栖霞建设(600533)2004年年度报告

南京栖霞建设股份有限公司 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO.，LTD. 二○○四年年度报告正文 目 录 一、重要提示......................................... 0 二、公司基本情况简介................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要 ........................... 2 四、股本变动及股东情况............................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................... 7 六、公司治理结构.................................... 12 七、股东大会情况简介................................ 13 八、董事会报告...................................... 14 九、监事会报告...................................... 27 十、重要事项........................................ 27 十一、财务会计报告.................................. 30 十二、备查文件目录.................................. 78 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议，全体监事及主要高管出席会议。 3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人陈兴汉女士，主管会计工作负责人干泳星女士，财务部经理袁翠玲女 士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京栖霞建设股份有限公司 公司英文名称：NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD 公司英文名称缩写：CHIXIA DEVELOPMENT 2、公司法定代表人：陈兴汉女士 3、公司董事会秘书：王建优先生 联系地址：江苏省南京市龙蟠路 218 号兴隆大厦证券投资部 电话：025-85600533 传真：025-85502482 E-mail：invest@chixia.com 公司证券事务代表：周文龙先生 联系地址：江苏省南京市龙蟠路 218 号兴隆大厦证券投资部 电话：025-85600533 传真：025-85502482 E-mail：invest@chixia.com 4、公司注册地址：南京市栖霞区和燕路 251 号 公司办公地址：南京市玄武区龙蟠路 218 号 邮政编码：210037 公司国际互联网网址：www.chixia.com 公司电子信箱：600533@chixia.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：栖霞建设 公司 A 股代码：600533 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 23 日 公司首次注册登记地点：南京市栖霞区和燕路 251 号 公司变更注册登记日期：2002 年 3 月 21 日 公司变更注册登记地点：南京市栖霞区和燕路 251 号 公司法人营业执照注册号：3201001012479 公司税务登记号码：320113721702184 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 1 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 161,490,332.69 净利润 105,716,886.04 扣除非经常性损益后的净利润 104,670,560.33 主营业务利润 209,190,319.47 其他业务利润 1,257,937.95 营业利润 162,953,889.36 投资收益 -486,006.96 补贴收入 62,760.86 营业外收支净额 -1,040,310.57 经营活动产生的现金流量净额 -609,847,201.11 现金及现金等价物净增加额 162,992,350.93 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -6,141.59 各种形式的政府补贴 31,380.43 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -196,402.25 支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,374647.31 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 493,704.55 所得税影响数 -164,855.78 其他 486,006.96 合计 1,046,325.71 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 974,803,338.88 480,544,718.86 102.85 366,086,606.85 366,086,606.85 利润总额 161,490,332.69 110,645,765.40 45.95 72,353,993.57 72,353,993.57 净利润 105,716,886.04 70,503,076.16 49.95 42,304,942.58 42,304,942.58 扣除非经常性损益的净利润 104,670,560.33 71,080,413.84 47.26 42,713,357.48 42,713,357.48 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 3,257,113,076.46 1,598,953,908.14 103.70 852,501,656.13 852,501,656.13 股东权益 617,432,424.40 560,629,677.82 10.13 525,015,983.75 490,015,983.75 经营活动产生的现金流量净 -609,847,201.11 -278,436,481.53 -119.03 -110,587,582.87 -110,587,582.87 2 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 额 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.755 0.504 49.95 0.302 0.302 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄） 17.12 12.58 4.54 8.06 8.63 （%） 扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率（全面摊 16.95 12.68 4.27 8.14 8.72 薄）（%） 每股经营活动产生的现金流 -4.356 -1.989 -119.00 -0.79 -0.79 量净额 每股收益（加权平均） 0.755 0.504 49.80 0.302 0.302 扣除非经常性损益的净利润 0.748 0.508 47.44 0.305 0.305 的每股收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润 0.748 0.508 47.44 0.329 0.329 的每股收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均） 17.95 12.85 5.10 9.85 10.03 （%） 扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率（加权平 17.77 12.96 4.81 9.95 10.13 均）（%） 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.410 4.004 10.14 3.750 3.500 调整后的每股净资产 4.401 3.995 10.16 3.738 3.738 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.88 35.52 1.494 1.494 营业利润 26.39 27.67 1.164 1.164 净利润 17.12 17.95 0.755 0.755 扣除非经常性损益后的净利润 16.95 17.77 0.748 0.748 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 140,000,000 332,299,988.13 27,442,873.77 9,147,624.59 60,886,815.92 560,629,677.82 本期增加 0 85,860.54 15,857,532.90 5,285,844.30 89,859,353.14 105,802,746.58 本期减少 0 0 0 0 49,000,000.00 49,000,000.00 期末数 140,000,000 332,385,848.67 43,300,406.67 14,433,468.89 101,746,169.06 617,432,424.40 3 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 变动原因如下： 1、盈余公积变动原因：净利润按比例提取所致 2、法定公益金变动原因：按净利润的 5%提取所致 3、未分配利润变动原因：实施 2003 年度分配方案及本年度实现的净利润在扣除提 取的法定盈余公积金、法定公益金等后转入未分配利润所致 4、股东权益变动原因：2003 年年度分配方案实施及本年度净利润增加所致 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 公积金转 期末值 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,000,000 100,000,000 其中： 国家持有股份 70,760,000 70,760,000 境内法人持有股份 29,240,000 29,240,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 股 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 140,000,000 140,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2002-03-14 8.3 元人民币 40,000,000 2002-03-28 40,000,000 4 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 公司于 2002 年 3 月 14 日通过上交所交易系统，采用网上累计投标询价方式首次公 开发行了 4,000 万股 A 股社会公众股，发行价为人民币 8.30 元，并于 2002 年 3 月 28 日 在上交所正式挂牌交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 11,216 户其中非流通股股东 6 户，流通 A 股股东 11,210 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类 别股份 质押 股东性质 年度内增 年末持股 比例 类别 或冻 （国有股东 股东名称(全称) 减 情况 (%) （已流 结情 或外资股 通或未 况 东） 流通） 南京栖霞建设集团有限公司 0 68,000,000 48.57 未流通 未知 国有股东 南京新港高科技股份有限公司 0 29,240,000 20.89 未流通 未知 法人股东 华夏成长证券投资基金 +3,805,390 3,805,390 2.72 已流通 未知 招商银行股份有限公司－中信经典配置证 +1,782,704 1,782,704 1.27 已流通 未知 券投资基金 全国社保基金一零七组合 +1,394,705 1,394,705 1.00 已流通 未知 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 +1,360,809 1,360,809 0.97 已流通 未知 投资基金 长盛成长价值证券投资基金 +1,096,637 1,096,637 0.78 已流通 未知 南京市栖霞区国有资产投资中心 0 1,000,000 0.71 未流通 未知 国有股东 南京市园林实业总公司 0 1,000,000 0.71 未流通 未知 国有股东 东南大学建筑设计研究所 0 380,000 0.27 未流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中南京市栖霞区国有资产投资中心为南京栖霞建设集团有限公司的 控股股东，其他国有股和法人股东之间无任何关联关系。华夏成长证券基金和全国社保 基金一零七组合均为华夏基金管理公司管理的基金，其他流通股股东本公司未知其关联 关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：南京栖霞建设集团有限公司 法人代表：陈兴汉 注册资本：189,625,000 元人民币 5 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 成立日期：1993 年 9 月 7 日 工商变更登记日期：2004 年 8 月 20 日 主要经营业务或管理活动：房地产项目开发、建设、销售、租赁及售后服务；工程 建设管理；建筑材料、装饰材料、照明灯具、金属材料、百货销售，室内装饰设计、实 业投资。 （2）实际控制人情况 公司名称：南京市栖霞区国有资产投资中心 法人代表：徐翠华 注册资本：60,000,000 元人民币 成立日期：1999 年 10 月 13 日 主要经营业务或管理活动：受区政府委托,负责管理、经营区属国有经营性资产； 持有授权范围内公司、企业的国有产权；决定授权范围内国有资产转让、兼并,向各类企 业进行投资。参股、控股等资本经营活动；收缴国有资产收益。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 根据南京市栖霞区人民政府宁栖政字〔2004〕126 号《区政府关于南京栖霞建设 （集团）公司改制方案的批复》和宁栖政字〔2004〕131 号《区政府关于南京栖霞建设 （集团）公司国有产权转让的批复》的批准，以及栖霞集团公司修改后的章程的规定， 由南京市栖霞区人民政府授权的南京市栖霞区国有资产管理局（南京市栖霞区国有资产 投资中心）将其拥有的栖霞集团公司 49％的股权转让给由职工参股组建的南京万辰创业 投资有限责任公司，并于 2004 年 7 月 28 日签署了“产权交易合同”和“关于南京栖霞 建设（集团）公司 49％股权转让有关问题的补充协议”，并在南京市产权交易中心办理 相关手续。股权转让后，栖霞集团公司由原国有独资公司变更为国有控股的有限责任公 司。栖霞集团公司原注册资本为 12,000 万元，根据有关规定，国有企业改制应将提留后 的净资产作为注册资本，栖霞集团公司申请新增注册资本为 6,962.50 万元，变更后的注 册资本为 18,962.50 万元，公司名称变更为南京栖霞建设集团有限公司，于 2004 年 8 月 19 日取得南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号 201001006293。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人情况关系图 6 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 高新技术产业投资、开发；市政基础设施建 设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应； 南京新港高 344,145,888 元 土地成片开发；建筑安装工程；商品住宅开 科技股份有 徐益民 1992-08-08 人民币 发、销售；物业管理；国内贸易；工程设 限公司 计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、 投资及管理。 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或 股东名称 年末持有流通股的数量 其它） 华夏成长证券投资基金 3,805,390 A股 招商银行股份有限公司－中信经典配 1,782,704 A股 置证券投资基金 全国社保基金一零七组合 1,394,705 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 1,360,809 A股 证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 1,096,637 A股 北京美奂工程顾问有限公司 221,305 A股 国政海 171,810 A股 张佩 170,000 A股 沈藜 154,149 A股 谢金品 142,100 A股 前十名流通股股东中,华夏成长证券基金和全国社保基金一零七组合均为华夏基金 管理公司管理的基金，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 任期起始日 任期终止日 股份增减 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因 期 期 数 陈兴汉 董事长 女 58 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 干泳星 董事 女 48 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 从二级市场 徐水炎 董事 男 41 2002-12-23 2005-12-22 0 2,000 2,000 买入 徐益民 董事 男 43 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 王建优 董事 男 41 2004-03-24 2005-12-22 0 0 0 7 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 何金耿 董事 男 36 2004-03-24 2005-12-22 0 0 0 刘志彪 独立董事 男 46 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 李爱群 独立董事 男 43 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 安同良 独立董事 男 39 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 夏卫东 监事会主席 男 57 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 李云 监事 男 52 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 孔军 监事 男 42 2002-12-23 2005-12-22 0 0 0 陈兴汉 总经理 女 58 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 副总经理、 干泳星 女 48 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 总会计师 副总经理、 江劲松 男 36 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 营销总监 副总经理、 范业铭 男 41 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 总工程师 董 事 会 秘 王建优 书、总经理 男 41 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 助理 余薇 总经济师 女 48 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 征地拆迁总 钟增贤 男 53 2003-08-06 2005-12-22 0 0 0 监 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)陈兴汉，1999 年末至 2004 年末任公司董事长,2004 年 2 月由于公司总经理辞职, 兼任总经理。 (2)干泳星，1999 年末至 2004 年末任公司副总经理兼总会计师。 (3)徐水炎，1999 年至 2004 年 7 月任南京栖霞建设(集团)公司财务总监,2004 年 8 月至今任南京栖霞建设集团有限公司副总经理兼财务总监 (4)徐益民，1999 年至 2003 年 6 月任南京新港高科技股份有限公司财务部经 理,2003 年 7 月至今任南京新港高科技股份有限公司董事长兼总经理。 (5)王建优，1999 年末至 2004 年 2 月任公司董事会秘书,2004 年 2 月至今任董事会 秘书公司兼总经理助理,2004 年 3 月至今任公司董事。 (6)何金耿，1999 年至今任南京新港高科技股份有限公司董事会秘书，2004 年 3 月 至今任公司董事。 (7)刘志彪，1999 年末至今任南京大学商学院副院长、南京大学长江三角洲经济社 会发展研究中心执行主任、教授、博士生导师。 (8)李爱群，1999 年末至今任东南大学土木工程学院院长、教授、博士生导师。 (9)安同良，1999 年末至今任南京大学商学院经济学系副主任、教授、硕士生导 师。 (10)夏卫东，1999 年末至今任公司监事会主席。 (11)李云，1999 年至 2003 年任南京栖霞建设(集团)公司人力资源部总经理,1999 年 末至今任公司监事，2003 年至今任南京栖霞建设集团有限公司工会主席。 (12)孔军，1999 年至今任南京新港高科技股份有限公司副总经理兼总会计师。1999 末至今任公司监事。 (13)江劲松，1999 年末至 2004 年 2 月任公司营销总监,2004 年 2 月至今任公司副总 经理兼营销总监。 8 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (14)范业铭，1999 年末至 2004 年 2 月任公司总工程师,2004 年 2 月至今任公司副总 经理兼总工程师。 (15)余薇，1999 年末至今任公司总经济师。 (16)钟增贤，1999 年末至今任公司征地拆迁总监。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 南京栖霞建设集团有限公 陈兴汉 董事长 2004-08-15 2007-08-14 否 司 南京栖霞建设集团有限公 副总经理兼财务总 徐水炎 2004-08-15 2007-08-14 是 司 监 南京新港高科技股份有限 徐益民 董事长、总经理 2003-06-27 2006-06-26 是 公司 南京新港高科技股份有限 何金耿 董事会秘书 2003-06-27 2006-06-26 是 公司 南京栖霞建设集团有限公 监事会主席、工会 李云 2004-08-15 2007-08-14 是 司 主席 南京新港高科技股份有限 副总经理、总会计 是 孔军 2003-06-27 2006-06-26 公司 师 （二）在其他单位任职情况 任期起始日 任期终止日 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 期 期 酬津贴 陈兴汉 苏州栖霞建设有限责任公司 董事长 2003-06-26 2006-06-25 陈兴汉 无锡栖霞建设有限公司 董事长 2004-09-27 2007-09-26 陈兴汉 南京栖霞建设仙林有限公司 董事长 2003-12-02 2006-12-01 陈兴汉 南京东方房地产开发有限公司 董事长 1992-07-18 陈兴汉 南京万辰创业投资有限责任公司 董事长 2004-07-30 2007-06-29 陈兴汉 南京栖霞建设集团有限公司 董事长 2004-08-15 2007-08-14 陈兴汉 南京兴隆房地产开发有限公司 董事长 1992-07-21 陈兴汉 南京金港房地产开发有限公司 董事长 1992-07-18 干泳星 苏州栖霞建设有限责任公司 监事 2003-06-26 2006-06-25 干泳星 无锡栖霞建设有限公司 董事 2004-09-27 2007-09-26 干泳星 南京栖霞建设仙林有限公司 董事兼财务总监 2003-12-02 2006-12-01 干泳星 南京万辰创业投资有限责任公司 董事 2004-07-30 2007-06-29 徐益民 南京新港医药有限公司 董事长 徐益民 南京新港联合制药有限公司 董事长 徐益民 南京新港药业有限公司董事长 董事长 徐益民 南京先河制药有限公司 董事长 徐益民 南京臣功制药有限公司 董事长 徐益民 南京臣功生物保健品有限公司 董事长 徐益民 南京高科工程设计研究院有限公司 董事长 徐益民 南京栖霞建设仙林有限公司 董事 2003-12-02 2006-12-01 徐益民 江苏华诚新天投资管理有限公司 董事 9 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 徐益民 南京华诚超市有限公司 董事 徐水炎 苏州栖霞建设有限责任公司 董事 2003-06-26 2006-06-25 徐水炎 南京星叶会所有限公司 董事长 2004-09-10 2007-09-09 徐水炎 无锡栖霞建设有限公司 监事 2004-09-27 2007-09-26 徐水炎 南京万辰创业投资有限责任公司 董事 2004-07-30 2007-06-29 徐水炎 南京栖霞建设集团设计有限公司 董事 2004-09-10 2007-09-09 王建优 南京栖霞建设仙林有限公司 监事 2003-12-02 2006-12-01 王建优 南京万辰创业投资有限责任公司 董事 2004-07-30 2007-06-29 董事兼董事会秘 何金耿 南京新港医药有限公司 书 何金耿 南京新港联合制药有限公司 监事 何金耿 南京先河制药有限公司 总经理 刘志彪 南京大学商学院 副院长 刘志彪 广西北海银河高科技股份有限公司 独立董事 2002-03-27 2005-03-26 刘志彪 南京中央商场股份有限公司 独立董事 李爱群 东南大学土木工程学院 院长 安同良 南京大学商学院经济系 副系主任 安同良 江苏舜天股份有限公司 独立监事 2002-11-28 2005-11-27 李云 南京星叶广告有限公司 董事长兼总经理 2004-09-10 2007-09-09 李云 南京万辰创业投资有限责任公司 监事会主席 2004-07-30 2007-06-29 孔军 江苏华诚新天投资管理有限公司 董事长、总经理 孔军 南京华诚超市有限公司 董事长、总经理 孔军 南京臣功制药有限公司 董事 孔军 南京市商业银行股份有限公司 董事 江劲松 南京栖霞建设集团物业有限公司 董事长 2004-09-10 2007-09-09 江劲松 苏州栖霞建设有限责任公司 总经理 2003-06-26 2006-06-25 江劲松 无锡栖霞建设有限公司 总经理 2004-09-27 2007-09-26 江劲松 南京万辰创业投资有限责任公司 董事 2004-07-30 2007-06-29 范业铭 南京栖霞建设仙林有限公司 总经理 2003-12-02 2006-12-01 范业铭 南京东方建设监理有限公司 董事长 南京栖霞建设集团物资供销有限公 范业铭 董事长 2004-09-10 2007-09-09 司 范业铭 南京万辰创业投资有限责任公司 董事 2004-07-30 2007-06-29 范业铭 南京栖霞建设集团物业有限公司 董事 2004-09-10 2007-09-09 余薇 南京栖霞建设集团设计有限公司 董事长 2004-09-10 2007-09-09 钟增贤 南京万辰创业投资有限责任公司 监事 2004-07-30 2004-06-29 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由公司股东大会决 定。 本公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。 10 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据其所担任的岗位重要性和工作业 绩;本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定，独立董事报 酬确定的依据是行业和上市公司的平均水平以及其履行职责的工作量；其他外部董、监 事均不在本公司领取报酬。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 189 金额最高的前三名董事的报酬总额 84 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 79 独立董事的津贴 9 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 名 津贴 徐水炎 是 徐益民 是 何金耿 是 李云 是 孔军 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万元-30 万元 6 30 万元以上 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王祖治 董事、总经理 工作变动 周铳 董事 工作变动 2004 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议审议同意王祖治先生辞去公司 总经理职务，董事长陈兴汉女士兼任总经理。增聘营销总监江劲松先生为公司副总经 理，总工程师范业铭先生为公司副总经理，董事会秘书王建优先生为总经理助理。 2004 年 3 月 23 日，公司 2004 年第一次临时股东大会审议同意王祖治先生、周铳先 生辞去公司董事职务，增聘王建优先生、何金耿先生为董事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 138 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 11 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 53 工程技术人员 46 财务人员 9 营销人员 30 其他人员 0 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 1 硕士、研究生 20 本科 62 大专 39 中专及以下 16 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司自上市以来，不断完善公司的法人治理，规范公司经营运作。公司按照证券监 管机构的有关文件精神并结合公司实际和经营发展需要，在不断完善《公司章程》的基 础上，先后补充和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《董事会下设委员会议事规则》、《重大投融资决策规则》、《关联交易决策 制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《对外投资管理办法》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等多项管理制度。公司严格执行各项法 律、法规、规章、《上市规则》以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会、监 事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会次 亲自出席 委托出席 缺席 名 数 （次） （次） （次） 刘志彪 9 9 0 0 李爱群 9 9 0 0 安同良 9 9 0 0 报告期内,公司三位独立董事勤勉尽责,每次按时参加董事会,认真履行了独立董事的 职责.并对公司聘任董事和高管人员事项发表了独立董事意见。公司独立董事还深入考察 公司的经营管理情况,获取各方面市场信息,为公司的重大决策提出建议,使公司的决策更 加合理、科学。本年度中公司独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有 提出异议。 12 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：在业务方面，公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决 策。控股股东已按承诺避免同业竞争。 2)、人员方面：在人员方面，公司除董事长兼总经理陈兴汉女士兼任控股股东总裁 外，其余高级管理人员未在控股股东兼职，其他人员独立于控股股东； 3)、资产方面：在资产方面，公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、 支配公司的资产或干预公司对资产的经营管理； 4)、机构方面：在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控 股股东及其下属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性； 5)、财务方面：在财务方面，公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算。控 股股东从未干预公司的财务、会计活动； （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，董事会通过了公司新的薪酬体系和激励机制方案，公司依据高级管理人 员每个人的岗位职责和年度工作计划要求由董事会组织中层及员工对他们进行考评，依 据其德、勤、能、绩四个方面的表现进行奖惩。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 3 月 26 日，公司将 2003 年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他 事项等以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 27 日在南京市苜蓿园大街 69 号月牙湖会所 召开，会议由公司董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人 9 人，代表股份 99,642,900 股，占公司总股份的 71.17%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 审议并通过了以下决议： 1、2003 年度董事会工作报告 2、2003 年度监事会工作报告 3、2003 年度财务决算报告 4、2003 年度利润分配预案 5、支付 2003 年度会计师事务所报酬及 2004 年度续聘的议案 6、2003 年年度报告及年度报告摘要 7、修改公司章程的议案 本次会议决议公告已于 2004 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》49 版，《上海证券 报》61 版上。 （二）临时股东大会情况 13 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 2 月 18 日，公司将 2004 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、审议 事项等以通知公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 3 月 23 日在南京市苜蓿园大街 69 号月 牙湖会所召开，会议由公司董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人 8 人，代 表股份 99,631,700 股，占公司总股份的 71.17%，符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ，会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案： 1、更换董事的议案 2、更换董事的议案 选举更换公司董事、监事情况： 周铳先生因工作变动辞去公司董事职务，选举何金耿先生为公司第二届董事会董 事。 王祖治先生因工作变动辞去公司董事职务，选举王建优先生为公司第二届董事会董 事。 本次会议决议公告已于 2004 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》21 版，《上海证券 报》36 版上。 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 8 月 18 日，公司将 2004 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、审议 事项等以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 9 月 20 日在南京市苜蓿园大街 69 号月 牙湖会所召开，会议由公司董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人 5 人，代 表股份 99,620,000 股，占公司总股份的 71.16%，符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ，会议以记名方式投票表决，审议并通过了《调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的 议案》。 本次会议决议公告已于 2004 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》20 版，《上海证券 报》C4 版上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、经营环境 2004 年是国家“宏观调控年”。在这一年中，国土资源部和监察部联合下发通知， 规定了土地协议出让的最后期限为 2004 年 8 月 31 日，以后经营性土地使用权转让必须 实行招标、拍卖、挂牌，房地产开发用地供应量明显减少；央行又宣布从 2004 年 10 月 29 日起上调金融机构存贷款基准利率并放宽人民币贷款利率浮动区间和允许人民币存款 利率下浮，金融机构一年期存款基准利率上调 0.27 个百分点，由原有的 1.98%提高到 2.25%，一年期贷款基准利率上调 0.27 个百分点，由原有的 5.31%提高到 5.58%，同时房 地产企业向银行申请贷款的门槛也有了较大的提高，金融资金向行业中的优势企业集 中。相应地，我国房地产产业在“银根紧缩”的宏观调控政策环境下仍继续保持稳步发 展的态势，在国民经济体系中的支柱产业地位更加突出，房地产企业的规模效应和品牌 知名度在企业竞争中已显得越来越重要。 14 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 （1）全国房地产业发展慨况 2004 年前三季度，全国房地产开发投资 8357 亿元，同比增长 28.3%。其中，商品住 宅完成投资 5684 亿元，同比增长 27.4%；办公楼和商业营业用房完成投资同比分别增长 了 32%和 35.1%。全国房地产开发企业完成土地开发面积 1.22 亿平方米，同比增长 8.1%。全国商品房新开工面积为 4.11 亿平方米，同比增长 12.2%。其中，商品住宅新开 工面积为 3.28 亿平方米，同比增长 10.6%。全国房屋竣工面积累计完成 1.69 亿平方 米，同比增长 9.5%。其中，商品住宅竣工面积 1.39 亿平方米，增长 9.1%。分地区看， 东部地区房屋竣工面积为 1.04 亿平方米，同比增长 4.3%；中、西部地区分别增长 27.8% 和 11.6%。全国商品房平均销售价格为 2777 元/平方米，同比上涨 13%。其中，商品住宅 平均销售价格为 2566 元/平方米，同比上涨 10.9%。分地区看，东部地区商品房平均销 售价格为 3449 元/平方米，同比上涨 14.3%；中、西部地区商品房平均销售价格同比分 别上涨了 15.7%和 9%。9 月末，全国商品房空置面积为 9748 万平方米，同比下降 2.3%。 其中，空置时间在一年以上的商品房面积为 5700 万平方米，所占比重为 58.5%。按用途 分，商品住宅空置面积为 5736 万平方米，同比下降 11.4%；办公楼空置面积同比增长 0.1%；商业营业用房空置面积同比增长 20.3%。 （2）江苏房地产业发展慨况 2004 年 1-8 月份，江苏省房地产投资 657.38 亿元，较上年同期增长了 45.52％，其 中商品房建设投资 505.4 亿元，较上年同期增加 56.93％；土地开发投资 59.07 亿元， 较上年同期增加 28.31％。商品房施工面积 9533.62 万平方米，较去年增加了 55.63％， 其中住宅施工面积 7663.37 万平方米，办公楼施工面积 319.69 万平方米，商业营业用房 施工面积 1170.71 万平方米，分别较去年同期增长 52.29％、47.15％和 75.07％。商品 房竣工面积较去年同期增长 41.78％，达到了 1306.25 万平方米，其中住宅竣工面积 1058.59 万平方米，办公楼竣工面积 26.94 万平方米，商业营业用房竣工面积 148.2 万 平方米，分别较去年同期增长 36.35％、30.14％和 60.25％。商品房销售建筑面积 1344.19 万平方米，其中住宅销售建筑面积 1170.68 万平方米；办公楼销售建筑面积 29.2 万平方米；商业营业用房销售建筑面积 121.05 万平方米，分别较上年同期增长了 25.24％、24.11％、13.31％和 33.30%。全省商品房销售额的增长率比销售面积的增长 率还要高，以上四项内容分别较去年同期增长了 49.1%、41.45％、72.14%和 89.67%。在 商品房较旺的销售形势下，全省商品房空置面积继续减少，至 8 月底，江苏省商品房空 置面积为 345.87 万平方米，其中住宅空置面积为 185.58 万平方米；办公楼空置面积 30.24 万平方米；商业营业用房空置面积为 105.32 万平方米，分别较去年同期减少了 21.46％、29.18％、25.92％和 1.89％。江苏省商品房平均价格 2615.04 元/平方米，比 去年同期增加 418.56 元/平方米，上涨了 19.06％，其中住宅平均价格 2349.91 元/平方 米，比去年同期增加 288.11 元/平方米，上涨了 13.97％；办公楼平均价格为 5583.39 元/平方米，比去年同期增加 1908.26 元/平方米，上涨了 51.92％；商业营业用房平均 价格为 4687.81 万/平方米，比去年同期增加 1393.16 元/平方米，上涨了 42.29％。 （3）南京房地产业发展慨况 2004 年 1-9 月份，全市土地实际成交 28 幅，总面积 239.36 万平方米，仅完成全年 计划的 23.43%，仅为去年同期的一半。南京市房地产累计开发投资 189.42 亿元，同比 增长 52.97%，高于江苏全省投资增幅 5.25 个百分点。施工面积 1964.48 万平方米，新 开工面积 845.36 万平方米，竣工面积 314.7 万平方米，分别比上年同期增长了 57.4%、 71.38%和 111.25%，空置面积 40.79 万平方米，同比下降了 22.56%。全市商品房累计上 15 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 市 729.18 万平方米，同比增长 83.04%；全市商品房销售面积 582.91 万平方米，同比增 长 5.6%。其中，全市住宅上市 638.87 万平方米，同比增长 71.07%，住宅销售面积 513.66 万平方米，同比增长 14.13%。全市住宅销售均价 4096 元/平方米，月平均上涨 1.28%，涨幅温和。 （4）苏州房地产业发展慨况 2004 年 1-9 月份，全市房地产累计开发投资 190.27 亿元，同比增长 59.19%，其 中，住宅投资 157.72 亿元，同比增长 51.23%。施工面积 3198 万平方米，新开工面积 1221 万平方米，竣工面积 422 万平方米，分别比上年同期增长了 87.23%、60.85%和 48.89%，空置面积 90.52 万平方米，同比上涨了 2.61%。其中，住宅施工面积 2709 万平 方米，住宅新开工面积 1057 万平方米，住宅竣工面积 337 万平方米，分别比上年同期增 长了 79.94%、54.68%和 37.07%，住宅空置面积 51.14 万平方米，同比上涨了 22.9%。苏 州工业园区自身的优势：首先是优惠政策多，补贴员工的住房公积金比例非常高，个人 缴存 22%，共 44%；其次，园区的规划超前，环境优美，世界 500 强企业已有 88 家入驻 工业园区；再次，交通便利，轻轨已确定通往工业园区；另外，经过多年的发展，园区 原有的规划已经不能满足进一步发展的需要，新的园区规划已通过国务院批准，整个园 区的行政中心也将迁往金鸡湖东岸。 （5）无锡房地产业发展慨况 2004 年 1-9 月份，全市房地产累计开发投资 108.38 亿元，同比增长 61.75%，其 中，住宅投资 81.34 亿元，同比增长 56.91%。施工面积 1123 万平方米，新开工面积 506 万平方米，竣工面积 108 万平方米，分别比上年同期增长了 21.6%、4.72%和 37.9%，空 置面积 30.68 万平方米，同比上涨了 5.72%。其中，住宅施工面积 923 万平方米，同比 增长了 15.19%，住宅新开工面积 406 万平方米，住宅竣工面积 92 万平方米，分别比上 年同期下降了 6.16%、40.67%，住宅空置面积 24.4 万平方米，同比上涨了 31.18%。 2、经营状况 2004 年，公司努力突破宏观调控政策的制约和房地产销售市场不利因素的影响，秉 承务实进取的精神，致力于在扩大规模的基础上，不断提升和培育公司在房地产主业方 面的核心竞争力。 2004 年，公司经营情况良好，实现主营业务收入 97,480.33 万元，比上年同期增长 102.85%；实现主营业务利润 20,919.03 万元，比上年同期增长 52.62%；实现净利润 10,571.69 万元，比上年同期增长 49.95%；每股收益 0.755 元（全面摊薄），净资产收 益率 17.12%（全面摊薄）。 公司以及控股子公司开发建设的太阳城天悦花园、太阳城天泓山庄、云锦美地、汇 林绿洲、东方城、苏州枫情水岸等项目销售顺利。南京仙林大学城东方天郡、尧化门上 城风景、无锡蠡园开发区、苏州 LALa 国际等项目的前期准备工作进展顺利。 截止 2004 年末，公司的资产负债率（按母公司计算）为 66.76%，流动比率为 1.61，资产结构良好。公司资产中主要项目为贷币资金、预付工程款和存货，分别占资 总额产的 13.79%、4.40%和 79.47%，上述合计占资产总额的 97.66%，公司资产质量良 好，变现能力强，无较大不良资产，公司的资产负债结构体现行业特点，能够满足公司 经营发展的要求。 2004 年末，公司的货币资金余额为 44,931.7 万元，2004 年度现金及现金等物净增 加额为 16,299.万元，公司在本年度经营规模和房地产开发投资大幅增长的同时，现金 16 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 充足，支付能力增长 64.68%，较好的满足了公司经营活动的正常开展和经营规模扩大的 需要。 2004 年，公司的净资产收益率、毛利率、成本费用利润率等相对盈利能力指标远高 于行业平均水平。 2004 年，公司及控股子公司销售的房地产项目有太阳城天悦花园、太阳城天泓山 庄、汇林绿洲一期、汇林绿洲二期、云锦美地、百水芊城和东方城。公司及控股子公司 的销售面积及销售收入已连续五年在南京市住宅市场排名第一。 3、管理情况 2004 年，结合房地产主业发展的需要，公司通过“企业流程再造”工程，全面实施 了由八大业务流程、二十个管理办法、十二个作业指导书组成的新的管理制度，力争早 日建立起一套高效的现代企业运作模式，从而使公司真正做到管理组织科学化、管理职 责明确化、管理过程规范化、管理内容标准化、管理工具软件化、管理人才专业化。实 践证明，公司的“企业流程再造”工程不仅保证了公司持续、快速的发展，而且使公司 的管理效率得到了明显提高。 我们在公司业务流程再造的基础上，运用过程方法疏理活动的主过程和支过程，应 用矩阵式描述方式，采用 ISO9001:2000 质量管理体系，进行了管理体系再造。一年来， 公司围绕年度目标的实现，针对性地加强了计划管理、成本控制、财务控制以及人员整 合等工作，有力地保证了项目开发过程中每一环节均有专人和部门负责，均有工作标准 和控制措施。公司全年仅工程建设大宗材料设备采购就比去年同期节约 2500 万元，工程 预决算严格把关节约投资近 1000 万元，通过图纸会审，核减工程结构费用 3000 万元。 与此同时，公司各部门在工程质量管理方面的协调配合取得了明显进步，质量通病得到 了有效遏制；公司售后服务工作也取得了较好的成绩，客户投诉明显减少。 4、业务扩张 为实现公司立足南京，通过输出品牌、输出管理、输出技术，向长江三角洲市场进 行低成本扩张的战略目标，继 2003 年公司成功拓展苏州市场后，2004 年苏州枫情水岸 一期顺利开盘，南京市市长蒋宏坤先生在视察苏州枫情水岸时对该项目给予了高度评 价，目前苏州项目无论市场运作还是品牌形象均表现出了良好的发展态势。与此同时， 公司通过多次调研论证以及与无锡市政府和蠡园开发区的协商，5 月 28 日，我们以毛地 底价人民币 3.85 亿元成功竞得无锡市蠡园开发区内一幅 21.4 万平方米地块的居住和商 业开发权，这标志着栖霞建设“长三角品牌扩张战略”又迈出了新的一步。目前无锡公 司已正式成立，并正常运营，无锡项目的各项前期工作正在有条不紊地开展。公司在充 分扩大南京市场份额的同时，积极拓展苏州、无锡市场，在手土地资源储备充足，为公 司的快速发展提供了强有力的支撑。 5、资本运作 实现“资本运作现代化”是公司新世纪发展战略的重要组成部分之一。从去年下半 年以来，随着国务院提高房地产公司项目资本金比例、银行紧缩房地产信贷等宏观紧缩 政策的不断出台，融资能力越来越成为制约房地产公司发展的一个瓶颈。由于公司上市 后企业信誉不断提升，各商业银行已给公司及其子公司的授信贷款额度已超过十亿，银 行的宏观紧缩政策不仅对公司没有产生实质上的影响，而且反而给公司提供更大的发展 空间和机遇。 公司作为一家上市公司，除了打通了资本市场的融资渠道外，而且依托自身的品牌 和实力，与江苏省国际信托投资有限责任公司、无锡国联信托投资有限责任公司等非银 17 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 行金融机构，以及老牌上市公司“南京高科”和国内著名民营企业“雨润集团”建立起 了良好的合作关系。去年，公司通过与上述非银行金融机构以及著名企业的项目合作， 通过股权融资以及合作方按比例提供项目开发资金等多种融资方式，共融得了约 1.5 亿 的开发资金。公司子公司苏州栖霞建设有限责任公司在 2003 年与江苏国投合作，成功发 行并于 2004 年园满结束第一期信托计划后，又于 2005 年 1 月 26 日成功发行了 2.1055 亿元的第二期信托计划。多渠道融资能力已成为公司未来几年高速发展的一个重要保 证。 与此同时，我们积极启动了公司在证券市场的再融资工作，在各部门密切协作下， 目前该项工作进展顺利。 6、全程营销 随着供求关系的变化，南京、苏州等地的房地产业已进入买方市场阶段，楼盘竞争 加剧。在这样的背景下，为缩短项目的销售周期、保证资金流顺畅，2004 年公司进一步 贯彻全程营销思想，以市场需求为导向，全面提高项目运作效率。规划设计部门通过引 进多家国内外知名设计单位，结合项目定位，对项目的规划方案、户型设计和景观营造 等方面进行了大量创新，其中苏州枫情水岸、太阳城天泓山庄、汇林绿洲三期和东方天 郡等项目的规划设计得到了社会各界的好评。工程部门通过应用新材料、新设备、引进 新技术、尝试新工艺和完善质量保证体系，克服质量通病，提高了住宅品质；同时通过 优化建设方案，加快了项目建设进度。营销部门在项目销售过程中，进行大量的策划工 作，并结合市场动态调查，强化营销策略的针对性研究，取得了较为显著的成效，如东 方城、天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲等项目一经推出，均出现供不应求的情况，尤其 是云锦美地项目，不仅销售业绩显著，而且在营销手段上不断创新，得到广大客户的好 评。此外，公司与南京市房产局试点推出的“一房清”活动，即“一手交房、一手交 证”服务，首次在东方城拂晓园进行了实施，全年共办理房产证 1300 多户，不仅赢得了 主管部门和广大住户的好评，而且也开了全国房屋产权管理上的先河。 7、企业文化 一年来，根据房地产市场竞争的要求，公司不断对企业文化的内涵进行完善和发 展。一年来，我们通过创建“学习型组织”，积极提高公司企业文化的知识含量；通过 企业品牌建设和企业形象宣传工作，及时有效地传播企业文化，极大地提高了公司的知 名度和美誉度。企业文化建设极大地提高了企业内部的凝聚力，使广大员工时刻保持昂 扬奋发的精神状态，心往一处想、劲往一处使。企业文化建设还大大增强了社会和客户 对公司及公司产品的信任和认同。事实证明，企业文化已经成为公司核心竞争能力的重 要组成部分。 8、投资者关系管理 公司为了保护流通股股东的权益，首先从制度上力争确保流通股东及中小股东参与 公司重大事项的决策权。在《公司章程》中确立了独立董事制度和董事选举中的累积投 票制度，建立和完善了《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露 管理办法》、《董事会秘书工作细则》等管理制度。公司根据中国证监会最近颁发的流 通股股东分类表决的办法又修改了《公司章程》、《关联交易决策制度》，制定了《独 立董事制度》、《重大投融资决策规则》、《对外投资管理办法》。其次，在信息披露 方面，公司根据中国证监会的有关规定和上交所的上市规则，严格按照公平、公开、及 时、完整、准确的原则，认真履行信息披露义务。再次，公司积极做好流通股股东和中 18 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 小投资者的日常咨询、沟通、来电来访和接待工作，不断增强公司的透明度和管理层对 流通股股东及中小投资者责任感。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务、物业 管理。 报告期内，公司主营业务收入全部来自于商品房开发、销售、物业管理。2004 年， 公司开发销售的商品房面积较大幅度增长，实现主营业务收入 97,480.33 万元，比上年 同期增长 102.85%，实现主营业务利润 20919.03 万元，比上年同期增长 52.62%。实现净 利润 97,480.33 万元，比上年同期增长 49.95%。 报告期内，公司销售的房地产项目主要有汇林绿洲、云锦美地、太阳城天泓山庄、 天悦花园、东方城、马群经济适用房及控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司开发的枫 情水岸。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 房地产开发与经营 974,803,338.88 100 209,190,319.47 100 其中:关联交易 合计 974,803,338.88 / 209,190,319.47 / 内部抵消 / / 合计 974,803,338.88 209,190,319.47 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 东方城 58,529,108.37 6.00 23,204,410.12 11.09 天悦花园 56,457,927.71 5.79 1,617,762.22 0.77 汇林绿洲 115,980,955.57 11.90 26,762,016.11 12.79 云锦美地 422,035,099.54 43.29 117,267,569.72 56.06 天泓山庄 101,392,015.00 10.40 36,105,563.48 17.26 经济适用房 212,404,282.69 21.79 1,904,971.58 0.91 东方花园 8,003,950.00 0.82 2,328,026.23 1.11 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 209,190,319.47 / 合计 974,803,338.88 / 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。 19 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 南京地区 974,803,338.88 100 209,190,319.47 100 其中:关联交易 合计 974,803,338.88 / 209,190,319.47 / 内部抵消 / / 合计 974,803,338.88 209,190,319.47 公司房地产业务主要分布于南京、苏州、无锡三地,由于苏州、无锡项目尚未竣工, 故今年收入都来自南京地区。 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司及控股子公司的产品主要为商品房住宅小区,公司及控股子公司的销售收入在 南京市住宅市场的占有率约为 4%。 (6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产开发与经营 974,803,338.88 705,476,169.88 27.63 注：公司毛利率有所下降，主要原因是今年马群经济适用房、天悦花园复建房决算 确认收入，扣除上述两个项目影响，公司毛利率为 35.58%。 (7)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构发生未发生重大变化。 (8)报告期内产品或服务变化情况 新产品或服务 对公司经营及业绩影响 为了使原集团物业公司更好地为本公司的房地产主业服务,提升房 地产主业的品牌价值，同时能够减少本公司的关联交易。报告期内,公 司分别出资 354.66 万元、33.25 万元受让南京栖霞建设集团有限公 物业管理 司、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司持有的南京栖霞建设集团物业 有限公司 64%和 6％的股权。受让完成后本公司拥有其 70%的股权。物 业公司经营情况稳定，收购物业公司不会对本公司的财务状况和经营成 果产生大的影响。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 主要产 业务性 公司名称 品或服 注册资本 资产规模 净利润 质 务 20 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 南京东方房地产 房地产 商品房 2,520,000 美元 127,779,359.80 17,847,012.88 开发有限公司 开发 南京栖霞建设集 物业管 物业管 5,000,000 元人民币 20,242,398.75 349,532.52 团物业有限公司 理 理 无锡栖霞建设有 房地产 商品房 100,000,000 元人民币 226,963,998.02 -1,312,922.47 限公司 开发 苏州栖霞建设有 房地产 商品房 300,000,000 元人民币 906,330,003.11 -9,921,121.21 限责任公司 开发 南京栖霞建设仙 房地产 商品房 60,000,000 元人民币 581,265,863.73 -389,586.44 林有限公司 开发 截止报告期末，东方城最后一个组团拂晓园已全部竣工，且四栋多层已销售完毕,两 栋小高层尚余 3 户一楼、两户顶楼未销售,其余全部销售完毕。尧化门项目尚处于前期开 发阶段。 无锡栖霞建设有限公司系本公司和国联信托投资有限责任公司共同投资设立的,本公 司拥有其 70%的权益。该公司将开发本公司于 2004 年 5 月 28 日以 3.85 亿元竞得的"锡 国土 2004-23"号挂牌出让地块。该地块实际出让面积 214,656.2 平方米。目前该项目处 于前期开发阶段。 公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了受让南京栖霞建设物业有限公司的议 案,为了使原集团物业公司更好地为本公司的房地产主业服务，同时减少本公司的关联交 易，公司分别出资 354.66 万元、33.25 万元受让南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞 建设集团建筑设计有限公司持有的南京栖霞建设集团物业有限公司 64%和 6％的股权。受 让完成后本公司拥有其 70%的股权,南京栖霞建设集团有限公司仍拥有其 30%的股权。工 商变更已于 2004 年 12 月 20 日完成。 公司控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司开发建设的枫情水岸项目一、二、三、 四组团已经全面开工,一、二组团已于 10 月份开始销售,预计到 2007 年 6 月底,该项目将 全部竣工。IALA 国际项目一、二、三组团预计将在 2005 年上半年开工。 公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司开发建设的仙林大学城项目,46 号地块已 于 2004 年年底开工建设,45 号地块预计 2005 年下半年开工建设。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 134,916,462.91 占采购总额比重 55.01 前五名销售客户销售金额合计 13,296,418.5 占销售总额比重 1.47 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 自去年以来的中国人民银行针对房地产行业的信贷紧缩政策，给公司增加土地储 备、扩大开发规模带来了一定的难度。面对上述情况，公司一方面充分利用已获得的银 行授信，适当增加银行借款，同时依托合作方按持股比例增加开发资金；另一方面加快 项目的开发进度和销售力度及资金回笼，较好地满足了公司经营活动的资金需要。由于 公司及时采取了应对措施，上述房地产信贷政策的调整未对公司计划经营活动产生不利 影响。下一步，公司将积极拓宽融资渠道，并充分利用市场整合的机会，扩大公司业务 和市场占有率，实现公司业务持续稳定的发展 。 21 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 中国人民银行从 2004 年 10 月 29 日起上调了金融机构存贷款基准利率,对公司楼盘 的销售产生一些影响,公司及时调整了营销策略,采取了多种多样的销售手段,目前公司在 建楼盘销售形势良好。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 7,387.91 万元人民币，比上年减少 10,612.09 万元人民币， 减少的比例为-58.96％。 公司本年内投资的公司具体情况如下： 南京栖霞建设集团物业有限公司:该公司注册资本 500 万元,经营范围为物业管理； 房屋租赁、维修服务；搬家服务。公司利用自有资金分别出资 354.66 万元、33.25 万元 受让南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司持有的南京栖霞 建设集团物业有限公司 64%和 6％的股权。受让后，公司持有物业公司 70%的股权。工商 变更登记已于 2004 年 12 月 20 日完成。 无锡栖霞建设有限公司:该公司注册资本 10000 万元,经营范围为房地产开发经营、 销售；自有房屋出租；市政基础设施及公用配套开发、建设。公司利用自筹资金出资 7000 万元,占注册资本的 70%。 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年 3 月 14 日通过首次公开发行募集资金 31,682.8 万元人民币，已按募 集资金使用计划于 2003 年底前全部用于募集资金项目 2、承诺项目使用情况 单位:千元 币种:人民币 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目名称 拟投入金额 预计收益 实际收益 更项目 额 计划进度 预计收益 天泓山庄 156,828 否 156,828 667,000 149,556 是 是 云锦美地 160,000 否 160,000 627,200 635,522 是 是 合计 316,828 / 316,828 1,294,200 785,078 / / 1)、天泓山庄 项目拟投入 156,828 千元人民币，实际投入 156,828 千元人民币。天泓山庄一期包 括第一、二、三、四、五组团；天泓山庄二期包括第六组团。截止 2004 年 12 月 31 日， 天泓山庄一、二组团已全面竣工，绝大部分已销售，其他组团正在建设尚未完工。 天泓山庄一期、二期，因其北面规划建设高尔夫球场，东北面规划建设十运会赛马 场，公司借此机会对该项目进行了规划方案调整和优化。 2)、云锦美地 项目拟投入 160,000 千元人民币，实际投入 160,000 千元人民币。云锦美地一期包 括第一、二、三组团；云锦美地二期包括第四、五、六组团。云锦美地一、二、三、 四、五组团已全面完工，绝大部分已销售，六组团正在建设尚未完工。 云锦美地一期、二期，因南京市第十届全国运动会场馆建设需要，市政府对河西新 城区统一规划调整，公司借此机会优化了规划方案。 3、非募集资金项目情况 22 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 1)、东方城 东方城小区总投资约 29800 万元，最后一个组团拂晓园已全部竣工，并绝大部分已 销售，竣工比例为 100%。今年实现收入 5852.91 万元。 2)、天悦花园 天悦花园总投资约 30470 万元， 截止报告期末,1-53 幢已经竣工,54-57 幢预计 2005 年 10 月开工,竣工比例为 93%。 今年实现收入 5645.79 万元。 3)、汇林绿洲一期 汇林绿洲一期总投资约 19505 万元，汇林绿洲一期已全部竣工，并绝大部分已销 售，竣工比例为 100%。今年实现收入 4122.03 万元。 4)、汇林绿洲二期 汇林绿洲二期总投资约 22471 万元，汇林绿洲二期 5-8 幢多层已经竣工,1-4 幢小高 层预计 2005 年 6 月竣工,竣工比例为 27%。今年实现收入 7476.06 万元。 5)、汇林绿洲三期 汇林绿洲三期总投资约 46660 万元，汇林绿洲三期已经全部开工建设,预计 2005 年 至 2006 年分两期竣工,目前竣工比例为 0%。今年未实现收入。 6)、马群经济适用房 马群经济适用房总投资约 40848 万元，马群经济适用房 1-5 组团已经竣工,6-7 组团 预计 2005 年上半年竣工,竣工比例为 73%。今年实现收入 21240.43 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度 总资产 3,257,113,076.46 1,598,953,908.14 1,658,159,168.32 103.70 主营业务利润 209,190,319.47 137,067,741.43 72,122,578.04 52.62 净利润 105,716,886.04 70,503,076.16 35,213,809.88 49.95 现金及现金等价物净 162,992,350.93 22,516,734.40 140,475,616.53 623.87 增加额 股东权益 617,432,424.40 560,629,677.82 56,802,746.58 10.13 变动原因： (1)总资产变化的主要原因是三家子公司并表。 (2)主营业务利润变化的主要原因是销售面积增加和销售价格上升。 (3)净利润变化的主要原因是销售面积增加和销售价格上升。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是销售收入增加。 (5)股东权益变化的主要原因是利润增加。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会共召开了 9 次会议,具体情况如下: （1）公司第二届董事会第十三次会议于 2004 年 2 月 16 日在南京市龙蟠路 218 号兴 隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了以下议案： 一、变更高级管理人员的议案； 二、二、变更董事的议案； 三、召开临时股东大会的议案。 23 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 本次会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 18 日的《中国证券报》21 版、《上海证券 报》8 版。 （2）公司第二届董事会第十四次会议于 2004 年 3 月 24 日在南京市龙蟠路 218 号兴 隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了以下议案： 一、2003 年度总经理工作报告; 二、2003 年度董事会工作报告; 三、2003 年度财务决算报告; 四、2003 年度利润分配预案; 五、支付 2003 年度会计师事务所报酬及 2004 年度续聘的议案; 六、2003 年年度报告及年度报告摘要; 七、公司组织结构调整的议案; 八、修改公司章程的议案; 九、召开 2003 年度股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 26 日的《中国证券报》49 版、《上海证券 报》61 版。 （3）公司第二届董事会第十五次会议于 2004 年 4 月 22 日在南京市龙蟠路 218 号兴 隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过《2004 年一季度报告》,本次决议根据上海证 券交易所规定免于公告。 （4）公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 5 月 25 日在南京市龙蟠路 218 号兴 隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了《授权董事长参加土地竞买的议案》,本次会 议决议公告刊登于 2004 年 5 月 27 日的《中国证券报》32 版、《上海证券报》24 版。 （5）公司第二届董事会第十七次会议于 2004 年 8 月 15 日在南京市龙蟠路 218 号兴 隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了以下议案： 一、2004 年半年度报告及其摘要; 二、调整投资无锡栖霞建设有限责任公司的议案; 三、召开临时股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 8 月 18 日的《中国证券报》33 版、《上海证券 报》C12 版。 （6）公司第二届董事会第十八次会议于 2004 年 9 月 2 日在南京市龙蟠路 218 号兴 隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了关于调整无锡栖霞建设有限责任公司投资方 的议案,本次会议决议公告刊登于 2004 年 9 月 4 日的《中国证券报》A16 版、《上海证 券报》21 版。 （7）公司第二届董事会第十九次会议于 2004 年 10 月 19 日在南京市龙蟠路 218 号 兴隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并一致通过了《向苏州栖霞建设有限责任公司提供 5000 万元贷款担保的议案》,本次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 21 日的《中国证券 报》17 版、《上海证券报》A8 版。 （8）公司第二届董事会第二十次会议于 2004 年 10 月 24 日在南京市龙蟠路 218 号 兴隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了以下议案： 一、2004 年第三季度报告; 二、调整公司绩效考核与薪酬激励制度的议案; 三、受让物业公司股权的议案。 24 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 本次会议决议公告刊登于 2004 年 10 月 26 日的《中国证券报》28 版、《上海证券 报》C25 版。 （9）公司第二届董事会第二十一次会议于 2004 年 12 月 2 日在南京市龙蟠路 218 号 兴隆大厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了以下议案： 一、增资南京栖霞建设仙林有限公司的议案; 二、召开临时股东大会的议案。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 12 月 04 日的《中国证券报》B24 版、《上海证券 报》17 版。。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真执行股东 大会的各项决议。 2004 年 6 月，根据 2003 年度股东大会决议，董事会实施了 2003 年度利润分配方 案：以 2003 年末股份总数 1.4 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元 （含税），共计派发现金 49,000,000.00 元。本次分配的股权登记日为 2004 年 6 月 4 日, 除息日为 2004 年 7 日,现金红利发放日为 2004 年 6 月 11 日。本次分红派息公告刊登于 2004 年 6 月 1 日的《中国证券报》21 版、《上海证券报》13 版。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司 2005 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，本公司 2004 年度实现净利润 105,716,886.04 元，提取 10%法定盈余公积金 10,571,688.60 元， 提取 5%法定公益金 5,285,844.30 元，加上年初未分配利润 11,886,815.92 元，年末实 际可供股东分配的净利润为 101,746,169.06 元，决定以 2004 年年末股份总数 14,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计应派发现金红利为 70,000,000.00 元。 资本公积转增资本预案，根据本公司 2005 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第二十二 次会议决议，本公司决定以 2004 年年末股份总数 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本为 21,000 万股。 （七）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》(证监发 [2003]56 号)的规定和要求,就公司累计对外担保情况,执行 56 号文规定情 况发表如下专项说明和独立意见: 一、公司未为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保； 二、报告期内，公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司提供了 5000 万元贷款 担保。截止报告期末，公司累计对外担保额为 9,900 万元。公司对外担保总额未超过最 近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。 三、公司《章程》已根据证监发[2003]56 号文的有关规定作了相应的修改。 四、公司未为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。 五、公司对外担保已经要求对方提供反担保，反担保的提供方具有实际承担能力。 25 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 六、上市公司已经严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担 保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 专 项 说 明 宁永会专字（2005）第 0012 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设）2004 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表以及 2004 年度合并及母公司利润表、利润分配表和 现金流量表，并出具了无保留意见的审计报告。同时根据中国证监会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规 定，对栖霞建设 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金的相关资料进行审核。这些资 料的提供是栖霞建设管理当局的责任，我们是在实施必要的审核程序基础上，按上述文 件规定的有关事项发表专项说明。 经审核，栖霞建设与控股股东及其他关联方 2004 年度资金往来情况如下： 关联方 关联关系 期初余额 累计借方发生额 累计贷方发生额 期末余额 南京栖霞建设 子公司 145,600,000.00 8,465,563.50 8,565,563.50 145,500,000.00 仙林有限公司 无锡栖霞建设 控股子公司 0.00 30,956,925.00 956,925.00 30,000,000.00 有限公司 合 计 145,600,000.00 39,422,488.50 9,522,488.50 175,500,000.00 说明： 1、2003 年 11 月，栖霞建设竞得南京市 NO.2003G45、NO.2003G46 两宗挂牌出让地 块，并支付了第一期土地出让金。2003 年 12 月，栖霞建设出资 3000 万元设立了南京栖 霞建设仙林有限公司（栖霞建设占 50%的股权），栖霞建设将支付中标的土地出让金作 为出资投入该公司，交付的土地出让金超出应出资的部分作为借款。南京栖霞建设仙林 有限公司本期归还 10 万元，并支付利息 8,465,563.50 元，截止报告日，南京栖霞建设 仙林有限公司尚欠栖霞建设 14,550 万元。 2、2004 年 5 月，栖霞建设竞得无锡市“锡国土 2004－23”号挂牌出让地块，并支 付了支付土地出让金 100,000 万元，2004 年 9 月，栖霞建设设立了无锡栖霞建设有限公 司（栖霞建设占 70%的股权），以支付土地出让金中的 7,000 万元作为对无锡栖霞建设 有限公司的出资，超出出资部分的 3,000 万元作为借款。无锡栖霞建设有限公司本期支 付利息 956,925 元，截止报告日，无锡栖霞建设有限公司尚欠栖霞建设 3,000 万元。 我们认为，栖霞建设与上述关联方资金往来属经营性资金往来，栖霞建设 2004 年度 与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是由于购销货物等关联交易产生的，我们 未发现栖霞建设存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（中国证监会证监发〔2003〕56 号）提及的情况，包括： 1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费 用或互相代为承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 26 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 2 次会议,具体情况如下: 1、公司第二届监事会第三次会议于 2004 年 3 月 24 日在南京市龙蟠路 218 号兴隆大 厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了以下议案: 一、2003 年度监事会工作报告； 二、2003 年度财务报告； 三、2003 年年度报告及年度报告摘要。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 26 日《中国证券报》49 版、《上海证券报》 61 版。 2、公司第二届监事会第四次会议于 2004 年 8 月 15 日在南京市龙蟠路 218 号兴隆大 厦 2101 会议室召开,会议审议并通过了《2004 年半年度报告及其摘要》,本次会议决议 根据上海证券交易所规定免于披露。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会成员出席了公司股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司决 策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参与公司各种内部制度的建设。监事会认 为，公司有完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策程序合法，公司 董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会列席了审议公司为子公司提供担保等事项的董事会会议；审核了 董事会提交的年度报告及其他文件。监事会认为，公司 2004 年财务状况良好，公司财务 报告及南京永华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于 2002 年 3 月公开发行 4,000 万 A 股股票，募集资金 31,682.8 万元。监事会 认为，公司募集资金实际投入项目和招股说明书承诺投入项目一致，未涉及投资项目变 更事项；董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场 价格进行交易，因此关联交易未损害公司利益。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 27 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司利用自有资金分别出资 354.66 万元、33.25 万元受让南京栖霞建设集团 有限公司、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司持有的南京栖霞建设集团物业有限公司 64%和 6％的股权。受让后，公司持有物业公司 70%的股权。工商变更登记已于 2004 年 12 月 20 日完成。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度内公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保是否 是否为关联方 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 已经履行 担保 完毕 南京东方房地产开 2003-12-23 3,000 连带责任担保 2003-12-23～2005-12-22 否 是 发有限公司 南京东方房地产开 2003-12-30 2,000 连带责任担保 2003-12-30～2005-12-29 否 是 发有限公司 苏州栖霞建设有限 2004-10-26 5,000 连带责任担保 2004-10-26～2007-10-25 否 是 责任公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 9,900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 9,900 担保总额占报告期末净资产的比例（%） 16 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担 0 保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 28 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 1)、2003 年 12 月 23 日，本公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司提供担 保，担保金额为 3,000 万元人民币，担保期限为 2003 年 12 月 23 日至 2005 年 12 月 22 日，逾期金额为 0 万元人民币，该事项已于 2004 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》25 版、《上海证券报》28 版上。 2)、2003 年 12 月 30 日，本公司为控股子公司南京东方房地产开发有限公司提供担 保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2003 年 12 月 30 日至 2005 年 12 月 29 日，逾期金额为 0 万元人民币，该事项已于 2004 年 1 月 2 日刊登在《中国证券报》25 版、《上海证券报》28 版上。 3)、2004 年 10 月 26 日，本公司为控股子公司苏州栖霞建设有限责任公司提供担 保，担保金额为 5,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 10 月 26 日至 2007 年 10 月 25 日，逾期金额为 0 万元人民币，该事项已于 2004 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》17 版、《上海证券报》A8 版上。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 2004 年 6 月 1 日,公司与无锡市国土资源局签订了《无锡市国有土地使用权出让合 同》,公司受让"锡国土 2004-23"号挂牌出让地块,该地块位于无锡滨湖区蠡园开发区 内，建筑路与隐秀路交叉口，土地用途为居住和商业用地,实际出让面积为 214,656.2 平 方米，毛地出让底价为 3.85 亿元。 根据 2004 第二次临时股东大会会议决议，公司出资 7000 万元与国联信托有限责任 公司共同投资设立无锡栖霞建设有限公司（本公司占 70%的股权），公司将首期支付中 标的"锡国土 2004-23"土地出让金作为出资投入合资公司。后期的土地款由无锡栖霞建 设有限公司支付。截止报告期末，上述地块土地出让金已按合同支付 17700 万元,其余 20800 万元将于 2005 年 5 月 30 日前付清。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司] 分别于 1999 年 12 月、2001 年 9 月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及 该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和 间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司 从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该 公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外， 将不再从事任何房地产开发和经营业务。 公司股东南京新港高科技股份有限公司于 1999 年 12 月向本公司出具《承诺函》， 承诺：该公司除在南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设，将不 再从事其它商品住宅建设，与股份公司不进行直接或间接的同业竞争。 报告期内，上述股东均严格履行其承诺，未发现有违反承诺的行为。 29 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任南京永华会计师事务所有限公司 为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 300,000 元人民币，截止 上一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审 计 报 告 宁永会审字（2005）第 0021 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京栖霞建设股份有限公司（以下简称栖霞建设）二○○四年十 二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表、二○○四年度的利润表及合并利润表、 二○○四年度的利润分配表及合并利润分配表和二○○四年度的现金流量表及合并现金 流量表。这些会计报表的编制是栖霞建设管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了栖霞建设二○○四年十二月三十一日的财务状况以及二○○四 年度的经营成果和现金流量。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王沙薇 中国 南京 中国注册会计师 束哲民 二○○五年二月二日 30 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 449,316,531.31 187,474,451.41 174,951,323.96 152,445,677.48 短期投资 2 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 3 9,592.81 5,040.00 4,700.00 5,040.00 其他应收款 4 21,451,005.56 148,896,250.22 181,611,338.26 147,198,396.81 预付账款 5 143,336,423.94 128,563,087.94 109,922,643.94 95,991,067.94 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 2,588,307,600.34 927,896,431.63 1,053,065,566.44 902,387,911.05 待摊费用 1,254,506.11 654,801.50 882,183.99 654,801.50 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 3,205,675,660.07 1,393,490,062.70 1,520,437,756.59 1,298,682,894.78 长期投资： 长期股权投资 7 8,803,335.80 188,671,310.39 298,467,594.35 217,600,693.22 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 8,803,335.80 188,671,310.39 298,467,594.35 217,600,693.22 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8 38,991,808.44 13,110,500.73 34,120,927.16 12,145,911.73 减：累计折旧 8 5,399,833.48 2,972,627.97 4,241,488.80 2,604,798.65 固定资产净值 8 33,591,974.96 10,137,872.76 29,879,438.36 9,541,113.08 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产净额 33,591,974.96 10,137,872.76 29,879,438.36 9,541,113.08 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 33,591,974.96 10,137,872.76 29,879,438.36 9,541,113.08 无形资产及其他资产： 无形资产 131,183.33 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 31 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 无形资产及其他资产合计 131,183.33 0.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款借项 9 8,910,922.30 6,654,662.29 8,910,922.30 6,654,662.29 资产总计 3,257,113,076.46 1,598,953,908.14 1,857,695,711.60 1,532,479,363.37 流动负债： 短期借款 10 1,249,000,000.00 720,000,000.00 890,000,000.00 690,000,000.00 应付票据 11 49,402,025.87 14,076,673.92 49,402,025.87 14,076,673.92 应付账款 12 117,295,783.68 81,909,581.08 97,376,344.60 71,743,193.89 预收账款 13 220,626,723.60 185,014,682.00 180,028,833.15 178,437,622.00 应付工资 785,576.42 1,309,576.42 785,576.42 1,309,576.42 应付福利费 1,108,529.60 359,831.45 480,228.96 359,831.45 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 14 25,515,971.13 17,269,411.45 18,847,186.56 13,174,314.64 其他应交款 15 -118,504.94 -201,692.05 -98,862.80 -198,492.24 其他应付款 16 318,438,111.76 1,754,381.65 2,106,491.94 1,536,194.41 预提费用 17 2,895,601.01 3,726,356.77 1,335,462.50 1,410,771.06 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 1,984,949,818.13 1,025,218,802.69 1,240,263,287.20 971,849,685.55 长期负债： 长期借款 18 426,000,000.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 19 5,605,952.58 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 20 3,462,300.00 3,462,300.00 0.00 0.00 长期负债合计 435,068,252.58 3,462,300.00 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 2,420,018,070.71 1,028,681,102.69 1,240,263,287.20 971,849,685.55 少数股东权益 219,662,581.35 9,643,127.63 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 21 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 21 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 21 332,385,848.67 332,299,988.13 332,385,848.67 332,299,988.13 盈余公积 21 43,300,406.67 27,442,873.77 43,300,406.67 27,442,873.77 其中：法定公益金 21 14,433,468.89 9,147,624.59 14,433,468.89 9,147,624.59 未分配利润 21 101,746,169.06 60,886,815.92 101,746,169.06 60,886,815.92 拟分配现金股利 21 70,000,000.00 49,000,000.00 70,000,000.00 49,000,000.00 32 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 617,432,424.40 560,629,677.82 617,432,424.40 560,629,677.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,257,113,076.46 1,598,953,908.14 1,857,695,711.60 1,532,479,363.37 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 33 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 并 一、主营业务收入 22 974,803,338.88 480,544,718.86 908,270,280.51 437,008,153.84 减：主营业务成本 22 705,476,169.88 316,338,143.41 668,860,966.82 295,200,902.45 主营业务税金及附加 23 60,136,849.53 27,138,834.02 55,998,758.16 24,601,777.77 二、主营业务利润（亏损以 209,190,319.47 137,067,741.43 183,410,555.53 117,205,473.62 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,257,937.95 848,265.37 662,849.60 117,560.55 “-”号填列） 减: 营业费用 19,776,733.57 10,519,907.46 12,567,506.07 9,433,113.64 管理费用 25,468,901.09 13,740,709.89 21,221,847.38 12,627,238.77 财务费用 24 2,248,733.40 1,166,236.51 1,863,254.58 1,297,502.13 三、营业利润（亏损以“-” 162,953,889.36 112,489,152.94 148,420,797.10 93,965,179.63 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 25 -486,006.96 -1,104,039.34 6,901,952.79 8,123,081.45 号填列） 补贴收入 62,760.86 0.00 0.00 0.00 营业外收入 19,300.00 0.00 12,000.00 0.00 减：营业外支出 1,059,610.57 739,348.20 755,506.07 703,370.93 四、利润总额（亏损总额以 161,490,332.69 110,645,765.40 154,579,243.82 101,384,890.15 “-”号填列） 减：所得税 26 56,835,224.11 37,066,982.31 48,862,357.78 30,881,813.99 减：少数股东损益 -1,061,777.46 3,075,706.93 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 105,716,886.04 70,503,076.16 105,716,886.04 70,503,076.16 填列） 加：年初未分配利润 60,886,815.92 35,959,201.19 60,886,815.92 35,959,201.19 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 166,603,701.96 106,462,277.35 166,603,701.96 106,462,277.35 减：提取法定盈余公积 10,571,688.60 7,050,307.62 10,571,688.60 7,050,307.62 提取法定公益金 5,285,844.30 3,525,153.81 5,285,844.30 3,525,153.81 提取职工奖励及福利基金(合 0.00 0.00 0.00 0.00 并报表填列) 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 150,746,169.06 95,886,815.92 150,746,169.06 95,886,815.92 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 49,000,000.00 35,000,000.00 49,000,000.00 35,000,000.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 34 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补亏损 101,746,169.06 60,886,815.92 101,746,169.06 60,886,815.92 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 0.00 0.00 0.00 0.00 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 会 计 政 策变更 增 加( 或 减 0.00 0.00 0.00 0.00 少)利润总额 4. 会 计 估 计变更 增 加( 或 减 0.00 0.00 0.00 0.00 少)利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 35 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,012,272,413.92 910,618,791.66 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3,504,323.37 1,937,727.65 现金流入小计 1,015,776,737.29 912,556,519.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,548,425.50 732,179,435.60 支付给职工以及为职工支付的现金 17,152,111.98 13,325,739.51 支付的各项税费 113,109,049.32 102,857,506.36 支付的其他与经营活动有关的现金 27 42,814,351.60 63,450,773.16 现金流出小计 1,625,623,938.40 911,813,454.63 经营活动产生的现金流量净额 -609,847,201.11 743,064.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 700.00 700.00 的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 700.00 700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 24,558,439.54 21,987,665.43 的现金 投资所支付的现金 0.00 70,000,000.00 购买子公司所支付的现金 294,131.44 3,879,087.70 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 24,852,570.98 95,866,753.13 投资活动产生的现金流量净额 -24,851,870.98 -95,866,053.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 30,000,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现 金 1,994,500,000.00 借款所收到的现金 1,150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 2,024,500,000.00 现金流入小计 1,150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,102,200,000.00 950,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 122,488,895.34 82,371,365.07 其中：支付少数股东的股利 0.00 2,112,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,032,371,365.07 36 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,226,800,895.34 1,032,371,365.07 筹资活动产生的现金流量净额 797,699,104.66 117,628,634.93 四、汇率变动对现金的影响 -7,681.64 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 162,992,350.93 22,505,646.48 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 105,716,886.04 105,716,886.04 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,061,777.46 0.00 减：未确认的投资损失 0.00 0.00 加：计提的资产减值准备 -1,559,128.22 312,750.28 固定资产折旧 2,124,949.85 1,642,498.56 无形资产摊销 8,866.67 0.00 长期待摊费用摊销 102,345.07 0.00 待摊费用减少（减：增加） -225,539.58 -227,382.49 预提费用增加（减：减少） -2,732,714.26 -483,796.06 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.00 0.00 (减:收益) 固定资产报废损失 6,141.59 6,141.59 财务费用 3,594,686.15 2,947,134.47 投资损失（减：收益） 486,006.96 -6,901,952.79 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -812,855,170.71 -119,844,857.29 经营性应收项目的减少(减：增加) 32,079,390.05 -33,134,140.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 64,467,856.74 50,709,782.95 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -609,847,201.11 743,064.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 449,316,531.31 174,951,323.96 减：现金的期初余额 286,324,180.38 152,445,677.48 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 162,992,350.93 22,505,646.48 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 37 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 265,410.84 1,178,127.53 647.69 1,442,890.68 其中：应收账款 1,260.00 0.00 647.69 612.31 其他应收款 264,150.84 1,178,127.53 0.00 1,442,278.37 短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 存货跌价准备合计 1,832,863.08 0.00 1,832,863.08 0.00 其中：库存商品 1,832,863.08 0.00 1,832,863.08 0.00 原材料 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00 机器设备 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 资产减值合计 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 38 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 140,000,000.00 140,000,000.00 本期增加数 0.00 0.00 其中：资本公积转入 0.00 0.00 盈余公积转入 0.00 0.00 利润分配转入 0.00 0.00 新增资本（股本） 0.00 0.00 本期减少数 0.00 0.00 期末余额 140,000,000.00 140,000,000.00 二、资本公积 期初余额 332,299,988.11 332,189,370.20 本期增加数 85,860.54 110,617.91 其中：资本（或股本）溢价 0.00 0.00 接受捐赠非现金资产准备 0.00 0.00 接受现金捐赠 0.00 0.00 股权投资准备 85,860.54 84,917.39 关联交易差价 0.00 0.00 拨款转入 0.00 0.00 外币资本折算差额 0.00 0.00 其他资本公积 0.00 25,700.52 本期减少数 0.00 0.00 其中：转增资本（或股本） 0.00 0.00 期末余额 332,385,848.65 332,299,988.11 三、法定和任意盈余公积 期初余额 18,295,249.18 11,244,941.56 本期增加数 10,571,688.60 7,050,307.62 其中：从净利润中提取数 10,571,688.60 7,050,307.62 法定盈余公积 10,571,688.60 7,050,307.62 任意盈余公积 0.00 0.00 储备基金 0.00 0.00 企业发展基金 0.00 0.00 法定公益金转入数 0.00 0.00 本期减少数 0.00 0.00 其中：弥补亏损 0.00 0.00 转增资本（或股本） 0.00 0.00 分派现金股利或利润 0.00 0.00 分派股票股利 0.00 0.00 期末余额 28,866,937.78 18,295,249.18 其中：法定盈余公积 0.00 0.00 储备基金 0.00 0.00 企业发展基金 0.00 0.00 四、法定公益金 期初余额 9,147,624.59 5,622,470.78 本期增加数 5,285,844.30 3,525,153.81 其中：从净利润中提取数 5,285,844.30 3,525,153.81 本期减少数 0.00 0.00 其中：其他集体福利支出 0.00 0.00 期末余额 14,433,468.89 9,147,624.59 39 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 五、未分配利润 期初未分配利润 60,886,815.92 35,959,201.19 其中：应付现金股利 49,000,000.00 35,000,000.00 其他转入数 0.00 0.00 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 105,716,886.04 70,503,076.16 本期利润分配 64,857,532.90 45,575,461.43 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 101,746,169.06 60,886,815.92 其中：应付现金股利 70,000,000.00 49,000,000.00 公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人: 干泳星 会计机构负责人: 袁翠玲 40 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 会 计 报 表 注 释 二○○四年度 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元 注释一、公司简介 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称本公司）是根据有关法律、法规的规定，经 南京市人民政府宁政复【1999】82 号文批准，由南京栖霞建设（集团）公司（本年度更 名为南京栖霞建设集团有限公司）作为主要发起人，联合南京新港高科技股份有限公 司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究 院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司等六家股东，共同发起设立组建的股份有限公 司。 本公司的注册资本为人民币 14,000 万元。本公司公开发行股票前总股本为人民币 10,000 万元，其中：南京栖霞建设集团有限公司持有 6,800 万股、南京新港高科技股份 有限公司持有 2,924 万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有 100 万股、南京市园林 实业总公司持有 100 万股、东南大学建筑设计研究院持有 38 万股、南京栖霞建设集团物 资供销有限公司持有 38 万股。本公司于 2002 年 1 月 15 日经中国证监会证监发行字 [2002]7 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股面值 1 元， 2002 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市。股票简称：栖霞建设，股票代码：600533。 本 公 司 于 1999 年 12 月 23 日 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 注 册 号 3201001012479。本公司主要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、 售后服务；新型住宅构配件、建筑材料、装璜材料生产、加工、销售；国内贸易（专项 审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办实业；教育产业投资等。 注释二、会计报表编制基准 本报告所载的财务信息系根据下列会计政策编制的，而这些会计政策和会计估计是 根据中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定制定的。 注释三、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 l、 公司执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务的折算 本公司的会计核算以人民币为记账本位币。公司发生外币业务时，所有与外币业务 有关的账户采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供 的纽约外汇市场汇率折合人民币记账 ，期末，各种外币账户的外币期末余额，按照期末 中国人民银行公布的基准汇率折合人民币进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额 41 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于与购建固定资 产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法 (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的 投资，包括股票投资、债券投资、基金投资等。 (2)短期投资在取得时按实际成本计价，以实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价 值加上相关税费，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的利息入 账；期末，短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌 价准备。 (3)短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益，冲减短期投资账面成本；处置短 期投资时，按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、 利息后的差额，确认为当期投资损益。 8、坏账准备的核算方法 (1) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款 项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债 务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回，经董事会批准的应收款 项确认为坏账损失。 (2)本公司的坏账核算采用备抵法，对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄 分析法结合个别认定法计提坏账准备。本公司对应收款项可收回性作出分析后，有证据 表明不存在收回风险的，不计提坏账准备；当有证据表明应收款项不能收回或收回的可 能性很小时，则对其全额计提坏账准备。 账龄分析法计提的比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 6% 一年至两年 8% 两年至三年 10% 三年以上 20% 9、存货计价方法及存货跌价准备的核算方法 存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。 存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按取得时的实际成本计价；存货发出的成 本，按个别认定法计算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受 毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可 收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额确定，可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售 所必须的预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加 的数额（其增加数应以以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。 出租开发产品的成本摊销方法：按实际成本计价，采用直线法摊销，预计残值率为 5%，预计摊销年限为 20 年，预计年摊销率为 4.75%。 42 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 开发用土地的核算方法：购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使 用权，按照实际支付的价款作为实际成本，在该项土地开发前，作为无形资产核算，在 该项土地开发时将其账面价值转入存货—开发成本核算。 公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行 政管理、市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按住宅小区可 销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发 生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发 产品成本，同时计入预提费用。 10、长期投资的核算方法 (1)长期股权投资 长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： A．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款及相关税费，扣除已宣告但 尚未领取的现金股利，作为初始投资成本。 B．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 的长期股权投资，按应收债权的账面价值及应支付的相关税费，作为初始投资成本。 C．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值及支付的相关税费，作 为初始投资成本。 收益确认方法：采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利时，确认当期投 资收益；采用权益法核算，在每个会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利 润或发生的净亏损的份额（法规规定不属于投资企业的净利润除外），确认当期投资收 益或投资损失，并调整长期股权投资的账面价值。 股权投资差额：本公司对采用权益法核算的长期股权投资，若取得时的初始投资成 本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间有差额，以及对长期股权投资的核算由成 本法改为权益法时，按追溯调整后的长期股权投资账面价值（不含股权投资差额）加上 追加的投资成本后与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，作为股权投资差 额核算。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，分期平均摊销， 合同规定投资期限的，按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，按不超过十年的 期限摊销，摊销额计入当期损益。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额 的差额，转入资本公积—股权投资准备。 本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%，或虽占 20%或 20%以上但不具有 重大影响，采用成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不 足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对持有被投资单位表决权资本总额 50%以上 的股权投资,或持有表决权资本总额低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资 编制合并会计报表。 (2)长期债权投资 长期债权投资在取得时按初始投资成本入账，以实际支付的全部价款或放弃非现金 资产的账面价值加上相关税费减去已到付息期尚未领取的债权利息，作为初始投资成 本。初始投资成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券 存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，经调整债券的溢价或折价摊销后的金额确 认当期投资收益，其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益。 处置长期债权投资时，按取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额确认为当期投 43 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 资损益。 (3)长期投资减值准备 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 期末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，以单项投资为基础计算并提取长期 投资减值准备。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，在原确认的投资损失范围 内转回。 11、固定资产计价与折旧政策 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物 和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位 价值在 2000 元以上，并且使用期限两年以上的资产。 固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧。固定资产预计残值率为 5%（固定资产 装修费预计残值率为 0%），预计折旧年限及折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-30 4.75-3.17% 固定资产装修 5 20.00% 运输设备 5-12 19.00-7.92% 电子设备 5 19.00% 其他设备 5 19.00% 期末，对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲 置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的 差额计提固定资产减值准备。 12、长期待摊费用的摊销政策 长期待摊费用按实际支出入账，有明确受益期的在受益期内平均摊销，无明确受益 期的按 5 年平均摊销。 13、借款费用的核算方法 本公司为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用， 在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。季末，借 款费用按各项目的月平均资金占用额进行分摊。 14、收入确认原则 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留与所有权相 联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入 公司，相关的收入和成本能够可靠计量，即确认营业收入的实现。 房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合 同，并履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计 量。 经营租赁收入确认原则：取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认 为收入。 物业管理收入确认原则：本公司在物业管理服务已提供，与物业管理服务有关的经 济利益能够流入企业，与物业管理有关成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实 现。 15、维修基金、质量保证金的核算方法 44 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 维修基金的核算方法：根据宁政发[2000]8 号文规定，2000 年 1 月之后，维修基金 由购买方承担。 质量保证金的核算方法：按施工单位工程造价的 3-5％预留，计入“应付账款”，待 工程验收合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表编制方法 （1）根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通 知》和财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件 的规定，本公司对持有被投资单位表决权资本总额 50%以上的股权投资,或持有表决权资 本总额低于 50%但对被投资单位具有实质性控制的，纳入合并会计报表的合并范围。根 据重要性原则编制合并会计报表，合并会计报表以本公司、纳入合并范围的子公司的会 计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。 （2）本公司控股的子公司和具有控制权的合营公司均纳入合并会计报表范围，在本报 告期内合并报表范围发生变动情况，详见注释五。 （3）合并方法 合并时，对将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、资产购销和其他重大内 部交易及未实现损益等全部抵销后逐项合并，计算并单独列示少数股东权益和少数股东 收益。 少数股东权益为本公司所属的子公司所有者权益中由母公司和合并范围的子公司以 外的其他投资者所拥有的权益；少数股东收益为母公司和合并范围的子公司以外的其他 投资者应分得的利润（或应承担的亏损）。 注释四、税项 纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下： 1、营业税：房地产销售适用营业税，税率为 5％。 2、城市维护建设税及教育费附加：按应计营业税额计征 7％城市维护建设税，3％教 育费附加和 1％ 地方教育附加费；子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政 策，免征城市维护建设税和教育费附加。 3、企业所得税：本公司及子公司企业所得税税率均为 33％。 4、土地增值税：根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文以及苏地税发〔2004〕58 号文的规定，本公司实行预缴土地增值税，截止本报告期 末，本公司房地产开发项目均在江苏省内。 注释五、控股子公司、合营公司及参股公司 45 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 A．控股子公司 本公司 本公司实际 是否纳入 公司名称 主 营 业 务 经济类型 注册资本 持股比例 投资额 合并范围 南京东方房地产 开发建设商品房；租赁、 中外合资有 开发有限公司 252 万美元 75% 1,880 万元 是 销售及售后配套服务。 限责任公司 （简称东方公司） 无锡栖霞建设有 房地产开发经营、销售； 有限责任 限公司 1 亿元 70% 7,000 万元 是 自有房屋出租 。 公司 （简称无锡公司） 南京栖霞建设集 物业管理；房屋租赁、维 有限责任 团物业有限公司 500 万元 70% 388 万元 是 修服务。 公司 （简称物业公司） B．合营公司 本公司 本公司实际 是否纳入 公司名称 主 营 业 务 经济类型 注册资本 持股比例 投资额 合并范围 苏州栖霞建设有 苏州工业园区及周边地区 有限责任 限责任公司 房地产开发经营、销售、 3 亿元 50% 1.50 亿元 是 公司 （简称苏州公司） 租赁和相关配套服务等。 南京栖霞建设仙 房地产开发、经营、销 有限责任 是 林有限公司 售、租赁及相关配套服务 6000 万元 50% 3000 万元 公司 （简称仙林公司） 等；实业投资。 C．参股公司 本公司 本公司实际 是否纳入 公司名称 主 营 业 务 经济类型 注册资本 持股比例 投资额 合并范围 高新技术项目开发；实业 南京赛世实业发 有限责任 投资；风险投资、资产运 1 亿元 6% 600 万元 否 展有限公司 公司 营；投资管理、咨询。 在本报告期内合并报表增加了无锡公司、物业公司、苏州公司及仙林公司，本期投 资及合并报表范围变化情况的说明： （1）本年度本公司投资无锡公司人民币 7,000 万元，无锡公司于 2004 年 9 月 27 日设 立，注册资本 1 亿元，注册地：无锡蠡园开发区，取得无锡市工商行政管理局颁发的 《企业法人营业执照》，注册号为 3202111105436，本公司持股比例为 70%，本年度纳入 合并报表范围。 （2）2004 年 10 月 25 日，本公司与南京栖霞建设集团有限公司（以下简称栖霞集团公 司）和南京栖霞建设集团建筑设计有限公司（以下简称设计公司）签定股权转让协议， 栖霞集团公司和设计公司分别将其持有的物业公司 64%和 6%股权转让给本公司。根据股 权转让协议，以物业公司 2004 年 8 月 31 日经审计的账面净资产为依据，本公司 2004 年 12 月 22 日支付给上述两家公司全部股权转让价款合计 3,879,087.80 元。转让股权的购 买日确认为 2004 年 12 月 22 日，物业公司本年度纳入合并报表范围，考虑到股权转让日 至报告期期末利润表发生额较小，根据重要性原则，本期未合并利润表和现金流量表， 46 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 只合并期末资产负债表。对本公司报告期的财务状况和经营成果的影响，以及对前期相 关金额的影响，详见注释十三、2。 （3）本公司于 2003 年投资苏州公司和仙林公司，本公司持股比例均为 50%。上述两公 司的主要管理人员由本公司派出，上年度上述两公司处于经营初期和筹备期，根据重要 性原则，未纳入合并报表范围，本年度开始纳入合并报表范围。 注释六、合并会计报表主要项目注释 l、货币资金 2004.12.31 2003.12.31 项 目 原币 汇 率 人民币 原币 汇 率 人民币 现金 人民币 43,794.27 4,309.59 银行存款 美元 79,060.77 8.2765 654,346.47 678,841.81 8.2767 5,617,058.44 港元 124,243.70 1.0637 132,157.93 124,243.58 1.0657 132,443.66 人民币 427,530,076.06 177,679,939.72 小 计 428,316,580.46 183,429,441.82 其他货币资金 人民币 20,956,156.58 4,040,700.00 合 计 449,316,531.31 187,474,451.41 2、短期投资 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 短期投资 金 短期投资 额 跌价准备 额 跌价准备 信托投资 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 合 计 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2004 年 12 月 31 日短期投资余额为物业公司 2003 年 12 月购买苏州公司的资金信托，期 限为 2003.12.29－2004.12.28，预期收益率为 6%，2005 年 1 月物业公司已收回该项投资 及收益合计 212 万。 3、应收账款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 坏账准备 项 目 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 比例 一年以内 6% 10,205.12 100.00% 612.31 0.00 0.00% 0.00 一至两年 8% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 两至三年 10% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 三年以上 20% 0.00 0.00% 0.00 6,300.00 100.00% 1,260.00 合 计 10,205.12 100.00% 612.31 6,300.00 100.00% 1,260.00 47 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 2004 年 12 月 31 日应收账款余额较小，故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总 金额的比例未予列示。 (3) 2004 年 12 月 31 日应收账款余额中无持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东单位欠 款。 4、其他应收款 (1) 账龄分析 坏账准备 2004.12.31 2003.12.31 项 目 比例 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 6% 20,787,177.88 90.80% 1,234,240.67 147,584,324.10 98.95% 111,005.95 一至两年 8% 774,729.09 3.39% 61,978.33 1,347,440.16 0.90% 107,795.21 两至三年 10% 1,301,040.16 5.68% 130,104.01 3,776.80 0.00% 377.68 三年以上 20% 30,336.80 0.13% 15,955.36 224,860.00 0.15% 44,972.00 合 计 22,893,283.93 100.00% 1,442,278.37 149,160,401.06 100.00% 264,150.84 (2) 欠款金额前五名单位欠款金额合计为 20,693,793.09 元，占其他应收款总额的比例 为 90.39%，主要欠款单位欠款情况如下： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 金坛建筑安装公司 15,000,000.00 1 年以内 临时周转借款，05 年 1 月已收回 南京市栖霞区拆迁办 4,113,600.00 1 年以内 垫付征地补偿费 (3) 其他应收款 2004 年 12 月 31 日期末余额比 2003 年 12 月 31 日期末余额减少 126,267,117.13 元，主要原因为本年将仙林公司纳入合并报表范围，本公司垫付仙林公 司的土地出让金 145,500,000 元合并抵销。 (4) 2004 年 12 月 31 日其他应收款余额一年以内中的公司融资中介费用等 216,500 元， 未计提坏账准备。 (5) 2004 年 12 月 31 日其他应收款余额中三年以上的金额为 30,336.80 元，其中 12,360.00 元为复建房安置户欠款，本公司认为收回的可能性很小，全额计提坏账准备。 (6) 2004 年 12 月 31 日其他应收款余额中无持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东单位 欠款。 5、预付账款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 134,023,999.87 93.50% 120,982,454.72 94.10% 一至两年 7,536,326.25 5.26% 7,135,633.22 5.55% 两至三年 1,776,097.82 1.24% 0.00 0.00% 三年以上 0.00 0.00% 445,000.00 0.35% 合 计 143,336,423.94 100.00% 128,563,087.94 100.00% (2) 2004 年 12 月 31 日预付账款余额中无持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东单位 欠款。 48 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (3) 账龄超过一年的预付账款主要欠款单位欠款情况如下： 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 南京同力道桥工程有限责任公司 2,314,405.14 1-2 年 预付工程款，尚未完工结算 南京园林建设总公司 1,140,110.00 1-2 年 预付工程款，尚未完工结算 蓝光管道液化气有限公司 1,000,000.00 1-2 年 预付工程款，尚未完工结算 南京同力道桥工程有限责任公司 901,513.41 2-3 年 预付工程款，尚未完工结算 溧阳市政工程公司 900,000.00 1-2 年 预付工程款，尚未完工结算 南京丰泽建设工程有限公司 650,000.00 1-2 年 预付工程款，尚未完工结算 南京市政工程公司 600,980.41 2-3 年 预付工程款，尚未完工结算 注：2004 年 12 月 31 日预付账款期末余额账龄在 1 年以上的预付款总计为 9,312,424.07 元，主要原因为工程尚未完工结算。 (4)各工程项目预付款情况如下： 工程项目 2004.12.31 2003.12.31 天悦花园 6,583,176.65 0.00 天泓山庄 12,304,049.73 18,933,249.53 云锦美地三组团 0.00 18,138,513.40 云锦美地四组团 0.00 19,194,229.00 云锦美地五组团 0.00 17,190,567.35 云锦美地六组团 9,388,690.00 0.00 云锦美地公共工程款 16,389,928.00 0.00 汇林绿洲二期 1-4 幢 17,177,697.80 3,297,721.40 汇林绿洲二期 5-8 幢 0.00 2,558,659.40 汇林绿洲三期 30,158,890.00 0.00 经济适用房 15,999,436.50 16,602,127.86 东方城拂晓园 5-6 幢 0.00 7,787,460.00 尧化门院外景上 0.00 24,784,560.00 仙林东方天郡 30,819,070.00 0.00 枫情水岸二组团 2,054,710.00 0.00 其他工程款项 2,460,775.26 76,000.00 合 计 143,336,423.94 128,563,087.94 6、存货及存货跌价准备 (1)分类明细 2004.12.31 2003.12.31 顶 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 186,019.14 0.00 262,575.62 0.00 低值易耗品 8,755.50 0.00 0.00 0.00 开发成本 2,257,905,562.71 0.00 758,887,036.01 0.00 开发产品 328,701,184.24 0.00 169,623,044.13 1,832,863.08 出租开发产品 1,506,078.75 0.00 956,638.95 0.00 合 计 2,588,307,600.34 0.00 929,729,294.71 1,832,863.08 49 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (2)房地产项目情况 A． 开发成本 预计 预计 项目名称 开工时间 2004.12.31 2003.12.31 竣工时间 总投资 天悦花园 45-53 幢 2003.04 2004.03 6,079 万 0.00 22,697,890.75 天悦花园 54-57 幢 2005.07 2006.06 3,380 万 9,414,444.99 0.00 天泓山庄三组团 2004.09 2005.12 12,800 万 37,691,953.89 18,142,251.02 天泓山庄四组团 2004.09 2005.06 9,390 万 30,380,173.20 14,341,079.63 天泓山庄五组团 2004.12 2005.12 15,280 万 30,569,573.75 20,942,057.31 天泓山庄六组团 2004.12 2007.06 41,500 万 99,719,790.82 68,048,865.44 云锦美地三组团 2002.12 2004.09 13,077 万 0.00 67,338,182.73 云锦美地四组团 2002.12 2004.12 16,929 万 0.00 76,162,844.96 云锦美地五组团 2002.12 2004.09 11,545 万 0.00 69,706,674.79 云锦美地六组团 2002.12 2005.06 15,100 万 67,001,882.43 43,856,319.15 云锦美地 309、310、106 幢 2003.09 2006.03 6,820 万 19,796,144.07 13,294,277.23 汇林绿洲二期 1-4 幢 2002.06 2005.06 16,040 万 110,570,352.95 65,802,367.11 汇林绿洲二期 5-8 幢 2002.06 2004.06 6,431 万 0.00 29,077,850.26 汇林绿洲三期 2003.09 2006.06 46,660 万 288,605,134.97 151,795,704.75 经济适用房 A 区、B 区 1、 2003.05 2004.12 29,188 万 0.00 64,325,388.68 2、4、5 组团 经济适用房 B 区 3、6 组团 2004.01 2005.02 11,660 万 44,711,220.81 25,730,155.47 东方城拂晓园 5-6 幢 2001.02 2004.03 3,269 万 0.00 7,625,126.73 尧化门院外景上土地开发 2003.11 2005.06 17,160 万 102,264,883.70 0.00 费 枫情水岸一组团 101-106 幢 2004.11 2005.12 13,562 万 96,978,103.22 0.00 枫情水岸二组团 2004.07 2005.11 34,180 万 189,829,510.24 0.00 枫情水岸三组团 2004.05 2005.04 7,890 万 51,219,231.87 0.00 枫情水岸土地开发费 2003.02 2003.06 18,447 万 184,465,688.97 0.00 IAIa 国际项目土地开发费 2003.10 2005.06 40,800 万 339,924,120.59 0.00 无锡蠡园土地开发费 2004.05 2006.07 60,996 万 152,075,900.00 0.00 仙林东方天郡土地开发费 2003.10 2003.12 36,504 万 365,040,000.00 0.00 仙林东方天郡 A1-A7 2004.11 2005.12 11,480 万 37,647,452.24 0.00 合 计 2,257,905,562.71 758,887,036.01 B． 开发产品 项目名称 竣工时间 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 天悦花园 6-14 幢 2001.06 974,528.00 0.00 665,708.71 308,819.29 天悦花园小商店 2001.01 2,930,009.96 0.00 0.00 2,930,009.96 天悦花园 29-32 幢 2003.06 4,743,475.99 0.00 4,743,475.99 0.00 天悦花园 33-44 幢 2003.12 11,972,677.54 0.00 11,562,970.91 409,706.63 天悦花园 45-53 幢 2004.03 0.00 60,788,598.30 34,295,264.71 26,493,333.59 天泓山庄一、二组团 2003.12 76,027,084.39 0.00 58,870,207.67 17,156,876.72 经济适用房 A 区、B 区 1、 198,783,359.3 2004.12 0.00 291,882,121.35 93,098,762.00 2、4、5 组团 5 云锦美地一组团 2003.12 12,904,197.24 0.00 6,400,642.38 6,503,554.86 50 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 云锦美地二组团 2002.09 9,752,505.08 0.00 998,365.36 8,754,139.72 云锦美地三组团 2004.09 0.00 130,769,325.40 106,795,502.1 23,973,823.23 7 云锦美地四组团 2004.12 0.00 169,292,700.10 106,713,961.7 62,578,738.31 9 云锦美地五组团 2004.09 0.00 115,446,823.99 57,152,022.94 58,294,801.05 汇林绿洲一期 1.5.7 幢 2002.12 18,199,257.08 0.00 12,460,204.58 5,739,052.50 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10 幢 2002.12 5,033,739.04 0.00 4,220,381.45 813,357.59 汇林绿洲一期 8.9 幢 2001.12 7,369,312.88 0.00 7,369,312.88 0.00 汇林绿洲二期 5-8 幢 2004.06 0.00 64,311,498.69 57,829,585.93 6,481,912.76 东方花园 1993.10 9,878,662.24 0.00 4,884,344.74 4,994,317.50 东方城朝霞园 2001.02 491,854.90 0.00 0.00 491,854.90 东方城旭日园 2001.12 1,830,908.54 0.00 673,402.90 1,157,505.64 东方城初阳园 2001.12 630,492.60 0.00 630,492.60 0.00 东方城拂晓园 1-4 幢 2003.12 6,884,338.65 0.00 761,366.45 6,122,972.20 东方城拂晓园 5-6 幢 2004.03 0.00 32,693,734.76 30,186,116.21 2,507,618.55 706,106,662.4 328,701,184.2 合 计 169,623,044.13 865,184,802.59 8 4 C． 出租开发产品 项目名称 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 出租产品 1,075,882.55 630,492.60 0.00 1,706,375.15 减：出租产品摊销 119,243.60 81,052.80 0.00 200,296.40 出租产品净值 956,638.95 549,439.80 0.00 1,506,078.75 注：本年度东方城初阳园门面房转入出租开发产品，出租开发产品明细如下： 项目名称 建筑面积 原始成本 账面净值 红山山庄门面房 496.87 平方米 1,075,882.55 905,534.55 东方城初阳园门面房 314.76 平方米 630,492.60 600,544.20 合 计 1,706,375.15 1,506,078.75 (3) 存货跌价准备 东方公司的开发产品中，上年末剩余的东方花园 10 套别墅，本期市场价格回升， 本期以高于原预计可变现净值的价格销售 5 套，截至 2004 年 12 月 31 日，剩余的 5 套 别墅预计可变现净值均高于其账面成本，故本期全部冲回已计提存货跌价准备。 项目名称 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 开发产品－东方花园 1,832,863.08 0.00 1,832,863.08 0.00 本公司及子公司的其他存货项目的账面成本均低于可变现净值，故对存货项目未计 提存货跌价准备。 51 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (4) 计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况： A、 计入开发成本利息情况 项目名称 2004.12.31 2003.12.31 天悦花园 45-53 幢 0.00 1,518,844.19 天悦花园 54-57 幢 17,130.99 0.00 天泓山庄三组团 2,218,972.37 1,476,596.13 天泓山庄四组团 1,754,052.43 1,167,242.32 天泓山庄五组团 2,561,415.70 1,703,916.82 天泓山庄六组团 8,323,032.92 5,535,752.98 云锦美地三组团 0.00 1,828,094.31 云锦美地四组团 0.00 2,204,541.79 云锦美地五组团 0.00 1,611,321.46 云锦美地六组团 5,192,874.66 2,095,554.34 云锦美地 309、310、106 幢 2,250,492.87 645,710.61 汇林绿洲二期 1-4 幢 3,492,026.08 877,627.02 汇林绿洲二期 5-8 幢 0.00 355,852.32 汇林绿洲三期 8,973,340.42 2,360,030.83 经济适用房 A 区、B 区 1、2、4、5 组团 0.00 1,433,279.61 经济适用房 B 区 3、6 组团 1,896,647.68 477,759.87 东方城拂晓园 5-6 幢 0.00 34,881.64 尧化门院外景上 2,199,119.44 0.00 枫情水岸一组团 101-106 幢 5,340,732.18 0.00 枫情水岸二组团 9,175,723.79 0.00 枫情水岸三组团 2,174,587.61 0.00 枫情水岸土地开发费 11,023,057.84 0.00 IAIa 国际土地开发费 13,373,407.59 0.00 无锡蠡园土地开发费 1,103,400.00 0.00 仙林东方天郡土地开发费 16,583,298.52 0.00 仙林东方天郡 A1-A7 1,842,588.73 0.00 合 计 99,495,901.82 25,327,006.24 B． 计入开发产品利息情况 项目名称 2004.12.31 2003.12.31 天悦花园 6-14 幢 0.00 7,916.79 天悦花园小商店 24,034.02 24,034.02 天悦花园 29-32 幢 0.00 111,175.20 天悦花园 33-44 幢 10,446.63 305,277.52 天悦花园 45-53 幢 925,079.08 0.00 天泓山庄一、二组团 206,549.52 1,122,084.09 云锦美地一组团 59,330.86 136,933.24 云锦美地二组团 55,062.51 59,367.40 云锦美地三组团 630,789.70 0.00 云锦美地四组团 1,944,901.63 0.00 云锦美地五组团 1,739,568.25 0.00 52 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 汇林绿洲一期 1.5.7 幢 157,365.71 459,430.07 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10 幢 24,146.29 153,024.03 汇林绿洲一期 8.9 幢 0.00 108,433.67 汇林绿洲二期 05-08 幢 95,665.91 0.00 经济适用房 A 区、B 区 1、2、4、5 幢 1,647,955.80 0.00 东方城朝霞园 637.08 637.08 东方城旭日园 2,656.30 4,200.69 东方城初阳园 0.00 1,229.77 东方城拂晓园 1-4 幢 8,012.20 9,015.45 东方城拂晓园 5-6 幢 11,780.82 0.00 合 计 7,543,982.31 2,502,759.02 7、长期股权投资 （1） 项目分类 减值 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 准备 长期股权投资 其中：其他股权 185,381,967.62 179,381,967.62 6,000,000.00 投资 股权投资 3,289,342.77 486,006.96 2,803,335.81 差额 合计 188,671,310.39 0.00 179,867,974.58 8,803,335.81 0.00 注：本期苏州公司和仙林公司纳入合并报表范围，本期减少数中包含本公司投资苏州公 司和仙林公司的合并抵销数。 （2）长期股权投资－其他股权投资 （a）成本法 占被投资单位 减值 被投资单位名称 投资年限 注册资本比例 投资金额 2004.12.31 2004.1.1 准备 南京赛世实业发 20 6.00% 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 展有限公司 （3）长期股权投资－股权投资差额 投资单位名称 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 南京东方房地产 3,289,342.77 0.00 486,006.96 2,803,335.81 开发有限公司 股权投资差额说明： a. 1999 年 12 月本公司设立时，南京栖霞建设（集团）公司将其持有的东方公司的 50%股权经评估确认后投入本公司，评估值与南京栖霞建设（集团）公司在该公司账面的 所有者权益中所占份额之间的差额为 1,530,572.90 元，作为股权投资差额入帐，从 2000 年 1 月起按十年摊销。 53 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 b. 本公司于 2000 年 12 月 29 日接受东方公司的外方股东转让其所持有的该公司 25％ 股权，本公司持有该公司股权的比例由 50％增至 75％，接受转让的 25％股权形成的股权 投资差额为 2,925,994.82 元，从 2001 年 1 月起按十年摊销。 c. 2002 年度东方公司开始执行《企业会计制度》，因会计政策调整形成股权投资差额 403,502.94 元，从 2002 年 1 月起按十年摊销。 d. 本公司 2004 年度摊销股权投资差额 486,006.96 元。 （4）长期投资减值准备 本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准 备。 （5）本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 8、固定资产及累计折旧 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 固定资产原值 房屋建筑物 7,921,500.90 16,690,683.80 0.00 24,612,184.70 办公楼装修费 1,127,066.16 3,636,540.03 0.00 4,763,606.19 电子设备 1,150,730.36 1,774,828.18 12,650.00 2,912,908.54 运输设备 2,862,142.31 3,271,670.30 193,790.60 5,940,022.01 其他设备 49,061.00 714,026.00 0.00 763,087.00 小 计 13,110,500.73 26,087,748.31 206,440.60 38,991,808.44 累计折旧 房屋建筑物 1,128,813.87 904,809.62 0.00 2,033,623.49 办公楼装修费 655,482.43 290,954.57 0.00 946,437.00 电子设备 357,944.14 478,691.20 5,808.41 830,826.93 运输设备 810,197.77 642,977.68 102,790.01 1,350,385.44 其他设备 20,189.76 218,370.86 0.00 238,560.62 小 计 2,972,627.97 2,535,803.93 108,598.42 5,399,833.48 固定资产净值 10,137,872.76 33,591,974.96 本期增减变动说明： （1）本期物业公司、苏州公司、仙林公司纳入合并报表范围，本期增加数中包含合并上 述公司的期初数。其中物业公司期初原值为 660,835.60，期初累计折旧为 271,361.38； 苏州公司期初原值为 1,081,839.98，期初累计折旧为 21,791.81。仙林公司期初无余 额。 （2）本年度向南京兴隆房地产开发有限公司购买兴隆大厦 17~19 层，建筑面积 2,836.14 ㎡,单价 5,500.00 元/㎡,合同金额 15,598,770.00 元，相关税费 1,091,913.80 元，共计 16,690,683.80 元。详见注释八(二)说明。 本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。 9、递延税款借项 项 目 2004.12.31 2003.12.31 预缴普通住宅所得税 8,910,796.07 6,110,162.29 预缴经济适用房所得税 126.23 544,500.00 合计 8,910,922.30 6,654,662.29 54 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 根据国家税务总局 2003 年 7 月 9 日发布的国税发〔2003〕83 号文“关于房地产开发 有关企业所得税问题的通知”和相关规定，房地产开发企业采取预售方式销售开发产品 的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计应税所得额，预缴企业所得 税，普通住宅规定的利润率为 15%，经济适用房规定的利润率为 3%。 10、短期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 信用借款 890,000,000.00 690,000,000.00 保证借款 79,000,000.00 30,000,000.00 抵押借款 180,000,000.00 0.00 委托借款 100,000,000.00 0.00 合 计 1,249,000,000.00 720,000,000.00 A、信用借款 贷款单位 2004.12.31 贷款期限 年利率 借款条件 中国建设银行南京市中山支行 20,000,000.00 2004.05.25-2005.05.24 5.3100% 信用 中国建设银行南京市中山支行 20,000,000.00 2004.05.25-2005.05.24 5.3100% 信用 中国建设银行南京市中山支行 50,000,000.00 2004.05.28-2005.05.29 5.3100% 信用 中国建设银行南京市中山支行 50,000,000.00 2004.10.27-2005.10.26 5.3100% 信用 中国建设银行南京市中山支行 50,000,000.00 2004.10.27-2005.10.26 5.3100% 信用 中国建设银行南京市中山支行 40,000,000.00 2004.10.29-2005.10.28 5.5800% 信用 中国建设银行南京市中山支行 50,000,000.00 2004.11.19-2005.11.18 5.5800% 信用 交通银行南京市中央门支行 40,000,000.00 2004.02.25-2005.02.15 5.0445% 信用 交通银行南京市中央门支行 30,000,000.00 2004.03.04-2005.01.14 5.0445% 信用 交通银行南京市中央门支行 20,000,000.00 2004.03.04-2005.01.24 5.0445% 信用 交通银行南京市中央门支行 40,000,000.00 2004.02.26-2005.02.05 5.0445% 信用 中国农业银行南京市城东支行 25,000,000.00 2004.03.05-2005.03.04 4.7790% 信用 中国农业银行南京市城东支行 25,000,000.00 2004.05.19-2005.05.19 5.3100% 信用 中信实业银行南京市北京西路支行 20,000,000.00 2004.06.04-2005.06.04 5.3100% 信用 中信实业银行南京市北京西路支行 10,000,000.00 2004.06.09-2005.06.09 5.3100% 信用 中信实业银行南京市北京西路支行 20,000,000.00 2004.07.08-2005.07.08 5.3100% 信用 招商银行南京市城西支行 30,000,000.00 2004.11.08-2005.11.07 5.5800% 信用 招商银行南京市城西支行 30,000,000.00 2004.11.02-2005.11.01 5.5800% 信用 招商银行南京市城西支行 [注] 20,000,000.00 2004.07.01-2005.03.30 5.5755% 信用 招商银行南京市城西支行 [注] 30,000,000.00 2004.07.01-2005.06.30 5.5755% 信用 招商银行南京市城西支行 [注] 40,000,000.00 2004.11.15-2005.11.14 5.5800% 信用 中国民生银行南京市长江路支行 40,000,000.00 2004.11.23-2005.11.23 5.5800% 信用 兴业银行南京市北京东路支行 10,000,000.00 2004.05.13-2005.05.12 5.3100% 信用 55 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 兴业银行南京市北京东路支行 20,000,000.00 2004.10.13-2005.10.13 5.3100% 信用 马群农村信用合作社 30,000,000.00 2004.10.29-2005.09.25 6.1380% 信用 马群农村信用合作社 50,000,000.00 2004.10.15-2005.10.14 5.8410% 信用 深圳发展银行南京市城北支行 30,000,000.00 2004.04.01-2005.03.29 5.3100% 信用 深圳发展银行南京市城北支行 20,000,000.00 2004.03.29-2005.03.29 5.3100% 信用 深圳发展银行南京市城北支行 30,000,000.00 2004.05.26-2005.03.29 5.3100% 信用 小 计 890,000,000.00 注：本公司向招商银行南京市城西支行贷款 9,000 万元，专款专用于马群经济适用房开发 项目。 B、保证借款 贷款单位 2004.12.31 贷款期限 年利率 借款条件 中国建设银行南京市城中支行 29,000,000.00 2004.12.23-2005.06.22 6.3360% 保证 中国建设银行南京市城中支行 20,000,000.00 2004.01.05-2005.01.04 5.3100% 保证 中信实业银行南京市北京西路支行 30,000,000.00 2004.04.26-2005.04.26 5.3100% 保证 小计 79,000,000.00 注：东方公司 2004 年 1 月 5 日和 2004 年 12 月 23 日共向中国建设银行南京市城中支行 贷款 4,900 万，由本公司提供担保，同时栖霞集团公司为本公司的此项贷款担保提供反 担保。苏州公司 2004 年 4 月 26 日向中信实业银行南京市北京西路支行贷款 3,000 万， 由栖霞集团公司提供担保。 C、抵押借款 贷款单位 2004.12.31 贷款期限 年利率 借款条件 招商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.05.08-2005.03.08 5.5755% 抵押 招商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.05.08-2005.04.08 5.5755% 抵押 中国农业银行苏州工业园区支行 30,000,000.00 2004.07.06-2005.06.25 5.8410% 抵押 中国银行苏州分行 50,000,000.00 2004.10.26-2005.10.20 5.4900% 抵押 小计 180,000,000.00 注：苏州公司 2004 年 5 月 8 日向招商银行苏州工业园区支行抵押贷款 10,000 万元，抵 押物为苏州工业园区内苏园土招（2003）02 号地块国有土地使用权，该地块面积为 76,050.12 ㎡，评估现值为 34,000 万元。 苏州公司 2004 年 7 月 6 日向中国农业银行苏州工业园区支行抵押贷款 3,000 万元， 抵押物为苏州工业园区内苏园土招（2003）04 号地块国有土地使用权，该地块面积为 79,087.22 ㎡，评估现值为 32,480 万元，合同利率 5.841%，2004 年 9 月 20 日利率变 更，变更后利率为 5.31%。苏州公司 2004 年 10 月 26 日向中国银行苏州分行抵押贷款 5,000 万元，抵押物同为上述地块的国有土地使用权，并由本公司为此项贷款提供担 56 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 保，同时栖霞集团公司、江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港开发总公司为本公 司的此项贷款担保提供反担保。 D、委托借款 贷款单位 委托单位 2004.12.31 贷款期限 年利率 借款条件 中国银行无锡 无锡市国联发展 50,000,000.00 2004.12.23-2005.12.23 5.8590% 保证 市北塘支行 (集团)有限公司 中国银行无锡 无锡市国联发展 50,000,000.00 2004.12.23-2005.12.23 5.8590% 保证 市北塘支行 (集团)有限公司 小 计 100,000,000.00 注：2004 年 12 月 23 日无锡市国联发展(集团)有限公司委托中国银行无锡市北塘支行向 本公司的控股子公司无锡公司发放委托贷款 10,000 万元，由栖霞集团公司提供担保。 11、应付票据 类 别 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 18,072,312.13 14,076,673.92 商业承兑汇票 31,329,713.74 0.00 合计 49,402,025.87 14,076,673.92 12、应付账款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 103,524,711.10 88.26% 70,125,563.75 85.61% 一至两年 13,285,893.37 11.33% 10,282,546.74 12.55% 两至三年 200,000.00 0.17% 1,119,606.72 1.37% 三年以上 285,179.21 0.24% 381,863.87 0.47% 合 计 117,295,783.68 100.00% 81,909,581.08 100.00% (2) 2004 年 12 月 31 日应付账款余额中无欠付持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东 单位款项。 (3) 2004 年 12 月 31 日应付账款余额中账龄在 3 年以上的应付款项，主要为应付的工程 尾款及维修保证金。 13、预收账款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 比 例% 金 额 比 例% 一年以内 220,234,723.60 99.82% 184,982,682.00 99.98% 一至两年 360,000.00 0.17% 2,000.00 0.00% 57 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 两至三年 2,000.00 0.00% 10,000.00 0.01% 三年以上 30,000.00 0.01% 20,000.00 0.01% 合 计 220,626,723.60 100.00% 185,014,682.00 100.00% (2) 2004 年 12 月 31 日预收账款余额中，房地产项目预收账款为 219,638,177.15 元， 预收物业管理费为 988,546.45 元。其中房地产项目预收账款情况如下： 项目名称 2004.12.31 2003.12.31 预计完工时间 预售比例 天悦花园 29-32 幢 0.00 727,170.00 已完工 100.00% 天悦花园 33-44 幢 0.00 113,387.00 已完工 99.44% 天悦花园复建房 54-57 幢 3,481,313.15 0.00 2006.06 15.03% 天泓山庄一组团 0.00 1,641,028.00 已完工 87.24% 天泓山庄二组团 490,000.00 1,914,665.00 已完工 80.03% 云锦美地一组团 248,800.00 197,934.00 已完工 93.59% 云锦美地二组团 50,000.00 250,000.00 已完工 89.93% 云锦美地三组团 386,380.00 61,204,237.00 已完工 82.81% 云锦美地四组团 3,508,214.00 0.00 已完工 67.60% 云锦美地五组团 3,777,134.00 0.00 已完工 56.81% 云锦美地六组团 16,987,945.00 0.00 2005.06 12.76% 云锦美地 106,309,310 幢 2,754,341.00 0.00 2006.03 14.64% 汇林绿洲 1,5,7 幢 20,000.00 1,933,900.00 已完工 93.75% 汇林绿洲 2,3,4,6,10 幢 0.00 645,414.00 已完工 98.97% 汇林绿洲 8,9 幢 0.00 583,000.00 已完工 100.00% 汇林绿洲二期 1-4 幢 143,826,521.00 0.00 2005.06 70.34% 汇林绿洲二期 5-8 幢 4,285,434.00 54,226,887.00 已完工 91.81% 汇林绿洲三期 200,000.00 0.00 2006.06 3.49% 经济适用房 A 区、 B 区 1、 12,751.00 55,000,000.00 已完工 69.90% 2、4、5 组团 东方城朝霞园 2,000.00 2,000.00 已完工 98.91% 东方城晨曦园 10,000.00 10,000.00 已完工 100.00% 东方城旭日园 20,000.00 300,000.00 已完工 99.03% 东方城拂晓园 1-4 幢 0.00 348,860.00 已完工 76.91% 东方城拂晓园 5-6 幢 10,000.00 5,916,200.00 已完工 93.45% 枫情水岸一组团 101-106 幢 17,332,692.00 0.00 2005.12 11.57% 枫情水岸二组团 22,184,652.00 0.00 2005.11 13.30% 枫情水岸三组团 50,000.00 0.00 2005.04 2.06% 合 计 219,638,177.15 185,014,682.00 (3) 2004 年 12 月 31 日预收账款余额中无预收持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东 单位款项。 (4) 2004 年 12 月 31 日预收账款余额中账龄在 1 年以上的款项，主要为客户交纳的购房 定金。 58 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 14、应交税金 税 种 2004.12.31 2003.12.31 营业税 -2,712,280.17 -4,906,979.04 企业所得税 29,161,924.97 22,019,631.44 城市维护建设税 -194,477.38 -347,361.44 土地增值税 -988,675.14 421,545.24 印花税 0.00 8,500.00 个人所得税 249,478.85 74,075.25 合 计 25,515,971.13 17,269,411.45 2004 年 12 月 31 日应交税金余额比 2003 年 12 月 31 日增加 47.75%，主要变动原因 为：本年主营业务收入和利润增长幅度较大，应交纳的营业税、所得税幅度较大。 15、其他应交款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 教育费附加 -118,504.94 -201,692.05 16、其他应付款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 一年以内 315,788,832.99 99.17% 1,505,424.90 85.81% 一至两年 2,465,160.40 0.77% 54,736.65 3.12% 两至三年 67,018.10 0.02% 72,018.10 4.11% 三年以上 117,100.27 0.04% 122,202.00 6.97% 合 计 318,438,111.76 100.00% 1,754,381.65 100.00% (2) 2004 年 12 月 31 日其他应付款余额比 2003 年 12 月 31 日增加了 316,683,730.11 元，主要原因为： 本年度仙林公司向南京新尧新城开发建设有限公司借款，应付金额 175,002,477.50 元； 苏州公司向南京市栖霞区国有资产投资中心、中储发展合作有限公司等四家单位借款 13,300 万元，截止 2005 年 1 月 27 日该项借款已归还。 (3) 2004 年 12 月 31 日其他应付款余额中，应付栖霞集团公司为无锡公司代垫筹办期费 用 100,000.00 元。 (4) 三年以上其他应付款项主要为应付有线电视初装费、电力增容费等。 17、预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 预提贷款利息 2,518,653.50 966,800.00 预提物业管理费 66,667.51 0.00 59 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 预提公共配套设施费 0.00 2,759,556.77 预提垃圾费 215,000.00 0.00 预提绿化费 30,000.00 0.00 预提机电维修费 65,280.00 0.00 合 计 2,895,601.01 3,726,356.77 18、长期借款 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 抵押借款 426,000,000.00 0.00 合 计 426,000,000.00 0.00 贷款单位 2004.12.31 贷款期限 年利率 借款条件 中国农业银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.07.07-2005.11.25 6.0390% 抵押 中国工商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.07.01-2006.06.28 5.7645% 抵押 中国工商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.07.30-2006.06.28 5.7645% 抵押 中国工商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.12.16-2006.06.16 5.7600% 抵押 中国工商银行苏州工业园区支行 26,000,000.00 2004.12.31-2006.06.16 5.7600% 抵押 中国工商银行南京市城东支行 50,000,000.00 2004.12.20-2006.12.15 6.0480% 抵押 中国工商银行南京市城东支行 80,000,000.00 2004.12.22-2006.12.15 6.0480% 抵押 中国工商银行南京市城东支行 20,000,000.00 2004.12.24-2006.12.15 6.0480% 抵押 中国农业银行南京市城东支行 50,000,000.00 2004.12.31-2006.12.28 5.7600% 抵押 合 计 426,000,000.00 注：（1）苏州公司 2004 年 7 月 7 日向中国农业银行苏州工业园区支行抵押贷款 5,000 万元，合同利率 6.039%，2004 年 9 月 20 日利率变更，变更后利率为 5.49%。2004 年 7 月 1 日向中国工商银行苏州工业园区支行抵押贷款 5,000 万元，上述贷款抵押物均为苏 州工业园区内苏园土招（2003）04 号地块国有土地使用权，该地块面积为 79,087.22 ㎡，评估现值为 32,480 万元。 （2）苏州公司 2004 年 7 月 30 日向中国工商银行苏州工业园区支行抵押贷款 5,000 万元，2004 年 12 月 16 日向中国工商银行苏州工业园区支行抵押贷款 5,000 万元，2004 年 12 月 31 日向中国工商银行苏州工业园区支行抵押贷款 2,600 万元，抵押物均为苏州 工业园区内苏园土招（2003）02 号地块国有土地使用权，该地块面积为 76,050.12 ㎡， 评估现值为 34,000 万元。 （3）仙林公司 2004 年 12 月 20 日向中国工商银行南京市城东支行抵押贷款人民币 15,000 万元，抵押物为宁栖国用（2004）第 08009 号地块国有土地使用权，其占地面积 为 93,831.90 ㎡；2004 年 12 月 31 日向中国农业银行南京市城东支行抵押贷款人民币 5,000 万元，抵押物为宁栖国用（2004）第 08010 号地块国有土地使用权，其占地面积为 49,950.10 ㎡。 60 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 19、长期应付款 项目 2004.12.31 2003.12.31 公共维修基金 5,605,952.58 0.00 合 计 5,605,952.58 0.00 20、其他长期负债 项 目 2004.12.31 2003.12.31 3,462,300.00 3,462,300.00 待转销汇兑收益 东方公司在 1994 年汇率并轨时形成的待转销汇兑收益，该公司决定作为清算损益处 理，不分期摊销。 21、股东权益 项 目 2004.12.31 2003.12.31 股东权益 617,432,424.40 560,629,677.82 其中：股本 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 332,385,848.67 332,299,988.13 盈余公积 43,300,406.67 27,442,873.77 未分配利润 101,746,169.06 60,886,815.92 其中：应付现金股利 70,000,000.00 49,000,000.00 合 计 617,432,424.40 560,629,677.82 股东权益主要项目说明： (1) 股本 投 资 主 体 持股比例 2004.12.31 2003.12.31 南京栖霞建设集团有限公司 48.570% 67,998,625.00 67,998,625.00 南京新港高科技股份有限公司 20.889% 29,244,077.00 29,244,077.00 南京市栖霞区国有资产投资中心 0.716% 1,002,654.00 1,002,654.00 南京市园林实业总公司 0.716% 1,002,654.00 1,002,654.00 东南大学建筑设计研究院 0.269% 375,995.00 375,995.00 南京栖霞建设物资供销有限公司 0.269% 375,995,00 375,995,00 社会公众股 28.571% 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 100.000% 140,000,000.00 140,000,000.00 本公司于 2002 年 1 月 15 日经中国证监会证监发行字[2002]7 号文核准，向社会公 开发行人民币普通股股票 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，以上股本已经南京永华 会计师事务所宁永会一验字（2002）011 号验资报告验证。 61 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 (2) 资本公积说明： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 320,446,829.67 0.00 0.00 320,446,829.67 股权投资准备 84,917.39 85,860.54 0.00 170,777.93 其他资本公积 11,768,241.07 0.00 0.00 11,768,241.07 合 计 332,299,988.13 85,860.54 0.00 332,385,848.67 本期增加为本年度本公司受让物业公司的股权形成的股权投资差额 85,860.54 元， 转入资本公积－股权投资准备。 (3) 盈余公积说明： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 18,295,249.18 10,571,688.60 0.00 28,866,937.78 法定公益金 9,147,624.59 5,285,844.30 0.00 14,433,468.89 合 计 27,442,873.77 15,857,532.90 0.00 43,300,406.67 本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。 (4) 利润分配说明： 2004 年 3 月 24 日本公司召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了 2003 年度 利润分配预案，向全体股东派发现金股利 49,000,000.00 元，2004 年 4 月 27 日本公司 召开的 2003 年度股东大会同意第二届董事会第十四次会议 2003 年度利润分配预案的决 议，并于 2004 年 6 月 23 日支付现金股利 49,000,000.00 元。 (5) 本年度利润分配预案：根据本公司 2005 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次 会议决议，本公司 2004 年度实现净利润 105,716,886.04 元，提取 10%法定盈余公积金 10,571,688.60 元 ， 提 取 5% 法 定 公 益 金 5,285,844.30 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 11,886,815.92 元，年末实际可供股东分配的净利润为 101,746,169.06 元，决定以 2004 年年末股份总数 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税），共计应派发现金股利为 70,000,000.00 元。 22、主营业务收入和主营业务成本 (1)收入项目 2004 年度 2003 年度 天悦花园 6-14 幢 1,939,125.00 2,349,203.00 天悦花园 15.16.27 幢 0.00 2,008,014.00 天悦花园 17-26 幢 0.00 14,402,378.00 天悦花园 29-44 幢 25,450,014.00 131,839,735.58 天悦花园复建房 45-53 幢 29,068,788.71 0.00 天泓山庄一、二组团 101,392,015.00 48,163,781.00 云锦美地一组团 9,234,309.92 112,480,127.66 云锦美地二组团 1,569,673.14 14,018,929.60 62 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 云锦美地三组团 158,888,702.00 0.00 云锦美地四组团 162,031,864.40 0.00 云锦美地五组团 90,310,550.08 0.00 汇林绿洲一期 1.5.7 幢 23,382,471.57 66,094,613.00 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10 幢 6,080,321.00 30,040,905.00 汇林绿洲一期 8.9 幢 11,707,023.00 7,053,656.00 汇林绿洲车库及地下室 50,502.00 8,556,811.00 汇林绿洲二期 5-8 幢 74,760,638.00 0.00 经济适用房-A 区、B 区 1.2.4.5组团 212,404,282.69 0.00 东方花园 8,003,950.00 0.00 东方城启明园 68,870.00 37,713.37 东方城朝霞园 69,255.00 358,959.84 东方城晨曦园 125,659.00 928,290.00 东方城旭日园 2,745,850.30 5,138,240.66 东方城初阳园 126,929.50 816,587.15 东方城拂晓园 1-4 幢 1,097,400.00 36,256,774.00 东方城拂晓园 5-6 幢 54,295,144.57 0.00 总 计 974,803,338.88 480,544,718.86 注：以上收入均在南京市取得。 本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的 1%，故未予列示销售收入 前五名客户的情况。 (2)成本项目 2004 年度 2003 年度 天悦花园 6-14幢 665,708.71 1,383,567.69 天悦花园 15.16.27幢 0.00 1,472,655.20 天悦花园 17-26幢 0.00 10,211,188.02 天悦花园 29-44幢 16,306,446.90 82,417,707.56 天悦花园复建房 45-53幢 34,295,264.71 0.00 天泓山庄一、二组团 58,870,207.67 29,878,973.70 云锦美地一组团 6,400,642.38 88,728,592.03 云锦美地二组团 998,365.36 10,166,387.96 云锦美地三组团 106,795,502.17 0.00 云锦美地四组团 106,713,961.79 0.00 云锦美地五组团 57,152,022.94 0.00 汇林绿洲一期 1.5.7幢 12,460,204.58 44,770,717.22 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10幢 4,220,381.45 21,846,369.68 汇林绿洲一期 8.9 幢 7,369,312.88 4,324,743.39 汇林绿洲二期 5-8幢 57,829,585.93 0.00 经济适用房-A区、B区 1.2.4.5组团 198,783,359.35 0.00 东方花园 4,994,317.50 0.00 东方城晨曦园 0.00 405,052.17 东方城旭日园 673,402.90 1,296,464.25 东方城初阳园 0.00 -193,999.26 63 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 拂晓园 1-4幢 761,366.45 19,629,723.80 拂晓园 5-6幢 30,186,116.21 0.00 合 计 705,476,169.88 316,338,143.41 (3)毛利项目 2004 年度 2003 年度 天悦花园 6-14幢 1,273,416.29 965,635.31 天悦花园 15.16.27幢 0.00 535,358.80 天悦花园 17-26幢 0.00 4,191,189.98 天悦花园 29-44幢 9,143,567.10 49,422,028.02 天悦花园复建房 45-53幢 -5,226,476.00 0.00 天泓山庄一、二组团 42,521,807.33 18,284,807.30 云锦美地一组团 2,833,667.54 23,751,535.63 云锦美地二组团 571,307.78 3,852,541.64 云锦美地三组团 52,093,199.83 0.00 云锦美地四组团 55,317,902.61 0.00 云锦美地五组团 33,158,527.14 0.00 汇林绿洲一期 1.5.7幢 10,922,266.99 21,323,895.78 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10幢 1,859,939.55 8,194,535.32 汇林绿洲一期 8.9 幢 4,337,710.12 2,728,912.61 汇林绿洲车库及地下室 50,502.00 8,556,811.00 汇林绿洲二期 5-8幢 16,931,052.07 0.00 经济适用房-A区、B区 1.2.4.5组团 13,620,923.34 0.00 东方花园 3,009,632.50 0.00 东方城启明园 68,870.00 37,713.37 东方城朝霞园 69,255.00 358,959.84 东方城晨曦园 125,659.00 523,237.83 东方城旭日园 2,072,447.40 3,841,776.41 东方城初阳园 126,929.50 1,010,586.41 拂晓园 1-4幢 336,033.55 16,627,050.20 东方城拂晓园 5-6幢 24,109,028.36 0.00 合 计 269,327,169.00 164,206,575.45 23、主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 营业税 48,740,166.94 24,027,235.93 城市维护建设税 3,178,945.98 1,529,528.53 教育费附加 1,849,807.11 895,784.60 土地增值税 6,367,929.50 686,284.96 合 计 60,136,849.53 27,138,834.02 东方公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市维护建设税。 24、其他业务利润 收入项目 2004 年度 2003 年度 出租开发产品租金收入 678,000.00 610,000.00 其他 736,279.88 463,930.56 合 计 1,414,279.88 1,073,930.56 64 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 成本项目 出租开发产品成本摊销及税金 118,269.80 94,949.40 其他 38,072.13 130,715.79 合 计 156,341.93 225,665.19 毛利项目 出租开发产品租金毛利 559,730.20 515,050.60 其他 698,207.75 333,214.77 合 计 1,257,937.95 848,265.37 25、财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 3,276,993.54 2,041,020.99 减：利息收入 1,818,167.78 1,183,115.58 汇兑净损益 7,681.64 -177.20 其他 782,226.00 308,508.30 合 计 2,248,733.40 1,166,236.51 26、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 摊销股权投资差额 -486,006.96 -486,006.96 调整的被投资单位所有者权益净增减 0.00 -618,032.38 合 计 －486,006.96 －1,104,039.34 27、补贴收入 项 目 _ 2004 年度 2003 年度 技术改造补助 62,760.86 0.00 合 计 62,760.86 0.00 28、营业外支出 项 目 _ 2004 年度 2003 年度 处理固定资产净损失 6,141.59 23,624.41 防洪保安基金等 749,361.48 634,121.99 其他 304,107.50 81,601.80 合 计 1,059,610.57 739,348.20 29、所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 应纳税所得额 172,227,951.87 112,324,188.81 所得税税率 33% 33% 所得税 56,835,224.11 37,066,982.31 30、支付的其他与经营活动有关的现金明细项目： 项 目 金 额 办公经费 3,755,043.48 工程建设服务费 3,601,357.69 65 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 物业管理及维护费 2,974,455.64 工程水电费 5,376,513.38 广告宣传费 14,591,619.23 售楼处费用 1,832,379.99 咨询中介费 1,711,569.33 银行手续费 510,727.48 押金 346,400.00 垫付栖霞区拆迁办征地补偿费 4,113,600.00 其他 4,000,685.38 合 计 42,814,351.60 31、非经常性损益项目 2004 2003 项 目 _ 年度 年度 105,716,886. 70,503,076.1 净利润 04 6 加：非经常性损失 1.处置固定资产损失 6,141.59 41,834.83 2.其他营业外支出 212,052.25 63,301.38 3.其他 486,006.96 486,006.96 小计 704,200.80 591,143.17 减：非经常性收益 1.处置固定资产收益 0.00 0.00 2.短期投资收益 0.00 0.00 3.其他临时性业务收益 493,704.55 0.00 4.各种形式的政府补贴 31,380.43 0.00 5.各项减值准备转回 1,374647.31 0.00 6.其他营业外收入 15,650.00 0.00 小计 1,915,382.29 0.00 加：非经常性损益影响所得税 164,855.78 －13,805.49 额 － 年度非经常性（净）损益 577,337.68 1,046,325.71 104,670,560. 71,080,413.8 扣除非经常性损益后的净利润 33 4 注释七、母公司会计报表主要项目注释 66 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 1、应收账款 (1)账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 坏账准备 项 目 比例 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 6% 5,000.00 100.00% 300.00 0.00 0.00% 0.00 一至两年 8% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 两至三年 10% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 三年以上 20% 0.00 0.00% 0.00 6,300.00 100.00% 1,260.00 合 计 5,000.00 100.00% 300.00 6,300.00 100.00% 1,260.00 (2) 2004 年 12 月 31 日应收账款余额较小，故欠款前五名单位合计金额及占应收账款总 金额的比例未予列示。 (3) 2004 年 12 月 31 日应收账款余额中无持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东单位欠 款。 2、其他应收款 (1) 账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 项 目 坏账准 备比例 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 一年以内 6% 35,167,698.74 19.32% 299,261.92 146,055,047.01 99.14% 19,249.32 一至两年 8% 145,664,000.00 80.02% 13,120.00 1,260,000.00 0.86% 100,800.00 两至三年 10% 1,210,000.00 0.66% 121,000.00 3,776.80 0.00% 377.68 三年以上 20% 3,776.80 0.00% 755.36 0.00 0.00% 0.00 合 计 182,045,475.54 100.00% 434,137.28 147,318,823.81 100.00% 120,427.00 (2) 欠款金额前五名单位欠款金额合计为 180,823,600.00 元，占其他应收款总额的比例 为 99.33%，主要欠款单位欠款情况如下：。 单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 南京栖霞建设仙林有限公司 145,500,000.00 1-2 年 垫付土地出让金，本年收取利息 8,465,563.50 元 无锡栖霞建设有限公司 30,000,000.00 1 年以内 垫付土地保证金，本年收取利息 956,925.00 元 南京市栖霞区拆迁办 4,113,600.00 1 年以内 垫付征地补偿费 南京市人民防空办公室 910,000.00 2-3 年 云锦美地人防费 建邺区基础设施配套办公室 300,000.00 2-3 年 云锦美地配套设施保证金 （3）2004 年 12 月 31 日其他应收款余额中应收仙林公司垫付的土地出让金 14,550.00 万 元，应收无锡公司代垫付的土地出让金 30,000,000.00 元，公司融资中介费用等 216,500 元，未计提坏账准备。 (4) 2004 年 12 月 31 日其他应收款余额中无持有本公司 5％以上(含 5％)股份的股东单位 欠款。 (5) 三年以上的其他应收款主要是各种押金和职工借款，本公司认为可以收回。 67 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 3、长期投资： （1）项目分类 减值 项 目 2004.1. 1 本期增加 本期减少 2004.12.31 准备 长期股权投资 其中：其他股权 214,311,350.45 81,352,908.09 0.00 295,664,258.54 0.00 投资 股权投资差 3,289,342.77 0.00 486,006.96 2,803,335.81 0.00 额 合计 217,600,693.22 81,352,908.09 486,006.96 298,467,594.35 0.00 （2）长期股权投资－其他股权投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资年限 注册资本比例 投资金额 减值准备 备注 ①子公司投资 南京东方房地产开发有限公司 20 75.00% 45,195,077.95 0.00 按权益法核算 无锡栖霞建设有限责任公司 无期限 70.00% 69,080,954.27 0.00 按权益法核算 南京栖霞建设集团物业有限公司 12 年 70.00% 3,964,948.34 0.00 按权益法核算 ②合营公司投资 苏州栖霞建设有限责任公司 20 50.00% 144,421,407.01 0.00 按权益法核算 南京栖霞建设仙林有限公司 10 50.00% 29,805,206.78 0.00 按权益法核算 ③参股公司投资 南京赛世实业发展有限公司 20 6.00% 6,000,000.00 0.00 按成本法核算 合计 298,467,594.35 Ⅰ. 南京东方房地产开发有限公司 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 投资成本 14,341,560.18 0.00 0.00 14,341,560.18 损益调整 14,502,905.26 13,462,359.31 0.00 27,965,264.57 股权投资准备 84,917.39 0.00 0.00 84,917.39 股权投资差额 3,289,342.77 0.00 486,006.96 2,803,335.81 合计 32,218,725.60 13,462,359.31 486,006.96 45,195,077.95 本期增减变动说明： a．东方公司 2004 年度实现净利润为 17,949,812.41 元，按 75%的持股比例计算，损 益调整增加 13,462,359.31 元。 b．本年度 2004 年度摊销股权投资差额 486,006.96。 Ⅱ. 无锡栖霞建设有限责任公司 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 投资成本 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00 损益调整 0.00 -919,045.73 0.00 -919,045.73 合计 0.00 69,080,954.27 0.00 69,080,954.27 68 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 本期增减变动说明： 本 公 司 本 年 度 投 资 无 锡 公 司 7,000 万 元 。 本 年 度 无 锡 公 司 实 现 净 利 润 为 - 1,312,922.47 元，按 70%的持股比例计算，损益调整减少-919,045.73 元。 Ⅲ. 南京栖霞建设集团物业有限公司 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 投资成本 0.00 3,964,948.34 0.00 3,964,948.34 合计 0.00 3,964,948.34 0.00 3,964,948.34 本期增减变动说明： 2004 年 10 月 25 日，本公司与栖霞集团公司和设计公司签定股权转让协议，栖霞集 团公司和设计公司分别将其持有的物业公司 64%和 6%股权转让给本公司。根据股权转让 协议，以物业公司 2004 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 5,541,554.01 元为依据，本 公司 2004 年 12 月 22 日支付给上述两家公司全部股权转让价款合计 3,879,087.80 元， 转让股权的购买日确认为 2004 年 12 月 22 日，物业公司 2004 年 12 月 31 日经审计的账 面净资产为 5,664,211.91 元，按 70%的持股比例计算，确认对物业公司的长期投资成本 3,964,948.34 元，将与实际出资额的差额 85,860.54 元，计入资本公积。 Ⅳ. 苏州栖霞建设有限责任公司 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 投资成本 150,000,000.00 0.00 0.00 150,000,000.00 损益调整 -618,032.38 -4,960,560.61 0.00 -5,578,592.99 合计 149,381,967.62 -4,960,560.61 0.00 144,421,407.01 本期增减变动说明： 本公司 2003 年度投资苏州公司人民币 1.5 亿元，2003 年度确认损益调整减少 618,032.38。本年度苏州公司实现净利润为-9,921,121.21 元，按 50%的持股比例计算， 损益调整减少 4,960,560.61 元。 Ⅴ. 南京栖霞建设仙林有限公司 项 目 2004.1.1 本期增加 ‘’ 本期减少 2004.12.31 投资成本 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 损益调整 0.00 -194,793.22 0.00 -194,793.22 合计 30,000,000.00 -194,793.22 0.00 29,805,206.78 本期增减变动说明： 本公司 2003 年 12 月投资仙林公司人民币 3,000 万元，2004 年度仙林公司实现净利 润-389,586.44，按 50%的持股比例计算，损益调整减少-194,793.22。 （4）长期投资减值准备 本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准 备。 （5）本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。 （6）本公司 2004 年 12 月 31 日短期投资和长期投资余额之和占净资产的比例为 69 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 48.34%。 4、固定资产及累计折旧： 项 目 2004.1.1 本期增加 本期减少 2004.12.31 固定资产原值 房屋建筑物 7,921,500.90 16,690,683.80 0.00 24,612,184.70 房屋装修费 1,127,066.16 3,401,340.03 0.00 4,528,406.19 电子设备 1,072,165.36 638,113.60 12,650.00 1,697,628.96 运输设备 1,988,069.31 974,752.00 0.00 2,962,821.31 其他设备 37,110.00 282,776.00 0.00 319,886.00 小 计 12,145,911.73 21,987,665.43 12,650.00 34,120,927.16 累计折旧 房屋建筑物 1,128,813.87 904,809.62 0.00 2,033,623.49 房屋装修费 655,482.43 258,287.90 0.00 913,770.33 电子设备 317,342.78 248,551.62 5,808.41 560,085.99 运输设备 493,449.71 203,761.01 0.00 697,210.72 其他设备 9,709.86 27,088.41 0.00 36,798.27 小 计 2,604,798.65 1,642,498.56 5,808.41 4,241,488.80 固定资产净值 9,541,113.08 29,879,438.36 本期增减变动说明：本年度向栖霞集团公司的控股子公司南京兴隆房地产开发有限 公司购买兴隆大厦 17~19 层，建筑面积 2,836.14 ㎡,单价 5,500.00 元/㎡,合同金额 15,598,770.00 元，相关税费 1,091,913.80 元，共计 16,690,683.80 元。详见注释七(二) 说明。 本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。 5、主营业务收入和主营业务成本 (1)收入项目 2004 年度 2003 年度 天悦花园 6-14 幢 1,939,125.00 2,349,203.00 天悦花园 15.16.27 幢 0.00 2,008,014.00 天悦花园 17-26 幢 0.00 14,402,378.00 天悦花园 29-44 幢 25,450,014.00 131,839,735.58 天悦花园复建房 45-53 幢 29,068,788.71 0.00 天泓山庄一、二组团 101,392,015.00 48,163,781.00 云锦美地一组团 9,234,309.92 112,480,127.66 云锦美地二组团 1,569,673.14 14,018,929.60 云锦美地三组团 158,888,702.00 0.00 云锦美地四组团 162,031,864.40 0.00 云锦美地五组团 90,310,550.08 0.00 汇林绿洲一期 1.5.7 幢 23,382,471.57 66,094,613.00 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10 幢 6,080,321.00 30,040,905.00 汇林绿洲一期 8.9 幢 11,707,023.00 7,053,656.00 70 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 汇林绿洲车库及地下室 50,502.00 8,556,811.00 汇林绿洲二期 5-8 幢 74,760,638.00 0.00 经济适用房-A 区、B 区 1.2.4.5组团 212,404,282.69 0.00 总 计 908,270,280.51 437,008,153.84 注：以上收入均在南京市取得。 本年度单个销售客户的最大销售金额不足主营业务收入的 1%，故未予列示销售收入 前五名客户的情况。 (2)成本项目 2004 年度 2003 年度 天悦花园 6-14幢 665,708.71 1,383,567.69 天悦花园 15.16.27幢 0.00 1,472,655.20 天悦花园 17-26幢 0.00 10,211,188.02 天悦花园 29-44幢 16,306,446.90 82,417,707.56 天悦花园复建房 45-53幢 34,295,264.71 0.00 天泓山庄一、二组团 58,870,207.67 29,878,973.70 云锦美地一组团 6,400,642.38 88,728,592.03 云锦美地二组团 998,365.36 10,166,387.96 云锦美地三组团 106,795,502.17 0.00 云锦美地四组团 106,713,961.79 0.00 云锦美地五组团 57,152,022.94 0.00 汇林绿洲一期 1.5.7幢 12,460,204.58 44,770,717.22 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10幢 4,220,381.45 21,846,369.68 汇林绿洲一期 8.9 幢 7,369,312.88 4,324,743.39 汇林绿洲二期 5-8幢 57,829,585.93 0.00 经济适用房-A区、B区 1.2.4.5组团 198,783,359.35 0.00 合 计 668,860,966.82 295,200,902.45 (3)毛利项目 2004 年度 2003 年度 天悦花园 6-14幢 1,273,416.29 965,635.31 天悦花园 15.16.27幢 0.00 535,358.80 天悦花园 17-26幢 0.00 4,191,189.98 天悦花园 29-44幢 9,143,567.10 49,422,028.02 天悦花园复建房 45-53幢 -5,226,476.00 0.00 天泓山庄一、二组团 42,521,807.33 18,284,807.30 云锦美地一组团 2,833,667.54 23,751,535.63 云锦美地二组团 571,307.78 3,852,541.64 云锦美地三组团 52,093,199.83 0.00 云锦美地四组团 55,317,902.61 0.00 云锦美地五组团 33,158,527.14 0.00 汇林绿洲一期 1.5.7幢 10,922,266.99 21,323,895.78 汇林绿洲一期 2.3.4.6.10幢 1,859,939.55 8,194,535.32 汇林绿洲一期 8.9 幢 4,337,710.12 2,728,912.61 汇林绿洲车库及地下室 50,502.00 8,556,811.00 汇林绿洲二期 5-8幢 16,931,052.07 0.00 经济适用房-A区、B区 1.2.4.5组团 13,620,923.34 0.00 合 计 239,409,313.69 141,807,251.39 71 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 6、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 调整的被投资单位所有者权益净增减 7,387,959.75 8,609,088.41 摊销股权投资差额 -486,006.96 -486,006.96 合 计 6,901,952.79 8,123,081.45 7、所得税 项 目 2004 年度 2003 年度 应纳税所得额 148,067,750.85 93,581,254.52 所得税税率 33% 33% 所得税 48,862,357.78 30,881,813.99 8、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 办公经费 2,938,718.87 工程建设服务费 3,601,357.69 物业管理及维护费 1,760,294.50 工程水电费 5,285,760.67 广告宣传费 9,556,045.23 售楼处费用 1,645,633.32 咨询中介费 1,541,399.33 银行手续费 256,168.97 押金 346,400.00 垫付栖霞区拆迁办拆迁补偿费 4,113,600.00 垫付土地出让金 30,000,000.00 其他 2,405,394.58 合 计 63,450,773.16 注释八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下： 存在控制关系的关联方 72 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 法定 代表 经济性质 与本 企业名称 注册地址 人 或类型 企业关系 主 营 业 务 房屋综合开发、建设（住宅除外）、销售、租赁、物 南京栖霞建设集 南京市栖霞 有限责 本公司控 陈兴汉 业管理；工程管理（工程监理除外）； 室外装饰设 团有限公司 区和燕路 任公司 股股东 计、施工；照明灯具、金属材料等。 南京东方房地产 南京市栖霞 中外合资 本公司控 开发建设外汇商品房；建设施工、装璜；租赁、 陈兴汉 开发有限公司 区和燕路 有限公司 股子公司 销售自建房及建房所需建材、售后配套服务。 无锡栖霞建设有 无锡蠡园开 有限责 本公司控 房地产开发经营、销售；自有房屋出租；市政 陈兴汉 限公司 发区 任公司 股子公司 基础设施及公用配套设施开发、建设。 南京栖霞建设集 南京市栖霞 有限责 本公司控 江劲松 物业管理；房屋租赁、维修服务；搬家服务。 团物业有限公司 区和燕路 任公司 股子公司 苏州栖霞建设有 苏州工业园 有限责 本公司合 苏州工业园区及周边地区房地产开发经营、销 陈兴汉 限责任公司 区胜浦镇 任公司 营公司 售、租赁和相关配套服务等。 南京栖霞建设仙 南京市栖霞 有限责 本公司合 房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服 陈兴汉 林有限公司 区和燕路 任公司 营公司 务等；实业投资。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2004.1.1 本期增加数 本期减少数 2004.12.31 南京栖霞建设集团有限公司 12,000 万元 6,962.50 万元 0.00 18,962.50 万元 南京东方房地产开发有限公司 252 万美元 0.00 0.00 252 万美元 无锡栖霞建设有限公司 0.00 10,000 万元 0.00 10,000 万元 南京栖霞建设集团物业有限公司 500 万元 0.00 0.00 500 万元 苏州栖霞建设有限责任公司 30,000 万元 0.00 0.00 30,000 万元 南京栖霞建设仙林有限公司 6,000 万元 0.00 0.00 6,000 万元 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2004.1.1 本期增（减）数 2004.12.31 企业名称 金额 比例% 金 额 比例% 金额 比例% 南京栖霞建设集团有限公司 6,800 万元 48.57% 0.00 0.00% 6,800 万元 48.57% 南京东方房地产开发有限公司 189 万美元 75.00% 0.00 0.00% 189 万美元 75.00% 无锡栖霞建设有限公司 0.00 0.00% 7,000 万元 70.00% 7,000 万元 70.00% 南京栖霞建设集团物业有限公司 0.00 0.00% 350 万元 70.00% 350 万元 70.00% 苏州栖霞建设有限责任公司 15,000 万元 50.00% 0.00 0.00% 15,000 万元 50.00% 南京栖霞建设仙林有限公司 3,000 万元 50.00% 0.00 0.00% 3,000 万元 50.00% 注：南京栖霞建设（集团）公司本年度更名为南京栖霞建设集团有限公司。 2、 不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 南京兴隆房地产开发有限公司 本公司控股股东的合营公司 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 受本公司控股股东控制 南京栖霞建设集团物资供销有限公司 受本公司控股股东控制 南京星叶房地产营销有限公司 受本公司控股股东控制 南京东方建设监理有限公司 受本公司控股股东控制 南京星叶广告有限公司 受本公司控股股东控制 南京住宅产业产品展销中心 受本公司控股股东控制 73 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 （二）关联交易 1、采购货物 （1）本年度本公司及东方公司以市价向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢 窗、铝合金门窗，各期交易金额及占年度购货比例如下： 2004 年度 2003 年度 项 目 采购方 占年度 占年度 金 额 购货比例 金 额 购货比例 购买塑钢窗、 本公司 18,371,873.60 7.49% 7,036,077.99 6.45% 铝合金门窗 东方公司 463,586.83 0.19% 0.00 0.00% 合计 18,835,460.43 7.68% 7,036,077.99 6.45% （2）本年度本公司及东方公司以市价向南京住宅产业展销中心购买建筑材料，各期交易 金额及占年度购货比例如下： 2004 年度 2003 年度 项 目 采购方 占年度 占年度 金 额 购货比例 金 额 购货比例 本公司 4,983,556.95 2.03% 1,470,475.25 1.35% 购买建筑材料 东方公司 89,569.00 0.04% 0.00 0.00% 合计 5,073,125.95 2.07% 1,470,475.25 1.35% 2、购置固定资产 本年度本公司以市价向南京兴隆房地产开发有限公司购买了南京兴隆大厦 17－19 层 办公楼，建筑面积 2836.14 平方米，单价 5,500 元/平方米，支付房款 15,598,770.00 元。 3、提供劳务 （1）南京星叶广告有限公司为本公司提供广告设计服务，本年度支付广告服务费 360,000.00 元。 （2）南京东方建设监理有限公司为本公司提供工程监理服务，本年度支付工程监理费 4,458,900.00 元。 （3）本年度物业公司为本公司及东方公司的办公楼及开发的小区提供物业管理服务，物 业公司按市价收取物业管理费，明细如下： 收取的 占年度物业管 关联公司名称 物业管理费 理费收入比例 南京栖霞建设股份有限公司 1,840,540.70 15.15% 南京东方房地产开发有限公司 86,954.08 0.72% 合计 1,927,494.78 10.48% 4、其他事项 （1）2004 年 10 月 25 日，本公司与栖霞集团公司和设计公司签定股权转让协议，栖霞集 团公司和设计公司分别将其持有的物业公司 64%和 6%股权转让给本公司。根据股权转让 协议，以物业公司 2004 年 8 月 31 日经审计的账面净资产 5,541,554.01 元为依据，本公 司 2004 年 12 月 22 日支付给上述两家公司全部股权转让价款合计 3,879,087.80 元，转 74 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 让股权的购买日确认为 2004 年 12 月 22 日，物业公司 2004 年 12 月 31 日经审计的账面 净资产为 5,664,211.91 元。 （2）本年度无锡市国联发展（集团）有限公司委托中国银行无锡市北塘支行向无锡公司 发放委托贷款 10,000 万元，该项借款由栖霞集团公司提供担保。 （3）本年度苏州公司向中信实业银行南京市北京西路支行贷款 3,000 万，该项借款由栖 霞集团公司提供担保。 （4）苏州公司 2003 年 12 月 29 日向江苏省国际信托投资有限责任公司贷款 21,120 万 元，贷款期限为一年，抵押物为苏州工业园区内苏园土招（2003）01 号地块国有土地使 用权，同时由栖霞集团公司、江苏雨润食品产业集团有限公司、南京新港开发总公司共 同提供担保，此项贷款已于 2004 年 12 月 29 日偿还。 （5）南京栖霞建设物业有限公司 2004 年 12 月 23 日收回栖霞集团公司借款 14,512,000 元，并收取利息 374,600.00 元。 （三）关联方往来余款 项目 关联方单位 2004.12.31 2003.12.31 其他应收款 南京栖霞建设集团有限公司 0.00 134,225.00 预付账款 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 500,000.00 500,000.00 南京栖霞建设集团物资供销有限公司 2,950,000.00 1,870,000.00 应付账款 南京住宅产业展销产品中心 0.00 189,577.75 其他应付款 南京栖霞建设集团有限公司 100,000.00 0.00 注释九、抵押资产情况 1、本年度苏州公司向银行借款的抵押物情况如下： （1）苏州工业园区内苏园土招（2003）02 号地块国有土地使用权，面积 76,050.12 ㎡，评估价值 34,000 万元，作为以下银行借款的抵押物： 贷款单位 贷款金额 抵押期限 抵押顺序 招商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.05.08-2005.03.08 第一顺序 招商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.05.08-2005.04.08 第一顺序 中国工商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.07.30-2006.06.28 第二顺序 中国工商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.12.16-2006.06.16 第二顺序 中国工商银行苏州工业园区支行 26,000,000.00 2004.12.31-2006.06.16 第二顺序 （2）苏州工业园区内苏园土招（2003）04 号地块国有土地使用权，面积 79,087.22 ㎡，评估价值 32,480 万元，作为以下银行借款的抵押物： 贷款单位 贷款金额 抵押期限 抵押顺序 中国工商银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.07.01-2006.06.28 第一顺序 中国农业银行苏州工业园区支行 30,000,000.00 2004.07.06-2005.06.25 第二顺序 中国农业银行苏州工业园区支行 50,000,000.00 2004.07.07-2005.11.25 第二顺序 中国银行苏州分行 50,000,000.00 2004.10.26-2005.10.20 第三顺序 2、本年度仙林公司向银行借款的抵押物情况如下： （1）2004 年 12 月 17 日向中国工商银行南京市城东支行抵押贷款人民币 15,000 万元， 抵押物为宁栖国用（2004）第 08009 号地块国有土地使用权，地籍号 13400019006，其 占地面积为 93,831.90M2。 75 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 （2）2004 年 12 月 31 日向中国农业银行南京市城东支行抵押贷款人民币 5,000 万元， 抵押物为宁栖国用（2004）第 08010 号地块国有土地使用权，地籍号 13400019007，其 占地面积为 49,950.10M2。 注释十、或有事项 1、本公司及苏州公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责 任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2004 年 12 月 31 日，本公司及 苏州公司提供担保的按揭贷款总额为 25,562.90 万元。 2、本年度本公司控股子公司东方公司向中国建设银行南京市城中支行贷款两笔，共计 4,900 万元，该项借款由本公司提供担保，同时栖霞集团公司为本公司的担保提供反担 保。 3、本年度苏州公司以国有土地使用权作为抵押物，向中国银行苏州分行贷款 5,000 万， 该项借款由本公司提供担保，同时栖霞集团公司、江苏雨润食品产业集团有限公司、南 京新港开发总公司为本公司的担保提供反担保。 注释十一、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需说明的重大承诺事项。 注释十二、资产负债表日后事项 1、2005 年 1 月 7 日仙林公司增资人民币 6,600 万元，本公司和南京新港高科技股份有 限公司均出资 3,300 万元，增资后仙林公司注册资本为 12,600 万元，本公司和南京新港 高科技股份有限公司各占注册资本 50%，以上增资于 2005 年 1 月 10 日业经南京永华会计 师事务所以宁永会－验字（2005）0002 号验资报告予以审验。 2、资本公积转增资本预案，根据本公司 2005 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第二十 二次会议决议，本公司决定以 2004 年年末股份总数 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本为 21,000 万股。 3、根据本公司 2005 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议决议，本公司决 定以市价向南京兴隆房地产开发有限公司购买南京兴隆大厦第 16 层办公楼，建筑面积 945.84 平方米，单价 5,500 元/平方米，购买价款为 5,202,120.00 元。 截止报告日，除上述事项外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。 注释十三、其他重要事项 1、根据南京市栖霞区人民政府宁栖政字〔2004〕126 号《区政府关于南京栖霞建设 （集团）公司改制方案的批复》和宁栖政字〔2004〕131 号《区政府关于南京栖霞建设 （集团）公司国有产权转让的批复》的批准，以及栖霞集团公司修改后的章程的规定， 由南京市栖霞区人民政府授权的南京市栖霞区国有资产管理局（南京市栖霞区国有资产 投资中心）将其拥有的栖霞集团公司 49％的股权转让给由职工参股组建的南京万辰创业 投资有限责任公司，并于 2004 年 7 月 28 日签署了“产权交易合同”和“关于南京栖霞 建设（集团）公司 49％股权转让有关问题的补充协议”，并在南京市产权交易中心办理 相关手续。股权转让后，栖霞集团公司由原国有独资公司变更为国有控股的有限责任公 司。栖霞集团公司原注册资本为 12,000 万元，根据有关规定，国有企业改制应将提留后 的净资产作为注册资本，栖霞集团公司申请新增注册资本为 6,962.50 万元，变更后的注 册资本为 18,962.50 万元，公司名称变更为南京栖霞建设集团有限公司，于 2004 年 8 月 19 日 取 得 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 ， 注 册 号 为 3201001006293。 76 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 2、2004 年 10 月 25 日栖霞集团公司和设计公司分别将其持有的物业公司 64%和 6%股权 转让给本公司，转让股权的购买日确认为 2004 年 12 月 22 日，考虑到股权转让日至报告 期期末利润表发生额较小，根据重要性原则，购买日至报告期末止的经营成果未进行披 露，物业公司本年末及上年末资产负债表主要项目如下： 资 产 2004.12.31 2003.12.31 负债和所有者权益 2004.12.31 2003.12.31 流动资产 流动负债 货币资金 3,584,956.26 6,067,047.34 应付帐款 281,679.03 243,569.63 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 预收账款 988,546.45 383,210.44 应收帐款 4,892.81 0.00 应付福利费 622,929.60 452,228.76 其他应收款 14,145,345.10 10,431,600.00 应交税金 519,109.73 122,521.40 存货 32,302.84 12,269.55 其他应交款 2,004.98 1,249.10 其他应付款 6,247684.47 7,222,899.48 预提费用 310,280.00 580,000.00 流动资产合计 19,767,497.01 18,510,916.89 流动负债合计 8,972,234.26 9,005,678.81 长期股权投资 0.00 1,086,000.00 长期负债 5,605,952.58 5,666,032.91 固定资产原价 761,174.00 660,835.60 实收资本 5,000,000.00 5,000,000.00 减：累计折旧 286,272.26 271,361.38 盈余公积 545,608.26 545,608.26 固定资产净值 474,901.74 389,474.22 未分配利润 38,249.57 -311,282.95 所有者权益合计 5,664,211.91 5,314,679.39 负债和所有者权益 资产总计 20,242,398.75 19,986,391.11 20,242,398.75 19,986,391.11 合计 截止 2004 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他需要披露的重要事项。 注释十四、主要财务指标 1、有关主要财务指标如下： 财务指标 2004 年度 2003 年度 2002 年度 流动比率 1.61 1.36 2.74 速动比率 0.31 0.45 0.78 资产负债率(%) 66.76% 63.42% 35.56% 应收账款周转率（次/年） 118,121.33 38,389.97 2,119.84 存货周转率（次/年） 0.40 0.42 0.51 每股经营活动的现金流量 -4.36 -1.99 -0.79 每股净现金流量 1.16 0.16 0.61 主要财务指标说明 上述主要财务指标，除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外，其他均以合 并财务报表的数据为基础计算。 2、根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号通知，本公司按 全面摊薄法 和加权平均法计算净资产收益率和每股收益。 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2004 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 77 南京栖霞建设股份有限公司 2004 年年度报告 主营业务利润 33.88% 35.52% 1.494 1.494 营业利润 26.39% 27.67% 1.164 1.164 净利润 17.12% 17.95% 0.755 0.755 扣除非经常性损益后的净利润 16.95% 17.77% 0.748 0.748 2003 年 主营业务利润 24.45% 24.98% 0.979 0.979 营业利润 20.06% 20.50% 0.803 0.803 净利润 12.58% 12.85% 0.504 0.504 扣除非经常性损益后的净利润 12.68% 12.96% 0.508 0.508 2002 年 主营业务利润 17.84% 21.81% 0.669 0.721 营业利润 13.90% 17.00% 0.521 0.561 净利润 8.06% 9.85% 0.302 0.325 扣除非经常性损益后的净利润 8.14% 9.95% 0.305 0.329 十二、备查文件目录 1、公司董事长、总会计师和财务部负责人签名的会计报表； 2、南京永华会计师事务所有限公司审计报告原件； 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 78