瓦轴B(200706)瓦轴Ｂ2005年年度报告摘要

瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王忠敏 工作原因 江忠元 武春友 工作原因 李延喜 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王路顺、主管会计工作负责人张兴海及会计机构负责人（会计主管 人员）姚春娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 1 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 2.1 基本情况简介 股票简称 瓦轴B 股票代码 200706 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号 注册地址和办公地址 办公地址：中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号 注册地址的邮政编码：116300 邮政编码 办公地址的邮政编码：116300 公司国际互联网网址 http//www.zwz-bearing.com 电子信箱 zwz214@mail.dlptt.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兴海 苏绍礼 联系地址 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段１号 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段１号 电话 0411-85509888-3373 0411-85509888-3373 传真 0411-85500794 0411-85500794 电子信箱 zwz214@mail.dlptt.ln.cn zwz214@mail.dlptt.ln.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 1,649,099,880.271,564,534,299.93 5.41% 1,246,487,394.94 利润总额 40,566,814.98 43,641,140.47 -7.04% 39,625,099.82 净利润 30,840,267.03 33,148,326.67 -6.96% 28,130,092.34 扣除非经常性损益的 34,341,161.15 44,773,960.63 -23.30% 31,759,810.95 净利润 经营活动产生的现金 107,501,634.81 112,049,825.30 -4.06% 107,209,473.75 流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 总资产 2,391,755,872.422,202,700,715.25 8.58% 2,107,125,430.95 股东权益（不含少数 1,090,926,437.901,066,710,953.05 2.27% 1,044,399,717.34 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.0935 0.1004 -6.87% 0.085 每股收益（注） 0.00 - - - 净资产收益率 2.83% 3.11% -0.28% 2.69% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 3.15% 4.05% -0.90% 3.04% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.33 0.34 -2.94% 0.32 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 3.31 3.23 2.48% 3.16 调整后的每股净资产 3.14 3.11 0.96% 2.69 2 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产损益 -13,424.35 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -387,690.67 以前年度已经计提各项减值准备的转回 394,011.59 债务重组损失 -3,493,790.69 合计 -3,500,894.12 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 30,840,267.03 34,690,000.00 1.按企业会计准则及《企业会计制度》，债务重组收益应于资本公积中确认。而按国际财务 报告准则，此项收益应于合并收益表中确认为收入。2.按企业会计准则及《企业会计制度》， 无法支付的应付账款应于资本公积中确认。而按国际财务报告准则，此项收益应于收益表中 差异说明 确认为收入。3.按企业会计准则及《企业会计制度》，对联营公司的投资是按权益法在合并 会计报表中核算，而投资者与联营公司所进行交易产生的，其未实现利润将不予以抵销。而 按国际财务报告准则，其未实现利润会按投资者在相关联营公司权益所占的份额予以抵销。 4.按国际财务报告准则，对以前年度的当期所得税调整应在该调整被确认的年度进行。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 200,000,000 60.61% 0 200,000,000 60.61% 1、发起人股份 200,000,000 60.61% 0 200,000,000 60.61% 其中： 200,000,000 60.61% 0 200,000,000 60.61% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 130,000,000 39.39% 0 130,000,000 39.39% 1、人民币普通股 0 0.00% 0 0 0.00% 2、境内上市的外资股 130,000,000 39.39% 0 130,000,000 39.39% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 330,000,000 100.00% 0 330,000,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 3 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 11,583 前10名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 股份数量 瓦房店轴承集团有限责任公司 国有股东 60.60% 200,000,000 200,000,000 0 AKTIEBOLAGET SKF 外资股东 19.70% 65,000,000 0 0 王俊刚 外资股东 0.26% 861,900 0 0 吴扬 外资股东 0.19% 613,475 0 0 MAN,KWAI WING 文贵荣 外资股东 0.17% 570,001 0 0 EVER POINT INVESTMENTS LIMITED 外资股东 0.16% 536,839 0 0 莫丽霞 外资股东 0.15% 481,800 0 0 李俊成 外资股东 0.09% 303,900 0 0 ABN AMRO BANK NV 外资股东 0.09% 298,000 0 0 李郁 外资股东 0.06% 202,600 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 AKTIEBOLAGET SKF 65,000,000境内上市外资股 王俊刚 861,900境内上市外资股 吴扬 613,475境内上市外资股 MAN,KWAI WING 文贵荣 570,001境内上市外资股 EVER POINT INVESTMENTS LIMITED 536,839境内上市外资股 莫丽霞 481,800境内上市外资股 李俊成 303,900境内上市外资股 ABN AMRO BANK NV 298,000境内上市外资股 李郁 202,600境内上市外资股 何雁飞 HE YANFEI 200,300境内上市外资股 本公司前十名股东中，第一大股东与其它股东、前十名流通股股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说 不存在关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、 明 前十名流通股股东与其它股东之间关联关系及一致行动不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名称：瓦房店轴承集团有限责任公司 法定代表人：王路顺 成立日期：1995年 主要业务和产品：轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品。 注册资本：360,000,000元人民币 瓦房店轴承集团有限责任公司为国有独资公司,实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，办 公地址为大连市沙河口区中山路576号，主任为王春。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股 4 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 瓦房店轴承集团有限责任公司 60.6%控股 瓦房店轴承股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股 年初持 年末持 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 报酬总额 其他关联 （万元） 单位领取 王路顺 董事长 男 55 2003年6月 至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 江忠元 副董事 男 53 2003年6月 至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 邵阳 董事、总经理 男 39 2003年6月 至 2006年6月 0 0 无 4.61 否 王忠敏 董事 男 42 2003年6月 至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 董事、董秘、 张兴海 男 37 2003年6月 至 2006年6月 0 0 无 4.03 否 总会计师 苏绍礼 董事 男 54 2003年6月 至 2006年6月 0 0 无 3.50 否 Magnus 董事 男 50 2005年8月至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 Johansson 唐裕荣 董事 男 43 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 贵立义 独立董事 男 62 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 3.60 否 张丽 独立董事 女 45 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 3.60 否 李延喜 独立董事 男 35 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 3.60 否 武春友 独立董事 男 55 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 3.60 否 张家义 监事 男 57 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 蔡芝安 监事 男 57 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 孙娜娟 监事 女 37 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 0.00 是 魏丽芳 监事 女 50 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 3.23 否 李志信 监事 男 35 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 1.50 否 高永洋 副总经理 男 52 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 4.03 否 单世凯 副总经理 男 48 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 4.04 否 孟伟 副总经理 男 38 2003年6月至 2006年6月 0 0 无 4.04 否 合计 - - - - 0 0 - 43.38 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析 按国内会计制度，公司实现净利润 3,084 万元； 按国际会计制度，公司实现净利润 3,469 万元。 2005 年，面对国内、国际轴承市场的激烈竞争，公司紧紧抓住国家振兴装备制造业的 5 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 有利机遇，适时调整市场结构和产品结构，保持了公司生产经营的稳步发展。2005 年，公 司以市场为中心，调整产品结构，开发新产品，发展替代进口产品；进一步强化市场营销 服务网络建设，改善市场结构，加强了部分空白市场的开发力度，提高了产品市场占有率； 改进生产组织方式，突破生产薄弱环节，提高了产品生产能力；加强客户信用等级管理， 加大货币划回力度，控制应收帐款的攀升。全方位开展“资源－效率”行动，压缩成本费 用，提高运行质量。2005 年公司生产的“ZWZ”产品荣获“中国名牌产品”和“国家免检 产品”，提高了产品的市场知名度。 2005 年度公司主营业务收入 164,909.99 万元，比去年同期增长 5.41%，主营业务利润 27,487.42 万元，比去年同期减少 7.94%，净利润 3,084.03 万元，比去年同期减少 6.96%。 2、公司经营情况 (1) 公司主营业务的范围及其经营状况 本公司经营范围为轴承、机械设备、汽车零配件及相关产品的制造和销售，机械设备 和房屋的租赁，轴承和相关机械设备及计量仪器、仪表的检测。 公司形成集生产、供应、 销售为一体的现代化企业机制。 (2) 主营业务收入、主营业务利润构成如下： 1) 按行业 序号 行业 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 主营业务毛利(万元) 国内 126,243.44 96,401.34 29,842.10 1 交通运输轴承 52,775.65 43,891.01 8,884.64 2 专用轴承 38,387.42 27,084.88 11,302.54 3 通用轴承 35,080.36 25,425.44 9,654.92 出口 34,278.65 36,247.60 -1,968.96 2) 按产品 序号 产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 主营业务毛利(万元) 1 轴承 160,522.08 132,648.94 27,873.14 2 零配件 11,196.46 11,060.59 135.87 合计 171,718.54 143,709.53 28,009.01 3) 按地区 本公司及其子公司主营业务明细项目列示如下: 主营业务收入 主营业务成本 收入类别 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 出口销售 342,786,427.10 266,472,117.85 362,476,014.76 274,901,643.91 国内销售 1,262,434,359.74 1,240,057,241.40 964,013,360.66 946,018,608.80 其中：北方 555,389,344.10 518,882,207.08 428,712,418.67 413,706,054.68 南方 249,234,892.45 244,094,099.10 189,752,455.51 182,808,748.87 6 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 华东 368,487,790.76 385,330,850.08 276,946,689.96 285,327,821.56 西部 89,322,332.43 91,750,085.14 68,601,796.52 64,175,983.69 工业性作业收入 111,964,603.95 143,399,823.03 110,605,885.42 124,193,712.78 小 计 1,717,185,390.79 1,649,929,182.28 1,437,095,260.84 1,345,113,965.49 内部相互抵消 68,085,510.52 85,394,882.35 68,503,980.89 85,027,148.02 合 计 1,649,099,880.27 1,564,534,299.93 1,368,591,279.95 1,260,086,817.47 (3) 主要产品及其市场占有率情况 1) 公司主要产品即轴承,市场占有率情况： 序号 产品名称 市场占有率(%) 1 交通运输轴承 35% 2 专用轴承 26% 3 通用轴承 15% 2) 报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大 变化。 3、公司财务状况、经营成果及其变动分析 单位：人民币元 项目 2005 年(元) 2004 年(元) 增减(%) 总资产 2,391,755,872.42 2,202,700,715.25 8.58 长期负债 69,311,698.98 283,146,368.98 -75.52 股东权益 1,090,926,437.90 1,066,710,953.05 2.27 主营业务利润 274,874,210.74 298,594,062.28 -7.94 净利润 30,840,267.03 33,148,326.67 -6.96 4、报告期内公司资产构成发生变动情况 单位:人民币元 2005 年 2004 年 资产构成 同比增减% 占总资产 占总资产 金额 金额 的比重% 的比重% 应收帐款 803,553,712.94 33.6 762,479,286.86 34.62 5.39 存货 805,009,265.70 33.66 696,256,965.67 31.61 15.62 长期股权投资 89,220,535.42 3.73 87,725,732.34 3.98 1.70 固定资产 465,370,307.80 19.46 424,854,304.20 19.29 9.54 在建工程 92,993,604.08 3.89 77,680,408.35 3.53 19.71 短期借款 439,950,235.14 18.39 350,850,000.00 15.93 25.40 长期借款 239,840,000.00 10.03 282,840,000.00 12.84 -75.60 5、报告期内公司费用情况 单位:人民币元 费用构成 2005 年 2004 年 同比增减% 营业费用 121,240,978.30 118,060,213.77 2.69 管理费用 98,153,147.73 113,500,116.82 -13.52 7 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 财务费用 46,920,923.61 44,256,239.46 6.02 所得税 9,699,923.23 10,284,359.33 -5.86 6、报告期内公司现金流量构成情况 单位:人民币元 指标 2005 年 2004 年 同比增减% 经营活动产生的现金流量净额 107,501,634.81 112,049,825.30 -4.06 投资活动产生的现金流量净额 -62,425,973.31 -102,342,117.35 -39 筹资活动产生的现金流量净额 -6,849,582.74 -46,198,575.84 85.17 现金及现金等价物净增加额 38,226,078.76 -37,071,263.06 203.12 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1) 本公司拥有的控股公司概况列示如下: 拥有 公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资本 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 权益 大连瓦房店市北共 生产轴承及相关 瓦通公司 1996.03.28 USD 4,510,000 75% 中外合资 王路顺 济街一段 1 号 产品 辽阳市白塔区卫国 生产销售轴承及 辽轴公司 1996.11.22 RMB 19,350,000 100% 有限责任公司 冯立杰 路 61 号 机械制造 2) 控股公司及参股公司的经营情况及业绩: 单位:人民币元 被投资公司名称 权益比例 主营业务收入 利润总额 净利润 辽轴公司 100% 83,849,675.85 69,062.35 -128,682.80 瓦通公司 75% 28,352,538.07 104,719.51 104,719.51 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 49% 223,937,303.64 47,545,697.16 37,040,269.59 上海振鑫瓦轴机电销售有限公司 40% 6,118,224.31 43,123.42 14,291.98 上海爱姆意机电设备连锁有限公司 4.76% 210,262,526.14 20,226,712.42 20,094,755.90 3) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股或参股公司： 单位:人民币元 参股公司名称 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 本期贡献的投资收益 18,156,192.20 占上市公司净利润的比重 58.46% 经营范围 生产、销售球面滚子轴承 参股公司 净利润 37,040,269.59 8、主要供应商、客户情况 (1) 公司向前五名供应商合计采购金额为 52,106 万元，占年度采购总额的比例为 52.16%； (2) 本公司向前五名客户销售额合计为 28,665 万元，占公司销售总额的比例为 17.38%。 (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 8 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 2006 年国民经济将继续保持在 8.8%左右的较快增长水平；国家振兴东北老工业基地和 装备制造业的战略决策；中国经济的高速增长和世界经济的复苏；铁路、城市地铁和轻轨 建设力度进一步加大。综上所述，这些有利条件都为公司发展带来了重大的市场机遇。 2、管理层所关注的未来公司发展机遇 2006 年公司管理层将充分利用国家经济平稳较快发展的经济形势和和机遇，充分发挥 公司良好的市场声誉，按照“国际化管理、民营化机制”的原则，加快推进公司改革和运 行机制调整，激活加快发展公司的内在动力；采取针对性的措施，抢占市场、抢夺客户， 为用户提供增值服务，进一步扩大市场占有率和客户群；挖掘生产潜力，突破生产瓶颈， 降低生产成本，提高企业生产效益；加快新产品开发，加快产品结构调整，加快技术改造 步伐，提升企业竞争力。 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 ⑴、钢材市场价格缓慢上升及能源、石油化工产品的不断涨价，对公司产品成本将产 生不利的影响。 ⑵、汽车行业低速增长，将使公司的汽车轴承产品销售额增长放缓。 ⑶、人民币的持续升值将会对出口业务带来一定的影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 国内: 126,243.44 96,401.34 23.64 1.80 1.90 -0.07 交通运输轴承 52,775.65 43,891.01 16.83 -2.63 -1.94 -0.58 专用轴承 38,387.42 27,084.88 29.44 -23.35 -21.94 -1.27 通用轴承 35,080.36 25,425.44 27.52 77.84 67.90 4.29 出口: 34,278.65 36,247.60 -5.74 28.64 31.86 -2.58 主营业务分产品情况 轴承 160,522.08 132,648.94 17.36% 6.91% 9.02% -1.59% 零部件 11,196.46 11,060.59 1.21% -24.53% -13.95% -12.14% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口销售 34,278.64 28.64% 国内销售 126,243.44 9.33% 其中：北方 55,538.93 28.12% 南方 24,923.49 2.11% 华东 36,848.78 -4.37% 西部 8,932.23 -2.65% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 9 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司按税后净利润10%提取法定盈余公积金，5%提取法定公益金，以期末总股本33000万股为基数， 每10股派发现金0.5元人民币（含税），剩余利润结转以后年度安排。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 瓦房店轴承集团特钢有限责任公司 2,188.00 13.21% 933.00 0.82% 大连瓦轴集团轴承装备制造有限公司 357.00 2.16% 2,790.00 2.44% 大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司 7,834.00 47.29% 21,928.00 19.20% 瓦房店轴承精密钢球制造有限责任公司 1,888.00 11.40% 3,636.00 3.18% 瓦房店轴承精密锻压有限责任公司 35,318.00 21.32% 35,023.00 30.67% 瓦房店轴承集团有限责任公司（驻外网点） 15,034.00 90.75% 0.00 0.00% 瓦房店荣泰工程塑料制品有限公司 0.00 0.00% 284.00 0.25% 瓦房店轴承综合服务有限责任公司 0.00 0.00% 295.00 0.26% 瓦房店轴承集团通达轴承厂 631.00 0.81% 1,937.00 1.70% 中东ZMC公司 25.00 0.15% 0.00 0.00% 合计 63,275.00 381.96% 66,826.00 58.52% 10 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额63,274.91万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 153,994,783.26 151,950,186.28 119,805,912.09 118,124,615.32 短期投资 应收票据 42,145,431.68 41,745,431.68 57,046,591.29 57,046,591.29 应收股利 应收利息 应收账款 803,553,712.94 778,449,594.29 762,479,286.86 738,024,274.85 其他应收款 12,026,982.57 8,837,623.66 11,433,150.42 6,196,304.33 预付账款 10,139,228.36 9,324,528.46 34,539,445.13 34,539,445.13 应收补贴款 11 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 805,009,265.70 740,221,358.65 696,256,965.67 637,418,180.87 待摊费用 43,636.36 43,636.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,826,913,040.871,730,572,359.381,681,561,351.46 1,591,349,411.79 长期投资： 长期股权投资 89,220,535.42 102,636,436.34 87,725,732.34 101,192,221.27 长期债权投资 长期投资合计 89,220,535.42 102,636,436.34 87,725,732.34 101,192,221.27 合并价差 固定资产： 固定资产原价 948,622,337.46 877,842,780.13 873,414,943.52 803,350,038.58 减：累计折旧 574,440,408.51 523,281,446.93 524,041,810.85 478,717,939.54 固定资产净值 374,181,928.95 354,561,333.20 349,373,132.67 324,632,099.04 减：固定资产减值准备 1,805,225.23 1,805,225.23 2,199,236.82 2,199,236.82 固定资产净额 372,376,703.72 352,756,107.97 347,173,895.85 322,432,862.22 工程物资 在建工程 92,993,604.08 92,950,209.43 77,680,408.35 77,637,013.70 固定资产清理 固定资产合计 465,370,307.80 445,706,317.40 424,854,304.20 400,069,875.92 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,267,496.89 1,267,496.89 1,335,327.25 1,335,327.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,267,496.89 1,267,496.89 1,335,327.25 1,335,327.25 递延税项： 递延税款借项 8,984,491.44 8,984,491.44 7,224,000.00 7,224,000.00 资产总计 2,391,755,872.422,289,167,101.452,202,700,715.25 2,101,170,836.23 流动负债： 短期借款 439,950,235.14 409,800,000.00 350,850,000.00 316,800,000.00 应付票据 64,463,827.00 64,463,827.00 82,031,513.05 82,031,513.05 应付账款 433,127,952.99 392,605,334.60 314,087,707.92 275,604,106.44 预收账款 13,816,147.51 9,186,062.79 17,497,304.87 12,047,992.38 应付工资 783,568.53 667,516.24 2,832,516.16 2,832,516.16 应付福利费 6,324,732.60 5,904,071.21 1,596,056.78 1,411,182.16 应付股利 应交税金 -4,568,436.32 -10,604,394.21 -12,710,900.45 -18,208,126.57 其他应交款 20,499.27 5,871.11 39,342.79 291.12 其他应付款 101,868,030.33 82,947,576.77 93,194,847.30 77,183,558.28 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 170,840,000.00 170,840,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,226,626,557.051,125,815,865.51 849,418,388.42 749,703,033.02 长期负债： 长期借款 69,000,000.00 67,500,000.00 282,840,000.00 281,340,000.00 应付债券 长期应付款 100,000.00 100,000.00 专项应付款 211,698.98 211,698.98 206,368.98 206,368.98 其他长期负债 12 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 长期负债合计 69,311,698.98 67,711,698.98 283,146,368.98 281,546,368.98 递延税项： 递延税款贷项 1,439,548.97 1,439,548.97 负债合计 1,297,377,805.001,194,967,113.461,132,564,757.40 1,031,249,402.00 少数股东权益 3,451,629.52 3,425,004.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 531,376,215.24 531,376,215.24 528,100,997.42 528,100,997.42 盈余公积 52,449,462.58 52,449,462.58 47,730,241.82 47,730,241.82 其中：法定公益金 17,483,154.20 17,483,154.20 15,980,548.64 15,910,080.61 未分配利润 177,100,760.08 180,374,310.17 160,879,713.81 164,090,194.99 其中：现金股利 16,500,000.00 16,500,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,090,926,437.901,094,199,987.991,066,710,953.05 1,069,921,434.23 合计 负债和所有者权益（或股东权 2,391,755,872.422,289,167,101.452,202,700,715.25 2,101,170,836.23 益）合计 法定代表人：王路顺 主管会计机构负责人：张兴海 会计机构负责人：姚春娟 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,649,099,880.271,601,251,796.481,564,534,299.93 1,539,897,210.39 减：主营业务成本 1,368,591,279.951,339,638,226.031,260,086,817.47 1,255,016,190.58 主营业务税金及附加 5,634,389.58 5,270,535.65 5,853,420.18 5,619,989.85 二、主营业务利润（亏损以“-” 274,874,210.74 256,343,034.80 298,594,062.28 279,261,029.96 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 19,346,555.88 19,339,394.51 14,828,762.21 15,137,930.66 “-”号填列） 减：营业费用 121,240,978.30 118,391,485.11 118,060,213.77 115,306,931.33 管理费用 98,153,147.73 85,520,041.87 113,500,116.82 102,481,921.55 财务费用 46,920,923.61 44,660,874.43 44,256,239.46 41,971,541.16 三、营业利润（亏损以“-”号 27,905,716.98 27,110,027.90 37,606,254.44 34,638,566.58 填列） 加：投资收益（亏损以“-” 18,154,803.08 18,104,215.07 16,366,020.16 17,196,097.65 号填列） 补贴收入 营业外收入 541,991.67 426,361.39 5,467,877.63 5,393,916.02 减：营业外支出 6,035,696.75 5,235,090.34 15,799,011.76 13,053,896.51 四、利润总额（亏损以“-”号 40,566,814.98 40,405,514.02 43,641,140.47 44,174,683.74 填列） 减：所得税 9,699,923.23 9,502,178.08 10,284,359.33 10,249,988.22 少数股东损益 26,624.72 208,454.47 加：未确认的投资损失本期 13 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 发生额 五、净利润（亏损以“-”号填 30840267.03 30903335.94 33,148,326.67 33,924,695.52 列） 加：年初未分配利润 160,879,713.81 164,090,194.99 142,975,491.05 145,409,603.38 其他转入 六、可供分配的利润 191,719,980.84 194,993,530.93 176,123,817.72 179,334,298.90 减：提取法定盈余公积 3,146,147.17 3,146,147.17 3,562,735.94 3,562,735.94 提取法定公益金 1,573,073.59 1,573,073.59 1,781,367.97 1,781,367.97 提取职工奖励及福利基 金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 187,000,760.08 190,274,310.17 170,779,713.81 173,990,194.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 177,100,760.08 180,374,310.17 160,879,713.81 164,090,194.99 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资 4,903,529.29 4,903,529.29 单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 524,616.60 3．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5．债务重组损失 -5,214,612.97 -14,787,701.25 -5,214,612.97 -14,787,700.25 6．其他 -279,092.11 -2,614,454.32 405,884.02 法定代表人：王路顺 主管会计机构负责人：张兴海 会计机构负责人：姚春娟 9.2.3 现金流量表 编制单位：瓦房店轴承股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,127,168,743.98 1,071,207,195.96 收到的税费返还 12,460,233.27 12,460,233.27 收到的其他与经营活动有关的现金 8,642,970.81 6,844,947.33 现金流入小计 1,148,271,948.06 1,090,512,376.56 购买商品、接受劳务支付的现金 698,237,752.07 671,298,688.38 支付给职工以及为职工支付的现金 169,562,532.17 156,103,176.91 支付的各项税费 40,964,114.02 35,025,348.78 支付的其他与经营活动有关的现金 132,005,914.99 126,266,557.98 现金流出小计 1,040,770,313.25 988,693,772.05 经营活动产生的现金流量净额 107,501,634.81 101,818,604.51 二、投资活动产生的现金流量： 14 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 104,800.00 104,800.00 额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 104,800.00 104,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,530,773.31 62,173,483.36 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 62,530,773.31 62,173,483.36 投资活动产生的现金流量净额 -62,425,973.31 -62,068,683.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 451,250,000.00 451,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 34,809,606.87 34,800,000.00 现金流入小计 486,059,606.87 486,050,000.00 偿还债务所支付的现金 404,820,000.00 401,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,166,625.47 47,592,260.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 39,922,564.14 39,094,882.30 现金流出小计 492,909,189.61 487,937,142.60 筹资活动产生的现金流量净额 -6,849,582.74 -1,887,142.60 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 38,226,078.76 37,862,778.55 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,840,267.03 30,903,335.94 加：计提的资产减值准备 4,297,023.30 3,853,389.61 固定资产折旧 54,839,471.52 48,816,013.63 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 67,830.36 67,830.36 待摊费用减少（减：增加） -5,503.03 -43,636.36 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 20,036.35 27,857.97 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 46,920,923.61 44,660,874.43 投资损失（减：收益） -18,154,803.08 -18,104,215.07 递延税款贷项（减：借项） -320,942.47 -320,942.47 存货的减少（减：增加） -110,769,500.55 -105,141,749.88 经营性应收项目的减少（减：增加） 14,868,328.19 1,195,231.92 经营性应付项目的增加（减：减少） 88,615,785.23 98,246,415.30 其他 -3,743,906.37 -2,341,800.87 少数股东损益 26,624.72 经营活动产生的现金流量净额 107,501,634.81 101,818,604.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,231,990.85 121,187,393.87 15 瓦房店轴承股份有限公司2005年年度报告摘要 减：现金的期初余额 85,005,912.09 83,324,615.32 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 38,226,078.76 37,862,778.55 法定代表人：王路顺 主管会计机构负责人：张兴海 会计机构负责人：姚春娟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 16