万华化学(600309)烟台万华2004年年度报告摘要

烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者预了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 董事曲进胜先生因出差授权委托李建奎董事代为行使表决权。 独立董事姜培维先生因出 差授权委托张树忠董事代为行使表决权。 1.3、山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人丁建生，主管会计工作负责人寇光武，会计主管人员高迎弟声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 烟台万华 股票代码 600309 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号 邮政编码 264002 公司国际互联网网址 http://www.ytpu.com 电子信箱 stock@ytpu.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭兴田 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号 电话 0535-6837888 转 8537；0535-6837894 0535-6837888 转 8537；0535-6837894 传真 0535-6837894 0535-6837894 电子信箱 stock@ytpu.com stock@ytpu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 （%） 主营业务收入 2,104,228,713.80 1,343,705,425.49 56.60 881,744,022.69 利润总额 513,736,246.03 302,097,498.27 70.06 189,949,444.67 净利润 403,504,443.85 232,278,153.27 73.72 154,326,437.19 扣除非经常性损益的净利润 430,251,223.80 231,826,147.54 85.59 154,855,379.20 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年 增减（%） 总资产 3,112,384,035.31 1,438,870,375.85 116.31 928,133,136.03 股东权益 1,290,940,618.93 964,156,315.64 33.89 808,658,820.50 经营活动产生的现金流量净额 203,227,700.45 374,222,722.25 -45.69 123,979,697.90 第 1 页 共 1 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 （%） 2002 年 每股收益 0.62 0.60 3.33 0.40 净资产收益率(%) 31.26 24.09 7.17 19.08 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 38.60 26.15 12.45 20.73 (%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.97 -68.04 0.32 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 增减（%） 2002 年 每股净资产 1.98 2.51 -21.12 2.11 调整后的每股净资产 1.98 2.51 -21.12 2.10 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -43,538,981.5 各种形式的政府补贴 325,320.00 短期投资收益 3,260,554.85 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 32,539.55 所得税影响数 -13,173,787.15 合计 -26,746,779.95 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 256,000,000 51,200,000 128,000,000 179,200,000 435,200,000 其中： 国家持有股份 249,600,000 49,920,000 124,800,000 174,720,000 424,320,000 境内法人持有股份 6,400,000 1,280,000 3,200,000 4,480,000 10,880,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 256,000,000 51,200,000 128,000,000 179,200,000 435,200,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,000,000 25,600,000 64,000,000 89,600,000 217,600,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 128,000,000 25,600,000 64,000,000 89,600,000 217,600,000 三、股份总数 384,000,000 76,800,000 192,000,000 268,800,000 652,800,000 第 2 页 共 2 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,610 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 烟台万华华信合成革有限 167,104,000 405,824,000 62.17 未流通 0 国有股东 公司 东方证券股份有限公司 4,035,698 15,545,937 2.38 已流通 未知 - 烟台东方电子信息产业集 4,480,000 10,880,000 1.67 未流通 0 国有股东 团有限公司 烟台冰轮股份有限公司 4,480,000 10,880,000 1.67 未流通 0 - 安信证券投资基金 2,299,999 10,299,999 1.58 已流通 未知 - 融通行业景气证券投资基 8,339,950 8,339,950 1.28 已流通 未知 - 金 华安创新证券投资基金 1,979,609 8,300,052 1.27 已流通 未知 - 安顺证券投资基金 3,050,000 8,050,000 1.23 已流通 未知 - 广发稳健增长证券投资基 6,282,797 6,282,797 0.96 已流通 未知 - 金 广发聚富开放式证券投资 4,743,394 5,942,858 0.91 已流通 未知 - 基金 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 其它） 东方证券股份有限公司 15,545,937 A 股 安信证券投资基金 10,299,999 A 股 融通行业景气证券投资基金 8,339,950 A 股 华安创新证券投资基金 8,300,052 A 股 安顺证券投资基金 8,050,000 A 股 广发稳健增长证券投资基金 6,282,797 A 股 广发聚富开放式证券投资基金 5,942,858 A 股 通乾证券投资基金 5,788,195 A 股 海富通收益增长证券投资基金 5,539,119 A 股 海富通精选证券投资基金 5,000,187 A 股 前 10 名流通股股东中和前 10 名股东之间，安信证券投资基金、华安创新证券 投资基金、安顺证券投资基金均为华安基金管理有限公司旗下的基金，广发稳健增 上述股东关联关系或一致 长证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗下的 行动的说明 基金, 融通行业景气证券投资基金、通乾证券投资基金为融通基金管理有限公司旗 下的基金，海富通收益增长证券投资基金、海富通精选证券投资基金为海富通基金 管理有限公司旗下的基金。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：烟台万华华信合成革有限公司 法人代表：李建奎 注册资本：1,158,486,200.00 元 成立日期：2001 年 10 月 29 日 第 3 页 共 3 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 经营范围：聚氨酯和聚氨酯树脂原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工销售，水电暖 供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工，轻化工设备、容器、机械设备的设计制造，电气仪表设 备安装调试，技术转让服务，制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含危险品）、普通机械及 配件、日用百货、糖酒茶、日用杂品（不含鞭炮）、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批发 零售，场地、设备、设施租赁，仓储服务。 实际控制人名称：烟台万华合成革集团有限公司 法定代表人：李建奎 成立日期：1995 年 9 月 28 日 注册资本：234,400,000.00 元 经营范围：聚氨酯和聚氨酯树酯原料及产品、工业气体、烧碱、氯产品的制造加工销售、水电暖 供应、机电仪安装维修、防腐保温工程施工、轻化工设备设计制造、容器、机械设备制造、电器安 装、仪表安装调试、经济信息咨询、技术转让服务、制鞋材料、钢材、木材、水泥、化工产品（不含 化学危险品）、普通机械及配件的批发零售、汽车运输服务、许可范围内的进出口业务、场地、设 备、设施租赁、仓储、日用百货、糖茶酒、土产杂品、五金交电、装饰材料、洗涤剂、电瓶用液的批 发零售、净化饮用水的生产批发零售。 说明：烟台万华合成革集团有限公司是经山东省人民政府批准的国有全资的资产投资主体。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 2001-12-12～2004-12-12 丁建生 董事长兼总经理 男 51 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 李建奎 董事 男 52 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 曲进胜 董事 男 56 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 于文祥 董事 男 53 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 郭兴田 董事、董秘兼副总经理 男 44 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 刘立新 董事 男 51 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2003-05-27～2004-12-12 孙晓 董事 男 43 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 尹仪民 独立董事 男 66 2001-12-12～2004-12-12 0 0 - 第 4 页 共 4 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 姜培维 独立董事 男 42 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2003-05-27～2004-12-12 张树忠 独立董事 男 45 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2003-05-27～2004-12-12 杨利 独立董事 女 41 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 李云生 监事会召集人 男 42 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 臧运建 监事 男 43 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 沈萍 监事 女 51 2001-12-12～2004-12-12 0 0 - 田洪光 监事 男 43 2004-12-12～2007-12-12 0 0 - 2001-12-12～2004-12-12 周喆 监事 男 43 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 报告期内公 2001-12-12～2004-12-12 司送转股增 马德强 监事 男 42 2,000 3,400 2004-12-12～2007-12-12 加 所 至 。 （已加锁） 2001-12-12～2004-12-12 汤光武 监事 男 54 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 赵军生 监事 男 44 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 廖增太 副总经理 男 42 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 张有安 副总经理 男 45 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2001-12-12～2004-12-12 寇光武 总会计师 男 39 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2003-01-26～2004-12-12 杨万宏 总工程师 男 42 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 2003-01-26～2004-12-12 任瑞周 副总经理 男 42 0 0 - 2004-12-12～2007-12-12 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 李建奎 烟台万华华信合成革有限公司 董事长、党委书记 1997-07～ 是 曲进胜 烟台万华华信合成革有限公司 副董事长、总经理 1997-07～ 是 于文祥 烟台万华华信合成革有限公司 常务副总经理 1996-10～ 是 2002-03-08～ 刘立新 烟台冰轮股份有限公司 董事长 是 2005-03-08 孙晓 红塔兴业投资有限公司 副总经理 2000-07-13～ 是 李云生 烟台万华华信合成革有限公司 审计监察部经理 2003-12-15～ 是 沈萍 烟台万华华信合成革有限公司 内部退养 2003-12-15～ 是 臧运建 烟台万华华信合成革有限公司 资产管理部副经理 2003-12-15～ 是 田洪光 烟台万华华信合成革有限公司 工会副主席、党群部主任 2003-11～ 是 第 5 页 共 5 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 301.17 金额最高的前两名董事的报 71.39 （报告期内在本公司领取报酬的董事只有两人） 酬总额 金额最高的前三名高级管理 93.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 8 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行 独立董事其他待遇 使权利所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 李建奎、曲进胜、于文祥、刘立新、孙晓、李云生、藏运建、沈 董事、监事姓名 萍、田洪光、汤光武。 报酬区间 人数 20 万元以下 5 20-30 万元 2 30 万元以上 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于全球经济继续保持增长，造成资源和能源紧张，致使全球化工原料价格不断上 涨，我公司主要产品 MDI 作为石油化学品，也无法独善其身，特别是由于近几年全球无新 MDI 装置投 产，造成 MDI 供求关系严重失衡，从而给公司的生产经营活动带来诸多始料未及的困难。同时，由于 中国经济继续保持高速增长，部分行业过热，国家实施了宏观经济调控，也给我公司建设物资的采购 带来一定困难。 但是，在股东和社会各界的大力支持下，通过全体员工的共同努力，公司成功应对了各种挑战， 克服重重困难，全面完成了年初制订的生产经营目标，连续第六年实现高速增长。宁波万华工业园 16 万吨 MDI 项目建设进展顺利；6S 精益生产管理取得明显成效；烟台装置技术改造顺利完成，安全 环保水平得到加强；管理基础和市场基础得到进一步的夯实，战略及发展方向进一步明确，向 3I 国 际化战略目标又迈出了坚实的一步。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分行业或 毛利 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 年增减 分产品 率(%) 减（％） 减（％） （％） 化工原料 及化学品 210422.87 125281.87 40.46 56.60 45.43 4.57 制造业 其中：关 6096.20 3528.55 42.12 -8.20 -6.33 -1.15 联交易 纯 MDI 92447.22 51546.82 44.24 56.50 52.77 1.36 聚合 MDI 96799.98 59698.24 38.33 55.07 34.64 9.36 其中：关 5197.51 2911.04 44.00 -4.45 -4.95 0.30 联交易 第 6 页 共 6 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易 根据公司与各关联方签定的有关综合服务协议、产品购销合同及生产辅助购销合同等协 的定价原 议的规定，有国家定价的按国家定价，无国家定价的有同类可比市场价格的按市场价格 则 定价，无市场价格的按协议价格定价。 公司目前所发生的关联交易，一方面是因为受地域限制，在公用工程事项上，如水、 关联交易 电、汽等的供应，发生关联交易不可避免；另一方面，对于发生原材料供应的关联交 必要性、 易，是由于国家对危险化工原材料的运输、存储有着相当严格的规定，从安全、环保的 持续性的 角度出发，我们同就近的原材料生产关联方进行关联交易；而对于下游关联方，我们也 说明 采取了措施，对之视同普通客户，进行合乎商业规则的交易。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 7132.55 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 195,205.57 59.40 国外 15,217.30 27.90 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 89,921 占采购总额比重(%) 65.60 前五名销售客户销售金额合计 29,899 占销售总额比重(%) 14.21 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 与去年同期相比,纯 MDI 和聚合 MDI 的毛利率分别增加了 1.36 和 9.36 个百分点,主要原因是本年 度纯 MDI 和聚合 MDI 市场更为紧俏，在市场价值规律的作用下，价格上涨所致。另外由于聚合 MDI 价 格上升幅度较大，所以聚合 MDI 在主营业务利润中的比重上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、根据烟地税加发[2004]24 号文本期对截止 2003 年底已批复尚未抵完的国产设备投资应抵免所得 税 4600 万元予以抵免；另外根据烟地税加发[2005]2 号文《关于对烟台万华聚氨酯股份有限公司技 术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》，2004 年度国产设备投资又抵免本期应缴企业所得税 23,167,960.88 元。 第 7 页 共 7 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、公司年产 16 万吨 MDI 项目被列入中央国债专项资金计划。根据甬榭财基〔2004〕37 号文规定， 2004 年收到该项目国债贴息资金 15,653 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 正在建设期，尚未产生收 新建年产 16 万吨 MDI 项目 80,679 50% 益。 主 要 收 益 情况 将 在 2005 年度体现，预计 2005 年 烟台现有装置技术改造项目 18,367 - 公司的 MDI 产能将达到 11 万吨以上。 日常管理项目零星固定资产投资 630 - 正在建设期，尚未产生收 新建年产 16 万吨 MDI 项目的配套热电项目 28,204 65% 益。 合计 127,880 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配预案 经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 403,504,443.85 元，按 《公司章程》有关规定，按 10%提取法定盈余公积 40,617,863.30 元，按 10%提取法定公益金 40,617,863.30 元，按 5%提取任意盈余公积 20,308,931.65 元。加计以前年度未分配利润后，本年度 可供股东分配的利润为 366,412,157.58 元。本次利润分配方案：以 2004 年末总股本 652,800,000 股 为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股送红股 3 股、向全体股东每 10 股派发 2 元现金红 利（含税），共计分配利润总额为 326,400,000 元，剩余利润为 40,012,157.58 元结转下年分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计 - 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 15,100 报告期末对控股子公司担保余额合计 15,100 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 15,100 担保总额占公司净资产的比例 11.70 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 - 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） - 违规担保金额 - 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 烟台氯碱厂(同一母公司) 127,840,480.96 9.33% 烟台华力热电股份有限公司（同一母公司） 154,441,109.87 11.27% 合计 282,281,590.83 20.60% 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 第 9 页 共 9 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 尹仪民 10 8 2 0 姜培维 10 9 1 0 张树忠 10 9 1 0 杨利 10 10 0 0 （2）报告期内公司独立董事没有对公司有关事项提出异议的情况 §8 监事会报告 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，注册会计师李仁江、车云签字出 具了乾聚审字[2005]11 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 10 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 255,106,314.29 376,490,210.15 147,631,358.88 269,571,812.81 短期投资 53,382,873.29 58,173,562.02 53,382,873.29 58,173,562.02 应收票据 40,001,259.00 233,817,438.39 40,001,259.00 233,817,438.39 应收股利 应收利息 应收账款 21,489,816.41 7,251,302.96 21,489,816.41 6,973,766.45 其他应收款 5,322,792.80 7,376,177.74 5,304,196.41 7,108,928.47 预付账款 18,890,324.03 62,409,442.01 18,890,324.03 66,789,034.73 应收补贴款 存货 134,963,979.70 276,734,083.68 134,963,979.70 274,034,383.16 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 529,157,359.52 1,022,252,216.95 421,663,807.72 916,468,926.03 长期投资： 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 101,101,052.28 102,745,472.61 长期债权投资 长期投资合计 20,000,000.00 20,000,000.00 101,101,052.28 102,745,472.61 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 698,730,145.97 676,609,451.05 692,535,686.43 670,104,026.51 减：累计折旧 144,872,147.18 134,327,238.50 144,228,716.76 132,987,557.70 固定资产净值 553,857,998.79 542,282,212.55 548,306,969.67 537,116,468.81 减：固定资产减值准备 固定资产净额 553,857,998.79 542,282,212.55 548,306,969.67 537,116,468.81 工程物资 79,060,026.88 79,060,026.88 在建工程 335,369,597.91 1,448,062,021.61 293,325,820.68 1,124,352,657.33 固定资产清理 固定资产合计 889,227,596.70 2,069,404,261.04 841,632,790.35 1,740,529,153.02 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 485,419.63 727,557.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 485,419.63 727,557.32 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,438,870,375.85 3,112,384,035.31 1,364,397,650.35 2,759,743,551.66 流动负债： 短期借款 8,501,558.50 171,382,500.00 8,501,558.50 171,382,500.00 第 11 页 共 11 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 144,287,181.92 173,252,218.70 144,287,181.92 164,802,025.20 预收账款 48,087,475.08 56,838,502.81 48,087,475.08 56,838,502.81 应付工资 17,858,934.82 51,553,095.48 17,858,934.82 51,553,095.48 应付福利费 7,894,614.99 11,414,330.04 7,837,677.90 11,073,410.28 应付股利 应交税金 19,586,258.38 26,396,481.16 19,571,907.88 25,794,454.15 其他应交款 304,244.30 51,592.05 304,244.30 51,592.05 其他应付款 7,799,440.40 28,237,624.54 7,119,165.73 27,768,224.12 预提费用 6,178,839.97 813,684.12 6,178,839.97 813,684.12 预计负债 一年内到期的长期负债 33,000,000.00 33,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 293,498,548.36 519,940,028.90 292,746,986.10 510,077,488.21 长期负债： 长期借款 84,000,000.00 1,060,382,500.00 84,000,000.00 790,382,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23,473,351.20 167,292,178.40 23,473,351.20 167,292,178.40 其他长期负债 长期负债合计 107,473,351.20 1,227,674,678.40 107,473,351.20 957,674,678.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 400,971,899.56 1,747,614,707.30 400,220,337.30 1,467,752,166.61 少数股东权益 73,742,160.65 73,828,709.08 股东权益： 股本 384,000,000.00 652,800,000.00 384,000,000.00 652,800,000.00 减：已归还投资 股本净额 384,000,000.00 652,800,000.00 384,000,000.00 652,800,000.00 资本公积 222,563,804.32 30,643,663.76 222,584,801.73 30,664,661.17 盈余公积 139,540,139.34 241,084,797.59 139,540,139.34 240,673,692.49 其中：法定公益金 56,341,657.27 96,959,520.57 56,341,657.27 96,795,078.53 未分配利润 218,052,371.98 366,412,157.58 218,052,371.98 367,853,031.39 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 其中：现金股利 76,800,000.00 130,560,000.00 76,800,000.00 130,560,000.00 股东权益合计 964,156,315.64 1,290,940,618.93 964,177,313.05 1,291,991,385.05 股东权益总计 1,438,870,375.85 3,112,384,035.31 1,364,397,650.35 2,759,743,551.66 公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人: 寇光武 会计机构负责人: 高迎弟 第 12 页 共 12 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 1,343,705,425.49 2,104,228,713.80 1,343,705,425.49 2,098,833,392.57 减：主营业务成本 861,457,343.46 1,252,818,732.14 861,457,343.46 1,252,167,943.77 主营业务税金及附加 10,033,587.91 13,071,649.36 10,033,587.91 13,071,643.23 二、主营业务利润（亏损以 472,214,494.12 838,338,332.30 472,214,494.12 833,593,805.57 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 -524,334.60 1,786,703.96 -524,334.60 3,690,529.58 “-”号填列） 减: 营业费用 45,496,868.15 62,230,028.91 45,496,868.15 62,230,028.91 管理费用 124,971,388.59 215,272,387.62 124,813,975.23 213,975,513.06 财务费用 -638,574.51 8,270,832.69 -637,948.22 8,280,772.89 三、营业利润（亏损以“-” 301,860,477.29 554,351,787.04 302,017,264.36 552,798,020.29 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 946,914.20 2,890,900.94 797,966.48 4,535,321.27 号填列） 补贴收入 营业外收入 272,840.89 937,941.40 272,840.89 937,941.40 减：营业外支出 982,734.11 44,444,383.35 982,734.11 44,444,383.35 四、利润总额（亏损总额以 302,097,498.27 513,736,246.03 302,105,337.62 513,826,899.61 “-”号填列） 减：所得税 69,827,184.35 110,145,253.75 69,827,184.35 109,292,687.05 减：少数股东损益 -7,839.35 86,548.43 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 232,278,153.27 403,504,443.85 232,278,153.27 404,534,212.56 填列） 加：年初未分配利润 120,643,757.03 218,052,371.98 120,643,757.03 218,052,371.98 其他转入 六、可供分配的利润 352,921,910.30 621,556,815.83 352,921,910.30 622,586,584.54 减：提取法定盈余公积 23,227,815.33 40,617,863.30 23,227,815.33 40,453,421.26 提取法定公益金 23,227,815.33 40,617,863.30 23,227,815.33 40,453,421.26 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 306,466,279.64 540,321,089.23 306,466,279.64 541,679,742.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 11,613,907.66 20,308,931.65 11,613,907.66 20,226,710.63 应付普通股股利 76,800,000.00 76,800,000.00 76,800,000.00 76,800,000.00 转作股本的普通股股利 76,800,000.00 76,800,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损 218,052,371.98 366,412,157.58 218,052,371.98 367,853,031.39 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 13 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人: 寇光武 会计机构负责人: 高迎弟 第 14 页 共 14 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,280,997,936.51 2,274,590,061.38 收到的税费返还 1,076,890.51 1,076,890.51 收到的其他与经营活动有关的现金 4,234,135.40 4,219,899.89 现金流入小计 2,286,308,962.42 2,279,886,851.78 购买商品、接受劳务支付的现金 1,611,947,324.95 1,609,483,585.62 支付给职工以及为职工支付的现金 138,326,649.60 137,745,554.40 支付的各项税费 264,482,116.33 264,479,313.70 支付的其他与经营活动有关的现金 68,325,171.09 68,271,454.77 现金流出小计 2,083,081,261.97 2,079,979,908.49 经营活动产生的现金流量净额 203,227,700.45 199,906,943.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 31,101,076.32 31,101,076.32 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 8,244,139.98 8,244,139.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,580,553.31 1,580,553.31 收到的其他与投资活动有关的现金 2,294,781.68 280,000.00 现金流入小计 43,220,551.29 41,205,769.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,245,602,177.03 972,733,381.12 投资所支付的现金 41,525,004.09 41,525,004.09 支付的其他与投资活动有关的现金 2,486,401.00 现金流出小计 1,289,613,582.12 1,014,258,385.21 投资活动产生的现金流量净额 -1,246,393,030.83 -973,052,615.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,427,765,000.00 837,765,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 156,530,000.00 156,530,000.00 现金流入小计 1,584,295,000.00 994,295,000.00 偿还债务所支付的现金 321,501,558.50 1,501,558.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 98,244,215.26 97,707,315.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 419,745,773.76 99,208,873.76 筹资活动产生的现金流量净额 1,164,549,226.24 895,086,126.24 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 121,383,895.86 121,940,453.93 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 403,504,443.85 404,534,212.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 86,548.43 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 15,048,822.38 15,034,215.20 固定资产折旧 53,332,726.27 52,770,419.77 第 15 页 共 15 页 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -5,365,155.85 -5,365,155.85 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -690,882.01 -690,882.01 固定资产报废损失 44,229,863.51 44,229,863.51 财务费用 7,696,142.46 7,696,142.46 投资损失（减：收益） -3,510,554.85 -5,154,975.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -157,469,008.67 -154,769,308.15 经营性应收项目的减少(减：增加) -219,194,279.76 -227,719,228.79 经营性应付项目的增加(减：减少) 65,559,034.69 69,341,639.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 203,227,700.45 199,906,943.29 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 376,490,210.15 269,571,812.81 减：现金的期初余额 255,106,314.29 147,631,358.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 121,383,895.86 121,940,453.93 公司法定代表人: 丁建生 主管会计工作负责人: 寇光武 会计机构负责人: 高迎弟 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：丁建生 烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会 2005 年 2 月 1 日 第 16 页 共 16 页