上峰水泥(000672)铜城集团2005年年度报告摘要

白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000672 证券简称：铜城集团 公告编号：2006-007 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告 摘 要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 董事长张永宏 公务 副董事长赵京龙 独立董事李鸣 公务 独立董事雷鹏国 独立董事姚清泉 公务 独立董事雷鹏国 董事张增顺 公务 副董事长赵京龙 董事夏劲松 公务 副董事长赵京龙 1.4 北京五联方园会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长张永宏先生、财务总监魏万栋先生、财务部负责人杨国斌先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铜城集团 股票代码 000672 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：白银市白银区五一街8号 注册地址和办公地址 办公地址：白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址的邮政编码：730900 邮政编码 办公地址的邮政编码：730900 公司国际互联网网址 http//www.cninfo.com.cn 电子信箱 jiangqi1415@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世田 金明浩 联系地址 白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼 白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼 电话 0943-8223409 0943-8223409 传真 0943-8223409 0943-8223409 电子信箱 zhangst1682@sohu.com pku001@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 15,397,264.41 28,259,093.13 -45.51% 13,432,840.47 利润总额 -92,616,075.12 -118,699,202.65 -21.97% 6,597,852.08 净利润 -83,502,776.61 -94,510,555.65 -11.65% 1,059,798.48 扣除非经常性损益的 -75,890,125.36 -70,471,254.47 7.69% -30,492,920.79 净利润 经营活动产生的现金 -8,202,654.36 661,277.24 -1,340.43% 672,518.19 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 259,248,808.02 421,599,427.78 -38.51% 404,936,800.74 股东权益（不含少数 52,954,512.53 110,987,972.52 -52.29% 217,226,195.19 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.55 -0.62 -11.29% 0.0069 每股收益（注） -0.55 - - - 净资产收益率 -157.69% -85.15% -72.54% 0.48% 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -120.60% -55.60% -65.00% 0.49% 净资产收益率 每股经营活动产生的 -0.0540 0.0044 -1,327.27% 0.0044 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 0.35 0.73 -52.05% 1.43 调整后的每股净资产 0.35 0.64 -45.31% 1.41 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 138,441.74 处置资产损益 -5,914,531.24 营业外收出 -1,836,561.75 合计 -7,612,651.25 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 81,412,497 53.57% 0 81,412,497 53.57% 1、发起人股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其中： 0 0.00% 0 0 0.00% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2、募集法人股份 81,412,497 53.57% 0 81,412,497 53.57% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 70,557,498 46.43% 0 70,557,498 46.43% 1、人民币普通股 70,557,498 46.43% 0 70,557,498 46.43% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 151,969,995 100.00% 0 151,969,995 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 16,811 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 北京市海淀区国有资产投资经 国有股东 25.96% 39,453,746 39,453,746 0 营公司 甘肃金合投资有限公司 其他 23.30% 35,414,437 35,414,437 0 深圳市瑞英投资发展有限公司 其他 3.15% 4,780,373 4,780,373 4,780,373 甘肃银城实业公司 其他 0.45% 678,437 678,437 0 程远 其他 0.44% 667,999 667,999 0 古开昌 其他 0.39% 591,290 591,290 0 深圳市莲花山花木园 其他 0.36% 542,750 542,750 0 白银建银房地产开发公司 其他 0.36% 542,749 542,749 0 许阳 其他 0.27% 420,000 420,000 0 王淑琴 其他 0.21% 324,400 324,400 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 程远 667,999 人民币普通股 古开昌 591,290 人民币普通股 许阳 420,000 人民币普通股 王淑琴 324,400 人民币普通股 王永鸿 294,311 人民币普通股 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 徐文烽 289,000 人民币普通股 侯先春 264,900 人民币普通股 罗六秀 244,997 人民币普通股 郭志勇 200,000 人民币普通股 北京凯思博宏计算机应用工程公司 197,060 人民币普通股 公司前10名股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动 上述股东关联关系或一致行动的说 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 明 公司前10名流通股股东中，本公司未知其关联关系和《上市公司 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为北京市海淀区国有资产投资经营公司。该公司系北京市 海淀区人民政府，于 1992年12月4日出资设立的全民所有制企业，现为本公司第一大股东，法定代表人： 刘广明。注册资本：78000万元人民币。 经营范围：优化国有资产配置、安排国有资金投入、委派国有资 产产权代表、国有资产经营开发、组织收缴国有资产应取得的收益、收缴国有企业产权转让、撤消、破产 企业资产收入，对国有企业贷款担保。 该转让截止2005年12月31日尚未获得批准。 因此，报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为北京市海淀区国有资产投资经营公司。该公司系 北京市海淀区人民政府，于 1992年12月4日出资设立的全民所有制企业，现为本公司第一大股东，法定代 表人：刘广明。注册资本：78000万元人民币。 经营范围：优化国有资产配置、安排国有资金投入、委派 国有资产产权代表、国有资产经营开发、组织收缴国有资产应取得的收益、收缴国有企业产权转让、撤消、 破产企业资产收入，对国有企业贷款担保。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东单位 年初持 年末持 公司领取的 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 或其他关联单位 股数 股数 报酬总额 领取 （万元） 2005-10-24 至 张永宏 董事长 男 43 0 0 0.53 否 2008-10-24 2005-10-24 至 赵京龙 总经理 男 53 0 0 1.90 否 2008-10-24 2005-10-24 至 张世田 董事 男 38 0 0 1.70 否 2008-10-24 2005-10-24 至 李 鸣 独立董事 男 50 0 0 0.30 否 2008-10-24 2005-10-24 至 姚清泉 独立董事 男 59 0 0 0.00 否 2008-10-24 2005-10-24 至 雷鹏国 独立董事 男 34 0 0 0.30 否 2008-10-24 2005-10-24 至 张增顺 董事 男 53 0 0 0.00 否 2008-10-24 2005-10-24 至 夏劲松 董事 男 35 0 0 0.28 否 2008-10-24 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2005-10-24 至 魏万栋 财务总监 男 35 0 0 0.28 否 2008-10-24 2005-10-24 至 严桂芬 监事长 女 43 0 0 0.42 否 2008-10-24 2005-10-24 至 冯江玉 监事 女 46 0 0 0.00 否 2008-10-24 2005-10-24 至 杨国斌 监事 男 43 0 0 0.39 否 2008-10-24 2005-10-24 至 丁成栋 副总经理 男 44 0 0 0.39 否 2008-10-24 2005-10-24 至 李 宾 副总经理 男 34 0 0 1.70 否 2008-10-24 合计 - - - - 0 0 - 8.19 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要从事商业零售与批发、酒店餐饮等服务业。由于公司所处行业的市场竞争日趋激烈，同时受地域 经济发展的限制，经营业绩下降，经营和持续发展受到严重挑战。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 旅馆业 197.19 374.22 -89.77% 40.48% 71.02% 139.18% 零售业 1,342.53 1,299.80 3.18% -13.38% -12.62% -36.23% 主营业务分产品情况 房租 197.19 374.22 -89.77% 40.48% 71.02% 139.18% 商贸 1,342.53 1,299.80 3.18% -13.38% -12.62% -36.23% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 甘肃地区 1,539.73 27.10% 6.4 募集资金使用情况 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0.00 募集资金总额 13,275.99 已累计使用募集资金总额 9,875.99 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 西北每日商情 7,000.00 是 7,000.00 - 否 否 信息网络项目 甘肃省租赁有 限公司追加投 3,000.00 否 3,000.00 - 否 否 资项目 建立商品配送 2,000.00 否 2,000.00 - 否 否 中心项目 铜城集团大酒 店及商场技术 1,000.00 否 1,000.00 - 否 否 改造项目 高台县优质小 麦生产基地建 3,000.00 是 0.00 - 否 否 设及深加工项 目 合计 16,000.00 - 13,000.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 由于市场变化和配股资金未按期到位等原因,公司承诺的募集资金投资项目均未符合计划进 的说明（分具 度,实现预计收益。 体项目） 由于市场原因，每日商情项目存在着较大的市场风险，未来收益存在着许多不确定因素。为 慎重起见，确保配股募集资金的有效使用，经公司董事会2001年10月21日会议研究同意并提 变更原因及变 请2001年11月28日股东大会表决通过，公司将该配股项目变更为出资7000万元设立甘肃中科 更程序说明 凯思软件有限责任公司，用于投资开发嵌入式软件研制开发项目、智能公交运输系统和航空 （分具体项 客运模型研究与收益管理系统项目；经公司2003年5月18日股东大会审议通过，确认甘肃中 目） 科凯思软件有限责任公司的2900万元募集资金以归还借款方式实质对西部金融租赁有限公 司追加投资；经2003年四届六次董事会审议通过甘肃中科凯思软件有限责任公司将3400万元 募集资金暂委托西部金融租赁有限公司开展融资租赁业务。275.99万元募集资金和自筹资金 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2724.01万元（共计3000万元）用于高台县优质小麦生产基地建设及深加工项目。由于资金 短缺原因，对高台粮油加工基地项目投资未能实施，经2003年5月18日股东大会审议通过， 终止高台县优质小麦生产基地建设及深加工项目，募集资金275.99万元转为流动资金。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 10,000.00 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 进度 收益 甘肃中科凯思 西北每日商情 软件有限责任 7,000.00 7,000.00 - 否 否 信息网络项目 公司 高台县优质小 麦生产基地建 终止项目 3,000.00 0.00 - 否 否 设及深加工项 目 合计 - 10,000.00 7,000.00 - - - 未达到计划进 由于市场原因，甘肃中科凯思软件有限责任公司成立后，未将资金用于投资开发软件研制开 度和预计收益 发项目，故未实现预计收益。 的说明（分具 由于资金缺口原因，经2003年5月18日股东大会审议通过，终止高台县优质小麦生产基地建 体项目） 设及深加工项目，募集资金275.99万元转为流动资金。 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 1、“非标意见”涉及事项 北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了无法表示意见的审计报告（五联方圆审字（2006）第1057 号），无法表示意见审计报告涉及事项如下： (1)2005年12月31日铜城集团会计报表反映对西部金融租赁有限公司（简称“西部租赁”，下同）长期股权 投资账面价值为 7097万元（持股19.16%），是铜城集团2005年12月31日净资产的1.34倍。2005年12月21 日中国银行业监督管理委员会甘肃监管局以（2005）5号文件下达监管意见书，责令西部租赁自2005年12 月21日起停止经办租赁、担保等一切业务，等候甘肃省人民政府和中国银行业监督管理委员会的风险处置 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 意见。截止审计报告日，西部租赁尚未获悉甘肃省人民政府和中国银行业监督管理委员会的风险处置意见。 (2)如铜城集团会计报表附注13.3所述，贷款逾期、欠付利息等事项影响到铜城集团的持续经营能力。虽然 铜城集团管理当局提出了改善持续经营能力的相关方案，但是，我们认为方案的实施存在不确定性。 (3)中国证券监督管理委员会甘肃监管局于2004年12月24日向铜城集团下达了《立案调查通知书》，对铜城 集团涉嫌违反证券法律、法规行为进行立案调查。截止审计报告日，铜城集团尚未获悉中国证券监督管理 委员会关于此次立案调查的最终结果。 2、董事会的相关意见 公司董事会认为，会计师事务所发表的审计意见客观、公正，遵循了审慎的审计原则，符合公司的实际。 公司董事会将采取以下措施全面解决审计意见所涉及的事项： （1）甘肃省人民政府和中国银行业监督管理委员会对参股公司西部租赁的风险处置意见，可能会对公司的 财务报表产生重大影响。公司将加大对参股公司的管理力度，尽快制定参股公司管理办法，把参股公司的 重大经营活动纳入公司监管范围，有效、及时地防范和化解经营、投资风险；尽快培育公司新的利润增长 点，增强公司的市场竞争力和抗风险的能力。 （2）截止报告期末，公司逾期贷款91,885,783.00元，欠付利息16,766,042.68元，在一定程度上严重影响 了公司的健康持续发展。对此，公司将做好如下工作：一是加大协调力度，争取政府、银行的支持，为公 司的经营和发展创造良好的外部环境和条件；二是督促股东单位从公司发展大计和维护中小投资者的利益 出发，加快实施资产重组步伐，注入优质资产，提高经济效益，改善财务状况，彻底扭转公司的被动局面， 确保公司健康发展；三是加大清欠力度，责任到人，成立专门机构负责，清欠成果和个人报酬相挂钩，尽 快改善资金短缺的现状；四是完善公司经营机制，充分调动广大员工的工作热情和积极性，开源节流，向 管理要效益。 （3）公司尚未获悉中国证券监督管理委员会关于立案调查结果。公司将以全面修改公司章程为契机，进一 步建立健全法人治理结构。并结合公司实际，完善公司规章制度，做到公司行为有章可依，有章可循，确 保公司规范运行；加强信息披露工作和投资者关系管理工作，保证公司公告及时、准确和完整，维护广大 投资者的切身利益。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 甘肃中科 甘肃中财 凯思软件 联合投资 有限责任 2005-9-19 2,880.00 -317.64 0.00 否 协商确定 是 是 有限公司 公司36%的 股权 西安杨凌 西安鼎天 鼎天济农 科技实业 腐殖酸制 2006-6-14 5,545.00 0.00 -453.28 否 协商确定 是 是 （集团）有品有限公 限公司 司51%的股 权 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产的出售导致公司主营业务范围发生了变化，公司不再涉足农业和软件开发高科技产业。但上述资 产出售不会影响公司管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 白银赛恩 2003.9.27-20 商贸有限 2003-9-27 291.32 连带责任担保 否 否 06.6.26 责任公司 白银鑫泰 1999.12.30-2 1999-12-30 347.54 连带责任担保 否 否 顺商贸有 000.12.30 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 限责任公 司 白银鑫泰 顺商贸有 2000.12.29-2 2000-12-29 1,309.93 连带责任担保 否 否 限责任公 001.12.28 司 白银鑫泰 顺商贸有 2003.6.20-20 2003-6-20 55.44 连带责任担保 否 否 限责任公 04.6.20 司 白银铜源 房地产开 1997.1.8-199 1997-1-8 5.00 连带责任担保 否 否 发有限公 7.7.8 司 白银铜源 房地产开 1998.6.23-19 1998-6-23 70.26 连带责任担保 否 否 发有限公 98.12.23 司 白银铜源 房地产开 1999.12.30-2 1999-12-30 212.65 连带责任担保 否 否 发有限公 000.12.30 司 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 2,292.14 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,292.14 担保总额占公司净资产的比例 43.29% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 2,292.14 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,292.14 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京华海讯通信设备有限公司 0.00 1,720.00 0.00 0.00 合计 0.00 1,720.00 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1,720.00万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 经北京五联方圆会计师事务所审计，截止2005年12月31日关联方资金占用1720万元，2006年1月23日收到占 用方现金方式偿还1400万元,320万元以抵账方式偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 公司计划在2006年5月全面进入股改程序，并向深圳证券交易所提交股权分置改革方案及申请报告，2006 年6月完成股权分置改革工作。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议。 1、公司于2005年1月27日上午10：30在铜城商厦四楼会议室召开四届八次监事会会议，审议通过了《关于 计提长期投资减值准备、固定资产减值准备及库存商品跌价准备的议案》的决议。 会议决议刊登在2005年1月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、公司于2005年4月25日上午10：30以传真方式召开了四届九次监事会会议，会议审议通过了如下决议： ① 《公司监事会工作报告》； ② 《公司2004年度报告及其摘要》； ③ 《公司2004年度财务决算方案》； ④ 《公司2004年度利润分配及公积金转增方案》； ⑤ 《公司2005年第一季度报告》。 会议决议刊登在2005年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、公司于2005年9月19日上午10：30以传真方式召开了四届十次监事会会议，会议审议通过了如下决议： ①《关于公司监事会换届选举的议案》； ②《修订监事会议事规则的的议案》。 会议决议刊登在2005年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、公司于2005年10月17日上午10：00在公司会议室召开了第四届职工代表大会，会议选举严桂凤女士为公 司第五届监事会职工代表监事。 会议公告刊登在2005年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。 5、公司于2005年10月24日上午在铜城商厦四楼会议室召开了五届一次监事会会议，会议选举严桂芬女士为 公司第五届监事会监事长，任期三年。 会议公告刊登在2005年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对公司2005年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 2005年度，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，忠实地履行了《公司章程》所赋 予的职责，为维护公司和股东的合法权益，开展了积极有效的监督工作。公司监事会认真执行股东大会决 议、运作规范,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时均能敬业勤勉，依法经营，尽职尽责，未发现违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会通过对公司2005年度财务状况和财务管理的监督与检查,认为:公司财务报告，符合公司实际，真实、 客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、最近一次募集资金使用情况 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 公司最近一次募集资金在2000年4月，其中用于西北每日商情信息网络和高台县优质小麦生产基地建设及深 加工项目发生了变更。该项目的变更履行了规定的决策程序，其变更合法、有效。 4、收购、出售资产情况 报告期内，出售、收购资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。 5、关联交易情况 报告期内，未发现内幕交易，未发现有损害公司及股东利益的情形。公司无为关联方提供担保的情况。 6、本公司2005年度财务报告经甘肃五联联合会计师事务所审计，出具了有强调事项的审计报告。监事会认 为出具的审计报告是客观、真实的。 7、关于对董事会就非标准无保留意见审计报告专项说明的意见； 公司监事会认为，董事会就非标准无保留意见审计报告专项说明是客观和符合实际的。公司监事会将 根据《公司法》及公司章程的有关规定，加大监督检查的力度，督促公司董事会、公司高管人员依法履行 职责，科学决策，确保公司健康发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：无法表示意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,405,527.07 1,081,307.02 2,788,987.02 1,146,200.06 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,402.50 2,402.50 12,487,876.96 36,801.08 其他应收款 80,545,145.37 72,155,625.24 35,178,501.92 27,914,122.58 预付账款 185,244.31 185,244.31 4,021,872.44 539,200.26 应收补贴款 存货 405,212.59 405,212.59 10,825,856.50 593,409.61 待摊费用 24,958.97 24,958.97 236,672.05 236,672.05 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 一年内到期的长期 28,408,880.71 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 82,568,490.81 73,854,750.63 93,948,647.60 30,466,405.64 长期投资： 长期股权投资 71,857,787.99 71,857,787.99 120,247,163.77 179,486,670.97 长期债权投资 长期投资合计 71,857,787.99 71,857,787.99 120,247,163.77 179,486,670.97 合并价差 固定资产： 固定资产原价 137,683,430.93 137,333,714.93 189,159,258.43 142,078,435.53 减：累计折旧 24,554,694.54 24,248,776.54 24,016,521.17 22,072,513.06 固定资产净值 113,128,736.39 113,084,938.39 165,142,737.26 120,005,922.47 减：固定资产减 9,902,429.98 9,902,429.98 6,402,429.98 6,402,429.98 值准备 固定资产净额 103,226,306.41 103,182,508.41 158,740,307.28 113,603,492.49 工程物资 在建工程 296,644.42 固定资产清理 固定资产合计 103,226,306.41 103,182,508.41 159,036,951.70 113,603,492.49 无形资产及其他资 产： 无形资产 1,596,222.81 1,596,222.81 48,366,664.71 5,701,025.81 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 1,596,222.81 1,596,222.81 48,366,664.71 5,701,025.81 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 259,248,808.02 250,491,269.84 421,599,427.78 329,257,594.91 流动负债： 短期借款 91,885,783.00 91,885,783.00 89,587,200.00 89,587,200.00 应付票据 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 7,807,002.41 7,807,002.41 20,912,496.80 8,384,584.20 预收账款 788,297.43 788,297.43 1,209,562.90 513,151.26 应付工资 437,807.13 437,807.13 469,307.07 459,635.04 应付福利费 1,276,242.26 1,232,548.65 1,591,336.65 1,082,667.63 应付股利 1,161,423.46 1,161,423.46 1,163,388.46 1,163,388.46 应交税金 12,446,941.25 12,446,764.66 12,642,241.62 12,462,758.51 其他应交款 174,090.86 174,090.86 182,490.95 172,804.09 其他应付款 50,048,810.74 49,008,715.88 87,992,148.02 81,402,696.15 预提费用 17,346,508.72 17,346,508.72 9,969,243.12 9,529,243.12 预计负债 22,921,388.23 22,921,388.23 21,172,500.95 21,172,500.95 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 206,294,295.49 205,210,330.43 246,891,916.54 225,930,629.41 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 200,000.00 长期负债合计 15,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 206,294,295.49 205,210,330.43 262,091,916.54 225,930,629.41 少数股东权益 48,519,538.72 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 151,969,995.00 净额 资本公积 125,138,877.53 125,138,877.53 108,013,852.01 108,013,852.01 盈余公积 11,942,532.63 11,604,666.09 11,942,532.63 11,604,666.09 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 其中：法定公益 2,544,413.61 2,431,789.94 2,544,413.61 2,431,789.94 金 未分配利润 -232,172,546.26 -243,432,599.21 -148,669,769.65 -168,261,547.60 其中：现金股利 未确认的投资损失 -3,924,346.37 -12,268,637.47 外币报表折算差额 所有者权益（或股 52,954,512.53 45,280,939.41 110,987,972.52 103,326,965.50 东权益）合计 负债和所有者权益 259,248,808.02 250,491,269.84 421,599,427.78 329,257,594.91 （或股东权益）合计 法定代表人：张永宏 主管会计机构负责人：魏万栋 会计机构负责人：杨国斌 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 15,397,264.41 15,397,264.41 28,259,093.13 14,967,192.95 减：主营业务成本 16,740,121.13 16,740,121.13 22,770,414.47 15,179,313.17 主营业务税金及附 135,540.17 135,540.17 169,631.83 99,929.79 加 二、主营业务利润（亏损 -1,478,396.89 -1,478,396.89 5,319,046.83 -312,050.01 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏 480,508.96 480,508.96 732,563.09 732,563.09 损以“-”号填列） 减：营业费用 1,534,897.57 1,387,380.51 7,604,283.34 1,711,153.80 管理费用 45,734,069.35 21,438,408.98 50,975,422.59 42,461,819.01 财务费用 7,998,915.49 8,000,135.66 8,182,249.91 7,115,019.34 三、营业利润（亏损以“-”-56,265,770.3 -31,823,813.08 -60,710,345.92 -50,867,479.07 号填列） 4 加：投资收益（亏损以 -29,770,497.8 -36,767,431.55 -31,155,516.34 -36,756,292.18 “-”号填列） 0 补贴收入 营业外收入 138,441.74 138,441.74 51,927.27 44,944.27 减：营业外支出 6,718,248.72 6,718,248.72 26,885,267.66 26,861,373.16 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 四、利润总额（亏损以“-”-92,616,075.1 -75,171,051.61 -118,699,202.65 -114,440,200.14 号填列） 2 减：所得税 少数股东损益 -5,724,763.98 -11,920,009.53 加：未确认的投资损失 3,388,534.53 12,268,637.47 本期发生额 五、净利润（亏损以“-” -83,502,776.6 -75,171,051.61 -94,510,555.65 -114,440,200.14 号填列） 1 -148,669,769. 加：年初未分配利润 -168,261,547.60 -54,159,214.00 -53,821,347.46 65 其他转入 -232,172,546. 六、可供分配的利润 -243,432,599.21 -148,669,769.65 -168,261,547.60 26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 -232,172,546. -243,432,599.21 -148,669,769.65 -168,261,547.60 润 26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 -232,172,546. 八、未分配利润 -243,432,599.21 -148,669,769.65 -168,261,547.60 26 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 3．会计政策变更增加 -32,515,041.66 33,344,320.03 （或减少）利润总额 4．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：张永宏 主管会计机构负责人：魏万栋 会计机构负责人：杨国斌 9.2.3 现金流量表 编制单位：白银铜城商厦(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 17,961,816.29 17,961,816.29 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,043,280.37 21,245,528.27 现金流入小计 40,005,096.66 39,207,344.56 购买商品、接受劳务支付的现金 14,495,354.13 14,495,354.13 支付给职工以及为职工支付的现金 3,379,478.98 3,115,009.57 支付的各项税费 1,594,162.31 1,467,453.08 支付的其他与经营活动有关的现金 28,738,755.60 28,518,979.51 现金流出小计 48,207,751.02 47,596,796.29 经营活动产生的现金流量净额 -8,202,654.36 -8,389,451.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -1,505,364.28 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,274,558.69 6,274,558.69 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,769,194.41 6,274,558.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 4,769,194.41 6,274,558.69 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,050,000.00 2,050,000.00 现金流入小计 2,050,000.00 2,050,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 2,050,000.00 2,050,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,383,459.95 -64,893.04 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -83,502,776.61 -75,171,051.61 加：计提的资产减值准备 34,867,559.54 27,172,259.06 固定资产折旧 3,235,820.08 3,178,515.58 无形资产摊销 191,025.84 191,025.84 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 211,713.08 211,713.08 预提费用增加（减：减少） -182,619.65 -182,619.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,375,435.20 1,375,435.20 固定资产报废损失 6,251.77 6,251.77 财务费用 7,999,885.25 7,999,885.25 投资损失（减：收益） 21,783,411.40 28,780,345.15 递延税款贷项（减：借项） 1,748,887.28 1,748,887.28 存货的减少（减：增加） 267,809.54 267,809.54 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,899,876.83 14,675,168.31 经营性应付项目的增加（减：减少） 21,168,116.70 -18,807,022.78 其他 -359,998.44 163,946.25 少数股东损益 -5,724,763.98 未确认投资损失 -3,388,534.53 经营活动产生的现金流量净额 -8,202,654.36 -8,389,451.73 白银铜城商厦(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,405,527.07 1,081,307.02 减：现金的期初余额 2,788,987.02 1,146,200.06 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,383,459.95 -64,893.04 法定代表人：张永宏 主管会计机构负责人：魏万栋 会计机构负责人：杨国斌 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司出售了控股子公司甘肃中科凯思软件有限责任公司36%的股权和杨凌鼎天济农腐殖酸制品有 限公司51%的股权，合并报表范围发生了较大变化。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 董事长：张永宏 二 OO 六年四月二十六日