长虹美菱(000521)美菱电器2005年年度报告摘要

合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2006-011 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 深圳鹏城会计师事务所、华利信会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审 计报告。 1.5 公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人叶洪林先生及会计机构负责人（会 计主管人员）钟为义先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美菱电器、皖美菱Ｂ 股票代码 000521、200521 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：安徽省合肥市芜湖路48号 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：安徽省合肥市芜湖路48号 注册地址的邮政编码：230001 邮政编码 办公地址的邮政编码：230001 公司国际互联网网址 http://www.meiling.com 电子信箱 info@meiling.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛辉 齐敦卫 联系地址 安徽省合肥市芜湖路48号 安徽省合肥市芜湖路48号 电话 0551-2869394 0551-2869394 传真 0551-2883122 0551-2883122 电子信箱 wyxuehui@163.com secretary@meiling.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,022,018,592.24 1,438,633,867.16 40.55% 1,383,809,999.35 利润总额 7,101,086.78 17,161,709.91 -58.62% -197,834,320.80 净利润 6,658,981.44 16,767,740.47 -60.29% -194,656,073.42 扣除非经常性损益的 -12,604,041.38 11,724,652.97 -207.50% -180,929,418.47 净利润 经营活动产生的现金 63,611,111.57 147,849,150.81 -56.98% 94,306,265.23 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 2,439,936,423.58 2,357,408,266.18 3.50% 2,245,189,884.42 股东权益（不含少数 863,654,084.66 856,947,103.22 0.78% 840,931,946.31 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.016 0.04 -60.00% -0.47 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益（注） 0.00 - - - 净资产收益率 0.77% 1.96% -1.19% -23.15% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -1.46% 1.98% -3.44% -20.75% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.15 0.36 -58.33% 0.23 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.09 2.07 0.97% 2.03 调整后的每股净资产 1.63 1.22 33.61% 1.30 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 出售资产收入 77,300.00 罚款净收入 69,294.36 补贴收入 1,542,400.00 转回本期存货跌价损失 18,067,365.10 准备 处理固定资产净损失 451,815.06 捐赠支出 40,553.62 罚款支出 967.96 合计 19,263,022.82 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 6,658,981.44 3,877,000.00 保养费用准备 -1,206000.00 金融资产根据会计准则第39号重新计算 1,588000.00 差异说明 固定资产之折旧 -3,084000.00 其它 -80000.00 按《国际会计准则》 3,877000 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 149,012,606 36.02% 0 149,012,606 36.02% 流通股份 1、发起人 44,129,967 10.67% 0 44,129,967 10.67% 股份 其中： 国家持有 40,543,692 9.80% 0 40,543,692 9.80% 股份 境内法 人持有股 3,586,275 0.87% 0 3,586,275 0.87% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 22,029,956 5.33% 0 22,029,956 5.33% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 82,852,683 20.03% 0 82,852,683 20.03% 或其他 二、已上市 264,630,343 63.98% 0 264,630,343 63.98% 流通股份 1、人民币 151,530,343 36.63% 0 151,530,343 36.63% 普通股 2、境内上 市的外资 113,100,000 27.34% 0 113,100,000 27.34% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 413,642,949 100.00% 0 413,642,949 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 84,388 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 广东格林科尔企业发 其他 20.00% 82,852,683 82,852,683 82,852,683 展有限公司 合肥美菱集团控股有 国有股东 9.80% 40,543,692 40,543,692 0 限公司 中国光大证券（香港）外资股东 0.99% 4,078,462 0 0 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 有限公司 方静文 外资股东 0.57% 2,372,400 0 0 永胜实业有限公司 外资股东 0.51% 2,109,000 0 0 招商证券香港有限公 外资股东 0.45% 1,869,850 0 0 司 合肥电冰箱配件厂 其他 0.41% 1,707,750 0 0 合肥工行 其他 0.41% 1,707,750 0 0 中国信达资产管理公 其他 0.37% 1,536,975 0 0 司 安徽国祯集团股份有 其他 0.37% 1,536,975 0 0 限公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国光大证券（香港）有限公司 4,078,462境内上市外资股 方静文 2,372,400境内上市外资股 永胜实业有限公司 2,109,000境内上市外资股 招商证券香港有限公司 1,869,850境内上市外资股 林雪玲 1,444,500人民币普通股 黄国强 1,367,000境内上市外资股 龙芹芳 1,361,762境内上市外资股 CAO SHENGCHON 1,360,600境内上市外资股 LI XOXONG 1,350,000境内上市外资股 合肥美成吸塑有限公司 1,305,300人民币普通股 公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信 上述股东关联关系或一致行动的说 息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东间是 明 否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 四川长虹电器股份有限公司 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年11月6日 控股股东变更情况刊登日期和 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 2005年11月9日 和报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 四川长虹电器股份有限公司，法定代表人：赵勇先生，注册资本：贰拾壹亿陆仟肆佰贰拾壹万元，注册地 址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，经营范围为视频产品、视听产品、空调产品、电池系列产品、网 络产品、激光读写系列产品、卫星电视广播地面接收设备、摄录一体机、电子医疗产品、电力设备、安防 技术产品、机构产品、数码相机、通讯及计算机产品、化工产品的制造、销售、公路运输，包装产品及技 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 术服务，电子产品及零配件的维修、销售，房屋租赁，转口贸易，电子商务，高科技风险投资及国家允许 的其他投资业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2006年2月11日 至 2008 赵 勇 董事长 男 43 0 0 0.00是 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 王家章 副董事长 男 55 13,477 13,477 46.05否 年5月28日 2006年2月10日 至 2008 李 进 董事 男 39 0 0 0.00是 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 姜继直 董事 男 59 0 0 28.89否 年5月28日 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年3月3日 至 2008 王 勇 总裁 男 39 0 0 6.39否 年5月28日 2005年11月13日 至 叶洪林 副总裁 男 35 0 0 5.75否 2008年5月28日 2005年11月13日 至 李代江 副总裁 男 40 0 0 5.75否 2008年5月28日 2005年5月28日 至 2008 何金岐 副总裁 男 43 0 0 46.08否 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 薛 辉 副总裁 男 43 0 0 46.11否 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 韦 伟 独立董事 男 51 0 0 6.00否 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 卓文燕 独立董事 男 68 0 0 6.00否 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 吴汉洪 独立董事 男 49 0 0 6.00否 年5月28日 监事会主 2006年2月10日 至 2008 费敏英 女 48 0 0 0.00是 席 年5月28日 2006年2月10日 至 2008 余 晓 监事 男 38 0 0 0.00是 年5月28日 2006年2月10日 至 2008 杨 军 监事 男 36 0 0 0.00是 年5月28日 2005年5月28日 至 2008 雍凤山 监事 男 38 0 0 5.40是 年5月28日 合计 - - - - 13,477 13,477 - 208.42 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年是美菱公司发展中非常重要的一年，在过去一年里，企业的外部宏观环境发生了巨大的变化：冰箱 市场竞争更加激烈，新一轮兼并重组会继续，黑白家电融合明显；原油、铜、铁矿等原材料价格仍处于高 位； 受科龙事件的干扰，企业流动资金贷款受到一定的影响；长虹收购格林柯尔持有美菱的20.03%的股权， 成为美菱第一大股东，在这样新的环境形势下，公司经营层坚决贯彻董事会指示，及时调整经营策略和运 营机制， 紧紧抓住市场调整带来的机会，积极利用各种政策,努力维护和扩大良好的经营增长发展势头, 在调整中实现了企业较大的发展。 1、快速向市场推出多种新产品 全年共向国内市场推出了终节者二代、节能、电控、风冷、混冷、纳米生态、大容积460等20大系列中高档 冰箱；在国际市场上，总计完成新品开发及改进项目44个，出口产品种类已达到120种，出口国家已达92 个。 2、国内销量突破100万台 为适应公司产品战略要求，对内销市场进行了调整，在确保实现总销售目标的前题下，调整了产品销售结 构，主推中高端品种，加大利润型产品的供货量，重点推进和完善“300工程”方案，建立一、二级市场核 心网点，推进和完善“800工程”方案；建立三、四级市场明星网点。2005年中高端产品销售比例达40%。 3、海外销售实现较大增长 出口市场以巩固欧洲市场为主，重点开发美洲市场，通过调整产品结构，达到了改善盈利能力和高增长速 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 度拉动企业发展的目的。 4 、出口基地顺利达产 新增年产60万台的出口基地顺利投产，扩大了产能。 5、内部经营运作得到了加强 强化经营计划与财务预算的管理，建立了月度经营计划运行模式，合理规划产销存；建立了全面预算管理 体系，推行费用预登记核销管理制度，科学控制各项费用支出；通过提价和招标，进一步降低材料成本； 加强辅材消耗的控制，大大降低单台辅材消耗定额。 以上措施使公司经营取得了快速发展，产销运营良好，销售同比增长40.55%，尤其是海外市场销售迅猛， 同比增长81.46%，由于钢材、化工等原材料等价格上涨使得成本上升、毛利率下降造成报告期净利润较与 去年同期有所下降。 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2006年家电企业面临更为严峻的宏观环境和市场形势。部分原材料价格仍处于高位，分供方的讨价还价能 力增强，成本管控压力加大;外资品牌在国内高端冰箱市场上的份额逐步增大，竞争力增强；国内二线冰箱 品牌的市场份额提升较快；公司产能严重不足，不能满足快速增长的市场需求。 针对以上存在的问题，公司准备采取以下对策： 1、调整内销产品结构，重回市场高端，提升美菱品牌价值。调整出口产品结构，进一步增强盈利能力；注 重新技术、新材料和新工艺的使用，加大研发投入，抢占冰箱制冷技术为制高点，实行产品开发目标设计 成本制度，从源头降低成本；与长虹实行联合招标采购； 2、利用长虹集团公司优势，加快建设美菱高新技术工业园，增强美菱发展后劲。 3、内部加强成本定额管理与费用定额管理，以效益为中心，划小核算单位，每个职能部门都是利润中心的 经营理念，达到增收节支和开源节流的目的。 新年度的业务发展计划 2006年公司将围绕“聚焦市场，提高质量，提高效率，搞高市场占有率”的经营指导思想，进一步转变和 调整思想观念、经营理念和管理方法。公司的各项经营工作都要以市场为龙头，组织机构调整、人员配备、 产品开发、生产制造、质量管理、成本管理等内部各项活动要以市场需要为目标，扩大国内市场占用率； 海外营销以效益为导向，优化产品结构、客户结构和渠道结构。合理引导员工充分履行职责，提高职业化 水平，提高管理水平和运作能力，提倡亮剑精神，积极进攻，创造性地开展各项工作，实现董事会下达的 “内销市场保三争二”的经营目标。 1 、加强渠道建设和营销队伍建设，强化产品策划和市场策划，建立以市场为导向，以营销为龙头的销产 供一体化的企业运行机制，提升品牌价值，提高市场占有率。 ◆发挥长虹与美菱协同效应，通过采购、研发、物流、营销、和服务等方面的联合与整合，实现管理、技 术、品牌、产业链衔接，在成本控制、管理水平、反应速度、市场影响等方面共同应对市场的压力和挑战 ◆依托长虹在三四级市场上的强大优势，美菱的营销渠道将得以快速扩张；在长虹具有绝对优势的区域和 美菱处于绝对弱势的地区实行“长虹-美菱”品牌销售冰箱，最大发挥协同效应 ◆适应市场发展需要调整营销组织架构，加强市场力量，成立市场部，调整销售驻外机构，提升策划能力、 加速队伍建设。 ◆增加对销售的资源投入，从人员配备、销售政策、费用预算等方面全方位支持市场发展 ◆加强营销队伍建设，通过业务知识培训、职业生涯培育、队伍结构优化、业绩考核激励等方法，打造一 支快速反应、富有激情而又有战斗力的营销团队 ◆以满足客户需求为出发点，优化产品策划和产品设计，创造营销卖点。 ◆调整产品结构，提高中高端产品销售比例，提高市场占有率，提高美菱知名度，提升美菱品牌价值，增 强企业竞争力和盈利能力 2 、坚持质量是企业的生命理念，加大技术创新力度，持续开展各项质量管理活动，提高技术水平、产品 品质和企业整体工作质量 ◆协同长虹行业领先的信息家电技术和应有创新能力为美菱冰箱在智能化和信息化研究及制造方面提供强 大技术支持。 ◆在磁制冷、半导体制冷、吸收式制冷和太阳能、风力等制冷专业技术方面进行深度研究，拓展制冷专业 多元发展领域。加快节能、电控、变频、抗菌、多温多门等技术的研究和运用，产品的技术、功能和外观 达到行业领先水平。 ◆开展产品工艺精细化活动，在产品的技术性能、外观造型、工艺水平方面追求完成美。 ◆应用先进的质量管理工具和统计技术，提高质量专业管理水平。 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 ◆从设计、售后、物流等方面获取质量信息，从根本上全方位地加强质量控制和管理。 3、 快速反应市场，以速度第一、效率优先为原则，提高整体营运效率，降低营运成本，增强企业综合竞 争能力 ◆通过工时测定、作业分析、工艺优化，加快生产节拍,综合提高劳动生产率。 ◆规范产品开发与试产管理流程，严肃产品试制计划，缩短产品开发与投产周期 ◆加强生产柔性，增强对市场产品需求的应变性和灵活性，提高生产的敏捷反应能力，快速生产，按期交 货。 ◆实施信息化项目，构建完善的信息化管理平台，实现物流、资金流和信息流一体化。 ◆简化业务管理流程，完善、规范企业的信息传递和报告管理制度，缩短反应时间，提高决策效率和工作 效率。 ◆以销售需求为目标，协调销产供研，完善以市场导向型的计划预算管理体系，使经营计划更贴进市场， 企业整体运营效更。 ◆优化供应商结构、改善供应链、与长虹协同联合招标采购、采用与原材料市场价格波动变化相一致的动 态采购价格管理，降低采购成本。 ◆优化产品结构设计、工艺设计、材料使用设计降低产品设计成本。 4 、采用先进管理方法，加大管理创新力度，提高企业经营管理水平，提升员工职业能力和团队战斗力。 ◆适应销售架构调整和市场发展需要，实行销售业务决策前移，风险由总部统一控制；以销售分部为单元， 实行模拟分公司运行机制，以投入产出比作为衡量业绩的标准，提高分部整体营销能力和经营管理能力。 ◆推行出口订单预算管理办法，以区域市场为单元，核算区域出口业绩，实现以盈利为目标的出口业务发 展模式 。 ◆推行以生产线、班组为单位的核算模式，把投入产出作为衡量生产线业绩的标杆，充分调动全体员工参 与管理与核算的积极性。 ◆鼓励各部门克服困难，创造条件，增收节支，实现成本、费用最低化。 ◆实行以正激励为主的激励方式，开展群众性的小改、小革、小发明、小创造活动，激活企业创新细胞， 建立富有活力的企业运行机制。 ◆结合职业生涯规划和专业培训，强化对中层干部、班组长、后备干部的培训；完善并实施工人技师方案 优化员工队伍，提高员工的专业能力和职业能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 日用电子器具 202,201.86 167,282.82 17.29% 40.55% 45.45% -2.78% 制造业 主营业务分产品情况 冰箱（柜） 202,201.86 167,282.82 17.29% 40.55% 45.45% -2.78% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境 内 139,537.56 27.63% 境 外 62,664.30 81.46% 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固定资产投资 7,255.00完成 --- 在建工程 1,265.0085% --- 合计 8,520.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于2001年度、2003年度出现经营亏损，目前累计未 分配利润为 元，据此公司2005年度不进行利润分配亦弥补亏损。 不进行公积金转增股本，待弥补亏损后再行利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 合肥美菱集团 土地使用 2006年2月10日 10,110.53 0.00是 按照土地评估 是 否 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 控股有限公司 权 价格确定 合肥美菱集团 土地使用 按照土地评估 2006年2月10日 7,509.75 0.00是 是 否 控股有限公司 权 价格确定 合肥美菱洗衣 房产及附 按照资产评估 2006年2月10日 4,000.00 0.00是 是 是 机有限公司 属设备 价格确定 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 经过本次交易后，股份公司生产规模将进一部扩大，为企业生产效率的提高奠定坚实基础，符合企业的长 期发展规划，同时股份公司的部分资产质量也将得到进一步的优化，便于实现企业健康与可持续发展，保 护了股份公司及中小股东的利益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） --- 2006年4月9日 0.000 0 是 否 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 4,000.00 担保总额占公司净资产的比例 4.63% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 合肥美菱包装有 0.00 0.00% 7,119.51 3.71% 限公司 安徽安鸿塑胶有 0.00 0.00% 5,285.04 2.76% 限公司 合计 0.00 0.00% 12,404.55 6.47% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 合肥美菱集团控股有限公司 0.00 0.00 0 0.00 合肥美菱洗衣机有限公司 0.00 19,407.93 0 0 合计 0.00 19,407.93 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 合肥美菱集团控股有限公司及合肥美菱洗衣机承诺2006年12月30日前以现金方式偿还完洗衣机公司对本公 司的欠款。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 本公司目前第一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司的股权还处于司法冻结状态，同时公司准备将关联 方欠款同股权分置改革同时进行，预计将于2006年6月26日前报送交易所。 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 2005年合肥美菱集团控股有限公司拟以其拥有的位于合肥市经济技术开发区206,568.36平方米的土地使用 权偿还其对本公司的10,110.53万元的债务，同时偿还了合肥美菱洗衣机有限公司对本公司的部分债务。目 前洗衣机公司剩余欠款为19,408.74 万元。根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》的要求，股份公司将继续加大对此债务的清收力度，同时集团公司及洗衣机公 司承诺将尽快偿还所有的欠款，预计2006年底前将清收完毕。 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员除参加2004年度股东大会和列席2005年度公司各次董事会外还召开了次会议，主要 内容如下： 1、本公司四届监事会第十六次会议于2005年4月18日在公司四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实到监 事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式一致通过了： （1） 《2004年度监事会工作报告》、（2）《2004年年度报告和年度报告摘要》（3）2004年度财务决算报告》 （4） 《监事会换届选举的议案》、（5）《续聘2005年度财务审计机构及支付报酬的议案》、（6）《2005 年第一季度报告》、 （7）《关于修改公司章程的议案》及《召开公司2004年年度股东大会通知的议案》。 2、本公司五届监事会第一次会议于2005年5月28日在美菱大酒店三楼会议室召开，会议应出席监事5名，实 到监事5名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投票表决方式一致通过了：（1） 《选举李卫民先生为公司第五届监事会主席》、（2）《关于向中国工商银行抵押贷款的议案》、（3）《关 于为中科美菱低温科技有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。 3、本公司五届监事会第二次会议于2005年8月16日在公司四楼会议室召开，会议应出席监事5名，实到监事 4名，监事陈麒麟先生出差未参加会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投 票表决方式一致通过了：（1）《2005半年度报告》、（2）《2005半年度报告摘要》、（3）2005年下半年 经营计划。 4、本公司五届监事会第五次会议于2006年2月11日在四川长虹商贸中心A16会议室召开，会议应出席监事5 名，实到监事5名。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 ，会议以记名投票表决方式一致通过 了：（1 ）《选举费敏英女士为公司第五届监事会主席》、（2） 《关于长虹代理销售美菱冰箱产品的议 案》。 二、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他 法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。监事会对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层及其他高级管理人 员执行职务情况及公司内部管理制度执行情况进行了检查和监督，没有发现违法违规和违反公司章程行为 发生。公司重大关联交易等各项决策和运作行为经过了合法的决策程序并严格在各级授权范围内进行，没 有损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，资金运用效率较 高，财务管理规范，内部制度健全。深圳鹏城会计师事务所及华利信会计师事务所出具标准无保留意见的 2005年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、收购、出售资产交易及关联交易 经核查，监事会认为，报告期内本公司与合肥美菱集团控股有限公司发生的资产置换的关联交易事项，按 照公平原则进行，且取得了具有相关中介机构出具的独立意见，关联交易不存在内幕交易，没有损害部分 股东利益及造成公司资产流失。 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：合肥美菱股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 306,453,395.83 271,090,842.99 314,780,869.30 308,648,746.38 短期投资 应收票据 62,462,728.72 90,462,728.72 75,599,243.30 75,599,243.30 应收股利 应收利息 应收账款 95,783,745.92 94,663,060.41 96,424,740.03 90,949,996.50 其他应收款 197,109,389.28 196,200,418.15 410,153,194.15 409,348,674.84 预付账款 67,614,853.36 67,601,240.19 62,811,354.31 62,811,354.31 应收补贴款 2,633,432.90 2,633,432.90 存货 372,288,833.37 359,276,301.25 245,774,943.57 238,566,557.73 待摊费用 14,579,405.79 14,579,405.79 9,436,091.36 9,436,091.36 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,118,925,785.17 1,096,507,430.40 1,214,980,436.02 1,195,360,664.42 长期投资： 长期股权投资 57,089,867.09 93,764,797.72 56,536,276.45 92,179,627.94 长期债权投资 长期投资合计 57,089,867.09 93,764,797.72 56,536,276.45 92,179,627.94 合并价差 -3,233,077.77 -3,694,946.01 固定资产： 固定资产原价 847,944,341.40 809,622,578.13 779,805,800.89 741,615,623.86 减：累计折旧 321,431,864.95 311,378,238.82 280,387,170.52 273,625,989.93 固定资产净值 526,512,476.45 498,244,339.31 499,418,630.37 467,989,633.93 减：固定资产减 21,550,556.98 18,440,656.23 21,551,162.78 18,441,262.03 值准备 固定资产净额 504,961,919.47 479,803,683.08 477,867,467.59 449,548,371.90 工程物资 在建工程 15,986,093.90 15,986,093.90 20,412,143.27 20,367,143.27 固定资产清理 固定资产合计 520,948,013.37 495,789,776.98 498,279,610.86 469,915,515.17 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 产： 无形资产 742,972,757.95 731,722,757.95 587,124,618.54 573,624,618.54 长期待摊费用 487,324.31 487,324.31 其他长期资产 无形资产及其他资 742,972,757.95 731,722,757.95 587,611,942.85 574,111,942.85 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,439,936,423.58 2,417,784,763.05 2,357,408,266.18 2,331,567,750.38 流动负债： 短期借款 656,403,580.00 606,403,580.00 602,390,000.00 582,390,000.00 应付票据 275,700,000.00 285,700,000.00 272,105,859.60 272,105,859.60 应付账款 437,227,164.13 473,372,307.05 387,856,695.83 399,940,486.91 预收账款 64,592,062.36 64,493,556.36 88,737,347.14 88,712,963.14 应付工资 240,698.11 231,696.96 应付福利费 29,968,016.82 29,318,596.11 25,352,522.66 24,931,608.64 应付股利 1,498,953.62 1,498,953.62 2,324,606.02 2,324,606.02 应交税金 -38,904,369.32 -39,366,596.39 -32,909,345.74 -33,123,876.30 其他应交款 1,405,084.58 1,324,458.57 384,469.03 313,422.94 其他应付款 57,910,330.86 57,399,495.54 40,871,858.14 39,430,897.05 预提费用 30,806,231.10 30,269,568.27 30,822,972.00 30,577,919.90 预计负债 20,416,759.26 20,416,759.26 20,416,759.26 20,416,759.26 一年内到期的长期 10,000,000.00 10,000,000.00 13,300,000.00 13,300,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,547,264,511.52 1,540,830,678.39 1,451,885,440.90 1,441,320,647.16 长期负债： 长期借款 13,300,000.00 13,300,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 13,300,000.00 13,300,000.00 33,300,000.00 33,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,560,564,511.52 1,554,130,678.39 1,485,185,440.90 1,474,620,647.16 少数股东权益 15,717,827.40 15,275,722.06 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 413,642,949.00 净额 资本公积 571,817,478.72 571,817,478.72 571,769,478.72 571,769,478.72 盈余公积 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51 284,889,548.51 其中：法定公益 65,643,217.32 65,643,217.32 65,643,217.32 65,643,217.32 金 未分配利润 -406,695,891.57 -406,695,891.57 -413,354,873.01 -413,354,873.01 其中：现金股利 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 863,654,084.66 863,654,084.66 856,947,103.22 856,947,103.22 东权益）合计 负债和所有者权益 2,439,936,423.58 2,417,784,763.05 2,357,408,266.18 2,331,567,750.38 （或股东权益）合计 法定代表人：赵勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：合肥美菱股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,022,018,592.24 2,009,161,079.14 1,438,633,867.16 1,420,063,047.21 减：主营业务成本 1,672,828,152.43 1,672,187,212.41 1,149,923,101.45 1,140,425,218.73 主营业务税金 4,941,394.14 4,704,875.18 1,936,679.20 1,736,951.59 及附加 二、主营业务利润（亏 344,249,045.67 332,268,991.55 286,774,086.51 277,900,876.89 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 584,512.04 336,938.21 990,271.88 426,049.80 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 191,276,409.37 188,684,295.91 164,594,968.14 162,426,048.09 管理费用 106,422,872.27 99,754,682.02 70,707,284.80 65,040,367.02 财务费用 42,549,942.65 41,012,456.51 37,603,651.95 37,381,718.10 三、营业利润（亏损 4,584,333.42 3,154,495.32 14,858,453.50 13,478,793.48 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 1,321,095.64 2,352,674.78 -652,168.43 267,093.60 损以“-”号填列） 补贴收入 1,542,400.00 1,483,000.00 2,862,000.00 2,862,000.00 营业外收入 146,594.36 146,594.36 229,178.83 229,178.83 减：营业外支出 493,336.64 477,783.02 135,753.99 69,325.44 四、利润总额（亏损 7,101,086.78 6,658,981.44 17,161,709.91 16,767,740.47 以“-”号填列） 减：所得税 少数股东损益 442,105.34 393,969.44 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 6,658,981.44 6,658,981.44 16,767,740.47 16,767,740.47 “-”号填列） 加：年初未分配利 -413,354,873.01 -413,354,873.01 -430,122,613.48 -430,122,613.48 润 其他转入 六、可供分配的利润 -406,695,891.57 -406,695,891.57 -413,354,873.01 -413,354,873.01 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -406,695,891.57 -406,695,891.57 -413,354,873.01 -413,354,873.01 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -406,695,891.57 -406,695,891.57 -413,354,873.01 -413,354,873.01 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：赵勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义 9.2.3 现金流量表 编制单位：合肥美菱股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,515,766,405.71 2,504,766,405.71 收到的税费返还 1,542,400.00 1,483,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 358,205.36 173,694.36 现金流入小计 2,517,667,011.07 2,506,423,100.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,131,633,765.77 2,143,715,381.73 支付给职工以及为职工支付的现金 51,553,890.35 46,194,178.17 支付的各项税费 29,901,564.03 27,235,724.31 支付的其他与经营活动有关的现金 240,966,679.35 236,056,330.96 现金流出小计 2,454,055,899.50 2,453,201,615.17 经营活动产生的现金流量净额 63,611,111.57 53,221,484.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 767,505.00 767,505.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,900.00 20,900.00 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 788,405.00 788,405.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,971,419.10 24,825,299.10 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 24,971,419.10 24,825,299.10 投资活动产生的现金流量净额 -24,183,014.10 -24,036,894.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 501,732,000.00 441,732,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 501,732,000.00 441,732,000.00 偿还债务所支付的现金 508,240,000.00 468,240,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 41,247,570.94 40,234,494.19 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 549,487,570.94 508,474,494.19 筹资活动产生的现金流量净额 -47,755,570.94 -66,742,494.19 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -8,327,473.47 -37,557,903.39 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,658,981.44 6,658,981.44 加：计提的资产减值准备 -17,055,287.34 -17,089,031.44 固定资产折旧 44,421,369.04 41,128,923.50 无形资产摊销 18,716,152.08 16,466,152.08 长期待摊费用摊销 487,324.31 487,324.31 待摊费用减少（减：增加） -5,143,314.43 -5,143,314.43 预提费用增加（减：减少） -16,740.90 -308,351.63 处置固定资产、无形资产和其他 451,815.06 451,815.06 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 42,523,750.29 41,012,456.51 投资损失（减：收益） -1,321,095.64 -2,352,674.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -132,318,036.08 -126,513,889.80 经营性应收项目的减少（减：增 -522,246.20 18,969,297.62 加） 经营性应付项目的增加（减：减 106,286,334.60 79,453,796.46 少） 其他 少数股东损益 442,105.34 经营活动产生的现金流量净额 63,611,111.57 53,221,484.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 合肥美菱股份有限公司2005年年度报告摘要 现金的期末余额 306,453,395.83 271,090,842.99 减：现金的期初余额 314,780,869.30 308,648,746.38 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,327,473.47 -37,557,903.39 法定代表人：赵勇 主管会计机构负责人：叶洪林 会计机构负责人：钟为义 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用