哈工智能(000584)G舒卡2005年年度报告摘要

四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000584 证券简称：舒卡股份 公告编号：2006-02 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 缪双大 因公事 李峰林 江荣方 因公事 李峰林 马福林 因公事 李峰林 唐泽平 因公事 程高潮 1.4 岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 舒卡股份 股票代码 000584 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街20号 注册地址的邮政编码：610016 邮政编码 办公地址的邮政编码：610016 公司国际互联网网址 http://www.sofcra.com.cn/ 电子信箱 sddm4521@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗亦弟 崔益民 联系地址 成都市蜀都大道暑袜北三街20号 成都市蜀都大道暑袜北三街20号 电话 028-86752215 028-86757539 传真 028-86741677 028-86741677 电子信箱 Sddm4521@sina.com ymcui4521@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年调整前 本年比上年增 2003年调整前 2005年 2004年 2003年 减（％） 主营业务收入 289,325,659.72 345,951,716.74 337,461,276.74 -14.26% 171,453,693.18 165,130,768.1 利润总额 -1,334,047.58 32,749,037.77 19,738,307.63 -106.76% 37,131,547.23 31,165,867.4 净利润 5,923,338.44 21,612,191.99 12,526,719.62 -52.71% 31,051,967.17 28,009,470.5 扣除非经常性损益 4,545,370.37 21,415,410.54 12,329,938.17 -63.14% 27,122,534.58 24,080,037.9 的净利润 经营活动产生的现 69,139,790.12 21,631,857.46 21,631,857.46 219.62% -4,654,858.17 -4,654,858.1 金流量净额 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总资产 1,154,186,336.70 1,214,504,896.97 1,209,504,896.97 -4.57% 931,991,040.56 931,991,040.56 股东权益（不含少数 342,101,621.06 348,146,840.41 336,018,871.38 1.81% 326,503,027.36 323,460,530.70 股东权益） 3.2 主要财务指标 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0195 0.0413 -52.78% 0.138 每股收益（注） 0.0195 - - - 净资产收益率 1.73% 3.73% -2.00% 8.66% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.33% 3.67% -2.34% 7.44% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.228 0.071 221.13% -0.023 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.128 1.108 1.81% 1.60 调整后的每股净资产 1.123 1.101 2.00% 1.58 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 130,707.44 营业外支出 127,962.37 股权转让收益 338,683.66 股票投资收益 40,186.00 补贴收入 630,000.00 转回的资产准备 366,353.34 合计 1,377,968.07 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 174,738,286 57.60% 0 174,738,286 57.60% 流通股份 1、发起人 18,088,260 5.96% 0 18,088,260 5.96% 股份 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 国家持有 18,088,260 5.96% 0 18,088,260 5.96% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 156,650,026 51.64% 0 156,650,026 51.64% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 128,614,329 42.40% 0 128,614,329 42.40% 流通股份 1、人民币 128,614,329 42.40% 0 128,614,329 42.40% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 303,352,615 100.00% 0 303,352,615 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 8,555 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 江苏双良科技有限公 其他 29.99% 90,998,165 90,998,165 0 司 常州智胜投资发展有 其他 5.52% 16,749,623 16,749,623 0 限公司 西藏自治区国有资产 国有股东 3.83% 11,604,129 11,604,129 0 经营公司 四川天成金银制品金 其他 1.16% 3,512,466 3,512,466 0 店 阿坝州经济技术协作 国有股东 1.14% 3,465,126 3,465,126 0 开发总公司 上海晋泰投资有限公 其他 1.09% 3,300,000 3,300,000 0 司 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 甘孜藏族自治州人民 国有股东 1.00% 3,019,005 3,019,005 0 政府驻成都办事处 成都天进信息咨询有 其他 0.97% 2,937,912 2,937,912 0 限公司 上海利皆达高科技有 其他 0.94% 2,850,000 2,850,000 0 限公司 中国钢铁炉料西南公 其他 0.88% 2,665,182 2,665,182 0 司 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 内蒙古新生力投资发展有限责任公司 1,930,377人民币普通股 王美华 1,652,150人民币普通股 北京联横信管理咨询有限公司 1,600,939人民币普通股 李光辉 1,528,340人民币普通股 内蒙古包头市同利投资有限责任公司 1,150,935人民币普通股 施熔 1,001,500人民币普通股 马军 991,195人民币普通股 朱抗美 757,692人民币普通股 杨学珍 674,130人民币普通股 吴正龙 560,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名流通股股东关联关系不详 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东江苏双良科技有限公司，成立于1992年12月1日，法人代表缪双大，注册资本3亿元人民币， 主营制造、加工、销售空调系列产品，停车设备及配套产品；研发、开发、销售智能化全自动空调、锅炉 控制软件系统及远、近程联网控制系统、销售自产产品。 江苏双良科技有限公司的股东为江阴国际大酒店有限公司、江苏双良停车设备有限公司、缪双大先生、江 荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪自强先生、马福林先生。其中江阴国际大酒店有限公司持有该公 司15.714%的股权，江苏双良停车设备有限公司持有12.857%的股权，缪双大持有28.571%的股权、江荣方持 有11.429%的股权、缪敏达持有9.286%的股权、缪自强持有7.857%的股权、缪黑大持有7.143%的股权、马福 林持有7.143%的股权。双良集团持有江阴国际大酒店有限公司75%的股权；缪双大先生、江荣方先生、缪敏 达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生、高云兴等八人持有双良集团100%的股权；缪双大先生、 江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先生、缪敖大先生、马福林先生等七人持有江苏双良停车设备有限公司 100%的股权。江苏双良科技有限公司的终极控股股东为缪双大先生、江荣方先生、缪敏达先生、缪黑大先 生、缪敖大先生、马福林先生。 江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大先生。 缪双大先生简历：男，现年53岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983年创立江阴溴冷机厂，为 双良集团主要创办人。现兼任四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年6月28日 至 2008 李峰林 董事长 男 48 0 0 8.01否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 程高潮 总经理 男 49 0 0 8.29否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 马培林 监事 男 37 0 0 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 缪双大 董事 男 53 0 0 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 江荣方 董事 男 55 0 0 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 马福林 董事 男 41 0 0 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 牛福元 财务总监 男 37 0 0 6.17否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 唐泽平 董事 男 47 0 0 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 洪复胜 董事 男 35 0 0 0.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 张洪发 独立董事 男 35 0 0 3.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 邢伯龙 独立董事 男 53 0 0 3.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 徐鹏展 独立董事 男 60 0 0 3.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 关伟 独立董事 男 43 0 0 3.00是 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 程小凡 副总经理 男 45 0 0 6.17否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 杨林 监事 男 53 0 0 6.17否 年6月28日 2005年6月28日 至 2008 倪华 监事 女 46 0 0 5.23否 年6月28日 董事会秘 2005年6月28日 至 2008 罗亦弟 男 60 0 0 4.92否 书 年6月28日 合计 - - - - 0 0 - 56.96 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 2005年对纺织品行业来说是形势严峻的一年。报告期内，公司控股的几家氨纶生产企业在国际原油价 格飙升、原材料价格上涨、欧美市场的贸易壁垒、下游用户开工不足等局面下，公司积极应对，采取有利 措施，克服困难，加快新产品研发和创牌力度，按年初制定的经营思路，稳定有序地推进各项工作，经营 管理保持平稳。 （1）报告期内，公司累计实现主营业务收入28，785.57万元，比去年同期减少14.70％；实现主营业务利 润6，221.82万元，比去年同期减少22.91％；实现净利润716.96万元，比去年同期减少42.77％。 主营业务收入和净利润出现下滑的主要原因为：①2005年初以来国际原油价格飙升，拉动了氨纶原材料价 格大幅度上扬。据海关2005年一季度统计：两大氨纶原料纯MDI、PTMEG进口价格分别上涨了56.10％和22.60 ％。原材料价格大幅度上扬导致生产成本快速上涨，影响了净利润；②2005年一季度后，美欧等国不断对 中国纺织品出口发起贸易争端并重新设立出口限额，造成氨纶纤维的国内下游用户开工严重不足，产品销 售价格下降，销售额减少；③国内一些氨纶生产企业相继投产，行业竞争趋于激烈，各氨纶生产厂家为保 持市场份额，采取了降价促销方式进行竞争，导致全行业产品价格整体下滑。 （2）报告期内，四川蜀都大厦有限责任公司实现主营业务收入4，668.12万元，主营业务利润2，264.27 万元。 （3）报告期内，本公司继续贯彻加大房地产开发力度、做大房地产业的经营思路，公司控股的灵川县蜀都 房地产开发有限责任公司开发的桂林八里街“金色嘉苑”商品住宅项目，实现主营业务收入3，266.69万元， 实现主营业务利润1，348.26万元，实现净利润1，123.88万元。 （4）报告期内，本公司场地租赁收入较上年同期增长7.60％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 租赁服务业 3,310.46 815.26 68.34% 7.60% -25.73% 6.25% 其他社会服务 3,884.35 1,491.13 56.10% -18.39% -54.74% 6.21% 业 房地产开发与 3,273.77 1,691.39 41.38% -0.17% -19.67% 15.62% 经营业 其他纺织品业 18,463.98 18,272.29 0.85% -18.41% -1.72% -95.24% 主营业务分产品情况 租赁服务业 3,310.46 815.26 68.34% 7.60% -25.73% 6.25% 其他纺织品业 18,463.98 18,272.29 0.85% -18.41% -1.72% -95.24% 其他社会服务 3,884.35 1,491.13 56.10% -18.39% -54.74% 6.21% 业 房地产开发与 3,273.77 1,691.39 41.38% -0.17% -19.67% 15.62% 经营 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川地区 9,868.83 5.51% 广西地区 3,273.77 -0.17% 江苏地区 15,789.96 -25.21% 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 合计 28,932.56 -14.26% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 四川省艾普网络有限公 1,100.00完成 2005年实现净利润181.08 司 成都蜀都纳米材料科技 600.00完成 2005年实现净利润124.60 发展有限公司 无 0.00无 无 合计 1,700.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现净利润592.33万元，根据公司六届董事会七次会议决议，公司二00五年度不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本公司未提出现金利润分配预案的原因是：根据 岳华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，本公 司2005年实现合并净利润5,923,338.44元，其中：母 公司实现净利润 5,481,496.60元。由于2004年末母公 司未分配利润为-13,174,960.98元，本年度实现的净 用于弥补以前年度亏损。 利润用于弥补以前年度亏损后，母公司的未分配利润 为-7,693,464.38元。根据公司章程和有关法规规定， 本年度不提取法定公积金和法定公益金，不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 拥有的四 成都蜀都投资 川省艾普 以帐面值为作 管理有限责任 网络有限 2005年10月31日 1,232.00 7.44是 是 是 价依据 公司 公司50%的 股权 拥有的成 成都蜀都投资 都蜀都纳 以帐面值为作 管理有限责任 米材料科 2005年12月31日 768.00 0.00是 是 是 价依据 公司 技发展有 限公司 拥有的四 川恒创特 江苏双良科技 以评估值为作 种纤维有 2005年12月31日 8,310.56 0.00是 是 是 有限公司 价依据 限公司75% 的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 转让成都 四川蜀都 蜀都大厦 以帐面值 大厦有限 贸易有限 2005年4月30日 874.42 4.04 0.00是 为作价依 是 是 责任公司 责任公司 据 90%股权 四川蜀都 江苏双良 以评估值 大厦有限 科技有限 2005年12月31日 3,888.18 36.63 0.00是 为作价依 是 是 责任公司 公司 据 46%股权 四川蜀都 江阴国际 以评估值 大厦有限 大酒店有 2005年12月31日 422.63 3.98 49.01是 为作价依 是 是 责任公司 限公司 据 5%股权 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购、出售所涉及事项对公司连续性、管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,400.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,400.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,400.00 担保总额占公司净资产的比例 9.94% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 江苏双良科技有 限公司热电分公 0.00 0.00% 3,724.83 100.00% 司 江苏双良空调设 0.00 0.00% 10.00 0.56% 备股份有限公司 江苏双良空调设 0.00 0.00% 54.08 3.06% 备股份有限公司 四川恒创特种纤 1,807.27 13.06% 0.00 0.00% 维有限公司 0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 1,807.27 13.06% 3,788.91 34.54% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,807.27万元。 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江阴国际大酒店有限责任公 206.63 206.63 0.00 0.00 司 江阴友利特种纤维有限公司 10.00 10.00 1.50 1.50 江苏双良空调设备股份有限 0.00 0.00 64.08 64.08 公司 江苏双良科技有限公司 23.00 23.00 805.42 805.42 江苏双良集团有限公司 0.00 0.00 8,297.92 8,297.92 四川蜀都餐饮有限公司 0.00 132.78 0.00 0.00 合计 239.63 372.41 9,168.92 9,168.92 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额239.63万元，余额372.41万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、法定承诺： 公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2、特别承诺： （1）约定禁售期 公司控股股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）特别承诺：所持原非流通股股份自获得上 市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让，在前述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流 通股股份，出售数量占舒卡股份股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 （2）垫付对价 双良科技同意为无法在本次股权分置改革方案实施日前完成过户或股东身份确认、股权存在质押、冻结等 情形无法执行对价安排以及未明确表示同意参与本次股权分置改革对价安排的非流通股股东，先行代为56 户垫付903,410股。上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向双良科技偿还代为垫付的股份或相应款 项，或者取得双良科技的同意。 （3）违约责任 双良科技郑重保证：未按承诺文件的规定履行其承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。 （4）双良科技的声明 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 双良科技郑重声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责 任，承诺人将不转让所持有的股份。 2、承诺履行情况 按上述承诺事项履行 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 一、四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托（中国）有限公司与本公司中外合作纠纷一案进展情况，本公司已在此前的定期报告中进行了披 露。2001年10月，中外合作经营企业四川蜀都餐饮公司完成了审计报告和评估报告。 2003年11月4日，四 川省高院送达了（2000）川执字第36－1号《民事裁定书》，裁定：“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有 限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街 20号蜀都大厦东楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010393号（档案保管号：权字第111474号）， 第30层的建筑面积为511.91平方米的房屋、第27层的建筑面积为527.56平方米的房屋所有权及相应的土地 使用权予以查封；二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司 转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼，《成都市房屋产权证》证号为 市房监字第0010394号（档案保管号：权字第111475号），第5层的建筑面积为2374.4平方米的房屋、地下 库房的建筑面积为69.12平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封。上列查封房屋所有权及相应的 土地使用权，未经本院许可，不得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更。”在本报告期内，四川省 高院已将本案移交给四川省广汉市人民法院执行。2004年7月26日四川省广汉市人民法院向本公司送达民事 裁定书，裁定本公司履行最高人民法院终审判决第三项，即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托（中 国）有限公司支付123万元”。 （本公司已在2000年11月已向法院支付了50万元案款），剩余的73万元案 款本公司于2004年8月19日、9月14日共划案款40万元给广汉法院，截止本报告期止，四川省广汉市人民法 院正在准备组织四川蜀都餐饮有限公司清算方面的有关工作。 二、四川蜀都康乐中心执行一案 本公司与香港运辉发展有限公司（以下简称：运辉公司）一案进展情况，本公司已在此前的定期报告中进 行了披露。经本公司董事会审议，本公司对成都市中级人民法院的执行裁定提出了执行异议，并向上级法 院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高级人民法院已经立案，本 案进入再审程序。2003年4月16日，四川省高级人民法院作出提审本案的《民事裁定》。2003年11月28日， 该院开庭对本案进行了审理。为解决本案的关键问题――运辉公司在四川蜀都康乐中心实际投资金额的确 认，本公司和台湾高拓有限公司（以下简称：髙拓公司）就本案向中国国际贸易仲裁委员会提出了仲裁申 请，中国国际贸易仲裁委员会于2005年3月10日向本公司发出了（2005）中国贸仲京字第001674号《仲裁通 知》。2005年9月5日，四川省高级人民法院下达了（2003）川民再终字第138号《民事裁定书》裁定：“本 案中止诉讼。”本公司和髙拓公司就本案向中国国际贸易仲裁委员会提出了仲裁申请后，由于运辉公司的 主体资格已经消失，2005年12月，本公司与髙拓公司向中国国际贸易仲裁委员会申请撤回仲裁申请，2005 年12月19日，国国际贸易仲裁委员会作出了《撤案决定》。截止本报告期止，该案尚未审结。 §8 监事会报告 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司依法运作，公司财务情况不存在问题，公司收购、出售资产和关联交易价格合理，没有内 幕交易及损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 103,960,105.41 16,918,403.19 63,619,318.91 31,684,965.10 短期投资 应收票据 5,798,338.85 77,155,202.51 应收股利 14,188,010.29 14,188,010.29 应收利息 应收账款 43,812,581.38 2,323,818.05 19,566,575.30 1,927,254.66 其他应收款 16,585,833.57 13,604,631.44 13,397,950.06 50,362,807.11 预付账款 21,357,155.31 13,059,337.32 37,324,756.28 5,084,094.50 应收补贴款 存货 92,215,074.08 722,510.00 86,017,782.94 722,510.00 待摊费用 432,336.24 32,499.98 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 284,161,424.84 60,816,710.29 297,114,085.98 103,969,641.66 长期投资： 长期股权投资 86,471,814.64 500,198,947.64 81,683,662.16 456,802,653.07 长期债权投资 长期投资合计 86,471,814.64 500,198,947.64 81,683,662.16 456,802,653.07 合并价差 60,439,293.44 56,263,401.02 固定资产： 固定资产原价 794,784,007.48 7,046,662.25 891,156,708.98 6,708,352.24 减：累计折旧 96,641,335.07 5,184,874.08 70,735,623.27 4,940,697.04 固定资产净值 698,142,672.41 1,861,788.17 820,421,085.71 1,767,655.20 减：固定资产减 值准备 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净额 698,142,672.41 1,861,788.17 820,421,085.71 1,767,655.20 工程物资 355,878.86 167,990.50 在建工程 9,863,655.43 2,326,105.09 固定资产清理 固定资产合计 708,362,206.70 1,861,788.17 822,915,181.30 1,767,655.20 无形资产及其他资 产： 无形资产 74,678,947.70 1,002,415.32 6,723,343.73 1,083,333.60 长期待摊费用 511,942.82 511,942.82 1,068,623.80 841,562.73 其他长期资产 无形资产及其他资 75,190,890.52 1,514,358.14 7,791,967.53 1,924,896.33 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,154,186,336.70 564,391,804.24 1,209,504,896.97 564,464,846.26 流动负债： 短期借款 399,150,000.00 101,350,000.00 533,030,000.00 97,030,000.00 应付票据 42,549,550.00 24,500,000.00 61,000,000.00 应付账款 32,487,068.09 548,110.75 47,404,218.22 139,220.24 预收账款 28,535,521.14 70,000.00 35,847,710.49 8,457,800.00 应付工资 1,100,442.66 866,329.09 应付福利费 2,310,758.26 1,330,125.36 2,188,481.01 1,169,703.17 应付股利 11,268,428.31 529,250.12 11,669,835.59 529,250.12 应交税金 -2,471,076.13 166,873.58 5,438,153.47 -82,132.21 其他应交款 243,162.42 162,758.80 231,098.16 142,164.11 其他应付款 155,348,443.89 131,722,806.38 39,301,525.04 73,207,869.42 预提费用 4,042,516.24 5,765,748.70 预计负债 一年内到期的长期 26,400,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 674,564,814.88 235,879,924.99 732,643,099.77 241,593,874.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,398.06 78,837.76 专项应付款 295,420.00 245,420.00 其他长期负债 长期负债合计 299,818.06 324,257.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 674,864,632.94 235,879,924.99 732,967,357.53 241,593,874.85 少数股东权益 137,220,082.70 140,518,668.06 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 303,352,615.00 303,352,615.00 303,352,615.00 303,352,615.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 303,352,615.00 303,352,615.00 303,352,615.00 303,352,615.00 净额 资本公积 19,904,036.79 19,904,036.79 19,744,625.55 19,744,625.55 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 盈余公积 17,908,986.94 12,948,691.84 17,397,654.98 12,948,691.84 其中：法定公益 14,602,123.53 12,948,691.84 14,431,679.56 12,948,691.84 金 未分配利润 935,982.33 -7,693,464.38 -4,476,024.15 -13,174,960.98 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 342,101,621.06 328,511,879.25 336,018,871.38 322,870,971.41 东权益）合计 负债和所有者权益 1,154,186,336.70 564,391,804.24 1,209,504,896.97 564,464,846.26 （或股东权益）合计 法定代表人：李峰林 主管会计机构负责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 289,325,659.72 55,230,341.33 337,461,276.74 17,002,652.12 减：主营业务成本 222,700,703.06 31,553,837.06 250,895,907.28 5,964,367.14 主营业务税金 7,102,313.51 1,375,343.98 5,860,710.29 749,840.03 及附加 二、主营业务利润（亏 59,522,643.15 22,301,160.29 80,704,659.17 10,288,444.95 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 6,076,421.47 2,192,605.79 4,893,081.22 3,884,987.62 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 6,871,174.36 2,465,210.61 7,476,268.12 123,308.34 管理费用 25,887,984.00 4,361,919.03 17,458,137.80 7,386,357.76 财务费用 32,738,437.07 6,409,463.25 26,353,598.33 5,942,492.78 三、营业利润（亏损 101,469.19 11,257,173.19 34,309,736.14 721,273.69 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -2,068,261.84 -5,681,268.08 -14,211,412.98 954,156.40 损以“-”号填列） 补贴收入 630,000.00 营业外收入 130,707.44 114,311.85 24,005.00 减：营业外支出 127,962.37 89,154.10 474,327.38 380,494.81 四、利润总额（亏损 -1,334,047.58 5,486,751.01 19,738,307.63 1,318,940.28 以“-”号填列） 减：所得税 1,076,761.75 2,472,511.72 少数股东损益 -8,334,147.77 5,254.41 4,739,076.29 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 5,923,338.44 5,481,496.60 12,526,719.62 1,318,940.28 “-”号填列） 加：年初未分配利 -4,476,024.15 -13,174,960.98 -225,760,188.93 -225,714,931.31 润 其他转入 211,221,030.05 211,221,030.05 六、可供分配的利润 1,447,314.29 -7,693,464.38 -2,012,439.26 -13,174,960.98 减：提取法定盈余 340,887.99 1,642,389.93 公积 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 提取法定公益 170,443.97 821,194.96 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 935,982.33 -7,693,464.38 -4,476,024.15 -13,174,960.98 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 935,982.33 -7,693,464.38 -4,476,024.15 -13,174,960.98 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：李峰林 主管会计机构负责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 323,031,224.36 55,633,581.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,722,430.82 6,878,126.94 现金流入小计 343,753,655.18 62,511,708.54 购买商品、接受劳务支付的现金 202,378,893.25 35,947,548.83 支付给职工以及为职工支付的现金 30,962,401.76 7,730,557.33 支付的各项税费 26,144,558.16 1,944,675.53 支付的其他与经营活动有关的现金 15,128,011.89 6,548,973.78 现金流出小计 274,613,865.06 52,171,755.47 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 69,139,790.12 10,339,953.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 8,180,000.00 2,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 33,166.00 33,166.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 24,876.92 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 36,186,213.26 现金流入小计 44,424,256.18 2,533,166.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,147,689.19 16,910.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 8,000,000.00 10,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6,658,675.13 现金流出小计 35,806,364.32 10,216,910.00 投资活动产生的现金流量净额 8,617,891.86 -7,683,744.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 611,000,000.00 119,350,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 394,892,051.04 139,002,506.84 现金流入小计 1,005,892,051.04 258,352,506.84 偿还债务所支付的现金 648,380,000.00 115,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 32,633,389.26 6,311,832.19 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 362,295,484.20 154,433,445.63 现金流出小计 1,043,308,873.46 275,775,277.82 筹资活动产生的现金流量净额 -37,416,822.42 -17,422,770.98 四、汇率变动对现金的影响 -73.06 五、现金及现金等价物净增加额 40,340,786.50 -14,766,561.91 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,923,338.44 5,481,496.60 加：计提的资产减值准备 81,658.13 -1,298,580.05 固定资产折旧 44,519,115.33 366,015.22 无形资产摊销 477,930.15 83,333.28 长期待摊费用摊销 368,861.08 364,704.81 待摊费用减少（减：增加） 32,499.98 预提费用增加（减：减少） -1,903,579.46 处置固定资产、无形资产和其他 -18,876.92 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 6,027.15 财务费用 32,633,389.26 6,353,823.25 投资损失（减：收益） -2,068,261.84 5,681,268.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 24,866,844.44 经营性应收项目的减少（减：增 1,610,802.21 -23,216,166.88 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -29,055,810.06 16,524,058.76 少） 其他 少数股东损益 -8,334,147.77 经营活动产生的现金流量净额 69,139,790.12 10,339,953.07 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,960,105.41 16,918,403.19 减：现金的期初余额 63,619,318.91 31,684,965.10 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 40,340,786.50 -14,766,561.91 法定代表人：李峰林 主管会计机构负责人：牛福元 会计机构负责人：周熙 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 2005年度本公司对期初未分配利润进行了调整，调整前的期初未分配利润为7,651,944.88元，当期调减期 初未分配利润12,127,969.13元，调整后的未分配利润为-4,476,024.15元，原因如下： 1.截止2004年12月31日本公司持有大鹏证券有限责任公司股份1,100万股，长期投资账面价值1,000万元。 鉴于深圳证监局宣布将大鹏证券有限责任公司的经纪业务交由长江证券托管，本公司根据相关报道，在未 取得确凿证据的情况下，本着谨慎性原则，在2004年度计提减值准备500万元。 根据2005年5月31日中审会计师事务所有限责任公司出具的中审审字〔2005〕第5096号专项审计报告，截止 2005年1月14日，大鹏证券有限责任公司的资产总额为人民币323,572.19万元，负债总额为人民币 601,424.68万元，资不抵债金额为277,852.49万元，资产负债率高达185.87%，已严重资不抵债。 因此，本公司根据中审会计师事务所有限责任公司审计报告确认情况，调整2004年度已计提该项长期投资 减值准备，补提减值准备500万元，并按重大会计差错追溯至2004年度。该调整事项对贵公司年初未分配利 润影响为-500万元。 2. 本公司原子公司四川蜀都大厦有限责任公司在2003年度、2004年度将与其客户存在争议的包租收入计入 当期损益。 2005年12月四川蜀都大厦有限责任公司与相关客户对2003年度、2004年度订房合同中关于包租收入的争议 达成一致意见，四川蜀都大厦有限责任公司对2003年度收取的客户包租费用调减6,322,925.00元、对2004 年度收取的客户包租费用调减8,490,440.00元。对上述事项四川蜀都大厦有限责任公司按重大会计差错追 溯调整至2003年度及2004年度会计报表相关项目。 本公司及子公司成都蜀都投资管理有限责任公司根据四川蜀都大厦有限责任公司调整后报表分别进行了会 计处理。 该调整事项对本公司年初未分配利润影响为-7,127,969.03元：其中2003年度影响-3,042,496.66元；2004 年度影响-4,085,472.37元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 ①出售股权：2005年3月11日本公司与子公司四川蜀都大厦有限责任公司签署转让成都蜀都大厦贸易有限责 任公司股权720万股（占总股本的90%）的股权转让协议，转让价格为8,747,196.83元。该股权转让已经公 司五届董事会二十五次会议审议通过。在公司编制合并报表时由原来直接合并，变更为先在子公司四川蜀 都大厦有限责任公司合并，由于四川蜀都大厦有限责任公司股权的变更，期末已不在公司合并范围。 四川舒卡特种纤维股份有限公司2005年年度报告摘要 ②公司分立：根据四川蜀都大厦有限责任公司2005年5月25日股东会《关于公司分立的特别决议》和2005 年7月9日签订的分立协议、2005年7月18日股东会决议等，公司的子公司四川蜀都大厦有限责任公司本公司 分立为两个独立的有限责任公司，除存续的四川蜀都大厦有限责任公司外，分立出的新公司为四川蜀都实 业有限责任公司，注册资本1000万元，本公司持股46%，子公司成都蜀都投资管理有限责任公司持股5%，本 年度公司将其纳入合并。 该分立事项已经公司五届董事会二十七次会议审议通过。 ③购买股权：2005年9月3日本公司与子公司成都蜀都投资管理有限责任公司签署购买四川省艾普网络有限 公司股权1100万股（占总股本的50%）的股权转让协议，受让价格为12,320,000.00元。该股权转让已经公 司六届董事会二次会议审议通过。经股权转让后，四川省艾普网络有限公司由原在子公司成都蜀都投资管 理有限责任公司合并变更为直接在本公司合并。 ④购买股权：2005年10月19日本公司与子公司成都蜀都投资管理有限责任公司签署购买成都蜀都纳米材料 科技发展有限公司股权600万股（占总股本的60%）的股权转让协议，受让价格为7,680,000.00元。该股权 转让已经公司六届董事会二次会议审议通过。经股权转让后，成都蜀都纳米材料科技发展有限公司由原在 子公司成都蜀都投资管理有限责任公司合并变更为直接在本公司合并。 ⑤资产置换和转让：2005年11月15日本公司与江苏双良科技有限公司（以下简称双良科技）签署资产置换 和转让协议，协议约定本公司以江苏天衡会计师事务所有限公司于2005年11月14日出具的天衡评报字 （2005）39号《资产评估报告》所载，截止2005年10月31日止的待转让股权评估值为作价依据转让四川蜀 都大厦有限责任公司（以下简称蜀都大厦）46%股权予双良科技，转让价格为3,888.18万元；本公司以江苏 天衡会计师事务所有限公司于2005年11月14日出具的天衡评报字（2005）41号《资产评估报告》所载，截 止2005年10月31日止的待置出债权评估值为作价依据转让本公司拥有蜀都大厦债权予双良科技，转让价格 为2,523.55万元；双良科技以江苏天衡会计师事务所有限公司于2005年11月14日出具的天衡评报字（2005） 40号《资产评估报告》，截止2005年10月31日止，所载的待转让股权评估值为作价依据转让四川恒创特种 纤维有限公司75%股权予本公司，转让价格为8,310.56万元；本次置换中公司置出资产不足8,310.56万元的 差额部分1898.83万元由本公司以货币资金支付。 同时子公司成都蜀都投资管理有限责任公司（以下简称蜀都投资）与双良科技拥有相同的实际控制人江阴 国际大酒店有限公司（以下简称江阴大酒店）签署转让蜀都大厦5%股权的股权转让协议，协议约定蜀都投 资以江苏天衡会计师事务所有限公司于2005年11月14日出具的天衡评报字（2005）39号《资产评估报告》， 截止2005年10月31日止，所载的待转让股权评估值为作价依据转让蜀都大厦5%股权予江阴大酒店，转让价 格为422.63万元。 经上述股权置换及转让后，本公司在编制2005年12月31日资产负债表时，将四川恒创特种纤维有限公司纳 入合并范围合并了资产负债表；在编制2005年度利润表时，将不再持有股权的四川蜀都大厦有限责任公司 在股权购买日前损益纳入合并范围。