渤海租赁(000415)汇通水利2005年年度报告摘要

新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2005年年度报告摘要 2006年4月26日 -0- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事均出席了本次董事会会议，对本公司 2005 年年度报告进行了审议。 公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 1.3 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 本公司董事长郭运斌先生、总经理王伟先生、财务总监贺红春先生及财务经理 张晓慧女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 汇通水利 股票代码 000415 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦 邮政编码 830000 公司国际互联网网址 http://www.huitonggroup.com.cn 电子信箱 000415@huitonggroup.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王乔生 联系地址 新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦 电话 （0991）5835644 传真 （0991）5852082 电子信箱 wangqs_0415@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 -1- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 单位：人民币元 2005年 2004 年 本年比上年 2003年 增减（％） 主营业务收入 300,847,870.07 348,531,364.27 -13.68% 339,458,496.27 利润总额 9,954,960.14 13,486,845.43 -26.19% -95,229,166.13 净利润 1,609,591.81 9,473,252.39 -83.01% -84,341,269.04 扣除非经常性损益的净利润 -14,925,614.01 -34,973,215.81 57.32% -58,843,171.46 经营活动产生的现金流量净额 76,457,435.66 63,292,221.95 20.80% -7,127,649.61 2005年末 2004年末 本年末比上 2003年末 年末增减 (％) 总资产 1,034,787,170.87 991,693,205.86 4.35% 1,434,954,853.38 股东权益（不含少数股东权益） 375,829,054.80 374,219,462.99 0.43% 354,320,730.60 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 2005年 2004年 本年比上年增减(％) 2003年 每股收益（摊薄） 0.0069 0.0406 -83.00% -0.3617 每股收益（加权） 0.0069 0.0406 -83.00% -0.3617 净资产收益率 0.4283% 2.53% 减少2.10个百分点 -23.80% 扣除非经常性损益的净利润为基础 -3.9714% -9.35% 增加5.38个百分点 -16.61% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3279 0.271 21.00% -0.031 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(％) 2003年末 每股净资产 1.6118 1.605 0.42% 1.520 调整后的每股净资产 1.1770 1.316 -10.56% 1.629 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 41,283.99 营业外支出 347,287.86 处置长期股权投资产生的收益 16,841,209.69 合计 16,535,205.82 3.3 国内外会计准则差异 适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 -2- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、—) 本次变动后 数量 比例 发行 送股 公积金 增发 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、 未上市流通股 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 65479306 28.08％ 65479306 28.08％ 境内法人持有股份 71743145 30.77％ 71743145 30.77％ 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137222451 58.85％ 137222451 58.85％ 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95880398 41.12％ 95880398 41.12％ 2、境内上市的外资 3、境外上市的外资股 4、其他 高管股 77147 0.03% 77147 0.03％ 已上市流通股份合计 95957545 41.15％ 95957545 41.15％ 三、股份总数 233179996 100％ 233179996 100％ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数 53597 前 10 名股东持股情况 持有非流 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 通股数量 的股份数量 深圳市淳大投资有限公司 法人股 29.99 69936343 69936343 36400000 新疆水利电力建设总公司 国有股 28.08 65479306 65479306 无 昆明国际商贸交易中心有限公司 公众股 0.83 1927182 0 未知 深圳市巨擘网投资有限公司 法人股 0.77 1806802 1806802 无 雷利君 公众股 0.104 241800 0 未知 张文祥 公众股 0.101 235000 0 未知 周越 公众股 0.086 200000 0 未知 王泽芳 公众股 0.086 200000 0 未知 韩波 公众股 0.076 177900 0 未知 忻志海 公众股 0.068 158470 0 未知 前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 昆明国际商贸交易中心有限公司 1927182 人民币普通股 -3- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 雷利君 241800 人民币普通股 张文祥 235000 人民币普通股 周越 200000 人民币普通股 王泽芳 200000 人民币普通股 韩波 177900 人民币普通股 忻志海 158470 人民币普通股 范光远 150000 人民币普通股 余华群 137700 人民币普通股 孟有安 135344 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系， 说明 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他流 通股股东间是否存在关联关系未知，其他流通股股东是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人也未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1.深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟，注册资本：12000 万元， 经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人柳志伟先生和郭运斌先 生。柳志伟先生，中国国籍，现年 38 岁，经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通（集团）股 份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事长、新疆汇通（集团）股份有 限公司监事会主席。郭运斌先生，中国国籍，现年 42 岁，法律专业研究生学历。曾任湖南耒 阳市小水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南 医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪文化投 资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通实业发展有限公司 董事长、新疆汇通（集团）股份有限公司董事长。（注：原深圳市淳大投资有限公司股东钟碧 城先生于 2006 年 3 月与郭运斌先生签署了股权转让协议， 将所持 50％股权转让给郭运斌先生。） 2. 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：刘建文，注册资本：3286 万元， 经营范围：普通管道设备安装施工、普通货物运输、房屋租赁等。新疆水利电力建设总公司是 隶属于新疆维吾尔自治区国资委的国有独资公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人柳志伟先生 自然人郭运斌先生 新疆维吾尔自治区国资委 50％ 50％ 100% 深圳市淳大投资有限公司 新疆水利电力建设总公司 29.99% 28.08% 新疆汇通（集团）股份有限公司 注：2005 年 9 月 23 日，公司第二大股东新疆水利电力建设总公司与深圳市富 -4- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 鼎投资担保有限公司签署了国有股《股权托管协议》及《股权转让框架协议》，拟将 其持有的 65479306 股国有法人股股权(占总股本的 28.08％)有偿转让给深圳市富鼎 投资担保有限公司。本公司于 2005 年 9 月 24 日在指定媒体《证券时报》和指定网 站 www.cninfo.com.cn 对此项事宜做了披露。 2005 年 12 月 23 日，新疆水利电力建设总公司与深圳市富鼎投资担保有限公司 正式签署了《股权转让协议》，新疆水利电力建设总公司将其合法持有的汇通水利 65479306 股(占汇通水利股本 28.08％)的股份有偿转让给深圳市富鼎投资担保有限 公司，深圳市富鼎投资担保有限公司同意按本协议的约定受让新疆水利电力建设总 公司在本协议项下的股权转让。转让完成后，本公司第二大股东将变更为深圳市富 鼎投资担保有限公司。本次收购由于涉及到新疆水利电力建设总公司的国有发起人 股权的转让，须向新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会报送股权转让的报批 材料，由其报国务院国资委审核批准。 2006 年 3 月 3 日，公司接国务院国资委下发的“国资产权【2006】202 号关于 新疆汇通（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复” ，同意公司国有股依法 进行转让。 根据《股权托管协议》 ，在股权转让完成的过渡期间，由新疆水利电力建设总 公司与深圳市富鼎投资担保有限公司共同管理新疆水利电力建设总公司所持有的本 公司的股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：人民币元 姓 名 职 务 性别 年 任期起止日期 年初持 年末持 变动 报告期内从公 是否在股东单位 龄 股数 股数 原因 司领取的报酬 或其它关联单位 总额（元） 领取 郭运斌 董 事 长 男 42 2005.12-2008.12 0 0 92900 否 王 伟 副董事长兼 男 36 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 总经理 武国元 董 事 男 38 2005.12-2008.12 0 0 --- 是 钟碧城 董 事 男 42 2005.12-2008.12 0 0 119340 否 -5- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 郝万禄 独立董事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 60000 否 张志铭 独立董事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 高向军 独立董事 男 35 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 柳志伟 监事会主席 男 38 2005.12-2008.12 0 0 --- 是 吴 涛 监 事 男 31 2005.12-2008.12 0 0 28698 否 任小强 监 事 男 43 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 徐建平 副总经理 男 47 2005.12-2008.12 76146 76146 86020 否 黄立源 副总经理 男 36 2005.12-2008.12 0 0 61720 否 李 耘 副总经理 男 40 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 贺红春 财务总监 男 31 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 王太林 总审计师 男 39 2005.12-2008.12 0 0 --- 否 王乔生 董事会秘书 男 30 2005.12-2008.12 0 0 65740 否 合计 514418 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2005 年公司发展史上极为关键的一年，也是承上启下的一年。受国家宏观经 济政策和企业经营环境变化的影响，公司发展面临着严峻的挑战。公司在股东单 位的支持下，以国家股权分置改革为契机，积极引进新的战略合作伙伴——深圳 市富鼎担保投资有限公司，顺利完成公司的股权重组，在新股东价值目标、价值 取向趋于一致的基础上，公司积极把握上市后的第二次发展时机，在董事会的正 确决策和监事会的有效监督下，紧紧围绕公司构建核心产业的长期目标，排除一 切阻力，加大资源整合力度，退出了无竞争优势的行业，进一步优化了产业结构， 推进了公司“立足新疆、瘦身疆外”的战略方针的实施进程。经过一年来的不懈 努力，公司已初步实现了“突出主业，优化结构”的战略设想。 报告期内公司实现了主营业务收入 30084.79 万元，由于受合并范围的影响 较去年减少了 13.68%，主营业务利润 5973.53 万元，较去年减少了 41.14%；净 利润为 160.96 万元，因上年产生 4412 万元的股权转让收益，故与上年相比净利 润减少了 83.01%。 水利水电工程施工成绩显著：2005 年公司对水利水电工程建设管理以经济目 标为基础，进一步建立健全相关规章制度；以全力开拓市场为目标，在工程项目 招投标上狠下功夫，积极协调关系解决承揽工程的瓶颈问题，新开辟了喀腊塑克 水利枢纽工程施工用电项目，专人负责跟踪下坂地水利枢纽工程，积极涉足疆外 的 220kV 以上的输变电工程项目，兵团所属的输变电工程项目等。全年在机电安 装及金属结构制造方面中标金额 3798.16 万元；水利工程施工方面中标金额 7403.03 万元。经过公司上下的通力协作，2005 年公司施工建设的伊河建管局所 属的 220kV、110kV、35kV 等输变电工程圆满完成并受到建设业主的好评，荣获 伊河流域开发建设管理局恰甫其海输变电工程项目优秀施工单位奖。 在确保疆内施工市场的同时，公司进一步拓展疆外施工业务，重点跟踪并参 与“南水北调”、外蒙古泰什尔电站机电安装及金结制安工程、青海拉西瓦水电 站、甘肃九甸峡、黄河炳灵水电站、河南伊川风华铝业有限公司电解槽制作安装 等工程的招投标工作。通过上述业务的参与，不仅使公司逐渐适应了疆外施工招 投标工作的大环境，同时也激发了公司进一步参与疆外施工业务的信心。 -6- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 城镇水务核心竞争力逐步显现：按照公司将汇通水务培育成公司新的利润增 长点的战略部署，汇通水务已经连续三年实现 15%以上的增长速度。2005 年，公 司坚持经营与发展并重，强化成本控制、安全生产、努力推动封井节水进程。全 年完成售水量 2052 万吨，较上年增长 13.62%；实现主营业务收入 2312.46 万元， 较去年同期增加 178.89 万元,增长 8.38%；税后净利润 923.30 万元，较去年同期 增长 18.57%。汇通水务经济效益的不断提升，极大地改善了公司的赢利能力与外 部形象，更重要的是为公司逐步形成以“水”为核心的主营业务，为提升公司的 核心竞争力打下基础。 教育地产与医药流通：公司在湖南地区的教育产业、医药流通产业在湖南汇 通实业发展有限公司的统一管理下，一年来取得了令人瞩目的成绩。长沙南方职 业学院实现了历史性跨越，办学思路更加明晰，办学格局进一步优化，办学声誉 得到明显提升，逐步跨入良性循环的发展轨道。南方模具、南方驾校、南方卡通 等教育延伸产业相继诞生并投入营运并且当年实现盈利；湖南汇通 2005 年采取 创新多种融资方式和运作手段,极力推动了湖南地区核心资产和核心产业的形 成。2005 年实际新建校舍面积为 30000 平方米，比上年增加 22700 平方米，增长 310.96％，实际铺设校园道路 580 米，实际投入试验设备和实训场地的建设资金 1180 万元。 麓谷医药公司在理顺关系、寻找赢利模式上取得了进展。2005 年实现了以降 低经营风险、减少亏损、重新定位的战略转型。首次实现了当年应收账款回款率 达到 75％，并且找到了适应本企业生存发展的盈利模式。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元 分行业或分 主营业务 主营业务 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利 产品 收入 成本 务利润 入比上年增 本比上年增 润率比上年 率(%) 减(%) 减(%) 增减(%) 水利工程施工 18709.16 16227.36 13.27% 61.29% 59.29% 8.94% 城市水务 2312.46 1098.41 52.50% 8.34% 3.56% 4.40% 教育产业 2749.33 519.22 81.11% 72.92% 25.22% 9.73% 医药 6164.50 5388.62 12.59% -7.72% -11.75% 46.46% 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 新疆地区 21164.34 43.35% 湖南地区 8920.45 7.80% 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 -7- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √适用 □不适用 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司2005年度实现净利润 1,609,591.81元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司的控股子公司分别按净利润 的10％提取法定盈余公积金，合计1,281,931.93元，按净利润的5％提取法定公益金，合计640， 965.96元。扣除上述提取的公积金和公益金后加上2004年度未分配利润-19,306,001.34元， 公司本年度可供股东分配的利润为-19,619,307.42元。考虑到公司的实际情况，公司拟决定 对2005年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2005 年度实现微利，但可供分配的利润为负数， 因此公司本年度未提出现金利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关 所涉及的 所涉及的 售日该出售资 的损益 联交易（如 资产产权 债权债务 产为上市公司 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 公司将公司所属新疆汇通大厦出售给新疆昌 2005年12月30日 3494万元 -172万元 1689万元 否 是 是 源水利水电产业集团有限公司 公司将公司所属高压开关厂土地产权出售给 2005年12月30日 128万元 0 128万元 否 是 是 新疆昌源水利水电产业集团有限公司 公司之控股子公司将持有的湖南麓谷生物技 术有限公司29.5%的股权出售给三亚兆亨实 2005年4月27日 2700万元 0 -4万元 否 是 是 业有限公司 -8- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 说明：本次资产出售有利于加快公司已进行的产业战略重组、回笼资金，缓解公司 目前经营困难，改善公司财务状况，减少经营压力与风险，确保公司业务发展的资 金需求与可持续发展。对公司业务连续性、管理层稳定有重大正面影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履 是否为关联方 议签署日） 金额 类型 行完毕 担保（是或否） 新疆啤酒花股份有限公司 2003.02.27 5000 连带 一年 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003.04.28 3000 连带 10个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2003.09.25 2000 连带 4个月 逾期 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002.10.21 1000 连带 一年 逾期 否 长沙南方职业建设学院 2005.06.22 1500 保证 一年 否 否 长沙南方职业技术学院 2005.11.25 1500 保证 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 3000 报告期末担保余额合计 14000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4040 报告期末对控股子公司担保余额合计 7340 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 21340 担保总额占公司净资产的比例 56.78% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 2548.55 上述三项担保金额合计 2548.55 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位： 万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海恒嘉美联科技发展有限公司 31,639,471.20 上海浦东科创投资管理有限公司 31,052,000.00 -9- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 上海淳大酒店投资管理有限公司 23,205,044.16 18,742,960.06 深圳市淳大投资有限公司 3,900,000.00 7,900,000.00 合计 62,691,471.20 27,105,044.16 26,642,960.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额为 31,639,471.20元。 资金占用情况及清欠方案 √适用□不适用 公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司占用本公司资金3164万元，其形成原因系本公司交由深 圳市淳大投资有限公司之控股子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司转付的上海联洋土地发展有限 公司土地款，而上海恒嘉美联科技发展有限公司收款后尚未全部清偿所形成的。截至2005年12月31 日止，公司大股东、关联方资金占用总计为3164万元，截至2006年4月26日已偿还1900万元，深圳市 淳大投资有限公司及其控股子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司共同承诺，余款将于2006年6月30 日前以现金方式偿还完毕。 清欠方案能否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √是 □否 □不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司已于2006年4月17日在《证券时报》及巨潮网站刊登股权分置改革说明书及 相关公告，进入股权分置改革程序，公司将力争于2006年6月30日前完成股权分置改 革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 √适用□不适用 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开3次监事会，会议内容摘要如下： 2005 年 4 月 21 日，召开公司第四届监事会第五次会议。会议审议并通过了公司 2004 年度监事会工作报告；公司 2004 年年度报告正文及摘要；公司 2004 年度财务决算报告；公 司 2005 年第一季度报告。 2005 年 11 月 23 日，召开公司第四届监事会第六次会议。会议审议并通过了关于推选由 股东代表出任的公司第五届监事会监事候选人的议案。 2005 年 12 月 30 日，召开公司第五届监事会第一次会议。会议审议并通过了关于选举 公司监事会主席的议案；选举柳志伟先生为公司监事会主席。 二、监事会对公司 2005 年度有关事项的独立意见 -10- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 （一）公司依法运行情况。报告期内，公司决策程序合法，建立了完善的内控制度及管 理制度。公司董事、经理及其它高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无 违反法律、法规、公司章程及公司利益和形象的行为。 （二）检查公司财务的情况。监事会认真检查了公司 2005 年度财务情况，并认真核查了 公司提交的 2005 年度财务报告及天职国际会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计 报告，监事会认为该报告是客观、公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司最近一期募集资金投资情况。报告期公司无募集资金投资。 （四）公司收购、出售资产情况。报告期内公司进行了重大资产的出售，监事会认为公 司出售资产价格合理，无内幕交易行为，不存在损害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司关联交易情况。报告期公司无关联交易事项。 （六）本年度天职孜信会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度财务报告出具了标准 无保留意见的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司2005年度财务报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法的具体说明 □适用√不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用√不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用□不适用 1、2005年10月30日，本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签订了新疆汇通旱地龙 腐植酸有限责任公司的股权托管协议。本公司将持有的新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 84.46%的股权委托新疆昌源水利水电产业集团有限公司经营管理，故本年度不再纳入合并范 围。 2、2005年1月1日，本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与长沙南方职业学院共 同投资设立湖南南方数控模具有限公司。该公司注册资本为人民币500万元，本公司实际投 资人民币400万元，占该公司注册资本的80%，从而纳入本年度合并范围。 3、2005年12月31日，本公司将持有的新疆汇通大厦100%的股权以3494万元的价格转让给新 疆昌源水利水电产业集团有限公司。经上述股权转让后，本公司不再持有新疆汇通大厦的股 权，从而未纳入合并范围。 -11- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 注五.1 16,828,733.58 66,580,771.95 13,531,608.34 66,016,008.05 短期投资 注五.2 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 应收票据 应收股利 注五.3 328,775.50 328,775.50 应收利息 应收账款 注五.4 16,548,059.00 93,529,303.15 38,873,122.38 129,818,240.00 其他应收款 注五.5 293,828,195.15 256,980,738.36 138,184,643.43 157,192,247.89 预付账款 注五.6 33,062.24 11,917,834.33 110,060,530.24 134,162,905.82 应收补贴款 存货 注五.7 40,662.50 33,049,191.23 238,575.07 20,167,400.13 待摊费用 注五.8 116,723.68 54,464.53 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 327,328,712.47 462,553,338.20 300,938,479.46 507,790,041.92 长期投资： 长期股权投资 注五.9 407,702,435.12 151,169,892.30 409,236,154.27 136,037,030.21 长期债权投资 长期投资合计 407,702,435.12 151,169,892.30 409,236,154.27 136,037,030.21 合并价差 注五.9 9,357,773.77 8,212,524.73 固定资产： 固定资产原价 注五.10 21,195,492.12 370,621,555.85 21,920,487.12 377,480,412.89 减：累计折旧 注五.10 6,227,983.45 52,320,158.85 7,198,272.93 55,277,009.76 固定资产净值 14,967,508.67 318,301,397.00 14,722,214.19 322,203,403.13 减：固定资产减值准备 注五.10 78,032.87 固定资产净额 14,967,508.67 318,223,364.13 14,722,214.19 322,203,403.13 工程物资 140,494.81 125,750.72 在建工程 注五.11 2,172,995.54 10,061,323.91 固定资产清理 固定资产合计 14,967,508.67 320,536,854.48 14,722,214.19 332,390,477.76 无形资产及其他资产： 无形资产 注五.12 498,334.45 20,505,296.97 13,854,938.23 长期待摊费用 注五.13 71,203.07 794,343.05 11,413.71 374,033.61 开办费 注五.14 25,926,903.72 34,332,708.82 其他长期资产 注五.15 848,803.37 1,795,415.59 无形资产及其他资产合计 569,537.52 48,075,347.11 11,413.71 50,357,096.25 递延税项： 递延税款借项 资产总计 750,568,193.78 991,693,205.86 724,908,261.63 1,034,787,170.87 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -12- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 注五.16 232,000,000.00 251,000,000.00 211,000,045.85 259,000,045.85 应付票据 注五.17 3,196,791.38 19,648,012.00 应付账款 注五.18 11,534,378.20 66,807,282.49 7,460,130.18 83,011,482.14 预收账款 注五.19 4,066,810.08 4,766,408.86 应付工资 155,692.76 8,150.40 应付福利费 211,765.34 1,069,798.94 216,997.90 1,263,728.90 应付股利 注五.20 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 注五.21 2,149,832.64 10,661,886.88 2,031,164.51 18,780,504.04 其他未交款 266,952.75 512,253.92 226,204.04 1,195,980.51 其他应付款 注五.22 56,429,668.14 87,544,661.50 102,388,530.63 127,470,241.87 预提费用 注五.23 928,156.75 490,698.28 预计负债 注五.24 11,000,000.00 11,000,000.00 一年内到期的长期负债 注五.25 30,000,000.00 30,000,000.00 23,000,000.00 43,045,760.00 其他流动负债 流动负债合计 346,348,730.79 469,699,468.42 349,079,206.83 561,437,146.57 长期负债： 长期借款 注五.26 30,000,000.00 50,040,381.24 应付债券 长期应付款 注五.27 1,856,106.00 1,031,170.00 专项应付款 其他长期负债 注五.28 5,500,000.00 4,500,000.00 长期负债合计 30,000,000.00 57,396,487.24 5,531,170.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 376,348,730.79 527,095,955.66 349,079,206.83 566,968,316.57 少数股东权益 90,377,787.21 91,989,799.50 股东权益： 股本 注五.29 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 注五.30 106,621,065.67 106,621,065.67 106,621,065.67 106,621,065.67 盈余公积 注五.31 39,527,379.98 53,724,402.66 39,527,379.98 55,647,300.55 其中：法定公益金 注五.31 13,110,000.07 17,720,496.61 13,110,000.07 18,361,462.57 未分配利润 注五.32 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42 外币报表折算差额 股东权益合计 374,219,462.99 374,219,462.99 375,829,054.80 375,829,054.80 负债及股东权益合计 750,568,193.78 991,693,205.86 724,908,261.63 1,034,787,170.87 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -13- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 上年数 本年数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 注五.33 61,277,747.00 348,531,364.27 82,972,387.89 300,847,870.07 减：主营业务成本 注五.33 49,877,333.09 236,698,255.59 66,938,046.16 234,117,795.50 主营业务税金及附加 201,070.21 10,352,204.66 623,132.60 6,994,729.39 二、主营业务利润 11,199,343.70 101,480,904.02 15,411,209.13 59,735,345.18 加：其他业务利润 注五.34 632,540.70 -26,558.19 455,418.22 减：营业费用 16,966,164.43 1,031,495.36 7,172,308.50 管理费用 10,930,634.43 66,667,293.05 10,955,778.88 31,223,534.83 财务费用 注五.35 17,505,693.20 38,730,330.61 19,173,516.62 22,150,352.09 三、营业利润 -17,236,983.93 -20,250,343.37 -15,776,139.92 -355,432.02 加：投资收益 注五.36 27,291,254.01 33,378,638.33 16,877,458.04 10,616,396.03 补贴收入 35,069.34 营业外收入 注五.37 400.00 396,808.84 1,000.00 41,283.99 减：营业外支出 注五.38 8,200.00 73,327.71 65,944.00 347,287.86 四、利润总额 10,046,470.08 13,486,845.43 1,036,374.12 9,954,960.14 减：所得税 573,217.69 2,956,659.91 -573,217.69 4,798,851.64 少数股东本期损益 1,056,933.13 3,546,516.69 五、净利润 9,473,252.39 9,473,252.39 1,609,591.81 1,609,591.81 一、净利润 9,473,252.39 9,473,252.39 1,609,591.81 1,609,591.81 加：年初未分配利润 -14,582,231.05 -27,976,936.03 -5,108,978.66 -19,306,001.34 盈余公积转入 二、可供分配的利润 -5,108,978.66 -18,503,683.64 -3,499,386.85 -17,696,409.53 减：提取法定公积金 534,878.47 1,281,931.93 提取法定公益金 267,439.23 640,965.96 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 注五.32 -5,108,978.66 -19,306,001.34 -3,499,386.85 -19,619,307.42 利润表（补充资料 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 35,632,987.07 44,122,987.07 16,890,367.51 16,841,209.69 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -14- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 60,425,347.60 316,155,982.57 收到的税费返还 3 110,563.95 收到的其他与经营活动有关的现金 4 101,020,789.96 135,054,574.97 现金流入小计 5 161,446,137.56 451,321,121.49 购买商品、接受劳务支付的现金 6 33,224,071.17 229,159,199.32 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,784,631.34 20,784,256.17 支付各项税费 8 499,104.68 4,738,458.90 支付的其他与经营活动有关的现金 9 61,367,816.75 120,181,771.44 现金流出小计 10 97,875,623.94 374,863,685.83 经营活动产生的现金流量净额 11 63,570,513.62 76,457,435.66 二、投资活动产生的现金流量 12 收回投资所收到的现金 13 118,470,000.00 118,470,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 3,000,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 16 2,500,852.76 现金流入小计 17 120,970,852.76 121,470,000.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 724,995.00 43,090,574.16 投资所支付的现金 19 109,940,000.00 110,705,008.41 支付的其他与投资活动有关的现金 20 457,435.30 现金流出小计 21 110,664,995.00 154,253,017.87 投资活动产生的现金流量净额 22 10,305,857.76 -32,783,017.87 三、筹资活动产生的现金流量 23 吸收投资所收到的现金 24 1,000,000.00 取得借款所收到的现金 25 140,000,000.00 175,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 140,000,000.00 176,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 198,000,000.00 198,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 19,073,751.98 21,411,645.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 99,744.64 827,536.04 现金流出小计 31 217,173,496.62 220,239,181.69 筹资活动产生的现金流量净额 32 -77,173,496.62 -44,239,181.69 四、汇率变动对现金的影响额 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 -3,297,125.24 -564,763.90 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -15- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 35 净利润 36 1,609,591.81 1,609,591.81 加：少数股东本期损益 37 3,546,516.69 计提的资产减值准备 38 7,130,464.06 10,138,723.13 固定资产折旧 39 1,650,341.88 14,770,936.89 无形资产摊销 40 15,458.16 414,456.72 长期待摊费用摊销 41 59,789.36 276,688.57 待摊费用的减少（减：增加） 42 62,259.15 预提费用的增加（减：减少） 43 -437,458.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 44 -23,215.80 固定资产报废损失 45 财务费用 46 19,173,516.62 22,150,352.09 投资损失（减：收益） 47 -16,877,458.04 -10,616,396.03 递延税款贷项（减：借项） 48 存货的减少（减：增加） 49 4,580.50 12,881,791.10 经营性应收项目的减少（减：增加） 50 21,584,185.17 -60,930,522.18 经营性应付项目的增加（减：减少） 51 29,220,044.10 82,613,711.99 其他 52 经营活动产生的现金流量净额 53 63,570,513.62 76,457,435.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54 债务转为资本 55 一年内到期的可转换公司债券 56 融资租入固定资产 57 3、现金及现金等价物净增加情况 58 现金的期末余额 59 13,531,608.34 66,016,008.05 减：现金的期初余额 60 16,828,733.58 66,580,771.95 加：现金等价物的期末余额 61 减：现金等价物的期初余额 62 63 64 65 66 现金及现金等价物净增加额 67 -3,297,125.24 -564,763.90 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -16- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 资产减值准备明细表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 69,573,527.82 18,336,104.57 7,761,580.47 80,148,051.92 其中：应收账款 7,673,626.05 3,401,734.32 2,087,407.87 8,987,952.50 其他应收款 61,899,901.77 14,934,370.25 5,674,172.60 71,160,099.42 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 工程施工 四、长期投资减值准备合计 654,598.00 39,971.44 694,569.44 其中：长期股权投资 654,598.00 39,971.44 694,569.44 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 78,032.87 78,032.87 其中：房屋及建筑物 其他设备 78,032.87 78,032.87 六、无形资产减值准备合计 其中：专有技术 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 注：本年转回数系合并范围发生变化转出所致。 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -17- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 股东权益增减变动表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 233,179,996.00 233,179,996.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 233,179,996.00 233,179,996.00 二、资本公积： 年初余额 16 106,621,065.67 96,195,585.67 本年增加数 17 10,425,480.00 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 14,455.37 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增资本 41 年末余额 45 106,621,065.67 106,621,065.67 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 53,724,402.66 52,922,084.96 本年增加数 47 1,922,897.89 802,317.70 其中：从净利润中提取数 48 1,922,897.89 802,317.70 其中：法定盈余公积 49 1,281,931.93 534,878.47 任意盈余公积 50 法定公益金 51 640,965.96 267,439.23 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本 56 分派股票股利 58 年末余额 62 55,647,300.55 53,724,402.66 其中：法定盈余公积 63 36,722,925.16 35,440,993.23 法定公益金 64 18,361,462.57 17,720,496.61 任意盈余公积金 65 562,912.82 562,912.82 四、法定公益金： 年初余额 66 17,720,496.61 17,453,057.38 本年增加数 67 640,965.96 267,439.23 其中：从净利润中提取数 68 640,965.96 267,439.23 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 18,361,462.57 17,720,496.61 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 -19,306,001.34 -27,976,936.03 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 1,609,591.81 9,473,252.39 本年利润分配 78 1,922,897.89 802,317.70 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 -19,619,307.42 -19,306,001.34 法定代表人：郭运斌 财务总监：贺红春 制表人：张晓慧 -18- 新疆汇通（集团）股份有限公司 2005 年年度报告摘要 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：郭运斌 2006 年 4 月 26 日 -19-