梅花生物(600873)*ST明珠2004年年度报告摘要

五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郭现东先生，主管会计工作负责人马西庆先生，会计机构负责人（会计主管人 员）朱相国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 明珠 股票代码 600873 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 西藏自治区拉萨市北京西路 224 号 四川省成都市长顺中街 88 号 邮政编码 610031 公司国际互联网网址 http://www.minovo.cn 电子信箱 minovo@minovo.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋绪伟 联系地址 四川省成都市长顺中街 88 号 电话 028-86600758、0536-8363802 传真 028-86600928、0536-8880295 电子信箱 600873@minovo.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 405,930,798.32 50,176,380.38 50,176,380.38 709.01 34,964,098.43 34,964,098.43 利润总额 21,483,129.45 -28,596,135.25 -28,596,135.25 175.13 -18,483,255.89 -18,483,255.89 净利润 8,287,653.33 -28,596,135.25 -28,596,135.25 128.98 -18,483,255.89 -18,483,255.89 扣除非经常性损 6,627,441.80 -28,350,380.92 -28,350,380.92 123.38 -21,674,969.26 -21,674,969.26 益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 584,617,218.80 550,982,793.24 550,982,793.24 6.10 433,502,179.75 433,502,179.75 股东权益 178,502,710.67 169,136,020.76 169,136,020.76 5.54 196,021,361.77 196,021,361.77 经营活动产生的 5,866,851.94 11,898,578.10 11,898,578.10 -50.69 14,673,920.04 14,673,920.04 现金流量净额 第 1 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.0766 -0.2642 -0.2642 128.98 -0.171 -0.171 最新每股收益 0.0766 净资产收益率(%) 4.64 -16.91 -16.91 127.44 -9.43 -9.43 扣除非经常性损益的净利润 3.71 -16.76 -16.76 122.14 -11.06 -11.06 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.0542 0.1099 0.1099 -50.69 0.136 0.136 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.6492 1.563 1.563 5.52 1.811 1.811 调整后的每股净资产 1.6283 1.545 1.545 5.39 1.620 1.620 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,650,472.30 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -33,461.96 所得税影响数 43,201.19 合计 1,660,211.53 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 56,100,000 56,100,000 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 56,100,000 56,100,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 56,100,000 56,100,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,136,603 52,136,603 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 52,136,603 52,136,603 三、股份总数 108,236,603 108,236,603 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 16,516 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 山东五洲投资集团有限公 0 27,102,445 25.04 未流通 法人股东 司 潍坊渤海实业有限公司 0 21,535,555 19.90 未流通 法人股东 西藏自治区信托投资公司 0 3,731,000 3.45 未流通 法人股东 西藏兴藏实业开发公司 0 3,731,000 3.45 未流通 法人股东 董晓霞 217,248 711,639 0.66 已流通 未知 自然人股东 中远散货运输有限公司 0 569,100 0.53 已流通 未知 法人股东 张立群 0 323,000 0.30 已流通 未知 自然人股东 文晖 271,000 271,000 0.25 已流通 未知 自然人股东 陈冬林 0 268,658 0.25 已流通 未知 自然人股东 赵启兰 0 210,000 0.19 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 董晓霞 711,639 A 股 中远散货运输有限公司 569,100 A 股 张立群 323,000 A 股 文晖 271,000 A 股 陈冬林 268,658 A 股 赵启兰 210,000 A 股 赵艳梅 200,000 A 股 李晓俭 191,980 A 股 谯开志 176,130 A 股 陈珏 162,100 A 股 上述股东关联关系或一致 前十大流通股股东和前十名股东之间之间未知其关联关系。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：山东五洲投资集团有限公司 法人代表：苏胜新 注册资本：70,000,000 元人民币 成立日期：1992 年 6 月 29 日 第 3 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：从事对外投资、企业管理咨询服务、生产及销售电力电气设备、电力 电子产品及电子信息技术产品等。 报告期内，公司控股股东未发生变更，仍为五洲投资集团，持有本公司 25.04%的股份，其股东 由 11 名自然人构成。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 郭现东 董事长 男 49 2004-05-26～2007-05-25 0 0 王志华 独立董事 男 45 2004-05-26～2007-05-25 0 0 秦学昌 独立董事 男 39 2004-05-26～2007-05-25 0 0 陈学先 董事 男 40 2004-05-26～2007-05-25 0 0 孙连武 董事 男 46 2004-05-26～2007-05-25 0 0 徐广平 董事兼总经理 男 35 2004-05-26～2007-05-25 0 0 董事兼常务副总 魏学军 男 44 2004-05-26～2007-05-25 0 0 经理 匡卫东 监事会主席 男 42 2004-05-26～2007-05-25 0 0 郄兆兴 监事 男 40 2004-05-26～2007-05-25 0 0 吴金星 监事 男 34 2004-05-26～2007-05-25 0 0 王光顺 副总经理 男 45 2004-05-26～2007-05-25 0 0 刁培显 副总经理 男 45 2004-05-26～2007-05-25 0 0 宋绪伟 董事会秘书 男 38 2004-05-26～2007-05-25 0 0 马西庆 财务总监 男 36 2004-05-26～2007-05-25 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 第 4 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 山东五洲投资集 陈学先 总经理 2004-02-01～ 是 团有限公司 山东五洲投资集 孙连武 副总经理 2000-01-01～ 是 团有限公司 潍坊渤海实业有 匡卫东 副总经理 2003-11-01～ 是 限公司 山东五洲投资集 郄兆兴 副总经理 2000-01-01～ 是 团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 701,800 金额最高的前三名董事的 382,700 报酬总额 金额最高的前三名高级管 382,700 理人员的报酬总额 独立董事津贴 48,000 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费,以及按《公司章程》 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 12 万元-15 万元 1 10 万元-12 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司实施重大资产置换后，公司主营业务转变为电气设备制造业，主要产品包括铁塔、变压器、 电能表三大类。主营业务的改变致使公司经营状况及环境发生重大变化。 A、宏观形势分析 随着国民经济的强劲增长、人民生活水平的提高，尤其是高耗能产业急速发展，目前国家电力供应十 分紧张。为此国家及时调整产业政策，加大了对电力行业的投资力度，加快了电力建设步伐。电力工 业作为国民经济的先行产业，在未来 5 年内将新增装机容量约 2.15 亿至 2.45 亿千瓦，年均 4300―4900 万千瓦。根据投资成本测算，仅电源建设方面的投资就需要 1 万亿元，而相应的输变电 配套设施建设项目将达 7500 亿元。在电力工业迅猛发展的同时，作为服务于电力行业的相关配套电 气产品企业也必将迎来高速的增长周期。 B、微观形势分析 1、铁塔行业 （1）行业状况。据不完全统计，目前全国共有大小铁塔厂近千家，主要产品多为技术含量不高 的角钢塔。其中年产量在 2 万吨以上的大型铁塔厂有二十多家，其生产技术成熟，市场竞争力强，经 过多年的发展均已立稳脚跟，控制着全国 65%左右的铁塔市场份额；年生产能力在 1 万吨左右的铁塔 厂以生产 220kV 以下电压等级的角钢铁塔为主，市场占有率约为 30%；其余多为家庭作坊式的厂家， 市场占有率很低。目前全国铁塔每年需求量大约为 200 万吨，其中电力铁塔约占 90%。铁塔市场的主 要产品有：角钢塔、钢管塔、钢管组合塔、多边形塔、大跨越塔、变电架构、微波塔、通讯塔、铁路 电气化接触网等。其中角钢塔由于价格低廉，在电力输电行业市场中仍旧占据着主导地位。 第 5 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）行业地位。长安铁塔是中国铁塔行业技术领先企业，近年通过强化产品质量，健全销售网 络，完善售后服务等一系列措施，逐步使“长安”成为电力铁塔业知名品牌，目前公司年生产铁塔能 力已达 5 万吨，是全国最大的铁塔生产厂家之一。产品几乎覆盖了铁塔行业的全部产品，从技术含量 一般的角钢塔到高技术含量的高等级 500KV 的钢管塔、多边形塔、大跨越塔，产品遍布了大江南北。 长安铁塔目前设有国内一流的研发、设计中心，拥有国内一流的制管设备，拥有具有国际先进水平的 电加热镀锌设备，具备国际先进水平的防腐技术和国内领先水平的无损探伤、超声波检测、物理性能 试验、化学分析和金相分析技术。铁塔设计已全部实现了 CAD 设计和方案优化，与山东工业大学联合 研制开发的铁塔设计软件填补了国内空白。2000 年与青岛海尔一起被国家科技部授予当年全国仅有 的二家 CAD 应用工程示范企业，同时也是在国内同行业中率先实行了 ERP 管理的企业之一。长安铁塔 先后获得了 18 项国家专利，并在中国铁塔行业创造了多个第一：①研制生产了国内第一条 220KV 钢 管塔输电线路——南京莫燕线；②加工生产了国内第一座多边形架构变电站——南昌变电站；③加工 生产了国内第一座柔性发兰连接架构变电站——邯西变电站；④作为国内首家铁塔企业获得由英国摩 迪认证公司颁发的 ISO9001 质量管理体系认证证书；⑤成功加工目前国家输电线路铁塔中呼称高最高 (229 米)、跨度最大(1910 米)、单基塔最重(1000 多吨)创造多项纪录的铁塔——500kV 芜湖长江大跨 越塔；⑥成功完成国内第一基兰州东－官亭 750kV 输电线路铁塔的加工实验任务，这是国内送变电的 最高电压等级；⑦建有目前国内最大的大跨越塔试组装场，成功完成了对 220kV 上海长横岛大跨越、 500kV 吴淞口大跨越、芜湖长江大跨越、大连南雁四回钢管组合塔、上海杨行—杨高大跨越塔等的立 式试组装。公司拥有强大的营销网络，在全国设有 33 个办事处，在国家电网重点项目“三峡建设” 送出工程中，凭借雄厚的实力和技术优势，承揽了输电线路中 20％的铁塔份额，是铁塔设备中标最 多的单位之一。 （3）行业发展趋势。中国电力工业在未来 5 年内发展前景广阔，各种输电设备需求巨大，预计 铁塔行业的需求量将以每年 10%的速度增长。作为输电线路用铁塔，产品类型、样式已趋于稳定，市 场需求变化也由现在的一般线路需求转变为城市电网建设用铁塔为主，该类铁塔多以技术含量高、占 地面积少的钢管塔、多边形塔为主，而这正是长安铁塔的优势。 （4）市场竞争情况。由于铁塔是根据不同的需要专门设计制造，因此铁塔之间的竞争主要是设 计能力和业绩实力的竞争。与国内同行相比，长安铁塔具有规模大、品种多、装备先进、设计能力 强、品牌价值高等优势，在“西电东送”、“全国联网”等大型高压输电线路项目中，获得较多的合 同订单。 2、变压器行业 （1）行业状况。据不完全统计，全国变压器生产厂家近千家左右，其中年生产能力在 50 万 KVA 以上的约有 100 家左右，其余的厂家规模较小，主要以所在地区域市场为主。在具备规模的厂家中， 生产油浸变压器的厂家占多数，而生产干式变压器的厂家不多。油浸变压器由于生产成本低，价格低 廉，在市场中占有的比重很大，约占总需求量的 88％，而干式变压器由于生产成本高，售价偏高， 约占总需求量的 12％。作为更新换代产品，干式变压器有着油浸变压器不可比拟的优势，将随着国 民经济的发展，在市场中的比重越来越高，目前主要应用在经济实力较强的城乡电网和城市建设配套 设施以及发电厂的配电环节，而油浸变压器主要应用在大型变电站的主变压器及经济实力较弱的城乡 配电网环节。 （2）行业地位。电气分公司是国家变压器行业理事单位，拥有当今国际一流的变压器生产设备 和技术，主要生产电压为 6KV—35KV，容量为 30KVA—20000KVA 的 SC（B）10 系列环氧树脂浇注薄绝 缘干式变压器和 DKSC 系列干式接地变压器、XHDC 干式消弧线圈、ZTSC 系列中压变频整流变压器等特 种变压器以及电压 10KV 容量为 30KV-1600KVA 的 S9 系列油浸变压器，年生产能力已达到 100 万 KVA。公司重点发展的中压变频变压器属国内独家首创，填补了国内空白，该产品节能效果显著（可 达 40%）。 （3）行业发展趋势。随着国家对电力投资力度的加大，变压器作为输变电的主要设备，其需求 呈逐年增长趋势。与传统的油浸变压器相比，干式变压器具有体积小、重量轻、噪音小、损耗低、无 油无污染、免维护、可靠性高等优点，随着经济势力的提高和产品优势逐渐被客户认同，干式变压器 的市场份额正呈现稳步上升的态势，尤其是在大中城市的配电市场中，干式变压器已逐渐占据了主导 地位。公司作为生产干式变压器的专业厂家，迎合了这一发展趋势。 第 6 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 （4）市场竞争情况。公司变压器产品生产能力处于同行业中上游水平。变压器作为输配电设施 中的重要设备，尤其是干式变压器的竞争，主要是设计能力、产品质量、业绩实力的竞争，与国内竞 争对手相比，电气分公司在规模上、品种上、生产装备上、设计能力上等仍具有比较大的优势。 3、电能表行业 （1）行业状况。全国规模较大、生产经营较规范的电能表生产厂家近百家左右。目前电能表从 结构上分机械式电能表和电子式电能表两种类型，功能复杂的电能表都是电子式的。作为升级换代的 新产品，电子式电能表能够实现机械式电度表所不能达到的多种功能，除了在单相、三相有功领域机 械式电能表仍占统治地位外，在其它领域电子式电能表已占据绝对优势。机械式电能表主要应用在民 用计量领域，而电子式电能表则分布在民用、工业等各个电能计量领域。电能表是我国电工仪表行业 中产量最大的产品。近几年国家连续出台多项与电能表行业发展相关的经济政策，如“一户一表”工 程等以及房地产业的迅速发展，带动了电能表需求的上升。 （2）行业地位。电气分公司是全国电工仪器仪表标准化技术委员会委员单位。电子式电能表是 电气分公司的主要产品之一，年生产能力已达 100 万只。公司研发力量雄厚，拥有两条国际先进水平 的 SMT 生产线，配备了 0.05 级高精度计量检测装置，主要生产“浩特”牌单相（三相）有功、预付 费、复费率电能表和三相有功、无功、预付费、复费率、多功能电子式电能表。自主研制生产的 CPU 卡式预付费电能表是国内首家将 CPU 卡技术应用到预付费电能表上的厂家，它采用密钥管理方式，具 有极强的保密性和安全性，有效杜绝了窃电现象，解决了银电联网技术难关，填补了国内空白，并获 得了国家专利，目前技术水平居于国内领先地位。 （3）行业发展趋势。①产品的升级换代节奏加快，电子式电能表将逐渐占据市场的主导地位。 与传统的机械式电能表相比，电子式电能表具有①体积小，节省材料和空间，便于安装；②精度高， 计量准确；③灵敏度高，长期运行性能稳定；④功耗小，降低线路损耗，节约电能；⑤工作电压范围 宽，可靠性高；⑥便于功能扩展，实现网络化管理等优点。随着电力部门对用电政策的调整，国家逐 步推行分时电价政策，传统的机械式电能表己不能满足需要，机械表被电子表替代是大势所趋。 （4）市场竞争情况。市场的竞争已逐渐转化成为各生产厂家技术实力的竞争，因此研发实力雄 厚的厂家将会占得上风，随着市场的发展，机械式电能表将会逐渐退出，取而代之的是功能全面的电 子电能表。公司作为生产电子电能表的新生力量，市场竞争比较激烈。但由于公司生产技术处于国内 领先水平，研发能力强，能够随时根据客户的需求调整产品的功能，且拥有独立的知识产权，因此在 市场竞争方面仍具有较强的市场竞争能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电气设备制 395,698,431.22 285,339,570.06 27.89 造业 铁塔 296,135,213.06 211,792,985.01 28.48 变压器 70,504,220.49 53,444,272.81 24.20 A、根据《资产置换补充协议》销售给山东五洲电气股份有限公司（以下简称 “五洲电气”）158 台变压器，价格原则上按照五洲电气对外销售价格扣除五洲电 气合理的税费和成本支出来确定，其中超过五洲电气对外实际销售价格的部份计 关联交易的定价原则 入了资本公积—关联交易价差； B、向其他关联方销售产品均采用市场价格，部分产品价格偏高的已按财政部《关 联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》（财会[2001]64 号）相关规定 计入了资本公积—关联交易价差。 关联交易必要性、持续性的说 因我公司销售的是电力产品，关联方五洲投资集团及其下属公司经营范围中 明 包含电力工程施工业务，需要与我公司进行长期合作。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 23,221,511.07 元。 第 7 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东 186,764,565.78 华北 29,343,407.15 华南 117,191,356.77 华中 15,617,734.21 西南 17,123,266.65 -65.87 东北 28,169,588.80 西北 11,720,878.96 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 65,738,593.56 占采购总额比重(%) 27.23 前五名销售客户销售金额合计 162,203,604.18 占销售总额比重(%) 39.96 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于资产置换，置换出全资子公司成都西藏饭店，置入潍坊长安铁塔股份有限公司 72.5%的股 权、潍坊五洲浩特高科技有限公司和原属山东五洲电气股份有限公司的部分资产。公司主营业务由酒 店旅游业转变为以电力铁塔、电力变压器、电能表的开发、生产、销售为主的电气设备制造业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于资产置换，公司的业务范围和经营行业发生了重大转变，主营业务盈利能力与去年相比发生 了重大变化，综合毛利率由去年的 86.96%降低为 28.75%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年，公司实现主营业务收入 40,593 万元，同比增长 708.95%；实现净利润 829 万元，同比 增加 3,689 万元。收入增长的主要原因是由于公司完成了资产置换，经营业务和行业发生了变化，公 司收入和净利润大规模增长。净利润增长的主要原因为： A、总部亏损比上年降低了 1099 万元，主要原因是：a、2003 年度计提各种减值准备 495 万， 2004 年度计提各项减值准备 115 万元，导致总部亏损比上年降低了 380 万元；b、2003 年度因资产重 组支付职工安置费和置换过程中的交通等费用 277 万元，本年发生 101 万元，导致总部亏损比上年降 低了 176 万元；c、2004 年度投资收益比 2003 年度增加了 52 万元，其中包含对长安铁塔公司的股权 投资差额摊销 193 万元和北海国发股权转让收益 168 万元；d、2003 年发生中介费用 163 万元，2004 年发生中介费用 52 万元，导致总部亏损比上年降低了 111 万元；e、2003 年度发生办公费、业务 费、诉讼费等费用 575 万元，2004 年度发生上述费用 289 万元，导致总部亏损比上年降低了 286 万 元；f、总部办公楼的租金收益比去年增加 91 万元； B、成都喜玛拉雅酒店有限公司（以下简称“喜玛拉雅”）扭亏增盈，比去年增加利润 643 万 元，主要原因是：a、收入比上年增长 189 万元，成本比上年度降低了 95 万元（含营业费用），使利 第 8 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 润增长了 284 万元；b、管理费用降低使利润增长 136 万元，主要是因为 2003 年度资产重组安置费 用造成的；c、由于 2003 年度对固定资产计提了减值准备，营业外支出比去年减少了 228 万元； C、新置换入我公司的电气分公司实现净利润 821 万元； D、新置换入我公司的长安铁塔公司实现净利润 1508 万元，按股权比例分配到我公司净利润为 1064 万元； E、置换出西藏饭店，比去年减亏 53 万元； F、长安铁塔公司计提内部往来坏帐准备而产生的合并价差 9 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 2004 年末公司资产总额 58462 万元，比上年度的 55098 万元增加了 3364 万元，主要是因为公司 生产经营规模扩张而致；负债总额 38781 万元，比上年度的 36755 万元增加了 2026 万元，主要是因 为生产经营规模扩张，流动负债增加所致；股东权益为 17850 万元，比上年度的 16914 万元增加 936 万元，主要是经营盈利和关联交易增加资本公积所致。 本年度公司现金流入为 56089 万元，其中：经营活动产生的现金流入为 42374 万元，投资活动产生的 现金流入为 5 万元，筹资活动产生的现金流入为 13710 万元。本年度公司现金流出为 58244 万元，其 中：经营活动产生的现金流出为 41787 万元，投资活动产生的现金流出为 710 万元，筹资活动产生的 现金流出为 15747 万元。本年度公司现金净流量为-2,155 万元，其中：经营活动产生的现金净流量 为 587 万元，投资活动产生的现金净流量为-705 万元，筹资活动产生的现金净流量为-2037 万元。从 上述现金流量可以看出：2004 年度，公司经营活动有一定的产生现金能力，但是筹资活动产生的净 现金流出远远大于投资和经营活动产生的现金流量，公司将加强筹资活动的管理，合理安排融资渠道 和融资期限，以保证正常的投资和生产经营。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 350,000,000 405,930,798.32 成本及费用 差异说明 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 第 9 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长安铁塔公司 6,488,580.81 该项目已完成 90% 新厂区工程 喜玛拉雅酒店 5,498,875.17 该项目已全部完成并投入使用 客房改造工程 合计 11,987,455.98 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不进行（现金或股票）分红，不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2004 年实现净利润 820 万元，可供投资者分配 利润-11866 万元。根据《公司法》、《公司章程》 用以弥补以前年度亏损。 的有关规定，不进行现金分红。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 山东五洲集团 有限公司 , 2004-10- 是, 按历史成 99,060,000 361,504.72 是 是 长安铁塔公司 27 本 16%的股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的损 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 青岛环启汽 车国际贸易 有限公司 , 2004- 安丘市德众 2,170,000 426.80 否 是 是 03-12 汽车销售服 务有限责任 公司股权 西藏净土鲜 2004- 5,000,000 1,684,280.00 否 是 是 实业发展有 05-28 第 10 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 限公司 , 北海国发海 洋生物产业 股份有限公 司股权 本次收购增强了对长安铁塔公司的控制权 ， 该项收购对公司财务状况和经营成果无不利影响 ； 本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响 , 本次资产出售对公司对财务状况 和经营成果无不利影响 ; 本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响 , 本次资产出售对公司对财务状况 和经营成果无不利影响 ; 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 是否履 担保对象名称 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 行完毕 日） 或否） 安丘市供电公司 2004-05-31 400 连带责任担保 2004-05-31 ～ 2005-05-30 否 否 安丘市供电公司 2004-01-15 300 连带责任担保 2004-01-15 ～ 2005-01-14 是 否 安丘市供电公司 2004-01-11 500 连带责任担保 2004-01-11 ～ 2005-01-10 是 否 安丘市供电公司 2004-10-28 500 连带责任担保 2004-10-28 ～ 2005-10-27 否 否 安丘市供电公司 2004-12-15 200 连带责任担保 2004-12-15 ～ 2005-09-23 否 否 安丘市供电公司 2004-12-15 300 连带责任担保 2004-12-15 ～ 2005-12-22 否 否 安丘市热电厂 2004-06-16 200 连带责任担保 2004-06-16 ～ 2005-01-12 是 否 安丘市热电厂 2004-06-30 100 连带责任担保 2004-06-30 ～ 2005-06-05 否 否 报告期内担保发生额合计 1,922.5 报告期末担保余额合计 1,922.5 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 620 报告期末对控股子公司担保余额合计 620 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,542.5 担保总额占公司净资产的比例 14.24 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 第 11 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 山东五洲电气股份有限公司 2,246.81 28.08 3,620.71 20.04 潍坊五洲科技开发有限公司 75.34 1.07 0 0 合计 2,322.15 29.15 3,620.71 20.04 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东五洲投资集团有限公司 1,170.36 1,793.99 山东五洲电气股份有限公司 309.45 329.45 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 按本公司与西藏自治区石油公司、西藏自治区信托投资公司、西藏自治区对外贸易进出口公司、 西藏自治区国有资产经营公司 1995 年 12 月签订的《上海西藏大厦投资合同书》和《西藏大厦股份有 限公司章程》的规定，西藏大厦股份有限公司注册资本 20,000.00 万元，本公司应向“西藏大厦股份 有限公司”投资人民币 7,000.00 万元，占 35.00%；截止 2004 年 12 月 31 日本公司已投资 2,848.00 万元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、本公司于 1996 年 6 月 18 日向成都兰地房地产公司购买憩园公寓，因开发商“一房几卖”， 于 1999 年 7 月被起诉商业诈骗，法定代表人在逃。本期业经成都市中级人民法院（2002）成民初字 第 964 号判决，其中 18 套房屋判决属于本公司，但尚未办妥产权证，另外 4 套房屋办理产权的诉求 法院不予支持，本公司已将相应购房款 112.44 万元列作其他应收款并全额计提坏帐准备。此外，黄 瓦街 51 号楼已经成都市中级人民法院（2002）成民初字第 963 号判决属于本公司，产权证正在办理 之中。 2、本公司向四川精图房地产开发有限公司购买精图大厦 12 层房屋,购买价格 300 万元。因该开 发公司资金短缺，大厦停建，本公司所购房屋无法按时交付使用。为确保本公司的财产权利，本公司 已提起诉讼并申请了财产保全。按谨慎性原则，本公司根据该房屋的状况计提了 150 万元的资产减值 准备。 3、中国银行西藏分行诉西藏饭店经贸部 200 万元贷款，本公司作为担保人成为第二被告承担担 保责任，本公司诉西藏饭店经贸部追偿担保债务 200 万元及代其偿付的原担保债务 350 万元，上述两 案为同一被告，且均已判决，现正在执行过程中。上述两案诉讼前已经对被告价值 1,700 万元开发房 第 12 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 产进行查封保全。该经贸部本年初结欠本公司款项共计 240.71 万元，本年度已收回 110 万元。余款 130.71 万元，预计不会产生损失。 4、华西普济医院(原华西医大）欠本公司借款 100 万元，本公司已向法院提起诉讼，尚未判决。 该款项本公司已按账龄计提了 50％的坏账准备。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王怀诚 4 4 0 0 周 尽 4 4 0 0 王志华 6 5 1 0 秦学昌 6 4 2 0 2004 年 5 月 26 日公司第三届董事会任期届满，2003 年度股东大会按照相关的法律程序对董事会 进行了换届工作，聘请王志华先生、秦学昌先生为公司第四届董事会独立董事。报告期内，公司独立 董事按照相关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等要求，认真履行职责，深入了解 公司发展及经营状况，亲自出席或委托出席历次董事会和股东大会，对公司发展提出了很好的建议， 促进公司的规范运作。独立董事基于独立判断就公司关联交易等事项发表《独立董事意见》，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。独立董事独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事分别担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，积极参与所在委员会的工作， 对公司重大事项的决策提供专业意见，规范了公司重大事项的决策程序，对董事会科学决策和公司健 康发展起到了积极作用。 报告期内，公司独立董事没有对相关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王文春、尹淑萍 签字出具了君和审（2005）第 2019 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 13 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:五洲明珠股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 合并数 母公司 资 产 附注 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 5.1 40,285,457.86 18,736,617.52 10,029,717.70 9,025,416.20 短期投资 应收票据 5.2 110,000.00 80,000.00 110,000.00 80,000.00 应收股利 145,000.00 应收利息 应收账款 5.3 65,862,516.85 102,290,350.23 13,987,587.19 42,388,963.90 其他应收款 5.4 21,029,000.08 20,763,065.84 91,156,628.34 92,990,679.36 预付账款 5.5 3,726,167.29 14,259,413.85 104,286.46 2,435,912.70 应收补贴款 存货 5.6 109,720,491.85 115,912,511.45 27,898,222.06 47,898,652.45 待摊费用 5.7 5,848.65 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 240,739,482.58 272,041,958.89 143,286,441.75 194,964,624.61 长期投资： 长期股权投资 5.8 53,620,464.52 46,257,104.64 97,289,747.82 113,599,529.46 长期债权投资 长期投资合计 53,620,464.52 46,257,104.64 97,289,747.82 113,599,529.46 其中：合并价差 5.8 19,219,479.62 17,315,692.94 其中：股权投资差额 5.8 19,219,479.62 17,315,692.94 固定资产： 固定资产原价 5.9 271,926,170.04 293,315,830.18 73,779,384.57 74,511,195.99 减：累计折旧 5.9 60,988,008.09 74,111,793.15 9,499,464.38 14,181,721.45 固定资产净值 210,938,161.95 219,204,037.03 64,279,920.19 60,329,474.54 减：固定资产减值准备 5.9 2,772,095.44 2,748,859.87 32,272.00 固定资产净额 208,166,066.51 216,455,177.16 64,279,920.19 60,297,202.54 工程物资 在建工程 5.10 606,719.75 2,682,725.87 固定资产清理 固定资产合计 208,772,786.26 219,137,903.03 64,279,920.19 60,297,202.54 无形资产及其他资产： 无形资产 5.11 47,850,059.88 47,180,252.24 23,004,384.17 22,376,652.89 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 47,850,059.88 47,180,252.24 23,004,384.17 22,376,652.89 递延税项： 递延税款借项 资产总计 550,982,793.24 584,617,218.80 327,860,493.93 391,238,009.50 公司法定代表人: 郭现东 主管会计工作负责人: 马西庆 会计机构负责人: 朱相国 资产负债表（续） 第 14 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 编制单位:五洲明珠股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 合并数 母公司 资 产 附注 附注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 5.12 93,757,000.00 111,350,000.00 37,160,000.00 44,960,000.00 应付票据 应付账款 5.13 47,382,091.53 66,462,798.20 14,838,756.98 39,132,760.91 预收账款 5.14 38,908,258.00 38,788,406.22 477,822.00 16,591,823.66 应付工资 118,489.90 应付福利费 4,996,205.98 5,746,598.05 95,905.36 431,066.53 应付股利 5.15 3,005,420.67 827,870.43 应交税金 5.16 7,860,234.62 11,191,100.51 1,676,754.03 2,056,307.07 其他应交款 5.17 184,423.63 323,174.43 32,816.28 116,770.48 其他应付款 5.18 25,969,078.73 38,330,576.41 14,074,914.89 27,623,050.80 预提费用 5.19 1,287,596.32 4,794,027.73 367,503.63 851,670.86 预计负债 一年内到期的长期负债 5.20 83,800,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 307,268,799.38 357,814,551.98 138,724,473.17 211,763,450.31 长期负债： 长期借款 5.21 59,930,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 5.22 351,813.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 60,281,813.00 30,000,000.00 20,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 367,550,612.38 387,814,551.98 158,724,473.17 211,763,450.31 少数股东权益 14,296,160.10 18,299,956.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5.23 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 108,236,603.00 资本公积 5.24 177,258,469.92 178,337,506.50 177,258,469.92 179,395,097.25 盈余公积 5.25 10,500,045.09 10,500,045.09 10,500,045.09 10,500,045.09 其中：法定公益金 未分配利润 5.26 -126,859,097.25 -118,571,443.92 -126,859,097.25 -118,657,186.15 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 169,136,020.76 178,502,710.67 169,136,020.76 179,474,559.19 负债和所有者权益（或股东权 550,982,793.24 584,617,218.80 327,860,493.93 391,238,009.50 益）总计 公司法定代表人: 郭现东 主管会计工作负责人: 马西庆 会计机构负责人: 朱相国 利润及利润分配表 第 15 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 编制单位:五洲明珠股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 合并数 母公司数 项 目 附注 附注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 5.27 405,930,798.32 50,176,380.38 99,563,218.16 减:主营业务成本 5.27 289,235,032.17 6,542,221.96 73,546,585.05 主营业务税金及附加 5.28 2,954,568.01 2,344,684.65 427,162.53 二、主营业务利润 113,741,198.14 41,289,473.77 25,589,470.58 加：其他业务利润 5.29 9,185,635.74 3,272,803.16 1,024,665.35 568,706.99 减：营业费用 5.30 47,127,247.73 29,469,763.52 7,011,804.02 管理费用 5.31 42,541,159.48 34,102,717.31 18,074,441.66 17,391,692.69 财务费用 5.32 11,421,401.56 5,719,864.18 4,216,079.03 4,413,897.16 三、营业利润 21,837,025.11 -24,730,068.08 -2,688,188.78 -21,236,882.86 加：投资收益 5.33 -254,354.00 -1,480,454.33 10,891,700.88 -7,238,752.39 补贴收入 营业外收入 5.34 123,195.85 93,275.30 45,250.00 23,500.00 减：营业外支出 5.35 222,737.51 2,478,888.14 46,851.00 144,000.00 四、利润总额 21,483,129.45 -28,596,135.25 8,201,911.10 -28,596,135.25 减：所得税 8,752,737.66 少数股东损益 4,442,738.46 加：未确认投资损失 五、净利润 8,287,653.33 -28,596,135.25 8,201,911.10 -28,596,135.25 加：年初未分配利润 -126,859,097.25 -98262962 -126,859,097.25 -98262962 其他转入 六、可供分配的利润 -118,571,443.92 -126859097.25 -118,657,186.15 -126859097.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -118,571,443.92 -126859097.25 -118,657,186.15 -126859097.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -118,571,443.92 -126859097.25 -118,657,186.15 -126859097.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 1,684,706.80 -246,236.93 1,684,280.00 -246,236.93 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 259,103.90 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郭现东 主管会计工作负责人: 马西庆 会计机构负责人: 朱相国 第 16 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:五洲明珠股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 合并数 母公司 附注 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 416,456,146.23 68,507,196.93 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5.36 7,288,728.01 9,288,728.01 现金流入小计 423,744,874.24 77,795,924.94 购买商品、接受劳务支付的现金 336,486,549.76 54,332,396.28 支付给职工以及为职工支付的现金 26,187,937.29 7,267,168.90 支付的各项税费 33,451,877.84 2,851,868.88 支付的其他与经营活动有关的现金 5.37 21,751,657.41 7,140,464.12 现金流出小计 417,878,022.30 71,591,898.18 经营活动产生的现金流量净额 5,866,851.94 6,204,026.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 48,825.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 48,825.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 7,100,409.15 128,440.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,100,409.15 128,440.00 投资活动产生的现金流量净额 -7,051,584.15 -128,440.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,906,000.00 借款所收到的现金 127,190,000.00 37,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 137,096,000.00 37,800,000.00 偿还债务所支付的现金 143,327,000.00 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,133,108.13 4,879,888.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 157,460,108.13 44,879,888.26 筹资活动产生的现金流量净额 -20,364,108.13 -7,079,888.26 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -21,548,840.34 -1,004,301.50 公司法定代表人: 郭现东 主管会计工作负责人: 马西庆 会计机构负责人: 朱相国 第 17 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位:五洲明珠股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项 目 合并数 母公司 附注 附注 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 8,287,653.33 8,201,911.10 加：少数股东损益 4,442,738.46 加：计提的资产减值准备 3,411,771.63 2,778,748.66 固定资产折旧 13,123,785.06 4,682,257.07 无形资产摊销 1,392,034.64 627,731.28 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少(减:增加) 5,848.65 0.00 预提费用的增加(减:减少) 3,506,431.41 484,167.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（减:收益） 33,807.70 -45,250.00 固定资产报废损失 财务费用 11,421,401.56 4,216,079.03 投资损失（减:收益） 254,354.00 -10,891,700.88 递延税款贷项（减:借项） 0.00 0.00 存货的减少（减:增加） -6,192,019.60 -20,000,430.39 经营性应收项目的减少（减:增加） -50,044,645.33 -35,283,530.63 经营性应付项目的增加（减:减少） 16,223,690.43 51,434,044.29 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 5,866,851.94 6,204,026.76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 18,736,617.52 9,025,416.20 减：现金的期初余额 40,285,457.86 10,029,717.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,548,840.34 -1,004,301.50 公司法定代表人: 郭现东 主管会计工作负责人: 马西庆 会计机构负责人: 朱相国 第 18 页 共 19 页 五洲明珠股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、本公司子公司成都喜玛拉雅酒店有限公司的固定资产―消防设备，以前年度按 6 年计提折 旧，根据该项资产的实际状况，应按 20 年计提折旧， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 1、合并会计报表范围的确定及变化： 本公司根据财政部《合并会计报表的暂行规定》将长安铁塔公司、喜玛拉雅酒店、成都新明珠广告有 限责任公司纳入合并报表范围。资产负债表年初数、年末数合并报表范围未发生变化。 利润表的上年累计数将喜玛拉雅酒店、成都新明珠广告有限责任公司、成都西藏饭店纳入合并报表范 围。利润表本年累计数的合并范围中减少了置换出本公司的成都西藏饭店，增加了长安铁塔公司。 2、利润表本年累计数与上年累计数由于合并报表范围不一致的影响： 由于资产置换完成，2004 年度成都西藏饭店的会计报表不再纳入合并报表范围，成都西藏饭店 的会计报表对上年累计数的影响为：主营业务收入 41,829,228.33 元、主营业务成本 5,885,381.02 元、营业费用 23,737,874.27 元、管理费用 11,515,497.97 元、 利润总额-528,696.50 元。 由于 2003 年 12 月 31 日完成资产置换手续，2004 年度利润表增加了汇表单位潍坊浩特电气分公司 （以下简称“电气分公司”）、合并范围中增加了子公司长安铁塔公司，对 2004 年度利润表影响增 加如下：母公司主营业务收入 99,563,218.16 元，主营业务成本 73,546,585.05 元，营业费用 7,011,804.02 元，管理费用 10,266,289.23 元，净利润 6,380,347.44 元；合并数据主营业务收入 395,698,431.22 元，主营业务成本 285,339,570.06 元，营业费用 45,583,794.97 元，管理费用 30,979,380.22 元，净利润 17,018,117.67 元。 董事长：郭现东 五洲明珠股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 第 19 页 共 19 页