浪潮软件(600756)2005年年度报告摘要

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事肖成峰先生未能亲自出席本次董事会，委托董事王柏华先生代其出席并行使表决 权；公司独立董事于安先生未能亲自出席本次董事会，委托独立董事石连运先生代为出席并表决。 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王茂昌先生，主管会计工作负责人王柏华先生，会计机构负责人许兴利声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浪潮软件 股票代码 600756 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省泰安市虎山路中段和山东省济南市山大路 224 号 邮政编码 250013 公司国际互联网网址 http://www.langchao.com.cn 电子信箱 600756@langchao.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静莲 卢文杰 联系地址 山东省济南市山大路 224 号 山东省济南市山大路 224 号 电话 0531-85105606 0531-85105606 传真 0531-85105700 0531-85105700 电子信箱 600756@langchao.com 600756@langchao.com 第 1 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 550,830,836.04 553,732,614.65 -0.52 646,621,838.43 利润总额 37,227,154.24 57,210,697.84 -34.93 57,321,468.07 净利润 29,502,790.46 49,172,146.69 -40.00 47,483,291.47 扣除非经常性损益的净利润 27,344,835.10 46,878,538.71 -41.71 45,037,152.27 经营活动产生的现金流量净额 9,092,887.09 21,188,282.74 -57.09 20,543,581.01 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 891,067,887.41 980,745,048.21 -9.14 658,009,126.14 股东权益（不含少数股东权益） 613,639,834.98 583,937,739.55 5.09 388,405,867.17 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.16 0.26 -38.46 0.29 最新每股收益 0.16 净资产收益率（%） 4.81 8.42 减少 42.87 个百分点 12.23 扣除非经常性损益的净利润为基础 4.46 8.03 减少 44.58 个百分点 11.60 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.11 -45.45 0.12 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.30 3.14 5.10 2.35 调整后的每股净资产 3.27 3.13 4.47 2.34 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 扣除所得税影响后 项 目 金 额 所得税影响 的金额 长期股权投资转让收益 459,503.50 459,503.50 处置固定资产净收益 689,400.37 24,585.29 664,815.08 电子基金补贴及挖潜改造资金拨款收入 1,023,000.00 1,023,000.00 违约金及赔偿收入 143,890.82 20,593.62 123,297.20 其他营业外收入 120,610.23 3,666.50 116,943.73 非经常性收益小计 2,436,404.92 48,845.41 2,387,559.51 处置固定资产净损失 63,142.83 964.69 62,178.14 违约金及赔偿支出 192,448.51 28,866.23 163,582.28 其他营业外支出 4,215.48 371.75 3,843.73 非经常性损失小计 259,806.82 30,202.67 229,604.15 非经常性损益净额 2,176,598.10 18,642.74 2,157,955.36 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 72,000,000 38.74 72,000,000 38.74 其中：国家持有股份 22,770,000 12.25 22,770,000 12.25 境内法人持有股份 49,230,000 26.50 49,230,000 26.50 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 24,518,400 13.19 24,518,400 13.19 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,518,400 51.94 96,518,400 51.94 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 89,313,120 48.06 89,313,120 48.06 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 89,313,120 48.06 89,313,120 48.06 三、股份总数 185,831,520 100 185,831,520 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,496 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 的股份数量 浪潮齐鲁软件产业有限公司 26.5 49,230,000 49,230,000 无 汉唐证券有限责任公司 20.9 38,845,041 见附注 泰安市国有资产管理局 国有股东 12.25 22,770,000 22,770,000 无 洪江阳 0.78 1,457,761 未知 上海新元投资有限公司 0.45 840,000 840,000 未知 李维刚 0.15 271,599 未知 中国人民保险公司泰安市分公司 0.13 240,000 240,000 未知 梦妮娜 0.11 221,600 未知 秦春霞 0.11 199,102 未知 李文秀 0.1 193,960 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 汉唐证券有限责任公司 38,845,041 人民币普通股 洪江阳 1,457,761 人民币普通股 李维刚 271,599 人民币普通股 梦妮娜 221,600 人民币普通股 第 3 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 秦春霞 199,102 人民币普通股 李文秀 193,960 人民币普通股 陈晓东 171,996 人民币普通股 孙宁 156,040 人民币普通股 马兴磊 155,000 人民币普通股 康维新 143,545 人民币普通股 报告期内，依据 2001 年 12 月 31 日签署的《股权委托代理协议》和 2004 年 2 月 18 日签署的 《股权委托代理补充协议》，泰安国资局将其持有本公司 2277 万股国家股权委托浪潮齐鲁软件产业 上述股东关 有限公司（简称“齐鲁有限”）代理行使，泰安国资局与齐鲁有限为一致行动人。除此，前十名流通 联关系或一 致行动关系 股股东和前十名股东之间未发现存在关联关系。 的说明 备注：因汉唐证券资金交收违约，证券被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算系 统扣押，数量为 38845041 股. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司 法人代表：孙丕恕 注册资本：130,000,000 元人民币 成立日期：2000 年 5 月 11 日 主要经营业务或管理活动：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装 等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司。齐鲁有限的第一大股东曾是浪潮电子信 息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”），持有其 65.38%的股份；2006 年 1 月 13 日，浪潮信 息将其持有的该公司 65.38%的股权转让给济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称“浪潮发 展”）；浪潮发展的第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），持有其 95%的股 份。浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”），国投控股 持有其 38.88%的股份；国投控股的出资人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 “山东省国资委”），山东省国资委为公司实际控制人。 第 4 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 山东省国有资产投资控股有限公司 38．88% 浪潮集团有限公司 95% 济南浪潮网络科技发展有限公司 65．38% 浪潮齐鲁软件产业有限公司 26．5% 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第 5 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 年初 年末 股份 报告期从公司 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 增减 领取的报酬总 日期 日期 原因 数 数 数 额（万元） 王茂昌 董事长 男 40 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 董事、首席执行 王柏华 男 41 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 15.25 官、总经理 王兴山 董事 男 42 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 肖成锋 董事、副总经理、 男 40 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 12.45 董事、副总经理、 王静莲 女 45 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 9.6 董秘 罗万里 董事 男 44 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 于 安 独立董事 男 50 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 3 石连运 独立董事 男 60 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 3 张体勤 独立董事 男 56 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 3 李伟 监事会主席 男 50 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 张建明 股东代表监事 男 34 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 13.53 许国彬 职工代表监事 男 31 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 5.25 迟延坤 副总经理 男 43 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 12.05 张 晖 副总经理 男 35 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 13.65 王洪添 副总经理 男 34 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 12 许兴利 财务总监 男 35 2005-03-23 2008-03-22 0 0 0 7.9 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，国内应用软件行业面临着更加激烈的竞争和分化，为进一步提升核心竞争力，公司积 极探寻适合自身发展的产业模式。目前，世界计算机软件技术已经从面向对象技术(OO)和分布式面向 对象技术(DOO)发展到软件构件技术，并朝着业务构件技术(Business Component)方向演变，软构件 以至组件技术为应用软件产品化提供了理论基础，是应用软件产业化的基本方向。公司根据软件技术 发展趋势和国内信息化建设进程，按照专注化经营战略要求，以提高软件复用率为突破口，继续坚持 走应用软件产品化道路，一方面围绕烟草、电子政务、通信等优势行业进一步挖掘和提炼软构件、组 件和业务基础性软件平台；一方面努力培植和打造分行业 ERP、协同办公 DCwork 等通用性应用软件 产品。上述调整和转型对报告期经营状况产生一定影响，主营业务利润有所下降，研发费用相对增 加，净利润比去年同期下降 40 % 。 第 6 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司经营范围： 通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格 证书许可范围内的进出口业务。 （2）主营业务分行业情况： 单位:元 主营业 主营业 毛利率 务收入 务成本 毛利率 比上年 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比上年 比上年 (%) 增减 增减 增减 （％） （％） （％） 软件及系统集成 499,200,643.54 331,797,184.63 33.53 -2.96 1.97 -3.22 计算机及应用产品 98,094,592.10 82,548,776.62 3.69 3.83 5.76 -1.22 小计 597,295,235.64 426,273,145.84 28.63 0.13 5.66 -3.74 抵消 46,464,399.60 46,464,399.60 0.00 8.58 8.58 0.00 合计 550,830,836.04 379,808,746.24 31.05 -0.52 5.32 -3.82 其中：关联交易 72,824,004.30 68,713,975.56 5.64 27.00 27.95 -0.71 关联交易的定价原则 按市场价格进行 本公司及控股子公司深圳天和成实业发展有限公司在从事进出口业务中，利用政策和环境优 关联交易必要性、持 势为关联方浪潮电子信息产业股份有限公司及其子公司等代理进口计算机及网络设备等，从 续性的说明 而形成了本公司对浪潮信息的关联销售，该交易均遵从公司 2003、2004 年度股东大会通过的 《合作协议》的原则和规定，完全以市场价格进行，属正常的商业行为。 （3）主营业务分地区情况 单位:元 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 东部地区 264,116,112.62 47.95 61,155,965.82 35.76 北方地区 209,146,788.36 37.97 81,199,303.49 47.48 南方地区 88,330,613.64 16.04 18,826,399.79 11.01 西部地区 35,701,721.02 6.48 9,840,420.68 5.75 其中：关联交易 72,824,004.30 13.22 4,110,028.75 2.40 小计 597,295,235.64 108.44 171,022,089.80 100.00 抵消 46,464,399.60 8.44 合计 550,830,836.04 100.00 171,022,089.80 100.00 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 软件及系统集成 499,395,769.15 343,724,369.22 31.17 计算机及应用产品 98,094,592.10 82,548,776.62 3.69 第 7 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 (5)主要供应商和客户情况： 报告期内，公司向前 5 名供应商合计采购金额 82,030,739.22 元，占年度采购总额的比例为 22.60%；向前 5 名客户销售收入总额为 157,915,523.88 元，占公司全部销售收入的 28.67%。 (6)报告期内公司资产构成发生重大变化的说明： 单位:元 2005 年 2004 年 增减幅度 项目 占资产总额 期末数 期末数 占资产总额比例 （％） 比例 固定资产 159,693,043.73 17.92% 91,768,436.76 9.36% 8.56% 短期借款 38,000,000.00 4.26% 138,000,000.00 14.07% -9.81% 注： A 固定资产占资产总额比例增加系本期公司按照募集资金计划购入研发设备和开发工具所致； B 短期借款占资产总额比例减少系本期归还借款所致。 （7）报告期内公司利润构成发生重大变化的说明： 单位:元 2005 年 2004 年 增减幅度 项目 占利润总 占利润总额 利润 利润 （%） 额比例 比例 主营业务收入 550,830,836.04 1479.65% 553,732,614.65 967.88% 511.76% 主营业务成本 379,808,746.24 1020.25% 360,629,992.68 630.35% 389.89% 主营业务利润 167,252,786.31 449.28% 189,366,906.67 331.00% 118.28% 营业费用 70,696,497.28 189.91% 73,631,983.53 128.70% 61.20% 管理费用 92,231,750.65 247.75% 91,043,543.25 159.14% 88.62% 营业利润 3038526.53 8.16% 19733588.76 34.49% -26.33% 注： A 主营业务收入占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致； B 主营业务成本占利润总额比例增加系公司项目研发实施成本增加所致； C 主营业务利润占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致； D 营业费用占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致； E 管理费用占利润总额比例增加系本期利润总额同比下降所致； F 营业利润占利润总额比例增加系本期主营业务利润下降所致； 第 8 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （8）报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明： 单位:元 项 目 2005 年 2004 年 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,092,887.09 21,188,282.74 -57.09% 投资活动产生的现金流量净额 -42,994,230.41 -98,047,983.69 56.15% 筹资活动产生的现金流量净额 -108,458,549.84 217,655,916.85 -149.83% 注： A 经营活动产生的现金流量净额下降主要系子公司项目回款下降所致； B 投资活动产生的现金流量净额上升主要系上期投资支出较大，收购浪潮乐金数字移动通信有限公 司股权所致； C 筹资活动产生的现金流量净额下降主要系上期公司收到募集资金 1.55 亿元所致。 （三）主要控股（参股）子公司的经营情况和业绩： （1）主要控股公司的经营情况及业绩 A 深圳市天和成实业发展有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 19 日，注册资本 500 万元，经营范围为：兴办实业；国内商业、物 资供销业（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务。该公司主要从事 IT 产品的分承销和进出口 等业务。本公司持有其 90%的股份。报告期末，总资产为 3662.26 万元，净资产为 676.12 万元，实 现净利润 54.37 万元。 B 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司 该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息 系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项 目；本公司持有其 51%的股份。报告期末，总资产为 703.70 万元，净资产为 168.20 万元，实现净利 润 47.35 万元。 C 浪潮乐金信息系统有限公司 该公司成立于 2002 年 10 月 11 日，注册资本为 5000 万元，经营范围：提供计算机信息系统及通 信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培 训。该公司目主要从事高端咨询服务及提供综合解决方案及培训服务等。本公司持有其 51%的股份。 报告期末，总资产为 7620.56 万元，净资产为 5117.75 万元，实现净利润 336.71 万元。 D 浪潮集团山东通用软件有限公司 该公司报告期末注册资本为 2793.20 万元，经营范围为计算机软件和系统产品的开发；承接软件 工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生 产、销售；信息服务。主要从事财务管理软件、分行业 ERP 管理应用软件的开发、服务和咨询服务。 第 9 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 本公司持有其 69.6%的股权。报告期末，总资产为 12929.43 万元，净资产为 8916.93 万元，实现净 利润 1113.79 万元。 E 山东浪潮信安科技有限公司 该公司成立于 2003 年 6 月 3 日，注册资本 500 万元，经营范围：计算机信息安全产品的生产、 销售；计算机信息安全技术的开发、咨询、技术培训、成果转让；计算机软、硬件的生产、销售。报 告期内，该公司尚未营业，目前正在办理注销手续。 F 内蒙古浪潮同州信息科技有限公司 该公司成立于 2004 年 9 月 6 日，注册资本 330 万元，主要为内蒙古及周边地区信息化建设服务 等业务。本公司持有其 51%的股权。报告期末，总资产为 733.84 万元，净资产为 431.92 万元，实现 净利润 179.14 万元。 G 山东浪潮通信系统有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，目前，该公司注册资本为 12200 万元，本公司持有其 95.74%的 股份，该公司主要经营范围为：围绕着第三代移动通信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、 多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运 营支撑服务等，其具体情况请见本章投资部分内容。报告期末，该公司总资产为 12201.70 万元，净 资产为 12195.44 万元，实现净利润-4.56 万元。 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 浪潮乐金数字移动通信有限公司： 该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为: CDMA（码分多址）移动电 话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。本公司曾持有其 46%的股 份。2005 年 12 月 26 日，公司第四届八次董事会决议将持有该公司 46%股权中的 16%转让给韩国 LG 电子株式会社，转让完成后本公司仍持有浪潮乐金 30%的股权，完毕为其第二大股东，截止到报告期 末有关股权过户手续尚未办理。报告期内，公司对其按照权益法记帐，本期计投资收益为 1377.62 万 元，占公司当期净利润的 46.70%。 （四）经营中出现的问题和解决方案 报告期内，随着中国信息化建设的不断深入，软件行业尤其是应用软件行业的内部竞争更趋激 烈，而公司主营业务主要集中在应用领域，软件技术的复用率较低，项目的研发与实施成本在竞争中 逐步盘升，影响了公司的赢利能力。为此，公司根据世界信息技术的发展潮流，结合国内主要行业或 企业的信息化建设进程，立足烟草、电子政务、ERP、协同等优势行业或领域，以提高应用软件技术 复用率为目标,以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的 第 10 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，加快应用软件产品化进程，以降低企业的研发和实施成 本，增强企业主营业务盈利能力。 （五）对公司未来发展的展望 软件行业是朝阳产业，收益高、风险大、竞争激烈。随着政府和企业信息化建设的快速推进，信 息基础设施建设已日趋完善，信息资源的整合、开发和利用开始全面铺开，政府、企业信息化水平不 断提高，信息化应用需求也越来越高。但是，由于不同行业、不同领域的业务模型不同，其信息化建 设千差万别，使得用户需求的个性化与应用软件的复用之间出现巨大矛盾，由于国产软件主要集中在 应用软件领域，企业多实力弱，软件技术的复用率太低，一些共性的技术模块不能相互借用，许多信 息化应用项目都要从零开始，使得研发、实施成本高居不下，企业竞争力不强，这是影响我国信息化 建设进程的一大原因，更是困扰民族软件企业发展的瓶颈。在日趋激烈的市场竞争压力下，国内应用 软件企业正面临着分化、转型或调整。 90 年代中期，世界计算机软件技术从面向对象技术(OO)和分布式面向对象技术(DOO)发展到软件 构件技术，并朝着业务构件技术(Business Component)方向演变，软构件以至组件技术为应用软件产 品化提供了理论基础，这是应用软件产业化的基本方向。公司始终紧跟世界信息技术的发展潮流，将 坚持专注化经营战略。新的一年，为进一步增强核心竞争力，按照可持续发展要求，结合国家信息化 建设进程，立足烟草、电子政务、ERP、协同办公等优势行业或领域，以软件产业化为目标，以重大 软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术和软构件、组件技术的研 究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，提高应用软件技术复用率，坚持走应用软件产品化道路，做 领先的行业整体解决方案供应商。 近年来，国家和地方先后发布了鼓励和振兴软件产业发展的一系列优惠政策和纲要，大力扶持民 族软件产业的发展，国家科技经费也向软件产业进一步倾斜，重点支持面向产业化的基础性、战略 性、前瞻性和重大关键共性软件技术研究开发。公司系国家规划布局内重点软件企业，为实现新一年 发展规划，将根据公司实际计划陆续进行投入，主要资金来自自有资金，包括尚未使用完的配股募集 资金，该笔资金按照募集资金投向将在本年度使用完毕；同时，公司将积极争取各级政府的专项拨 款，以加快技术创新和产业化进度，其他不足部分视情况使用银行贷款。 2006 年是公司发展的关键一年，面对严峻的市场形势，公司将在加快新产品研发、扩大业务领 域、加大市场力度的经营思路指导下，力争实现主营业务收入 6 亿元，实现主营业务利润 1.5 亿元。 为此，重点做好以下工作：进一步做强做大烟草、ERP 等传统优势业务，提高主要软件产品市场占有 率；进一步降低运营成本，提高经营效率；结合募集资金的投入，加大产品研发和市场拓展力度；进 一步完善公司的激励机制，充分调动员工的积极性和主观能动性，促进公司健康、持续、快速发展， 为投资者带来更多的收益，实现社会效益和经济效益双丰收。 第 11 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 15,461.77 已累计使用募集资金总额 11166.43 拟投入 是否变 实际投入 产生 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 更项目 金额 收益 计划进度 预计收益 客户关系管理系统（CRM）软件开发项目 4,835 否 4324.36 是 移动通信网网络管理系统的开发项目 4,870 否 2637.10 是 移动通信运营支撑系统（BOSS）产业化项目 10,500 否 0 是 软件软构件、组件技术开发生产系统项目 4,746 否 4204.97 是 移动终端软件开发生产项目 4,700 否 0 是 合计 29,651 / 11166.43 / / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体 项目） 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该公司当期实现净利 出资成立山东浪潮通信系统有限公司 11680 100% 润-4.56 万元 出资成立山东金质信息技术有限公司 135 100% 该公司当期未营业 合计 11815 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 12 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 29,502,790.46 元，依据公司法和 公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积和 5%公益金，共计 4,542,570.77 元，加上上年未分配利润 204,630,918.40 元，报告期末可供投资者分配的利润为 229,591,138.09 元，以股东长远利益考虑为 出发点，2005 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 公司未分配利润的 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 用途和使用计划 公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品， 将用于补充公 需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长 司经营和发展所需 期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2005 年度公司决 的流动资金。 定不分配，也不进行以公积金转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售日 出售产 是否为 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 该出售资产为上市 生的损 关联交 产产权是否 债务是否已全 公司贡献的净利润 益 易 已全部过户 部转移 山东裕联信息科技有限公司 , 本公司之子公司山东浪潮商用 2005-06 2,039.58 51.17 45.95 否 是 是 系统有限公司 60%股权 韩国 LG 电子株式会社 , 本 480 万 公司之子公司浪潮乐金数字移 2005-12 1,377.62 否 否 否 美元 动通信有限公司 16%股权 第 13 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对 发生日期（协 担保金 是否为关联方担 担保类型 担保期 是否履行完毕 象名称 议签署日） 额 保（是或否） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,466,408.42 报告期末对控股子公司担保余额合计 22,604,398.32 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 22,604,398.32 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 浪潮电子信息产业股份有限公司 17,689,068.56 3.54% 10,211,474.60 3.23% 浪潮电子信息产业股份有限公司 51,350,192.26 52.45% 2,626,972.14 5.59% 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 20,544,487.93 6.50% 山东浪潮电子设备有限公司 3,674,880.00 1.16% 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 10,437,168.69 3.30% 浪潮齐鲁软件产业有限公司 3,162,393.16 0.63% 4,360,801.95 1.38% 浪潮集团有限公司 622,350.32 0.12% 25,966,864.00 8.22% 浪潮（香港）电子有限公司 16,780,653.95 35.73% 合 计 72,824,004.30 94,603,303.26 第 14 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师胡咏华、赵世东审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 第 15 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，具体为： (1)2005 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议决议，决定将持有的山东浪潮商用系 统有限公司 60%股权出售给山东裕联信息科技有限公司，股权转让完毕后本公司不再持有山东浪潮商 用系统有限公司的股权。根据有关规定本期自 2005 年 7 月始，不再将其利润及现金流量等纳入合并 报表。 (2) 2005 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十九会议，决定公司以现金方式出资 4680 万 元,与公司之控股子公司深圳市天和成实业发展有限公司(出资 520 万元)共同出资成立山东浪潮通信 系统有限公司，该公司于 2005 年 4 月 8 日成立，本期将其纳入合并报表。 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 二○○六年三月二十日 第 16 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 附：财务报表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 193,227,886.19 335,127,055.03 84,717,962.22 252,990,971.45 短期投资 应收票据 890,000.00 826,000.00 850,000.00 应收股利 1,548,000.00 1,548,000.00 1,548,000.00 应收利息 应收账款 168,978,003.42 165,780,152.36 110,281,540.01 115,709,743.34 其他应收款 28,637,005.93 20,334,097.59 16,920,300.95 10,487,155.97 预付账款 50,521,710.23 48,186,089.08 32,178,381.36 38,745,719.27 应收补贴款 存货 166,275,198.86 183,189,521.87 101,353,203.19 118,602,144.18 待摊费用 85,550.00 109,130.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 610,163,354.63 753,552,046.77 347,849,387.73 538,083,734.21 长期投资： 长期股权投资 112,913,130.07 106,942,879.48 325,968,962.03 212,105,284.14 长期债权投资 长期投资合计 112,913,130.07 106,942,879.48 325,968,962.03 212,105,284.14 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 3,282,081.20 3,803,610.01 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 159,693,043.73 91,768,436.76 95,888,881.12 41,818,231.68 减：累计折旧 40,406,618.32 32,318,367.82 15,027,347.01 15,217,338.07 固定资产净值 119,286,425.41 59,450,068.94 80,861,534.11 26,600,893.61 减：固定资产减值准备 121,466.82 121,466.82 73,084.15 73,084.15 固定资产净额 119,164,958.59 59,328,602.12 80,788,449.96 26,527,809.46 工程物资 在建工程 760,449.65 760,449.65 760,449.65 760,449.65 固定资产清理 固定资产合计 119,925,408.24 60,089,051.77 81,548,899.61 27,288,259.11 无形资产及其他资产： 无形资产 48,065,994.47 60,161,070.19 48,065,994.47 60,005,431.91 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 48,065,994.47 60,161,070.19 48,065,994.47 60,005,431.91 递延税项： 递延税款借项 第 17 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 891,067,887.41 980,745,048.21 803,433,243.84 837,482,709.37 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 38,000,000.00 138,000,000.00 20,000,000.00 120,000,000.00 应付票据 10,732,468.80 20,558,437.75 7,354,231.80 11,878,040.75 应付账款 61,360,112.59 89,779,433.19 49,210,038.26 74,004,479.87 预收账款 52,583,287.75 36,686,039.08 87,820,941.15 25,726,900.26 应付工资 3,177,514.24 5,100,009.17 2,623,197.37 4,590,959.59 应付福利费 17,285,171.22 13,660,514.63 9,454,577.75 7,310,611.02 应付股利 3,600,000.00 3,600,000.00 应交税金 3,294,543.40 1,133,459.96 -268,433.75 -1,159,079.87 其他应交款 130,790.72 94,594.25 -39,989.55 -19,489.37 其他应付款 21,071,800.60 17,216,783.87 6,010,150.80 3,283,562.23 预提费用 48,721.99 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 207,635,689.32 325,877,993.89 182,164,713.83 249,215,984.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,388,118.00 7,901,118.00 7,480,000.00 5,110,000.00 其他长期负债 长期负债合计 13,388,118.00 7,901,118.00 7,480,000.00 5,110,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 221,023,807.32 333,779,111.89 189,644,713.83 254,325,984.48 少数股东权益(合并报表填列) 56,404,245.11 63,028,196.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 185,831,520.00 185,831,520.00 185,831,520.00 185,831,520.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 185,831,520.00 185,831,520.00 185,831,520.00 185,831,520.00 资本公积 140,072,124.53 139,724,124.53 140,072,124.53 139,724,124.53 盈余公积 58,293,747.39 53,751,176.62 58,293,747.39 53,751,176.62 其中：法定公益金 19,387,428.20 17,873,237.94 19,387,428.20 17,873,237.94 未分配利润 229,591,138.09 204,630,918.40 229,591,138.09 203,849,903.74 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 148,695.03 所有者权益（或股东权益）合计 613,639,834.98 583,937,739.55 613,788,530.01 583,156,724.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 891,067,887.41 980,745,048.21 803,433,243.84 837,482,709.37 第 18 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 550,830,836.04 553,732,614.65 331,801,532.71 346,572,855.77 减：主营业务成本 379,808,746.24 360,629,992.68 257,560,297.69 243,844,631.54 主营业务税金及附加 3,769,303.49 3,735,715.30 1,580,992.25 1,892,742.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 167,252,786.31 189,366,906.67 72,660,242.77 100,835,481.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 287,883.55 284,812.50 减: 营业费用 70,696,497.28 73,631,983.53 15,148,095.78 22,699,862.27 管理费用 92,231,750.65 91,043,543.25 62,350,836.26 61,550,479.26 财务费用 1,573,895.40 4,957,791.13 1,544,272.42 4,963,455.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,038,526.53 19,733,588.76 -6,098,149.19 11,621,685.12 加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,714,157.53 13,580,987.80 25,295,831.69 24,609,026.71 补贴收入 19,780,375.58 24,163,885.38 10,617,410.44 15,328,684.10 营业外收入 953,901.42 78,326.06 519,995.56 43,682.00 减：营业外支出 259,806.82 346,090.16 51,283.38 253,122.54 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,227,154.24 57,210,697.84 30,283,805.12 51,349,955.39 减：所得税 1,358,179.23 2,596,619.64 1,864,107.69 减：少数股东损益 6,514,879.58 5,441,931.51 加：未确认投资损失(合并报表填列) 148,695.03 五、净利润（亏损以“-”号填列） 29,502,790.46 49,172,146.69 30,283,805.12 49,485,847.70 加：年初未分配利润 204,630,918.40 171,142,688.87 203,849,903.74 170,047,973.20 其他转入 六、可供分配的利润 234,133,708.86 220,314,835.56 234,133,708.86 219,533,820.90 减：提取法定盈余公积 3,028,380.51 4,948,584.77 3,028,380.51 4,948,584.77 提取法定公益金 1,514,190.26 2,474,292.39 1,514,190.26 2,474,292.39 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 229,591,138.09 212,891,958.40 229,591,138.09 212,110,943.74 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,261,040.00 8,261,040.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 229,591,138.09 204,630,918.40 229,591,138.09 203,849,903.74 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 459,503.50 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 第 19 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 647,031,418.88 397,917,159.94 收到的税费返还 18,157,375.58 9,594,410.44 收到的其他与经营活动有关的现金 19,975,908.86 8,566,506.26 经营活动现金流入小计 685,164,703.32 416,078,076.64 购买商品、接受劳务支付的现金 457,494,009.02 248,690,666.46 支付给职工以及为职工支付的现金 109,548,290.57 55,365,902.88 支付的各项税费 36,168,735.08 17,330,736.14 支付的其他与经营活动有关的现金 72,860,781.56 30,098,708.65 经营活动现金流出小计 676,071,816.23 351,486,014.13 经营活动现金流量净额 9,092,887.09 64,592,062.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,395,750.36 20,395,750.36 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,534,403.44 9,534,403.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,819,389.66 11,517,034.09 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 41,749,543.46 41,447,187.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,973,170.59 48,714,723.60 投资所支付的现金 2,850,000.00 118,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 24,920,603.28 投资活动现金流出小计 84,743,773.87 166,864,723.60 投资活动产生的现金流量净额 -42,994,230.41 -125,417,535.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 48,000,000.00 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 148,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,458,549.84 7,447,536.03 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 156,458,549.84 137,447,536.03 筹资活动产生的现金流量净额 -108,458,549.84 -107,447,536.03 四、汇率变动对现金的影响 460,724.32 五、现金及现金等价物净增加额 -141,899,168.84 -168,273,009.23 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,502,790.46 30,283,805.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,514,879.58 减：未确认的投资损失 148,695.03 加：计提的资产减值准备 3,795,104.28 2,512,037.06 第 20 页 共 21 页 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 19,057,217.48 8,903,897.96 无形资产摊销 11,947,418.88 11,939,437.44 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -120,015.96 预提费用增加（减：减少） 32,156.76 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -602,805.87 364,287.05 固定资产报废损失 财务费用 4,858,549.84 3,847,536.03 投资损失（减：收益） -13,714,157.53 -25,295,831.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,220,922.34 -6,832,317.42 经营性应收项目的减少(减：增加) -32,431,377.03 2,722,747.71 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,622,743.57 36,146,463.25 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 9,092,887.09 64,592,062.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 193,227,886.19 84,717,962.22 减：现金的期初余额 335,127,055.03 252,990,971.45 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -141,899,168.84 -168,273,009.23 公司负责人：王茂昌 主管会计工作负责人：王柏华 会计机构负责人：许兴利 第 21 页 共 21 页