精达股份(600577)2004年年度报告摘要

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 独立董事刘力因故无法出席会议，委托独立董事何盛明代为出席。 独立董事黄速建因故 无法出席会议，委托独立董事何盛明代为出席。 董事夏贸因故无法出席会议，委托董事杨新潮代为 出席。 1.3、公司负责人王世根，主管会计工作负责人储中京，会计机构负责人（会计主管人员）储中 京声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 精达股份 股票代码 600577 上市交易所 上海证券交易所 安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 安徽铜陵市芜铜路（经济技 注册地址和办公地址 术开发区内） 邮政编码 244000 公司国际互联网网址 www.jingda.cn 电子信箱 zqb@jingda.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张天赢 储中京 联系地址 安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 安徽铜陵市芜铜路（经济技术开发区内） 电话 0562—2809086 0562—2828657 传真 0562—2809086 0562—2809086 电子信箱 zqb@jingda.cn zqb@jingda.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,372,831,172.47 695,529,109.30 97.38 429,681,523.69 429,681,523.69 利润总额 61,236,062.96 39,511,083.73 54.98 33,969,336.82 33,969,336.82 净利润 37,356,481.36 23,976,946.32 55.80 21,330,311.40 21,330,311.40 扣除非经常性损益的净利润 37,838,636.87 24,089,227.98 57.08 20,765,870.50 20,765,870.50 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 965,596,929.08 718,306,167.51 34.43 470,499,092.73 470,499,092.73 股东权益 315,930,674.46 290,744,812.45 8.66 273,114,287.11 267,114,287.11 经营活动产生的现金流量净 22,373,272.97 132,654,186.22 -83.13 21,473,551.25 21,473,551.25 额 - 1 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.346 0.22 57.27 0.36 0.36 最新每股收益 净资产收益率(%) 11.820 8.25 3.57 7.79 7.99 扣除非经常性损益的净利润的净资 11.980 8.29 3.69 7.60 7.77 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.207 1.23 -83.16 0.36 0.36 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.93 2.69 8.92 4.55 4.45 调整后的每股净资产 2.90 2.69 7.81 4.54 4.44 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -353,918.94 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -365,716.15 所得税影响数 -237,479.58 合计 -719,635.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 72,000,000 72,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 72,000,000 72,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 72,000,000 72,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 36,000,000 36,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 - 2 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 4、其他 已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000 三、股份总数 108,000,000 108,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 14,938 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 铜陵精达铜材(集团)有限责任 公司 0 63,000,000 58.33 未流通 国有股东 安徽省科技产业投资有限公司 0 3,780,000 3.50 未流通 法人股东 合肥市高科技风险投资有限公 0 2,700,000 2.50 未流通 法人股东 司 北京中关村青年科技创业投资 有限公司 0 1,800,000 1.67 未流通 法人股东 铜陵市皖中物资有限责任公司 0 720,000 0.67 未流通 法人股东 朱红梅 2,000 267,080 0.25 已流通 自然人股东 孙新安 135,520 175,520 0.16 已流通 自然人股东 李立新 165,900 165,900 0.15 已流通 自然人股东 上海鹏欣建筑安装工程有限公 -25,400 160,000 0.15 已流通 法人股东 司 黄支前 148,155 148,155 0.14 已流通 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 朱红梅 267,080 A 股 孙新安 175,520 A 股 李立新 165,900 A 股 上海鹏欣建筑安装工程有限公司 160,000 A 股 黄支前 148,155 A 股 陈继新 112,280 A 股 林欣 92,000 A 股 何志华 90,000 A 股 王姣娥 87,300 A 股 陈向阳 86,860 A 股 上述股东关联关系或一致行动 前十名流通股和前十名股东中的非流通股股东无关联关系；未知流通股股东之 的说明 间关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 - 3 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：何晓云 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1996 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：铜管、铜杆及其它铜产品制造和销售 （2）实际控制人情况 公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司 法人代表：钱发友 注册资本：19,133 万元人民币 成立日期：1999 年 1 月 2 日 主要经营业务或管理活动：经营市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投 （融）资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司为铜陵市工业国有资产经营有限公司全资子公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 铜陵市工业国有资产 经营有限公司 100% 铜陵精达铜材（集团） 有限责任公司 58.33% 铜陵精达特种电磁线 股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王世根 董事长 男 52 2003-11-30～2006-11-29 0 0 杨新潮 副董事长 男 51 2003-11-30～2006-11-29 0 0 章延胜 董事、总经理 男 36 2003-11-30～2006-11-29 0 0 徐成春 董事、副总经理 男 38 2003-11-30～2006-11-29 0 0 何盛明 独立董事 男 63 2003-11-30～2006-11-29 0 0 黄速建 独立董事 男 49 2003-11-30～2006-11-29 0 0 刘 力 独立董事 男 49 2003-11-30～2006-11-29 0 0 夏 贸 董事 男 38 2003-11-30～2006-11-29 0 0 张天赢 董事、董秘 男 41 2003-11-30～2006-11-29 0 0 何晓云 监事会主席 女 49 2003-11-30～2006-11-29 0 0 张军强 监事 男 28 2003-11-30～2006-11-29 0 0 储 翔 监事 男 34 2003-11-30～2006-11-29 0 0 储中京 财务总监 男 36 2003-11-30～2006-11-29 0 0 - 4 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王世根 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 总经理 1996-07-02～ 否 何晓云 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 董事长 2001-10-10～ 是 杨新潮 安徽省科技产业投资有限公司 总经理 2003-01-01～ 是 夏 贸 合肥高科技风险投资有限公司 总经理 2000-06-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 985,224 金额最高的前三名董事的报酬总额 714,556 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 171,297 总额 独立董事津贴 60,000 独立董事其他待遇 参加公司董事会及股东大会差旅费由公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 2 5 万元－10 万元 4 2 万元及以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 由于下游产业需求旺盛，空调器、冰箱及压缩机出口的快速持续增长，公司主要产品产销量以较 大幅度增长。通过增加对外投资，扩大特种电磁线生产能力，顺利规避了原辅材料大幅度涨价带来的 风险和资金压力，市场份额和行业地位得到进一步巩固和提高。 公司根据国内市场的分布特点，通过扩大与美国里亚电磁线有限公司合作，初步建成了公司本 部、广东精达里亚、天津精达里亚三个生产销售中心，实现了覆盖长江三角洲、珠江三角洲和环渤海 地区广大市场的战略目的。此举有效地减少了经营成本，提升公司的市场竞争能力，为公司成为国际 一流的电磁线制造企业奠定了坚实的基础。 加强预算管理和考核，统一原辅材料的招标采购，加强各子公司之间工艺技术、管理经验和备品 备件的协作交流，严格控制产品成本和资金占用，保证公司利润与生产规模同步增长。 公司全年月共完成特种漆包电磁线产量 42,650 吨，销量 41,928 吨，实现销售收入 124,417 万元。全 年公司实现主营业务利润为 14,281 万元，净利润 3,735.65 万元，特种漆包线产品产量、产品销量、 销售收入分别比上年同期增长 61.56%、56.62%、78.88%；公司主营业务利润和净利润分别比上年同 期增长 59.93%，55.80%。 由于本年内主要原材料平均价格居于历史高位，加之公司经营规模的扩大，流动资金的压力日益 显现。 - 5 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 品 增减(%) 减(%) 减(%) 特种漆包铜线 1,244,175,228.48 1,115,206,596.20 10.37 100.79 107.56 -2.82 关联交易的定价原则 按市场价格 关联交易必要性、持续性的说明 正常生产经营需要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 14,447,812.68 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 1,370,227,721.40 102.76 国外 2,603,451.07 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,005,249,310.43 占采购总额比重(%) 97.34 前五名销售客户销售金额合计 592,627,702.94 占销售总额比重(%) 43.17 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 59.93%、55.80%，主要原因是公司增加对外投资， 扩大生产规模，募集资金投资项目发挥效益，特种漆包线产品产量、产品销量、销售收入分别比上年 同期增长 61.56%、56.62%、97.38%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 - 6 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,942.00 募集资金总额 18,420.45 已累计使用募集资金总额 18,420.45 拟投入金 是否变更 是否符合 是否符合 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 额 项目 计划进度 预计收益 年产 6000 吨自润滑漆包线及 2,684 否 2,727.27 1,065 是 否 2000 吨无氟漆包线项目 年产 5000 吨变频电机用 10,538 否 9,024.50 是 是 抗电晕电磁线项目 年产 3000 吨汽车电器用 3,012 是 3,178.33 637 是 是 耐高温漆包线项目 合计 16,234 / 14,930.10 1,702 / / 未达到计划进度和预计收益 由于铜价上涨及产品售价下浮，未达预期收益 的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 铜陵精工特种漆包线有限公司扩建 748 完成 广东精达里亚特种漆包线有限公司扩建 2,300 完成 87％ 新建天津精达里亚特种漆包线有限公司 5,060 基本完成 新建铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 5,251 完成 30% 合计 13,459 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年中期，以 2004 年 6 月 30 日股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 1.00 元人民币(含税)。 鉴于公司已在 2004 年中期实施了分红，近一年来主要原材料铜杆一直处于历史高位，生产经营 规模在本年内有较大幅度的增长，使得公司流动资金较为紧张，为了保证 2005 年正常经营，缓解流 动资金的压力，因此本年度不再进行利润分配，不实施公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 - 7 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及 售日该出售资 出售产生的损 交易（如 资产产权 债权债务 出售日 出售价格 被出售资产 产为上市公司 益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净利润 价原则） 部过户 部转移 铜陵顶科镀 锡线有限公 是, 参照 司 , 铜陵 2004- - 18,000,000.00 84,014.17 初始投资帐 是 是 精正束绞线 09-30 1,163,296.06 面值 有限责任公 司股权 铜陵精达铜 材（集团） 有限责任公 是, 按初 2004- - 司 , 铜陵 18,378,500.00 809,377.12 始投资帐面 是 是 09-30 2,046,417.57 精迅特种漆 值 包线有限公 司股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,800 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,800 担保总额占公司净资产的比例 9.63 % 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 - 8 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 铜陵精达供销有限责任公司 1,126.98 1.13 0 0 铜陵顶科镀锡铜线有限公司 2,544.36 953.61 0.9 合计 3,671.33 953.61 0.9 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 铜陵精达铜材（集团）有限责任公司 977.56 3,476.69 86.65 合计 977.56 3,476.69 86.65 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,775,628.00 元，余额 866,475.97 元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 何盛明 4 4 0 0 刘 力 4 4 0 0 黄速建 4 2 2 0 全体独立董事未对公司重大事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 - 9 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 审计报告 华普审字[2005]0101 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及合并利润分配表、 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施 审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错 报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报 表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：潘峰 、张婕 安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8-10 层 2005 年 2 月 2 日 9.2 财务报表 - 10 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 160,980,661.33 109,952,463.81 133,100,507.40 58,247,343.85 短期投资 应收票据 47,372,341.45 58,697,815.38 44,114,481.45 36,968,118.73 应收股利 应收利息 应收账款 159,625,603.87 301,696,664.74 157,035,725.60 248,020,871.81 其他应收款 7,689,949.56 2,944,090.45 12,344,251.57 6,893,004.03 预付账款 3,859,437.91 19,415,931.57 21,205,822.22 70,813,317.20 应收补贴款 存货 92,458,085.53 144,679,666.59 57,179,386.49 92,460,244.40 待摊费用 377,670.92 1,204,664.49 262,187.37 968,686.96 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 472,363,750.57 638,591,297.03 425,242,362.10 514,371,586.98 长期投资： 长期股权投资 16,867,943.27 18,778,299.00 104,898,181.62 163,395,428.96 长期债权投资 长期投资合计 16,867,943.27 18,778,299.00 104,898,181.62 163,395,428.96 其中：合并价差 5,077,500.49 -676,877.36 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 271,372,461.08 353,437,324.80 155,827,355.73 203,291,952.07 减：累计折旧 79,225,038.53 94,739,509.77 65,958,141.42 72,618,140.13 固定资产净值 192,147,422.55 258,697,815.03 89,869,214.31 130,673,811.94 减：固定资产减值准备 固定资产净额 192,147,422.55 258,697,815.03 89,869,214.31 130,673,811.94 工程物资 3,524,674.55 在建工程 26,643,104.66 35,855,838.84 25,772,223.75 4,114,453.51 固定资产清理 固定资产合计 218,790,527.21 298,078,328.42 115,641,438.06 134,788,265.45 无形资产及其他资产： 无形资产 10,283,946.46 9,302,234.41 328,999.88 281,999.86 长期待摊费用 846,770.22 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,283,946.46 10,149,004.63 328,999.88 281,999.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 718,306,167.51 965,596,929.08 646,110,981.66 812,837,281.25 流动负债： 短期借款 31,000,000.00 32,800,000.00 22,000,000.00 29,800,000.00 应付票据 250,448,103.18 404,465,605.54 247,448,103.18 322,157,878.56 应付账款 37,436,860.17 39,946,365.16 19,603,911.76 43,919,623.73 - 11 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 1,796,585.77 4,006,877.44 971,289.91 2,843,525.18 应付工资 2,168,234.99 2,290,515.86 1,149,535.68 1,149,535.68 应付福利费 2,697,988.78 4,643,585.52 541,133.09 944,047.91 应付股利 应交税金 4,135,437.90 12,607,366.74 3,671,468.93 11,343,193.48 其他应交款 132,247.22 65,415.91 132,247.22 47,790.00 其他应付款 7,399,664.50 8,127,652.94 3,139,933.19 28,683,179.77 预提费用 2,450,652.27 5,394,879.28 1,567,352.27 2,907,352.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 339,665,774.78 514,348,264.39 300,224,975.23 443,796,126.58 长期负债： 长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 其他长期负债 长期负债合计 55,290,000.00 55,290,000.00 55,290,000.00 55,290,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 394,955,774.78 569,638,264.39 355,514,975.23 499,086,126.58 少数股东权益 32,605,580.28 80,027,990.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 108,000,000.00 资本公积 116,396,008.77 116,512,208.77 116,396,008.77 116,512,208.77 盈余公积 15,169,279.31 23,367,442.17 10,366,014.16 15,441,856.39 其中：法定公益金 3,514,007.23 5,205,954.64 3,455,338.05 5,147,285.46 未分配利润 51,179,524.37 68,051,023.52 55,833,983.50 73,797,089.51 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 290,744,812.45 315,930,674.46 290,596,006.43 313,751,154.67 计 负债和所有者权益（或股东权 718,306,167.51 965,596,929.08 646,110,981.66 812,837,281.25 益）总计 公司法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人: 储中京 会计机构负责人: 储中京 - 12 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,372,831,172.47 695,529,109.30 1,350,836,079.11 806,699,606.31 减：主营业务成本 1,228,557,060.21 604,771,213.91 1,262,973,182.20 734,306,766.95 主营业务税金及附加 1,466,239.29 1,462,294.31 1,262,639.21 1,435,942.25 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 142,807,872.97 89,295,601.08 86,600,257.70 70,956,897.11 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -1,249,564.39 -878,984.59 -148,945.87 -1,383,256.17 减: 营业费用 23,732,696.09 16,008,596.85 17,929,806.51 14,621,773.64 管理费用 43,659,109.91 23,336,020.20 30,145,563.71 18,807,147.66 财务费用 13,577,709.10 8,587,180.56 11,647,695.56 7,282,320.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 60,588,793.48 40,484,818.88 26,728,246.05 28,862,399.22 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,012,985.63 -759,048.99 20,125,184.84 5,306,069.81 补贴收入 营业外收入 57,897.52 180,133.08 42,905.72 55,999.90 减：营业外支出 423,613.67 394,819.24 406,606.80 369,511.01 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,236,062.96 39,511,083.73 46,489,729.81 33,854,957.92 减：所得税 15,047,268.27 13,326,592.63 12,650,781.57 11,070,613.96 减：少数股东损益 8,832,313.33 2,207,544.78 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 37,356,481.36 23,976,946.32 33,838,948.24 22,784,343.96 加：年初未分配利润 51,179,524.37 32,170,381.12 55,833,983.50 36,467,291.14 其他转入 六、可供分配的利润 88,536,005.73 56,147,327.44 89,672,931.74 59,251,635.10 减：提取法定盈余公积 3,383,894.82 2,395,568.69 3,383,894.82 2,278,434.40 提取法定公益金 1,691,947.41 1,197,784.34 1,691,947.41 1,139,217.20 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 1,486,819.35 443,370.98 提取储备基金 2,081,547.09 620,719.37 提取企业发展基金 1,040,773.54 310,359.69 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 78,851,023.52 51,179,524.37 84,597,089.51 55,833,983.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,800,000.00 10,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 68,051,023.52 51,179,524.37 73,797,089.51 55,833,983.50 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -1,163,296.06 -1,163,296.06 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人: 储中京 会计机构负责人: 储中京 - 13 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,308,111,005.37 1,488,632,364.38 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 62,667.52 37,232,891.08 现金流入小计 1,308,173,672.89 1,525,865,255.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,214,874,157.18 1,461,614,558.11 支付给职工以及为职工支付的现金 21,240,145.74 13,994,710.62 支付的各项税费 31,679,610.01 23,741,903.14 支付的其他与经营活动有关的现金 18,006,486.99 17,856,867.71 现金流出小计 1,285,800,399.92 1,517,208,039.58 经营活动产生的现金流量净额 22,373,272.97 8,657,215.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 34,000,127.55 35,887,100.00 其中：出售子公司收到的现金 15,621,627.55 15,621,627.55 取得投资收益所收到的现金 9,448,292.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 385,000.00 385,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 958,524.03 718,224.27 现金流入小计 35,343,651.58 46,438,616.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 103,600,059.26 31,292,656.20 投资所支付的现金 5,879,970.00 83,591,254.58 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 109,480,029.26 114,883,910.78 投资活动产生的现金流量净额 -74,136,377.68 -68,445,294.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 25,396,232.58 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 25,396,232.58 借款所收到的现金 28,000,000.00 22,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 166,000.00 现金流入小计 53,562,232.58 22,000,000.00 偿还债务所支付的现金 34,000,000.00 22,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,419,694.06 15,065,085.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 53,419,694.06 37,065,085.00 筹资活动产生的现金流量净额 142,538.52 -15,065,085.00 四、汇率变动对现金的影响 592,368.67 五、现金及现金等价物净增加额 -51,028,197.52 -74,853,163.55 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 37,356,481.36 33,838,948.24 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 8,832,313.33 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 16,029,040.33 13,168,175.30 固定资产折旧 25,783,521.41 13,917,529.01 无形资产摊销 946,639.81 47,000.02 - 14 - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 1,671,648.13 待摊费用减少（减：增加） -840,138.14 -708,839.45 预提费用增加（减：减少） 2,968,812.54 1,340,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 315,649.74 315,649.74 固定资产报废损失 财务费用 4,001,030.37 3,546,860.73 投资损失（减：收益） -1,012,985.63 -20,125,184.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,895,080.03 -35,153,539.79 经营性应收项目的减少(减：增加) -87,510,672.25 -114,699,537.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 82,727,012.00 113,170,154.43 其他 经营活动产生的现金流量净额 22,373,272.97 8,657,215.88 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 109,952,463.81 58,247,343.85 减：现金的期初余额 160,980,661.33 133,100,507.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -51,028,197.52 -74,853,163.55 公司法定代表人: 王世根 主管会计工作负责人: 储中京 会计机构负责人: 储中京 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）本期减少的子公司 ①变更的内容及原因：鉴于精正公司与顶科公司的经营特点有许多共同之处，产品加工关联度 高，为降低生产经营成本，提高经济效益，经铜陵市对外贸易经济合作局铜外经贸（2004）25 号文 批准，顶科公司于 2004 年 9 月整体吸收合并精正公司。 ②股权转让日及其确定方法：本公司以对被投资单位的净资产和经营的控制权实际上转让给购买 公司的日期确定股权转让日为 2004 年 9 月 30 日。 ③本期对精正公司利润及利润分配表和现金流量表的合并期间为 2004 年 1-9 月。 （2）本期新增子公司 本期本公司投资新设精迅公司和天津精达里亚，分别持股 60%和 55%。新增子公司纳入合并报表 范围。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会 2005 年 2 月 2 日 - 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