神州信息(000555)ST太光2003年年度报告摘要

证券简称：ST 太光 证券代码：000555 公告编号：2004--04 深圳市太光电信股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事李念祖因出差未能出席，特委托董事杨刚代为表决。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保留意见的审计 报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事长王瑛、财务总监陈建明及会计机构负责人蒋真声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 太 光 股票代码 000555 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋 2 楼 地址 邮政编码 518040 公司国际互联网 www.techo.cn 网址 电子信箱 techo@techo.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岑彪 联系地址 深圳市福田区车公庙泰然工贸园 201 栋2楼 电话 0755-83892829 传真 0755-83892829 电子信箱 techo@techo.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 4,011,114.70 12,349,894.89 -67.52% 106,994,570.05 利润总额 -94,767,305.98 -43,332,544.76 -- 3,817,938.11 净利润 -94,767,305.98 -43,332,544.76 -- 3,795,317.54 扣除非经常性损益 -83,368,146.18 -41,167,551.83 -- 1,712,701.31 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 112,044,402.19 214,283,694.57 -47.71% 296,300,838.85 股东权益（不含少 -40,381,492.68 54,385,813.30 -174.25% 97,724,527.59 数股东权益） 经营活动产生的现 1,303,647.40 -41,027,819.63 -- -33,567,689.48 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -1.16 -0.53 -- 0.05 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -1.16 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.00% -79.68% -- 3.88% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.00% -75.83% -- 3.96% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.50 -- -0.41 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 -0.49 0.66 -174.26% 1.19 调整后的每股净 -0.50 0.66 -175.25% 1.19 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 －2－ 1、发起人股份 20,129,891 0 20,129,891 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 20,129,891 0 20,129,891 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 39,697,787 0 39,697,787 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 59,827,678 0 59,827,678 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 22,000,000 0 22,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 22,000,000 0 22,000,000 三、股份总数 81,827,678 0 81,827,678 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 2,152 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市太光科技有 0 19,897,057 24.32 未流通 19,897,057 国有股东 限公司 巨龙信息技术有限 0 19,833,670 24.24 未流通 19,833,670 国有股东 责任公司 中天恒投资管理有 0 4,080,000 4.99 未流通 0 国有股东 限公司 上海歧林青装璜实 0 2,000,000 2.44 未流通 0 国有股东 业有限公司 深圳市富旺达投资 0 2,000,000 2.44 未流通 0 国有股东 有限公司 上海岩鑫实业投资 0 2,000,000 2.44 未流通 0 国有股东 有限公司 深圳市太光通信发 0 1,700,000 2.08 未流通 0 国有股东 展有限公司 天津市民顺商贸有 0 1,300,000 1.59 未流通 0 国有股东 限公司 上海亿安科技发展 0 1,100,000 1.34 未流通 0 国有股东 有限公司 深圳市桑海通投资 0 1,100,000 1.34 未流通 0 国有股东 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 经本公司发函询证，深圳市太光科技有限公司、巨龙信息技术 的说明 有限责任公司、上海歧林青装璜实业有限公司、上海岩鑫实业 投资有限公司、深圳市太光通信有限公司、深圳市桑海通投资 有限公司回函确认，上述公司之间及与其他股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。其余股东未知道是否存在关联关系或存在 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 －3－ 人的情形。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张有忠 234,010 流通 A 股 周微龙 171,324 流通 A 股 王菊英 168,400 流通 A 股 孟如意 161,200 流通 A 股 莫昌容 158,800 流通 A 股 高乾胜 155,516 流通 A 股 郑瑞生 149,300 流通 A 股 王中桂 135,300 流通 A 股 朱朋菊 127,500 流通 A 股 康美英 120,400 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 由于条件限制，未能对前十名流通股股东进行函证，未知前十 明 名流通股股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为深圳市太光科技有限公司，但 2002 年 9 月 10 日后公司董事会成员主要由 公司第二大股东巨龙信息技术有限责任公司推荐，因此巨龙信息技术有限责任公司为本公司控股股 东。 巨龙信息技术有限责任公司于 1995 年 3 月成立，注册资本 55,484.35 万元，注册地址：北京朝 阳区酒仙桥路 14 号，法定代表人：王瑛。公司经营范围：程控交换机、通信系统产品、通信设备及 通讯系统、通信终端、广播电视设备、系统、终端，计算机软硬件及系统集成，电子设备及配件， 专用器材的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；人员培训；通信信息系统工程设计、施工； 人才培训；销售开发的产品；购销电子计算机及外围设备、机械电器设备、建筑材料、五金交电； 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补" 业务；自行审批本公司及直属单位的人员临时出国（境）和邀请外国经贸人员来华事项（不含在外 国企业中兼职的卸任外国政要） ；承包境外电子行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设 备、材料进出口、对外派实施上述境外工程所需的劳务费人员。 巨龙信息技术有限责任公司的第一大股东为中国普天信息产业集团，持有巨龙信息技术有限责 任公司 81％的股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001.11.10-2004. 王 瑛 董事长 女 51 0 0 10.29 2003.5.28-2004.1 李念祖 董事总裁 男 52 0 0 0.29 2003.5.28-2004.1 杨 刚 董事 男 34 0 0 0.29 2003.5.28-2004.1 王宜民 董事 女 41 0 0 0.29 －4－ 2003.5.28-2004.1 朱承武 董事 男 35 0 0 0.29 2003.5.28-2004.1 谢炳钱 独立董事 男 58 0 0 0.29 2002.9.10-2004.1 张立民 独立董事 女 34 0 0 0.29 2003.8.22-2004.1 刘昌明 职工监事 男 28 0 0 0.29 2003.5.28-2004.1 李兆章 监事 男 47 0 0 0.29 2003.9.29-2004.1 李 蕾 监事 女 35 0 0 0.29 2002.8.23-2004.1 孙苏辉 副总裁 男 46 0 0 0.29 董事会秘 2003.4.24-2004.1 岑彪 男 41 0 0 书 0.29 2001.3.26-2004.1 陆 兵 副总裁 女 34 0 0 0.29 2001.3.26-2004.1 陈建明 财务总监 男 28 0 0 0.29 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 巨龙信息技术有限责任 2001 年 11 月 王 瑛 董事长 是 公司 -2004 年 1 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 120.00 金额最高的前三名董事的报 36.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 340.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 从事与公司业务有关事项的差旅费由公司报销 不在公司领取报酬、津贴的 王 瑛、杨 刚、王宜明、李兆章、李 蕾 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-10 万元 3 10-20 万元 2 20-30 万元 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一） 、虽然电信行业已经复苏，但本公司由于规模小，产品单一，在市场竞争中处于劣势地位。2001 年 3 月份进行资产置换时，置换进入公司的主要业务 TEC5200 综合业务接入网设备，在当时对公司 的生产经营发挥了积极的作用，但时至今日早已进入更新换代的调整期，属技术淘汰型产品，市场 需求已经十分有限；自主研究开发的 VE-NET100 宽带接入设备，虽然推出时深受用户好评。但由于 受到资金短缺和部分科研人员流失等诸多原因的负面影响，未能较好地作到根据市场需求、电信运 －5－ 营商的需要及时完成技术的更新换代与升级。与此同时其他电信设备供应商的同类产品纷纷推出并 逐步挤占市场，使公司的生产经营陷入了被动的局面。 （二） 、报告期内公司仅实现主营业务收入 401 万元，比去年同期的 1235 万元减少了 897 万元。主 营业务利润 86 万元，比去年同期的 133 万元减少了 47 万元，净利润-9477 万元，比去年同期的-4284 万元增加亏损 5193 万元。主要原因： 1、 市场不景气和本公司产品市场竞争力进一步减弱，销售不畅,经营亏损加重； 2、 按 50%比例计提专项坏帐准备 4238 万元、全额计提无形资产减值准备 1142 万元和计提了 1425 万元存货减值准备； 费用方面本年度营业费用和财务费用分别为 420 万元和 845 万元，较去年分别下降 514 万元和 128 万元，原因在于公司根据实际情况调整销售结构，精简销售人员，控制费用开支所至。由于计提专 项坏帐准备的原因管理费用 7140 万元，比去年同期大幅增加了 4939 万元； （三） 、报告期内，公司的资产负债率高达 136.04%，流动比率 0.65，速动比率 0.39。在公司的主营 业务收入大幅度萎缩的情况下，高比例的负债已经使公司不堪重负。 （四） 、公司管理层在保证公司正常运转，使现有资产充分发挥其效能的同时，主要致力于对公司资 产、债权债务的清理和对应收款项的催收，并积极寻求资产重组。 （五） 、种种迹象表明：鉴于公司的现实状况及其在行业中所处的劣势地位，仅依靠自身的努力来摆 脱目前的困境是不可能实现的，只有充分发挥上市公司的优势，借助股东的力量，对公司进行战略 性重组，注入优质资产，才有可能在较短的时间内使公司摆脱目前的被动局面，实现盈利。 （六） 、2003 年 6 月 6 日，本公司的实际控制人巨龙信息技术有限责任公司（以下简称"巨龙信息"）， 与上海人民企业集团温州电器有限公司（以下简称"温州电器"）签订股权转让协议书，巨龙信息将 其持有的本公司法人股 19,833,670 股转让给温州电器。但由于在拟转让的标的股份中，有 6,083,670 股因司法冻结的解出工作巨龙信息未能与其债权方达成协议，使转让受阻。2003 年 7 月 24 日，经股 份转让交易双方协商一致，决定将原定的拟转让 19,833,670 股，分两个阶段进行。第一步 先转让 13,750,000 股，其余 6,083,670 股待解除司法冻结后再一并转让，其他条件不变。根据温州电器在收 购报告书中提出的收购后续重组计划，此次股权转让成功后，即向公司注入高低压电器及其相关电 力配套产品等业务的优质资产，并根据重组需要对公司现有资产、人员、业务进行必要整合。 （七） 、公司管理层在 2004 年的工作中，在调整机构、精简人员的同时，将以明确公司未来的发展 方向，谋求股东的积极支持，努力实现资产重组作为公司的主要任务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 通信及相关 401.11 315.03 21.46 -67.52 -70.91 99.25 设备制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 窄带 200.93 173.13 13.84 -69.20 -64.38 -45.75 宽带 141.70 98.66 30.37 -67.28 -78.42 652.18 光端机 0.64 0.25 60.94 -98.07 -99.10 458.26 卫星接收机 57.85 42.99 25.69 -2.85 -1.26 -30.42 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） －6－ 北方地区 286.70 -71.00 南方地区 93.05 -74.39 综合 21.36 118.25 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 205.06 占采购总额比重 97.19% 合计 前五名销售客户销售金 244.04 占销售总额比重 72.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 由于受国内电信业分拆和重组的影响，２００３ 年度电信行业的投资不旺。而本公司由于缺乏行业背景， 产品单一、抗风险能力较弱等原因受此影响重大，以致 ２００３ 年度经营处于停顿状态。主营业务的萎 缩对公司的持续经营能力造成了巨大不利影响；２００３ 年度继续出现重大亏损。 本公司经过对中国电信市场现状和发展前景的分析，并结合自身情况综合考虑提出以下改善措施： 在上海人民企业集团温州电器有限公司顺利完成股份受让的前提下，将进行战略性资产重组，拟在 经营范围中增加＂高低压开关及相应的电力配套产品等业务＂等内容，调整产业结构，优化资源配置， 利用行业重组提升本公司的资本运营空间；拟向本公司注入优质资产，并逐步清理本公司现有的债 权债务。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司 2003 年度亏损 94,767,305.98 元，董事会决定 2003 年度不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －8－ 7.8 独立董事履行职责的情况 公司目前有两名独立董事，公司尽力向独立董事提供审议事项的完整资料，并按照独立 董事的要求补充资料及完善相关程序。 报告期内，公司独立董事对公司进行的关联交易、高级管理人员的聘任等事项，在仔细 审查有关事项的相关资料的情况下，对应当表示意见的事项发表了独立董事独立意见， 积极参与公司管理决策，做到勤勉尽责，对规范公司的运作，保护中小投资人利益起到 了积极的作用。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会的工作情况： （一）、监事会会议召开情况： 报告期内监事会一共召开了 3 次会议，会议情况如下： 1、第三届监事会第十二次会议于 2003 年 4 月 14 日下午 1：30 时，在北京市北苑路 169 号巨龙信息技术有限公司会议室召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议： （1）、审议《2002 年年度报告及其摘要》； （2）、审议《监事会工作报告》； （3）、监事会对非标准无保留意见审计意见的说明； （4）、监事会对应收款项坏帐准备计提方法及比例变更的说明； （5）、公司监事会对公司规范运作及检查之独立意见。 2、第三届监事会第十四次会议于 2003 年 4 月 24 日下午 1：30 时，在北京市北苑路 169 号巨龙信息技术有限公司会议室召开，会议审议通过了： （1）、2003 年第一季度报告； （2）、监事会成员变动。 3、第三届监事会第十五次会议于 2003 年 8 月 22 日在公司本部会议室召开。应到会监 事 3 人，实际到会监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事审议通 过了以下决议： 1、2003 年度半年度报告及其摘要 2、职工监事彭立宏女士因个人原因要求辞去职工监事职务，经职工代表民主选举通过， 由刘昌明先生担任公司职工监事。 （二）、监事会之独立意见： 1、公司依法运作情况：公司决策程序基本合法，基本建立完善的内部控制制度， 经监事会检查，公司董事、经理执行公司职务时未发现有重违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为。 2、公司财务的情况：监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真 实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及 经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2003 年年度报告真实、合法、完整地反映了 公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、报告期内没有使用募集资金进行投资的情形。 4、报告期内无收购、出售资产交易的情形 5、报告期内无关联交易事项。 6、监事会对会计师事务所出具的审计报告附解释性说明段的说明： 由于受国内电信业分拆和重组的影响，2003 年度电信行业的投资不旺。而本公司由于缺 乏行业背景，产品单一、抗风险能力较弱等原因受此影响重大，以致 2003 年度经营处 于停顿状态。主营业务的萎缩对公司的持续经营能力造成了巨大不利影响；2003 年度继 －9－ 续出现重大亏损。 由于 TEC5200 综合业务接入网目前的窄带接入技术已渐趋落后，且本公司将进行战略 性资产重组，重点拟在经营范围中增加"高压开关及相应的电力配套产品等业务"等内容， 调整产业结构，优化配置。 §9 财务报告 9.1 审计意见 如会计报表附注 9.（6）、（7）所述，太光电信公司 2003 年主营业务极度萎缩，生产经 营处于停顿状态，2003 年度又出现重大亏损；太光电信公司已在会计报表附注 9.（8） 充分披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不 影响已发表的审计意见。 附注 9.（8）本公司经过对中国电信市场现状和发展前景的分析，并结合自身情况综合 考虑提出以下改善措施：在上海人民企业集团温州电器有限公司顺利完成股份受让的前 提下，将进行战略性资产重组，拟在经营范围中增加"高低压开关及相应的电力配套产 品等业务"等内容，调整产业结构，优化资源配置，利用行业重组提升本公司的资本运 营空间；拟向本公司注入优质资产，并逐步清理本公司现有的债权债务。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,538,365.99 1,538,365.99 8,696,377.56 8,696,377.56 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 22,456,334.45 22,456,334.45 48,932,996.17 48,932,996.17 其他应收款 34,425,759.33 34,425,759.33 67,527,099.69 67,527,099.69 预付账款 461,576.33 461,576.33 2,322,392.51 2,322,392.51 应收补贴款 存货 37,593,345.92 37,593,345.92 52,408,623.06 52,408,623.06 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 96,475,382.02 96,475,382.02 179,887,488.99 179,887,488.99 长期投资: 长期股权投资 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 20,970,799.75 20,970,799.75 20,706,594.75 20,706,594.75 减：累计折旧 5,970,043.01 5,970,043.01 4,268,060.68 4,268,060.68 固定资产净值 15,000,756.74 15,000,756.74 16,438,534.07 16,438,534.07 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 15,000,756.74 15,000,756.74 16,438,534.07 16,438,534.07 工程物资 －10－ 在建工程 0.00 固定资产清理 固定资产合计 15,000,756.74 15,000,756.74 16,438,534.07 16,438,534.07 无形资产及其他资产: 无形资产 268,263.43 268,263.43 17,657,671.51 17,657,671.51 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 268,263.43 268,263.43 17,657,671.51 17,657,671.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 112,044,402.19 112,044,402.19 214,283,694.57 214,283,694.57 流动负债: 短期借款 129,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 129,000,000.00 应付票据 863,500.00 863,500.00 应付账款 2,737,587.80 2,737,587.80 4,296,473.92 4,296,473.92 预收账款 0.00 应付工资 480,177.77 480,177.77 807,491.83 807,491.83 应付福利费 888,927.33 888,927.33 612,027.62 612,027.62 应付股利 应交税金 -2,989,065.00 -2,989,065.00 -3,265,940.64 -3,265,940.64 其他应交款 107,046.42 107,046.42 108,237.04 108,237.04 其他应付款 18,443,197.02 18,443,197.02 23,718,067.97 23,718,067.97 预提费用 10,371.28 10,371.28 10,371.28 10,371.28 预计负债 747,652.25 747,652.25 747,652.25 747,652.25 一年内到期的长期负债 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 149,425,894.87 149,425,894.87 156,897,881.27 156,897,881.27 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 152,425,894.87 152,425,894.87 159,897,881.27 159,897,881.27 少数股东权益 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 81,827,678.00 81,827,678.00 81,827,678.00 81,827,678.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 81,827,678.00 81,827,678.00 81,827,678.00 81,827,678.00 资本公积 63,021,698.82 63,021,698.82 63,021,698.82 63,021,698.82 盈余公积 2,237,046.65 2,237,046.65 2,237,046.65 2,237,046.65 其中：法定公益金 632,573.90 632,573.90 632,573.90 632,573.90 未分配利润 -187,467,916.15 -187,467,916.15 -92,700,610.17 -92,700,610.17 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 累计未弥补子公司亏损 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 -40,381,492.68 -40,381,492.68 54,385,813.30 54,385,813.30 负债和所有者权益（或股东权益） 112,044,402.19 112,044,402.19 214,283,694.57 214,283,694.57 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 －11－ 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 4,011,114.70 4,011,114.70 12,349,894.89 12,349,894.89 减：主营业务成本 3,150,342.39 3,150,342.39 10,828,920.61 10,828,920.61 主营业务税金及附加 1,468.35 1,468.35 192,636.94 192,636.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号 859,303.96 859,303.96 1,328,337.34 1,328,337.34 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -157,077.40 -157,077.40 2,578,130.42 2,578,130.42 号填列） 减：营业费用 4,196,464.88 4,196,464.88 10,809,236.54 10,809,236.54 管理费用 71,408,813.81 71,408,813.81 22,019,069.48 22,019,069.48 财务费用 8,451,226.97 8,451,226.97 9,063,749.95 9,063,749.95 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -83,354,279.10 -83,354,279.10 -37,985,588.21 -37,985,588.21 加：投资收益（损失以“-”号 0.00 0.00 -4,321,409.22 -4,321,409.22 填列） 补贴收入 营业外收入 2,573.00 2,573.00 22,472.82 22,472.82 减：营业外支出 11,415,599.88 11,415,599.88 1,048,020.15 1,048,020.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -94,767,305.98 -94,767,305.98 -43,332,544.76 -43,332,544.76 填列） 减：所得税 减：少数股东损益 0.00 减：未弥补子公司亏损 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -94,767,305.98 -94,767,305.98 -43,332,544.76 -43,332,544.76 加：年初未分配利润 -92,700,610.17 -92,700,610.17 -49,368,065.41 -49,368,065.41 其他转入 六、可供分配的利润 -187,467,916.15 -187,467,916.15 -92,700,610.17 -92,700,610.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -187,467,916.15 -187,467,916.15 -92,700,610.17 -92,700,610.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -187,467,916.15 -187,467,916.15 -92,700,610.17 -92,700,610.17 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市太光电信股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 －12－ 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 19,315,088.38 19,315,088.38 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,796,464.98 23,796,464.98 经营活动产生的现金流入小计 43,111,553.36 43,111,553.36 购买商品、接受劳务支付的现金 7,120,512.57 7,120,512.57 支付给职工以及为职工支付的现金 5,257,121.41 5,257,121.41 支付的各项税费 681,276.66 681,276.66 支付的其他与经营活动有关的现金 28,748,995.32 28,748,995.32 经营活动产生的现金流出小计 41,807,905.96 41,807,905.96 经营活动产生的现金流量净额 1,303,647.40 1,303,647.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 10,423.00 10,423.00 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 10,423.00 10,423.00 投资活动产生的现金流量净额 -10,423.00 -10,423.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 99,000,000.00 99,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 99,000,000.00 99,000,000.00 偿还债务所支付的现金 99,000,000.00 99,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,451,235.97 8,451,235.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 107,451,235.97 107,451,235.97 筹资活动产生的现金流量净额 -8,451,235.97 -8,451,235.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,158,011.57 -7,158,011.57 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -94,767,305.98 -94,767,305.98 加：计提的资产减值准备 69,206,274.24 69,206,274.24 固定资产折旧 1,701,982.33 1,701,982.33 无形资产摊销 5,973,808.20 5,973,808.20 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,451,226.97 8,451,226.97 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 560,880.51 560,880.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 17,902,549.53 17,902,549.53 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,725,768.40 -7,725,768.40 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 1,303,647.40 1,303,647.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 －13－ 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,538,365.99 1,538,365.99 减：现金的期初余额 8,696,377.56 8,696,377.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,158,011.57 -7,158,011.57 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 公司主要控股及参股公司基本处于停产状态，截至 2003 年 12 月 31 日，除公司持有的 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司股权以外，本公司持有上述公司的长期股权投 资帐面价值均为零。 公司无来源于单个参控股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10％以上参控股公司。 －14－