普洛药业(000739)G康裕2005年年度报告摘要

普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000739 证券简称：普洛康裕 公告编号：2006－10 普洛康裕股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 徐新良 出差 葛萌芽 孔庆江 出差 潘亚岚 1.4 山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 普洛康裕 股票代码 000739 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：青岛市胶州路140号 注册地址和办公地址 办公地址：青岛市湛山一路16号 注册地址的邮政编码：266011 邮政编码 办公地址的邮政编码：266071 公司国际互联网网址 www.apeloa.com 电子信箱 000739@apeloa.com 2.2 联系人和联系方式 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎国强 刘萍 联系地址 青岛市湛山一路16号 青岛市湛山一路16号 电话 0532-83870898 0532-83870896 传真 0532-83890739 0532-83890739 电子信箱 yangq@apeloa.com liup@apeloa.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 主营业务收入 1,035,415,629.72 830,515,987.38 24.67% 770,251,236.54 利润总额 51,517,735.84 48,708,389.87 5.77% 50,078,535.22 净利润 43,754,898.84 35,625,901.72 22.82% 34,192,405.95 扣除非经常性损益的净利润 43,269,459.89 33,940,806.14 27.49% 31,435,880.27 经营活动产生的现金流量净额 87,395,223.56 47,544,461.83 83.82% 105,360,967.51 本年末比上年末 2005年末 2004年末 2003年末 增减（％） 总资产 1,144,870,427.62 1,114,474,549.01 2.73% 863,065,044.13 股东权益（不含少数股东权益） 372,302,817.99 334,003,803.28 11.47% 305,565,440.55 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2005年 2004年 2003年 （％） 每股收益 0.3002 0.2444 22.83% 0.2346 每股收益（注） 0.3002 - - - 净资产收益率 11.75% 10.67% 1.08% 11.19% 扣除非经常性损益的净利润 11.62% 10.16% 1.46% 10.38% 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流 0.60 0.33 81.82% 0.72 量净额 本年末比上年末增 2005年末 2004年末 2003年末 减（％） 每股净资产 2.55 2.29 11.35% 2.10 调整后的每股净资产 2.53 2.27 11.45% 2.09 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,403,991.93 贴息、补贴收入 2,042,997.00 减：所得税影响额 153,566.12 合计 485,438.95 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 71,993,510 49.40% 16,500 16,500 72,010,010 49.41% 1、发起人股份 71,949,230 49.37% 0 0 71,949,230 49.37% 其中： 3,060,000 2.10% 0 0 3,060,000 2.10% 国家持有股份 境内法人持有股份 68,889,230 47.27% 0 0 68,889,230 47.27% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、内部职工股 44,280 0.03% 16,500 16,500 60,780 0.04% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 73,755,720 50.60% -16,500 -16,500 73,739,220 50.59% 1、人民币普通股 73,755,720 50.60% -16,500 -16,500 73,739,220 50.59% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 145,749,230 100.00% 0 0 145,749,230 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 股东总数 21,882 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 浙江光泰实业发展有限公司 其他 22.16% 32,298,000 32,298,000 32,298,000 东阳市恒通投资有限公司 其他 10.84% 15,800,000 15,800,000 15,800,000 南华发展集团有限公司 其他 7.00% 10,202,000 10,202,000 10,202,000 青岛市供销社资产运营中心 其他 6.67% 9,725,230 9,725,230 0 中国银行—海富通收益增长 其他 2.52% 3,680,000 0 0 证券投资基金 青岛市对外经济贸易总公司 国有股东 2.10% 3,060,000 3,060,000 3,060,000 山西信托投资有限责任公司 其他 1.80% 2,622,600 0 0 东方证券股份有限公司 其他 1.19% 1,739,700 0 0 光大证券有限责任公司 其他 0.74% 1,084,115 0 0 中国工商银行—国联安德盛 其他 0.73% 1,070,472 0 0 小盘精选证券投资基金 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行—海富通收益增长证券投资 3,680,000 人民币普通股 基金_ 山西信托投资有限公司 2,622,600 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,739,700 人民币普通股 光大证券有限责任公司 1,084,115 人民币普通股 中国工商银行—国联安德盛小盘精选 1,070,472 人民币普通股 证券投资基金 全国社保基金一一一组合 1,002,360 人民币普通股 山西光信实业有限公司 376,250 人民币普通股 张焰 370,000 人民币普通股 汪海燕 240,000 人民币普通股 郭香娇 233,900 人民币普通股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其他流 上述股东关联关系或一致行动的说明 通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司主要股东：1、浙江光泰实业发展有限公司（简称：浙江光泰）成立于2000年9月，原名“上海 光泰实业投资有限公司”，2005年11月10日变更为“浙江光泰实业发展有限公司”，公司注册地：浙江省 东阳市横店镇万盛街，法定代表人：吴晓东，注册资本15000万元，主要经营范围包括：实业投资；高 新技术开发、投资；企业资产重组购并；投资管理及其以上相关业务咨询服务；国内贸易等。（公告 见2005年12月31日《证券时报》A26版） 浙江光泰是本公司第一大股东，南华发展集团有限公司持有浙江光泰40%的股权。 2、南华发展集团有限公司（简称：南华发展）成立于1994年12月，原名“横店集团有限公司”更名 为“南华发展集团有限公司”，注册地址是杭州市曙光路122号浙江世贸中心3-4楼，注册资本12亿元， 法定代表人：王文辉。 主要经营范围包括电子产品、化工产品（危险品凭许可证经营）、针纺织品、 机械制造；黑金属冶炼、轧制，技术咨询与技术服务；经营经出口业务；国内贸易；实业投资，企业 投资管理，企业资产管理；牧草种植；旅游服务等。（公告见2005年4月30日《证券时报》A12版） 南华发展是本公司的控股股东。 公司实际控制人的情况介绍：本公司的实际控制人为“横店三会”。 1、横店社团经济企业联合会 横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54号批复，于2001年8月3 日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第77号社会团体法人登记证书。法定 代表人：徐文荣，注册资本：14亿元，办公场所：浙江省东阳市横店康庄路88号，业务范围：开展企 业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业 发展。业务主管部门：浙江省东阳市经济贸易局。 2、横店经济发展促进会 横店经济发展促进会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（1998）10号批复，于1998年10月26日 在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第11号社会团体法人登记证书。法定代 表人：包小平；注册资本：9亿元；办公场所：浙江省东阳市横店康庄路88号；业务范围：开展企业经 营管理的理论研究、技术咨询、科技开发和对有关企业实行资本投入；业务主管部门：浙江省东阳市 经济贸易局(原东阳市乡镇企业局)。 横店经济发展促进会直接持有南华发展80%的股权。 3、东阳市影视旅游促进会 东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅（1998）15号文和东阳市民政局东民[98]83号文批 准，于1998年10月26日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第12号社会团体 法人登记证书。法定代表人：徐文财；注册资本：6亿元；办公场所：浙江省东阳市横店康庄路88号； 业务范围：开展影视旅游经济理论研究，促进我市影视旅游事业的发展，对有关影视旅游业实行资本 投入。业务主管部门：浙江省东阳市旅游局。 4、横店社团经济企业联合会、横店经济发展促进会、东阳市影视旅游促进会合称“横店三会”，是 横店集团资产所有者。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 年初持股 年末持股 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数 报酬总额 关联单位领 （万元） 取 2005年4月15日 至 徐文财 董事长 男 40 0 0 0.00 否 2008年4月15日 2005年4月15日 至 徐永安 董事 男 41 0 0 0.00 否 2008年4月15日 副董事长、 2005年4月15日 至 葛萌芽 男 48 0 0 24.00 否 总经理 2008年4月15日 2005年4月15日 至 张耀辉 副董事长 男 41 0 0 0.00 是 2006年1月24日 2005年4月15日 至 葛跃年 董事 男 46 0 0 18.00 否 2008年4月15日 2005年4月15日 至 任职前 徐新良 董事 男 37 0 16,500 18.00 否 2008年4月15日 持有的 2005年4月15日 至 程鲁祥 董事 男 48 0 0 0.00 是 2008年4月15日 董事、副总 2005年4月15日 至 孙桐树 男 53 14,760 14,760 4.60 否 经理 2008年4月15日 2005年4月15日 至 舒敏 独立董事 男 44 0 0 3.00 否 2008年4月15日 2005年4月15日 至 潘亚岚 独立董事 女 41 0 0 3.00 否 2008年4月15日 2005年4月15日 至 卫龙宝 独立董事 男 43 0 0 3.00 否 2008年4月15日 2005年4月15日 至 孔庆江 独立董事 男 41 0 0 3.00 否 2008年4月15日 监事会主 2005年4月15日 至 王文辉 男 48 0 0 0.00 否 席 2008年4月15日 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年4月15日 至 金庆瑞 监事 男 57 14,760 14,760 4.40 否 2008年4月15日 2005年4月15日 至 方中元 监事 男 56 0 0 4.59 否 2008年4月15日 董秘、投资 2005年4月15日 至 阎国强 男 53 14,760 14,760 4.60 否 总监 2008年4月15日 2005年4月15日 至 葛向全 财务总监 男 32 0 0 12.00 否 2005年4月15日 2005年4月15日 至 张辉 技术总监 男 39 0 0 12.00 否 2008年4月15日 合计 - - - - 44,280 60,780 - 114.19 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司在2005年上半年经历国家宏观调控，原材物料持续涨价，同时医药市场竞争日益激烈，部分产 品销售价格下跌，导致公司2005年上半年产品销售毛利率比上年同期下降3％。面对严峻的市场形势， 公司下半年及时调整市场策略，调整产品结构及产能，同时采取有效措施，从生产、销售和管理的各个 环节挖潜降耗，加强成本费用的核算与控制，化解生产成本提高的不利影响，积极依靠科技进步提升公 司效益，最终不仅弥补了公司上半年市场的不利因素，而且在毛利率回升的基础上实现了全年销售和利 润的稳步增长。公司报告期内实现主营业务收入1,035,415,629.72元，同比增长24.67%，实现主营业务利 润199,532,789.01元，同比增长26.58%；实现净利润 43,754,898.84元，同比增长22.82%。 公司今后将实施“以人为本、以效益为中心、致力创新、优化资源配置、实施可持续发展”的战略指 导思想，在国家产业政策的引导下，从企业发展实际出发，适应产业发展环境，着眼国内外两大市场， 采用“有所为、有所不为”策略，走发展优势化学原料药、中间体和高品质、特色制剂产品的发展道路， 成为一家综合性、国际化的大型制药企业。 (1)以效益为中心，以资源整合为主线，创造并保持综合竞争优势。 (2)狠抓“新产能、新产品、新市场”，积极寻找新的利润增长点。 (3)创建学习创新型企业，增强企业团队的凝聚力，建立公司发展的人才支柱。 (4)持续开展科学管理工作，努力提高管理水平，建立公司发展的管理支柱。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务利 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 润率比上年 入 本 润率（％） 减（％） 减（％） 增减（％） 化学药品原药制造业 9,367.77 78,840.92 15.84% 23.98% 23.19% 0.54% 化学药品制剂制造业 8,496.97 3,258.50 61.65% 13.36% 3.81% 3.53% 中药材及中成药加工业 1,366.93 1,239.08 9.35% 100.00% 100.00% 9.35% 主营业务分产品情况 原料药 9,367.77 78,840.92 15.84% 23.98% 23.19% 0.54% 制剂 8,496.97 3,258.50 61.65% 13.36% 3.81% 3.53% 中药 1,366.93 1,239.08 9.35% 100.00% 100.00% 9.35% 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内地区 89,207.98 28.82% 国外地区 14,333.58 3.86% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江埃森医药有限公司 1,000.00 正在建设 未实现收益 合计 1,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经山东省汇德会计师事务所有限公司审计,本年度母公司实现净利润42,755,745.52元，根据《公司法》 和公司章程的规定，对利润进行如下分配： （1）以母公司实现净利润42,755,745.52元，加年初未分配利润65,591,252.70元，可供分配的利润为 108,346,998.22元； （2）按税后利润百分之十的比例提取法定盈余公积4,275,574.55元； （3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金2,137,787.27元； （4）提取两项基金后可供股东分配的利润101,933,636.40元，扣除2005年6月分配的2004年度的现金股利 7,287,461.50元，本年度未分配利润94,646,174.90元。 鉴于公司的实际情况，董事会决定公司以2005年末总股本145,749,230股为基数，本年度向全体股东 每10股派现金0.5元（含税），共计拟分配现金股利7,287,461.50元，剩余未分配利润结转至以后年度分 配。 公司董事会决定二○○五年度不进行资本公积金转增股本。 该分配预案尚待股东大会表决。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 8.06% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0.00 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 浙江横店进出口有限公司 9,424.37 9.10% 4,436.85 5.46% 浙江金华中元化工有限公司 0.00 0.00% 106.76 0.13% 山东昌邑家园化工有限公司 47.39 0.05% 2,196.08 2.70% 浙江横店热电有限公司 0.00 0.00% 3,808.50 70.00% 横店自来水厂 0.00 0.00% 738.11 100.00% 横店集团东阳家园运输有 0.00 0.00% 574.56 49.78% 限公司 浙江省东阳市横店园林古 0.00 0.00% 1,708.28 15.79% 典建筑公司 横店集团建设有限公司 0.00 0.00% 269.35 2.49% 横店集团浙江英洛华国际 2,049.35 1.98% 0.00 0.00% 贸易有限公司 横店集团浙江康裕医药有 279.28 0.27% 0.00 0.00% 限公司 合计 11,800.39 11.40% 13,838.49 14.01% 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 横店集团浙江康裕生命科学有限公司 -126.47 0.00 0.00 0.00 横店集团浙江康裕医药有限公司 -45.61 0.00 0.00 0.00 浙江埃森制药有限公司 -10.81 0.00 127.13 127.13 青岛东方贸易大厦有限公司 -10.24 0.00 0.00 0.00 横店集团控股有限公司 0.00 0.00 -757.84 553.61 横店集团家园化工有限公司 0.00 0.00 489.22 489.22 浙江横店进出口有限公司 0.00 0.00 158.87 158.87 横店集团金华家园生物化工有限公司 0.00 0.00 40.81 40.81 合计 -193.13 0.00 58.19 1,369.64 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 本年度公司持股5%以上的股东承诺事项 1、公司股权分置改革进程中，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司持股7%的股东南华 发展同意对浙江光泰的执行对价安排先行代为垫付，待浙江光泰所持公司股权解除质押后，浙江光泰 向南华发展偿还代为垫付的股权。2006年2月15日，公司实施股权分置改革方案，代为支付。 2、公司股权分置改革进程中，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，公司持股6.67%的股东青 岛市供销社资产运营中心同意为持股2.1%的股东青岛市对外经济贸易实业公司先行垫付其执行对价安 排所需的股份。如青岛市对外经济贸易实业公司持有股份欲上市流通，应当向代为垫付的股东青岛市 供销社资产运营中心偿还代为垫付的股份(或者取得代为垫付的股东的同意)，再由本公司董事会向深 圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2006年2月15日，公司实施股权分置改革方案，代为支付。 3、浙江光泰、南华发展和持股10.84%的股东东阳市恒通投资有限公司承诺在相关股东会议股权登 记日前解除部分股权的质押，并保证向流通股股东进行对价安排所需的股份权利完整，确保在对价股 份过户日，应向流通股股东执行的对价股份以及先行代为垫付的股份能过户给流通股股东（公告见2006 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 年1月12日《证券时报》22版）。 2、承诺履行情况 以上承诺均已实现。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会的工作情况 二〇〇五年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履 行监事会的职责，以“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和对全体股东负责的原则，作为法定的内部 监督机构，以财务监督为核心，对公司董事、经理执行法律、法规和公司章程的情况进行了监督，对公 司的财务及经营情况进行了定期检查，及时听取了公司的经营情况汇报，对董事会会议所作的决策提出 了科学性建议，在维护股东权益，促进公司规范运作方面尽职尽责地开展工作。 公司监事会列席参加了董事会的历次会议，参与了公司重大决策的讨论，并审查和监督了公司董事 会和股东大会的议案和程序。 报告期内监事会共召开会议五次，具体会议情况及决议内容如下： 1、2005年3月10日召开二届监事会第十七次会议，会议审议并通过：《2004年年度报告》、《监事 会工作报告》、《总经理工作报告》、《财务工作报告》、《关于公司监事会换届改选的议案》、《关 于2005年公司日常关联交易的议案》、《关于对公司董事会履行诚信义务情况的监督意见》（公告见2005 年3月12日《证券时报》A35版）； 2、2005年4月15日召开三届监事会一次会议，会议审议并通过：《选举王文辉先生为监事会主席》、 《2005年一季度报告》（公告见2005年4月19日《证券时报》67版）； 3、2005年6月3日召开三届监事会二次会议，会议采取通讯表决的方式，审议批准了对公司《监事 会议事规则》的修订（公告见2005年6月11日《证券时报》A13版）； 4、2005年8月22日召开三届监事会三次会议，会议审议并通过了《二○○五年半年度报告》、《上半 年总经理工作报告》、《上半年财务工作报告》、《关于追加2005年公司日常经营关联交易的议案》（公 告见2005年8月24日《证券时报》22版）； 5、2005年10月21日召开三届监事会四次会议，会议采取通讯表决的方式，审议通过了《公司2005 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 年第三季度报告》，本次会议决议未公告（已在深交所备案）。 （二）监事会的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认为：公司在过去的一年中，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 坚持从实际出发，实事求是地开展各项经营管理活动。针对公司所处的外部客观环境，坚持以市场需求 为导向、以科技创新为动力、以提高经济效益为中心、以树立公司诚信为根本，不断进行自我调整和自 我加压，在社会主义市场经济中，勇于探索、开拓进取，不断拓展市场发展空间，使企业获得了稳定的 发展。 公司股东大会履行了权力机构的职权，会议的通知、召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决 程序，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，并由专业律师出具了鍳证意见。 公司董事会在企业发展的重大事项决策时，能从企业自身发展的需要出发，认真进行市场调研，制 定切合实际的方案，由董事会会议集体讨论决定，并注意发挥独立董事的作用，履行了严格的决策程序， 决策程序合法；董事会认真履行上市公司信息披露的义务，规范运作，强化治理，保证了公司全体股东 在重大事项的知情权；董事会成员勤勉尽责，认真执行和落实公司股东大会的决议，为公司的持续稳定 发展克尽职守，做出了积极努力。 公司内部控制制度，从实际出发，涵盖了企业经营管理的各个环节，对于强化内部管理，促进规范 运作，起到了有实效的作用。 2、检查公司财务的情况 监事会认为：公司的财务独立，财务制度健全，财务工作符合国家对上市公司财务工作的法律法规， 没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。 山东汇德会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和经营成 果，是客观公正和真实有效的。 3、公司本年度未发生募集资金投入项目，亦未有实际投资项目和承诺投入项目不一致的情况。 4、公司发生的关联交易情况 公司现存的关联交易事项，是保持公司持续稳定生产经营必须的，交易中体现了市场公允的交易原 则，对公司的长远发展和股东的长远利益都是有益的。 监事会认为：公司为保证主业经营正常，资源得到合理的运用，使公司持续经营的能力增强，紧紧 抓住市场的需求，对于暂时不能避免的关联交易，按照市场经济的原则规范运作，对公司的短期利益和 长远发展都是必须的。公司要进一步树立科学发展观，加强预测，有科学的前瞻性，积极稳妥，留有余 地。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：普洛康裕股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 137,928,075.57 16,926,366.89 220,743,884.33 80,681,718.24 短期投资 应收票据 37,242,129.05 9,861,516.42 应收股利 应收利息 应收账款 122,786,873.16 131,444,249.52 其他应收款 5,426,840.08 130,404,209.94 8,748,804.24 112,598,577.11 预付账款 29,361,867.32 10,852,517.68 应收补贴款 存货 165,597,040.72 158,460,216.75 待摊费用 489,786.94 634,550.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 498,832,612.84 147,330,576.83 540,745,739.24 193,280,295.35 长期投资： 长期股权投资 27,256,229.79 448,847,431.13 31,216,947.59 395,647,565.49 长期债权投资 长期投资合计 27,256,229.79 448,847,431.13 31,216,947.59 395,647,565.49 合并价差 27,256,229.79 27,256,229.79 31,216,947.59 31,216,947.59 固定资产： 固定资产原价 667,710,478.80 1,989,797.94 537,655,446.88 1,371,997.94 减：累计折旧 189,006,102.81 758,190.42 156,461,983.17 568,302.19 固定资产净值 478,704,375.99 1,231,607.52 381,193,463.71 803,695.75 减：固定资产减值准备 486,976.73 584,345.32 固定资产净额 478,217,399.26 1,231,607.52 380,609,118.39 803,695.75 工程物资 在建工程 131,383,675.81 152,417,618.79 固定资产清理 固定资产合计 609,601,075.07 1,231,607.52 533,026,737.18 803,695.75 无形资产及其他资产： 无形资产 5,569,191.88 7,988,999.43 长期待摊费用 3,611,318.04 1,496,125.57 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,180,509.92 9,485,125.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,144,870,427.62 597,409,615.48 1,114,474,549.01 589,731,556.59 流动负债： 短期借款 333,210,000.00 210,000,000.00 352,210,000.00 260,000,000.00 应付票据 62,775,500.00 57,610,000.00 应付账款 95,235,130.88 116,597,028.74 预收账款 15,893,407.81 9,784,227.26 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 应付工资 10,426,334.95 5,040,138.51 应付福利费 6,275,245.98 341,393.12 6,480,882.36 263,918.89 应付股利 1,307,836.62 10,800.00 1,324,036.62 27,000.00 应交税金 7,485,713.72 3,592.15 4,112,662.39 3,102.40 其他应交款 2,876,636.13 1,371,039.59 其他应付款 52,462,075.20 22,842,996.82 40,085,090.26 2,526,563.30 预提费用 4,996,846.08 3,418,633.64 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 592,944,727.37 233,198,782.09 598,033,739.37 262,820,584.59 长期负债： 长期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,364,100.00 其他长期负债 长期负债合计 140,000,000.00 145,364,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 732,944,727.37 233,198,782.09 743,397,839.37 262,820,584.59 少数股东权益 39,622,882.26 37,072,906.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 145,749,230.00 资本公积 101,901,839.25 101,901,839.25 100,070,261.88 100,070,261.88 盈余公积 47,782,441.75 21,913,589.24 33,352,959.63 15,500,227.42 其中：法定公益金 16,829,650.74 8,206,699.90 12,019,823.37 6,068,912.63 未分配利润 76,869,306.99 94,646,174.90 54,831,351.77 65,591,252.70 其中：现金股利 7,287,461.50 7,287,461.50 7,287,461.50 7,287,461.50 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 372,302,817.99 364,210,833.39 334,003,803.28 326,910,972.00 合计 负债和所有者权益（或股东权 1,144,870,427.62 597,409,615.48 1,114,474,549.01 589,731,556.59 益）合计 法定代表人：徐文财 主管会计机构负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：普洛康裕股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,035,415,629.72 830,515,987.38 减：主营业务成本 833,385,002.50 671,378,353.15 主营业务税金及附加 2,497,838.21 1,499,970.26 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 199,532,789.01 157,637,663.97 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,060,457.99 13,143,100.00 1,478,907.72 14,342,800.00 减：营业费用 48,960,524.66 33,678,543.02 管理费用 73,748,360.65 6,090,725.81 55,011,776.52 7,934,296.07 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 23,001,916.12 8,064,916.94 17,317,709.12 9,277,836.54 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,882,445.57 -1,012,542.75 53,108,543.03 -2,869,332.61 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -3,960,717.80 43,768,288.27 -4,462,732.07 34,391,384.22 补贴收入 营业外收入 2,166,892.77 1,023,484.87 减：营业外支出 3,570,884.70 960,905.96 6,352.39 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 51,517,735.84 42,755,745.52 48,708,389.87 31,515,699.22 减：所得税 5,416,369.70 11,191,065.65 少数股东损益 2,346,467.30 1,891,422.50 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 43,754,898.84 42,755,745.52 35,625,901.72 31,515,699.22 加：年初未分配利润 54,831,351.77 65,591,252.70 37,167,658.90 46,090,369.86 其他转入 六、可供分配的利润 98,586,250.61 108,346,998.22 72,793,560.62 77,606,069.08 减：提取法定盈余公积 9,619,654.75 4,275,574.55 7,116,498.23 3,151,569.92 提取法定公益金 4,809,827.37 2,137,787.27 3,558,249.12 1,575,784.96 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 84,156,768.49 101,933,636.40 62,118,813.27 72,878,714.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,287,461.50 7,287,461.50 7,287,461.50 7,287,461.50 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 76,869,306.99 94,646,174.90 54,831,351.77 65,591,252.70 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：徐文财 主管会计机构负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 9.2.3 现金流量表 编制单位：普洛康裕股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,249,689,483.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,645,170.51 49,504,576.29 现金流入小计 1,269,334,653.88 49,504,576.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,851,128.97 支付给职工以及为职工支付的现金 60,368,014.48 1,627,097.70 支付的各项税费 30,978,015.31 57,109.15 支付的其他与经营活动有关的现金 89,742,271.56 38,013,578.23 现金流出小计 1,181,939,430.32 39,697,785.08 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 87,395,223.56 9,806,791.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,386,135.07 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,386,135.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 121,651,692.12 617,800.00 投资所支付的现金 7,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 121,651,692.12 8,217,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -117,265,557.05 -8,217,800.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,035,085.97 现金流入小计 42,035,085.97 偿还债务所支付的现金 59,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,616,461.24 15,344,342.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,364,100.00 现金流出小计 94,980,561.24 65,344,342.56 筹资活动产生的现金流量净额 -52,945,475.27 -65,344,342.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -82,815,808.76 -63,755,351.35 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 43,754,898.84 42,755,745.52 加：计提的资产减值准备 324,386.57 1,048,705.59 固定资产折旧 41,971,033.61 189,888.23 无形资产摊销 2,419,807.55 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 144,763.36 预提费用增加（减：减少） 1,140,334.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,359,547.04 固定资产报废损失 2,875,305.27 财务费用 23,750,677.24 8,040,681.06 投资损失（减：收益） 3,960,717.80 -43,768,288.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,026,178.86 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,147,318.49 -18,854,338.42 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,676,835.47 20,394,397.50 其他 563,040.00 少数股东损益 2,346,467.30 经营活动产生的现金流量净额 87,395,223.56 9,806,791.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 137,928,075.57 16,926,366.89 普洛康裕股份有限公司2005年年度报告摘要 减：现金的期初余额 220,743,884.33 80,681,718.24 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -82,815,808.76 -63,755,351.35 法定代表人：徐文财 主管会计机构负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □不适用 房屋及建筑物的使用年限更改为5－40年，年折旧率更改为2.43%-19.40%。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司报告期内合并范围增加浙江埃森医药有限公司，本公司持有其10%股权，普洛医药持有 其90%股权。 普洛康裕股份有限公司 2006 年 2 月 28 日