）． 尚未流通股份 Ⅰ．发起人股份 １．国家拥有股份 ２．国有法人持有股份 ２９，５６１，８００ ２９，５６１，８００ ３．境内法人持有股份 １，５６０，０００ １，５６０，０００ ４．境外法人持有股份 ５．其他 小 计 ３１，１２１，８００ ３１，１２１，８００ Ⅱ．非发起人股份 1.国家拥有股份 2.国有法人持有股份 3.境内法人持有股份 13,411,200 13,411,200 4.境外法人持有股份 5.内部职工股 6.转配股 7.基金配售股份 8.战略投资者配售股份 9.一般法人配售股份 10.未上市个人股 11.其他 小 计 13,411,200 13,411,200 Ⅲ.尚未流通股股份 合 计 44,533,000 44,533,000 （二）． 已流通股份 1.境内上市人民币普通股 31,200,000 31,200,000 2.境内上市外资股 3.境外上市外资股 4.其他 小 计 31,200,000 31,200,000 （三）.股份总数 75,733,000 75,733,000 注：其中董事、监事、高级管理人员所持45420股已按规定冻结。 二、股票发行与上市情况 １、经中国证监会证监公司字（１９９９）１１６号文件批准，１９９９年１１月，公司实施１９９９年 度配股方案：以公司１９９８年末总股本６７２０万股为基数按每１０股配３股的比例向全体股东配 售，配股价为每股人民币８元。除权基准日为１９９９年１１月３日，配股缴款截止日为１９９９年１１ 月１７日。向法人股东配售１３３．３万股；向社会公众股东配售７２０万股，并于１９９９年１２月９日上 市流通。公司总股本增至７５７３．３万股。 公司无内部职工股。 ２、主要股东持股情况介绍 （1）截止2001年１２月31日，本公司股东总数为１２９２６户。 （2）截止2001年１２月31日本公司前10名股东（包括持有本公司5%以上股份的股东）持 股情况（单位：股） 股 东 名 称 持股数 持股比例（%） 1．富润集团有限公司 29,561,800 39.03 2．诸暨绢纺研究所 2,673,600 3.53 ３．诸暨电力实业公司 2,400,000 3.17 4．诸暨地毯工业公司 2,157,600 2.85 5．诸暨鹰龙制衣公司 1,700,000 2.24 6．诸暨黄金公司 1,260,000 1.66 ７．杭州青春服装厂 700000 0.92 8．上海佳隆科技咨询管理有限公司 500000 0.66 9．上海林奇建筑公司 360000 0.48 10．郝成梅 319236 0.42 注：①报告期内公司股本和主要股东持股情况未发生变化。 ②以上除第１０名股东持有的为已流通股份，其余股东持有的为未流通股份，第１名股 东所持股份为国有法人股。以上法人股东之间无关联关系。 ③富润集团有限公司所持本公司股份中的１４７８万股（占总股本的１９．５２％）质押给中 国工商银行诸暨市支行，质押期为２００１年１２月２７日至２００２年１１月２０日。该事项于１２月２９日 在《中国证券报》和《上海证券报》上作了披露。前２－９名股东无质押事项。 （3）持股10%以上法人股股东简介 富润集团有限公司为国有独资企业，公司注册地址：浙江省诸暨市苎萝东路，注 册资本：５亿元，法定代表人：郭玉凤，经营范围：制造加工销售针纺织品 服装 印染 自 营进出口 经销 针纺织品及原料 服装 百货 五金交电化工 建筑材料 金属材料 燃煤 农副 产品 工艺首饰品 石油及制品 仓储。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持 年末持 备注 股数 股数 赵林中 男 48 董事长 1999.3-2002.3 5616 5616 黄启星 男 53 副董事长 1999.3-2002.3 4680 4680 不在公司领薪 郦征宇 男 43 副董事长 2001.6-2002.3 0 0 不在公司领薪 周增辉 男 54 董事 1999.3-2002.3 0 0 不在公司领薪 俞可龙 男 61 董事 1999.3-2002.3 4680 4680 不在公司领薪 傅国柱 男 40 董事 1999.3-2002.3 4680 4680 应叶华 女 52 董事 1999.3-2002.3 4680 4680 何四新 男 42 董事 1999.3-2002.3 4680 4680 周早春 女 47 董事 1999.3-2002.3 936 936 郭玉凤 女 53 监事会主任 1999.3-2002.3 4680 4680 不在公司领薪 赵仿云 男 38 监事 2001.6-2002.3 0 0 不在公司领薪 石松宁 男 52 监事 1999.3-2002.3 0 0 张非凡 男 46 监事 1999.3-2002.3 1560 1560 赵 育 女 40 监事 1999.3-2002.3 3120 3120 郭晓映 女 46 监事 1999.3-2002.3 3120 3120 蔡 建 女 49 监事 1999.3-2002.3 0 0 不在公司领薪 楼黎君 女 46 总经理助理 1999.3-2002.3 1560 1560 陈黎伟 男 33 董事、董秘 1999.3-2002.3 1248 1248 王 坚 男 35 董事 1999.3-2002.3 0 0 戴大鸣 男 65 独立董事 2001.6-2002.3 0 0 未领薪 马玉良 男 63 独立董事 2001.6-2002.3 0 0 未领薪 陈哲艮 男 62 独立董事 2001.6-2002.3 0 0 未领薪 在股东单位任职情况： 副董事长郦征宇为诸暨市电力实业总公司董事长兼总经理，董事俞可龙为浙江杭嘉湖技术 开发公司副总经理，副董事长黄启星为富润集团有限公司监事会主席，董事赵林中、傅国柱、 应叶华、何四新、陈黎伟为富润集团有限公司董事，监事会主任郭玉凤为富润集团有限公司董 事长，监事蔡建为富润集团有限公司财务科长。 二、年度报酬情况 2001 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按本公司历年实 行的基本工资加效益工资加业绩嘉奖的方式按月发给。 本年度公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 366600 元，金额最 高的前三名董事的报酬总额为 102304 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 102500 元。 公司独立董事未在公司领薪，公司给予车马补贴。 本年度在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员年度报酬 1.5—3.0 万元的 2 人， 3.0—4.0 万元的 10 人。 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离任的情况 四、员工情况 至本报告期末，公司员工人数共 1926 人，其中生产人员 1509 人，销售人员 87 人， 技术人员 265 人，财务人员 13 人，行政人员 52 人，高中以上文化 382 人，中专文化 119 人，大专文化 101 人，大学文化 58 人，由公司承担费用的离退休职工 202 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 2000 年 7 月，中国证监会杭州特派办对本公司进行了巡检，指出了公司存在与富润集 团有限公司等关联方的资金往来及曾为富润集团有限公司 500 万元借款提供担保等问题， 公司及时制订方案，作了整改，现已不存在上述问题。 整改后，公司严格按《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定，积极完善法人 治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。特别是《上市公司治理准则》及修订 稿发布后，公司积极行动，按要求进一步加以规范。公司已制订了《股东大会工作细则》、 《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作制度》、 《财务会计制度》、《内部审计制度》 、《资金管理制度》、《子公司管理制度》等相关内部管 理制度，并根据中国证监会杭州特派员办事处的统一部署，按照《上市公司治理准则》，正 着手制订《公司治理纲要》，以使公司的各项工作规范化、制度化运作。主要内容有： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司能按照股东大会规范意见的要求召集、召开 股东大会，关联交易遵循公允、公开原则。 2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选聘、选举董事，董事会 的人数和人员构成符合法律、法规的规定，董事能以认真负责的态度参加董事会，积极参 加培训，熟悉法律法规，了解董事的权利、义务和责任；公司选聘了 3 名独立董事，达到 了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。 3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员符合法律、法规的规定，公司监事 能认真履行职责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于利益相关者：公司能充分维护银行、职工及其他债权人等相关利益者的合法 权益，共同推动公司的持续、健康发展。 5、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准 确、完整、及时披露公司相关信息，确保所有股东有平等的获得机会。 二、独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司已选聘 了三位独立董事，独立董事未在公司担任除董事以外的其他任何职务。独立董事选聘后， 参加三次会议，能够按照法律、法规和公司章程的规定，切实履行职责，认真负责地参与 公司决策，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益和中小股东的权益。 三、与控股股东分开情况 控股股东没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动，公司与控股 股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构独 立运作。 四、激励机制情况 公司正积极探索、着手建立长效的激励约束机制，寻求在这方面工作上的突破，激励 董事、监事、高级管理人员与企业与共。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会。 一、2001 年 4 月 18 日，公司召开 2000 年度股东大会，到会股东及股东代理人 30 人， 代表股份 44002200 股，占公司总股本的 58.01%。会议以投票表决的方式审议通过 2000 年 度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、选举郦征宇先生为公司 二届董事会董事，选举赵仿云先生为公司二届监事会监事；审议通过买断 31 省道诸暨境内 段项目优先收益权、修改公司章程、聘任财务审计机构的议案；审议通过公司 2000 年年度 报告。 会议决议刊登在 2001 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、2001 年 6 月 20 日，公司召开 2001 年度第一次临时股东大会，到会股东及股东代 理人 26 人，代表股份 41210680 股，占公司总股本的 54.42%。会议以投票表决的方式审议 通过关于修改章程的议案；增选公司董事的议案，增选戴大鸣、马玉良、陈哲艮为公司独 立董事；审议通过 2001 年度配股发行方案、配股有效期、授权董事会办理本次配股有关事 宜的议案；审议通过前次募集资金使用情况的说明和授权董事会在募集资金到位前以自有 资金先行投入投资项目。 会议决议刊登在 2001 年 6 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 三、2001 年 9 月 8 日，公司召开 2001 年度第二次临时股东大会到会股东及股东代理 人 29 人，代表股份 38604440 股，占公司总股本的 50.97%。会议审议并以投票表决的方式 通过 2001 年度中期利润分配方案；审议通过关于公司符合发行可转换公司债券的议案、发 行可转换公司债券发行方案的议案、发行可转换公司债券募集资金投向可行性方案的议案、 授权董事会根据证券监管部门的要求调整可转换公司债券发行条款的议案和授权董事会在 募集资金到位前以自有资金先期投入项目建议的议案。 会议决议刊登在 2001 年 9 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 第八节 董事会报告 一、报告期内的经营情况 （一）主营业务范围及其经营状况 公司主营业务目前尚属纺织业，主要经营纺织品销售、纺织品加工业务，同时还有药 品零售。产品销售主要在浙江地区和其他地区，详细资料如下表： 1、分行业资料 营业收入 营业成本 营业毛利 行业 本年 上年 本年 上年 本年 上年 工业 189836298.25 200668481.14 158891137.42 167029788.25 30945160.83 33638692.89 商业 12426862.07 13046228.08 9931766.75 10467980.11 2495095.32 2578247.97 车辆通行费 378162.00 / 433035.23 / -54873.23 / 合计 202641322.32 213714709.22 169255939.40 177497768.36 33385382.92 36216940.86 2、分产品资料: 营业收入 营业成本 营业毛利 产品 本年 上年 本年 上年 本年 上年 绢纺产品 77797761.89 102877980.51 74071235.67 91182506.57 3726526.22 11695473.94 精纺呢绒 56670199.08 52434775.56 44363014.07 40564208.00 12307185.01 11870567.56 针纺服装 11503247.43 10879919.06 10553993.08 10163029.99 949254.35 716889.07 纺织品加工 43429293.09 34065744.72 29548776.98 24790459.29 13880516.11 9275285.43 化工助剂 435796.76 410061.29 354117.62 329584.40 81679.14 80476.89 药品零售 12426862.07 13046228.08 9931766.75 10467980.11 2495095.32 2578247.97 车辆通行费 378162.00 / 433035.23 / -54873.23 / 合计 202641322.32 213714709.22 169255939.40 177497768.36 33385382.92 36216940.86 3、分地区资料 地区 营业收入 营业成本 营业毛利 本年 上年 本年 上年 本年 上年 浙江地区 178953136.43 172448700.71 149809340.73 141988645.74 29143795.70 30460054.97 其他地区 23688185.89 41266008.51 19446598.67 35509122.62 4241587.22 5756885.89 合计 202641322.32 213714709.22 169255939.40 177497768.36 33385382.92 36216940.86 4．占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务经营活动及其所属行业： 主营业务项目 业务收入（元） 占主营业务收入比例% 所属行业 绢纺产品 77,797,761.89 38.39 丝绸行业 精纺呢绒 56,670,199.08 27.97 毛纺行业 织纺品加工 49,585,154.56 24.47 加工业 5．占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上主要产品的收入、成本、毛利 率： 主营业务项目 产品销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率% 绢纺产品 77,797,761.89 74,071,235.67 4.79 精纺呢绒 56,670,199.08 44,363,014.07 21.72 纺织品加工 49,585,154.56 36,647,616.33 26.09 6．主营业务中较前一报告期发生较大变化的说明： （1）占主营业务收入 38.39%的绢纺产品，由于受国际、国内市场的影响，第四季度的销 售价格比上年同期下跌近 3.5 万元/吨，销售收入同比减少 25,080,218.62 元，减少幅度为 24.38%；影响本年主营业务利润减少约 500 万余元。 （2）占主营业务收入 24.47%的纺织品加工业，本年公司开发出比较先进的印染工艺，产 品质量保证，2001 年度经营增长势头较好，同比增加销售收入 15,519,407.72 元，增幅为 45.56%，同时增加利润 350 余万元。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况 营业收入 营业成本 营业毛利 净利润 子公司 本年 上年 本年 上年 本年 上年 本年 上年 诸东公路 投资经营 378162.00 / 433035.23 / -54873.23 / -5943372.43 / 公司 热电发展 39468560.27 32435242.08 30903551.44 24460714.83 8565008.83 7974527.25 4785596.93 4529906.69 有限公司 浙江富润 进出口公 56093036.53 10021448.55 54378110.28 9821020.34 1714926.25 200428.21 197469.21 5152.21 司 控股子公司— — 诸东公路投资经营有限公司的业务性质是投资当地交通运输基础设 施，从事公路的建设、经营和管理。经营内容是公路通行费收费权。注册资本 90,000,000.00 万元，到报告期未总资产为 142,761,991.57 元。2001 年 12 月 6 日开始收费，2001 年度净 利润-5943372.93 元。 （三）主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应客户合计的采购金额为 48,920,655.90 元，占年度采购额的 27.18%， 公司向前五名客户销售收入为 45,762,457.43 元，占公司销售总额的 22.63% （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 在经营中出现的问题与困难：随着人们物质生活的不断提高和文化品位的上升，产品 更新换代快，风格式样变化频繁，对纺织产品的质量档次要求也在发生变化，对公司的设 备、技术、产业结构和如何及时适应市场提出了挑战。 解决办法：根据市场需求不断改革工艺，开发新产品，开拓新市场，适时进行技术改 造和职工培训，提高产品档次，加强内部管理，以优质取胜。稳定主业，积极寻找新的利 润增长点，促进公司的稳定发展和快速成长。 二、投资情况 经公司 2000 年度股东大会批准，公司将垫付诸暨市交通局的 4300 万元暂付款按财政 部财企（2000）164 号文件精神，买断 31 省道诸暨段的部分优先收益权。经公司二届十次 董事会批准，公司于 6 月再投入 2700 万元增加买断该路段的部分优先收益权。该两项投资 总额为 7000 万元，受益期限至 2025 年 12 月 31 日。 公司 2000 年度投资为 360 万元，系参股浙江富润进出口有限公司，本公司占注册资 本的 18%。 三、公司财务状况分析 指标项目 2001 年 2000 年 同比增、减额 士幅度％ 主要变动原 因 总资产 428,847,378.73 415,064,648.24 13,782,730.49 3.32 经营规模扩大 长期负债 45,093,926.25 45,218,239.10 -124,312.85 -0.27 会计政策变动， 住房公积金余额 调整未分配利润 股东权益 28,953,198.71 235,252,050.74 -6,298,852.03 -2.68 分配现金股利大 于本年度净利润 主营业务利润 31,511,875.18 35,169,807.25 -3,657,932.07 -10.40 受国际市场影 响，绢纺产品减 利 净利润 17,789,115.49 26,150,551.56 -8,361,436.07 -31.97 主营业务利润下 降，子公司亏损 四、新年度经营计划 根据本年度的市场经营情况，基于对 2002 年宏观经济形势的分析，从公司全局出发， 提出 2002 年的工作思路。 １、以经营为中心，以多创利润为主题，保持效益的持续增长，保持企业持续发展， 保障股东和职工收益，主要经济指标力争有所增长。 ２、以发展为主题，效益与速度相统一，规模扩张与技术进步相统一，提高职工收入 和加大经营者激励力度与扩大再生产相统一，努力推进产业提升加快现有产业的技术改造， 提高生产技术水平，培育拥有自主知识产权的工艺技术和产品，形成核心竞争能力,寻求新 的经济增长点。 ３、开发产品，开拓市场。须贯彻“订单第一”即“市场第一”的方针。依靠技术创 新巩固和拓展市场份额。 ４、适应加入 WTO 后的新形势，在更高平台上进行机制再创新。 5、与时俱进规范运作，完善法人治理结构。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的规定，依照《上市公司治理准则》，进一步完善公司治理结构，促进规范运作，在规范中 求发展。探索建立经营、管理、技术骨干的激励机制。 6、加强思想政治工作和精神文明建设。营造优秀的企业文化，提高工作的效能，提高 信誉，建设企业形象。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 公司董事会 2001 年度共召开 8 次会议。具体情况如下： 1、3 月 3 日，公司董事会召开二届八次会议，审议通过 2000 年度董事会工作报告、2000 年度财务报告、2000 年度利润分配预案和 2001 年度利润分配计划、有关坏帐核销的议案、 2000 年年度报告及摘要、聘任公司财务审计机构的议案，决定于 2001 年 4 月 18 日召开 2000 年度股东大会。 会议决议刊登于 2001 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、5 月 17 日，公司董事会召开二届九次会议，审议通过修改公司章程的议案、增选 公司董事的议案、2001 年度配股预案、配股有效期和提请股东大会授权董事会办理配股的 有关事宜的议案、提请股东大会授权董事会在配股募集资金到位前自筹资金先行投入投资 项目的议案；审议通过前次募集资金使用情况的说明；决定于 2001 年 6 月 20 日召开第一 次临时股东大会。 会议决议刊登在 2001 年 5 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3、6 月 8 日，公司董事会召开二届十次会议，审议通过投资 2700 万元，增加买断 31 省道诸暨境内段部分优先收益权的议案。 会议决议刊登在 2001 年 6 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 4、7 月 18 日，公司董事会召开二届十一次会议，审议通过关于公司符合发行可转换 债券条件的议案、2001 年发行可转换公司债券发行方案的议案、发行可转换公司债券募集 资金投向可行性分析的议案。 会议决议刊登在 2001 年 7 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 5、8 月 4 日，公司董事会召开二届十二次会议，审议通过 2001 年度中期报告及摘要、 2001 年度中期利润分配预案；审议通过坏帐核销准备和计提减值准备的议案、提取资产减 值准备的暂行办法、董事会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、审计制度、 子公司管理制度，修改会计制度和内部控制制度；审议通过提请股东大会授权董事会根据 证券监管部门有关要求调整 2001 年可转换公司债券发行有关条款的议案、提请股东大会授 权董事会在可转换公司债券发行募集资金到位前以自有资金先期投入项目建设的议案；决 定于 2001 年 9 月 8 日召开第二次临时股东大会。 会议决议刊登在 2001 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 6、10 月 29 日，公司董事会召开二届十三次会议，审议通过公司 2001 年度第三季度 报告、关于发行可转换公司债券有关担保事项的议案和在可转换公司债券发行募集资金到 位前用自有资金投入绍三线建设的议案。 会议决议刊登在 2001 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据公司 2000 年度股东大会决议，公司董事会于 5 月 31 日以每 10 股派 2.00 元（含 税）实施 2000 年度利润分配方案。 2、根据公司 2001 年度第二次临时股东大会决议，公司董事会于 11 月 15 日以每 10 股 派 1.60 元（含税）实施 2001 年度中期利润分配方案。 3、根据公司 2001 年度第二次临时股东大会的授权，公司二届十三次董事决议在可转 换公司债券发行募集资金到位以前，投入 2000 万元自有资金用于项目建设。 4、公司 2001 年度配股方案和可转换公司债券发行尚在办理之中。 六、利润分配 1、本年度利润分配预案 公司 2001 年度实现合并利润总额 18645565.81 元，净利润 17789115.49 元，提取 10% 的法定盈余公积金 1723114.17 元，提取 5%的法定盈余公益金 861557.09 元，可供股东分配 利润 15204444.23 元，加上未分配利润 30087251.67 元, 实际可供股东分配利润 45291695.90 元，参照 2001 年分配计划，从实实在在回报投资者考虑，拟每 10 股派发现金红利 1.60 元 （含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本预案须经公司 2001 年度股东大会审议通过后实施。 2、2002 年度利润分配计划 公司 2002 年预计进行 1 次分红，2002 年度实现利润的 10-50%左右将用于股利分配， 以派现为主的方式分配，本年度未分配利润的 10-50％左右将用于下一年度的分配，现金 股息占股利分配的 50-100%，不以公积金转增股本。2002 年度的利润分配计划需由董事会 提出预案，提交股东大会审议通过后才能实施，公司董事会保留根据公司实际和盈利情况 对分配计划作出调整的权利。 七、公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，未变更。 第九节 监事会报告 一、报告期内工作情况 本报告期内公司监事会共召开三次会议。具体情况如下： 1、3 月 3 日，公司监事会召开二届四次会议，审议通过 2000 年年度报告及摘要；认 为公司董事会在 2000 年度的工作中，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违法违纪和损害公司股东利益的行为，浙江天 健会计师事务所出具的审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果，公司无内幕交易， 未损害股东权益和造成公司资产流失，公司关联交易遵循公平原则，未损害公司利润和股 东权益。 会议决议刊登在 2001 年 3 月 5 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、8 月 4 日，公司监事会召开二届五次会议，审议通过 2001 年度中期报告及摘要； 认为公司关联交易遵循公平、公正原则，无损害公司和股东利益的行为，认为浙江天健会 计师事务所出具的《2001 年中期财务审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果； 审议通过《监事会工作细则》。 会议决议刊登在 2001 年 8 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 3、10 月 29 日，公司监事会召开二届六次会议，审议通过公司 2001 年第三季度报告。 会议决议刊登在 2001 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、独立意见 1、报告期内，公司监事会依照法律法规和《公司章程》的规定对股东大会、董事会的 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履职 情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，内部管理制度完善，无违反法律、法规、 《公司总和》和损害公司及股东利益的行为。 2、浙江天健会计师事务所出具的 2001 年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状 况和经营成果。 3、关联交易遵循公平原则，未损害公司利益和股东权益。 4、公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目一致。 5、公司无内幕交易。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无重大关联交易事项。 三、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本 公司资产的事项。 四、2000 年 10 月 25 日，经董事会批准，公司为子公司诸暨市诸东公路投资经营有限 公司向中国建设银行贷款 4500 万元提供保证担保，担保期限自 2000 年 10 月 25 日至 2005 年 12 月 24 日。 五、报告期内公司无委托理财事项。 六、公司聘任浙江天健会计师事务所为财务审计机构，未发生变化。 本年度公司付给浙江天健会计师事务所的报酬为 63 万元，其中中期审计费 18 万元， 年度审计费 25 万元，内控制度评价报告 10 万元，前次募集资金审核报告 6 万元，加权平 均净资产收益率审核意见 4 万元，审计期间的食宿费用由公司承担。2000 年度公司支付给 浙江天健会计师事务所的报酬 25 万元，为年度审计费。 七、报告期内公司、公司董事会及公司董事无受中国证监会稽查、行政处罚、公开批 评和证券交易所公开谴责的情形。 九、其他重要事项 1、根据国家有关政策，2002 年本公司将按国家规定税率计缴所得税，将对公司利润 产生影响。 2、根据《上市公司治理准则》，公司董事长赵林中已辞去兼任的富润集团有限公司董 事长职务。公司已于 2001 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。 第十一节 财务报告 一、审计报告（浙天会审［２００２］第 １５ 号） 浙江富润股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表，２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００１ 年度的现金流量表及合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实 际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成果 和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国·杭州 中国注册会计师 陈亚萍 中国注册会计师 胡少先 报告日期：２００２ 年 １ 月 １０ 日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注（金额单位：人民币元） 一、公司基本情况 浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司 ”）系经原浙江省股份制试点 工作协调小组浙股［１９９４］８ 号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众股（Ａ 股）发行 前，股本总额为 ３，６００ 万元。１９９７ 年 ５ 月 ４ 日，经中国证券监督管理委员会证监发字［１９９７］１９７ 号、１９８ 号文批复，同意浙江富润股份有限公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用 “上网定价”发行方式，向社会公开发行人民币普通股 ２，０００ 万股。１９９７ 年 ５ 月 １４ 日， 公司股票发行成功。股票发行后，公司股本总额增至 ５，６００ 万元。１９９７ 年 ６ 月 ４ 日，公司 股票在上海证券交易所挂牌交易。１９９７ 年 ７ 月 ２９ 日，公司 １９９７ 年第一次临时股东大会审 议通过了 １９９６ 年度利润分配方案，按每 １０ 股送 ２ 股的比例分配股利，送股后股本总额增 至 ６，７２０ 万元。１９９９ 年 １１ 月，经中国证监会证监公司字［１９９９］１１６ 号文批准，公司实施 １９９９ 年度配股，配股成功后，公司股本总额增至 ７，５７３．３ 万元。２０００ 年 ３ 月 ２９ 日，公司在浙江 省工商行政管理局变更注册登记，取得注册号 ３３００００１００１４６１（１／１）企业法人营业执照， 注册资本人民币 ７，５７３．３ 万元。 公司经营范围为：制造、加工、经营针纺织品、服装、纺织原料、纺织印染等。主要 产品包括绢纺、毛纺、针纺产品和服装等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合 人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发 生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购 建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的 计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理； 出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、 利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 10%计提。 2．坏账的确认标准为: （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、 在产品和库存商品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用 加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权 平均法计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销；生产领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表 决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算； 投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响 的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的， 采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期 限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年 的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续 期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊 销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大 的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债 权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值 准备。 （十一）委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利 息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差 额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 1．固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和 其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值 在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。 2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具等类别。 3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原 账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总 额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价 值。） 4．固定资产折旧采用年限平均法。 5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产 减值准备。 （十三）在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价 值的差额，提取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合 资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费 用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他 辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 （1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢 价的摊销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使 资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资 本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支 出加权平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资 产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之 中较短者摊销； 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面 价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始 生产经营当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于 计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八）收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 （1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的 证据时，确认劳务收入。 （2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程 度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生 的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （十九）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据， 按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公 司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大 交易和资金往来等，在合并时抵销。纳入合并范围的子公司及本公司投资情况如下： 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 诸暨市诸东公路投资经营有限公司 ９０，０００，０００．００ ４８，０００，０００．００ ５３．３３％ １９９９年 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 １．本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照 《企业会计制度》的规定和财政部财会［２００１］１７号文的有关要求，从２００１年１月１日起改为 执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生 的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理。对上述会计政策变更已采 用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期 数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为９，４５０，５７９．３０元，其中， 因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为４，７３３，５１９．６０元；因债务重组会计核算 方法变更的累积影响数为４，７１７，０５９．７０元。由于会计政策变更，调增了２００１年年初资本公 积４，７１７，０５９．７０元；调减了２００１年年初留存收益９，４５０，５７９．３０元，其中，未分配利润调减 了８，０３２，９９２．４０元，盈余公积调减了１，４１７，５８６．９０元；利润及利润分配表上年同期数栏的 年初未分配利润调减了８，０３２，９９２．４０元。 ２．根据财政部财会［２００１］５号文的有关要求，公司从２００１年１月１日起取消“住房周转 金”项目，其余额全部调整２００１年年初未分配利润。因取消“住房周转金”项目的累积影 响数为１１５，７７４．１０元。由于此项变更，调增了２００１年度利润及利润分配表中的“其他转入” １１５，７７４．１０元。 三、税（费）项 （一） 增值税 按１７％的税率计缴，其中公司所属人民药店和营养滋补品公司部分商品按零税率或１３％ 的税率计缴。 （二） 营业税 房租收入按５％税率计缴。 （三） 城市维护建设税 按应缴流转税税额的７％计缴。 （四） 教育费附加 按应缴流转税税额的４％计缴。 （五） 所得税 根据浙江省人民政府浙政发［１９９７］２９号文《关于浙江富润股份有限公司申请减免企业 所得税的批复》和诸暨市人民政府诸政发［２０００］６８号《关于同意浙江富润股份有限公司享 受所得税优惠的批复》，所得税按１５％税负计缴，期限为２０００年１月１日至２００１年１２月３１日。 公司所属人民药店和营养滋补品公司按３３％税率计缴。诸暨市诸东公路投资经营有限公司本 年应纳税所得额为负数，不计缴所得税。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控制的所有子公司及本公司对其投资情况如下： 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 诸暨市诸东公路投资经营有限公司 ９０，０００，０００．００ ４８，０００，０００．００ ５３．３３％ １９９９年 该公司经营范围为：诸东公路诸暨段的建设和经营管理及公路养护管理，公路相应的 配套设施和服务设施的完善等。 （二）公司无合营企业。 五、利润分配 公司董事会审议通过 2001 年度利润分配预案：按 2001 年度实现净利润提取 10%法定 盈余公积，提取 5%法定公益金，不提取任意盈余公积，按每 10 股分配 1.60 元现金股利， 剩余可供股东分配的利润结转下一年度。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 ２６，９７５，７４５．１８ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现 金 ６８，４１３．９５ ７４，３５８．６６ 银行存款 ２２，５０６．２４２．２６ ５，５７６，７４１．０２ 其他货币资金 ４，４０１，０８８．９７ －－－ 合 计 ２６，９７５，７４５．１８ ５，６５１，０９９．６８ （２） 其他说明 １）其他货币资金期末数主要系根据公司与广东发展银行杭州分行签定的《反担保合同》 和《银企合作协议》而存入该行的４，３８０，０００．００元保证金存款。 ２）货币资金期末数比期初数增长 ３．７７ 倍的主要原因是 ２００１ 年 １２ 月 下 旬 借 入 ２０，０００，０００．００ 元短期借款尚未支用所致。 ２． 短期投资 期末数－－－ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价／减值准备 账面价值 账面余额 跌价／减值准备 账面价值 市价 债券投资 －－－ －－－ －－－ ２９，９０７，４７５．００ －－－ ２９，９０７，４７５．００ －－－ 短期委托贷款 －－－ －－－ －－－ ５０，０００，０００．００ －－－ ５０，０００，０００．００ －－－ 合 计 －－－ －－－ －－－ ７９，９０７，４７５．００ －－－ ７９，９０７，４７５．００ －－－ （２）其他说明 债券投资和短期委托贷款本期均已收回。 ３． 应收票据 期末数 １，５００，０００．００ 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 １，５００，０００．００ －－－ 合 计 １，５００，０００．００ －－－ ４． 应收账款 期末数 １１，８９９，８６８．９０ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面 价值 １ 年以内 １２，８１８，７５７．００ ９６．９５ １，２８１，８７５．７０ １１，５３６，８８１．３０ ７，１５６，０５３．３２ ８９．３２ ７１５，６０５．３３ ６，４４０，４４７．９９ １－２ 年 １６２，２５３．３５ １．２３ １６，２２５．３４ １４６，０２８．０１ １７１，７６８．３８ ２．１４ １７，１７６．８４ １５４，５９１．５４ ２－３ 年 ６３，５３０．３４ ０．４８ ６，３５３．０３ ５７，１７７．３１ ３０，８８２．０５ ０．３９ ３，０８８．２０ ２７，７９３．８５ ３ 年以上 １７７，５３５．８７ １．３４ １７，７５３．５９ １５９，７８２．２８ ６５２，７５０．０９ ８．１５ ６５，２７５．０１ ５８７，４７５．０８ 合 计 １３，２２２，０７６．５６ １００ １，３２２，２０７．６６ １１，８９９，８６８．９０ ８，０１１，４５３．８４ １００ ８０１，１４５．３８ ７，２１０，３０８．４６ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４，９９６，５３８．７０ 元，占应收账款账 面余额的 ３７．７９％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 本期经批准核销的无法收回的应收账款合计为 ４９１，１４４．５０ 元，其中大额款项包括上 虞市外贸公司 ２０４，４７７．５５ 元和嵊州久久针织有限公司 ２０７，４００．００ 元。 ５． 其他应收款 期末数 ３０，４６７，０６８．３２ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％）坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面 价值 １ 年以内 ３３，７３１，２７１．２９ ９９．６４ ３，３７３，１２７．１３ ３０，３５８，１４４．１６ ２，６５９，５６７．２９ ５．４６ ２６５，９５６．７３ ２，３９３，６１０．５６ １－２ 年 ２，３６０．００ ０．０１ ２３６．００ ２，１２４．００ ７８，０７３．４５ ０．１６ ７，８０７．３４ ７０，２６６．１１ ２－３ 年 ７，７７８．００ ０．０２ ７７７．８０ ７，０００．２０ ４５，８１２，６０９．７０ ９４．０９ ４，５８１，２６０．９７ ４１，２３１，３４８．７３ ３ 年以上 １１０，８８８．８４ ０．３３ １１，０８８．８８ ９９，７９９．９６ １３８，５８４．０６ ０．２９ １３，８５８．４１ １２４，７２５．６５ 合 计 ３３，８５２，２９８．１３ １００ ３，３８５，２２９．８１ ３０，４６７，０６８．３２ ４８，６８８，８３４．５０ １００ ４，８６８，８８３．４５ ４３，８１９，９５１．０５ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴市交通投资有限公司 ２０，１７３，２２７．７８ 暂借款 诸暨市交通局 ８，７６２，２２０．６６ 暂付款 ３１ 省道诸暨段 ４，６２０，０００．００ 应收绍大线项目优先收益款 小 计 ３３，５５５，４４８．４４ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３３，７０６，８３４．５２ 元，占其他应收 款账面余额的 ９９．５７％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 １２，９１６．９９ ３６０，９０３．２７ 小 计 １２，９１６．９９ ３６０，９０３．２７ （５） 其他说明 １）本期经批准核销的无法收回的其他应收款为 １７，０３３．２２ 元。 ２）其他应收款期末数比期初数下降 ３０．４７％的主要原因是按有关规定本期将以前年度 暂付诸暨市交通局的 ４３，０００，０００．００ 元作为买断 ３１ 省道诸暨段的部分优先收益权而转入无 形资产核算，以及本期应收绍兴市交通投资有限公司款项增加较多所致。 ６． 预付账款 期末数 １，４０２，２０６．７２ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １，４０２，２０６．７２ １００ ５，１１８，６３７．０４ ９９．７３ １－２ 年 －－－ －－－ １３，７２４．５７ ０．２７ 合 计 １，４０２，２０６．７２ １００ ５，１３２，３６１．６１ １００ （２） 无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 ７． 存货 期末数 ５１，３５４，６３０．９５ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面 价值 在途物资 ３，８７６．８２ －－－ ３，８７６．８２ １９４，９５６．６９ －－－ １９４，９５６．６９ 原材料 ４，８３８，０１２．５５ ６４４，４３１．０８ ４，１９３，５８１．４７ ５，０４２，７１２．６０ ６０２，３１７．１３ ４，４４０，３９５．４７ 库存商品 ３６，１５４，１４８．２８ ３，１９２，３２７．８４ ３２，９６１，８２０．４４ ２５，７３１，４０９．００ １，０８７，４４７．６８ ２４，６４３，９６１．３２ 委托加工物资 １３７，７９６．５７ －－－ １３７，７９６．５７ ５４，５６３．０６ －－－ ５４，５６３．０６ 在产品 １４，０５７，５５５．６５ －－－ １４，０５７，５５５．６５ １４，８０４，３２９．８９ ４１，６１８．００ １４，７６２，７１１．８９ 合 计 ５５，１９１，３８９．８７ ３，８３６，７５８．９２ ５１，３５４，６３０．９５ ４５，８２７，９７１．２４ １，７３１，３８２．８１ ４４，０９６，５８８．４３ （２） 其他说明 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据 ２００１ 年 １２ 月末市价扣除合理的销 售费用等计算确定。 ８． 待摊费用 期末数 ７２，４７４．６７ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊保险费 ６３，００４．６７ ８４，１０４．９３ 下年受益 待摊房租费 ４，９７０．００ ５６，３０２．００ 下年受益 其 他 ４，５００．００ ８，００８．００ 下年受益 合 计 ７２，４７４．６７ １４８，４１４．９３ ９． 长期股权投资 期末数 １３，６００，０００．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ 合 计 １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ －－－ １３，６００，０００．００ （２） 长期股权投资— — 其他股权投资 被投资单位 持股 投资 投资 损益 投资 股权投 期末 减值 比例 期限 成本 调整 准备 资差额 合计 准备 浙江诸暨热电发展有限公司 １３．５１％ １９９４年－２０１３年 １０，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ 浙江富润进出口有限公司 １８．００％ ２０００年－２０２０年 ３，６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ３，６００，０００．００ －－－ 小 计 １３，６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １３，６００，０００．００ －－－ １０． 固定资产原价 期末数 ２６４，８６７，６００．２５ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 ５３，３７７，７８５．９８ １２９，０７８，５２７．４７ ６，７５４，６４６．５８ １７５，７０１，６６６．８７ 通用设备 ９，３８７，４０１．８１ ５７５，７４６．２３ ５３，９２８．５０ ９，９０９，２１９．５４ 专用设备 ６９，２３７，５００．５７ ９，３３９，３０２．９５ １，２９７，８１６．６８ ７７，２７８，９８６．８４ 运输工具 １，２９１，３１９．７５ ８３４，２２７．００ １４７，８１９．７５ １，９７７，７２７．００ 合 计 １３３，２９４，００８．１１ １３９，８２７，８０３．６５ ８，２５４，２１１．５１ ２６４，８６７，６００．２５ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 １３３，０２９，５５７．１５ 元。 （３） 上述固定资产中无融资租入、无抵押及用作担保。本期无固定资产出售，公司所 属砂洗、制衣分厂因拆迁清理固定资产原值 ６，２７７，９２８．２０ 元。 （４） 其他说明 固定资产原价期末数比期初数增长 ９８．７１％的主要原因是本期诸东公路主体工程完工转 入 １２７，６６７，０８４．１０ 元所致。 １１．累计折旧 期末数 ４６，１３０，２３４．８６ 类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 房屋及建筑物 １４，３４６，３３５．９７ １，７６５，６００．８１ １，３８６，６３６．３３ １４，７２５，３００．４５ 通用设备 ３，０９２，３７９．８０ ８７７，１６７．５６ ３５，２２５．１２ ３，９３４，３２２．２４ 专用设备 ２２，９４２，７６１．９７ ４，４７７，０７９．９８ ９７７，６１３．４５ ２６，４４２，２２８．５０ 运输工具 ９８９，７９７．４３ １７８，３１３．０５ １３９，７２６．８１ １，０２８，３８３．６７ 合 计 ４１，３７１，２７５．１７ ７，２９８，１６１．４０ ２，５３９，２０１．７１ ４６，１３０，２３４．８６ １２．固定资产净值 期末数 ２１８，７３７，３６５．３９ （１）明细情况 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 １６０，９７６，３６６．４２ ３９，０３１，４５０．０１ 通用设备 ５，９７４，８９７．３０ ６，２９５，０２２．０１ 专用设备 ５０，８３６，７５８．３４ ４６，２９４，７３８．６０ 运输工具 ９４９，３４３．３３ ３０１，５２２．３２ 合 计 ２１８，７３７，３６５．３９ ９１，９２２，７３２．９４ （２） 其他说明 固定资产净值期末数比期初数增长 １．３８ 倍的主要原因同固定资产原价。 １３．固定资产减值准备 期末数 ４，８９６，４３８．０８ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ８７，２３３．５８ ８９，９１０．２０ 通用设备 １５１，９３６．３７ １４２，１８５．４６ 专用设备 ４，６５４，２６９．４５ ４，４９８，４２５．２６ 运输工具 ２，９９８．６８ ２，９９８．６８ 合 计 ４，８９６，４３８．０８ ４，７３３，５１９．６０ （２） 固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的市价下跌，导致其预计可收回金额低 于账面价值。 １４． 在建工程 期末数 ７，２４１，８７７．１２ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面 价值 诸东公路主体工程 －－－ －－－ －－－ １２４，４５５，７２３．０１ －－－ １２４，４５５，７２３．０１ 诸东公路附属工程 １，７３０，８９９．６７ －－－ １，７３０，８９９．６７ －－－ －－－ －－－ 二期污水修理工程 －－－ －－－ －－－ ３４３，８８２．１６ －－－ ３４３，８８２．１６ 丝印花机印工程 －－－ －－－ －－－ ８７，４００．００ －－－ ８７，４００．００ 丝印花技改项目 －－－ －－－ －－－ １３８，０００．００ －－－ １３８，０００．００ 纺纱车间技改项目 ４，７９１，９２４．８９ －－－ ４，７９１，９２４．８９ －－－ －－－ －－－ 染整车间技改项目 ２２８，６２６．９２ －－－ ２２８，６２６．９２ １４６，８２６．９２ －－－ １４６，８２６．９２ 其他零星工程 ４９０，４２５．６４ －－－ ４９０，４２５．６４ １７４，９８５．５４ －－－ １７４，９８５．５４ 合 计 ７，２４１，８７７．１２ －－－ ７，２４１，８７７．１２ １２５，３４６，８１７．６３ －－－ １２５，３４６，８１７．６３ （２） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期增加数 本期转入 本期其他 期末数 资金 固定资产数 减少数 来源 诸东公路 １２４，４５５，７２３．０１ ３，２１１，３６１．０９ １２７，６６７，０８４．１０ －－－ －－－ 募集资金 主体工程 ／借款／其他 诸东公路附属工程 －－－ １，７３０，８９９．６７ －－－ －－－ １，７３０，８９９．６７ 其他 二期污水修理工程 ３４３，８８２．１６ ５８４，５０９．４７ ９２８，３９１．６３ －－－ －－－ 其他 丝印花机印工程 ８７，４００．００ ７３８，１２５．８６ ８２５，５２５．８６ －－－ －－－ 其他 丝印花技改项目 １３８，０００．００ １，９５９，１３１．２２ ２，０９７，１３１．２２ －－－ －－－ 其他 纺纱车间技改项目 －－－ ４，７９１，９２４．８９ －－－ －－－ ４，７９１，９２４．８９ 其他 染整车间技改项目 １４６，８２６．９２ ８１，８００．００ －－－ －－－ ２２８，６２６．９２ 其他 其他零星工程 １７４，９８５．５４ １，８８８，８０９．９８ １，５１１，４２４．３４ ６１，９４５．５４ ４９０，４２５．６４ 其他 小 计 １２５，３４６，８１７．６３ １４，９８６，５６２．１８ １３３，０２９，５５７．１５ ６１，９４５．５４ ７，２４１，８７７．１２ （３） 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加数 本期转入固定资产数 本期其他减少数 期末数 诸东公路 ７１５，９１２．４５ －－－ ７１５，９１２．４５ －－－ －－－ 小 计 ７１５，９１２．４５ －－－ ７１５，９１２．４５ －－－ －－－ １５． 无形资产 期末数 ６９，６１９，１９２．５１ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面 价值 土地使用权 １，９７９，８７０．４１ －－－ １，９７９，８７０．４１ ２，０３５，３７０．４１ －－－ ２，０３５，３７０．４１ ３１ 省道诸暨段项目 优先收益权 ６７，６３９，３２２．１０ －－－ ６７，６３９，３２２．１０ －－－ －－－ －－－ 合 计 ６９，６１９，１９２．５１ －－－ ６９，６１９，１９２．５１ ２，０３５，３７０．４１ －－－ ２，０３５，３７０．４１ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 购入 ２，２２０，２０６．００ ２，０３５，３７０．４１ －－－ －－－ ５５，５００．００ １，９７９，８７０．４１ ２４０，３３５．５９ ３５ 年 ８ 个月至 ３５ 年 １１ 个月 ３１ 省道诸暨段项目 优先收益权 购入 ７０，０００，０００．００ －－－ ７０，０００，０００．００ －－－ ２，３６０，６７７．９０ ６７，６３９，３２２．１０ ２，３６０，６７７．９０ ２４ 年 合 计 ７２，２２０，２０６．００ ２，０３５，３７０．４１ ７０，０００，０００．００ －－－ ２，４１６，１７７．９０ ６９，６１９，１９２．５１ ２，６０１，０１３．４９ （３） 其他说明 无 形 资 产 期 末 数 比 期 初 数 增 长 ３３．２０ 倍 的 主 要 原 因 是 本 期 从 其 他 应 收 款 转 入 ４３，０００，０００．００ 元以及新增买断项目优先收益权 ２７，０００，０００．００ 元所致。 １６． 长期待摊费用 期末数 ８７３，３８７．０５ 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 用电权 721,000.00 456,626.00 --- 72,102.00 384,524.00 336,476.00 5 年 4 个月 电力增容费 610,938.40 235,583.85 --- 61,643.84 173,940.01 436,998.39 3 年 3 个月 至 3 年 10 个月 通讯权 4,000.00 2,526.00 --- 402.00 2,124.00 1,876.00 5 年 4 个月 房屋装修费 105,123.97 101,619.84 -- 21,024.80 80,595.04 24,528.93 3 年 10 个月 房租费 258,204.00 42,000.00 186,204.00 24,000.00 204,204.00 54,000.00 9 个月 开办费 5,263,263.15 53,692.01 5,209,571.14 5,263,263.15 --- 5,263,263.15 --- 其 他 35,000.00 35,000.00 --- 7,000.00 28,000.00 7,000.00 4年 合 计 6,997,529.52 927,047.70 5,395,775.14 5,449,435.79 873,387.05 6,124,142.47 １７． 短期借款 期末数 ４０，０００，０００．００ 借款类别 期末数 期初数 保证借款 ４０，０００，０００．００ －－－ 合 计 ４０，０００，０００．００ －－－ １８． 应付账款 期末数 １４，１０９，７３０．３６ （１）无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２）账龄超过３年的大额应付账款 单位名称 内容 金额 账龄 原因 浙江新昌印花机械厂 货款 ２１５，１２５．００ ３ 年以上 未结算 １９． 预收账款 期末数 ６，３１０，０５７．７９ （１）无持有本公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２）账龄超过１年的大额预收账款 单位名称 期末数 账龄 未结转原因 上海森禄纺织公司 ２８０，４１９．０８ ２－３ 年 客户未提货结算 ２０． 应付股利 期末数 １５，３１６，６４７．４０ （１） 明细情况 投资者名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 ４，７２９，８８８．００ ５，９１２，３６０．００ 其他发起人法人单位 １，０２８，４００．００ ６１５，６００．００ 募集法人单位 ４，５６６，３５９．４０ ３，１０７，２８０．００ 境内上市人民币普通股 ４，９９２，０００．００ ６，２４０，０００．００ 合 计 １５，３１６，６４７．４０ １５，８７５，２４０．００ ２１． 应交税金 期末数 １１，３１８，１４５．６８ （１） 明细情况 税 种 期末数 期初数 税率（％） 增值税 ４，３５０，０１６．８４ １５，５２６，４２４．６１ １７、１３、０ 营业税 ６７，７１９．８４ ５５，３０５．４２ ５、７ 城市维护建设税 １，３２０，６２３．７０ ７６６，７９４．１６ ７ 代扣代缴个人所得税 １１，４４９．５０ ２８９．００ －－－ 房产税 ９９，０４３．３５ ９９，０４３．４１ １．２、１２ 企业所得税 ５，０９３，３５２．４７ ４，３５６，８６３．７０ １５、３３ 其 他 ３７５，９３９．９８ ３７５，９３９．９８ 合 计 １１，３１８，１４５．６８ ２１，１８０，６６０．２８ ２２． 其他应交款 期末数 １，４７５，０３１．１７ 项 目 期末数 期初数 计缴标准（％） 教育费附加 ７７７，４２９．５０ ４６０，８０６．２０ ４ 水利基金 ３０３，４４８．９０ １３３，４２５．５０ ０．１ 兵役义务费 ３４５，７４３．５４ ６６．０９ ２．５ 其 他 ４８，４０９．２３ １５９，６８７．６１ 合 计 １，４７５，０３１．１７ ７５３，９８５．４０ ２３． 其他应付款 期末数 １５，７７７，９７６．４３ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 嘉兴外加工材料余额 ２９０，２１８．１４ 元，账龄 ３ 年以上，系 １９９７ 年扣留的委托加工方的原 料抵付款。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 性质或内容 诸暨市公路桥梁工程公司 ３，２３３，６７１．００ 履约保证金及质量保证金 宁波交通工程（集团）公司 ２，７０４，９２１．６９ 履约保证金及质量保证金 绍兴县交通工程公司 ２，６１３，０７７．００ 履约保证金及质量保证金 小 计 ８，５５１，６６９．６９ ２４． 预提费用 期末数 ７６，８３５．００ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 预提利息 ７６，８３５．００ ３４，５９５．００ 应计未付 合 计 ７６，８３５．００ ３４，５９５．００ ２５． 一年内到期的长期负债 期末数－－－ 类 别 期末数 期初数 长期借款 －－－ １１２，０７９．００ 合 计 －－－ １１２，０７９．００ ２６． 长期借款 期末数 ４５，０９３，９２６．２５ 借款条件 期末数 期初数 保证借款 ４５，０９３，９２６．２５ ４５，１０２，４６５．００ 合 计 ４５，０９３，９２６．２５ ４５，１０２，４６５．００ ２７． 其他长期负债 期末数－－－ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 住房周转金 －－－ １１５，７７４．１０ 合 计 －－－ １１５，７７４．１０ （２） 情况说明 期初数系住房周转金余额，根据财政部财会［２００１］５号文的有关要求，公司从２００１年１ 月１日起取消“住房周转金”项目，将期初余额全部转入２００１年年初未分配利润。 ２８． 少数股东权益 期末数 ３９，２２６，４２５．９７ 系本公司的控股子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司的另一股东诸暨市公路桥梁 工程处，按其投资比例应计的权益。 ２９． 股本 期末数 ７５，７３３，０００．００ 本次（期） 本年增减变动（＋，－） 项 目 期末数 变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、 国家拥有 尚 股份 未 境内法人 １．发起 ３１，１２１，８００．００ ３１，１２１，８００．００ 流 持有股份 人股份 通 外资法人 股 持有股份 份 其他 ２．募集法人股 １３，４１１，２００．００ １３，４１１，２００．００ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 ４４，５３３，０００．００ ４４，５３３，０００．００ 二、 １．境内上市的人民币普通股 ３１，２００，０００．００ ３１，２００，０００．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 已流通股份合计 ３１，２００，０００．００ ３１，２００，０００．００ 份 三、股份总数 ７５，７３３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ ３０． 资本公积 期末数 １１４，９５５，６７１．９７ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １１０，２０７，７９３．８９ －－－ －－－ １１０，２０７，７９３．８９ 其他资本公积 ４，７１７，０５９．７０ ３０，８１８．３８ －－－ ４，７４７，８７８．０８ 合 计 １１４，９２４，８５３．５９ ３０，８１８．３８ －－－ １１４，９５５，６７１．９７ （２） 资本公积增减原因及依据说明 本期增加数系不用支付的应付款项转入。 ３１． 盈余公积 期末数 １７，２０７，３９０．８４ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 ９，７４８，４７９．７３ １，７２３，１１４，１７ －－－ １１，４７１，５９３．９０ 法定公益金 ４，８７４，２３９．８５ ８６１，５５７．０９ －－－ ５，７３５，７９６．９４ 合 计 １４，６２２，７１９．５８ ２，５８４，６７１．２６ －－－ １７，２０７，３９０．８４ ３２． 未分配利润 期末数 ２１，０５７，１３５．９０ （１） 明细情况 期初数 ２９，９７１，４７７．５７ 加：本期增加 １７，９０４，８８９．５９ 减：本期减少 ２６，８１９，２３１．２６ 期末数 ２１，０５７，１３５．９０ （２） 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期增加数，包括根据财政部财会［２００１］５号文的有关要求，“住房周转金”项目期初 余额１１５，７７４．１０元转入及本期净利润转入１７，７８９，１１５．４９元。 本期减少数，包括根据公司２００１年中期利润分配方案，按每１０股派发１．６元现金股利， 共计１２，１１７，２８０．００元；根据公司董事会审议通过的２００１年度利润分配预案，按２００１年度实 现净利润提取１０％法定盈余公积１，７２３，１１４．１７元，提取５％法定公益金８６１，５５７．０９元，按每１０ 股派发１．６元现金股利，共计１２，１１７，２８０．００元。 （二）合并利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入／主营业务成本 本期数 ２０２，６４１，３２２．３２ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售收入 １４５，９７１，２０８．４０ １６６，１９２，６７５．１３ 纺织品加工收入 ４３，４２９，２９３．０９ ３４，０６５，７４４．７２ 纺织化学助剂销售收入 ４３５，７９６．７６ ４１０，０６１．２９ 药品及滋补品销售收入 １２，４２６，８６２．０７ １３，０４６，２２８．０８ 车辆通行费收入 ３７８，１６２．００ －－－ 小 计 ２０２，６４１，３２２．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 ２０２，６４１，３２２．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ 主营业务成本 纺织品销售成本 １２８，９８８，２４２．８２ １４１，９０９，７４４．５６ 纺织品加工成本 ２９，５４８，７７６．９８ ２４，７９０，４５９．２９ 纺织化学助剂销售成本 ３５４，１１７．６２ ３２９，５８４．４０ 药品及滋补品销售成本 ９，９３１，７６６．７５ １０，４６７，９８０．１１ 车辆通行费成本 ４３３，０３５．２３ －－－ 小 计 １６９，２５５，９３９．４０ １７７，４９７，７６８．３６ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 １６９，２５５，９３９．４０ １７７，４９７，７６８．３６ （２） 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江地区 １７８，９５３，１３６．４３ １７２，４４８，７００．７１ 其他地区 ２３，６８８，１８５．８９ ４１，２６６，００８．５１ 小 计 ２０２，６４１，３２２．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 ２０２，６４１，３２２．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ 主营业务成本 浙江地区 １４９，８０９，３４０．７３ １４１，９８８，６４５．７４ 其他地区 １９，４４６，５９８．６７ ３５，５０９，１２２．６２ 小 计 １６９，２５５，９３９．４０ １７７，４９７，７６８．３６ 抵 销 －－－ －－－ 合 计 １６９，２５５，９３９．４０ １７７，４９７，７６８．３６ （３） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ４５，７６２，４５７．４３ 元，占公司全部主营业务收 入的 ２２．５８％。 ２． 主营业务税金及附加 本期数 １，８７３，５０７．７４ 项 目 本期数 上年同期数 城市维护建设税 １，１９２，２３２．２１ ６６７，４６３．１６ 教育费附加 ６８１，２７５．５３ ３７９，６７０．４５ 合 计 １，８７３，５０７．７４ １，０４７，１３３．６１ ３． 其他业务利润 本期数 １０，２０７，９３９．３５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 ８，０２３，９１５．９９ ５，０３３，３３６．３１ ２，９９０，５７９．６８ ７，７２６，５３１．４７ ３，９０６，３０９．７９ ３，８２０，２２１．６８ 租金收入 ３２７，９９６．６６ ５４，３３６．０７ ２７３，６６０．５９ ６７３，９４８．８９ １８６，６４９．９９ ４８７，２９８．９０ ３１ 省道优先 收益权收益 ９，０９０，０００．００ ２，３６０，６７７．９０ ６，７２９，３２２．１０ －－－ －－－ －－－ 其 他 ４，３０４，４３１．４２ ４，０９０，０５４．４４ ２１４，３７６．９８ ３，３１２，６３７．２８ ３，１０２，９９１．０６ ２０９，６４６．２２ 合 计 ２１，７４６，３４４．０７１１，５３８，４０４．７２１０，２０７，９３９．３５ １１，７１３，１１７．６４ ７，１９５，９５０．８４ ４，５１７，１６６．８０ （２） 占报告期利润总额１０％（含１０％）以上项目的情况说明 １）材料销售主要系绢落棉销售。 ２）３１省道优先收益权收益系经公司董事会、股东大会批准，公司依据财政部财企 ［２０００］１６４号《关于企业买断项目优先收益权财务处理问题的通知》，以买断项目优先收益 权的方式投入３１省道诸暨段，合计金额为７０，０００，０００．００元。根据约定，４３，０００，０００．００元 的合作期限为２００１年１月１日起到２０２５年１２月３１日止；２７，０００，０００．００元的合作期限为２００１年 ６月１０日起到２０２５年１２月３１日止。前者优先收益为每年７，２００，０００．００元；后者优先收益为每 年３，２４０，０００．００元（本年为１，８９０，０００．００元）。 ３）其他说明 其他业务利润本期数比上年同期数增长 １．２６ 倍的主要原因是本期通过上述优先收益权 实现利润 ６，７２９，３２２．１０ 元所致。 ４．管理费用 本期数 ２１，６４５，６８５．２６ 管理费用本期数比上年同期数增长 ４４．７７％的主要原因是公司所属子公司诸暨市诸东公 路投资经营有限公司本期一次摊销开办费 ５，２６３，２６３．１５ 元所致。 ５． 财务费用 本期数－１，９７１，８４５．７３ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ２，１０８，２４２．７６ １，５２６，２１５．８２ 减：利息收入 ４，１０１，８２０．３８ １０，５７６，０１２．９６ 其他 ２１，７３１．８９ ３４，１４５．６６ 合 计 －１，９７１，８４５．７３ －９，０１５，６５１．４８ （２） 其他说明 本期利息收入中含向关联方单位收取的资金占用费２，２３３，１３５．７３元，所属期间均系２００１ 年８月２４日前。 ６． 投资收益 本期数 ９３５，１０５．４２ 项 目 本期数 上年同期数 委托贷款投资收益 ２２８，６６０．４２ ４６，５００．００ 非控股公司分配利润 ６８０，０００．００ １，２００，０００．００ 国债回购投资收益 ２６，４４５．００ －－－ 合 计 ９３５，１０５．４２ １，２４６，５００．００ ７． 补贴收入 本期数 ２５３，０００．００ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 财政贴息 ２５３，０００．００ －－－ 合 计 ２５３，０００．００ －－－ （２） 其他说明 本期补贴收入系公司收到的诸暨市财政局技术创新示范项目贴息。 ８． 营业外收入 本期数 ４２２，４２６．５０ 项 目 本期数 上年同期数 罚款收入 ２５３，２８７．００ １６５，２０５．８５ 赔偿收入 １３７，４５８．３９ ８６，６３８．１９ 固定资产清理净收益 ２５，６６０．３１ ４６，８８９．３３ 其他 ６，０２０．８０ ２００，２９３．９３ 合 计 ４２２，４２６．５０ ４９９，０２７．３０ ９． 营业外支出 本期数 １，０２９，７５８．４４ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净损失 ４５５，６２２．１４ ８３５，６００．７１ 水利建设专项资金 ２３５，０２３．９１ ２０２，７５２．６７ 捐赠支出 ４９，８０２．００ －－－ 罚款支出 ７，５４６．８１ １２，９００．００ 质量赔款 ５４，０５４．４８ －－－ 固定资产减值准备 １６２，９１８．４８ －－－ 其 他 ６４，７９０．６２ ４２，３４３．６０ 合 计 １，０２９，７５８．４４ １，０９３，５９６．９８ （三）合并现金流量表项目注释 １． 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 诸暨市医药总公司往来款 ２，８０８，１５１．７０ 利息收入 ２９８，１７１．５６ 技术创新示范项目贴息 ２５３，０００．００ 其他 ５８６，１１１．４０ 合 计 ３，９４５，４３４．６６ ２． 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 退还诸东公路工程保证金 ５，７１４，７４５．１９ 支付交通局暂付款 ５，０９５，５８２．４７ 信息披露及咨询费 ９４６，０００．００ 业务招待费 ７２８，７９０．３１ 办公、差旅费 １，０２０，６６２．１６ 诸东公路收费站运营费用 ２００，０００．００ 运输包装费 ５６９，５４０．４９ 其他费用及往来款 １，９７８，０１３．３１ 合 计 １６，２５３，３３３．９３ ３． 收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 ３１省道优先收益权收益 ５，６７０，０００．００ 资金占用费 ３，６９７，８９５．１８ 其他 ４１８，０７０．００ 合 计 ９，７８５，９６５．１８ ４． 支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 支付绍兴市交通投资有限公司 ２０，０００，０００．００ 支付委托贷款税费、手续费 １１６，４６４．５８ 合 计 ２０，１１６，４６４．５８ ５． 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 归还诸暨市交通局借款 ５，８７４，３４５．００ 合 计 ５，８７４，３４５．００ 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 １１，２７２，５４９．１０ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面 价值 １ 年以内 １２，１２１，７３５．００ ９６．７８ １，２１２，１７３．５０ １０，９０９，５６１．５０ ７，１５６，０５３．３２ ８９．３２ ７１５，６０５．３３ ６，４４０，４４７．９９ １－２ 年 １６２，２５３．３５ １．２９ １６，２２５．３４ １４６，０２８．０１ １７１，７６８．３８ ２．１４ １７，１７６．８４ １５４，５９１．５４ ２－３ 年 ６３，５３０．３４ ０．５１ ６，３５３．０３ ５７，１７７．３１ ３０，８８２．０５ ０．３９ ３，０８８．２０ ２７，７９３．８５ ３ 年以上 １７７，５３５．８７ １．４２ １７，７５３．５９ １５９，７８２．２８ ６５２，７５０．０９ ８．１５ ６５，２７５．０１ ５８７，４７５．０８ 合 计 １２，５２５，０５４．５６ １００ １，２５２，５０５．４６ １１，２７２，５４９．１０ ８，０１１，４５３．８４ １００ ８０１，１４５．３８ ７，２１０，３０８．４６ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４，８４８，６７３．７０ 元，占应收账款账 面余额的 ３８．７１％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 本期经批准核销的无法收回的应收账款合计为 ４９１，１４４．５０ 元，其中大额款项包括上 虞市外贸公司 ２０４，４７７．５５ 元和嵊州久久针织有限公司 ２０７，４００．００ 元。 ２． 其他应收款 期末数 ２２，５６４，９４４．４４ （１） 账龄分析 账 龄 期末数 期初数 账面余额 比例（％）坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面 价值 １ 年以内 ２４，９５１，１３３．６４ ９９．５２ ２，４９５，１１３．３６ ２２，４５６，０２０．２８ ２，６４１，４５５．３０ ５．４３ ２６４，１４５．５３ ２，３７７，３０９．７７ １－２ 年 ２，３６０．００ ０．０１ ２３６．００ ２，１２４．００ ７８，０７３．４５ ０．１６ ７，８０７．３４ ７０，２６６．１１ ２－３ 年 ７，７７８．００ ０．０３ ７７７．８０ ７，０００．２０ ４５，８１２，６０９．７０ ９４．１３ ４，５８１，２６０．９７ ４１，２３１，３４８．７３ ３ 年以上 １１０，８８８．８４ ０．４４ １１，０８８．８８ ９９，７９９．９６ １３８，５８４．０６ ０．２８ １３，８５８．４１ １２４，７２５．６５ 合 计 ２５，０７２，１６０．４８ １００ ２，５０７，２１６．０４ ２２，５６４，９４４．４４ ４８，６７０，７２２．５１ １００ ４，８６７，０７２．２５ ４３，８０３，６５０．２６ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴市交通投资有限公司 ２０，１７３，２２７．７８ 暂借款 ３１ 省道诸暨段 ４，６２０，０００．００ 应收绍大线项目优先收益款 小 计 ２４，７９３，２２７．７８ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２４，９７０，１８７．７５ 元，占其他应收 款账面余额的 ９９．５９％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 富润集团有限公司 －－－ ３４７，９８６．２８ 小 计 －－－ ３４７，９８６．２８ （５） 其他说明 １） 本期经批准核销的无法收回的其他应收款为 １７，０３３．２２ 元。 ２） 其他应收款期末数比期初数下降 ４８．４９％的主要原因同合并。 ３． 长期股权投资 期末数 ５８，４３０，２０１．１０ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他股权投资 ５８，４３０，２０１．１０ －－－ ５８，４３０，２０１．１０ ６１，６００，０００．００ －－－ ６１，６００，０００．００ 合 计 ５８，４３０，２０１．１０ －－－ ５８，４３０，２０１．１０ ６１，６００，０００．００ －－－ ６１，６００，０００．００ （２） 长期股权投资— — 其他股权投资 被投资单位 持股 投资 投资 损益 投资 股权投 期末 减值 比例 期限 成本 调整 准备 资差额 合计 准备 诸暨市诸东公路投资 经营有限公司 ５３．３３％ １９９９年－２０１９年 ４８，０００，０００．００ －３，１６９，７９８．９０ －－－ －－－ ４４，８３０，２０１．１０ －－－ 浙江诸暨热电 发展有限公司 １３．５１％ １９９４年－２０１３年 １０，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ 浙江富润进出 口有限公司 １８．００％ ２０００年－２０２０年 ３，６００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ３，６００，０００．００ －－－ 小 计 ６１，６００，０００．００ －３，１６９，７９８．９０ －－－ －－－ ５８，４３０，２０１．１０ －－－ （二）母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 ２０２，２６３，１６０．３２ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售收入 １４５，９７１，２０８．４０ １６６，１９２，６７５．１３ 纺织品加工收入 ４３，４２９，２９３．０９ ３４，０６５，７４４．７２ 纺织化学助剂销售收入 ４３５，７９６．７６ ４１０，０６１．２９ 药品及滋补品销售收入 １２，４２６，８６２．０７ １３，０４６，２２８．０８ 合 计 ２０２，２６３，１６０．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ４５，７６２，４５７．４３ 元，占公司全部主营业务收 入的 ２２．６３％。 ２． 主营业务成本 本期数 １６８，８２２，９０４．１７ 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售成本 １２８，９８８，２４２．８２ １４１，９０９，７４４．５６ 纺织品加工成本 ２９，５４８，７７６．９８ ２４，７９０，４５９．２９ 纺织化学助剂销售成本 ３５４，１１７．６２ ３２９，５８４．４０ 药品及滋补品销售成本 ９，９３１，７６６．７５ １０，４６７，９８０．１１ 合 计 １６８，８２２，９０４．１７ １７７，４９７，７６８．３６ ３． 投资收益 本期数－２，２３４，６９３．４８ 项 目 本期数 上年同期数 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 －３，１６９，７９８．９０ －－－ 联营或合营公司 分配来的利润 ６８０，０００．００ １，２００，０００．００ 委托贷款投资收益 ２２８，６６０．４２ ４６，５００．００ 国债回购投资收益 ２６，４４５．００ －－－ 合 计 －２，２３４，６９３．４８ １，２４６，５００．００ 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方 与本企业 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人 关系 制造、加工、经营针纺织品、 富润集团有限公司 浙江诸暨 母公司 国有 郭月凤 服装、印染、纺织原料等 诸暨市诸东公路投资 诸东公路诸暨段建设和经营 浙江诸暨 子公司 有限责任 黄逸忠 经营有限公司 管理等 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 富润集团有限公司 ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 诸暨市诸东公路投资经营有限公司 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 富润集团有限公司 ２９，５６１，８００．００ ３９．０３ ２９，５６１，８００．００ ３９．０３ 诸暨市诸东公路投资经营有限公司 ４８，０００，０００．００ ５３．３３ ４８，０００，０００．００ ５３．３３ ２．不存在控制关系的关联方 富润针织有限公司、浙江富润进出口有限公司、诸暨市医药总公司和诸暨商业集团 公司与本公司的关系为同一母公司或其他控制关系；浙江富润进出口有限公司系本公司的 参股企业，本公司持股比例为１８％。 （二）关联方交易 １． 委托加工 公司委托富润针织有限公司进行纺织品染色及加工，加工费由交易双方协商确定。 ２００１年度本公司应付加工费为５２４，０９９．３８元，上年同期为１，１２９，１２５．９７元。 ２． 销售货物 公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双方协商确定。关联销售 情况如下： （１） ２００１年度本公司向富润集团有限公司销售纺织品，实现主营业务收入和其他业务 收入分别为２７７，９７９．０３元和７０，２３９．７８元，上年同期实现主营业务收入为７６，８５０．７８元。 （２） ２００１年度本公司向富润针织有限公司销售纺织品、化工助剂及提供动力等，实现 主营业务收入和其他业务收入分别为为４２２，０４８．１３元和２６３，５００．００元，上年同期分别为 ３０９，４６７．８５元和１，６４５．３９元。 ３． 关联方应收应付款项余额 （１） 其他应收款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 诸暨市医药总公司 ７１，４１５．４５ ２，８０８，１５１．７０ 富润集团有限公司 １２，９１６．９９ ３６０，９０３．２７ 浙江富润进出口有限公司 －－－－ ７５６，９６５．００ （２） 应付账款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 富润针织有限公司 １０６，３７４．９６ ２６９，８７２．１０ （３） 预收账款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 富润针织有限公司 １７３，５５９．８０ －－－－ （４） 其他应付款 关联方名称 ２００１年１２月３１日余额 ２０００年１２月３１日余额 诸暨商业集团公司 －－－－ １４４，３６７．３４ ４．其他关联方交易 （１） 租赁 公司租用富润集团有限公司场地３１，７８５．４０Ｍ２ ，根据《土地租赁协议》，２００１年度支付 租金６３，５７０．８０元，２０００年度也为６３，５７０．８０元。 （２） 租用 公司使用富润集团有限公司“富润”和“捧月”两个商标，根据《商标使用许可合同》， ２００１年度支付使用费３００，０００．００元，２０００年度也为３００，０００．００元。 （３） 服务 公司使用富润集团有限公司的变电站等辅助设施，根据协议２００１年 度 支 付 使 用 费 ２０，０００．００元，２０００年度也为２０，０００．００元。 （４） 资金使用 公司将资金让渡给富润集团有限公司、富润针织有限公司和浙江富润进出口有限公司 使用，使用费由双方参照银行同期贷款利率协商确定。２００１年度本公司向上述单位收取利 息收入分别为１１６，９３９．１７元、２，１０５，１１４．０６元（含诸暨市诸东公路投资经营有限公司收取 的１３，５３７．７０元）和１１，０８２．５０元；２０００年度本公司从富润集团有限公司和富润针织有限公 司取得利息净收入分别为２，３４９，４７２．６０和１４２，３６７．５０元。 （５） 关键管理人员报酬 公司２００１年度支付给关键管理人员的报酬１．５－３．０万元２人，３．０－４．０万元１０人；２０００年 度支付给关键管理人员的报酬２．０－２．５万元为９人，２．５－３．０万元为６人。 （６） 其他 本年经债权人— — 浙江针织厂四川江油分厂（以下简称“江油分厂”）同意，本公司将 应付江油分厂款项１，３４１，５５４．７２元，转付给富润集团有限公司。 九、或有事项 （一）截至２００１年１２月３１日，本公司对外担保情况如下： 公司为子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司长期基建借款４５，０００，０００．００元提供担 保，担保期限自２０００年１０月２５日起至２００５年１２月２４日止。 上述担保事项业经公司董事会审议批准，并已作了公告。 （二）除上述担保可能存在或有损失外，截至２００１年１２月３１日，本公司没有其他对外 担保事宜，也无重大诉讼事项。 十、承诺事项 除上述担保事项外，截至２００１年１２月３１日，本公司没有重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至２００１年１月１０日，本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 （一）１９９８年３月２６日，本公司的母公司富润集团有限公司与诸暨市交通局签定了《３１ 省道诸暨段部分经营权转让协议书》 。根据该协议书规定，富润集团有限公司应于１９９８年４ 月１０日前将资金划入交通局账内。当时集团资金紧张，后经协商，由浙江富润股份有限公 司代集团筹资，暂付诸暨市交通局，并约定属于集团应获取的收益，相应归股份公司所有。 １９９９年６月１５日，富润集团有限公司与浙江富润股份有限公司签定协议，明确集团于１９９９年 年底前将上述股份公司的代付款还给股份公司。１９９９年１２月，公司召开二届四次董事会， 决议由公司直接投入３１省道诸暨段。以上暂付的４３，０００，０００．００元，垫付期到１９９９年１２月３１ 日止。期间收益按原协议处理，从２０００年１月１日起转为投资，并按投资程序办理相关手续。 由于办理投资手续存在困难，２０００年１２月２０日公司二届七次董事会同意公司按财政部财企 ［２０００］１６４号《关于企业买断项目优先收益权财务处理问题的通知》精神，以买断项目优先 收益权的方式投入。２００１年４月１８日，经公司２０００年度股东大会批准，同意公司以买断项目 优先收益权的方式投入。２００１年６月８日，公司二届十次董事会同意公司再投入２７，０００，０００．００ 元，增加买断３１省道诸暨段的部分优先收益权。根据有关规定，上述投资的受益期至２０２５ 年１２月底。本公司对上述事项已按规定作了公告。 （二）富润集团有限公司所持有的本公司１，４７８万股（占总股本的１９．５２％）法人股股权 已质押给中国工商银行诸暨市支行，质押期限自２００１年１２月２７日起至２００２年１１月２０日止。 公司对上述事项已按规定作了公告。 （三）公司二届九次董事会审议通过公司２００１年度配股预案，以公司２０００年１２月３１日 总股本７５，７３３，０００．００元为基数，按１０配３的比例向全体股东配售，配股价为１３— １６元。以 上议案业经公司２００１年度第一次临时股东大会批准。目前有关配股事宜尚在办理之中。 （四）２００１年９月８日，公司２００１年度第二次临时股东大会审议通过《关于２００１年发行 可转换公司债券的发行方案》的议案，根据议案，本次发行的可转换公司债券的发行额为 ４３８，０００，０００．００元，每张面值为１００元，发行价为１００元，票面年利率为１％，利息按年支付 一次，期限为３年。上述募集资金，其中约３７０，０００，０００．００元用于投资杭甬高速公路绍兴连 接线改造工程项目，５０，０００，０００．００元用于补充流动资金。２００１年１０月３０日，公司与广东发 展银行杭州分行签定《浙江富润股份有限公司可转换公司债券担保合同》，根据合同规定， 广东发展银行杭州分行为公司发行可转换公司债券提供连带责任保证担保，担保期间为： 可转换公司债券发行之日起至可转换公司债券期限届满后两年，公司自债券发行成功之日 起按实际担保金额的０．２％支付担保费；同日，公司与广东发展银行杭州分行签定《反担保 合同》，根据合同规定，公司向广东发展银行杭州分行提供保证金３０，６６０，０００．００元（截至２００１ 年１２月３１日已存入４，３８０，０００．００元），以投入绍兴市杭甬高速公路连接线有限公司形成的全 部股权，作价２５９，０００，０００．００元（３７０，０００，０００．００×７０％＝２５９，０００，０００．００元）、绍兴市杭甬 高速公路连接线建成后的收费权、３１省道诸暨段项目优先收益权，作价１３０，５００，０００．００元 （１０，４４０，０００．００元／年×２５年×５０％＝１３０，５００，０００．００元）作为质押，对广东发展银行杭州 分行上述担保提供反担保（富润集团有限公司提供连带责任保证）。 （五）根据浙江省人民政府办公厅浙政办函［２００１］９４号文《浙江省人民政府办公厅关 于“四自”工程２２省道诸暨段收取车辆通行费的复函》，本公司子公司诸暨市诸东公路投资 经营有限公司于２００１年１２月６日起开始收费。“四自”工程２２省道诸暨境内段由于刚开始收 费，有关事项尚在协商或办理之中，因而存在下列不确定因素： １．收费运作模式。目前暂按收支两条线进行：由诸暨市交通局在中国建设银行诸暨市 支行设立收入和支出专户。收费站收取的通行费按日解缴上述收入专户，并由该户按月解 缴诸暨市预算外资金财政专户；收费站支出从支出专户开支。本年诸暨市诸东公路投资经 营有限公司暂按实际收取的通行费确认收入，并根据收入专户和财政专户的数额，分别列 作应收账款（交通局明细和财政局明细）。上述收费模式可能会作出调整。 ２．收费年限。目前暂按３０年估算。本年诸暨市诸东公路投资经营有限公司暂按３０年对 公路成本进行摊销（不留残值），并在“主营业务成本”中列账。上述估算的收费年限可能 与政府最终核定的年限存在差异。 ３．税项。目前暂按非经营性公路处理，不计缴营业税。上述税项处理可能与税务机关 最终确认的结果存在差异。 ４．收费站费用。目前暂按收费站实际发生的费用确认支出。如果出于行业要求或专业 管理需要，收费站委托诸暨市杭金公路绍大公路收费所代管，收费站的费用可能采用定额 包干或类似办法。 由于本年收费时间较短，上述不确定因素对诸暨市诸东公路投资经营有限公司２００１年 的财务状况和经营成果影响均较小。 （六）本年本公司应诸暨市政府建设诸暨市城市广场需要，对二厂区进行整体搬迁， 共清理房屋建筑物原值６，２７７，９２８．２０元，净值５，１３５，１５４．７７元。本次搬迁由富润集团有限 公司出面与诸暨市城市广场建设工作领导小组办公室（以下简称“广场办”）协商拆迁补偿 事宜，本公司上述固定资产净值通过富润集团有限公司从广场办获得全额补偿，并已收讫。 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原 稿。 董事长：赵林中 浙江富润股份有限公司 二 00 二年二月四日 母公司现 金 流 量 表 ２００１年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 行次 金 额 补充资料： 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２４４，３５８，７０１．２９ 净利润 ５７ １７，２３１，１４１．７３ 收到的税费返还 ３ 加：计提的资产减值准备 ５９ ３５９，７９８．４６ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ３，８９０，６３４．３１ 固定资产折旧 ６０ ６，９３３，３４１．２５ 现金流入小计 ９ ２４８，２４９，３３５．６０ 无形资产摊销 ６１ ２，４１６，１７７．９０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １８０，４６８，５１４．８３ 长期待摊费用摊销 ６４ １８６，１７２．６４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３５，５８６，５５５．４３ 待摊费用减少（减：增加） ６５ ７５，９４０．２６ 支付的各项税费 １３ ２６，７８３，６５８．９５ 预提费用的增加（减：减少） ６６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２７，７８７，８４２．３９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６７ １１，１２２．１４ 现金流出小计 ２０ ２７０，６２６，５７１．６０ 固定资产报废损失 ６８ ４１８，８３９．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －２２，３７７，２３６．００ 财务费用 ６９ －１，９７７，９０７．６６ 二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） ７０ ２，２３４，６９３．４８ 收回投资所收到的现金 ２２ ５０，０００，０００．００ 递延税款贷项（减：借项） ７１ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６８０，０００．００ 存货的减少（减：增加） ７２ －９，６０５，１７７．４５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ５，３８０，５５８．０５ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７３ ８００，８９０．８１ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ９，７５０，０９８．０３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７４ －３２，３７２，２６９．２５ 现金流入小计 ２９ ６５，８１０，６５６．０８ 其 他 ７５ －９，０９０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ４２，７２９，２５１．８９ 经营活动产生的现金流量净额 ７６ －２２，３７７，２３６．００ 投资所支付的现金 ３１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ２０，１１６，４６４．５８ 现金流出小计 ３６ ６２，８４５，７１６．４７ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ ２，９６４，９３９．６１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ 吸收投资所收到的现金 ３８ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 借款所收到的现金 ４０ １５９，５９０，０００．００ 融资租入固定资产 ７９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １５９，５９０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １１９，６９０，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ２７，５６４，３００．５１ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 货币资金的期末余额 ８０ ２６，８４７，５５２．９７ 现金流出小计 ５３ １４７，２５４，３００．５１ 减：货币资金的期初余额 ８１ ４，０１６，６７４．８７ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １２，３３５，６９９．４９ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ ２９，９０７，４７５．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －７，０７６，５９６．９０ 现金及现金等价物净增加额 ８４ －７，０７６，５９６．９０ 法定代表人： 赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人：周早春 母 公 司 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ２６，８４７，５５２．９７ ４，０１６，６７４．８７ 短期借款 ６８ ４０，０００，０００．００ 短期投资 ２ ７９，９０７，４７５．００ 应付票据 ６９ 应收票据 ３ １，５００，０００．００ 应付账款 ７０ １２，９５２，０５８．７４ １４，５９７，９６７．４５ 应收股利 ４ 预收账款 ７１ ５，９９１，１９７．７９ ５，６７６，０９２．４８ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ ４，６０３，５３４．７５ ３，９６４，３７３．６８ 应收账款 1 ６ １１，２７２，５４９．１０ ７，２１０，３０８．４６ 应付福利费 ７３ ６，５８５，８６９．２２ ４，９３４，７６０．１０ 其他应收款 2 ７ ２２，５６４，９４４．４４ ４３，８０３，６５０．２６ 应付股利 ７４ １５，３１６，６４７．４０ １５，８７５，２４０．００ 预付账款 ８ １，４０２，２０６．７２ ５，１３２，３６１．６１ 应交税金 ７５ １１，３１８，１４５．６８ ２１，１８０，６６０．２８ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ８０ １，４７５，０３１．１７ ７５３，９８５．４０ 存货 １０ ５１，３５４，６３０．９５ ４４，０９６，５８８．４３ 其他应付款 ８１ ９，２２２，８０７．４３ ３４，３５７，５０１．２０ 待摊费用 １１ ７２，４７４．６７ １４８，４１４．９３ 预提费用 ８２ ７６，８３５．００ ３４，５９５．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ８６ １１２，０７９．００ 流动资产合计 ３１ １１５，０１４，３５８．８５ １８４，３１５，４７３．５６ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １０７，５４２，１２７．１８ １０１，４８７，２５４．５９ 长期投资： 长期股权投资 3 ３２ ５８，４３０，２０１．１０ ６１，６００，０００．００ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 １０１ 长期投资合计 ３８ ５８，４３０，２０１．１０ ６１，６００，０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 固定资产： 其他长期负债 １０８ １１５，７７４．１０ 固定资产原价 ３９ １３７，１３７，５０２．１５ １３３，２３０，９９４．１１ 长期负债合计 １１０ １１５，７７４．１０ 减：累计折旧 ４０ ４５，７５１，８２８．９０ ４１，３５７，６８９．３６ 固定资产净值 ４１ ９１，３８５，６７３．２５ ９１，８７３，３０４．７５ 递延税项： 减：固定资产减值准备 ４２ ４，８９６，４３８．０８ ４，７３３，５１９．６０ 递延税款贷项 １１１ 固定资产净额 ４３ ８６，４８９，２３５．１７ ８７，１３９，７８５．１５ 工程物资 ４４ 负债合计 １１４ １０７，５４２，１２７．１８ １０１，６０３，０２８．６９ 在建工程 ４５ ５，５１０，９７７．４５ ８９１，０９４．６２ 固定资产清理 ４６ 股东权益： 固定资产合计 ５０ ９２，０００，２１２．６２ ８８，０３０，８７９．７７ 股本 １１５ ７５，７３３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 减：已归还投资 １１６ 无形资产及其他资产： 股本净额 １１７ ７５，７３３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 无形资产 ５１ ６９，６１９，１９２．５１ ２，０３５，３７０．４１ 资本公积 １１８ １１４，９５５，６７１．９７ １１４，９２４，８５３．５９ 长期待摊费用 ５２ ８７３，３８７．０５ ８７３，３５５．６９ 盈余公积 １１９ １７，２０７，３９０．８４ １４，６２２，７１９．５８ 其他长期资产 ５３ 其中：法定公益金 １２０ ５，７３５，７９６．９４ ４，８７４，２３９．８５ 无形资产及其他资产合计 ６０ ７０，４９２，５７９．５６ ２，９０８，７２６．１０ 未分配利润 １２１ ２０，４９９，１６２．１４ ２９，９７１，４７７．５７ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ２２８，３９５，２２４．９５ ２３５，２５２，０５０．７４ 资产总计 ６７ ３３５，９３７，３５２．１３ ３３６，８５５，０７９．４３ 负债和股东权益总计 １３５ ３３５，９３７，３５２．１３ ３３６，８５５，０７９．４３ 法定代表人：赵林中 ： 主管会计工作的负责人： 周早春 会计机构负责人： 周早春 母公司利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本年累计数 上年数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ２０２，２６３，１６０．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ 减：主营业务成本 ２ ４ １６８，８２２，９０４．１７ １７７，４９７，７６８．３６ 主营业务税金及附加 ５ １，８７３，５０７．７４ １，０４７，１３３．６１ 二、主营业务利润 １０ ３１，５６６，７４８．４１ ３５，１６９，８０７．２５ 加：其他业务利润 １１ １０，２０７，９３９．３５ ４，５１７，１６６．８０ 减：营业费用 １４ ３，８９８，７３９．６７ ３，５８６，２５７．５９ 管理费用 １５ １６，６６２，３０３．５７ １４，９５１，４５３．４４ 财务费用 １６ －２，２３６，５４６．９８ －９，０１５，６５１．４８ 三、营业利润 １８ ２３，４５０，１９１．５０ ３０，１６４，９１４．５０ 加：投资收益 ３ １９ －２，２３４，６９３．４８ １，２４６，５００．００ 补贴收入 ２２ ２５３，０００．００ 营业外收入 ２３ ４２２，４２６．５０ ４９９，０２７．３０ 减：营业外支出 ２５ １，０２９，７５８．４４ １，０９３，５９６．９８ 四、利润总额 ２７ ２０，８６１，１６６．０８ ３０，８１６，８４４．８２ 减：所得税 ２８ ３，６３０，０２４．３５ ４，６６６，２９３．２６ 五、净利润 ３０ １７，２３１，１４１．７３ ２６，１５０，５５１．５６ 加：年初未分配利润 ３１ ２９，９７１，４７７．５７ ２２，８９０，１０８．７５ 其他转入 ３２ １１５，７７４．１０ 六、可供分配的利润 ３３ ４７，３１８，３９３．４０ ４９，０４０，６６０．３１ 减：提取法定盈余公积 ３５ １，７２３，１１４．１７ ２，６１５，０５５．１６ 提取法定公益金 ３６ ８６１，５５７．０９ １，３０７，５２７．５８ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ４４，７３３，７２２．１４ ４５，１１８，０７７．５７ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２４，２３４，５６０．００ １５，１４６，６００．００ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ２０，４９９，１６２．１４ ２９，９７１，４７７．５７ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人：周早春 合并现 金 流 量 表 ２００１年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 注释号 行次 金 额 补充资料： 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ２４４，３５８，７０１．２９ 净利润 ５７ １７，７８９，１１５．４９ 收到的税费返还 ３ 加：少数股东损益 ５８ －２，７７３，５７４．０３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ８ ３，９４５，４３４．６６ 计提的资产减值准备 ５９ １５，６８８．１９ 现金流入小计 ９ ２４８，３０４，１３５．９５ 固定资产折旧 ６０ ７，２８８，８２１．１５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １８０，４６８，５１４．８３ 无形资产摊销 ６１ ２，４１６，１７７．９０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３５，６００，９００．４３ 长期待摊费用摊销 ６４ ５，４４９，４３５．７９ 支付的各项税费 １３ ２６，７８３，６５８．９５ 待摊费用减少（减：增加） ６５ ７５，９４０．２６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ １８ １６，２５３，３３３．９３ 预提费用的增加（减：减少） ６６ 现金流出小计 ２０ ２５９，１０６，４０８．１４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６７ １１，１２２．１４ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －１０，８０２，２７２．１９ 固定资产报废损失 ６８ ４１８，８３９．６９ 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 ６９ －１，７１３，２０６．４１ 收回投资所收到的现金 ２２ ５０，０００，０００．００ 投资损失（减：收益） ７０ －９３５，１０５．４２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ６８０，０００．００ 递延税款贷项（减：借项） ７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ５，３８０，５５８．０５ 存货的减少（减：增加） ７２ －９，６０５，１７７．４５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３ ２８ ９，７８５，９６５．１８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７３ －２，７８３，８１１．８５ 现金流入小计 ２９ ６５，８４６，５２３．２３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７４ －１７，２８６，９８４．７４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ４５，８３２，２００．３５ 其 他 ７５ －９，１６９，５５２．９０ 投资所支付的现金 ３１ 经营活动产生的现金流量净额 ７６ －１０，８０２，２７２．１９ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４ ３５ ２０，１１６，４６４．５８ 现金流出小计 ３６ ６５，９４８，６６４．９３ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１０２，１４１．７０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ 吸收投资所收到的现金 ３８ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３９ 融资租入固定资产 ７９ 借款所收到的现金 ４０ １５９，５９０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １５９，５９０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １１９，６９０，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ３１，７０４，０７０．６１ 其中：子公司支付少数股东的股利 ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５ ５２ ５，８７４，３４５．００ 货币资金的期末余额 ８０ ２６，９７５，７４５．１８ 现金流出小计 ５３ １５７，２６８，４１５．６１ 减：货币资金的期初余额 ８１ ５，６５１，０９９．６８ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ２，３２１，５８４．３９ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ ２９，９０７，４７５．００ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －８，５８２，８２９．５０ 现金及现金等价物净增加额 ８４ －８，５８２，８２９．５０ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人：周早春 合 并 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 １ ２６，９７５，７４５．１８ ５，６５１，０９９．６８ 短期借款 １７ ６８ ４０，０００，０００．００ 短期投资 2 ２ ７９，９０７，４７５．００ 应付票据 ６９ 应收票据 3 ３ １，５００，０００．００ 应付账款 １８ ７０ １４，１０９，７３０．３６ １４，５９７，９６７．４５ 应收股利 ４ 预收账款 １９ ７１ ６，３１０，０５７．７９ ５，６７６，０９２．４８ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ ４，６０３，５３４．７５ ３，９６４，３７３．６８ 应收账款 4 ６ １１，８９９，８６８．９０ ７，２１０，３０８．４６ 应付福利费 ７３ ６，５８５，８６９．２２ ４，９３４，７６０．１０ 其他应收款 5 ７ ３０，４６７，０６８．３２ ４３，８１９，９５１．０５ 应付股利 ２０ ７４ １５，３１６，６４７．４０ １５，８７５，２４０．００ 预付账款 6 ８ １，４０２，２０６．７２ ５，１３２，３６１．６１ 应交税金 ２１ ７５ １１，３１８，１４５．６８ ２１，１８０，６６０．２８ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ２２ ８０ １，４７５，０３１．１７ ７５３，９８５．４０ 存货 7 １０ ５１，３５４，６３０．９５ ４４，０９６，５８８．４３ 其他应付款 ２３ ８１ １５，７７７，９７６．４３ ２５，４６４，６０５．０１ 待摊费用 8 １１ ７２，４７４．６７ １４８，４１４．９３ 预提费用 ２４ ８２ ７６，８３５．００ ３４，５９５．００ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ２５ ８６ １１２，０７９．００ 流动资产合计 ３１ １２３，６７１，９９４．７４ １８５，９６６，１９９．１６ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ １１５，５７３，８２７．８０ ９２，５９４，３５８．４０ 长期投资： 长期股权投资 9 ３２ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 ２６ １０１ ４５，０９３，９２６．２５ ４５，１０２，４６５．００ 长期投资合计 ３８ １３，６００，０００．００ １３，６００，０００．００ 应付债券 １０２ 其中：合并价差 长期应付款 １０３ 其中：股权投资差额 专项应付款 １０６ 其他长期负债 ２７ １０８ １１５，７７４．１０ 固定资产： 长期负债合计 １１０ ４５，０９３，９２６．２５ ４５，２１８，２３９．１０ 固定资产原价 10 ３９ ２６４，８６７，６００．２５ １３３，２９４，００８．１１ 减：累计折旧 11 ４０ ４６，１３０，２３４．８６ ４１，３７１，２７５．１７ 递延税项： 固定资产净值 12 ４１ ２１８，７３７，３６５．３９ ９１，９２２，７３２．９４ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 13 ４２ ４，８９６，４３８．０８ ４，７３３，５１９．６０ 固定资产净额 ４３ ２１３，８４０，９２７．３１ ８７，１８９，２１３．３４ 负债合计 １１４ １６０，６６７，７５４．０５ １３７，８１２，５９７．５０ 工程物资 ４４ 在建工程 14 ４５ ７，２４１，８７７．１２ １２５，３４６，８１７．６３ 少数股东权益 28 ３９，２２６，４２５．９７ ４２，０００，０００．００ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２２１，０８２，８０４．４３ ２１２，５３６，０３０．９７ 股东权益： 股本 29 １１５ ７５，７３３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 15 ５１ ６９，６１９，１９２．５１ ２，０３５，３７０．４１ 股本净额 １１７ ７５，７３３，０００．００ ７５，７３３，０００．００ 长期待摊费用 16 ５２ ８７３，３８７．０５ ９２７，０４７．７０ 资本公积 30 １１８ １１４，９５５，６７１．９７ １１４，９２４，８５３．５９ 其他长期资产 ５３ 盈余公积 31 １１９ １７，２０７，３９０．８４ １４，６２２，７１９．５８ 无形资产及其他资产合计 ６０ ７０，４９２，５７９．５６ ２，９６２，４１８．１１ 其中：法定公益金 31 １２０ ５，７３５，７９６．９４ ４，８７４，２３９．８５ 未分配利润 32 １２１ ２１，０５７，１３５．９０ ２９，９７１，４７７．５７ 递延税项： 外币报表折算差额 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ２２８，９５３，１９８．７１ ２３５，２５２，０５０．７４ 资产总计 ６７ ４２８，８４７，３７８．７３ ４１５，０６４，６４８．２４ 负债和股东权益总计 １３５ ４２８，８４７，３７８．７３ ４１５，０６４，６４８．２４ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人： 周早春 合并利润及利润分配表 ２００１年度 编制单位：浙江富润股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本年累计数 上年数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ２０２，６４１，３２２．３２ ２１３，７１４，７０９．２２ 减：主营业务成本 １ ４ １６９，２５５，９３９．４０ １７７，４９７，７６８．３６ 主营业务税金及附加 ２ ５ １，８７３，５０７．７４ １，０４７，１３３．６１ 二、主营业务利润 １０ ３１，５１１，８７５．１８ ３５，１６９，８０７．２５ 加：其他业务利润 ３ １１ １０，２０７，９３９．３５ ４，５１７，１６６．８０ 减：营业费用 １４ ３，９８１，１８２．６７ ３，５８６，２５７．５９ 管理费用 ４ １５ ２１，６４５，６８５．２６ １４，９５１，４５３．４４ 财务费用 ５ １６ －１，９７１，８４５．７３ －９，０１５，６５１．４８ 三、营业利润 １８ １８，０６４，７９２．３３ ３０，１６４，９１４．５０ 加：投资收益 ６ １９ ９３５，１０５．４２ １，２４６，５００．００ 补贴收入 ７ ２２ ２５３，０００．００ 营业外收入 ８ ２３ ４２２，４２６．５０ ４９９，０２７．３０ 减：营业外支出 ９ ２５ １，０２９，７５８．４４ １，０９３，５９６．９８ 四、利润总额 ２７ １８，６４５，５６５．８１ ３０，８１６，８４４．８２ 减：所得税 ２８ ３，６３０，０２４．３５ ４，６６６，２９３．２６ 少数股东损益 ２９ －２，７７３，５７４．０３ 五、净利润 ３０ １７，７８９，１１５．４９ ２６，１５０，５５１．５６ 加：年初未分配利润 ３１ ２９，９７１，４７７．５７ ２２，８９０，１０８．７５ 其他转入 ３２ １１５，７７４．１０ 六、可供分配的利润 ３３ ４７，８７６，３６７．１６ ４９，０４０，６６０．３１ 减：提取法定盈余公积 ３５ １，７２３，１１４．１７ ２，６１５，０５５．１６ 提取法定公益金 ３６ ８６１，５５７．０９ １，３０７，５２７．５８ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ４５，２９１，６９５．９０ ４５，１１８，０７７．５７ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２４，２３４，５６０．００ １５，１４６，６００．００ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ２１，０５７，１３５．９０ ２９，９７１，４７７．５７ 法定代表人：赵林中 主管会计工作的负责人：周早春 会计机构负责人：周早春