深大通(000038)Ａ2004年年度报告摘要

深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 深圳大通实业股份有限公司 ２００４年年度报告摘要 §1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事王贺光女士、夏杨军先生对年报中有关担保、诉讼、承诺等重大事项的 确认及违规担保是否能够解除持有异议。 董事夏杨军先生由于工作原因未能出席本次会议，授权委托董事士王贺光女 士代为出席会议并行使表决权。 公司 2004 年度财务会计报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长王峰先生、财务总监应玉玲女士、会计机构负责人陈红伟 女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深大通 A 股票代码 000038 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳华侨城东部工业区 办公地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东—4 栋 3 楼 邮政编码 ５１８０５３ 电子信箱 sz000038@mailcenter.com.cn 1 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹杨 张磊 联系地址 深圳市南山区华侨城东部工业区东—4 栋 3 楼 电话 ０７５５－２６９２１６９９ ０７５５－２６９２１６９９ 传真 ０７５５－２６９１０５９９ ０７５５－２６９１０５９９ 电子信箱 sz000038@mailcenter.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2004 年末 2003 年 2002 年 增减（％） 主营业务收入 ６４，５４４，９８６．２４ ４９９，８８８，８１５．０８ －８７．０９ １６１，０３１，０８１．２１ 利润总额 －６，３５６，５７２．８６ ９，６１３，３５８．３９ －１６６．１２ １１，１１１，３６８．８０ 净利润 －６，６９９，２８２．８５ ８，５５２，７９９．６５ －１７８．３３ １１，４６１，０８２．２６ 扣除非经常性损 －７，２９９，２８２．８５ ７，７１７，７６１．０８ －１９４．５８ １１，５００，４３２．８３ 益的净利润 本年末比上 2004 年末 2003 年末 年末增减 2002 年末 （％） 总资产 ２５４，９３１，６９２．６３ ２６１，５９７，０２１．５４ －２．５５ ２１１，１５３，８１６．６２ 股东权益（不含 １２３，５４２，７０８．６１ １３０，２４１，９９１．４６ －５．１４ １２１，６８９，１９１．８１ 少数股东权益） 经营活动产生的 ３，６７８，０１６．０５ －８９，７２３，６６２．９９ １０４．１０ ７０，３８４，５９９．３１ 现金流量净额 2 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：元 本年比上 2004 年 2003 年 2002 年 年增减 每股收益（摊薄） －０．０７４ ０．０９５ －１７７．８９％ ０．１２７ 每股收益（加权） －０．０７４ ０．０９５ －１７７．８９％ ０．１２７ 减少 １１．９９ 净资产收益率（％） －５．４２ ６．５７ ９．４２ 个百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础 减少 １１．８４ －５．９１ ５．９３ ９．４５ 计算的净资产收益率（％） 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０４ －０．９９ １０４．０４％ ０．７８ 本年末比 2004 年末 2003 年末 上年末增 2002 年末 减（％） 每股净资产 １．３７ １．４４ －４．８６ １．３４ 调整后的每股净资产 １．３３ １．４０ －５．００ １．３１ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额（元） 投资收益 ６００，０００ 合计 ６００，０００ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 3 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次 变动前 变动后 配 送 公积金 增 其 小计 股 股 转股 发 他 、未上市流通股份 １、发起人股份 ７１３４６０００ ７１３４６０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７１３４６０００ ７１３４６０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７１３４６０００ ７１３４６０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １９１４００００ １９１４００００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 １９１４００００ １９１４００００ 三、股份总数 ９０４８６０００ ９０４８６０００ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 报告期末股东总数 １１，６１３ 户 前十名股东持股情况 年度内 年末持 质押或冻 比例 股份 股东 股东名称 增减 股数 结股份 （％） 类别 性质 （股） （股） 数量 1.方正延中传媒有限公司 0 27,0000,000 29.84 未流通 27,0000,000 其他 其他 2.上海文慧投资有限公司 0 17,712,690 19.58 未流通 未知 其他 3.上海港银投资管理有限公司 0 10,000,000 11.05 未流通 10,000,000 其他 4.江西省电子物资公司 +9,000,000 9,000,000 9.95 未流通 未知 其他 5.北京科希盟科技集团有限公司 0 4,994,220 5.52 未流通 未知 其他 6.深圳市立信创展投资有限公司 0 2,140,380 2.36 未流通 未知 其他 7.广东华侨信托投资公司 0 263,420 0.29 未流通 263,420 其他 8.深圳新通阳电子元件工业有限公司 0 235,290 0.26 未流通 未知 9.符龙 +145,000 145,000 0.16 已流通 未知 流通股 10.万少冰 -700 139,883 0.15 已流通 未知 流通股 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数量 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 股东名称（全称） 符龙 １４５，０００ A股 万少冰 １３９，８８３ A股 李容光 １０８，４９６ A股 袁亚非 ８２，１１０ A股 李乐 ７１，５１６ A股 毛春羽 ７０，０２０ A股 郑亚州 ６８，３６４ A股 程蕾 ６７，８９３ A股 王敬章 ５８，１３１ A股 巨田证券有限责任公司 ５６，６３４ A股 公司未知前十名股东中是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前 10 名股东 的说明 和前 10 名流通股东之间是否存在关联关系。 5 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 方正延中传媒有限公司为公司第一大股东。法定代表人为芦功林；成立时间 1995 年 5 月；注册资本 45000 万元；企业类型有限责任公司；经营范围为资产 管理、实业投资、房地产开发与经营；计算机软硬件开发；国内贸易（除专项审 批）；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外；承接各类广告设计、制作；承办本公司所属场地发布国内广 告；商务、文化活动和策划、咨询服务。 4.3.3 公司第一大股东与公司之间的产权和控制关系的方框图 北京大学 100％ 北京北大方正集团公司 54.67％ 方正延中传媒有限公司 29.84％ 深圳大通实业股份有限公司 6 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股 持股 原因 数 数 董事长 王峰 男 ３６ ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 总经理 王贺光 女 ３９ 董事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 夏杨军 男 ３２ 董事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 龙宪章 男 ４１ 董事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 高宗泽 男 ６６ 独立董事 ２００３．８－２００４．９ ０ ０ 注１ 朱小平 男 ５６ 独立董事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 张永国 男 ４１ 独立董事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 王珏 男 ４１ 监事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 程占应 男 ３９ 监事 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 陈璇 女 ３７ 监事 ２００３．８－２００６．７ １０００ １０００ 王朝晖 男 ３５ 副总经理 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 宋玲 女 ４４ 副总经理 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 应玉玲 女 ３３ 财务总监 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 曹杨 男 ３３ 董事会秘书 ２００３．８－２００６．７ ０ ０ 注 1：独立董事高宗泽先生因工作原因于 2004 年 8 月向公司提交书面辞职报告， 辞去公司独立董事职务。 7 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ７２ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ９ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４２ 万元 独立董事津贴 １６ 万元 独立董事其他待遇 履行职务所发生的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事长王峰先生、董事王贺光女士、， 夏杨军先生、龙宪章先生、独立董事朱小 平先生、张永国先生、高宗泽先生，监事王 珏先生、程占应先生，均不在公司领取薪 酬，在各自任职单位领薪。 报酬区间 人数 10 万元以上 ３ 5-10 万元 ４ 5 万元以下 ７ §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续围绕“调整产业结构，盘活存量资产”的经营思路，大 力开拓新贸易项目，但由于国家宏观调控政策的相继出台，对公司贸易项目的开 展也产生了一定影响，再加上公司大宗电脑配件购销和委托进口代理合同陆续到 期，致使主营业务收入同比大幅下降；另一方面因公司银行贷款增加使财务费用 支出大幅上升，计提坏账准备使管理费用大幅增加，导致期间费用比上年增加 ６３．１４％，对报告期净利润影响很大。 公司全年累计完成主营业务收入 ６４，５４４，９８６．２４ 万元，同比下降 ８７．０９％； 实现主营业务利润 ５，７７９，０１８．１６ 元，同比下降 ５９．５４％；实现净利润 ６，６９９，２８２．８５ 元，同比下降 １７８．３３％。 8 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 收入 成本 上年增减 （%） 年增减 年增减 （万元） （万元） (百分点) （%） （%） 硬盘、电脑配件 ６６７．４ ６６１．３ ０．９１ －９８．０３ －９８．０３ －０．１４ 其中：关联交易 ６６７．４ ６６１．３ ０．９１ — — — 其他电子通讯产品 ２７６７．９ ２５８３．９ ６．６５ －１３．２６ －７．６１ －５．７１ 钢材卷板 ３０１９．１ ２６２７．７ １２．９６ ２２０．８ ２０６．７ ＋４．００ 其中：关联交易 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 关联交易的定价原则 按市场交易定价 关联交易必要性、持 正常商业往来 续性的说明 6.3 按地区划分的主营业务收入及利润 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口销售 — — 国内销售 ６４，５４４，９８６．２４ －８７．０９ 合计 ６４，５４４，９８６．２４ －８７．０９ 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ５５，８５１，８７３．４８ 占采购总额比重 ９５．５１％ 额合计(元) 前五名销售客户销售 ５８，７５６，３２０．８３ 占销售总额比重 ９１．０３％ 金额合计（元） 9 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2003 年公司以电脑配件贸易为主，贸易业务毛利率水平较低。报告期内相 关贸易合同陆续到期，公司考虑到上述情况，未延续该类贸易业务，而是积极开 拓市场热销贸易品种，增加了钢材卷板的贸易量，提升了主营业务毛利率水平， 由去年全年的 2.86%提升到报告期内的 9.01%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2004 年 1— 12 月 2003 年 1— 12 月 增减 比例 项目 占利润 占利润 （百分 金额 金额 总额％ 总额％ 点） 主营业务利润 ５，７７９，０１８．１６ ９０．９１ １４，２８３，６５４．９４ １４８．６０ －５７．６９ 其他业务利润 ４，３００，１２４．９４ ６７．６５ ５，７８６，８７８．２４ ６０．１９ ７．４６ 期间费用 １７，００４，５７０．４６ ２６７．５１ １０，４３２，３３５．９４ １０８．５３ １５８．９８ 投资收益 ６００，０００ ９．４４ — — — 补贴收入 — — — — — 营业外收支净额 ３１，１４５．５０ ０．４９ ２４，８３８．８５ ０．２６ ０．２３ 利润总额 －６，３５６，５７２．８６ １００ ９，６１３，３５８．３９ １００ 说明： 报告期内，公司大宗电子产品贸易合同陆续到期，使主营业务收入大幅下降， 导致主营业务利润绝对金额减少，而期间费用因计提坏账准备及银行贷款增加财 务费用支出增加而大幅增加，与上年占利润总额的比例相比增加 １５９ 个百分点， 从而使报告期内发生亏损。 10 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 随着国家宏观调控政策实施力度不断加大，公司开展适销对路的贸易品种的 难度越来越大，为获得毛利率高的贸易项目，对公司资金实力的要求就更高，使 公司把握收益与风险的难度加大。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 □√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 ２００４ 年度共实现净利润 －６，６９９，２８２．８５ 元，本年度可供股东分配的利润为 ５７０，５９６．８５ 元。 经董事会审议通过，２００４ 年度公司不进行利润分配，也不实施资本公积金 转增股本。 11 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 是否 是否为 发生日期 借款金 担保对象名称 担保方式 担保期 履行 关联方 （协议签署日） 额 完毕 担保 遵化新利能源开发 ２００３ 年 １５０００ 连带责任 到最后一期还款履行 否 否 有限公司 １１ 月 １ 日 万元 担保 届满之日起经过两年 主合同下授信期限内 遵化新利能源开发 ２００４ 年 ３０００ 连带责任 每次使用授信届满后 是 否 有限公司 ３ 月 １１ 日 万元 保证 另加两年 深圳市银河信息产 ２００３ 年 ２３００ 连带责任 主合同规定的债务履 是 否 业有限公司 １１ 月 １０ 日 万元 保证 行期限届满后两年止 报告期内担保发生额合计 ３０００ 万元 报告期内担保余额合计 １５０００ 万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 无 报告期内对控股子公司担保余额合计 无 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，０００ 万元 担保总额占公司净资产的比例 １２１．４２％ 12 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 ５０％以下的其他 无 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债超过 ７０％的被担 １５，０００ 万元 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过资产的 ５０％ 是 违规担保总额 １５，０００ 万元 说明： 上述对外担保事项及解除公告刊登于２００４年８月７日、２００４年１２月３日，２００４ 年１２月１０日《证券时报》以及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 关联交易 关联交易 关联交 关联交易 结算 对公司利 关联方 内容 定价原价 易价格 金额（元） 方式 润的影响 东莞方正科技 硬盘、电脑 按市场交 票据、 ７，８０８，６４０．００ 不重大 电脑有限公司 配件 易定价 现金 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 发生金额 对公司利润的 关联方 关联关系 形成原因 （元） 影响 东莞方正科技电 同一大股东控制 ９，２５６，０３３．８２ 正常商业往来 不重大 脑有限公司 方正产业控股 代偿公司到期 同一大股东控制 ５５，０００，０００．００ 重大 有限公司 银行借款 深圳大通食品工 公司合营公司 ２，１３９，３０８．２２ 商业往来 计提坏账准备 业有限公司 13 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 7.5 委托理财 √适用 □不适用 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 上海海隆投 １，２００ 万元 ２年 ６％ ６０ 万元 １，２６０ 万元 资有限公司 合计 １２００ 万元 公司 2003 年 12 月与上海海隆投资有限公司签订了 1200 万元《委托投资协 议》，报告期内已提前中止。本金及收益已经收回，产生投资收益 60 万元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、关于“合资经营深圳大通食品工业有限公司合同争议” 仲裁一案，公司 于 2004 年 9 月 21 日接中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会[2004]中国贸仲深 裁字第 76 号裁决书。 报告期内，公司尚未收到法院执行通知书。但公司认为裁决书裁决结果适用 法律不当，事实依据不足，公司将依照法定程序，向有关法院提出不予执行该裁 决的申请。 相关事项公告刊登于 2004 年 9 月 24 日《证券时报》以及中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。 2、中国农业银行深圳罗湖支行诉公司借款合同一案，深圳市中级人民法院 于 2005 年 1 月 31 日开庭审理。目前此案深圳市中级人民法院正在审理中。 相关事项公告刊登于 2004 年 9 月 24 日《证券时报》以及中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，独立董事按照法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉尽职，积极认真参加公司董事会和股东大会，对董事会的科学决策、规范运作 及公司发展起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。 1、报告期内，独立董事出席董事会的情况如下： 14 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 独立董事 应参加董 亲自 委托 缺席 备注 姓名 事会（次） 出席（次） 出席（次） （次） 朱小平 ６ ４ １ １ 张永国 ６ ６ — — 独立董事高宗泽于２００４年８月提 高宗泽 ６ ３ １ ２ 出职去公司独立董事职务，报告 期内后两次会议未参加 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对 2004 年度召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项 未提出异议。 §8 监事会报告 报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会 的职责，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员 的行为进行了监督。 １、公司依法运作情况 （１）报告期内，公司监事会成员列席了本年度董事会会议，并参与公司重大 经营决策讨论。按国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会会议程序、决议 事项、执行过程进行了监督，对公司生产经营及管理情况履行了监督职能。 （２）根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》［证监发（２００３）５６ 号］及深圳证监局的落实通知的要求， 对公司对外担保情况进行自查，发现报告期内及以前期间发生延续到报告期的累 计对外担保金额 ２．０３ 亿元，公司违反证监会《通知》的要求，未履行相应的决 策程序和及时信息披露义务，存在违规担保问题。报告期内，通过公司努力于 ２００４ 年 １２ 月解除对外担保 ５３００ 万元。 监事会认为，公司在依照《公司法》 、《证券法》和《公司章程》规范运作方 面尚有缺陷，内部控制理制度有待完善。监事会将在日常监督中加强公司董事、 高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为 的监督。 15 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 ２、检查公司财务情况 监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务报告真实地反 映了公司的经营状况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审 计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、其他情况 报告期内，公司没有发生募集资金，收购、出售资产，关联交易等情况；没 有发现内幕交易，损害部分股东的权益和造成公司资产流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 ２００４ 年年度报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，出具深 鹏所股审字［２００５］０６５ 号审计报告，全文如下： 深圳大通实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表以及 ２００４ 年度的利润分配表和现金流量表。这些会 计报表的编制是深大通公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了深大通公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况 以及 ２００４ 年度的经营成果和现金流量。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师：梁烽 中国·深圳 中国注册会计师：刘仁芝 16 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 ２００４－１２－３１ ２００３－１２－３１ 附注 流动资产： 公司 公司 货币资金 1 １３，５６９，６２９．０９ １８，４１２，４４６．４９ 短期投资 － － 应收票据 － １，２５４，０７５．５０ 应收股利 － － 应收账款 2 ２８，７５０，０７１．５４ ７０，９４７，１１９．５６ 其他应收款 3 １１３，１８０，７６６．９２ ５６，１７７，９６２．５０ 预付账款 4 ５２，１１８，８３４．２５ ５０，０６８，８３４．２５ 存货 － － 待摊费用 5 ２３，８９６．９０ ５９，６２６．５８ 一年内到期的长期债权投资 － － 流动资产合计 ２０７，６４３，１９８．７０ １９６，９２０，０６４．８８ 长期投资： 长期股权投资 6 ２３４，２８５．７１ ２３４，２８５．７１ 长期债权投资 － － 长期投资合计 ２３４，２８５．７１ ２３４，２８５．７１ 其中：合并价差 － － 股权投资差额 － － 固定资产： 固定资产原价 7 ６８，３２５，７１４．３０ ６８，２７２，２３９．６８ 减：累计折旧 7 ２７，５５９，１５９．６９ ２４，２９１，２２２．３４ 固定资产净值 7 ４０，７６６，５５４．６１ ４３，９８１，０１７．３４ 减：固定资产减值准备 8 ２３２，２３１．３９ ２３２，２３１．３９ 固定资产净额 ４０，５３４，３２３．２２ ４３，７４８，７８５．９５ 工程物资 － － 在建工程 9 － １４，０００，０００．００ 固定资产清理 － － 固定资产合计 ４０，５３４，３２３．２２ ５７，７４８，７８５．９５ 无形资产及其他资产 ： 无形资产 10 ３，４６１，６６０．００ ３，５５５，２６０．００ 长期待摊费用 11 ３，０５８，２２５．００ ３，１３８，６２５．００ 其他长期资产 － － 无形资产及其他资产合计 ６，５１９，８８５．００ ６，６９３，８８５．００ 递延税项： 递延税项借项 － － 资产合计 ２５４，９３１，６９２．６３ ２６１，５９７，０２１．５４ 企业负责人：王峰 财务负责人：应玉玲 制表：陈红伟 17 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 资 产 负 债 表（续） ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 ２００４－１２－３１ ２００３－１２－３１ 附注 流动负债： 公司 公司 短期借款 12 ５３，６５２，９５２．７１ ７０，０００，０００．００ 应付票据 － ２，５２９，６９０．４０ 应付账款 13 １２，３８１，６５１．２９ ４７，０３９，８７３．９３ 预收账款 14 ８７９，３６６．７５ １，３３８，３７１．５６ 应付工资 － － 应付福利费 － － 应付股利 15 ２０６，０２９．０２ ２０６，０２９．０２ 应交税金 16 ２７４，１８８．９５ １，３５９，３２１．３２ 其他应交款 ４，９２７．８２ １７，４１０．８５ 其他应付款 17 ６３，１３２，４８４．５６ ８，０５６，０２２．１９ 预提费用 18 ８５７，３８２．９２ ８０８，３１０．８１ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 － － 流动负债合计 １３１，３８８，９８４．０２ １３１，３５５，０３０．０８ 长期负债： 长期借款 － － 长期应付款 － － 其他长期负债 － － 长期负债合计 － － 递延税项 递延税项贷项 － － 负债合计 １３１，３８８，９８４．０２ １３１，３５５，０３０．０８ 少数股东权益 ： 少数股东权益 － － 股东权益： 股本 19 ９０，４８６，０００．００ ９０，４８６，０００．００ 资本公积 20 ２６，５９９，０４３．８１ ２６，５９９，０４３．８１ 盈余公积 21 ５，８８７，０６７．９５ ５，８８７，０６７．９５ 其中：法定公益金 ５，０３１，７８７．９８ ５，０３１，７８７．９８ 未确认的投资损失 － － 未分配利润 22 ５７０，５９６．８５ ７，２６９，８７９．７０ 外币报表折算差额 － － 股东权益合计 １２３，５４２，７０８．６１ １３０，２４１，９９１．４６ 负债及所有者权益总计 ２５４，９３１，６９２．６３ ２６１，５９７，０２１．５４ 企业负责人：王峰 财务负责人：应玉玲 制表：陈红伟 18 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 利润及利润分配表 ２００４ 年 １－１２ 月 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 ２００４ 年 １－１２ 月 ２００３ 年 １－１２ 月 一．主营业务收入 ６４，５４４，９８６．２４ ４９９，８８８，８１５．０８ 减：主营业务成本 ５８，７２８，４４３．２５ ４８５，５２４，０５０．４５ 主营业务税金及附加 ３７，５２４．８３ ８１，１０９．６９ 二．主营业务利润 ５，７７９，０１８．１６ １４，２８３，６５４．９４ 加：其他业务利润 ４，３００，１２４．９４ ５，７８６，８７８．２４ 减：营业费用 １４，３６９．０１ ７５６，２３２．５８ 管理费用 １３，１８７，９１５．０９ ８，６９８，３１６．８７ 财务费用 ３，８０２，２８６．３６ ９７７，７８６．４９ 三．营业利润 －６，９２５，４２７．３６ ９，６３８，１９７．２４ 加：投资收益 ６００，０００．００ － 补贴收入 － － 营业外收入 － － 减：营业外支出 ３１，１４５．５０ ２４，８３８．８５ 四．利润总额 －６，３５６，５７２．８６ ９，６１３，３５８．３９ 减：所得税 ３４２，７０９．９９ １，０６０，５５８．７４ 少数股东损益 － － 未确认投资损失 － － 五．净利润 －６，６９９，２８２．８５ ８，５５２，７９９．６５ 加：年初未分配利润 ７，２６９，８７９．７０ －４４，８４１，９３０．５０ 其他转入（公积金） － ４４，８４１，９３０．５０ 六．可供分配的利润 ５７０，５９６．８５ ８，５５２，７９９．６５ 减：提取法定盈余公积 ８５５，２７９．９７ 提取法定公益金 ４２７，６３９．９８ 七．可供股东分配的利润 ５７０，５９６．８５ ７，２６９，８７９．７０ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作股本的普通股股利 － 八．未分配利润 ５７０，５９６．８５ ７，２６９，８７９．７０ 补充资料： 项 目 上年实际数 本年实际数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － ２．自然灾害发生的损失 － － ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 － － ５．债务重组损失 － － ６．其他 － － 企业负责人：王峰 财务负责人：应玉玲 制表：陈红伟 19 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现 金 流 量 表 ２００４ 年 １－１２ 月 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年 １－１２ 月份 项 目 附注 公司 一、经营活动产生的现金流量 ： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４４，０９０，５９４．９８ 收到的税费返还 － 收到的其他与经营活动有关的现金 １３，５６２，０２８．６０ 现金流入小计 ５７，６５２，６２３．５８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ４１，３３１，８５１．５１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２，１３４，５８５．６５ 支付的各项税费 ３，３８３，４０５．９０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７，１２４，７６４．４７ 现金流出小计 ５３，９７４，６０７．５３ 经营活动产生的现金流量净额 ３，６７８，０１６．０５ 二、投资活动产生的现金流量 ： 收回固定资产投资所收到的现金 １４，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 － 收到的其他与投资活动有关的现金 － 现金流入小计 １４，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 ２３９，９２７．９２ 金 投资所支付的现金 － 支付的其他与投资活动有关的现金 － 现金流出小计 ２３９，９２７．９２ 投资活动产生的现金流量净额 １３，７６０，０７２．０８ 三、筹资活动产生的现金流量 ： 吸收投资所收到的现金 － 借款所收到的现金 ５０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流入小计 ５０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６６，３４７，０４７．２９ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５，９３３，８５８．２４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 － 现金流出小计 ７２，２８０，９０５．５３ 筹资活动产生的现金流量净额 －２２，２８０，９０５．５３ 四、汇率变动对现金的影响额 － 五、现金及现金等价物净增加额 －４，８４２，８１７．４０ 企业负责人：王峰 财务负责人：应玉玲 制表：陈红伟 20 深圳大通实业股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 现 金 流 量 表（续） ２００４ 年 １－１２ 月 编制单位：深圳大通实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００４ 年 １－１２ 月份 项 目 附注 公司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 －６，６９９，２８２．８５ 加：少数股东本期损益 － 未确认的投资损失 － 计提的资产减值准备 ７，４６８，４３３．６４ 固定资产折旧 ３，４３５，９７４．３９ 无形资产摊销 ９３，６００．００ 长期待摊费用摊销 ８０，４００．００ 待摊费用的减少（减增加） ３５，７２９．６８ 预提费用的增加（减减少） ４９，０７２．１１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ７７２．９６ 财务费用 ５，９３３，８５８．２４ 投资损失（减：收益） －６００，０００．００ 存货的减少（减：增加） － 递延税款贷项（减：借项） － 经营性应收项目的减少 （减：增加） ６，４７０，８８０．６５ 经营性应付项目的增加 （减：减少） －１２，６１２，５１７．７９ 其他 ２１，０９５．０２ 经营活动产生的现金流量净额 ３，６７８，０１６．０５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 － 一年内到期的可转换公司债券 － 融资租入固定资产 － ３．现金及现金等价物净增加情况 － 现金的期末余额 １３，５６９，６２９．０９ 减：现金的期初余额 １８，４１２，４４６．４９ 加：现金等价物的期末余额 － 减：现金等价物的期初余额 － 现金及现金等价物的净增加额 －４，８４２，８１７．４０ 企业负责人：王峰 财务负责人：应玉玲 制表：陈红伟 深圳大通实业股份有限公司董事会 二○○五年四月二十八日 21