远大控股(000626)如意集团2005年年度报告摘要

连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2006-009 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告。 1.5 公司总裁刘士君先生、财务总监张勉先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 如意集团 股票代码 000626 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：连云港市新浦北郊路6号 注册地址和办公地址 办公地址：连云港市新浦北郊路6号 邮政编码 注册地址的邮政编码：222006 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址的邮政编码：222006 公司国际互联网网址 http://www.idealgroup.com.cn 电子信箱 idealgroup@idealgroup.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭卫 金灿 联系地址 江苏省连云港市新浦北郊路6号 江苏省连云港市新浦北郊路6号 电话 0518-5153595 0518-5153595 传真 0518-5150105 0518-5150105 电子信箱 ruyidongmi@idealgroup.com.cn ruyidongmi@idealgroup.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 2004年 2005年 年增减 2003年 （％） 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 10,089,861,363.64 8,662,126,026.80 8,662,126,026.80 16.48 6,644,487,294.08 6,644,487,294.08 利润总额 103,538,960.14 116,831,006.82 116,831,006.82 -11.38 97,336,767.48 97,336,767.48 净利润 6,583,064.66 24,597,914.47 21,451,259.32 -73.24 36,817,708.06 . 33,333,360.90 扣除非经常性损 18,437,503.85 20,016,043.67 -7.89 24,420,606.10 20,936,258.94 益的净利润 16,869,388.52 经营活动产生的 383,329,672.06 42,319,667.50 383,329,672.06 -88.96 199,668,634.64 199,668,634.64 现金流量净额 本年末比 2005年末 2004年末 上年末增 2003 年末 减（％） 总资产 1,791,731,677.77 1,954,965,439.41 1,954,965,439.41 -8.35 1,750,093,856.78 1,750,093,856.78 股东权益（不含 274,728,916.87 285,103,524.54 277,875,572.02 2.60 252,982,022.41 249,497,675.25 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0325 0.1215 -73.25% 0.1818 每股收益（注） 0.0325 - - - 净资产收益率 2.31% 8.85% -6.54% 14.55% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.55% 7.55% -1.00% 10.44% 净资产收益率 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.2090 1.8930 -88.96% 0.9860 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.4079 1.3722 2.60% 1.2493 调整后的每股净资产 1.3889 1.3392 3.71% 1.2101 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 -427,489.31 各项政府补贴 16,790,000.00 无本金交割远期外汇交易(NDF)收益 2,316,056.43 资金占用费收入 708,599.18 网上仓单交易收益 3,293,323.39 委托贷款收益 2,436,860.42 股票投资收益 -3,590,958.11 清理子公司收益 -119,961.55 预计担保支出 -19,252,822.00 预计诉讼赔偿支出 -347,228.80 其他各项营业外收支净额 996,906.74 合 计 2,803,286.39 扣除所得税及少数股东损益后净额 -11,854,439.19 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 151,875,000 75.00% 0 151,875,000 75.00% 流通股份 1、发起人 113,521,500 56.06% 0 113,521,500 56.06% 股份 其中： 国家持有 61,965,000 30.60% 0 61,965,000 30.60% 股份 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 境内法 人持有股 51,556,500 25.46% 0 51,556,500 25.46% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 38,353,500 18.94% 0 38,353,500 18.94% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 50,625,000 25.00% 0 50,625,000 25.00% 流通股份 1、人民币 50,625,000 25.00% 0 50,625,000 25.00% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 202,500,000 100.00% 0 202,500,000 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 7,399 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国远大集团有限责 其他 41.26% 83,551,500 83,551,500 0 任公司 连云港市蔬菜冷藏加 国有股东 30.60% 61,965,000 61,965,000 800,000 工厂 江阴澄星实业集团有 其他 1.38% 2,794,500 2,794,500 0 限公司 沈文明 其他 0.71% 1,429,561 0 0 郁文彪 其他 0.69% 1,400,019 0 0 新理益集团有限公司 其他 0.66% 1,336,500 1,336,500 0 天津宏大五金制品有 其他 0.20% 405,000 405,000 0 限公司 上海源德信息咨询有 其他 0.11% 225,000 225,000 0 限公司 上海荣业综合贸易公 其他 0.11% 225,000 225,000 0 司 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 连云港化高专复合塑 其他 0.10% 202,500 202,500 0 料包装厂 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 沈文明 1,429,561人民币普通股 郁文彪 1,400,019人民币普通股 崔雅玲 200,000人民币普通股 深圳市鑫凯投资咨询有限公司 190,149人民币普通股 杨 泉 160,000人民币普通股 张惠萍 130,000人民币普通股 栾建卫 127,500人民币普通股 朱 军 124,100人民币普通股 凌启发 94,600人民币普通股 彭 哲 93,100人民币普通股 （1）连云港市蔬菜冷藏加工厂所持股份中的800,000股被司法冻 结。 （2）前10名股东中，公司已知法人股股东之间无关联关系或属于 上述股东关联关系或一致行动的说 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情 明 况，未知流通股股东与其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 （3）公司未知前10名流通股股东之间以及前10名流通股股东与前 10名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国远大集团有限责任公司为本公司控股股东。中国远大集团有限责任公司成立于1993年10月27日， 法定代表人：胡凯军，注册资本：1亿元。该公司主要经营范围：承办引进技术及人才交流业务，承办中外 合资经营、合作生产和“三来一补”业务；经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规 定的一类进口商品以外的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出；承包各类 国外工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员；按国家有关规 定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务；房地产开发与经营。其主要股东为北京炎黄置业有限公司， 持股比例50%，主要情况如下：法定代表人：胡敏，注册资本：1160万美元，主营业务：在规划范围内进行 房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租，经营餐饮和娱乐 服务设施。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2003年7月29日 至 2006 李炳源 董事长 男 52 0 0 0.25是 年7月28日 副董事长、 2003年7月29日 至 2006 刘士君 男 45 0 0 3.18否 总裁 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 张道立 副董事长 男 56 18,225 18,225 2.70否 年7月28日 2004年5月31日 至 2006 白新华 董事 女 39 0 0 0.25是 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 蒋德席 董事 男 47 0 0 0.25是 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 赵良兴 董事 男 41 0 0 0.25否 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 顾雪君 董事 男 43 0 0 0.25否 年7月28日 吴建伟 独立董事 女 50 2003年7月29日 至 2006 0 0 3.00否 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 年7月28日 2004年5月31日 至 2006 印 韡 独立董事 男 50 0 0 3.00否 年7月28日 2005年5月31日 至 2006 吴 革 独立董事 男 38 0 0 1.75否 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 葛志良 独立董事 男 40 0 0 3.00否 年7月28日 监事会召 2004年5月31日 至 2006 周砚武 男 36 0 0 0.25是 集人 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 丁行超 监事 男 52 16,200 16,200 2.55否 年7月28日 2003年7月29日 至 2006 范庆堂 监事 男 47 0 0 2.04否 年7月28日 常务副总 刘 滨 男 35 2004年10月18日 至 今 0 0 2.45否 裁 张 勉 财务总监 男 32 2005年5月31日 至 今 0 0 1.90否 董事会秘 谭 卫 男 35 2002年8月9日 至 今 0 0 1.90否 书 合计 - - - - 34,425 34,425 - 28.97 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司完成主营业务收入10,089,861,363.64元，比去年增长16.48%；主营业务利润 484,111,048.23元，比去年增长5.75 %；净利润6,583,064.66元，比去年减少73.24%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 生物药品制造 27,927.07 13,861.67 49.07% 16.02% -3.71% 10.07% 业 其他批发和零 981,009.55 946,217.63 3.54% 16.56% 17.51% -0.78% 售贸易 农业 49.51 49.19 0.66% -90.11% -89.25% -7.90% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 四川地区 27,927.07 16.02% 浙江地区 981,009.55 16.56% 江苏地区 49.51 -90.11% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 委托贷款 7,000.00进行中 尚无 合计 7,000.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告。 中国远大集团有限责任公司于2006年1月23日以互易纠纷为由，将本公司诉至北京市第二中级人民法 院，请求判令确认中国远大与本公司间2001年6月8日签订的《资产置换协议》已经解除；判令本公司恢复 原状，向中国远大返还四川远大蜀阳药业有限公司60%的股权以及人民币277,869.98元，判令向中国远大返 还本公司从蜀阳药业取得的分红款16,382,040.00元及相应利息500,000.00元。诉讼详情请参阅本公司2006 年2月28日披露于《中国证券报》和《证券时报》的《重大诉讼公告》。 江苏天衡会计师事务所有限公司的审计报告认为：由于上述诉讼案件尚未经人民法院审理形成判决， 无法确定上述诉讼案件对如意集团财务状况的影响，因此对如意集团2005年度财务报告出具了保留意见的 审计报告。 公司董事会就审计意见涉及事项说明如下：本公司与中国远大2001年签署的《资产置换协议》是双方 的真实意思表示，进行资产置换的程序合法有效；资产置换中包括的债权是本公司财务的真实记载、合法 有效。该事项目前已经进入司法程序，人民法院的判决结果将对本公司的财务状况产生不确定性的影响。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认，2005年度公司实现净利润6,583,064.66元，提取10%的法 定公积金6,071,547.94元，提取5%的公益金3,035,773.97元，加上年结转的未分配利润24,797,757.23元， 年末可供股东分配的利润为21,724,246.36元。为了保证公司更好地发展，公司董事会拟决定：2005年度不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司未分配利润将暂时用于补充流动资金。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为了保证公司更好地发展，公司董事会拟决定：2005公司未分配利润将暂时用于补充流动资金。 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 400.00 报告期末担保余额合计 2,325.28 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,325.28 担保总额占公司净资产的比例 8.16% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 杭州华东医药股 521.75 91.10% 0.00 0.00% 份有限公司 华东医药（宁波） 生物制品有限公 50.99 8.90% 0.00 0.00% 司 宁波市天博机械 0.00 0.00% 744.79 55.12% 有限公司 中国远大集团有 0.00 0.00% 170.94 12.65% 限责任公司 嘉兴华通沥青有 0.00 0.00% 435.53 32.23% 限公司 合计 572.74 100.00% 1,351.26 100.00% 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中国远大集团有限责任公司 3,108.00 0.00 1,500.00 30.44 - 远大房地产开发有限责任公 316.98 0.00 0.00 0.00 司 合计 3,424.98 0.00 1,500.00 30.44 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,108.00万元，余额-30.44万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司尚未进入股权分置改革程序。 经询问相关股东，公司关于股权分置改革的具体时间安排如下：目前已经确定保荐机构、律师等中介 机构，计划2006年到4月底完成企业调研、方案制订和股东沟通工作，5月初通过保荐机构向深圳证券交易 所报送材料。 7.6.2 其他承诺 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、中国远大集团有限责任公司于2005年9月6日以合同纠纷为由，将本公司诉至北京市第二中级人民法 院，请求判令本公司退还中国远大四川远大蜀阳药业有限公司26.51%的股权，并承担自诉讼之日起的利息。 根据北京市第二中级人民法院“（2005）二中民初字第13209号”《民事裁定书》，中国远大集团有限责任 公司于2005年12月13日撤回该项起诉。相关信息披露于2005年10月20日、12月28日的《中国证券报》和《证 券时报》。 2、中国远大集团有限责任公司于2006年1月23日以互易纠纷为由，将公司诉至北京市第二中级人民法 院，请求判令确认中国远大集团有限责任公司与公司之间2001年6月8日签订的《资产置换协议》已经解除； 判令公司恢复原状，向中国远大集团有限责任公司返还四川远大蜀阳药业有限公司60%的股权（价值人民币 70,636,132.16元）以及人民币277,869.98元，判令向中国远大集团有限责任公司返还公司从蜀阳药业取得 的分红款16,382,040.00元及相应利息500,000.00元（截止到2006年1月24日）。上述诉讼案件已于2006年4 月4日开庭审理，但未形成判决。相关信息披露于2006年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》。 3、中国农业银行连云港分行因与本公司及连云港来福如意食品有限公司借款合同纠纷、与连云港富士 食品有限公司及本公司借款合同纠纷，中国农业银行连云港苍梧支行因与连云港艾利如意食品有限公司及 本公司借款合同纠纷，于2006年1月16日、17日将本公司诉至连云港市中级人民法院，请求判令本公司给付 欠款本金922.5万元、558万元、170万元以及至借款还清之日的利息。上述诉讼案件已于2006年2月27日、 28日、3月1日开庭审理，但未形成判决。相关信息披露于2006年1月21日、2月14日的《中国证券报》和《证 券时报》。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、一年以来，公司监事会按照《公司法》和公司章程的有关规定，做好职责范围内的监督工作，较 好地完成了工作任务。报告期内共召开2次监事会会议： 2005年4月22日会议，通报公司2004年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案，审议通过了2004 年度监事会报告及关于2004年度报告的独立意见。 2005年8月19日会议，通报并审议了公司半年度报告及摘要。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况。监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大 会决议的执行情况，公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度等进行了监督，认为董事会的工 作是认真负责的，公司的经营决策科学合理，公司的管理制度规范健全；公司的董事及高级管理人员在执 行职务时未发现有违反国家法律及公司章程的行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。 2、检查公司财务的情况。经审查，公司的财务报告真实地反映了本公司2004年度的财务状况和经营成 果，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告是真实、客观的。 3、公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有 关的规定进行，是合法有效的。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资产 流失。 5、本期所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。 6、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告。公司董事会就审计意见涉 及事项作出了专项说明，公司监事会认为：董事会客观地描述了资产置换及相关诉讼事项，人民法院的判 决结果可能对本公司的财务状况产生不确定性的影响，同意公司董事会所做的专项说明。 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：保留意见 审 计 报 告 天衡审字（2006）502 号 连云港如意集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的连云港如意集团股份有限公司（以下简称如意集团公司）2005 年 12 月 31 日的 资产负债表以及 2005 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是如意集团公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管 理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如意集团公司存在如会计报表附注附注八·3 所述的未决诉讼事项，但我们无法获取充分的证据以 判断该诉讼事项的判决结果，且无法实施其他审计程序，以获取充分、适当的审计证据。因此我们无法 确定该未决诉讼事项可能对如意集团公司会计报表的影响。 我们认为，除上述事项可能产生的影响，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了如意集团公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度 的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 杨宏斌 中国·南京 中国注册会计师： 游世秋 2006 年 4 月 8 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 304,733,858.30 51,214,578.90 466,672,012.39 58,500,514.69 短期投资 70,000,000.00 应收票据 47,796,020.74 160,319,464.84 应收股利 152,200.00 327,200.00 应收利息 应收账款 281,567,339.34 253,326,991.76 590,258.87 其他应收款 82,484,847.45 43,962,191.22 50,391,709.24 26,546,387.03 预付账款 192,176,310.95 259,188,880.15 62,118.00 应收补贴款 96,309,758.17 44,643,296.57 存货 488,303,843.68 485,247,251.28 56,558.95 待摊费用 914,709.61 767,223.63 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,564,286,688.24 95,328,970.12 1,720,556,829.86 86,083,037.54 长期投资： 长期股权投资 57,734,632.53 211,421,587.57 54,426,718.20 212,347,622.07 长期债权投资 长期投资合计 57,734,632.53 211,421,587.57 54,426,718.20 212,347,622.07 合并价差 固定资产： 固定资产原价 198,793,576.77 12,493,043.54 192,053,145.84 12,725,923.80 减：累计折旧 87,130,414.92 6,635,424.19 71,984,076.38 6,200,223.68 固定资产净值 111,663,161.85 5,857,619.35 120,069,069.46 6,525,700.12 减：固定资产减 525,786.86 242,840.35 242,840.35 242,840.35 值准备 固定资产净额 111,137,374.99 5,614,779.00 119,826,229.11 6,282,859.77 工程物资 在建工程 55,520.00 111,065.00 固定资产清理 固定资产合计 111,192,894.99 5,614,779.00 119,937,294.11 6,282,859.77 无形资产及其他资 产： 无形资产 57,993,006.78 20,275,495.36 59,362,536.18 20,817,840.88 长期待摊费用 524,455.23 100,000.00 682,061.06 200,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 58,517,462.01 20,375,495.36 60,044,597.24 21,017,840.88 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,791,731,677.77 332,740,832.05 1,954,965,439.41 325,731,360.26 流动负债： 短期借款 328,265,167.00 17,875,000.00 387,943,950.00 21,325,000.00 应付票据 15,000,000.00 17,889,650.00 应付账款 653,630,611.51 11,836.00 728,566,450.62 92,242.20 预收账款 222,473,079.12 271,886,466.40 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 应付工资 5,871,904.11 5,871,904.11 应付福利费 8,780,226.60 8,508,555.60 应付股利 5,481,200.00 5,481,200.00 应交税金 49,359,594.28 650,081.05 33,583,177.66 837,267.50 其他应交款 1,219,970.85 113,283.99 843,788.55 113,197.23 其他应付款 41,443,813.81 8,992,997.92 56,896,619.72 24,672,252.86 预提费用 984,982.31 366,419.74 850,099.79 491,525.22 预计负债 19,600,050.80 19,600,050.80 一年内到期的长期 1,138,000.00 1,138,000.00 1,114,000.00 1,114,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,353,248,600.39 48,747,669.50 1,519,435,862.45 48,645,485.01 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,930,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,930,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,355,178,600.39 48,747,669.50 1,519,435,862.45 48,645,485.01 少数股东权益 151,449,552.85 157,654,004.94 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 202,500,000.00 净额 资本公积 3,141,336.86 3,141,336.86 2,496,449.00 2,496,449.00 盈余公积 57,737,941.32 20,760,319.92 48,081,365.79 19,820,960.01 其中：法定公益 20,327,333.68 8,450,924.86 17,291,559.71 8,137,804.89 金 未分配利润 21,724,246.36 57,591,505.77 24,797,757.23 52,268,466.24 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 285,103,524.54 283,993,162.55 277,875,572.02 277,085,875.25 东权益）合计 负债和所有者权益 1,791,731,677.78 332,740,832.05 1,954,965,439.41 325,731,360.26 （或股东权益）合计 法定代表人：李炳源 主管会计机构负责人：张勉 会计机构负责人：张勉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 10,089,861,363.64 495,128.39 8,662,126,026.80 5,005,886.20 减：主营业务成本 9,601,282,864.47 491,857.09 8,200,782,022.20 4,577,481.94 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务税金 4,467,450.94 3,569,041.09 及附加 二、主营业务利润（亏 484,111,048.23 3,271.30 457,774,963.51 428,404.26 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 7,559,561.81 32,980.00 8,309,569.34 2,135,224.30 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 273,885,147.17 27,555.00 246,397,983.18 27,050.00 管理费用 82,496,412.60 27,137,758.61 75,390,419.33 24,070,191.07 财务费用 29,432,315.55 1,800,918.95 38,123,407.05 2,173,352.60 三、营业利润（亏损 105,856,734.72 -28,929,981.26 106,172,723.29 -23,706,965.11 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 512,369.63 54,909,274.54 62,968.71 49,537,461.83 损以“-”号填列） 补贴收入 16,590,000.00 15,710,000.00 营业外收入 2,466,790.69 200.00 1,682,214.08 247,532.15 减：营业外支出 21,886,934.90 19,717,093.84 6,796,899.26 1,072,567.78 四、利润总额（亏损 103,538,960.14 6,262,399.44 116,831,006.82 25,005,461.09 以“-”号填列） 减：所得税 50,184,190.39 46,953,322.98 少数股东损益 46,771,705.09 45,279,769.37 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 6,583,064.66 6,262,399.44 24,597,914.47 25,005,461.09 “-”号填列） 加：年初未分配利 24,797,757.23 52,268,466.24 11,936,596.19 31,013,824.32 润 其他转入 六、可供分配的利润 31,380,821.89 58,530,865.68 36,534,510.66 56,019,285.41 减：提取法定盈余 6,071,547.94 626,239.94 7,784,238.92 2,500,546.11 公积 提取法定公益 3,035,773.97 313,119.97 3,892,119.47 1,250,273.06 金 提取职工奖励 27,906.04 及福利基金 提取储备基金 366,169.08 21,659.33 提取企业发展 183,084.54 10,829.67 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 21,724,246.36 57,591,505.77 24,797,757.23 52,268,466.24 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 21,724,246.36 57,591,505.77 24,797,757.23 52,268,466.24 利润表（补充资料） 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李炳源 主管会计机构负责人：张勉 会计机构负责人：张勉 9.2.3 现金流量表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 11,095,775,137.51 1,116,453.52 收到的税费返还 225,032,711.44 64,800.65 收到的其他与经营活动有关的现金 183,934,971.15 112,169,752.91 现金流入小计 11,504,742,820.10 113,351,007.08 购买商品、接受劳务支付的现金 10,807,555,997.95 569,612.96 支付给职工以及为职工支付的现金 86,763,744.33 1,701,808.48 支付的各项税费 96,161,080.55 397,619.18 支付的其他与经营活动有关的现金 471,942,329.77 167,513,228.08 现金流出小计 11,462,423,152.60 170,182,268.70 经营活动产生的现金流量净额 42,319,667.50 -56,831,261.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,464,658.39 取得投资收益所收到的现金 3,183,541.40 56,010,309.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,947,485.80 77,760.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 13,595,685.59 56,088,069.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,690,396.60 9,308.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 84,735,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 106,425,396.60 9,308.00 投资活动产生的现金流量净额 -92,829,711.01 56,078,761.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 588,343,167.00 2,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,316,056.43 现金流入小计 590,659,223.43 2,600,000.00 偿还债务所支付的现金 648,021,950.00 6,050,000.00 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 92,370,977.83 3,082,137.90 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 740,392,927.83 9,132,137.90 筹资活动产生的现金流量净额 -149,733,704.40 -6,532,137.90 四、汇率变动对现金的影响 -1,177,314.75 -1,297.31 五、现金及现金等价物净增加额 -201,421,062.66 -7,285,935.79 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,583,064.66 6,262,399.44 加：计提的资产减值准备 30,050,034.82 21,581,035.71 固定资产折旧 16,566,298.20 567,319.11 无形资产摊销 1,357,009.40 542,345.52 长期待摊费用摊销 289,944.15 100,000.00 待摊费用减少（减：增加） -672,738.08 预提费用增加（减：减少） -450,000.00 -450,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 446,916.91 32,309.66 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 37,826,871.26 1,985,662.06 投资损失（减：收益） -512,369.63 -54,909,274.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,154,637.16 56,558.95 经营性应收项目的减少（减：增 -79,445,576.67 -38,406,581.03 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -33,380,538.05 -13,793,087.30 少） 其他 20,043,682.60 19,600,050.80 少数股东损益 46,771,705.09 经营活动产生的现金流量净额 42,319,667.50 -56,831,261.62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 248,869,905.76 51,214,578.90 减：现金的期初余额 450,290,968.41 58,500,514.69 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -201,421,062.65 -7,285,935.79 法定代表人：李炳源 主管会计机构负责人：张勉 会计机构负责人：张勉 利润表附表（2005 年度） 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 净资产收益率% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 169.80% 172.08% 2.3907 2.3907 营业利润 37.13% 37.63% 0.5227 0.5227 净利润 2.31% 2.34% 0.0325 0.0325 扣除非经常性损益后的净利润 6.47% 6.55% 0.0910 0.0910 公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 资产减值准备表（2005 年度） 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 本期减少数 项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值 期末余额 其他原因转出数 回升转回数 一、坏帐准备合计 42,994,744.83 29,137,106.72 2,614,092.86 69,517,758.69 其中：应收帐款 16,528,929.69 4,555,234.68 2,614,092.86 18,470,071.51 其他应收款 26,465,815.14 24,581,872.05 - 51,047,687.19 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,176,732.30 629,981.59 4,806,713.89 其中：库存商品 4,176,732.30 629,981.59 4,806,713.89 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 242,840.35 282,946.51 525,786.86 其中：房屋、建筑物 242,840.35 282,946.51 525,786.86 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 201,922.42 201,922.42 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：李炳源 财务总监：张勉 会计机构负责人：张勉 保留意见涉及事项的有关附注： 八、3 中国远大集团有限责任公司于 2005 年 9 月 6 日以出资转让纠纷为由，将公司诉 至北京市第二中级人民法院，请求判令公司退还四川远大蜀阳药业有限公司 26.51%的股权 （价值人民币 31,209,665.21 元），并承担自诉讼之日起的利息。诉讼的基本情况是：中国 远大集团有限责任公司与公司于 2001 年 6 月 8 日签订了《资产置换协议》 ，中国远大集团 有限责任公司以其所持有的四川远大蜀阳药业有限公司 60%的股权，与公司所持有的连云 港艾利如意食品有限公司 70%的股权、远大（连云港）花生食品有限公司 90%的股权以及对 39 家单位的应收账款进行等额资产置换。中国远大集团有限责任公司的起诉状称：在置换 完成后，中国远大集团有限责任公司对置换资产中的对 39 家单位的应收账款进行逐家核对 和追讨，发现对部分债务人的应收账款无法收回，总计金额达 31,209,665.21 元。中国远 大集团有限责任公司认为公司对于所取得的四川远大蜀阳药业有限公司 26.51%的股权（价 值人民币 31,209,665.21 元）没有支付相应的对价，违反了等额资产置换的约定，因此要 求公司退还上述股权。根据北京市第二中级人民法院"（2005）二中民初字第 13209 号"《民 事裁定书》的裁定：准许中国远大集团有限责任公司撤回起诉。 中国远大集团有限责任公司于2006年1月23日以互易纠纷为由，又将公司诉至北京市第 二中级人民法院，请求判令确认中国远大集团有限责任公司与公司之间2001年6月8日签订 的《资产置换协议》已经解除；判令公司恢复原状，向中国远大集团有限责任公司返还四 川远大蜀阳药业有限公司60%的股权（价值人民币70,636,132.16元）以及人民币277,869.98 元，判令向中国远大集团有限责任公司返还公司从蜀阳药业取得的分红款16,382,040.00 元及相应利息500,000.00元（截止到2006年1月24日）。诉讼的基本情况是：中国远大集团 有限责任公司与公司于2001年6月8日签订了《资产置换协议》，中国远大集团有限责任公司 连云港如意集团股份有限公司2005年年度报告摘要 以其所持有的四川远大蜀阳药业有限公司60%的股权，与公司所持有的连云港艾利如意食品 有限公司70%的股权、远大（连云港）花生食品有限公司90%的股权以及对39家单位的应收 账款进行等额资产置换。中国远大集团有限责任公司起诉称：在置换完成后，中国远大集 团有限责任公司对置换资产中的对39家单位的应收账款进行逐家追讨，发现其中对部分债 务人的总计金额达31,652,843.68元的债权在签订《资产置换协议》时业已超过了法律规定 的诉讼时效，导致所涉及的债权无法实现。中国远大集团有限责任公司认为公司违反了《资 产置换协议》的规定，因此为维护自身的合法权益，特向人民法院提起诉讼。上述诉讼案 件已于2006年4月4日开庭审理，但未形成判决。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 双流县地方税务局于2005年9月1日出具双地税函[2005]118号文，同意公司之控股子公司——四川远大 蜀阳药业有限公司2004年度的企业所得税减按15%的税率征收。四川远大蜀阳药业有限公司在编制2004年度 会计报表时按33%的税率计提所得税费用。2005年度公司对以前年度重大会计差错更正采用追溯调整法，调 整了期初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。由于以 前年度重大会计差错更正，公司调增了2005年期初留存收益3,146,655.15元，其中盈余公积943,996.56元、 未分配利润2,202,658.59元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 浙江远大进出口有限公司之控股子公司——台州格兰贸易有限公司于2005年度内清算结束，不再纳入 合并会计报表范围；浙江远大进出口有限公司本期新设控股子公司——海南中源石化工贸有限公司、义乌 市远大贸易有限公司本期纳入合并会计报表范围。 连云港如意集团股份有限公司 二○○六年四月