漳州发展(000753)2005年年度报告摘要

福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2006-008 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 庄淑涴 出国 吴水澎 1.4 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长庄道火先生、主管会计工作的总经理洪火木先生和财务会计机构 负责人林亚勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：漳州市胜利东路漳州发展广场 注册地址和办公地址 办公地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 注册地址的邮政编码：363000 邮政编码 办公地址的邮政编码：363000 公司国际互联网网址 www.zzdc.com.cn 电子信箱 zzdc000753@yahoo.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 姓名 李勤 林惠娟 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 电话 （0596）2671753 （0596）2671753 传真 （0596）2671876 （0596）2671876 电子信箱 zzdc000753@yahoo.com.cn zzdc000753@yahoo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2003年 2005年 2004年 增减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 658,557,528.33 346,768,962.45 89.91% 143,485,315.76 143,485,315.76 利润总额 -286,596,985.56 42,845,475.26 -768.91% 75,457,420.21 78,436,916.74 净利润 -235,619,521.41 28,581,213.32 -924.39% 50,047,700.42 55,789,528.70 扣除非经常性损 -50,497,707.31 8,668,336.12 -682.55% 19,890,138.45 25,631,966.73 益的净利润 经营活动产生的 48,460,066.43 70,465,166.04 -31.23% 111,765,172.19 117,507,000.47 现金流量净额 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 2003年末 末增减（％） 总资产 1,711,227,737.97 1,871,799,640.70 -8.58% 1,446,326,343.80 1,446,326,343.80 股东权益（不含 678,665,373.18 950,390,491.59 -28.59% 921,809,278.27 927,551,106.55 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.65 0.08 -912.50% 0.14 净资产收益率 -34.72% 3.01% -37.73% 5.43% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -7.44% 0.91% -8.35% 2.16% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.13 0.20 -35.00% 0.33 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 （％） 每股净资产 1.88 2.63 -28.52% 2.56 调整后的每股净资产 1.87 2.61 -28.35% 2.55 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 加：通达补贴收入 10,472,000.00 利息收入 6,277,587.65 营业外收入 1,029,924.37 减：股权投资差额摊销转出 7,266,401.45 转让子公司股权损失 21,622,711.82 营业外支出 174,012,212.85 合计 -185,121,814.10 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增 本次变动前 本次变动后 减（+，-） 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 212,244,211 58.83% 212,244,211 58.83% 1、发起人股份 212,244,211 58.83% 212,244,211 58.83% 其中:国家持有股份 26,427,955 7.33% 26,427,955 7.33% 境内法人持有股份 185,816,256 51.51% 185,816,256 51.51% 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 148,511,998 41.17% 148,511,998 41.17% 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 1、人民币普通股 148,511,998 41.17% 148,511,998 41.17% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 360,756,209 100.00% 360,756,209 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 32,014 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 股份数量 福建漳龙实业有限公司 国有股东 26.75% 96,488,595 96,488,595 0 漳州公路交通实业总公司 其他 12.87% 46,433,011 46,433,011 46,430,000 漳州市财政局 国有股东 7.33% 26,427,955 26,427,955 0 漳州恒闽工贸有限公司 其他 6.09% 21,963,587 21,963,587 0 漳浦鑫源现代农业发展有限公司 其他 3.64% 13,119,191 13,119,191 13,000,000 漳州建业公司 其他 1.02% 3,685,056 3,685,056 0 上投摩根中国优势证券投资基金 其他 0.81% 2,908,510 0 0 福建省漳州建筑瓷厂 国有股东 0.78% 2,800,000 2,800,000 2,800,000 大成价值增长证券投资基金 其他 0.37% 1,328,300 0 0 漳州市建筑劳务纸箱厂 其他 0.34% 1,221,389 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 上投摩根中国优势证券投资基金 2,908,510人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 1,328,300人民币普通股 吴辉灿 816,100人民币普通股 汤英霞 720,150人民币普通股 上海向高投资咨询有限公司 636,800人民币普通股 李晶晶 636,560人民币普通股 吴水源 634,268人民币普通股 肖斌 628,604人民币普通股 吴为荣 614,200人民币普通股 张胜儿 588,132人民币普通股 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 1、福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建筑 瓷厂的全部资产，双方存在关联关系。漳州建业公司及漳 州市建筑劳务纸箱厂是福建省漳州建筑瓷厂牵头组建的 集体企业，与福建省漳州建筑瓷厂存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、公司未知以上流通股股东是否存在关联关系，是 否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人，也未知以上流通股股东和前十名股东之间是 否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 福建漳龙实业有限公司为本公司第一大股东，持有本公司26.75%的股权，为本公司控股股东。该公司 成立于2001年7月11日，注册资本120,546万元，法定代表人庄道火，企业性质为国有独资有限责任公司， 企业住所为漳州市胜利东路漳州发展广场20层，经营范围为经营管理漳州市政府授权所属的国有资产。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 是否在股东 报告期内从公 年初持 年末持 变动 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 司领取的报酬 股数 股数 原因 关联单位领 总额（万元） 取 2004年6月26日 至 庄道火 董事长 男 62 0 0 0 12.50否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 庄文海 副董事长 男 43 0 0 0 0.50是 2007年6月25日 2004年6月26日 至 张毅 副董事长 男 50 0 0 0 0.50是 2007年6月25日 2004年6月26日 至 洪火木 董事、总经理男 51 0 0 0 11.67否 2007年6月25日 董事、副总经 2004年6月26日 至 马力 男 38 0 0 0 8.43否 理 2007年6月25日 2004年6月26日 至 廖泉文 独立董事 女 59 0 0 0 4.00否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 吴水澎 独立董事 男 64 0 0 0 4.00否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 庄淑涴 独立董事 女 51 0 0 0 4.00否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 傅廷美 独立董事 男 39 0 0 0 4.00否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 李钟 监事会主席 女 48 0 0 0 0.30是 2007年6月25日 2004年6月26日 至 张毅宾 监事 男 39 0 0 0 0.30是 2007年6月25日 2004年6月26日 至 张金荣 监事 男 53 0 0 0 0.30是 2007年6月25日 2004年6月26日 至 盛剑 监事 男 32 0 0 0 6.20否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 许浩荣 监事 男 31 0 0 0 2.66否 2007年6月25日 杨智元 副总经理 男 372004年6月26日 至 0 0 0 8.43否 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 2007年6月25日 2004年6月26日 至 陆辉 副总经理 男 36 0 0 0 8.43否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 林亚勇 财务副总监 男 34 0 0 0 6.56否 2007年6月25日 2004年6月26日 至 李勤 董事会秘书 男 34 0 0 0 7.43否 2007年6月25日 合计 - - - - 0 0 - 90.21 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司主营业务为：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与 管理；房地产开发及管理；城市供水（制水）、品牌汽车销售。与前一报告期相比，公司主营业务范围没 有发生变化。 1、国道收费经营业务 2005年9月，漳州市交通局向公司控股子公司通达公司及漳信公司下发《关于国道324线和319线通达公 司、漳信公司所辖收费路段实施大修计划的通知》。本次大修总投资18,442.9万元，分别由通达公司承担 8,962.45万元，由漳信公司承担9,480.45万元。受此影响，通达公司及漳信公司面临成本上升，而通行费 收入下降的压力；同时，漳诏、漳龙高速相继建成通车，预计大修完成后，通达公司及漳信公司的通行费 收入较大修前难有改观。针对通达公司74.8%及漳信公司75%股权的实际情况，公司第四届董事会召开第九 次会议，对其计提投资减值准备17,376.45万元。 面对经营环境的重大变化，公司积极研究对策，并于11月19日与福建漳龙实业有限公司、福建省漳州 建筑瓷厂签订《股权置换合同》，以通达公司74.8%及漳信公司75%的股权置换漳交开公司90%的股权。12 月23日，公司2005年临时股东大会审议通过本次股权置换。 《股权置换合同》约定：自2005年10月01日起，公司按持股比例享有漳交开公司产生的损益，福建漳 龙实业有限公司按持股比例享有通达公司及漳信公司产生的损益。漳交开公司持有漳州市漳诏高速公路有 限公司（简称“漳诏高速”）28.33%、漳州市漳龙高速公路有限责任公司（简称“漳龙高速”）32.03%的 股权，以间接持有高速公路股权取代国道收费经营权，有利于降低公司经营风险。 2、自来水业务 2005年1月，经第四届董事会第五次会议审议通过，公司投入6,520万元向漳州市城市建设投资开发有 限公司收购漳州市自来水公司全部产权。漳州市自来水公司是漳州市区最主要的供水企业，本次交易使公 司继收购三个水厂之后，进一步取得独立的售水管网，拓展了产业链，实现水务制、售一体化。 为深化企业改革，提升管理水平，漳州市自来水公司报告期内建立绩效考核体系，实施薪酬改革，以此调 动员工积极性，增强员工竞争意识，促进企业转变服务观念。同时，漳州市自来水公司制定《运行手册》， 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 再造运行流程，提高了效率和执行力，为今后的健康发展提供了制度保障。 3、品牌汽车销售业务 报告期内，公司持股50%的福建华夏汽车城发展有限公司（简称“华夏汽车城”）及下属品牌专营公司 经营的品牌包括福建东南、长安福特、上海大众、一汽大众、东风雪铁龙、华晨中华金杯、保定长城、厦 门小金龙、一汽解放和北汽福田欧曼中重卡等。公司积极推进经营品牌的整合工作，重新优化人员、场地 配置。公司舍弃了部分前景看淡的汽车经销项目，并于05年9月成功取得长安福特福州南地区的特约经销授 权。然而受市场竞争激烈及宏观经济调控的影响，2005年公司经销的上海大众、一汽大众和中华金杯等主 打品牌销量下降，同时商用车中的中重型卡车市场大幅萎缩，华夏汽车城2005年仅实现营业收入37,877.52 万元，净利润-288.16万元。 公司持股51%的福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司（简称“福州玖玖”）于2004年11月正式开业，主 营一汽丰田皇冠、花冠、威驰等车型的销售。报告期内公司经营逐渐步入正轨，全年实现营业收入20,101.33 万元，净利润60.67万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 交通运输辅助 4,625.63 2,664.55 36.85% -50.24% -33.29% -20.18% 业 自来水的生产 3,251.27 2,422.83 24.81% 11.48% 25.34% -8.91% 和供应业 其他批发和零 57,978.85 54,499.85 5.90% 164.22% 161.96% 0.71% 售贸易 主营业务分产品情况 公路经营收费 4,625.63 2,664.55 36.85% -50.24% -33.29% -20.18% 自来水生产、 3,251.27 2,422.83 24.81% 11.48% 25.34% -8.91% 销售 品牌汽车销售 57,978.85 54,499.85 5.90% 164.22% 161.96% 0.71% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 漳州市 7,876.90 -38.14% 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 福州市 57,978.85 164.22% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 漳州市自来水公司 6,520.00已完成收购 98.22 漳发金地(漳浦)置业有限公司 1,152.00未启动 -34.03 漳州欣宝房地产开发有限公司 510.00未启动 -26.15 合计 8,182.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现税后利润-235,619,521.41元。按照《公司 章程》规定，公司2005年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提请股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 本年末为上市 定价原则 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 关联交 产权是 债务是 公司贡献的净 说明 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 福建漳龙实业有限公司及福建省漳 漳州市交通开2005年12月23日 45,795.00 -1,064.75是 以评估值 是 是 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 州建筑瓷厂 发有限公司 为作价依 90%的股权 据 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 出售产生的 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 债务是 损益 说明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 漳州通达道路 开发有限公司 福建漳龙 以评估值 74.8％的股权 2005年12月23 实业有限 28,869.00 -15,760.30 -2,036.44是 为作价依 是 是 及漳州漳信发 日 公司 据 展有限公司75 ％的股权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 漳州市交通开发有限公司公司持有漳州市漳诏高速公路有限公司28.33%、漳州市漳龙高速公路有限责 任公司32.03%的股权。以间接持有高速公路股权取代国道收费经营权，有利于降低公司经营风险。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,079.50 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,079.50 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 8,079.50 担保总额占公司净资产的比例 11.90% 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建漳龙实业有限公司 17,826.00 1,859.65 15,905.32 0.00 福建省漳州建筑瓷厂 1.84 1.84 0.00 0.00 漳州双菱建材有限公司 4.50 4.50 0.00 0.00 厦门市欣东联房地产开发有 5,447.13 4,205.92 12,210.50 0.00 限公司 合计 23,279.47 6,071.91 28,115.82 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额17,826.00万元，余额1,859.65万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 福建漳龙实业有限公司占用本公司的资金余额主要由股权置换差额形成，该公司已于2006年2月底按 《股权置换合同》的约定向本公司支付了置换差额1,423.14万元。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 公司股权分置改革方案已经漳州市人民政府研究通过，将于4月底上报福建省人民政府国有资产监督管 理委员会审批。本公司将在2006年5月31日前将股权分置改革方案提交深圳证券交易所。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 85,421,536.67 13,011,268.66 227,884,970.78 21,145,881.73 短期投资 976,440.00 976,440.00 900,000.00 900,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 1,282,500.00 应收账款 11,691,140.08 3,953,504.75 15,882,817.58 2,053,752.03 其他应收款 409,104,720.50 388,898,203.49 211,555,730.07 410,332,082.44 预付账款 69,382,082.65 43,580,000.00 287,715,017.40 243,991,554.40 应收补贴款 存货 74,508,419.75 102,739.00 72,837,796.23 117,083.30 待摊费用 422,206.23 137,309.36 2,184,367.52 146,048.63 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 651,506,545.88 450,659,465.26 820,243,199.58 678,686,402.53 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 550,192,037.05 621,331,316.32 151,007,128.05 572,774,761.59 长期债权投资 长期投资合计 550,192,037.05 621,331,316.32 151,007,128.05 572,774,761.59 合并价差 135,878,526.56 115,614,667.41 固定资产： 固定资产原价 309,392,442.46 163,161,979.02 876,848,733.39 162,375,336.02 减：累计折旧 70,597,092.71 42,843,576.43 262,271,858.38 32,139,279.44 固定资产净值 238,795,349.75 120,318,402.59 614,576,875.01 130,236,056.58 减：固定资产减 17,022,575.69 值准备 固定资产净额 238,795,349.75 120,318,402.59 597,554,299.32 130,236,056.58 工程物资 3,214,007.55 在建工程 4,874,504.29 固定资产清理 固定资产合计 242,009,357.30 120,318,402.59 602,428,803.61 130,236,056.58 无形资产及其他资 产： 无形资产 265,796,593.01 182,028,129.55 296,034,765.02 194,900,000.07 长期待摊费用 1,723,204.73 1,013,120.59 2,085,744.44 1,647,856.52 其他长期资产 无形资产及其他资 267,519,797.74 183,041,250.14 298,120,509.46 196,547,856.59 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,711,227,737.97 1,375,350,434.31 1,871,799,640.70 1,578,245,077.29 流动负债： 短期借款 76,000,000.00 66,000,000.00 532,000,000.00 527,000,000.00 应付票据 145,020,796.77 120,738,573.24 应付账款 4,545,082.88 410,652.12 16,407,109.07 372,244.01 预收账款 15,620,649.75 6,716,012.76 应付工资 531,908.86 482,915.40 应付福利费 2,242,831.54 124,136.02 690,528.26 27,289.16 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 应付股利 7,140,154.36 7,140,154.36 125,717.59 应交税金 43,429,913.32 574,667.93 8,315,704.03 6,803,432.34 其他应交款 1,733,634.50 956,126.82 3,529,379.34 1,063,843.48 其他应付款 39,821,077.82 129,934,849.76 50,160,388.66 61,554,577.42 预提费用 592,234.55 508,322.69 683,147.35 423,192.88 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 336,678,284.35 206,131,825.10 739,366,560.30 597,244,579.29 长期负债： 长期借款 617,348,695.83 490,553,236.03 30,991,405.09 30,610,006.41 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 617,348,695.83 490,553,236.03 30,991,405.09 30,610,006.41 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 954,026,980.18 696,685,061.13 770,357,965.39 627,854,585.70 少数股东权益 78,535,384.61 151,051,183.72 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 360,756,209.00 360,756,209.00 360,756,209.00 360,756,209.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 360,756,209.00 360,756,209.00 360,756,209.00 360,756,209.00 净额 资本公积 302,829,225.17 302,829,225.17 302,859,201.27 302,859,201.27 盈余公积 77,983,190.89 77,597,982.48 86,644,525.95 77,597,982.48 其中：法定公益 34,676,013.61 34,487,992.22 34,583,491.31 34,487,992.22 金 未分配利润 -62,903,251.88 -62,518,043.47 200,130,555.37 209,177,098.84 其中：现金股利 36,075,620.90 36,075,620.90 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 678,665,373.18 678,665,373.18 950,390,491.59 950,390,491.59 东权益）合计 负债和所有者权益 1,711,227,737.97 1,375,350,434.31 1,871,799,640.70 1,578,245,077.29 （或股东权益）合计 法定代表人：庄道火 主管会计机构负责人：洪火木 会计机构负责人：林亚勇 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 658,557,528.33 22,619,892.65 346,768,962.45 34,376,651.15 减：主营业务成本 595,872,268.36 18,690,838.45 268,604,162.51 20,611,736.79 主营业务税金 3,386,199.47 149,291.29 5,772,274.18 481,786.77 及附加 二、主营业务利润（亏 59,299,060.50 3,779,762.91 72,392,525.76 13,283,127.59 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 12,294,264.44 5,552,559.64 18,012,099.82 16,530,361.26 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 24,757,367.70 8,075,430.77 管理费用 58,750,214.47 24,399,299.85 45,275,627.32 19,512,453.34 财务费用 16,977,736.65 16,068,887.32 16,775,889.81 18,189,434.92 三、营业利润（亏损 -28,891,993.88 -31,135,864.62 20,277,677.68 -7,888,399.41 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -40,838,596.38 -202,471,711.87 -3,905,070.73 36,951,122.78 损以“-”号填列） 补贴收入 14,000,000.00 28,000,000.00 营业外收入 1,029,924.37 96,409.07 63,389.34 减：营业外支出 231,896,319.67 1,102,000.76 1,590,521.03 267,010.05 四、利润总额（亏损 -286,596,985.56 -234,613,168.18 42,845,475.26 28,795,713.32 以“-”号填列） 减：所得税 5,237,920.37 1,006,353.23 2,872,638.46 214,500.00 少数股东损益 -56,215,384.52 11,391,623.48 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -235,619,521.41 -235,619,521.41 28,581,213.32 28,581,213.32 “-”号填列） 加：年初未分配利 200,130,555.37 209,177,098.84 179,137,936.99 185,740,503.92 润 其他转入 8,846,379.66 六、可供分配的利润 -26,642,586.38 -26,442,422.57 207,719,150.31 214,321,717.24 减：提取法定盈余 92,522.30 2,952,249.88 2,858,121.33 公积 提取法定公益 92,522.30 2,376,728.08 2,286,497.07 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 1,355,770.19 提取企业发展 903,846.79 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -26,827,630.98 -26,442,422.57 200,130,555.37 209,177,098.84 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 36,075,620.90 36,075,620.90 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -62,903,251.88 -62,518,043.47 200,130,555.37 209,177,098.84 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：庄道火 主管会计机构负责人：洪火木 会计机构负责人：林亚勇 9.2.3 现金流量表 编制单位：福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 731,490,188.79 22,077,333.49 收到的税费返还 106,638.82 106,638.82 收到的其他与经营活动有关的现金 20,875,188.41 1,832,244.60 现金流入小计 752,472,016.02 24,016,216.91 购买商品、接受劳务支付的现金 608,175,765.45 7,503,002.20 支付给职工以及为职工支付的现金 20,313,377.32 5,569,804.55 支付的各项税费 25,523,824.28 14,951,140.30 支付的其他与经营活动有关的现金 49,998,982.54 7,150,852.28 现金流出小计 704,011,949.59 35,174,799.33 经营活动产生的现金流量净额 48,460,066.43 -11,158,582.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 900,000.00 400,000.00 取得投资收益所收到的现金 14,442,302.61 14,442,302.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资 116,990.00 64,700.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 222,398,072.11 264,668,072.11 其中：并表范围变动而收到的现金 5,987,217.95 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流入小计 237,857,364.72 279,575,074.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,639,124.02 1,315,056.00 产所支付的现金 投资所支付的现金 5,602,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 354,260,567.35 217,338,436.97 其中:并表范围变动而减少的现金 160,252,722.77 现金流出小计 362,899,691.37 224,255,492.97 投资活动产生的现金流量净额 -125,042,326.65 55,319,581.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 11,400,000.00 借款所收到的现金 796,000,000.00 796,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,685,008.81 现金流入小计 807,400,000.00 797,685,008.81 偿还债务所支付的现金 815,328,388.96 797,056,770.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 57,749,842.48 52,734,563.97 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 202,942.45 189,286.86 现金流出小计 873,281,173.89 849,980,621.21 筹资活动产生的现金流量净额 -65,881,173.89 -52,295,612.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -142,463,434.11 -8,134,613.07 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -235,619,521.41 -235,619,521.41 加：计提的资产减值准备 247,358,769.71 11,325,316.64 固定资产折旧 37,777,810.76 11,030,166.00 无形资产摊销 21,691,072.53 12,871,870.52 长期待摊费用摊销 1,129,259.03 634,735.93 待摊费用减少（减：增加） 1,826,882.24 8,739.27 预提费用增加（减：减少） -90,912.80 85,129.81 处置固定资产、无形资产和其他 44,172.43 5,918.62 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 3,596.89 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 28,814,375.94 23,988,384.29 投资损失（减：收益） 40,838,596.38 202,471,711.90 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -1,833,827.63 14,344.30 经营性应收项目的减少（减：增 -60,422,771.20 -31,058,168.96 加） 经营性应付项目的增加（减：减 23,157,948.08 -6,917,209.33 少） 其他 少数股东损益 -56,215,384.52 经营活动产生的现金流量净额 48,460,066.43 -11,158,582.42 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 85,421,536.67 13,011,268.66 减：现金的期初余额 227,884,970.78 21,145,881.73 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -142,463,434.11 -8,134,613.07 法定代表人：庄道火 主管会计机构负责人：洪火木 会计机构负责人：林亚勇 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 1、1月，公司收购漳州市自来水公司，本期将其纳入合并范围； 2、7月，公司参与设立“漳发金地(漳浦)置业有限公司”和“漳州欣宝房地产开发有限公司”，本期 将其纳入合并范围； 3、12月，公司置入漳州市交通开发有限公司90%的股权，自10月1日起将其纳入合并范围； 福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司2005年年度报告摘要 4、12月，公司置出漳州通达道路开发有限公司74.8%的股权，仅将其1－9月份损益表纳入合并范围； 5、12月，公司置出漳州漳信发展有限公司75%的股权，仅将其1－9月份损益表纳入合并范围。