南京公用(000421)南京中北2005年年度报告摘要

南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2006-08 南京中北(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 许正苟先生 缺席 周学信先生 1.4 南京永华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、会计机构负责人陈纬先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南京中北 股票代码 000421 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：南京市通江路16号 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 办公地址：南京市通江路16号 注册地址的邮政编码：210019 邮政编码 办公地址的邮政编码：210019 公司国际互联网网址 http://www.zhong-bei.com 电子信箱 securities@zhong-bei.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘明 方国、秦征 联系地址 南京市通江路16号 南京市通江路16号 电话 (025)86383698 (025)86383614 传真 (025)86383600 (025)86383600 电子信箱 securities@zhong-bei.com countryfang@zhong-bei.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2004年 2003年 2005年 增减 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 主营业务收入 975,073,551.34 820,930,618.27 820,930,618.27 18.78% 578,320,468.20 578,320,468.20 利润总额 -105,379,941.07 42,515,363.14 28,633,813.14 -468.03% 44,546,983.25 42,706,983.25 净利润 -113,346,605.70 28,627,462.03 14,745,912.03 -868.66% 33,441,118.90 31,601,118.90 扣除非经常性损益的 -124,525,061.77 27,882,696.06 14,001,146.06 -989.39% 29,912,774.11 28,072,774.11 净利润 经营活动产生的现金 49,315,821.26 19,084,295.54 -163,125,704.46 69.77% -42,670,694.34 -101,070,694.34 流量净额 2004年末 本年末比上 2003年末 2005年末 年末增 减（％） 总资产 2,346,175,613.01 1,476,088,413.61 2,192,718,863.61 7.00% 1,104,451,989.77 1,541,063,989.77 股东权益（不含少数股 318,497,192.62 469,649,449.11 452,379,899.11 -29.60% 452,930,811.33 449,542,811.33 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增 2003年 2005年 减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益 -0.442 0.112 0.058 -862.07% 0.170 0.120 2 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 每股收益（注） -0.442 - - - 净资产收益率 -35.59% 6.10% 3.26% 减少38.85个百分点 7.38% 7.03% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 -39.10% 6.07% 3.10% 减少42.20个百分点 6.73% 6.24% 益率 每股经营活动产生的现金 0.192 0.074 -0.636 69.81% -0.210 -0.51 流量净额 本年末比上年末增 2004年末 2003年末 2005年末 减 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 每股净资产 1.24 1.83 1.76 -29.55% 2.30 2.28 调整后的每股净资产 0.054 1.52 1.46 -96.30% 1.85 1.84 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产收益 51,913.71 各种补贴收入_ 16,631,400.00 其他临时性支出 36.00 所得税前合计影响额 16,683,277.71 所得税影响额 5,504,821.64 所得税后合计影响额 11,178,456.07 合计 50,049,905.13 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 157,583,545 61.47% 0 157,583,545 61.47% 流通股份 1、发起人 92,880,673 36.23% 0 92,880,673 36.23% 股份 其中： 国家持有 73,216,000 28.56% 0 73,216,000 28.56% 股份 3 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 境内法 人持有股 19,664,673 7.67% 0 19,664,673 7.67% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 57,838,872 22.56% 0 57,838,872 22.56% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 6,864,000 2.68% 0 6,864,000 2.68% 或其他 二、已上市 98,754,361 38.53% 0 98,754,361 38.53% 流通股份 1、人民币 98,754,361 38.53% 0 98,754,361 38.53% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 256,337,906 100.00% 0 256,337,906 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 32,417 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 南京市国有资产经营 国有股东 28.56% 73,216,000 73,216,000 0 （控股）有限公司 南京公用控股(集团) 其他 5.81% 14,892,800 14,892,800 0 有限公司 南京万众企业管理有 其他 4.77% 12,224,867 12,224,867 12,224,867 限公司 南京万众投资管理咨 其他 3.43% 8,783,840 8,783,840 8,783,840 询有限公司 中信汽车公司 其他 2.07% 5,316,855 5,316,855 0 上海大众出租汽车股 其他 1.70% 4,368,000 4,368,000 0 份有限公司 申银万国证券股份有 其他 1.46% 3,744,000 3,744,000 0 限公司 上海强生集团有限公 其他 1.46% 3,744,000 3,744,000 0 司 4 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 南京日报社 其他 1.12% 2,873,707 2,873,707 0 金陵石油化工公司炼 其他 0.91% 2,334,150 2,334,150 0 油厂 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈纪伦 508,269 人民币普通股 杨红召 468,050 人民币普通股 陈玉莲 335,500 人民币普通股 叶进 316,471 人民币普通股 漯河市天河投资顾问有限公司 280,280 人民币普通股 李美云 270,400 人民币普通股 黄绮欢 244,040 人民币普通股 孙志强 240,199 人民币普通股 海口长乐置业有限公司 208,000 人民币普通股 何先汉 200,000 人民币普通股 以上列出的前10名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投 资管理咨询有限公司90%股权已于2005年7月11日转让给南京中北（集 团）股份有限公司工会，南京万众企业管理有限公司不再持有南京万众 上述股东关联关系或一致行动人的 投资管理咨询有限公司的股份。国家股和法人股股东之间不存在关联关 说明 系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 南京市国有资产经营(控股)有限公司，法定代表人周发亮。公司成立于1996年3月10日，注册资本 760,000,000元整，经营范围为：对授权的股份有限公司、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资 产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股等。该公司为国有独资公司， 为国有资产授权经营主体。 报告期内公司控股股东未发生变更，仍为代表国家持有股份单位“南京市国有 资产经营(控股)有限公司”。 控股股东的控股股东为南京市国有资产投资管理（控股）集团有限公司，法定代表人严肃。公司成立 于2002年7月，注册资本30亿元人民币，经营范围为：国有资产的投资、经营及管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年5月19日 至 2006 薛乐群 董事长 男 50 0 00 0.00是 年5月19日 副董事长、 2003年5月19日 至 2006 郭试平 男 53 0 00 9.00否 总经理 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 李华飞 董事 男 43 0 00 0.00是 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 徐益民 董事 男 51 0 00 0.00是 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 周学信 董事 男 52 23,341 23,3410 7.10否 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 许正苟 董事 男 62 10,374 10,3740 0.00是 年5月19日 陈惠怡 独立董事 女 54 2003年5月19日 至 2006 0 00 3.00是 6 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 胡争鸣 独立董事 男 50 0 00 3.00是 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 杨荣华 独立董事 男 38 0 00 3.00否 年5月19日 监事会主 2003年5月19日 至 2006 李庆亮 男 37 0 00 9.00否 席 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 田 涛 监事 男 58 0 00 0.00是 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 王健芝 监事 男 57 0 00 0.00是 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 刘炜彩 监事 男 54 0 00 6.90否 年5月19日 2005年6月12日 至 2006 王毓秋 监事 女 56 0 00 0.00是 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 刘孝华 副总经理 男 49 10,374 10,3740 7.20否 年5月19日 2003年5月19日 至 2006 周 仪 副总经理 男 45 26,000 26,0000 7.20否 年5月19日 2003年9月10日 至 2006 程镜良 副总经理 男 49 0 00 7.20否 年5月19日 副总经理、 2003年9月10日 至 2006 潘明 董事会秘 男 43 0 00 7.20否 年5月19日 书 合计 - - - - 70,089 70,089 - 69.80 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、2005年，是中北公司负重前进的一年。公司不仅面临油价大幅上涨、人工成本大幅上升等成本控制 方面的巨大压力，而且面临外部经营环境变化所带来的巨大挑战，尤其是经历了“资金被违规侵占事件” 所造成的巨大困难。在压力、挑战和困难面前，广大员工在董事会、经营层的带领下，以维护公司生存和 发展为己任，振奋精神，敢于拼搏，为确保公司稳定、重塑公司形象作出了积极贡献。在极为困难的条件 下，公司坚持强化基础管理、开发人力资源、优化资源配置、巩固市场份额、强化党群建设、抓好优质服 务，各项工作都得到了较好的推进。公司商标被评为“南京市著名商标”；公司工会被中华全国总工会授 予“全国模范职工之家”称号。 2005年公司实现主营业务收入9.75亿元，较2004年增长了18.78%。主营业务利润1.32亿元，较2004年减少 了12.51%。因资金占用事件的影响，使公司发生较大规模的亏损，报告期内公司的净利润为-1.13亿元。 2、公司存在的行业优势和困难、经营和盈利能力的持续性、稳定性分析 公司长期从事城市客运服务和房地产开发，属市政公用行业，其经营具备稳定、垄断的特性。随着近几年 公司在出租汽车市场的并购车辆总数达到1634台，市场占有率达19％，进一步扩大了市场份额，继续保持 省、市第一的规模。公交产业继续拓展，新增营运车数115辆，车辆总数达到3625辆（其中异地控股公司徐 州、淮南、淮北、马鞍山、安庆达到1603辆），继续位居全省、市第二，市场占有率为40％。房地产业以 诚信服务打造品牌，“碧水云天”项目销售率达93%，“蔚蓝星座”一期项目六幢高层全部提前封顶，销售 7 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 情况良好。 公司目前的主要优势在于:公司是国内城市公用客运行业为数不多的几家上市公司之一,资产优良,业绩较 为稳定。公司目前的主要困难在于:目前国内城市客运行业所面临的燃油成本的不断上升、导致城市公交主 营业务利润的下降，给公司加快开拓异地市场带来了一定的障碍。另外，公司目前资产负债比例过高，财 务费用较高。 由于公司目前的主营业务是城市公交、出租客运，为社会生活和生产所必需，而且一般需求不会出现大幅 波动，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 （二）对公司未来发展的展望 1 、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 （1）行业的发展趋势 随着科学技术的不断发展，计算机技术在各行各业得到越来越多的应用。客运行业为适应自身发展而大力 推进信息化建设，行业之间的激烈竞争也迫使公司致力于提升信息化应用水平，探索如何通过IT应用系统 来带动客运收入的增长，如何改造升级原有的IT应用系统以适应业务发展的需要。公司在建立客户服务信 息系统和修理厂管理信息系统的基础上，未来一年将致力于建立GPS车辆定位监控管理系统，加强对车辆的 监控力度，提高车辆利用率，保障司机与乘客的人身安全。 （2）市场竞争格局 从公交客运市场来分析，南京城区的公交经营主体共两家，另外一家为南京市公共交通总公司，三个新市 区的公交经营主体有四家，其中两家为公司的分公司，一家为公司的控股企业，另外一家是南京新宁浦巴 士公司，南京公共交通总公司将继续招商改制，努力引进外资，南京新宁浦巴士公司在新市区线路不断增 加，使公交客运市场凸显出激烈的竞争态势。从车租车客运市场来分析，目前公司为省内最大的出租车公 司，占有南京出租车19%的市场份额，政府计划在2006年新增1000张出租车营运证，其中主城区投放400台， 新市区投放600台，无疑将稀释公司原有的出租车客运市场，公司的市场主导地位将受到影响。另外，随着 地铁的开通和线路的增加，对公交和出租车客运市场将产生进一步冲击。 2 、未来公司发展机遇和挑战、发展战略、未来业务计划和经营计划 2.1发展机遇： （1）加快城乡公共交通一体化进程。根据国务院关于优先发展公交的46号文，将加快城乡公共交通统 筹发展，推进城乡一体化发展进程，随着南京“一城三区”和“三城九镇”建设进程的加快，将给公司的 公交、出租和房地产开发等业务带来新的发展机遇和市场扩容空间。 （2）政府进一步落实公交优先政策。南京市区的公交优先通道的逐步建立，为快速公交线路和公交业 务的经营提供了强有力的支持。 2.2面临的挑战： （1）公司的资金占用问题仍未彻底解决。公司出现资金占用事件之后，经过多方努力，困难的局面初 步得到控制，但新的一年里资金周转压力仍然较大。公司将积极追讨债务，合理进行资产重组，缩减贷款 规模，增加融资渠道，确保公司资金的正常周转。 （2）燃油价格居高不下。从国际燃油价格来分析，燃油的市场价格始终处在较高水平，而国内成品油 市场也有价格放开的可能，对公司的公交客运、出租车客运和长途客运带来了很大的压力，盈利能力将受 到进一步的考验。公司将加强各事业部的增收节支措施，解决燃油上涨给公司造成的困难。 2.3公司的发展战略： 公司将全面实施战略调整，从外延式扩张向内涵式发展转变，实施有计划的收缩策略，将优势资源向优势 产业集中，确保核心业务的持续经营。 2.4业务计划和经营计划： （1）公交产业围绕公司战略调整，开拓新线路，加强成本控制，提高经济效益；出租车产业力争在出 租车营运竞标中取得成果，利用车辆更型出新的契机，提升服务品牌；房地产产业做好项目建设的前期筹 备工作，积极推进蔚蓝星座的销售。 （2）公司将进一步完善内控机制，提高公司治理水平，制定有效的清欠方案，加强追讨欠款的力度， 努力减小资金占用事项对公司的不良影响。另外公司将积极推进资产重组，努力压缩贷款规模，增加业务 收入，争取经营水平较之去年有较大改观。 3、资金需求、资金使用计划及资金来源 根据战略调整规划，2006年公司的资金将全部用于核心业务的稳固与发展，主要包括出租车营运证的竞标、 车辆的采购和GPS系统的建立。资金来源渠：（1）利用自有资金（含年初银行存款和 2006 年销售收入）； （2）向国内商业银行贷款。 8 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4 、风险分析及对策 （1）宏观政策风险。从公交产业来看，国家实行优先发展公交的政策，风险相对较小；出租车产业已 于去年实施“公车公营”，大部分车辆已经更型出新，宏观政策亦不会有太大变化；由于国家货币政策和 土地供应政策仍然保持适度从紧，房地产产业面临严峻考验，公司将根据政策的调整及时制订相应的政策， 减少因政策变动而对本公司产生的不利影响，目前房产公司的碧水云天楼盘已经基本销售完毕，蔚蓝星座 楼盘目前的销售势头良好。 （2）市场或业务经营风险。客运市场的经营风险主要来源于燃油价格的居高不下，公司将加强燃油的 储备，在条件允许的情况下实行统一采购，并积极向政府有关部门申请相应的补贴。房地产产业将根据市 场的变化调整销售策略，规避可能存在的风险。 （3）财务风险。目前公司的资产结构不合理，负债偏大，有较大的利息负担，公司将定期编制资金预 算，确立有效的财务分析指标，建立短期和长期的预警指标分析体系，另外公司将继续加快资金回笼，降 低财务风险。 （4）技术风险。公司的技术风险主要是指车辆采购和车辆维修。公司对车辆采购一直由专门部门统一 招标，相关部门进行联合评标，由此避免车辆采购的技术障碍和相应风险。公司有自己的4S店和维修厂， 拥有专门的汽车修理技术人员，在车辆维修中公司注重加强与主要车辆零配件厂商之间的合作，加强车辆 保修工作的系统性与长期性，努力化解各种技术风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 公路运输业 72,129.74 59,099.87 18.06% 26.32% 34.79% -8.30% 房地产开发与 8,250.72 6,936.04 15.93% 24.85% 66.14% -47.32% 经营业 旅游业 8,216.48 6,430.32 21.74% -20.18% -25.64% 44.33% 商业经纪与代 8,391.83 8,046.87 4.11% -44.01% -45.40% 150.13% 理业 主营业务分产品情况 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南京市 73,292.74 3.28% 南京市外 24,214.62 117.63% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购南京长发客运公司 5,100.00已完成 109.98 收购南京金宫实业公司 1,122.00已完成 -33.10 合计 6,222.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 截止2005年12月31日，公司股东南京万众企业管理有限公司(以下简称“万众公司”)占用公司资金余 额为695,660,992.57元（详见公司2006年3月11日公告），万众公司于2005年10月25日提出了偿还公司截止 2005年6月30日的675,688,646.47元债务的措施,南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司为万众公 司偿还中北公司债务中的577,144,653.24元提供了担保；对于资金占用事实和数额，万众公司已经确认。 随着万众公司相关诉讼工作的进行，预计至2006年6月30日，万众公司将再归还价值约2亿元左右的资产， 从而使万众公司占用公司资金的数额有实质性、大幅度的下降。 对于万众公司违规侵占公司资金，公司已经就有关往来进行了全面的清理。公司确保自2006年1月1日 起不再发生新的资金被占用事项。公司正在南京市国资委和城建集团的指导下，制订将清欠、股权分置改 革与资产重组相结合的方案，并积极争取南京市政府的支持，力争形成年内一揽子解决问题的方案。为此， 董事会要求公司加强对万众公司侵占资金的催交，认真执行《关于清收被占用资金的方案》，确保在2006 年底前彻底解决万众公司侵占资金问题，切实落实国务院批转的证监会《关于提高上市公司质量的意见》 的文件精神。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 10 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 南京长发 南京长江发展 客运有限 2004年12月27日 5,100.00 109.98否 评估定价 是 是 股份有限公司 公司 南京市液化石 南京金宫 2005年5月8日 1,122.00 -33.10否 评估定价 是 是 油气公司 实业公司 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该一系列投资项目是对公司主业的拓展，可继续扩大公司的市场份额，增加市场占有率，产生规模经济效 应，对公司主业的发展是有利的。在市场、技术、财务、项目管理和实施方面不存在风险，待下一轮承包 期，通过强化管理，进一步减少管理成本。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 南京万众 2005年3月3日 企业管理 2005年3月3日 315.00 保证担保 -2005年9月3 是 是 有限公司 日 南京万众 2005年3月16 企业管理 2005年3月16日 398.11 保证担保 日-2005年9月 是 是 有限公司 16日 南京万众 2005年6月15 企业管理 2005年6月15日 153.09 保证担保 日-2005年12 是 是 有限公司 月15日 常州赛德 2005年6月3日 热电有限 2005年6月3日 2,000.00 保证担保 -2005年12月3 是 否 公司 日 南京利宏 房地产开 1998年10月 1998年10月1日 200.00 保证担保 是 否 发有限公 -1999年10月 司 11 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 3,886.20 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,500.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 5,500.00 担保总额占公司净资产的比例 17.27% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 5,500.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南京苏桑汽配有限公司 0.00 315.21 13,488.49 0.00 南京万众企业管理有限公司 -10,765.87 69,566.10 0.00 0.00 南京市国有资产经营(控股) 0.00 0.00 0.00 1,800.00 公司 南京金元出租汽车有限公司 165.00 503.01 0.00 0.00 南京华发客运有限公司 65.42 104.58 0.00 0.00 江苏南京旅游集散中心 0.00 486.70 0.00 0.00 合计 -10，535.45 70,975.6 13,488.49 1,800.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额230.42万元，余额1409.5万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 1、基本情况 为了便于确定公司公交产业平台投资规模，根据公司五届二十一次董事会决议，公司董事会聘请上海上 会会计师事务所对公司的资金使用情况进行专项审计，在审计过程中我们发现公司的大额资金被公司的第 三大股东南京万众违规侵占。公司立即将审计范围调整为公司与南京万众之间的资金往来。经最终审计， 发现南京万众违规侵占公司资金，主要由三种形式沉淀而成：未到期的转贷银行借款；未到期的票据贴现 借款；“内部往来-贸易公司”往来科目中反映为代垫资金。因此增加公司借款和其他应收款，从而形成南 京万众对公司的非经营性资金占用。 12 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 公司董事会高度重视该资金侵占问题，根据证监会的有关规定和要求，多次与南京万众协商，催缴该非 经营性占用资金。在市政府及南京市国资委和城建集团的大力支持下，城建集团为南京万众还款提供担保。 2、解决方案 按照国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量意见的通知》的有关规定和要求，公司和南京万众 决定在本年度内解决非经营性资金占用问题。在市政府及南京市国资委和城建集团的大力支持下，公司制 定了清收被占用资金的方案，具体如下： (一)、资金追讨进展情况 南京市委、市政府对公司资金被侵占事项的处理极为重视。一是要求司法机关迅速介入，帮助公司和南 京万众追讨资产。二是采取措施帮助公司维持正常生产经营和稳定，使公司的生产经营基本未受资金被侵 占事件的影响。三是通过城建集团临时拆借资金给公司，维持公司的资金周转。自2005年8月11日公司资金 被侵占情况公告后，在司法机关的帮助下，公司已控制南京万众资产及债权4.4亿元，包括部分现金。待相 关法律程序完结后，将由南京万众变现归还公司，或执行至中北名下。 (二)、清欠的主要措施 (1) 公司将进一步完善内控机制，提高公司治理水平，严格遵守国务院、中国证监会和江苏省证监局的 规定，确保自2006年1月1日起不再发生新的资金被占用事项。 (2) 按照中国证监会和江苏证监局关于清欠工作的要求，公司正在南京市国资委和城建集团的指导下， 制订将清欠、股权分置改革与资产重组相结合的方案，并积极争取南京市政府的支持，力争形成年内一揽 子解决问题的方案。城建集团已为此成立专门的领导小组及办公室，确定了清欠的进程，并向市政府作了 初步汇报。一旦方案得以实施，将已控制的4.4亿元包括现金、资产及债权予以变现，同时完成股权分置改 革任务，实施资产重组，将彻底解决资金被侵占问题，为公司改善资产结构、提高公司治理水平和持续经 营能力提供有利条件。 (3) 加强对南京万众的督促和监控，确保其按照中国证监会和江苏证监局的要求履行还款义务，帮助其 做好资金资产回收工作，为其归还欠款奠定较好的基础。 (4) 继续争取南京市政府和司法机关的支持与帮助，加快公司对南京万众、南京万众对他人追讨欠款的 进度，努力减小资金侵占事项对公司的不良影响。 (三)、清欠的主要方式 采用现金清偿、红利抵债和以资抵债的方式回收被侵占的资金，确保公司的根本利益不受损害。 (四)、清欠的进度安排 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006年1月底 -- -- 2006年2月底 -- -- 目前法院已将相应资产及债权裁定给 2006年3月底 以资抵债 7000.00 公司，相关变更等手续正在办理之中。 2006年4月底 现金清偿、红利抵债 891.70 2006年5月底 -- -- 2006年6月底 以资抵债 13000.00 2006年7月底 以资抵债 500.00 2006年8月底 以资抵债 2000.00 2006年9月底 以资抵债 3000.00 2006年10月底 以资抵债 500.00 2006年11月底 以资抵债 500.00 如公司一揽子解决方案得以实施，被 2006年12月底 以资抵债 42174.00 占用资金将全部清收完毕。 合计 69565.70 2006年12月底以前，如果公司一揽子解决方案得以实施，被占用资金将全部清收完毕。 综合上述清收方案，能够解决非经营性占用资金。此方案的实施可以降低管理费用，改善资产结构。公 司将加大工作力度，积极与各方协商，争取早日实施该方案。由于该方案涉及部门较多，方案实施时间具 有一定不确定性。 13 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 总之，公司将采取多种方式，确保在2006年年底前彻底解决公司非经营性资金侵占问题，切实落实国务 院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的文件精神。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 大股东承诺2006年6月30日前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定， 履行职责，监督公司依法、规范运作。对于公司资金被违规侵占事件，监事会未能及时发现，表明监事会 职责履行能力和水平需进一步提高。 (一) 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议： 1、2005年3月10日，公司第五届监事会第八次会议在南京浦口区大吉度假村会议室召开，会议应到监事 5人，亲自出席会议4人。监事庄源荣先生因其工作变动，已于2005年3月3日申请辞去公司监事。本次会议 决议已在2005年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。 2、_2005年4月19日，公司第五届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开， 监事田涛先生、王建芝先生因故未能出席会议，均委托监事会主席李庆亮先生出席会议并行使表决权。会 议审议通过以下事项： 审议通过《2005年第一季度报告》 3、2005年8月11日，公司第五届监事会第十次会议在南京明日大酒店召开，全体监事参加了会议。会议 由监事会主席李庆亮先生主持。会议审议通过以下事项： 会议同意公司为处置公司资金被占用问题所采取的适当措施 4、2005年10月25日，公司第五届监事会第十一次会议在南京明日大酒店会议室召开，会议应到监事5 人，亲自出席会议4人。监事刘炜彩先生因出差未能出席会议，委托监事会主席李庆亮先生出席会议并行使 14 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 表决权。本次会议决议已在2005年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。 (二)_监事会对公司2005年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过列席董事会会议和股东大会 会议，对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序，对公司董事和高级管理人员执行公司职务情况进 行了监督。监事会认为，公司召开的董事会和股东大会程序、决策程序合法，除个别董事和高管人员外， 未发现其他董事和高管人员存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 公司内控制度具体规范显得粗放，存在漏洞，在制度、程序、执行和监督四个环节上需要进一步细化， 真正做到完备、合规、有效、制衡。公司资产、资金、费用支出等方面在实施整改后得到了比较好的控制。 股东利益得到了较好维护。 2、检查公司财务情况 公司监事会参与了资金占用情况的专项审计，并与董事会、经营班子共同研究了财务管理方面的整改方 案。 监事会认为：南京永华会计师事务所出具的审计报告，对公司会计报表和会计处理方法的评价是客观公正 的。2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。 4、收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况，亦未发现有损害部 分股东权益或造成公司资产流失的情况。 5、关联交易情况 报告期内，对于公司存在的被关联方占用资金和为关联方违规担保的事项，公司董事会于半年报披露时 对该事项作出了专项说明，监事会无异议。 6、关于审计报告的意见 南京永华会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，公司董事会对此作了说明，监事会无异议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：保留意见 审 计 报 告 宁永会审字（2006）第 0258 号 南京中北（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称中北公司）2005 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2005 年度的利润表及利润分配表、合并利润 15 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 表及利润分配表和该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中北公 司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报 表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如会计报表附注十三之 3 所述, 截止 2005 年 12 月 31 日,中北公司股东南京万众企业 管理有限公司(以下简称万众公司)占用中北公司资金余额为 695,660,992.57 元，万众公司 于 2005 年 10 月 25 日提出了偿还中北公司截止 2005 年 6 月 30 日的 675,688,646.47 元债 务的措施,南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司为万众公司偿还中北公司债务中 的 577,144,653.24 元提供了担保；万众公司是否能按时偿还中北公司上述欠款具有一定的 不确定性。 我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准 则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了南京中北（集团）股份有限公 司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 孙晓爽 中国注册会计师 张爱国 中国 · 南京 2006 年 4 月 3 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 16 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 100,454,566.17 47,425,095.55 156,685,097.58 134,300,416.08 短期投资 应收票据 应收股利 285,209.10 285,209.10 473,638.09 473,638.09 应收利息 应收账款 21,689,436.60 14,605,621.44 33,860,458.60 22,692,767.39 其他应收款 652,381,884.66 797,374,592.31 627,450,854.35 838,995,183.00 预付账款 31,393,149.04 10,179,443.70 76,638,586.09 57,421,299.05 应收补贴款 存货 511,632,420.48 7,574,724.02 357,587,726.59 7,122,682.55 待摊费用 9,172,134.51 5,765,389.80 5,455,809.30 3,142,604.21 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,327,008,800.56 883,210,075.92 1,258,152,170.60 1,064,148,590.37 长期投资： 长期股权投资 111,718,206.25 349,513,493.98 103,898,762.29 300,525,469.27 长期债权投资 长期投资合计 111,718,206.25 349,513,493.98 103,898,762.29 300,525,469.27 合并价差 固定资产： 固定资产原价 959,398,029.45 578,055,747.46 869,339,071.01 534,613,930.28 减：累计折旧 336,861,253.73 253,009,060.77 295,479,438.59 244,416,284.08 固定资产净值 622,536,775.72 325,046,686.69 573,859,632.42 290,197,646.20 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 622,536,775.72 325,046,686.69 573,859,632.42 290,197,646.20 工程物资 85,140.00 85,140.00 70,920.00 70,920.00 在建工程 15,835,431.48 794,455.68 15,267,878.63 950,515.05 固定资产清理 固定资产合计 638,457,347.20 325,926,282.37 589,198,431.05 291,219,081.25 无形资产及其他资 产： 无形资产 178,661,638.88 59,647,362.46 171,532,993.92 61,292,368.10 长期待摊费用 88,479,620.12 57,284,029.89 69,036,505.75 66,264,040.23 其他长期资产 1,850,000.00 900,000.00 无形资产及其他资 268,991,259.00 116,931,392.35 241,469,499.67 127,556,408.33 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,346,175,613.01 1,675,581,244.62 2,192,718,863.61 1,783,449,549.22 流动负债： 短期借款 984,382,860.78 871,242,860.78 887,850,000.00 835,000,000.00 应付票据 101,498,696.50 100,000,000.00 290,056,000.00 288,900,000.00 应付账款 146,381,313.11 37,958,886.06 56,155,897.28 19,921,160.92 预收账款 149,283,689.67 2,106,443.44 45,031,969.11 32,338,861.46 17 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 应付工资 3,659,711.05 3,867,716.81 应付福利费 18,203,372.46 4,400,369.47 20,105,817.04 5,847,936.23 应付股利 24,595,621.28 24,595,621.28 5,414,438.33 5,414,438.33 应交税金 1,857,904.73 5,367,012.28 15,513,313.71 1,965,482.77 其他应交款 2,688,169.66 2,684,549.47 2,982,510.99 2,638,223.33 其他应付款 220,027,910.89 205,813,007.77 96,638,645.97 72,846,173.05 预提费用 4,390,801.91 2,615,333.30 5,388,075.18 2,592,333.30 预计负债 一年内到期的长期 18,000,000.00 78,860,718.37 40,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,674,970,052.04 1,256,784,083.85 1,507,865,102.79 1,307,464,609.39 长期负债： 长期借款 111,441,462.72 70,000,000.00 5,825,686.64 应付债券 长期应付款 67,318,438.16 30,299,968.15 39,029,574.19 23,605,040.72 专项应付款 83,750,547.80 98,796,452.67 其他长期负债 长期负债合计 262,510,448.68 100,299,968.15 143,651,713.50 23,605,040.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,937,480,500.72 1,357,084,052.00 1,651,516,816.29 1,331,069,650.11 少数股东权益 90,197,919.67 88,822,148.21 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 256,337,906.00 256,337,906.00 256,337,906.00 256,337,906.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 256,337,906.00 256,337,906.00 256,337,906.00 256,337,906.00 净额 资本公积 126,938,294.06 126,938,294.06 126,664,729.83 126,664,729.83 盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06 44,667,400.13 44,667,400.13 其中：法定公益 16,056,823.02 16,056,823.02 17,641,145.09 17,641,145.09 金 未分配利润 -107,862,085.50 -107,862,085.50 24,709,863.15 24,709,863.15 其中：现金股利 19,225,342.95 19,225,342.95 19,225,342.95 19,225,342.95 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 318,497,192.62 318,497,192.62 452,379,899.11 452,379,899.11 东权益）合计 负债和所有者权益 2,346,175,613.01 1,675,581,244.62 2,192,718,863.61 1,783,449,549.22 （或股东权益）合计 法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人：无 会计机构负责人：陈纬 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 975,073,551.34 486,224,696.79 820,930,618.27 488,203,784.87 减：主营业务成本 811,142,633.67 401,745,069.93 644,856,963.18 395,722,772.65 18 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 主营业务税金 32,183,293.98 14,415,002.78 25,485,430.13 13,103,536.07 及附加 二、主营业务利润（亏 131,747,623.69 70,064,624.08 150,588,224.96 79,377,476.15 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 13,480,022.18 6,732,864.81 8,090,468.69 5,365,882.69 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 71,054,435.97 63,922,034.71 68,057,319.38 59,556,316.34 管理费用 157,484,650.13 99,803,429.84 61,427,684.49 25,671,641.43 财务费用 35,617,686.56 30,988,057.40 13,486,185.38 10,067,881.87 三、营业利润（亏损 -118,929,126.79 -117,916,033.06 15,707,504.40 -10,552,480.80 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -6,137,909.99 278,007.05 4,436,177.65 20,389,830.06 损以“-”号填列） 补贴收入 16,631,400.00 5,738,400.00 10,281,854.30 6,402,900.00 营业外收入 6,615,628.33 1,686,505.81 5,964,170.22 5,095,518.51 减：营业外支出 3,559,932.62 3,066,530.37 7,755,893.43 6,227,935.68 四、利润总额（亏损 -105,379,941.07 -113,279,650.57 28,633,813.14 15,107,832.09 以“-”号填列） 减：所得税 5,864,561.85 66,955.13 9,739,032.63 361,920.06 少数股东损益 2,102,102.78 4,148,868.48 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -113,346,605.70 -113,346,605.70 14,745,912.03 14,745,912.03 “-”号填列） 加：年初未分配利 24,709,863.15 24,709,863.15 62,208,884.77 62,208,884.77 润 其他转入 六、可供分配的利润 -88,636,742.55 -88,636,742.55 76,954,796.80 76,954,796.80 减：提取法定盈余 1,474,591.20 1,474,591.20 公积 提取法定公益 1,474,591.20 1,474,591.20 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -88,636,742.55 -88,636,742.55 74,005,614.40 74,005,614.40 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 19,225,342.95 19,225,342.95 9,859,150.25 9,859,150.25 利 转作资本（或 39,436,601.00 39,436,601.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -107,862,085.50 -107,862,085.50 24,709,863.15 24,709,863.15 利润表（补充资料） 19 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 1,602,179.55 1,602,179.55 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人：无 会计机构负责人：陈纬 9.2.3 现金流量表 编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,085,350,746.70 453,262,131.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 36,237,455.21 131,622,742.86 现金流入小计 1,121,588,201.91 584,884,874.61 购买商品、接受劳务支付的现金 517,804,506.74 144,079,570.83 支付给职工以及为职工支付的现金 277,903,649.07 149,775,654.13 支付的各项税费 61,457,745.59 14,372,515.31 支付的其他与经营活动有关的现金 215,106,479.25 297,097,006.26 现金流出小计 1,072,272,380.65 605,324,746.53 经营活动产生的现金流量净额 49,315,821.26 -20,439,871.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,171,769.93 2,082,869.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,533,377.21 798,722.74 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,705,147.14 2,881,592.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资 179,057,463.90 84,141,107.43 产所支付的现金 投资所支付的现金 16,772,861.97 52,020,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 195,830,325.87 136,161,107.43 投资活动产生的现金流量净额 -191,125,178.73 -133,279,515.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,113,446,077.32 989,780,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 638,000.00 638,000.00 现金流入小计 1,114,084,077.32 990,418,000.00 偿还债务所支付的现金 987,193,505.24 889,369,346.67 20 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 39,863,324.91 33,442,586.86 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,447,000.00 762,000.00 现金流出小计 1,028,503,830.15 923,573,933.53 筹资活动产生的现金流量净额 85,580,247.17 66,844,066.47 四、汇率变动对现金的影响 -1,421.11 五、现金及现金等价物净增加额 -56,230,531.41 -86,875,320.53 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -113,346,605.70 -113,346,605.70 加：计提的资产减值准备 89,690,818.10 89,557,580.40 固定资产折旧 109,928,312.93 63,044,091.88 无形资产摊销 4,199,705.04 1,645,005.64 长期待摊费用摊销 16,282,122.08 10,443,191.31 待摊费用减少（减：增加） -3,720,997.94 -2,622,785.59 预提费用增加（减：减少） -558,902.95 23,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 43,406.62 1,323,237.12 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 -1,986.72 4,648.80 财务费用 38,235,696.75 33,398,426.86 投资损失（减：收益） 12,200,104.91 5,784,187.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -154,044,327.89 -452,041.47 经营性应收项目的减少（减：增 -49,404,529.02 -56,869,184.50 加） 经营性应付项目的增加（减：减 97,677,533.97 -52,372,624.54 少） 其他 33,368.30 少数股东损益 2,102,102.78 经营活动产生的现金流量净额 49,315,821.26 -20,439,871.92 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 100,454,566.17 47,425,095.55 减：现金的期初余额 156,685,097.58 134,300,416.08 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,230,531.41 -86,875,320.53 法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人：无 会计机构负责人：陈纬 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 21 南京中北 000421 南京中北(集团)股份有限公司 2005 年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 22