凯乐科技(600260)2004年年度报告摘要

湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人朱弟雄先生，主管会计工作负责人苏忠全先生，会计机构负责人（会计主管人 员）刘莲春女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 注册地址和办公地址 湖北省公安县 湖北省公安县斗湖堤镇城关 邮政编码 434300 公司国际互联网网址 http：//www.kailegroup.com 电子信箱 kailegroup@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 王政 罗忠杰 联系地址 武汉市江岸区建设大道 702 号 武汉市江岸区建设大道 702 号 电话 027-85482271 027-85482271 传真 027-85482251 027-85482251 电子信箱 kailegroup@163.net kailegroup@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 505,898,921.47 420,276,119.60 20.4 351,200,021.51 利润总额 91,010,324.37 64,900,984.68 40.2 67,482,352.71 净利润 60,624,032.00 42,755,060.13 41.8 48,204,128.97 扣除非经常性损益的净利润 53,602,440.61 36,543,599.80 46.7 38,616,980.35 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,365,318,896.19 1,186,163,246.70 15.1 1,020,230,896.69 股东权益 984,879,420.75 924,266,304.80 6.6 881,507,525.97 经营活动产生的现金流量净额 -101,757,098.32 83,688,516.33 -65,570,406.44 第 1 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.23 0.24 -4.17 0.27 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.16 4.63 1.53 5.47 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.44 3.95 1.49 4.38 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 0.48 -0.37 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.73 5.25 -28.95 5.01 调整后的每股净资产 3.74 5.26 -28.90 5.01 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 8,100,000.00 短期投资收益 1,567,123.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 812,864.15 所得税影响数 3,458,395.76 合计 7,021,591.39 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,704,000 45,352,000 45,352,000 136,056,000 其中： 国家持有股份 15,000,000 7,500,000 7,500,000 22,500,000 境内法人持有股份 75,704,000 37,852,000 37,852,000 113,556,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 96,704,000 48,352,000 48,352,000 145,056,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 79,176,000 39,588,000 39,588,000 118,764,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 79,176,000 39,588,000 39,588,000 118,764,000 三、股份总数 175,880,000 87,940,000 87,940,000 263,820,000 第 2 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 24,816 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国有 年末持股 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 股东或外资股 数量 股份数量 通） 东） 质押 荆州市科达商贸投资有限公司 33,852,000 101,556,000 38.49 未流通 法人股东 12,000,000 公安县国有资产管理局 7,500,000 22,500,000 8.53 未流通 未知 国有股东 湖北长信投资有限责任公司 3,000,000 9,000,000 3.41 未流通 未知 法人股东 北海银河高科技产业股分有限公司 1,500,000 4,500,000 1.71 未流通 未知 法人股东 广西银河集团有限公司 1,000,000 3,000,000 1.14 未流通 未知 法人股东 全国社保基金一零一组合 1,723,869 1,723,869 0.65 已流通 未知 社会公众股东 武汉华工创业投资有限公司 500,000 1,500,000 0.57 未流通 未知 法人股东 深圳天成投资有限公司 500,000 1,500,000 0.57 未流通 未知 法人股东 沈阳裕鹏实业投资有限责任公司 500,000 1,500,000 0.57 未流通 未知 法人股东 东风汽车股份有限公司 343,235 1,029,705 0.39 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 全国社保基金一零一组合 1,723,869 A 股 东风汽车股份有限公司 1,029,705 A 股 湖北安琪酵母股份有限公司 525,000 A 股 周高富 303,750 A 股 宁波银慧技术发展有限公司 277,500 A 股 张小燕 260,788 A 股 张海燕 252,300 A 股 上海中讯投资咨询有限公司 241,180 A 股 张锤保 228,150 A 股 海宁市华海房地产开发有限公司 219,375 A 股 本公司控股股东荆州市科达商贸有限公司与上述股东不存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说明 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：荆州市科达商贸投资有限公司 法人代表：邝永华 注册资本：31,010,000.00 元人民币 成立日期：1982 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：商贸信息咨询服务、技术引进、开发，化工原料批发、零售，建筑材 料零售。 公司实际控股股东为荆州市科达商贸投资有限公司。 （2）实际控制人 报告期内实际控制人未发生变化，为邝永华先生。 邝永华先生，44 岁，中共党员，经济师，无外国长期居留权，2000 年 8 月起任荆州市科达商贸 投资有限公司董事长至今。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 3 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 邝永华 99 97% 荆州市科达商贸投资有限公司 38.49% 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 朱弟雄 董事长 男 49 2002-05-25～2005-05-25 64,000 96,000 资本公积转增股本 王 政 副董事长、总经理 男 46 2002-05-25～2005-05-25 18,000 27,000 资本公积转增股本 周新林 董事 男 46 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 邹祖学 董事 男 38 2002-05-25～2005-05-25 0 0 潘文富 董事 男 57 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 杨克华 董事 男 40 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 陈 杰 董事、董事会秘书 男 43 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 胡章学 董事 男 43 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 林汉川 独立董事 男 56 2002-05-25～2005-05-25 0 0 廖正品 独立董事 男 65 2002-05-25～2005-05-25 0 0 胡建军 独立董事 男 41 2004-05-25～2005-05-25 0 0 高家菊 监事会召集人 女 50 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 华银远 监事 男 62 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 张启爽 监事 男 40 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 邹 勇 监事 男 46 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 刘先平 监事 男 40 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 宗大全 副总经理 男 40 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 杨宏林 副总经理 男 42 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 姚长清 副总经理 男 40 2002-05-25～2005-05-25 8,000 12,000 资本公积转增股本 刘炎发 副总经理 男 42 2002-05-25～2005-05-25 0 0 程序桥 副总经理 男 40 2002-05-25～2005-05-25 0 0 李立凡 副总经理 男 37 2004-05-25～2005-05-25 0 0 李本林 副总经理 男 48 2004-05-25～2005-05-25 0 0 张健强 总工程师 男 50 2002-05-25～2005-05-25 0 0 苏忠全 总会计师 男 41 2002-05-25～2005-05-25 14,000 21,000 资本公积转增股本 刘莲春 总经理助理兼财务部长 女 42 2002-05-25～2005-05-25 2,000 3,000 资本公积转增股本 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 第 4 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 390 金额最高的前三名董事的报酬总额 65 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 52 总额 独立董事津贴 9 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 3 16—20 万元 18 16 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，董事会全体董事面对国家宏观调控和行业竞争过度，原材料价格不断上涨等不利素， 勤勉尽责、克难奋进，强化各项管理，不断消化不利因素，较好地完成了本年初制定的各项工作目 标。本年度，公司实现主营业务收入 50590 万元，比同期增加 20%；实现主营业务利润 11858 万元， 比同期增加 25%；实现利润总额 9101 万元，较上年增加 40%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 邮电通讯行 274,838,059.48 204,844,985.57 25 57 业 农田水利行 64,219,150.91 42,063,506.15 35 23 业 化工建筑行 161,938,382.51 134,197,264.33 17 -15 业 塑料管材 62,112,036.26 46,438,346.34 25 塑料异型材 139,091,957.38 115,343,276.03 17 土工合成材 63,347,684.00 41,177,934.11 33 料 网络信息材 236,443,915.26 178,146,199.57 24 料 关联交易的定价原则 遵守公平、公开、公允的原则 关联交易必要性、持续性的说 明 第 5 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 广东省 56,919 16 四川省 142,809 163 湖北省 93,341 199 福建省 25,707 86 河南省 13,017 -100 广西省 13,682 -36 湖南省 48,512 44 贵州省 36,018 -11 其他省份 75,894 -48 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 327,298 占采购总额比重(%) 68 前五名销售客户销售金额合计 36,402 占销售总额比重(%) 19.71 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，公司因主营业务收入增加，主营业务利润及净利润增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 （1）报告期内，公司因利润、存货及固定资产增加，公司总资产增加； （2）报告期内，公司因存货及应收票据增加，公司经营活动产生的现金流量净额减少； （3）报告期内，公司对信用好而资金周转确实困难的部分客户在签订合同时给予了付款时间及付款 方式上的优惠，使公司应收票据增加； （4）报告期内，公司因短期借款及应付账款增加，公司流动负债增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 11,640 募集资金总额 504,710 已累计使用募集资金总额 438,060.8 拟投入金 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 更项目 划进度 计收益 单向拉伸土工格栅工程 49,800 否 49,800 15,050 是 是 双向拉伸土工格栅工程 49,900 否 39,810 34,880 是 是 大口径管材工程 169,630 否 169,630 是 是 PVC 缠绕管工程 40,060 否 40,060 20,240 是 是 铝塑管，复合管工程 194,510 是 合计 503,900 / 299,300 70,170 / / 未达到计划进度和预计收益 项目变更 的说明（分具体项目） 原定的拟实施铝塑复合管和铝塑复合板引进工程，国内已有 40 多条引进生产线，市场 竞争相当激烈，且售价已由立项时的 300 元/m2 降至 150-180 元/m2，已基本无利可 图，投资风险日益增大。2001 年经公司 2000 年度股东大会审议，将该项目变更为 PP- 变更原因及变更程序说明 R 管工程和 HDPE 硅芯管工程。PP-R 管工程变更后，设备价格急聚下降，至 2002 年 5 （分具体项目） 月该生产线由计划初的 200 万元左右一台降到 50 万元左右一台，设备投入降低造成全 国各地一哄而上投资该项目，且该项目原料全依靠进口，风险大。 2002 年 5 月公司 2001 年度股东大会将 PP-R 管工程项目变更为通信光缆工程项目。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 HDPE 硅管一期 铝塑板项目 47,335.6 36,170.0 88,850 是 是 HDPE 硅管二期 铝塑板项目 45,870.8 45,870.8 是 是 通信光缆工程 铝塑板项目 98,800.0 45,080.0 6,190 是 是 合计 / 127,120.8 95,040 / / 未达到计划进度和预计收 部分完工转增固定资产 益的说明（分具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 超五类电缆线工程 4,213 21% 按计划施工 合资公司格栅工程 50,701 42.3% 按计划施工 荆州凯乐涤纶短纤工程 40,010 按计划施工 合计 94,924 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 7 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 （1）2004 年 9 月 28 日经 2004 年第一次临时股东大会批准,以 2004 年 6 月 30 日总股本 17,588 万股为基数,进行资本公积转增股本,每 10 股转增 5 股,共计转增 8,794 万股,转增后公司总股本为 26,382 万股,已经中勤万信会计师事务所勤信验字(2004)年 013 号验资报告验证确认,相关的工商变 更手续已办理。 （2）根据公司 2005 年 4 月 4 日召开的公司第四届二十一次董事会决议：2005 年度因新增的房 地产项目需要资金，公司 2004 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该方案有待股 东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司 2005 年 4 月 4 日召开的公司第四届二 十一次董事会决议：2005 年度因新增的房地产项目 投资武汉凯乐置业发展有限公司的房地 需要资金，公司 2004 年度拟不进行利润分配，也不 产开发 进行资本公积转增股本，该方案有待股东大会批 准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 合计 0 0 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 第 8 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 廖正品 6 5 0 1 林汉川 6 5 0 1 胡建军 2 1 0 1 报告期内，本公司三名独立董事在工作中按照《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，尽职履行职责，在审议各项议案的过程中，从各自专业角度 发表了建设性意见，提高了公司董事会专业化、科学化决策水平。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，注册会计师王永新、邹 杰签字 出具了勤信审字[2005]072 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.3 本报告期无会计差错变更 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 9.5 财务报表 9.5.1 资产负债表(附后) 9.5.2 利润及利润分配表(附后) 9.5.3 现金流量表(附后) 董事长：朱弟雄 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2005 年 4 月 4 日 第 9 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 348,454,575.52 272,632,738.91 339,793,379.71 267,770,147.09 短期投资 应收票据 37,626,526.64 150,457,195.87 37,626,526.64 149,657,195.87 应收股利 应收利息 应收账款 183,305,158.21 173,825,881.16 183,070,437.91 173,093,892.51 其他应收款 14,570,939.00 18,020,662.22 14,304,736.65 17,627,095.71 预付账款 2,078,406.01 24,086,657.71 1,978,510.70 23,447,729.09 应收补贴款 存货 110,223,687.90 179,704,476.24 108,559,433.38 177,730,939.73 待摊费用 68,155.05 一年内到期的长期债权投资 365.00 365.00 365.00 365.00 其他流动资产 流动资产合计 696,327,813.33 818,727,977.11 685,333,389.99 809,327,365.00 长期投资： 长期股权投资 69,707,906.00 47,507,906.00 85,199,427.13 98,510,218.98 长期债权投资 长期投资合计 69,707,906.00 47,507,906.00 85,199,427.13 98,510,218.98 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 447,532,112.31 502,359,275.58 447,109,189.31 481,421,083.91 减：累计折旧 95,809,465.30 123,041,140.48 95,795,942.05 122,836,667.29 固定资产净值 351,722,647.01 379,318,135.10 351,313,247.26 358,584,416.62 减：固定资产减值准备 4,740,021.66 4,740,021.66 4,740,021.66 4,740,021.66 固定资产净额 346,982,625.35 374,578,113.44 346,573,225.60 353,844,394.96 工程物资 25,090,898.37 53,947,115.55 16,408,182.62 7,498,922.26 在建工程 35,756,966.50 61,254,189.58 32,888,064.86 56,082,173.95 固定资产清理 固定资产合计 407,830,490.22 489,779,418.57 395,869,473.08 417,425,491.17 无形资产及其他资产： 无形资产 12,297,037.15 8,602,500.00 8,817,500.00 8,602,500.00 长期待摊费用 701,094.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,297,037.15 9,303,594.51 8,817,500.00 8,602,500.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,186,163,246.70 1,365,318,896.19 1,175,219,790.20 1,333,865,575.15 流动负债： 第 10 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 短期借款 55,000,000.00 145,000,000.00 55,000,000.00 145,000,000.00 应付票据 167,702,379.26 160,161,013.45 167,702,379.26 160,161,013.45 应付账款 23,812,381.69 36,442,231.13 21,714,406.03 35,799,370.38 预收账款 2,712,074.92 3,464,807.67 2,712,074.92 3,464,807.67 应付工资 3,859,017.30 5,919,463.30 3,859,017.30 5,919,463.30 应付福利费 1,646,598.85 1,114,988.01 1,646,598.85 1,087,414.73 应付股利 应交税金 -8,926,715.26 -11,553,616.50 -8,711,802.96 -11,395,870.50 其他应交款 -1,340,189.69 -1,366,370.18 -1,340,189.69 -1,365,719.76 其他应付款 8,126,498.98 12,060,857.60 7,867,390.83 10,288,101.85 预提费用 503,610.86 503,610.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 253,095,656.91 351,243,374.48 250,953,485.40 348,958,581.12 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 253,095,656.91 351,243,374.48 250,953,485.40 348,958,581.12 少数股东权益 8,801,284.99 29,196,100.96 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 175,880,000.00 263,820,000.00 175,880,000.00 263,820,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 175,880,000.00 263,820,000.00 175,880,000.00 263,820,000.00 资本公积 478,814,430.28 390,891,087.51 478,814,430.28 390,891,087.51 盈余公积 75,857,881.12 91,013,889.12 75,857,881.12 91,013,889.12 其中：法定公益金 19,516,543.72 22,547,745.32 19,516,543.72 22,539,108.69 未分配利润 193,713,993.40 239,154,444.12 193,713,993.40 239,182,017.40 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 924,266,304.80 984,879,420.75 924,266,304.8 984,906,994.03 合计 负债和所有者权益（或股东 1,186,163,246.70 1,365,318,896.19 1,175,219,790.20 1,333,865,575.15 权益）总计 公司法定代表人: 朱总雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 第 11 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 505,898,921.47 420,276,119.60 501,312,912.50 417,256,369.02 减：主营业务成本 385,670,210.64 323,643,881.72 382,204,653.67 320,865,043.01 主营业务税金及附加 1,652,562.53 1,732,721.00 1,652,562.53 1,732,721.00 二、主营业务利润（亏损以“- 118,576,148.30 94,899,516.88 117,455,696.30 94,658,605.01 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,050.10 1,050.10 ”号填列） 减: 营业费用 19,899,336.91 24,600,746.91 19,712,125.72 24,415,367.78 管理费用 15,654,687.24 17,301,802.88 15,193,580.76 17,037,354.57 财务费用 2,691,786.93 -2,138,815.01 2,786,823.46 -2,113,399.88 三、营业利润（亏损以“-”号 80,330,337.22 55,136,832.20 79,763,166.36 55,320,332.64 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 1,767,123.00 3,456,183.33 2,071,568.07 3,432,985.76 填列） 补贴收入 8,100,000.00 5,120,000.00 8,100,000.00 5,000,000.00 营业外收入 857,402.66 1,868,329.17 799,989.86 1,850,314.17 减：营业外支出 44,538.51 680,360.02 16,905.97 680,360.02 四、利润总额（亏损总额以“- 91,010,324.37 64,900,984.68 90,717,818.32 64,923,272.55 ”号填列） 减：所得税 30,093,786.32 22,168,212.42 30,093,786.32 22,168,212.42 减：少数股东损益 292,506.05 -22,287.87 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 60,624,032.00 42,755,060.13 60,624,032 42,755,060.13 列） 加：年初未分配利润 193,713,993.40 161,647,698.30 193,713,993.40 161,647,698.30 其他转入 六、可供分配的利润 254,338,025.40 204,402,758.43 254,338,025.40 204,402,758.43 减：提取法定盈余公积 6,062,403.20 4,275,506.01 6,062,403.20 4,275,506.01 提取法定公益金 3,031,201.60 2,137,753.01 3,031,201.60 2,137,753.01 提取职工奖励及福利基金(合并 27,573.28 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 245,216,847.32 197,989,499.41 245,244,420.60 197,989,499.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,062,403.20 4,275,506.01 6,062,403.20 4,275,506.01 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 239,154,444.12 193,713,993.40 239,182,017.40 193,713,993.40 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 12 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 朱总雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 现金流量表 编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 478,392,914.28 473,438,860.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16,782,449.15 16,724,436.35 现金流入小计 495,175,363.43 490,163,296.79 购买商品、接受劳务支付的现金 496,274,435.37 490,449,175.79 支付给职工以及为职工支付的现金 13,955,133.85 13,871,233.85 支付的各项税费 57,984,147.22 57,697,525.31 支付的其他与经营活动有关的现金 28,718,745.31 27,210,115.36 现金流出小计 596,932,461.75 589,228,050.31 经营活动产生的现金流量净额 -101,757,098.32 -99,064,753.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 41,300,000.00 41,300,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,200,000.00 1,200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 42,500,000.00 42,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101,635,117.49 45,252,254.10 投资所支付的现金 19,900,000.00 55,090,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 121,535,117.49 100,342,254.10 投资活动产生的现金流量净额 -79,035,117.49 -57,842,254.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 20,086,604.20 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 145,000,000.00 145,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 165,086,604.20 145,000,000.00 偿还债务所支付的现金 55,000,000.00 55,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,116,225.00 5,116,225.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 60,116,225.00 60,116,225.00 筹资活动产生的现金流量净额 104,970,379.20 84,883,775.00 第 13 页 共 14 页 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -75,821,836.61 -72,023,232.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 60,624,032.00 60,624,032.00 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 292,506.05 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,340,480.22 1,301,931.14 固定资产折旧 27,481,137.43 27,290,187.49 无形资产摊销 286,073.60 215,000.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 68,155.05 预提费用增加（减：减少） -503,610.86 -503,610.86 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -4,545.75 -4,545.75 固定资产报废损失 财务费用 4,493,062.72 4,493,062.72 投资损失（减：收益） -1,767,123.00 -2,071,568.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -69,480,788.34 -69,171,506.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -131,791,298.24 -129,827,632.42 经营性应付项目的增加(减：减少) 7,204,820.80 8,589,896.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 -101,757,098.32 -99,064,753.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 272,632,738.91 267,770,147.09 减：现金的期初余额 348,454,575.52 339,793,379.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -75,821,836.61 -72,023,232.62 公司法定代表人: 朱总雄 主管会计工作负责人: 苏忠全 会计机构负责人: 刘莲春 第 14 页 共 14 页