金浦钛业(000545)吉林制药2005年年度报告摘要

吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号：2006-006 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 端然 个人工作安排 张守斌 1.4 中鸿信建元会计师事务所为本公司2005年度出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司董事长张守斌先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会 计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2005年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 吉林制药 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000545 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林市长春路99号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林市长春路99号 注册地址的邮政编码：132012 邮政编码 办公地址的邮政编码：132012 公司国际互联网网址 无 电子信箱 JLZYGF@tom.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪武 罗国建 联系地址 吉林市长春路99号 吉林市长春路99号 电话 0432-5079966 0432-5079887 传真 0432-5079996 0432-5079996 电子信箱 JZYD@public.jl.jl.cn JZYD@public.jl.jl.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 96,543,995.88 157,264,156.56 -38.61% 162,070,785.30 利润总额 -126,512,697.28 13,002,791.55 -1,072.97% 7,276,863.33 净利润 -126,414,203.29 13,002,791.55 -1,072.21% 7,276,863.33 扣除非经常性损益的 -109,925,875.29 9,664,322.24 -1,237.44% 7,296,610.19 净利润 经营活动产生的现金 -1,148,501.50 9,771,051.67 -111.75% 6,182,591.89 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 363,274,056.34 450,926,679.64 -19.44% 398,491,740.38 股东权益（不含少数 38,680,218.77 165,094,422.06 -76.57% 152,091,630.51 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.932 0.0959 -1,071.85% 0.0537 每股收益（注） -0.9327 - - - 净资产收益率 -326.82% 7.88% -334.70% 4.78% 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -284.19% 5.85% -290.04% 4.80% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.008 0.072 -111.11% 0.0456 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.2852 1.217 -76.57% 1.121 调整后的每股净资产 0.0939 1.1689 -91.97% 1.0867 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -16,488,328.00 合计 -16,488,328.00 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 67,540,000 49.80% 0 67,540,000 49.80% 流通股份 1、发起人 18,507,500 13.64% 0 18,507,500 13.64% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 人持有股 18,507,500 13.64% 0 18,507,500 13.64% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 49,032,500 36.15% 0 49,032,500 36.15% 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 68,095,820 50.20% 0 68,095,820 50.20% 流通股份 1、人民币 68,095,820 50.20% 0 68,095,820 50.20% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 135,635,820 100.00% 0 135,635,820 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 29,038 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 吉林金泉宝山药业集 其他 29.76% 40,362,500 40,362,500 40,362,500 团股份有限公司 深圳经济特区房地产 （集团）股份有限公 其他 13.64% 18,507,500 18,507,500 0 司 吉林省明日实业有限 其他 5.01% 6,800,000 6,800,000 0 公司 吉林市银丰物资经销 其他 0.97% 1,320,000 1,320,000 0 公司 华夏证券北京东四营 其他 0.41% 550,000 550,000 0 业部 张连华 其他 0.29% 386,600 0 郭春礼 其他 0.18% 245,100 0 吕莲 其他 0.16% 217,669 0 王海山 其他 0.15% 203,000 0 王凤林 其他 0.15% 202,500 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张连华 386,600人民币普通股 郭春礼 245,100人民币普通股 吕莲 217,669人民币普通股 王海山 203,000人民币普通股 王凤林 202,500人民币普通股 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 徐玲 198,600人民币普通股 孙戎 193,280人民币普通股 徐汉林 180,000人民币普通股 廊坊市光阳摩托车销售服务中心 180,000人民币普通股 邬文峰 180,000人民币普通股 公司第一、二、三、四、五名股东为法人股东，未发现存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 第六、七、八、九、十名股东为社会公众股东，所持股份为流通股，公 上述股东关联关系或一致行动的说 司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 明 理办法》规定的一致行动人。 截止报告期末，公司未知上述前十名流通股股东之间以及前十名流通股 股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，法定代表人张守斌，成立日期2000年11月7日，注 册资本9822万元，经营范围包括中西药制剂生产销售（合剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂）。 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司控股股东为自然人张守斌。张守斌，男，中国国籍（未取得其它国家 或地区居留权），现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，大连金泉生物工程制药有限公司董事 长，本公司董事长、法定代表人。 截止报告期末，公司最终实际控制人为张守斌先生。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年11月24日 至 张守斌 董事长 男 51 0 0无 6.00否 2006年11月24日 副董事长 2003年11月24日 至 孙洪武 男 40 0 0无 4.20否 董秘 2006年11月24日 2003年11月24日 至 李永喜 董事 男 55 0 0无 4.20否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 端然 董事 男 43 0 0无 0.00否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 杨庆祥 独立董事 男 72 0 0无 2.00否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 冯淑华 独立董事 女 57 0 0无 2.00否 2006年11月24日 监事会召 2003年11月24日 至 马旭东 男 35 0 0无 1.73否 集人 2006年11月24日 2003年11月24日 至 戴伟 监事 男 40 0 0无 1.73否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 张大翼 监事 男 42 0 0无 1.73否 2006年11月24日 2004年5月26日 至 2006 兰守庆 总经理 男 54 0 0无 6.00否 年11月24日 2003年11月24日 至 柴树范 副总经理 男 53 0 0无 4.80否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 商丽艳 副总经理 女 51 0 0无 4.20否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 张国忠 副总经理 男 38 0 0无 4.20否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 张兴隆 副总经理 男 36 0 0无 4.20否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 王晓林 副总经理 男 37 0 0无 4.20否 2006年11月24日 2003年11月24日 至 付宝才 副总经理 男 52 1,000 0无 4.20否 2006年11月24日 合计 - - - - 1,000 0 - 55.39 - §6 董事会报告 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 公司主营业务突出，主营业务收入基本来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售收入，主营业务利润为 公司利润的主要来源。报告期内，受到化工原料价格上升、能源成本不断上扬、人民币升值、出口退税率 下调以及环保成本逐渐加大等严重冲击，产品成本不断上升，这些不利因素导致行业竞争加剧，原料药产 品的价格战持续不断，市场价格不断走低，上述因素对公司的生产经营产生了不利影响，导致公司主营业 务收入下降，毛利率下降，报告期内主营业务利润较前一报告期主营业务利润下降2957万元，下降45.28%。 由于公司2005年度增加了吉林金泉宝山集团医药有限公司和吉林省恒和维康药业有限公司两个子公司，合 并范围的变化，致使费用较上期增幅较大，其中营业费用、管理费用分别较上年增长3753万元，5474万元， 分别增长176.44%，275.81%，也是造成公司大幅亏损的重要原因。 本报告期公司将吉林省恒和维康药业有限公司和吉林金泉宝山集团医药有限公司合并报表。吉林省恒和维 康药业有限公司实现主营业务收入110.4万元，净利润-2164万元，吉林金泉宝山集团医药有限公司实现主 营业务收入3029.5万元，净利润-768.5万元，合并报表后，也给公司带来一定亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学药品原药 3,876.36 3,913.04 -0.95% -46.63% -50.91% -13.63% 制造业 化学药品制剂 5,777.74 2,101.60 63.63% -31.73% -24.03% -3.68% 制造业 主营业务分产品情况 化工原料产品 3,158.32 3,183.02 0.78% -29.66% -18.27% -12.48% 制剂：普药 1,036.74 871.32 15.96% -45.32% -41.03% -6.10% 制剂：参芪片 4,741.30 1,230.28 74.05% -27.81% -4.54% -6.33% 等产品 化工进出口产 718.04 730.02 -1.67% -74.10% -70.17% -13.41% 品 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 1,656.66 -70.47% 华北地区 3,369.20 -0.74% 华东地区 1,608.55 -7.81% 西南地区 1,543.75 -30.00% 其他地区 1,476.24 -46.76% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中鸿信建元会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-12641万元，资本公积金期末余额5653.2万元。 依据《公司章程》规定，本年度无利润分配，同时资本公积金不转增股本。以上预案尚需提交股东大会审 议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 吉林金泉 吉林金泉宝山 宝山集团 药业集团股份 2005年7月5日 1,084.00 -768.50是 双方协议确定 是 是 医药有限 有限公司 公司 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方 被出售资 出售日 出售价格 本年初起 出售产生 是否为 定价原则 所涉及所涉及 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 产 至出售日 的损益 关联交 说明 的资产 的债权 该出售资 易 产权是 债务是 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 吉林金泉 宝山药业 部分其他 2005年7月5日 1,084.00 0.00 0.00是 帐面净值 是 是 集团股份 应收款 有限公司 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 无。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 吉林金泉宝山药 业集团股份有限 0.00 0.00% 1,337.27 9.51% 公司 大连金泉宝山生 物工程制药有限 0.00 0.00% 482.66 3.43% 公司 合计 0.00 0.00% 1,819.93 12.94% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉林金泉宝山药业集团股份 0.00 0.00 1,337.27 640.74 有限公司 大连金泉宝山生物工程制药 0.00 0.00 482.66 467.50 有限公司 合计 0.00 0.00 1,819.93 1,108.24 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 经与公司非流通股东的沟通，若无重大变化，公司预计于2006年6月底之前进入股改程序，披露股权分置改 革说明书。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二○○五年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强监督，忠实地履行了法 定的职责。 （一）报告期内，监事会会议情况 报告期内，监事会召开了一次会议：第二届监事会第三次会议。 公司第二届监事会第三次会议于2005年4月3日在公司会议室召开。会议的议题为：1、审议2004年监事会工 作报告；2、公司2004年度报告及其摘要。有关内容详见2005年4月5日《证券时报》第38版。 （二）公司监事会对下列事项发表如下独立意见 1、公司依法运作情况 2005年度，监事会对公司依法运作情况进行了有效监督；对公司董事、经理执行公司职务以及廉洁自律情 况，依照法律、法规和公司章程进行了审查。监事会认为，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况 监事会对公司财务决算报告进行了审核。监事会认为，所有经审核的材料如实反映了公司的财务状况和经 营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的公司2005年度财务审计报告（标准无保留意见）及公司2005年度 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近三年没有募集资金，也没有以前募集资金延续到本年度使用。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司除下述事项外无其他收购、出售资产情况发生。 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年7月5日，公司以部分流动资产（其他应收款）与公司第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公 司所持有的吉林金泉宝山集团医药有限公司99%股权进行置换，有关内容详见《证券时报》2005年7月7日第 6版公司公告。该项置换交易价格合理，未发现存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。 5、关联交易情况 公司监事会认为，报告期内，公司除下述关联交易事项外未发生其他关联交易，关联交易公平，没有损害 上市公司利益。 （1）2005年7月5日，公司以部分流动资产（其他应收款）与公司第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有 限公司所持有的吉林金泉宝山集团医药有限公司99%股权进行置换，该事项构成关联交易，有关内容详见《证 券时报》2005年7月7日第6版公司公告。 （2）报告期内，公司控股子公司吉林金泉宝山集团医药有限公司向关联方吉林金泉宝山药业集团股份有限 公司采购药品产品1337.27万元，报告期末该公司应付采购药品帐款为640.74万元，向关联方大连金泉宝山 生物工程制药有限公司采购药品482.66万元，报告期末该公司应付采购药品帐款为450.62万元，其他应付 款为16.88万元。上述交易皆系该公司正常经营发生，关联交易公平，上述关联方没有占用上市公司资金。 6、公司监事会认为，2005年度中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，全面真实地反映 了公司的财务状况和经营状况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 921,025.46 274,478.80 16,234,307.45 16,234,307.45 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 68,085,385.61 55,380,657.49 84,455,145.85 84,455,145.85 其他应收款 23,014,687.45 31,452,994.15 43,544,612.17 43,544,612.17 预付账款 20,854,904.12 18,096,322.00 70,061,735.83 70,061,735.83 应收补贴款 存货 54,975,399.78 38,314,786.50 43,020,573.45 43,020,573.45 待摊费用 151,689.10 151,689.10 84,825.70 84,825.70 一年内到期的长期 债权投资 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 168,003,091.52 143,670,928.04 257,401,200.45 257,401,200.45 长期投资： 长期股权投资 1,640,400.00 13,215,600.07 1,640,400.00 1,640,400.00 长期债权投资 长期投资合计 1,640,400.00 13,215,600.07 1,640,400.00 1,640,400.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 300,181,550.58 283,055,244.80 292,253,391.76 292,253,391.76 减：累计折旧 115,575,027.14 112,650,180.65 103,174,423.41 103,174,423.41 固定资产净值 184,606,523.44 170,405,064.15 189,078,968.35 189,078,968.35 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 184,606,523.44 170,405,064.15 189,078,968.35 189,078,968.35 工程物资 -15,135.99 -15,135.99 在建工程 471,163.50 固定资产清理 固定资产合计 185,077,686.94 170,405,064.15 189,063,832.36 189,063,832.36 无形资产及其他资 产： 无形资产 8,552,877.88 2,482,718.67 2,821,246.83 2,821,246.83 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 8,552,877.88 2,482,718.67 2,821,246.83 2,821,246.83 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 363,274,056.34 329,774,310.93 450,926,679.64 450,926,679.64 流动负债： 短期借款 185,770,000.00 185,770,000.00 186,480,000.00 186,480,000.00 应付票据 7,460,000.00 7,460,000.00 应付账款 49,100,669.65 33,452,809.09 32,019,509.20 32,019,509.20 预收账款 34,847,786.92 26,392,134.95 19,917,126.11 19,917,126.11 应付工资 应付福利费 5,380,610.52 4,832,252.85 4,797,337.65 4,797,337.65 应付股利 2,565,126.69 2,565,126.69 应交税金 -1,219,760.54 -1,561,306.56 1,526,919.58 1,526,919.58 其他应交款 595,509.44 576,124.31 599,016.65 599,016.65 其他应付款 31,498,850.72 21,503,745.78 14,438,624.02 14,438,624.02 预提费用 10,277,252.37 10,219,151.54 8,728,597.68 8,728,597.68 预计负债 1,002,000.00 1,002,000.00 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 317,252,919.08 282,186,911.96 278,532,257.58 278,532,257.58 长期负债： 长期借款 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 7,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 324,552,919.08 289,486,911.96 285,832,257.58 285,832,257.58 少数股东权益 40,918.49 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 135,635,820.00 135,635,820.00 135,635,820.00 135,635,820.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 135,635,820.00 135,635,820.00 135,635,820.00 135,635,820.00 净额 资本公积 56,531,955.33 56,531,955.33 56,531,955.33 56,531,955.33 盈余公积 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14 其中：法定公益 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14 金 未分配利润 -154,295,569.70 -152,688,389.50 -27,881,366.41 -27,881,366.41 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 38,680,218.77 40,287,398.97 165,094,422.06 165,094,422.06 东权益）合计 负债和所有者权益 363,274,056.34 329,774,310.93 450,926,679.64 450,926,679.64 （或股东权益）合计 法定代表人：张守斌 主管会计机构负责人：商丽艳 会计机构负责人：刘英 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：吉林制药股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 96,543,995.88 81,520,126.53 157,264,156.56 157,264,156.56 减：主营业务成本 60,146,415.18 61,019,989.16 91,080,468.74 91,080,468.74 主营业务税金 657,058.20 513,199.99 872,164.14 872,164.14 及附加 二、主营业务利润（亏 35,740,522.50 19,986,937.38 65,311,523.68 65,311,523.68 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 107,675.78 107,675.78 -3,447,318.67 -3,447,318.67 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 58,804,949.25 34,611,910.73 21,271,972.51 21,271,972.51 管理费用 74,585,865.17 61,610,473.31 19,846,754.73 19,846,754.73 财务费用 12,473,588.98 12,468,892.58 11,081,155.53 11,081,155.53 三、营业利润（亏损 -110,016,205.12 -88,596,663.46 9,664,322.24 9,664,322.24 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -8,164.16 -29,234,799.93 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 91,099.36 91,099.36 3,800,000.00 3,800,000.00 减：营业外支出 16,579,427.36 7,066,659.06 461,530.69 461,530.69 四、利润总额（亏损 -126,512,697.28 -124,807,023.09 13,002,791.55 13,002,791.55 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 -98,493.99 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -126,414,203.29 -124,807,023.09 13,002,791.55 13,002,791.55 “-”号填列） 加：年初未分配利 -27,881,366.41 -27,881,366.41 -40,884,157.96 -40,884,157.96 润 其他转入 六、可供分配的利润 -154,295,569.70 -152,688,389.50 -27,881,366.41 -27,881,366.41 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -154,295,569.70 -152,688,389.50 -27,881,366.41 -27,881,366.41 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -154,295,569.70 -152,688,389.50 -27,881,366.41 -27,881,366.41 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张守斌 主管会计机构负责人：商丽艳 会计机构负责人：刘英 9.2.3 现金流量表 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：吉林制药股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 138,169,651.27 92,490,274.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 329,154.69 326,969.74 现金流入小计 138,498,805.96 92,817,244.63 购买商品、接受劳务支付的现金 75,550,586.63 43,082,602.11 支付给职工以及为职工支付的现金 16,078,479.97 15,517,200.22 支付的各项税费 10,854,888.53 9,427,562.65 支付的其他与经营活动有关的现金 37,163,352.33 27,031,946.31 现金流出小计 139,647,307.46 95,059,311.29 经营活动产生的现金流量净额 -1,148,501.50 -2,242,066.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,254,702.00 1,254,702.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,254,702.00 1,254,702.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,376,535.30 1,899,516.80 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,376,535.30 1,899,516.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,121,833.30 -644,814.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 30,000.00 借款所收到的现金 182,170,000.00 182,170,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 182,200,000.00 182,170,000.00 偿还债务所支付的现金 182,880,000.00 182,880,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,362,947.19 12,362,947.19 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 195,242,947.19 195,242,947.19 筹资活动产生的现金流量净额 -13,042,947.19 -13,072,947.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,313,281.99 -15,959,828.65 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -126,414,203.29 -124,807,023.09 加：计提的资产减值准备 41,221,475.02 30,920,976.67 固定资产折旧 15,467,497.61 14,734,983.22 无形资产摊销 1,022,120.88 338,528.16 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -66,863.40 -66,863.40 预提费用增加（减：减少） 1,548,654.69 1,490,553.86 处置固定资产、无形资产和其他 13,535,332.00 13,535,332.00 吉林制药股份有限公司2005年年度报告摘要 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 12,362,947.19 12,362,947.19 投资损失（减：收益） 8,164.16 29,234,799.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -29,042,208.86 173,044.97 经营性应收项目的减少（减：增 22,401,942.99 9,506,553.31 加） 经营性应付项目的增加（减：减 46,905,133.50 10,334,100.52 少） 其他 少数股东损益 -98,493.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,148,501.50 -2,242,066.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 921,025.46 274,478.80 减：现金的期初余额 16,234,307.45 16,234,307.45 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,313,281.99 -15,959,828.65 法定代表人：张守斌 主管会计机构负责人：商丽艳 会计机构负责人：刘英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本报告期与吉林金泉宝山集团医药有限公司、吉林恒和维康药业有限公司合并报表。