承德钒钛(600357)G承钒钛2005年年度报告

承德新新钒钛股份有限公司 Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 二○○五年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 李怡平董事、韩涛董事因公务原因未能到会，但已就公司 2005 年年报内容 发表了同意意见，分别书面授权常建董事、晋心翠董事代为出席会议并行使表 决权。 公司负责人晋心翠，主管会计工作负责人李怡平，会计机构负责人（会计 主管人员）王智凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ........................................... 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 ..................................... 2 第三节 股本变动及股东情况 ......................................... 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 9 第五节 公司治理结构 .............................................. 14 第六节 股东大会情况简介 .......................................... 16 第七节 董事会报告 ................................................ 17 第八节 监事会报告 ............................................... 26 第九节 重要事项 .................................................. 27 第十节 财务报告 ................................................. 31 第十一节 备查文件目录 ........................................... 73 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：承德新新钒钛股份有限公司 公司英文名称：Chengde Xinxin Vanadium and Titanium Co., Ltd 公司英文名称缩写：CDV&T 2、公司法定代表人：晋心翠 3、公司董事会秘书：王世杰 公司证券事务代表：周开英 E-mail：zqb@cdvt.com.cn 联系地址：河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部 电话：0314-4073574 传真：0314-4079279 E-mail：zqb@cdvt.com.cn 4、公司注册地址：河北省承德市双滦区 公司办公地址：河北省承德市双滦区 邮政编码：067002 公司国际互联网网址：http://www.cdvt.com.cn 公司电子信箱：zqb@cdvt.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：承德新新钒钛股份有限公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 承钒钛 公司 A 股代码：600357 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 18 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 10 月 27 日 公司法人营业执照注册号：1300001000472 1/1 公司税务登记号码：130803106512303 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：石家庄市裕华西路 158 号燕山大酒店 1 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 277,015,435.96 净利润 193,960,595.01 扣除非经常性损益后的净利润 194,246,894.80 主营业务利润 795,395,344.53 其他业务利润 1,979,342.50 营业利润 271,067,348.67 投资收益 7,979,714.58 营业外收支净额 -2,031,627.29 经营活动产生的现金流量净额 610,809,986.38 现金及现金等价物净增加额 467,987,649.93 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,031,627.29 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,604,314.17 所得税影响数 -141,013.33 合 计 -286,299.79 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 主要会计数据 2005 年 2004 年 2003 年 减（%） 主营业务收入 7,515,273,992.77 6,349,021,968.57 18.37 4,200,906,965.24 利润总额 277,015,435.96 375,487,417.13 -26.23 287,234,845.54 净利润 193,960,595.01 277,237,223.85 -30.04 227,516,785.00 扣除非经常性损益的净利 194,246,894.80 274,535,042.45 -29.25 234,426,829.87 润 经营活动产生的现金流量 610,809,986.38 290,131,782.70 110.53 420,088,313.54 净额 主要会计数据 2005 年 2004 年末 2003 年末 总资产 6,775,914,413.54 6,202,568,888.69 9.24 4,231,740,614.15 股东权益 1,946,165,767.10 1,878,663,612.11 3.59 1,620,443,064.26 2 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 本年比上年 主要财务指标 2005 年 2004 年 2003 年 增减（%） 每股收益（全面摊薄） 0.25 0.36 -30.56 0.60 减少 4.79 个百 净资产收益率（全面摊薄）（%） 9.97 14.76 14.04 分点 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 减少 4.63 个百 9.98 14.61 14.47 （全面摊薄）（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.38 110.53 1.10 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 0.26 0.36 -27.78 0.62 （全面摊薄） 本年比上年 主要财务指标 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减（%） 每股净资产 2.56 2.47 3.64 4.26 调整后的每股净资产 2.54 2.45 3.67 4.20 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要 求计算的净资产收益率及每股收益 2005 年累计数 2004 年同期数 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 （%） （元） （%） （元） 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 40.87 41.87 1.05 1.05 48.42 52.14 1.20 1.20 营业利润 13.93 14.27 0.36 0.36 20.31 21.87 0.50 0.50 净利润 9.97 10.21 0.25 0.25 14.76 15.89 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 9.98 10.23 0.26 0.26 14.61 15.73 0.36 0.36 五、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 760,667,040.00 466,076,322.76 207,015,958.90 60,267,788.14 444,904,290.45 1,878,663,612.11 初 本 0.00 25,674,967.98 35,416,126.20 10,140,133.19 193,960,595.01 67,502,154.99 期 本 0.00 0.00 0.00 0.00 187,549,534.20 0.00 期 期 760,667,040.00 491,751,290.74 242,432,085.10 70,407,921.33 451,315,351.26 1,946,165,767.10 末 变 核销无法支付的 利润分配和 实现净利润 实现净利润 实现净利润 动 应付账款 实现净利润 3 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 396,445,019 52.12 396,445,019 52.12 2、国有法人持股 - - - - 3、其他内资持股 86,022,021 11.31 86,022,021 11.31 其中：境内法人持股 86,022,021 11.31 86,022,021 11.31 境内自然人持股 - - - - 4、外资持股 - - - - 其中：境外法人持股 - - - - 境外自然人持股 - - - - 有限售条件股份合计 482,467,040 63.43 482,467,040 63.43 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 278,200,000 36.57 278,200,000 36.57 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 无限售条件股份合计 278,200,000 36.57 278,200,000 36.57 三、股份总数 760,667,040 100 760,667,040 100 说明：上表中“本次变动前”为 2005 年 11 月 3 日带 G 复牌日的数据，“本次变动 后”为期末数。 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新增 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 可上市交易股份数量 数量余额 数量余额 2006-11-03 43,971,239 438,495,801 322,171,239 2007-11-03 42,050,782 396,445,019 364,222,021 2011-11-03 396,445,019 0 760,667,040 4 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 2、股票发行与上市情况 （1） 前三年历次股票发行情况 经中国证监会证监发行字[2002]84 号文批准，公司于 2002 年 8 月 22 日 在上海证券交易所、深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，发行价格 5.40 元／股。经上海证券交易所上证上字[2002]148 号文件批 准，公司人民币普通股股票 10,000 万股于 2002 年 9 月 6 日在上海证券交易所 上市交易。 （2）公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 8 月 22 日，公司内部职工股 1400 万股在上海证券交易所上市流 通。内部职工股上市前，公司社会流通股为 20000 万股，内部职工股上市后， 公司社会流通股为 21400 万股。 公司股权分置改革方案经 2005 年 10 月 20 日召开的公司相关股东会议审议 通过，并于 2005 年 11 月 3 日实施完毕。公司股权分置改革对价方案为：方案 实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东 支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 64,200,000 股股票。方 案实施前后股权结构变化如下表所示： 股份类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股） 1、国家股 449,547,040 -449,547,040 0 非流通股 2、社会法人股份 97,120,000 -97,120,000 0 非流通股合计 546,667,040 -546,667,040 0 1、国家股 0 396,445,019 396,445,019 有限售条件的 流通股份 2、社会法人股份 0 86,022,021 86,022,021 有限售条件的流通股合计 0 482,467,040 482,467,040 无限售条件的 流通股 A 股 214,000,000 64,200,000 278,200,000 流通股份 无限售条件的流通股份合计 214,000,000 64,200,000 278,200,000 股份总额 760,667,040 760,667,040 （3） 现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司无内部职工股。 5 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 64,533 前十名股东持股情况 持股比 年度内 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 增减 股份数量 股份数量 承德钢铁集团有限公司 国有股东 52.12 396,445,019 0 396,445,019 无 国华能源有限公司 社会法人 3.43 26,123,807 0 26,123,807 未知 承德昌达经营开发有限公司 社会法人 1.17 8,866,487 0 8,866,487 无 山西焦化集团有限公司 社会法人 0.93 7,060,488 0 7,060,488 未知 浙江省饲料公司 社会法人 0.46 3,530,244 0 3,530,244 未知 河北物产企业（集团）公司 社会法人 0.34 2,620,000 0 2,620,000 未知 中国诚通金属集团公司 社会法人 0.28 2,118,146 0 2,118,146 未知 石家庄焦化集团有限责任公司 社会法人 0.28 2,118,146 0 2,118,146 未知 中钢集团天津公司 社会法人 0.19 1,412,097 0 1,412,097 未知 邢台市中北房地产开发有限公司 社会法人 0.19 1,412,097 0 1,412,097 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 戴正利 1,021,800 人民币普通股 黄少杰 952,497 人民币普通股 宋玉敏 926,800 人民币普通股 赵卫一 926,200 人民币普通股 韩璐 925,600 人民币普通股 胡翦 772,700 人民币普通股 黄远锋 646,360 人民币普通股 韩星 644,489 人民币普通股 黄谋略 642,460 人民币普通股 河南兆鑫实业有限公司 583,086 人民币普通股 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披 上述股东关 联关系或一 露管理办法》规定的一致行动人。 致行动关系 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股 的说明 东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明： （1）持有公司 5%以上股份的股东为承德钢铁集团有限公司（以下简称"集团公司"）。报 告期内集团公司所持股份没有发生质押、冻结或托管等情况。 （2）公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 6 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 持有的有限 可上市交易情况 有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件 可上市交易 新增可上市交易 数量 时间 股份数量 自获得流通权之日起 72 个月内 承德钢铁集团有限公司 396,445,019 2011-11-03 396,445,019 不上市流通 自获得流通权之日起 24 个月内 国华能源有限公司 26,123,807 2007-11-03 26,123,807 不上市流通 自获得流通权之日起 24 个月内 承德昌达经营开发有限公司 8,866,487 2007-11-03 8,866,487 不上市流通 自获得流通权之日起 24 个月内 山西焦化集团有限公司 7,060,488 2007-11-03 7,060,488 不上市流通 自获得流通权之日起 12 个月内 浙江省饲料公司 3,530,244 2006-11-03 3,530,244 不上市流通 自获得流通权之日起 12 个月内 河北物产企业（集团）公司 2,620,000 2006-11-03 2,620,000 不上市流通且需获得承德钢铁 集团有限公司同意 自获得流通权之日起 12 个月内 中国诚通金属集团公司 2,118,146 2006-11-03 2,118,146 不上市流通 自获得流通权之日起 12 个月内 石家庄焦化集团有限责任公司 2,118,146 2006-11-03 2,118,146 不上市流通 自获得流通权之日起 12 个月内 中钢集团天津公司 1,412,097 2006-11-03 1,412,097 不上市流通 自获得流通权之日起 12 个月内 邢台市中北房地产开发有限公司 1,412,097 2006-11-03 1,412,097 不上市流通 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：承德钢铁集团有限公司 法人代表：常建 注册资本：2,285,380,000 元人民币 成立日期：1994 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦 炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工 （含镀锌）、销售（含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资 格的分公司机构经营（未取得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建 筑行业及相应范围工程设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设 施施工）；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研 7 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济 合作业务（按国家对外贸易经济合作部批复范围经营）。 公司控股股东承德钢铁集团有限公司的控股股东为河北省国有资产监督管 理委员会。 （2） 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、公司无其它持股 10%以上的法人股东 8 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 年初持 年末持 性 年 任期起始 任期终止 股份增 姓名 职务 股数 股数 变动原因 别 龄 日期 日期 减数 （股） （股） 实施股权分置 晋心翠 董事长 女 60 2003-04-25 2006-04-25 788 1,024 236 改革送股 实施股权分置 刘克忠 副董事长 男 65 2003-04-25 2006-04-25 916 1,191 275 改革送股 常 实施股权分置 副董事长 男 55 2003-04-25 2006-04-25 916 1,191 275 建 改革送股 董事、 实施股权分置 李怡平 男 50 2003-04-25 2006-04-25 788 1,024 236 总经理 改革送股 实施股权分置 赵金和 董事 男 50 2003-04-25 2006-04-25 916 1,191 275 改革送股 董事、 实施股权分置 周春林 男 43 2003-04-25 2006-04-25 656 853 197 副总经理 改革送股 韩 董事 男 40 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 涛 王林森 独立董事 男 68 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 黄金干 独立董事 男 63 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 邓国珠 独立董事 男 66 2003-04-25 2006-04-25 0 0 0 李 独立董事 男 61 2004-12-31 2006-04-25 0 0 0 爽 实施股权分置 张乃礼 监事会主席 男 48 2003-04-25 2006-04-25 916 1,191 275 改革送股 李 实施股权分置 监事 男 37 2003-04-25 2006-04-25 524 681 157 庆 改革送股 实施股权分置 潘汉平 监事 男 47 2003-04-25 2006-04-25 792 1,029 237 改革送股 实施股权分置 胡振义 监事 男 50 2003-04-25 2006-04-25 916 1,191 275 改革送股 张 监事 男 49 2003-08-11 2006-04-25 0 0 0 晋 实施股权分置 迟桂友 副总经理 男 42 2003-04-25 2006-04-25 788 1,024 236 改革送股 总经理助理 实施股权分置 王世杰 男 43 2003-04-25 2006-04-25 788 1,024 236 董事会秘书 改革送股 财务机构 实施股权分置 王智凡 男 43 2003-04-25 2006-04-25 788 1,024 236 负责人 改革送股 合计 10,492 13,638 3,146 9 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)晋心翠，高级经济师，历任集团公司总经理助理、副总经理、党委副 书记、书记、副董事长，先后被评为河北省冶金系统和承德市劳动模范、中国 百名杰出女企业家、河北省优秀管理者和十佳优秀党务工作者。1993 年～1997 年被选为河北省第八届人大代表,1998 年～2002 年任第九届全国人大代表，现 为第十届全国人大代表，承德市市委委员，现任承德钒钛董事长。 (2)刘克忠，教授级高级工程师，历任承钢研究所研究室主任、副所长、集 团公司总经理、董事长，承德钒钛公司董事长。1984 年～2001 年连续被河北省 企业家协会评为"河北省杰出（优秀）企业家" ，1994 年被评为全国冶金系统 劳动模范， 1995 年被评为河北省劳动模范，2001 年被授予全国"五一"劳动奖 章。河北省第七、八、九届政协委员。现任承德钒钛公司副董事长。 (3)常建，高级经济师，历任承钢炼铁厂副厂长、集团公司副总经理、总经 理、承德钒钛公司副董事长、总经理等职，多次被评为承德市劳动模范、优秀 共产党员，2004 年被评为河北省劳动模范。现为河北省第十届政协委员、集团 公司董事长、党委书记、承德钒钛公司副董事长。 (4)李怡平，教授级高级工程师，历任承钢机修厂副厂长、备件处处长、集 团公司总经理助理、副总经理等职。现任集团公司董事、承德钒钛公司董事、 总经理。 (5)赵金和，高级政工师，历任承钢团委副书记、承钢厂长办公室副主任、 承钢党委宣传部部长、公司党委常委等职。现任集团公司工会主席，承德钒钛 公司董事、工会主席。 (6)周春林，高级工程师，历任承德钒钛公司炼铁厂副厂长、科技处副处 长、集团公司副总工程师、技术中心主任，河北省第九届、第十届政协委员、 河北省金属学会炼铁学术委员会委员。现任承德钒钛公司董事、副总经理兼总 工程师。 (7)韩涛，高级工程师，现任国华能源有限公司副总经理、承德钒钛公司董 事。 (8)王林森，教授级高级工程师，历任冶金部部长办公室主任、体改司、体 改法规司司长。现任冶金法律事务中心主任、承德钒钛公司独立董事。 (9)黄金干，教授级高级工程师，历任冶金部中小办生产司副处长、处长， 国家冶金局行业管理司副司长，现任中国钢铁工业协会钢协专务理事、焦协理 事长、承德钒钛公司独立董事。 (10)邓国珠，教授级高级工程师，国家钛、锆、铪专业技术委员会委员， 从事多年钛冶金研究工作，成绩卓著，获部级成果奖和科技进步奖 8 项，发表 10 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 论文 40 余篇，专利 3 项，多次国家攻关课题负责人，现在北京有色金属研究总 院从事研究工作、承德钒钛公司独立董事。 (11)李爽，教授，历任中央财经大学会计系主任、教务长和主管科研工作 的副校长，中国注册会计师协会副秘书长。现任中注协顾问，中国会计学会理 事，学术委员会委员，中国审计学会常务理事，北京会计学会副会长，国际会 计师联合会教育委员会委员， 国际内部审计师协会会员，美国会计师协会会 员，承德钒钛公司独立董事。 (12)张乃礼，高级政工师，历任集团公司工会副主席、主席、纪委书记、 党委副书记、董事等职。1998 年被中华全国总工会授予优秀工会工作者称号。 现任集团公司董事、承德钒钛公司监事会主席，集团公司及承德钒钛公司党委 副书记、纪委书记。 (13)李庆，高级会计师，历任集团公司财务处处长助理、副处长、经营财 务处处长。现任集团公司总会计师、经营财务部部长、承德钒钛公司监事。 (14)潘汉平，高级工程师，历任集团公司钢管厂副厂长、承德万利公司党 委书记、经理。现任集团公司纪委副书记、监事，承德钒钛公司监事、审计监 察部常务副部长。 (15)胡振义，会计师，历任承钢财务处处长助理、副处长、处长等职。现 任集团公司监事，承德钒钛公司监事、审计监察部副部长。 (16)张晋，高级会计师，历任山西焦化集团有限公司财务处处长、副总会 计师、总会计师。现任山西焦化集团有限公司董事、总会计师、山西焦化股份 有限公司董事、山西证券有限责任公司监事、承德钒钛公司监事。 (17)王世杰，历任公司办公室主任助理、副主任、股票发行上市筹备办公 室主任、证券办主任、证券部（董事会秘书部）部长。现任承德钒钛公司总经 理助理、董事会秘书，兼证券部部长。 (18)迟桂友，工程硕士，高级工程师，历任公司机动处副处长、自动化部 主任、副总工程师。燕山大学兼职硕士研究生导师，在读钢铁冶金博士。主持 的公司 ERP 工程获得河北省企业管理现代化创新成果一等奖。主持的热轧带钢 项目，2004 年获河北省科学技术进步三等奖。1999 年被评为承德市劳动模范。 主持的“中宽带生产线自动化控制系统”，2004 年获河北省科学技术三等奖。 现任承德钒钛公司副总经理。 (19)王智凡，高级会计师，历任集团公司财务处副处长、技改财务处副处 长、资金处处长、经营部副部长。承德市第十一届政协常委，河北省经贸大学 兼职教授，现任承德钒钛公司财务机构负责人。 11 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 2、在股东单位任职情况 是否领 任期起始 任期终止 姓名 股东单位名称 担任的职务 取报酬 日期 日期 津贴 常 建 集团公司 董事长、党委书记 2002-09-28 是 李怡平 集团公司 董事 2002-09-28 否 张乃礼 集团公司 董事 2002-09-28 否 李 庆 集团公司 总会计师 2005-01-01 是 韩 涛 国华能源有限公司 副总经理 是 张 晋 山西焦化集团有限公司 董事、总会计师 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 公司目前董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据河北省劳动和社会保 障厅、河北省经济贸易委员会和河北省财政厅联合下发的冀劳社[2002]63 号文 《关于改进和完善国有企业经营者工资收入审批办法的通知》和公司 2002 年股 东年会通过的《董事、监事薪酬的议案》确定的。报告期内，现任董事、监事 和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额如下： 姓名 职务 报酬总额（万元） 晋心翠 董事长 25 李怡平 董事、总经理 23 周春林 董事、副总经理 21 王林森 独立董事 4 黄金干 独立董事 4 邓国珠 独立董事 4 李 爽 独立董事 4 张乃礼 监事会主席 21 潘汉平 监事 16 胡振义 监事 14.5 迟桂友 副总经理 21 王世杰 总经理助理、董秘 17.5 王智凡 财务机构负责人 16 合计 191 副董事长刘克忠先生、常建先生、董事赵金和先生、监事李庆先生均在集 团公司领取报酬；董事韩涛先生、监事张晋先生系其他股东单位推荐，分别在 各自单位领取报酬。 12 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 四、公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司未发生聘任或解聘经理、副经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员的情况。 五、员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，公司员工总数为 11554 人，其中：生产人员 9108 人，销售人员 311 人，工程技术人员 1274 人，财务人员 50 人，管理人员 811 人；公司离退休职工已全部转由社会保障部门管理。 公司员工有研究生 20 人，具有大学本科学历的 767 人，大专学历的 1129 人，中专学历的 613 人。 13 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内，公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《上海证券交易所 股票上市规则（2004 年修订）》等规定的要求，对公司《章程》进行了修订，进 一步规范公司运作。 二、独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 姓 董事会次数 （次） （次） （次） 名 王林森 7 7 0 0 黄金干 7 7 0 0 邓国珠 7 7 0 0 李 爽 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项没有提出 异议。 公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重 大决策、关联交易等事项独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到 了积极作用。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立 情况 1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业 务和自主经营能力； 2、人员方面：公司建立了独立的人事录用、调配、考核、任免制度，独立 决定公司人员的聘用和解聘； 3、资产方面：公司拥有完整独立的生产、供应、销售系统及其配套设施， 拥有自己的商标和专利，租赁使用集团公司的土地和部分办公房屋，同时公司 拥有自己的房屋所有权，公司资产具有完整性； 14 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 4、机构方面：公司建立了较为规范的法人治理结构，下设 11 个职能部 门，与控股股东在人员、职责等方面独立分开； 5、财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度及财 务管理制度。公司在银行单独开立账户，作为独立的纳税人依法照章纳税。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的考评、激励机制。考评分为定期考评和年度考 评，定期考评是对高管人员的周期性考核，每三年为一个周期，由董事会对其 三年的工作完成情况及个人表现情况进行综合评价；年度考评是对高管人员一 年来的工作情况所做的鉴定。公司高管人员实行年薪制，按照《承德新新钒钛 股份有限公司高级管理人员年薪制管理办法》执行。 15 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开 了 2004 年度股东大会、2005 年第一次临时股东大会 和股权分置改革相关股东会议，具体情况如下： 一、2005 年 3 月 4 日，公司董事会发出了召开 2004 年度股东大会的通 知，该项通知刊登于 2005 年 3 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2005 年 4 月 5 日，公司 2004 年度股东大会在承钢宾馆召开，决议公告刊登在 2005 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 二、2005 年 10 月 18—20 日，公司召开股权分置改革相关股东会议。会议 按有关规定采用了网络投票和现场投票相结合的表决方式，决议公告刊登在 2005 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 三、2005 年 10 月 25 日，公司董事会发出了召开 2005 年第一次临时股东 大会的通知，该项通知刊登于 2005 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。2005 年 11 月 25 日，公司 2005 年第一次临时股东大会在承钢宾馆召 开，决议公告刊登在 2005 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 16 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第七节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年是公司生产经营面临巨大困难的一年。钢铁行业需求放缓，产品价 格大幅下跌，行业利润下滑。公司生产外部条件不好，由于当地供电系统改造 和电厂缺煤发电量下降影响，累计长达 1265 小时的限电对公司生产造成重大影 响：新投产的技术改造工程运行不稳，原有生产系统热停工时间大幅增加，造 成生产成本大幅度上升。钒行业由于需求拉动，购销两旺，产品价格一直在高 位运行，效益显著。 2005 年公司在董事会的领导下，在股东的大力支持下，继续围绕挖潜、改 革、发展三大主题，坚持以效益为中心，深入对标挖潜，苦练内功，努力克服 外部市场和环境变化带来的各种困难，仍取得了较好的经营业绩： 一是克服限电对公司生产经营的影响，主要产品产量、主营业务收入同比 仍实现了 10%以上的增长； 二是抓住钒产品市场好的机遇，增产增收，钒产品产量、销售收入、利润 均实现大幅度增长； 三是克服了钢材价格大幅下跌、生产成本上升对公司经营成果的冲击，公 司 2005 年净资产收益仍达 10%。 二、报告期公司经营情况 （一）主营业务及主要产品产量完成情况 报告期内，公司的主营业务为钒产品、含钒低（微）合金钢产品和钛产品 的生产、销售和技术开发。主要产品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、含钒低合 金连铸坯、含钒Ⅱ级、Ⅲ级螺纹钢筋、机械用圆钢、钒铁合金、钒氮合金、钛 精矿等。 公司全年生产钒渣 7.62 万吨，同比增长 46%；深加工钒产品（折 V2O5） 5700.85 吨，同比增长 35 %；钛精矿 2.03 万吨。 全年生产含钒低合金钢 241.74 万吨，同比增长 14.11%。含钒低合金钢材 233.96 万吨，同比增长 16.25%。其中含钒Ⅱ级螺纹钢筋 101.43 万吨、新Ⅲ级 螺纹钢筋 35.51 万吨、Ⅳ级螺纹钢筋 321.59 吨；高速线材 19.81 万吨；圆钢 11.37 万吨；含钒低合金热轧带钢 65.81 万吨。 17 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （二）公司财务状况和经营成果 截止到 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 6,775,914,413.54 元，比年初 增加 573,345,524.85 元，同比增长 9.24%；股东权益 1,946,165,767.10 元， 比上年末增加 67,502,154.99 元，同比增长 3.59%；资产负债率为 67.76%，同 比增长 0.54 个百分点。 2005 年公司实现主营业务收入 7,515,273,992.77 元，同比增长 18.37%； 实 现 主 营 业 务 利 润 795,395,344.53 元 ， 同 比 下 降 12.56% ； 利 润 总 额 277,015,435.96 元，同比下降了 26.23%；实现净利润 193,960,595.01 元，同 比下降 30.04%。 2005 年公司每股收益 0.25 元，净资产收益率 10.21%。 1、主营业务收入和主营业务利润构成情况 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务利润 主营业务项目 收入 占比% 利润 占比% 合计 7,515,273,992.77 100 795,395,344.53 100 按行业分 化工行业 950,076,400.72 12.64 569,090,555.13 71.55 冶金行业 6,565,197,592.05 87.36 226,304,789.40 28.45 按产品分 钒产品 950,076,400.72 12.64 569,090,555.13 71.55 含钒国标螺纹钢筋 2,680,135,257.72 35.66 40,178,674.89 5.05 含钒新三级螺纹钢筋 1,031,672,064.36 13.73 40,002,003.45 5.03 含钒低合金热轧带钢 1,968,263,509.79 26.19 152,294,437.56 19.15 高速线材 515,240,239.06 6.86 -23,144,544.02 -2.91 连铸坯 62,652,761.35 0.83 2,745,528.86 0.34 其他 307,233,759.77 4.09 14,228,688.66 1.79 按地区分 华北地区 6,395,142,358.31 85.10 676,881,438.20 85.10 华东地区 228,542,163.98 3.04 24,180,018.47 3.04 华中地区 216,548,214.35 2.88 22,907,385.92 2.88 东北地区 191,258,974.34 2.54 20,203,041.75 2.54 西北地区 205,874,952.76 2.74 21,793,832.44 2.74 其他地区 277,907,329.03 3.70 29,429,627.75 3.70 18 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 占主营业务收入 10%以上的主要产品 单位：人民币元 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利 产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 润率比上年 率(%) 增减 增减 增减（%） （％） （％） 增加 4.64 个 钒产品 950,076,400.72 376,622,067.23 59.90 232.12 197.20 百分点 减少 8.81 个 含钒国标螺纹钢筋 2,680,135,257.72 2,627,646,503.11 1.50 13.57 21.05 百分点 含钒新三级螺纹钢 减少 7.12 个 1,031,672,064.36 986,931,507.01 3.88 -29.33 -20.72 筋 百分点 含钒低合金热轧带 减少 8.37 个 1,968,263,509.79 1,806,928,677.47 7.74 1.62 11.79 钢 百分点 说明：报告期内，公司含钒国标螺纹钢筋、新Ⅲ级螺纹钢筋和含钒低合金 热轧带钢的主营业务利润率分别比上年度减少 8.81 个百分点、7.12 个百分点 和 8.37 个百分点，主要是钢材产品价格下跌、原材料价格上涨及频繁限电导致 成本上升所致。 2、主要供应商、客户情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 1,714,925,526.31 占采购总额比重（%） 28.36 前五名销售客户销售金额合计 1,436,202,170.71 占销售总额比重（%） 19.11 3、资产构成情况的说明 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项目 数额 比重 数额 比重 总资产 6,775,914,413.54 6,202,568,888.69 应收账款 98,305,986.45 1.45% 70,531,832.81 1.14% 存货 916,872,548.52 13.53% 1,260,246,561.45 20.32% 长期股权投资 54,098,033.30 0.80% 42,597,495.63 0.69% 固定资产原价 5,937,147,790.56 87.62% 4,660.539,333.32 75.14% 在建工程 52,361,300.05 0.77% 624,954,157.92 10.08% 短期借款 1,613,500,000.00 23.81% 1,170,500,000.00 18.87% 长期借款 230,000,000.00 3.39% 774,553,600.00 12.49% 变动原因： （1）总资产较年初增加 573,345,524.85 元，主要原因是固定资产增加。 （2）存货较年初减少 343,374,012.93 元，主要是库存铁精粉等原材料数 量降低所致。 19 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （3）固定资产原价较年初增加 1,276,608,457.24 元，主要原因是公司工 程建设投入加大，在建工程完工转入固定资产形成。 （4）在建工程较年初数减少 572,592,857.87 元，主要是公司所投资的 5# 烧结机改造工程、高炉系统改造工程、3#高炉本体系统改造工程、1#烧结机改 造工程等项目已完工转入固定资产所致。 （5）长期借款较年初减少 544,553,600.00 元，主要是长期借款中一年内 到期的转入了一年内到期的长期负债所致。 4、营业费用、管理费用、财务费用等财务数据情况的说明 项目 2005 年度 2004 年度 增减（±） 营业费用 118,321,647.45 113,395,125.92 4.34% 管理费用 235,833,689.84 276,970,564.94 -14.85% 财务费用 172,152,001.07 141,598,461.72 21.58% （1）营业费用较上年同期数增加 4,926,521.53 元，增幅 4.34%，主要原 因是子公司承德燕山带钢有限公司增加新产品高速线材的营业费用形成。 （2）管理费用较上年同期数减少 41,136,875.10 元，降幅 14.85%，主要 是本期购房补贴减少所致。 （3）财务费用较上年同期增加 30,553,539.35 元，增幅 21.58%，主要原 因是公司银行借款本金增加相应利息支出上升和承兑汇票贴现利息支出增加。 5、公司现金流量构成情况 项 目 2005 年度 2004 年度 增减（±） 1、经营活动产生的现金流量净额 610,809,986.38 290,131,782.70 110.53% 销售商品、提供劳务收到的现金 5,185,656,015.04 4,787,601,207.02 8.31% 购买商品、接受劳务支付的现金 3,741,643,820.11 3,693,758,108.98 1.30% 支付的各项税费 454,494,954.08 394,574,880.99 15.19% 2、投资活动中产生的现金流量净额 -500,592,173.38 -541,402,017.33 -7.54% 处置固定资产、无形资产和其他长期 6,998,604.61 7,969,055.20 -12.18% 资产收到的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长期 507,590,777.99 539,371,072.53 -5.89% 资产收到的现金 3、筹资活动中生产的现金流量净额 359,150,968.54 349,931,894.36 2.63% 吸收投资所收到的现金 86,060,000.00 — — 借款所收到的现金 1,655,500,000.00 1,597,500,000.00 3.63% 偿还债务所支付的现金 1,212,500,000.00 1,116,500,000.00 8.60% （1）经营活动国产生的现金流入量增加主要原因是主营业务收入增加、销 售回款状况良好。 20 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （2）筹资活动中生产的现金流入增加主要原因是子公司承德燕山气体有限 公司增资扩股，引进新华信托投资股份有限公司为新股东，该股东出资 8406 万 元。 （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 主要产品为各种规格的 承德燕山带钢有限 含钒低合金热轧中等宽 29,630,000 美元 762,036,482.63 45,006,546.16 公司 度带钢（厚度 1.5— 8mm、宽 400—600mm） 主要产品为工业用氧 承德燕山气体有限 气、医用氧气、氮气、 206,410,000 元 323,676,271.64 25,351,073.86 公司 氩气 说明： （1）承德燕山带钢有限公司 2005 年生产带钢 65.81 万吨，实现主营业务 收 入 2,491,189,974.68 元 ， 主 营 业 务 利 润 89,000,172.01 元 ， 净 利 润 45,006,546.16 元。 （2）承德燕山气体有限公司 2005 年实现主营业务收入 176,894,509.85 元，主营业务利润 43,477,056.64 元，净利润 25,351,073.86 元。 三、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 由于公司资源、产品、技术和工艺的特殊性，公司涉足钢铁行业和钒、钛 行业。各个行业发展趋势和面临的市场竞争格局不同，对公司的影响也不同。 钢铁工业是重要的原材料工业，是国民经济保持快速增长的基石。近年 来，中国钢铁工业的快速发展为中国经济的发展做出了重要贡献。同时也出现 了部分地区和部分产品的重复建设，部分产品产能过剩，无序竞争，产品供大 于求，市场价格大幅下降的局面，因此加快技术进步、发展高效节能钢材；加 速淘汰落后、注重资源节约和环境保护；加快联合重组、合理配置资源、消除 无序竞争；转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量将成为我国钢铁工业 实现由大向强转变的重要举措和政策取向。 我国目前钒产品的开发与应用明显落后于世界先进水平，钢铁工业中钒消 耗强度仅为 20—25 公斤/1000 吨合金钢，而发达国家钒消耗量为 40-50 公斤 /1000 吨合金钢。随着我国钢铁工业的技术进步和钒产业的发展，含钒合金钢 的应用稳步增长，平均年增长率达到 10%左右，预计未来我国钢铁工业中钒消 耗强度将逐渐向 50 公斤/1000 吨合金钢的世界水平靠拢。这意味着仅满足钢铁 工业的消耗一项，钒产品每年就必须增加产量 30%以上。因此，未来我国钒产 品的发展前景极其看好。据估计 2006 年我国钒产品的供求缺口将达到 4000 吨，2009 年我国钒产品的供求缺口将达到 26300 吨。 21 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （二）未来公司发展机遇、发展战略及新年度经营计划 1、未来公司发展机遇 公司以钒钛磁铁矿综合利用为产品方向，是中国钒钛磁铁矿高炉冶炼和转 炉提钒综合利用技术的发祥地。公司的主导产品含钒低微合金钢及钒系合金添 加剂是我国钢铁工业升级换代的主要方向和重要原料。国家《“十一五”规划 纲要》把节约资源作为基本国策，提出大力发展循环经济，建设资源节约和环 境友好型社会，为开展资源综合利用，生产高效钢材提供了巨大的政策支持和 广阔的市场空间。目前，我国含钒钢的应用正以年平均 10%的速度增长，为公 司提供了难得的发展机遇。 2、发展战略 （1）将承德地区钒钛资源优势和公司的钒钛加工技术优势，转化为名牌特 色产品优势，形成含钒低（微）合金钢、钒产品和钛产品三大系列产品的规模 化经营，提高公司产品在国内外市场的竞争力和占有率。 （2）不断提高资源综合利用水平，降低各项物质消耗，实现可持续发展， 使公司成为资源综合利用和环保节能的钒钛高科技企业。 （3）推进技术进步，加大新产品、新技术开发的投入力度，不断提高产品 技术含量和附加值，提高公司核心竞争能力。 （三）新年度经营计划 1、指导思想：以市场为导向，以效益为中心，加快技术进步和新产品开 发，优化生产组织，深入对标，挖潜增效，提高企业竞争力，以良好的业绩回 报股东。 2、主要任务计划 钒渣 9 万吨、商品钒产品 6400 吨、钛精矿 2.2 万吨、含钒钢 252 万吨、含 钒低合金钢材 240 万吨。 实现销售收入 80 亿元，利润总额 2.6 亿元。 （四）风险因素及对策 1、资产负债率较高和债务结构不合理风险 近两年随着公司生产经营规模的扩大和技改项目的投入，银行借款规模增 长较快，负债额一直维持在较高水平，这在一定程度上增加了公司财务费用的 支出，也加大了公司的债务偿还风险。 近年来通过不断提高盈利能力和资产运营效率，公司主营业务收入连年稳 定增长，为公司提供了充足的现金流，保证了公司有充足的货币资金用于清偿 到期债务，保持了良好的偿债能力。 公司资信良好，自成立以来多次被中国工商银行、中国农业银行、中国建 设银行等银行评为“重合同、守信用优质客户”，当资金存在缺口时，能及时 从银行获得必要的资金支持。公司将进一步提高经营管理和财务管理水平，降 22 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 低成本及费用，加快流动资金周转；同时合理调整债务结构，分配债务到期 日，尽可能降低偿还债务的风险。 2、原材料供应以及价格波动风险 本公司生产所需的主要原材料为钒铁精粉、焦炭、煤等。其中钒铁精粉和 焦炭约占产品成本的 50%以上，是最主要的原材料。如果上述原材料供应不足 或者采购价格变化较大将会对公司经营业绩产生影响。 针对原材料价格波动风险，公司采取了多种措施以保证产品生产所需原材 料的供应： （1）公司所处河北承德地区钒钛磁铁矿资源丰富，公司与供货单位签订较 长期供货合同，以稳定价格，满足公司的需求。公司目前所需的焦炭主要由公 司控股股东承钢集团提供，供货和价格相对稳定。 （2）为进一步稳定和拓宽原材料的采购渠道并最大限度降低采购成本，公 司在做好原材料采购计划和对市场的调研预测基础上，充分利用原材料价格的 时间差、地区差进行择优采购，减少应急采购，保持合理的库存水平，以确保 原材料及燃料供应，降低风险。 3、含钒低（微）合金钢系列产品价格波动风险 公司目前生产的含钒低（微）合金钢系列产品主要用于建筑、机械行业和 基础设施行业，与国家基础建设、制造业和房地产行业景气度有密切关联，产 品价格受供需影响较大。如果含钒低（微）合金钢系列产品价格出现较大波 动，将对公司业绩的产生较大影响。 随着新Ⅲ级螺纹钢筋作为我国建筑用主导钢筋的不断推广以及 2008 年北京 奥运工程、上海 2010 年世界博览会等特大型工程的启动，对高品质含钒钢材的 需求将更加旺盛，公司将面临新的市场机遇。为此，公司将进一步加大技术创 新力度，提高产品质量和性能，降低成本，增强应对市场价格波动的能力。 4、钒产品价格波动的风险 国内钒产品市场价格与国际市场具有很强的联动性，2002 年跌入谷底后逐 步回升。进入 2003 年后，钒对改变钢铁产品特性、提升产品档次的作用逐步被 国内大多数钢铁企业所认同，从而拉动了对钒产品的需求，价格不断上升。如 果钒产品的价格出现较大波动，将对公司业绩产生一定的影响。 针对钒产品的价格波动风险，公司优化钒产品销售策略，采取长短期合同 相结合的销售模式，稳定销售价格。同时，通过增加产品品种和提升产品附加 值来化解单一产品价格波动的风险，继续保持和加强公司在钒产品市场的竞争 优势。 5、产业政策风险 近期，国家针对国内某些行业和地区盲目投资和低水平重复建设情况比较 严重的情况，从控制土地供给和信贷规模入手，采取了一系列宏观调控政策， 其中钢铁工业为调控重点之一，对钢铁类企业产生一定影响。 根据《国务院批转国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的意 见》，国家将对运用共伴生矿产资源综合回收利用技术的企业，尤其是从事煤 23 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 层气、煤系共伴生矿、稀土、钒钛磁铁矿、金属矿精深加工的企业予以重点支 持。公司是国内钒钛资源综合利用大型企业之一，公司自成立以来坚持“资源 开发与节约并举，把节约放在首位，依法保护和合理使用资源，提高资源利用 率，实现永续利用”的方针，以提高能源效率和资源综合利用率为核心，依靠 技术进步，加强科学管理，促进经济与资源、环境的协调发展。公司的产品为 高效钢材及其合金添加剂，是国家产业政策支持鼓励的产品。 四、投资情况 （一）2005 年公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到 2005 年 内的情况。 （二）2005 年公司工程项目及技改工程投资情况 2005 年度公司共完成投资 69164 万元，主要投资项目为： 1、炼铁厂高炉改造工程：报告期内完成投资 5600 万元，已完工。 2、高炉本体技术改造工程：报告期内完成投资 3800 万元，已完工。 3、炼钢厂技术改造工程：报告期内完成投资 16487 万元，已完工。 4、1#烧结机技术改造工程：报告期内完成投资 10165 万元，未完工。 5、5#烧结机技术改造工程：报告期内完成投资 3703 万元，已完工。 6、21000 立方米制氧机工程：报告期内完成投资 13674 万元，已完工。 五、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2005 年 3 月 1 日召开四届十一次董事会会议，决议公告刊登 在 2005 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）公司于 2005 年 3 月 18 日召开四届十二次董事会会议，决议公告刊登 在 2005 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）公司于 2005 年 4 月 25 日召开四届十三次董事会会议，审议通过了 《承德新新钒钛股份有限公司 2005 年一季度报告》。 （4）公司于 2005 年 8 月 18 日召开四届十四次董事会会议，审议通过了 《承德新新钒钛股份有限公司 2005 年半年度报告》及摘要。 （5）公司于 2005 年 10 月 24 日召开四届十五次董事会会议，决议公告刊 登在 2005 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）公司于 2005 年 12 月 27 日召开四届十六次董事会会议，决议公告刊 登在 2005 年 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 24 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）按照公司 2004 年度利润分配方案，即以 2004 年 12 月 31 日总股本 760,667,040 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）， 于 2005 年 5 月 24 日发布了《2004 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2005 年 5 月 27 日，除息日为 2005 年 5 月 30 日，现金红利发放日为 2005 年 6 月 3 日。 （2）按照 2004 年度股东会决议，续聘河北华安会计师事务所有限公司为 公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的审计咨询等服务业务。 六、利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字[2006]3005 号审计报 告确认，2005 年度公司实现净利润 193,960,595.01 元，提取法定盈余公积 23,610,750.80 元 和 法 定 公 益 金 10,140,133.19 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 444,904,290.45 元，可供股东分配的利润为 605,114,001.47 元，提取任意盈 余公积 1,665,242.21 元，扣除公司 2004 年度股东大会决议通过的利润分配方 案 向 股 东 派 发 现 金 股 利 共 计 152,133,408.00 元 后 ， 剩 余 可 供 分 配 的 利 润 451,315,351.26 元。本年度公司不分派股利，剩余 451,315,351.26 元结转下 年度。 公司 2005 年技改投入较大，资金紧张，2005 年利润暂不分配。本年度也 不进行资本公积金转增股本。 本预案须经公司 2005 年度股东大会审议批准。 七、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 “根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司担保情况进行了专项审核。 现将具体情况说明如下： 1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提 供担保； 2、截止 2005 年 12 月 31 日，公司无任何对外担保情况； 3、公司《章程》已对对外担保做出相应规定； 4、公司按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行了对外担保情 况的信息披露义务。 并就公司对外担保发表以下独立意见： 公司对外担保符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害 公司和非关联股东的利益。” 八、公司选定的的信息披露报纸未变更，仍为《中国证券报》和《上海证 券报》。 25 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第八节 监事会报告 一、监事会的工作情况 2005 年 3 月 1 日，公司监事会在承钢宾馆召开了第四届监事会第六次会 议，会议审议并通过了《承德钒钛 2004 年度报告》及摘要、《承德钒钛 2004 年度监事会工作报告》、《承德钒钛 2004 年度财务决算报告》和《承德钒钛 2004 年度关联交易说明及 2005 年关联交易预测》。本次会议决议刊登于 2005 年 3 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、2005 年监事会工作结论 公司监事会依据《公司章程》认真履行职责，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督，并对下列 事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度完 善，公司董事、经理和其他高级管理人员恪守职责，工作努力有效，没有发现 公司董事会决策不合法，没有发现董事、经理和其他高级管理人员执行公司职 务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司的财务状况。监事会审核了经审计的财务报告，认为公司财务 报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企 业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；认为河北华安会计师事务所对 公司 2005 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 3、募集资金使用情况。截止 2005 年 2 月 28 日，公司前次募集资金已使用 完毕，且效果良好。 4、对公司经营活动进行监督，未发现收购、出售资产交易价格不合理、内 幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为。公司在建项目的资金使用能够 严格审批， 采用招投标方式以降低造价，对提高资金使用效率起到积极作用。 5、对公司关联交易进行监督。监事会认为公司在与关联方交易中体现了公 平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。 26 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第九节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大资产收购、出售、置换及吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、报告期内关联采购和关联销售情况 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交易金额 关联交易 交易额 关联方 关联交易内容 易价格 定价原则 的比重 （元） （元） (％) 钒铁精粉 （吨） 市场定价 539.42 333,847,134.65 30.80 焦炭 （吨） 市场定价 995.54 553,196,300.00 68.43 承德钢铁集团有限公司 焦丁、焦末（吨） 市场定价 494.06 69,901,700.00 100 掺混煤气 （m3） 市场定价 0.518 207,223,364.46 100 运费等其它 市场定价 118,354,539.42 76.33 小计 1,282,523,038.53 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂 （吨） 市场定价 307,395,400.00 35.23 承德新新机械制造有限公司 加工备件、修理费 市场定价 35,423,005.13 12.16 承德新新电子有限公司 电子仪器 市场定价 32,739,321.23 4.22 承德天工建筑安装工程有限公司 工程费 市场定价 24,716,162.61 2.14 承钢集团进出口有限公司 机电产品及备件 市场定价 51,170,433.47 10.50 锦州钒业有限责任公司 加工费 市场定价 38,474,253.06 1.50 承德兴华化工有限公司 备件 市场定价 8,257,726.87 6.46 承德新新康达工贸有限公司 配餐费 市场定价 14,666,837.00 100 承德天运物流有限公司 运费 市场定价 64,279,618.95 合计 1,859,645,796.85 27 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联交易 关联交易金额 占同类交 关联交易 关联方 关联交易内容 价格 易额的比 定价原则 （元） （元） 重(％) 3 风（m ） 市场定价 0.05 1,044,081.60 1.88 水（吨） 市场定价 2.00 3,460,593.14 19.87 电（度） 国家定价 0.36 20,374,344.22 8.69 承德钢铁集团有限公司 汽（吨） 市场定价 60.00 18,972,441.60 12.37 高炉煤气（m3） 市场定价 0.04 23,893,022.32 100 其它 市场定价 160,037,186.76 小计 227,781,669.64 承德天工建筑安装工程有限公司 原材料等 市场定价 14,769,152.22 承德新新机械制造有限公司 原材料等 市场定价 1,974,396.04 承德新新电子有限公司 原材料等 市场定价 3,891,870.05 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 高速线材等 市场定价 156,718,444.89 承德兴华化工有限公司 原材料等 市场定价 630,783.36 河北承钢工贸有限责任公司 高速线材等 市场定价 10,622,445.52 承德新新康达工贸有限公司 瓶氧及配件 市场定价 4,444.63 承德金摩铁业有限公司 原材料等 市场定价 6,670,263.47 承德天运物流有限公司 原材料等 市场定价 87,451.60 合计 423,150,921.42 （3）关联交易必要性和持续性的说明 本公司设立时，集团公司将与生产相关的部分主要资产和辅助生产厂及物 资供应、产品销售系统的资产投入本公司，为本公司提供配套服务的相关资产 则保留在集团公司及其他关联方。由于长期形成的业务关系及生产的连续性和 与辅助配套设施联系的紧密性，本公司与集团公司及其他关联方在原材料及备 品备件供应、风、水、电、汽及辅助材料销售、产品销售、机修维修、运输劳 务和综合服务等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。该等关联 交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关 联交易的具体事项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为， 也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。 （4）结算方式：上述关联交易均以货币方式结算。 2、综合服务费 因承德钢铁集团有限公司为本公司和承德燕山带钢有限公司提供公共设施 及相应服务、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫、通勤等综合服务，本公司 2005 年度向其支付综合服务费 3,500,000.00 元。 承德燕山带钢有限公司 2005 年度向承德钢铁集团有限公司支付综合服务费 899,530.71 元。 28 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 3、土地租赁费 公司租赁使用集团公司六宗土地，总面积 948,219.67 平方米，2000 年公 司与集团公司签定了《土地租赁合同》，2002 年双方签定了《关于〈土地租赁 合同〉的补充协议》，确定租赁期限为 20 年。2003 年 4 月双方签定了《关于 〈土地租赁合同〉调整租金的补充协议》，将租金调整为每年人民币 12,073,400.00 元。依据此项协议，本公司 2005 年支付集团公司土地租赁费 12,073,400.00 元。 2003 年 4 月 8 日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与集团公司签订 了《土地租赁合同》，租赁使用集团公司土地共二宗，总面积为 86,252.10 平 方米，以每年每平方米人民币 8.63 元计算，租赁期限 20 年，自 2003 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。燕山带钢 2005 年度向集团公司支付土地租赁费 744,000.00 元。 4、房屋租赁 公司与集团公司于 2001 年 2 月 28 日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承 德钢铁集团有限公司房屋使用面积计 3307.5 平方米，租金每年 24 万元，期限 暂定 10 年。2005 年度公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费 24 万元。 5、报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。 6、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。 7、报告期内，公司无其他重大关联交易。 四、报告期内，公司除租用集团公司土地和房屋外，无其他租赁、托管、 承包、其他公司或其他公司托管、承包、租赁我公司上市资产的事项，无重大 担保及委托他人进行现金资产管理事项。 五、公司或持股 5%以上股东承诺事项。 公司股权分置改革方案已于 2005 年 10 月 20 日经公司相关股东会议审议通 过，并于 2005 年 11 月 3 日实施。公司控股股东承德钢铁集团有限公司在《承 德钒钛股权分置改革方案》中承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权 之日起，在 72 个月内不上市交易或者转让。 六、公司自 1999 年起一直聘任河北华安会计师事务所有限公司为审计机 构，为本公司提供了 7 年审计服务。2005 年度支付审计费 550,000 元人民币， 差旅费等费用由会计师事务所自负。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政 处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 29 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 八、公司股权分置改革方案经 2005 年 10 月 20 日召开的公司相关股东会议 审议通过，并于 2005 年 11 月 3 日实施完毕，公司股票简称变更为“G 承钒 钛”。 九、2005 年 12 月 23 日公司控股子公司承德燕山气体有限公司增资扩股， 增加新股东新华信托投资股份有限公司，该股东出资 8406 万元，其中股本 7641 万元、股本溢价 765 万元，占变更后注册资本的 37.02%。增资后公司的股 权比例由 51%变更为 32.12%，从 2006 年 1 月 1 日起按新股权比例享有权益。 2005 年 12 月 29 日承德燕山气体有限公司已办理工商变更登记。 十、依据国家钢铁产业政策和河北省钢铁工业结构调整总体实施方案，为 整合资源优势，实现强强联合，河北省人民政府决定由唐山钢铁集团有限责任 公司、承德钢铁集团有限公司和宣化钢铁集团有限责任公司联合组建新的唐钢 集团。依据河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于增加唐山钢铁集团 有限责任公司注册资本的通知》（冀国资字[2006]3 号）文件，河北省人民政 府国有资产监督管理委员会将其持有的承钢集团 61.726%的国有股权划转唐钢 集团持有。《关于控股股东股权划转的提示性公告》刊登于 2006 年 2 月 28 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。 30 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 冀华会审字[2006]3005 号 承德新新钒钛股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的承德新新钒钛股份有限公司（以下简称贵公司） 2005 年 12 月 31 日的合并与母公司资产负债表，2005 年度的合并与母公司 利润表及利润分配表和 2005 年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报 表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支 持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会 计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相 信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2005 年 3 月 20 日 二、会计报表 31 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 资 产 负 债 表 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 注释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 1 862,732,402.49 793,628,941.68 394,744,752.56 295,162,695.92 短期投资 - - - - 应收票据 2 57,308,443.66 48,378,443.66 2,528,142.12 2,378,142.12 应收股利 3 855,000.00 855,000.00 - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 98,305,986.45 95,489,915.45 70,531,832.81 69,866,725.37 其他应收款 5 19,142,533.97 19,138,733.97 16,087,151.16 16,087,151.16 预付账款 6 34,689,589.89 94,211,122.47 175,635,984.13 204,422,147.69 应收补贴款 - - - - 存 货 7 916,872,548.52 864,440,604.37 1,260,246,561.45 1,221,039,660.48 待摊费用 - - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流 动 资 产 合 计 1,989,906,504.98 1,916,142,761.60 1,919,774,424.23 1,808,956,522.74 长期投资: - - 长期股权投资 8 54,098,033.30 358,185,362.71 42,597,495.63 335,961,252.68 长期债权投资 8 - - - - 长期投资合计 8 54,098,033.30 358,185,362.71 42,597,495.63 335,961,252.68 固定资产： - - 固定资产原价 9 5,937,147,790.56 4,884,739,362.85 4,660,539,333.32 3,772,301,117.77 减：累计折旧 9 1,338,827,176.09 1,115,481,751.90 1,092,890,482.19 915,351,752.13 固定资产净值 9 4,598,320,614.47 3,769,257,610.95 3,567,648,851.13 2,856,949,365.64 减：固定资产减值准备 9 4,764,300.00 4,764,300.00 4,764,300.00 4,764,300.00 固定资产净额 9 4,593,556,314.47 3,764,493,310.95 3,562,884,551.13 2,852,185,065.64 工程物资 10 85,992,260.74 82,142,260.74 52,358,259.78 45,258,259.78 在建工程 11 52,361,300.05 52,361,300.05 624,954,157.92 624,933,117.59 固定资产清理 - - - - 固 定 资 产 合 计 4,731,909,875.26 3,898,996,871.74 4,240,196,968.83 3,522,376,443.01 无形资产及其他资产: - - 无形资产 - - - - 长期待摊费用 - - - - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 - - - - - - - - 递延税项: - - - - 递延税款借项 - - - - 资 产 总 计 6,775,914,413.54 6,173,324,996.05 6,202,568,888.69 5,667,294,218.43 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 32 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和所有者权益 注释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 12 1,613,500,000.00 1,464,000,000.00 1,170,500,000.00 1,071,000,000.00 应付票据 13 869,570,000.00 799,570,000.00 696,493,200.00 696,493,200.00 应付账款 14 804,360,940.91 775,122,279.05 914,136,246.92 900,829,757.23 预收账款 15 311,934,924.64 228,198,221.10 442,360,213.70 227,606,074.48 应付工资 - - - - 应付福利费 17,957,546.35 17,002,083.56 16,756,643.93 16,117,339.34 应付股利 16 21,982,935.63 9,217,480.08 48,391,460.28 10,792,507.82 应交税金 17 144,953,436.17 131,616,271.32 36,925,576.90 18,437,926.79 其他应交款 18 6,994,640.27 6,965,700.11 -1,703,418.35 -1,732,862.55 其他应付款 19 27,195,778.45 21,989,672.84 70,681,095.13 69,870,163.43 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 20 542,901,600.00 542,901,600.00 - - 其他流动负债 - - - - - - - - 流 动 负 债 合 计 4,361,351,802.42 3,996,583,308.06 3,394,541,018.51 3,009,414,106.54 长期负债： - - - 长期借款 21 230,000,000.00 230,000,000.00 774,553,600.00 774,553,600.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长 期 负 债 合 计 230,000,000.00 230,000,000.00 774,553,600.00 774,553,600.00 递延税项： - - - 递延税款贷项 - - - 负 债 合 计 4,591,351,802.42 4,226,583,308.06 4,169,094,618.51 3,783,967,706.54 少数股东权益： 238,396,844.02 - 154,810,658.07 - 股东权益： - - - 股本 22 760,667,040.00 760,667,040.00 760,667,040.00 760,667,040.00 资本公积 23 491,751,290.74 491,751,290.74 466,076,322.76 466,076,322.76 盈余公积 24 242,432,085.10 207,457,485.14 207,015,958.90 178,976,442.72 其中：法定公益金 24 70,407,921.33 69,116,995.30 60,267,788.14 59,623,314.49 未分配利润 25 451,315,351.26 486,865,872.11 444,904,290.45 477,606,706.41 其中：拟分配现金股利 25 - - 152,133,408.00 152,133,408.00 - - - - 股 东 权 益 合 计 1,946,165,767.10 1,946,741,687.99 1,878,663,612.11 1,883,326,511.89 负债和股东权益总计 6,775,914,413.54 6,173,324,996.05 6,202,568,888.69 5,667,294,218.43 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 33 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 利润表 2005 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 上年同期数 项 目 注释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 26 7,515,273,992.77 7,259,134,088.21 6,349,021,968.57 6,008,227,633.59 减：主营业务成本 27 6,685,360,382.14 6,574,125,854.42 5,411,578,912.82 5,245,839,123.99 主营业务税金及附加 28 34,518,266.10 33,143,059.90 27,787,317.27 26,347,610.24 二、主营业务利润 795,395,344.53 651,865,173.89 909,655,738.48 736,040,899.36 加：其他业务利润 29 1,979,342.50 337,963.05 3,819,068.71 -2,241,155.01 减：营业费用 30 118,321,647.45 97,523,020.80 113,395,125.92 91,552,573.98 管理费用 31 235,833,689.84 213,092,590.06 276,970,564.94 260,288,661.69 财务费用 32 172,152,001.07 165,112,032.31 141,598,461.72 135,689,059.56 三、营业利润 271,067,348.67 176,475,493.77 381,510,654.61 246,269,449.12 加：投资收益 33 7,979,714.58 53,206,457.52 1,875,792.09 75,920,423.84 补贴收入 - - - - 营业外收入 34 2,114,313.75 2,114,313.75 2,764,809.90 2,148,233.37 减：营业外支出 35 4,145,941.04 4,145,941.04 10,663,839.47 3,590,687.17 四、利润总额 277,015,435.96 227,650,324.00 375,487,417.13 320,747,419.16 减：所得税 36 58,931,112.76 37,776,707.88 65,430,463.21 39,603,634.97 少数股东本期损益 24,123,728.19 - 32,819,730.07 - 五、净利润 193,960,595.01 189,873,616.12 277,237,223.85 281,143,784.19 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 34 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 利润分配表 2005 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 本期累计数 上年同期数 项 目 注释 合并报表数 母公司数 合并报表数 母公司数 一、净利润 193,960,595.01 189,873,616.12 277,237,223.85 281,143,784.19 加：年初未分配利润 25 444,904,290.45 477,606,706.41 239,946,088.01 257,651,165.85 其他转入 - - - - 二、可供分配的利润 638,864,885.46 667,480,322.53 517,183,311.86 538,794,950.04 减：提取法定盈余公积 24 23,610,750.80 18,987,361.61 35,508,230.28 28,114,378.42 提取法定公益金 24 10,140,133.19 9,493,680.81 14,618,475.86 14,057,189.21 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 三、可供投资者分配的利润 605,114,001.47 638,999,280.11 467,056,605.72 496,623,382.41 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 24 1,665,242.21 - 3,135,639.27 - 应付普通股股利 25 152,133,408.00 152,133,408.00 19,016,676.00 19,016,676.00 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 25 451,315,351.26 486,865,872.11 444,904,290.45 477,606,706.41 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 利润表附表 2005 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2005 年累计数 2004 年同期数 每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 净资产收益率（%） （元） （%） （元） 全面 加权 全面 加权 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 40.87 41.87 1.05 1.05 48.42 52.14 1.20 1.20 营业利润 13.93 14.27 0.36 0.36 20.31 21.87 0.50 0.50 净利润 9.97 10.21 0.25 0.25 14.76 15.89 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 9.98 10.23 0.26 0.26 14.61 15.73 0.36 0.36 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 35 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 现 金 流 量 表 2005 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 合并报表数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,185,656,015.04 5,652,388,446.57 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,010,539.57 6,098,117.02 现金流入小计 5,192,666,554.61 5,658,486,563.59 购买商品、接受劳务支付的现金 3,741,643,820.11 4,179,863,410.82 支付给职工以及为职工支付的现金 353,590,014.16 329,851,425.86 支付的各项税费 454,494,954.08 383,425,056.73 支付的其他与经营活动有关的现金 37 32,127,779.88 30,997,743.16 现金流出小计 4,581,856,568.23 4,924,137,636.57 经营活动产生的现金流量净额 610,809,986.38 734,348,927.02 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 6,998,604.61 6,998,604.61 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 6,998,604.61 6,998,604.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 507,590,777.99 480,795,844.71 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 507,590,777.99 480,795,844.71 投资活动产生的现金流量净额 -500,592,173.38 -473,797,240.10 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 84,060,000.00 - 借款所收到的现金 1,655,500,000.00 1,506,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 1,739,560,000.00 1,506,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,212,500,000.00 1,113,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 167,909,031.46 153,708,435.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,380,409,031.46 1,266,708,435.74 筹资活动产生的现金流量净额 359,150,968.54 239,291,564.26 四、汇率变动对现金的影响额 -1,381,131.61 -1,377,005.42 五、现金及现金等价物净增加额 467,987,649.93 498,466,245.76 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 36 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 现 金 流 量 表(续) 2005 年度 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 注释 合并报表数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 193,960,595.01 189,873,616.12 加：少数股东本期损益 24,123,728.19 - 计提的资产减值准备 1,327,439.36 240,612.55 固定资产折旧 251,622,560.23 205,815,866.10 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 - - 固定资产报废损失 2,176,302.04 2,176,302.04 财务费用 134,234,476.78 126,378,425.51 投资损失（减：收益） -7,979,714.58 -53,206,457.52 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 344,004,908.89 358,203,370.28 经营性应收项目的减少（减：增加） 53,378,220.93 33,691,024.07 经营性应付项目的增加（减：减少） -386,038,530.47 -128,823,832.13 其它 - - 经营活动产生的现金流量净额 610,809,986.38 734,348,927.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物增加情况： - - 现金的期末金额 862,732,402.49 793,628,941.68 减：现金的期初余额 394,744,752.56 295,162,695.92 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 467,987,649.93 498,466,245.76 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 37 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 期末余额 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 13,999,475.27 1,958,335.32 × × - 15,957,810.59 其中：应收账款 13,478,921.81 1,754,682.82 × × - 15,233,604.63 其他应收款 520,553.46 203,652.50 × × - 724,205.96 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,604,314.17 973,418.21 - 1,604,314.17 1,604,314.17 973,418.21 其中：库存商品 - 973,418.21 - - - 973,418.21 原材料 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 1,604,314.17 - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,764,300.00 - - - - 4,764,300.00 其中：房屋、建筑物 2,769,900.00 - - 2,769,900.00 机器设备 1,994,400.00 - - - 1,994,400.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 20,368,089.44 2,931,753.53 - 1,604,314.17 1,604,314.17 21,695,528.80 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 38 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期减少数 项目 年初余额 本期增加数 期末余额 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 一、坏账准备合计 13,964,469.61 1,844,926.72 × × - 15,809,396.33 其中：应收账款 13,443,916.15 1,641,474.22 × × - 15,085,390.37 其他应收款 520,553.46 203,452.50 × × - 724,005.96 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 1,604,314.17 - 其中：库存商品 - - - - - - 原材料 1,604,314.17 - - 1,604,314.17 1,604,314.17 - 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,764,300.00 - - - - 4,764,300.00 其中：房屋、建筑物 2,769,900.00 - - - 2,769,900.00 机器设备 1,994,400.00 - - - 1,994,400.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 20,333,083.78 1,844,926.72 - 1,604,314.17 1,604,314.17 20,573,696.33 公司法定代表人：晋心翠 主管会计工作的公司负责人：李怡平 会计机构负责人：王智凡 39 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计报表附注 （一）公司简介 承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经河北 省体改委冀体改委股字[1994]33 号文件批准组建，由承德钢铁集团有限公司 （原“承德钢铁公司”）独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公 司于 1994 年 6 月 18 日办理工商注册登记正式成立。公司的前身是承德钢铁股 份有限公司，1999 年 7 月经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办 [1999]23 号文件和河北省冶金厅冀冶体改字（1999）236 号文件批复，公司更 名为承德新新钒钛股份有限公司。公司法定代表人：晋心翠；公司住所：河北 省承德市双滦区。 公司经营范围：钒渣、五氧化二钒、钒铁合金、钛精矿、高钛渣、金红 石、合金铁粉、含钒低合金及普通带钢、圆钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、 钢坯的生产销售；氧气、氮气、氩气、二氧化碳气的制造与销售；钒钛系列高 科技产品的开发、研制、生产和销售；本企业自产产品及相关技术的出口；本 企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 进口；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。医用氧气的生产（限分支 机构经营）。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]84 号文核准，本公司于 2002 年 8 月 22 日以全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会公开发行人民 币普通股股票 100,000,000 股，每股发行价格为 5.40 元人民币。经上海证券交 易所“上证上字［2002］148 号”文批准，本公司的 10000 万股 A 股股票已于 2002 年 9 月 6 日在上海证券交易所上市交易。股票简称“承德钒钛”，股票代 码“600357”。 根据公司 2004 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2004 年 6 月 30 日公司总股本 380,333,520 股为基数，2004 年 10 月用资本公积 向全体股东每股转增 1 股，即每 10 股转增 10 股共计转增 380,333,520 股，每 股面值 1 元，计增加股本 380,333,520.00 元，变更后的注册资本为人民币 760,667,040.00 元 ， 已 经 河 北 华 安 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 冀 华 会 验 字 [2004]3001 验资报告验证。 根据公司 2005 年 10 月 20 日召开的股权分置改革股东会议决议和河北省人 民政府国有资产监督管理委员会冀国资字[2005]514 号《关于承德新新钒钛股 份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司于 2005 年 11 月 3 日实施了 股权分置改革。流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 3 股股 票，非流通股股东共计向流通股股东支付 64,200,000 股股票对价。股权分置改 革实施后，公司总股本仍为 760,667,040 股，其中有限售条件的流通股份为 482,467,040 股、无限售条件的流通股份为 278,200,000 股。 40 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度： 本公司和控股子公司承德燕山带钢有限公司、承德燕山气体有限公司均执 行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度：本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以 历史成本为计价基础。 5、外币业务核算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价 （中间价）折合人民币记账。期末对外币账户的外币余额按当日中国人民银行 公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价 值，属于收益性支出的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准： 将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资的核算方法： 公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入， 除取得时已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减 短期投资的账面价值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额 确认为当期投资损益。 公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账 龄，分析计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 5% 1-2 年 8% 2-3 年 15% 3 年以上 60% 注：应收账款和其他应收款中账龄在 1 年以内的应收承德钢铁集团有限公 司的款项属于日常结算余款，形成坏账的风险很小，因此不计提坏账准备；账 龄在 1 年以上的应收承德钢铁集团有限公司的款项，均按上述比例计提坏账准 备。另外公司其他应收款中的集资办电款，成为坏账的风险也很小，因此不计 提坏账准备。 41 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 公司确认坏账损失的标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的 款项； (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、存货的核算方法： 本公司的存货包括原材料、燃料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加 工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。存货核算采用永续盘 存制和实际成本法。原材料采用计划成本法核算，月末调整为实际成本；产成 品采用品种法按计划成本计算，产成品入库和发出按计划成本核算，月末将结 存和销售的产成品的成本差异分配调整为实际成本；低值易耗品在领用时一次 摊销。 本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取。 10、长期投资核算方法： (1)长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应计利息， 确认投资收益。 (2)长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定 的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用 成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权 益法核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没 有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。 (3)公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面 价值的差额计算确定。 11、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准为使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输 工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主 要设备的物品，单位价值在 2,000.00 元以上，且使用期限超过 2 年的，也作为 固定资产。 (2)本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用 直线法平均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折 旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 25—40 3 3.88—2.43 机器设备 12—28 3 8.08—3.46 电子设备 5—12 3 19.40—8.08 运输设备 8—12 3 12.13—8.08 其他 10—22 3 9.70—4.41 42 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 (3)本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司的分类折旧率如下： 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 20—45 10 4.50—2.00 机器设备 10—20 10 9.00—4.50 电子设备 5—12 10 18.00—7.50 运输设备 8—12 10 11.25—7.50 其他 10—28 10 9.00—3.21 (4) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值 的差额计算确定。 12、在建工程核算方法： 按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时 转入固定资产。 公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。 13、借款费用的会计处理方法： 公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达 到预定可使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以 资本化，计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入 当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法： 以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。 公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面 价值的差额计算确定。 15、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。 16、收入确认原则： 本公司收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和 报酬转移给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的 经济利益能够流入公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时， 确认销售收入的实现。 17、所得税的会计处理方法： 公司采用应付税款法核算所得税费用。 18、合并会计报表的编制方法： 公司将其控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，以母公司、纳入合 并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而 成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。 43 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 19、会计政策变更及对公司的影响: 本报告期内公司会计政策未发生变更。 20、会计估计变更及对公司的影响: 本报告期内公司会计估计未发生变更。 （三）税项 本公司主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 基 础 税率 增值税 产品销售收入及其他收入 17%、13% 城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7% 教育费附加 应交增值税和营业税额 4% 企业所得税 应纳税所得额 33% （四）控股子公司及合营企业 法定 实际投资额 本公司 是否属 公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 代表人 （人民币元） 持股比例 合并范围 生产热轧带钢 承德燕山带 承德市滦 2963 万 产品，销售本 刘克忠 161,419,606.04 74% 是 钢有限公司 平县西地 美元 公司生产的产 品 承德双滦 工业用氧气、 承德燕山气 人民币 区滦河镇 刘克忠 医用氧气、氮 66,300,000.00 32.12% 是 体有限公司 20641 万元 承钢厂区 气、氩气制造 钒铁、五氧化 锦州市太 锦州钒业有 人民币 二钒、铁合金 和区合金 刘克忠 5,005,000.00 45% 否 限责任公司 1112 万元 冶炼、有色金 里 59 号 属制造等 注：2005 年 12 月 23 日承德燕山气体有限公司增资扩股，增加新股东新华 信托投资股份有限公司，该股东出资 8406 万元，其中股本 7641 万元、股本溢 价 765 万元，占变更后注册资本的 37.02%。增资后本公司的股权比例由 51%变 更为 32.12%。从 2006 年 1 月 1 日起按新股权比例享有权益。2005 年 12 月 29 日承德燕山气体有限公司已办理工商变更登记。 （五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 44 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 现 金 172,507.29 95,047.77 银行存款 498,380,023.08 394,139,704.79 其他货币资金 364,179,872.12 510,000.00 合 计 862,732,402.49 394,744,752.56 （1）货币资金 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加了 467,987,649.93 元，增幅 118.55%，主要原因是公司银行借款和经营活动流入的现金净额增 加，同时应付票据增加相应的票据保证金增加形成。 2.应收票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 57,308,443.66 2,528,142.12 合 计 57,308,443.66 2,528,142.12 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的票据。 （2）应收票据 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加 54,780,301.54 元， 增幅 2,166.82%，主要原因是公司销售收入增加、向银行贴现和向债务人背书 转让银行承兑汇票减少形成。 3.应收股利 被投资单位名称 期末数 年初数 性质或内容 锦州钒业有限责任公司 855,000.00 0.00 分配 2004 年度股利 合 计 855,000.00 0.00 4.应收账款 期末数 年初数 账 龄 比例 金 额 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 （%） 1 年以内 95,014,514.68 83.68 4,750,725.74 63,792,395.64 75.93 3,189,619.79 1—2 年 276,556.78 0.24 22,124.54 1,180,804.19 1.41 94,464.34 2—3 年 1,085,238.73 0.96 162,785.81 2,728,211.54 3.25 409,231.73 3 年以上 17,163,280.89 15.12 10,297,968.54 16,309,343.25 19.41 9,785,605.95 合 计 113,539,591.08 100.00 15,233,604.63 84,010,754.62 100.00 13,478,921.81 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 45 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计 68,167,336.18 元，占应收 账款总额 113,539,591.08 元的 60.04%。 （3）公司 2005 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1- 2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。 （4）公司应收账款 2005 年 12 月 31 日净额较年初数增加 27,774,153.64 元，增幅 39.38%，主要原因是公司销售收入增加形成。 5.其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 10,974,819.49 55.24 548,740.97 5,120,427.09 30.84 256,021.35 1—2 年 49,000.00 0.25 3,920.00 842,236.35 5.07 67,378.91 2—3 年 76,016.15 0.38 11,402.42 155,270.02 0.93 23,290.50 3 年以上 8,766,904.29 44.13 160,142.57 10,489,771.16 63.16 173,862.70 合 计 19,866,739.93 100.00 724,205.96 16,607,704.62 100.00 520,553.46 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 （2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计 18,010,878.21 元，占其 他应收款总额 19,866,739.93 元的 90.66%。其中欠款金额较大的款项列示如 下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费 承德市三电办公室 8,500,000.00 3 年以上 集资办电 否 公司职工公务借款 5,350,791.66 1-3 年 公务借款 否 中央电视台建筑项目 2,996,000.00 1 年以内 合同保证金 否 配餐费 931,463.00 1 年以内 借款 否 工会 232,623.55 3 年以上 借款 否 合 计 18,010,878.21 （3）公司 2005 年 12 月 31 日其他应收款的坏账准备 1 年以内按 5%计提， 1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。公司期末其他应收 款中的集资办电款 8,500,000.00 元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准 备。 （4）账龄在三年以上的其他应收款共 8,766,904.29 元，其中承德市三电 办公室 850 万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办 电款 1800 万元，按照协议规定在付款的第六年起分 10 年收回本金，不计利 息，目前已收回本金 950 万元，剩余 850 万元本金。攀钢销售处 123,115.54 元 系原钒化工厂的钒渣款尚未收回，其余账龄在 3 年以上的其他应收款 143,788.75 元均系由小额欠款构成，公司正在清理催收。 46 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 6.预付账款 期末数 年初数 账 龄 比例 金 额 比例（%） 金 额 （%） 1 年以内 25,960,534.97 74.84 168,469,602.68 95.92 1—2 年 6,988,413.06 20.14 6,353,881.45 3.62 2—3 年 928,141.86 2.68 812,500.00 0.46 3 年以上 812,500.00 2.34 0.00 0.00 合 计 34,689,589.89 100.00 175,635,984.13 100.00 （1）期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 （2）账龄超过 1 年的预付账款有 8,729,054.92 元，主要系货物验收结转 后形成的尾款。 （3）预付账款 2005 年 12 月 31 日余额较年初数减少 140,946,394.24 元， 降幅 80.25%，主要原因是公司预付采购原材料货款减少形成。 7.存货及存货跌价准备 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 648,700,507.61 0.00 1,050,375,594.40 1,604,314.17 委托加工材料 51,669,854.60 0.00 33,634,472.16 0.00 自制半产品 38,655,512.16 0.00 74,719,934.88 0.00 产成品 114,867,498.63 973,418.21 103,120,874.18 0.00 在途物资 63,952,593.73 0.00 0.00 0.00 合 计 917,845,966.73 973,418.21 1,261,850,875.62 1,604,314.17 （1）公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工 成本和销售费用后的价值确定的。 （2）存货 2005 年 12 月 31 日净额较年初数减少 343,374,012.93 元，降幅 27.25%，主要原因是公司库存铁精粉等原材料降低形成。 8.长期投资 年初数 期末数 类 别 本期增加 本期减少 减值 减值 金额 金额 准备 准备 长期股权投资 42,597,495.63 0.00 12,607,386.64 1,106,848.97 54,098,033.30 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 42,597,495.63 0.00 12,607,386.64 1,106,848.97 54,098,033.30 0.00 47 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （1）长期股权投资—股票投资 占被投资公司 初始 投 长期投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注 注册资本的比例 资成本 减值准备 唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01006% 600,000.00 0.00 有限公司 法人股 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 有限公司 （2）长期股权投资—其他股权投资 占被投资公司注 长期投资 被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注 册资本的比例 减值准备 攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 27,000,000.00 0.00 北方和平实业股份有限公司 无 0.10% 100,000.00 0.00 锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 10 年 33.33% 10,000,000.00 0.00 燕山带钢投资 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 攀钢集团锦州钛业有限公司 25,000,000.00 2,000,000.00 0.00 27,000,000.00 北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 锦州钒业有限责任公司 7,003,608.93 7,404,414.66 1,106,848.97 13,301,174.62 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 9,893,886.70 1,007,148.89 0.00 10,901,035.59 合计 41,997,495.63 10,411,563.55 1,106,848.97 51,302,210.21 （3）长期股权投资—股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 年初金额 本期摊销金额 摊余价值 摊销期限 形成原因 承德燕山气体有限公司 2,195,823.09 0.00 0.00 2,195,823.09 10 年 增资 合 计 2,195,823.09 0.0 0.0 2,195,823.09 9.固定资产及累计折旧 固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值： 房屋及建筑物 1,503,428,172.35 443,984,613.17 1,180,392.43 1,946,232,393.09 机 器 设 备 3,049,588,170.82 860,617,673.26 37,267,874.07 3,872,937,970.01 运 输 工 具 22,967,971.45 2,459,628.92 0.00 25,427,600.37 电 子 设 备 84,219,140.75 7,498,526.84 490,020.67 91,227,646.92 其 他 335,877.95 993,002.22 6,700.00 1,322,180.17 合 计 4,660,539,333.32 1,315,553,444.41 38,944,987.17 5,937,147,790.56 48 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 累计折旧： 房屋及建筑物 257,491,685.33 67,947,846.36 322,681.73 325,116,849.96 机 器 设 备 778,626,020.10 172,929,590.62 5,507,467.43 946,048,143.29 运 输 工 具 14,680,410.06 1,306,770.04 0.00 15,987,180.10 电 子 设 备 41,850,193.03 9,650,296.26 142,952.58 51,357,536.71 其 他 242,173.67 80,830.63 5,538.27 317,466.03 合 计 1,092,890,482.19 251,915,333.91 5,978,640.01 1,338,827,176.090 净 值： 3,567,648,851.13 1,063,638,110.50 32,966,347.16 4,598,320,614.47 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 2,769,900.00 0.00 0.00 2,769,900.00 机 器 设 备 1,994,400.00 0.00 0.00 1,994,400.00 合 计 4,764,300.00 0.00 0.00 4,764,300.00 固定资产净额： 3,562,884,551.13 1,063,638,110.50 32,966,347.16 4,593,556,314.47 （1）公司期末固定资产中无抵押、担保的情况。 （ 2 ） 固 定 资 产 原 价 2005 年 12 月 31 日 余 额 较 年 初 数 增 加 1,276,608,457.24 元，增幅 27.39%，主要原因是公司工程建设投入加大，在建 工程完工转入固定资产形成。 10.工程物资 项 目 期末数 年初数 备 注 专用设备 4,082,687.73 4,579,510.67 预付大型设备款 81,889,048.55 47,758,224.65 专用工具 20,524.46 20,524.46 合 计 85,992,260.74 52,358,259.78 （1）工程物资 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加 33,634,000.96 元， 增幅 64.24%，主要原因是公司预付设备款增加形成。 11. 在建工程 预算数 本期转入 其他减 资金 工程投入占预 工程名 称 年初数 本期增加 期末数 （万元） 固定资产额 少额 来源 算比例 ERP 管理信息系统 3,000 0.00 2,439,350.60 2,439,350.60 0.00 0.00 自筹 已完工 5#烧结机改造工程 20,000 198,744,106.70 37,032,933.23 235,777,039.93 0.00 0.00 自筹 已完工 转炉炼钢炉外精炼改造 5,066 0.00 19,998,919.58 19,998,919.58 0.00 0.00 自筹 已完工 锅炉制水系统改造 1,338 0.00 3,794,722.00 3,794,722.00 0.00 0.00 自筹 已完工 高炉出铁厂除尘改造 1,646 16,501,367.52 61,569.26 16,562,936.78 0.00 0.00 自筹 已完工 2#公路拓宽 900 0.00 4,180,186.80 4,180,186.80 0.00 0.00 自筹 已完工 高炉供料上料系统改造 4,999 63,972,782.20 3,842,639.02 67,815,421.22 0.00 0.00 自筹 已完工 49 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 3#高炉本体系统改造 4,973 67,834,346.80 15,258,021.00 83,092,367.80 0.00 0.00 自筹 已完工 炼铁厂高炉改造 9,600 84,916,350.00 56,000,000.00 140,916,350.00 0.00 0.00 自筹 已完工 高炉热风炉技术改造 4,974 48,150,000.00 5,326,440.00 53,476,440.00 0.00 0.00 自筹 已完工 高炉本体技术改造 6,800 66,933,650.00 38,000,000.00 104,933,650.00 0.00 0.00 自筹 已完工 3#高炉布袋除尘改造 4,922 45,700,000.00 1,030,801.87 46,730,801.87 0.00 0.00 自筹 已完工 炼钢厂技术改造 4,968 0.00 164,868,892.05 164,868,892.05 0.00 0.00 自筹 已完工 高效连铸系统技术改造 4,859 0.00 21,716,916.82 21,716,916.82 0.00 0.00 自筹 已完工 1#烧结机技术改造 15,000 28,580,000.00 101,650,917.05 124,687,134.35 0.00 5,543,782.70 自筹 86% 焦炭料场扩建 2,000 0.00 17,723,842.51 0.00 0.00 17,723,842.51 自筹 88% 大高炉系统 103,972 0.00 13,064,662.10 0.00 0.00 13,064,662.10 自筹 1% 钒钛资源综合利用提钒转炉改造 20,000 0.00 15,472,737.32 0.00 0.00 15,472,737.32 自筹 7% 带钢高速线材工程 25,000 0.00 29,256,454.42 29,256,454.42 0.00 0.00 自筹 已完工 15000 立方米制氧机 12,000 0.00 1,045,290.00 1,045,290.00 0.00 0.00 自筹 已完工 21000 立方米制氧机 13,500 21,040.33 136,741,825.97 136,762,866.30 0.00 0.00 自筹 已完工 其 他 3,600,514.37 3,131,237.65 6,175,476.60 0.00 556,275.42 自筹 合 计 624,954,157.92 691,638,359.25 1,264,231,217.12 0.00 52,361,300.05 其中：资本化利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （1）因无证据表明公司在建工程已经发生了减值，故期末公司未计提在建 工程减值准备。 （2）在建工程 2005 年 12 月 31 日余额较年初数减少 572,592,857.87 元， 降幅 91.62%，主要原因是公司工程建设投入减少，所投资的 5#烧结机改造工 程、高炉系统改造工程、3#高炉本体系统改造工程、1#烧结机改造工程等项目 已完工形成。 12.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 信用借款 0.00 0.00 抵押借款 470,000,000.00 0.00 无逾期借款 保证借款 1,143,500,000.00 1,170,500,000.00 无逾期借款 质押借款 0.00 0.00 合 计 1,613,500,000.00 1,170,500,000.00 （1）期末短期借款中有 1,002,000,000.00 元由承德钢铁集团有限公司进 行保证担保。 （2）短期借款 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加 443,000,000.00 元， 增幅 37.85%，主要原因是公司生产规模扩大，使流动资金需求增加而向银行借 款形成。 50 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 13.应付票据 项 目 期末数 年初数 备 注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 869,570,000.00 696,493,200.00 合 计 869,570,000.00 696,493,200.00 （1）期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的票据列示如下： 股东名称 金 额 承德钢铁集团有限公司 360,680,000.00 （2）应付票据 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加 173,076,800.00 元， 增幅 24.85%，主要原因是公司购买原材料和设备欠付客户货款增加，应客户要 求而向银行申请开出承兑汇票形成。 14.应付账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 781,616,684.45 97.17 876,130,575.75 95.84 1—2 年 8,538,165.43 1.06 30,464,156.40 3.33 2—3 年 7,399,188.38 0.92 3,445,947.33 0.38 3 年以上 6,806,902.65 0.85 4,095,567.44 0.45 合 计 804,360,940.91 100.00 914,136,246.92 100.00 （1）期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 内 容 承德钢铁集团有限公司 76,962,083.03 1 年以内 货 款 （2）账龄超过 3 年的应付账款 6,806,902.65 元，由零散户小额尾欠款组 成，尚未支付。 （3）应付账款 2005 年 12 月 31 日余额较年初数减少 109,775,306.01 元， 降幅 12.01%，主要原因是公司购买原材料及购建固定资产欠付客户货款减少形 成。 15.预收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1 年以内 307,659,236.63 98.63 429,659,807.15 97.13 1—2 年 3,374,174.17 1.08 4,258,113.51 0.96 2—3 年 750,531.01 0.24 1,297,531.26 0.29 51 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 3 年以上 150,982.83 0.05 7,144,761.78 1.62 合 计 311,934,924.64 100.00 442,360,213.70 100.00 （1）期末余额中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项列示如下： 股东名称 金 额 账 龄 内容 承德钢铁集团有限公司 4,294.18 1 年以内 货款 （2）账龄超过 1 年的预收账款 4,275,688.01 元，主要是货物已发出并结 转货款后剩余的尾欠款。 （3）预收账款 2005 年 12 月 31 日余额较年初数减少 130,425,289.06 元， 降幅 29.48%，主要原因是 2005 年受钢材市场影响客户预付货款减少形成。 16.应付股利 股东名称 期末数 年初数 备 注 承德钢铁集团有限公司 0.00 0.00 社会法人股东 9,217,480.08 9,037,054.13 内部职工股东 0.00 489,296.34 社会公众股东 0.00 1,266,157.35 香港成达国际贸易有限公司 0.00 37,598,952.46 燕山带钢股东 承德钢铁集团有限公司工会委员会 12,765,455.55 0.00 燕山气体股东 合 计 21,982,935.63 48,391,460.28 （1）2005 年 12 月 31 日应付股利余额较年初数减少了 26,408,524.65 元，降幅 54.57%，主要原因是子公司燕山带钢有限公司已支付香港成达国际贸 易有限公司股利和子公司燕山气体有限公司欠付承德钢铁集团有限公司工会委 员会股利形成。 17.应交税金 税 项 期末数 年初数 税率 增值税 127,575,298.79 34,820,904.80 17%、13% 城市维护建设税 10,754,942.96 3,207,475.04 7% 所得税 2,557,488.35 -4,217,068.46 33% 营业税 293,539.48 443,155.94 3%、5% 土地使用税 0.00 0.00 1.2 元/平方米 房产税 28,517.78 -691,482.22 1.2% 车船使用税 8.00 8.00 法定标准 印花税 1,081,134.36 751,767.12 法定标准 个人所得税 2,662,506.45 2,610,816.68 合 计 144,953,436.17 36,925,576.90 52 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （1）应交税金 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加 108,027,859.27 元， 增幅 292.56%，主要原因是公司 2005 年末欠交增值税、城市维护建设税、所得 税增加形成。 18.其他应交款 项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 2,194,068.67 -1,703,418.35 4% 养老保险 0.00 0.00 医疗保险 4,800,571.60 0.00 住房公积金 0.00 0.00 合 计 6,994,640.27 -1,703,418.35 （1）其他应交款 2005 年 12 月 31 日余额较年初数增加 8,698,058.62 元， 增幅 510.62%，主要原因是公司欠交教育费附加、医疗保险形成。 19.其他应付款 期末数 年初数 账 龄 比例 比例 金 额 金 额 （%） （%） 1 年以内 23,736,718.12 87.28 66,290,347.86 93.79 1—2 年 2,966,752.43 10.91 402,774.36 0.57 2—3 年 209,144.52 0.77 60,919.36 0.08 3 年以上 283,163.38 1.04 3,927,053.55 5.56 合 计 27,195,778.45 100.00 70,681,095.13 100.00 （1）期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 （2）账龄超过 3 年的其他应付款 283,163.38 元，主要是由各种零星尾欠 款组成。 （3）2005 年 12 月 31 日金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 欠付金额 账 龄 性 质 职工教育经费 8,823,904.54 1 年以内 教育经费 工会经费 3,449,180.33 1 年以内 燕山带钢工会经费 技改拨款 2,000,000.00 1 年以内 技改专款 应付报销款 1,639,516.07 1 年以内 职工个人报销款 承德新新康达工贸有限公司 1,465,907.94 1 年以内 燕山气体配餐费及瓶押金 合 计 17,378,508.88 （4）其他应付款 2005 年 12 月 31 日余额较年初数减少 43,485,316.68 元，降幅 61.52%，主要原因是公司已上交上年欠付的职工购房补贴款形成。 53 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 20.一年内到期的长期负债 项 目 期末数 年初数 备注 一年内到期的长期借款 542,901,600.00 0.00 无逾期借款 一年内到期的应付债券 0.00 0.00 一年内到期的长期应付款 0.00 0.00 合 计 542,901,600.00 0.00 （1）一年内到期的长期借款 借款类别 期末数 年初数 备注 信用借款 0.00 0.00 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 542,901,600.00 0.00 质押借款 0.00 0.00 合 计 542,901,600.00 0.00 （2）一年内到期的长期借款 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 中国银行承德分行 64,561,600.00 2003.03.26-2006.03.25 3.8125% 保证担保 中国银行承德分行 68,040,000.00 2003.09.08-2006.09.01 5.49% 保证担保 工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.06.20-2006.06.19 5.49% 保证担保 工商银行承德市滦河支行 100,000,000.00 2003.10.22-2006.10.19 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2003.11.27-2006.05.27 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2003.09.29-2006.09.28 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 80,300,000.00 2003.12.30-2006.10.29 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2003.12.30-2006.11.29 5.76% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2003.12.30-2006.12.29 5.76% 保证担保 合 计 542,901,600.00 （3）期末一年内到期的长期借款中有 332,601,600.00 元由承德钢铁集团 有限公司进行保证担保。 21.长期借款 借款单位 期末数 借款期限 年利率 借款条件 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.03.18-2007.03.17 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.04.30-2007.04.29 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2004.06.30-2007.06.29 5.49% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 20,000,000.00 2004.07.29-2007.07.28 6.31368% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 60,000,000.00 2004.08.19-2007.08.18 6.31368% 保证担保 建设银行承德市双滦支行 30,000,000.00 2004.07.29-2007.07.28 6.31368% 保证担保 合 计 230,000,000.00 54 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （1）期末长期借款中没有由承德钢铁集团有限公司进行的保证担保。 22. 股本 数量单位：股 本次变动增减(+、-) 项目 年初数 配 公积金 增 期末数 股权分置改革 其他 小计 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 449,547,040 -449,547,040 -449,547,040 0 其中： 国家持有股份 449,547,040 -449,547,040 -449,547,040 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 97,120,000 -97,120,000 -97,120,000 0 3、内部职工股 14,000,000 -14,000,000 -14,000,000 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 560,667,040 -546,667,040 -14,000,000 -560,667,040 0 二、有限售条件的流 通股份 1、发起人股份 396,445,019 396,445,019 396,445,019 其中： 国家持有股份 396,445,019 396,445,019 396,445,019 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 86,022,021 86,022,021 86,022,021 3、优先股或其他 有限售条件的流通股份 482,467,040 482,467,040 482,467,040 合计 三、无限售条件的流 通股份 1、人民币普通股 200,000,000 64,200,000 14,000,000 78,200,000 278,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件的流通股份 200,000,000 64,200,000 78,200,000 278,200,000 合计 四、股份总数 760,667,040 0 0 0 760,667,040 55 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （1）2005 年 8 月内部职工股 14,000,000 股转为已上市流通股。 （2）根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资字[2005]514 号 文《关于承德新新钒钛股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司于 2005 年 11 月实施了股权分置改革。流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通 股股东支付的 3 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 64,200,000 股股 票对价。 23.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 资产评估增值 3,658,168.41 0.00 0.00 3,658,168.41 股本溢价 458,459,024.85 0.00 0.00 458,459,024.85 股权投资准备 0.00 2,637,180.00 0.00 2,637,180.00 其他资本公积 3,959,129.50 23,037,787.98 0.00 26,996,917.48 合 计 466,076,322.76 25,674,967.98 0.00 491,751,290.74 （1）公司资本公积—股权投资准备报告期内增加 2,637,180.00 元，其中 2,457,180.00 系 2005 年 12 月 承 德 燕 山 气 体 有 限 公 司 增 资 时 股 本 溢 价 7,650,000.00 元，公司按照新的股权比例 32.12%计算形成的；180,000.00 元 系 2005 年 10 月锦州钒业有限责任公司将锦州市财政局电收尘更新改造拨款项 目完工后转入资本公积 400,000.00 元，公司按照股权比例 45%计算形成的。 （2）公司资本公积—其他资本公积报告期内增加 23,037,787.98 元，其中 22,825,062.98 元系 2005 年公司将无法支付的应付账款 22,293,762.34 元、预 收 账 款 8,068,686.30 元 、 其 他 应 付 款 3,704,809.53 元 扣 除 应 交 所 得 税 11,242,195.19 元后核销形成的；另外债务重组收益 212,725.00 元按有关规定 计入资本公积。 24.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 118,826,402.41 23,610,750.80 0.00 142,437,153.21 法定公益金 60,267,788.14 10,140,133.19 0.00 70,407,921.33 任意盈余公积 27,921,768.35 1,665,242.21 0.00 29,587,010.56 合 计 207,015,958.90 35,416,126.20 0.00 242,432,085.10 （1）根据公司董事会决议的 2005 年度利润分配预案，母公司 2005 年度实 现净利润 189,873,616.12 元，提取 10%的法定盈余公积 18,987,361.61 元，提 取 5%的法定公益金 9,493,680.81 元，共计提取盈余公积 28,481,042.42 元。 （2）公司 2005 年度合并报表就控股子公司承德燕山带钢有限公司提取的 盈余公积，按持股比例 74%补提了法定盈余公积 3,330,484.42 元、任意盈余公 积 1,665,242.21 元；对控股子公司承德燕山气体有限公司提取的盈余公积，按 持股比例 51%补提了法定盈余公积 1,292,904.77 元、法定公益金 646,452.38 元。共计补提盈余公积 6,935,083.78 元。 56 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 25.未分配利润 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 444,904,290.45 193,960,595.01 187,549,534.20 451,315,351.26 其中：拟分配现金股利 152,133,408.00 152,133,408.00 （1）公司年初未分配利润 444,904,290.45 元，加 2005 年度合并报表实现 净利润 193,960,595.01 元，扣除公司 2004 年度股东大会决议通过的利润分配 方案向股东派发现金股利共计 152,133,408.00 元后，根据公司董事会决议的 2005 年度利润分配预案，提取盈余公积 35,416,126.20 元，剩余可供分配的利 润 451,315,351.26 元，由于公司 2005 年技改投入较大、资金紧张，暂不分配 现金股利。 26.主营业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,680,135,257.72 2,432,146,142.84 新Ⅲ级钢筋 1,031,672,064.36 1,405,665,130.62 板坯 0.00 165,963,075.15 钒产品 950,076,400.72 286,064,525.64 连铸坯 62,652,761.35 83,864,207.38 热轧带钢 1,968,263,509.79 1,936,862,604.47 高线 515,240,239.06 0.00 其 他 307,233,759.77 38,456,282.47 合 计 7,515,273,992.77 6,349,021,968.57 （ 1 ） 报 告 期 内 公 司 2005 年 度 主 营 业 务 收 入 较 上 年 同 期 增 加 1,166,252,024.20 元，增幅 18.37%。主要原因是公司钒产品产销量增加及售价 上升和新增产品高线形成。 （2）公司 2005 年度前五名客户的销售收入总额为 1,436,202,170.17 元， 占公司全部主营业务收入 7,515,273,992.77 元的 19.11%；公司 2004 年度前五 名客户的销售收入总额为 1,754,393,256.91 元，占公司全部主营业务收入 6,349,021,968.57 元的 27.63%。 27.主营业务成本 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,627,646,503.11 2,170,655,148.68 新Ⅲ级钢筋 986,931,507.01 1,244,905,944.56 板坯 0.00 147,588,048.88 钒产品 376,622,067.23 126,723,865.57 连铸坯 59,619,463.25 76,203,149.33 57 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 热轧带钢 1,806,928,677.47 1,616,298,847.24 高线 536,018,242.66 0.00 其 他 291,593,921.41 29,203,908.56 合 计 6,685,360,382.14 5,411,578,912.82 (1) 报 告 期 内 公 司 2005 年 度 主 营 业 务 成 本 较 上 年 同 期 增 加 1,273,781,469.31 元，增幅 23.54%。主要原因是公司国标螺纹钢筋、热轧带钢 和钒产品产销量增加及原材料价格上升，并且 2005 年度新增产品高线成本形 成。 28.主营业务税金及附加 项 目 本年累计数 上年同期数 城市维护建设税 21,972,957.67 17,685,192.83 教育费附加 12,545,308.43 10,102,124.44 合 计 34,518,266.10 27,787,317.27 (1) 报 告 期 内 公 司 2005 年 度 主 营 业 务 税 金 及 附 加 较 上 年 同 期 增 加 6,730,948.83 元，增幅 24.22%。主要原因是公司产品销售收入增加形成。 29.其他业务利润 项 目 本年累计数 上年同期数 其他业务收入： 材料 90,407,285.16 239,089,303.47 原燃料 13,932,409.75 24,307,266.09 电费 28,710,840.29 25,851,078.15 蒸汽 22,097,243.64 21,023,659.62 废钢 35,514,847.56 39,454,991.78 其他 204,809,428.35 157,664,896.58 其他业务收入合计 395,472,054.75 507,391,195.69 其他业务支出： 材料 92,461,631.92 240,808,286.36 原燃料 14,698,374.85 23,395,851.28 电费 26,848,206.83 25,734,088.17 蒸汽 20,783,475.52 18,591,003.84 废钢 23,500,725.53 28,615,274.34 其他 215,200,297.60 166,427,622.99 其他业务支出合计 393,492,712.25 503,572,126.98 其他业务利润： 1,979,342.50 3,819,068.71 58 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （1）公司 2005 年度其他业务利润较上年同期减少 1,839,726.21 元，降幅 48.17%，主要原因是辅助材料销售量减少和价格下降，以及其他产品成本上涨 形成。 30.营业费用 项 目 本年累计数 上年同期数 合 计 118,321,647.45 113,395,125.92 （1）公司 2005 年度营业费用较上年同期数增加 4,926,521.53 元，增幅 4.34%，主要原因是子公司承德燕山带钢有限公司增加新产品高线的营业费用形 成。 31.管理费用 项 目 本年累计数 上年同期数 合 计 235,833,689.84 276,970,564.94 （1）公司 2005 年度管理费用较上年同期数减少 41,136,875.10 元，降幅 14.85%，主要原因是本期购房补贴减少形成。 32.财务费用 类 别 本年累计数 上年同期数 利息支出 174,818,440.11 142,905,406.02 减：利息收入 6,485,772.77 2,914,862.87 加：汇兑损失 1,355,531.43 324,077.86 减：汇兑收益 0.00 0.00 金融机构手续费 2,463,802.30 1,283,840.71 合 计 172,152,001.07 141,598,461.72 （1) 公司 2005 年度财务费用较上年同期增加 30,553,539.35 元，增幅 21.58%，主要原因是公司银行借款本金增加相应利息支出上升和承兑汇票贴现 利息支出增加形成。 33.投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 0.00 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 7,979,714.58 1,875,792.09 其中：期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 7,979,714.58 1,875,792.09 59 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 0.00 0.00 合 计 7,979,714.58 1,875,792.09 （1) 公司 2005 年度投资收益 7,979,714.58 元，其中按持股比例 45%计算 享有的对锦州钒业有限责任公司的投资收益 6,972,565.69 元，按持股比例 33.33%计算享有的对深圳市新鑫恒隆实业有限公司的投资收益 1,007,148.89 元。 34.营业外收入 项 目 本年累计数 上年同期数 固定资产清理净收益 79,639.00 2,122,745.72 罚没款收入 4,000.00 0.00 赔偿收入 2,000,000.00 0.00 其 他 30,674.75 642,064.18 合 计 2,114,313.75 2,764,809.90 35.营业外支出 项 目 本年累计数 上年同期数 固定资产清理净损失 2,255,941.04 7,934,083.96 捐赠支出 0.00 400,000.00 赔偿金 1,750,000.00 877,451.76 固定资产减值准备 0.00 1,110,000.00 罚款支出 140,000.00 0.00 其他 0.00 342,303.75 合 计 4,145,941.04 10,663,839.47 36.所得税 项 目 本年累计数 上年同期数 应纳税所得额 237,452,236.78 317,384,065.83 所得税率 33% 33% 企业所得税计提额 78,359,238.14 104,736,741.73 减：国产设备投资抵免所得税 19,908,171.00 39,306,278.52 加:燕山气体补交上年所得税 480,045.62 0.00 报表列所得税额 58,931,112.76 65,430,463.21 （1）根据河北省地方税务局冀地税函[2004]203 号文件和承德市双滦区地 方税务局承地税双滦函[2005]79 号文件批复，公司技术改造国产设备投资抵免 所得税 19,908,171.00 元冲减了 2005 年度的所得税。 60 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 37.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年累计数 招待费 4,557,042.90 办公费用 3,150,288.87 差旅费 5,167,788.99 会议费 1,727,974.51 中介费 800,000.00 保险费 4,334,166.70 金融机构手续费 2,463,802.30 诉讼费 1,881,872.78 合同保证金 2,996,000.00 其他 5,048,842.83 合 计 32,127,779.88 38.非经常性损益明细项目及金额 项 目 本年累计数 1）营业外收入 2,114,313.75 其中：固定资产清理净收益 76,639.00 罚没款收入 4,000.00 赔偿收入 2,000,000.00 其他 30,674.75 2）营业外支出（扣除计提的资产减值准备） 4,145,941.04 其中：固定资产清理净损失 2,255,941.04 捐赠支出 0.00 赔偿金 1,750,000.00 罚款支出 140,000.00 其他 0.00 3）以前年度计提的资产减值准备转回 1,604,314.17 其中：坏账准备 0.00 存货减值准备 1,604,314.17 固定资产减值准备 0.00 4）所得税影响数 -141,013.33 5）非经常性损益合计 -286,299.79 61 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1．应收账款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%） 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 92,050,229.42 83.25 4,602,511.48 63,092,282.54 75.73 3,154,614.14 1—2 年 276,556.78 0.25 22,124.54 1,180,804.19 1.42 94,464.34 2—3 年 1,085,238.73 0.98 162,785.81 2,728,211.54 3.27 409,231.73 3 年以上 17,163,280.89 15.52 10,297,968.54 16,309,343.25 19.58 9,785,605.94 合 计 110,575,305.82 100.00 15,085,390.37 83,310,641.52 100.00 13,443,916.15 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 （2）期末应收账款欠款金额前五名的款项共计 68,167,336.18 元，占应收 账款总额 110,575,305.82 元的 61.65%。 （3）公司 2005 年 12 月 31 日应收账款的坏账准备 1 年以内按 5%计提，1- 2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。 2、其他应收款 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例（%） 坏账准备 1 年以内 10,970,819.49 55.23 548,540.97 5,120,427.09 30.83 256,021.35 1—2 年 49,000.00 0.25 3,920.00 842,236.35 5.07 67,378.91 2—3 年 76,016.15 0.38 11,402.42 155,270.02 0.93 23,290.50 3 年以上 8,766,904.29 44.14 160,142.57 10,489,771.16 63.17 173,862.70 合 计 19,862,739.93 100.00 724,005.96 16,607,704.62 100.00 520,553.46 （1）期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。 （2）期末其他应收款欠款金额前五名的款项共计 18,010,878.21 元，占其 他应收款总额 19,862,739.93 元的 90.68%。其中欠款金额较大的款项列示如 下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款内容 是否收取资金占用费 承德市三电办公室 8,500,000.00 3 年以上 集资办电 否 公司职工公务借款 5,350,791.66 1-3 年 公务借款 否 中央电视台建筑项目 2,996,000.00 1 年以内 合同保证金 否 配餐费 931,463.00 1 年以内 借款 否 工会 232,623.55 3 年以上 借款 否 合 计 18,010,878.21 62 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （3）公司 2005 年 12 月 31 日其他应收款的坏账准备 1 年以内按 5%计提， 1-2 年按 8%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 60%计提。公司期末其他应收 款中的集资办电款 8,500,000.00 元，成为坏账的风险很小，因此未计提坏账准 备。 （4）账龄在三年以上的其他应收款共 8,766,904.29 元，其中承德市三电 办公室 850 万元，系公司为取得国家用电指标而付给承德市三电办公室集资办 电款 1800 万元，按照协议规定在付款的第六年起分 10 年收回本金，不计利 息，目前已收回本金 950 万元，剩余 850 万元本金。攀钢销售处 123,115.54 元 系原钒化工厂的钒渣款尚未收回，其余账龄在 3 年以上的其他应收款 143,788.75 元均系由小额欠款构成，公司正在清理催收。 3．长期投资 年初数 期末数 类 别 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 335,961,252.68 0.00 60,291,309.58 38,067,199.55 358,185,362.71 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 335,961,252.68 0.00 60,291,309.58 38,067,199.55 358,185,362.71 0.00 （1）长期股权投资－对子公司投资 投资 占被投资单位注 原始投资 累计权益 被投资单位名称 期限 册资本的比例 金额 增加额 承德燕山带钢有限公司 18 年 74% 161,419,606.04 81,078,881.41 承德燕山气体有限公司 永续 32.12% 66,300,000.00 8,385,700.64 合 计 227,719,606.04 89,464,582.05 注：本公司长期投资—承德燕山气体有限公司占该公司注册资本的原股权比例为 51%。2005 年 12 月 23 日该公司增资扩股，增资后本公司的股权比例由 51%变更为 32.12%，从 2006 年 1 月 1 日起按新股权比例享有权益。 被投资单位名称 年初数 本期增加额 本期减少额 期末数 承德燕山带钢有限公司 224,068,170.78 33,304,844.16 14,874,527.49 242,498,487.45 承德燕山气体有限公司 79,189,472.97 17,582,050.76 22,085,823.09 74,685,700.64 合 计 303,257,643.75 50,886,894.92 36,960,350.58 317,184,188.09 （2）长期股权投资—股票投资 占被投资公司 初始 投 长期投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 备注 注册资本的比例 资成本 减值准备 唐山钢铁股份 募集 228,000 0.01006% 600,000.00 0.00 有限公司 法人股 63 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 唐山钢铁股份 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 有限公司 （3）长期股权投资—其他股权投资 占被投资公司注 长期投资 被投资公司名称 投资期限 原始投资金额 备注 册资本的比例 减值准备 攀钢集团锦州钛业有限公司 无 15.00% 27,000,000.00 0.00 北方和平实业股份有限公司 无 0.1% 100,000.00 0.00 锦州钒业有限责任公司 无 45.00% 5,005,000.00 0.00 被投资公司名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 攀钢集团锦州钛业有限公司 25,000,000.00 2,000,000.00 0.00 27,000,000.00 北方和平实业股份有限公司 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 锦州钒业有限责任公司 7,003,608.93 7,404,414.66 1,106,848.97 13,301,174.62 合计 32,103,608.93 9,404,414.66 1,106,848.97 40,401,174.62 4. 主营业务收入 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,680,135,257.72 2,432,146,142.84 新Ⅲ级钢筋 1,031,672,064.36 1,405,665,130.62 板坯 2,184,043,692.82 1,786,586,682.80 钒产品 950,076,400.72 286,064,525.64 连铸坯 62,652,761.35 83,864,207.38 高线 48,752,399.83 0.00 其 他 301,801,511.41 13,900,944.31 合 计 7,259,134,088.21 6,008,227,633.59 （1）报告期内公司 2005 年度主营业务收入较上年同期增加 1,250,906,454.62 元，增幅 20.82%。主要原因是公司板坯和钒产品产销量增加及售价上升，并且 新增产品高线形成。 （2）公司 2005 年度前五名客户的销售收入总额为 3,130,747,806.44 元， 占公司全部主营业务收入 7,259,134,088.21 元的 43.13%；公司 2004 年度前五 名客户的销售收入总额为 2,800,327,315.69 元，占公司全部主营业务收入 6,008,227,633.59 元的 46.61%。 5.主营业务成本 项 目 本年累计数 上年同期数 国标螺纹钢筋 2,647,797,993.16 2,187,073,609.78 新Ⅲ级钢筋 994,500,310.66 1,254,322,198.38 64 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 板坯 2,154,810,400.97 1,588,780,169.54 钒产品 379,510,391.76 127,682,383.03 连铸坯 60,076,686.48 76,779,536.81 高线 47,488,044.72 0.00 其 他 289,942,026.67 11,201,226.45 合 计 6,574,125,854.42 5,245,839,123.99 (1) 报 告 期 内 公 司 2005 年 度 主 营 业 务 成 本 较 上 年 同 期 增 加 1,328,286,730.42 元，增幅 25.32%。主要原因是公司国标螺纹钢筋、板坯和钒 产品产销量增加及原材料价格上升，并且新增产品高线成本形成。 6.投资收益 项 目 本年累计数 上年同期数 1）短期投资投资收益 0.00 0.00 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 0.00 其他投资收益 0.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 53,206,457.52 75,920,423.84 其中：期末调整的被投资公司所有者 75,920,423.84 53,206,457.52 权益净增减的金额 联营或合营公司分配的利润 0.00 0.00 股权投资差额摊销 0.00 0.00 合 计 53,206,457.52 75,920,423.84 （1）2005 年度长期股权投资收益 53,206,457.52 元，其中公司按持股比 例 74%计算享有的对承德燕山带钢有限公司的投资收益 33,304,844.16 元；按 持股比例 51%计算享有的对承德燕山气体有限公司的投资收益 12,929,047.67 元 ； 按 持 股 比 例 45% 计 算 享 有 的 对 锦 州 钒 业 有 限 责 任 公 司 的 投 资 收 益 6,972,565.69 元。 （七）关联方关系及其交易(单位:人民币元) 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 承德钢铁集 承德市 本公司之 注：【】 有限责任公司 常建 团有限公司 双滦区 控股母公司 承德燕山带 承德市 生产热轧带钢产品,销 本公司之 有限责任公司 刘克忠 钢有限公司 滦平县西地 售本公司生产的产品 控股子公司 65 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 承德双滦区 承德燕山气体 工业用氧气、医用氧 本公司之控股 滦河镇承钢 有限责任公司 刘克忠 有限公司 气、氮气、氩气制造 子公司 厂区 注：【矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦碳及焦化产品、机电 产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工（含镀锌）、销售 （含生产性废旧金属收购、炼钢）。以下项目限取得经营资格的分公司机构经 营（未取得专项许可证的除外）：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围 工程设计；建筑安装（含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工）；国内商 贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承 办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务（按国家 对外贸易经济合作部批复范围经营）】 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变动 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 承德钢铁集团有限公司 ￥2,285,380,000.00 0.00 0.00 ￥2,285,380,000.00 承德燕山带钢有限公司 $29,630,000.00 0.00 0.00 $29,630,000.00 承德燕山气体有限公司 ￥130,000,000.00 ￥76,410,000.00 0.00 ￥206,410,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 年初数 本期增加 本期减少 期末数 名 称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 承德钢铁集 449,547,040.00 59 0.00 0 53,102,021.00 0 396,445,019.00 52.12 团有限公司 承德燕山带 183,489,235.52 74 0.00 0 0.00 0 183,489,235.52 74 钢有限公司 承德燕山气 66,300,000.00 51 0.00 0 0.00 0 66,300,000.00 32.12 体有限公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 深圳市承钢实业有限公司 本公司控股股东之全资子公司 北京承钢经贸有限公司 本公司控股股东之子公司 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 本公司控股股东之子公司 保定承钢钢铁工贸有限公司 本公司控股股东之合营企业 河北承钢工贸有限责任公司 本公司控股股东之合营企业 承德兴华化工有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 承德金摩铁业有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 承德新新康达工贸有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 承德天工建筑安装工程有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 66 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 承德新新机械制造有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 承德新新电子有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 承德新新房地产开发有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 承德天运物流有限公司 承德钢铁集团公司之参股公司 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 本公司控股子公司之合营企业 锦州钒业有限责任公司 本公司之合营企业 （1）原有关联单位承德宏达冶金综合利用开发有限公司已于 2004 年 11 月 15 日经河北省承德市中级人民法院（2004）承民破字第 11 号民事裁定书裁定 破产，终结破产程序。 5、同关联方债权、债务 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 款项内容 应收账款： 河北承钢工贸有限责任公司 0.00 15,875.92 售钢材款 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 3,896,984.79 0.00 售螺纹钢、高线款 承德金摩铁业有限公司 0.00 131,125.30 货款 承德新新机械制造有限公司 31,548.42 1,630.35 货款 承德兴华化工有限公司 336,306.74 0.00 货款 合 计 4,264,839.95 148,631.57 预付账款: 锦州钒业有限责任公司 1,608,828.13 0.00 加工费 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 0.00 5,155,848.04 代理进口矿粉款 深圳市承钢实业有限公司 90,663.73 90,663.73 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 2,163,892.13 5,885,841.31 工程费 承德新新电子有限公司 7,813,508.46 171,166.50 货款 承德天运物流有限公司 12,026.01 0.00 运费 承德兴华化工有限公司 4,074,578.99 0.00 货款 承德新新康达工贸有限公司 148,887.52 0.00 劳务款 合 计 15,912,384.97 11,303,519.58 应付票据： 承德钢铁集团有限公司 360,680,000.00 155,000,000.00 货款 承德金摩铁业有限公司 71,000,000.00 15,000,000.00 承德新新机械制造有限公司 500,000.00 10,000,000.00 承德新新电子有限公司 0.00 10,000,000.00 合 计 432,180,000.00 190,000,000.00 67 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 应付账款： 承德钢铁集团有限公司 76,962,083.03 17,707,209.11 货款 河北承钢工贸有限责任公司 9,265.16 1,649,248.49 货款 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 28,545,941.99 0.00 代理进口货款 承德新新机械制造有限公司 10,693,359.91 3,154,852.86 加工备件款 承德兴华化工有限公司 494,706.50 3,857,637.76 材料款 承德新新电子有限公司 13,938,491.08 117,456.74 设备款 承德天工建筑安装工程有限公司 2,411,664.91 10,000.00 工程款 承德新新康达工贸有限公司 2,090,842.83 3,688,908.39 劳务款 承德金摩铁业有限公司 32,569,591.39 28,916,500.09 材料款 承德天运物流有限公司 13,834,017.29 0.00 运费 合 计 181,549,964.09 59,101,813.44 预收账款: 保定承钢钢铁工贸有限公司 1,410,496.85 1,363,079.15 钢材款 承德钢铁集团有限公司 4,294.18 66,557,491.35 货款 北京承钢经贸有限公司 641,542.17 641,542.17 带钢款 河北承钢工贸有限责任公司 1,246,106.43 340,632.58 高线款 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 613,213.11 87,392.75 钢材款 承德新新房地产开发有限公司 0.00 20,000.00 货款 承德天工建筑安装工程有限公司 882,525.98 1,311,637.03 货款 承德兴华化工有限公司 0.00 151,709.79 货款 承德新新电子有限公司 931,497.54 436,103.41 货款 承德新新机械制造有限公司 177,507.54 164,365.90 货款 承德金摩铁业有限公司 18,128.00 0.00 货款 合 计 5,925,311.80 71,073,954.13 其他应付款： 北京承钢经贸有限公司 0.00 0.00 货款 承德新新机械制造有限公司 0.00 441,786.29 货款 承德市双滦区康达工贸有限公司 430,434.30 145,342.80 配餐费等 合 计 430,434.30 587,129.09 68 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 6、采购货物 关联方名称 本期累计数 上年同期数 承德钢铁集团有限公司 1,282,523,038.53 1,199,212,759.22 承德钢铁集团承钢进出口有限公司 51,170,433.47 16,085,409.05 锦州钒业有限责任公司 38,474,253.06 7,774,575.70 深圳市承钢实业有限公司 0.00 2,657,552.36 承德新新机械制造有限公司 35,423,005.13 33,151,265.61 承德金摩铁业有限公司 307,395,400.00 226,434,790.71 承德新新电子有限公司 32,739,321.23 32,664,818.27 承德兴华化工有限公司 8,257,726.87 9,600,855.30 承德新新康达工贸有限公司 14,666,837.00 19,903,370.19 承德天工建筑安装工程有限公司 24,716,162.61 40,394,515.42 承德天运物流有限公司 64,279,618.95 0.00 合 计 1,859,645,796.85 1,587,879,911.83 7、销售货物 关联方名称 本期累计数 上年同期数 承德钢铁集团有限公司 227,781,669.64 660,135,413.41 保定承钢钢铁工贸有限公司 0.00 46,002,025.18 河北承钢工贸有限责任公司 10,622,445.52 12,321,552.78 深圳市新鑫恒隆实业有限公司 156,718,444.89 17,874,023.28 承德新新电子有限公司 3,891,870.05 4,797,450.28 承德新新机械制造有限公司 1,974,396.04 2,873,347.27 承德天工建筑安装工程有限公司 14,769,152.22 15,590,663.80 承德金摩铁业有限公司 6,670,263.47 10,536,670.31 承德兴华化工有限公司 630,783.36 10,133,595.68 承德新新康达工贸有限公司 4,444.63 2,037.59 承德天运物流有限公司 87,451.60 0.00 合 计 423,150,921.42 780,266,779.58 8、公司与关联方交易的定价政策 公司向关联方销售和采购货物的交易价格，按照以下原则确定：有国家定 价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的， 按照实际成本加合理的利润确定；对于无法按照“成本加成”原则确定价格的 特殊商品和服务项目，由双方按照公平、合理的原则确定交易价格。 公司报告期内向关联方销售各主要产品的定价情况如下： 69 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 期间 关联方名称 货物名称 单价（元） 定价依据 水（t） 2.00 市场定价 电（度） 0.36 国家定价 2005 汽（t） 60.00 市场定价 承德钢铁集团有限公司 年度 3 高炉煤气（m ） 0.04 市场定价 高线（t） 2638.46 市场定价 水（t） 2.00 市场定价 电（度） 0.36 国家定价 2004 承德钢铁集团有限公司 汽（t） 60.00 市场定价 年度 3 高炉煤气（m ） 0.04 市场定价 带钢（t） 2922.81 市场定价 上述公司向关联方销售各主要产品交易价格中有国家定价的只有公司向集 团公司转售的电，系以国家定价加合理的线损（1%-2%）定价；其余向集团公司 销售的水、汽、高炉煤气、带钢价格系在市场价格的变动幅度内确定的。 公司报告期内向关联方采购各主要原材料和能源的定价情况如下： 期间 关联方名称 货物名称 单价 定价依据 铁精粉（t） 539.42 市场定价 2005 承德钢铁集团有限公司 焦碳（t） 995.54 市场定价 年度 3 煤气（m ） 0.518 市场定价 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂（t） 2279.66 市场定价 铁精粉（t） 452.07 市场定价 2004 承德钢铁集团有限公司 焦炭（t） 860.71 市场定价 年度 3 煤气（m ） 0.548 市场定价 承德金摩铁业有限公司 提钒冷却剂（t） 2039.89 市场定价 上述公司向关联方采购各主要原材料、能源的交易价格均系以市场价格为 基础确定的，其定价均在市场价格的变动范围内。 9、土地租赁费 2000 年 12 月 28 日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《土地租赁合 同》，本公司租赁使用集团公司土地共六宗，总面积为 948,219.67 平方米， 土地年租金共计 284 万元。2002 年 2 月 8 日本公司与集团公司签订了《关于 〈土地租赁合同〉的补充协议》，将上述六宗土地的租赁期限修改为 20 年。 2003 年 3 月 20 日本公司与承德钢铁集团有限公司签订了《关于调整租金的补充协议》将上述六宗折合 1,422.33 亩的土地租金改为每年人民 币 1,207.34 万元。本公司 2004 年度、2005 年度分别向承德钢铁集团有限公司 支付土地租赁费 12,073,400.00 元和 12,073,400.00 元。 2003 年 4 月 8 日本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团 有限公司签订了《土地租赁合同》，燕山带钢租赁使用承钢集团公司土地共二 70 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 宗，总面积为 86,252.10 平方米，以每年每平方米人民币 8.63 元计算，土地 年租金共计 74.4 万元，租赁期限 20 年，自 2003 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。燕山带钢 2004 年度、2005 年度分别向承德钢铁集团有限公司支付土地 租赁费 744,000.00 元和 744,000.00 元。 10、综合服务费 因承德钢铁集团有限公司为本公司和承德燕山带钢有限公司提供公共设施 及相应服务、文娱康乐、职工宣传等综合服务，本公司 2004 年度、2005 年度 分别向其支付综合服务费 6,060,000.00 元和 3，500,000.00 元。承德燕山带钢 有限公司 2004 年度、2005 年度分别向承德钢铁集团有限公司支付综合服务费 613,917.64 元和 899,530.71 元。 11、房屋租赁 公司与集团公司于 2001 年 2 月 28 日签订《房屋租赁协议》，公司租赁承 德钢铁集团有限公司房屋使用面积计 3307.5 平方米，租金每年 24 万元，期限 暂定 10 年。2004 年度、2005 年度公司向承德钢铁集团有限公司支付的租赁费 均为 24 万元。 12、其他关联事项 本公司与承德钢铁集团有限公司在原材料、公用工程供应、生产辅助以及 综合服务等方面存在关联关系，2003 年 12 月 16 日双方签订了《原材料、公用 工程供应及生产辅助的原则协议》和《综合服务协议》。确定了生产服务和综 合服务的基本原则、范围、标准、定价原则，协议有效期为三年。 本公司控股子公司承德燕山带钢有限公司与承德钢铁集团有限公司于 2003 年 4 月 8 日签订了《综合服务协议》，约定集团公司为燕山带钢提供煤气、运 输、文娱康乐、职工宣传、绿化环卫等综合服务，确定了综合服务的定价原 则，协议有效期为三年。 （八）或有事项： 本公司无需披露的重大或有事项。 （九）承诺事项： 本公司无需披露的重大承诺事项。 （十）期后事项： 1、公司董事会决议 2005 年度利润分配预案：2005 年度合并报表实现净利 润 193,960,595.01 元，提取盈余公积 35,416,126.20 元后，可供股东分配的利 润为 451,315,351.26 元，由于公司 2005 年技改投入较大、资金紧张，拟不分 配现金股利。公司 2005 年度利润分配预案待股东大会决议通过后执行。 2、除上述情况外公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大期后事 项。 71 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 （十一）其他重要事项： 1、根据河北省人民政府国有资产监督管理委员会冀国资字[2006]3 号文 《关于增加唐山钢铁集团有限责任公司注册资本的通知》，将省政府国资委持 有的承德钢铁集团有限公司 61.726%的国有股权划转给唐山钢铁集团有限责任 公司持有，承德钢铁集团有限公司注册资本调减为 180,000.00 万元后的国家资 本金中的 111,106.80 万元全部增加唐山钢铁集团有限责任公司的国家资本金， 按 61.726%出资比例享有国家所有者权益。承德钢铁集团有限公司已于 2006 年 1 月 9 日办理了注册资本调减手续。2006 年度公司将增加存在控制关系的关联 方唐山钢铁集团有限责任公司。 72 承德新新钒钛股份有限公司 2005 年年度报告 第十一节 备查文件目录 一、经公司法定代表人、财务负责人签字并盖章的会计报表 。 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 承德新新钒钛股份有限公司 董事长：晋心翠 二零零六年三月二十日 73