中天金融(000540)世纪中天2004年年度报告摘要

世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会 １．３ 中勤万信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。本 公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者阅读。 １．４ 公司董事长鲁石、总裁田茂、财务负责人姚恒民、会计部经理 王正龙声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 世纪中天 股票代码 ０００５４０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦五楼 注册地址和办公地址 办公地址：贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦五楼 注册地址的邮政编码：５５０００４ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５５０００４ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｚｔｃｎ．ｃｎ 电子信箱 ｚｔｑｙｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｚ．ｃｎ 1 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虹 何要求 联系地址 贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦五楼 贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦五楼 电话 ０８５１－６８０９０７２ ０８５１－６８０９０７２ 传真 ０８５１－６８０９１１５ ６８０９１１５ 电子信箱 ｚｔｑｙｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｚ．ｃｎ ｚｔｑｙｄ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｇｚ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３１１，１８４，３８８．２９ ２０７，１４９，１６７．８１ ５０．２２％ １７５，４３２，２１８．８５ 利润总额 －１４２，９０４，１９８．０７ ８，００９，０２０．０８ －１，８８４．２９％ ７，３９１，３９５．０７ 净利润 －１４８，７４９，０６７．６６ ２，９７１，１１７．１８ －５，１０６．５０％ ５，５６０，４１２．９８ 扣除非经常性损益的 －１５１，０４６，８１０．７８ １，６２８，８７５．７３ －９，３７３．０７％ ３，９２８，０５６．４３ 净利润 经营活动产生的现金 －７，０２４，９６０．７６ －２５，６３０，１３０．８６ ７２．５９％ －１１７，３８４，００１．５９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３０８，４２９，４６３．０１ １，２９７，２４３，０４４．０７ ０．８６％ １，２２５，２７７，２５４．１０ 股东权益（不含少数 ３３２，１０９，７６５．７５ ４８０，８５８，８３３．４１ －３０．９３％ ４７６，１０４，７４５．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．４６ ０．０１ －４，７００．００％ ０．０２ 每股收益（注） －０．４６ － － － 净资产收益率 －４４．７９％ ０．６２％ －４５．４１％ １．１７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －４５．４８％ ０．３４％ －４５．８２％ ０．８３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０２ －０．０８ ７５．００％ －０．０８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．０２ １．４７ －３０．６１％ １．４６ 调整后的每股净资产 ０．９６ １．４４ －３３．３３％ １．３７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 ２，４６５，０３３．５２ 营业外收入 ２７０，０９２．０２ 营业外支出 －４３７，３８２．４３ 合计 ２，２９７，７４３．１１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ５５，５９３，１２２ ０ ０ ５５，５９３，１２２ 份 其中： 国家持有股 ３６，２４０，８６６ ０ ０ ３６，２４０，８６６ 份 境内法人 １９，３５２，２５６ ０ ０ １９，３５２，２５６ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 １５８，３３６，６４０ ０ ０ １５８，３３６，６４０ 股份 ３、内部职工 １９８，３４９ －５６，４３３ －５６，４３３ １４１，９１６ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２１４，１２８，１１１ －５６，４３３ －５６，４３３ ２１４，０７１，６７８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１２，６８３，３５５ ５６，４３３ ５６，４３３ １１２，７３９，７８８ 通股 3 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １１２，６８３，３５５ ５６，４３３ ５６，４３３ １１２，７３９，７８８ 股份合计 三、股份总 ３２６，８１１，４６６ ０ ０ ３２６，８１１，４６６ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３５，３２９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 世纪兴业投资有 １０９，９５６，０００ ３３．６５％未流通 １０９，９５６，０００其他 限公司 贵阳市国有资产 ３６，２４０，８６６ ３６，２４０，８６６ １１．０９％未流通 国有股东 投资管理公司 深圳市瑞富源投 １２，０００，０００ ３．６７％未流通 其他 资有限公司 无锡市华信投资 ７，０００，０００ ２．１４％未流通 其他 管理有限公司 北京环宇互联科 ６，７７３，２８９ ２．０７％未流通 ６，７７３，２８９其他 技发展有限公司 北京世纪网神网 络科技发展有限 ６，２８９，４８３ １．９２％未流通 ６，２８９，４８３其他 公司 北京世纪网宇电 子科技发展有限 ６，２８９，４８３ １．９２％未流通 ６，２８９，４８３其他 公司 上海肇达投资咨 ３，３８０，０００ １．０３％未流通 ２４，０００其他 询有限公司 遵义市远科建材 ３，２１２，４７３ ０．９８％未流通 其他 销售有限公司 上海名流科技发 ３，０５０，０００ ０．９３％未流通 其他 展有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 赵亮 ４００，４００Ａ股 沈静娟 ４００，０００Ａ股 陈绮云 ３７９，２４７Ａ股 钱碧莲 ３００，０００Ａ股 刘劲笋 ２５０，８３２Ａ股 4 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 怀嘉龙 ２５０，０００Ａ股 夏蓝蓉 ２４０，０５０Ａ股 黄纯伟 ２２８，０００Ａ股 张翠英 ２２０，０００Ａ股 王美金 ２２０，０００Ａ股 世纪兴业投资有限公司函告公司，该公司与公司前十名股东中其余九名 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。前十名股东中其余九名股东之间，公司未 上述股东关联关系或一致行动的说 知其关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 明 定的一致行动人。 前１０名流通股股东之间，公司未知其是否存在关联关系或是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况： １、公司第一大股东为世纪兴业投资有限公司，法定代表人陈阳，成立日期１９９８年６月９日，现持有北京 市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：１１５１３３５４），注册资本１３６００万元。公司经营 范围为项目投资及管理、物资购销、投资咨询、房地产信息咨询、企业形象策划等。 ２、该股东的控股股东情况： 世纪兴业投资有限公司的第一大股东为天津河西区华泰置业发展有限公司，持股４０％，该公司成立于 １９９７年２月２５日，现持有天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为：１２０１０３１００６８４７）， 公司注册资本１６００万元，主要经营范围为房地产建设开发、商品房销售；居民服务、咨询服务、劳务服务； 室内外装饰；商业、物资供销业批发兼零售。公司其他股东为重庆海德实业有限公司、珠海国恒利实业发 展有限公司，分别持股３０％。天津河西区华泰置业发展有限公司第一大股东为刘志远，刘志远为世纪兴业投 资有限公司的实际控制人，因此刘志远为世纪中天投资股份有限公司的实际控制人。 公司第一大股东世纪兴业投资有限公司函告公司实际控制人刘志远基本情况为： 实际控制人刘志远，男，中国籍公民。其最近５年的工作任职如下：１９９９年至今，任天津河西区华泰置 业发展有限公司董事长，法定代表人；１９９９年１月至２００２年１２月，任世纪兴业投资有限公司董事长，法定代 表人；２００３年１月至今，任世纪兴业投资有限公司董事。其他情况不详。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 刘志远 ７０％ 天津河西区华泰置业发展有限公司 重庆海德实业发展有限公司 ３０％ ４０％ 世纪兴业投资有限公司 珠海国恒利实业发展有限公司 ３０％ ３３．６５％ 世纪中天投资股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 鲁石 董事长 男 ４７２００３年４月２２日 至 今 ６７，７１９ ６７，７１９ 董事兼总 田茂 男 ４８２００３年４月２２日 至 今 ５６，４３３ ５６，４３３ 裁 李军华 董事 男 ４２２００３年４月２２日 至 今 ０ ０ 陈阳 董事 男 ３８２００３年４月２２日 至 今 ０ ０ 白钢 独立董事 男 ３０２００３年４月２２日 至 今 ０ ０ 张小强 独立董事 男 ４７２００４年１２月２日 至 今 ０ ０ 黎建飞 独立董事 男 ４８２００４年１２月２日 至 今 ０ ０ 李筑惠 监事 男 ５０２００３年４月２２日 至 今 １２，８９１ １２，８９１ 程琨虎 监事 男 ３８２００３年４月２２日 至 今 ０ ０ 吴为民 监事 男 ４９２００３年４月２２日 至 今 ０ ０ 副总裁兼 姚恒民 财务负责 男 ４２２００３年１０月２９日 至 今 ０ ０ 人 董事会秘 赵虹 女 ３７２００３年４月２２日 至 今 ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 （是或否） 陈阳 世纪兴业投资有限公司 董事长 ２００２年１２月１日 至 今 是 程琨虎 世纪兴业投资有限公司 财务总监 ２００２年１２月１日 至 今 是 6 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６２．００ 金额最高的前三名董事的报 ６０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事行驶职权时发生的差旅费用，由公司椐实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 无。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万元以下 ２ ５－１０万元之间 ５ １０－２０万元之间 １ ３０－４０万元之间 １ ４０－５０万元之间 １ ５０万元以上（含５０万元） １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，随着国家土地政策和金融政策相继出台和实施，房地产投资更趋理性，行业经营模式面对新 的挑战。土地供应政策开始影响市场，住宅供应速度放慢，总量减少，以往的供略大于求变成了供不应求， 房价顺势上涨，销量上升。最新统计数据显示，２００４年全国房地产开发投资增长率比去年同期有所下降， 土地开发面积、新开工面积等先行指标下降，但全国商品房销售面积比去年同期大幅增长。２００４年贵阳市 商品房实际销售面积为１４０万Ｍ２左右（此数据为公司预测数，统计年鉴尚未正式公布），公司２００４年商品房 实际销售面积为１６．５万Ｍ２，较上年同期有大幅度增长，创历史最好水平，在贵阳市的市场占有率约为１１．７９％。 同期商品房销售合同金额、商品房销售现金流入均有所增长。 报告期内完成主营业务收入３１，１１８．４４万元，较上年２０，７１４．９１万元增长５０．２２％；主营业务利润总额 ８，４１８．８２万元，较上年７，１０７．４９万元增长１８．４５％。为提升公司开发产品价值并增强市场竞争力，相应投入 增加，开发产品销售毛利率有所下降。由于土地供给制度的深刻变化，公司在相当一段时间内用于征地拆 迁投放的资金量将有较快增长，土地开发成本在商品房制造总成本中所占比重有所提升。考虑商品房预售 门坎提高因素，公司“存货”余额继续增加并在较高位置趋于稳定。根据会计制度计提坏账、资产减值准 备以及投资损失因素，公司报告期内管理费用有很大增幅，但正常营运费用并无快速增长。报告期内公司 补交以前年度职工住房增量补贴３，０６８，３２８．００元，其中，２００２年度１，４１３，０４８．００元，２００３年度１，６５５，２８０．００ 元。在编制２００４年度与２００３年度可比会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项会计差错的影响， ２００２年度多计净利润１，４１３，０４８．００元及留存收益１，４１３，０４８．００元，少计其他应付款１，４１３，０４８．００元；２００３ 年度多计净利润１，６５５，２８０．００元及留存收益３，０６８，３２８．００元，少计其他应付款３，０６８，３２８．００元。 针对中国房地产业在宏观政策背景下正在发生和将要发生的深刻变化，公司继续坚持走专业化、精细 化经营管理之路，强化细节管理。实施开发带动战略，借助公司专业顾问优势，建立公司前期策划设计的 营运标杆管理模式。注重生产经营计划管理龙头、新开项目前期设计管理龙头，使各项工作有序实施和落 实，做好开发方案设计、开发产品设计及开发成本设计工作。推行价、量分离技术，进行目标管理。重塑 7 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 企业品牌和产品品牌，提高产品功能价格比，提高产品（项目）的竞争力。实施成本领先策略，严格控制 产品成本，推行更为合理的施工组织计划，提高工作效率；强化营销策划工作，尝试规模经营、系统作战， 使各事业部、各项目与公司整体品牌推广形成整体实力，有效扩大市场份额。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务成本 毛利率（％） 收入 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与经 ３１，１１８．４４ ２０，９０５．９５ ３２．８２％ ５０．２２％ ６７．７１％ －７．００％ 营业 其中：关联交易 主营业务分产品情况 商品房 ３１，１１８．４４ ２０，９０５．９５ ３２．８２％ ５０．２２％ ６７．７１％ －７．００％ 其中：关联交易 关联交易的定价 无 原则 关联交易必要 性、持续性的说 无 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 贵阳市 ３１，１１８．４４ ５０．２２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，５９６．００ 占采购总额比重 ６２．８３％ 前五名销售客户销售金额合计 ２，９０７．２０ 占销售总额比重 ９．３４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 8 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度发生亏损，原因为计提坏账准备和长期投资减值准备所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度发生亏损，原因为计提坏账准备和长期投资减值准备所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 中勤万信会计师事务所对公司２００４年度财务报告出具了保留意见的审计报告，具体为：“如附注十所 述，世纪中天公司２００４年度对部分应收款项１８，６７８．１３万元计提了１３，１６８．６０万元的坏账准备，由于世纪中 天公司未能提供债务人相关财务资料，且我们无法实施其他审计程序以获取充分适当的审计证据，因此， 我们无法判断世纪中天公司计提坏账准备的合理性。” 本公司其他应收款的形成主要有以下原因：＿ （一）关于应收中国凯城国际工程公司股权转让款 ２００３年２月２８日，公司与中国凯城国际工程公司（以下简称凯城公司）签定股权转让协议，协议约定，公司 以２０，９００万元人民币的价格将持有的北京昊岳房地产开发有限责任公司９５％的股权转让给凯城公司，并在协 议签署之日起１５个工作日内由受让方支付１０００万元，其余款项在协议生效之日起一年内按季度分四次等额 9 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 收取。截止２００４年１２月３１日，公司收到股权转让款７０００万元，应收凯城公司股权转让款１３９００万元。 由于凯城公司财务状况恶化、经营陷入困境、严重亏损，现金流量严重不足，公司２００４年度对凯城公 司应收款项的坏账准备按个别认定法确定计提比例为８０％，具体计提金额为： １．截止２００４年１２月３１日，公司本部应收中国凯城国际工程公司款项帐面余额为１２１，２６１，９００元，２００３ 年度已按帐龄分析法按５％（一年以内）计提坏帐准备６，０６３，０９５元，２００４年度采用个别认定法按照７５％的计 提比例补充计提９０，９４６，４２５元。 ２．截止２００４年１２月３１日，公司子公司北京世纪中天投资有限公司应收中国凯城国际工程公司款项帐面 余额为９，５６６，４００元，２００３年度已按帐龄分析法按５％（一年以内）计提坏帐准备４７８，３２０元，２００４年度采用 个别认定法按照７５％的计提比例补充计提７，１７４，８００元。 （二）关于应收中国金桥旅游总公司款项 ２００３年３月公司与中国金桥旅游总公司签定资金往来合同。合同约定，公司分别将２８００万元人民币和 ２０００万元人民币借给金桥公司，借款期限分别为自借款之日起６个月。２００３年６月１９日，公司收回还款 ４，０４７，０００．００元。截止２００４年１２月３１日，公司应收金桥公司４３，９５３，０００元。 由于近两年来国家经济环境影响，旅游行业普遍亏损，加上该公司历史包袱较重，导致该公司资金筹 措困难，现金流量严重不足，２００４年度该公司执行《企业会计制度》计提资产减值准备后亏损额巨大，财 务状况进一步恶化。公司２００４年度对该项应收款项采用个别认定法计提坏帐准备，坏账准备计提比例为８０％， 具体计提金额为： 截止２００４年１２月３１日，应收中国金桥旅游总公司款项余额为４３，９５３，０００元， ２００３年度已按帐龄分析法按５％ （一年以内）计提帐准备２，１９７，６５０元，２００４年度采用个别认定法按照７５％的计提比例补充计提３２，９６４，７５０ 元。 （三）２００３年２月２８日，公司第三届董事会二十六次会议审议批准了公司与北京市中凯技术开发公司（以 下简称中凯公司）签定的股权转让协议。协议约定，公司分别以１５００万元人民币和９００万元人民币将持有的 北京网泰金安信息技术有限公司５０％股权、中天华通移动通讯研究开发公司３０％股权转让给中凯公司，在协 议签署之日起４０个工作日内向受让方收取转让价款的５０％，即１２００万元，其余款项在受让方办妥过户手续后 ３０日内一次付清。公司于２００３年度已收回１２００万元，２００４年度未收到股权转让款，截止２００４年１２月３１日， 中凯公司尚欠１２００万元。 截止２００４年１２月３１日，应收中凯技术开发公司款项余额为１２，０００，０００元， ２００３年度按帐龄分析法按５％ 比例（一年以内）计提坏帐准备６００，０００元，２００４年度按帐龄分析法按５％比例增加计提坏帐准备６００，０００元。 公司董事会认为审计报告客观地反映了公司目前的财务状况并提醒投资者关注应收款回收问题，如果 公司巨额应收款不能及时收回，公司将面临较大的财务风险。 针对上述债权形成的不同原因，公司将采取多种手段，加强催讨措施，加大清理工作力度，积极督促 债务人还款，要求债务人尽早清偿债务或制定还款协议，并向上述单位发出催款通知，同时公司将要求债 务人对债务提供第三方担保、探讨债权债务重组、资产置换等方式，最大限度的降低资产损失。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经中勤万信会计师事务所审计确认，公司２００４年度实现净利润－１４８，７４９，０６７．６６元，由于亏损根据规定 不提取法定盈余公积金、法定公益金，加上年初未分配利润５４，２２１，９７８．６元，本年度可供股东分配利润为－ ９４，５２７，０８９．０６元。 董事会拟定２００４年度利润分配预案为：２００４年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利 10 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 润分配预案需提交年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 11 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 白钢 ５ ５ ０ ０ 王格放 ４ ３ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行股东大会所赋予的职责，密切关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，并针对公司的 重大事项，及时召开监事会工作会议，主要会议的基本情况如下： ２００４年４月１５日召开会议，审议了： 一、《关于２００３年度报告及其摘要的议案》； 二、《关于２００３年度财务决算的议案》； 三、《关于２００３年度利润分配预案的议案》； 四、《关于聘请２００４年度财务审计机构的议案》； 五、《关于授权公司总裁进行项目储备的议案》； 六、《２００３年度监事会工作报告》。 ２００４年８月１８日召开会议，审议了： 一、关于《２００４年半年度财务报告及其摘要的议案》； 二、《关于２００４年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。 ２００４年１０月２６日召开会议，审议了： 一、关于变更公司董事的议案； 二、关于贵州省证券监管局巡检发现问题的整改报告的议案； 三、关于公司章程修改的议案； 四、关于计提资产减值准备和资产核销内部控制制度的议案； 五、关于修订公司财务管理制度等制度的议案； 六、关于召开２００４年第一次临时股东大会的议案； 七、关于２００４年第３季度财务报告的议案。 监事会通过适时检查公司财务和对公司董事、经理等高级管理人员执行本公司职务情况的监督，监事 会成员一致认为： １、公司按照国家有关法规和股东大会决议的要求，开展各项生产经营活动，运作合法、规范。 ２、公司董事、经理等高级管理人员，在执行本公司职务时，认真负责，没有发现违反法律、法规和公 司章程以及损害公司利益的行为。 ３、本年度未发生收购或转让资产的情况。 ４、本年度未发生关联交易事项。 ５、本年度公司没有募集资金的情况。 ６、本年度会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，客观地反映了公司２００４年１２月３１日的财务状况 以及２００４年度的经营成果和现金流量。 12 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见：保留意见 审 计 报 告 （２００５）中 勤 审 字 第 ０４３４８ 号 世纪中天投资股份有限公司全体股东 ： 我们审计了后附的世纪中天投资股份有限公司（以下简称 世纪中天公司）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的 资产负债表和合并资产负债表、２００４ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００４ 年度 的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是世纪中天公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管 理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如附注十所述，世纪中天公司 ２００４ 年度对部分应收款项 １８，６７８．１３ 万元计提了 １３，１６８．６０ 万元的 坏账准备，由于世纪中天公司未能提供债务人相关财务资料，且我们无法实施其他审计程序以获取充分 适当的审计证据，因此，我们无法判断世纪中天公司计提坏账准备的合理性。 我们认为，除上述事项可能造成的影响外，本报告所附世纪中天公司会计报表符合国家颁布的企业 会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了世纪中天公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的 财务状况以及 ２００４ 年度的经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 张波 二○○五年四月二十八日 中国注册会计师： 李俊松 13 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１９，２６０，６４０．３１ １１８，１９１，３８２．２７ ６８，６０６，４２０．６６ ６７，４５０，１４３．３１ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ２５，６９２，３０７．８３ ２５，６９２，３０７．８３ ３６，２８９，３６７．６６ ３６，２８９，３６７．６６ 其他应收款 ９０，６５０，１９７．６９ ７７，８２６，８４６．７０ ２２２，７４８，５７１．８８ ２０１，９４２，９２５．３８ 预付账款 ３，９６６，１０３．１５ ３，９６６，１０３．１５ ２２，９３２，９３１．８８ ２２，９３２，９３１．８８ 应收补贴款 ６０５，８４４．４８ ６０５，８４４．４８ ６０５，８４４．４８ ６０５，８４４．４８ 存货 ８８８，１１４，９９６．４２ ８８３，８６９，９９６．４２ ７３０，４４２，８７５．２２ ７２６，１９７，８７５．２２ 待摊费用 １２３，５７１．５７ １０７，７７１．５７ ３８９，４５１．４５ ３８６，０３３．１５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１２８，４１３，６６１．４５ １，１１０，２６０，２５２．４２ １，０８２，０１５，４６３．２３ １，０５５，８０５，１２１．０８ 长期投资： 长期股权投资 １６６，２１０，５８８．９８ １７４，４５８，１６６．６４ ２０１，２７８，２７５．４６ ２１７，４６２，１１５．９４ 长期债权投资 ４５３，４５０．００ ４５３，４５０．００ 长期投资合计 １６６，２１０，５８８．９８ １７４，４５８，１６６．６４ ２０１，７３１，７２５．４６ ２１７，９１５，５６５．９４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２３，７７３，３４３．２４ ２１，０６９，７０８．６１ ２２，３７７，８８７．２７ １９，５４９，５４７．６４ 减：累计折旧 １０，８１３，５２２．５２ ９，８１６，６８０．７０ ８，９５９，３０８．３１ ８，０４９，３７１．０６ 固定资产净值 １２，９５９，８２０．７２ １１，２５３，０２７．９１ １３，４１８，５７８．９６ １１，５００，１７６．５８ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １２，９５９，８２０．７２ １１，２５３，０２７．９１ １３，４１８，５７８．９６ １１，５００，１７６．５８ 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 １２，９５９，８２０．７２ １１，２５３，０２７．９１ １３，４１８，５７８．９６ １１，５００，１７６．５８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 ８４５，３９１．８６ ８４５，３９１．８６ ７７，２７６．４２ ５８，０１４．９６ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８４５，３９１．８６ ８４５，３９１．８６ ７７，２７６．４２ ５８，０１４．９６ 产合计 14 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３０８，４２９，４６３．０１ １，２９６，８１６，８３８．８３ １，２９７，２４３，０４４．０７ １，２８５，２７８，８７８．５６ 流动负债： 短期借款 ３４，２００，０００．００ ３４，２００，０００．００ １７４，２００，０００．００ １７４，２００，０００．００ 应付票据 应付账款 ８，６９４，３６０．４１ ８，６９４，３６０．４１ ７，１５７，４８５．０２ ７，１５７，４８５．０２ 预收账款 １７５，０５９，２５０．５８ １７５，０５９，２５０．５８ ７８，８７１，７２４．８９ ７８，８７１，７２４．８９ 应付工资 ７，０８１，９５８．３３ ６，９７３，１３０．９３ ６，７６８，００２．０９ ６，７６８，００２．０９ 应付福利费 ５，１５０，５５９．６３ ５，０９４，２０４．１５ ４，１２６，９５６．２９ ４，１４７，３５９．９９ 应付股利 ９６１，７４４．２０ ９６１，７４４．２０ ９６１，７４４．２０ ９６１，７４４．２０ 应交税金 ２，３４７，１０２．２３ ２，３２５，３８３．３５ ７，７８４，３８０．５６ ７，７８３，９６９．２４ 其他应交款 ８６，２１７．９７ ８４，８３３．３４ １１８，９２２．０６ １１８，９２２．０６ 其他应付款 ９５，１６６，８１７．９９ ８６，８２４，５６３．７５ １０６，６２０，７３４．６０ ９８，６０３，１３１．８３ 预提费用 ８８，６３５，１８０．４２ ８８，６３５，１８０．４２ ７９，４８４，２３１．２１ ７９，４８４，２３１．２１ 预计负债 一年内到期的长期 ２０５，３８０，０００．００ ２０５，３８０，０００．００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６２２，７６３，１９１．７６ ６１４，２３２，６５１．１３ ５１６，０９４，１８０．９２ ５０８，０９６，５７０．５３ 长期负债： 长期借款 ２９１，７５０，０００．００ ２９１，７５０，０００．００ ２２０，７８０，０００．００ ２２０，７８０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ６０，８５６，０５１．９０ ６０，８５６，０５１．９０ ７７，６７３，４２０．０９ ７７，６７３，４２０．０９ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３５２，６０６，０５１．９０ ３５２，６０６，０５１．９０ ２９８，４５３，４２０．０９ ２９８，４５３，４２０．０９ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９７５，３６９，２４３．６６ ９６６，８３８，７０３．０３ ８１４，５４７，６０１．０１ ８０６，５４９，９９０．６２ 少数股东权益 ９５０，４５３．６０ １，８３６，６０９．６５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ３２６，８１１，４６６．００ ３２６，８１１，４６６．００ ３２６，８１１，４６６．００ ３２６，８１１，４６６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ３２６，８１１，４６６．００ ３２６，８１１，４６６．００ ３２６，８１１，４６６．００ ３２６，８１１，４６６．００ 净额 资本公积 ２３，４７９，６７１．５６ ２３，４７９，６７１．５６ ２３，４７９，６７１．５６ ２３，４７９，６７１．５６ 盈余公积 ７６，３４５，７１７．２５ ７６，３４５，７１７．２５ ７６，３４５，７１７．２５ ７６，３４５，７１７．２５ 其中：法定公益 ３４，１４８，５０１．１４ ３４，１４８，５０１．１４ ３４，１４８，５０１．１４ ３４，１４８，５０１．１４ 金 未分配利润 －９４，５２７，０８９．０６ －９６，６５８，７１９．０１ ５４，２２１，９７８．６０ ５２，０９２，０３３．１３ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３３２，１０９，７６５．７５ ３２９，９７８，１３５．８０ ４８０，８５８，８３３．４１ ４７８，７２８，８８７．９４ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３０８，４２９，４６３．０１ １，２９６，８１６，８３８．８３ １，２９７，２４３，０４４．０７ １，２８５，２７８，８７８．５６ （或股东权益）合计 15 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３１１，１８４，３８８．２９ ３１１，１８４，３８８．２９ ２０７，１４９，１６７．８１ ２０７，１４９，１６７．８１ 减：主营业务成本 ２０９，０５９，４７８．３６ ２０９，０５９，４７８．３６ １２４，６５６，３４６．０４ １２４，６５６，３４６．０４ 主营业务税金 １７，３０６，７１２．６９ １７，３０６，７１２．６９ １１，４１７，８９８．２３ １１，４１７，８９８．２３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８４，８１８，１９７．２４ ８４，８１８，１９７．２４ ７１，０７４，９２３．５４ ７１，０７４，９２３．５４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４，５８３，７５０．９３ ３，６７９，１１７．５８ ５，６５０，７６９．５０ ５，６５０，７６９．５０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １９，８００，７３９．７８ １９，８００，７３９．７８ １８，２６０，０６７．９７ １８，２６０，０６７．９７ 管理费用 １５０，３３２，６０１．４４ １４０，６４３，０４４．５３ ２４，０７６，８３４．６５ ２３，５５９，０９５．５３ 财务费用 ２９，３８８，１５１．３７ ２９，３９３，５２７．５６ ２８，３８３，１１５．７９ ２８，３８５，５２２．９９ 三、营业利润（亏损 －１１０，１１９，５４４．４２ －１０１，３３９，９９７．０５ ６，００５，６７４．６３ ６，５２１，００６．５５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －３２，５３４，９６６．４８ －４０，４７１，２２９．３０ ２，３８５，８６９．９０ １，２６３，８６１．４７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４０３，１２２．４２ ４０２，９９８．１２ ３６４，６６１．４７ ３６４，６６１．４７ 减：营业外支出 ６５２，８０９．５９ ６１１，４９８．２７ ７４７，１８５．９２ ７４７，１８５．９２ 四、利润总额（亏损 －１４２，９０４，１９８．０７ －１４２，０１９，７２６．５０ ８，００９，０２０．０８ ７，４０２，３４３．５７ 以“－”号填列） 减：所得税 ６，７３１，０２５．６４ ６，７３１，０２５．６４ ５，１７７，２７４．５７ ５，１７７，２７４．５７ 少数股东损益 －８８６，１５６．０５ －１３９，３７１．６７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１４８，７４９，０６７．６６ －１４８，７５０，７５２．１４ ２，９７１，１１７．１８ ２，２２５，０６９．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５４，２２１，９７８．６０ ５２，０９２，０３３．１３ ５１，６９５，８７５．２２ ５０，３１１，９７７．９３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －９４，５２７，０８９．０６ －９６，６５８，７１９．０１ ５４，６６６，９９２．４０ ５２，５３７，０４６．９３ 减：提取法定盈余 ２２２，５０６．９０ ２２２，５０６．９０ 公积 提取法定公益 ２２２，５０６．９０ ２２２，５０６．９０ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －９４，５２７，０８９．０６ －９６，６５８，７１９．０１ ５４，２２１，９７８．６０ ５２，０９２，０３３．１３ 的利润 16 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －９４，５２７，０８９．０６ －９６，６５８，７１９．０１ ５４，２２１，９７８．６０ ５２，０９２，０３３．１３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４１６，８７６，９３１．０１ ４１３，５４１，２８０．５１ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９１２，７０３．７５ ４０２，９９８．１２ 现金流入小计 ４１７，７８９，６３４．７６ ４１３，９４４，２７８．６３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３３２，８１１，２１２．８５ ３３２，８１１，２１２．８５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，７００，３２８．９０ ２５，６３５，６８０．８３ 支付的各项税费 ３２，４７９，５３０．３３ ３２，３３１，２４３．４６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，８２３，５２３．４４ ３０，２２４，００１．７５ 现金流出小计 ４２４，８１４，５９５．５２ ４２１，００２，１３８．８９ 经营活动产生的现金流量净额 －７，０２４，９６０．７６ －７，０５７，８６０．２６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４５３，４５０．００ ４５３，４５０．００ 取得投资收益所收到的现金 ２，５３２，７２０．００ ２，５３２，７２０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４７２，０００．００ ４７２，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２５０，０００．００ 现金流入小计 ３，７０８，１７０．００ ３，４５８，１７０．００ 17 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２，９９０，８３８．２２ ２，６１５，５４３．２２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２，９９０，８３８．２２ ２，６１５，５４３．２２ 投资活动产生的现金流量净额 ７１７，３３１．７８ ８４２，６２６．７８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３２０，３５０，０００．００ ３２０，３５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，６８０，１８２．６０ １，６７４，８０６．４１ 现金流入小计 ３２２，０３０，１８２．６０ ３２２，０２４，８０６．４１ 偿还债务所支付的现金 ２３４，０００，０００．００ ２３４，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３０，３７８，８６７．０８ ３０，３７８，８６７．０８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ６８９，４６６．８９ ６８９，４６６．８９ 现金流出小计 ２６５，０６８，３３３．９７ ２６５，０６８，３３３．９７ 筹资活动产生的现金流量净额 ５６，９６１，８４８．６３ ５６，９５６，４７２．４４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ５０，６５４，２１９．６５ ５０，７４１，２３８．９６ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１４８，７４９，０６７．６６ －１４８，７５０，７５２．１４ 加：计提的资产减值准备 １６７，９７７，０４５．１９ １５９，６３５，４９６．４５ 固定资产折旧 ２，０７６，８３５．２１ １，７８１，０４１．９６ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 １９，２６１．４６ 待摊费用减少（减：增加） ２６５，８７９．８８ ２７８，２６１．５８ 预提费用增加（减：减少） ９，１５０，９４９．２１ ９，１５０，９４９．２１ 处置固定资产、无形资产和其他 －１３６，２８６．３７ －１７７，３９７．６９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２９，３８８，１５１．３７ ２９，３９３，５２７．５６ 投资损失（减：收益） －２，４６５，０３３．５２ ５，４７１，２２９．３０ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１５７，６３１，７１８．０８ －１５７，６３１，７１８．０８ 经营性应收项目的减少（减：增 ２８，６４４，８１４．４４ ２９，００４，０６７．６７ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ６５，３２０，６９３．４４ ６４，７８７，７６３．２０ 少） 其他 －３２９．２８ －３２９．２８ 少数股东损益 －８８６，１５６．０５ 经营活动产生的现金流量净额 －７，０２４，９６０．７６ －７，０５７，８６０．２６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１９，２６０，６４０．３１ １１８，１９１，３８２．２７ 减：现金的期初余额 ６８，６０６，４２０．６６ ６７，４５０，１４３．３１ 加：现金等价物期末余额 18 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５０，６５４，２１９．６５ ５０，７４１，２３８．９６ ９．２．４ 审计报告保留事项涉及的附注 附注十、重要事项 １．２００３年２月２８日，公司第三届董事会二十六次会议审议批准了公司与中国凯城国际 工程公司（以下简称凯城公司）签定的股权转让协议，协议约定，公司以２０，９００．００万元人 民币的价格将持有的北京昊岳房地产开发有限责任公司９５％的股权转让给凯城公司，并在协 议签署之日起１５个工作日内向受让方收取１，０００．００万元，其余款项在协议生效之日起一年 内按季度分四次等额收取，公司于２００３年度已收到股权转让款７，０００．００万元，２００４年度未 收到股权转让款。截止２００４年１２月３１日，凯城公司尚欠股权转让款１３，９００．００万元，公司按 转让股权账面价值记应收凯城公司１２，１２６．１９万元。 ２．２００３年２月２８日，公司第三届董事会二十六次会议审议批准了公司与北京市中凯技 术开发公司（以下简称中凯公司）签定的股权转让协议。协议约定，公司分别以１５００万元 人民币和９００万元人民币将持有的北京网泰金安信息技术有限公司５０％股权、中天华通移动 通讯研究开发公司３０％股权转让给中凯公司，在协议签署之日起４０个工作日内向受让方收取 转让价款的５０％，即１２００万元，其余款项在受让方办妥过户手续后３０日内一次付清。公司于 ２００３年度已收回１２００万元，２００４年度未收到股权转让款，截止２００４年１２月３１日，中凯公司 尚欠１２００万元。 ３．２００３年３月２０日、２００３年３月２４日，公司与中国金桥旅游总公司（以下简称金桥公司） 签定资金往来合同。合同约定，公司分别将２８００万元人民币和２０００万元人民币借给金桥公 司，借款期限分别为自借款之日起６个月。公司于２００３年度已收回４０４．７０万元，２００４年度未 收到还款，截止２００４年１２月３１日，金桥公司尚欠４，３９５．３０万元。 由于债务单位未履行还款义务，公司按照谨慎性原则，本年度对上述应收款项合计 １８，６７８．１３万元（含北京世纪中天公司应收凯城公司９５６．６４万元）计提坏账准备１３，１６８．６０ 万元。 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司本年度补交以前年度职工住房增量补贴３，０６８，３２８．００元，其中，２００２年度１，４１３，０４８．００元，２００３ 年度１，６５５，２８０．００元。在编制２００４年度与２００３年度可比会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项 会计差错的影响，２００２年度多计净利润１，４１３，０４８．００元及留存收益１，４１３，０４８．００元，少计其他应付款 １，４１３，０４８．００元；２００３年度多计净利润１，６５５，２８０．００元及留存收益３，０６８，３２８．００元，少计其他应付款 ３，０６８，３２８．００元。 19 世纪中天投资股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 世纪中天投资股份有限公司董事会 董事长（签字）：鲁石 二ＯＯ五年四月二十八日 20