*ST厦工(600815)G厦工2005年年度报告摘要

厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人王昆东，主管会计工作负责人黄泽森，会计机构负责人（会计主管 人员）陈安辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 厦工 股票代码 600815 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 厦门市厦禾路 668 号 ； 厦门市灌口南路 668 号之八 邮政编码 361023 公司国际互联网网址 www.xiagong.com 电子信箱 xggfzqb@public.xm.fj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪再春 叶维萍 联系地址 厦门市灌口南路 668 号之八 厦门市灌口南路 668 号之八 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6389301 电子信箱 xggfzqb@public.xm.fj.cn xggfzqb@public.xm.fj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比 2005 年 2004 年 上年增 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,138,293,814.10 2,858,373,962.44 9.79 2,566,149,096.66 利润总额 48,157,216.35 74,772,419.82 -35.59 101,153,317.27 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 净利润 33,281,484.25 56,019,931.96 -40.59 79,411,838.14 扣除非经常性损 31,442,308.39 53,977,450.61 -41.75 79,243,206.84 益的净利润 经营活动产生的 107,015,743.00 -93,853,521.57 不适用 151,680,728.19 现金流量净额 本年末 比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减 (%) 总资产 2,153,058,416.76 1,998,442,769.14 7.74 1,898,242,401.05 股东权益（不含 927,889,445.65 894,763,267.78 3.70 879,988,049.72 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.074 0.12 -38.33 0.18 最新每股收益 0.074 减少 2.67 个 净资产收益率（%） 3.59 6.26 9.02 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计 减少 2.64 个 3.39 6.03 9.01 算的净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.21 不适用 0.34 2005 年 2004 年 本年末比上 2003 年 末 末 年末增减(%) 末 每股净资产 2.07 1.99 4.02 1.96 调整后的每股净资产 2.04 1.96 4.08 1.89 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 -210,447.60 准备后的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,374,183.91 所得税影响数 -324,560.45 合计 1,839,175.86 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋， 本次变动前 本次变动后 －） 公 发 积 比例 行 送 其 小 比例 数量 金 数量 (%) 新 股 他 计 (%) 转 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 329,713,650 73.365 329,713,650 73.365 其中： 国家持有股份 329,713,650 73.365 329,713,650 73.365 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 329,713,650 73.365 329,713,650 73.365 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 119,700,149 26.635 119,700,149 26.635 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 119,700,149 26.635 119,700,149 26.635 三、股份总数 449,413,799 100 449,413,799 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 31,803 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比例 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 结的股份 (%) 数量 厦门厦工集团有 国有股东 73.37 329,713,650 329,713,650 无 限公司 3 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 宜昌天昊科技公 其他 0.36 1,615,233 0 未知 司 桂有樑 其他 0.14 641,500 0 未知 林高崖 其他 0.13 595,000 0 未知 李永林 其他 0.12 559,250 0 未知 蒋菊珍 其他 0.12 532,267 0 未知 许李强 其他 0.11 481,300 0 未知 李雅非 其他 0.10 461,150 0 未知 蔡丽芬 其他 0.08 353,800 0 未知 贾利君 其他 0.08 340,050 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 宜昌天昊科技公司 1,615,233 人民币普通股 桂有樑 641,500 人民币普通股 林高崖 595,000 人民币普通股 李永林 559,250 人民币普通股 蒋菊珍 532,267 人民币普通股 许李强 481,300 人民币普通股 李雅非 461,150 人民币普通股 蔡丽芬 353,800 人民币普通股 贾利君 340,050 人民币普通股 肖亚鹏 330,000 人民币普通股 上述 前十名流通股股东为社会公众股，公司未知他们之间是否存在关联关系， 股东 也未知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 关联 行动人。 关系 前十名股东中，持有本公司股份 5%以上的股东只有厦门厦工集团有限公 或一 司，其持有的股份为国有股，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公 致行 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动关 公司未知其他社会公众股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会公众 系的 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 说明 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：厦门厦工集团有限公司 法人代表：卓志平 注册资本：701.69 百万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 4 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 主要经营业务或管理活动：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经 营；房地产管理；工程机械租赁；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、 五金交电化工、加工贸易等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：厦门国有资产投资公司 法人代表：叶天捷 注册资本：2,563 百万元人民币 成立日期：1993 年 6 月 12 日 主要经营业务或管理活动：①从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投 资；②经人民银行批准从事融资、集资、发行股票、债券等业务；③对房地产业、高科 技产业、金融、交通运输、信息、咨询、旅游、服务、内外贸等各领域进行投资、参 股、控股。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门国有资产 100% 厦门厦工集团 73.37% 厦门工程机械 投资公司 有限公司 股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 性 年初 年末 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 董事长、党 王昆东 男 54 2003-10-31～2006-10-31 0 0 是 委书记 董事、常务 何维嘉 男 48 2003-10-31～2006-10-31 0 0 29 否 副总经理 董事、财务 黄泽森 男 38 2003-10-31～2006-10-31 0 0 23 否 总监 扈 军 董事 男 49 2003-10-31～2006-10-31 0 0 是 樊 明 独立董事 男 48 2003-10-31～2006-10-31 0 0 4.2 否 陈培堃 独立董事 男 60 2003-10-31～2006-10-31 0 0 4.2 否 刘陆山 独立董事 男 50 2003-10-31～2006-10-31 0 0 4.2 否 赖增荣 独立董事 男 62 2003-10-31～2006-10-31 0 0 4.2 否 监 事 会 主 林文俊 席、党委副 男 57 2003-10-31～2006-10-31 5,685 5,685 28 否 书记 刘天国 监事 男 43 2003-10-31～2006-10-31 0 0 是 张义龙 监事 男 49 2003-10-31～2006-10-31 0 0 是 林伟达 监事 男 55 2003-10-31～2006-10-31 0 0 6.7 否 许金星 监事 男 54 2003-10-31～2006-10-31 0 0 6.9 否 何刚 副总经理 男 43 2003-10-31～2006-10-31 0 0 23 否 5 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 白飞平 副总经理 男 41 2003-10-31～2006-10-31 0 0 23 否 洪再春 董事会秘书 男 34 2003-10-31～2006-10-31 0 0 13 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2005 年工程机械行业由于延续 04 年宏观调控效应，装载机市场竞争加剧；同时由 于受原辅材料价格上涨等不利因素，公司盈利状况不佳,毛利下降。但公司全体员工齐心 协力，克服种种困难，在行业销售基本持平的情况下，仍然实现较好的销售业绩，市场 占有率继续行业领先。 2005 年，公司完成主导产品装载机产量 16319 台，同比增长 7.96%；产品销售 15639 台，同比增长 10%；实现主营销售收入 31.38 亿元，同比增长 9.79%；创利润总额 4816 万元，净利润 3328 万元。截止 2005 年底，公司总资产 21.53 亿元，净资产 9.28 亿元。 （1）规范营销管理，加强产品服务，加强品牌推广力度 为适应市场形势变化，公司加强了销售管理和市场开拓，逐步规范售后服务流程， 不断完善服务商考核体系，以及时、高效的服务促进市场销售，取得了较好的销售业 绩，增长幅度高于装载机行业平均水平。2005 年公司进一步加强企业形象和品牌的宣 传，致力于提升“厦工”品牌的含金量，继厦工装载机获“中国名牌产品”称号，“厦 工”商标又被评为中国“驰名商标”。 （2）强化内部管理和降本增效工作 公司以提高钢材利用率为突破口，大力开展节支降耗工作，严格控制各项费用，通 过各种方式开源节流，部分消化了钢材、油料、轮胎等原辅材料的涨价压力，有效控制 了物料消耗和制造成本；同时对管理费用、财务费用和销售费用进行严格控制，取得了 一定的效果。公司还通过加强资金管理，进一步盘活资金资源，提高了资金运作质量。 （3）加强质量管理，精雕细琢做精品 2005 年，公司狠抓质量工作，努力进行质量攻关，通过完善质量管理制度和规范质 量工作流程，强化质量考核，提高了员工的质量意识，质量管理工作取得显著成绩，产 品三包外反馈台数和次数都有明显下降，公司产品质量得到进一步提升。 （4）优化物流管理，努力实现精益生产 搬迁完成之后，公司以看板管理和精益生产为目标，做好物资管理、物料配送相关 工作，不断优化物流管理系统，加快存货周转，精心调度生产制造，保证了产品质量和 准时交货，逐步向柔性化生产迈进。 （5）推进技术创新工作，加快新品开发 公司集中精力确保新产品的开发，提高制造工艺水平。2005 年成功地进行了新老机 型的调整和切换；厦工自主开发的 XG820 挖掘机成功推向市场，实现了批量生产和销 售；XG958 装载机成功取得 CE 认证，并批量出口；部分高端机型和大吨位机型完成了样 机试制或方案设计。制造工艺与制造技术上，随着 2005 年工业园全面投入了使用，以挖 掘机加工中心、箱体加工中心等为代表的大精尖设备都已通过工艺验证并正逐步达产， 为新产品的试制提供了有利的支持。05 年公司被评为厦门“高新技术企业”。 6 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 2、财务状况经营成果分析 单位：元 项目 期末数 占总资产比 期初数 占总资产比 例 例 货币资金 228,180,124.89 10.60% 124,495,261.64 5.78% 应收账款 130,055,134.83 6.04% 79,240,258.03 3.68% 预付账款 43,021,504.75 2.00% 103,561,953.11 4.81% 存货 1,024,500,202. 1,098,265,877.92 51.01% 86 47.58% 固定资产 333,662,518.23 15.50% 319,714,074.47 14.85% 在建工程 18,481,208.33 0.86% 42,701,585.53 1.98% 短期借款 286,000,000. 13.28% 264,500,000. 12.28% 其他应付款 15,289,175.92 0.71% 36,201,552.30 1.68% 管理费用 81,810,089.12 3.80% 0.00% 财务费用 36,642,574.28 1.70% 28,360,907.83 1.32% 货币资金年末数比年初数增加 83.28%，主要是本公司年末货款回收和票据贴现较多。 应收账款年末余额 13005.51 万元，比年初余额增加 64.13%，主要是本公司本年度销 售规模扩大等原因所致。 预付账款年末数比年初数减少 58.73%，主要原因是年末预付的采购钢材、柴油机和 挖掘机配件款余额比年初余额减少。 存货年末数 109826.59 万元，比年初增加 7.65%，系因储备来年销售旺季需求，年 末产成品余额比年初有较大幅度增加。 固定资 33366 万元增加 4.36%，系在建工程完工转入固定资产所所致。 短期借款年末余额比年初增加 8.13%，主要是本公司本年产量增加以及年末存货比 年初存货增加 7.40%，导致资金需求增大所致。 其他应付款年末数比年初数减少 57.76%，主要原因是年末应付控股股东厦门厦工集 团有限公司比年初减少 22,561,793.04 元。 管理费用：降幅为 16.89%，主要原因为公司计提坏账准备，各项税费支出及工资福 利费支出减少所致。 财务费用：本年度利息支出比上年度增加 29.20%，主要原因为本年票据贴现利息支 出及贷款利息支出比上年增加。 3 、报告期现金流量同比发生重大变动情况说明 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减变化 经营活动产生现金流量净额 108,505,743.00 -93，853，521.57 不适用 投资活动产生现金流量净额 -7,898,318.75 -7，519，174.71 不适用 筹资活动产生现金流量净额 3,077,439.00 108，159，803.99 -97.15％ （1） 经营活动产生现金流量增加，主要由于 05 年末销售产品货款的回笼较去年增加； （2） 筹资活动产生现金流量大幅减少，系 05 年偿还债务所支付的现金比 04 年增 加近 1 亿元所致。 7 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）纳入合并报表的子公司经营情况： 单位：万元 子公司名称 业务性质 注册资本 拥有比例 2005 总资产 2005 年净利润 厦门锻压机床有 锻压、设备制造加 9,589.00 90.00% 14815.87 58.9 限公司 工等 北京厦门工程机 工程机械及配件销 100.00 100.00% 1041.04 4.2 械销售公司 售 北京厦工机械销 销售汽车（不含小 500.00 95.00% 495.56 －4.44 售有限责任公司 轿车） 山西厦工机械销 批发零售维修普通 200.00 100.00% 723.60 4.48 售有限公司 机械、配件 厦工机械(宜春) 生产和销售工程机 500.00 90.00% 1152.58 143.55 有限公司 械产品及配件 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 参股公司贡 占上市公司 主要产品或服 净利 公司名称 业务性质 献的投资收 净利润的比 务 润 益 重(%) 厦门厦工新 生产和销售 结构件加工及 宇机械有限 1645 658 19.77 服务 小型工程机械 公司 5、主要供应商、客户情况： 单位:元 币种:人民币 主要供应商客户情况 金额 比例 向前五名供应商采购总额 1,275,005,207.93 44.82% 向前五名客户销售总额 820,362,204.41 26.14% （二）对公司未来发展的展望及经营计划 1、行业趋势与机遇： 随着宏观经济的稳步发展，以及国家“十一五”规划的开始实施，未来工程机械行 业的发展充满机遇。“十一五”期间中国将进一步加大水利、公路、铁路等基础设施的 投资，大力推进新农村建设，南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等一大批战略 性重点工程相继启动，基础设施建设的土石方量将较大幅度增长，预计“十一五”期间 工程机械行业市场需求仍将稳步提高，装载机行业也将保持相对平稳的增长。 最近国务院通过了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，这是国家振兴装备制 造业的纲领性文件。工程机械作为装备制造的重要子行业和经济景气回升的先导行业， 面临新一轮发展机遇期。公司将抓住机遇，加快自身发展。 2、目标及战略： （1）公司的发展目标：以装载机、挖掘机等为核心产品，确立厦工在行业的领导地 位，加快发展其他工程机械产品，把厦工建设成资产优良、机制灵活、管理科学、自主 创新力强、具有国际竞争力的现代化工程机械制造企业。 8 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 （2）发展战略：实施成本领先战略，提高成本控制能力；通过不断加强成本管理， 改进产品价值链，加强供应链管理，业务流程重组优化，使各环节的成本得到有效的控 制，使公司的产品在市场上具有成本优势，从而使企业在激烈的市场竞争中立于不败之 地。 公司将发挥规模、研发、市场等方面的优势，加大实施差异化战略的力度。通过加 大研发投入、引进人才、加强质量管理等举措，迅速提升自己的创新能力、应变能力和 质量保障能力，以不断挖掘市场需求、开发新产品为支撑，努力提供比竞争对手更好的 产品和服务，从而回避产品同质化陷阱，提高市场占有率和企业的获利能力. 3、新年度经营计划 2006 年是公司的“改革与质量保证年”。公司将努力实现主营业务收入增长 25%， 主营装载机和挖掘机产品销售收入 37 亿元。公司将进一步加强节支降耗、开源节流、费 用管理等成本控制手段，建立科学有效的考核体系，提升管理效率和执行力，通过技术 进步，降低制造成本，向制造成本的降低、生产效率的提高和新产品推广要效益，促进 公司的持续稳步发展。 （1）创新思路抓市场，措施到位促发展。公司将进一步强化营销网络建设和海内外 市场开拓，继续调整产品的销售结构, 加强销售管理，落实各项措施，加快资金回笼， 合理控制销售费用，努力提高销售利润率。 （2）深化改革，结构调整。公司将继续推动三项制度改革，以管理咨询为契机，调 整组织机构，优化管理流程，提高执行力和管理效率，进一步完善车间部室的绩效考核 和薪酬体系。同时健全企业内部控制体系，强化企业控制能力。 （3）质量保证，管理到位。公司将以资金管理为中心，规范流程严格考核，进一步 做好资金供求计划, 提高资金运作质量。通过规范化管理，加强落实检查，进一步建立 健全公司内反馈质量数据库, 完善质量考核办法，确保产品质量、工作质量上新台阶。 （4）加快技术进步与产品研发。进一步加强技术开发工作，使产品逐步具备自主创 新能力。通过技术进步提高制造水平，加快新产品开发速度，加大拥有自主知识产权专 利的新产品开发和老产品挖潜改进力度，提升公司产品的盈利能力。做好工业园物流配 送科学化、信息化工作，健全公司信息统计体系。 （5）构建厦工企业文化和核心价值观。加强企业文化建设，倡导创新、诚信为核心 的企业价值观，促进品牌内涵的不断提升。加大企业宣传力度，挖掘闪光点，在企业内 部提高员工的荣誉感、归属感、使命感，创造和谐向上的工作氛围，提高员工凝聚力， 激发员工为企业奉献的精神；对外提高企业的知名度和品牌的美誉度。 （6）完善公司治理，提升企业价值。公司将在完成股权分置改革的基础上，优化公 司治理，加强投资者关系，进一步完善和健全公司《章程》及相关制度，规范企业运 作，充分调动各级管理人员积极性，勤勉尽职，诚信经营，加快企业发展，把公司做优 做强，进一步提升公司的行业地位和市场竞争力，把厦工股份打造为一个可持续发展的 优秀的上市公司，以稳步提升的业绩回报所有股东，促进公司价值最大化。 （三）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 2006 年，公司没有较大规模的项目建设投入。今后，公司将努力降低财务费用，通 过银行贷款对未来项目建设解决资金需求。同时积极做好各项准备工作，根据公司发展 需要和市场情况适时利用资本市场再融资，为公司做强做大工程机械主业，实现稳健快 速发展提供有力的资金保障，为实现公司“十一五”规划战略目标奠定良好的发展基 础。 9 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 （四）公司面临的风险及对策： 1、经营环境变化的风险 工程机械行业的发展与国家宏观经济环境及固定资产投资的波动变化紧密相关。公 司经营环境变化将对企业经营产生较大影响。根据国家“十一五”规划精神，国民经济 将稳步发展，公司所处工程机械行业的市场需求也有望保持平稳增长。 2、市场竞争加剧的风险 经过前期的高速发展，工程机械行业产能迅速扩容，市场供需矛盾更加突出，行业 面临的竞争将更加激烈。 3、原辅材料价格波动的风险 公司主要原辅材料钢材、橡胶、油料等价格波动较大，将对公司经营产生较大的影响。 针对如上情况，公司将通过加强对国家的宏观经济运行进行跟踪和研究，对需求变 化趋势、原材料价格和供求状况做出预测，并提高市场预测的准确性和对市场反应的灵 敏度，根据市场需求变化及时调整配套采购、生产和销售工作，以合理控制经营风险。 同时公司将通过共享的信息平台进行产品设计、生产管理和信息沟通，降低公司内 部各部门之间、公司与外部其他主体之间的交易成本，使公司能够准确掌握市场信息， 平衡协调与利益相关者之间的关系，降低经营风险，提高管理效率和综合效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润 分行业或分产 主营业务 主营业 务利润 比上年 比上年 率比上年增减 品 收入 务成本 率(%) 增减 增减 （%） （％） （％） 行业 工程机械产品 减少 2.29 个 303,707 270,923 10.79 9.87 12.75 销售 百分点 产品 减少 2.32 个 制造业 312,988 278,808 10.92 9.83 12.77 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增 地区 主营业务收入 减(%) 国内 311,757 9.78 国外 2,072 142.05 合计 313,829 9.79 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 10 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司 2005 年实现净利 润 33,281,484.25 元，加上年初未分配利润 78,245,201.95 元，本次可供分配的利 润 111,526,686.20 元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金 3,340,918.50 元，提取法定公益金 3,340,918.50 元，可供股东分配的利润为 104,844,849.20 元。 根据公司发展需要，董事会建议公司 2005 年度利润分配预案为：以公司 2005 年末 总股本 449,413,799 为基数，每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 0.25 元（含税）。本 次实际用于分配的利润计 101,118,104.78 元，剩余未分配利润 3,726,744.42 元，结转 以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 本预案须 2005 年年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 关联方 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 厦门厦工集团有限公司 20,717,351.61 0.66 25,024,187.46 0.88 厦门齿轮厂 21,874,999.89 6.20 185,354,590.08 6.52 厦门厦工新宇机械有限公司 139,029,967.33 39.38 254,843,866.69 8.96 11 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 厦工服务公司 6,084,222.02 0.19 厦门银华机械厂 83,110,556.03 2.92 福建三明三重锻铸有限公司 1,573,499.15 0.06 厦工集团三明重型机器有限公 3,152,478.63 0.11 司 厦门厦工运输有限公司 4,579,198.19 100 合计 187,706,540.85 557,638,376.23 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 189,814,527.09 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 厦门厦工集团有限公司 1,522.10 199.81 0 0 厦门齿轮厂 13.27 85.00 0 0 厦门叉车厂 27.00 0.90 0 0 合计 1,562.37 285.71 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,562.37 万元 ， 余额 285.71 万元 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期末本公司资金被占用金额为 285.71 万元，截止 2006 年 3 月 28 日已全部清偿 完毕。 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司已于 2006 年初启动股权分置改革，于 2 月 13 日披露《股权分置改革说明 书》，2 月 20 日披露《股权分置改革说明书（修订稿）》，3 月 6 日公司关于股权分置 改革相关股东会议审议并通过了公司股权分置改革方案，并于 3 月 15 日实施了股权分置 改革方案，信息披露详见 2006 年 2 月 13 日、2 月 20 日及 3 月 10 日的《中国证券 12 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 报》、《上海证券报》。 厦门厦工集团有限公司除遵守法定承诺外，持有的原非流通股股份自股权分置改革 方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易，在上述二十四个月届满后的十二个月内 厦工集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分 之十。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经厦门天健华天有限责任会计师事务所注册会计师常煊、王文 献审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:厦门工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 228,180,124.89 124,495,261.64 201,263,934.34 98,186,907.85 短期投资 应收票据 113,285,186.06 120,720,351.60 112,511,173.72 119,890,351.60 应收股利 1,063,992.56 1,063,992.56 1,063,992.56 1,063,992.56 应收利息 应收账款 130,055,134.83 79,240,258.03 131,911,415.21 76,905,191.72 其他应收款 7,845,043.72 6,423,363.33 5,776,307.75 5,994,869.42 预付账款 43,021,504.75 103,561,953.11 34,122,952.02 96,210,677.31 应收补贴款 存货 1,098,265,877.92 1,020,206,397.52 1,053,011,536.14 990,061,472.42 待摊费用 1,038,850.86 1,614,523.72 459,956.93 1,506,655.94 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,622,755,715.59 1,457,326,101.51 1,540,121,268.67 1,389,820,118.82 长期投资： 长期股权投资 86,928,993.92 86,583,291.46 190,478,205.06 183,910,423.39 长期债权投资 13 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 长期投资合计 86,928,993.92 86,583,291.46 190,478,205.06 183,910,423.39 固定资产： 固定资产原价 467,392,454.36 427,821,210.39 397,788,890.76 358,861,942.54 减：累计折旧 125,990,257.72 100,367,457.51 105,240,354.05 82,152,764.27 固定资产净值 341,402,196.64 327,453,752.88 292,548,536.71 276,709,178.27 减：固定资产减值准备 7,739,678.41 7,739,678.41 7,739,678.41 7,739,678.41 固定资产净额 333,662,518.23 319,714,074.47 284,808,858.30 268,969,499.86 工程物资 在建工程 18,481,208.33 42,701,585.53 18,481,208.33 42,701,585.53 固定资产清理 固定资产合计 352,143,726.56 362,415,660.00 303,290,066.63 311,671,085.39 无形资产及其他资产： 无形资产 89,032,989.40 91,320,307.50 57,852,927.63 59,403,698.93 长期待摊费用 2,196,991.29 797,408.67 1,804,056.83 416,729.13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 91,229,980.69 92,117,716.17 59,656,984.46 59,820,428.06 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,153,058,416.76 1,998,442,769.14 2,093,546,524.82 1,945,222,055.66 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 286,000,000.00 264,500,000.00 270,000,000.00 250,000,000.00 应付票据 364,608,249.75 401,243,375.71 362,258,249.75 399,743,375.71 应付账款 438,537,369.39 311,773,437.83 429,591,257.83 303,549,793.79 预收账款 43,106,043.88 30,150,607.74 36,103,836.55 26,102,812.82 应付工资 334,745.00 725,505.54 应付福利费 13,396,711.60 10,803,515.55 11,147,758.45 9,379,120.60 应付股利 应交税金 -13,521,156.24 -24,128,830.69 -13,859,950.31 -24,729,341.94 其他应交款 53,287,520.38 53,315,088.04 41,115,397.17 41,089,149.86 其他应付款 15,289,175.92 36,201,552.30 16,631,862.03 34,831,117.52 预提费用 2,388,751.50 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,203,427,411.18 1,084,584,252.02 1,152,988,411.47 1,039,966,028.36 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 5,633,024.00 2,420,892.00 5,633,024.00 2,420,892.00 专项应付款 4,676,879.86 5,860,231.59 4,676,879.86 5,860,231.59 其他长期负债 长期负债合计 10,309,903.86 8,281,123.59 10,309,903.86 8,281,123.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,213,737,315.04 1,092,865,375.61 1,163,298,315.33 1,048,247,151.95 少数股东权益(合并报表填 11,431,656.07 10,814,125.75 列) 所有者权益（或股东权 14 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 益）： 实收资本（或股本） 449,413,799.00 449,413,799.00 449,413,799.00 449,413,799.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 449,413,799.00 449,413,799.00 449,413,799.00 449,413,799.00 资本公积 280,472,342.54 280,646,738.70 280,510,859.44 280,646,738.70 盈余公积 93,350,075.08 86,668,238.08 93,350,075.08 86,668,238.08 其中：法定公益金 25,251,050.47 21,910,131.97 25,251,050.47 21,910,131.97 未分配利润 104,844,849.20 78,245,201.95 106,973,475.97 80,246,127.93 拟分配现金股利 减：未确认投资损失(合并 191,620.17 210,709.95 报表填列) 所有者权益（或股东权 927,889,445.65 894,763,267.78 930,248,209.49 896,974,903.71 益）合计 负债和所有者权益（或股 2,153,058,416.76 1,998,442,769.14 2,093,546,524.82 1,945,222,055.66 东权益）总计 公司法定代表人: 王昆东 会计工作负责人: 黄泽森 会计机构负责人: 陈安辉 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 厦门工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,138,293,814.10 2,858,373,962.44 3,069,460,201.36 2,798,036,576.05 减：主营业务成本 2,791,845,168.42 2,476,698,582.71 2,748,633,443.18 2,442,115,314.38 主营业务税金及附加 4,804,248.70 4,807,569.07 4,446,697.86 4,449,928.74 二、主营业务利润（亏损 341,644,396.98 376,867,810.66 316,380,060.32 351,471,332.93 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 17,065,577.11 6,014,374.02 16,947,359.32 5,879,264.36 以“-”号填列） 减: 营业费用 195,463,745.36 195,588,858.30 183,662,282.91 184,413,668.42 管理费用 81,810,089.12 98,440,552.48 71,078,568.40 87,386,889.81 财务费用 36,642,574.28 28,360,907.83 35,992,623.19 27,648,847.85 三、营业利润（亏损以 44,793,565.33 60,491,866.07 42,593,945.14 57,901,191.21 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 3,574,098.62 12,088,803.09 4,633,227.13 15,566,031.21 “-”号填列） 补贴收入 1,329,300.00 1,000,000.00 营业外收入 1,553,000.63 22,682,475.98 1,527,853.63 21,940,893.49 减：营业外支出 1,763,448.23 21,820,025.32 1,504,400.34 21,811,821.01 四、利润总额（亏损总额 48,157,216.35 74,772,419.82 47,250,625.56 74,596,294.90 以“-”号填列） 减：所得税 14,739,112.00 18,341,049.18 13,841,440.52 17,198,103.74 减：少数股东损益 117,530.32 387,168.59 加：未确认投资损失(合 -19,089.78 -24,270.09 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 33,281,484.25 56,019,931.96 33,409,185.04 57,398,191.16 ”号填列） 加：年初未分配利润 78,245,201.95 78,646,288.13 80,246,127.93 79,268,954.91 其他转入 六、可供分配的利润 111,526,686.20 134,666,220.09 113,655,312.97 136,667,146.07 减：提取法定盈余公积 3,340,918.50 5,739,819.12 3,340,918.50 5,739,819.12 提取法定公益金 3,340,918.50 5,739,819.12 3,340,918.50 5,739,819.12 15 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 104,844,849.20 123,186,581.85 106,973,475.97 125,187,507.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 44,941,379.90 44,941,379.90 八、未分配利润(未弥补 104,844,849.20 78,245,201.95 106,973,475.97 80,246,127.93 亏损以“-”号填列) 公司法定代表人: 王昆东 主管会计工作负责人: 黄泽森 会计机构负责人: 陈安辉 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:厦门工程机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,719,420,551.03 2,695,405,559.56 收到的税费返还 8,850.85 收到的其他与经营活动有关的现金 12,699,240.41 2,265,135.39 经营活动现金流入小计 2,732,128,642.29 2,697,670,694.95 购买商品、接受劳务支付的现金 2,368,853,317.66 2,365,140,853.76 支付给职工以及为职工支付的现金 121,159,587.17 108,917,876.47 支付的各项税费 72,688,714.13 66,802,005.51 支付的其他与经营活动有关的现金 62,411,280.33 43,848,075.37 经营活动现金流出小计 2,625,112,899.29 2,584,708,811.11 经营活动现金流量净额 107,015,743.00 112,961,883.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 320,000.00 320,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 334,000.00 334,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 1,713,722.00 1,577,722.00 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 48,637.15 1,482.73 投资活动现金流入小计 2,416,359.15 2,233,204.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 10,314,677.90 9,413,015.45 付的现金 投资所支付的现金 4,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,314,677.90 13,913,015.45 投资活动产生的现金流量净额 -7,898,318.75 -11,679,810.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 现金 借款所收到的现金 703,000,000.00 680,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 16 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 筹资活动现金流入小计 703,500,000.00 680,000,000.00 偿还债务所支付的现金 681,500,000.00 660,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,242,515.84 17,440,846.09 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 680,045.16 680,045.16 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 700,422,561.00 678,120,891.25 筹资活动产生的现金流量净额 3,077,439.00 1,879,108.75 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 102,194,863.25 103,161,181.87 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,281,484.25 33,409,185.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 117,530.32 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,678,682.57 2,695,776.03 固定资产折旧 26,304,939.43 23,733,085.94 无形资产摊销 2,287,318.10 1,550,771.30 长期待摊费用摊销 472,934.51 315,139.43 待摊费用减少（减：增加） 575,672.86 512,224.21 预提费用增加（减：减少） 2,388,751.50 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -962,645.87 -1,066,358.11 失(减:收益) 固定资产报废损失 107,859.84 107,859.84 财务费用 18,873,923.85 18,119,408.52 投资损失（减：收益） -3,574,098.62 -4,633,227.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -73,739,691.30 -67,323,087.93 经营性应收项目的减少(减：增加) 24,688,554.98 21,823,051.56 经营性应付项目的增加(减：减少) 75,984,581.08 84,762,090.18 其他(预计负债的增加) -2,470,054.50 -1,044,035.04 经营活动产生的现金流量净额 107,015,743.00 112,961,883.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3,916,260.00 3,916,260.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 226,690,124.89 201,263,934.34 减：现金的期初余额 124,495,261.64 98,102,752.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 102,194,863.25 103,161,181.87 公司法定代表人: 王昆东 主管会计工作负责人: 黄泽森 会计机构负责人: 陈安辉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 17 厦门工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要 600815 （此页无正文） 董事长：王昆东 厦门工程机械股份有限公司 董 事 会 2006 年 3 月 28 日 18