中信海直(000099)2003年年度报告摘要

中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 中信海洋直升机股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事徐念沙、王小强分别委托董事刘福、肖梦代为出席并行使表决权。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长李士林、总经理蒲坚、财务负责人周雪华对披露相关信息的真实性作 出承诺，保证其中不存在重大错报、漏报以及有可能对投资者产生误导的信息。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市罗湖区解放西路 188 号农业银行大厦 19 楼和深圳直升机场 地址 邮政编码 518052 公司国际互联网 HTTP://WWW.china-cohc.com 网址 电子信箱 cohc@china-cohc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚旗 苏韶霞 联系地址 深圳市南山区麒麟路深圳直升机场 深圳市南山区麒麟路深圳直升机场 电话 0755-26723692 0755-26971630 传真 0755-26723684 0755-26971630 电子信箱 board@china-cohc.com susx@china-cohc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） －1－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收入 385,482,713.83 330,999,932.48 16.46% 315,124,165.08 利润总额 95,945,594.47 73,263,021.03 30.96% 70,861,705.98 净利润 80,695,223.06 62,000,635.61 30.15% 61,281,686.28 扣除非经常性损益 77,462,790.20 60,292,564.09 28.48% 53,173,114.76 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,600,462,557.37 1,387,500,291.25 15.35% 1,079,619,168.08 股东权益（不含少 1,143,088,603.80 927,616,903.16 23.23% 885,216,267.55 数股东权益） 经营活动产生的现 57,527,025.55 50,653,986.58 13.57% 65,977,657.80 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.31 0.26 19.20% 0.31 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.31 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.06% 6.68% 5.69% 6.92% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.78% 6.45% 5.12% 6.01% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.22 0.22 4.04% 0.32 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.45 3.94 12.87% 4.52 调整后的每股净 4.38 3.73 17.47% 4.45 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 配股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 163,200,000 0 0 163,200,000 －2－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股 163,200,000 0 163,200,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 163,200,000 0 0 163,200,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 72,000,000 21,600,000 21,600,000 93,600,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 72,000,000 21,600,000 21,600,000 93,600,000 合计 三、股份总数 235,200,000 21,600,000 21,600,000 256,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 33,882 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国中海直总公司 14,112,000 146,712,00 57.13 未流通 0 国有股东 0 中国北方航空公司 14,112,000 14,112,000 5.50 未流通 0 国有股东 鸿阳证券投资基金 未知 734,340 0.29 已流通 未知 南方稳健成长证券 未知 643,388 0.25 已流通 未知 投资基金 黄乾生 141,000 521,000 0.20 已流通 未知 陈世辉 未知 477,000 0.19 已流通 未知 朱茜 未知 406,000 0.16 已流通 未知 深圳名商室外运动 0 396,000 0.15 未流通 0 国有股东 俱乐部有限公司 中信国安有限公司 0 396,000 0.15 未流通 0 国有股东 中国海洋石油南海 0 396,000 0.15 未流通 0 国有股东 东部公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，国有股股东中国中海直总公司与中信国安 的说明 有限公司存在着关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关 系及是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 －3－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 鸿阳证券投资基金 734,340 A 股 南方稳健成长证券投资基金 643,388 A 股 黄乾生 521,000 A 股 陈世辉 477,000 A 股 朱茜 406,000 A 股 王巍 325,500 A 股 裕阳证券投资基金 324,960 A 股 朱冬美 262,720 A 股 北京明达兆业投资有限公司 223,000 A 股 中国科技证券有限责任公司 200,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系及是否属于《上 明 市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况简介 公司控股股东中国中海直总公司，成立于 1983 年 4 月 21 日，注册资本为人民币壹亿元，企业性 质为全民所有制企业，由中国国际信托投资公司控股和管理，法定代表人为王炯。经营范围包括： 提供机场设施和地面服务；交通运输业、仓储业、能源项目、制造业、旅游业、农林牧渔业项目的 投资；资产受托管理；投资、资产重组的咨询；技术转让、服务、咨询；化工材料、建筑材料、黑 色金属材料、机械设备、电子设备、汽车（不含小轿车）、摩托车、日用百货、日用百货、五金交电、 纺织品、服装鞋帽的销售；兼营公司参与投资及合营企业的设备材料、自有产品的销售；石油化工 产品的储运业务（以上国家有专项专营规定的除外）。 2、控股股东的控股股东情况简介 公司控股股东中国中海直总公司的控股股东中国中信集团公司（原中国国际信托投资公司），成立 于 1979 年 10 月，注册资本为叁拾亿元人民币，企业性质为全民所有制企业，法定代表人为王军。 经营范围包括：（1）从事国内外投资业务，开展多种形式的经济合作；（2）从事新技术的开发，推 广以及风险投资；（3）从事国际国内金融业务和对外担保业务；在国内外合资或独资开办银行、财 务公司；（4）在国内外发行或代理发行债券等各种有价证券；（5）经营国内外租赁业务；（6）经营 国际、国内贸易；（7）开展国际工程承包、分包及劳务输出业务；（8）经营房地产业务，开展旅游 服务；（9）为国内外客户提供信托、咨询和承办其他代理业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 李士林 董事长 男 54 2003.5.-2006.4. 0 0 徐念沙 董事 男 47 2003.5.-2006.4. 0 0 刘福 董事 男 58 2003.5.-2006.4. 0 0 肖梦 独立董事 女 56 2003.5.-2006.4. 0 0 王小强 独立董事 男 52 2003.5.-2006.4. 0 0 马伟豪 独立董事 男 46 2003.5.-2006.4. 0 0 吴雪芳 独立董事 女 58 2003.5.-2006.4. 0 0 陆正飞 独立董事 男 41 2003.9.-2006.4. 0 0 蒲坚 董事 男 44 2003.5.-2006.4. 0 0 曹竞南 董事 男 66 2003.5.-2006.4. 0 0 －4－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 王培富 董事 男 58 2003.5.-2006.4. 0 0 孙志鸿 董事 女 55 2003.5.-2006.4. 0 0 唐岚 董事 男 45 2003.5.-2006.4. 0 0 李建一 董事 男 37 2003.5.-2006.4. 0 0 监事会召 唐方明 男 60 2003.5.-2006.4. 0 0 集人 肖展耀 监事 男 55 2003.5.-2006.4. 0 0 马雷 监事 男 35 2003.5.-2006.4. 0 0 刘海浬 副总经理 男 53 1999.2.- 0 0 刘铁雄 副总经理 男 49 1999.2.- 0 0 董事会秘 姚旗 男 50 1999.2.- 0 0 书 周雪华 财务总监 女 39 2001.8.- 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 徐念沙 中国中海直总公司 董事 1999.4.- 是 蒲坚 中国中海直总公司 董事 2002.5.- 是 曹竞南 中国中海直总公司 董事 1988.12.- 是 孙志鸿 中国中海直总公司 董事 1999.4.- 是 唐岚 中国中海直总公司 董事 1999.4.- 是 马雷 中国中海直总公司 监事 2000.8.- 是 王培富 中国北方航空公司 董事 1995.9.- 是 李建一 中信国安有限公司 董事 2001.1.- 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 178.00 金额最高的前三名董事的报 40.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 105.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.40 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事：李士林、徐念沙、刘福、曹竞南、王培富、孙志鸿、唐岚、李 董事、监事姓名 建一等八人 监事：马雷 报酬区间 人数 20 万元以上 5 10-15 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务是为国内外用户提供海洋石油服务及其他通用航空业务。 2003 年是公司在创新改革中取得进步和发展的一年。公司坚持"以安全为前提，以市场为先导，以信 用为基础，以价值为目标"的工作方针，沿着"主营业务逻辑化"的经营发展思路，全面推行"价值链管 理"和"信用链管理"，调整优化和再造公司业务流程和组织结构，强化目标控制和预算管理，完善集 －5－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 中采购和财务稽核，进一步调整结构，提高效率。克服了"非典"对航空企业带来的负面影响，千方 百计降低成本，增加效益，取得了作业量、经营收入与经济效益等经营效益指标均创出历史最好水 平的良好业绩。 2003 年安全飞行 16，916 架次，11，999 小时 48 分，分别比上年增长 22.86%和 26.85%。共执 行通用航空飞行任务 13,193 架次，比上年增长 30.6%，其中海上石油运输飞行 11,967 架次，商务、 救护、农林、巡查、引港、航拍等其他飞行 1，229 架次；作业飞行 10,820 小时，比上年增长 28.2%， 其中海上飞行 9，852 小时 32 分，商务、救护、农林、巡查、引港、航拍等其他飞行 2，147 小时 16 分；海上作业 154.11 个架月，海上石油市场占有率保持 80%以上；执行飞机执管合同 2 个，执管中 央电视台 Z-11 型直升机一架，交通部上海救捞局 S-76C+型直升机二架；共完成直升机翻修 12 架， 部附件维修 284 件。飞行作业保持良好的安全营运纪录，全年未发生飞行事故征候。 实现经营收入 38,548.27 万元，同比增长 16.46%；利润总额 9,594.55 万元，同比增长 30.96%；净 利润 8,069.52 万元，同比增长 30.15%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 航空运输业 37,533.05 21,651.87 42.31 15.10 6.58 12.23 航空运输业 1,015.22 375.31 63.03 107.09 56.85 23.13 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 根据本公司与中国中海直总公司于 2002 年 5 月 28 日重新签订的《机场 关联交易必要性、持续性的 使用与服务保障协议》，本公司从 2002 年 1 月 1 日起每年按协议支付机 说明 场使用和房屋租赁费用人民币 470 万元。本期已支付人民币 470 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 深圳 27,435.85 22.62 上海 4,753.00 -11.94 湛江 3,686.72 -6.25 天津 2,551.00 101.79 哈尔滨 120.80 -69.19 合计 38,548.27 16.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 18,667.39 占采购总额比重 96.58% 合计 前五名销售客户销售金 19,526.68 占销售总额比重 50.66% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 59,761.80 8,995.30 59,761.80 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 购置直升机 58,306.00 否 58,306.80 7,033.32 是 机载设备维修中 1,455.00 否 1,455.00 537.61 是 心项目 合计 59,761.00 — 59,761.80 7,570.93 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 购置 ２ 架海上服务“超 ２４，２００，０００ 欧元 ７，２７０，０００ 欧元 无 美洲豹”型直升机项目 作业基地设施更新改造 ３７００ 万元人民币 ７５６．３７ 万元 －－ 项目 合计 －－ －－ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －7－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 80,695,223.06 元。按公司章程的有关 规定，提取 10%的法定公积金 8,069,522.31 元,提取 10%的法定公益金 8,069,522.31 元，加上 2002 年 度未分配利润 36,941,963.80 元，2003 年度可供分配利润为 101,498,142.24 元。截止 2003 年 12 月 31 日公司可供转增股本的资本公积金为 718,716,914.84 元。 以公司股本总额 256，800,000 股为基数，拟每 10 股派发 2 元现金红利（含税）（按公司配股 前的总股本 235,200,000 股计算，拟每 10 股派发 2.183673 元现金红利），共计分配 51,360,000.00 元； 以公司股本总额 256，800,000 股为基数，拟按每 10 股转增 10 股的比例以资本公积金转增股本（按 公司配股前的总股本 235,200,000 股计算，拟每 10 股转增 10.91837 股），共计转增 256,800,000 元。 本次利润分配及公积金转增股本后，尚余 50,138,142.24 元未分配利润结转以后年度分配，可供转增 股本的资本公积金尚余 461,916,914.84 元。转增股本后，公司总股本为 513,600,000 股。 公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本预案，经本次董事会会议审议通过后，尚须提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －8－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要 求，公司章程对独立董事的有关事项作了明确规定。依照中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和公司章程，公司第二届董事会设独立董事五名，占董 事会总人数的三分之一以上。独立董事由具有会计、经济和企业管理的专家担任，人员 结构合理，对提交公司董事会的各项重大决策认真审议，独立履行权利与义务，发挥独 立董事的作用。 §8 监事会报告 公司监事会本着对股东和公司负责的高度责任感，严格遵守《公司法》和公司 章程，认真履行监事会对公司监督、管理的职责。参加公司 2002 年度股东大会及 2003 年度两次临时股东大会，列席各次董事会会议。完成了监事会的换届工作，共召开监事 会会议 2 次。具体情况如下： 1、公司第一届监事会第十次会议，于 2003 年 3 月 28 日（星期五）下午，在公司 会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会召集人高超 主持，经出席会议监事认真审议及表决，通过如下决议： A、审议通过公司 2002 年度监事会工作报告； B、审议通过公司 2002 年年度报告及摘要中监事会对有关事项发表的独立意见。 C、审议通过公司第二届监事会由股东大会推荐的监事会候选人及其薪酬议案。 本次监事会会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上。 2、公司第二届监事会第一次会议，于 2003 年 8 月 6 日（星期三），在在北京市新 源南路 6 号京城大厦四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议由监事唐方明先生主持，经出席会议监事认真审议及表决，通过如下决议： A、选举唐方明先生为公司第二届监事会监事会召集人。 B、审议通过公司 2003 年半年度报告及摘要。 本次监事会会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上。 （二）监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、募集资金使用、与控股股东的关联交易 情况等进行了认真的检查和监督，发表意见如下： 1、公司依法运作情况：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》 及公司章程的规定，制订并实施各项重大决策，贯彻落实股东大会的决议。公司董事、 总经理和高级管理人员在执行职务时，能够恪尽职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、 公司章程及损害股东利益的行为，确保了公司资产的保值增值，为公司经营运作的顺利 进行付出了辛勤劳动。 2、公司财务情况：公司建立了规范的财务管理制度和内部控制制度，财务帐目清 楚，财务资料均能真实、客观、准确地反映公司财务状况。公司 2003 年度财务报告经 深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客 观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金运用情况：公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。 4、报告期内，公司关联交易事项定价公平合理，无损害公司其他股东利益的情况。 5、深圳鹏城会计师事务所对公司 2003 年度财务进行了审计，出具了无保留意见的 审计报告。 §9 财务报告 －9－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.1 审计意见 中信海洋直升机股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中信海洋直升机股份有限公司（以下简称中信海直）2003 年 12 月 31 日合并与母公司的资产负债表、2003 年度合并与母公司的利润及利润分配表和现 金流量表。这些会计报表的编制是中海直公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审 计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中信海直于 2003 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2003 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 合 伙 人 中国 深圳 梁 烽 2004 年 4 月 19 日 中国注册会计师 钟 敏 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，公司合并范围未发生变化。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会 二 OO 四年四月十九日 －10－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 381,445,484.11 359,752,381.00 436,316,739.82 424,923,059.08 短期投资 59,305,050.00 59,305,050.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应收票据 0.00 应收股利 909,976.19 应收利息 应收账款 69,672,168.56 67,721,476.04 66,502,042.88 63,946,111.94 其他应收款 29,837,901.69 29,772,446.09 14,141,713.38 14,802,907.43 预付账款 77,683,936.48 77,683,936.48 37,980,575.12 37,956,725.12 应收补贴款 0.00 0.00 存货 127,257,082.22 126,267,627.24 82,901,745.07 77,231,432.95 待摊费用 182,465.04 182,465.04 95,159.76 89,395.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 745,384,088.10 721,595,358.08 667,937,976.03 648,949,632.08 长期投资: 长期股权投资 103,296,150.00 122,949,151.54 8,296,150.00 25,859,222.41 长期债权投资 长期投资合计 103,296,150.00 122,949,151.54 8,296,150.00 25,859,222.41 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 801,156,015.46 794,213,553.92 738,532,701.58 732,168,280.35 减：累计折旧 153,420,181.73 150,927,064.17 123,961,352.60 122,693,430.79 固定资产净值 647,735,833.73 643,286,489.75 614,571,348.98 609,474,849.56 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 647,735,833.73 643,286,489.75 614,571,348.98 609,474,849.56 工程物资 0.00 经营租入固定资产改良 5,645,573.88 5,645,573.88 在建工程 63,430,934.82 63,430,934.82 55,571,484.34 55,557,233.61 固定资产清理 固定资产合计 716,812,342.43 712,362,998.45 670,142,833.32 665,032,083.17 无形资产及其他资产: 无形资产 17,292,909.99 17,292,909.99 19,105,522.55 19,105,522.55 长期待摊费用 17,677,066.85 18,354,058.64 22,017,809.35 21,737,100.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,969,976.84 35,646,968.63 41,123,331.90 40,842,623.23 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,600,462,557.37 1,592,554,476.70 1,387,500,291.25 1,380,683,560.89 流动负债: 短期借款 339,451,252.50 339,451,252.50 330,932,500.00 330,932,500.00 应付票据 0.00 应付账款 48,797,913.33 48,645,245.83 62,849,496.28 62,344,353.78 预收账款 1,125,166.11 1,125,166.11 应付工资 819,466.04 468,542.00 650,997.81 468,542.00 应付福利费 4,715,131.19 3,965,815.31 5,220,770.65 5,009,072.21 应付股利 16,430,638.04 15,872,910.71 6,418,710.50 6,418,710.50 应交税金 6,777,849.96 6,423,141.73 6,381,251.43 6,287,730.10 其他应交款 27,449.34 27,449.34 78,213.94 78,213.94 其他应付款 23,520,927.55 24,168,833.57 33,150,512.24 32,736,319.35 预提费用 882,861.75 882,861.75 656,561.80 656,561.80 预计负债 －11－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 442,548,655.81 441,031,218.85 446,339,014.65 444,932,003.68 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,779,909.69 2,779,909.69 2,779,909.69 2,779,909.69 专项应付款 0.00 其他长期负债 长期负债合计 2,779,909.69 2,779,909.69 2,779,909.69 2,779,909.69 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 445,328,565.50 443,811,128.54 449,118,924.34 447,711,913.37 少数股东权益 12,045,388.07 10,764,463.75 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 256,800,000.00 256,800,000.00 235,200,000.00 235,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 256,800,000.00 256,800,000.00 235,200,000.00 235,200,000.00 资本公积 724,587,925.98 730,522,670.34 597,299,448.40 603,234,192.76 盈余公积 60,202,535.58 60,202,535.58 44,063,490.96 44,063,490.96 其中：法定公益金 30,101,267.79 30,101,267.79 22,031,745.48 22,031,745.48 未分配利润 101,498,142.24 101,218,142.24 51,053,963.80 50,473,963.80 其中：现金股利 51,360,000.00 51,360,000.00 14,112,000.00 14,112,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,143,088,603.80 1,148,743,348.16 927,616,903.16 932,971,647.52 负债和所有者权益（或股东权益） 1,600,462,557.37 1,592,554,476.70 1,387,500,291.25 1,380,683,560.89 总计 －12－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 385,482,713.83 375,330,530.13 330,999,932.48 326,097,613.73 减：主营业务成本 220,271,796.25 217,739,580.11 205,540,627.69 205,875,838.23 主营业务税金及附加 3,170,587.17 3,162,496.04 10,003,494.10 9,997,356.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号 162,040,330.41 154,428,453.98 115,455,810.69 110,224,419.39 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,510,418.39 1,510,418.39 -10,277.45 -10,277.45 号填列） 减：营业费用 507,076.04 119,544.64 管理费用 52,825,564.87 50,023,712.77 56,005,218.77 53,365,617.08 财务费用 18,283,574.82 18,460,425.97 -11,387,834.18 -11,330,684.98 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,934,533.07 87,335,188.99 70,828,148.65 68,179,209.84 加：投资收益（损失以“-”号 1,995,572.46 4,995,477.78 537,947.03 1,716,815.85 填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 2,434,240.64 2,434,240.64 2,148,200.83 2,148,200.83 减：营业外支出 418,751.70 357,964.59 251,275.48 87,622.71 四、利润总额（亏损总额以“-”号 95,945,594.47 94,406,942.82 73,263,021.03 71,956,603.81 填列） 减：所得税 13,411,719.76 13,411,719.76 10,535,968.20 10,535,968.20 减：少数股东损益 1,838,651.65 726,417.22 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,695,223.06 80,995,223.06 62,000,635.61 61,420,635.61 加：年初未分配利润 51,053,963.80 50,473,963.80 60,253,455.31 60,253,455.31 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 131,749,186.86 131,469,186.86 122,254,090.92 121,674,090.92 减：提取法定盈余公积 8,069,522.31 8,069,522.31 6,200,063.56 6,200,063.56 提取法定公益金 8,069,522.31 8,069,522.31 6,200,063.56 6,200,063.56 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 115,610,142.24 115,330,142.24 109,853,963.80 109,273,963.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,112,000.00 14,112,000.00 19,600,000.00 19,600,000.00 转作资本（或股本）的普 39,200,000.00 39,200,000.00 通股股利 八、未分配利润 101,498,142.24 101,218,142.24 51,053,963.80 50,473,963.80 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 6.其他 0.00 －13－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 383,297,299.97 374,926,142.45 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 14,087,270.73 7,147,152.18 经营活动产生的现金流入小计 397,384,570.70 382,073,294.63 购买商品、接受劳务支付的现金 219,932,236.33 219,200,623.13 支付给职工以及为职工支付的现金 53,034,685.60 50,928,134.13 支付的各项税费 24,018,386.23 23,288,081.78 支付的其他与经营活动有关的现金 42,872,236.99 41,821,313.61 经营活动产生的现金流出小计 339,857,545.15 335,238,152.65 经营活动产生的现金流量净额 57,527,025.55 46,835,141.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 71,766,790.00 71,766,790.00 取得投资收益所收到的现金 2,462,954.91 2,462,954.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,532,500.00 3,415,400.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 77,762,244.91 77,645,144.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 185,479,320.99 184,969,759.79 的现金 投资所支付的现金 113,279,822.45 113,279,822.45 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 298,759,143.44 298,249,582.24 投资活动产生的现金流量净额 -220,996,898.53 -220,604,437.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 144,956,291.37 144,956,291.37 借款所收到的现金 872,260,462.50 872,260,462.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,017,216,753.87 1,017,216,753.87 偿还债务所支付的现金 886,201,267.00 886,201,267.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,678,247.97 17,678,247.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 4,738,621.63 4,738,621.63 筹资活动产生的现金流出小计 908,618,136.60 908,618,136.60 筹资活动产生的现金流量净额 108,598,617.27 108,598,617.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -54,871,255.71 -65,170,678.08 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 80,695,223.06 80,995,223.06 加：计提的资产减值准备 763,924.07 753,121.60 固定资产折旧 36,538,419.83 35,279,311.19 无形资产摊销 402,878.20 402,878.20 长期待摊费用摊销 4,500,607.52 4,347,376.04 待摊费用减少（减：增加） -87,305.28 -93,069.48 预提费用增加（减：减少） 226,299.95 226,299.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -2,191,465.04 -2,267,133.33 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 24,522,968.44 24,522,968.44 投资损失（减：收益） -1,995,572.46 -4,995,477.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -49,748,682.48 -54,429,539.62 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,224,731.65 -15,806,778.80 －14－ 中信海洋直升机股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,714,190.26 -22,100,037.49 其他 0.00 少数股东本期收益 1,838,651.65 经营活动产生的现金流量净额 57,527,025.55 46,835,141.98 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 381,445,484.11 359,752,381.00 减：现金的期初余额 436,316,739.82 424,923,059.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,871,255.71 -65,170,678.08 －15－