悦达投资(600805)2005年年度报告摘要

江苏悦达投资股份有限公司 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者 欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 本报告经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，董事长胡友林因 出差委托副董事长郑潮亚代为表决。 1.3 本公司董事长胡友林先生、主管会计工作负责人郑潮亚先生、总会计 师崔林先生和财务部部长刘亚东先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 A股 证券简称 悦达投资 证券代码 600805 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 江苏省盐城市通榆中路 36 号 办公地址 江苏省盐城市通榆中路 36 号 邮政编码 224002 公司国际互联网网址 http://www.yueda.com 电子信箱 yueda@public.yc.js.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董广勇 王浩 联系地址 江苏省盐城市开放大道 78 号 江苏省盐城市开放大道 78 号 电话 0515-8202863 0515-8202867 传真 0515-8334601 0515-8334601 电子信箱 jsyd@public.yc.js.cn jsyd@public.yc.js.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2003 年 2005 年 2004 年 期增减 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,010,557,689.97 956,315,347.23 5.67 883,634,182.29 883,634,182.29 利润总额 8,953,992.20 80,463,093.62 -88.87 36,688,539.92 53,209,562.12 净利润 21,350,641.77 39,819,920.85 -46.38 17,961,946.64 34,482,968.84 扣除非经常性损益的净利润 -192,787,221.93 41,810,244.05 6,797,946.64 23,318,976.73 经营活动产生的现金流量净额 123,332,396.96 613,942,722.89 -79.91 -103,156,599.13 -103,156,599.13 本期末比 2003 年末 2005 年末 2004 年末 上期增减 调整后 调整前 (%) 总资产 6,233,323,740.78 6,187,198,234.43 0.75 5,558,234,293.46 5,575,179,130.04 股东权益（不含少数股东权益） 1,583,245,862.40 1,561,316,045.37 1.40 1,520,334,785.27 1,537,279,621.85 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上 2003 年 2005 年 2004 年 期增减 调整后 调整前 (%) 每股收益 0.039 0.073 -46.38 0.033 0.063 最新每股收益 净资产收益率（%） 1.35 2.55 －1.2 1.18 2.24 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 －1.28 2.71 0.45 1.53 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 1.13 -79.65 -0.19 -0.19 本期末比 2003 年末 2005 年末 2004 年末 上期增减 调整后 调整前 (%) 每股净资产 2.90 2.86 1.40 2.79 2.82 调整后的每股净资产 2.82 2.80 0.71 2.74 2.77 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权 40,167,504.55 投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,160,699.19 合计 41,328,203.74 3.3 国内外会计准则差异 适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 233,366,634 42.78 233,366,634 42.78 其中： 国家持有股份 233,366,634 42.78 233,366,634 42.78 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 2,588,040 0.47 2,588,040 0.47 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 235,954,674 43.25 235,954,674 43.25 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 309,490,514 56.75 309,490,514 56.75 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 309,490,514 56.75 309,490,514 56.75 三、股份总数 545,445,188 100 545,445,188 100 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 132,706 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 江苏悦达集团有限公司 国有股东 29.56 161,222,578 质押 江苏宏图高科技股份有限公司 社会法人股东 13.23 72,144,000 质押 季静 其他 0.66 3,625,972 潘太军 其他 0.26 1,404,000 赖涛 其他 0.21 1,142,842 盐城工信 其他 0.12 655,200 江苏悦达集团有限公司 国有股东 0.11 581,964 45,864 江苏悦达集团有限公司 国有股东 0.11 575,257 新兴汽车 其他 0.10 566,748 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 其他 0.09 492,220 300 指数证券 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 季静 3,625,972 人民币普通股 潘太军 1,404,000 人民币普通股 赖涛 1,142,842 人民币普通股 江苏悦达集团有限公司 575,257 人民币普通股 江苏悦达集团有限公司 536,100 人民币普通股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数 492,220 人民币普通股 证券 何国炎 440,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 439,156 人民币普通股 曹仁均 406,000 人民币普通股 王康平 384,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 十名流通股股东除第四、五为同一公司外，其他未知其有否关联关系。 关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：江苏悦达集团有限公司 法人代表：胡友林 注册资本：14,154 元 成立日期：1995 年 8 月 4 日 主要经营业务或管理活动：国内商业，物资供销和仓储业（国家法律及政策 禁止的除外）；面包车、客货两用汽车、拖拉机生产、销售；海洋货运；旅游服 务；铁路、公路运输（待领取许可证后经营）。拖拉机，农机具，工具及零配件， 服装，工艺品，玩具，电子原件，塑料制品，渔具，食品，家用电器出口；本企 业生产所需原辅材料、机械设备、零配件进口（除国家实行核定公司经营的 12 种进口商品）。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：江苏省人民政府 经江苏省人民政府苏政复[1999]1 号文批复，授权江苏悦达集团有限公司为 国有资产投资主体，江苏省人民政府为出资者，由盐城市代行出资者职能。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏省国资委 100％ 江苏悦达集团有限公司 29.78％ 本公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东单 年初持 年末 变动 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 姓名 股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 胡友林 董事长 男 56 2003.6～2006.6 38,461 38,461 22 郑潮亚 副董事长、CEO 男 52 2003.6～2006.6 0 0 20 潘万渠 副董事长、副总裁 男 50 2003.6～2006.6 0 0 19 邵 勇 董事 男 42 2003.7～2006.6 0 0 是 崔 林 董事、总会计师 男 43 2003.9～2006.6 0 0 16 王晨澜 董事、总裁助理 女 35 2004.9～2006.6 0 0 14 徐 清 董事 男 34 2004.9～2006.6 0 0 是 周崇华 董事 男 52 2005.5～2006.6 0 0 10 杨盛福 独立董事 男 69 2003.6～2006.6 0 0 朱元午 独立董事 男 63 2003.6～2006.6 0 0 华桂宏 独立董事 男 40 2003.6～2006.6 0 0 徐奇云 独立董事 男 62 2003.6～2006.6 0 0 陆向洋 监事会主席 女 50 2004.9～2006.6 0 0 16 薛 恬 监事 女 52 2003.6～2006.6 0 0 10 陈春华 监事 男 45 2003.6～2006.6 0 0 16 刘 亚 监事 男 45 2003.6～2006.6 0 0 10 刘才祥 监事 男 45 2004.9～2006.6 0 0 是 董广勇 董事会秘书 男 41 2003.6～2006.6 0 0 10 刘亚东 财务部部长 男 54 2003.6～2006.6 0 0 10 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 （1）2005 年公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司产销逐步攀升，全年汽 车产销量分别为 110071 辆和 110008 辆，实现销售收入 88.33 亿元，占据全国乘 用车销售市场 4％的份额。8 月份，新车型 CERATO 成功上市，迅速成为中国消 费者最喜欢的车型，并荣获“2005CCTV 中国年度最佳人气车型”大奖。 （2）2005 年公司控股子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司产销轮式拖 拉机 2.51 万台，大中拖拉机产品继续位于同行业第三位。全年实现销售收入 6.43 亿元，完成出口交货值 2.61 亿元。 （3）2005 年度徐州通达（运通、广通）公路有限公司实现通行费收入 1.28 亿元，分回现金 0.377 亿元。陕西西铜高速公路有限公司实现通行费收入 2.16 亿元，分回现金 1.14 亿元。江苏京沪高速公路有限公司实现投资收益 1.8 亿元， 分回现金 1.67 亿元。 （4）报告期内将持有的华能淮阴发电有限公司 26.36%的股权转让给华能国 际电力股份有限公司，转让价格为 2.006 亿元人民币，本次转让产生投资收益 4016.75 万元。 （5）主营业务利润大幅下降系公司控股子公司上海赛达药业股份有限公司 经营业绩大幅下降。 公司的主要优势： （1）基础设施产业形成稳定的现金流，为其他产业的发展提供了有力的保 证。 （2）汽车产业初具规模，市场形象优良，随着第二工厂的开工、建设、投 产，配套企业落户盐城将会有效地降低成本，规模效益逐渐显现，有利于本公司 的可持续发展。 （3）随着纺织园产业链的不断完善，以及与国外知名企业的合作，引进先 进的生产技术与管理理念，不断强化内部管理，通过做好家纺和汽车装饰布两个 产业链，提高公司的盈利能力。 公司的主要困难： （1）公司产业结构调整的资金来源主要是通过银行融资完成的，从而形成 公司的较高的银行借款（合并报表数字）达 28 亿元，2005 年支付的财务费用为 1.64 亿元，对公司经营形成一定的压力。2006 年公司将利用金融创新，不断调 整资本结构，有效地降低公司的财务费用。 （2）赛达药业生产的 TNF 市场销售额不断下降，自身“造血功能”弱化。 目前，公司正在强化营销网络建设，在市场布局上采取“重点区域、重点医院、 重点突破、以点带面”的战略，不断提高产品在市场上的形象，同时加大盘活资 产的力度，提高资产的使用效率，保证正常运行。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）按行业、产品分析报告期内公司主营业务收入、主营业务毛利的构成 情况： 按行业分析 单位:元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 制 造 业 659,240,466.65 622,979,809.89 5.50 商品流通 13,271,058.20 12,513,025.83 5.71 服 务 业 25,100,382.02 9,767,219.12 61.09 交 通 业 312,945,783.10 166,846,714.06 46.69 （2）占主营业务收入 10%以上和主营业务利润 10%以上的业务经营活动及 主要产品 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 拖拉机 643,377,921.82 597,240,802.48 7.17 制造业毛利率大幅下降，主要系公司控股子公司上海赛达药业股份有限公司 经营业绩大幅下降。 公司向前五名供应商的采购金额为 155,110,857.31 元，占公司全部成本的 19.10%。公司销售前五名客户收入总额 101,689,263.47 元，占公司全部销售收入 的 10.06%。 3、报告期内公司资产构成 报告期内存货大幅增加系江苏悦达纺织集团有限公司及其子公司于 2005 年 8 月投产，年末存货增加所致。 预付帐款大幅增加系子公司陕西西铜高速公路有限公司新增预付三铜线大 修工程款 32,787,821.00 元所致。 固定资产大幅增加系江苏悦达纺织集团有限公司 10 万锭项目于 2005 年建成 交付使用，本年度内厂房、机器设备增加所致。 在建工程大幅减少系子公司—江苏悦达纺织集团有限公司投产后在建工程 结转入固定资产所致。 无形资产增加系土地使用权增加。 其他应付款大幅减少系公司归还了东风悦达起亚汽车公司的借款 11,000.00 万元和参股子公司江苏京沪高速公路有限公司预分红余额减少 10,268.97 万元。 长期借款增加系苏悦达纺织集团有限公司本年度增加长期借款所致 4、现金流量构成构成情况分析 2005 年（元） 2004 年（元） 经营活动产生的现金流量净额 123,332,396.96 613,942,722.89 投资活动产生的现金流量净额 -149,349,611.12 -140,804,029.25 筹资活动产生的现金流量净额 58,842,842.94 -4,568,209.90 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 名称 注册资本 持股比 业务范围 总资产 净利润 (万元) 例(%) (万元) (万元) 陕西西铜高速公路有限公司 114,315.00 70 公路经营 145,924.86 8,345.67 徐州通达（广通、运通）公路有限公司 26,000.00 55 公路经营 56,908.21 1,098.10 上海赛达生物药业有限公司 6,992.1491 42.14 生物制药 16,219.89 -8,304.06 棉、麻、毛、丝等织 江苏悦达纺织集团有限公司 30,000.00 90 73,225.21 -2321.73 物、针织品、服装 江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司 8,000.00 85 拖拉机制造 70,137.68 3.15 大丰悦港实业有限公司 100.00 90 物资供应和仓储业 15,474.31 -25.69 上海悦达金马贸易有限公司 3,000.00 90 拖拉机销售 18,973.23 26.73 东风悦达起亚汽车公司 7000 万美元 25 汽车制造 400,559.05 642.76 江苏京沪高速公路有限公司 361,497.5 21 公路经营 802,280.19 85,677.64 （二）对公司未来发展的展望 1、行业变化 汽车行业的竞争将更加激烈，价格战仍将继续，同时汽车行业也受到石油价 格波动和国家出台消费税和燃油税政策的影响，利润率下降。拖拉机行业由于国 家对“三农”的重视，惠农、支农政策的拉动，农机行业将会逐步回升。纺织行 业从长期看，产能扩张、出口减速和人民币升值等因素将加速纺织服装行业的重 组和整合，未来行业竞争将日趋激烈。 2、未来发展机遇 随着东风悦达起亚汽车有限公司第二工厂的建设和投产，汽车项目的产能将 逐步扩大，规模效应将逐渐显现。纺织园今年的目标是完成两个五万锭的投产， 形成家纺和装饰布两条产业链。拖拉机公司加快大马力拖拉机的研发和生产。 3、资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司参股的东风悦达起亚汽车有限公司为了新建第二工厂，注册资本由 7000 万美元增加至 2.9 亿元美元，本公司需出资 5,500 万美元，分三期完成。纺 织园项目仍在建设之中，需要继续投入。资金来源为银行借款和自筹。 4、不确定因素 由于未来一段时间公司的部分项目仍需投入资金，国家宏观调控力度加大， 公司的资金将趋紧张。若银行利率上调，公司将面临利率风险，公司财务费用将 上升，会给经营带来压力。 6.3 主营业务分地区情况 适用 √不适用 6.4 募集资金使用情况 变更项目情况 适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 不适用 本报告期盈利但未提出现金利 公司未分配利润的用途和使用计划 润分配预案的原因 2005 年 公 司 未 分 配 利 润 为 汽车第二工厂项目及纺织园部分在建项 3,809.27 万元，金额较小，且公司发 目等。 展需要一定资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 不适用 交易对方及被出 出 出售价 本年初起至出 出售产 是否为关联 所涉及 所涉及 售资产 售 格 售日该出售资 生的损 交易（如是， 的资产 的债权 日 产为上市公司 益 说明定价原 产权是 债务是 贡献的净利润 则） 否已全 否已全 部过户 部转移 华能国际电力股 20060 4016.75 否 是 是 份有限公司 万元 万元 华能准阴发电有 限 公 司 26.36% 的 股权 本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √适用 不适用 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发 生 日 期 担保金额 担 保 担保期 是否履行 是否为关联 （协议签署 类型 完毕 方担保（是或 日） 否） 报告期内担保发生额合计 51,840 报告期末担保余额合计 52,140 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 35,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 35,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 87,140 担保总额占公司净资产的比例 55.04% 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 22,340 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 15,000 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产的 50％部分的金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 不适用 单位:万元 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 212,072.85 万元,余额 9,261.33 元（其中悦达集团及其子公司占用公司资金 10204.62 万元，公司占用悦达集团及其子公司资金 943.29 万元）。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 悦达集团拟结合本公司股改采用以资抵债或其他方式解决资金占用，力争 2006 年 6 月底前完成，确保 9 月底前完成。 √适用 不适用 清欠是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是 否 不适用 7.5 委托理财 适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 不适用 按照江苏省的要求，公司将努力争取在 2006 年上半年实施并完成股改工作。 目前两大法人股东正在协商股改方案，待方案形成后，即报国资部门审批。取得 国资部门批文后，将提交上交所，进行公告，并与流通股股东沟通，以便形成最 终的股改方案提交股东大会审议。 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 中审会计师事务所注册会计师李正明、高文荣出具了中审审字[2006]第 6242 号审计报告，认为公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金 流量表。 资产负债表 编制单位: 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1,221,367,139.61 1,188,546,300.08 549,755,224.38 760,659,493.50 短期投资 690,000.00 620,000.00 590,000.00 620,000.00 应收票据 4,283,800.00 37,709,630.00 应收股利 应收利息 应收账款 62,292,961.33 86,394,038.26 2,957,778.59 5,867,926.85 其他应收款 390,297,364.29 412,308,328.07 642,133,346.56 516,643,982.24 预付账款 124,661,131.15 72,064,264.36 1,707,777.10 1,234,999.29 应收补贴款 968,103.94 存货 169,872,774.02 112,848,969.45 3,429,462.85 5,339,937.57 其中:原材料 50,737,468.53 30,302,538.36 668,410.50 733,965.90 产成品 82,958,412.64 18,130,117.98 2,741,293.35 4,579,948.67 待摊费用 488,405.72 272,200.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,974,921,680.06 1,910,763,730.22 1,200,573,589.48 1,290,366,339.45 长期投资： 长期股权投资 1,560,635,250.06 1,849,050,620.78 2,940,151,790.25 3,270,852,545.53 长期债权投资 长期投资合计 1,560,956,960.62 1,849,415,226.06 2,940,151,790.25 3,270,852,545.53 其中：合并价差(贷差以“-”号 321,710.56 364,605.28 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,009,311,101.03 753,413,848.93 351,399,521.15 414,035,512.72 减：累计折旧 229,882,072.07 210,354,240.41 114,599,105.04 136,955,796.39 固定资产净值 779,429,028.96 543,059,608.52 236,800,416.11 277,079,716.33 减：固定资产减值准备 21,468,303.54 22,403,986.72 21,040,512.09 22,055,996.98 固定资产净额 757,960,725.42 520,655,621.80 215,759,904.02 255,023,719.35 工程物资 在建工程 175,755,368.23 296,626,250.20 454,913.00 36,456,481.61 固定资产清理 固定资产合计 933,716,093.65 817,281,872.00 216,214,817.02 291,480,200.96 无形资产及其他资产： 无形资产 1,731,603,472.32 1,583,978,538.45 147,097,463.24 65,873,890.25 其中土地使用权 429,468,912.48 184,291,126.35 147,097,463.24 65,814,085.25 长期待摊费用 32,125,534.13 25,758,867.70 其中:固定资产修理 32,125,534.13 23,828,660.01 固定资产改良支出 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,763,729,006.45 1,609,737,406.15 147,097,463.24 65,873,890.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,233,323,740.78 6,187,198,234.43 4,504,037,659.99 4,918,572,976.19 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,314,360,000.00 1,561,380,000.00 962,860,000.00 1,154,180,000.00 应付票据 764,510,000.00 507,033,510.00 249,000,000.00 203,000,000.00 应付账款 201,143,409.77 195,039,426.59 12,075,867.61 13,508,210.27 预收账款 18,008,878.78 6,269,853.17 4,975,108.37 69,970,182.29 应付工资 8,469,978.13 6,534,158.12 应付福利费 12,412,572.63 10,226,331.95 3,052,847.88 7,952,926.74 应付股利 应交税金 -45,211,968.27 -44,204,017.14 -3,057,313.97 -30,674,662.06 其他应交款 4,429,911.95 18,468,413.47 347,100.78 615,975.65 其他应付款 134,117,076.39 366,269,682.54 523,216,099.16 773,237,355.94 预提费用 32,933,326.25 41,753,096.15 7,808,157.52 5,181,491.30 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 130,000,000.00 70,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,515,173,185.63 2,798,770,454.85 1,830,277,867.35 2,296,971,480.13 长期负债： 长期借款 1,416,579,862.38 1,066,024,825.00 1,087,202,475.00 1,057,024,825.00 应付债券 长期应付款 53,354,849.23 56,455,940.99 专项应付款 8,270,625.69 6,420,625.69 3,260,625.69 3,260,625.69 其他长期负债 长期负债合计 1,478,205,337.30 1,128,901,391.68 1,090,463,100.69 1,060,285,450.69 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,993,378,522.93 3,927,671,846.53 2,920,740,968.04 3,357,256,930.82 少数股东权益(合并报表填列) 656,699,355.45 698,210,342.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 545,445,188.00 资本公积 837,640,045.98 837,060,870.72 837,640,045.98 837,060,870.72 盈余公积 162,067,882.12 153,304,933.27 133,446,971.19 133,446,971.19 其中：法定公益金 35,483,284.40 32,562,301.46 25,942,960.51 25,942,960.51 未分配利润 38,092,746.30 25,505,053.38 66,764,486.78 45,363,015.46 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 1,583,245,862.40 1,561,316,045.37 1,583,296,691.95 1,561,316,045.37 负债和所有者权益（或股东权 6,233,323,740.78 6,187,198,234.43 4,504,037,659.99 4,918,572,976.19 益）总计 利润及利润分配表 编制单位: 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,010,557,689.97 956,315,347.23 25,100,382.02 27,772,774.58 减：主营业务成本 812,106,768.90 685,365,840.09 9,767,219.12 9,836,178.51 主营业务税金及附加 15,273,093.11 15,601,007.40 1,183,149.71 1,344,989.17 二、主营业务利润（亏损以“-” 183,177,827.96 255,348,499.74 14,150,013.19 16,591,606.90 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,731,679.83 818,473.30 -39,880.73 -37,049.73 号填列） 减: 营业费用 33,966,922.38 57,904,489.97 7,410,081.64 7,629,363.81 管理费用 181,923,860.14 152,668,323.15 45,030,841.01 61,697,759.66 财务费用 163,805,947.20 154,555,166.56 146,857,493.25 141,117,820.42 三、营业利润（亏损以“-”号填 -192,787,221.93 -108,961,006.64 -185,188,283.44 -193,890,386.72 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 200,580,514.94 191,414,423.46 206,669,398.82 235,827,532.08 列） 补贴收入 2,860,000.00 1,207,377.00 营业外收入 939,193.41 424,216.63 557,125.78 356,130.56 减：营业外支出 2,638,494.22 3,621,916.83 636,769.84 2,468,156.30 四、利润总额（亏损总额以“-” 8,953,992.20 80,463,093.62 21,401,471.32 39,825,119.62 号填列） 减：所得税 18,658,731.12 11,624,765.80 5,198.77 减：少数股东损益 -31,055,380.69 29,018,406.97 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 21,350,641.77 39,819,920.85 21,401,471.32 39,819,920.85 加：年初未分配利润 25,505,053.38 -7,889,851.42 45,363,015.46 5,543,094.61 其他转入 六、可供分配的利润 46,855,695.15 31,930,069.43 66,764,486.78 45,363,015.46 减：提取法定盈余公积 5,841,965.90 4,283,323.83 提取法定公益金 2,920,982.95 2,141,692.22 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 38,092,746.30 25,505,053.38 66,764,486.78 45,363,015.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 38,092,746.30 25,505,053.38 66,764,486.78 45,363,015.46 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 41,021,023.92 40,167,504.55 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 1,160,699.19 -1,990,323.20 -79,644.06 -2,112,025.74 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位: 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,126,997,426.17 25,701,647.72 收到的税费返还 8,177,408.21 收到的其他与经营活动有关的现金 1,962,211,452.91 1,516,243,283.60 经营活动现金流入小计 3,097,386,287.29 1,541,944,931.32 购买商品、接受劳务支付的现金 875,552,928.84 12,626,362.40 支付给职工以及为职工支付的现金 80,871,166.66 10,851,370.96 支付的各项税费 28,444,750.67 1,870,128.93 支付的其他与经营活动有关的现金 1,989,185,044.16 1,640,917,357.00 经营活动现金流出小计 2,974,053,890.33 1,666,265,219.29 经营活动现金流量净额 123,332,396.96 -124,320,287.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 201,395,063.36 200,600,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 187,156,086.92 187,156,086.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,791,430.43 128,345.00 收到的其他与投资活动有关的现金 438,600.35 投资活动现金流入小计 393,781,181.06 387,884,431.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 542,283,147.18 939,052.25 投资所支付的现金 -850,000.00 50,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,697,645.00 154,000,000.00 投资活动现金流出小计 543,130,792.18 154,989,052.25 投资活动产生的现金流量净额 -149,349,611.12 232,895,379.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,865,234,356.70 1,142,860,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 694,836,081.68 822,728,951.01 筹资活动现金流入小计 2,560,070,438.38 1,965,588,951.01 偿还债务所支付的现金 1,822,657,560.00 1,334,180,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 182,670,322.69 153,862,581.06 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 495,899,712.75 797,020,941.52 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,501,227,595.44 2,285,063,522.58 筹资活动产生的现金流量净额 58,842,842.94 -319,474,571.57 四、汇率变动对现金的影响 -4,789.25 -4,789.25 五、现金及现金等价物净增加额 32,820,839.53 -210,904,269.12 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21,350,641.77 21,401,471.32 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -31,055,380.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 61,914,060.06 10,381,392.69 固定资产折旧 59,544,365.92 13,239,863.86 无形资产摊销 94,917,326.36 2,069,083.66 长期待摊费用摊销 11,930,207.69 待摊费用减少（减：增加） -216,205.72 预提费用增加（减：减少） -9,249,423.68 2,626,666.22 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,975,839.45 1,584,263.51 固定资产报废损失 财务费用 154,306,850.03 146,503,861.26 投资损失（减：收益） -200,580,514.94 -206,669,398.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -57,281,813.60 1,926,605.01 经营性应收项目的减少(减：增加) -70,081,118.26 -133,148,993.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 85,857,562.57 15,764,896.74 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 123,332,396.96 -124,320,287.97 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,221,367,139.61 549,755,224.38 减：现金的期初余额 1,188,546,300.08 760,659,493.50 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 32,820,839.53 -210,904,269.12 9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。 报告期内增加大丰悦港实业有限公司，注册资本 100.00，主营物资供应和仓 储业，成立于 2005 年 11 月，由公司及控股子公司－上海悦达金马贸易有限公司 共同出资组建，公司持有 90%的股权，上海悦达金马贸易有限公司持有 10%的 股权。 董事长：胡友林 江苏悦达投资股份有限公司 二 OO 六年四月十七日