华讯方舟(000687)G天鹅2005年年度报告摘要

保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000687 证券简称：G天鹅 公告编号：2006-007 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 所有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性均 无异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 本公司董事长王东兴先生、财务总监马力克先生、财务处处长陈同乐先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G天鹅 股票代码 000687 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：河北省保定市高开区金迪路59号 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：河北省保定市纸厂路1号 注册地址的邮政编码：071055 邮政编码 办公地址的邮政编码：071055 公司国际互联网网址 http//www.bd-swan.com 电子信箱 swaninfo@heinfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱利君 张春岭 联系地址 河北省保定市纸厂路1号 河北省保定市纸厂路1号 电话 0312-3322326 0312-3322262 传真 0312-3131755 0312-3131755 电子信箱 SWANZJB@heinfo.net SWANZJB@heinfo.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 520,972,733.08 599,065,536.31 -13.04% 666,573,497.44 利润总额 -148,124,830.74 6,947,317.65 -2,232.12% 66,506,713.24 净利润 -148,117,621.15 9,865,328.98 -1,601.40% 45,226,125.04 扣除非经常性损益的 -148,315,543.48 6,349,071.91 -2,436.02% 45,267,983.37 净利润 经营活动产生的现金 10,954,720.66 71,575,509.03 -84.69% 67,744,039.35 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,134,409,962.64 1,321,900,186.91 -14.18% 1,338,651,189.54 股东权益（不含少数 809,354,359.07 1,005,591,980.22 -19.51% 1,059,886,651.24 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.462 0.031 -1,590.32% 0.141 每股收益（注） -0.462 - - - 净资产收益率 -18.30% 0.98% -19.28% 4.27% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -18.33% 0.63% -18.96% 4.27% 净资产收益率 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.034 0.22 -84.55% 0.21 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.52 3.13 -19.49% 3.30 调整后的每股净资产 2.48 3.09 -19.74% 3.25 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 231,952.33 营业外支出 34,030.00 合计 197,922.33 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 223,331,07 186,292,87 一、有限售条件股份 69.62% -37,038,193 -37,038,193 58.07% 0 7 223,300,00 186,250,00 1、国家持股 69.61% -37,050,000 -37,050,000 58.06% 0 0 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 31,070 0.01% 11,807 11,807 42,877 0.01% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 31,070 0.01% 11,807 11,807 42,877 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 134,507,12 二、无限售条件股份 97,468,930 30.38% 37,038,193 37,038,193 41.93% 3 134,507,12 1、人民币普通股 97,468,930 30.38% 37,038,193 37,038,193 41.93% 3 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 320,800,00 320,800,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 保定天鹅化纤集团有限公司是 唯一持有限售股份的大股东，股 2005年12月26日 0 186,250,000 134,550,000改以每10股送3.8股作为其所持 非流通股股份获取流通权的对 价之后持股数为186250000股。 根据限售条件，2005年12月26日 上市之后12月-24月可出售总股 2006年12月25日 16,040,000 1,702,100,000 150,590,000本的5%，24月-36月可出售总股 本的10%，36个月之后可全部上 市流通。 根据限售条件，2005年12月26日 上市之后12月-24月可出售总股 2007年12月25日 32,080,000 138,130,000 182,670,000本的5%，24月-36月可出售总股 本的10%，36个月之后可全部上 市流通。 根据限售条件，2005年12月26日 上市之后12月-24月可出售总股 2008年12月25日 138,130,000 0 320,800,000本的5%，24月-36月可出售总股 本的10%，36个月之后可全部上 市流通。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2006年12月25日 16,040,000在其持有的股份获得上 2007年12月25日 32,080,000市流通权之日起，至少在 十二个月内不在深圳证 券交易所上市交易或者 转让；在前项规定期满 后，通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股股 保定天鹅化纤 1 186,292,877 份，出售数量占该公司股 集团有限公司 2008年12月25日 138,130,000份总数的比例在十二个 月内不得超过百分之五， 在二十四个月内不得超 过百分之十。控股股东特 别承诺不低于最近一期 经审计的每股净资产价 格在二级市场减持股份。 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 47,428 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 保定天鹅化纤集团有 国有股东 58.06% 186,250,000 186,250,000 111,640,000 限公司 蔡国宁 其他 0.22% 421,176 承炎 其他 0.17% 325,680 刘荣富 其他 0.15% 275,000 舒展 其他 0.14% 269,620 黄雪娟 其他 0.13% 250,663 陈玉琦 其他 0.13% 245,459 吕国芬 其他 0.13% 233,830 马季刚 其他 0.12% 220,800 蔡国灵 其他 0.11% 201,481 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 蔡国宁 421,176人民币普通股 承炎 325,680人民币普通股 刘荣富 275,000人民币普通股 舒展 269,620人民币普通股 黄雪娟 250,663人民币普通股 陈玉琦 245,459人民币普通股 吕国芬 233,830人民币普通股 马季刚 220,800人民币普通股 蔡国灵 201,481人民币普通股 陈素真 200,624人民币普通股 控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系，不属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前10 名 明 股东中的第2—10 位为流通股股东，本公司未知其之间关系。公司未知 前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：保定天鹅化纤集团有限公司 法人代表：佟维力 成立日期：1994年11月28日 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 注册资本：18153万元 主要经营业务或管理活动：纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL短纤维、NEWCELL长丝、 铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需原辅 材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本集团公司 企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口 业务。 注： 根据中共保定市委2006年2月23日下发的保干字[2006]8号文件，建议佟维力同志不再担任保定天 鹅化纤集团有限公司董事长职务，提名王东兴同志任保定天鹅化纤集团有限公司董事长。 2、实际控制人 保定市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 从公司领 股东单 数 数 取的报酬 位或其 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 总额（万 他关联 元） 单位领 取 2003年9月21日 至 2006 王东兴 董事长 男 34 0 0 5.06否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 佟维力 董事 男 45 4,550 6,279股改 5.17否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 王三元 董事 男 43 1,300 1,794股改 4.42否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 于志强 董事 男 49 1,820 2,512股改 4.42否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 马力克 财务总监 男 56 4,550 6,279股改 3.27否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 高殿才 董事 男 40 0 0 4.42否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 彭雪峰 独立董事 男 43 0 0 2.00否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 宋倩 独立董事 女 41 0 0 2.00否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 郑植艺 独立董事 男 59 0 0 2.00否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 宋学明 总经理 男 58 910 1,256股改 4.56否 年9月20日 2003年9月21日 至 2006 王鹏远 副总经理 男 54 0 0 3.27否 年9月20日 2005年3月9日 至 2006 郑宗强 副总经理 男 42 0 0 3.16否 年9月30日 2003年9月21日 至 2006 王力 监事 男 57 4,550 6,279股改 0.00是 年9月30日 2003年9月21日 至 2006 刘淑云 监事 女 46 0 0 0.00是 年9月30日 2003年9月20日 至 2006 于军 监事 男 56 4,550 6,279股改 0.00是 年9月30日 2003年9月20日 至 2006 郑友莲 监事 女 45 3,380 4,664股改 1.60否 年9月30日 2005年4月14日 至 2006 赵冀 监事 女 47 910 1,256股改 2.68否 年9月30日 董事会秘 2003年9月30日 至 2006 钱利君 女 43 0 0 2.68否 书 年9月30日 合计 - - - - 26,520 36,598 - 50.71 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本公司主营业务为粘胶长丝的生产及销售，在国内外市场占有相当大的份额，年出口量达到年产量的三分 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 之一。2005年是我国粘胶长丝企业经营形势最为严峻的一年。全年市场持续呈现出口锐减、需求不旺、市 场疲软、价格下跌，市场竞争加剧的格局。报告期内粘胶长丝市场虽未出现大的波动，但因下游无特色产 品开发上市，总体趋势仍表现为供大于求的矛盾仍逐步加剧，价格及销量均有下滑。同时本报告期内原材 料价格上涨幅度较大，出口市场由于美国和欧盟对中国纺织品设限，人民币升值，影响了公司产品及下游 产品的出口，对粘胶长丝消化盈利造成不利影响。面对种种不利因素，我公司时刻以市场变化为焦点，深 入市场，时刻把握市场脉搏。根据市场组织生产，强化各种销售手段，充分整合资源。我们紧紧抓住产品 质量的优势和技术的优势，开拓产品的高端市场。并不断按照市场需求调整内部管理，不但从管理降成本， 出效益，提质量，而且使管理不断适应市场和产品需求，以最大程度地满足客户需求。利用各种财务手段 化解汇率调整带来的压力。但由于股份公司产品结构单一，抗风险能力差。市场需求减小，销售不畅。能 源及主要化工原料价格上涨，致使产品成本增加。种种原因造成公司本年度严重亏损。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 纤维素纤维制 52,097.27 48,940.21 6.06% -13.04% -4.41% -8.48% 造业 主营业务分产品情况 粘胶长丝 52,097.27 48,940.21 6.06% -13.04% -4.41% -8.48% 其中：关联交 421.71 396.15 6.06% 70.08% 86.95% -8.48% 易 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 24,125.88 -7.20% 华南地区 6,416.95 -26.42% 华北地区 3,024.62 -29.58% 其他 5,266.64 -8.32% 出口 13,263.18 -12.45% 合计 52,097.27 -13.04% 其中：关联交易 421.71 70.08% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆天鹅浆粕有限责任 工程完工达到预计可使 未产生收益年末摊销开办费144 2,985.00 公司 用状态 万。 保定里奇天鹅化工有限 49.00在建 未产生收益 公司 合计 3,034.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中喜会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润-148,117,621.15元，2004年结转未分配利润 13,900,730.25元，本报告期可供股东分配的利润合计为-134,216,890.90元。经公司第三届董事会第十四 次会议研究，公司本年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000.00 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 2.47% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 保定天鹅化纤集 559.33 90.41% 754.14 2.70% 团有限公司 吴江银丽制线有 41.08 0.08% 0.00 0.00% 限公司 保定天鹅化纤集 380.62 0.73% 0.00 0.00% 团经贸有限公司 保定金雁纸业有 0.00 0.00% 5.52 0.03% 限公司 合计 981.03 91.22% 759.66 2.73% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额981.03万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用√ 不适用 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1．集团公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 2．集团公司承诺：“本公司保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。” 3．集团公司承诺：“不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份。” 4．集团公司声明：“本公司将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责 任，本公司将不转让所持有的股份。” 2、承诺履行情况 完全履行承诺。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会工作报告 一、监事会会议情况 2005年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行职能，依法独立行使职权，以保 证公司规范运作及股东权利不受损害，公司监事按规定列席各次董事会会议及股东大会。参与公司重大决 策、决定的研究，检查公司依法运作情况，行使监督职能。报告期内共召开四次监事会会议， 1、保定天鹅股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月9日在公司会议室召开。会议应到监事五人， 实到四人，监事谭全力先生因病去世。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公 司章程》的有关规定。决议内容已披露于2005年3月14日《上海证券报》和《证券时报》以及《巨潮资讯网》 上。 2、保定天鹅股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年4月14日在公司会议室召开。会议应到监事五 人，实到四人。于军先生因事未能出席，全权委托王力先生出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议通过如下决议： 一、_议通过保定天鹅股份有限公司2005年第一季度报告； 二、_审议通过关于设立新疆天鹅浆粕有限责任公司的议案。 三、审议通过关于中意合资建设7000吨纺织油剂项目的议案。 3、保定天鹅股份有限公司第三届监事会第九次会议于2005年8月10日在公司会议室召开。会议应到监事五 人，实到五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过保定天鹅股份有限公司2005年半年度报告全文及摘要； 二、审议通过关于设立保定里奇天鹅化工有限公司的议案。 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 4、保定天鹅股份有限公司第三届监事会第十次会议于2005年10月24日在公司会议室召开。会议应到监事五 人，实到三人。监事刘淑云女士因事未能出席，全权委托王力先生出席本次会议并行使表决权，监事郑友 莲女士因事未能出席，全权委托于军先生出席本次会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过保定天鹅股份有限公司2005年第三季度报告； 二、审议通过关于为新疆天鹅浆粕有限责任公司担保的议案。 二、公司依法运作情况 监事会及其成员通过列席董事会、总经理办公会以及调阅业务资料等途径，对公司的日常生产经营活动实 施监督检查，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，有完善的内部控制制度，公司董 事会能够认真实施股东大会决议，总经理班子能够认真贯彻执行董事会决议，公司董事及高管人员在执行 公司职务时尽职尽责，勤奋务实，履行了诚信和勤勉义务，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益 的行为。 三、公司财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 五、公司在本报告期内无收购、出售资产事项。 六、在本报告期内，公司与关联方发生的关联交易能够本着公平交易的原则，按照同类商品市场价格进行 交易，没有损害公司和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 42,886,004.93 33,932,206.60 180,713,582.94 180,713,582.94 短期投资 20,000,000.00 应收票据 25,126,970.10 25,126,970.10 44,436,932.35 44,436,932.35 应收股利 应收利息 32,277.78 应收账款 28,630,896.16 28,630,896.16 27,987,702.54 27,987,702.54 其他应收款 2,339,969.99 30,724,809.70 5,274,532.02 5,274,532.02 预付账款 8,534,554.80 1,308,037.12 775,587.15 775,587.15 应收补贴款 13,193,344.61 13,193,344.61 13,193,344.61 13,193,344.61 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 存货 201,957,894.23 200,377,716.91 187,341,150.89 187,341,150.89 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 322,669,634.82 353,326,258.98 459,722,832.50 459,722,832.50 长期投资： 长期股权投资 68,682,512.05 97,097,803.54 68,192,400.00 68,192,400.00 长期债权投资 长期投资合计 68,682,512.05 97,097,803.54 68,192,400.00 68,192,400.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,404,680,184.80 1,329,863,257.17 1,306,597,951.60 1,306,597,951.60 减：累计折旧 676,202,335.19 676,202,335.19 608,325,817.70 608,325,817.70 固定资产净值 728,477,849.61 653,660,921.98 698,272,133.90 698,272,133.90 减：固定资产减 58,032,446.78 58,032,446.78 值准备 固定资产净额 670,445,402.83 595,628,475.20 698,272,133.90 698,272,133.90 工程物资 1,909,370.76 447,129.69 492,156.87 492,156.87 在建工程 6,285,313.96 6,285,313.96 25,971,976.24 25,971,976.24 固定资产清理 固定资产合计 678,640,087.55 602,360,918.85 724,736,267.01 724,736,267.01 无形资产及其他资 产： 无形资产 64,417,728.22 64,417,728.22 69,248,687.40 69,248,687.40 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 64,417,728.22 64,417,728.22 69,248,687.40 69,248,687.40 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,134,409,962.64 1,117,202,709.59 1,321,900,186.91 1,321,900,186.91 流动负债： 短期借款 197,040,000.00 197,040,000.00 202,140,000.00 202,140,000.00 应付票据 应付账款 55,240,879.63 49,236,396.83 52,848,347.50 52,848,347.50 预收账款 6,148,690.94 6,148,690.94 5,303,817.23 5,303,817.23 应付工资 应付福利费 1,582,515.60 1,520,707.20 1,703,454.80 1,703,454.80 应付股利 应交税金 10,615,748.90 10,754,015.17 11,442,302.06 11,442,302.06 其他应交款 571,556.36 571,556.36 1,764,633.74 1,764,633.74 其他应付款 53,458,750.73 43,977,878.24 35,825,651.36 35,825,651.36 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 4,900,000.00 4,900,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 324,658,142.16 309,249,244.74 315,928,206.69 315,928,206.69 长期负债： 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 254,671.00 254,671.00 380,000.00 380,000.00 其他长期负债 长期负债合计 254,671.00 254,671.00 380,000.00 380,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 324,912,813.16 309,503,915.74 316,308,206.69 316,308,206.69 少数股东权益 142,790.41 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00 320,800,000.00 净额 资本公积 606,456,527.18 606,456,527.18 606,456,527.18 606,456,527.18 盈余公积 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79 16,314,722.79 其中：法定公益 5,438,240.93 5,438,240.93 5,438,240.93 5,438,240.93 金 未分配利润 -134,216,890.90 -135,872,456.12 13,900,730.25 13,900,730.25 其中：现金股利 现金股利 48,120,000.00 48,120,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 809,354,359.07 807,698,793.85 1,005,591,980.22 1,005,591,980.22 东权益）合计 负债和所有者权益 1,134,409,962.64 1,117,202,709.59 1,321,900,186.91 1,321,900,186.91 （或股东权益）合计 法定代表人：王东兴 主管会计机构负责人：马力克 会计机构负责人：陈同乐 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 520,972,733.08 520,972,733.08 599,065,536.31 599,065,536.31 减：主营业务成本 489,402,071.71 489,402,071.71 511,985,205.18 511,985,205.18 主营业务税金 1,571,779.99 1,571,779.99 2,035,964.24 2,035,964.24 及附加 二、主营业务利润（亏 29,998,881.38 29,998,881.38 85,044,366.89 85,044,366.89 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 788,262.29 788,262.29 899,266.53 899,266.53 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 1,500,935.43 1,500,935.43 1,206,264.94 1,206,264.94 管理费用 103,800,306.40 104,046,231.30 68,273,222.12 68,273,222.12 财务费用 15,776,208.13 15,776,208.13 10,210,057.70 10,210,057.70 三、营业利润（亏损 -90,290,306.29 -90,536,231.19 6,254,088.66 6,254,088.66 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,402,430.73 600,000.00 600,000.00 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 231,952.33 231,952.33 101,190.34 101,190.34 减：营业外支出 58,066,476.78 58,066,476.78 7,961.35 7,961.35 四、利润总额（亏损 -148,124,830.74 -149,773,186.37 6,947,317.65 6,947,317.65 以“-”号填列） 减：所得税 -2,918,011.33 -2,918,011.33 少数股东损益 -7,209.59 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -148,117,621.15 -149,773,186.37 9,865,328.98 9,865,328.98 “-”号填列） 加：年初未分配利 13,900,730.25 13,900,730.25 53,635,200.62 53,635,200.62 润 其他转入 六、可供分配的利润 -134,216,890.90 -135,872,456.12 63,500,529.60 63,500,529.60 减：提取法定盈余 986,532.90 986,532.90 公积 提取法定公益 493,266.45 493,266.45 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -134,216,890.90 -135,872,456.12 62,020,730.25 62,020,730.25 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 48,120,000.00 48,120,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -134,216,890.90 -135,872,456.12 13,900,730.25 13,900,730.25 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 6．其他 法定代表人：王东兴 主管会计机构负责人：马力克 会计机构负责人：陈同乐 9.2.3 现金流量表 编制单位：保定天鹅股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 518,168,513.05 518,168,513.05 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,432,133.76 1,432,133.76 现金流入小计 519,600,646.81 519,600,646.81 购买商品、接受劳务支付的现金 346,742,639.05 338,333,890.07 支付给职工以及为职工支付的现金 108,135,302.01 107,882,298.71 支付的各项税费 19,810,496.01 19,791,499.04 支付的其他与经营活动有关的现金 33,957,489.08 63,137,164.01 现金流出小计 508,645,926.15 529,144,851.83 经营活动产生的现金流量净额 10,954,720.66 -9,544,205.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 86,980,705.55 25,435,578.20 产所支付的现金 投资所支付的现金 490,112.05 30,340,112.05 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 87,470,817.60 55,775,690.25 投资活动产生的现金流量净额 -87,470,817.60 -55,775,690.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 150,000.00 借款所收到的现金 184,900,000.00 184,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,122,317.79 1,122,317.79 现金流入小计 186,172,317.79 186,022,317.79 偿还债务所支付的现金 194,900,000.00 214,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 52,583,798.86 52,583,798.86 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 247,483,798.86 267,483,798.86 筹资活动产生的现金流量净额 -61,311,481.07 -81,461,481.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -137,827,578.01 -146,781,376.34 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -148,117,621.15 -149,773,186.37 加：计提的资产减值准备 65,214,043.00 66,866,070.71 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 少数股东本期收益 -7,209.59 固定资产折旧 68,517,062.37 68,517,062.37 无形资产摊销 6,625,847.18 6,625,847.18 长期待摊费用摊销 1,406,102.81 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -25,841.40 -25,841.40 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,776,208.13 15,776,208.13 投资损失（减：收益） 1,402,430.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,900,962.83 -19,320,785.51 经营性应收项目的减少（减：增 17,283,450.35 -5,526,899.39 加） 经营性应付项目的增加（减：减 5,183,641.79 5,914,888.53 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 10,954,720.66 -9,544,205.02 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 42,886,004.93 33,932,206.60 减：现金的期初余额 180,713,582.94 180,713,582.94 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -137,827,578.01 -146,781,376.34 法定代表人：王东兴 主管会计机构负责人：马力克 会计机构负责人：陈同乐 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本年新成立的子公司新疆天鹅浆粕有限责任公司纳入合并范围。 保定天鹅股份有限公司2005年年度报告摘要 保定天鹅股份有限公司 董事长： 王东兴 二〇〇六年四月二十五日