华金资本(000532)力合股份2005年年度报告摘要

力合股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2006-007 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 马海涛 外地出差 杨岚 1.4 公司年度财务会计报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了无保留意 见的审计报告。 1.5 本公司负责人冯冠平、主管会计工作负责人许楚镇、会计机构负责人孙峰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 力合股份 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 股票代码 000532 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 注册地址和办公地址 办公地址：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 注册地址的邮政编码：519080 邮政编码 办公地址的邮政编码：519080 公司国际互联网网址 www.chinalihe.com 电子信箱 cs@chinalihe.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹海霞 叶江平 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号 联系地址 清华科技园创业大楼第六层东楼 清华科技园创业大楼第六层东楼 电话 0756—3612833 0756-3612810 传真 0756—3612823 0756—3612823 电子信箱 cs@chinalihe.com yjp@chinalihe.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2003年 2005年 2004年 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 142,894,901.78 240,614,993.64 -40.61% 147,272,133.98 147,272,133.98 利润总额 15,051,690.30 -6,350,642.74 337.01% 56,163,175.26 63,970,384.06 净利润 23,450,408.49 -11,973,942.93 295.85% 50,689,322.75 58,496,531.55 扣除非经常性 -11,537,585.72 -11,170,749.13 -3.28% 42,705,312.50 50,512,521.30 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 21,841,390.62 24,405,467.33 -10.51% 4,075,507.98 4,075,507.98 额 本年末比上 2003年末 2005年末 2004年末 年末增减 调整后 调整前 （％） 总资产 719,020,307.30 750,297,473.74 -4.17% 613,103,952.76 636,525,579.16 股东权益（不 480,586,166.27 含少数股东权 442,459,936.12 417,615,272.80 5.95% 457,164,539.87 益） 3.2 主要财务指标 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2003年 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 调整后 调整前 每股收益 0.083 -0.042 297.62% 0.179 0.206 每股收益（注） 0.083 - - - - 净资产收益率 5.30% -2.87% 8.17% 11.09% 12.17% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -2.61% -2.67% 0.06% 9.34% 10.51% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.08 0.09 -11.11% 0.014 0.014 现金流量净额 本年末比上年末增减 2003年末 2005年末 2004年末 （％） 调整后 调整后 每股净资产 1.56 1.47 6.12% 1.61 1.69 调整后的每股净资产 1.53 1.44 6.25% 1.60 1.68 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 坏账准备转回 1,866,709.40 处置长期股权投资损益 29,264,635.37 短期投资损益 2,892,791.37 处置固定资产收益 862,055.53 各种形式的政府补贴 1,310,344.85 营业外收入 218,429.21 营业外支出 -1,426,971.52 合计 34,987,994.21 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 一、未上市 162,312,897 57.17% 0 162,312,897 57.17% 流通股份 1、发起人 94,190,200 33.18% 0 94,190,200 33.18% 股份 其中： 国家持有 94,190,200 33.18% 0 94,190,200 33.18% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 68,122,697 23.99% 0 68,122,697 23.99% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 121,596,962 42.83% 0 121,596,962 42.83% 流通股份 1、人民币 121,596,962 42.83% 0 121,596,962 42.83% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 283,909,859 100.00% 0 283,909,859 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 33,268 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 深圳清华力合创业投 国有股东 15.00% 42,586,479 42,586,479 21,293,239 资有限公司 珠海经济特区电力开 国有股东 13.20% 37,463,478 37,463,478 29,821,560 发（集团）公司 深圳市华智通实业发 其他 5.04% 14,308,667 14,308,667 0 展有限公司 北京清华科技园发展 国有股东 5.00% 14,195,493 14,195,493 0 中心 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 珠海经济特区富华投 其他 1.30% 3,699,540 3,699,540 2,762,500 资公司 泰豪集团有限公司 其他 1.17% 3,315,000 3,315,000 0 江苏瑞华投资发展有 其他 1.06% 3,000,000 3,000,000 3,000,000 限公司 珠海市联基控股有限 国有股东 0.84% 2,379,790 2,379,790 0 公司 广州双鹰投资顾问有 其他 0.82% 2,340,000 2,340,000 0 限公司 深圳市建设投资控股 国有股东 0.78% 2,210,000 2,210,000 0 公司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘明娟 733,305人民币普通股 高兰春 639,700人民币普通股 张志斌 580,000人民币普通股 彭伟娟 566,300人民币普通股 梁艳萍 549,100人民币普通股 李树保 520,000人民币普通股 冯瑞军 480,000人民币普通股 朱金涛 414,292人民币普通股 曾 彬 409,200人民币普通股 倪钰淇 393,585人民币普通股 前十名股东中深圳清华力合创业投资有限公司和北京清华科技园 发展中心存在关联关系，为一致行动人；国务院国有资产监督管理委员 会已批准深圳清华力合创业投资有限公司以人民币27,299,353.00元的 上述股东关联关系或一致行动的说 价格受让北京清华科技园发展中心持有的本公司14,195,493股国有法 明 人股，股权过户手续正在办理中。深圳清华力合创业投资有限公司和深 圳市华智通实业发展有限公司存在关联关系，为一致行动人；三者与其 他股东之间不存在关联关系。未知公司前十名其他股东及流通股股东之 间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司第一大股东的情况 公司第一大股东深圳清华力合创业投资有限公司成立于1999年8月31日。 法定代表人：冯冠平。 注册资本：30,000万元人民币。 主营业务：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直接投资或参 与企业孵化器的建设；投资咨询业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业等。 2、第一大股东实际控制人的情况 深圳清华力合创业投资有限公司为深圳清华大学研究院的全资子公司。 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 深圳清华大学研究院成立于1997年7月2日。 法定代表人：冯冠平。 开办资金：8,000万元人民币。 主营业务：应用性科学研究、高新技术成果转化、企业孵化、创新投资、企业协作、重大科技项目评估、 研究生以上层次科技和管理人才培养。 深圳清华大学研究院由清华大学和深圳市人民政府共同创办。清华大学始建于1911年，住所：北京市海淀 区清华园，校长：顾秉林。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 冯冠平 董事长 男 59 2005年6月22日 至 2008 0 0 10.80是 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 梁学敏 董事 男 48 3,315 3,315 3.00是 年6月22日 董事、总经 2005年6月22日 至 2008 许楚镇 男 47 0 0 31.80否 理 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 朱 方 董事 男 56 0 0 3.00是 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 马喜腾 董事 男 59 0 0 3.00否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 张东宝 董事 男 35 0 0 3.00是 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 唐 勇 独立董事 男 36 0 0 4.20否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 马海涛 独立董事 男 40 0 0 2.10否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 杨 岚 独立董事 女 36 0 0 4.20否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 肖 江 监事长 男 53 0 0 3.00是 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 高振先 监事 男 38 0 0 5.40否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 罗 薇 监事 女 40 0 0 1.80否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 贾天喜 监事 男 47 0 0 1.80是 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 万 敏 监事 女 44 0 0 12.36否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 孙 峰 副总经理 男 50 1,300 1,300 20.20否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 邬新国 副总经理 男 40 0 0 20.20否 年6月22日 2005年6月22日 至 2008 曹海霞 董秘 女 34 0 0 16.20否 年6月22日 合计 - - - - 4,615 4,615 - 146.06 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报 告 期 ， 公 司 实 现 净 利 润 23,450,408.49 元 ， 较 上 年 增 长 296% ； 主 营 业 务 收 入 142,894,901.78 元，较上年下降 41%；主营业务利润 27,816,184.73 元，较上年下降 32%； 净利润大幅增长的主要原因是转让珠阿能源开发有限公司 51%收益权实现投资收益 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 29,204,511.90 元；主营业务收入和主营业务利润下降的主要原因是公司子公司珠海华冠电 子科技有限公司、北京清华力合电子技术有限公司主营业务收入下降。 公司转让珠阿能源开发有限公司收益权后，利润将主要来自于对控股子公司及参股公 司的投资收益，公司将进一步加强对下属企业的管理，通过股权调整，重点拓展有竞争力 的产业，提高公司的利润水平。 2、公司主营业务的范围及经营状况 公司经营范围包括：微电子；电力电子；环境保护产品的开发、生产及销售；电力生 产和电力开发；实业投资及管理。 公司主营业务收入来源于子公司北京清华力合电子技术有限公司、珠海华冠电容器有 限公司、珠海力合环保有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司以及珠海华冠电子科 技有限公司，其中： 北京清华力合电子技术有限公司主要从事计算机网络工程和通讯工程、软件开发和技 术服务业务，所属行业为计算机应用服务业。报告期，实现主营业务收入 56,603,778.33 元，较上年下降了 61%，主营业务利润 4,303,003.08 元，较上年下降了 56%。该公司主营 业务较上年大幅下降主要是由于 IT 产品代理业务市场透明度高，竞争激烈，利润空间狭小， 公司减少了对该业务的投入，此项业务较上年下降了 60%。 珠海华冠电容器有限公司主要从事片式电容器、电子元器件及电子产品的生产和销售， 所属行业为电子元器件制造业。由于市场竞争激烈，电容器价格呈下降趋势，该公司通过 加强管理，拓宽销售渠道实现了主营业务收入及净利润的增长，取得主营业务收入 32,628,939.18 元，主营业务利润 10,102,082.59 元，分别较上年增长了 40.83% 和 55.76%。 珠海清华科技园创业投资有限公司主要从事珠海清华科技园的建设和经营、风险投资 和高新技术企业孵化。报告期，该公司通过充分利用综合楼和建筑公共面积、扩大面向系 统外教育培训业的招商等措施，取得了较好的增收效果。实现主营业务收入 12,748,708.88 元，主营业务利润 5,682,766.71 元，分别较上年增长了 18.04 %和 51.84%。 珠海力合环保有限公司主要从事污水处理，属公共设施服务业，报告期内实现主营业 务收入 12,749,486.70 元，实现主营业务利润 6,522,698.61 元，分别较上年增长 114.80 %和 154.26 %，主要是因为吉大水质净化厂扩建工程投入运营，污水处理能力大幅上升。 珠海华冠电子科技有限公司主要从事片式电解电容器、电子产品专用生产设备的生产 经营以及自产产品的售后服务，所属行业为电子设备制造业。实现主营业务收入 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 29,396,666.28 元，主营业务利润1,570,842.96元, 分别较上年下降49%和92%。主营业务 下降的主要原因是：该公司2004年由深圳迁至珠海后，受环境及人员流失的影响，生产情 况一直不理想；同时由于市场受低端产品冲击，竞争更加激励，导致产品价格下浮，主营 业务收入、盈利水平下降。报告期，为促使公司尽快步入正轨，该公司董事会及经营层集 中力量对生产及销售进行了重整，下半年的经营状况已有明显好转。 3、报告期公司资产、费用构成 (1)资产构成 单位:元 2005 年 12 月 31 日 占 总 资 2004 年 12 月 31 日 占 总 资 占 总 资 产 项目 数额(元) 产的比 数额(元) 产 的 比 比重的增 重(%) 重(%) 减(%) 应收账款 48,288,959.28 6.72 56,127,392.56 7.48 -0.76 存货 58,039,133.05 8.07 73,965,941.12 9.86 -1.79 长期股权投资 105,026,501.21 14.61 247,957,072.50 33.05 -18.44 固定资产净额 290,728,537.48 40.43 255,966,241.00 34.12 6.31 在建工程 13,908,840.27 1.93 31,983.558.82 4.26 -2.33 短期借款 15,000,000.00 2.09 72,100,000.00 9.61 -7.52 一年内到期的 15,000,000.00 2.09 0 2.09 长期负债 长期借款 62,700,000.00 8.72 80,000,000.00 10.66 -1.94 总资产 719,020,307.30 750,297,473.74 说明: ①应收帐款减少的主要原因是报告期子公司珠海华冠电子科技有限公司应收帐款减 少。 ②存货减少的主要原因是报告期子公司珠海华冠电子科技有限公司库存减少。 ③长期股权投资减少的主要原因是报告期公司转让了珠阿能源开发有限公司收益权。 ④固定资产净额增加的主要原因是报告期子公司珠海力合环保有限公司的吉大水质 净化厂扩建工程完工转入。 ⑤在建工程减少的主要原因是报告期子公司珠海力合环保有限公司的吉大水质净化厂 扩建工程完工转出。 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑥短期借款减少的主要原因是报告期公司本部归还银行短期借款。 ⑦一年内到期的长期负债增加的原因是子公司珠海华冠电子科技有限公司到期的长期 负债转入。 ⑧长期借款减少的主要原因是报告期子公司珠海华冠电子科技有限公司到期的长期负 债转入短期负债。 (2)费用构成 项目 2005 年 1-12 月(元) 2004 年 1-12 月(元) 同比增减(%) 营业费用 6,119,945.11 3,438,584.87 77.98 管理费用 35,469,827.97 33,781,799.31 5.00 财务费用 6,914,145.51 6,434,743.73 7.45 所得税 1,344,224.51 1,852,927.06 -27.45 说明: ①营业费用增加的主要原因是报告期内子公司珠海华冠电容器有限公司销售费用增 加。 ②管理费用增加的主要原因是报告期内子公司珠海华冠电子科技有限公司的技术开发 费用和计提坏帐准备增加。 ③财务费用增加的主要原因是报告期内银行短期贷款利率增加。 ④所得税减少的主要原因是报告期内主营业务利润减少。 4、报告期内公司现金流量表主要项目同比变化及原因 项目 2005 年度（元） 2004 年度（元） 增减（%） 经营活动产生的现金流量： 现金流入小计 179,040,521.36 270,810,377.64 -33.89 现金流出小计 157,199,130.74 246,404,910.31 -36.20 经营活动产生的现金流量净额 21,841,390.62 24,405,467.33 -10.51 投资活动产生的现金流量： 现金流入小计 104,721,975.68 18,635,795.77 461.94 现金流出小计 34,232,511.11 117,979,807.15 -70.98 投资活动产生的现金流量净额 70,489,464.57 -99,344,011.38 170.95 筹资活动产生的现金流量： 现金流入小计 69,700,000.00 198,751,750.00 -64.93 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流出小计 141,209,665.67 141,291,545.00 -0.06 筹资活动产生的现金流量净额 -71,509,665.67 57,460,205.00 -224.45 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内支付的各种税费比 上年同期增加； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是报告期内收回投资收到的现 金同比增加，对外投资支付的现金和购建固定资产支付的现金同比减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期内吸收投资收到的现 金和借款所收到的现金同比减少。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 2,184 万元，与报告期净利润 2,345 万元基 本持平，存在的差异主要是： ①公司的净利润主要来源于投资收益 3,434 万元，与经营活动产生的现金流量无关； ②计提的资产减值准备 1,050 万元不发生现金流出； ③利润表中计提折旧 1,345 万元不发生现金流出； ④利润表中扣除的财务费用 794 万元不发生现金流出； ⑤库存材料转入成本 925 万元不发生现金流出。 5、公司新年度的经营计划 2006 年公司在面临严峻挑战的同时，迎来了新的战略发展机遇，公司将在对现有的产 业结构进行分析、梳理和调整的基础上，整合资源，夯实优质资产，并借股改契机，完善 公司的管理制度，加强对子公司的管理和监督，提高经营管理水平，实现资源的协调和高 效运作，藉以提高公司的信誉度和价值，提高公司的可持续发展能力。重点做好以下三方 面工作： 一是培育新的利润增长点，提高公司可持续发展能力； 二是调整管理重点，全面提升经营管理水平； 三是把握股改契机，努力经营公司价值。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 计算机应用服 5,660.38 5,207.49 7.60% -60.86% -61.18% 0.69% 务业 电子器件制造 3,262.89 2,226.54 30.96% 40.83% 34.80% 2.97% 业 其他电子设备 2,848.12 2,688.99 5.52% -49.70% -29.68% -26.91% 制造业 主营业务分产品情况 IT产品代理 4,748.92 4,601.67 3.10% -59.64% -59.41% -0.39% 电子器件 3,262.89 2,226.54 30.96% 40.83% 34.80% 2.97% 电子设备 2,848.12 2,688.99 5.52% -49.70% -29.68% -26.91% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东地区 7,041.77 6.68% 北京地区 4,070.98 -66.99% 国外 2,322.38 80.15% 国内其他地区 572.50 -57.84% 江苏地区 99.31 -86.65% 陕西地区 93.42 -93.37% 河北地区 56.70 100.00% 浙江地区 32.42 -84.18% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购珠海华冠电容器有 报告期该公司实现净利润 1,246.98已完成 限公司29.69%股权 411.85万元 参股成立深圳力合传感 报告期该公司实现净利润 127.90已完成 科技有限公司 -100.35万元 参股成立珠海力合环境 报告期该公司实现净利润6.31 60.00已完成 工程有限公司 万元 合计 1,434.88 - - 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005年实现净利润22,385,770.54元。按照《公司章程》的有关 规定,提取10%的法定盈余公积金2,238,577.05元，加上年初未分配利润18,544,371.44元，本年可供股东分 配的利润为38,691,564.93元。为保证公司生产经营及扩大投资需要， 2005年度公司不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。 以上议案需经股东大会审议后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产经营及扩大投资需要 主要用于增加经营周转资金和扩大投资。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 珠海华冠 电容器有 珠海华冠电子 限公司 2005年7月5日 1,246.98 43.79否 原始出资额 是 是 科技有限公司 29.69%的 股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 是否为 所涉及 所涉及 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 至出售日 关联交 的资产 的债权 产 的损益 说明 该出售资 易 产权是 债务是 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 产为上市 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 珠阿能源 珠海功控 开发有限 集团有限 公司51%股 2005年12月13日 17,240.45 0.00 2,920.45是 协议价格 否 否 公司 权之收益 权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 珠海华冠电容器有限公司在片式铝电解电容器行业具有一定的技术优势，收购该公司股权的目的在于 理顺子公司股权投资，减少子公司交叉持股，同时，有利于公司进一步做大做强主业，实现良好稳定的经 济效益。 公司转让珠阿能源开发有限公司收益权后，利润将主要来自于对控股子公司及参股公司的投资收益，公 司将进一步加强对下属企业的管理，拓展有竞争力的产业，提高公司的利润水平。 上述资产收购和转让事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性造成不利影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 珠海华电 洪湾/洪屏 1994、2-1999、 柴油机发 1994年2月4日 3,756.19抵押担保 否 是 2 电有限公 司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 3,756.19 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 500.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 4,256.19 担保总额占公司净资产的比例 9.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 深圳力合数字电 1,305.32 27.49% 0.00 0.00% 视有限公司 合计 1,305.32 27.49% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 珠海华电洪湾/洪屏柴油机 0.00 3,983.28 0.00 0.00 发电有限公司 深圳清华力合传感科技有限 0.00 61.97 0.00 0.00 公司 深圳清华力合国际技术转移 0.00 100.00 0.00 0.00 有限公司 珠海经济特区电力开发(集 0.00 646.71 0.00 0.00 团)公司 合计 0.00 4,791.96 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额161.97万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 1、珠海经济特区电力开发（集团）公司持有公司股本37，463，478股，占总股本的13.20%,为本公司第二 大股东。截止2005年12月31日，该公司占用本公司资金6,467,084.94元,该资金系珠海经济特区电力开发(集 团)公司所欠资产转让款,在2006年6月30日前清还。 2、珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重，无力偿还债务，应收该公司款项39,832,849.80 元已全额计提坏账准备，公司董事会决定提请股东会批准核销此项往来款坏账准备。 3、截止2005年12月31日，深圳清华力合传感科技有限公司占用公司资金619,713.86元，该资金包括预付的 购货款397,199.96元及往来款222,513.90元。该公司承诺在2006年6月30日前还清款项。 4、截止2005年12月31日，深圳清华力合国际技术转移有限公司占用公司资金1,000,000.00元，该资金为预 付的对该公司的增资款。该公司承诺在2006年6月30日前完成增资手续。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 2005年12月，公司第一大股东承诺积极推动公司的股权分置改革工作，并计划在收购北京清华科技园发展 中心所持公司股份的报告书刊登之日起三个月内通过保荐机构向深圳证券交易所提交正式的股权分置改革 方案。由于公司法人股股东数量多达260多家，结构复杂、原始登记资料不完整，大部分股东存在确权问题， 部分股东无法联系，或已无法找到，还有部分股东难以提供明确表示参加股改的文件等，使公司股改工作 进展艰难，未能在2006年3月启动股改程序。公司第一、二大股东承诺在2006年 4月30日前正式启动股改程 序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司不服广东省高级人民法院于2004年9月24日以“（2002）粤 高法民四初字第2号”、“（2002）粤高法民四初字第3号”民事判决书对珠海华电洪湾柴油机发电有限公 司、珠海华电洪屏柴油机发电有限公司贷款诉讼案件的判决,于2005年2月，向中华人民共和国最高人民法 院提起上诉，要求改判公司承担贷款抵押担保责任。 中华人民共和国最高人民法院于2006年1月9日以“（2005）民四终字第18号”、“（2005）民四终字第 19号”民事判决书对上述两案进行了终审判决。判决结果为：驳回上诉，维持原判。此项诉讼不会对公司 本期利润或期后利润构成影响。（公告详见2006年2月14日《证券时报》）。 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：力合股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 85,598,649.35 34,228,726.71 64,831,282.80 11,771,673.31 短期投资 1,000,000.00 应收票据 820,670.00 929,790.00 应收股利 1,230,933.40 1,230,933.40 应收利息 应收账款 48,288,959.28 56,127,392.56 其他应收款 98,621,946.67 99,886,281.50 7,839,622.31 10,417,881.14 预付账款 5,180,445.96 2,425,317.41 应收补贴款 存货 58,039,133.05 73,965,941.12 待摊费用 653,933.65 2,608.65 654,454.89 3,000.00 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 297,203,737.96 134,117,616.86 209,004,734.49 23,423,487.85 长期投资： 长期股权投资 105,026,501.21 295,026,054.35 247,957,072.50 431,369,200.70 长期债权投资 长期投资合计 105,026,501.21 295,026,054.35 247,957,072.50 431,369,200.70 合并价差 其中：合并价差 13,322,095.75 15,394,625.73 其中：股权投资差额 13,322,095.75 15,394,625.73 固定资产： 固定资产原价 327,311,978.22 27,310,866.11 285,027,680.43 36,850,396.61 减：累计折旧 36,319,742.74 7,007,150.89 28,797,741.43 12,041,715.27 固定资产净值 290,992,235.48 20,303,715.22 256,229,939.00 24,808,681.34 减：固定资产减 263,698.00 263,698.00 263,698.00 263,698.00 值准备 固定资产净额 290,728,537.48 20,040,017.22 255,966,241.00 24,544,983.34 工程物资 在建工程 13,908,840.27 31,983,558.82 固定资产清理 固定资产合计 304,637,377.75 20,040,017.22 287,949,799.82 24,544,983.34 无形资产及其他资 产： 无形资产 10,977,271.52 3,438,745.89 长期待摊费用 1,175,418.86 1,947,121.04 其他长期资产 无形资产及其他资 12,152,690.38 5,385,866.93 产合计 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 719,020,307.30 449,183,688.43 750,297,473.74 479,337,671.89 流动负债： 短期借款 15,000,000.00 72,100,000.00 50,000,000.00 应付票据 2,895,700.00 应付账款 25,485,223.75 31,069,086.89 预收账款 4,788,522.95 2,564,226.91 应付工资 1,009,999.55 923,787.50 应付福利费 1,373,732.10 305,463.38 2,618,079.74 82,719.50 应付股利 3,976,045.54 3,976,045.54 5,626,259.45 5,626,259.45 应交税金 3,134,093.96 183,697.00 8,225,040.15 2,441,345.81 其他应交款 34,112.74 25.25 52,514.73 25.25 其他应付款 32,759,605.13 2,258,521.14 27,303,473.60 3,572,049.08 预提费用 1,209,328.33 315,285.77 预计负债 递延收益 一年内到期的长期 15,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 103,770,664.05 6,723,752.31 153,693,454.74 61,722,399.09 长期负债： 长期借款 62,700,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,287,526.31 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 68,987,526.31 82,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 172,758,190.36 6,723,752.31 235,693,454.74 61,722,399.09 少数股东权益 103,802,180.82 96,988,746.20 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 283,909,859.00 净额 资本公积 91,789,848.14 92,854,486.09 90,395,593.31 90,395,593.31 盈余公积 27,004,026.10 27,004,026.10 24,765,449.05 24,765,449.05 其中：法定公益 金 未分配利润 39,756,202.88 38,691,564.93 18,544,371.44 18,544,371.44 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 已宣告现金股利 累积未弥补子公司亏 损 所有者权益（或股 442,459,936.12 442,459,936.12 417,615,272.80 417,615,272.80 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 东权益）合计 负债和所有者权益 719,020,307.30 449,183,688.43 750,297,473.74 479,337,671.89 （或股东权益）合计 法定代表人：冯冠平 主管会计机构负责人：许楚镇 会计机构负责人：孙峰 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：力合股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 142,894,901.78 240,614,993.64 减：主营业务成本 113,277,262.89 198,226,811.27 主营业务税金 1,801,454.16 1,754,043.41 及附加 二、主营业务利润（亏 27,816,184.73 40,634,138.96 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,331,217.22 118,408.80 376,827.59 119,644.80 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 6,119,945.11 3,438,584.87 管理费用 35,469,827.97 5,459,214.09 33,781,799.31 5,755,356.99 财务费用 6,914,145.51 2,509,517.78 6,434,743.73 2,185,447.80 三、营业利润（亏损 -19,356,516.64 -7,850,323.07 -2,644,161.36 -7,821,159.99 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 34,337,388.21 30,570,578.36 2,823,278.80 1,919,921.30 损以“-”号填列） 补贴收入 389,400.00 19,200.00 营业外收入 1,114,168.23 802,203.25 52,686.08 减：营业外支出 1,432,749.50 1,136,688.00 6,601,646.26 6,072,704.24 四、利润总额（亏损 15,051,690.30 22,385,770.54 -6,350,642.74 -11,973,942.93 以“-”号填列） 减：所得税 1,344,224.51 1,852,927.06 少数股东损益 -9,742,942.70 3,770,373.13 未弥补子公司 亏损 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 23,450,408.49 22,385,770.54 -11,973,942.93 -11,973,942.93 “-”号填列） 加：年初未分配利 18,544,371.44 18,544,371.44 30,518,314.37 30,518,314.37 润 其他转入 六、可供分配的利润 41,994,779.93 40,930,141.98 18,544,371.44 18,544,371.44 减：提取法定盈余 2,238,577.05 2,238,577.05 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 39,756,202.88 38,691,564.93 18,544,371.44 18,544,371.44 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 39,756,202.88 38,691,564.93 18,544,371.44 18,544,371.44 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 -7,807,208.80 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：冯冠平 主管会计机构负责人：许楚镇 会计机构负责人：孙峰 9.2.3 现金流量表 编制单位：力合股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 165,951,248.41 收到的税费返还 116,704.85 收到的其他与经营活动有关的现金 12,972,568.10 864,168.39 现金流入小计 179,040,521.36 864,168.39 购买商品、接受劳务支付的现金 102,338,687.05 支付给职工以及为职工支付的现金 19,933,740.39 1,886,860.53 支付的各项税费 13,074,012.75 464,508.80 支付的其他与经营活动有关的现金 21,852,690.55 7,451,703.60 现金流出小计 157,199,130.74 9,803,072.93 经营活动产生的现金流量净额 21,841,390.62 -8,938,904.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 87,971,596.84 86,871,596.84 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,408,312.56 11,132,138.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,142,066.28 4,902,469.76 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,200,000.00 现金流入小计 104,721,975.68 102,906,205.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,305,953.91 349,650.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 1,879,000.00 14,348,800.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,047,557.20 现金流出小计 34,232,511.11 14,698,450.00 投资活动产生的现金流量净额 70,489,464.57 88,207,755.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到 的现金 借款所收到的现金 69,700,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 69,700,000.00 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 129,100,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,109,665.67 6,811,797.06 金 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 141,209,665.67 106,811,797.06 筹资活动产生的现金流量净额 -71,509,665.67 -56,811,797.06 四、汇率变动对现金的影响 -53,822.97 五、现金及现金等价物净增加额 20,767,366.55 22,457,053.40 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,450,408.49 22,385,770.54 加：计提的资产减值准备 10,500,565.41 555,970.75 固定资产折旧 13,452,241.69 754,336.10 无形资产摊销 1,323,174.37 长期待摊费用摊销 754,040.47 待摊费用减少（减：增加） 18,053.06 391.35 预提费用增加（减：减少） 357,962.56 处置固定资产、无形资产和其他 -733,033.48 -802,189.74 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 38,429.90 财务费用 7,944,530.85 2,818,656.25 投资损失（减：收益） -35,057,388.21 -31,290,578.36 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,246,334.50 经营性应收项目的减少（减：增 2,301,659.21 -2,540,544.65 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -2,012,645.50 -820,716.78 少） 其他 力合股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东损益 -9,742,942.70 经营活动产生的现金流量净额 21,841,390.62 -8,938,904.54 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 85,598,649.35 34,228,726.71 减：现金的期初余额 64,831,282.80 11,771,673.31 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,767,366.55 22,457,053.40 法定代表人：冯冠平 主管会计机构负责人：许楚镇 会计机构负责人：孙峰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 力合股份有限公司董事会 2006年4月12日