英力特(000635)2004年年度报告摘要

宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 公司所有董事保证本报告内容的真实、准确和完整。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长秦江玉先生、总经理任育杰先生、财务总监王淑 萍女士及财务部负责人梁万军先生声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 英力特 股票代码 ０００６３５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：宁夏石嘴山市惠农区康乐路２５７号 注册地址和办公地址 办公地址：宁夏石嘴山市惠农区康乐路２５７号 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：７５３２００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７５３２００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｌｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｙｌｔ＠ｙｌｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘亚鹏 张继红 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区康乐路２５７号 宁夏石嘴山市惠农区康乐路２５７号 电话 ０９５２－３３１０３０８ ０９５２－３３１２３３３ 传真 ０９５２－３３１０３０８ ０９５２－３３１２３３３ 电子信箱 ｙｌｔ＠ｙｌｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ ｙｌｔ＠ｙｌｔｈ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３６４，９９９，８７９．２４ ２３３，０６３，２６０．４５ ５６．６１％ ８１，００５，２１７．８８ 利润总额 ４６，５１４，９５５．４３ ２４，５２０，３６８．６２ ８９．７０％ －８５，２０９，０９２．６０ 净利润 ４６，５４７，１４８．５５ ２４，５２９，９６３．３３ ８９．７６％ －８５，２０９，０９２．６０ 扣除非经常性损益的 ５０，５３３，２６３．５０ ２４，１７８，８００．２８ １０９．００％ －５２，７６４，１７４．１２ 净利润 经营活动产生的现金 １２８，７３８，６３８．４７ １１７，２５３，８６９．５３ ９．７９％ ２２，２５０，７３５．８７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１９３，８４０，３７３．２０ ６６０，２８６，４７５．０３ ８０．８１％ ５４０，２６５，５０６．９２ 股东权益（不含少数 １７４，５２６，５３０．６３ １２３，６２０，３７１．１８ ４１．１８％ ９９，０３３，１８５．６０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４１ ０．２１ ９５．２４％ －０．７４ 每股收益（注） ０．４１ － － － 净资产收益率 ２６．６７％ １９．８４％ ６．８３％ －７４．３８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ２８．９５％ １９．５６％ ９．３９％ －５３．２８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．１２ １．０２ ９．８０％ ０．１９ 现金流量净额 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．５２ １．０８ ４０．７４％ ０．８６ 调整后的每股净资产 １．５２ １．０８ ４０．７４％ ０．８６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的损 －３，０９４，４７２．２０ 益 流动资产盘盈盘亏 ４３，２３９．９４ 营业外收入 １２５，３３９．７８ 营业外支出 －１，０６０，２２２．４７ 合计 －３，９８６，１１４．９５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６２，５６２，０００ ０ ６２，５６２，０００ 份 其中： 国家持有股 ７，７００，０００ ０ ７，７００，０００ 份 境内法人 ５４，８６２，０００ ０ ５４，８６２，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ６２，５６２，０００ ０ ６２，５６２，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ５２，０００，０００ ０ ５２，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ５２，０００，０００ ０ ５２，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １１４，５６２，０００ ０ １１４，５６２，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １２，２８４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 宁夏英力特电力 （集团）股份有限 ０ ３４，２２２，０００ ２９．８７％未流通 ０其他 公司 伊斯兰国际信托 ０ ９，３４０，０００ ８．１５％未流通 ９，３４０，０００其他 投资有限公司 宁夏天净电能开 ０ ５，８００，０００ ５．０６％未流通 ０其他 发有限公司 宁夏明迈特科工 ０ ５，７００，０００ ４．９８％未流通 ０国有股东 贸有限公司 中国银行宁夏回 ０ ４，２５０，０００ ３．７１％未流通 ０其他 族自治区分行 宁夏民族化工集 ０ ２，０００，０００ １．７５％未流通 ２，０００，０００国有股东 团有限责任公司 银川金健电子技 ０ ７００，０００ ０．６１％未流通 ０其他 术有限公司 中国工商银行宁 夏回族自治区分 ０ ５５０，０００ ０．４８％未流通 ０其他 行 刘树平 ０ ３０４，０００ ０．２７％已流通 ０其他 汤培兴 ２８１，０００ ２８１，０００ ０．２５％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 刘树平 ３０４，０００Ａ股 汤培兴 ２８１，０００Ａ股 陈合兰 ２７５，０００Ａ股 张国新 ２７１，０００Ａ股 王军 ２４６，８０３Ａ股 詹旭梅 ２３０，９３７Ａ股 黄忠辉 ２３０，１００Ａ股 张立体 ２２６，２００Ａ股 郭书缄 ２２５，９００Ａ股 方秀荣 ２１６，７００Ａ股 公司非流通股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公 上述股东关联关系或一致行动的说 司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间 明 是否存在关联关系，也未知以上股东之间是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 宁夏英力特电力（集团）股份有限公司 新实际控制人名称 宁夏电力集体资产经营管理中心 新控股股东变更日期：２００３年５月１６日 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年１２月２８日 控股股东变更情况刊登日期和 证券时报 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 证券时报 和报刊 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为英力特集团，法定代表人高凤林，于２０００年６月注册成立，注册资本２４４４８万元人民 币。该公司主营业务范围：电力、热力生产及销售；电力高科技产品生产、销售；信息通信服务；计算机 软件开发；旅游资源、产品开发和服务；电力高耗能冶炼产品生产销售；有机农业产品、绿色食品深加工、 销售；财务结算中心；房屋、设备出租；证券投资；高科技项目投资和电力企业改制投资。 本公司的实际控制人为宁夏电力集体资产经营管理中心，法定代表人陈珍武，于２００４年１２月２８日注册成 立，注册资本２．２亿元人民币。该公司主营业务范围：可再生能源开发利用，化工产品（不含危险化学品） 生产、机械制造产业、冶炼产品生产销售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 宁夏电力集体资产经营管理中心 17.79% 英力特集团 29.87% 宁夏英力特化工股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年９月３０日 至 ２００６年６月 秦江玉 董事长 男 ３９ ０ ０ ３０日 总经理、董 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 任育杰 男 ４２ ０ ０ 事 ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 邹学仁 董事 男 ５４ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 韩豫 董事 男 ５４ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 陈珍武 董事 男 ５１ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 孙敏 董事 男 ４８ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 李桂荣 独立董事 女 ６６ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 王幽深 独立董事 男 ４３ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 韩亮 独立董事 男 ４３ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 张玉秋 监事 男 ５２ ５，２００ ５，２００ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 殷玉荣 监事 女 ４２ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 刘振龙 监事 男 ４３ ０ ０ ３０日 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 张勇 监事 男 ３８ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 马永惠 监事 男 ５１ １，３００ １，３００ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 田继生 副总经理 男 ４３ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 石广伟 副总经理 男 ３８ ０ ０ ３０日 副总经理、 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 刘亚鹏 董事会秘 男 ４２ ０ ０ ３０日 书 ２００３年８月１３日 至 ２００６年６月 是建新 副总经理 男 ３６ ０ ０ ３０日 ２００３年６月３０日 至 ２００６年６月 王淑萍 财务总监 女 ４２ ０ ０ ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 宁夏英力特电力（集 ２００４年９月２８日 至 ２００６ 秦江玉 总经理 是 团）股份有限公司 年１２月３１日 宁夏明迈特科工贸有 ２００２年１月１日 至 ２００７ 孙敏 总经理 是 限公司 年１月１日 伊斯兰国际信托投资 资产管理总部副 ２００４年１月１日 至 ２００５ 韩豫 是 有限公司 总经理 年１月１日 宁夏天净电能开发有 ２００３年６月２６日 至 ２００７ 陈珍武 副总经理 是 限公司 年５月２６日 宁夏英力特电力（集 ２００３年１２月３０日 至 殷玉荣 总会计师 是 团）股份有限公司 ２００６年１２月３０日 伊斯兰国际信托投资 ２００４年１月１日 至 ２００５ 刘振龙 财务部经理 是 有限公司 年１月１日 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９７．９４ 金额最高的前三名董事的报 ２９．３３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４１．７５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 邹学仁、孙敏、韩豫、陈珍武、殷玉荣、刘振龙 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １４－１６万元 ２ 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ８－１４万元 ５ ４－８万元 １ ４万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司的主要经营范围：电石、石灰氮、双氰胺、聚氯乙烯、液碱、片碱、固碱、液氯、盐酸等产品的 生产和销售。 ２００４年公司董事会正确履行职责，忠实地执行股东大会的各项决议，对经营班子的经营过程进行跟踪检 查、评价；对经营结果进行考核。公司经营班子在董事会的领导下，克服了原材料涨价、频繁限电等不利 因素，通过降低生产成本，进行精益生产，调整产品结构，恪守诚信，扩大市场份额等措施，取得了历史 最好成绩。 ２００４年实现主营业务收入３６４９９．９９万元，比上年同期增长了５６．６１％；实现净利润４６５４．７１万元，比上年同 期增长了８９．７６％。每股收益为０．４０６元，超额完成了全年各项计划指标。 公司采取的主要措施是： （一）在组织生产过程中，根据市场需求调整产品结构，减少产品库存，降低资金沉淀；在生产管理上， 注重精益生产，节本降耗，主要产品消耗与去年同期相比有了较大幅度的下降，按照成本核算的程序及原 则，对执行情况进行考核和控制，取得了较好的成效。 （二）制度建设方面，坚持推行“管理无小事”的理念，推动规范管理向纵深发展，建立健全了一系列 管理制度，制度的覆盖面扩大到安全、生产、经营、财务、证券、人力资源、行政、党群工作的方方面面， 各层次管理职责更加清晰，工作程序更加通畅，工作标准更加适用，保证了公司生产经营活动的正常进行。 （三）在营销方面，以市场为导向，针对市场需求，注重各方面信息的收集，及时反馈给生产、销售各 相关部门，适时调整产品销售价格和产品产量，正确处理好生产、库存和销售之间的关系。坚持诚实守信 原则，形成了一个稳定的客户群体，保证了销售工作稳步进行。 （四）以积极、务实的态度妥善解决历史遗留问题，使资本结构进一步优化，公司的经营状况得到了进 一步的改善。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 产品 上年增减（％） 上年增减（％） 年增减（％） 基本化学原 ３６１，２４５，５１２．０１ ２４０，４８７，２０３．１８ ３３．４３％ ６０．９５％ ６９．０５％ －３．１９％ 料制造业 其中：关联 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 交易 主营业务分产品情况 电石 ２４，５４９，９８４．１２ １４，２６５，９０６．３６ ４１．８９％ －４０．９７％ －４５．０１％ －８２．６３％ 石灰氮 ３５，７９３，７４９．５８ ２１，０１０，９３９．５３ ４１．３０％ ７７．５６％ ７８．８１％ ３７．１０％ 双氰胺 ７０，９３８，０２１．６３ ６２，９９９，００３．５０ １１．１９％ ２６．１７％ ５４．００％ ２６．７５％ 树脂 １９４，２１１，８２４．８８ １０８，９８８，２３７．９２ ４３．８８％ １１２．３２％ １０８．０６％ ６５．３３％ 其中：关联 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 交易 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价， 关联交易的 没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定 定价原则 价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 关联交易必 要性、持续 无 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国外 ６５，６９７，０９９．２８ １２．９８％ 国内 ２９９，３０２，７７９．９６ ７１．１１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，５０７．７１ 占采购总额比重 ３１．４５％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，２６９．５５ 占销售总额比重 １７．５４％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 宁夏威宁活性炭有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －１２１．５１ －２．６１％ 重 经营范围 生产和经营高档煤质活性炭。 参股公司 净利润 －２７９．１１ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司经营成果与上年相比发生重大变化是由于主营业务收入增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １． 总资产增加原因：宁夏西部聚氯乙烯有限公司项目建设增加所致。 ２． 股东权益增加原因：本年利润增加所致。 ３． 主营业务利润和营业利润增加原因：主营业务收入增加所致。 ４． 现金及现金等价物净增加额减少原因：对外投资增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 １２万吨ＰＶＣ项目 ６５，４７１．００ ９５％ ０ 合计 ６５，４７１．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，随着国内ＰＶＣ新建项目的陆续投产，公司将面临更加激烈的市场竞争。公司将遵照“诚信、规范、 高效、卓越”的企业精神，以推动项目进展为重点，以规范管理体系为切入点，以调整产品结构为手段， 以节本降耗为措施，实现公司健康协调可持续发展。 公司生产经营的要点是： 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 １．根据实际情况，合理制定指标，保证生产经营活动的平稳运行。 ２．抓好项目建设，实现规模与效益的协调发展。 ３．加大资金投入，切实解决安全、环保两大问题。 ４．规范流程，建立质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证“三证合一”的 标准化管理体系。 ５．实行精益生产，实现利润最大化。 ６．树立全员营销理念，实现营销策略和方式的改变。 ７．构建资源平台，实现资源合理配置。 ８．实施品牌战略，逐步形成品牌资本。 ９．继续推进企业文化建设工作，提高企业文化的塑造能力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经五联联合计师事务所有限公司审计，本年度公司合并报表实现净利润为４６，５４７，１４８．５５元，母公司报 表实现净利润为４６，３３４，８１４．５２元，按《公司章程》规定，按１０ ％计提法定公积金４，６３３，４８１．４５元，按５％ 计提法定公益金２，３１６，７４０．７２元， ２００４年度可供股东分配利润３９，３８４５９２．３５元。公司拟以２００４年末总股本 １１，４５６．２万股为基数，向全体股东每１０股送２股，同时向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），剩余 未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交年度股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 上海民族 大众信息 ２０００年６月３０日 ８００．００连带责任担保 １年 否 否 产业有限 公司 上海民族 大众信息 ２００１年３月２８日 １，０８３．０６连带责任担保 １年 否 否 产业有限 公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，８８３．０６ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，８８３．０６ 担保总额占公司净资产的比例 １０．７９％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁夏英力特电力（集团）股 ０．００ ０．００ ７７，１４６，８０５．８３ １００，０２０，５５４．８３ 份有限公司 合计 ０．００ ０．００ ７７，１４６，８０５．８３ １００，０２０，５５４．８３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １９９９年４月６日，公司为原控股股东宁夏民族化工集团有限责任公司（以下简称民化集团）从工商银行 石嘴山区支行（以下简称该行）取得的１，２００万元借款提供了担保，期限为五年，至２００４年４月６日。２００４ 年１０月２１日，因民化集团未能按期履约，偿还该笔借款，本公司承担连带担保责任，故该行将本公司银行 账户中１２００万元资金扣划。 本公司为依法行使追偿权利，根据我国法律的有关规定，向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼请 求，要求民化集团偿还该笔借款。同时，为保证本公司利益不受损害，并根据《民事诉讼法》第九十三条 之规定，公司已向自治区高级人民法院申请了诉前财产保全，对民化集团的土地证号为石国用［２０００］自第 １００４４５号、宗地号２－１８－６号，面积为２０５３２０．６５平方米，总计约为３０７亩的土地使用权依法采取查封、冻结 保全措施，民化集团自愿将其拥有的该宗土地作价壹仟贰佰万人民币抵偿给本公司。２００４年１２月１６日，该 宗土地的过户手续办理完毕。本公司为民化集团提供的１２００万元担保连带责任自然解除。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李桂荣 ６ ３ １ ２ 王幽深 ６ ６ ０ ０ 韩亮 ６ ３ ０ ３ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 （一）本年度监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开两次会议，具体如下： １．公司第三届监事会第四次会议于２００４年３月１２日在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开，会议以举手 表决的方式审议通过如下决议： （１）审议通过公司２００３年度报告及摘要的议案； （２）审议通过公司２００３年度监事会工作报告的议案； （３）审议通过公司２００３年度总经理工作报告的议案； （４）审议通过公司２００３年度利润分配的议案； （５）审议通过公司２００３年度弥补亏损的议案； （６）审议通过关于与关联方资金往来及对外担保情况自查报告的议案。 以上决议刊登在２００４年３月１６日的《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站上。 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ２． 公司第三届监事会第五次会议于２００４年７月２３日下午３时在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室召开，会 议以举手表决的方式审议通过如下决议： （１）通过了公司２００４年半年度报告及报告摘要； （２）审议通过了关于各项减值准备会计政策及减值准备核销的决议。 以上决议刊登在２００４年７月２７日在《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站上。 报告期内，监事会成员列席了历次董事会。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了历次董事会和股东大会，对公司运作情况进行了监督和检查，认为公司能 够严格按照国家的有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程 序合法有效，董事会能认真执行股东大会的各项决议；内部控制制度完善，决策程序合规合法。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时能够按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务进行了认真、细致的检查，认为公司２００４年度财务报告真实、公允地反映 了公司的财务状况和经营情况；财务部能认真贯彻国家有关会计制度、相关准则和公司内部控制管理制度， 从而保证了广大投资者的利益没有受到损害。五联联合会计师事务所有限公司出具的审计意见是客观和公 正的。 （三）公司投资项目情况 公司非募集资金项目１２万吨ＰＶＣ项目于２００３年７月２８日动工，截止２００４年１２月底，土建主体工程已经竣工， 设备的采购工作全部完成，主要设备到货率达到１００％，设备安装就位率９５％，预计２００５年５月可投入试生产。 （四）收购、出售资产情况 报告期内，公司无出售资产情况。公司收购资产情况： （五）关联交易情况 报告期内，监事会对公司关联交易进行了审查，认为：１． 公司与英力特集团、上海氯碱化工股份有限公 司共同出资建设西部公司的关联交易：截止２００４年７月２１日，出资三方注册资本金已全部到位。西部公司的 运作符合西部公司《章程》及三方《合资设立西部公司合同》的规定，项目管理规范，进展顺利，没有损 害公司及广大投资者利益的行为。２． 公司所发生的关联交易均为与英力特集团发生的属于公司正常经营活 动的资金往来行为的关联交易，是公平合理的，没有损害广大投资者的权益； ３． 公司对每次发生的关联 交易均按照深交所股票上市规则的规定作了信息披露。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ６７，３６９，１４６．５５ １７，８２０，３６０．３７ ４９，９４８，８２２．４１ ２５，９１８，４４０．６７ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ６，５９４，６６４．６０ ６，４９４，６６４．６０ １５，１１５，６６２．９０ １５，１１５，６６２．９０ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 １１，１６７，３２７．１８ ９，７３１，０５７．０４ １９，７９７，０１８．４５ １８，４５０，７６３．０８ 其他应收款 ２，８２７，８０９．３１ ３，５５２，８５５．５９ ３，７３３，７３９．３４ ３，６０７，４５６．６９ 预付账款 ３，７０４，８２１．３５ １，３３１，５６０．０７ １，３２０，５５７．０６ １，２９３，１６３．１０ 应收补贴款 存货 ４８，９１１，１０８．６７ ４６，９３２，３６４．１２ ４５，２５２，５７０．６３ ４５，００５，９４５．２４ 待摊费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 １４０，５７４，８７７．６６ ８５，８６２，８６１．７９ １３５，１６８，３７０．７９ １０９，３９１，４３１．６８ 长期投资： 长期股权投资 １３，９７８，２２５．８１ １４３，７７３，６２４．８９ １５，２５２，７１８．４４ ７２，３７９，７５８．２３ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 １３，９７８，２２５．８１ １４３，７７３，６２４．８９ １５，２５２，７１８．４４ ７２，３７９，７５８．２３ 合并价差 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 ４３８，５６４，７８０．４６ ４１６，７８５，３２４．７８ ３８２，００８，３７９．０９ ３６４，１３１，１１７．５８ 减：累计折旧 １２０，９４２，９９８．９６ １１９，１５８，９５２．８６ ９３，８４４，７０３．１８ ９３，３０２，１８８．０８ 固定资产净值 ３１７，６２１，７８１．５０ ２９７，６２６，３７１．９２ ２８８，１６３，６７５．９１ ２７０，８２８，９２９．５０ 减：固定资产减 １７，０９５，２２３．１４ １７，０９５，２２３．１４ １８，３７１，５７２．３２ １８，３７１，５７２．３２ 值准备 固定资产净额 ３００，５２６，５５８．３６ ２８０，５３１，１４８．７８ ２６９，７９２，１０３．５９ ２５２，４５７，３５７．１８ 工程物资 ３０７，５５５，８６８．５４ ５１，９３８，３５１．８２ 在建工程 ２８８，０５０，５４７．７３ ２，０４３，９３０．６８ ５３，４９４，５０９．８６ ３１，４５６，３７２．１９ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ８９６，１３２，９７４．６３ ２８２，５７５，０７９．４６ ３７５，２２４，９６５．２７ ２８３，９１３，７２９．３７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １４２，２６２，０１４．９８ １２５，２６６，３６６．７３ １３３，７４８，１４０．４１ １２１，８６２，２１１．２２ 长期待摊费用 ８９２，２８０．１２ ０．００ ８９２，２８０．１２ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 １４３，１５４，２９５．１０ １２５，２６６，３６６．７３ １３４，６４０，４２０．５３ １２１，８６２，２１１．２２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 １，１９３，８４０，３７３．２０ ６３７，４７７，９３２．８７ ６６０，２８６，４７５．０３ ５８７，５４７，１３０．５０ 流动负债： 短期借款 ２７２，０８０，０００．００ ２４８，２８０，０００．００ ２０５，３４３，７５６．００ ２０３，６５０，０００．００ 应付票据 ５６，３９１，９２４．４１ ４，２６８，５９９．６１ ８，３０６，１００．００ ８，３０６，１００．００ 应付账款 １９６，３１３，９６４．１０ ４５，７０５，４９１．０１ ３９，８６３，０３０．８２ ３５，３０６，１５６．８８ 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 ２４，４８５，０４０．４６ ２３，５４０，０２５．８８ ３２，３１７，９１１．０８ ３２，３１７，９１１．０８ 应付工资 ４，１０２，７０６．０５ ３，８７８，１６４．５９ ４，１１１，２２３．６８ ４，００２，５９７．６８ 应付福利费 １０，１１３，４１９．２９ ９，１３８，３６４．０７ ７，６２８，４５６．５５ ７，２２４，７５２．９９ 应付股利 应交税金 ９００，５５４．００ ５４２，８８６．３９ ３，１４４，７３５．１６ ２，８１５，１７６．３７ 其他应交款 ４，０３７，３２６．２８ ４，０２６，２３５．３６ ３，８３６，０２２．３３ ３，６７７，６１０．６６ 其他应付款 １４３，３２２，２２６．４２ ８４，４７５，４９５．０２ ８９，５８９，８２８．４６ ８７，９５４，６６６．３７ 预提费用 １９，４７８，６４１．８１ １９，４７８，６４１．８１ ２８，９０７，４２６．８１ ２８，８４１，９５４．７６ 预计负债 １９，７８５，０１５．１２ １９，７８５，０１５．１２ １９，７８５，０１５．１２ １９，７８５，０１５．１２ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ３２，３００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ７５１，０１０，８１７．９４ ４６３，１１８，９１８．８６ ４７５，１３３，５０６．０１ ４６３，８８１，９４１．９１ 长期负债： 长期借款 １００，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ９０，０００．００ ９０，０００．００ ６９０，０００．００ ９０，０００．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 １００，０９０，０００．００ ９０，０００．００ ６９０，０００．００ ９０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ８５１，１００，８１７．９４ ４６３，２０８，９１８．８６ ４７５，８２３，５０６．０１ ４６３，９７１，９４１．９１ 少数股东权益 １６８，２１３，０２４．６３ ６０，８４２，５９７．８４ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１４，５６２，０００．００ １１４，５６２，０００．００ １１４，５６２，０００．００ １１４，５６２，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） １１４，５６２，０００．００ １１４，５６２，０００．００ １１４，５６２，０００．００ １１４，５６２，０００．００ 净额 资本公积 １１，０５６，２２９．７５ １１，０５６，２２９．７５ ２３５，３１４，８４４．４８ ２３５，３１４，８４４．４８ 盈余公积 ９，２６６，１９１．９１ ９，２６６，１９１．９１ ６，９４７，９０９．２１ ６，９４７，９０９．２１ 其中：法定公益 ４，６３２，７１０．４６ ４，６３２，７１０．４６ ２，３１５，９６９．７４ ２，３１５，９６９．７４ 金 未分配利润 ３９，６４２，１０８．９７ ３９，３８４，５９２．３５ －２３３，２０４，３８２．５１ －２３３，２４９，５６５．１０ 其中：现金股利 １１，４５６，２００．００ １１，４５６，２００．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 １７４，５２６，５３０．６３ １７４，２６９，０１４．０１ １２３，６２０，３７１．１８ １２３，５７５，１８８．５９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１９３，８４０，３７３．２０ ６３７，４７７，９３２．８７ ６６０，２８６，４７５．０３ ５８７，５４７，１３０．５０ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３６４，９９９，８７９．２４ ３５７，５３３，８５３．０９ ２３３，０６３，２６０．４５ ２３２，３０３，２７０．３７ 减：主营业务成本 ２４３，８０７，２７３．８９ ２３８，９１４，７９７．６３ １４８，９５５，９３０．４６ １４８，１８７，６８６．２４ 主营业务税金 ２，８９２，４１７．３４ ２，５７３，４３６．２８ １，６３１，２９３．４３ １，５８９，９３０．７６ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１８，３００，１８８．０１ １１６，０４５，６１９．１８ ８２，４７６，０３６．５６ ８２，５２５，６５３．３７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，００５，８１１．９１ ８８３，１８４．２２ ２，９６３，０９０．５１ ２，８７６，４４６．１０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １６，０７２，９５３．６１ １５，７６３，９９０．４２ １１，９２２，１３３．４３ １１，６６６，３１８．７９ 管理费用 ２６，６０２，１０５．６４ ２３，９７８，２３３．６６ ２１，７５９，８９６．２６ ２１，０２６，９５２．１６ 财务费用 １８，０７６，３２１．５７ １７，６７８，２４８．３１ １８，１５３，２８４．７１ １８，１２５，０９０．６１ 三、营业利润（亏损 ５８，５５４，６１９．１０ ５９，５０８，３３１．０１ ３３，６０３，８１２．６７ ３４，５８３，７３７．９１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，１５６，４２６．７０ －２，２６１，６６１．９１ －７，２２４，７５２．２３ －８，１５６，３６２．１７ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 １５５，４３５．７２ １１５，８４１．７２ ２１４，５３２．６２ ８４，５８８．４１ 减：营业外支出 １１，０３８，６７２．６９ １１，０２７，６９６．３０ ２，０７３，２２４．４４ ２，０２７，１８３．４１ 四、利润总额（亏损 ４６，５１４，９５５．４３ ４６，３３４，８１４．５２ ２４，５２０，３６８．６２ ２４，４８４，７８０．７４ 以“－”号填列） 减：所得税 ２７７．９８ ０．００ ２１，９３１．３８ ０．００ 少数股东损益 －３２，４７１．１０ ０．００ －３１，５２６．０９ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４６，５４７，１４８．５５ ４６，３３４，８１４．５２ ２４，５２９，９６３．３３ ２４，４８４，７８０．７４ “－”号填列） 加：年初未分配利 －２３３，２０４，３８２．５１ －２３３，２４９，５６５．１０ －２５７，７３４，３４５．８４ －２５７，７３４，３４５．８４ 润 其他转入 ２３３，２４９，５６５．１０ ２３３，２４９，５６５．１０ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ４６，５９２，３３１．１４ ４６，３３４，８１４．５２ －２３３，２０４，３８２．５１ －２３３，２４９，５６５．１０ 减：提取法定盈余 ４，６３３，４８１．４５ ４，６３３，４８１．４５ ０．００ ０．００ 公积 提取法定公益 ２，３１６，７４０．７２ ２，３１６，７４０．７２ ０．００ ０．００ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 七、可供投资者分配 ３９，６４２，１０８．９７ ３９，３８４，５９２．３５ －２３３，２０４，３８２．５１ －２３３，２４９，５６５．１０ 的利润 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３９，６４２，１０８．９７ ３９，３８４，５９２．３５ －２３３，２０４，３８２．５１ －２３３，２４９，５６５．１０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ０．００ ０．００ －３０，０００，０００．００ ０．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ３，７２７，２８２．８２ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３３７，６２９，００５．１１ ３３０，１１５，２６２．１９ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，８２９，７８５．２９ ８９７，４１９．３３ 现金流入小计 ３３９，４５８，７９０．４０ ３３１，０１２，６８１．５２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １１４，５７８，６５６．３５ １１０，３５３，６９７．０９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４４，０３５，３６２．１４ ４２，１４９，３７２．８１ 支付的各项税费 ３５，１１５，７０９．３３ ３４，３５１，１０７．６４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １６，９９０，４２４．１１ １６，１６２，３０６．１７ 现金流出小计 ２１０，７２０，１５１．９３ ２０３，０１６，４８３．７１ 经营活动产生的现金流量净额 １２８，７３８，６３８．４７ １２７，９９６，１９７．８１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ９０，０００．００ ９０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４６０，０００．００ ４６０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ５５０，０００．００ ５５０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３７６，２５８，３４５．７１ ５８，７７１，５９５．０６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ７２，３００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２８，３１４，５０４．６７ ０．００ 现金流出小计 ４０４，５７２，８５０．３８ １３１，０７１，５９５．０６ 投资活动产生的现金流量净额 －４０４，０２２，８５０．３８ －１３０，５２１，５９５．０６ 三、筹资活动产生的现金流量： 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 １０８，２００，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 ５６３，７３０，０００．００ ３６４，９３０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ６７１，９３０，０００．００ ３６４，９３０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３８４，０９３，７５６．００ ３５０，１００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １９，６３３，８８２．１９ １７，２７８，７６５．４５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ４０３，７２７，６３８．１９ ３６７，３７８，７６５．４５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２６８，２０２，３６１．８１ －２，４４８，７６５．４５ 四、汇率变动对现金的影响 －６３，１３０．６４ －６３，１３０．６４ 五、现金及现金等价物净增加额 －７，１４４，９８０．７４ －５，０３７，２９３．３４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４６，５４７，１４８．５５ ４６，３３４，８１４．５２ 加：计提的资产减值准备 ９，１８９，４７６．６９ ９，３２６，１９０．３６ 固定资产折旧 ２９，４９６，０４８．６４ ２８，２５４，５１７．６４ 无形资产摊销 ２，５５３，１０７．６４ ２，２３８，８１２．７０ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） ０．００ ０．００ 预提费用增加（减：减少） －９，４２８，７８５．００ －９，３６３，３１２．９５ 处置固定资产、无形资产和其他 ２，３７４，９９５．７３ ２，３７４，９９５．７３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ７１９，４７６．４７ ７１９，４７６．４７ 财务费用 １７，６７７，７１６．１９ １７，２７８，７６５．４５ 投资损失（减：收益） －１，００５，６６９．８２ ９９，５６５．３９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，６５８，５３８．０４ －１，９２６，４１８．８８ 经营性应收项目的减少（减：增 ９５，６５８，３３２．５９ ９０，４４５，７３８．７８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －６１，３５２，２００．０７ －５７，７８６，９４７．４０ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －３２，４７１．１０ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 １２８，７３８，６３８．４７ １２７，９９６，１９７．８１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３８，６７６，３４１．６７ １６，７５３，６４７．３３ 减：现金的期初余额 ４５，８２１，３２２．４１ ２１，７９０，９４０．６７ 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 －７，１４４，９８０．７４ －５，０３７，２９３．３４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 宁夏英力特化工股份有限公司２００４年度报告摘要 根据财政部财会［２００４］３号文《关于印发〈关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（四）〉 的通知》的规定，本公司报告期内变更了如下会计政策： （１）在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公 积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的 长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投 资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲 减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权 投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入 损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。 （２）将比照应收票据贴现处理的应收债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款 分别进行处理。 按照财会［２００４］３号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更 均采用了未来适用法。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用