华茂股份(000850)G华茂2005年年度报告摘要

安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000850 证券简称：G华茂 公告编号：2006-006 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 无 无 无 1.4 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司法定代表人董事长华冠雄先生、总经理兼财务负责人詹灵芝女士、财务总 监兼财务处处长左志鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G华茂 股票代码 000850 上市交易所 深圳证券交易所 1 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 注册地址：安徽省安庆市纺织南路80号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省安庆市纺织南路80号 注册地址的邮政编码：246018 邮政编码 办公地址的邮政编码：246018 公司国际互联网网址 http://www.chinahuamao.net 电子信箱 aqfz@mail.hf.ah.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王功著 左志鹏 联系地址 安徽省安庆市纺织南路80号 安徽省安庆市纺织南路80号 电话 （0556）5516615 （0556）5510810转245 传真 （0556）5516615 （0556）5510166 电子信箱 wgz7819@mail.aq.ah163.net hcw245@mail.aq.ah163.net §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 本年比上 2003年 2005年 年增减 调整前 调整后 （％） 主营业务收入 1,107,694,935.521,082,691,375.46 1,082,691,375.46 2.31% 798,991,794.98 利润总额 77,977,011.58 43,159,630.20 38,141,852.26 104.44% 90,853,108.71 净利润 53,910,967.73 27,681,574.93 22,663,796.99 137.87% 58,927,763.34 扣除非经常性损 52,145,323.39 25,855,270.57 22,663,796.99 130.08% 49,803,205.00 益的净利润 经营活动产生的 55,281,572.61 192,176,621.37 192,176,621.37 -71.23% -36,084,262.77 现金流量净额 2004年末 本年末比 2003年末 2005年末 上年末增 调整前 调整后 减（％） 总资产 1,814,188,562.641,784,626,168.15 1,743,378,453.70 4.06% 1,716,656,712.26 股东权益（不含 1,021,845,562.821,010,479,109.54 969,231,395.09 5.43% 824,649,284.21 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 2 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 2004年 2005年 本年比上年增减（％） 2003年 调整前 调整后 每股收益 0.09 0.04 0.04 125.00% 0.13 每股收益（注） 0.09 - - - - 净资产收益率 5.28% 2.74% 2.34% 2.94% 7.15% 扣除非经常性损益的 2.90% 净利润为基础计算的 5.23% 2.34% 2.89% 6.04% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.31 0.09 0.31 -70.97% -0.08 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 每股净资产 1.62 1.61 1.54 5.19% 1.81 调整后的每股净资产 1.62 1.60 1.53 5.88% 1.77 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 股票基金投资收益 215,635.91 补贴收入 353,356.17 处理固定资产净损失 -840,782.70 捐赠支出 -120,000.00 其他营业外净支出 -99,612.54 转回的资产减值准备 2,063,324.61 所得税影响数 193,722.89 合计 1,765,644.34 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 377,466,005 60.00% 0 377,466,005 60.00% 流通股份 1、发起人 377,466,005 60.00% 0 377,466,005 60.00% 3 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 股份 其中： 国家持有 377,466,005 60.00% 0 377,466,005 60.00% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 251,644,001 40.00% 0 251,644,001 40.00% 流通股份 1、人民币 251,644,001 40.00% 0 251,644,001 40.00% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 629,110,006 100.00% 0 629,110,006 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 41,600 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 安徽华茂集团有限公 国有股东 60.00% 377,466,005 377,466,005 0 司 银川经济技术开发区 其他 0.64% 4,000,000 0 投资控股有限公司 中国工商银行－南方 其他 0.33% 2,099,982 0 宝元债券型基金 梁丹华 其他 0.29% 1,805,139 0 徐建玲 其他 0.16% 1,007,800 0 韩玉玲 其他 0.11% 710,600 0 范汉清 其他 0.11% 700,000 0 郑育华 其他 0.10% 650,000 0 4 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 刘建萍 其他 0.10% 630,000 0 郑素娥 其他 0.10% 629,056 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 银川经济技术开发区投资控股有限 4,000,000人民币普通股 公司 中国工商银行－南方宝元债券型基 2,099,982人民币普通股 金 梁丹华 1,805,139人民币普通股 徐建玲 1,007,800人民币普通股 韩玉玲 710,600人民币普通股 范汉清 700,000人民币普通股 郑育华 650,000人民币普通股 刘建萍 630,000人民币普通股 郑素娥 629,056人民币普通股 方坚 600,907人民币普通股 本公司控股股东安徽华茂集团有限公司与第二至第十名股东之间无关 上述股东关联关系或一致行动的说 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 明 一致行动人；未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为安徽华茂集团有限公司。该公司为安徽省安庆市人民政 府实行国有资产授权经营的国有独资公司，法定代表人为华冠雄。该公司成立于1958年11月，原名安徽省 安庆纺织厂，1999年12月7日改制更名并在安徽省安庆市工商局进行了变更登记。该公司注册资本为11293 万元，股权结构为国有独资，经营范围为：企业法人财产的投资管理。 本公司实际控制人为安徽省安庆市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省安庆市国有资产监督管理委员会 100.00% 安徽华茂集团有限公司 60.00% 安徽华茂纺织股份有限公司 5 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2004年10月12日 至 华冠雄 董事长 男 64 50,328 50,328 5.23否 2007年10月11日 董事、总经 2004年10月12日 至 詹灵芝 女 50 25,162 25,162 4.71否 理 2007年10月11日 董事、副总 2004年10月12日 至 王功著 男 50 25,162 25,162 3.41否 经理、董秘 2007年10月11日 2004年10月12日 至 倪俊龙 董事 男 41 25,163 25,163 2.15否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 江福生 董事 男 52 25,163 25,163 2.34否 2007年10月11日 董事、财务 2004年10月12日 至 左志鹏 男 36 25,163 25,163 2.36否 总监 2007年10月11日 2004年10月12日 至 王曾敬 独立董事 男 72 0 0 3.00否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 张传明 独立董事 男 50 0 0 3.00否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 陈保春 独立董事 男 45 0 0 3.00否 2007年10月11日 监事会主 2004年10月12日 至 宋霄林 男 57 25,163 25,163 3.14否 席 2007年10月11日 2004年10月12日 至 关 辉 监事 女 41 12,582 12,582 2.52否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 胡孟春 监事 男 41 0 0 2.79否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 吴德庆 监事 男 39 12,579 12,579 2.73否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 戴黄清 监事 男 40 12,582 12,582 2.31否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 查显洲 副总经理 男 61 25,162 25,162 0.00否 2007年10月11日 2004年10月12日 至 王卫国 副总经理 女 54 25,162 25,162 3.40否 2007年10月11日 合计 - - - - 289,371 289,371 - 46.09 - 6 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内，公司经营情况的回顾 （一）、总体经营情况 报告期内，由于受到欧美对中国纺织品出口实行特保、设限等贸易摩擦的严重干扰，以及棉价攀升， 能源涨价、汇率波动等不利因素的影响，纺织企业的经营形势依然严峻。据统计，去年1-10月全行业亏损 面为21%，利润率仅为3.2%；棉纺行业的国有企业的比重仅有5.7%，虽然销售和出口大幅增长，利润率仅为 2.9%。 面对国内外市场的剧烈竞争，我们紧紧抓住品质、管理和发展不松劲，抢抓市场机遇，增强快速反应， 进一步加大了对高难、高附加值品种的开发与攻关力度，不断以技术创新和质量创新强化品牌竞争优势， 提升市场竞争力，保证了企业稳定和可持续发展。2005年，公司再度在中国棉纺织行业四项经济效益指标 （销售收入、利税、出口创汇、人均利税）排序中，进入前五十强“排头兵企业（集团）”；连续三年成 为中国企业信息化建设500强；荣获中国纺织工业“十大品牌文化”企业和“全国文明单位”。2005年在中 国纺织工业行业经济指标及企业排名首次引入竞争力测评中，跻身棉纺行业前20名。 报告期内，面对困难挑战，由于公司正确决策，措施得力，使公司再次经受住了艰难的考验，各项经 营指标保持全国同行业先进水平。年度内，公司实现主营业务收入1,107,694,935.52元,比上年增长2.31%； 主营业务利润149,368,119.18元，比上年增长 14.80%；利润总额77,977,011.58元，比上年增长104.44%； 净利润53,910,967.73元，比上年增长137.87%；净资产收益率5.28%，比上年增长2.94个百分点；每股收益 0.09元。 （二）、公司的行业状况、行业地位、存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性情 况 公司所处棉纺织行业。近年来，随着全球化经济的发展和国内产能的快速扩张，棉纺织品市场竞争异常残 酷而激烈，给企业带来较大的经营压力。 面对市场竞争，本公司多年来坚定不移地走“以质量为中心”的精品发展道路，在质量、技术和管理 等方面，形成了较强的核心竞争优势，创造出了独具特色的“高档优质”的品牌产品，企业市场竞争能力 稳步提升。 随着企业进入微利时代，处于完全竞争行业的棉纺织企业的发展，一方面要应对国际、国内竞争的挑战， 另一方面要接受原料、能源等成本上涨以及国内外贸易环境负面影响等考验。因此，公司将不断强化管理， 提高创新能力，“好中求多、强中求大”，努力实现企业做强做大的目标。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 纺织行业作为与国计民生息息相关的产业，近年来在国内外市场需求的拉动下，取得了快速发展。市场呈 现民营、外资、国有及国有控股等多元竞争的格局，强者恒强、优胜劣汰，竞争将会异常激烈，市场的资 源配置作用得到充分发挥。到2005年，中国纺织纤维加工总量占世界纤维总量的35%左右。随着人们生活水 平的改善和提高，纺织行业必将有着广阔的发展前景。 （二）公司未来发展机遇和挑战 1、公司发展战略 2006年是“十一五”规划的第一年，纺织工业进入了关键发展期，我们将抓住市场机遇，坚持科学发 展，适时扩大生产规模，适当延伸产业链，努力与有实力、有影响、有信誉的国内外客商建立并保持良好 的合作关系，积极拓展欧美、日本市场份额，不断把产品推向国际市场。 在规模发展上，上半年拟完成与经纬纺机合作的新型纺纱项目，由三万锭增加到五万锭；在技术改造 上，计划引进120台国际一流的无梭织机；进一步加大多种纤维的应用和新品种的开发力度。在产业链延伸 上，一方面扩大合资公司烧毛、丝光产品产量；另一方面，积极开展国际国内间的贸易合作与发展，强强 联手，实现共赢，在产品的深加工方面力争有所突破。努力将华茂建设成为我国棉纺织精品加工基地和技 术创新基地。 2、公司新年度的经营计划 ⑴、坚持以质量为中心不动摇，走精品发展之路。 7 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年质量工作总体要求是：攻克纱织疵，推行四分制，进一步提升产品实物质量水平。纺部要继续组织 攻小纱疵、毛羽、管间等，各项指标要达到Uster公报25%及以上水平。织部要实行四分制考核，下机一等 品率无梭要早日达到80%及以上、有梭要早日达到50%及以上水平。确保质量水平稳步提升。 ⑵、坚持以市场为导向不动摇，奋力拓展国内外高端市场 我们必须牢固树立“用户是上帝”的观念不动摇，生产客户满意产品。特别是对长期合作、发展潜力较大 的客户，要主动加强交流，扩大市场份额。加大新纤维、新技术、新工艺的应用和开发力度，今年拟设立 新产品开发基金，同时要在原有基础上，关注打样与订单的比率。大力拓展欧美、日本市场份额。2006年 的销售额不低于2005年。 ⑶、坚持以人为本不动摇，着力建设和谐华茂。 坚持以人为本，拓展思路、创新办法，不断建立低成本、高效率的工作机制，带领员工不断提高提高劳动 生产率，并形成长效管理机制。要加大人力资源开发力度，加大员工培训力度，继续办好中转班、大专班 和本科班，做到学有所成，培有所用。继续改革分配机制，要在原有考工定岗基础上，完成全公司的考工 定岗任务，真正实行一岗一薪，薪随岗动，收入凭贡献，岗位靠竞争。要建立健全公开、公正、公平的用 人机制，把合适的人才放到合适岗位上，为他们提供施展才华的发展平台，努力营造和激发广大员工爱岗 敬业、奋发向上的工作热情。要积极探索管理团队的储备制度，加大 “多面手”的培养力度，要建立合理 的流动机制，让能干事、会干事的优秀员工脱颖而出，把不能干事、影响企业工作的人淘汰出局。 ⑷、坚持降低成本不动摇，努力实现质量最好，成本最低，效益最好的目标 我们要加强成本控制，节省一切开支，使公司整个供应链、生产链和营销链，高效对接，实现资源的最佳 整合。要严格落实目标利润任务，完善各项指标的考核，新增收入要与当月销售、利润挂钩，与提高工效 挂钩等指标考核。原棉采购要质优价廉，满足生产需求，以降低原料消耗。物料、配件等采购要严加把关， 确保件件优良，要加强检查，建立测试制度。要减少不合格品，从严考核入库积压产品，加快资金周转， 加强变现能力。要注重汇率研究，把握金融走势，寻找最低成本的资金。严把资金使用关，努力降低管理 费用和财务支出。要加大产品测价和分厂毛利率分析工作。各种采购、基建要坚持招标、评标制度。努力 建设资源节约、环境友好型企业。 3、为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源 2006年初，公司顺利完成了股权分置改革，这将对公司长远发展产生积极影响。为实现公司做精做强 做大的经营战略，近期公司发展任务，主要是加快与经纬纺机合资建设的新型纺纱基地项目，力争早日投 产并产生效益。同时完成公司的技术改造任务。资金主要来源以自有资金和自筹为主。 4、公司风险因素分析 随着我国纺织工业融入全球化进程的加快，各种贸易壁垒明显增加，将对我国纺织品出口产生阻碍， 周边国家如印度、巴基斯坦等，近年来发展势头较快，以其低廉成本，不仅同我国争夺发达国家市场，而 且还将进入国内市场与国内企业竞争。同时受原料、汇率、利率以及区域国际政治形势等不确定因素影响， 使纺织企业的经营风险加大。 这种现实形势下，我国纺织业正积极在调整中适应，加快产业升级，加速结构调整，实施技术创新， 不断提高产业核心竞争力，朝着建设纺织强国目标迈进。本公司针对行业经营风险，立足自我，积极应对， 不断创新工作思路，调整经营策略，超前预测并防范经营风险。抓住采购时点，降低原料成本；优化品种 结构，拓展高端市场；强化质量管理，着力品牌建设；严密资金管理，加强成本控制；完善激励机制，增 强企业竞争力；坚持走高档、高附加值的精品之路，实现企业可持续发展目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 棉纺织业 110,769.49 95,106.98 13.48% 2.31% 0.36% 1.01% 8 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务分产品情况 纱、线 69,507.03 61,319.97 11.78% 2.81% 3.81% -0.85% 坯布 40,348.99 33,325.44 17.41% 0.44% -5.77% 5.44% 棉籽 913.47 461.57 47.47% 87.24% 40.71% 14.71% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江浙地区 35,132.99 -0.04% 广东地区 20,353.23 6.49% 其他地区 55,283.27 2.36% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 紧密纺技改项目扫尾工 1,227.97100.00% 1247.11 程 常规技改项目 6,955.7157.90% 隐含于利润中 华茂经纬新型纺织有限 2,500.00100.00% 项目正在建设期 公司 合计 10,683.68 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据安徽华普会计师事务所“华普审字[2006]第0220号”文，本公司2005年度实现净利润53,910,967.73 元。根据《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积5,508,903.70元、提取5％的公益金2,754,451.85 元、提取储备基金85,262.85元、提取企业发展基金42,631.43元。加上上年度转入本年度的可分配利润 135,503,844.47元，公司本年度可供股东分配的利润合计为181,023,562.37元。 为了促进公司发展并兼顾股东利益，公司董事会拟定2005 年度利润分配预案为：拟以2005 年年末总 股本629,110,006 股为基数，按每10 股派送现金0.5 元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利 31,455,500.30元，剩余利润149,568,062.07元结转到下年度。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 9 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽华茂进出口 1,626.58 1.47% 29.34 0.03% 有限责任公司 安徽华鹏纺织有 2,247.78 2.03% 1,207.47 1.46% 限公司 安庆申冠针织有 31.09 0.03% 0.00 0.00% 限公司 安庆市纺润包装 0.00 0.00% 919.91 1.11% 有限公司 安庆市万顺汽车 运输有限责任公 0.00 0.00% 1,268.66 100.00% 司 安徽华茂集团有 0.00 0.00% 610.33 100.00% 限公司 合计 3,905.45 3.53% 4,057.71 5.60% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,905.45万元。 7.4.2 关联债权债务往来 10 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽华茂集团有限公司 75.68 0.00 0.00 0.00 安徽华茂进出口有限责任公 18,892.81 3,148.08 0.00 0.00 司 安庆市纺润包装有限公司 127.73 0.00 0.00 0.00 安庆申冠针织有限公司 36.38 0.00 0.00 0.00 安徽华茂经纬新型纺织有限 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 公司 合计 21,632.60 5,648.08 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额21,632.60万元，余额5,648.08万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2005年11月25日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了进行股权分置改革的议案。经 公司与非流通股股东充分沟通，确定股权分置改革最终方案为：在方案实施股权登记日登记在册的流通股 股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东安徽华茂集团有限公司安排的3.4股股份。该方案业经安 徽省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 （皖国资产权函[2005]625号）批准，并经2005年12月28日召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议 通过。本公司实施股权分置改革的股份变更登记日为2006年1月11日，流通股股东获得的对价股份到账日为 2006年1月12日，安徽华茂集团有限公司持有的非流通股股份相应全部变更为有限售条件的流通股。 2、承诺履行情况 公司此次股权分置改革方案已于2006年1月12日实施完毕。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司持股5%以上的股东仅安徽华茂集团有限公司一家。 在本公司股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章 11 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺： 在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后48个月内不上市交易。 未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承 诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让 所持有的股份。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，遵守公司《监事会议事制度》，认真 履行监事会的各项职权和义务，通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会、阅读定期报告并听取 有关下属公司的经营汇报，及时掌握公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事 会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开3次会议，主要内容如下： （一）、公司第三届监事会第二次会议于2005年4月17日上午在公司会议室召开。会议审议通过了如下 议案：《2004年度董事会工作报告》、《2004年度公司监事会工作报告》、《2004年年度报告及其摘要》、 《2004年度财务决算报告》、《2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《关于修改《公司章程》 的议案》、《2005年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2005年第一季度报 告》。 （二）、公司第三届监事会第三次会议于2005年8月8日上午在公司会议室召开。会议审议并通过了《公 司2005年半年度报告》。 （三）、公司第三届监事会第四次会议于2005年9月8日上午在公司会议室召开。会议主要议题是： 1、分别听取控股、参股子公司安庆市振风拍卖有限公司和安庆市振风典当行经理介绍其2005年上半年 经营情况、依法运作情况和财务状况； 2、听取控股子公司上海星冠贸易发展有限公司经理介绍其2005年上半年经营情况、依法运作情况和财 务状况。 监事会在听取以上公司介绍后，对他们取得的成绩予以肯定，并分别对其提出了建设性建议。 二、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见 监事会于2006年3月27日召开会议，对《公司2005年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议，并对 以下事项发表独立意见： （一）、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席和参加了公司召开的董事会会议和股东大会。监事会认为，本年度公司各 项决策程序合法，建立和完善了公司内部控制制度，公司董事及高级管理人员在执行公司职务中无违反法 律、法规及公司《章程》或损害公司利益的行为。 （二）、检查公司财务的情况 本年度监事会检查了公司以及参股、控股子公司的业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报 告、半年度报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。安 徽华普会计师事务所对本公司2005年12月31日的会计报表进行了审计并出具的无保留意见的审计报告（华 普审字[2006]第0220号）。监事会认为，安徽华普会计师事务所出具的审计意见是真实、客观的。 （三）、公司最近一次募集资金使用情况 2004年7月30日至8月12日，本公司实施了2003年度配股方案，实收配股募集资金净额为16,395.76万元， 12 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 已于当年全额投入到“紧密纺技术改造项目”。监事会认为，该次募集资金的实际投入项目与承诺项目一 致。 （四）、报告期内，公司无收购、出售资产交易的行为。 （五）、关于关联交易 报告期内，安徽华普会计师事务所出具了“华普审字[2006]第0222号”《关于安徽华茂纺织股份有限 公司公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明》。监事会认为：公司报告期内发生的关联交易价格 公平、合理，未使非关联股东的利益受到侵害，无损害上市公司利益。 （六）、报告期前和报告期内，公司均未对实现利润进行预测，故不存在实现利润数与利润预测数的 差异问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 84,445,689.51 58,756,861.06 116,634,096.18 92,311,430.38 短期投资 171,450.00 171,450.00 176,850.00 176,850.00 应收票据 22,630,118.74 21,258,891.86 21,120,161.00 19,930,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 79,218,672.92 65,464,886.43 50,453,162.49 39,741,470.42 其他应收款 25,382,064.96 25,144,372.39 11,694,984.21 11,270,503.30 预付账款 57,607,200.20 69,595,490.28 26,741,126.09 62,842,341.14 应收补贴款 存货 270,851,969.32 257,542,052.14 273,904,051.97 237,431,376.15 待摊费用 6,288.00 304,812.28 251,209.14 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 540,313,453.65 497,934,004.16 501,029,244.22 463,955,180.53 长期投资： 长期股权投资 187,831,205.20 239,720,572.62 156,159,184.33 206,021,426.18 长期债权投资 长期投资合计 187,831,205.20 239,720,572.62 156,159,184.33 206,021,426.18 合并价差 固定资产： 固定资产原价 1,437,226,768.32 1,356,690,656.67 1,364,126,664.23 1,287,176,536.03 减：累计折旧 390,905,807.30 347,617,344.23 316,986,083.33 278,402,226.42 13 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产净值 1,046,320,961.02 1,009,073,312.44 1,047,140,580.90 1,008,774,309.61 减：固定资产减 4,080,637.23 3,630,273.73 4,242,179.74 3,791,816.24 值准备 固定资产净额 1,042,240,323.79 1,005,443,038.71 1,042,898,401.16 1,004,982,493.37 工程物资 5,218,131.67 5,218,131.67 2,740,250.00 2,740,250.00 在建工程 38,083,645.26 37,176,137.25 39,724,684.52 37,315,297.82 固定资产清理 固定资产合计 1,085,542,100.72 1,047,837,307.63 1,085,363,335.68 1,045,038,041.19 无形资产及其他资 产： 无形资产 501,803.07 501,803.07 826,689.47 826,689.47 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 501,803.07 501,803.07 826,689.47 826,689.47 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,814,188,562.64 1,785,993,687.48 1,743,378,453.70 1,715,841,337.37 流动负债： 短期借款 350,200,000.00 340,200,000.00 232,200,000.00 222,200,000.00 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 41,008,702.92 41,008,702.92 应付账款 12,466,971.19 12,108,900.51 22,732,790.84 19,357,659.34 预收账款 4,269,619.80 3,215,655.67 4,880,534.01 3,014,526.62 应付工资 1,332,179.57 1,163,732.67 3,648,988.67 3,648,988.67 应付福利费 32,024,165.84 31,277,283.07 30,167,403.44 29,598,222.89 应付股利 应交税金 -8,256,328.43 -6,932,814.19 -8,909,450.63 -4,229,977.00 其他应交款 66,165.90 202,082.99 169,667.80 其他应付款 8,563,349.19 8,175,367.17 518,908.22 203,801.39 预提费用 9,499,392.83 9,499,392.83 7,661,682.18 7,623,408.42 预计负债 一年内到期的长期 94,000,000.00 94,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 524,165,515.89 512,707,517.73 334,111,642.64 322,595,001.05 长期负债： 长期借款 251,440,606.93 251,440,606.93 424,023,613.51 424,023,613.51 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 251,440,606.93 251,440,606.93 424,023,613.51 424,023,613.51 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 775,606,122.82 764,148,124.66 758,135,256.15 746,618,614.56 少数股东权益 16,736,877.00 16,011,802.46 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 减：已归还投资 14 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 实收资本（或股本） 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 净额 资本公积 137,993,676.42 137,993,676.42 139,290,476.42 139,290,476.42 盈余公积 73,718,318.03 70,959,097.28 65,327,068.20 62,871,151.28 其中：法定公益 23,913,425.39 23,653,032.43 21,158,973.54 20,957,050.42 金 未分配利润 181,023,562.37 183,782,783.12 135,503,844.47 137,951,089.11 其中：现金股利 31,455,500.30 31,455,500.30 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,021,845,562.82 1,021,845,562.82 969,231,395.09 969,222,722.81 东权益）合计 负债和所有者权益 1,814,188,562.64 1,785,993,687.48 1,743,378,453.70 1,715,841,337.37 （或股东权益）合计 法定代表人：华冠雄 主管会计机构负责人：詹灵芝 会计机构负责人：左志鹏 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,107,694,935.52 1,053,522,710.49 1,082,691,375.46 1,028,878,717.84 减：主营业务成本 951,069,834.07 907,781,688.14 947,629,866.36 904,297,882.48 主营业务税金 7,256,982.27 7,246,071.19 4,944,652.61 4,944,274.05 及附加 二、主营业务利润（亏 149,368,119.18 138,494,951.16 130,116,856.49 119,636,561.31 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 2,224,101.90 2,354,399.47 1,474,668.80 1,379,136.20 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 18,333,208.52 17,207,401.31 15,709,080.73 14,551,014.48 管理费用 59,309,796.47 54,249,450.34 39,229,024.10 35,292,541.94 财务费用 -5,457,503.69 -6,047,451.80 30,677,648.45 29,809,203.41 三、营业利润（亏损 79,406,719.78 75,439,950.78 45,975,772.01 41,362,937.68 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -884,211.64 1,142,913.93 -7,019,147.26 -4,460,644.30 损以“-”号填列） 补贴收入 353,356.17 239,251.34 营业外收入 149,902.54 131,094.70 79.79 79.79 减：营业外支出 1,048,755.27 832,363.66 814,852.28 758,871.06 四、利润总额（亏损 77,977,011.58 76,120,847.09 38,141,852.26 36,143,502.11 以“-”号填列） 减：所得税 23,340,969.31 22,201,207.08 14,745,012.62 13,487,364.81 少数股东损益 725,074.54 733,042.65 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 53,910,967.73 53,919,640.01 22,663,796.99 22,656,137.30 “-”号填列） 加：年初未分配利 135,503,844.47 137,951,089.11 146,236,149.17 148,302,170.90 润 其他转入 15 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 六、可供分配的利润 189,414,812.20 191,870,729.12 168,899,946.16 170,958,308.20 减：提取法定盈余 5,508,903.70 5,391,964.00 2,320,654.95 2,265,613.74 公积 提取法定公益 2,754,451.85 2,695,982.00 1,160,327.47 1,132,806.86 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 85,262.85 204,213.85 提取企业发展 42,631.43 102,106.93 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 181,023,562.37 183,782,783.12 165,112,642.96 167,559,887.60 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 6,832,799.49 6,832,799.49 利 转作资本（或 22,775,999.00 22,775,999.00 股本）的普通股股利 八、未分配利润 181,023,562.37 183,782,783.12 135,503,844.47 137,951,089.11 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：华冠雄 主管会计机构负责人：詹灵芝 会计机构负责人：左志鹏 9.2.3 现金流量表 编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 1,515,653,980.04 1,239,282,158.52 收到的税费返还 1,474,261.98 241,725.62 收到的其他与经营活动有关的现金 590,318.93 411,723.54 现金流入小计 1,517,718,560.95 1,239,935,607.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,233,210,469.70 972,329,414.08 支付给职工以及为职工支付的现金 112,976,328.32 107,197,057.10 16 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 支付的各项税费 102,505,463.11 99,793,855.68 支付的其他与经营活动有关的现金 13,744,727.21 12,344,293.32 现金流出小计 1,462,436,988.34 1,191,664,620.18 经营活动产生的现金流量净额 55,281,572.61 48,270,987.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 10,440.00 10,440.00 取得投资收益所收到的现金 3,646,967.49 3,646,967.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,059,599.62 1,714,080.88 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 550,252.08 377,311.29 现金流入小计 6,267,259.19 5,748,799.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资 87,820,550.89 82,346,781.69 产所支付的现金 投资所支付的现金 25,005,040.00 25,005,040.00 支付的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 现金流出小计 137,825,590.89 132,351,821.69 投资活动产生的现金流量净额 -131,558,331.70 -126,603,022.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 405,276,500.00 395,276,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 405,276,500.00 395,276,500.00 偿还债务所支付的现金 334,792,685.74 324,792,685.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 25,624,844.53 25,102,254.53 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 716,389.44 600,000.00 现金流出小计 361,133,919.71 350,494,940.27 筹资活动产生的现金流量净额 44,142,580.29 44,781,559.73 四、汇率变动对现金的影响 -54,227.87 -4,094.52 五、现金及现金等价物净增加额 -32,188,406.67 -33,554,569.32 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,910,967.73 53,919,640.01 加：计提的资产减值准备 12,544,324.77 11,684,572.83 固定资产折旧 82,272,145.03 77,439,409.89 无形资产摊销 324,886.40 324,886.40 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 298,524.28 251,209.14 预提费用增加（减：减少） 1,631,917.15 1,670,190.91 处置固定资产、无形资产和其他 679,240.19 600,963.35 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -5,509,548.41 -6,096,320.37 投资损失（减：收益） -3,828,264.82 -5,855,390.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,165,162.93 -21,817,883.31 经营性应收项目的减少（减：增 -52,190,900.25 -38,682,008.14 加） 经营性应付项目的增加（减：减 -37,361,956.93 -25,768,282.82 少） 17 安徽华茂纺织股份有限公司2005年年度报告摘要 其他 620,000.00 600,000.00 少数股东损益 725,074.54 经营活动产生的现金流量净额 55,281,572.61 48,270,987.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,445,689.51 58,756,861.06 减：现金的期初余额 116,634,096.18 92,311,430.38 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,188,406.67 -33,554,569.32 法定代表人：华冠雄 主管会计机构负责人：詹灵芝 会计机构负责人：左志鹏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 截至2005年12月31日止，本公司持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安公司”）股份 79416611股，持股比例为2.15%，账面投资成本为79,416,611.00元。 国泰君安公司2004年1月1日前，执行《证券公司会计制度》，从2004年1月1日起，改为执行《金融企 业会计制度》，按规定对应收款项、受托资产管理、长期投资等计提大额资产减值准备或确认预计负债等， 并进行追溯调整，追溯调整后，国泰君安公司2003年末股东权益由423,933.61万元调减至225,205.63万元。 由于本公司在2004年度财务报告公告前尚未取得国泰君安公司2004年度审计报告，因此，本公司在2004年 度财务报告中是以国泰君安公司提供的未审财务报告进行长期投资减值准备计提测算。本公司在2005年4 月以收到的国泰君安2004年度审计报告和财务报表为基础，按照对其股权投资比例2.15% 计算并相应追溯 调减了2004年年初未分配利润计26,416,800.45元、调减了2003年度计提的法定盈余公积计3,107,858.88 元、调减了2003年度计提的法定公益金计1,553,929.44 元。 同时依据国泰君安2004年度审计报告和财务报表追溯调整调增了2004年年末未分配利润计941,388.53元、 调增了2004年度计提的法定盈余公积计110,751.59 元、调增了2004年度计提的法定公益金计55,375.80 元。 以上相关信息刊登在2005年7月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。 2005年度国泰君安公司再次追溯调整2004年以前年度应计提国泰君安投资管理有限公司应收款项的减 值准备24,000.00万元、2004年度发生的诉讼案件赔款23,347.62万元、委托理财利息支出5,189.97万元， 经过追溯调整，2005年本公司合计调减资产总额41,247,714.45元，均为调减长期股权投资净额；调减股东 权益41,247,714.45元，其中调减未分配利润35,060,557.28元，调减盈余公积6,187,157.17元；调减2004 年以前净利润36,229,936.51元，均为调减投资收益，调减2004年度净利润5,017,777.94元，均为调减投资 收益。 安徽华普会计师事务所就上述事项出具了《关于安徽华茂纺织股份有限公司会计政策、会计估计变更 和重大会计差错更正的专项说明》（华普审字[2006]第0221号）。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 18