海虹控股(000503)2007年年度报告摘要

海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000503 证券简称：海虹控股 公告编号：15 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 中准会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人（会计主管人员）王静 岩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海口市滨海大道文华大酒店七层 注册地址的邮政编码 570105 办公地址 海口市滨海大道文华大酒店七层 办公地址的邮政编码 570105 公司国际互联网网址 WWW.SEARAINBOW.COM 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 上官永强 苗亚良 联系地址 海口市滨海大道文华大酒店七层 海口市滨海大道文华大酒店七层 电话 010-64424355 010-64424355 传真 0898-68510669 0898-68510669 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM 1 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 208,301,909.53 201,724,369.90 201,920,651.74 3.16% 256,372,948.35 258,049,605.12 利润总额 10,820,141.90 -1,252,806.71 -1,252,806.71 26,941,279.59 26,941,279.59 归属于上市公司 3,643,717.86 27,186,575.44 -3,671,918.25 42,295,874.61 32,119,834.18 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -6,648,930.48 -31,936,396.15 -62,831,138.71 -87,428,592.72 -97,604,633.15 常性损益的净利 润 经营活动产生的 -28,533,905.55 158,759,952.35 158,759,952.35 117.97% -19,366,798.99 -19,366,798.99 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,819,825,715.2 总资产 1,640,635,118.08 1,769,450,117.97 1,771,500,575.10 -7.39% 1,809,649,674.79 2 所有者权益（或股 1,420,745,546.1 1,337,436,526.55 1,388,084,101.65 1,384,496,853.21 -3.40% 1,410,569,505.72 东权益） 5 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0049 0.0363 -0.0049 - 0.0565 0.0429 稀释每股收益 0.0049 0.0363 -0.0049 - 0.0565 0.0429 扣除非经常性损 益后的基本每股 -0.0089 -0.0426 -0.0839 - -0.1167 -0.1303 收益 全面摊薄净资产 0.27% 1.96% -0.27% 0.5376 2.98% 2.28% 收益率 加权平均净资产 0.26% 1.90% -0.26% 0.5235 2.96% 2.25% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -0.50% -2.30% -4.54% 4.0411 -6.15% -6.92% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 -0.48% -2.23% -4.56% 4.0744 -6.12% -7.18% 净资产收益率 每股经营活动产 -0.0381 0.2120 0.2120 -117.97% -0.0259 -0.0259 2 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 生的现金流量净 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 1.7856 1.8532 1.8484 -3.40% 1.8968 1.8832 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股权转让损益 4,036,613.28 出售股票投资收益 1,719,051.01 营业外收入 5,802,556.53 营业外支出 724,417.59 所得税影响 -28,295.48 少数股东影响数 569,450.37 合计 10,292,648.34 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 356,727,30 -159,987,4 -159,987,4 196,739,86 一、有限售条件股份 47.63% 26.27% 1 39 39 2 1、国家持股 2、国有法人持股 9,126,063 1.22% -9,126,063 -9,126,063 0 0.00% 347,601,23 -150,861,3 -150,861,3 196,739,86 3、其他内资持股 46.41% 26.27% 8 76 76 2 其中：境内非国有 347,601,23 -150,861,3 -150,861,3 196,739,86 46.41% 26.27% 法人持股 8 76 76 2 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 3 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外自然人持 股 392,291,20 159,987,43 159,987,43 552,278,64 二、无限售条件股份 52.37% 73.73% 3 9 9 2 392,255,97 159,987,43 159,987,43 552,243,41 1、人民币普通股 52.37% 73.73% 6 9 9 5 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 35,227 0.00% 35,227 0.00% 749,018,50 749,018,50 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 4 4 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中海恒实业发展 178,235,400 0（注 1） 0 178,235,400 股改承诺 注2 有限公司 海南汇德福投资 2007 年 05 月 31 33,500,485 33,500,485 0 0 股改承诺 咨询有限公司 日 南方证券有限公 2007 年 09 月 19 30,984,880 11,424,125(注 3) 0 15,492,440（注 4）股改承诺 司 日 上海盈科资产担 2007 年 05 月 31 22,416,960 22,416,960 0 0 股改承诺 保有限公司 日 上海致真投资咨 2007 年 05 月 31 9,232,248 9,232,248 0 0 股改承诺 询有限公司 日 海南金元投资控 2007 年 05 月 31 9,126,062 9,126,062 0 0 股改承诺 股有限公司 日 海南君健信息咨 2007 年 05 月 31 7,480,000 7,480,000 0 0 股改承诺 询服务有限公司 日 上海岩鑫实业投 2007 年 05 月 31 5,899,200 5,899,200 0 0 股改承诺 资有限公司 日 上海颢伽经贸有 2007 年 05 月 31 5,029,068 5,029,068 0 0 股改承诺 限公司 日 上海共富经济发 2007 年 05 月 31 5,014,320 5,014,320 0 0 股改承诺 展有限公司 日 海南明君贸易有 限公司等公司等 31,304,216 35,372,531(注 5) 0 0 股改承诺 注6 115 家公司 中海恒实业发展 有限公司等 13 家 18,504,462 0 15,492,440(注 7) 18,504,462 股改承诺 注8 公司 合计 356,727,301 144,494,999 0 212,232,302 － － 注 1：2007 年 9 月 19 日中海恒实业有限公司曾有 11,424,125 股股票解除限售上市流通，该部分股票系 2007 年 7 月经 法院裁定，中海恒受让南方证券清算组所持海虹控股 15,492,440 股股份。由于股权分置改革中南方证券清算组应支付的股 份对价由中海恒向海发行清算组借出股份予以垫付，中海恒在受让股份后，与海南正坤签订股份偿还协议，由前者向后者偿 还股权分置改革中应支付的对价股份 4,068,315 股。 注 2：中海恒实业发展有限公司（以下简称中海恒）承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同 4 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净 利润年增长率不低 30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份 期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。 注 3：该部分股票系转让给中海恒后，由中海恒办理相关手续上市流通，请参考注 1。 注 4：该部分股票已于 2007 年 12 月转让给中海恒，转让后南方证券不再持有本公司股票。 注 5：该部分股票含中海恒受让南方证券所持有的 15,492,440 股票中所偿还的垫付对价股份数量，收到偿还股份的股 东办理了解除限售手续，请参考注 1。 注 6：该部分股票分别于 2007 年 5 月 31 日、2007 年 6 月 25 日和 2007 年 9 月 19 日解除限售上市流通，相关情况请 参考公司于 2007 年 5 月 30 日、6 月 22 日和 91 月 8 日在《证券时报》、 《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网所刊登 的公告。 注 7：该部分增加系中海恒受让南方证券所持股票，请参考注 4。 注 8：该部分股票已于 2007 年 5 月 16 日达到股改承诺限售期，可以办理相关上市流通手续，其中部分股票已于 2008 年 2 月 22 日上市流通，请参考公司 2008 年 2 月 21 日公告。 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 103,379 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 中海恒实业发展有限公司 26.45% 198,151,965 193,727,840（注 1） 65,000,000 人 海南汇德福投资咨询有限公 境内非国有法 3.09% 23,180,485 0 16,000,000 司 人 海南金元投资控股有限公司 国有法人 1.22% 9,126,062 0 0 中国银行－嘉实沪深 300 指 其他 0.43% 3,253,006 0 0 数证券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 其他 0.35% 2,603,401 0 0 指数证券投资基金 林延秋 境内自然人 0.34% 2,514,700 0 0 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 其他 0.29% 2,200,006 0 0 基金 尤国南 境内自然人 0.29% 2,185,721 0 0 境内非国有法 海南凯地工贸有限公司 0.23% 1,740,000 0 0 人 海南省开发建设总公司工业 境内非国有法 0.23% 1,696,022 1,696,022 840,007 公司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 海南汇德福投资咨询有限公司 23,180,485 人民币普通股 海南金元投资控股有限公司 9,126,062 人民币普通股 5 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中海恒实业发展有限公司 4,424,125（注 2） 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,253,006 人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 2,603,401 人民币普通股 金 林延秋 2,514,700 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 2,200,006 人民币普通股 证券投资基金 尤国南 2,185,721 人民币普通股 海南凯地工贸有限公司 1,740,000 人民币普通股 上海泰兴广告有限公司 1,665,011 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前十 10 名股东之间无关联关系，不属 动的说明 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 注 1：中海恒实业发展有限公司（以下简称中海恒）承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足 下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年 增长率不低 30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于 24.50 元/股 （该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发 生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。 股改实施日中海恒实业发展有限公司持有公司股份共计 178,235,400 股，2007 年 7 月受让南方证券有限公司所持有的公 司股份 15,492,440 股，在偿还垫付对价后于 2007 年 9 月 19 日上市流通，其后该公司出售部分股票。2007 年 12 月中海恒再 次受让南方证券所持有的本公司股票 15,492,440 股，该部分股票在 2008 年 2 月 22 日在偿还垫付对价后解除限售上市流通， 相关信息请参考公司于 2008 年 2 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年，注册资本 1 亿元人民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围 是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械等。 6 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股 年初 年末 从公司领 况 东单位或 任期起始 任期终止 变动 姓名 职务 性别 年龄 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联 日期 日期 原因 数 数 总额（万 权股 权数 行权 股票 单位领取 元） 价 薪酬 数 量 市价 2007 年 2010 年 曾塞外 董事长 男 60 07 月 09 07 月 08 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 康 健 总经理 男 52 07 月 09 07 月 08 0 0 39.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 李 旭 副总经理 男 51 07 月 09 07 月 08 0 0 33.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 上官永 董事会秘 男 36 07 月 09 07 月 08 0 0 21.60 0 0 0.00 0.00 否 强 书 日 日 2007 年 2010 年 刘建国 独立董事 男 71 07 月 09 07 月 08 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 蒙建强 独立董事 男 48 07 月 09 07 月 08 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否 日 日 7 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 2010 年 郭蕙宾 独立董事 男 36 07 月 09 07 月 08 0 0 4.80 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 白小克 监事 男 55 07 月 09 07 月 08 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 王春霞 监事 女 43 07 月 09 07 月 08 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 2007 年 2010 年 邓南 监事 男 51 07 月 09 07 月 08 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 否 日 日 合计 - - - - - 0 0 - 123.60 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司经营班子坚持改革创新理念，根据市场环境的变化和发展，在公司所经营的以医药电子交易、电子商务业务 为核心的健康产业方面，确立了新发展战略。采取多种经营模式，大力发展以直接交易为特点的新业务，使得公司在健康产 业方面稳步发展；公司参股的联众世界在报告期根据经营形势，重新制订了发展战略并逐步实施，也取得了较好的成绩。 公司的医药电子交易、电子商务业务在报告期内较为平稳。公司根据医疗机构药品采购市场形势的变化，积极争取以省为单 位网上集中采购项目，同时大力发展以直接交易为主要特点的新业务。在集中采购业务方面，通过积极努力，进一步巩固和 扩大了原有的市场份额。而新业务项目也已经在部分省市全面展开，其规模也得到快速发展。 医药电子交易业务 报告期内，公司继续推进了以买卖双方为主导的电子交易新模式，在各地已全面展开，规模也有了快速发展。并在此基础上， 公司又推出包含第三方结算业务的新型服务模式，拓展了公司服务的广度和深度。提供更多行业增值服务，提高公司在产业 链中的价值，进而提升公司相关业务的盈利能力，将成为公司在健康产业发展的战略方向。报告期公司医药电子交易业务采 购交易量达到 20 亿元，相比去年有了高速增长。 医药电子商务业务 截止报告期末，公司共获得药品业务采购方面项目 40 余个，项目采购总金额接近 574 亿，医疗器械业务方面，年度内公司共 在 15 个省份开展采购代理 5 个，项目采购总金额约 23 亿元。此外，公司还依托丰富的数据资源，继续开展数据增值服务业 务，并且辐射开展相关的其他业务。在医药数据产品及服务、分析软件产品与数据分析项目、资讯服务项目等服务产品实际 运营中取得进一步进展。 数字娱乐业务 报告期内，联众世界以休闲类棋牌游戏为主导的产品结构下，一方面新增了多款棋牌类游戏或游戏的地方版，同时提出以大 型网络游戏为战略核心的布局，推出了天黑请闭眼、灵游记、R2 等合作运营游戏，使公司在巩固和提高原有游戏市场的前提 下，增强多元化，强化品牌经营，持续加强与国际知名品牌的合作，为公司提高收入及利润水平打下了良好的基础。 其它投资情况 公司在高科技领域的重要投资--高性能锂电池及电动汽车相关项目，由于进度未达到公司预期，投入周期及投入额度将超出公 司可承受范围，公司已经根据原协议相关回购条款按计划退出，至报告期末已按进度收回 50%款项。 公司在房地产领域的投资尝试，收购绍兴兴虹化纤工业有限公司部分股权，由于政府审批等原因，相关交易一直无法完成， 经过双方谈判，上述事项完成时间变更至 2008 年 6 月 30 日，目前该事项尚在推进中，没有新的进展。 报告期内，公司取得了一定的经济效益，但公司净利润较上年度有较大幅度的下降。报告期公司实现净利润 3,643,717.86 元， 较去年同期下降 86.58%。公司利润大幅下降主要由于上年度非经常性损益较大所致。 报告期内公司业务收入同比略有增长，共计实现营业收入 20,830.19 万元，较去年同期增加了 3.26%。其中医药电子商务营业 收入较去年同期小幅增长，总计达到 18,703.95 万元；医药电子交易业务营业收入增长较快，同比增长 79.22%，达到 1,439.08 万元。 8 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 医药电子商务 18,703.95 5,953.79 68.17% 8.95% -0.92% 0.05% 医药电子交易 1,439.08 87.93 93.89% 79.21% -90.21% 主营业务分产品情况 医药电子商务 18,703.95 5,953.79 68.17% 8.95% -0.92% 0.05% 医药电子交易 1,439.08 87.93 93.89% 79.21% -90.21% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 海南地区 2,292.35 -15.29% 上海地区 697.57 217.79% 北京地区 3,736.34 21.68% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于由于公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其 公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易、电子商务 他投资项目都需要充沛的资金支持. 业务，以及其它项目的后续投资中。 9 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 北京迈仕特科 2007 年 09 月 陈红、陈大志 技有限公司 75 150.00 -46.25 -46.25 否 是 是 01 日 ％股份 北京海协智康 北京中天恒润 科技发展有限 2007 年 01 月 软件技术有限 1,000.00 5.42 5.42 否 是 否 公司 100%股 01 日 公司 份 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 北京药通创新科技 2007 年 01 月 16 邢宗甜、范文恒 203.66 0.00 153.66 否 是 是 有限公司 日 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司上述收购及出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 9,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 9,000.00 担保总额占公司净资产的比例 6.73% 10 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 1,000.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 1,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 资金的余额（万元） 报告期清欠总 清欠时间（月 清欠方式 清欠金额 2007 年 1 月 1 2007 年 12 月 31 额（万元） 份） 年内发生额 日 日 0.00 2360.00 2360.00 0.00 其它 0.00 注 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司 尚未清欠 资金及清欠情况的具体说明 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 股权分置改革中，本公司非流通股股东中海恒承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列 两项条件后方可开始减持：1、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；2、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率 不低 30%。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于 24.50 元/股(该价格高于 海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、 资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理)；为方案实施后的首个交易日。 目前相关承诺正在严格履行中。 11 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2007 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人 员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下： 1、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好，公司决策程序合法。 公司董事、总裁及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反 国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司 2003 年实施了增发 A 股，其募集资金投资项目合理，募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目基本一致，少部分 投资项目有变更，变更程序合法。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未造成损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。 5、关联交易公平，未发生损害公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 12 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 163,523,314.30 3,684,507.90 221,487,698.40 4,436,830.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,000,000.00 应收账款 66,177,569.20 55,386,929.95 47,509,024.21 39,432,457.20 预付款项 533,828,058.41 252,656,876.81 380,217,684.10 197,864,851.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,418,828.83 88,652.17 9,418,828.83 其他应收款 232,440,170.01 27,965,701.37 280,624,491.94 38,341,052.18 买入返售金融资产 存货 1,260,964.48 40,324.80 1,371,366.85 204,543.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 997,230,076.40 349,153,169.66 932,298,917.67 289,698,564.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,580,054.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 279,386,107.64 803,085,666.00 450,302,054.28 826,523,844.64 投资性房地产 固定资产 123,392,486.88 4,069,621.41 119,790,662.29 4,345,971.74 在建工程 9,727,184.00 9,727,184.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 222,575,169.60 10,818,850.67 255,048,500.98 1,291,666.67 开发支出 商誉 386,034.05 386,034.05 长期待摊费用 4,004,169.21 2,782,798.75 递延所得税资产 81,019.39 1,164,423.08 13 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 643,405,041.68 817,974,138.08 839,201,657.43 841,888,667.05 资产总计 1,640,635,118.08 1,167,127,307.74 1,771,500,575.10 1,131,587,231.33 流动负债： 短期借款 105,353,169.50 0.00 95,981,682.81 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 86,000,000.00 应付账款 703,704.20 125,634.10 2,705,087.68 979,310.21 预收款项 1,586,821.10 4,057,198.07 1,115.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,729,705.41 697,568.73 17,001,707.92 141,649.42 应交税费 7,591,721.36 -1,099,677.70 5,137,947.10 -1,077,149.39 应付利息 4,508,854.75 2,757,952.13 4,437,854.75 2,757,952.13 其他应付款 136,908,954.17 483,658,849.44 135,248,583.97 428,961,043.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,553,766.63 7,285,000.00 7,000,000.00 流动负债合计 274,936,697.12 486,140,326.70 357,855,062.30 438,763,921.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 274,936,697.12 486,140,326.70 357,855,062.30 438,763,921.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00 资本公积 215,117,257.31 172,131,682.16 224,343,654.62 173,466,562.16 减：库存股 盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04 3,436,744.04 3,436,744.04 一般风险准备 未分配利润 440,611,792.50 -243,599,949.16 436,968,074.64 -233,098,500.15 外币报表折算差额 -70,747,771.30 -29,270,124.09 14 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于母公司所有者权益合计 1,337,436,526.55 680,986,981.04 1,384,496,853.21 692,823,310.05 少数股东权益 28,261,894.41 29,148,659.59 所有者权益合计 1,365,698,420.96 680,986,981.04 1,413,645,512.80 692,823,310.05 负债和所有者权益总计 1,640,635,118.08 1,167,127,307.74 1,771,500,575.10 1,131,587,231.33 9.2.2 利润表 编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 208,301,909.53 101,956.91 201,920,651.74 1,428,183.81 其中：营业收入 208,301,909.53 101,956.91 201,920,651.74 1,428,183.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 212,690,095.38 13,117,573.70 267,066,571.38 15,686,734.98 其中：营业成本 64,003,319.98 96,889.40 88,273,678.21 1,707,803.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,223,272.87 4,102.00 10,144,626.15 45,939.63 销售费用 1,312,945.83 7,014,733.16 管理费用 122,910,340.73 11,000,084.07 150,099,716.28 12,091,280.50 财务费用 4,152,849.58 222,811.68 1,206,782.57 4,151,003.88 资产减值损失 9,087,366.39 1,793,686.55 10,327,035.01 -2,309,292.090 加：公允价值变动收益（损失 0.00 0.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 10,130,188.81 2,517,321.36 63,749,138.24 -47,228,042.980 填列） 其中：对联营企业和合 4,374,524.52 17,321.36 4,770,141.34 4,369.13 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 5,742,002.96 -10,498,295.430 -1,396,781.40 -61,486,594.150 列） 加：营业外收入 5,802,556.53 542,762.60 减：营业外支出 724,417.59 3,153.58 398,787.91 72,203.59 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 10,820,141.90 -10,501,449.010 -1,252,806.71 -61,558,797.740 号填列） 15 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 减：所得税费用 8,164,743.64 4,311,172.43 五、净利润（净亏损以“-”号填 2,655,398.26 -10,501,449.010 -5,563,979.14 -61,558,797.740 列） 归属于母公司所有者的净 3,643,717.86 -3,671,918.25 利润 少数股东损益 -988,319.60 -1,892,060.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0049 -0.0049 （二）稀释每股收益 0.0049 -0.0049 9.2.3 现金流量表 编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 232,713,748.26 859,642.90 222,199,666.83 1,466,310.20 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 179,176.29 0.00 436,046.90 0.00 收到其他与经营活动有关 159,821,639.17 61,268,590.28 395,477,192.90 564,284,240.60 的现金 经营活动现金流入小计 392,714,563.72 62,128,233.18 618,112,906.63 565,750,550.80 购买商品、接受劳务支付的 41,969,482.73 949,675.21 53,932,904.78 774,598.33 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 16 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 65,790,440.43 3,727,937.04 65,625,526.69 4,076,258.31 付的现金 支付的各项税费 20,704,922.40 870,498.87 16,416,654.59 521,653.86 支付其他与经营活动有关 292,783,623.71 72,153,356.03 323,377,868.22 111,606,296.11 的现金 经营活动现金流出小计 421,248,469.27 77,701,467.15 459,352,954.28 116,978,806.61 经营活动产生的现金 -28,533,905.55 -15,573,233.97 158,759,952.35 448,771,744.19 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 182,595,668.00 21,390,000.00 355,975,945.89 300,000.00 取得投资收益收到的现金 2,500,000.00 2,500,000.00 60,307.03 23,555,780.46 处置固定资产、无形资产和 60,374,002.74 0.00 49,036.05 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 1,321,002.95 0.00 45,734,000.00 40,000,000.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 0.00 7,519,567.68 7,000,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 246,790,673.69 23,890,000.00 409,338,856.65 70,855,780.46 购建固定资产、无形资产和 75,388,876.97 24,097.00 24,112,885.23 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 121,245,725.05 0.00 524,351,839.61 320,400,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 -9,920,731.14 7,710,112.00 7,284,613.00 7,284,613.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 255,266.46 0.00 38,320,818.61 的现金 投资活动现金流出小计 186,969,137.34 7,734,209.00 594,070,156.45 327,684,613.00 投资活动产生的现金 59,821,536.35 16,155,791.00 -184,731,299.80 -256,828,832.54 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 200,000.00 7,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东 200,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,890,562.90 95,981,682.81 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 53,000,000.00 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 194,090,562.90 0.00 107,681,682.81 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 217,519,076.20 249,716,699.53 189,716,699.53 分配股利、利润或偿付利息 8,247,758.10 14,070,875.12 9,616,721.89 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,334,880.00 1,334,880.00 的现金 17 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 227,101,714.30 1,334,880.00 263,787,574.65 199,333,421.42 筹资活动产生的现金 -33,011,151.40 -1,334,880.00 -156,105,891.84 -194,833,421.42 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,495,117.27 -477,244.26 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,218,637.87 -752,322.97 -182,554,483.55 -2,890,509.77 加：期初现金及现金等价物 168,487,698.40 4,436,830.87 351,042,181.95 7,327,340.64 余额 六、期末现金及现金等价物余额 163,269,060.53 3,684,507.90 168,487,698.40 4,436,830.87 18 海虹 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 749,018, 224,456, 100,552, 343,326, -29,270, 23,510,9 1,411,59 749,018, 220,665, 100 一、上年年末余额 504.00 858.72 187.77 675.25 124.09 54.02 5,055.67 504.00 577.88 9 -113,20 -97,115, 93,641,3 5,637,70 2,050,45 加：会计政策变更 0.00 4.10 443.73 99.39 5.57 7.13 前期差错更正 749,018, 224,343, 3,436,74 436,968, -29,270, 29,148,6 1,413,64 749,018, 220,665, 100 二、本年年初余额 504.00 654.62 4.04 074.64 124.09 59.59 5,512.80 504.00 577.88 9 三、本年增减变动金额（减 -9,226,3 3,643,71 -41,477, -886,76 -47,947, 3,791,28 455 少以“-”号填列） 97.31 7.86 647.21 5.18 091.84 0.84 3,643,71 -988,31 2,655,39 （一）净利润 7.86 9.60 8.26 （二）直接计入所有者权 -9,226,3 -41,477, 101,554. -50,602, 3,791,28 益的利得和损失 97.31 647.21 42 490.10 0.84 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 101,554. 101,554. 3,791,28 海虹 其他所有者权益变动的影响 42 42 0.84 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -9,226,3 -41,477, -50,704, 4．其他 97.31 647.21 044.52 -9,226,3 3,643,71 -41,477, -886,76 -47,947, 3,791,28 上述（一）和（二）小计 97.31 7.86 647.21 5.18 091.84 0.84 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 455 （四）利润分配 455 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 海虹 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 749,018, 215,117, 3,436,74 440,611, -70,747, 28,261,8 1,365,69 749,018, 224,456, 100 四、本期期末余额 504.00 257.31 4.04 792.50 771.30 94.41 8,420.96 504.00 858.72 1 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则第 1 号——存货等 38 项具体准则》的有关规定，经公司董事会批准， 公司自 2007 年 1 月 1 日起不再执行原会计准则和《企业会计制度》 ，改为执行企业会计准则及其解释。 根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五至十九条及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司于首次 执行日对财务报表有关项目进行了追溯调整。 1.对子公司和合营公司、联营公司的长期股权投资 根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条和《企业会计准则解释第 1 号》的规定，本公司对在首次执行 日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日按成本法进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核 算。对采用权益法核算的合营公司、联营公司的长期股权投资存在的贷方差额予以冲销，此项会计政策变更采用追溯调整法， 2007 年度比较财务报表已重新描述。运用新会计政策重新计算，调减了 2007 年年初留存收益 26,066.84 元，其中调减期初未 分配利润 26,066.84 元；调增了 2006 年年初留存收益 1,025,304.99 元，其中调增未分配利润 1,025,304.99 元。 2.递延所得税资产、递延所得税负债 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行了 追溯调整，确认了相应的递延所得税资产和递延所得税负债，2007 年度比较财务报表已重新描述。此项会计政策变更调增了 2007 年初递延所得税资产 1,130,697.70 元，调增归属于母公司普通股的所有者权益 852,810.50 元，调增归属于少数股东 277,887.20 元。调增了 2006 年年初递延所得税资产 33,725.38 元，调增归属于母公司普通股的所有者权益 32,821.76 元，调增 归属于少数股东 903.62 元。 3.合并报表中已抵销的提取盈余公积金额不再调回 按照《企业会计准则第 33 号——合并财务会计报表》的规定，在合并报表中不需要将已经抵销的提取盈余公积的金额调整回 来。此项会计政策变更采用追溯调整法，2007 年度比较财务报表已重新描述，运用新会计政策重新追溯计算，调增 2007 年年 初股东权益 0 元，其中调增 2007 年年初未分配利润 97,115,443.73 元，调减盈余公积 97,115,443.73 元；调增 2006 年年初股 东权益 0 元，其中调增 2006 年未分配利润 96,660,236.86 元，调减盈余公积 96,660,236.86 元。 4.合并报表中抵销产生的未确认投资损失金额并入合并报表中未分配利润 按照《企业会计准则解释第 1 号》第九条关于“母公司对于纳入合并范围的子公司的未确认投资损失，在合并资产负债表中 应当冲减未分配利润，不再单独作为未确认投资损失的项目列报”的规定进行了调整，冲减了 2007 年期初未分配利润 64,998,069.57 元，2007 年度比较财务报表已重新描述。 上述会计政策变更，本公司已根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁发的《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五 至第十九号的规定，追溯调整了 2007 年 1 月 1 日可比资产负债表和 2006 年度可比利润表。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1. 2007 年 7 月本公司新设黑龙江卫虹医药电子商务有限公司，注册资本为 100 万元；2007 年 7 月经中华人民共和国商务部批 22 海虹企业(控股)股份有限公司 2007 年年度报告摘要 准，在中国香港设立了全资子公司域创投资(香港)有限公司，注册资本为 100 万美元。 2.2007 年 9 月 1 日本公司并购了北京迈仕特科技有限公司；2007 年 1 月 1 日并购了北京海协智康科技发展有限公司。上述并 购成本均以被并购方并购日净资产价值确定。 3.2007 年 1 月本公司将持有的北京药通创新科技有限公司全部股权转让，转让价格按转让日本公司持股比例计算应享有的净 资产确定。 23