济川药业(600566)洪城股份2005年年度报告摘要

湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石，会计机构负责人（会计主管人员）夏群 英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 洪城股份 股票代码 600566 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省荆州市红门路 3 号 湖北省荆州市红门路 3 号 邮政编码 434000 公司国际互联网网址 http://www.hbhc.com.cn 电子信箱 hbhc@public.js.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王速建 联系地址 湖北省荆州市红门路 3 号 电话 0716-8221198 传真 0716-8221198 电子信箱 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 176,159,758.39 146,141,239.58 20.54 113,425,639.65 利润总额 11,293,904.52 10,267,550.44 10.00 10,252,132.17 净利润 8,431,859.56 7,427,604.16 13.52 7,402,611.24 扣除非经常性损益的净利润 8,432,968.14 7,517,867.30 12.17 8,330,698.51 经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66 -37,736,535.40 267.95 2,243,650.28 本期末比上期 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 总资产 732,214,119.82 697,903,884.80 4.92 650,391,551.55 股东权益（不含少数股东权益） 479,285,421.10 472,979,721.54 1.33 465,552,117.38 第 1 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.08 0.07 14.29 0.07 最新每股收益 增加 0.19 个百 净资产收益率（%） 1.76 1.57 1.59 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.17 个百 1.76 1.59 1.79 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.596 -0.355 267.89 0.021 本期末比上期增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 4.51 4.45 1.35 4.38 调整后的每股净资产 4.50 4.44 1.35 4.37 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权 -31,051.54 投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益 债务重组损益 -20,410.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 49,806.94 所得税影响数 -546.02 合计 -1,108.58 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,308,000 58.61 62,308,000 58.61 其中： 国家持有股份 32,720,000 30.78 32,720,000 30.78 境内法人持有股份 29,588,000 27.83 29,588,000 27.83 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,308,000 58.61 62,308,000 58.61 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 44,000,000 41.39 44,000,000 41.39 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 44,000,000 41.39 44,000,000 41.39 三、股份总数 106,308,000 100 106,308,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,348 前十名股东持股情况 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 量 质押 荆州市国有资产管理局 国有股东 30.78 32,720,000 32,720,000 16,300,000 荆州市洪泰置业投资有限公 质押 其他 27.81 29,570,000 29,570,000 司 13,500,000 刘海英 其他 0.17 184,410 0 黄泽佩 其他 0.16 170,000 0 袁华军 其他 0.15 157,180 0 汪艳平 其他 0.10 115,000 0 杨辉军 其他 0.10 113,000 0 张立香 其他 0.10 111,600 0 张久芳 其他 0.10 106,000 0 谢大敏 其他 0.10 105,000 0 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘海英 184,410 人民币普通股 黄泽佩 170,000 人民币普通股 袁华军 157,180 人民币普通股 汪艳平 115,000 人民币普通股 杨辉军 113,000 人民币普通股 张立香 111,600 人民币普通股 张久芳 106,000 人民币普通股 谢大敏 105,000 人民币普通股 北京中财创业投资有限公司 100,000 人民币普通股 黄远群 100,000 人民币普通股 上述股东 关联关系 非流通股股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 或一致行 人，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 动关系的 的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：荆州市国有资产管理局 法人代表：刘贤平 成立日期：1994 年 主要经营业务或管理活动：国有资产管理 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元) 关联 （税后） 单位 领取 2003-04-18～2006-04- 王洪运 董事长 男 50 0 0 28.68 否 17 董事兼总 2003-04-18～2006-04- 谭志华 男 52 0 0 13.27 否 经理 17 董事兼董 2003-04-18～2006-04- 王速建 男 49 0 0 12.2 否 事会秘书 17 董事兼总 2003-04-18～2006-04- 邓燕石 女 57 0 0 12.2 否 会计师 17 2003-04-18～2006-04- 李洪星 监事 男 51 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 吴长建 董事 男 51 0 0 11.1 否 17 2003-04-18～2006-04- 严岳华 副董事长 男 57 3,500 3,500 13.27 否 17 2003-04-18～2006-04- 杜涛玉 董事 男 51 0 0 11.1 否 17 第 4 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-04-18～2006-04- 李培根 独立董事 男 57 0 0 8 否 17 2003-04-18～2006-04- 刘光临 独立董事 男 59 0 0 8 否 17 2003-04-18～2006-04- 黄速建 独立董事 男 50 0 0 8 否 17 2003-04-18～2006-04- 王世定 独立董事 男 61 0 0 8 否 17 监事会主 2003-04-18～2006-04- 肖晓梅 女 44 0 0 11.1 否 席 17 2003-04-18～2006-04- 张宏钧 监事 男 44 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 王雄文 监事 男 36 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 胡彦 监事 男 33 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 胡勇 总经济师 男 37 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 张云海 总工程师 男 41 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 周宜爽 副总经理 男 43 0 0 8.98 否 17 2003-04-18～2006-04- 张颜良 副总经理 男 42 0 0 8.98 否 17 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况： 2005 年，公司管理层在董事会的领导下，在会体股东的大力支持下，紧紧抓住发展机遇，大力开 发高新技术产品，适时调整营销战略，狠抓产品质量和成本控制，严格计划履约率考核，不断强化员 工团队精神，保持了公司经济持续稳定增长，2005 年度公司主营业务收入为 17,616 万元，同比增加 3,002 万元，增长 20.54%；主营业务成本为 12,671 万元，同比增加 2,237 万元，增长 21.44%；主营 业务利润为 4,852 万元，同比增加 706 万元，增长 17.03%；净利润为 843 万元，同比增加 100 万 元，增长 13.52%。公司还荣获了“全国实施卓越绩效模式先进单位”、“全国机械工业管理进步示 范企业”、“湖北省工业企业先进单位”等荣誉称号。公司在报告期内着重开展了以下几个方面的工 作： （1）调整营销战略，加大市场调研和市场促销力度，强化销售管理部门职能，深度拓展水电市 场，承接合同同比增长 50%。 （2）从合同签订、设计、采购、生产等环节狠抓成本控制，公司总成本与去年同比下降了 5%，成 本管理初见成效。 （3）大力开发高新产品，报告期内开发了真空阀、水轮机进水球阀等新产品 10 个，其中 1 个产品 通过国家 863 专家组验收，2 个产品通过省科技厅鉴定，完成了通风系列蝶阀等 6 个老产品的系列化 整顿及优化设计工作，制订了企业标准 12 个，提升了企业竞争实力。 （4）以工艺为突破口，优化生产组织模式，解决了化学镀、堆焊等 9 项瓶颈工艺，劳动生产率同 比提高了 42%。 （5）开展保持党员先进性教育活动，开展形式多样的技术比武，强化员工培训工作，丰富了企业 文化建设内涵，增强了企业的凝聚力和向心力。 第 5 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性。 公司长期坚持“以人为本、科技兴业”的方针，先后建立了洪城机械设计研究院、湖北省流体控 制机械工程技术研究中心、博士后科研工作站，并与武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等高校 建立了“产学研基地”和“博士后产业基地”，与遍布全国的电力、冶金、市政等行业设计院所及用 户建立了不同程度的技术业务联系，搭建了“产学研用”四位一体的研发平台；公司利用募集资金实 施并完成了“开发水工环保节能设备”和“大型电站阀门装置”两大技改项目，年生产能力达到 3 万 吨，具备了 8 米口径水轮机进水蝶阀和 3 米口径水轮机进水球阀的生产能力，成为我国目前最具实力 的阀门和流体控制机械制造基地。公司目前的主要优势：资产优良、业绩稳定，并且拥有 34 项具有 自主知识产权的专利产品，9 项阀门制造核心技术，在特大口径水轮机进水蝶阀、特大口径水轮机进 水球阀、特大口径流量调节阀、特大口径真空阀门的设计、制造方面具有国内领先、国际先进水平。 公司目前存在的主要问题：公司两大技改项目完成后，需要进一步调整和完善大小口径产品结构的匹 配问题，进一步提高生产能力，扩大市场销售份额。 阀门产品是国家工程建设中必不可少的产品，只要有工程建设，就必然有阀门需求，随着国民经济的 快速增长，阀门的市场需求量将稳步增长，不会出现大幅波动，因此公司的经营能力和盈利能力具有 连续性和稳定性的特点。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响 程度 （1）行业的发展趋势 公司目前所在的行业为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类工程阀门、水工机械及环保设备 的生产、销售。“十一五”期间，我国电力、冶金、水利、城建及污水治理等行业都将以较快的速度 发展，阀门产品市场需求量每年以 10～20%的速度增长，阀门行业也将进入新一轮的快速发展时期。 （2）公司面临的市场竞争格局 阀门行业是零散型行业，国内阀门制造企业约 5000 家，2004 年末，规模以上阀门制造企业（年 销售收入在 500 万元以上）只有 953 个，产业结构比较分散；在产品结构上，虽然总量很大，但国家 重大工程所需的高参数阀门还大量依赖进口，低端产品竞争激烈、高端产品满足不了市场需求，产品 结构不合理。目前公司主导产品是大口径的水轮机进水蝶阀、水轮机进水球阀、流量调节阀等高端产 品，在技术、质量、价格、加工检测装备上具有一定的比较优势，因此公司在大口径、高参数阀门市 场竞争中占有一定的优势，具有良好的市场前景。 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 未来公司的发展机遇大于挑战，一是国家制定了振兴装备制造业的一系列优惠政策，我们公司是 为国家提供重大装备的制造厂家，将会得到国家的重点扶持，具有良好的发展前景；二是在“十一 五”期间我国电力仍将处于发展高峰期，特别是核电、抽水蓄能电站将会快速发展，将给我们公司带 来广阔的市场；三是国家加大自主创新能力培育，已明确提出在 60 万千瓦核电及以上超超临界火电 机组、大型空冷火电机组、100 万千瓦核电机组、大型抽水蓄能电站中实现装备国产化，我们公司现 已成功地研制了 2.5 米水轮机进水球阀和 3 米真空蝶阀，具备了进军该领域的能力；四是国家经过近 些年的快速发展，积累了一定的资金，“十一五”期间在农田排灌、泵站改造及污水治理上将会进一 步加大投资力度，给我们提供难得的市场机遇；五是公司经过几年的发展，建立了大型阀门等重大装 备的研发基地和制造基地，并且开发了一批高新技术产品投放市场，增强了企业的核心竞争能力。 3、新年度经营计划 2006 年是“十一五”的开局之年，是公司团结奋进，加速发展的一年。我们的目标是实现总产 值、主营收入、利润等主要经济指标持续增长。公司预计 2006 年完成主要产品产量比上年增长３０ ％，主营业务收入比上年增长２０％。围绕上述目标，我们的基本思路是：以开发水电、水利、核 电、石化高端产品为方向，以水电、水利高端市场为重点，以深化质量成本控制为手段，以股权分置 改革为契机，以培养高度认同的价值观为主线，带动公司各项工作，全面实现全年的奋斗目标。根据 这个思路，新年度工作计划如下： （1）推进股权分置改革，完善现代企业制度，增强企业活力。2006 年上半年按要求完成整个股改 工作。 第 6 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）调整营销政策，完善营销机制，大力拓展国际国内市场。公司的营销战略是“主攻水利水 电、扩展火电城建、巩固冶金环保、开拓石化核电”。强化以市场为中心的“三环”管理模式，强化 企业内部计划的权威性，确保全年实现承接合同比上年增长 50%。 （3）创新技术管理，提升企业技术创新能力。新产品开发的主攻方向是：紧紧围绕国家重点工 程，重点开发抽水蓄能电站大型球阀、大型泵站用特大口径蝶阀（替代闸门）、在线式调节型蝶阀系 列产品，以尽快形成自己的特色和优势。 （4）优化生产组织结构，提高市场响应能力。以工艺为突破口，对公司生产组织结构进行调整， 建立统一、精干、高效的生产组织指挥系统，全面统筹制定各制造部的生产作业计划，对生产全过程 进行全面监督，跟踪调度，确保合同优质及时履行；成立特种阀门分厂、小口径阀门分厂，主要承担 小口径阀门、特种阀门及新产品试制，以适应不断变化的市场需求。 （5）狠抓质量成本管理，打造中国名牌产品。成本控制是公司全年内部管理的中心工作，各职级 领导都要高度重视，层层制定成本控制计划，责任到人，严格考核奖惩。在质量管理上，严格执行 ISO9001、APIQ1 标准，努力提高产品实物质量，力争把水轮机进水蝶阀打造成“中国名牌”产品。 （6）加强企业化建设，促进企业快速发展。企业文化建设的重心是培养员工高度认同的价值观， 通过不同的形式和载体，逐步形成企业对社会讲信誉，员工对企业讲忠诚；进一步完善企业规章制 度，完善劳动合同，严格制度管理，构建和谐的企业文化。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为了完成 2006 年的经营计划和工作目标，我们预计公司 2006 年的资金需求约为 2.8 亿元人民 币，资金来源渠道主要有：（1）利用自有资金（含年初银行存款和 2006 年销售收入）；（2）向国 内商业银行贷款。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的 对策和措施 公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：国家法 律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；本公司所 在行业的市场环境不会发生重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财 产重大损失的任何不可抗拒力事件和任何不可预见的因素等，公司所面临的主要风险及对策： （1）市场业务经营风险及对策 国内阀门行业恶性竞争严重，这就势必导致阀门企业的营业费用不断上涨，产品价格下降，行业 平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理，降低成本费用，同时实施差异化营销策略， 主攻高端市场，化解经营风险，扩大企业生存空间。 （2）财务风险及对策 如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收帐款无法按时 回收风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协 议条款的约束下，保证销售合同的履行。 （3）技术和产品质量风险及对策 公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在生产过程中技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响 公司的产品质量。为此，公司将严格执行 ISO9001、APIQ1 质量管理标准，对产品进行全方质量跟踪 检查，确保产品技术符合国家和用户标准。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 产品 年增减 年增减 上年增减（%） 率(%) （％） （％） 增加 2.36 个百分 钢制阀门 19,263,218.31 12,004,782.91 37.68 174.28 164.26 点 减少 7.13 个百分 液控阀门 28,463,228.34 19,901,354.26 30.08 -26.25 -17.87 点 第 7 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 金 属硬 密封阀 减少 21.33 个百分 9,538,369.37 6,822,983.88 28.47 -20.63 13.09 门 点 减少 5.21 个百分 特种阀门 22,550,127.89 18,056,414.27 19.93 -15.13 -9.22 点 减少 6.25 个百分 水工机械产品 50,490,811.93 31,754,825.55 37.11 253.70 292.77 点 增加 3.95 个百分 其他产品 45,854,002.55 38,167,122.94 16.76 -3.79 -8.15 点 减少 0.53 个百分 合 计 176,159,758.39 126,707,483.81 28.07 20.54 21.44 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华东地区 2,800.3 25.82 华南地区 1,725.4 13.07 华中地区 5,616.0 3.66 华北地区 1,675.2 36.05 西南地区 2,045.0 40.57 西北地区 3,614.0 34.83 国外市场 140.10 78.24 合计 17,616.0 20.54 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 发展南水北调 工程大型水工 52,030,000 建设中 无 配套装备项目 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 8,431,859.56 元。按《公司 章程》有关规定，提取法定公积金 844,904.74 元和法定公益金 422,452.37 元后，加上 2004 年度未 分配利润 52,791,376.66 元，本年度可供全体股东分配的利润为 59,955,879.11 元。董事会决定本次 利润分配预案为：拟以 2005 年年末总股本 10630.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元现金红 利（含税），派发现金红利总额为 2,126,160.00 元，剩余 57,829,719.11 元结转以后年度分配；资 本公积金本次不转增股本。 第 8 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师傅孝思、李光初审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 9 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 75,938,778.95 91,177,756.54 61,803,115.62 58,132,214.61 短期投资 应收票据 1,500,000.00 3,015,000.00 1,500,000.00 1,645,000.00 应收股利 应收利息 257,812.50 189,831.49 257,812.50 189,831.49 应收账款 89,147,394.26 78,264,030.64 86,862,371.16 74,037,132.09 其他应收款 20,173,995.11 24,011,755.72 18,236,957.20 19,565,491.76 预付账款 1,693,101.60 7,052,040.56 1,618,851.60 6,052,040.56 应收补贴款 存货 86,164,963.56 82,670,081.53 82,327,750.08 81,356,181.99 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 274,876,045.98 286,380,496.48 252,606,858.16 240,977,892.50 长期投资： 长期股权投资 6,117,687.86 6,072,559.87 48,587,307.05 47,311,576.55 长期债权投资 长期投资合计 6,117,687.86 6,072,559.87 48,587,307.05 47,311,576.55 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 317,232,838.82 283,146,493.68 315,955,595.89 281,869,250.75 减：累计折旧 89,601,282.59 77,851,917.77 89,452,240.70 77,755,750.76 固定资产净值 227,631,556.23 205,294,575.91 226,503,355.19 204,113,499.99 减：固定资产减值准备 固定资产净额 227,631,556.23 205,294,575.91 226,503,355.19 204,113,499.99 工程物资 在建工程 156,356,944.80 130,983,882.96 156,356,944.80 130,983,882.96 固定资产清理 固定资产合计 383,988,501.03 336,278,458.87 382,860,299.99 335,097,382.95 无形资产及其他资产： 无形资产 67,231,884.95 69,172,369.58 67,231,884.95 69,172,369.58 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 67,231,884.95 69,172,369.58 67,231,884.95 69,172,369.58 递延税项： 递延税款借项 资产总计 732,214,119.82 697,903,884.80 751,286,350.15 692,559,221.58 负债及股东权益： 第 10 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 96,500,000.00 100,067,000.00 96,500,000.00 100,067,000.00 应付票据 31,919,000.00 5,999,000.00 31,919,000.00 5,999,000.00 应付账款 25,088,152.29 21,873,859.88 17,374,588.50 18,302,246.41 预收账款 28,665,716.06 22,095,995.96 25,459,266.06 22,095,995.96 应付工资 应付福利费 2,237,019.03 2,442,145.90 2,234,150.86 2,440,783.91 应付股利 应交税金 -3,642,713.83 -5,798,359.65 -3,745,266.07 -6,332,768.03 其他应交款 740,433.99 460,160.61 731,215.81 450,997.07 其他应付款 11,852,323.44 13,032,532.63 42,927,973.89 12,973,432.63 预提费用 208,174.53 预计负债 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 5,000,000.00 35,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 228,359,930.98 165,380,509.86 248,400,929.05 160,996,687.95 长期负债： 长期借款 23,600,000.00 58,600,000.00 23,600,000.00 58,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 23,600,000.00 58,600,000.00 23,600,000.00 58,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 251,959,930.98 223,980,509.86 272,000,929.05 219,596,687.95 少数股东权益(合并报表填列) 968,767.74 943,653.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 106,308,000.00 资本公积 297,847,683.37 297,847,683.37 297,847,683.37 297,847,683.37 盈余公积 15,173,858.62 13,906,501.51 15,173,858.62 13,906,501.51 其中：法定公益金 5,057,952.88 4,635,500.51 5,057,952.88 4,635,500.51 未分配利润 59,955,879.11 54,917,536.66 59,955,879.11 54,900,348.75 拟分配现金股利 2,126,160.00 2,126,160.00 2,126,160.00 2,126,160.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 479,285,421.10 472,979,721.54 479,285,421.10 472,962,533.63 计 负债和所有者权益（或股东权 732,214,119.82 697,903,884.80 751,286,350.15 692,559,221.58 益）总计 公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英 第 11 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 176,159,758.39 146,141,239.58 138,929,434.10 106,896,973.41 减：主营业务成本 126,707,483.81 104,339,152.90 95,001,855.93 69,049,866.02 主营业务税金及附加 933,000.28 339,601.39 889,016.11 287,888.20 二、主营业务利润（亏损以“- 48,519,274.30 41,462,485.29 43,038,562.06 37,559,219.19 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 5,572,208.74 5,528,549.69 5,572,208.74 5,528,549.69 ”号填列） 减: 营业费用 13,865,286.33 11,262,497.55 11,780,007.07 10,221,729.09 管理费用 20,601,651.32 19,560,990.43 19,123,264.24 18,049,104.17 财务费用 8,343,245.58 5,830,089.50 8,190,682.04 6,198,288.02 三、营业利润（亏损以“-”号 11,281,299.81 10,337,457.50 9,516,817.45 8,618,647.60 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 14,259.31 -209,581.31 1,275,730.50 897,599.41 填列） 补贴收入 营业外收入 106,367.74 407,518.21 106,367.74 407,518.21 减：营业外支出 108,022.34 267,843.96 108,022.34 267,843.96 四、利润总额（亏损总额以“- 11,293,904.52 10,267,550.44 10,790,893.35 9,655,921.26 ”号填列） 减：所得税 2,836,930.62 2,816,932.43 2,341,845.88 2,169,670.05 减：少数股东损益 25,114.34 23,013.85 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 8,431,859.56 7,427,604.16 8,449,047.47 7,486,251.21 列） 加：年初未分配利润 54,917,536.66 48,612,870.18 54,900,348.75 48,537,035.22 其他转入 六、可供分配的利润 63,349,396.22 56,040,474.34 63,349,396.22 56,023,286.43 减：提取法定盈余公积 844,904.74 748,625.12 844,904.74 748,625.12 提取法定公益金 422,452.37 374,312.56 422,452.37 374,312.56 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 62,082,039.11 54,917,536.66 62,082,039.11 54,900,348.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,126,160.00 2,126,160.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 59,955,879.11 54,917,536.66 59,955,879.11 54,900,348.75 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 20,410.00 134,351.74 20,410.00 134,351.74 6.其他 公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英 现金流量表 编制单位: 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 214,512,015.25 162,153,849.58 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,399,937.30 32,475,587.75 经营活动现金流入小计 215,911,952.55 194,629,437.33 购买商品、接受劳务支付的现金 103,512,759.43 66,536,277.68 支付给职工以及为职工支付的现金 12,296,425.13 12,245,377.73 支付的各项税费 12,006,058.66 10,597,709.80 支付的其他与经营活动有关的现金 24,718,424.67 23,145,341.08 经营活动现金流出小计 152,533,667.89 112,524,706.29 经营活动现金流量净额 63,378,284.66 82,104,731.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,469,131.32 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 320,000.00 320,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,789,131.32 320,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59,802,006.98 59,802,006.98 投资所支付的现金 1,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,302,006.98 59,802,006.98 投资活动产生的现金流量净额 -59,512,875.66 -59,482,006.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 96,500,000.00 96,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 414,134.60 414,134.60 筹资活动现金流入小计 96,914,134.60 96,914,134.60 偿还债务所支付的现金 105,067,000.00 105,067,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,798,957.65 10,798,957.65 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 152,563.54 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 116,018,521.19 115,865,957.65 筹资活动产生的现金流量净额 -19,104,386.59 -18,951,823.05 第 13 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,238,977.59 3,670,901.01 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,431,859.56 8,449,047.47 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 25,114.34 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,059,228.68 1,292,585.57 固定资产折旧 11,810,913.28 11,758,038.40 无形资产摊销 1,940,484.63 1,940,484.63 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -208,174.53 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 31,051.54 31,051.54 固定资产报废损失 财务费用 8,343,245.58 8,190,682.04 投资损失（减：收益） -14,259.31 -1,275,730.50 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,494,882.03 -971,568.09 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,019,134.98 -9,761,885.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 70,472,837.90 62,452,025.83 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 63,378,284.66 82,104,731.04 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 75,938,778.95 61,803,115.62 减：现金的期初余额 91,177,756.54 58,132,214.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,238,977.59 3,670,901.01 公司法定代表人: 王洪运 主管会计工作负责人: 邓燕石 会计机构负责人: 夏群英 第 14 页 共 15 页 湖北洪城通用机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：王洪运 湖北洪城通用机械股份有限公司 2006 年 3 月 16 日 第 15 页 共 15 页