北新建材(000786)2004年年度报告摘要

北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 所有董事均出席董事会，没有董事声明对本年度报告内容的真 实性、准确性、完整性存在异议。 １．３ 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．４ 公司董事长曹江林、财务负责人及财务部经理胡金玉声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 北新建材 股票代码 ０００７８６ 上市交易所 深圳证券交易所 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址和办公地址 北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦１６层 邮政编码 １０００３７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｂｎｂｍ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常张利 李卫宁 北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大 北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大 联系地址 厦１６层 厦１６层 电话 ０１０－８８０８２３７８ ０１０－８８０８２３９５ 传真 ０１０－８８０８２３８３ ０１０－８８０８２３８３ 电子信箱 ｃｚｌ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｗｎ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上 ２００２年 ２００４年 ２００３年 年增减 （％） 调整后 调整前 主营业务收入 １，４６２，３２９，５０１．２１ １，０３８，３８１，１４３．６６ ４０．８３％ １，０３１，４７６，９４３．３０ １，０３１，４７６，９４３．３０ 利润总额 ８７，３１５，１３２．８２ ６８，５８６，８７９．５０ ２７．３１％ ９２，４３１，００５．２９ ９２，４３１，００５．２９ 净利润 ８６，６２７，４８９．７５ ７０，２４３，８０９．０２ ２３．３２％ ９０，４９１，６１９．１５ ９０，４９１，６１９．１５ 扣除非经常性损益 ４７，９１８，８６５．４０ ６７，２６８，６２３．６３ －２８．７６％ ７６，３１６，３８０．９６ ７６，３１６，３８０．９６ 的净利润 本年末比 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 上年末增 减（％） 调整后 调整前 总资产 ３，０８３，１２５，４２３．７１ ２，４５１，９７２，５９９．４９ ２５．７４％ ２，１９９，９４７，４２１．６１ ２，１９９，９４７，４２１．６１ 股东权益（不含少 １，３７８，２２８，４９４．７７ １，３３３，５２９，９６８．０２ ３．３５％ １，２９１，５７９，０２７．７８ １，２５７，０７０，０２７．７８ 数股东权益） 经营活动产生的现 ２４８，２７１，１４６．９５ １２８，９３５，４９５．３４ ９２．５５％ １４３，２８４，０５１．５８ １４３，２８４，０５１．５８ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２年 ２００４年 ２００３年 （％） 调整后 调整前 每股收益 ０．１５ ０．１２ ２５．００％ ０．１６ ０．１６ 每股收益（注） ０．１５ － － － 净资产收益率 ６．２９％ ５．２７％ １．０２％ ７．０１％ ７．２０ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３．４８％ ５．０４％ －１．５６％ ５．９１％ ６．０７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４３ ０．２２ ９５．４５％ ０．２５ ０．２５ 现金流量净额 本年末比上年末增 ２００２年末 ２００４年末 ２００３年末 减（％） 调整后 调整前 每股净资产 ２．４０ ２．３２ ３．４５％ ２．２５ ２．１９ 调整后的每股净资产 ２．３４ ２．２８ ２．６３％ ２．２２ ２．１６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 债券投资收益 －２，３３３，８０６．５９ 短期投资跌价准备 ０．００ 计提的长期投资减值准 ０．００ 备 收取的资金占用费 ５，８５３，１８４．２４ 流动资产盘盈 ３２０，０８０．１８ 营业外收支净额 －２，４５４，６９６．３９ 补贴收入 ０．００ 财政贴息 ３４，８０９，６７８．８５ 股权转让收入 －９９，９２１．３３ 合并价差分摊 －８６５，５３３．３９ 股票、基金投资损益 ６９２，２３３．７５ 委托理财损益 ０．００ 计提的坏帐准备的转回 ４，２０４，４４４．４６ 数 所得税及少数股东损益 －１，５７３，３５０．９７ 影响 越权审批所享受的企业 １５６，３１１．５４ 所得税优惠 合计 ３８，７０８，６２４．３５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ３４７，０００，０００ ０ ３４７，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ３４７，０００，０００ ０ ３４７，０００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ３４７，０００，０００ ０ ３４７，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２２８，１５０，０００ ０ ２２８，１５０，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２２８，１５０，０００ ０ ２２８，１５０，０００ 股份合计 三、股份总 ５７５，１５０，０００ ０ ５７５，１５０，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ７１，６０９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北新建材（集团） ０ ３４７，０００，０００ ６０．３３％ 未流通 国有股东 有限公司 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 苏州新区长江科 ０ １，６１１，２５０ ０．２８％ 已流通 其他 技实业有限公司 何清海 －１４２，９００ １，０１０，０００ ０．１８％ 已流通 其他 中国工商银行－ 融通深证１００指数 ８２０，３１２ ８２０，３１２ ０．１４％ 已流通 其他 证券投资基金 邓敬香 ０ ７８０，４００ ０．１４％ 已流通 其他 沈阳建业股份有 ６８２，０９０ ０．１２％ 已流通 其他 限公司 招商银行股份有 限公司－长城久 ５５２，０００ ０．０９％ 已流通 其他 泰中信标普３００指 数证券投资基金 李欣秋 －２６，１００ ４７５，９００ ０．０８％ 已流通 其他 叶树平 －２００ ４１５，６９８ ０．０７％ 已流通 其他 满礼堂 ４０１，３５０ ０．０７％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 苏州新区长江科技实业有限公司 １６１，１２５ Ａ股 何清海 １，０１０，０００ Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数 ８２０，３１２ Ａ股 证券投资基金 邓敬香 ７８０，４００ Ａ股 沈阳建业股份有限公司 ６８２，０９０ Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰 ５５２，０００ Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 李欣秋 ４７５，９００ Ａ股 叶树平 ４１５，６９８ Ａ股 满礼堂 ４０１，３５０ Ａ股 马宝山 ３８０，０００ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东之间的关系；控股股东与前十名流通股股东之间 明 无关联。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东简介 本公司国有法人股股东北新建材（集团）有限公司是国家１９７９年投资兴建的国内规模最大的新型建筑材料生 产企业，法定代表人为宋志平，注册资本为４．５２亿元人民币。公司主要从事新型建筑材料、装饰材料及配 套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、制造、销售、技术服务，房地产开发、销售商品房，并兼营销 售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。 报告期内公司控股股东无变更。 公司无其他持股在１０％以上（含１０％）的法人股东。 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 控股股东实际控制人简介 中国建筑材料集团公司为国有企业，成立于１９８４年，是国务院首批５６家试点企业集团之一，法定代表人为 宋志平， 注册资本３７．２３亿元人民币，注册地址为北京市海淀区紫竹院南路２号，经营范围为主营建筑材料 及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料 房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国建筑材料集团 100％ 北新建材（集团）有限公司 60.33％ 北新集团建材股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 曹江林 董事长 男 ３８ ２００４年１０月１９日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 卢金山 副董事长 男 ５３ ２００４年１０月１９日 至 ２００６年６月２７日 ２５，３５０ ２５，３５０ 董事 ２００４年２月２７日 至 ２００６年６月２７日 王 兵 男 ３２ ０ ０ 总经理 ２００４年４月１６日 至 ２００６年６月２７日 崔丽君 董事 女 ４４ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ２５，３５０ ２５，３５０ 张乃岭 董事 男 ５０ ２００４年４月１６日 至 ２００６年６月２７日 ２５，３５０ ２５，３５０ 光照宇 董事 女 ４３ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 王军生 独立董事 男 ４４ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 刘文湖 独立董事 男 ３６ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 郑家运 独立董事 男 ３４ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 包文春 监事会召集人 男 ５０ ２００４年１０月１９日 至 ２００６年６月２７日 ２５，３５０ ２５，３５０ 杨艳军 监事 男 ３７ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 周继明 监事 男 ４２ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ２５，３５０ ２５，３５０ 陶 勇 副总经理 男 ３８ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 周 桓 副总经理 男 ５０ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ２５，３５０ ２５，３５０ 董事会秘书 常张利 男 ３４ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 副总经理 李福臣 副总经理 男 ４０ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 何晶晶 副总经理 男 ４８ ２００４年２月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 副总经理 胡金玉 女 ３５ ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 财务负责人 朱元斌 技术总监 男 ３９ ２００４年２月２７日 至 ２００６年６月２７日 ０ ０ 梁保卫 副总经理 男 ３４ ２００４年２月２７日 至 ２００６年６月２７日 １０，２００ １０，２００ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国建筑材料集团公司 副总经理 ２００３年９月１３日 至 今 否 曹江林 北新建材（集团）有限公司 副董事长 ２００３年１２月３１日 至 今 是 卢金山 北新建材（集团）有限公司 常务副总经理 ２００４年２月２７日 至 今 是 董事 崔丽君 北新建材（集团）有限公司 ２００２年４月１０日 至 今 是 财务总监 董事 张乃岭 北新建材（集团）有限公司 ２００３年２月２４日 至 今 是 党委副书记 光照宇 北新建材（集团）有限公司 副总经理 ２００３年２月２４日 至 今 是 董事 包文春 北新建材（集团）有限公司 常务副总经理 ２００４年９月１４日 至 今 是 党委书记 杨艳军 北新建材（集团）有限公司 财务经理 ２００３年２月２４日 至 今 是 周继明 北新建材（集团）有限公司 监事 ２００３年２月２４日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２５０．４３ 金额最高的前三名董事的报 ３９．４４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６６．３９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权的 独立董事其他待遇 费用在公司实报实销 不在公司领取报酬、津贴的 曹江林先生、卢金山先生、崔丽君女士、张乃岭先生、光照宇女士和杨艳军女 董事、监事姓名 士 报酬区间 人数 ２０万以上 ２ １０万至２０万 ８ １０万以下 １ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司围绕“强化主业促发展，拓展市场增业绩，优化流程降成本，推进技术抓创新”的方 针开展各项工作。 以石膏板、轻钢龙骨等主产品为龙头，以利润管理为核心，千方百计拓市场、降成本、增业绩。全年 石膏板和轻钢龙骨产品年产销量均创历史最高水平。积极采取措施，克服原材料上涨和运输紧张等困难扩 大产品销量，石膏板、龙骨合同订单执行量分别比同期增加１５％和１１．５％，保证了主营业务的稳定增长。 另一方面，按照“点面结合”的发展策略，本着“三低两高”的项目建设原则，配合项目工程建设， 有目标有选择地做好市场开拓计划、原材料供应计划、物流运输计划及岗位人员培训等相关工作，确保建 设项目按期投产。 此外，公司在内部管理方面继续推进以流程为基础的规范管理。以权责明确、提高效率、降低成本为 目标，力争做到管理程序化、业务流程化。不断优化各项流程，确保各项工作有序进行，并促进企业竞争 力的提升。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 砖瓦、石灰和 轻质建筑材料 ８１，４７９．３２ ７０，７０５．１６ １３．２２％ １３．４６％ １８．４９％ －３．６８％ 制造业 其他批发和零 ５２，２６８．５１ ４６，６１０．５７ １０．８２％ ９６．９２％ １０９．２０％ －５．２４％ 售贸易 仓储业 １，１００．２５ １８５．２２ ８３．１７％ １．８８％ １０．２１％ －１．２７％ 装修装饰业 ８，２１０．２０ ６，４５１．２９ ２１．４２％ １７１．８８％ ３１８．２７％ －１１．４５％ 其他建筑业 ３，１７４．６７ ２，５６５．３８ １９．１９％ １６１．８１％ １３２．５７％ １０．１６％ 其中：关联交 ４，５５８．７９ ３，９５７．０３ １３．２０％ －１７．０３％ １５．４１％ －２１．８０％ 易 主营业务分产品情况 纸面石膏板 ２６，８１５．０３ ２０，０４８．２２ ２５．２４％ ９．０３％ １６．２８％ －１５．５９％ 轻钢龙骨 １３，３５９．９２ １１，３６３．１２ １４．９５％ ５．２５％ ７．９６％ －１２．５２％ 其中：关联交 ２，７４３．４５ ２，１４５．３７ ２１．８０％ －４０．１０％ －３７．１２％ －１４．５１％ 易 关联交易的定 根据公允的市场价确定交易价格 价原则 本公司是由北新建材（集团）有限公司所属的部分生产经营性资产改制设立而成，相关辅助 服务类资产仍然保留在集团公司及其他关联方。由于长期形成的业务关系及生产的连续性以 及辅助配套设施提供的必要性，本公司与集团及其他关联方之间存在原燃料供应与采购、产 关联交易必要 品的销售、运输劳务和综合服务等方面发生的关联交易是生产经营过程中不可避免的。本报 性、持续性的 告期内，公司通过与集团进行资产置换与收购，减少了与集团在原燃料供应、运输劳务等方 说明 面的关联交易。本公司所发生的关联交易均是在交易双方协商同意的基础上，按照市场化原 则确认关联交易的具体事项及定价依据。不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不 会对公司持续经营能力及赢利状况产生重大的影响。 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，８７８．６９万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １２３，２２３．７８ ４４．８５％ 其中：北方大区 ６５，３４５．８０ ０．０１％ 南方大区 ５２，２１６．０８ ２４７．０８％ 西部大区 ５，６６１．９０ ９８．４５％ 国外 ２３，００９．１７ ２５．８１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２４，７０７．１６ 占采购总额比重 １８．４３％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，４００．６７ 占销售总额比重 ９．８５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，９５０．００ 募集资金总额 ３９，４９１．１６ 已累计使用募集资金总额 ３９，４９１．１６ 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 计划进度 预计收益 中国建材电子 ２，４００．００ 否 ２，４００．００ １１８．８０ 是 是 商务总网 建材中央配送 １５，０００．００ 否 １５，０００．００ ３，０１０．４６ 是 是 中心项目 特种晶体新材 ２，０５０．００ 否 ２，０５０．００ １８７．９９ 是 是 料 增资北新房屋 １５，０００．００ 否 １５，０００．００ －５９２．６５ 是 否 有限公司 年产３０００万平 方米纸面石膏 ２，９５０．００ 否 ２，９５０．００ ０．００ 是 是 板生产线技改 项目 补充公司流动 ２，０９１．１６ 否 ２，０９１．１６ ０．００ 是 是 资金 合计 ３９，４９１．１６ － ３９，４９１．１６ ２，７２４．６０ － － 未达到计划进 增资北新房屋的项目未达到预期收益主要由于今年年初以来国家进行经济宏观调控，压缩房 度和预计收益 地产投资，在一定程度上影响北新房屋业务的开展，另一方面，由于工厂化房屋的生产与制 的说明（分具 造在我国尚处于初期推广阶段，因此业务的规模效应未能得到充分的发挥。 体项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产３０００万平方米纸面石膏板 １４，３６２．００２００４年１１月建成试产 ０ 生产线 岩棉生产线搬迁技改项目 ４，３０７．００２００４年４月建成投产 ０ 年产２万吨轻钢龙骨生产线项 ２，５６７．００２００４年１１月建成投产 ０ 目 年产１８０万平方米自装饰外墙 １６，０９７．００完成了设备调试，预计２００５年４月建成试产 － 板项目 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 年产５０００万平方米石膏板项目 １８，９８２．００现在进行设备安装，预计２００５年８月建成试产 － 合计 ５６，３１５．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将坚持“做绿色节能企业、造绿色节能产品，专业化与有限多元化有机结合互为补充” 的发展战略，围绕“品牌北新、质量北新、服务北新和让利北新”的经营思路开展工作，以客户为导向， 调整公司组织结构，优化流程，发挥协同效应。以新型建材为主业，充分发挥现有优势，将主营业务做大 做强，努力使公司主营业务继续保持快速稳定增长的良好态势，重点抓好以下几项工作： １、最大限度的发挥产销能力，继续保持主营产品销售的平稳上升势头 加快以石膏板为主的板材项目建设，迅速做大规模，加强新型墙材应用技术的研发和推广，进一步开 拓以石膏板为主的新型墙材和板材在“节能省地型”建筑中的应用。加大市场开发和渠道建设的力度，研 究细分市场，积极寻找有实力的战略合作伙伴加强销售渠道建设。完善中心库运作模式及流程，进一步完 善订单流程，全面整合物流运输业务，靠已有的市场和渠道做好销售的存量，靠新开发的市场和渠道做好 销售的增量。 ２、强化绩效考核，积极采取有效措施使现在亏损业务扭转局面 公司全体员工将围绕年初制定的经营目标，以数字说话，实施以效益为主的年度考核体系，真抓实干， 确保各项利润指标和营业额指标全面完成。同时，树立全方位、全过程、全员的成本意识，从采购、生产、 能耗及销售等环节逐层降低成本，争取将亏损业务早日扭亏为赢。 ３、进一步提高项目建设的管理水平和运作效率，创造新的利润增长点 以新型建材制造业为核心业务，通过产业布局和区域扩张，加紧项目建设，同时积极采用多种包括自 我发展、合资合作、兼并收购在内的战略行动，大力扩展在新型建材及其相关领域的优势业务；积极拓展 海外市场，以质量、成本优势加入国际建材市场，尽快形成新的业务增长点。建立和完善公司京外生产系 统的管理体系，以保证公司产品的良好品质。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００４年度实现净利润８６，６２７，４８９．７５元， 加上年初未分配 利润８２，８１７，２９７．７０元， 减去已分配２００３年现金股利４６，０１２，０００．００元，可供股东分配利润为 １２３，４３２，７８７．４５元，根据《公司章程》的规定， 提取１０％法定公积金 １１，０５８，６４０．７７元， 提取１０％法定公益 金１１，０３７，８８６．３１元，本年度利润分配预案为：以２００４年１２月３１日的股份总额 ５７５，１５０，０００ 股为基数，按每 １０股派发现金红利０．５元（含税），本分配预案共分配利润２８，７５７，５００元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 是否 所涉及的 所涉及的 自购买日起至本 为关 资产产权 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 定价原则说明 联交 是否已全 是否已全 贡献的净利润 易 部过户 部转移 中发国际资产 评估有限公司 出具的评估报 北新建材（集团） 门窗五金件和钢制板式暖气片项目 ２００３年３月１１日 ２１，７０３．４５ －９６．２４ 是 告书（中发评报 是 是 有限公司 字［２００４］第３０ 号）中的评估结 果 中发国际资产 评估有限公司 出具的评估报 北新建材（集团） “龙牌”商标所有权 ２００４年４月２９日 １，１００．００ ０．００ 是 告书（中发评报 是 是 有限公司 字［２００４］第０３７ 号）中的评估结 果 中发国际资产 评估有限公司 出具的评估报 北新建材（集团） 北京纳米港科技分公司 ２００４年４月２９日 ６，３７０．９８ ６５．７０ 是 告书（中发评报 是 是 有限公司 字［２００４］第０３６ 号、第０３７号） 中的评估结果 北京筑根技术公司１００％的股权 中发国际资产 北京龙之星建材设备公司１００％的股权 评估有限公司 北京新型建筑材料总厂储运公司１００％的股权 出具的评估报 北新建材（集团）辰龙装饰装修公司１００％的股权 ２００４年４月２９日 ４，７６２．５３ ４５．０８ 是 告书（中发评报 是 是 有限公司 成都西南北新建材有限公司７０％的股权 字［２００４］第０３６ 北新集团隆尧石膏有限公司３０％的股权 号、第０３７号） 北新科技发展有限公司５％的股权 中的评估结果 北新集团动力分厂的全部资产及负债 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 本年初起至出 是否为 的资产 的债权 被出售资 售日该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市公司 的损益 说明 易 否已全 否已全 贡献的净利润 部过户 部转移 应收非关 联单位货 款、其他应 中发国际 收款、北新 资产评估 建材商贸 北新建材 有限公司 有限公司 （集团）有 ２００４年４月２９日 ５，５９１．０１ ０．００ ０．００ 是 出具的中 是 是 ８０％的股 限公司 发评报字 权、北新集 ［２００４］第 团建材股 ０３６号报告 份有限公 司木业分 公司、 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 以上交易有利于进一步增强产品的研发能力，优化公司资产，提高公司资产质量，增强公司盈利能力，同 时减少与控股股东间的关联交易；有利于公司的规范运作和长远发展。上述交易涉及的关联交易定价依据 合理，没有损害中小股东利益，符合公司全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定发展。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １５，３５０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １５，３５０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，３５０．００ 担保总额占公司净资产的比例 １１．１４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北新建材（集团）有限公司销售中心 ５１５．８２ ０．７５％ ０．００ ０．００％ 北京新型建材厂济南销售公司 ８４８．０９ １．２４％ ０．００ ０．００％ 成都西南北新建材有限公司 １，３７９．５３ ２．０１％ ０．００ ０．００％ 深圳百安居装饰建材有限公司 ２７５．３９ ０．４５％ ０．００ ０．００％ 北新科技发展有限公司 １６２．１３ ０．２７％ ０．００ ０．００％ ＵＮＩＴＲＤ ＳＵＮＴＥＣＨ ＣＲＡＦＴ ＩＮＣ ２１１．３４ ０．３５％ ０．００ ０．００％ 北新国际有限公司 １７９．９５ ０．３０％ ０．００ ０．００％ 北新澳大利亚有限公司 ５４９．３４ ０．９１％ ０．００ ０．００％ 北京捷瑞信门窗有限公司 ４３７．１８ ４．２８％ ０．００ ０．００％ 山东新鲁南纸业有限公司 ０．００ ０．００％ ２，３６３．５３ １．７６％ 北京化二股份有限公司 ０．００ ０．００％ ５，８３０．８２ ４．３５％ 北新集团纳米港分公司 ０．００ ０．００％ ４５．８２ ０．０３％ 深圳百安居装饰建材有限公司 １，１００．２５ １００．００％ ８．８７ ０．０１％ 北京新型建筑材料总厂储运公司 ０．００ ０．００％ １２２．９９ １２．３０％ 北新建材（集团）有限公司动力分厂 ０．００ ０．００％ １，４３６．０３ １００．００％ 北新建材（集团）有限公司 ４１．６４ ５．２１％ ０．００ ０．００％ 北新建材（集团）有限公司 １８．０６ ２．２６％ １５０．７２ １００．００％ 北新家园物业管理公司 ７４．４９ ９．３１％ ４４６．５６ １００．００％ 北京北新商贸有限公司 １．０５ ０．１３％ ０．００ ０．００％ 合计 ５，７９４．２６ ０．００％ １０，４０５．３４ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北新建材（集团）有限公司 ３，５４０．２１ ８４５．３０ １５，９４３．２４ １，６０８．７２ 其他关联方 ２４，９９５．５４ ６，０６７．０９ １，０８７．５５ ５９７．５８ 合计 ２８，５３５．７５ ６，９１２．３９ １７，０３０．７９ ２，２０６．３０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额７，６７７．２５万元，余额１，７０４．２万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王军生 ８ ８ ０ ０ 刘文湖 ８ ７ １ ０ 郑家运 ８ ８ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 本报告期内，独立董事对公司有关事项无提出异议的情况。 公司现有独立董事三名，占公司董事人数的三分之一，独立董事分别担任了战略决策、审计、提名、 薪酬与考核委员会的成员，在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。一年 来，三名独立董事根据公司制定的《独立董事制度》认真履行职责，以现场或传真方式对公司２００４年度内 的董事会决议进行了表决，并对公司发生的关联交易、资产置换及董事、监事、高级管理人员的聘任及离 任等重大事项进行审核并出具了独立董事意见、对公司对外担保情况等事项发表了独立意见，维护了中小 股东合法权益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本监事会及全体监事依据国家现行法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》，在股东大会的 授权下，认真履行监督职责，认为： １、公司董事会成员和高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》依法经营，扎扎 实实地开展各项生产经营工作，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上分开， 做到了人员独立、资产完整、财务独立 以及业务独立、机构独立。 ３、公司２００４年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并为公司出具了标准无保留意 见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 ４、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目有部分调整，部分调整项目经过董事会及股东 大会审议通过，履行了信息披露义务，并已报监管机构备案，变更程序合法有效。 ５、公司收购、出售资产交易价格合理，关联交易按照公允价格进行，无内幕交易，无损害股东权益或 造成公司资产流失的行为。 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３９５，７９０，９５９．６０ ９６，４９０，６６７．２０ ４９７，３０３，６３３．５１ ２１３，１９８，４９２．７８ 短期投资 ４，７９０，０００．００ ４，７９０，０００．００ １０６，６５０，７６９．１４ １０３，１０１，５２８．１９ 应收票据 １１，７１９，１５９．１１ １１，４６９，１５９．１１ ８，０５０，２８５．４３ ８，０５０，２８５．４３ 应收股利 ５，００７，３３７．３５ ５，６０４，２９３．０４ ５，００７，３３７．３５ ５，１２８，７６８．３３ 应收利息 １，６６０，０００．００ １，６６０，０００．００ 应收账款 ２５０，９４８，４５４．９９ １１９，９０５，１４５．４７ ２８５，９４８，４８７．６５ １０７，７１７，０１９．１１ 其他应收款 ６６，１６５，６１６．３３ ２８，７０８，０６１．５２ ９０，７５３，２２１．５３ １７，２０８，０９９．４４ 预付账款 ７５，２５７，１００．０８ ３９，３３７，３７１．９４ ６９，２１３，３４５．５７ １３，９０９，９８５．３７ 应收补贴款 ２３，８４８，１７２．２８ ４８，４０３，０６８．３８ 存货 ３１３，８０４，４４９．７７ １１２，０８１，６０７．４７ ２０４，７１９，３８８．２１ ９９，０４３，７７５．２１ 待摊费用 １３，０６６，４５０．５７ １３３，６１０．２２ ８４５，７４８．３２ ２７，８６４．４５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１６０，３９７，７００．０８ ４１８，５１９，９１５．９７ １，３１８，５５５，２８５．０９ ５６９，０４５，８１８．３１ 长期投资： 长期股权投资 ２６１，４８９，５１６．４３ ６５２，５９７，７５０．３９ ２３９，４５５，７４０．１１ ６１１，５０８，１７７．７４ 长期债权投资 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 长期投资合计 ２６１，４８９，５１６．４３ ６８２，５９７，７５０．３９ ２３９，４５５，７４０．１１ ６４１，５０８，１７７．７４ 合并价差 ４，４７５，５８５．７８ ３９０，３７７．７５ 固定资产： 固定资产原价 １，５３３，２８１，７４６．５９ １，０８９，６６３，７６８．９１ １，１２１，１４６，２４８．９５ ７５１，６０８，２３９．３５ 减：累计折旧 ４９１，０６３，５７８．３４ ３８２，３６４，５６２．１０ ３９２，５０３，４５７．４６ ３２３，３２０，０９７．１２ 固定资产净值 １，０４２，２１８，１６８．２５ ７０７，２９９，２０６．８１ ７２８，６４２，７９１．４９ ４２８，２８８，１４２．２３ 减：固定资产减 ２，８５１，４０４．９７ ２，８５１，４０４．９７ ２，８５１，４０４．９７ ２，８５１，４０４．９７ 值准备 固定资产净额 １，０３９，３６６，７６３．２８ ７０４，４４７，８０１．８４ ７２５，７９１，３８６．５２ ４２５，４３６，７３７．２６ 工程物资 在建工程 ５３３，３１７，３８４．２７ ４１５，３１５，０９３．７７ ９８，６４７，７４５．４５ ７８，７１３，５７４．４６ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 １，５７２，６８４，１４７．５５ １，１１９，７６２，８９５．６１ ８２４，４３９，１３１．９７ ５０４，１５０，３１１．７２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７７，７５３，７７４．２６ ３３，２１２，５７１．８８ ５８，８５９，４０１．２７ １４，６０５，２２０．９６ 长期待摊费用 １０，８００，２８５．３９ ４，６９６，７９７．００ １０，６６３，０４１．０５ ５，８２６，８３１．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８８，５５４，０５９．６５ ３７，９０９，３６８．８８ ６９，５２２，４４２．３２ ２０，４３２，０５１．９６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，０８３，１２５，４２３．７１ ２，２５８，７８９，９３０．８５ ２，４５１，９７２，５９９．４９ １，７３５，１３６，３５９．７３ 流动负债： 短期借款 ４５１，２５３，０００．００ ２３５，０００，０００．００ ５６３，５００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 应付票据 ６９，５１２，１０７．０９ ２，２２８，４００．００ ５，８７０，５００．００ ６００，０００．００ 应付账款 １５７，８４２，９３８．６９ ５５，７２８，０６２．０２ １２８，６３６，９００．２２ ３２，４１３，０７９．７５ 预收账款 ５９，１１６，０２７．３６ １３，８５２，５３６．６０ ４２，０４２，３７８．３５ ６，００４，８９５．９６ 应付工资 １３，４９９，６４６．１９ １０，２３５，０８０．１１ ７，０８４，４８４．８４ ５，１５１，８４７．２１ 应付福利费 ８，７６３，２０７．７６ ５，３７４，３６１．８１ ９，２５０，９０９．６０ ７，０５５，４７７．２４ 应付股利 ６０，２８４．８９ １８２，１４６．５０ 应交税金 ３，４２４，９５２．４５ １，６７９，１４２．１６ １１，１５４，０２８．１９ １９０，６８４．４８ 其他应交款 ３７０，１８１．４６ ４９，５５８．１９ １６４，２６３．９０ ５，２５２．２５ 其他应付款 ９１，４３１，４１２．６１ ４２，８２４，９４４．８６ ４０，０７０，２１４．３７ １８，１１２，９０９．４０ 预提费用 １，８３９，１２８．５３ ６７，６４５．０３ ５９６，７６３．２２ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８５７，１１２，８８７．０３ ３６７，０３９，７３０．７８ ８０８，５５２，５８９．１９ ２８４，５３４，１４６．２９ 长期负债： 长期借款 ６６６，０００，０００．００ ５１６，０００，０００．００ １１９，０００，０００．００ １１９，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６６６，０００，０００．００ ５１６，０００，０００．００ １１９，０００，０００．００ １１９，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，５２３，１１２，８８７．０３ ８８３，０３９，７３０．７８ ９２７，５５２，５８９．１９ ４０３，５３４，１４６．２９ 少数股东权益 １８１，７８４，０４１．９１ １９０，８９０，０４２．２８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５７５，１５０，０００．００ ５７５，１５０，０００．００ ５７５，１５０，０００．００ ５７５，１５０，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ５７５，１５０，０００．００ ５７５，１５０，０００．００ ５７５，１５０，０００．００ ５７５，１５０，０００．００ 净额 资本公积 ４８９，２０２，３６０．４９ ４８９，２０２，３６０．４９ ４８５，１７１，９７４．９９ ４８５，１７１，９７４．９９ 盈余公积 ２１０，６９４，９５３．９５ １９４，５３５，３２７．６１ １８８，５９８，４２６．８７ １７７，３０９，４０７．３９ 其中：法定公益 ６７，５１６，５９０．４１ ５９，７１９，４３０．７４ ５６，４７８，７０４．１０ ５１，１０６，４７０．６３ 金 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润 １０１，３３６，２６０．３７ １１６，８６２，５１１．９７ ８２，８１７，２９７．７０ ９３，９７０，８３１．０６ 其中：现金股利 ２８，７５７，５００．００ ２８，７５７，５００．００ ４６，０１２，０００．００ ４６，０１２，０００．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 １，８４４，９１９．９６ ０．００ １，７９２，２６８．４６ ０．００ 所有者权益（或股 １，３７８，２２８，４９４．７７ １，３７５，７５０，２００．０７ １，３３３，５２９，９６８．０２ １，３３１，６０２，２１３．４４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，０８３，１２５，４２３．７１ ２，２５８，７８９，９３０．８５ ２，４５１，９７２，５９９．４９ １，７３５，１３６，３５９．７３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４６２，３２９，５０１．２１ ６８４，５３５，２３５．７３ １，０３８，３８１，１４３．６６ ６１０，１１０，２３５．９４ 减：主营业务成本 １，２６５，１７６，１６３．８５ ５８１，００８，９９７．２３ ８５４，２６１，８９５．９６ ４９６，８３６，８２９．８０ 主营业务税金 ５，９０５，９６１．０５ １，１５１，６６４．９４ ３，６９９，０１９．８７ １，６４４，１１６．５４ 及附加 二、主营业务利润（亏 １９１，２４７，３７６．３１ １０２，３７４，５７３．５６ １８０，４２０，２２７．８３ １１１，６２９，２８９．６０ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２２，７５９，０２１．６８ １，１６６，６１８．１７ ７，５９２，２９８．３０ ７２８，５０９．０８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８６，５９４，２５０．７５ ３９，９７３，９３６．９０ ５６，５９３，６６６．８１ ２８，０５４，６０２．３２ 管理费用 ８２，６８１，７２４．７４ ２６，２１７，３８２．６３ ６８，１６７，４０３．３５ ２６，６０２，８５９．６８ 财务费用 ６２１，９８２．９６ －１６，０１５，９８７．７６ ２４，４０１，３９８．３７ １６，５９４，６１５．９６ 三、营业利润（亏损 ４４，１０８，４３９．５４ ５３，３６５，８５９．９６ ３８，８５０，０５７．６０ ４１，１０５，７２０．７２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２７，２９３，６６１．４０ １５，０２４，４３１．９３ １５，３０５，４３５．２１ １５，２１０，６３６．２４ 损以“－”号填列） 补贴收入 １８，３６７，７２８．２７ １８，２６８，０４９．４２ １５，９２０，３２２．６３ １４，８４８，７５６．０１ 营业外收入 ６２８，６２０．２３ ３５６，２０９．０８ １６２，６６９．６８ ４，１４３．００ 减：营业外支出 ３，０８３，３１６．６２ １３４，５４２．８４ １，６５１，６０５．６２ １１０，４５１．９８ 四、利润总额（亏损 ８７，３１５，１３２．８２ ８６，８８０，００７．５５ ６８，５８６，８７９．５０ ７１，０５８，８０３．９９ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，４１３，７５４．３９ ７５０，４０６．４２ ３，４２４，１４３．２３ ８０４，０５３．０９ 少数股东损益 －３，７２６，１１１．３２ ０．００ －５，０８１，０７２．７５ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８６，６２７，４８９．７５ ８６，１２９，６０１．１３ ７０，２４３，８０９．０２ ７０，２５４，７５０．９０ “－”号填列） 加：年初未分配利 ８２，８１７，２９７．７０ ９３，９７０，８３１．０６ ６４，４１４，４５４．８６ ７２，３０４，５０３．２６ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 １６９，４４４，７８７．４５ １８０，１００，４３２．１９ １３４，６５８，２６３．８８ １４２，５５９，２５４．１６ 减：提取法定盈余 １１，０５８，６４０．７７ ８，６１２，９６０．１１ ８，６８０，１６８．１８ ７，０３９，７１１．５５ 公积 提取法定公益 １１，０３７，８８６．３１ ８，６１２，９６０．１１ ８，６５１，７９８．００ ７，０３９，７１１．５５ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 １４７，３４８，２６０．３７ １６２，８７４，５１１．９７ １１７，３２６，２９７．７０ １２８，４７９，８３１．０６ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ４６，０１２，０００．００ ４６，０１２，０００．００ ３４，５０９，０００．００ ３４，５０９，０００．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０１，３３６，２６０．３７ １１６，８６２，５１１．９７ ８２，８１７，２９７．７０ ９３，９７０，８３１．０６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 －９９，９２１．３３ －９９，９２１．３３ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，７１６，９５９，３９６．４４ ７６０，４０７，８６９．７３ 收到的税费返还 ５２，７５２，３５６．０２ １，５６２，５９２．２１ 收到的其他与经营活动有关的现金 １０，３２０，２３６．７１ ６３，７７９，７４７．９９ 现金流入小计 １，７８０，０３１，９８９．１７ ８２５，７５０，２０９．９３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，３１１，６００，４１５．０３ ５７９，７８３，２９０．１７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７７，０９８，１３５．５４ ３２，８２９，１５９．１６ 支付的各项税费 ３６，２２１，５７２．２２ １８，２８５，７９３．６１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０６，８４０，７１９．４３ ９５，６４６，７１８．２４ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流出小计 １，５３１，７６０，８４２．２２ ７２６，５４４，９６１．１８ 经营活动产生的现金流量净额 ２４８，２７１，１４６．９５ ９９，２０５，２４８．７５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １８２，７７７，７９１．６４ １０６，３０５，６３１．０８ 取得投资收益所收到的现金 １１，７０２，４７８．７４ ２００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３，２８６，４０１．３６ ３，０４５，２４７．２９ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ９，８５９，９２３．５３ ０．００ 现金流入小计 ２０７，６２６，５９５．２７ １０９，５５０，８７８．３７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５０２，４９７，５３３．３９ ３６８，８９２，０９８．６３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １０４，８７３，３８８．３３ １８，９０４，１００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ９８，０８７，４５９．１２ ９３，５９８，５４２．７８ 现金流出小计 ７０５，４５８，３８０．８４ ４８１，３９４，７４１．４１ 投资活动产生的现金流量净额 －４９７，８３１，７８５．５７ －３７１，８４３，８６３．０４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 １，２６８，２５３，４００．００ ７４２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 １，２６８，２５３，４００．００ ７４２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １，０２５，５００，０００．００ ５１７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９４，７２６，６４０．０７ ６９，０６９，２１１．２９ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １，１２０，２２６，６４０．０７ ５８６，０６９，２１１．２９ 筹资活动产生的现金流量净额 １４８，０２６，７５９．９３ １５５，９３０，７８８．７１ 四、汇率变动对现金的影响 ２１，２０４．７８ ０．００ 五、现金及现金等价物净增加额 －１０１，５１２，６７３．９１ －１１６，７０７，８２５．５８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８６，６２７，４８９．７５ ８６，１２９，６０１．１３ 加：计提的资产减值准备 －３，７２６，１１１．３２ ０．００ 固定资产折旧 －５３９，８３９．５０ －２，１０８，４１２．７１ 无形资产摊销 ７６，５５５，０２１．１０ ５２，２４９，４７０．６６ 长期待摊费用摊销 ２，６１４，４４６．７３ １，１３７，００２．０８ 待摊费用减少（减：增加） １，８２７，３１８．７２ １，１３０，０３４．００ 预提费用增加（减：减少） －１２，２２０，７０２．２５ －１０５，７４５．７７ 处置固定资产、无形资产和其他 １，２４２，３６５．３１ ６７，６４５．０３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ７００，０２０．９０ －２０，６３０．４３ 财务费用 ２７９，８７１．５８ ０．００ 投资损失（减：收益） ４８，２６０，６０５．３１ １９，９１４，８１９．５７ 递延税款贷项（减：借项） －２４，９２１，０５２．８０ －１３，９２０，５０６．６４ 存货的减少（减：增加） ０．００ ０．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －１１０，８７２，６１５．６５ －１３，３２３，０２１．２１ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －９８，５４０，１９４．４３ －１６，９２６，１４６．２４ 少） 其他 １３６，１３８，８７２．６６ ４７，２７５，８２１．６５ 少数股东损益 １４４，８４５，６５０．８４ －６２，２９４，６８２．３７ 北新集团建材股份有限公司２００４年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 ２４８，２７１，１４６．９５ ９９，２０５，２４８．７５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 承债式收购增加的长期借款 ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３９５，７９０，９５９．６０ ９６，４９０，６６７．２０ 减：现金的期初余额 ４９７，３０３，６３３．５１ ２１３，１９８，４９２．７８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１０１，５１２，６７３．９１ －１１６，７０７，８２５．５８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度纳入合并会计报表编制范围的控股企业为成都西南北新建材有限公司、北京龙之星建材 设备公司、北京筑根技术公司、北京新型建筑材料总厂储运公司、北京市海淀辰龙装饰装修公司、北新建 塑有限公司、北新塑管有限公司、北新物流有限公司、北新房屋有限公司、北新集团隆尧石膏有限责任公 司、北新集团巴布亚新几内亚有限公司、深圳北新贸易有限公司、深圳北新家居装饰设计工程有限公司、 深圳易好家商业连锁有限公司等 １４ 家，较２００３年度增加了成都西南北新建材有限公司、北京龙之星建材 设备公司、北京筑根技术公司、北京新型建筑材料总厂储运公司、北京市海淀辰龙装饰装修公司和深圳易 好家商业连锁有限公司等 ６ 家企业，其中：北新集团巴布亚新几内亚有限公司、深圳北新贸易有限公司、 深圳北新家居装饰设计工程有限公司和深圳易好家商业连锁有限公司等 ４ 家企业系纳入北新物流有限公 司的合并会计报表编制范围。