浦东金桥(600639)G金桥2005年年度报告摘要

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、德豪国际上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人俞标，主管会计工作负责人沈荣，会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 金桥 股票代码 600639 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 金桥 B 股 股票代码 900911 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东新金桥路 28 号 ； 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http://www.58991818.com 电子信箱 jqepz@public1.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代燕妮 吴海燕 联系地址 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 电话 （021）50307702 （021）50307770 传真 (021) 50301533 (021) 50301533 电子信箱 Daiyn@58991818.com wuhy@58991818.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 820,863.15 618,148.05 32.79 610,710.58 利润总额 238,292.49 209,450.73 13.77 146,789.86 净利润 189,586.54 176,268.29 7.56 129,040.37 扣除非经常性损益的净利润 172,302.11 54,176.07 216.09 126,485.83 经营活动产生的现金流量净额 -104,586.94 -322,568.99 -67.58 5.934 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 485,379,071 4,668,356.35 3.97 3,312,996.13 股东权益（不含少数股东权益） 2,436,611.70 2,285,406.43 6.62 2,131,634.33 第 1 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.225 0.229 -1.75 0.168 最新每股收益 增加 0.07 个百 净资产收益率（%） 7.781 7.713 6.054 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 4.70 个百 7.07 2.371 5.934 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.124 -0.420 -70.48 0.079 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.886 2.977 -3.06 2.777 调整后的每股净资产 2.886 2.964 -2.63 2.749 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 4,952,516.54 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 675,672.90 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 12,281,146.91 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,200,918.00 所得税影响数 -2,825,827.00 合计 17,284,427.35 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 189,587 176,268 2,285,406 2,436,612 按国际会计准则调整项目： 费用计提及销售收入截止期差异调 -204 -204 整 对联营公司会计处理不同之差异 487 6,997 -64,915 -9,219 政府拨款会计处理不同之差异 534 消除前期汇率并轨对往来之影响 -832 -832 -832 以前年度调整因素消除所作调整 -1,766 -1,766 按国际会计准则 188,308 182,967 2,219,455 2,424,591 第 2 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 比例 数量 送股 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 377,520,000 49.18 37,752,000 37,752,000 415,272,000 49.18 境内法人持有股份 36,300,000 4.73 3,630,000 3,630,000 39,930,000 4.73 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 413,820,000 53.91 41,382,000 41,382,000 455,202,000 53.91 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,865,000 16.79 12,886,500 12,886,500 141,751,500 16.79 2、境内上市的外资股 224,939,000 29.30 22,493,900 22,493,900 247,432,900 29.30 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 353,804,000 46.09 35,380,400 35,380,400 389,184,400 46.09 三、股份总数 767,624,000 100.00 76,762,400 76,762,400 844,386,400 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 110,676 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 的股份数量 上海金桥(集团)有限公司（授权经营） 国有股东 49.18 415,272,000 415,272,000 无 上海国际信托投资有限公司 国有股东 4.73 39,930,000 39,930,000 无 东方证券股份有限公司 其他 0.495 4,182,943 0 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 外资股东 0.493 4,164,456 0 未知 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资 其他 0.463 3,912,829 0 未知 基金 东方证券-农行-东方红 1 号集合资产管理计划 其他 0.385 3,253,157 0 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 外资股东 0.346 2,923,932 0 未知 全国社保基金一零三组合 其他 0.336 2,834,832 0 未知 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基 其他 0.306 2,581,921 0 未知 金 全国社保基金一零二组合 其他 0.296 2,500,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券股份有限公司 4,182,943 人民币普通股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 4,164,456 境内上市外资股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,912,829 人民币普通股 第 3 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 东方证券-农行-东方红 1 号集合资产管理计划 3,253,157 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,923,932 境内上市外资股 全国社保基金一零三组合 2,834,832 人民币普通股 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 2,581,921 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 2,500,000 人民币普通股 山西信托投资有限责任公司 2,000,000 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,993,217 境内上市外资股 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 上述股东关联关系 法》规定的一致行动人。 或一致行动关系的 前十名流通股股东和前十名股东中第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市公司股东持 说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未获悉他们之间有无关联关 系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海金桥(集团)有限公司（授权经营的国有独资公司) 法人代表：俞标 注册资本：884,201 千元人民币 成立日期：1997 年 12 月 2 日 主要经营业务或管理活动：房地产（含侨汇房），投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸 易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产管理办公室 上海金桥(集团)有限公司（授权经营的国有独资公司)成立日期：1997 年 12 月 2 日 （该公司是 在原 1990 年 9 月成立的“上海市金桥出口加工区开发公司”基础上改制而成） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 第 4 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在 从公司领 股东单 年初 年末 取的报酬 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 总额(万 他关联 元)(税 单位领 前) 取 2004-06-29～ 俞标 董事长 男 55 0 0 是 2007-06-28 副 董 事 2004-06-29～ 沈荣 长,总经 男 50 0 0 30.20 否 2007-06-28 理 2004-06-29～ 张 行 董事 女 45 0 0 是 2007-06-28 2005-06-14～ 沈伟国 董事 男 44 0 17,600 二级市场购入，送股 是 2007-06-28 2005-06-14～ 陈恩华 董事 男 43 1,050 1,155 送股 是 2007-06-28 2004-06-29～ 尤建新 独立董事 男 44 0 0 5.67 否 2007-06-28 2004-06-29～ 吕 巍 独立董事 男 41 0 0 5.67 否 2007-06-28 2004-06-29～ 刘大力 独立董事 男 40 0 0 4.85 否 2007-06-28 2004-06-29～ 冯正权 独立董事 男 62 0 0 3.58 否 2007-06-28 2005-06-14～ 钱稼宏 监事长 男 56 0 0 是 2007-06-28 2004-06-29～ 王文博 副监事长 男 47 0 0 20.52 否 2007-06-28 2004-06-29～ 倪嘉琦 监事 男 37 0 0 是 2007-06-28 2005-06-14～ 杨利昌 监事 男 40 0 0 否 2007-06-28 2004-06-29～ 肖克平 监事 男 54 6,100 6,710 送股 22.66 否 2007-06-28 2004-08-16～ 边秦翌 副总经理 女 44 0 0 39.55 否 2007-06-28 总经理助 2005-03-18～ 周尧 男 38 0 0 15.83 否 理 2007-06-28 2005-01-20～ 代燕妮 董秘 女 36 1,000 1,100 送股 15.58 否 2007-06-28 合计 / / / / 8,150 26,565 / / 第 5 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 公司以持续提升经营业绩和核心竞争力为目标，全体员工齐心协力，团结拼搏，开拓创新，围绕 房地产主营业务积极开展各项工作，取得了良好的业绩。全年实现主营业务收入 820,863.15 千元，较 上年同期增长 32.79%。实现净利润 189,586.54 千元，同比增长 7.56%。 主要经营业务情况如下： （1）房产建设项目扎实有序推进， 年内先后竣工项目有现代产业服务园一期 3－8 号研发办公楼、 北区 48 号地块定制厂房、南区厂房、碧云花园二期 A 组团、平和学校二期等，在建项目有碧云别墅五 期、碧云花园二期 B 组团、英国学校二期、新金桥广场及北区 15 号地块 6 号老厂房改造等。同时井然 有序地做好新项目的前期准备工作。 （2）房地产租售继续保持良好势头，碧云别墅一至四期、现代产业服务园一期研发办公楼、碧云体 育休闲中心、家乐福、英国学校一期、平和学校等房产出租率超过 95%，碧云花园一期（公寓）、新 金桥大厦出租率超过 90%，北区厂房仓储出租率超过 85%，其他新竣工房产的出租率呈稳步上升之势。 碧云新天地二期可售商品房源于 2005 年 9 月 16 日开盘，截止年底预售 209 套，超过可售房源的 80%， 为 2006 年公司经营持续增长提供了良好条件。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 年增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 房地产销售业务 332,165,610.07 155,006,089.26 53.33 25.82 29.9 减少 1.47 个百分点 房地产出租业务 488,697,538.38 255,498,702.50 47.77 37.99 10.51 增加 28.39 个百分点 合 计 820,863,148.45 410,504,791.76 49.99 32.79 1.40 增加 15.48 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 主营业务收入本期比上期上升 32.79%，其中： A.、房地产销售收入比上期增加 25.82%，主要系子公司上海金桥出口加工区房地产发展公司开发 的碧云新天地项目二期 A、B 本年度完成大部分销售，实现销售收入 272,688.05 千元所致。 B、房地产出租收入比上期增加 38.00%，主要系碧云花园二期 A 组团公寓、现代产业服务园一期 3-8 号办公楼和 48、68 号厂房等项目竣工投入招租相应增加租金收入所致。 主营业务成本本期比上期上升 1.40%，其中： A、房地产销售成本比上期上升 29.90%，主要系子公司上海金桥出口加工区房地产发展公司本期 销售收入上升相对应销售成本上升所致。 B、房地产出租成本比上期下降 10.51%，主要系与租赁相关的费用减少所致。 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海 820,863,148.45 32.79 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 86,047,034.80 占采购总额比重（%） 56.69 前五名销售客户销售金额合计 71,209,292.36 占销售总额比重（%） 8.67 第 6 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 本期管理费用增长 109.96%，主要系上期已计提减值准备转回金额为 35,581.13 千元, 大额冲减 了上期管理费用,而本期相应转回金额仅为 2,330.00 千元所致。 4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的 原因说明 本期经营活动现金流量净额比上期增加 217,982.05 千元,主要是子公司金桥房产公司开发的碧云 新天地项目二期 A、 B 本年度预售现金收入 222,643.00 千元,使得本期经营活动现金流量净额大幅增加 所致。 本期投资活动的现金流量净额比上期减少 60，849 千元， 主要是上期获得现金流入 84,144.64 千元中，含有来自公司转让所持上海浦东发展银行股权的部分收入，而本期投资活动的现金流量流入 仅有 17,359.23 千元所致。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:千元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海金桥出口 主要从事于房地产开 报告期内，主要开发经 加工区房地产 30,000 542,583 127,082 发、经营 营碧云新天地二期项目 发展有限公司 上海新金桥广 主要负责建造新金桥 报告期内，主要开发新 场开发建设有 50,000 440,886 - 广场商办楼 金桥广场商办楼 限公司 上海金桥出口 主要从事于金桥出口 报告期内，主要开发区 加工区联合发 加工区内市政基础设 内研发办公楼及配套项 540,000 1,485,269 16,917 展有限公司 施建设和房地产经营 目 上海金桥出口 主要参与金桥出口加 加工区南区建 报告期内，主要开发金 工区南区的成片土地 300,000 451,388 -8,669 设发展有限公 桥出口加工区南区厂房 和房产开发 司 (2)单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上： 单位:千元 币种:人民币 公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润 上海金桥出口加工区房地产发展有限公 305,468 148,449 127,082 司 (3)单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影 响的情况说明及变动原因分析： 控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发的碧云新天地项目二期 A、B 本年度完成 大部分销售，销售收入同比大幅增加，净利润同比大幅增加。 6、行业发展趋势分析 公司坚持自身发展与金桥出口加工区开发区协调发展的方针，创造和引导市场需求，投资建设研 发办公楼、厂房仓储、碧云别墅、碧云花园以及商业、教育、休闲等配套设施，精心建设开发区和碧 云国际社区。 2005 年金桥开发区招商引资再创佳绩，共引进项目 38 个，吸引投资 18.2 亿美元，创 10 年以来 新高。全年完成工业总产值 1320 亿元，占浦东新区的三分之一，占上海的近九分之一，同比增长 11.4%。 开发区成立 15 年来，累计引进项目 658 个，累计吸引投资 146.7 亿美元，已形成以电子信息、汽车整 车及零部件、现代家电、生物医药与食品为主要产业的现代科技园区，成为全国国家级开发区中最具 第 7 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 经济实力和综合竞争优势的开发区之一。金桥开发区蓬勃发展的经济态势，日益显现的产业集聚效应， 以及现代生产性服务业的崛起，为公司房地产租赁业务发展提供了良好的空间和市场。 在商品房销售领域，随着国家宏观调控的实施，上海商品房住宅销售市场供求情况发生了较大变 化，对商品房销售带来一定程度的影响，公司已应势适时调整销售性商品房的开发品种和开发节奏。 7、公司未来发展展望 公司未来发展面临新的机遇与挑战。随着国际产业加快转移、浦东综合配套改革的深入推进、金 桥开发区的“二次开发”，区内先进制造业和生产性服务业正在加快积聚，为公司业务发展带来了新 的机遇。但随着开发区的逐步成熟，可供开发土地也逐步减少，需要进一步提高土地集约化利用率、 适时增加土地储备。 公司将坚持房地产主业方向，进一步完善区域配套建设，优化区域环境，加快引进生产性服务业 企业，努力造就“最适合跨国公司设置地区总部、研发中心和制造业的基地”、“最适宜国际家庭居 住的国际社区”；进一步加大以租赁为主的投资性综合房产经营力度，努力实现各类房地产出租面积 和收入稳步增长，为公司长期可持续发展奠定坚实基础；继续实行租售并举、以租赁为主的经营策略， 走细分市场、细分客户、差异化房产之路，区内房产以出租为主，区外房产以销售为主，力争公司经 营业绩稳步增长，力争公司长期稳定发展。 8、新年度经营计划 2006 年，公司将积极把握发展机遇，坚持房地产主营业务和目标市场、目标客户的产品定位，增 强创新能力、运营能力和核心竞争力，继续完善区域配套、优化区域环境，着力提升金桥出口加工区、 碧云国际社区品牌形象和知名度，提高公司整体资产质量，使主营业务收入、净利润、净资产收益率 等主要经济指标均较 2005 年度有所增长。 房产项目建设方面，一是按节点进度保质保量抓紧在建项目建设，力争碧云花园二期 B 组团、碧 云别墅五期、新金桥广场、15 号地块 6 号老厂房改造项目年内竣工交付使用；二是积极启动现代产业 服务园一期 9－15 号研发办公楼和餐厅项目、15 号地块 4 号老厂房改造项目、碧云花园二期 C 组团、 碧云新天地二期 C 组团、红枫路商业项目、英国学校二期等新项目建设；三是抓好现代产业服务园区 二期等地块研发楼以及住宅开发项目的前期准备工作。 租售经营方面，要继续将招商放到“重中之重”的地位，将先进制造业和生产性服务业放在更加 突出的位置，主动出击、主动宣传、主动招商。牢固树立服务也是资源、服务也是竞争优势的理念， 继续做好客户服务工作。努力保持老客户，不断增加新客户，促进房地产租售业务顺利发展，保持良 好的租售势头，促进租赁收入稳步增长。 内部管理方面，坚持科学发展观，增强市场意识、发展意识、责任意识和忧患意识，加强发展战 略研究；抓住公司股权分置改革后面临的发展机遇，积极探索激励约束机制；加强制度建设，建立一 整套与市场接轨、流程顺畅、责任清晰、运转高效、风险可控的制度体系和操作体系；加强投资者关 系工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益。 9、资金需求、来源及使用计划 根据区域经济发展形势、市场需求以及公司资产财务状况，科学合理开发经营房地产项目，公司 及控股子公司房地产项目年内用款计划为：房产工程建设费用 542，100 千元，土地储备开发费 162， 810 千元。资金来源主要依靠房地产租售收入、银行借款或短期融资券。 10、主要风险分析及对策 （1）行业调控风险 政府对房地产业实施宏观调控政策，可能对公司生产经营产生影响。 我们认为，政府对房地产行业调控的主要目的是防止房地产行业特别是住房过度投资和投机，促 进房地产业长期健康发展。公司认真研究政策导向和房地产市场形势，合理调整房产开发品种和开发 节奏，进一步加强管理，优化服务，积极应对市场变化。 （2）土地资源供应风险 土地作为不可再生的稀缺资源，如果被大量使用并且未得到及时补充，会限制影响公司长期持续 发展。 目前公司及控股子公司可供开发土地合计约 1 平方公里，公司将努力延伸和挖掘土地资源价值， 力争通过经营运作使土地资源获得最大价值。根据开发区产业定位和功能定位，对早期开发的密度高、 第 8 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 物流不畅的老厂房进行功能和空间改造，提高土地的投入产出比。同时，加强开发区发展态势和土地 市场研究，增强获取土地资源的能力，促进公司长期持续发展。 （3）经营风险分析及对策 公司主营房地产业务，产业结构比较集中，会在一定程度上受宏观调控、经济周期和房地产市场 波动影响。 为减少经营风险，公司根据市场形势科学开发经营房地产，并注重培育长期经营资产、增强长期 获利能力，力争资产质量持续提升，经营业绩稳定增长。经过多年建设，公司及控股子公司已有超过 一百多万平方米的投资性房产，下一步开发经营中将更加注重建设精品和深化服务，增强租赁收入的 稳定性、持续性。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司 2005 年度实现净利润 189,586.5 千元，按 10%提取法定盈余公积金 18,958.7 千元，按 5%提取法定公益金 9,479.3 千元。2005 年当年实现的可供投资者分配的利润为 161,148.5 千元；依照国际会计准则，2005 年度公司实现净利 润 188,308 千元，2005 年当年实现的可供投资者分配的利润为 159,870 千元。 按照中国证监会关于 B 股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则， 2005 年当年实现 的可供投资者分配的利润为 159,870 千元。公司 2005 年利润分配预案：根据股改“按不低于当年实现 的可分配利润的 50%进行分红”的承诺，拟按 2005 年末总股本 844,386.4 千股为分配基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），共计分配 80,216.8 千元。尚未分配利润 317,054.3 千元 结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案需提交股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 担保类 是否履 期（协议 担保金额 担保期 方担保（是或 象名称 型 行完毕 签署日） 否） 商品房 贷款发 连带责 贷款发放之日起 ～ 至办理房地 209,933,000 否 否 购买者 放日 任担保 产权证止 报告期内担保发生额合计 180,542,380 报告期末担保余额合计 180,542,380 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 70,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 200,542,380 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.23 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海新金桥广场开发建设有限 5,895.14 28,305.72 公司 上海通用硅材料有限公司 0 600 合计 5,895.14 28,905.72 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司未提供资金。 第 10 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司股权分置改革方案，已经 2005 年 12 月 21 日召开的公司 A 股市场相关股东会议审议通过（详 见 2005 年 12 月 22 日《上海证券报》上刊登的《股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告》）， 并于 2006 年 1 月 10 日实施。2006 年 1 月 12 日,公司 A 股股票复牌，至此，公司 A 股股票简称由"浦 东金桥"变更为"G 金桥"（详见 2006 年 1 月 9 日《上海证券报》上刊登的《股权分置改革方案实施公 告》）。 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）作为唯一持有浦东金桥股份 5%以上的 股东，做出如下特别承诺： 1、国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）所持有的浦东金桥非流通股股份自 改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易。 2、在实施股权分置改革之后，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）承诺将 在股东大会上提议并投赞成票：浦东金桥今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计 可分配利润）的 50%。 3、在禁售和限售期间，国有股股东（授权经营单位为金桥集团）持有的浦东金桥股份比例如果发 生变动，且所持有浦东金桥股份每增加或者减少百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做 出公告。 详见 2005 年 11 月 21 日《上海证券报》》上刊登的公司股权分置改革说明书（摘要）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师 周正云、 中国注册会计师 何和平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 108,311,926.58 161,690,978.24 55,194,740.08 45,007,354.63 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 7,075,978.37 414,998.35 5,543,112.95 98,170.60 其他应收款 8,819,620.95 15,768,616.29 199,950,582.75 212,392,958.73 预付账款 43,060,912.75 47,358,793.90 2,031,332.75 42,123,451.00 应收补贴款 存货 1,466,595,954.88 1,854,517,010.30 331,875,120.56 426,907,638.65 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 116,190.00 其他流动资产 流动资产合计 1,633,864,393.53 2,079,866,587.08 594,594,889.09 726,529,573.61 长期投资： 长期股权投资 121,449,700.10 152,264,459.37 972,413,721.64 882,714,045.01 长期债权投资 长期投资合计 121,449,700.10 152,264,459.37 972,413,721.64 882,714,045.01 其中：合并价差(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 34,720,507.16 33,527,452.42 3,938,467.19 2,296,395.19 减：累计折旧 12,100,718.79 10,982,662.34 1,293,365.15 836,849.57 固定资产净值 22,619,788.37 22,544,790.08 2,645,102.04 1,459,545.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 22,619,788.37 22,544,790.08 2,645,102.04 1,459,545.62 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,619,788.37 22,544,790.08 2,645,102.04 1,459,545.62 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 3,075,856,831.60 2,413,680,509.06 1,750,389,150.42 1,635,797,086.20 无形资产及其他资产合计 3,075,856,831.60 2,413,680,509.06 1,750,389,150.42 1,635,797,086.20 递延税项： 递延税款借项 第 12 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 4,853,790,713.60 4,668,356,345.59 3,320,042,863.19 3,246,500,250.44 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,257,000,000.00 1,123,000,000.00 660,000,000.00 710,000,000.00 应付票据 应付账款 234,666,801.09 124,750,460.10 56,968,611.91 44,343,829.84 预收账款 340,344,249.19 344,010,941.43 19,082,117.15 17,147,118.07 应付工资 应付福利费 36,833,733.78 38,323,889.15 应付股利 应交税金 -5,064,156.99 -19,705,277.03 9,421,247.07 5,246,737.19 其他应交款 -84,119.99 -430,400.50 26,715.05 18,508.58 其他应付款 270,449,307.52 440,808,923.80 135,597,532.31 125,668,009.77 预提费用 3,391,960.85 59,249,395.90 2,334,937.85 58,669,613.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,137,537,775.45 2,110,007,932.85 883,431,161.34 961,093,816.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,137,537,775.45 2,110,007,932.85 883,431,161.34 961,093,816.85 少数股东权益(合并报表填列) 279,641,236.30 272,941,979.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 844,386,400.00 767,624,000.00 844,386,400.00 767,624,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 844,386,400.00 767,624,000.00 844,386,400.00 767,624,000.00 资本公积 808,505,162.80 808,505,162.80 808,505,162.80 808,505,162.80 盈余公积 254,588,080.04 199,200,971.45 209,529,775.75 181,091,795.06 其中：法定公益金 124,860,243.71 102,161,804.34 104,364,358.06 94,885,031.16 未分配利润 529,132,059.01 510,076,299.34 574,190,363.30 528,185,475.73 80,216,800.00 80,216,800.00 拟分配现金股利 38,381,269.64 38,381,269.64 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合计 2,436,611,701.85 2,285,406,433.59 2,436,611,701.85 2,285,406,433.59 负债和所有者权益（或股东权 4,853,790,713.60 4,668,356,345.59 3,320,042,863.19 3,246,500,250.44 益）总计 公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人: 沈荣 会计机构负责人: 朱勤荣 第 13 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 820,863,148.45 618,148,050.81 364,164,977.49 489,996,715.36 减：主营业务成本 410,504,791.76 404,825,222.79 165,022,103.13 259,393,246.92 主营业务税金及附加 41,883,951.61 26,364,503.83 18,208,248.87 20,444,332.90 二、主营业务利润（亏损以“-” 368,474,405.08 186,958,324.19 180,934,625.49 210,159,135.54 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,124,230.22 1,900,874.00 386,088.89 0.00 号填列） 减: 营业费用 11,612,919.55 13,516,033.05 8,077,620.89 10,302,770.80 管理费用 63,310,437.04 30,153,720.83 42,142,902.09 37,193,829.81 财务费用 59,464,885.99 44,258,671.49 33,002,988.55 28,959,370.48 三、营业利润（亏损以“-”号 235,210,392.72 100,930,772.82 98,097,202.85 133,703,164.45 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -10,054,542.03 103,066,626.14 99,797,307.63 76,420,442.48 填列） 补贴收入 1,018,500.00 301,500.00 营业外收入 12,963,735.93 7,023,803.59 12,686,155.20 386,779.35 减：营业外支出 845,600.58 1,871,968.41 100,750.00 1,310,037.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 238,292,486.04 209,450,734.14 210,479,915.68 209,200,349.04 号填列） 减：所得税 42,006,690.99 32,949,327.44 20,893,377.78 32,932,053.99 减：少数股东损益 6,699,257.15 233,111.65 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 189,586,537.90 176,268,295.05 189,586,537.90 176,268,295.05 列） 加：年初未分配利润 510,076,299.34 383,581,714.24 528,185,475.73 401,387,555.46 其他转入 六、可供分配的利润 699,662,837.24 559,850,009.29 717,772,013.63 577,655,850.51 减：提取法定盈余公积 32,688,669.22 17,787,385.95 18,958,653.79 17,626,829.51 提取法定公益金 22,698,439.37 8,956,193.48 9,479,326.90 8,813,414.75 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 644,275,728.65 533,106,429.86 689,334,032.94 551,215,606.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 38,381,269.64 23,030,130.52 38,381,269.64 23,030,130.52 转作股本的普通股股利 76,762,400.00 76,762,400.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 529,132,059.01 510,076,299.34 574,190,363.30 528,185,475.73 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 4,820,182.18 79,492,000.00 3,474,560.00 78,258,000.00 第 14 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人: 沈荣 会计机构负责人: 朱勤荣 第 15 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 864,128,175.37 358,836,211.84 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 42,461,201.58 79,403,761.14 经营活动现金流入小计 906,589,376.95 438,239,972.98 购买商品、接受劳务支付的现金 656,104,767.63 176,453,107.27 支付给职工以及为职工支付的现金 34,640,643.95 19,188,407.45 支付的各项税费 75,492,972.45 36,953,478.14 支付的其他与经营活动有关的现金 244,937,932.57 88,130,253.65 经营活动现金流出小计 1,011,176,316.60 320,725,246.51 经营活动现金流量净额 -104,586,939.65 117,514,726.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 116,190.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,439,694.91 2,483,251.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 98,613.16 1,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 13,704,732.10 13,059,027.57 投资活动现金流入小计 17,359,230.17 15,543,278.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,047,551.00 793,475.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,047,551.00 793,475.00 投资活动产生的现金流量净额 16,311,679.17 14,749,803.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,307,000,000.00 710,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,307,000,000.00 710,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,173,000,000.00 760,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 98,993,936.76 71,992,652.51 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,271,993,936.76 831,992,652.51 筹资活动产生的现金流量净额 35,006,063.24 -121,992,652.51 四、汇率变动对现金的影响 -109,854.42 -84,492.08 五、现金及现金等价物净增加额 -53,379,051.66 10,187,385.45 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 189,586,537.90 189,586,537.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,699,257.15 第 16 页 共 17 页 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,536,604.60 14,950,000.00 固定资产折旧 1,980,555.54 472,265.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -56,347,995.55 -56,347,995.55 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -1,215.63 750.00 固定资产报废损失 财务费用 59,401,128.25 32,994,331.76 投资损失（减：收益） -6,724,253.99 -114,747,307.63 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 387,945,059.73 95,032,518.09 出租开发产品的减少（减：增加） -662,176,322.54 -114,592,064.22 经营性应收项目的减少(减：增加) 396,901,232.46 47,089,551.88 经营性应付项目的增加(减：减少) -436,387,527.57 23,076,138.66 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -104,586,939.65 117,514,726.47 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,311,926.58 55,194,740.08 减：现金的期初余额 161,690,978.24 45,007,354.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,379,051.66 10,187,385.45 公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人: 沈荣 会计机构负责人: 朱勤荣 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：俞标 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2006 年 3 月 24 日 第 17 页 共 17 页