开创国际(600097)华立科技2005年年度报告

浙江华立科技股份有限公司 600097 2005 年年度报告 2005 年年度报告 股票代码：600097 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 ................................................................... 8 七、股东大会情况简介 .............................................................. 9 八、董事会报告 ................................................................. 10 九、监事会报告 .................................................................... 14 十、重要事项 ...................................................................... 15 十二、备查文件目录 ................................................................ 16 1 2005 年年度报告 股票代码：600097 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 董事长汪力成，因出差在外委托董事刘德春出席并主持本次会议；董事李以勤，因出差在外 委托独立董事辛金国出席本次会议 3、海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人汪力成，主管会计工作负责人齐志刚，会计机构负责人（会计主管人员）解汝波 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：浙江华立科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华立科技 公司英文名称：Zhejiang Holley Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Holley Technology 2、公司法定代表人：汪力成 3、公司董事会秘书：马三光 联系地址：杭州市西斗门路 18 号 电话：0571-88471777 传真：0571-88471666 E-mail：board.tech@holley.cn 4、公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：杭州市西斗门路 18 号 邮政编码：310012 公司国际互联网网址：www.holleykj.com 公司电子信箱：tech@holley.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 登载公司年度报告的公司国际互联网网址：www.holleykj.com 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华立科技 公司 A 股代码：600097 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001008155 公司税务登记号码：330165294188888 公司聘请的境内会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：海口市金融贸易区国贸大道 CMEC 大厦 16 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 12,487,120.22 净利润 12,670,290.30 扣除非经常性损益后的净利润 12,635,448.68 主营业务利润 74,060,492.16 其他业务利润 4,197,889.63 1 2005 年年度报告 股票代码：600097 营业利润 13,267,755.78 投资收益 -444,834.22 补贴收入 151,872.25 营业外收支净额 -487,673.59 经营活动产生的现金流量净额 22,489,532.05 现金及现金等价物净增加额 19,796,844.29 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -90,561.14 长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 120,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -397,112.45 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 430,049.26 所得税影响数 -27,534.05 合计 34,841.62 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 338,111,667.66 289,331,432.93 16.86 236,416,015.06 利润总额 12,487,120.22 10,523,779.42 18.66 10,006,810.19 净利润 12,670,290.30 10,442,390.07 21.34 9,549,484.60 扣除非经常性损益的净利润 12,635,448.68 9,857,724.20 28.18 8,905,514.39 每股收益 0.11 0.09 22.22 0.08 最新每股收益 增加 0.81 个 净资产收益率（%） 7.37 6.56 6.41 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 增加 1.16 个 7.35 6.19 5.98 资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 增加 1.23 个 7.63 6.40 6.18 权平均净资产收益率（%） 百分点 经营活动产生的现金流量净额 22,489,532.05 27,952,306.85 -19.54 110,380,799.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.24 -20.83 0.96 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 494,866,358.77 456,580,012.20 8.39 473,878,826.33 股东权益（不含少数股东权益） 171,954,840.02 159,278,939.97 7.96 148,907,834.58 每股净资产 1.49 1.38 7.97 1.29 调整后的每股净资产 1.41 1.33 6.02 1.28 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 43.07 44.72 0.64 0.64 营业利润 7.72 8.01 0.11 0.11 净利润 7.37 7.65 0.11 0.11 扣除非经常性损益后的净利润 7.35 7.63 0.11 0.11 2 2005 年年度报告 股票代码：600097 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 115,449,889 243,259,621.71 10,814,973.28 3,604,991.09 -210,245,544.02 159,278,939.97 本期增加 0 44,610.92 0 0 203,687,215.86 203,731,826.78 本期减少 0 191,016,925.56 0 0 39,001.17 191,055,926.73 期末数 115,449,889 52,287,307.07 10,814,973.28 3,604,991.09 -6,597,329.33 171,954,840.02 1)、资本公积变动原因：用资本公积弥补亏损 2)、未分配利润变动原因：当年盈利及资本公积弥补亏损 3)、股东权益变动原因：当年盈利 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,449,889 41.10 47,449,889 41.10 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33,000,000 28.58 33,000,000 28.58 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,449,889 69.68 80,449,889 69.68 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 30.32 35,000,000 30.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 30.32 35,000,000 30.32 三、股份总数 115,449,889 100 115,449,889 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 3 2005 年年度报告 股票代码：600097 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 14,094 前十名股东持股情况 股东性 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 持股总数 年度内增减 股份类别 质 例(%) 股数量 的股份数量 华立产业集团有限公司 其他 28.58 33,000,000 0 未流通 33,000,000 无 冻结 海南恒泰集团有限公司 其他 19.50 22,510,423 0 未流通 22,510,423 22,510,000 浙江省国际信托投资有 其他 15.08 17,409,356 0 未流通 17,409,356 无 限责任公司 海南银泰建设投资开发 其他 2.95 3,411,075 0 未流通 3,411,075 未知 公司 湖南华英科技有限公司 其他 2.09 2,413,497 0 未流通 2,413,497 未知 海南省国信实业发展公 其他 1.48 1,705,538 0 未流通 1,705,538 未知 司 李桂军 其他 0.36 420,210 131,600 已流通 0 未知 王海涛 其他 0.18 212,600 0 已流通 0 未知 石雷兵 其他 0.15 168,356 31,900 已流通 0 未知 王衍 其他 0.10 120,000 120,000 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 李桂军 420,210 人民币普通股 王海涛 212,600 人民币普通股 石雷兵 168,356 人民币普通股 王衍 120,000 人民币普通股 徐萌 105,550 人民币普通股 仇健 101,600 人民币普通股 曾国仁 97,998 人民币普通股 阎伟骅 96,533 人民币普通股 刘丽军 85,550 人民币普通股 姚丽 84,900 人民币普通股 上述股东关 公司未发现前 10 名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 联关系或一 法》规定的一致行动人。 致行动关系 公司未发现前 10 名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系。 的说明 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备 （含无绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务， 技术培训。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：华立控股股份有限公司 法人代表：汪力成 注册资本：30,338 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 6 日 4 2005 年年度报告 股票代码：600097 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证 件和许可文件经营），技术服务，设备租赁。 （3）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：华立控股股份有限公司董事局主席、重庆华立控股股份有限公司董事长、浙江 华立科技股份有限公司董事长、昆明制药集团股份有限公司董事、华立仪表集团股份有限公司董事长 （4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （5）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 主营业务为热带经济作物综合开发；工 农业高科技综合开发；房地产综合开发 经营等；生物制品综合开发经营；食品 海南恒泰集团有限公司 李长盛 15,000 1993-08-26 的生产与销售；投资、开发、咨询服 务；五金矿产、建材、化工原料及产 品、日用百货、纺织原料及产品、文化 办公用品、汽车配件。 浙江省国际信托投资有限责任公司 蒉建镇 50,000 1979-08-27 经营范围为信托业务 5 2005 年年度报告 股票代码：600097 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期从公司 性 年 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 领取的税前报 别 龄 股数 股数 减数 原因 酬总额(万元) 汪力成 董事长 男 46 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 20 李以勤 董事 男 62 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 4.2 刘德春 董事 男 47 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 4.2 辛金国 独立董事 男 44 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 4.2 甘为民 独立董事 男 40 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 4.2 帅新武 监事会主席 男 43 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 1.8 方成强 监事 男 31 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 1.2 衣建刚 监事 男 37 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 17.5 齐志刚 常务副总裁 男 44 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 40 王兴和 副总裁 男 43 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 28 朱宝岩 副总裁 男 43 2005-09-22 2007-08-08 0 0 0 6.1 解汝波 财务负责人 男 34 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 20 马三光 董事会秘书 男 28 2004-08-09 2007-08-08 0 0 0 20 合计 / / / / / / 171.4 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)汪力成，历任杭州市余杭仪表厂技术员、技术科副科长、研究所所长、技术副厂长、厂长， 杭州华立电气（集团）公司董事长兼总经理，杭州华立集团公司董事长兼总经理，华立集团有限公司 董事长兼总裁，重庆华立控股股份有限公司董事长。现任华立控股股份有限公司董事局主席、昆明制 药集团股份有限公司董事、浙江华立科技股份有限公司董事长。 (2)李以勤，历任余杭仪表厂供销员、基建科长、管理部主任，杭州华立电气集团公司常务董事 兼副总，华立集团有限公司副董事长，华立房产公司董事长。现任华立控股股份有限公司董事局副主 席、浙江华立科技股份有限公司董事。 (3)刘德春，历任烟台东方电子信息产业集团有限公司和烟台东方电子信息产业股份有限公司工 艺流程设计员、经营科科长、副总经理、总经济师、董事，浙江华立科技股份有限公司总裁。现任浙 江华立科技股份有限公司董事、华立仪表集团股份有限公司总裁、浙江华立电子技术有限公司董事 长、浙江华立电网控制系统有限公司董事、成都华立信息技术有限公司董事。 (4)辛金国，曾任职于浙江黄岩轴承厂。现任杭州电子科技大学会计学教授、浙江华立科技股份 有限公司独立董事。 (5)甘为民，历任浙江大学讲师、浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、 北京市凯源律师事务所律师。现为高级律师、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、浙江凯 麦律师事务所合伙人，并担任杭州市侨商协会副会长、浙江华立科技股份有限公司独立董事。 (6)帅新武，历任杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司监事办主任、法务 监察部经理、运营管理部经理兼审计督察部经理。现任华立集团总部行政总监，华立通信集团监事会 主席、华立国际监事会主席、昆药集团监事会主席、武汉健民集团监事会主席及华立科技监事会主席 等。 (7)方成强，曾任职于淳安审计事务所业务部,杭州鸿雁电器公司财务部。现任华立集团总部审计 稽查部经理，重庆华立控股股份有限公司、浙江华立科技股份有限公司监事。 6 2005 年年度报告 股票代码：600097 (8)衣建刚，曾任山东烟台铝制品厂技术科助理工程师、 浙江大学工程图学研究所讲师。现任浙 江华立科技股份有限公司监事、浙江华立电网控制系统有限公司监事、杭州华立电网科技有限公司总 经理。 (9)齐志刚，曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院,后历任烟台东方电子信息产业股份有 限公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长。现任浙江华立科技股份有限公司常 务副总裁、杭州华立电网科技有限公司执行董事。 (10)王兴和，曾任新疆电力公司科员、副科长、通信局副局长。现任浙江华立科技股份有限公司 副总裁。 (11)朱宝岩，曾就职于烟台东方电子信息产业股份有限公司，先后担任市场部经理、总经理助 理、经营总公司（市场营销部）总经理、股份公司副总经济师、市场总监。现任浙江华立科技股份有 限公司副总裁。 (12)解汝波，曾任职于华立达铜箔板有限公司、杭州华立股份有限公司，后任浙江华立电子技术 有限公司财务负责人兼财务经理。现任浙江华立科技股份有限公司财务负责人、浙江华立电子技术有 限公司董事、浙江华立电网控制系统有限公司董事。 (13)马三光，曾任华立集团有限公司董事会办公室项目经理，历任浙江华立科技股份有限公司第 二、三届董事会秘书兼投资管理部经理。现任浙江华立科技股份有限公司董事会秘书兼投资管理部经 理、浙江华立电子技术有限公司董事、浙江华立电网控制系统有限公司董事。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 方成强 华立产业集团有限公司 审计稽查部经理 2004-05-26 是 在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 汪力成 华立控股股份有限公司 董事局主席 是 李以勤 华立控股股份有限公司 董事局副主席 是 刘德春 华立仪表集团股份有限公司 总裁 是 辛金国 杭州电子科技大学 教授 是 甘为民 浙江凯麦律师事务所 合伙人 是 帅新武 华立控股股份有限公司 行政总监 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事按照股东大会批准的薪酬标准领取报酬，高级管理人员按照董事会批准的公司薪酬福 利制度领取报酬。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2005 年 9 月 22 日，浙江华立科技股份有限公司四届董事会采用通讯表决的方式召开临时会议。 本次会议的会议通知于 2005 年 9 月 22 日以书面形式发出，公司全体董事参加了本次会议。与会董事 一致通过如下决议：根据公司董事刘德春先生的提名，决定自即日起聘任朱宝岩先生担任公司市场副 总裁。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 316 人，无需要承担费用的离退休职工，公司员工中，技术工程 人员 119 人，市场营销人员 16 人，行政、财务人员 30 人，生产工人 97 人，其他 48 人。 7 2005 年年度报告 股票代码：600097 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 计算机专业 44 电力自动化、电气工程专业 194 经济管理、财税、其他等 78 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及大专以下学历者 174 大学本科学历者 121 硕士生学历者 16 博士生学历者 5 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规 定依法运营，进一步有效规范了企业法人治理结构，为公司的长远发展奠定了牢固的基础。目前公司 治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 辛金国 8 8 0 0 甘为民 8 8 0 0 公司独立董事勤勉尽职，按时出席公司本年度各次董事会会议并认真审议相关议案。公司独立董 事积极关心公司的各方面情况，为公司的经营管理献计献策，帮助公司更快更好的发展。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立的业务，独立的生产、采购、销售系统，独立运作管理。 2)、人员方面：公司设立了专门的部门负责劳动、人事及薪资管理，建立健全了完善的劳动人事 管理制度，公司人员未在控股股东单位任职，公司高级管理人员皆在本公司领取报酬。 3)、资产方面：公司资产完整、独立。 4)、机构方面：公司拥有完全独立的组织架构，有完善的管理组织系统，与大股东完全分开。 5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，并 单独在银行开户，与控股股东单位严格分开运作。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了较为完善的考评和激励机制，对高级管理人员进行考核的主要指标包括：经济责任指 标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高级管理人员实行年薪制度，年薪由月底 薪、季度浮动收入和年度考核收入组成。 8 2005 年年度报告 股票代码：600097 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 25 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 26 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 5 月 25 日在公司八楼会议室召开，出席会议的股东及受托 代表共计 3 人，代表股东 3 家(人)，代表股份 57923920 股，占本公司总股份数的 50.17%，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议无流通股股东参加。本次会议无否决或修改提案的情况，亦 无新提案提交表决。 受董事长汪力成先生委托，刘德春董事主持了本次会议。会议审议通过了如下 事项： 一、《公司董事会 2004 年度工作报告》； 二、《公司监事会 2004 年度工作报告》； 三、 《公司 2004 年度财务决算报告》； 四、《公司 2004 年度利润分配方案》，公司 2004 年度实现的利 润全部用于弥补以前年度亏损。公司 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本； 五、修改公司章程的议案 六、未担任公司管理职务的非独立董事薪酬标准的议案 七、公司监事薪酬 标准的议案。 浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规 定，作出的决议合法、有效。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 2 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 公司 2005 年第一次临时股东大会于 2005 年 2 月 22 日在公司八楼会议室召开，出席会议的股东 及受托代表共计 1 人，代表股东 1 家(人)，代表股份 33000000 股，占本公司总股份数的 28.58%，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 受公司董事长汪力成先生委托，公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议审议通过如下事项： 一、解聘天津五洲联合会计师事务所的议案； 二、聘请海南从信会计师事务所负责公司 2004 年年度 会计报告审计工作的议案。 浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规 定，作出的决议合法、有效。 2)、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 12 月 30 日召开 2005 年第二次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 12 月 30 日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东 及受托代表共计 1 人，代表股东 1 家(人)，代表股份 33000000 股，占本公司总股份数的 28.58%，符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 受公司董事长汪力成先生委托，公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议审议通过如下事项: 一、 审议以资本公积金弥补亏损的议案； 二、修改公司营业范围并修改公司《章程》相应条款的议案； 三、调整公司董事会人数并修改公司《章程》相应条款的议案。 浙江天册律师事务所吕崇华律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规 定，作出的决议合法、有效。 9 2005 年年度报告 股票代码：600097 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、总体经营情况概述 2003 年、2004 年是公司根据市场竞争和行业发展的趋势逐步调整业务发展思路，苦练内功，加 强自主知识产权产品研发和加大市场营销工作力度的转型时期。在转型阶段，公司核心竞争力的建设 取得了初步成效，为企业未来的长足发展打下了坚实基础。2005 年，公司的业务进入了全新的发展 阶段：公司自主开发的新技术、新产品在短时间内形成了规模生产能力并得以迅速投放市场，不仅有 效地满足了市场需求，令市场重新认识了公司的技术、产品、服务和综合竞争实力，同时还改变了过 去公司自主知识产权产品不多、主营业务盈利能力不强的状况，形成了公司新的利润增长点；公司业 务的内部管理体系得到了逐步理顺，确立了核心业务和战略投资业务的分级管理架构，优化了公司资 源配置；公司顺利通过了“软件产品”和“软件企业”认证，进一步提升了公司的企业形象和竞争实 力；公司逐步形成了良好的企业文化和工作氛围，员工精神状态饱满，工作热情高涨，圆满地完成了 董事会下达了全年经营计划和目标。公司在 2005 年步入了良性发展轨道。 2005 年，公司自主知识产权产品在主营业务中的比例得到了有效提升，主营业务的盈利能力增 强，改变了以往年度销售规模扩大但利润指标却不能保持同比增长的状况，公司实现了净利润与销售 规模的同步增长，在实现主营业务收入 33811 万元较上年增长 16.86%的情况下，实现净利润 1267 万 元,较上年增长了 21.34%。公司 2002 年～2005 年主营业务收入、净利润的变动情况如下图所示： 10 2005 年年度报告 股票代码：600097 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 2002年 2003年 2004年 2005年 净利润（万） 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2002年 2003年 2004年 2005年 主营业务收入（万） 2、产品业务的主要生产、经营、管理情况： 生产线建设情况：在公司自主开发的大用户负荷管理系统及终端产品于 2004 年年底前以优异成 绩先后通过了浙江、广东、湖南、湖北、江西等区域电网入网测试的基础上，占地面积 1730 平方米 的终端产品生产线经过紧凑的基建施工、设备安装调试和生产准备，在短时间内形成了 7 万台/年的 批量生产能力。生产线采用的现代化生产流程管理和网络化生产工艺管理有效提升了产品质量。生产 线的建成投产为大用户终端及系统产品迅速抢占市场提供了坚强保障。 营销和工程实施情况：2005 年，公司在广东电力集团举行的大用户负荷管理系统工程主站系统 及终端项目招标中先后中标了 4 个地区的负荷控制主站和 7 个地区的负荷控制终端，并在随后的项目 实施过程中获得用户好评；公司中标山西省局关口计量系统，按照国家电网的倡导率先在山西省局投 入运行，取得了历史性突破；公司自主开发的胜利油田配电网生产管理信息系统在胜利油田管理局全 局得到了应用和推广，标志着公司在配网自动化系统应用领域进入了先进行列；以广东肇庆项目为代 表的几个地调主站的中标，标志公司已成为在广东乃至全国电力系统自动化领域的骨干供应商。 配电部、厂站部的公司化改组情况：为了促进公司配电部、厂站部的业务产品更加贴近市场，更 好满足客户需求，并进一步增强员工的责任心和使命感，在员工与企业之间建立起风险共担、利益共 享的利益共同体，同时促成公司资源的优化配置，公司四届董事会第四次会议批准了公司管理层提交 11 2005 年年度报告 股票代码：600097 的对这两个业务部门进行公司化改组的方案。2005 年 6 月，由公司配电部改组设立的杭州华立电网 科技有限公司成立，9 月，由公司厂站部改组设立的杭州华立电力系统工程有限公司成立。至此，公 司业务的内部管理体系的改革基本到位，初步建立了核心业务和战略投资业务的分级管理架构，公司 业务内部管理体系的改革将会对优化公司资源配置发挥积极作用。 3、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 上年增减(%) 率(%) 减(%) 减(%) 电力自动化 338,111,667.66 262,883,386.73 22.25 18.44 16.00 增加 1.64 个百分点 4、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东区域 402,958,197.44 -10.88 华南区域 71,349,513.29 1,551.11 西南区域 9,637,294.08 -20.37 华北区域 8,969,331.48 194.30 其他 8,355,556.60 -39.06 小 计 501,269,892.89 3.28 抵 销 163,158,225.23 合 计 338,111,667.66 16.86 5、公司向前 5 名供应商合计的采购金额 37，431，036.55 元，占年度采购总额的 14.10%，前 5 名客户销售额合计 245,308,679.68 元，占公司销售总额的 72.55%。 6、报告期内主要财务数据的重大变动情况 资产负债情况：报告期内公司的主要资产构成在合理范围内变动，未发生重大变化。 收入费用情况：报告期内公司营业费用同比增长了 65.49%，主要是因为公司为扩大销售规模， 在年度内进一步加大市场开发和客户服务投入力度，导致营业费用有较大增幅；所得税同比增长了 124.79%，主要原因是 2004 年下属子公司收到所得税先征后返，05 年与 04 年不具有可比性。 现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少了 19.54%，筹资活动产 生的现金流量净额同比增加了 102.95%，主要原因是根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关 会计准则有关问题解答》的有关规定，公司票据贴现业务的现金流分类由经营活动改为筹资活动 所导致；投资活动产生的现金流量净额同比减少了 27.58%，主要原因是报告期内公司生产线等固定 资产投资增加所导致。 7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净利润 持股 比例 浙江华立电网 电力自动化系统软件技 主营业务为电力自动化系统 控制系统有限 术开发、设备安装和成 软件技术开发、设备安装和 15000000 9,314,454.03 -147,947.08 88% 公司 果转让 成果转让 浙江华立电子 电网数据采集终端产品 主营业务为电网数据采集终 美元 1500000 77,244,052.17 780,023.44 75% 技术有限公司 的制造、销售 端产品的制造、销售 电力自动化、电力市 北京华立卡斯 场、数据网络通信、专 主营业务为电力自动化产品 特系统控制设 业软件领域的产品应用 应用开发、系统集成销售， 美元 840000 4,157,264.95 -2,624,868.69 80% 备有限公司 开发、系统集成销售， 以及工程技术服务 以及工程技术服务 成都华立信息 电子计算机软件的开 主营业务为电子计算机软件 2000000 8,710,407.58 41% 技术有限公司 发、网络系统集成、技 的开发、网络系统集成、技 1,030,437.70 12 2005 年年度报告 股票代码：600097 术转让、技术服务 术转让、技术服务 技术开发、技术咨询、技术 服务；计算机软件。系统集 成，电力自动化设备；批 技术开发、技术咨询、 杭州华立电网 发、零售；计算机软件，计 技术服务；计算机软 2750000 11,681,697.57 -1,933,245.99 76% 科技有限公司 算机设备以及配件，网络设 件，系统集成等 备，办公自动化设备，电力 设备；其他无需报经审批的 一切合法项目 技术开发、技术转让、成果 转让；计算机软硬件，电力 杭州华立电力 技术开发、技术服务、 自动化系统技术；设计、安 系统工程有限 成果转让；计算机软、 装、维护；计算机信息系统 1500000 1,807,541.61 -387,275.98 85.34% 公司 硬件等 集成；批发、零售；通信、 网络设备及配套产品，计算 机信息系统集成软硬件。 (二)对公司未来发展的展望 根据国民经济和电力自动化行业的发展趋势，预计“十一五”期间国家在电网改造和建设方面会 逐步加大用电和配电领域的投资力度，这将促使电力二次设备市场需求明显增长，诸多迹象都表明我 国电网建设将步入新一轮景气周期。相对于电力自动化行业的其他领域而言，公司在用电和配电领域 有着较好的品牌优势和平台资源，公司将抓住发展机遇，努力实现公司业绩的持续增长。 在良好的行业发展背景下，公司将齐心协力，一方面持续有效的开拓国内外市场，进一步扩大公 司新产品、新技术的市场占有率，提升公司业务的综合盈利能力，并将现有平台技术深化应用，使公 司产品进一步系列化、工程化，努力拓宽产品线，满足不同层次客户需求；另一方面抓紧产品储备和 技术储备，积极切入新领域，寻求新的利润增长点，以技术创新培育公司的核心竞争力和可持续发展 能力。 同时，公司还将会进一步加强法人治理体系的建设，严格按照《公司法》和公司《章程》的规定 规范运作，主动加强与广大投资者的沟通，及时、准确、完整地披露公司信息，帮助中小投资者正确 了解公司业务经营情况和发展趋势，促进市场充分反映公司价值，努力把公司建设成为一家管理现代 化、信息透明化的优秀上市公司。 （三）在经营中出现的问题与困难及对策 虽然通过前期的积累，公司目前在行业内已经初步形成了一定的竞争优势，但是与行业内的主要 竞争对手相比，由于发展时间和发展背景等多方面的原因，公司的市场竞争优势仍有待进一步提高。 因此，公司将会扬长避短，努力发挥自身优势，积极参与市场竞争。 在电力自动化行业，技术是企业发展的生命线和原动力。通过技术人员的不懈奋斗，公司目前已 经逐步培育出了一批具有自主知识产权的核心技术和核心产品，但是这些技术和产品仍不能有效满足 公司获得持续、快速发展的要求，公司的核心技术体系尚未完全建立。因此，公司将会以市场前瞻性 的技术创新为先导，努力培育公司的核心竞争力。 人力资源是公司产业发展的关键因素。目前公司已经建立起了一支具备一定竞争实力的员工团 队。但是，公司在的技术开发人员和市场研究人员仍相对短缺，加强这两类人员的引进和培养工作将 是今后公司人力资源体系建设工作的重点。 （四）公司投资情况 报告期内公司投资额为 337 万元人民币，比上年增加 337 万元人民币。 占被投资公司权 被投资的公司名称 主要经营活动 益的比例(%) 技术开发、技术咨询、技术服务；计算机 杭州华立电网科技有限公司 76 软件，系统集成等 技术开发、技术服务、成果转让；计算机 杭州华立电力系统工程有限公司 85.34 软、硬件等 13 2005 年年度报告 股票代码：600097 1、募集资金使用情况。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况。报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 12 日召开第四届董事会临时会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》 ； 2)、公司于 2005 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》 ； 3)、公司于 2005 年 3 月 29 日召开第四届董事会第四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》 ； 4)、公司于 2005 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》 ； 5)、公司于 2005 年 8 月 18 日召开第四届董事会第六次会议董事会会议，审议通过了公司 2005 年半年度报告及报告摘要； 6)、公司于 2005 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议董事会会议，审议通过了公司 2005 年第三季度报告； 7)、公司于 2005 年 11 月 25 日召开第四届董事会临时会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》； 8)、公司于 2005 年 12 月 27 日召开第四届董事会临时会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真、严格地执行了公司股东大会决议。公司 2005 年召开的三次股东大会所形成的各项 决议均执行完毕。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年实现净利润 12,670,290.30 元，但是鉴于截止至 2005 年 12 月 31 日公司未分配利润 的余额为-6,597,329.33 元，因此董事会建议公司 2005 年的年度利润分配方案为按照国家相关规定 全部利润用于弥补以前年度亏损，本年度不分配，不转增。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第二次会议于 2005 年 2 月 24 日在公司召开，审议通过了《公司监事会 2004 年工作报告》。 2、公司第四届监事会第三次会议于 2005 年 4 月 20 日在公司召开，审议通过了不在公司担任管 理职务的监事的薪酬标准，即监事会召集人 18000 元/年、监事 12000 元/年。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合公司《章程》及公司有关内控制度的规定，公司建 立和完善了相关的内部控制制度，公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司 董事和高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 海南从信会计师事务所为本公司 2005 年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监 事会认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 14 2005 年年度报告 股票代码：600097 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易内 关联方 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的比重（%） 结算方式 容 浙江华立国际发展有限公司 购买商品 按市场价格 5,227,961.46 1.48 货币资金 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易内 关联方 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的比重（%） 结算方式 容 浙江华立国际发展有限公司 销售商品 按市场价格 24,436,256.61 7.23 货币资金 浙江华立通信集团有限公司 提供劳务 按市场价格 1,845,439.55 3.96 货币资金 华立仪表集团股份有限公司 销售商品 按市场价格 5,748,989.95 12.33 货币资金 本公司与关联方购销货物、收取支付租金等交易均以市价为依据。因而不存在影响公司独立性的 情况。 截止 2005 年 12 月 31 日，控股股东的关联方所占用的资金余额为 672,688.71 元。截止至本报告 日，上述资金占用已全部清理完毕。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无重大租赁事项。 （七）担保情况 本年度公司无担保事项。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 公司的主要法人股股东都已经充分认识到了股改工作的必要性和时间的紧迫性，公司第一大股东 华立产业集团有限公司正在不遗余力地推动公司股改工作的进度，力争尽快进入股改程序。 15 2005 年年度报告 股票代码：600097 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 公司现聘任海南从信会计师事务所为公司的境内审计机构，公司支付其年度审计工作的酬金共 270,000 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十二、备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：汪力成 浙江华立科技股份有限公司 2006 年 3 月 20 日 16 2005 年年度报告 股票代码：600097 海南从信会计师事务所 琼从会审字[2006]059 号 ★ 审 计 报 告 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华立科技股份有限公司（以下简称华立科技）2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润 分配表、2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是华立科技管 理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了华立科技 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的 经营成果和现金流量。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波 中国注册会计师：林 军 中国·海口 二○○六年三月二十日 17 2005 年年度报告 股票代码：600097 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 108,693,520.65 74,968,615.89 95,438,711.08 68,435,116.00 短期投资 应收票据 2,753,992.00 27,720.00 2,753,992.00 27,720.00 应收股利 应收利息 应收账款 89,445,511.33 83,482,580.15 82,140,955.03 81,484,504.00 其他应收款 15,632,123.32 13,470,250.26 20,447,902.32 12,656,479.89 预付账款 37,288,571.81 38,027,919.47 22,654,662.32 35,765,792.25 应收补贴款 存货 65,289,257.66 62,774,517.97 51,703,136.76 29,906,088.82 待摊费用 55,382.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 319,158,358.97 272,751,603.74 275,139,359.51 228,275,700.96 长期投资： 长期股权投资 4,590,697.55 4,035,531.77 32,816,118.56 31,897,918.74 长期债权投资 长期投资合计 4,590,697.55 4,035,531.77 32,816,118.56 31,897,918.74 其中：合并价差(贷差以“-” 2,590,697.55 3,035,531.77 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 2,590,697.55 3,035,531.77 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 174,154,194.35 170,213,141.55 146,118,145.99 143,103,388.93 减：累计折旧 61,469,564.58 54,623,984.60 40,706,985.85 35,998,379.45 固定资产净值 112,684,629.77 115,589,156.95 105,411,160.14 107,105,009.48 减：固定资产减值准备 521,545.83 521,545.83 521,545.83 521,545.83 固定资产净额 112,163,083.94 115,067,611.12 104,889,614.31 106,583,463.65 工程物资 在建工程 22,675.00 1,778,561.66 1,755,886.66 固定资产清理 固定资产合计 112,185,758.94 116,846,172.78 104,889,614.31 108,339,350.31 无形资产及其他资产： 无形资产 58,648,857.85 62,340,886.57 58,008,857.61 61,540,886.37 长期待摊费用 282,685.46 605,817.34 79,387.36 274,999.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 58,931,543.31 62,946,703.91 58,088,244.97 61,815,886.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 494,866,358.77 456,580,012.20 470,933,337.35 430,328,856.23 负债及股东权益： 流动负债： 18 2005 年年度报告 股票代码：600097 短期借款 172,574,363.80 226,500,000.00 144,000,000.00 162,000,000.00 应付票据 75,573,981.03 3,230,000.00 104,318,344.83 78,180,000.00 应付账款 54,465,458.95 47,731,938.25 32,227,690.74 9,260,752.37 预收账款 3,061,702.58 283,700.00 1,587,336.28 278,400.00 应付工资 883,884.98 667,884.98 883,884.98 667,884.98 应付福利费 622,404.88 2,595,148.68 30,240.00 1,671,221.73 应付股利 应交税金 5,047,003.50 3,446,327.98 4,040,207.02 2,046,537.91 其他应交款 287,933.15 92,435.25 273,917.97 75,435.25 其他应付款 1,339,770.23 4,195,880.74 12,565,708.75 17,230,784.65 预提费用 286,984.00 414,287.29 248,516.00 375,819.37 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 314,143,487.10 289,157,603.17 300,175,846.57 271,786,836.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 314,143,487.10 289,157,603.17 300,175,846.57 271,786,836.26 少数股东权益(合并报表填列) 8,768,031.65 8,143,469.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 115,449,889.00 资本公积 52,287,307.07 243,259,621.71 52,287,307.07 243,259,621.71 盈余公积 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 10,814,973.28 其中：法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 3,604,991.09 未分配利润 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 171,954,840.02 159,278,939.97 170,757,490.78 158,542,019.97 计 负债和所有者权益（或股东权 494,866,358.77 456,580,012.20 470,933,337.35 430,328,856.23 益）总计 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 19 2005 年年度报告 股票代码：600097 利润及利润分配表 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 338,111,667.66 289,331,432.93 297,673,840.03 266,201,970.82 减：主营业务成本 262,883,386.73 230,266,494.35 247,236,687.40 224,705,457.70 主营业务税金及附加 1,167,788.77 1,131,803.02 1,001,003.10 877,131.49 二、主营业务利润（亏损以“- 74,060,492.16 57,933,135.56 49,436,149.53 40,619,381.63 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 4,197,889.63 1,413,755.04 1,394,840.45 1,232,169.92 ”号填列） 减: 营业费用 22,308,401.50 13,480,260.99 11,935,807.29 10,345,474.08 管理费用 31,629,515.89 25,469,139.38 14,165,674.02 15,566,609.75 财务费用 11,052,708.62 9,714,836.70 8,765,467.42 6,139,985.80 三、营业利润（亏损以“-”号 13,267,755.78 10,682,653.53 15,964,041.25 9,799,481.92 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -444,834.22 -82,748.27 -3,496,405.98 407,842.61 填列） 补贴收入 151,872.25 126,709.29 0.00 营业外收入 135,745.25 74,654.42 52,279.63 50,638.42 减：营业外支出 623,418.84 277,489.55 349,055.01 125,296.63 四、利润总额（亏损总额以“- 12,487,120.22 10,523,779.42 12,170,859.89 10,132,666.32 ”号填列） 减：所得税 87,135.93 -351,495.63 减：少数股东损益 -270,306.01 432,884.98 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 12,670,290.30 10,442,390.07 12,170,859.89 10,132,666.32 列） 加：年初未分配利润 -210,245,544.02 -220,616,649.41 -210,982,464.02 -221,115,130.34 其他转入 191,016,925.56 191,016,925.56 六、可供分配的利润 -6,558,328.16 -210,174,259.34 -7,794,678.57 -210,982,464.02 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金(合并 39,001.17 71,284.68 0.00 报表填列) 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供股东分配的利润 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -6,597,329.33 -210,245,544.02 -7,794,678.57 -210,982,464.02 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 20 2005 年年度报告 股票代码：600097 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,973,074.25 347,210,786.31 收到的税费返还 326,471.67 23,754.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12,839,325.55 27,456,822.47 经营活动现金流入小计 438,138,871.47 374,691,362.78 购买商品、接受劳务支付的现金 317,142,982.18 264,818,220.15 支付给职工以及为职工支付的现金 35,369,488.05 15,701,833.00 支付的各项税费 15,635,383.59 4,923,166.82 支付的其他与经营活动有关的现金 47,501,485.60 42,647,912.88 经营活动现金流出小计 415,649,339.42 328,091,132.85 经营活动现金流量净额 22,489,532.05 46,600,229.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 203,192.40 179,970.40 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 203,192.40 179,970.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,120,238.06 1,833,138.20 投资所支付的现金 1,000,000.00 4,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,120,238.06 6,203,138.20 投资活动产生的现金流量净额 -3,917,045.66 -6,023,167.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 880,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 880,000.00 借款所收到的现金 205,474,363.80 176,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 206,354,363.80 176,900,000.00 偿还债务所支付的现金 194,900,000.00 194,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,187,288.91 9,494,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 205,087,288.91 204,394,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 1,267,074.89 -27,494,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -42,716.99 -7,527.52 五、现金及现金等价物净增加额 19,796,844.29 13,075,534.61 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,670,290.30 12,170,859.89 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -270,306.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,705,595.65 1,095,240.54 21 2005 年年度报告 股票代码：600097 固定资产折旧 8,386,934.13 4,708,606.40 无形资产摊销 3,692,028.72 3,532,028.76 长期待摊费用摊销 414,419.24 195,612.49 待摊费用减少（减：增加） -55,382.20 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 866.48 14,660.12 固定资产报废损失 86,864.10 财务费用 11,716,808.76 9,394,892.85 投资损失（减：收益） 444,834.22 3,496,405.98 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,702,225.83 -21,797,047.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,296,037.90 -12,727,342.84 经营性应付项目的增加(减：减少) 6,694,842.39 46,516,313.68 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 22,489,532.05 46,600,229.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 73,485,434.36 60,230,624.79 减：现金的期初余额 53,688,590.07 47,155,090.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,796,844.29 13,075,534.61 公司法定代表人: 汪力成 主管会计工作负责人: 齐志刚 会计机构负责人: 解汝波 22 2005 年年度报告 股票代码：600097 合并资产减值准备明细表 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 本年减少数 项 目 年 初 数 本年增加数 年末数 因资产价值回升转回 其他原因转出 合计 数 数 一、坏账准备合计 8,481,274.36 1,518,109.51 ╳ ╳ 0.00 9,999,383.87 其中：应收账款 5,926,565.40 2,436.70 5,929,002.10 其他应收款 2,554,708.96 1,515,672.81 ╳ ╳ 4,070,381.77 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 516,644.14 617,535.40 430,049.26 430,049.26 704,130.28 其中：库存商品 125,447.29 38,852.41 38,852.41 86,594.88 原材料 391,196.85 617,535.40 391,196.85 391,196.85 617,535.40 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 521,545.83 ╳ 521,545.83 其中：房屋、建筑物 电子设备 88,659.57 ╳ 88,659.57 果园 432,886.26 432,886.26 六、无形资产减值准备 861,268.28 861,268.28 其中：专利权 土地使用权 861,268.28 861,268.28 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作的公司负责人： 齐志刚 会计机构负责人：解汝波 23 2005 年年度报告 股票代码：600097 浙江华立科技股份有限公司 2005 年度会计报表附注 (金额单位：人民币元) 附注 1：公司简介 浙江华立科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名海南恒泰芒果产业股份有限公司，系 1997 年 4 月 1 日经海南省证券管理办公室琼证办（1997）62 号文和琼证办（1997）138 号文批准， 由海口恒泰实业有限公司变更设立。法人营业执照注册号为 4600001002968。公司于 1997 年 5 月 21 日至 5 月 23 日发行人民币普通股 3500 万股，并于 1997 年 6 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，注 册资本为 11545 万元。2001 年 9 月本公司经浙江省工商行政管理局批准更名为“浙江华立科技股份 有限公司”，企业法人营业执照注册号为：3300001008155。法定代表人：汪力成；住所：杭州市西 斗门路 18 号；经营范围为：电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、 高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止 的项目除外）。 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 2.1 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.2 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2.3 记账本位币 以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 2.5 外币业务核算方法 本公司发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人 民币记账。期末对外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，其汇兑损益分别按下列情 况处理：筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损 24 2005 年年度报告 股票代码：600097 益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值；除上述情况外，汇兑损益均计入财务 费用。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资确定为现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时，按所 收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，其市价以期末上海证券交易所、深圳证券交易所收盘价 为确认标准，若市价低于成本，则按其差额计提跌价准备。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 坏账的确认标准： 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的款项； 2.8.2 坏账损失核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失,对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1—2 年 6% 2—3 年 15% 3—5 年 30% 5 年以上 100% 2.9 存货核算方法 2.9.1 存货分类：存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加 工材料、工程项目成本等。 2.9.2 存货按取得时的实际成本计价，终端产品原材料发出采用计划价格；月末通过材料成本差 异调整为实际价格；系统集成等项目原材料发出采用个别计价；低值易耗品在领用时按一次摊销法核 算。 25 2005 年年度报告 股票代码：600097 2.9.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按各类存货项目成 本高于其可变现净值的差额提取。 2.9.4 存货的盘存制度：采用永续盘存制。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 长期债券投资 按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分 期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原 则按期计提利息，计入投资收益。 对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收 入时摊销。 2.10.2 长期股权投资 长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃非现金资产的账面价值入账。对占被投资单 位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对 占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核 算；对占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采用 权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的借 方差额，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的，按 投资期限摊销；没有投资期限的按不超过 10 年的期限摊销。其贷方差额计入资本公积。 2.10.3 长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提 长期投资减值准备。 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备。但单位价值在 2000 元以上，且使用 年限超过两年的，也列为固定资产。固定资产按实际成本计价；折旧采用直线法分类计提，预留残值 率为 4%。各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下： 26 2005 年年度报告 股票代码：600097 类 别 估计使用年限 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 4.8 机器设备 10 9.6 运输设备 5 19.2 电子及其他设备 5 19.2 果 园 50 1.92 2.11.2 固定资产减值准备：本公司的固定资产若实质上已经发生减值，则计提减值准备。对存 在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： 1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账，在建工程结转为固定资产的时点：在建工程 自达到预定可使用状态之日起转为固定资产，并按规定计提折旧。因在建工程所发生的借款利息支出 和外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。 2.12.2 在建工程减值准备:若在建工程存在下列一项或若干项情况时，则计提在建工程减值准 备： 1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性； 3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 2.13 借款费用的会计处理方法 2.13.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款而发生的汇兑差 额，辅助费用包括手续费等。 2.13.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认 为费用，直接计入当期财务费用。 2.13.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： 27 2005 年年度报告 股票代码：600097 1）因借款而发生的辅助费用的处理 发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费 用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大的，在购建固定资产达到预定可使用状态之前 发生的，直接计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计 入当期财务费用；对于金额较小的发行费用、辅助费用，直接计入当期财务费用。 2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理 当同时满足以下三个条件时，本公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价 或溢价的摊销、汇兑差额等，计入所购建固定资产的成本。 a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 2.14 无形资产计价和摊销方法 2.14.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊销。 2.14.2 无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,则计提无形资产的减值准 备： 1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影 响； 2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 2.15 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期分期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起 一次计入开始生产经营当月的损益。 2.16 收入确认原则 销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计 量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时， 28 2005 年年度报告 股票代码：600097 确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计 量、与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠确定时，按完工百分比法确认相关劳务收 入。 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或 协议规定确认为收入。 2.17 所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 2.18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政 部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制。子公司的主要会计政策 按照母公司统一选用的会计政策确定，在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及 其他权益等均互相抵销。 附注 3：税项 3.1 增值税：以销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计算交纳,税率 17%。 3.2 营业税：以营业额的 5%计算交纳。 3.3 城市维护建设税：以应纳增值税额和营业税额的 7%计算交纳。 3.4 教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 3%或 4%计算交纳。 3.5 企业所得税：根据税法规定标准计交。 3.6 税收优惠及批文：根据杭州市滨江国家税务局关于外商投资企业和外国企业所得税汇算清缴 涉税事宜通知书，浙江华立电子技术有限公司本年收到退还 2004 年度企业所得税额 150,845.42 元。 根据成都高薪区国税局第一税务分局税收收入退还书,成都华立信息技术有限公司本年收到退还 2004 年度增值税额 151,872.25 元。 附注 4：控股子公司及合营企业 公司名称 注册资本 投资金额 所占权益 经营范围 电力自动化系统软件技术开发、 浙江华立电网控制系统有限公司 1,500 万元 1,320 万元 88% 设备安装成果转让 USD150 万 浙江华立电子技术有限公司 USD112.5 万元 75% 生产销售电能计量检测终端等 元 北京华立卡斯特系统控制设备有限公 生产、销售能源工业电子监控设 695.2 万元 556.16 万元 80% 司 备；系统软硬件、技术开发等 29 2005 年年度报告 股票代码：600097 电子计算机软件开发、网络、 成都华立信息技术有限公司 200 万元 82 万元 41% 系统集成、技术服务等 技术开发、技术服务、成果转 杭州华立电力系统工程有限公司 150 万元 128 万元 85.34% 让；计算机软、硬件等 技术开发、技术咨询、技术服 杭州华立电网科技有限公司 275 万元 209 万元 76% 务；计算机软件，系统集成等 大用户用电管理系统、变电站抄表 广西华立科技有限公司 200 万元 100 万元 50% 系统、电力负荷控制系统等 4.1 合并会计报表范围的变更 本公司本期合并会计报表范围增加了杭州华立电力系统工程有限公司、杭州华立电网科技有限公 司。广西华立科技有限公司属筹建期间，未纳入合并范围。 附注 5：合并会计报表主要项目注释 5.1 货币资金 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币 现 金 16,965.66 84,219.03 银行存款-人民币 72,696,050.73 53,172,405.27 银行存款-美元 95,712.37 8.0702 772,417.97 52,191.21 8.2766 431,965.77 其他货币资金 35,208,086.29 21,280,025.82 合 计 108,693,520.65 74,968,615.89 5.1.1 其他货币资金 35,208,086.29 元为保证金。 5.1.2 2005 年 12 月 31 日货币资金除保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、 或有潜在回收风险的款项。 5.1.3 货币资金期末数比期初数增加 44.99%,主要原因系收回货款所致。 5.2 应收票据 种 类 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 2,753,992.00 27,720.00 合 计 2,753,992.00 27,720.00 5.2.1 无用于质押的银行承兑汇票； 5.2.2 应收票据期末数比期初数增加 98.35 倍,主要原因系销售产品收到的银行承兑汇票增加所 致。 30 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.3 应收账款 5.3.1 账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 83,566,879.93 87.62% 4,178,344.00 76,160,536.37 85.18% 3,808,026.82 1-2 年 6,639,112.05 6.96% 398,346.73 4,475,997.38 5.01% 268,559.84 2-3 年 1,321,633.75 1.39% 198,245.06 5,212,032.00 5.83% 781,804.80 3-5 年 3,846,887.70 4.03% 1,154,066.31 3,560,579.80 3.98% 1,068,173.94 合 计 95,374,513.43 100% 5,929,002.10 89,409,145.55 100% 5,926,565.40 5.3.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 5.3.3 应收账款中欠款前五名金额 56,502,152.56 元，占全部应收账款的比例为 59.24%。 5.4 其他应收款 5.4.1 账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 4,877,453.61 30.44% 243,872.67 4,536,861.61 23.03% 226,843.09 1-2 年 1,770,948.61 11.05% 106,256.92 3,771,547.93 19.14% 226,292.88 2-3 年 5,358,375.43 33.44% 803,756.31 1,737,920.35 8.82% 260,688.05 3-5 年 3,739,083.59 23.33% 1,121,725.08 8,999,453.49 45.68% 2,699,836.04 5 年以上 279,097.98 1.74% 279,097.98 656,721.71 3.33% 656,721.71 合 计 19,702,505.09 100% 4,070,381.77 16,024,959.22 100% 2,554,708.96 5.4.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 2,835,674.60 往来款 其中: 981,400.00 1-2 年 101,000.00 2-3 年 1,753,274.60 3-4 年 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 4-5 年 往来款 杭州康迪信息技术开发有限公司 1,640,704.61 1-2 年 往来款 OSC 公司 1,537,802.00 往来款 31 2005 年年度报告 股票代码：600097 其中: 968,573.10 1 年内 569,228.90 1-2 年 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中: 895,000.00 2-3 年 32,103.53 4-5 年 5.4.3 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中: 895,000.00 2-3 年 32,103.53 4-5 年 5.4.4 其他应收款中欠款前五名金额合计 9,431,284.74 元，占其他应收款的比例为 47.87%。 5.5 预付账款 5.5.1 账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 34,771,740.32 93.25% 26,921,967.46 70.80% 1-2 年 975,555.98 2.62% 1,593,603.20 4.19% 2-3 年 1,541,275.51 4.13% 6,426,608.81 16.90% 3-5 年 3,085,740.00 8.11% 合 计 37,288,571.81 100% 38,027,919.47 100% 5.5.2 无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 5.5.3 预付账款中超过一年以上未收回的欠款 2,516,831.49 元，主要原因系尚未结算的工程及 材料款所致。 5.6 存货及存货跌价准备 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 13,650,554.33 617,535.40 22,281,198.54 391,196.85 在产品 46,303,801.37 30,310,618.60 产成品 4,526,661.30 86,594.88 3,384,020.17 125,447.29 委托加工物资 544,579.91 1,526,954.43 自制半成品 923,265.89 5,784,152.25 32 2005 年年度报告 股票代码：600097 低值易耗品 44,525.14 4,218.12 合 计 65,993,387.94 704,130.28 63,291,162.11 516,644.14 5.6.1 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易 的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。 5.7 待摊费用 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 保险费 55,382.20 合 计 55,382.20 5.8 长期投资 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 4,035,531.77 1,000,000.00 444,834.22 4,590,697.55 合 计 4,035,531.77 1,000,000.00 444,834.22 4,590,697.55 5.8.1 其他股权投资 累计权 占被投资单位 本期权益 被投资单位名称 投资期限 投资金额 益 减值准备 备注 注册资本比例 增减数 增减数 浙江华立国际发展 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 有限公司 广西华立科技有限 2005 年 12 月起 1,000,000.00 50% 公司 合 计 2,000,000.00 5.8.2 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权 10 年 -1,041.37 -4,165.54 浙江华立电网控制系统有限 401,951.94 购买股权 10 年 40,195.20 160,780.76 公司 北京华立卡斯特系统控制设 4,056,803.92 购买股权 10 年 405,680.39 2,434,082.33 备有限公司 合 计 4,448,342.11 444,834.22 2,590,697.55 5.9 固定资产及累计折旧 固定资产原值 类 别 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 昌江芒果园 86,577,252.42 86,577,252.42 33 2005 年年度报告 股票代码：600097 房屋建筑物 39,322,771.28 7,818,589.76 47,141,361.04 机器设备 10,167,176.93 867,230.65 6,849,820.00 4,184,587.58 运输设备 2,889,161.00 270,410.00 3,159,571.00 电子及其他设备 31,256,779.92 4,828,595.58 2,993,953.19 33,091,422.31 合 计 170,213,141.55 13,784,825.99 9,843,773.19 174,154,194.35 累计折旧 类 别 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 昌江芒果园 23,696,264.13 1,949,917.80 25,646,181.93 房屋建筑物 4,533,318.16 3,281,996.80 7,815,314.96 机器设备 2,534,958.13 548,502.72 1,418,528.75 1,664,932.10 运输设备 1,937,058.99 489,919.74 2,426,978.73 电子及其他设备 21,922,385.19 4,438,588.21 2,444,816.54 23,916,156.86 合 计 54,623,984.60 10,708,925.27 3,863,345.29 61,469,564.58 固定资产净值 115,589,156.95 112,684,629.77 5.9.1 银通办公楼原值 5,765,491.08 元, 净值 5,073,632.28 元尚未办妥房产证。 5.9.2 浙江华立科技大楼已抵押给中国工商银行杭州众安支行。 5.9.3 本期无融资租赁租入固定资产。 5.9.4 本期经营租赁租出华立科技大楼 4、6 楼层及 3 、8 层的部分，共计面积 4,172.97 ㎡， 其账面价值 11,799,206.08 元;经营租赁租出北京中黎园三层 A 段，共计面积 1,201.1 ㎡其账面价值原 值 5,599,280.20 元,净值 4,792,983.88 元。 5.9.5 本期固定资产增加数中，由在建工程完工转入 2,276,450.50 元。 5.10 固定资产减值准备 类 别 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 昌江芒果园 432,886.26 432,886.26 电子设备 88,659.57 88,659.57 合 计 521,545.83 521,545.83 34 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.11 在建工程 本期转入固定资 资金 投入占预 工程名称 2004 年 12 月 31 日 本期增加 其他减少 2005 年 12 月 31 日 产 来源 算比例 预付工程款 22,675.00 22,675.00 自筹 职工宿舍 454,217.40 454,217.40 项目演示厅 809,384.50 41,039.20 850,423.70 技改项目 51,039.00 51,039.00 华立科技大楼 441,245.76 441,245.76 五楼大生产线 479,524.64 479,524.64 合 计 1,778,561.66 520,563.84 2,276,450.50 22,675.00 本公司在建工程无利息资本化情况。 5.12 无形资产 5.12.1 无形资产 本期转 类 别 原始金额 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期摊销 2005 年 12 月 31 日 剩余摊销期限 取得方式 出 工业产权及 11,600,000.00 5,800,060.30 1,159,999.92 4,640,060.38 4年 投资取得 专有技术 HLSYS 商标 12,350.00 8,645.06 2,469.96 6,175.10 2 年零 6 个月 昌江土地使 63,480,000.00 51,833,761.90 1,685,041.08 50,148,720.82 29 年零 3 个月 投资取得 用权 商 誉 8,445,177.25 5,559,741.59 844,517.76 4,715,223.83 5 年零 6 个月 评估取得 合 计 83,537,527.25 63,202,154.85 3,692,028.72 59,510,126.13 5.12.2 无形资产减值准备 类 别 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 昌江土地使用权 861,268.28 861,268.28 合 计 861,268.28 861,268.28 5.13 长期待摊费用 2004 年 12 月 31 2005 年 12 月 31 剩余摊 项 目 原始金额 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 日 日 销年限 技术服务费 1,000,000.00 49,999.85 49,999.85 1,000,000.00 办公楼装璜费 302,993.20 72,713.78 61,812.00 292,091.42 10,901.78 2 个月 35 2005 年年度报告 股票代码：600097 房屋装修费 52,080.00 44,268.00 3 年零 3 个 10,416.00 18,228.00 33,852.00 月 RTU 技术转让费 300,000.00 225,000.00 150,000.00 225,000.00 75,000.00 6 个月 三楼防静电地板工 201,701.37 176,488.71 8 个月 100,850.64 126,063.30 75,638.07 程 其 他 143,924.36 37,347.00 93,924.36 2,637.00 87,293.61 11 个月 41,340.75 56,630.75 合 计 2,000,698.93 605,817.34 93,924.36 2,637.00 414,419.24 1,718,013.47 282,685.46 5.14 短期借款 借款类别 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 保证借款 87,000,000.00 105,000,000.00 抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00 质押借款 28,574,363.80 64,500,000.00 信用借款 7,000,000.00 7,000,000.00 合 计 172,574,363.80 226,500,000.00 5.14.1 短期借款中无外币借款及逾期借款。 5.14.2 短期借款中保证借款期末余额 87,000,000.00 元，全部由华立产业集团有限公司保证； 抵 押 借 款 期 末 余 额 50,000,000.00 元 ， 抵 押 物 为 固 定 资 产 华 立 科 技 大 楼 ; 质 押 借 款 期 末 余 额 28,574,363.80 元，其中：20,174,363.80 元质押物为浙江华立电子技术有限公司的银行承兑汇票； 8,400,000.00 元质押物为浙江华立电子技术有限公司的商业承兑汇票。 5.15 应付票据 类 别 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 75,529,881.03 2,550,000.00 商业承兑汇票 44,100.00 680,000.00 合 计 75,573,981.03 3,230,000.00 5.15.1 应付票据全部于 2006 年 6 月底以前到期。 5.15.2 应付票据期末比期初增长了 22.40 倍，主要原因系采购业务大量采用银行承兑汇票方式结 算所致。 5.16 应付账款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 54,465,458.95 47,731,938.25 36 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.16.1 无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.17 预收账款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 3,061,702.58 283,700.00 5.17.1 无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.17.2 无账龄超过 1 年的预收账款。 5.17.3 预收账款期末数比期初数增加 7.79 倍,主要原因系购货单位预付货款增加所致。 5.18 应交税金 税 种 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 执行的法定税率 增值税 4,350,050.10 3,062,093.12 见附注 3 税项 营业税 -21,298.83 -15,332.49 见附注 3 税项 个人所得税 190,390.45 92,805.43 见附注 3 税项 城建税 509,749.59 159,871.69 见附注 3 税项 企业所得税 60,833.75 141,794.14 见附注 3 税项 房产税 -42,082.86 5,096.09 见附注 3 税项 土地使用税 -638.70 合 计 5,047,003.50 3,446,327.98 5.18.1 应交税金期末比期初增加 46.45%，主要原因系主营业务收入增加所致。 5.19 其他未交款 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 执行的法定税率 教育费附加 287,933.15 92,435.25 见附注 3 税项 合 计 287,933.15 92,435.25 5.20 其他应付款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 1,339,770.23 4,195,880.74 5.20.1 无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 5.20.2 其他应付款期末数比期初数减少 68.07%,主要原因系偿还债务所致。 5.21 预提费用 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 期末结存原因 借款利息 248,516.00 375,819.37 尚未支付 绿化费 38,468.00 38,467.92 尚未支付 合 计 286,984.00 414,287.29 37 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.21.1 预提费用期末比期初减少 30.73%，主要原因系减少短期借款、预提利息减少所致。 5.22 股本(单位:股) 本次变动增减（+，-） 类 别 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发数量 其他 小计 一、未上市流通股份 80,449,889.00 80,449,889.00 1、发起人股份 47,449,889.00 47,449,889.00 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 47,449,889.00 47,449,889.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 33,000,000.00 33,000,000.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 80,449,889.00 80,449,889.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 35,000,000.00 35,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 35,000,000.00 三、股份总数 115,449,889.00 115,449,889.00 5.22.1 上述股本业经北京京都会计师事务所京都会验字[1997]第 66 号和第 80 号验资报告验证。 5.23 资本公积 项 目 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 股本溢价 186,597,183.77 134,389,739.70 52,207,444.07 股权投资准备 35,257.20 44,605.80 79,863.00 其他资本公积 56,627,180.74 5.12 56,627,185.86 合 计 243,259,621.71 44,610.92 191,016,925.56 52,287,307.07 38 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.23.1 资本公积年末数比年初数减少 78.51%,主要原因系用资本公积弥补亏损所致。 5.24 盈余公积 项 目 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 法定盈余公积 7,209,982.19 7,209,982.19 法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 合 计 10,814,973.28 10,814,973.28 5.25 未分配利润 项 目 金 额 本期净利润 12,670,290.30 加：年初未分配利润 -210,245,544.02 资本公积弥补亏损 191,016,925.56 可供分配利润 -6,558,328.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 39,001.17 可供股东分配的利润 -6,597,329.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 年末未分配利润 -6,597,329.33 5.25.1 本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损。 5.25.2 按净利润的 5%计提职工奖励及福利基金 39,001.17 元，系子公司浙江华立电子技术有限 公司为中外合资企业。 5.26 主营业务收入、主营业务成本 39 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.26.1 业务分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 电力自动化 338,111,667.66 285,463,832.93 262,883,386.73 226,631,535.47 农 业 3,867,600.00 3,634,958.88 合 计 338,111,667.66 289,331,432.93 262,883,386.73 230,266,494.35 5.26.2 地区分部 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 华东区域 402,958,197.44 452,174,963.94 358,060,715.61 400,657,253.57 华南区域 71,349,513.29 4,321,288.49 47,256,514.86 3,774,203.04 西南区域 9,637,294.08 12,102,366.05 6,538,730.88 8,457,390.92 华北区域 8,969,331.48 3,047,661.87 4,388,802.25 2,090,336.67 其他 8,355,556.60 13,710,885.34 9,149,348.36 11,313,042.91 小 计 501,269,892.89 485,357,165.69 425,394,111.96 426,292,227.11 抵 销 163,158,225.23 196,025,732.76 162,510,725.23 196,025,732.76 合 计 338,111,667.66 289,331,432.93 262,883,386.73 230,266,494.35 5.26.2 本公司前五名客户销售总额为 245,308,679.68 元，占全部主营业务收入的 72.55%。 5.27 主营业务税金及附加 项 目 2005 年度 2004 年度 营业税 39,627.38 202,800.71 城市维护建设费 677,275.73 506,177.62 教育费附加 450,885.66 422,824.69 合 计 1,167,788.77 1,131,803.02 40 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.28 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 原材料销售 40,737,023.23 6,736,093.99 37,433,166.42 6,593,791.80 房 租 2,070,314.55 2,397,800.31 1,365,498.00 1,327,193.97 农 业 3,820,100.00 3,634,958.88 其 他 4,097.35 249,555.03 22.20 48,708.52 合 计 46,631,535.13 9,383,449.33 42,433,645.50 7,969,694.29 5.29 财务费用 类 别 2005 年度 2004 年度 利息支出 11,716,808.76 10,722,691.19 减:利息收入 842,403.89 1,137,836.21 汇兑损失 42,716.99 16,864.52 减:汇兑收益 金融机构手续费 135,586.76 113,117.20 合 计 11,052,708.62 9,714,836.70 5.30 投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 股权投资差额摊销 -444,834.22 -444,834.24 其他投资（成本法） 362,085.97 合 计 -444,834.22 -82,748.27 本公司所属子公司投资收益汇回无重大限制。 41 2005 年年度报告 股票代码：600097 5.31 补贴收入 项 目 2005 年度 依据、批准文件 2004 年度 依据、批准文件 及时效 及时效 退 税 151,872.25 成都高薪区国税局第 126,709.29 石 地 税 减 免 营 一税务分局税收收入 (2004) 133 号、134 退还书 号 合 计 151,872.25 126,709.29 5.32 营业外收入 项 目 2005 年度 2004 年度 代扣个人所得税手续费 21,109.92 19,990.27 罚款收入 46,694.50 4,600.00 索赔收入 22,406.84 21,614.00 固定资产清理净收入 20,653.99 25,512.15 其 他 22,049.44 2,938.00 固定资产盘盈 2,830.56 合 计 135,745.25 74,654.42 5.33 营业外支出 项 目 2005 年度 2004 年度 水利建设基金 427,509.27 252,355.67 处理固定资产净损失 111,215.13 19,546.06 滞纳金 11,655.30 87.82 其 他 73,039.14 5,500.00 合 计 623,418.84 277,489.55 5.34 收到的其他与经营活动有关的现金 12,839,325.55 元，其中数额较大的项目如下: 收到杭州康迪信息技术开发有限公司往来款 5,659,536.00 收到投标保证金 3,074,172.50 收到利息 811,353.89 收到个人借款还款 390,362.49 5.35 支付的其他与经营活动有关的现金 47,501,485.60 元，其中数额较大的项目如下: 支付银行承兑汇票保证金 13,928,060.47 支付员工借款 5,168,287.83 支付华立产业集团有限公司往来款 923,389.07 支付余杭科技咨询中心往来款 415,149.00 42 2005 年年度报告 股票代码：600097 支付交通差旅费 3,871,084.78 支付房租水电费 3,079,041.95 支付投标保证金 2,927,000.00 支付咨询费 2,918,042.94 支付应酬费 1,981,294.71 支付售后服务费 1,970,545.80 支付修理检测费 684,484.49 支付中介费 602,764.10 支付邮电通讯费 548,508.02 支付培训费 510,679.91 附注 6：母公司会计报表主要项目注释 6.1 应收账款 6.1.1 账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 76,981,151.62 87.95% 3,849,057.58 74,061,653.06 84.83% 3,703,082.66 1-2 年 5,939,493.10 6.79% 356,369.59 4,475,997.38 5.13% 268,559.84 2-3 年 1,321,633.75 1.51% 198,245.06 5,212,032.00 5.97% 781,804.80 3-5 年 3,289,069.70 3.75% 986,720.91 3,554,669.80 4.07% 1,066,400.94 合 计 87,531,348.17 100% 5,390,393.14 87,304,352.24 100% 5,819,848.24 6.1.2 无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 6.1.3 应收账款中欠款前五名合计金额 56,502,152.56 元，占全部应收账款的比例为 64.55%。 6.2 其他应收款 6.2.1 账龄分析 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 金 额 比 例 坏账准备 1 年以内 10,281,737.51 42.38% 514,086.88 4,750,031.87 31.78% 237,501.59 1-2 年 3,731,149.93 15.38% 223,869.00 1,717,106.64 11.49% 103,026.40 2-3 年 1,692,920.35 6.98% 253,938.05 5,268,859.43 35.25% 790,328.91 3-5 年 8,191,412.08 33.76% 2,457,423.62 2,930,484.08 19.61% 879,145.23 5 年以上 364,478.20 1.50% 364,478.20 279,097.98 1.87% 279,097.98 合 计 24,261,698.07 100% 3,813,795.75 14,945,580.00 100% 2,289,100.11 43 2005 年年度报告 股票代码：600097 6.2.2 其他应收款主要欠款单位明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 杭州华立电网科技有限公司 5,733,839.89 1 年以内 往来款 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 2,835,674.60 往来款 其中: 981,400.00 1-2 年 101,000.00 2-3 年 1,753,274.60 3-4 年 北京源康基业科贸有限公司 2,490,000.00 4-5 年 往来款 杭州康迪信息技术开发有限公司 1,640,704.61 1-2 年 往来款 OSC 公司 1,537,802.00 往来款 其中: 968,573.10 1 年内 569,228.90 1-2 年 6.2.3 其他应收款中欠款前五名合计金额 14,238,021.10 元，占全部其他应收款的比例为 58.69%。 6.2.4 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款明细： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 恒泰集团有限公司 927,103.53 往来款 其中: 895,000.00 2-3 年 32,103.53 4-5 年 6.3 长期投资 2004.12.31 2005.12.31 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 31,897,918.74 4,370,000.00 3,451,800.18 32,816,118.56 合 计 31,897,918.74 4,370,000.00 3,451,800.18 32,816,118.56 6.3.1 其他股权投资 占被投资单位 本期权益 累计权益 减值 被投资单位名称 投资期限 投资金额 期末数 注册资本比例 增减额 增减额 准备 浙江华立电子技术有 2000 年 5 月起 6,010,413.75 75% 限公司 555,766.70 7,899,607.99 13,910,021.74 浙江华立电网控制系 - - 2000 年 4 月起 12,798,048.06 88% 统有限公司 130,193.43 4,622,968.69 8,175,079.37 浙江华立国际发展有 2001 年 3 月起 1,000,000.00 5% 1,000,000.00 限公司 北京华立卡斯特系统控 - 2001 年 12 月起 7,943,196.08 80% 制设备有限公司 -2,099,894.95 4,647,177.90 3,296,018.18 44 2005 年年度报告 股票代码：600097 成都华立信息技术有 2003 年 10 月起 820,000.00 41% 限公司 422,479.46 454,031.26 1,274,031.26 杭州华立电力系统工 2005 年 9 月起 1,280,000.00 85.34% -330,462.59 -330,462.59 949,537.41 程有限公司 杭州华立电网科技有 2005 年 5 月起 2,090,000.00 76% -1,469,266.95 -1,469,266.95 620,733.05 限公司 广西华立科技有限公 2005 年 12 月起 1,000,000.00 50% 1,000,000.00 司 合 计 32,941,657.89 -3,051,571.76 -2,716,236.88 30,225,421.01 6.3.2 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销金额 摊余金额 浙江华立电子技术有限公司 -10,413.75 购买股权 10 年 -1,041.37 -4,165.54 浙江华立电网控制系统有 401,951.94 购买股权 10 年 限公司 40,195.20 160,780.76 北京华立卡斯特系统控制 4,056,803.92 购买股权 10 年 设备公司 405,680.39 2,434,082.33 合 计 4,448,342.11 444,834.22 2,590,697.55 6.3.3 被投资单位与本公司会计政策无重大差异。 6.4 主营业务收入、主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 2005 年度 2004 年度 2005 年度 2004 年度 电力自动化 297,673,840.03 262,334,370.82 247,236,687.40 221,070,498.82 农业收入 3,867,600.00 3,634,958.88 合 计 297,673,840.03 266,201,970.82 247,236,687.40 224,705,457.70 6.4.1 前五名客户销售收入合计 229,401,287.58 元，占全部主营业务收入的 77.06%。 6.5 投资收益 项 目 2005 年度 2004 年度 调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -3,051,571.76 490,590.88 股权投资差额摊销 -444,834.22 -444,834.24 其他投资（成本法） 362,085.97 合 计 -3,496,405.98 407,842.61 6.5.1 投资收益汇回不存在重大限制。 45 2005 年年度报告 股票代码：600097 附注 7：关联方关系及其交易 7.1 存在控制关系的关联方 法定代表 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 人 华立产业集团有限公司 余杭直街 181 号 机电设备及成套装 母公司 有限责任公司 李以勤 置的生产销售等 浙江华立电网控制系统 杭州市西湖区西 电力自动化系统集 控股子公司 有限责任公司 张华美 有限公司 斗门路 18 号 3 成的设计安装等 楼 浙江华立电子技术有限 杭州莫干山路 生产销售电能计量、 控股子公司 有限责任公司 刘德春 公司 1155 号 测、收费仪表及系统 北京华立卡斯特系统控 北京市石景山区 电子监控设备技术 控股子公司 有限责任公司 王兴和 制设备有限公司 八大处高科技园 开发等 实兴街 1 号 成都华立信息技术有限 成都市高新区高 电子计算机软件开 控股子公司 有限责任公司 刘德春 公司 新孵化园 发、 网络、系统集成等 杭州华立电力系统工程 杭州市西湖区西 技术开发、技术服 控股子公司 有限责任公司 刘德春 有限公司 斗门路 18 号 7 务、成果转让；计算 楼东区 机软、硬件， 杭州华立电网科技有限 杭州市西湖区西 技术开发、技术咨 控股子公司 有限责任公司 齐志刚 公司 斗门路 18 号 7 询、技术服务；计算 楼东区 机软件，系统集成等 广西华立科技有限公司 广西南宁市科园 大用户用电管理系 控股子公司 有限责任公司 王 凯 大道科园大厦 统、变电站抄表系 316 房 统、电力负荷控制系 统等 7.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 华立产业集团有限公司 94,300,000.00 94,300,000.00 浙江华立电网控制系统有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 浙江华立电子技术有限公司 12,138,650.00 12,138,650.00 北京华立卡斯特系统控制设备公司 6,952,000.00 6,952,000.00 成都华立信息技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 杭州华立电力系统工程有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 杭州华立电网科技有限公司 2,750,000.00 2,750,000.00 广西华立科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 46 2005 年年度报告 股票代码：600097 7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2004 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2005 年 12 月 31 日 企业名称 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 华立产业集团有限公司 3630 万 28.58 3630 万 28.58 浙江华立电网控制系统有限公司 1320 万 88 1320 万 88 浙江华立电子技术有限公司 USD112.5 万 75 USD112.5 万 75 北京华立卡斯特系统控制设备公司 1200 万 80 1200 万 80 成都华立信息技术有限公司 82 万 41 82 万 41 杭州华立电力系统工程有限公司 128 万 85.34 128 万 85.34 杭州华立电网科技有限公司 209 万 76 209 万 76 广西华立科技有限公司 100 万 50 100 万 50 7.4 不存在控制关系的关联方关系 关系方名称 与本公司关系 浙江华立控股股份有限公司 母公司控股股东 重庆华立控股股份有限公司 同一母公司 浙江华立国际发展有限公司 与母公司同一母公司 上海华浙国际贸易有限公司 同一母公司 华立仪表集团股份有限公司 同一母公司 重庆华虹仪表有限公司 同一母公司 杭州华立技术开发有限公司 同一母公司 杭州华立信息网络技术有限公司 同一母公司 北京华立北方通信有限公司 同一母公司 浙江华立信息科学研究院 同一母公司 深圳华立仪表有限公司 同一母公司 浙江华立通信集团有限公司 同一母公司 浙江华立信息产业发展有限公司 同一母公司 浙江华立通信销售服务有限公司 同一母公司 浙江华立房地产开发有限公司 母公司的同一母公司 浙江华立环境艺术发展有限公司 同一母公司 杭州贝特燃气表有限公司 同一母公司 杭州中盛仪表有限公司 同一母公司 7.5 关联方交易 7.5.1 定价政策 本公司与关联方购销货物、收取支付租金等交易均以市价为依据。 7.5.2 销售货物和其他业务收入 本 公 司 2005 年 度 实 现 的 销 售 收 入 中 ， 对 浙 江 华 立 国 际 发 展 有 限 公 司 等 关 联 方 销 售 47 2005 年年度报告 股票代码：600097 24,436,256.61 元，占 2005 年度销售收入总额的 7.23%。收取浙江华立通信集团有限公司等关联方租 金 1,845,439.55 元，占 2005 年度其他业务收入的 3.96%；对华立仪表集团股份有限公司等销售原材 料 5,748,989.95 元，占 2005 年度其他业务收入的 12.33%。 本 公 司 2004 年 度 实 现 的 销 售 收 入 中 ， 对 浙 江 华 立 国 际 发 展 有 限 公 司 等 关 联 方 销 售 13,118,082.22 元，占 2004 年度销售收入总额的 4.53%。收取浙江华立通信集团有限公司等关联方租 金 1,347,916.33 元，占 2004 年度其他业务收入的 14.36%；对华立仪表集团股份有限公司等销售原 材料 433,449.67 元，占 2004 年度其他业务收入的 4.62%。 7.5.3 担保 本公司 2005 年度开具的应付票据 19,677,235,667.00 元、向银行借款 126,900,000.00 元，由 华立产业集团有限公司提供担保。 本公司 2004 年度开具应付票据 210,140,000.00 元、向银行借款 125,000,000.00 元,由华立产业 集团有限公司提供担保。 7.5.4 房租费 本公司 2005 年度支付华立仪表集团股份有限公司房租费 1,114,212.80 元。 本公司 2004 年度支付华立仪表集团股份有限公司房租费 1,114,212.84 元。 7.5.5 采购货物 本公司 2005 年度从浙江华立国际发展有限公司等采购货物 5,227,961.46 元。 本公司 2004 年度从浙江华立国际发展有限公司等采购货物 6,256,992.94 元。 7.5.6 出、受让固定资产 本 公 司 2005 年 度 向 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 出 让 固 定 资 产 原 值 535,783.59 元 , 净 值 154,281.73 元 原 值 ， 出 让 价 159,746.27 元 。 受 让 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 固 定 资 产 价 值 1,584,824.87 元。 本 公 司 2004 年 度 向 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 出 让 固 定 资 产 原 值 70,162.09 元 ， 净 值 37,883.69 元，出让价 37,883.69 元。 7.5.7 佣金及代理费 本公司 2005 年度向浙江华立国际发展有限公司支付佣金 1,743,187.58 元、运费 363,313.28 元 及代理费 270,230.19 元。 48 2005 年年度报告 股票代码：600097 7.5.8 关联方应收应付款项 应收账款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 重庆华立控股股份有限公司 134,400.00 华立仪表集团股份有限公司 27,144.44 41,282.63 浙江华立国际发展有限公司 1,982,414.30 其他应收款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 杭州华立信息网络技术有限公司 561,726.09 546,065.09 杭州华立技术开发有限公司 241,728.93 北京华立北方通信有限公司 75,556.80 76,090.69 重庆华虹仪表有限公司 28,684.78 浙江华立通信集团有限公司 6,537.55 预付账款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 华立仪表集团股份有限公司 3,000.00 浙江华立国际发展有限公司 8,261.38 230,402.74 应付账款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 杭州中盛仪表有限公司 19,172.55 华立仪表集团股份有限公司 139,399.07 杭州华立技术开发有限公司 105,268.00 应付票据 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 浙江华立国际发展有限公司 1,513,499.80 预收账款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 浙江华立国际发展有限公司 366,602.77 其他应付款 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 浙江华立房地产开发有限公司 56,454.73 56,454.73 浙江华立通信集团有限公司 7,400.00 7,500.00 杭州华立信息网络技术有限公司 7,000.00 7,200.00 杭州华立技术开发有限公司 1,184,670.00 浙江华立通信销售服务有限公司 5,000.00 浙江华立信息产业发展有限公司 5,000.00 5,000.00 浙江华立环境艺术发展有限公司 9,343.10 华立仪表集团股份有限公司 5,000.00 杭州贝特燃气表有限公司 100.00 深圳华立仪表有限公司 12,668.57 49 2005 年年度报告 股票代码：600097 附注 8：承诺事项 本公司无应披露的重大承诺事项。 附注 9：或有事项 本公司无应披露的重大或有事项。 附注 10：资产负债表日后事项 本公司无应予披露的重大资产负债表日后事项。 附注 12：其他重要事项 本公司无应予披露的其他重要事项。 50