长城动漫(000835)隆源双登2001年年度报告补充公告

证 券 代 码 ： ０００８３５ 证券简称：隆源双登 公告编号：２００２－０１１ 北京隆源双登实业股份有限公司 2001 年度报告补充公告 现就本公司 ２００１ 年年度报告中需要进行更正或进一步明确的事项进行补充 公告： １、公司第三届董事会第十次会议审议通过了 ２００１ 年年度报告。公司董事贺来毅 因故未到会，委托董事郭鹰先生代为出席并按公司章程行使董事权利。 2、会计报表附注中合并长期股权投资分类明细情况 （２）权益法核算的长期股权投资成本明细情况： 分得的 本期收益调 本期转让或 被投资单位名称 期初数 本期投资额 现金红 期末数 整增加额 其他减少额 利额 北京隆源同达医药研 ９４６，６３５．８４ －３８，９０２．７８ ９０７，７３３．０６ ０．００ 究所有限责任公司 北京菊园宾馆有限责 ８，８７３，５１８．２４ －５８２，５７８．６０ ８，２９０，９３９．６４ ０．００ 任公司 北京中科网威信息技 １４，２４０，９１１．４１ ６７４，５３３．６９ １４，９１５，４４５．１０ 术有限公司 合 计 ９，８２０，１５４．０８ １４，２４０，９１１．４１ ５３，０５２．３１ ９，１９８，６７２．７０ １４，９１５，４４５．１０ 注：Ａ：对北京中科网威信息技术有限公司初始投资成本为 ２６，０１２，５１８．６２ 元。Ｂ：该公司全年实现利润净利润 ５，０１２，７５８．１７ 元，其中：１－６ 月实现 ３，２６５，２６１．５７ 元，７－１２ 月 １，７４７，４９６．６０ 元，同时公司从 ２００１ 年 ６ 月通过资产 置换获得股权。由于公司占该单位 ３８．６０％的股权，故公司期末确认 ６７４，５３３．６９ 元。 （３）成本法核算的长期股权投资成本明细情况 分得的现 本期转让或 被投资单位名称 期初数 本期投资额 期末数 金红利额 其他减少额 浦东科创公司 ３，６０５，４００．００ ３，６０５，４００．００ 梁徐镇信用合作社 １，０００．００ １，０００．００ ０．００ 合 计 １，０００．００ ３，６０５，４００．００ ３、会计报表附注中短期借款明细情况 （１）短期借款明细情况： 借款类别 币种 期末数 期初数 信用借款 人民币 ３３，５００，０００．００ 保证借款 人民币 ３０，０００，０００．００ 抵押借款 人民币 ２５，５００，０００．００ ２５，５００，０００．００ 质押借款 合 计 ５５，５００，０００．００ ５９，０００，０００．００ 4、下属两控股比例相同的子公司之间资产转让和租赁情况 本公司对江苏隆源双登电源有限公司（以下简称隆源双登电源）和江苏双登 电源有限公司（以下简称双登电源）的控股比例均为７０％，该两子公司从事同类 业务，部分产品雷同，客户存在交叉。为适应该两子公司战略发展的需要、优化 资源配置、减少经营成本、提高管理效率、避免在客户中造成混淆，报告期内， 经该两子公司董事会审议批准，双方之间进行了资产交易。由于本公司对该两子 公司的持股比例相同，因此双方之间的资产交易不会损害本公司利益，不对本公 司财务、资产状况造成明显影响；而且双方生产基地毗邻，双方之间的资产交易 具有现实操作性。 ２００１年３月２０日，双方签署了《财产租赁协议》，双登电源将其部分固定资产、 商标使用权、土地使用权租赁给隆源双登电源，向隆源双登电源收取４８０万元／ 年租赁费。双方接受中国证监会北京证券监管办事处的指导，于 ２００２年１月１日重 新签署了《财产租赁协议》，将租赁期延长至２００５年１２月３１日。 ２００１年３月２０日，双方签署了《协议书》，江苏双登电源有限公司将其部分资 产及债权债务，按照帐面余额转让给对方。截止至2001年7月30日由双登电源转 入隆源双登电源的资产总计为５，８３８．７５万元，负债总计为６，７７１．５４万元。双方接 受中国证监会北京证券监管办事处的指导，于２００１年７月１５日签署了《补充协议》， 对可能出现的不良资产或无法收回的往来款项的处置，进行了补充规定。 由于不可能对于同一客户有两个公司出面进行业务往来，经该两子公司董事 会同意，在帐务划转完毕后，由隆源双登电源接管涉及上述资产交易的双登电源 的原有业务。 由于事先进行了充分沟通并得到客户的理解，帐务划转不会影响债权债务的 实现。其中原材料、包装物、外购商品、低值易耗品、生产成本、在建工程和产 成品不涉及第三方，权益也不受影响。划转应收帐款截止至 ２００２ 年 ２ 月底绝大 部分已收回，余额为 725 万元，所有应收款项都在合同规定的付款期限内，没有 逾期现象。2002 年初配合中瑞华恒信会计师事务所进行年度审计时，隆源双登 电源向所有的债务人发出了询证函，并得到了一一确认。根据双方的协议，如发 现有不良资产或无法收回的往来款项，隆源双登电源有权以该资产当时的帐面价 值转让回双登电源。 经本公司于 2002 年 3 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议作出如下决议： “为整合本公司内部资源，使管理架构更加合理，报表披露效果更加理想，决定 出售本公司持有的双登电源 ７０％的股权给控股子公司隆源双登电源，价格以中瑞 华恒信会计师事务所审计结果为准（审计基准日：２００１ 年 １２ 月 ３１ 日）。根据审 计结果计算双登电源 ７０％的股东权益价值为 ２４，１５７，９９２．５２ 元人民币。隆源双登 电源向本公司支付人民币 ２４，１５７，９９２．５２ 元。转让完成后，本公司不再直接持有 双登电源的股权。”相关信息披露见 2002 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《证券 时报》。 ５、２０００ 年主要会计数据及财务指标 项目 ２０００ 年（调整后） 主营业务收入 ２３１，７６２，６１８．３６ 净利润 ９，２１６，７９８．８７ 总资产 ３６９，２４５，８９４．４４ 股东权益 １４３，５１４，６２５．７２ 每股收益 ０．１７ 每股收益加权 ０．１７ 每股收益（扣除非经常损益） ０．１７ 每股净资产 ２．６６ 调整后的每股净资产 ２．５６ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．６４ 净资产收益率 ６．４２％ 扣除非经常损益后的净资产收益率 ６．５８％ 北京隆源双登实业股份有限公司董事会 2002 年 3 月 22 日