益民集团(600824)益民百货2004年年度报告摘要

上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人陈圣，主管会计工作负责人陈圣，会计机构负责人（会计主管人员）林黛 微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 益民百货 股票代码 600824 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市南昌路 57 号甲 上海市南昌路 57 号甲 邮政编码 200020 公司国际互联网网址 http://www.yimin-stores.com.cn/ 电子信箱 ymdept@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵振耀 钱国富 联系地址 上海市南昌路 57 号甲 上海市南昌路 57 号甲 电话 021-53067597 021-53067597 传真 021-53066576 021-53066576 电子信箱 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 518,418,027.61 450,773,902.90 15.01 459,772,550.21 459,772,550.21 利润总额 91,222,219.33 76,617,885.38 19.06 68,014,172.20 68,014,172.20 净利润 63,180,391.82 50,018,243.93 26.31 44,470,833.81 44,470,833.81 扣除非经常性损益的净利润 58,643,192.34 48,629,556.94 20.59 46,371,575.01 46,371,575.01 本期比 2002 年末 2004 年末 2003 年末 上期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,476,925,561.75 1,149,894,705.87 28.44 1,015,600,586.76 1,015,600,586.76 股东权益 760,134,765.88 724,459,255.71 4.92 703,488,375.58 674,441,011.78 经营活动产生的现金流量净额 113,716,801.38 65,357,619.04 73.99 81,529,926.00 81,529,926.00 第 1 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.326 0.258 26.36 0.230 0.230 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.31 6.90 1.41 6.32 6.59 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.71 6.71 1.00 6.59 6.88 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.587 0.338 73.67 0.421 0.421 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.93 3.74 5.08 3.63 3.48 调整后的每股净资产 3.76 3.69 1.90 3.57 3.42 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -359,587.12 各种形式的政府补贴 7,882,375.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 61,384.92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -979,343.48 以前年度已经计提各项减值准备的转回 167,110.20 所得税影响数 -2,234,740.04 合计 4,537,199.48 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 103,783,600 103,783,600 其中： 国家持有股份 103,783,600 103,783,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 103,783,600 103,783,600 第 2 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 89,865,492 89,865,492 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 89,865,492 89,865,492 三、股份总数 193,649,092 193,649,092 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 30,868 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海市国有资产管理办公室 0 103,783,600 53.59 未流通 国有股东 申银万国证券股份有限公司 1,463,879 6,763,712 3.49 已流通 国联安德盛小盘精选证券投 5,247,666 5,247,666 2.71 已流通 资基金 全国社保基金一零三组合 2,212,756 2,212,756 1.14 已流通 德盛稳健证券投资基金 1,221,794 1,221,794 0.63 已流通 申万巴黎盛利精选证券投资 863,819 863,819 0.45 已流通 基金 上海盛岛娱乐有限公司 0 350,000 0.18 已流通 国元证券有限责任公司 -321,227 300,000 0.15 已流通 上海田畴房地产有限公司 272,000 272,000 0.14 已流通 苏玉起 233,900 233,900 0.12 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 申银万国证券股份有限公司 6,763,712 A 股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,247,666 A 股 全国社保基金一零三组合 2,212,756 A 股 德盛稳健证券投资基金 1,221,794 A 股 申万巴黎盛利精选证券投资基金 863,819 A 股 上海盛岛娱乐有限公司 350,000 A 股 国元证券有限责任公司 300,000 A 股 上海田畴房地产有限公司 272,000 A 股 苏玉起 233,900 A 股 孙雨秋 233,787 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东上海市国有资产监督管理委员会授权卢湾区国有资产管理办公室进行管理。 第 3 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈圣 董事长兼总经理 男 39 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 黄雄星 董事 男 52 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 高光庆 董事 男 46 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 陈致敏 董事 男 53 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 董事、副总经 邵振耀 男 51 2004-04-08～2007-04-07 20,518 20,518 - 理、董事会秘书 周小莺 董事 女 55 2004-04-08～2007-04-07 21,228 21,228 - 张维 独立董事 男 59 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 余国杰 独立董事 男 69 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 刘学灵 独立董事 男 48 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 王汉荣 监事长 男 55 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 朱炜华 监事 女 51 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 洪垒 监事 女 36 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 黄雯倩 监事 女 47 2004-04-08～2007-04-07 4,973 4,973 - 陆晓光 监事 男 49 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 金永刚 副总经理 男 45 2004-04-08～2007-04-07 0 0 - 林黛微 财务总监 女 54 2004-04-08～2007-04-07 20,995 20,995 - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,119,583 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 483,143 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 468,125 元人民币 总额 独立董事津贴 50,400 元人民币 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 高光庆，陈致敏，洪垒，王汉荣，朱炜华。 姓名 报酬区间 人数 15－20 万元 2 10－15 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年内，公司坚持以企业发展为主线，将发展始终贯穿于企业的各项工作中，深化企业改 革，全面调动一切积极因素，全力推进公司新一轮发展，公司经济呈现出持续、健康、平稳的发 展态势，2004 年度公司经营业绩继续保持强劲的增长势头，再创历史新高。报告期内，公司认真 研究制定企业发展战略，进一步明确公司新一轮发展方向；继续大力支持和推动“小巨人”企业 的新一轮发展，积极扶持特色优势企业的发展和成长；加大商业房产的投资力度，促进商业房产 第 4 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 投资的良性发展；深化企业改革，增强企业竞争能力；积极做好配股申报工作。2004 年度公司实 现销售 51841.80 万元，同比增长 15.01%，实现利润总额 9122.22 万元，同比增长 19.06%，净利 润 6318.04 万元，同比增长 26.31％。 一、研究制定企业发展战略，明确公司新一轮发展方向。 “益民百货”近年来逐渐从综合型百货业态中退出，积极转型，坚持专业特色连锁经营理 念，积极培育商业房产业务，加大商业房产的投资，以期做大做强公司的整体经营规模。公司将 在未来几年的企业发展中，找准定位，突出特色，发挥优势，按照公司战略发展规划，全面实施 集团化、品牌化、多元化、国际化四大战略，实现企业全新的突破。公司计划经过三至五年的发 展，企业资产规模要进一步扩大，净资产要在目前的基础上实现翻番，努力把企业打造成为一个 极具竞争力的集团公司，实现公司长远的可持续性发展。为适应公司发展战略规划的要求，加大 公司在商业品牌收购、重组、开发和培育力度，加强国内外商业合作，培育公司新的经济增长 点，促进公司快速发展，年内公司投资 3000 万元组建了上海益民商业投资发展有限公司。 二、继续大力支持和推动“小巨人”企业的新一轮发展。 “古今内衣”、“红星眼镜”是公司的支柱企业，大力推动“小巨人”企业的快速发展是公 司战略规划的要求。2004 年古今内衣公司一手抓品牌发展，一手抓科学管理，大力拓展连锁事 业，全年经营业绩再创历史最好水平。年内，古今内衣公司西藏拉萨连锁店的开业，填补了其全 国销售网络上除台湾省外的最后一个空白点。至 2004 年底“古今内衣”全国加盟连锁店和各大 商场古今专卖厅的总数达到 627 家，全国共设立了 11 家办事处，取得了骄人的业绩。2004 年古 今内衣公司完成销售 24965.67 万元，同比增长 10.53%，实现利润总额 5154.23 万元，同比增长 17.86%。“红星眼镜”继续保持连锁扩张势头，在重点发展本市加盟连锁的基础上，面对激烈的 同行业竞争，采取巩固阵地、培养人才、加强管理、错位经营、创意营销等举措，扩大了经营规 模，继续保持了本市眼镜行业的龙头地位。至 2004 年末红星眼镜连锁店总数已达到了 120 家。 为开拓年轻的消费群体，红星公司投资组建了“视觉生活”眼镜公司，细分消费对象，成功推出 了 2020 眼镜馆，取得了良好的效果。年内，2020 眼镜馆已开出连锁店 8 家。2004 年红星眼镜公 司完成销售 10395.56 万元，同比增长 3.22%，实现利润总额 1800.64 万元，与上年持平。报告期 内，公司投资参股的上海新宇钟表集团股份有限公司的发展也取得了长足的进步，2004 年“新宇 钟表”的零售连锁店已发展至 47 家，加盟店总数也已达近百家。同时，新宇公司积极筹划香港 上市，谋求进一步的发展。 三、积极扶持特色优势企业的发展，培育壮大企业规模。 近年来，公司一贯坚持推动特色企业的成长，努力促进品牌企业向“小巨人”方向发展，培 育公司新的经济增长点。2004 年内，天宝公司在“天宝首饰”、“龙凤珠宝”两家专业特色商店 增资重组的基础上，积极进取，将连锁拓展与自产品牌开发同步推进，取得了良好的经济效果。 年内天宝公司连锁经营有了新的起步，发展了自产品连锁专柜 3 家，全年自产产品销售占总销售 的 30％以上。2004 年天宝公司完成销售 4334.60 万元，同比增长 5.96%，实现利润总额 651.15 万元，同比增长 6.73%。公司所属特色专业企业上海床上用品公司在报告期内，加大“上上”牌 自产品牌的开发力度，不断提升产品档次，提高企业形象。2004 年完成销售 1852.19 万元，实现 利润总额 251.43 万元。 四、加强投资的经营和管理力度，促进商业房产投资的良性发展。 2004 年，公司对商业房产的相关投资有 36854.60 万元。年初公司正式实施了对柳林大厦 1- 6 层商场的收购，出资 26,408 万元收购了总建筑面积 14809.24 平方米的商业用房，并于 2004 年 4 月取得了该商业用房的“房地产权证”。完成收购后，为使收购项目尽快在淮海中路商业街树 立新形象，公司组织力量完成了柳林商场外立面的装修设计并将方案通过了市区有关部门的评 审，目前柳林商场的改造施工正按计划在实施中。年内，公司董事会还授权全资子公司上海益民 置业发展有限公司出资 1,303.88 万元收购了淮海中路 1 号柳林大厦第 23 层总建筑面积为 1002.99 平方米的办公用房。收购后，益民置业及时做好招商出租工作，确保了收购项目的效益 产出。报告期内，公司根据三届十九次董事会议决议，出资 3,079.32 万元收购了淮海中路 809 号甲（即原瑞金二路 24 号甲)商务办公楼，增加了公司商业房产资源，并于年内完成了项目的改 造装修工程。 为取得公司存量商业房产的完整产权，提高含金量，公司对所拥有的淮海中路 581 号、594 号、645 号、656 号、795 号、809 号 701 室、939 号共计七处房地产补交了土地使用权出让金， 解决了公司所拥有房产的“黄证”问题。本次补交上述七处房地产土地使用权出让金合计金额为 第 5 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 51,656,700 元。从上海商业房地产市场的发展趋势来看，从企业发展的长远看，本次交易事项， 有利于全面提升公司商业房产的价值和整体资产质量，有利于公司可持续性发展。 随着公司对商业房产的投入加大，公司的经营结构不断地调整，公司加强了对资产的租赁经 营及管理的力度，通过合同管理，建立健全了二级催收制度，完善了欠租催收办法，采取多种措 施保证了商业房产项目租金收缴工作的正常进行。2004 年公司租金收入总计 7838.39 万元。 五、深化企业改革，增强企业竞争能力。 为适应公司战略转型，适应公司内部机制的转换，报告期内，公司积极探索和推行企业内部 的改革。从企业今后长远发展战略着眼，以有利于区域经济的发展，有利于上市公司股东长远回 报，有利于调动企业经营者的积极性，有利于保护干部和员工的切身利益的原则，公司积极探索 “小巨人”企业改制道路。为适应公司发展战略规划的要求，加大公司在商业品牌收购、重组、 开发和培育力度，加强国内外商业合作，培育公司新的经济增长点，促进公司快速发展，公司投 资设立了上海益民商业投资发展有限公司。为理顺投资关系，实现专业化管理，将上海金雁坊物 业管理公司（非独立核算）改制为上海金雁物业管理有限公司。为适应公司内部机制的转换和投 融资体制改革的需要，公司于 2004 年 4 月正式成立并试运行了内部财务结算中心，从成立至报 告期末，财务结算中心在公司系统内吸纳和拆借资金 16300 万元，从而大大提高了整个公司的间 隙资金的使用效率，支持了公司的投资项目，增强了公司投融资管理能力，提高了公司集约化规 模经营水平。 报告期内，公司在深化企业内部改革中，还从制度建设着手，健全和完善了公司的内部管理 制度，加强企业内部管理，制定了一系列日常管理的内控制度。同时，为加强公司治理，公司明 确了“对外担保”制度，并相应修改了公司章程，保障了公司的利益。 六、积极做好配股的申报工作。 报告期内，公司根据三届三次股东大会的决议，认真积极地着手公司 2004 年增资配股方案 申报的准备工作，组织力量完善配股项目的可行性研究，完成项目的资产评估，确定配股主承销 商，积极配合保荐人的尽职调查工作，制作配股申报文件。报告期内公司已全面完成申报前的准 备工作，配股申报正在进行中。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 工业 73,407,089.11 61,229,574.41 16.59 42.56 50.84 -4.58 商业 416,599,210.26 247,453,649.67 40.60 2.86 0.17 1.60 房地产业 73,891,131.82 12,151,968.77 83.55 114.89 -8.37 22.12 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上 海 地 区 516,550,593.08 14.86 浙 江 地 区 3,923,561.53 147.88 江 苏 地 区 977,759.30 -41.90 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 81,219,182.47 占采购总额比重(%) 17.16 前五名销售客户销售金额合计 55,045,984.59 占销售总额比重(%) 10.62 第 6 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 房地产业务毛利率比上年增加 22.12 个百分点，系本年度公司将盈利能力较高的自有房屋出 租业务计入主营业务－房地产业务中；且上年度房地产业务中毛利率较低的售房业务比重较本年 大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主营业务利润占利润总额比重增加 26.90%，其他业务利润所占比重减少 20.68%，主要是因 为公司经营范围变更，自有房屋租赁由其他业务转为主营业务。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 本年存货年末比年初下降 50.72%，而其他长期资产较年初上升 65.62%，主要是因为期内置 业公司开发成本 145,674.54 千元竣工决算后转入出租开发产品（出租为目的），在其他长期资 产列示； 货币资金年末比年初下降 38.09%，而短期借款比年初上升 56.52%，主要是公司期内加大投 资力度，购置商业房产资源，并对其进行改造；及为获取所属商业房产完整产权支付土地出让金 等。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 47,000 51,842 成本及费用 42,884 45,185 差异说明 本年度较好地完成了原拟定的经营计划 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建上海视觉生活眼镜 本期实现销售收入 2,000 组建完成 有限公司 1,904,950.10 元 将上海金雁坊物业管理公司 本期实现物业管理 (非独立核算)改制为上海金 1,000 组建完成 收入 1,540,071.76 元 雁物业管理有限公司 投资组建上海霞飞新坊购物 10,000 组建完成 期内尚无收益 中心有限公司 收购及改造淮海中路 809 号 本期支付收购及改造款，权证已 本 期 租 金 收 入 甲（即原瑞金二路 24 号甲) 36,224 办妥 543,469.00 元 商务办公楼 收购及改造上海柳林大厦 1-6 已全额支付收购款，权证办理完 278,981 期内尚无收益 层商业用房 毕，现对商铺进行整体改造中 收 购 款 业已付 清 ， 权证办 理 完 本 期 租 金 收 入 收购柳林大厦第 23 层办公房 13,039 毕，招租全部完成 559,779.96 元 投资设立上海益民商业投资 30,000 组建完成 期内尚无收益 发展有限公司 投资设立上海益民实业有限 6,000 组建完成 期内尚无收益 公司 公司所拥有的七处 补交土地出让金 51,657 款项业已支付 房地产已取得“绿证” 合计 415,862 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年度公司计划实现主营业务收入 530,000,000 元，主营业务成本 265,670,000 元，费用 192,540,000 元。2005 年公司的主要工作有： 1、继续支持和推进"小巨人"及特色优势企业的快速发展。 2005 年公司仍将继续支持和推动"古今内衣"、"红星眼镜"、"天宝金银珠宝"的连锁经营，从 公司内部政策、资金、体制、机制等多方面进行大力扶持，鼓励这批名特企业快速发展。在新年 度内，上海古今内衣有限公司将进一步加大市场开发力度，重点拓展北方及西部地区市场，进一 步在全国推广古今品牌区域代理制，鼓励连锁客户向专柜和专卖厅方向发展，不断提高古今品牌 的知名度和市场占有率。。上海红星眼镜有限公司将充分发挥现有的优势效应，认真分析和总结 "红星眼镜"连锁发展的经验，全面把握好连锁发展的数量规模和质量要求，加强管理，稳健推进 连锁发展。上海天宝金银珠宝有限公司，将大力拓展"天宝龙凤"自产品牌的连锁专柜（店）网 络，积极营销和品牌推广，进一步提升"天宝龙凤"的知名度和企业形象。 2、积极探索和推进"小巨人"企业的改制工作。 随着国内流通行业保护政策的放开，国内传统的商业经营模式将面临新的挑战，市场竞争将 更趋激烈。面对新的市场环境，公司要积极面对和适应，要善于吸收和引进国际同行业先进的经 营理念和管理模式，积极探索和推动"小巨人"企业的改制工作，做大做强"小巨人"企业，增强企 业核心竞争力，积极、主动迎接国内流通业的开放。 3、加大商业投资的运作力度。 按照公司发展战略规划的要求，公司将加大在商业、现代服务业领域的投资运作力度。充分 利用益民商业投资发展公司这个平台，在公司内部商业企业的改制重组过程中发挥积极作用，通 过商业投资公司来整合商业投资，理顺商业企业专业化管理体制。采用市场化运作手段，积极参 与传统商业企业的收购和重组工作，进一步扶持传统"名、特、优"企业的发展。公司还将利用这 第 8 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 个平台，加强同国内外商业的合作，引进国际品牌，培育公司新的经济增长点，促进公司快速发 展。 4、加快项目建设进度。 2005 年内，公司将完成收购项目柳林大厦 1-6 层商场的外立面装修工程，同时要按照项目可 行性研究的成果，将信誉佳、品牌好、影响大的商业经营项目引进来，争取早日产出效益。新年 度内，公司要抓紧做好莘庄三期 2 万平方米厂房项目的筹备工作，工程建设要争取年内开工。 2005 年公司还将抓紧做好商业网点新歌商厦外立面的设计改造方案，争取年内启动装修工程，让 新歌商厦建筑更能体现高雅淮海路的精神风貌。 5、加强人才和队伍建设。 为适应不断扩张和多元投资的要求，公司要进一步加快人才的引进和培养工作，抓紧做好公 司管理部门和置业公司各类专业人才的引进工作，储备人才资源，提高公司专业经营管理水平。 同时，在企业内部营造一个开放、健康的工作氛围，逐步形成育才、聚才和用才的良好环境，确 保企业稳健地发展。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度利润分配预案如下： 公司 2004 年实现税后利润 63,180,391.82 元，母公司和子公司分别按 10%提取法定盈余公积 和 按 5% 提 取 法 定 公 益 金 ， 共 计 提 取 法 定 盈 余 公 积 12,364,008.15 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 6,182,004.06 元，加上年初未分配利润 53,101,071.41 元，减去 2004 年内分出 2003 年度的现金 红利 29,047,363.80 元，本年度实际可供分配利润为 68,688,087.22 元。现拟以现有股本 193,649,092 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分出 29,047,363.80 元。 尚余股东可分配利润 39,640,723.42 元，转至下一年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权是 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 是，说明定价原则） 否已全部过户 上海岳祥投资管理有限公司 , 2004-03-05 264,080,000 否 是 柳林大厦 1-6 层商业用房 上海复兴建设发展有限公司 , 是, 协议价格 13000 2004-04-30 13,038,870 是 柳林大厦第 23 层办公房 元/平方米 本次收购柳林大厦 1-6 层商业用房有助于扩大公司商业房产经营的规模,储备资源,培育公司 可持续发展的能力 ；收购柳林大厦第 23 层办公房有利于公司扩大经营规模,以及对收购资产进 行统一规划,节约运营成本,增加项目产出效益 。 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保金 是否履 是否为关联 担保对象名称 发生日期 担保类型 担保期 额 行完毕 方担保 上海红星眼镜 2004-07-23 20,000 连带责任担保 2004-07-23 ～ 2005-07-22 否 是 有限公司 上海红星眼镜 2004-12-20 10,000 连带责任担保 2004-12-20 ～ 2005-12-20 否 是 有限公司 上海天宝金银 2004-09-10 10,000 连带责任担保 2004-09-10 ～ 2005-08-26 否 是 珠宝有限公司 上海天宝金银 2004-12-20 10,000 连带责任担保 2004-12-20 ～ 2005-12-20 否 是 珠宝有限公司 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 50,000 千元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 50,000 千元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 50,000 千元人民币 担保总额占公司净资产的比例 6.58 公司违规担保情况 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司于 2004 年 8 月 4 日与连捷集团有限公司签定协议，将出让 1374 万股上海新宇钟表集团 股份有限公司股权(占新宇总股份的 7.633%)给连捷集团有限公司，出让价格以评估后的每股净资 产价格计算。本次股权转让后，公司仍持有新宇公司股份 900 万股，占总股份 5%。本次股权转让 事项须经有关审批机关批准并履行有关法律手续后生效，截止 2004 年 12 月 31 日尚未获得相关 审批机关的批准。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 张维 5 4 1 余国杰 5 5 刘学灵 5 5 报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，按时参加董事会，认真履行了独立董事职责。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 第 10 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 公司监事会在 2004 年度内，根据公司章程赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精 神，对公司各项经营活动以及董事、经理层等高级管理人员实行监察。监事会成员列席了公司每 次董事会会议，并对公司经营活动充分发表意见，提出建议，起到了监督作用，维护了股东利 益。 2004 年，公司监事会共召开五次会议，各次会议的主要内容有： 1、2004 年 3 月 5 日召开第三届监事会第 20 次会议，审议通过了“监事会 2003 年度工作报 告”、“关于监事会换届选举的议案”。听取了“董事会 2003 年度工作报告和 2004 年度经济工 作目标”、“公司 2003 年度财务决算及 2004 年度财务预算的报告”、“公司 2003 年度利润分 配预案”、“公司 2003 年度资产准备计提与核销的报告”、“关于支付公司审计机构 2003 年度 报酬的议案”、“公司 2003 年年度报告”及摘要、“关于续聘上海立信长江会计师事务所有限 公司的议案”、“关于投资组建‘上海视觉生活眼镜有限公司’的议案、”“关于投资组建上海 霞飞新坊有限公司（暂名）的议案”、“关于上海益民置业发展有限公司将上海金雁坊物业管理 公司（非独立核算）改制为上海金雁物业管理有限公司的议案”、“关于收购柳林大厦商业用房 的议案”、“关于前次募集资金使用情况的说明”、“关于公司符合配股条件的议案”、“关于 公司 2004 年度增资配股的预案”、“关于公司 2004 年度配股募集资金使用可行性的议案”、 “关于新老股东共同享受配股完成前未分配利润的议案”、“关于变更公司经营范围的议案”、 “关于修改《公司章程》的议案”、“关于独立董事津贴的议案”、“关于董事会换届选举的议 案”、“关于召开三届三次股东大会（2003 年股东年会）事项的议案”。 2、2004 年 4 月 8 日召开第四届监事会第 1 次会议，会议作出决议： 选举王汉荣先生为第四届监事会监事长。听取了董事会作出决议：选举陈圣先生为第四届董 事会董事长、聘任陈圣先生为公司总经理（兼）、聘任邵振耀先生、金永刚先生为公司副总经 理、聘任林黛微女士为公司财务总监、聘任邵振耀先生为董事会秘书、委任钱国富先生为董事会 证券事务代表。 3、2004 年 4 月 29 日召开第四届监事会第二次会议，听取了“关于 2004 年第一季度八项资 产减值准备计提及核销的报告”、“公司 2004 年第一季度报告”、“关于收购柳林大厦第 23 层 办公房的议案”。 4、2004 年 7 月 26 日召开第四届监事会第三次会议，听取了“关于 2004 年半年度八项资产 减值准备计提及核销的报告”、“公司 2004 上半年度报告”及摘要、“关于为子公司上海红星 眼镜有限公司、上海天宝金银珠宝有限公司银行借款作担保的议案”、“关于出让上海新宇钟表 集团股份有限公司部分股权的议案”、“关于向上海新宇钟表集团股份有限公司派出董事、监事 的议案”。 5、2004 年 10 月 22 日召开第四届监事会第四次会议，听取了“关于 2004 年第三季度资产减 值准备计提及核销的报告”、“公司 2004 年第三季度报告”、“关于投资设立上海益民商业投 资发展有限公司的议案”、“关于投资设立上海益民实业有限公司的议案”、“关于补交土地出 让金的议案”。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为公司决策程序合法，有较完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司 2004 年度财务报告能够真实地 反映公司的财务状况和经营成果，经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具的无保留意 见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司在报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内的情况。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 第 11 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对收购柳林大厦商业用房和柳林大厦第 23 层办公房以及出让上海新宇钟表集团股份有 限公司 7.633%股权（尚在报批之中）的交易事项，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公 司资产流失的情况。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司对收购柳林大厦第 23 层办公房，未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产 流失的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2005)第 10063 号 上海益民百货股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的上海益民百货股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以 及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局 在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们 相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流 量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王德霞 、王士玮 上海市南京东路 61 号 4F 2005 年 1 月 28 日 第 12 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海益民百货股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民 币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 143,483,135.65 88,828,262.66 98,712,899.19 21,251,651.10 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 11,432,057.00 10,108,248.46 426,326.71 0.00 其他应收款 14,788,956.28 12,957,888.97 340,640,058.75 338,164,725.25 预付账款 19,064,729.28 1,197,926.73 0.00 8,108.17 应收补贴款 存货 227,117,333.97 111,917,034.29 1,007,598.39 235,908.94 待摊费用 4,182,954.21 4,704,676.62 23,738.59 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 420,069,166.39 229,714,037.73 440,810,621.63 359,660,393.46 长期投资： 长期股权投资 40,775,741.70 42,656,393.42 238,702,422.85 277,493,765.48 长期债权投资 1,080.00 1,102.50 长期投资合计 40,776,821.70 42,657,495.92 238,702,422.85 277,493,765.48 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 528,756,450.85 599,899,757.18 477,555,831.41 520,594,833.05 减：累计折旧 85,972,057.58 106,048,999.18 76,643,319.96 88,060,599.39 固定资产净值 442,784,393.27 493,850,758.00 400,912,511.45 432,534,233.66 减：固定资产减值准备 2,098,304.87 2,082,691.10 2,098,304.87 1,990,912.00 固定资产净额 440,686,088.40 491,768,066.90 398,814,206.58 430,543,321.66 工程物资 在建工程 773,930.00 305,218,770.30 84,000.00 279,115,592.27 固定资产清理 固定资产合计 441,460,018.40 796,986,837.20 398,898,206.58 709,658,913.93 无形资产及其他资产： 无形资产 26,055,738.42 22,858,217.27 25,517,897.50 22,482,822.31 长期待摊费用 3,852,721.53 24,183,484.32 其他长期资产 217,680,239.43 360,525,489.31 无形资产及其他资产合计 247,588,699.38 407,567,190.90 25,517,897.50 22,482,822.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,149,894,705.87 1,476,925,561.75 1,103,929,148.56 1,369,295,895.18 第 13 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 345,000,000.00 540,000,000.00 345,000,000.00 490,000,000.00 应付票据 应付账款 19,220,388.68 17,560,429.41 2,729,258.15 395,309.52 预收账款 8,000,020.12 16,702,159.41 356,480.61 6,474,716.25 应付工资 应付福利费 3,202,007.04 6,112,529.08 1,927,248.83 3,163,178.88 应付股利 应交税金 4,435,770.40 8,603,392.25 1,691,675.31 795,540.61 其他应交款 57,552.03 259,082.78 28,171.10 23,949.87 其他应付款 43,879,359.37 27,406,799.91 28,906,245.53 11,041,419.94 预提费用 511,477.25 874,498.75 511,477.25 794,598.75 预计负债 一年内到期的长期负债 0.00 28,153,722.80 0.00 28,153,722.80 其他流动负债 流动负债合计 424,306,574.89 645,672,614.39 381,150,556.78 540,842,436.62 长期负债： 长期借款 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 215,330.33 340,285.33 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 215,330.33 70,340,285.33 0.00 70,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 2,337.00 2,337.00 2,337.00 2,337.00 负债合计 424,524,242.22 716,015,236.72 381,152,893.78 610,844,773.62 少数股东权益 911,207.94 775,559.15 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 193,649,092.00 193,649,092.00 193,649,092.00 193,649,092.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 193,649,092.00 193,649,092.00 193,649,092.00 193,649,092.00 资本公积 346,868,985.28 348,411,467.43 346,868,985.28 348,411,467.43 盈余公积 130,840,107.02 149,386,119.23 78,105,012.14 87,581,974.40 其中：法定公益金 52,908,243.21 59,090,247.27 29,181,065.38 32,340,052.80 未分配利润 53,101,071.41 68,688,087.22 104,153,165.36 128,808,587.73 拟分配现金股利 29,047,363.80 29,047,363.80 29,047,363.80 29,047,363.80 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 724,459,255.71 760,134,765.88 722,776,254.78 758,451,121.56 合计 负债和所有者权益（或股东 1,149,894,705.87 1,476,925,561.75 1,103,929,148.56 1,369,295,895.18 权益）总计 公司法定代表人: 陈圣 主管会计工作负责人: 陈圣 会计机构负责人: 林黛微 第 14 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表 编制单位:上海益民百货股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人 民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 450,773,902.90 518,418,027.61 28,520,921.85 34,911,108.85 减：主营业务成本 250,802,991.07 254,313,728.86 13,095,807.31 2,371,164.50 主营业务税金及附加 7,000,338.69 9,812,127.67 974,763.51 1,832,213.85 二、主营业务利润 192,970,573.14 254,292,171.08 14,450,351.03 30,707,730.50 加：其他业务利润 32,369,835.79 19,671,470.85 25,384,667.48 7,049,022.12 减: 营业费用 48,458,653.05 54,840,336.42 6,601,282.33 472,100.99 管理费用 91,580,510.31 113,732,782.18 31,156,790.24 30,101,200.34 财务费用 7,242,354.04 19,146,708.62 473,663.08 5,386,144.87 三、营业利润 78,058,891.53 86,243,814.71 1,603,282.86 1,797,306.42 加：投资收益 1,409,091.26 5,356,025.31 49,456,619.84 61,464,397.81 补贴收入 963,375.00 营业外收入 104,308.37 327,187.72 11,860.25 415.00 减：营业外支出 2,954,405.78 1,668,183.41 2,736,519.95 82,370.80 四、利润总额（亏损总额以“- 76,617,885.38 91,222,219.33 48,335,243.00 63,179,748.43 ”号填列） 减：所得税 26,218,902.51 27,858,468.75 减：少数股东损益 380,738.94 183,358.76 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 50,018,243.93 63,180,391.82 48,335,243.00 63,179,748.43 列） 公司法定代表人: 陈圣 主管会计工作负责人: 陈圣 会计机构负责人: 林黛微 第 15 页 共 17 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海益民百货股份有限公司 2004 年 单位: 元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 567,125,186.11 320,989.78 收到的税费返还 392,694.96 335,532.26 收到的其他与经营活动有关的现金 78,591,273.67 137,793,848.87 现金流入小计 646,109,154.74 138,450,370.91 购买商品、接受劳务支付的现金 285,761,450.77 208,197.23 支付给职工以及为职工支付的现金 48,867,579.86 12,902,933.13 支付的各项税费 75,565,813.91 11,149,001.97 支付的其他与经营活动有关的现金 122,197,508.82 85,789,394.92 现金流出小计 532,392,353.36 110,049,527.25 经营活动产生的现金流量净额 113,716,801.38 28,400,843.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 220,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,817,833.24 59,320,511.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 380,578.12 214,415.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,198,411.36 59,754,926.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 410,553,145.75 334,126,622.24 投资所支付的现金 28,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,784,941.12 现金流出小计 410,553,145.75 366,711,563.36 投资活动产生的现金流量净额 -405,354,734.39 -306,956,637.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 717,000,000.00 667,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 124,955.00 现金流入小计 717,124,955.00 667,000,000.00 偿还债务所支付的现金 424,000,000.00 424,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,980,424.59 40,747,281.76 其中：支付少数股东的股利 319,007.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,158,172.95 1,158,172.95 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 480,138,597.54 465,905,454.71 筹资活动产生的现金流量净额 236,986,357.46 201,094,545.29 四、汇率变动对现金的影响 -3,297.44 五、现金及现金等价物净增加额 -54,654,872.99 -77,461,248.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 63,180,391.82 63,179,748.43 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 183,358.76 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 459,309.48 820,680.88 固定资产折旧 22,425,471.01 14,333,519.67 无形资产摊销 3,541,521.15 3,242,464.19 长期待摊费用摊销 392,969.00 第 16 页 共 18 页 上海益民百货股份有限公司 2004 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 903,420.85 预提费用增加（减：减少） -5,964.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 361,652.21 1,084.80 固定资产报废损失 财务费用 26,140,058.98 12,644,758.71 投资损失（减：收益） -5,356,025.31 -61,464,397.81 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,201,205.07 -86,468.02 经营性应收项目的减少(减：增加) 8,166,674.09 -1,837,723.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,897,328.82 -2,432,824.14 其他 8,627,839.59 经营活动产生的现金流量净额 113,716,801.38 28,400,843.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,828,262.66 21,251,651.10 减：现金的期初余额 143,483,135.65 98,712,899.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -54,654,872.99 -77,461,248.09 公司法定代表人: 陈圣 主管会计工作负责人: 陈圣 会计机构负责人: 林黛微 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、 根据财政部财会[2004]3 号关于执行企业会计制度和相关会计准则问题解答(四)的有关 规定, 对于以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的"其他长期资产"项目中列 示, 解答发布之前未按照本规定原则进行处理的，应进行追溯调整。 故本公司将原列于存货的 出租开发产品调整至其他长期资产项下，相应地减少存货年初数，增加其他长期资产年初数。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内，公司与所属全资子公司共同投资组建上海视觉生活眼镜有限公司、上海霞飞新坊 购物中心有限公司、上海益民实业有限公司、上海益民商业投资发展有限公司和上海金雁物业管 理有限公司，本公司直接或间接拥有其 100％股权，故纳入合并范围。 第 17 页 共 18 页