*ST毅达(600610)中国纺机2005年年度报告摘要

中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事陆启耀先生、董事雷小华女士因出差在外，分别委托独立董事诸若蔚女士、董事 顾志敏先生代为出席并行使表决权。 1.3、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人钱建忠，主管会计工作负责人石李芬，会计机构负责人、财务部副经理张秀丽 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国纺机 股票代码 600610 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 中纺 B 股 股票代码 900906 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市长阳路 1687 号 邮政编码 200090 公司国际互联网网址 http：//www.ctmco.com.cn 电子信箱 ctmzjbk @ online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雪莲 应民刚 联系地址 上海市长阳路 1687 号 上海市长阳路 1687 号 电话 021-65432970-512 021-65432970-512 传真 021-65455130 021-65455130 电子信箱 ctmzjbk @ online.sh.cn ctmzjbk @ online.sh.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 382,876,199.98 458,578,634.80 -16.51 583,300,541.18 利润总额 -137,400,528.75 401,412.59 -342.29 19,353,073.16 净利润 -134,732,541.30 300,154.68 -448.88 13,803,269.28 扣除非经常性损益的净利润 -127,173,470.11 -22,588,768.48 -462.99 12,680,680.61 经营活动产生的现金流量净额 -38,396,054.71 -8,522,595.45 -350.52 20,598,651.66 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 第 1 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 总资产 643,653,405.33 870,490,525.25 -26.06 869,166,308.25 股东权益（不含少数股东权益） 240,665,213.76 375,397,755.06 -35.89 375,036,826.29 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.38 0.00 0.04 最新每股收益 减少 699.75 个百 净资产收益率（%） -55.98 0.08 3.68 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 777.74 个百 -52.84 -6.02 3.38 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.02 -450.00 0.06 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 0.67 1.05 -36.19 1.05 调整后的每股净资产 0.67 1.02 -35.00 1.05 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 4,624,698.36 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 858,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 1,318,039.43 格的金融机构获得的短期投资收益） 以前年度已经计提各项减值准备的转回 781,974.44 其他非经常性损益项目 81,324.58 预计负债的（计提）/冲回 -14,500,000.00 支付离休干部安置费 -3,228,520.00 减：少数股东损益影响 -2,505,412.00 合计 -7,559,071.19 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 -134,733 -133,493 差异说明 第 2 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 53,228,752 14.91 53,228,752 14.91 境内法人持有股份 135,694,783 38 135,694,783 38 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22,308,000 6.25 22,308,000 6.25 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 211,231,535 59.16 211,231,535 59.16 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 25,740,000 7.21 25,740,000 7.21 2、境内上市的外资股 120,120,000 33.63 120,120,000 33.63 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 145,860,000 40.84 145,860,000 40.84 三、股份总数 357,091,535 100 357,091,535 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数为 29327 户流通 A 股股东 13689 户流通 B 股股东 15638 户流通 报告期末股东总数 H 股股东无户。 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 份数量 江苏南大高科技风险投资有限公 其他 29 103,556,564 103,556,564 未知 司 太平洋机电(集团)有限公司 国有股东 14.91 53,228,752 53,228,752 未知 广州市赛清德投资发展有限公司 其他 9 32,138,237 32,138,237 未知 上海东润投资管理有限公司 其他 0.96 3,432,000 3,432,000 未知 上海第十七棉纺织总厂 其他 0.96 3,432,000 3,432,000 未知 上海南上海商业房地产有限公司 其他 0.96 3,432,000 3,432,000 未知 上海中纺机职工技术开发经营服 外资股东 0.88 3,146,000 0 未知 务公司 陈杰 外资股东 0.74 2,636,588 0 未知 上海申达股份有限公司 其他 0.48 1,716,000 1,716,000 未知 上海水仙电器股份有限公司 其他 0.48 1,716,000 1,716,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上海中纺机职工技术开发经营服务公司 3,146,000 境内上市外资股 第 3 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 陈杰 2,636,588 境内上市外资股 DEAN FRANCIS LE BAROW 858,000 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(HK) LTD 779,787 境内上市外资股 费步青 644,250 境内上市外资股 WARBURG DILLON READ NOMINEES(HK) LTD 629,503 境内上市外资股 王安生 593,900 境内上市外资股 LEUNG TO 520,000 境内上市外资股 溢(日升)集团有限公司 499,199 境内上市外资股 王一平 492,400 境内上市外资股 上述股东关联关系 公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况未知 或一致行动关系的 公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系的情况未知 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：江苏南大高科技风险投资有限公司 法人代表：左建成 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2000-5 主要经营业务或管理活动：电子信息技术、光电技术、环保技术、生物工程技术的科技项目风险 投资及产品的研制、开发、生产和销售。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：严晓群 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：严晓群（自然人）控股西安通邮科技投资有限公司 80%的股份，西安通邮科技 投资有限公司控股南京斯威特集团有限公司 94%的股份、占有南京口岸进出口有限公司 22%的股份， 南京斯威特集团有限公司控股南京口岸进出口有限公司 30%的股份，南京口岸进出口有限公司控股江 苏南大高科技风险投资有限公司 90%的股份，江苏南大高科技风险投资有限公司控股中国纺织机械股 份有限公司 29%的股份。 最近五年内职务：董事长 严晓群（自然人）控股西安通邮科技投资有限公司 80%的股份，西安通邮科技投资有限公司控股 南京斯威特集团有限公司 94%的股份、占有南京口岸进出口有限公司 22%的股份，南京斯威特集团有 限公司控股南京口岸进出口有限公司 30%的股份，南京口岸进出口有限公司控股江苏南大高科技风险 投资有限公司 90%的股份，江苏南大高科技风险投资有限公司控股中国纺织机械股份有限公司 29%的 股份。 第 4 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 后) 单位 领取 钱建忠 董事长 男 51 2004-6～2007-6 0 0 18.15 否 李培忠 副董事长 男 51 2004-6～2007-6 0 0 是 陈和文 副董事长 男 58 2004-6～2007-6 7,000 7,000 18.15 否 董事、董 事 会 秘 程雪莲 书、副总 女 36 2004-6～2007-6 0 0 6.60 否 经理、总 经济师 雷小华 董事 女 48 2004-6～2007-6 0 0 是 董事、副 顾志敏 男 46 2004-6～2007-6 0 0 9 否 总经理 单国众 董事 男 47 2004-6～2007-6 0 0 是 赵 阳 董事 男 35 2004-6～2007-6 0 0 是 费方域 独立董事 男 58 2004-6～2007-6 0 0 4.688 否 高 勇 独立董事 男 53 2004-6～2007-6 0 0 4.688 否 第 5 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 陆启耀 独立董事 男 59 2004-6～2007-6 0 0 4.688 否 诸若蔚 独立董事 女 60 2004-6～2007-6 0 0 4.688 否 郑元湖 监事长 男 40 2004-6～2007-6 0 0 是 胡霞娟 副监事长 女 56 2004-6～2007-6 1,100 1,100 7.92 否 方 锐 监事 男 33 2004-6～2007-6 0 0 6.2 否 丁伟敏 监事 男 52 2004-6～2007-6 0 0 6.01 否 王新国 监事 男 50 2004-6～2007-6 0 0 4.72 否 李永明 总经理 男 52 2004-6～2007-6 1,030 1,030 18.15 否 汤兴家 副总经理 男 58 2004-6～2007-6 1,030 1,030 9.42 否 徐黎明 副总经理 男 44 2004-6～2007-6 0 0 8.01 否 石李芬 财务总监 女 50 2004-6～2007-6 12,000 12,000 12.57 否 合计 / / / / 22,160 22,160 / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年中国纺机面对国际纺织品贸易摩擦的日益加剧，原辅材料价格的不断上涨以及人民币升 值等不利环境，市场竞争日趋激烈，加之企业本身的历史因素，公司面临的形势比较严峻。在董事会 的领导下，围绕企业的方针目标，经过经营班子和全体员工的努力，在产品研发、成本控制、品质提 高、工艺优化等方面做了大量有效的工作，进一步提高了产品的竞争力，通过进一步完善内部管理体 制，全力消化不利因素,确保了经营生产的正常健康发展，同时，公司密切关注市场变化，适时调整 营销策略，加大产品研发、生产制造等市场竞争能力方面的培育，确保了企业产品的市场占有率，尤 其是高档织机，市场占有率有阶段性的提高。 1、2005 年主要指标完成情况： （1）主营业务收入：累计完成 38,287.62 万元，与去年同期 45,857.86 万元相比，减少 16.51％。 （2）净利润： -13,473.25 万元。 净利润亏损的主要原因是： 织机主业受到纺织品贸易摩擦及原材料价格上涨等因素影响，销售总量下降，产品毛利降低。 公司帐面中的应收款项、其他应收款、存货、长短期投资、固定资产、无形资产等部分资产，随 着公司产品结构的调整，新老产品的替代，债务方经营与财务状况恶化以及随着上述资产帐龄、货龄 的逐年增长，其减值、跌价、坏帐的可能性及风险逐步增大，根据国家会计准则以及公司确定的会计 政策的规定，公司对部分资产计提了准备。 由于关联方资金占用，公司计提了一定数量的或有损失，公司仍积极采取有效措施追回欠款。 2、公司未来展望 随着全球经济日趋一体化，国家在“十一五”规划纲要中，对提升轻纺工业水平提出了明确的目 标，既要着力打造自主品牌，以提高质量，满足多样化需求，又要扩大高档织机的市场份额，提高纺 织工业技术含量和自主品牌比重。从国家的产业政策和对纺织企业技术改造的政策导向表明，国内纺 织工业面临重大的发展机遇。 2006 年，对公司来讲，既有困难，更充满希望。虽然市场竞争激烈，生产经营面临的困难依然 不少，但公司 “八五”、“九五”期间引进技术、自主开发高档剑杆织机、喷气织机的技术水平和 制造能力都得到了显著的提升。“十五”期间，公司便已经形成了批量生产高档剑杆织机和喷气织机 的能力。向更高技术水平的新型剑杆织机的研制也有了阶段性成果。公司已经具备了自主研发生产制 造高新技术产品的能力和条件。“十一五”期间，高档织机有巨大的市场潜力和良好的市场前景。公 司将抓住发展机遇，强化技术开发和创新，研发出具有国际最新技术水平和自主知识产权的新型织机 并形成产业化生产，替代进口产品。 中国纺机目前主业盈利水平尚不理想，需进一步依靠科技进步，加大新产品开发力度，并在组织 第 6 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 体制上给予保证，新产品研发一定能顺利进行。随着核心竞争力的提高，形成自主知识产权的系列产 品，建立适应国际市场竞争的研发系统、生产系统、质保系统和销售战略联盟，在体制上，与国际市 场接轨，这是中国纺机的 2006 年的工作重点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 4.39 个 织机及配件 587,523,017.76 575,571,728.72 2.03 29.37 35.44 百分点 减少 1.88 个 通用机械 20,872,053.76 16,909,228.97 18.99 -4.05 -1.77 百分点 减少 12.96 个 冷拉产品 17,754,179.72 18,406,257.08 -3.67 -2.82 11.06 百分点 增加 4.45 个 环保装置及产品 47,023,286.12 36,264,638.55 22.88 -12.61 -11.06 百分点 增加 61.18 个 房屋租赁收入 11,159,752.51 4,332,755.70 61.18 百分点 减少 2.32 个 其他 7,055,287.34 6,830,398.82 3.19 1.01 3.48 百分点 减少 4.5 个百 小计 691,387,577.21 658,423,215.28 4.77 20.86 26.86 分点 增加 1.64 个 减：内部抵销 308,511,377.23 308,511,377.23 0.00 220.07 214.90 百分点 减少 1.68 个 合计 382,876,199.98 349,803,630.61 8.64 -16.51 -14.95 百分点 产品 减少 4.39 个 织机及配件 587,523,017.76 575,571,728.72 2.03 29.37 35.44 百分点 减少 1.88 个 通用机械 20,872,053.76 16,909,228.97 18.99 -4.05 -1.77 百分点 减少 12.96 个 冷拉产品 17,754,179.72 18,406,257.08 -3.67 -2.82 11.06 百分点 增加 4.45 个 环保装置及产品 47,023,286.12 36,264,638.55 22.88 -12.61 -11.06 百分点 增加 61.18 个 房屋租赁收入 11,159,752.51 4,332,755.70 61.18 百分点 减少 2.32 个 其他 7,055,287.34 6,830,398.82 3.19 1.01 3.48 百分点 减少 4.5 个百 小计 691,387,577.21 658,423,215.28 4.77 20.86 26.86 分点 增加 1.64 个 减：内部抵销 308,511,377.23 308,511,377.23 0.00 220.07 214.90 百分点 减少 1.68 个 合计 382,876,199.98 349,803,630.61 8.64 -16.51 -14.95 百分点 第 7 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 国外地区 7,625,003.24 东北地区 5,950,717.13 -52.02% 华北地区 26,426,895.02 -24.92% 华东地区 283,630,471.61 -22.52% 华中地区 11,056,663.26 -59.18% 华南地区 34,436,891.46 112.82% 西南地区 11,377,457.43 -7.39% 西北地区 2,372,100.83 -63.20% 合计 382,876,199.98 -19.51% 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 华源凯 马股份 2005- 一般担 28,000,000 2005-12-22 ～ 2006-12-22 否 否 有限公 12-22 保 司 ～ 报告期内担保发生额合计 28,000,000.00 报告期末担保余额合计 28,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 45,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 73,000,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海太平洋机械进出口公司 1,074.94 太平洋机电（集团）有限公司 1,924.10 74.00 上海华云房产开发经营公司 233.19 南京斯威特集团公司 1,600.00 1,600.00 南京苏厦科技有限公司 4,520.00 合计 6,120.00 2,908.13 1,924.10 74.00 其中 报告起内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 6120 万元，余额 1600 万元。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 公司控股关联股东南京斯威特集团有限公司对本公司 1600 万元欠款及公司下属孙公司为其关联 第 9 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 企业提供 2900 万定期存款质押担保事项作出承诺：其中 1600 万元于 2006 年 6 月 30 日前清偿，2900 万元将以现金归还、资产置换等方式解决。 公司董事会将高度关注上述还款情况，并积极采取有效措施追回欠款。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 目前公司第一、第二大股东就公司股权分置改革方案正在协商之中，公司已积极与两大股东取得 联系，力争在规定时间内完成股改工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼 已在前一期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项： 2003 年 2 月 20 日东方汇理银行上海分行在香港特别行政区高等法院原诉讼法庭提起案号为 2003 年第 651 号的诉讼，要求本公司归还 3,131,602.39 美元贷款本金及利息。本公司已委托香港陈锦全 律师行在香港应诉，自本公司提交答辩状后，作为原告的东方汇理银行上海分行至今未向法庭申请对 本案作进一步审理。 7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 78,912,244.66 116,876,038.79 31,141,958.08 46,215,836.01 短期投资 3,964,985.09 3,958,315.66 3,964,985.09 3,958,315.66 应收票据 3,822,420.00 6,946,712.14 337,100.00 应收股利 应收利息 应收账款 33,370,201.58 52,508,501.04 8,954,009.55 17,803,479.30 其他应收款 49,392,584.15 98,828,069.01 74,923,722.98 163,238,589.78 预付账款 2,458,899.69 16,401,754.82 应收补贴款 存货 78,404,302.60 121,070,262.58 68,206.17 74,620.17 待摊费用 30,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 250,355,637.77 416,589,654.04 119,389,981.87 231,290,840.92 长期投资： 长期股权投资 95,055,734.11 87,016,898.49 213,880,538.94 285,914,499.93 长期债权投资 长期投资合计 95,055,734.11 87,016,898.49 213,880,538.94 285,914,499.93 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 464,784,723.35 471,715,640.15 184,985,470.97 172,609,306.32 减：累计折旧 196,086,001.55 184,950,955.28 34,562,727.03 33,965,542.09 固定资产净值 268,698,721.80 286,764,684.87 150,422,743.94 138,643,764.23 减：固定资产减值准备 5,497,440.02 3,061,378.78 2,245,657.10 2,609,595.86 固定资产净额 263,201,281.78 283,703,306.09 148,177,086.84 136,034,168.37 工程物资 在建工程 100,000.00 44,654,923.45 8,005,504.03 固定资产清理 固定资产合计 263,301,281.78 328,358,229.54 148,177,086.84 144,039,672.40 无形资产及其他资产： 无形资产 34,940,751.67 38,525,743.18 7,458,600.00 7,862,400.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,940,751.67 38,525,743.18 7,458,600.00 7,862,400.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 643,653,405.33 870,490,525.25 488,906,207.65 669,107,413.25 负债及股东权益： 第 11 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 195,300,000.00 248,650,000.00 175,800,000.00 199,550,000.00 应付票据 8,449,875.10 1,762,094.12 应付账款 79,572,066.32 98,068,937.08 3,420,062.18 3,570,513.42 预收账款 19,478,799.73 24,459,537.34 15,550,162.16 13,572,503.24 应付工资 235,343.60 应付福利费 2,805,759.67 4,294,553.09 2,465,661.56 3,959,356.78 应付股利 应交税金 3,045,511.59 10,562,404.38 5,731,022.81 5,651,276.93 其他应交款 54,117.28 187,765.11 5,704.36 2,726.58 其他应付款 27,889,050.97 47,970,216.74 13,701,264.41 35,203,511.57 预提费用 预计负债 14,500,000.00 一年内到期的长期负债 31,567,116.41 32,199,769.67 31,567,116.41 32,199,769.67 其他流动负债 流动负债合计 382,897,640.67 470,155,277.53 248,240,993.89 293,709,658.19 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 382,897,640.67 470,155,277.53 248,240,993.89 293,709,658.19 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 357,091,534.80 357,091,534.80 357,091,534.80 357,091,534.80 资本公积 103,391,927.19 103,391,927.19 103,391,927.19 103,391,927.19 盈余公积 4,499,708.43 4,499,708.43 其中：法定公益金 2,156,652.16 2,156,652.16 未分配利润 -224,317,956.66 -89,585,415.36 -219,818,248.23 -85,085,706.93 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 240,665,213.76 375,397,755.06 240,665,213.76 375,397,755.06 计 负债和所有者权益（或股东权 643,653,405.33 870,490,525.25 488,906,207.65 669,107,413.25 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 382,876,199.98 458,578,634.80 268,081,419.90 79,635,290.97 减：主营业务成本 349,803,630.61 411,267,563.47 262,449,703.52 77,457,166.64 主营业务税金及附加 1,656,223.31 1,378,713.67 134,211.12 130,388.81 二、主营业务利润（亏损以“- 31,416,346.06 45,932,357.66 5,497,505.26 2,047,735.52 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 10,577,340.99 21,673,496.18 7,395,237.82 18,863,584.05 ”号填列） 减: 营业费用 12,853,202.06 13,701,803.23 管理费用 130,653,438.54 62,545,641.22 47,925,757.48 24,472,134.03 财务费用 10,962,467.75 10,232,043.76 10,109,184.83 8,606,590.98 三、营业利润（亏损以“-”号 -112,475,421.30 -18,873,634.37 -45,142,199.23 -12,167,405.44 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -11,611,892.09 17,910,376.20 -94,262,859.02 11,921,221.20 填列） 补贴收入 858,000.00 1,964,400.00 858,000.00 1,964,400.00 营业外收入 5,388,247.17 1,307,253.74 4,855,409.41 231,171.79 减：营业外支出 19,559,462.53 1,906,982.98 1,040,892.46 1,649,232.87 四、利润总额（亏损总额以“- -137,400,528.75 401,412.59 -134,732,541.30 300,154.68 ”号填列） 减：所得税 1,123,245.22 737,738.89 减：少数股东损益 -3,791,232.67 -636,480.98 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -134,732,541.30 300,154.68 -134,732,541.30 300,154.68 列） 加：年初未分配利润 -89,585,415.36 -91,166,597.38 -85,085,706.93 -85,385,861.61 其他转入 2,503,893.88 六、可供分配的利润 -224,317,956.66 -88,362,548.82 -219,818,248.23 -85,085,706.93 减：提取法定盈余公积 610,284.19 提取法定公益金 610,284.20 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -224,317,956.66 -89,583,117.21 -219,818,248.23 -85,085,706.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,298.15 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -224,317,956.66 -89,585,415.36 -219,818,248.23 -85,085,706.93 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 1,337,238.30 60,461.95 -729,688.80 60,461.95 第 13 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 470,898,086.97 294,564,546.88 收到的税费返还 288,864.72 收到的其他与经营活动有关的现金 64,639,598.95 62,205,317.98 经营活动现金流入小计 535,826,550.64 356,769,864.86 购买商品、接受劳务支付的现金 396,412,019.60 297,316,913.98 支付给职工以及为职工支付的现金 60,833,611.09 14,927,074.31 支付的各项税费 20,837,428.93 2,346,054.20 支付的其他与经营活动有关的现金 96,139,545.73 63,042,316.00 经营活动现金流出小计 574,222,605.35 377,632,358.49 经营活动现金流量净额 -38,396,054.71 -20,862,493.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,059,910.61 61,059,910.61 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,270,865.70 1,270,865.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15,543,690.50 15,330,690.50 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 77,874,466.81 77,661,466.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,563,025.66 13,415,568.78 投资所支付的现金 21,669,341.37 17,881,841.37 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 36,232,367.03 31,297,410.15 投资活动产生的现金流量净额 41,642,099.78 46,364,056.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 246,500,000.00 222,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 246,500,000.00 222,000,000.00 偿还债务所支付的现金 299,850,000.00 245,750,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,120,840.46 10,787,177.42 其中：支付少数股东的股利 159,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,851,896.00 5,851,896.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 317,822,736.46 262,389,073.42 筹资活动产生的现金流量净额 -71,322,736.46 -40,389,073.42 四、汇率变动对现金的影响 -186,409.72 -186,367.54 五、现金及现金等价物净增加额 -68,263,101.11 -15,073,877.93 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -134,732,541.30 -134,732,541.30 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,791,232.67 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 82,934,277.88 35,967,570.64 第 15 页 共 16 页 中国纺织机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 22,755,618.56 4,656,446.93 无形资产摊销 3,344,991.51 163,800.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -30,000.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,287,460.06 -4,054,516.95 固定资产报废损失 财务费用 11,961,840.46 10,787,177.42 投资损失（减：收益） -2,621,227.38 80,029,739.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,507,553.01 6,414.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 59,965,032.79 2,821,767.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -48,103,600.53 -16,508,351.22 其他(预计负债的增加) -30,299,306.98 经营活动产生的现金流量净额 -38,396,054.71 -20,862,493.63 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 48,612,937.68 31,141,958.08 减：现金的期初余额 116,876,038.79 46,215,836.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -68,263,101.11 -15,073,877.93 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司控股子公司上海东浩环保装备有限公司（以下简称：东浩公司）2004 年度已确认的胶粉设 备销售业务，2005 年度公司在自查中发现尚未实现销售，根据国家会计准则的规定，东浩公司对该 业务进行了追溯调整。该事项调减本公司 2004 年度净利及留存收益 618.81 万元。 董事会认为：公司应加强内部管理和控制，确保公司规范运作。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 中国纺织机械股份有限公司 法定代表人：钱建忠 2006 年 4 月 27 日 第 16 页 共 16 页