中原传媒(000719)ST鑫安2005年年度报告摘要

焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000719 证券简称：ST鑫安 公告编号：2006-011 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 因公出差未表决，也未委托其他董事代 张风雷 无 行表决权。 1.4 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了有带强调事项段的保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人谢国胜先生、主管会计工作负责人李永州先生及会计机构负责人（会 计主管人员）沙增军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 ST鑫安 股票代码 000719 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省焦作市民主北路15号 注册地址和办公地址 办公地址：河南省焦作市环城北路28号 注册地址的邮政编码：454000 邮政编码 办公地址的邮政编码：454000 公司国际互联网网址 www.jzxa.com 电子信箱 jzxa@jzxa.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦海员 毋晓冬 联系地址 河南省焦作市环城北路28号 河南省焦作市环城北路28号 电话 (0391)2925951-288 （0391）2925951-256 传真 (0391)2901199 (0391)2901199 电子信箱 qhy@jzxa.com jzxzqb@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 171,184,877.35 215,164,280.35 -20.44% 261,076,803.27 利润总额 -115,523,788.98 1,283,291.17 -9,102.15% 13,066,449.19 净利润 -115,523,788.98 859,805.09 -13,536.04% 9,320,659.70 扣除非经常性损益的 -115,523,788.98 -45,026,060.10 8,235,389.89 净利润 经营活动产生的现金 -19,569,793.54 -60,212,715.71 36,807,221.14 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 629,592,728.65 745,437,384.31 -15.54% 787,742,901.89 股东权益（不含少数 167,456,477.31 282,980,266.29 -40.82% 283,308,206.81 股东权益） 3.2 主要财务指标 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.8929 0.0066 -13,628.79% 0.072 每股收益（注） -0.8929 - - - 净资产收益率 -68.99% 0.30% -69.29% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -72.18% -15.91% -56.27% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.15 -0.47 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.2943 2.19 -40.90% 2.1806 调整后的每股净资产 1.1948 2.1237 -43.74% 2.1294 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 5,377,885.99 营业外支出 24,753.74 合计 5,353,132.25 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 80,204,488 61.99% 0 80,204,488 61.99% 流通股份 1、发起人 80,204,488 61.99% 0 80,204,488 61.99% 股份 其中： 国家持有 0 0.00% 0 0 0.00% 股份 境内法 80,204,488 61.99% 0 80,204,488 61.99% 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 人持有股 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 49,171,200 38.01% 0 49,171,200 38.01% 流通股份 1、人民币 49,171,200 38.01% 0 49,171,200 38.01% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 129,375,688 100.00% 0 129,375,688 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 17,224 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 河南花园集团有限公 其他 28.99% 37,506,012 37,506,012 37,506,012 司 河南永盛投资担保有 其他 28.00% 36,225,193 36,225,193 0 限公司 河南觉悟科技有限公 其他 5.00% 6,473,283 6,473,283 0 司 罗红娟 其他 0.37% 473,900 0 0 孙胜辉 其他 0.36% 460,200 0 0 杨凤兰 其他 0.29% 375,900 0 0 王娟 其他 0.28% 362,958 0 0 刘广胜 其他 0.28% 362,400 0 0 李学彦 其他 0.23% 303,741 0 0 周宇光 其他 0.22% 290,546 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 罗红娟 473,900人民币普通股 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 孙胜辉 460,200人民币普通股 杨凤兰 375,900人民币普通股 王娟 362,958人民币普通股 刘广胜 362,400人民币普通股 李学彦 303,741人民币普通股 周宇光 290,546人民币普通股 刘建华 198,500人民币普通股 卢日铭 162,724人民币普通股 张会民 155,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 持股5%以上的前三大股东不存在关联关系和一致行动人情况，第4－10 明 位为流通股股东，本公司未知其之间关 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：河南花园集团有限公司 法定代表人：谢国胜 成立日期：1997年10月13日 注册资本：人民币3.8亿元 经营范围：酒、塑料制品、针纺服装、日用百货、五金交电、建材、钢材、化工原料(不含易燃易爆及危险 品)的销售；科技开发及信息咨询(国家专项审批的除外)。 因公司原第一大股东焦作鑫安集团有限责任公司与河南花园集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司分 别于2002年11月22日、2002年11月28日签署了《股权转让协议》,将其所持有的焦作鑫安8020.4488万股国 有法人股中的7373.1205万股分别转让给花园集团3750.6012万股、中泰信托3622.5193万股。此次股权转让 已于2003年5月12日全部到位，并办理了相关过户手续。（中泰信托投资有限责任公司已于2004年8月11日 转让给河南永盛投资担保有限公司，并于2004年8月8日办理了过户手续。） 公司第一大股东的控股股东是河南置业有限公司，其实际控制人为谢国胜、谢并社。 谢国胜，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，自1997年10月至今，担任河南花园集团有限公司 董事长、河南省工商联副会长、十届全国政协委员，2003年1月至今任本公司董事长。 谢并社，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，自1998年至今任郑州庆丰市场管委会主任，1999 年至今任郑州庆丰物业管理有限公司副总经理、郑州市二七区人大代表。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南置业有限公司 河南花园集团有限公司 焦作鑫安科技股份有限公司 河南信心药业集团有限公司 河南花园塑料制品有限公司 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年3月1日 至 2006 谢国胜 董事长 男 44 0 0 12.00是 年6月30日 2005年10月27日 至 柴治平 总经理 男 55 0 0 1.76否 2006年6月30日 董事会秘 2003年7月1日 至 2006 秦海员 男 56 10,904 10,904 9.00否 书 年6月30日 2005年5月8日 至 2006 李永州 财务总监 男 41 0 0 4.62否 年6月30日 2005年10月27日 至 马小钢 副总经理 男 49 0 0 1.32否 2006年6月30日 2005年10月27日 至 师洁 副总经理 女 43 0 0 1.32否 2006年6月30日 2003年7月1日 至 2006 李建中 独立董事 男 44 0 0 5.40否 年6月30日 2003年7月1日 至 2006 王秀梅 独立董事 女 56 0 0 5.40否 年6月30日 2002年4月1日 至 2006 李建立 独立董事 男 37 0 0 5.40否 年6月30日 2003年6月1日 至 2006 李春彦 监事 男 42 0 0 4.20否 年6月30日 2003年6月1日 至 2006 牛 柯 监事 男 32 0 0 4.20否 年6月30日 2003年6月1日 至 2006 孙保国 监事 男 49 0 0 4.20否 年6月30日 2003年1月1日 至 2006 张风雷 董事 男 38 0 0 9.53否 年6月30日 合计 - - - - 10,904 10,904 - 68.35 - §6 董事会报告 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 6.1 管理层讨论与分析 因公司主营业务于2005年6月13日停产，公司2005年度经营业绩大幅下滑。公司董事会及总经理班子在此 期间，一方面积极寻找新的出路：一是采用各种措施加大应收帐款的清欠力度；二上组织相关人员进行新 项目的开发调研工作，加快产品结构调整的步伐；三是经过一段时间的运作，先后签订了河南永媒投资有 限公司增资扩股协议及增资协议，成为河南永媒投资有限公司的第一大股东，间接参与了河南省广播电视 网络的升级改造项目，为公司的主营业务的转型和调整迈出了可喜的一步：四是积极寻求焦作市政府的支 持与帮助，使公司尽快摆脱困境，走出低谷。另一方面输配分公司资产置换事宜，在焦作市政府的大力支 持下，已于2005年12月31日以现金形式将管网资产全部置换到位。同时，在第一大股东河南花园集团的努 力下，也分别于2005年12月30日、2006年2月7日将占用资金归还。 2005年是公司生产经营最困难、最低谷的一年。因公司主营业务全面停产，三个月内不能恢复生产， 深交所对公司股票实行了特别处理。因此，在2006年公司董事会及管理层依然面临着主营业务停产、继续 亏损的重大困难。为了使公司加快产品结构调整，尽快摆脱困境，公司将努力做好以下几方面工作：继续 寻求政府的大力支持，妥善安置员工及重组事项；抓紧抓好股改工作；搞好新项目的开发调研、尽快确定 主营业务方向并确保新确定主营业务的赢利能力，规避退市风险，以较好的业绩回报广大股东。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 基本化学原料 14,848.90 17,574.71 -36.00% -21.25% 9.41% -1,350.00% 制造业 化学药品原药 2,269.61 2,372.18 -4.32% 14.70% 0.53% -17,704.48% 制造业 主营业务分产品情况 纯碱 1,956.98 3,212.46 -64.15% -43.66% -6.57% -6,451.48% 重碱 2,470.43 2,953.62 -19.56% -29.48% -31.37% -14.25% 硝酸银 10,900.09 9,278.40 14.88% 10.15% 11.44% -6.24% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南省省内 10,271.11 -18.69% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 在2005年度的财务审计中，亚太（集团）会计事务所有限出具了有保留意见的审计报告，现将有关情况说 明如下： 一、审计报告中注册会计师的保留意见： 由于贵公司存在附注十、（4）事项，截止审计报告出具日，管理当局尚未采取相应的改善措施，公司 持续经营能力存在重大不确定性。由于贵公司持续经营能力存在重大不确定性，固定资产和在建工程的相 应减值准备金额也存在不确定性，因此，我们无法判断此事项对当期会计报表的影响程度。 二、审计报告涉及保留事项有基本情况： 本公司 2005 年 4 月 22 日收到焦作市环境保护局下达的督查通知（焦环督〔2005〕55 号），贵公司生 产废水超标，责成贵公司在二期废水废渣综合利用工程未完成之前限产限排。本公司于 2005 年 6 月 10 日 下达了关于停产检修的通知，决定自 2005 年 6 月 11 日――9 月 10 日，对纯碱厂、氯化钙厂和热电厂进行 停产检修。截止报告日，本公司仍没有恢复生产。 三、董事会、管理层对审计报告涉及保留事项的处理意见以及保留事项对公司影响的意见： 公司于2005年6月份因环保治理不达标，决定进行停产检修。在检修过程中，因资金不到位及公司原有的 主营业务不具备行业优势、焦作市政府按照城市规划要求化工行业搬出市中心的指示精神，公司如果继续 原化工产品的生产，将需要花费大量的资金进行环保治理或整体搬迁改造，随着纯碱所用原材料的价格大 幅上涨，公司主营业务的赢利空间已经很小，因此，公司决定关闭化工生产线。 在做出此决定之后，公司一方面组织专人进行项目调研，向高技术含量、高附加值产品进行产品结构调整 （如：公司对河南永媒投资有限公司的增资，间接参与河南省广播电视网络的升级改造项目）；另一方面 加快药业分公司的锅炉建设进度，尽快使药业分公司投产达产，为公司增加赢利及抗风险能力。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 本公司2005年度财务状况经亚太会计师事务所审计确认，全年实现主营业务收入171,184,877.35元，利润 总额-115,523,788.98元，净利润-115,523,788.98元,可供股东分配利润-67,382,962.55元。公司董事会研 究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。 独立董事意见：2006年是关系到公司生死存亡的一年,为加快公司主营业务的确定并尽快产生效益，使公司 生产经营走上正常轨道,确保中小股东的长远利益，我们同意该公司今年不进行利润分配、资本公积转赠。 此预案须提交2005年度股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 本公司四届十七次董事会召开期间，在审议《2005年度第三季度报告》时发现：公司2005年第三季度货币 资金减少7993.81万元。为此，公司成立了由董事会审计委员会牵头、监事会参与的工作小组，对公司货币 资金情况进行自查（详见公司2005年11月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的“关于大股东占用 资金情况的公告”）。 2005年10月27日至2005年10月31日，河南证监局对我公司大股东占用资金问题进行了专项检查，形成了《关 于焦作鑫安大股东占用资金问题的专项核查报告》，并确定了截止2005年9月30日公司大股东河南花园集团 有限公司及其实际控制企业占用公司资金8591.17万元的事实。在河南证监局对公司进行专项检查期间，公 司的工作小组对公司货币资金减少及大股东资金往来情况进行了自查，发现大股东河南花园集团有限公司 实际占用公司资金为8995万元，对此公司进行了整改。（详见公司2005年11月23日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》的“针对大股东占用资金问题整改情况的公告”）。 2005年12月30日，公司收到河南花园集团有限公司归还的现金4150万元，剩余4845万元尚未归还。公司大 股东河南花园集团承诺于2006年2月28日将剩余款项全部归还公司。2006年2月7日，公司大股东河南花园集 团将剩余款项以现金形式全部归还公司。 另外,公司原大股东焦作鑫安集尚欠公司563.73万元。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 截止目前，公司非流通股股东就股改事宜正在协商当中。待非流通股东达成协议之后，公司将按照股 改的相关要求进行披露。公司将于2006年5月31日前正式向深交所报送相关材料。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司于2005年12月30日、31日收到河南省焦作市中级人民法院送达的有关中国工商银行焦作分行民主路支 行诉本公司及河南花园集团有限公司、焦作化电集团有限责任公司、昊华宇航化工有限责任公司的借款合 同纠纷的诉讼法律文书，涉及诉讼金额本金部分共计10335万元（未含债务人所欠利息及诉讼费用）。2006 年1月17日，本公司收到河南省焦作市中级人民法院（2006）焦民初字第16号、第17号、第18号、第19号、 第20号《民事判决书》。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况： 本报告期内监事会共召开1次会议。主要情况如下： 1、郑州在大河锦江大酒店11楼会议室召开了公司四届三次监事会会议，应到监事3人，实到3人，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人牛柯先生主持。会议经过认真审议，通过如 下决议： （一）审议通过了公司《2004年度报告正文及摘要》 （二）审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》 （三）审议通过了公司《2004年度利润分配预案》 二、监事会对公司有关事项的独立意见 本年度监事会召集人列席了董事会全部会议，对公司运作情况进行了监督。监事会于2005年10月份与公 司独立董事组成联合调查组对公司大股东占用资金事一事进行专项调查，并督促大股东制定还款计划。 对于公司主营业务停产问题，多次与董事会及公司总经理班子进行沟通，要求尽快确定主营业务，恢复 公司赢利能力。 §9 财务报告 9.1 审计意见 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 审计意见：带强调事项段的保留意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 72,006,145.78 124,473,589.52 短期投资 应收票据 250,000.00 337,750.00 应收股利 应收利息 应收账款 65,235,281.37 89,896,284.06 其他应收款 65,227,990.44 62,056,936.45 预付账款 70,987,396.54 46,580,482.87 应收补贴款 存货 33,262,891.74 38,674,069.62 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 306,969,705.87 362,019,112.52 长期投资： 长期股权投资 34,026,300.00 4,166,300.00 长期债权投资 长期投资合计 34,026,300.00 4,166,300.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 258,256,918.75 344,725,542.18 减：累计折旧 132,646,638.71 135,383,871.45 固定资产净值 125,610,280.04 209,341,670.73 减：固定资产减 4,545,490.40 4,545,490.40 值准备 固定资产净额 121,064,789.64 204,796,180.33 工程物资 34,995.60 22,692.01 在建工程 144,946,288.98 151,168,305.94 固定资产清理 固定资产合计 266,046,074.22 355,987,178.28 无形资产及其他资 产： 无形资产 22,550,648.56 23,150,326.84 长期待摊费用 114,466.67 其他长期资产 无形资产及其他资 22,550,648.56 23,264,793.51 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 629,592,728.65 745,437,384.31 流动负债： 短期借款 262,609,776.52 292,940,669.02 应付票据 3,000,000.00 应付账款 99,203,884.71 64,767,588.91 预收账款 10,386,735.50 14,689,095.71 应付工资 1,630,202.63 1,165,548.37 应付福利费 2,189,419.00 2,411,954.19 应付股利 653,102.78 654,740.16 应交税金 11,281,085.86 13,811,973.94 其他应交款 124,067.68 114,503.00 其他应付款 23,817,522.66 28,046,690.45 预提费用 9,550,670.49 预计负债 一年内到期的长期 9,000,000.00 9,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 430,446,467.83 430,602,763.75 长期负债： 长期借款 30,227,000.00 30,227,000.00 应付债券 长期应付款 1,363,275.40 1,527,846.17 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 31,590,275.40 31,754,846.17 递延税项： 递延税款贷项 99,508.10 99,508.10 负债合计 462,136,251.33 462,457,118.02 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 129,375,688.00 129,375,688.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 129,375,688.00 129,375,688.00 净额 资本公积 80,603,109.09 80,603,109.09 盈余公积 24,860,642.77 24,860,642.77 其中：法定公益 13,548,465.97 13,548,465.97 金 未分配利润 -67,382,962.55 48,140,826.43 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 167,456,477.31 282,980,266.29 东权益）合计 负债和所有者权益 629,592,728.64 745,437,384.31 （或股东权益）合计 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：沙增军 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 171,184,877.35 215,164,280.35 减：主营业务成本 199,468,824.48 217,590,925.11 主营业务税金 328,322.45 873,267.64 及附加 二、主营业务利润（亏 -28,612,269.58 -3,299,912.40 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 203,984.83 145,214.40 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 5,698,394.12 2,970,525.66 管理费用 66,161,588.43 23,719,352.45 财务费用 20,795,853.92 15,181,483.99 三、营业利润（亏损 -121,064,121.22 -45,026,060.10 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 187,200.00 损以“-”号填列） 补贴收入 50,000,177.99 营业外收入 5,377,885.99 23,012.70 减：营业外支出 24,753.75 3,713,839.42 四、利润总额（亏损 -115,523,788.98 1,283,291.17 以“-”号填列） 减：所得税 423,486.08 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -115,523,788.98 859,805.09 “-”号填列） 加：年初未分配利 48,140,826.43 47,452,982.36 润 其他转入 六、可供分配的利润 -67,382,962.55 48,312,787.45 减：提取法定盈余 85,980.51 公积 提取法定公益 85,980.51 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -67,382,962.55 48,140,826.43 的利润 减：应付优先股股 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -67,382,962.55 48,140,826.43 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 5,377,885.99 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：沙增军 9.2.3 现金流量表 编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 159,061,578.47 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 132,724,043.12 现金流入小计 291,785,621.59 购买商品、接受劳务支付的现金 190,608,898.11 支付给职工以及为职工支付的现金 12,933,493.25 支付的各项税费 8,558,633.06 支付的其他与经营活动有关的现金 99,254,390.71 现金流出小计 311,355,415.13 经营活动产生的现金流量净额 -19,569,793.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 187,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 125,000.00 现金流入小计 312,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,244,237.21 产所支付的现金 投资所支付的现金 29,600,000.00 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 31,844,237.21 投资活动产生的现金流量净额 -31,532,037.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 108,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 108,700,000.00 偿还债务所支付的现金 138,963,820.98 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 11,089,516.61 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 150,053,337.59 筹资活动产生的现金流量净额 -41,353,337.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,455,168.34 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -115,523,788.98 加：计提的资产减值准备 24,048,604.40 固定资产折旧 15,623,754.37 无形资产摊销 599,678.28 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 11,245,183.43 投资损失（减：收益） -187,200.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,117,411.41 经营性应收项目的减少（减：增 98,760,131.55 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -49,030,622.81 少） 其他 11,877.63 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 -19,569,793.54 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 32,006,145.78 减：现金的期初余额 124,461,314.12 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -92,455,168.34 法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：沙增军 焦作鑫安科技股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用