岳阳兴长(000819)2004年年度报告摘要

岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 岳阳兴长石化股份有限公司２００４年度报告摘要 １ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 党维孙 因公出差 王家富 易大盛 因公出差 王胜利 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王胜利先生、总经理邓和平先生、财务总监刘庆瑞先生、会 计机构负责人谢以浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 ２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 岳阳兴长 股票代码 ０００８１９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省岳阳市云溪区 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省岳阳市云溪区 注册地址的邮政编码：４１４０１２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１４０１２ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｙｘｃ０８１９．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｑｂｕ＠ｃｌｐｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 第 １ 页 共 １ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭东升 谭人杰 联系地址 湖南省岳阳市云溪区长炼 湖南省岳阳市云溪区长炼 电话 ０７３０－８８４３９１０ ８４５２５９４ ０７３０－８８４４０２１ ８４５２８３７ 传真 ０７３０－８８４３９１０ ８４３９２０２ ０７３０－８８４４９３０ ８４３９１０２ 电子信箱 ｐｄｓｅｎ＠１６３．ｃｏｍ ｚｑｂｕ＠ｃｌｐｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年 项 目 ２００４年 调整后 调整前 增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，５０３，９７５，８１８．１７１，０３８，２８７，８９６．３４１，０３８，２８７，８９６．３４ ４４．８５ ８１４，４１２，４９０．５０ 利润总额 ４９，２４５，７４９．４０ ３６，１４７，６８６．５５ ３６，４５２，３９７．４４ ３６．２３ ２９，８３５，４３５．５５ 净利润 ３８，１５９，４５７．６５ ２１，９３９，５６２．４９ ２４，７９９，９１５．７５ ７３．９３ １９，８６９，０８６．３４ 扣除非经常性损 益的净利润 ３６，２３１，６７１．７４ １６，６４７，７６６．０８ １９，５０８，１１９．３４ １１７．６４ １３，５４０，９７６．５２ 经营活动产生的 现金流量净额 ４９，３０１，１１７．８９ －９９，４３１，７４９．１２ －９９，４３１，７４９．１２ １４９．５８ ４２，３６２，３７７．８２ 本年末比上 ２００４年末 ２００３年末 年末增减（％） ２００２年末 总资产 ８３３，３６５，０５９．３０ ７０７，４５０，７４６．９５ ７０７，４５０，７４６．９５ １７．８０ ６０８，６９３，９０６．７３ 股东权益（不含 ４０５，１８１，８４４．５６ ３８４，６０５，９１１．９７ ３８４，６０５，９１１．９７ ５．３５ ３７０，８２２，９８３．６８ 少数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 项 目 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 每股收益 ０．２３ ０．１３ ７６．９２％ ０．１２ 每股收益（注） － － － － 净资产收益率％ ９．４２ ５．７０ ３．７２ ５．３６ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．９４ ４．３３ ４．６１ ３．７６ 净资产收益率％ 第 ２ 页 共 ２ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．３０ －０．６０ １５０．００％ ０．２６ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 增减（％） 每股净资产 ２．４５ ２．３３ ５．１５％ ２．２５ 调整后的每股净资产 ２．４２ ２．２８ ６．１４％ ２．２４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １、处理长期股权投资损益 －１，２４２，７４９．９７ ２、营业外收支净额 －２，７４０，７２２．１２ ３、以前年度减值准备转回 ６，８６０，７６４．５０ 减：所得税 －９４９，５０６．５０ 合 计 １，９２７，７８５．９１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 ４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ６４，１６０，７００ ０ ６４，１６０，７００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ６４，１６０，７００ ０ ６４，１６０，７００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ４８，８７０，０００ ０ ４８，８７０，０００ 第 ３ 页 共 ３ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １１３，０３０，７００ ０ １１３，０３０，７００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５２，１０３，１６０ ０ ５２，１０３，１６０ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ５２，１０３，１６０ ０ ５２，１０３，１６０ 三、股份总数 １６５，１３３，８６０ ０ １６５，１３３，８６０ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份， 应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １７，３２１ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 年度内 年末持 比例 股东名称（全称） （已流通 结的股份 股东性质 增减 股数量 （％） 或未流通） 数量 岳阳长炼兴长企业集团公司 ０ ４６，１６０，７００ ２７．９５％ 未流通 ／ 法人股 中国石化集团长岭炼油化工有限 ０ ４５，４５０，０００ ２７．５２％ 未流通 ／ 国有股东 责任公司 岳阳富兴集团有限公司 ０ １８，０００，０００ １０．９０％ 未流通 ／ 法人股 长炼职工技术协会 ０ １，２８２，５００ ０．７８％ 未流通 ／ 法人股 长炼职工大学 ０ １，２８２，５００ ０．７８％ 未流通 ／ 法人股 岳阳长炼长庆经贸公司 ０ ８５５，０００ ０．５２％ 未流通 ／ 法人股 同德证券投资基金 ／ ７２９，６３８ ０．４４％ 已流通 ／ 流通股 中国银行－同盛证券投资基金 ／ ７２２，２８６ ０．４４％ 已流通 ／ 流通股 一汽云南红塔汽车制造有限公司 ／ ６５７，７４６ ０．４０％ 已流通 ／ 流通股 江苏弘业国际集团有限公司 ／ ４８１，０１５ ０．２９％ 已流通 ／ 流通股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 同德证券投资基金 ７２９，６３８ Ａ股 中国银行－同盛证券投资基金 ７２２，２８６ Ａ股 一汽云南红塔汽车制造有限公司 ６５７，７４６ Ａ股 江苏弘业国际集团有限公司 ４８１，０５１ Ａ股 赵俊杰 ３５４，７９９ Ａ股 张永和 ２５７，０００ Ａ股 第 ４ 页 共 ４ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 陈秀清 ２４９，１１５ Ａ股 刘继华 ２４８，８００ Ａ股 余枚子 ２４６，５６０ Ａ股 吴保国 ２４５，８００ Ａ股 前六个法人股东中，除第一、三大股东之外的其他四个法人股股东互为关联关系： 第二大股东是中国石油化工集团公司所属大型国有石油化工企业，所持公司股份 上述股东关联关 为国有法人股，第四、五、六大股东均为行政隶属于第二大股东的集体所有制企 系或一致行动的 业法人，除此之外，前六大股东不存在关联关系；第七、八大股东同为长盛基金 说明 管理有限公司管理的证券投资基金。除此之外，未获知前十大股东是否存在关联 关系或属于一致行动人；未获知前十名流通股东之间，以及前十名流通股东与前 十名股东之间存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司（长岭炼化）：国有独资公司，为中国石化集团公 司下属大型石化企业。成立于１９９３年１０月１３日，２０００年５月，原巴陵石化长岭炼油化工总厂改制 成长岭炼化和中国石油化工股份有限公司长岭分公司，原巴陵石化长岭炼油化工总厂持有的本公 司股份由长岭炼化承接。法定代表人王胜利，注册资本为１２０，０００万元。经营范围为：加工、销 售石油及其产品，生产、销售催化剂及政策允许的化工产品，提供以上产品的仓储服务；制造、 销售机械设备；研究、开发石油化工技术并提供成果转让服务。主要产品有汽油、柴油、航空煤 油、石油焦、溶剂油以及各类炼油催化剂。 ②岳阳长炼兴长企业集团公司（以下简称“兴长集团”）：集体所有制企业法人，成立于１９９２年８ 月１８日，是本公司的发起人。因实行股份制改造，于２００４年７月１３日经岳阳市工商行政管理局核 准，更名为湖南长炼兴长集团有限责任公司；企业性质变更为有限责任公司，法定代表人刘燕华； 注册资本人民币１１６２８万元；经营范围：主营环烷酸、石油酸、多利纳米燃料清洁剂的、Ｔ１６０２ 喷气燃料抗磨添加剂的生产及产品自销；按《危险化学品经营许可证》许可范围从事危险化学品 的销售及其他化工产品、化工原料的销售；自有房屋的租赁服务；从事劳务输出的管理及服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 ５ 页 共 ５ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 中国石油化工集团公司 100％ 中国石油化工集团长岭炼油化工有限责任公司 27.52% 岳阳兴长石化股份有限公司 ５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起 年初持 年末持 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 止日期 股数 股数 原因 王胜利 董事长 男 ５９ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 贾永华 副董事长 男 ５９ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 周芳富 董 事 男 ５７ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ２，２００ ２，２００ ／ 党维孙 董 事 男 ５７ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 张权彬 董 事 男 ５２ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ４，３５０ ４，３５０ ／ 王家富 董 事 男 ５８ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ４，３５０ ４，３５０ ／ 邓和平 董 事 男 ５１ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 赖奕森 董 事 男 ５５ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 易大盛 董 事 男 ４３ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ３０，０００ ３０，０００ ／ 邓明然 独立董事 男 ５１ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 刘彩晖 独立董事 女 ３７ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 何俭亮 独立董事 男 ４２ ２００３年９月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 席平健 独立董事 男 ３５ ２００３年９月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 侯 勇 监事 男 ４４ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 张苏克 监事 男 ４８ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 刘燕华 监事 男 ４５ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 吕勤海 监事 男 ４６ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 副总经理 彭东升 男 ４２ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 董事会秘书 刘庆瑞 财务总监 男 ４１ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ５，２２０ ５，２２０ ／ 黄中伟 副总经理 男 ４１ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 李正峰 副总经理 男 ４１ ２００２年８月１日 至 ２００５年８月１日 ０ ０ ／ 第 ６ 页 共 ６ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的 是否领取报酬 姓名 任职的股东名称 任职期间 职务 津贴（是或否） 中国石化集团长岭炼油 王胜利 董事长 ２０００年４月１日 至 今 否 化工有限责任公司 中国石化集团长岭炼油 贾永华 副董事长 ２０００年４月１日 至 今 否 化工有限责任公司 中国石化集团长岭炼油董事、总会计师、副 周芳富 ２０００年４月１日 至 今 否 化工有限责任公司 总经理 中国石化集团长岭炼油党委副书记、监事会 张权彬 ２００３年８月１日 至 今 否 化工有限责任公司 主席、纪委书记 中国石化集团长岭炼油 王家富 董事、工会主席 ２０００年４月１日 至 今 否 化工有限责任公司 易大盛 岳阳富兴集团有限公司 董事长、总经理 ２０００年３月１日 至 今 否 中国石化集团长岭炼油 侯勇 副董事长、党委书记 ２００３年８月１日 至 今 否 化工有限责任公司 湖南长炼兴长集团有限 刘燕华 董事长、总经理 ２００４年６月１日 至 今 否 责任公司集团公司 湖南长炼兴长集团有限 赖奕森 原总经理 ９９年８月至 ２００５年２月 否 责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５３ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２７．５０ 金额最高的前三名高级管理人员的 ６６．６０ 报酬总额 独立董事津贴 ２．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、 王胜利、贾永华、周芳富、党维孙、张权彬、王家富、赖奕 监事姓名 森、易大盛、侯勇、刘燕华。 报酬区间 人数 ２ ４ １９－２０ ５ ２３－２４ ２ ６ 董事会报告 第 ７ 页 共 ７ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期，在公司董事会的领导下，公司全体员工团结拼搏、积极进取，克服了原材料价格上 涨、公路运输治理“双超”影响产品销售的不利局面，抓住石化产品价格高企的有利时机，压成 本，降消耗，挖潜力、拓市场，产品产量、销售收入、销售价格创下了近四年来的最好水平。 ２００４年，公司实现主营业务收入１５０，３９７．５８万元，主营业务利润１２，２８３．６０万元，净利润 ３，８１５．９５万元，分别比上年增加了４４．８５％、４８．４１％和７３．９３％，净资产收益率为９．４２％，资产 负债率为５０．２２％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业 主营业 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分产品 务收入 务成本 （％） 入比上年增 本比上年增 上年增减 减（％） 减（％） （％） 化工行业 １３６，２３８．３４ １２５，２３３．５４ ８．０８ ４８．２７ ４７．７５ ０．３３ 油品 ９，０１４．９６ ８，２１５．１３ ８．８７ ３１．１８ ３３．７８ －６．５５ 其他行业 １，２６２．５７ １，１３４．０１ １０．１８ ４３．４１ －４５．７８ －３．０３ 其中：关联交易 ２，０７９．３５ ２，０１８．３８ ２．９３ －５１２．８４ －５２８．２７ １．１７ 主营业务分产品情况 聚丙烯 １５，１７３．２３ １３，３８８．６９ １１．７６ １０．０２ １．９３ ７．００ 液化气 ６４，８２５．５０ ７２，４５７．６７ －１１．７７ ４５．３９ ５３．３８ －５．８２ 丙烯 ３２，１６８．０３ １９，２５４．５０ ４０．１４ ８７．５０ ８８．９５ －０．４６ ＭＴＢＥ １９，０２５．６５ １８，７８８．０９ １．２５ ３６．６４ ４３．５０ －４．７２ 其它 １９，２０５．１７ １３，７１１．６９ ２８．６０ ３３．６６ １５．４６ １１．２５ 其中：关联交易 ２，０７９．３５ ２，０１８．３８ ２．９３ －５１２．８４ －５２８．２７ １．１７ 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持上述关联交易是为了扩大公司产品市场份额、增加产品销量；以后年度将 续性的说明 维持在上述水平。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 １，４７５．０６万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖南地区 １４２，８７７．７０ ５４．４４％ 其他地区 ７，５１９．８８ －３３．５５％ 第 ８ 页 共 ８ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３４，７８０．７０ 占采购总额比重 ９５．０６％ 前五名销售客户销售金额合计 ６６，４２４．５６ 占销售总额比重 ４４．１７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 重庆康卫生物科技有限公司 本期贡献的投资收益 －４４６．５ 占上市公司净利润的比重 －１１．７０％ 经营范围 新药研究及技术服务 参股公司 净利润 －７９４ 参股公司名称 湖南海创科技有限责任公司 本期贡献的投资收益 －１９７．４ 占上市公司净利润的比重 －５．１７％ 研究、开发生物工程技术、新材料；销售化工产品（不含危险品）；房 经营范围 参股公司 地产投资。 净利润 －２０３ 参股公司名称 深圳市中海融担保投资有限公司 本期贡献的投资收益 ０ 占上市公司净利润的比重 ０ 信用担保、企业贷款担保，上市公司、拟上市公司、高新技术企业、 经营范围 参股公司 民营企业中小企业投融资担保等 净利润 ２，１０９．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 ９ 页 共 ９ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务收入、主营业务利润、净利润较上年度增加４４．８５％、４８．４１％、７３．９３％，主 要是公司主要产品销售价格上涨、产品销量增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖南长进石油化工有限公司 １，９００．００ 完成 ２００４年实现净利润－１８８万元 重庆康卫生物科技有限公司 ５８０．００ 完成 研发阶段，未产生效益 湖南海创科技有限责任公司 １３，２７０．００ 完成主体工程 房地产建设期，未产生效益 公司办公楼 １，６３０．００ 土建施工阶段 无 合 计 １７，３８０．００ － － 第 １０ 页 共 １０ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经会计师事务所审计，公司２００４年实现净利润为３８１５．９５万元， 提取法定盈余公积金３７７．２４ 万元和公益金１８８．６２万元，加年初未分配利润３９１６．３８万元，本年度末可供股东分配利润为 ７１６６．４７万元。 公司本年度分红预案：以公司总股本１６５，１３３，８６０．００元为基数，每１０股派发现金红利２．００ 元（含税），共派发现金红利３３，０２６，７７２．００元，剩余未分配利润留存到下一年度；资本公积金不 转增股本。 该预案尚需经股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 第 １１ 页 共 １１ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 出售 是否为 的资产 的债权 出售 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 售资产为上 产生的 关联交 产权是 债务是 价格 说明 市公司贡献 损益 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 岳阳龙飞经贸 岳阳紫宇生物技 ２００４年 １４６．００ －１８９ －１２４．６５ 否 评估价格 是 是 公司 术有限公司股权 １２月２５日 中国石油化工 湖南建长石化股 ２００４年 审计 ５０８．８ ８０ ２０８．８ 否 否 否 股份有限公司 份有限公司股权 ６月３０日 净资产 中国石油化工 深圳市深长实业 ２００４年 ９０６．８０ ４３．５ ３９６．４０ 否 评估价格 是 是 股份有限公司 有限公司股权 ７月３１日 长岭炼化岳阳 重油催化裂化催 ２００４年 工程设计有限 ８００．００ ０．００ ０．００ 否 资产原值 是 是 化剂装置（在建） ２月１０日 公司 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述转让、出售事项对本公司业务的连续性、管理层稳定性不产生任何影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 担保对象名称 担保金额担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关 （协议签署日） 联方担保 岳阳群泰有限公司 ２００４１２２０－ ２００４年１２月２０日 ２，０００．００ 抵押 否 否 开发化工科技 ２００５１２１９ 商品房承购人 ２００４年１１月１日 ２，２０８．２０连带责任 ２００４１１０１－ 否 否 ２００６０６０８ 报告期内担保发生额合计 ４，２０８．２０ 报告期末担保余额合计 ４，２０８．２０ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ２００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，４０８．２０ 担保总额占公司净资产的比例 １０．８８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％ 否 （是或否） 违规担保总额 ０．００ 第 １２ 页 共 １２ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 说明：为群泰公司、商品房承购人提供的担保为公司下属公司长沙市怡海置业有限公司对 外提供的担保。 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖南长炼兴长集团有限 ８７２．７３ ０．５８％ ０．００ ０．００％ 责任公司 金鹗石化发展有限公司 １，２０６．６３ ０．８０％ ０．００ ０．００％ 中国石化集团长岭炼化 ０．００ ０．００％ ６０２．３３ １００．００％ 有限公司 合 计 ２，０７９．３６ １．３８％ ６０２．３３ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 湖南长炼兴长集团有限责任公司 ８７２．７３ ５９．９３ ０．００ ０．００ 长沙金鄂石化发展有限公司 １，２０６．６３ １２５．１１ ０．００ ０．００ 中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司 １７８．２５ ０．００ ６０４．３０ ２５３．３８ 合 计 ２，２５７．６１ １８５．０４ ６０４．３０ ２５３．３８ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，０５０．９８万元，余额 ５９．９３万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受 托 人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 第 １３ 页 共 １３ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ２００３年１０月１６日 至 湖北贵帮投资有限公司 １０００ 约定收益率 １００ ２００ ２００４年１０月１５日 合 计 １０００ － － １００ ２００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计９００万元，延期至２００５年１０ 月１５日。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 邓明然 ５ ５ ０ ０ 刘彩晖 ５ ３ ２ ０ 何俭亮 ５ ５ ０ ０ 席平健 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 ８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １、监事会召开情况 报告期公司监事会召开了两次会议 ①公司第十届监事会第六次会议于２００４年３月３日在岳阳市中达大酒店召开，会议由监事刘 燕华先生主持，列席了公司第十届董事会第七次会议。会议审议通过了《监事会工作报告》、 《２００３年度财务决算 》、《２００３年年度报告正文及摘要》、《关于控股股东及其他关联方占用 资金公司对外担保情况的说明 》、王安仁先生辞去公司监事职务的请求。 本次监事会决议刊登于２００４年３月５日《证券时报》。 ②公司第十届监事会第七次会议于２００４年７月２２日在岳阳市南湖宾馆召开，会议由监事会主 第 １４ 页 共 １４ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 席侯勇先生主持，列席了公司第十届董事会第九次会议。会议审议通过了《监事会工作报告》、 《２００４年半年度报告正文及摘要》。 本次监事会决议刊登于２００４年７月２７日《证券时报》。 ２、公司依法运作情况 ２００４年，公司总经理、董事会、股东大会能够严格按照《岳阳兴长石化股份有限公司总经 理工作细则》、《岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则》、《岳阳兴长石化股份有限公 司股东大会实施细则及议事规则》以及《公司章程》的规定开展工作，决策程序合法，内部控 制制度较为完善；能够按照要求及时编制、披露各项定期报告、临时报告，较好地履行了信息 披露义务。 监事会认为，董事及高管人员履行职责诚信、勤勉、尽责，能够根据市场变化及时决策， 为公司创造了较好的效益；无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ３、检查公司财务情况 通过对公司财务的检查，并根据公司董事长、总经理、财务总监、会计主管的承诺，以及 深圳南方民和会计师事务所的审计，监事会认为：财务报告及所涉及的有关事项，真实、准确、 完整、充分地反映了公司的财务状况和经营成果。 ４、募集资金投入情况 报告期内，公司没有募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到报告期内。 ５、资产收购、出售和关联交易 监事会认为，公司股权、资产的转让，以评估机构的评估价值或经审计的净资产为依据作 价，关联交易完全按照市场价格进行交易，交易价格公允、合理，没有损害公司利益。 ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 第 １５ 页 共 １５ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 （２００４ 年 １２ 月 ３１ 日） 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１４，３７９，０７１．７２ ９３，９３７，６０３．０９ １４０，５３４，４１２．２９ ９０，７６６，５６１．７８ 短期投资 １４，４５５，６５０．８８ ８，１７０，３００．００ １５，７９４，０３５．２４ １０，７９９，１３６．８０ 应收票据 ５４０，６００．００ １９０，６００．００ １，７２９，１００．００ １，７２９，１００．００ 应收股利 ５２７，３２０．１２ ５２７，３２０．１２ ５２７，３２０．１２ ５２７，３２０．１２ 应收利息 应收账款 ２４，２３７，４０６．６８ １８，２４５，６９３．１３ １７，５４３，１６５．４８ ５，２２２，１９９．４５ 其他应收款 １２，０１４，５１０．７３ １１７，２４２，７１９．４０ ２２，８４１，６３６．３３ ８９，６５８，９３０．１２ 预付账款 ３２，７５５，７１８．１４ ７，８８５，０２６．９３ ３６，４９６，２３２．１２ ３３，０３７，３５０．２５ 应收补贴款 存货 ３５１，８２９，００５．８３ １７，５１７，９９４．５０ ２１５，１１７，６９７．０１ １５，５８８，６８０．０３ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５５０，７３９，２８４．１０ ２６３，７１７，２５７．１７ ４５０，５８３，５９８．５９ ２４７，３２９，２７８．５５ 长期投资： 长期股权投资 ８５，４１７，６２６．１９ １２８，７５１，２６７．６６ ８０，２７１，８５９．６１ １１１，４７５，９０５．２０ 长期债权投资 长期投资合计 ８５，４１７，６２６．１９ １２８，７５１，２６７．６６ ８０，２７１，８５９．６１ １１１，４７５，９０５．２０ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２９３，９３６，０１９．１２ ２４１，７６８，５５６．７８ ２６１，８６３，３００．４５ ２３８，９４４，６０８．２３ 减：累计折旧 １３０，６１２，５４５．１４ １２４，７１７，７７４．０３ １１７，９１２，２７１．１６ １１３，８１２，６３１．５３ 固定资产净值 １６３，３２３，４７３．９８ １１７，０５０，７８２．７５ １４３，９５１，０２９．２９ １２５，１３１，９７６．７０ 减：固定资产减值准备 ３，５０１，７０９．５８ ３，５０１，７０９．５８ ３，５０１，７０９．５８ ３，５０１，７０９．５８ 固定资产净额 １５９，８２１，７６４．４０ １１３，５４９，０７３．１７ １４０，４４９，３１９．７１ １２１，６３０，２６７．１２ 工程物资 在建工程 １６，３１９，２００．００ １６，３１９，２００．００ １６，５７９，２００．００ １６，５７９，２００．００ 固定资产清理 固定资产合计 １７６，１４０，９６４．４０ １２９，８６８，２７３．１７ １５７，０２８，５１９．７１ １３８，２０９，４６７．１２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １６，４１１，１９９．１７ ３，６８１，３６９．５７ １６，７０１，１０２．３４ ３，９９２，７６８．９９ 长期待摊费用 ４，６５５，９８５．４４ ２，８６５，６６６．７０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２１，０６７，１８４．６１ ３，６８１，３６９．５７ １９，５６６，７６９．０４ ３，９９２，７６８．９９ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８３３，３６５，０５９．３０ ５２６，０１８，１６７．５７ ７０７，４５０，７４６．９５ ５０１，００７，４１９．８６ 第 １６ 页 共 １６ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 １１７，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ７７，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ９，４４７，７２１．７６ ５，５５９，８１６．３５ ６，５３６，７２９．６３ ５，２９８，９７１．３８ 预收账款 １２６，０５５，０２７．１１ ９，０９８，９６１．２４ １０，６７０，２８７．３２ ６，８６７，４８２．０５ 应付工资 ３，７１７，４５８．３８ ３，６２３，７５７．３８ １６６，０６０．３８ １１５，３７７．９８ 应付福利费 ７，８９０，７４３．８１ ６，８１７，１２８．１５ ５，４１２，３１３．２２ ４，７３９，６１１．０９ 应付股利 ４６９，９０２．４２ ３４２，０００．００ １２７，９０２．４２ 应交税金 ３３，１０９，９３７．７６ ３５，８２２，７３３．４１ １６，６８５，１０９．２１ １６，０８９，７６５．３７ 其他应交款 ３２０，１４４．６３ ４１０，３１４．８８ ２９０，９３３．８４ ２７６，２９４．０３ 其他应付款 ７９，１０６，６２０．８０ ７，９６５，１９３．３６ ８０，２７７，７５３．１２ １３，０１４，００５．９９ 预提费用 １７９，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ４０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ８８，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ４１７，２９６，５５６．６７ １１９，６３９，９０４．７７ ２８５，１６７，０８９．１４ ９６，４０１，５０７．８９ 长期负债： 长期借款 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，２０１，８６６．４７ ２０１，８６６．４７ 其他长期负债 长期负债合计 １，２０１，８６６．４７ ２０，２０１，８６６．４７ ２０，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４１８，４９８，４２３．１４ １１９，６３９，９０４．７７ ３０５，３６８，９５５．６１ １１６，４０１，５０７．８９ 少数股东权益 ９，６８４，７９１．６０ １７，４７５，８７９．３７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １６５，１３３，８６０．００ １６５，１３３，８６０．００ １６５，１３３，８６０．００ １６５，１３３，８６０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １６５，１３３，８６０．００ １６５，１３３，８６０．００ １６５，１３３，８６０．００ １６５，１３３，８６０．００ 资本公积 ８０，３６０，８９４．０４ ８０，３６０，８９４．０４ ７９，７７１，６２２．２０ ７９，７７１，６２２．２０ 盈余公积 ８９，６８１，７８６．１７ ８９，５９６，４７６．１０ ８４，０２３，１４６．０８ ８３，９４２，００６．３５ 其中：法定公益金 １７，６６４，６８０．５２ １７，６３６，２４３．８２ １５，７７８，４６７．１６ １５，７５１，４２０．５７ 未分配利润 ７１，６６４，７１５．２５ ７１，２８７，０３２．６６ ５５，６７７，２８３．６９ ５５，７５８，４２３．４２ 其中：现金股利 ３３，０２６，７７２．００ ３３，０２６，７７２．００ １６，５１３，３８６．００ １６，５１３，３８６．００ 未确认的投资损失 －１，６５９，４１０．９０ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ４０５，１８１，８４４．５６ ４０６，３７８，２６２．８０ ３８４，６０５，９１１．９７ ３８４，６０５，９１１．９７ 负债和所有者权益（或股东权益）合计 ８３３，３６５，０５９．３０ ５２６，０１８，１６７．５７ ７０７，４５０，７４６．９５ ５０１，００７，４１９．８６ ９．２．２ 利润及利润分配表 第 １７ 页 共 １７ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 利润及利润分配表 （２００４ 年度） 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５０３，９７５，８１８．１７ １，４６５，１５８，６６１．６２ １，０３８，２８７，８９６．３４ １，００９，８７１，６４３．４６ 减：主营业务成本 １，３７６，００６，４０６．２９ １，３４６，８７６，７８５．６０ ９５２，０９７，１３９．７３ ９２９，９２２，６５３．１９ 主营业务税金及附加 ５，１３３，４３１．６９ ４，９１８，２６６．９４ ３，４２０，８３８．１３ ３，３９２，５６６．７０ 二、主营业务利润（亏损以“－” １２２，８３５，９８０．１９ １１３，３６３，６０９．０８ ８２，７６９，９１８．４８ ７６，５５６，４２３．５７ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“ －” －２，０３５，１３１．２１ －２，６６５，０６８．６０ ３０２，６０５．０１ －１，５９６，７２５．４６ 号填列） 减：营业费用 ２６，２７３，４５７．２１ １５，０７１，６９９．４１ １４，００６，０６６．３２ １０，９４７，５５９．６０ 管理费用 ４２，３４１，２６４．４６ ２３，３３９，０９７．４５ ３４，２６７，３８４．４５ ２０，３９２，１７２．３０ 财务费用 ２，６１５，７９６．３２ １，２７０，７９８．３５ ４，２１７，８３２．４９ １，１８６，５１３．２６ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） ４９，５７０，３３０．９９ ７１，０１６，９４５．２７ ３０，５８１，２４０．２３ ４２，４３３，４５２．９５ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ２，４２５，４６７．８８ －４，７７９，７０８．６４ －６０２，２２４．７０ －６，５６４，１７３．９９ 补贴收入 －９，３２７．３５ １００，８１９．１４ 营业外收入 ５８，４９７．７４ ５６，９１６．００ ６，６９７，９６５．７８ ６，６９７，１９９．７８ 减：营业外支出 ２，７９９，２１９．８６ ２，７１５，９７８．８６ ６３０，１１３．９０ ５５９，３１９．８８ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） ４９，２４５，７４９．４０ ６３，５７８，１７３．７７ ３６，１４７，６８６．５５ ４２，００７，１５８．８６ 减：所得税 ２５，８８８，６０１．９０ ２５，８８１，７０８．７８ ２０，１３０，４４９．５２ ２０，０６７，５９６．３７ 少数股东损益 －１３，１４２，８９９．２５ －５，９２２，３２５．４６ 加：未确认的投资损失本期发生额 １，６５９，４１０．９０ 五、净利润（亏损以“－”号填列） ３８，１５９，４５７．６５ ３７，６９６，４６４．９９ ２１，９３９，５６２．４９ ２１，９３９，５６２．４９ 加：年初未分配利润 ５５，６７７，２８３．６９ ５５，７５８，４２３．４２ ３７，０５２，８９３．４８ ３７，１０９，７９５．３０ 其他转入 六、可供分配的利润 ９３，８３６，７４１．３４ ９３，４５４，８８８．４１ ５８，９９２，４５５．９７ ５９，０４９，３５７．７９ 减：提取法定盈余公积 ３，７７２，４２６．７３ ３，７６９，６４６．５０ ２，２１０，１１４．８４ ２，１９３，９５６．２４ 提取法定公益金 １，８８６，２１３．３６ １，８８４，８２３．２５ １，１０５，０５７．４４ １，０９６，９７８．１３ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ８８，１７８，１０１．２５ ８７，８００，４１８．６６ ５５，６７７，２８３．６９ ５５，７５８，４２３．４２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １６，５１３，３８６．００ １６，５１３，３８６．００ 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 ７１，６６４，７１５．２５ ７１，２８７，０３２．６６ ５５，６７７，２８３．６９ ５５，７５８，４２３．４２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资 －１，２４２，７４９．９７ －４０，８０１．７６ 单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 第 １８ 页 共 １８ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 现 金 流 量 表 （２００４年度） 编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司 单位：元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，５３５，１５０，９１７．７４ １，３７２，１５２，６７４．５７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，７３８，４７６．９０ １，７１３，３９６．９０ 现金流入小计 １，５４０，８８９，３９４．６４ １，３７３，８６６，０７１．４７ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３３７，８２６，５３３．９３ １，１５７，８２７，９５０．３２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４１，７４９，６３８．７１ ３６，０１９，７８５．７２ 支付的各项税费 ６５，７５７，２１０．５８ ６０，９６２，２７１．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４６，２５４，８９３．５３ １７，４５９，９７１．３３ 现金流出小计 １，４９１，５８８，２７６．７５ １，２７２，２６９，９７９．２３ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，３０１，１１７．８９ １０１，５９６，０９２．２４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，１２８，８３６．８０ ２，６２８，８３６．８０ 取得投资收益所收到的现金 ２，６８４，９１０．２３ ２，６７４，２００．７４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ８，４１４，７３７．８０ ８，４０９，７３７．８０ 收到的其他与投资活动有关的现金 １，３１４，０００．００ １，３１４，０００．００ 现金流入小计 １５，５４２，４８４．８３ １５，０２６，７７５．３４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ４９，３８５，０１６．０２ ２０，３７２，７２３．７２ 投资所支付的现金 ５，１５２，９１１．４０ １９，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ６２，０８９．４０ ３７，９２７，７３３．４８ 现金流出小计 ５４，６００，０１６．８２ ７７，３００，４５７．２０ 投资活动产生的现金流量净额 －３９，０５７，５３１．９９ －６２，２７３，６８１．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １，０００，０００．００ 借款所收到的现金 １４７，０００，０００．００ ８０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ５１，０９５，３４７．９２ １，９９５，３４７．９２ 现金流入小计 １９９，０９５，３４７．９２ ８１，９９５，３４７．９２ 偿还债务所支付的现金 １７５，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １９，２３０，８５７．７０ １８，１４６，７１６．９９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４１，２６３，４１６．６９ 现金流出小计 ２３５，４９４，２７４．３９ １１８，１４６，７１６．９９ 筹资活动产生的现金流量净额 －３６，３９８，９２６．４７ －３６，１５１，３６９．０７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２６，１５５，３４０．５７ ３，１７１，０４１．３１ 第 １９ 页 共 １９ 页 岳阳兴长石化股份有限公司二〇〇四年年度报告摘要 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８，１５９，４５７．６５ ３７，６９６，４６４．９９ 加：计提的资产减值准备 －４，４５２，８３８．１５ －５，９０５，６３４．７６ 固定资产折旧 １７，２５５，８５４．４７ １４，６１８，１１１．３０ 无形资产摊销 ２，０４９，８３６．８５ ３０３，９３６．９３ 长期待摊费用摊销 １，２２７，８６１．２６ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） １７９，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ２，２６５，３０７．３６ ２，２６６，８８９．１０ （减：收益） 固定资产报废损失 ２６７，６２３．７６ ２６７，６２３．７６ 财务费用 ３，０１７，５９７．８３ １，６４８，６１８．４９ 投资损失（减：收益） ３，８６３，０９２．１４ １１，６４０，４７３．１４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１３７，２４５，０４１．１５ －１，９２９，３１４．４７ 经营性应收项目的减少（减：增加） －９，９８１，４９７．２５ １４，０９１，６０３．０２ 经营性应付项目的增加（减：减少） １４７，４９７，１７３．２７ ２６，８９７，３２０．７４ 其他 －１，６５９，４１０．９０ 少数股东损益 －１３，１４２，８９９．２５ 经营活动产生的现金流量净额 ４９，３０１，１１７．８９ １０１，５９６，０９２．２４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１４，３７９，０７１．７２ ９３，９３７，６０３．０９ 减：现金的期初余额 １４０，５３４，４１２．２９ ９０，７６６，５６１．７８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２６，１５５，３４０．５７ ３，１７１，０４１．３１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 第 ２０ 页 共 ２０ 页