航天科技(000901)G航科技2005年年度报告摘要

航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：航天科技 证券简称：000901 公告编号：2006董-4-26-04 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 殷兴良 工作原因 金万升 杨战军 工作原因 金万升 杨振敏 工作原因 董贵滨 陈军 工作原因 董贵滨 刘成佳 工作原因 秦化淑 1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人殷兴良、主管会计工作负责人董贵滨及会计机构负责人（会计主管人 员）钱彤霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 1 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 股票简称 000901 股票代码 航天科技 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号 注册地址和办公地址 办公地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号 注册地址的邮政编码：150060 邮政编码 办公地址的邮政编码：150060 公司国际互联网网址 www.htkjgroup.com 电子信箱 yuwei0901@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玉伟 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号 电话 0451-86781288 传真 0451-86781158 电子信箱 yuwei0901@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上年增 2003年 2005年 调整前 调整后 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 195,765,358.80 172,274,532.67 172,274,532.67 13.64% 199,714,663.87 199,714,663.87 利润总额 9,555,031.83 14,301,610.88 13,889,048.55 -31.20% 18,620,476.64 18,515,937.04 净利润 3,187,339.04 9,359,877.18 8,756,503.41 -63.60% 14,840,340.23 14,735,800.63 扣除非经常性损益的 1,375,313.65 7,829,016.00 7,225,642.23 -80.97% 12,460,093.02 12,355,553.42 净利润 经营活动产生的现金 8,948,236.56 43,325,434.61 43,325,434.60 -79.35% -120,912,253.91 -120,912,253.91 流量净额 本年末比上年 2005年末 2004年末 2003年末 末增减（％） 总资产 693,090,289.24 671,165,343.78 678,213,325.25 2.19% 696,877,446.76 701,938,905.73 股东权益（不含少数 378,854,533.93 376,090,689.64 375,321,794.84 0.94% 366,326,493.70 股东权益） 366,492,014.73 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 2 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 调整前 调整后 （％） 调整前 调整后 每股收益 0.0144 0.0422 0.0395 -63.54% 0.0669 0.0664 每股收益（注） 0.0144 0.0422 - - 0.0669 - 净资产收益率 0.84% 2.49% 2.33% -1.49% 4.05% 4.02% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 0.36% 2.08% 1.93% -1.57 3.40% 3.37% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.04 0.195 0.195 -79.49 -0.545 -0.545 现金流量净额 2004年末 本年末比上年末 2003年末 2005年末 调整前 调整后 增减（％） 调整前 调整后 每股净资产 1.708 1.696 1.692 0.95% 1.653 1.652 调整后的每股净资产 1.693 1.692 1.689 0.24% 1.650 1.649 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 -416,804.19 益 尚未取得正式批准文件 2,667,500.00 的税收返还 各种形式的政府补贴 400,000.00 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的减 -5,616.58 值准备后的其他各项营 业外收入、支出 短期投资收益 -817,378.37 存货跌价准备的转回 22,305.46 所得税影响 -37,980.93 合计 1,812,025.39 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 3 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 一、未上市 154,559,998 69.70% 0 154,559,998 69.70% 流通股份 1、发起人 154,559,998 69.70% 0 154,559,998 69.70% 股份 其中： 国家持有 122,649,816 55.31% 0 122,649,816 55.31% 股份 境内法 人持有股 31,910,182 14.39% 0 31,910,182 14.39% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 67,200,000 30.30% 0 67,200,000 30.30% 流通股份 1、人民币 67,200,000 30.30% 0 67,200,000 30.30% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 221,759,998 100.00% 0 221,759,998 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 22,748 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国航天科工集团公 国有股东 20.22% 44,842,494 44,842,494 0 司 航天固体运载火箭有 国有股东 13.38% 29,680,000 29,680,000 9,180,000 限公司 哈尔滨工业大学高新 国有股东 8.75% 19,400,815 19,400,815 0 技术开发总公司 哈尔滨市通用机电技 国有股东 8.54% 18,942,963 18,942,963 0 术研究所 4 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 中国江南航天工业集 国有股东 7.58% 16,800,000 16,800,000 0 团林泉电机厂 天通计算机应用技术 国有股东 5.38% 11,926,507 11,926,507 5,960,000 中心 哈尔滨亚科工贸有限 国有股东 3.03% 6,720,000 6,720,000 0 责任公司 杭州锦园丝绸有限公 国有股东 2.82% 6,247,219 6,247,219 0 司 肖冬梅 国有股东 0.11% 233,800 0 0 高秀玉 国有股东 0.11% 233,100 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 肖冬梅 233,800人民币普通股 高秀玉 233,100人民币普通股 黄涛 198,000人民币普通股 王文胜 170,000人民币普通股 刘少源 150,000人民币普通股 张成英 133,910人民币普通股 李海栖 130,024人民币普通股 刘宗立 122,901人民币普通股 李建华 114,841人民币普通股 唐坤全 113,904人民币普通股 公司前10名股东中，中国航天科工集团公司与航天固体运载火箭有限公 司、天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂存在 关联关系，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股 上述股东关联关系或一致行动的说 股东，天通计算机应用技术中心、中国江南航天工业集团林泉电机厂是 明 中国航天科工集团公司的全资企业。 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东是中国航天科工集团公司。 中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良；公司类别：国有；成立日期:1999年6月29日 ；注册资本： 720,326.00万元；经营范围:国有资产投资、经营管理；各种导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统 与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机 械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开 发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。 公司控股股东中国航天科工集团公司的控股股东或实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 殷兴良 董事长 男 53 2002年8月28日 至 今 0 0 0.00是 金万升 董事 男 58 2002年2月8日 至 今 0 0 7.48是 陈军 董事 男 54 2002年8月28日 至 今 0 0 8.53是 董贵滨 董事 男 46 2002年2月8日 至 今 0 0 18.76否 贾密林 董事 男 58 2002年2月8日 至 今 0 0 4.68是 6 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 杨战军 董事 男 44 2002年2月8日 至 今 0 0 4.68否 刘旸 董事 女 37 2002年2月8日 至 今 0 0 4.68是 杨振敏 董事 女 41 2003年7月29日 至 今 0 0 4.68是 刘成佳 独立董事 男 61 2002年2月8日 至 今 0 0 4.68否 秦化淑 独立董事 女 72 2002年2月8日 至 今 0 0 4.68否 蔡国飙 独立董事 男 39 2002年2月8日 至 今 0 0 4.68否 程庆桂 监事 女 60 2002年2月8日 至 今 0 0 0.00是 冯宝龙 监事 男 61 2004年3月15日 至 今 0 0 9.62否 莫丽 监事 女 42 2003年3月18日 至 今 0 0 4.68是 副总经理、 王玉伟 董事会秘 男 37 2002年2月8日 至 今 0 0 13.36否 书 李福厚 副总经理 男 60 2003年8月1日 至 今 0 0 8.68否 刘乃玉 副总经理 男 52 2002年2月8日 至 今 0 0 8.68否 祝文波 副总经理 男 43 2005年4月22日 至 今 0 0 5.57否 合计 - - - - 0 0 - 118.12 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年公司面临着汽车厂商的频繁降价，原材料价格上涨，汽车电子产品利润空间下降的不利影响，在董 事会的领导下，公司全体员工积极应对挑战，围绕着今年的生产经营目标，牢固树立“质量、成本、价格 和效益”优先的经营理念，在优化企业内部工作流程的基础上，加强资金管理，控制财务风险，以强化企 业经营管理，健全经营激励约束机制为重心，通过加强产品质量和成本的控制能力、提高产品研发设计的 优化、更新水平、增强产品价格竞争能力和提升公司运营效率等措施，进一步消化各种不利因素的影响， 圆满完成2005年的各项工作。 在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司实现主营业务收入195,765,358.80元，较去年同期上升 13.64 %；净利润3,187,339.04元，较去年同期下降63.60%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 航空航天器制 6,196.99 3,996.96 35.50% 502.17% 667.30% -13.88% 造业 通用仪器仪表 5,349.67 4,415.52 17.46% -44.85% -20.39% -25.36% 制造业 电机制造业 6,404.84 4,148.01 35.23% 35.44% 46.18% -4.70% 其他行业 1,625.03 1,142.55 29.69% -8.13% 8.17% -10.60% 主营业务分产品情况 7 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 航天产品 6,196.99 3,996.96 35.50% 502.17% 667.30% -13.88% 汽车电子仪表 5,349.67 4,415.52 17.46% -44.85% -20.39% -25.36% 微特电机 6,404.84 4,148.01 35.23% 35.44% 46.18% -4.70% 环保监测产品 1,625.03 1,142.55 29.69% -8.13% 8.17% -10.60% 其中：关联交 6,404.84 4,148.01 35.23% 32.49% 51.08% -7.98% 易金额 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 2,495.00 -65.00% 华北地区 1,519.00 -82.95% 华东地区 1,780.00 71.98% 其他地区 115.00 -26.28% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用 截止2005年度12月31日的未分配利润计 于生产经营，实现股东价值最大化，拟定2005年度不 55,408,674.03元用于补充公司营运资金。 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 8 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国江南航天工 业集团林泉电机 6,408.84 100.00% 0.00 0.00% 厂 合计 6,408.84 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,408.84万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 航天固体运载火箭有限公司 0.00 410.90 1,881.70 0.00 中国江南航天工业集团林泉 348.80 3,111.00 1,211.60 1,921.10 电机厂 中国航天科工集团公司 0.00 0.00 301.28 0.00 航天科工风华有限公司 0.00 0.00 100.00 0.00 华迪计算机有限公司 0.00 54.70 0.00 0.00 天通计算机应用技术中心 0.00 0.00 0.00 53.24 合计 348.80 3,576.60 3,494.58 1,974.34 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额97万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 9 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 截止 2005 年 12 月 31 日，公司第二大股东航天固体运载火箭有限公司非经营性占用上市公司资金 426,233.98 元，大股东中国航天科工集团公司控股的华迪计算机有限公司非经营性占用上市公司资金 547,026.05 元，系暂借款。预计 2006 年 9 月末以现金方式清欠完毕。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺依照相关法律、法规及规章的规定，履行法定最低承诺。 公司控股股东科工集团作出了如下特别承诺： 航天科技股权分置改革期间，若其他非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股东执 行对价安排的情况，科工集团将代其垫付。代为垫付后，被垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市 流通，应当向科工集团偿还代为垫付的对价，或者取得科工集团的同意。 2、承诺履行情况 执行对价安排的非流通股股东自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让；持股5%以上的股东在上述 禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占航天科技的股份总数的比例在12个月内不 超过百分之五、24个月内不超过百分之十。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §9 财务报告 10 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 41,897,545.93 34,722,804.01 57,306,719.82 37,874,156.70 短期投资 1,886,742.50 1,182,046.00 4,479,157.76 3,154,059.76 应收票据 6,288,800.00 4,118,000.00 6,459,000.00 4,239,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 128,239,489.10 79,326,820.82 116,546,739.05 72,144,303.74 其他应收款 53,862,432.42 74,691,922.94 58,127,583.37 79,101,479.19 预付账款 67,810,632.58 6,844,905.61 69,095,869.64 4,696,750.64 应收补贴款 存货 130,103,481.18 46,176,010.63 91,108,608.84 36,816,762.32 待摊费用 2,033.00 608,735.77 589,847.77 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 430,091,156.71 247,062,510.01 403,732,414.25 238,616,360.12 长期投资： 长期股权投资 271,025.50 188,137,202.92 -156,990.75 172,888,101.07 长期债权投资 长期投资合计 271,025.50 188,137,202.92 -156,990.75 172,888,101.07 合并价差 271,025.50 -156,990.75 固定资产： 固定资产原价 248,232,469.66 159,836,090.95 245,781,781.85 158,406,876.76 减：累计折旧 65,059,392.81 39,419,765.34 51,258,906.74 31,080,169.15 固定资产净值 183,173,076.85 120,416,325.61 194,522,875.11 127,326,707.61 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 183,173,076.85 120,416,325.61 194,522,875.11 127,326,707.61 工程物资 在建工程 2,857,271.30 2,857,271.30 1,199,910.84 1,013,910.84 固定资产清理 固定资产合计 186,030,348.15 123,273,596.91 195,722,785.95 128,340,618.45 无形资产及其他资 产： 无形资产 75,130,892.49 22,251,618.29 76,993,950.13 21,366,175.55 长期待摊费用 1,566,866.39 1,921,165.67 205,263.60 其他长期资产 11 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 无形资产及其他资 76,697,758.88 22,251,618.29 78,915,115.80 21,571,439.15 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 693,090,289.24 580,724,928.13 678,213,325.25 561,416,518.79 流动负债： 短期借款 171,700,000.00 165,000,000.00 172,700,000.00 146,000,000.00 应付票据 应付账款 55,982,865.59 25,074,564.93 35,980,834.70 23,568,468.93 预收账款 1,928,742.43 319,788.43 1,072,290.00 653,890.00 应付工资 165,000.00 121,441.20 应付福利费 1,872,565.55 466,619.31 1,376,659.58 281,621.63 应付股利 应交税金 3,232,616.16 223,075.57 6,863,468.25 4,725,193.33 其他应交款 25,927.41 22,835.76 223,598.50 172,543.19 其他应付款 26,862,438.88 5,677,131.82 27,148,691.96 9,259,612.40 预提费用 298,979.73 298,979.73 预计负债 一年内到期的长期 7,300,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 262,069,135.75 197,082,995.55 252,786,984.19 184,661,329.48 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,036,613.10 6,524,200.00 4,512,651.42 2,862,651.42 其他长期负债 长期负债合计 8,036,613.10 6,524,200.00 4,512,651.42 2,862,651.42 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 270,105,748.85 203,607,195.55 257,299,635.61 187,523,980.90 少数股东权益 44,130,006.46 45,591,894.80 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 221,759,998.00 净额 资本公积 69,630,747.74 69,630,747.74 69,592,892.09 69,592,892.09 盈余公积 32,055,114.16 30,318,312.81 31,110,101.96 29,680,845.01 其中：法定公益 13,746,784.22 13,746,784.22 13,428,050.32 13,428,050.32 金 未分配利润 55,408,674.03 55,408,674.03 52,858,802.79 52,858,802.79 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 378,854,533.93 377,117,732.58 375,321,794.84 373,892,537.89 东权益）合计 负债和所有者权益 693,090,289.24 580,724,928.13 678,213,325.25 561,416,518.79 12 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 （或股东权益）合计 法定代表人：殷兴良 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：钱彤霞 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 195,765,358.80 73,902,330.97 172,274,532.67 107,299,194.32 减：主营业务成本 137,030,379.43 55,519,827.34 99,203,019.11 60,266,774.96 主营业务税金 -2,339,855.49 -2,497,786.76 1,450,624.44 1,099,029.58 及附加 二、主营业务利润（亏 61,074,834.86 20,880,290.39 71,620,889.12 45,933,389.78 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 398,537.68 333,823.12 384,530.41 84,175.65 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 7,875,534.98 5,884,411.56 5,342,029.48 3,614,406.27 管理费用 37,192,884.53 18,021,115.51 43,372,274.11 25,171,585.34 财务费用 10,238,650.27 8,647,229.00 9,069,591.92 8,268,797.09 三、营业利润（亏损 6,166,302.76 -11,338,642.56 14,221,524.02 8,962,776.73 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -863,906.20 10,343,079.56 -2,017,681.29 566,904.78 损以“-”号填列） 补贴收入 4,675,056.04 4,275,056.04 1,097,763.31 1,097,763.31 营业外收入 103,627.23 34.22 720,373.67 10,094.23 减：营业外支出 526,048.00 92,188.22 132,931.16 20,336.71 四、利润总额（亏损 9,555,031.83 3,187,339.04 13,889,048.55 10,617,202.34 以“-”号填列） 减：所得税 3,299,950.10 4,312,654.82 1,860,698.93 少数股东损益 3,067,742.69 819,890.32 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 3,187,339.04 3,187,339.04 8,756,503.41 8,756,503.41 “-”号填列） 加：年初未分配利 52,858,802.79 52,858,802.79 45,853,600.06 45,853,600.06 润 其他转入 六、可供分配的利润 56,046,141.83 56,046,141.83 54,610,103.47 54,610,103.47 减：提取法定盈余 318,733.90 318,733.90 875,650.34 875,650.34 公积 提取法定公益 318,733.90 318,733.90 875,650.34 875,650.34 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 55,408,674.03 55,408,674.03 52,858,802.79 52,858,802.79 的利润 13 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 55,408,674.03 55,408,674.03 52,858,802.79 52,858,802.79 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00 益 2．自然灾害发生的 0.00 0.00 0.00 0.00 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00 额 5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人：殷兴良 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：钱彤霞 9.2.3 现金流量表 编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 157,766,922.22 45,203,201.52 收到的税费返还 6,971,954.52 6,942,556.04 收到的其他与经营活动有关的现金 58,787,346.03 39,052,191.92 现金流入小计 223,526,222.77 91,197,949.48 购买商品、接受劳务支付的现金 97,929,708.37 27,743,733.79 支付给职工以及为职工支付的现金 31,491,833.57 17,263,605.46 支付的各项税费 10,352,287.96 7,454,266.03 支付的其他与经营活动有关的现金 74,804,156.31 48,672,266.50 现金流出小计 214,577,986.21 101,133,871.78 经营活动产生的现金流量净额 8,948,236.56 -9,935,922.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,603,847.12 1,603,847.12 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 233,451.10 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,837,298.22 1,603,847.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,378,060.98 4,968,573.89 产所支付的现金 14 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 16.00 现金流出小计 7,378,076.98 4,968,573.89 投资活动产生的现金流量净额 -5,540,778.76 -3,364,726.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 171,700,000.00 165,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 171,700,000.00 165,000,000.00 偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 146,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,484,444.94 8,850,703.62 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 190,484,444.94 154,850,703.62 筹资活动产生的现金流量净额 -18,784,444.94 10,149,296.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,376,987.14 -3,151,352.69 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 3,187,339.04 3,187,339.04 加：计提的资产减值准备 3,067,742.69 固定资产折旧 2,242,659.73 1,164,964.87 无形资产摊销 14,116,929.40 7,962,473.16 长期待摊费用摊销 3,387,224.30 638,723.92 待摊费用减少（减：增加） 654,299.28 205,263.60 预提费用增加（减：减少） 606,702.77 589,847.77 处置固定资产、无形资产和其他 298,979.73 298,979.73 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 414,498.02 38,636.76 财务费用 投资损失（减：收益） 10,243,191.89 8,650,197.03 递延税款贷项（减：借项） 863,906.20 -10,343,079.56 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增 -38,994,872.34 -9,359,248.31 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -3,163,554.24 5,474,282.46 少） 其他 11,467,458.71 -18,444,302.77 少数股东损益 555,731.38 经营活动产生的现金流量净额 8,948,236.56 -9,935,922.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 41,897,545.93 34,722,804.01 减：现金的期初余额 57,274,533.07 37,874,156.70 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,376,987.14 -3,151,352.69 15 航天科技控股集团股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：殷兴良 主管会计机构负责人：董贵滨 会计机构负责人：钱彤霞 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 期末子公司北京航天益来软件技术有限公司净资产为负数,本公司2006年拟将其撤销,本期未将其纳入合并 范围. 航天科技控股集团股份有限公司 二○○六年四月二十六日 16