阳光照明(600261)浙江阳光2004年年度报告摘要

浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、海南从信会计师事务为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈森洁先生，主管会计工作负责人张建秋女士，会计机构负责人（会计主 管人员）周亚梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江阳光 股票代码 600261 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省上虞市凤山路 485 号 邮政编码 浙江省上虞市凤山路 485 号阳光大厦 公司国际互联网网址 www.yankon.com 电子信箱 yankon@yankon.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴青谊 联系地址 浙江省上虞市凤山路 485 号 电话 0575-2027720 传真 0575-2027720 电子信箱 wuqy@yankon.com 第 1 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 734,942,899.68 513,226,257.59 43.20 404,496,489.08 404,496,489.08 利润总额 87,580,852.26 82,166,226.24 6.59 58,974,005.37 58,974,005.37 净利润 57,983,545.63 50,941,649.95 13.82 45,845,161.65 45,845,161.65 扣除非经常性损益的净利 53,212,746.70 47,094,745.63 12.99 39,375,146.98 39,375,146.98 润 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 1,133,307,400.63 937,263,700.76 20.92 868,069,834.35 868,069,834.35 股东权益 672,888,248.41 605,207,254.05 11.18 586,025,290.51 555,235,290.51 经营活动产生的现金流量 82,024,063.10 78,221,136.61 4.86 115,142,975.78 115,142,975.78 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.47 0.41 14.63 0.37 0.37 最新每股收益 净资产收益率(%) 8.62 8.42 2.38 7.82 8.26 扣除非经常性损益的净利润的净资 7.91 7.90 0.13 6.91 6.97 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.64 4.69 0.93 0.93 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 5.46 4.91 11.20 4.76 4.51 调整后的每股净资产 5.31 4.85 9.48 4.67 4.42 第 2 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,496.85 各种形式的政府补贴 3,195,796.8 短期投资收益 2,003,928.41 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 253,134.96 以前年度已经计提各项减值准备的转回 113,816.97 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,195,796.80 所得税影响数 794,381.36 合计 4,770,798.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 83,160,000 83,160,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 64,748,400 64,748,400 境外法人持有股份 其他 18,411,600 18,411,600 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 83,160,000 83,160,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 123,160,000 123,160,000 第 3 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,542 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 有股东或外资 数量 的股份数量 未流通） 股东） 世纪阳光控股集 53,122,600 43.13 未流通 否 法人股东 团有限公司 陈森洁 9,896,100 8.04 未流通 否 自然人股东 陈月明 6,985,400 6,985,400 5.67 未流通 否 自然人股东 杭州易安投资有 6,000,000 4.87 未流通 否 法人股东 限公司 浙江桢利信息科 3,500,000 2.84 未流通 否 法人股东 技有限公司 上虞市沥东镇集 2,125,800 1.73 未流通 否 法人股东 体资产经营公司 东方证券股份有 1,130,793 0.92 已流通 未知 法人股东 限公司 吴峰 989,600 0.80 未流通 否 自然人股东 招商银行股份有 限公司—中信经 798,883 0.65 已流通 未知 法人股东 典配置证券投资 基金 吴国明 540,500 0.44 未流通 否 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 东方证券股份有限公司 1,130,793 A 股 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 798,883 A 股 海南诚聚源投资管理公司 242,200 A 股 周锁昆 203,733 A 股 李始园 197,800 A 股 瞿建国 185,170 A 股 陈德敏 180,000 A 股 创业投资 160,000 A 股 方玉芳 145,500 A 股 樊天龙 140,200 A 股 上述股东关联关 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信 系或一致行动的 息披露管理办法》规定的一致行动人。 说明 第 4 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：世纪阳光控股集团有限公司 法人代表：陈卫 注册资本：130,441,000 元人民币 成立日期：1998 年 10 月 15 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，资产管理，房地产项目投资，高技术产业投资，粮、 油、棉、蔬和药材的种植，淡水动物养殖和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和销售； 塑料制品的生产和销售，纸制品的贸易。 自然人姓名：陈森洁 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：1998 年至 2003 年 2 月，担任本公司董事长、总经理；1998 年至今，任本 公司董事长。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：陈森洁 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职务：1998 年至 2003 年 2 月，担任本公司董事长、总经理；1998 年至今，任本 公司董事长。 本公司董事长陈森洁先生持有本公司 8.04%的股份，为本公司第二大股东。世纪阳光控股集 团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司 43.13%的股份。世纪阳光控股集团有限公司 63.898%的 股份由 18 名自然人合计持有，18 名自然人中陈森洁先生、其子陈卫、其女陈英、其婿徐国荣共持有 世纪阳光控股集团有限公司 32.751%%的股份，其余 14 名自然人股东在本公司任职。因此，陈森洁先 生对世纪阳光控股集团有限公司具有实际控制力。 陈森洁先生之子陈卫为世纪阳光控股集团有限公司、本公司第三大股东杭州易安投资有限公 司、本公司第四大股东浙江桢利信息科技有限公司的法定代表人。 由于上述股权关系、关联关系及实际影响力原因，本公司实际控制人为陈森洁先生。 第 5 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈森洁 董事长 男 56 2001-12-15～2004-12-15 9,896,100 9,896,100 刘升平 独立董事 女 48 2001-12-15～2004-12-15 陈建根 独立董事 男 42 2001-12-15～2004-12-15 章 程 独立董事 男 51 2001-12-15～2004-12-15 俞小牛 董事 男 56 2001-12-15～2004-12-15 徐国荣 董事、总经理 男 33 2003-10-20～2004-12-15 吴 峰 董事、副总经理 男 36 2001-12-15～2004-12-15 989,600 989,600 吴国明 董事、副总经理 男 35 2001-12-15～2004-12-15 540,500 540,500 董事、董事会秘 吴青谊 男 32 2003-10-20～2004-12-15 书、副总经理 陈长女 副总经理 女 42 2003-07-22～2004-12-15 张建秋 财务总监 女 43 2003-10-20～2004-12-15 发起人自然人 陈月明 监事会召集人 女 35 2001-12-15～2004-12-15 6,985,400 股股份转让 陈志刚 监事 男 36 2003-07-15～2004-12-15 陈雨春 监事 男 48 2001-12-15～2004-12-15 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 世纪阳光控股集 陈森洁 董事 2002-03-28～2005-03-28 否 团有限公司 世纪阳光控股集 徐国荣 董事 2002-03-28～2005-03-28 否 团有限公司 世纪阳光控股集 陈雨春 董事 2003-10-10～2005-03-28 否 团有限公司 第 6 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 2,030,285.20 金额最高的前三名董事的报酬 951,055.05 总额 金额最高的前三名高级管理人 951,055.05 员的报酬总额 独立董事津贴 26,000.00 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职 独立董事其他待遇 权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 俞小牛，陈雨春。 事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 4 10-20 万元 4 10 万以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务收入均来自照明业务。主营业务收入 73,494.29 万元，较去年增长 43.20% ，增长的主要原因系公司主导产品电子节能灯、T5、特种灯具的销量增加。由于出口退税率 下调、原材料价格上涨、电力供应紧张导致的停工及自备发电成本高等不利因素的影响，公司全年产 品平均毛利率为 22.46%，较去年全年 27.70%下降 5.24 个百分点。全年实现净利润 5798.35 万元，较 去年增长 13.82%。每股收益 0.47 元，全面摊薄后净资产收益率为 8.62%。 在本年内，公司荣获由中标认证中心（中国节能产品认证中心）颁发的 2004 年度“节能贡献 奖” 和“浙江省知名商号”荣誉，受到国家知识产权局全国第一批企事业专利试点先进单位表彰， 并通过了浙江省绿色企业审核。T5 灯具系列被确定为“国家免检产品”， 同时，公司产品在质量抽 检中连续合格，成为国内生产照明电器行业唯一一家连续 5 年通过国家产品质量抽查的企业。 公司 T5 产品和特种灯具产品增长迅速，陆续中标义乌国际商贸城二期、江西抚州城区亮化等多 个项目。T5 销售收入达到 10,856.37 万元，比上年增长 92.67%；特种灯具产品销售收入达到 6,989.63 万元，比上年增长 108.65%。 此外，由于对提高节能灯的光效及使用寿命方面作出的突出贡献，公司董事长陈森洁获得国务院 颁发的国家科学技术进步二等奖。 第 7 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 品 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 照明电器销售 734,942,899.68 569,852,688.68 22.46 43.20 53.58 -5.24 一体化电子节 552,506,906.06 429,576,679.79 22.25 39.19 49.23 -5.23 能灯 T5 大功率节 能荧光灯及配 108,563,732.80 82,596,794.48 23.92 92.67 114.79 -7.83 套灯具 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 亚 洲 211,115,069.40 48.22 非 洲 6,790,900.99 597.99 欧 洲 93,241,102.60 12.11 拉丁美洲 119,394,336.56 37.90 北美洲 74,459,379.63 233.00 大洋洲 11,766,785.64 19.13 中 国 311,326,544.61 25.49 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 126,897,020.90 占采购总额比重(%) 24.73 前五名销售客户销售金额合计 142,314,043.98 占销售总额比重(%) 19.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 8 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度销售收入增长 43.20%，主要原因系：本年度主要产品中，一体化电子节能灯销售 收入较上年增长 39.19%; T5 大功率节能荧光灯及配套灯具销售收入较上年增长 92.67%；特种灯具销 售收入较上年增长 108.65%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年度，现金及现金等价物仅增加额比上年增长 670.15%，主要原因如下： 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加，收到的税费返还增加； 2、收回投资所受到的现金增加，投资所支付的现金减少； 3、借款所收到的现金增加，分配股利、利润所支付的现金减少。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年起，公司出口退税率由 17%下调到 14%，直接增加了本公司生产成本，由于该因素影 响，故本公司主营业务利润增长幅度小于主营业务收入增长幅度，并导致产品平均毛利率下降。但由 于公司本年扩大了生产规模，充分发挥了规模优势，取得了业绩的增长。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 9 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 630,000,000 734,942,899.68 成本及费用 51,000,000 79,368,535.22 差异说明 公司 2004 年财务预算报告拟定经营计划为：2004 年计划实现销售收入 63，000 万元，销售成 本为 49,550 万元，营业费用、管理费用和财务费用合计为 5100 万元，实现净利润 5600 万元。 2005 年实际完成情况为：实际实现销售收入 73494.29 万元，完成计划数的 116.66%；实际发生销 售成本 56,985.27 万元，完成原计划 115.01%；实际发生营业费用、管理费用和财务费用 7936.85 万元，比计划增加 55.62%；实际实现净利润 5798.35 万元,完成原计划 103.54%。 超计划完成收入指标主要原因系本年度加大了市场开拓力度，主导产品节能灯销售收入增长 39.19%；T5 销售收入增长 92.67%；特种灯具销售收入增长 108.65%。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 设备安装 2,547,055.00 70% 0 2 万套户外灯 2,225,003.98 75% 0 具项目 园排技改项目 4,751.92 80% 0 上虞照明科技 1,726,252.00 1% 0 园区项目 110V 一体化电 4,716,946.68 5% 0 子灯项目 T5 光源技改项 2,427,121.00 2% 0 目 合计 13,647,130.58 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 10 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 计划全年实现销售收入 86,000 万元，销售成本为 70,000 万元，营业费用、财务费用和管理 费用合计为 6,000 万元，实现净利润 6,400 万元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司 2003 年度未分配利润，故 2004 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 3.5 元 （含税）。2004 年度不发放红股，也不以资本公积转赠股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至出 出售 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 售日该出售资 出售日 出售价格 产生 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市公司 的损益 价原则） 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 世纪阳光控 是, 以公司原始 股集团股份 投资额 6000 万 有限公司 , 2004- 元乘以 70%的出 天津市阳光 42,000,000.00 -96,715.88 0.00 是 是 06-30 资比例作为本次 天房置业有 关联交易的交易 限公司 70% 价格 的股权 世纪阳光控 是, 以重庆凯光 股集团股份 置业有限公司评 有限公司 , 2004- - 估后的净资产为 60,480,000.00 0.00 是 是 重庆凯光置 09-25 2,185,746.93 基准、以每股 业有限公司 1.12 元的价格 90%的股权 进行转让 第 11 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 上虞市世纪 是, 以重庆凯光 阳光园林绿 置业有限公司评 化工程有限 2004- 估后的净资产值 公司, 重庆 6,720,000.00 -242,860.77 0.00 是 是 09-25 为基准、以每股 凯光置业有 1.12 元的价格 限公司 10% 进行转让 的股权 此次股权转让之后，有利于本公司坚持立足照明主业的发展方向，调整和优化公司资源配 置，持续发挥公司照明产业优势，集中力量做大做强主业，实现公司持续、快速、健康地发展。 , 此次股权转让完成后，使公司现金增加 4200 万元，减少公司长期股权投资 4200 万元。 ; 此次股权转让后，公司将以转让股权所得资金投入 110V 一体化灯出口技改项目，减少重庆 凯光置业有限公司连续亏损给公司造成的影响，回避国家房地产金融政策调控风险和担保连带责任风 险。 , 此次股权转让完成后，增加公司 6720 万的自有资金，减少长期股权性投资 6000 万元。 ; 此次股权转让后，将减少重庆凯光置业有限公司连续亏损给浙江阳光城市照明工程有限公司 造成的影响，回避国家房地产金融政策调控风险。 , 此次股权转让完成后，增加公司 6720 万的自有 资金，减少长期股权性投资 6000 万元。 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议 是否履 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 名称 签署日） 行完毕 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 70,000,000.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 70,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 70,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 第 12 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘升平 6 6 0 0 陈建根 6 6 0 0 章程 6 6 0 0 独立董事刘升平、陈建根、章程参加了 2004 年公司召开的全部董事会会议。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 第 13 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经海南从信会计师事务所审计，注册会计师吴文平、陈华邱签字出具 了海南从信会计师事务所琼从会审字[2005]002 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 14 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 250,817,657.41 497,394,293.86 111,556,067.23 308,213,126.76 短期投资 6,204,553.20 716,150.00 4,760,929.70 716,150.00 应收票据 247,462.00 197,462.00 应收股利 760,319.82 9,000,000.00 应收利息 应收账款 106,500,234.61 142,190,553.75 76,236,471.78 109,216,948.35 其他应收款 5,845,343.78 4,766,606.84 6,116,694.51 5,045,456.85 预付账款 13,764,096.18 20,767,821.18 12,334,009.58 17,000,031.84 应收补贴款 40,396,156.87 5,793,792.29 9,208,479.38 1,362,817.84 存货 102,225,160.88 89,056,882.60 53,249,551.96 57,352,729.18 待摊费用 308,926.81 171,048.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 526,309,591.74 760,686,100.52 274,591,033.99 507,907,260.82 长期投资： 长期股权投资 1,230,211.60 1,499,178.94 220,215,861.81 187,444,755.22 长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 长期投资合计 2,230,211.60 2,499,178.94 221,215,861.81 188,444,755.22 其中：合并价差 -9,169,773.06 -9,072,321.66 其中：股权投资差额 -9,238,208.41 -9,072,321.66 固定资产： 固定资产原价 380,493,623.56 430,341,122.79 310,587,295.33 326,426,409.40 减：累计折旧 76,881,096.86 103,253,695.67 55,457,506.38 73,574,358.65 固定资产净值 303,612,526.70 327,087,427.12 255,129,788.95 252,852,050.75 减：固定资产减值准备 2,541,558.60 2,541,558.60 2,541,558.60 2,541,558.60 固定资产净额 301,070,968.10 324,545,868.52 252,588,230.35 250,310,492.15 工程物资 在建工程 37,605,343.66 15,257,204.08 36,764,143.20 13,858,014.73 固定资产清理 固定资产合计 338,676,311.76 339,803,072.60 289,352,373.55 264,168,506.88 无形资产及其他资产： 无形资产 68,118,655.36 29,053,395.59 29,781,049.45 29,053,395.59 长期待摊费用 1,928,930.30 1,265,652.98 1,605,846.79 1,082,092.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 70,047,585.66 30,319,048.57 31,386,896.24 30,135,488.38 递延税项： 递延税款借项 资产总计 937,263,700.76 1,133,307,400.63 816,546,165.59 990,656,011.30 第 15 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 90,447,536.59 101,409,225.38 66,700,007.44 58,268,261.17 应付账款 92,612,170.81 107,217,369.78 62,572,021.97 75,168,081.02 预收账款 8,897,370.47 8,081,664.61 4,881,164.35 7,631,087.46 应付工资 26,074,219.84 18,306,862.57 13,206,452.09 12,639,156.48 应付福利费 13,792,202.72 16,721,103.63 7,338,937.69 8,704,463.53 应付股利 531,450.00 3,000,000.00 531,450.00 应交税金 12,958,995.39 17,650,407.88 15,077,086.20 18,503,509.13 其他应交款 7,606,811.08 7,895,594.28 7,389,114.15 7,455,554.68 其他应付款 19,794,715.12 10,472,240.77 13,129,793.25 8,358,946.28 预提费用 2,630,325.98 4,301,949.38 1,365,210.40 3,433,938.82 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 275,345,798.00 395,056,418.28 192,191,237.54 300,162,998.57 长期负债： 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 14,470,000.00 14,470,000.00 14,470,000.00 14,470,000.00 其他长期负债 长期负债合计 19,470,000.00 19,470,000.00 19,470,000.00 19,470,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 294,815,798.00 414,526,418.28 211,661,237.54 319,632,998.57 少数股东权益 37,240,648.71 45,894,733.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 123,160,000.00 资本公积 333,632,397.06 344,796,553.60 333,632,397.06 345,412,347.18 盈余公积 57,253,232.88 70,211,279.90 49,967,346.16 60,838,973.06 其中：法定公益金 25,083,438.41 30,520,186.22 24,983,673.08 30,419,486.53 未分配利润 91,161,624.11 134,718,414.91 98,125,184.83 141,611,692.49 拟分配现金股利 43,106,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 605,207,254.05 672,886,248.41 604,884,928.05 671,023,012.73 计 负债和所有者权益（或股东权 937,263,700.76 1,133,307,400.63 816,546,165.59 990,656,011.30 益）总计 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人: 张建秋 会计机构负责人: 周亚梅 第 16 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 734,942,899.68 513,226,257.59 474,163,168.95 381,003,581.21 减：主营业务成本 569,852,688.68 371,046,877.79 358,080,396.52 276,240,177.72 主营业务税金及附加 4,170,708.60 2,294,765.43 2,565,237.58 1,599,821.99 二、主营业务利润（亏损以“- 160,919,502.40 139,884,614.37 113,517,534.85 103,163,581.50 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,674,586.30 1,206,073.34 8,741,613.56 5,911,155.14 ”号填列） 减: 营业费用 26,620,565.15 27,991,501.01 21,194,150.28 19,424,244.09 管理费用 54,498,195.86 36,297,623.46 42,156,629.79 28,077,224.01 财务费用 -1,750,226.79 -4,228,092.85 1,270,970.30 -2,204,734.08 三、营业利润（亏损以“-”号 83,225,554.48 81,029,656.09 57,637,398.04 63,778,002.62 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,583,659.67 1,188,618.94 14,607,869.35 12,481,626.04 填列） 补贴收入 1,520,000.00 2,195,055.89 1,520,000.00 2,195,055.89 营业外收入 543,170.55 476,964.77 485,803.90 476,745.85 减：营业外支出 291,532.44 2,724,069.45 291,469.76 2,708,201.24 四、利润总额（亏损总额以“- 87,580,852.26 82,166,226.24 73,959,601.53 76,223,229.16 ”号填列） 减：所得税 23,297,597.62 26,994,996.69 19,601,466.97 25,480,514.15 减：少数股东损益 6,299,709.01 4,229,579.60 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 57,983,545.63 50,941,649.95 54,358,134.56 50,742,715.01 列） 加：年初未分配利润 91,161,624.11 83,690,764.89 98,125,184.83 88,321,012.82 其他转入 六、可供分配的利润 149,145,169.74 134,632,414.84 152,483,319.39 139,063,727.83 减：提取法定盈余公积 5,436,747.81 5,085,294.24 5,435,813.45 5,074,271.50 提取法定公益金 5,436,747.81 5,085,294.24 5,435,813.45 5,074,271.50 提取职工奖励及福利基金(合并 1,468,707.81 1,004,080.91 报表填列) 提取储备基金 1,042,275.70 753,060.67 提取企业发展基金 1,042,275.70 753,060.67 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 134,718,414.91 121,951,624.11 141,611,692.49 128,915,184.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,790,000.00 30,790,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 134,718,414.91 91,161,624.11 141,611,692.49 98,125,184.83 “-”号填列) 第 17 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -3,331,309.35 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人: 张建秋 会计机构负责人: 周亚梅 第 18 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:浙江阳光集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 729,594,054.48 504,013,412.88 收到的税费返还 61,859,049.74 14,655,590.70 收到的其他与经营活动有关的现金 14,707,511.97 29,387,216.81 现金流入小计 806,160,616.19 548,056,220.39 购买商品、接受劳务支付的现金 522,652,834.23 370,574,853.53 支付给职工以及为职工支付的现金 83,937,062.28 45,875,183.15 支付的各项税费 32,726,623.40 25,530,931.72 支付的其他与经营活动有关的现金 84,820,033.18 71,588,219.27 现金流出小计 724,136,553.09 513,569,187.67 经营活动产生的现金流量净额 82,024,063.10 34,487,032.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 189,447,246.86 125,122,159.65 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,510,297.94 13,199,114.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,242,742.00 收到的其他与投资活动有关的现金 800,060.00 800,060.00 现金流入小计 193,757,604.80 141,364,075.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,125,478.81 19,026,267.26 投资所支付的现金 126,164,642.50 66,013,472.06 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 148,290,121.31 85,039,739.32 投资活动产生的现金流量净额 45,467,483.49 56,324,336.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 705,157.80 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,263,315.24 2,283,166.20 现金流入小计 184,968,473.04 182,283,166.20 偿还债务所支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,961,142.23 3,961,142.23 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 107,500.00 107,500.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 87,068,642.23 84,068,642.23 筹资活动产生的现金流量净额 97,899,830.81 98,214,523.97 四、汇率变动对现金的影响 -298,640.36 -168,977.66 五、现金及现金等价物净增加额 225,092,737.04 188,856,915.69 第 19 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57,983,545.63 54,358,134.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 6,328,723.77 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,372,701.54 4,134,748.00 固定资产折旧 26,481,207.50 19,022,780.63 无形资产摊销 727,653.86 727,653.86 长期待摊费用摊销 576,199.76 523,754.00 待摊费用减少（减：增加） 308,926.81 171,048.03 预提费用增加（减：减少） 1,365,173.40 1,762,278.42 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,496.85 1,496.85 固定资产报废损失 财务费用 -231,328.76 1,619,167.58 投资损失（减：收益） -87,350.85 -14,607,869.35 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,053,351.02 -5,723,817.32 经营性应收项目的减少(减：增加) -14,864,660.55 -26,134,733.37 经营性应付项目的增加(减：减少) 23,547,535.59 6,432,534.67 其他 -21,432,410.43 -7,800,143.84 经营活动产生的现金流量净额 82,024,063.10 34,487,032.72 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 439,667,688.63 285,693,385.74 减：现金的期初余额 214,574,951.59 96,836,470.05 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 225,092,737.04 188,856,915.69 公司法定代表人: 陈森洁 主管会计工作负责人: 张建秋 会计机构负责人: 周亚梅 第 20 页 共 21 页 浙江阳光集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司本年转让重庆凯光置业有限公司全部股权， 2004 年度合并会计报表仅合并了 2004 年 1 至 10 月利润表。 董事长：陈森洁 浙江阳光集团股份有限公司 2005 年 2 月 2 日 第 21 页 共 21 页