东旭光电(000413)宝石Ａ2003年年度报告摘要

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝 石Ａ、宝 石Ｂ 股票代码 000413、200413 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 地址 邮政编码 050035 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 baoshi@mx.hebei.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娜 王华 联系地址 河北省石家庄市中山东路华清街 2 号 河北省石家庄市中山东路华清街 2 号 (公司证券部) (公司证券部) 电话 0311-6044705 0311-6044705 传真 0311-6041503 0311-6041503 电子信箱 bsdz@heinfo.net bsdz@heinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 80,896,915.00 53,621,716.00 50.87% 62,388,165.00 利润总额 25,976,164.00 35,201,642.00 -26.21% 51,326,150.00 净利润 22,070,871.00 29,198,154.00 -24.41% 39,390,980.00 扣除非经常性损益 8,228,582.00 31,199,627.00 -73.63% 41,703,438.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,412,218,041.00 1,505,567,156.00 -6.20% 1,538,478,066.00 股东权益（不含少 599,526,291.00 577,455,420.00 3.82% 547,155,173.00 数股东权益） 经营活动产生的现 -171,489,155.00 -22,862,978.00 -- -83,467,597.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.058 0.076 -23.68% 0.103 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.058 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.68% 5.06% -27.27% 7.20% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.37% 5.40% -74.63% 7.62% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.45 -0.06 -- -0.218 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.57 1.51 3.78% 1.43 调整后的每股净 1.54 1.49 3.36% 1.41 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 2,207.09 2,207.09 本年度无国内外会计准则差异调整项. 差异说明 §4 股本变动及股东情况 －2－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 233,410,500 0 233,410,500 其中：国家持有股份 230,410,500 0 230,410,500 境内法人持有股份 3,000,000 0 3,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 4,500,000 0 4,500,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 17,100 0 17,100 未上市流通股份合计 237,927,600 0 237,927,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,072,400 0 45,072,400 2、境内上市的外资股 100,000,000 0 100,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 145,072,400 0 145,072,400 三、股份总数 383,000,000 0 383,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,194 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 石家庄宝石电子集 0 230,410,50 60.16 未流通 8,965,517 国有股东 团有限责任公司 0 DAIWA SECS 0 6,500,000 1.70 已流通 未知 外资股东 SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 中国电子进出口总 0 2,000,000 0.52 未流通 未知 国有股东 公司 中化河北进出口公 0 1,000,000 0.26 未流通 未知 国有股东 司 石家庄信托投资股 0 1,000,000 0.26 未流通 未知 国有股东 份公司 江凤媚 99,700 543,400 0.14 已流通 未知 外资股东 陈永泉 57,800 539,762 0.14 已流通 未知 外资股东 上海怡宝行贸易有 0 473,500 0.12 未流通 未知 国有股东 限公司 王希明 未知 466,000 0.12 已流通 未知 外资股东 张胜 未知 420,000 0.11 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间未知其关联关系，不属于《上市公司股东持股 的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 －3－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） DAIWA SECS SMBC HONG 6,500,000 B 股 KONG LTD-CLIENTS 江凤媚 543,400 B 股 陈永泉 539,762 B 股 上海怡宝行贸易有限公司 473,500 A 股 王希明 466,000 B 股 张胜 420,000 B 股 上海香港万国证券 419,358 B 股 巫素梅 394,200 B 股 钟培金 379,900 B 股 北京力成投资管理有限公司 365,800 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十名流通股股东之间未知其关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，持有本公司 60.16%的股份。该公司成立于 1997 年 10 月 10 日，为国有独资企业，注册资本为人民币 9 亿元，法定代表人为董庆祥。该公司经营范 围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。 公司控股股东的实际控制人为石家庄市国有资产管理委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董庆祥 董事长 男 65 2003.6-2006.6 2,000 2,000 高铁占 副董事长 男 60 2003.6-2006.6 500 500 王荣先 副董事长 男 59 2003.6-2006.6 1,500 1,500 董事、总 宋洪波 男 49 2003.6-2006.6 0 0 经理 周波 董事 男 38 2003.6-2006.6 6,800 6,800 叶慧芬 董事 女 44 2003.6-2006.6 0 0 胡寿龄 独立董事 男 68 2003.6-2006.6 0 0 马超 独立董事 男 38 2003.6-2006.6 0 0 张浩 独立董事 男 59 2003.6-2006.6 0 0 李振中 监事 男 60 2003.6-2006.6 0 0 樊振平 监事 男 47 2003.6-2006.6 1,000 1,000 李惠明 监事 男 49 2003.6-2006.6 2,400 2,400 张艳乔 监事 女 53 2003.6-2006.6 0 0 李洪 监事 男 49 2003.6-2006.6 800 800 姚军廷 监事 男 34 2003.6-2006.6 0 0 张占栓 监事 男 42 2003.6-2006.6 0 0 高大彩 副总经理 女 58 2003.6-2006.6 0 0 杨光 副总经理 男 51 2003.6-2006.6 0 0 张文海 副总经理 男 52 2003.6-2006.6 0 0 －4－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 高燕雄 副总经理 男 36 2003.6-2006.6 0 0 周玉茂 总会计师 男 51 2003.6-2006.6 0 0 董事会秘 罗丽娜 女 48 2003.6-2006.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 石家庄宝石电子集团有 董庆祥 董事长 1997 年至今 是 限责任公司 石家庄宝石电子集团有 董事、总经理、总会计 高铁占 1997 年至今 是 限责任公司 师 石家庄宝石电子集团有 王荣先 副总经理 1997 年至今 是 限责任公司 石家庄宝石电子集团有 宋洪波 董事 1997 年至今 是 限责任公司 石家庄宝石电子集团有 周波 董事 1997 年至今 否 限责任公司 石家庄宝石电子集团有 叶慧芬 经营部经理 1997 年至今 是 限责任公司 石家庄宝石电子集团有 李振中 监事会主席 1997 年至今 是 限责任公司 石家庄宝石电子集团有 樊振平 公安处副处长 1997 年至今 是 限责任公司 姚军廷 中国电子进出口总公司 财务管理部副总经理 1997 年至今 是 张占栓 中化河北进出口公司 综合管理部副经理 1995 年至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 25.71 金额最高的前三名董事的报 5.78 酬总额 金额最高的前三名高级管理 11.52 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董庆祥、高铁占、王荣先、周波、叶慧芬、李振中、樊振平、姚军廷、 董事、监事姓名 张占栓 报酬区间 人数 2~3 万元 4 3~4 万元 3 4 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 2003 年公司所处的经营环境仍异常严峻。由于国内外同行业的激烈竞争及彩电业新技术革命的挑战， －5－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司的生产经营受到了产品降价、原材料涨价等不利因素的影响，同时还经历了前所未有的"非典" 疫情的严峻考验。为完成全年生产经营目标，公司上下团结一致，科学谋划，精心组织，通过技术 改造、产品创新、加强管理、开拓市场等项措施，努力克服市场环境及"非典"疫情给公司带来的不 利影响，保证了公司生产经营的正常进行。 报告期内公司完成主营业务收入 8090 万元，主营业务成本 5795 万元，主营业务利润 2222 万元，产 品毛利率为 28.37％，市场占有率约为 30％。 6.2 主营业务分行业情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子元件制 8,090.00 5,795.00 28.37 50.88 85.50 -32.03 造业 其中：关联 2,840.00 2,034.00 28.38 69.15 107.98 -32.02 交易 关联交易的定价原则 以市场价为定价基础,并与关联方商定. 关联交易必要性、持续性的 由于公司产品属石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司的上游产品,是为其 说明 彩壳产品配套的电子元器件,因此向其销售产品是必需的,也是长期的. 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 8,090.00 50.88 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 3,898.00 占采购总额比重 74.40% 合计 前五名销售客户销售金 7,626.00 占销售总额比重 96.19% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司 本期贡献的投资收益 3,800.00 占上市公司净利润的比重 172.17% 生产、加工、销售彩色显像管玻壳和彩色显示器玻 参股 经营范围 壳。 公司 净利润 7,420.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本公司因 Ｌ－３５ 玻管生产线于 ２００３ 年 １ 月份投产，公司主营业务增加了该产品的生产和销售． 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产品毛利率下降的原因一是原材料价格上涨，二是因本公司新投产的 Ｌ－３５ 玻管项目目前尚未达 到设计能力，造成成本高，而盈利能力较低． －6－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 随着国内彩电业的发展，目前我国已成为彩电及其配套产品的最大生产基地，因而为公司提供了良 好的发展机遇，但同时也应看到，世界经济发展中国际贸易保护主义加剧以及近期彩电业进行的新 技术革命使传统彩电面临挑战，公司的经营环境更加严峻，市场竞争也更为激烈。对此，公司将密 切关注国内国际市场的变化，抓住机会，迎接挑战，在新的一年里，树立科学的发展观，紧紧围绕 企业发展这个主题，发挥自身优势，做优做强主营业务，大力开展科技创新、产品创新，加强专业 管理和基础管理，深化企业改革，探讨资本运营的新方式，实现公司持续、快速、协调、健康地发 展。 １、随着我国成为传统彩电及其配套产品的生产基地，公司的销钉、阳极帽及 Ｌ－３５ 玻管产品的需求 量会有一个较大的增长，公司将抓住这一机遇，积极创造条件，加大投入，不断改造扩大规模，将 根据市场需求适时安排完成销钉、阳极帽的技术改造二期工程，并积极寻求国际合作伙伴，在巩固 和提高国内市场占有率的基础上，力争打开国际市场，依靠产量大、品种多、质量高、开发快，实 现做强目标。 ２、公司将增强技术开发能力，加快实现销钉、阳极帽产品原材料国产化，并通过强化基础管理，加 强生产控制和技术管理，提高 Ｌ－３５ 玻管产品的产量和质量，努力降低产品成本，提高公司产品价格 竞争力。 ３、公司将紧盯国内、国际市场需求和产品发展方向，加大产品开发力度，积极开发新产品，增加畅 销品种，拓展新用户，最大程度地满足客户的需要。 －7－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 ４、合资公司将发挥技术优势，继续加大技术改造和技术创新，提高大屏幕纯平彩壳在产品中的比重， 采用新技术使玻壳向轻型、扁平和环保方向发展，努力实现彩壳产品多品种、差异化、高质量、低 成本、高效率。 ５、公司将深入探讨企业发展新思路，力争通过资本、资产整合，谋求公司有更大的发展。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 石家庄宝石电子集团有 12,563.00 0.00 60,383.00 43,754.00 限责任公司 石家庄宝石电气硝子玻 0.00 11,614.00 17,375.00 0.00 璃有限公司 石家庄宝石电子集团工 149.00 0.00 0.00 41.00 贸公司 石家庄宝石克拉大径塑 96.00 138.00 0.00 0.00 管有限公司 石家庄宝石瑞铭有限公 57.00 109.00 0.00 0.00 司 石家庄宝石众和钢塑型 100.00 162.00 0.00 0.00 材有限公司 合计 12,965.00 12,023.00 77,758.00 43,795.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 －8－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司于 ２００１ 年 １１ 月 ７ 日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届九次董事会决 议公告。董事会就公司投资改造建设 Ｌ－３５ 玻管生产线项目所形成的与宝石集团公司的 同业竞争，与宝石集团公司已达成一致意见，将通过资产置换或其它方式认真予以解决。 目前此事项正在积极探讨中。 ２、公司于 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届十一次董事会 决议公告。公司对宝石集团公司在业务往来中形成的部分应付彩壳公司款项，计划在 ２００２ 年采取债务重组或资产重组等方式解决。截止 ２００３ 年底，公司已采取债务重组方 式全部解决。 本次会议对截止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日，合资公司借用彩壳公司资金 ２．６ 亿元，计划在今 后两年还清，本公司将敦促双方继续按计划实施。报告期内合资公司已按计划还款 ９３３８ 万元，报告期末合资公司借用彩壳公司资金余额为 １１６１４ 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司现有三名独立董事，独立董事人数占公司董事人数的三分之一。报告期内，公司 独立董事按照《公司章程》的有关规定，认真、独立地履行了应尽的职责，按时参加董 事会会议，并对会议审议的议题展开调研，认真发表自己的意见，对关联交易等重大事 项发表了独立意见，发挥了独立董事应有的作用。 §8 监事会报告 1、公司依法运作情况 公司 2003 年度的工作能按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股东大会决议进行运 作，决策程序合法；在逐步健全公司法人治理结构的同时，建立了相应的内部控制制度； 公司董事、经理履行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利 益的行为。 2、公司 2003 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计 师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审 计报告客观公正。 3、报告期内公司无募集资金情况。 4、报告期内公司无收购、出售资产事项。 5、关联交易公平，未损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，出具了普华永 道中天审字(2004)第 830 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 －9－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 24,255,318.00 12,151,804.00 68,669,113.00 3,973,817.00 短期投资 应收票据 24,898,417.00 19,248,417.00 31,223,311.00 30,223,311.00 应收股利 应收利息 应收账款 30,473,874.00 30,473,874.00 19,349,282.00 19,349,282.00 其他应收款 75,650,907.00 22,231,235.00 59,800,857.00 17,893,080.00 预付账款 3,002,454.00 2,961,735.00 2,808,710.00 2,604,991.00 应收补贴款 存货 51,717,995.00 51,374,891.00 24,276,479.00 24,132,341.00 待摊费用 26,719.00 26,719.00 84,201.00 84,201.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 58,000,000.00 58,000,000.00 应收下属公司款项 65,333,051.00 16,659,423.00 138,391,786.00 15,317,099.00 流动资产合计 333,358,735.00 155,128,098.00 402,603,739.00 113,578,122.00 长期投资: 长期股权投资 818,415,139.00 432,794,930.00 798,820,916.00 416,564,436.00 长期债权投资 长期投资合计 818,415,139.00 432,794,930.00 798,820,916.00 416,564,436.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 360,590,850.00 307,991,022.00 311,914,533.00 259,314,705.00 减：累计折旧 167,633,189.00 158,999,242.00 146,948,308.00 140,654,015.00 固定资产净值 192,957,661.00 148,991,780.00 164,966,225.00 118,660,690.00 减：固定资产减值准备 3,326,003.00 1,191,293.00 3,450,646.00 1,315,936.00 固定资产净额 189,631,658.00 147,800,487.00 161,515,579.00 117,344,754.00 工程物资 4,259,753.00 4,259,753.00 在建工程 137,913.00 137,913.00 52,813,323.00 52,813,323.00 固定资产清理 固定资产合计 189,769,571.00 147,938,400.00 218,588,655.00 174,417,830.00 无形资产及其他资产: 无形资产 14,135,206.00 14,135,206.00 14,431,064.00 14,431,064.00 长期待摊费用 5,737,403.00 5,737,403.00 其他长期资产 长期应收下属公司款项 50,801,987.00 0.00 71,122,782.00 0.00 无形资产及其他资产合计 70,674,596.00 19,872,609.00 85,553,846.00 14,431,064.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,412,218,041.00 755,734,037.00 1,505,567,156.00 718,991,452.00 流动负债: 短期借款 5,403,892.00 15,403,892.00 应付票据 24,127,609.00 24,087,609.00 15,686,472.00 15,646,472.00 应付账款 30,662,492.00 21,331,007.00 23,565,094.00 10,189,332.00 预收账款 1,309,598.00 1,309,598.00 513,510.00 513,510.00 应付工资 应付福利费 2,793,942.00 2,583,148.00 5,884,131.00 4,714,044.00 应付股利 应交税金 7,421,572.00 6,131,156.00 8,721,336.00 7,356,868.00 其他应交款 118,450.00 15,186.00 157,039.00 54,887.00 其他应付款 482,342,162.00 100,550,042.00 35,561,437.00 84,389,667.00 预提费用 79,584,374.00 200,000.00 135,956,903.00 18,671,252.00 预计负债 一年内到期的长期负债 511,477,304.00 －10－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延收益 其他流动负债 83,000,000.00 83,000,000.00 流动负债合计 716,764,091.00 156,207,746.00 835,927,118.00 141,536,032.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 716,764,091.00 156,207,746.00 835,927,118.00 141,536,032.00 少数股东权益 95,927,659.00 92,184,618.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 资本公积 536,433,509.00 536,433,509.00 536,433,509.00 536,433,509.00 盈余公积 27,454,788.00 27,454,788.00 27,454,788.00 27,454,788.00 其中：法定公益金 未分配利润 -347,362,006.00 -347,362,006.00 -369,432,877.00 -369,432,877.00 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 599,526,291.00 599,526,291.00 577,455,420.00 577,455,420.00 负债和所有者权益（或股东权益） 1,412,218,041.00 755,734,037.00 1,505,567,156.00 718,991,452.00 总计 利润及利润分配表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 80,896,915.00 80,896,915.00 53,621,716.00 53,621,716.00 减：主营业务成本 57,948,711.00 57,948,711.00 31,244,581.00 31,244,581.00 主营业务税金及附加 729,598.00 729,598.00 656,219.00 656,219.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 22,218,606.00 22,218,606.00 21,720,916.00 21,720,916.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 18,572,248.00 14,004,785.00 24,076,371.00 20,858,498.00 号填列） 减：营业费用 1,121,290.00 1,121,290.00 565,868.00 565,868.00 管理费用 34,270,640.00 27,039,508.00 27,982,384.00 22,932,631.00 财务费用 16,992,081.00 1,931,218.00 15,965,078.00 3,293,922.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,593,157.00 6,131,375.00 1,283,957.00 15,786,993.00 加：投资收益（损失以“-”号 37,998,536.00 16,230,494.00 36,086,888.00 17,518,777.00 填列） 补贴收入 营业外收入 75,760.00 75,760.00 123,332.00 110,332.00 减：营业外支出 504,975.00 204,505.00 2,292,535.00 2,254,602.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 25,976,164.00 22,233,124.00 35,201,642.00 31,161,500.00 填列） 减：所得税 162,253.00 162,253.00 1,963,346.00 1,963,346.00 减：少数股东损益 3,743,040.00 4,040,142.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,070,871.00 22,070,871.00 29,198,154.00 29,198,154.00 加：年初未分配利润 -369,432,877.00 -369,432,877.00 -398,631,031.00 -398,631,031.00 －11－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 -347,362,006.00 -347,362,006.00 -369,432,877.00 -369,432,877.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -347,362,006.00 -347,362,006.00 -369,432,877.00 -369,432,877.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -347,362,006.00 -347,362,006.00 -369,432,877.00 -369,432,877.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 242,326,664.00 216,794,763.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 118,340.00 60,456.00 经营活动产生的现金流入小计 242,445,004.00 216,855,219.00 购买商品、接受劳务支付的现金 163,155,472.00 156,608,286.00 支付给职工以及为职工支付的现金 28,302,025.00 17,936,511.00 支付的各项税费 13,920,721.00 12,659,135.00 支付的其他与经营活动有关的现金 208,555,941.00 26,210,702.00 经营活动产生的现金流出小计 413,934,159.00 213,414,634.00 经营活动产生的现金流量净额 -171,489,155.00 3,440,585.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 97,320,795.00 取得投资收益所收到的现金 18,404,313.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 134,329.00 134,329.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,612,850.00 投资活动产生的现金流入小计 122,472,287.00 134,329.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 2,876,083.00 2,876,083.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 2,876,083.00 2,876,083.00 投资活动产生的现金流量净额 119,596,204.00 -2,741,754.00 －12－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,892,951.00 698,831.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 22,070,871.00 22,070,871.00 加：计提的资产减值准备 -648,276.00 -1,070,951.00 固定资产折旧 20,849,045.00 18,509,391.00 无形资产摊销 295,858.00 295,858.00 长期待摊费用摊销 -5,737,403.00 -5,737,403.00 待摊费用减少（减：增加） 57,482.00 57,482.00 预提费用增加（减：减少） -56,372,529.00 -18,471,252.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 109,255.00 109,255.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 17,074,504.00 1,955,919.00 投资损失（减：收益） -37,998,536.00 -16,230,494.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -28,381,359.00 -27,759,718.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -138,429,055.00 -4,027,472.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,877,948.00 33,739,099.00 其他 少数股东本期收益 3,743,040.00 经营活动产生的现金流量净额 -171,489,155.00 3,440,585.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 12,958,527.00 855,013.00 减：现金的期初余额 64,851,478.00 156,182.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -51,892,951.00 698,831.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 本公司自 2003 年 7 月 1 日起采用修订的《企业会计准则 -资产负债表日后事项》。采 用该修订的准则以前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出 并确认为负债，2003 年 7 月 1 日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确 认为负债。采用该准则对本年经营成果无重大影响。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2004 年 4 月 22 日 －13－