新和成(002001)2004年年度报告摘要

浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：００２００１ 证券简称：新和成 公告编号：２００５－００９ 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告的内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈琦伟 出差 陈劲 １．４ 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 １．５ 公司负责人、主管会计工作负责人、董事长胡柏藩先生，财务 负责人石观群先生，会计机构负责人蒋四红女士声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 新 和 成 股票代码 ００２００１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：浙江省新昌县城关镇江北路４号 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省新昌县城关镇江北路４号 注册地址的邮政编码：３１２５００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３１２５００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｕ．ｃｏｍ 电子信箱 ｚｊｎｈｕ＠ｃｎｈｕ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 陈晓晖＿＿ 张平一 浙江省新昌县城关镇江北路 浙江省新昌县城关镇江北路 联系地址 ４号 ４号 ０５７５－６１２８１３６，０５７１－８７１７８９ 电话 ０５７５－６１２４９１９ ７０ ０５７５－６１２４９７５，０５７１－８７１７８９ 传真 ０５７５－６１２４９７５ ６３ 电子信箱 Ｃｘｈ５１８＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｚｐｙｚｐｙ８８８＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１３４，０８８，６０４．４７ ９５０，９６７，６８３．３１ １９．２６％ ６９１，２８４，５９８．４５ 利润总额 １０７，２６７，３９３．３１ １０９，９８０，９０７．１１ －２．４７％ ８４，９１０，４７５．０６ 净利润 ７２，６０７，７３６．１７ ６９，２６６，９１９．３３ ４．８２％ ５０，８４６，９７８．３４ 扣除非经常性损益的 ６２，０８８，９７８．５４ ６０，２７６，４１０．９４ ３．０１％ ４８，０３２，７５６．６０ 净利润 经营活动产生的现金 １２３，０８１，２６９．４６ １２２，９２１，０３６．２５ ０．１３％ ９８，０３９，８３９．３２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，５９７，００５，０２６．４９ １，０５１，４７１，３０６．９１ ５１．８８％ ８４３，６０６，８２４．００ 股东权益（不含少数 ７２８，９０５，０１２．２６ ３２０，９５３，６７３．０８ １２７．１１％ ３２０，９５３，６７３．０８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益 ０．６４ ０．８２ －２１．９５％ ０．６１ 每股收益（注） ０．６４ － － － 净资产收益率 ９．９６％ ２１．５８％ －１１．６２％ ２０．５７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ８．５２％ ２０．２４％ －１１．７２％ １９．４３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．０８ １．４６ －２６．０３％ １．１７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ６．３９ ３．８２ ６７．２８％ ３．３０ 调整后的每股净资产 ６．３７ ３．８０ ６７．６３％ ３．２８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ３，３５８，３７７．０４ 财政贴息 ２，２２１，２８２．００ 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 ７，０３８，７５７．９３ 产、其他长期资产产生的 损益 短期投资损益 ３，３６７．８５ 收取的资金占用费 ９３，６０２．５０ 债务重组损益 －３１，３１５．００ 非经常性营业外收入 ５１２，９３５．１１ 非经常性营业外支出（不 －４６０，４２０．５１ 含水利资金及减值准备） 所得税影响数 －５００，３０７．０６ 少数股东损益 －１，７１７，５２２．２３ 合计 １０，５１８，７５７．６３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公 积 金 增 其他 小计 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 ８４，０２０，０００ ８４，０２０，０００ １、发起人股份 ８４，０２０，０００ ８４，０２０，０００ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ７８，７８０，０００ ７８，７８０，０００ 境外法人持有股份 其他 ５，２４０，０００ ５，２４０，０００ ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ８４，０２０，０００ ８４，０２０，０００ 二、已上市流通股份 ＋３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ １、人民币普通股 ＋３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ＋３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ 三、股份总数 ８４，０２０，０００ ＋３０，０００，０００ ３０，０００，０００ １１４，０２０，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １５，５７９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 新昌县合成化工 ０ ７８，７８０，０００ ６９．０９％未流通 ０其他 厂 张平一 ０ １，２００，０００ １．０５％未流通 ０其他 袁益中 ０ １，０００，０００ ０．８８％未流通 ０其他 石程 ０ １，０００，０００ ０．８８％未流通 ０其他 胡柏剡 ０ ６３０，０００ ０．５５％未流通 ０其他 中国银行— 金鹰 成份股优选证券 ５３３，９００ ５３３，９００ ０．４７％已流通 其他 投资基金 石观群 ０ ４８２，０００ ０．４２％未流通 ０其他 王学闻 ０ ４４３，０００ ０．３９％未流通 ０其他 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 济宁市永安医疗 ２４６，１７６ ２４６，１７６ ０．２２％已流通 其他 器械有限公司 石三夫 ０ ２２０，０００ ０．１９％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国银行— 金鹰成份股优选证券投 ５３３，９００Ａ股 资基金 济宁市永安医疗器械有限公司 ２４６，１７６Ａ股 任传友 ２００，０００Ａ股 重庆华邦制药股份有限公司 １４９，５００Ａ股 蒋全柏 １３６，７００Ａ股 刘勇 １１０，６００Ａ股 温清娟 １００，０００Ａ股 邯郸市财达计算机信息中心 ９３，８０１Ａ股 黄世衍 ８４，２００Ａ股 胡健健 ８４，１９９Ａ股 前十名股东中张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三 夫７名自然人股东同时在新昌县合成化工厂中持有股份，除本公司董事 长胡柏藩与胡柏剡系兄弟关系外，以上六名自然人股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 明 一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其 他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为新昌县合成化工厂。该公司成立于１９８９年２月１４日，持有本公 司６９．０９％的股份，法定代表人陈世林，注册资本１２，０００万元。经营范围为：生产销售：有机化工中间体， 出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围内）；进口本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然没有经营性资产，也没有从事与股份公司相同 的业务，目前主要业务是对外投资管理。报告期内，接新昌县合成化工厂通知，经其股东大会决议，新昌 县合成化工厂拟规范成有限责任公司，现新昌县合成化工厂正在申报改制批复事项，待其改制批复和工商登 记完成后，公司将及时履行信息披露义务。 报告期内，本公司实际控制人为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，１９６２年生，中国国籍，无境外永久居 留权，１９９９年２月至２００２年５月任本公司董事长兼总经理，２００２年５月起至今任本公司董事长，并同时兼任本 公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德力石化设备有限公司、新昌 新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有 限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。胡柏剡，男，１９６７年生，中国国籍，无境外永久居留权，１９９９ 年２月起至今任本公司董事、副总经理，２０００年７月兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经 理、浙江新东化工有限公司总经理。 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 胡柏藩 胡柏剡 38.43% 2.66% 0.55% 新昌县合成化工厂 69.09% 浙江新和成股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 胡柏藩 董事长 男 ４３ ０ ０ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 张平一 董事 男 ５７ １，２００，０００ １，２００，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 胡柏剡 董事 男 ３８ ６３０，０００ ６３０，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 石程 董事 男 ４３ １，０００，０００ １，０００，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 袁益中 董事 男 ４５ １，０００，０００ １，０００，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 王学闻 董事 男 ３６ ４４３，０００ ４４３，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 石观群 董事 男 ３４ ４８２，０００ ４８２，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 张方治 总经理 男 ５４ ０ ０ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 陈晓晖 董秘 男 ３４ ０ ０ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 胡幼善 独立董事 男 ４０ ０ ０ １８日 蔡惠明 独立董事 男 ６０２００３年６月２日 至 ２００５年５月１８ ０ ０ 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 陈琦伟 独立董事 男 ５３ ０ ０ １８日 ２００３年６月２日 至 ２００５年５月１８ 陈劲 独立董事 男 ３７ ０ ０ 日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 石三夫 监事 男 ４２ ２２０，０００ ２２０，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 崔欣荣 监事 男 ４１ １４５，０００ １４５，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 王旭林 监事 男 ４２ １２０，０００ １２０，０００ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 梁晓东 监事 男 ３４ ０ ０ １８日 ２００２年５月１９日 至 ２００５年５月 张晓波 监事 男 ４３ ０ ０ １８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２５０．００ 金额最高的前三名董事的报 ９０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ５５．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２５－５０万元 １ １０－２５万元 ９ ５－１０万元 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的经营工作遇到了较大的挑战和困难。出口退税下降４个百分点，原材料价格上涨幅度较大， 能源运输紧张，导致生产成本比２００３年有明显增加。面对上述压力和挑战，公司通过加强技术改进，完善 采购制度，提升产品档次，加大新产品销售等措施，依托公司多年来形成的品牌优势和良好的客户关系， 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 以及全体员工的共同努力，顺利完成了各项工作任务，取得了良好的经营业绩。 本年度，公司实现主营业务收入１１３，４０９万元，比上年增长１９．２６％， 主要原因为公司通过积极完善营销网 络，扩大生产能力，实现了主营业务收入的较快增长；实现主营业务利润２３，０９０万元，比上年增长１３．５８％； 完成利润总额１０，７２７万元，比上年降低２．４６％；净利润７，２６１万元，比上年增长４．８２％；每股收益０．６４元，净 资产收益率为９．９６％，经营活动产生的现金流量净额为１２，３０８．１３万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学药品原药 １０７，５８１．５３ ８５，６５１．５０ ２０．３８％ １８．３６％ １９．８５％ －０．９９％ 制造业 化学药品制剂 ２，０３１．９３ １，７４５．３１ １４．１１％ １４．７１％ ２７．５０％ －６．９０％ 制造业 石化及其他工 业专用设备制 ３，７９５．４１ ２，８３５．２２ ２５．３０％ ５３．６５％ ５３．５４％ ０．０６％ 造业 其中：关联交 ２，１６４．３６ １，６７８．６７ ２２．４４％ －５．８７％ －４．５８％ －１．０５％ 易 主营业务分产品情况 ＶＡ类 ２９，４７５．６５ ２１，４４５．０９ ２７．２４％ １１．９６％ ８．５８％ ２．２６％ ＶＥ类 ５７，２２２．４６ ４８，２１０．９７ １５．７５％ １３．９５％ ２３．１２％ －６．２７％ 乙氧甲叉 ５，３２１．２３ ４，５８７．７１ １３．７８％ －２１．２６％ －１９．５０％ －１．８９％ 其他 ２１，３８９．５２ １５，９８８．２６ ２５．２５％ ８１．３２％ ５８．６９％ １０．６６％ 其中：关联交 ２，１６４．３６ １，６７８．６７ ２２．４４％ －５．８７％ －４．５８％ －１．０５％ 易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联企业之间不可避免 关联交易的定 的关联交易，依照一般的商业原则采用书面协议的方式确定双方存在的关联交易，交易价格 价原则 按照当地同类产品、服务的市场价格。对关联交易的决策，严格按照浙江新和成股份有限公 司《关联交易决策规则》的有关规定执行。 关联交易必要 由于历史的原因和行业配套的不可分割性，公司与关联企业的关联交易是必要的，并将在一 性、持续性的 定时期内持续存在。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，２０４．１４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ３４，６７６．０９ ４３．６４％ 国外 ７８，７３２．７８ １０．９６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 ２１，７１７．７２ 占采购总额比重 １９．９２％ 前五名销售客户销售金额合计 ７６，７７６．０６ 占销售总额比重 ６７．７０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ＶＡ类产品通过对关键工艺的技术改进，大幅度提高了产品质量和收率，同时ＶＡ类产品在报告期内价格有所 上涨，因此在原材料成本上升的基础上，依然取得了毛利率提高２．２６个百分点的成绩，成为公司主要的利 润增长点。ＶＥ类产品毛利率下跌６．２７个百分点，系原材料价格上涨３０％以上，但产品价格反而有所下跌所致， 同时ＶＥ的生产技术已经比较成熟，通过技改降低成本的余地有限。其他业务系医药制剂、石化机械设备、 食品添加剂、香精香料、生物素等产品，销量和利润增长明显，主要系经过多年的产品开发和市场拓展， 上述新产品在本报告期内开始进入收获期，实现规模销售所致。化工制造类产品的增长明显，系受下游石 化行业效益增长，投资扩大，导致本公司的石化设备销量增长所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产大幅增加主要是公司报告期内公开发行Ａ股股票３０００万股所致。 ２、长期负债大幅增加主要是随着公司经营规模的进一步扩大，流动资金需求进一步增加所致。 ３、股东权益大幅增加主要是公开发行Ａ股股票３０００万股及２００４年度实现利润所致。 ４、现金及现金等价物净增加额比上年增长４５９．０３％ ，主要原因是公司公开发行Ａ股股票３０００万股募集资金 ３８３，５８８，８３７．７８元所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司所从事的行业属于精细化学工业，公司生产所需主要原材料多为石化类产品等基础化工产品，原材料 价格的波动直接影响公司产品的生产成本。近年来，国际原油价格涨价，导致基础化工原料价格也大幅上 扬。预计今后原材料价格仍将在高位运行，对公司的盈利水平产生一定的影响。公司主要将通过大力推进 技改降低成本，提高老产品档次，加大高赢利产品销售等方式来克服原材料涨价的风险。 公司出口业务占主营业务收入的６９．４２％，人民币汇率变动将对公司利润产生重要影响。公司目前，通过采 用多种外币币种结算，以及远期结汇等方式，规避因美元大幅贬值而产生的人民币升值压力的风险。人民 币汇率预计在２００５年依然将面临较大的升值压力，对公司的盈利水平将产生一定影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，５８４．１３ 募集资金总额 ３８，３５９．００ 已累计使用募集资金总额 ２，５８４．１３ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 １、年产８０吨β －胡萝卜素项 １５，２００．００否 ９９２．００ ０．００否 是 目 ２、年产８０吨维 生素Ａ棕榈酸 ３，２３０．００否 ４０８．３８ ０．００否 是 酯项目 ３、年产６吨虾 ３，９５０．００否 ４０４．５２ ０．００否 是 青素项目 ４、年产２２．５ 吨维生素Ｄ３项 １，９００．００否 １６６．５４ ０．００否 是 目 ５、年产３０吨辅 ４，４７５．００否 １７９．９３ ０．００否 是 酶Ｑ１０项目 ６、年产１０００ 吨乙酸芳樟酯 ３，２４０．００否 ２５３．７７ ０．００否 是 项目 ７、年产７００吨 β－紫罗兰酮 ３，３００．００否 １７８．９９ ０．００否 是 项目 合计 ３５，２９５．００ － ２，５８４．１３ ０．００ － － 未达到计划进 由于受国家宏观调控的影响，浙江省２００４年上半年暂停土地审批，公司项目用地申报未能在 度和收益的说 本报告期内未能获得政府有关部门的批复，导致公司募集资金投资项目动工建设时间有所耽 明（分具体项 搁。 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 募集资金项目 募集资金资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金投资项目，金额为１５，０００，０００元， 先期投入情况 系公司支付募集资金投资项目实施地上虞精细化工园区的土地款。 ２００４年１０月２２日，经公司二届董事会第九次会议决议，公司拟将不超过６０００万元的募集资金 用闲置募集资 用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从２００４ 金暂时补充流 年１１月１日起，每笔募集资金使用期限不超过六个月。 动资金情况 报告期内，募集资金补充流动资金实际使用金额为６０００万元，归还期限为２００５年５月１日，未 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 超过规定额度，也尚未到期。 募集资金其他 公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，不存在用募集资金存单质押取得贷 使用情况 款等其他情况。 会计师事务所 浙江天健会计师事务所审核公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》后， 对募集资金年 出具了浙天会审［２００５］第２４１号专项审核报告，认为公司董事会《关于募集资金年度使用情 度专项审核的 况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江春晖环保能源有限 ２，８８０．００正在进行工程建设 尚未产生收益。 公司 收购浙江新东化工有限 报告期内已经办理完股 ２，９０２．００ 已产生收益 公司４０％的股权 权转让手续 收购琼海博螯丽都置业 报告期内已经办理完股 １，４９９．４４ 尚未产生收益 有限公司１００％的股权 权转让手续 浙江新维普添加剂有限 ２，４８１．００尚未实施 尚未产生收益 公司 合计 ９，７６２．４４ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年度实现净利润７２，６０７，７３６．１７元，根据《公司法》和 本公司章程的规定，按１０％提取法定盈余公积金，按５％提取法定公益金，不提取任意公积金，加上以前年度 未分配利润，可供股东分配利润２０１，８９９，９１９．６８元。 董事会提议２００４年度以总股本１１４，０２０，０００股为基数向全体股东每１０股派发现金股利人民币３．００元（含税）， 合计派发现金３４，２０６，０００．００元，尚未分配利润１６７，６９３，９１９．６８元，转结下年度分配。本公司本次不进行公 积金转增股本。 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 为加强投资者关系管理，公司已采取的具体措施有：（１）在公司工作时间内，确保咨询电话有专人接听和 回答，积极利用网络、电子信箱等通讯方式，增强与投资者的互动。（２）为提高投资者对公司经营业务方 面的了解，主动邀请并积极配合新闻媒体对公司经营及投资者普遍关注的问题进行实地和电话采访。（３） 已确定采用网上路演这种便捷的方式最大范围地让投资者参与公司的年报业绩说明会。（ ４）在公司网站上 开设了投资者关系栏目，作为公司与投资者交流的平台。（ ５）参加了深交所主办深圳证券信息公司承办的 中小企业板公司投资者接待日活动，认真、详实的回答了投资者的提问。（６）制定了《投资者关系管理制 度》，并由第二届董事会第八次会议于２００４年９月２８日审议通过后正式实施。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 浙江三花 ２００４．７．８．－－２ 制冷集团 ２００４年７月８日 ４，０００．００连带责任保证 否 否 ００５．６．２８ 有限公司 浙江三花 ２００４．７．８．— ２ 制冷集团 ２００４年７月８日 ３，０００．００连带责任保证 否 否 ００５．７．８ 有限公司 三花控股 ２００４．１．１５— ２ 集团有限 ２００４年１月１５日 ２，０００．００连带责任保证 否 否 ００７．１．１６ 公司 三花控股 ２００４．７．２９— ２ 集团有限 ２００４年７月２９日 ２，０００．００最高额 否 否 ００５．７．２９ 公司 三花控股 ２００４年７月２９日 ２，０００．００最高额 ２００４．７．２９．— 否 否 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 集团有限 ２００５．７．２９ 公司 浙江三花 ２００３．７．１０－－２ 集团有限 ２００３年７月１０日 ７，０００．００连带责任保证 是 否 ００４．７．９ 公司 浙江三花 ２００４．３．５－－２０ 集团有限 ２００４年３月５日 １８０．００连带责任保证 是 否 ０４．９．２５ 公司 浙江三花 ２００３．７．２３－－２ 集团有限 ２００３年７月２３日 ３，０００．００最高额 是 否 ００４．１．２３ 公司 安徽新和 成皖南药 ２００３．３．３１－－２ ２００３年３月３１日 １，０００．００连带责任保证 是 否 业有限公 ００８．３．３０ 司 浙江三花 ２００４．１．１－－２０ 集团有限 ２００４年１月１日 ２，０００．００最高额 是 否 ０４．１２．３０ 公司 三花控股 ２００４．１．１９．— ２００４年１月１９日 ２，０００．００连带责任保证 否 是 集团 ２００７．１．２０ 报告期内担保发生额合计 １７，１８０．００ 报告期末担保余额合计 １５，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １５，６００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ２１．４０％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 大连保税区新旅 程国际贸易有限 ２，０７０．３９ １．８３％ １９．８７ ０．０２％ 公司 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 浙江爱生药业有 ３７．３０ ０．０３％ ０．００ ０．００％ 限公司 新昌县志成新材 ３８．９６ ０．０３％ ０．００ ０．００％ 料有限公司 浙江新赛科药业 ５７．４８ ０．０６％ ０．３４ ０．００％ 有限公司 合计 ２，２０４．１３ １．９５％ ２０．２１ ０．０２％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修订《公 司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签定《委托代办股份转让协议》、完成 工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在报告期内完成。 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，本公司现有全体股东已于２００２年６月３０日向公司出具《关于 不从事同业竞争的承诺函》，报告期内所有股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈琦伟 ４ ３ １ ０ 胡幼善 ４ ４ ０ ０ 蔡惠明 ４ ４ ０ ０ 陈劲 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 公司独立董事陈琦伟、蔡惠明、胡幼善、陈劲先生严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真 履行职责、按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告 期内，对应由独立董事发表意见的公司与控股股东的关联交易等事项发表了客观公正的意见。 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、＿监事会工作情况 ２００４年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。共召开两次监事会具体 情况如下： （一）２００４年２月１４日在浙江新昌公司会议室召开了二届监事会第四次会议，会议应到监事５人，实到监事５ 人，审议并通过了以下议案： １、２００３年度监事会工作报告； ２、２００３年公司财务决算报告和２００３年公司财务预算报告； ３、确认２００３年度关联交易的公允性。 （二）２００４年７月２８日在浙江新昌公司会议市召开了二届监事会第五次会议，会议应到监事５人，实到监事５ 人，审议并通过了以下议案： １、公司２００４年半年度报告； ２、公司２００４年半年度报告摘要。 本次会议决议公告刊登在７月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司２００４年度有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、 规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况 发表独立意见如下： １、＿公司依法运作情况 在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障 作用。公司监事会认为，公司２００４年的经营运作情况良好，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司 章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经 营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股 东利益的行为发生，经营决策正确，企业管理严格。 ２、＿检查公司财务的情况 本年度会计报表由浙江天健会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观 和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、＿募集资金使用情况 幕集资金实际投入项目是和承诺投入项目一致。 ４、＿公司收购、出售资产情况 报告期内公司未发生收购、出售资产的行为。 ５、＿关联交易情况 经监事会核查，认为：２００４年度购销关联交易均遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有 损害公司和公司股东的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５７６，８４５，６１２．２４ ５０８，８６４，７７３．２５ １５８，６８６，１１０．７２ １１５，０２２，６７２．６７ 短期投资 １００，０００．００ ０．００ 应收票据 ２，４８７，７５０．００ １，５９５，０００．００ ４３５，８００．００ ３０，０００．００ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ 应收账款 １８６，５０７，１９７．２６ １２７，６０６，１６８．２４ １８０，３８３，４９３．９９ １４６，２４３，４７８．３０ 其他应收款 ５，８０２，９１６．６６ ３，６７１，４３３．２９ ２，４６８，０５１．０５ １，５０３，３０５．３６ 预付账款 １０，４６３，１２５．３０ ８，６５２，８６７．８０ ２２，２８７，３０８．７４ ２，１７５，７０２．６０ 应收补贴款 ４，７１７，６６８．４１ １，８１８，１６５．３１ ６７，５１５，８７３．３４ ３２，８４２，６５５．０２ 存货 ２６４，４２７，３４２．８２ ２３８，９２０，７１５．７８ １５８，２３４，８４１．６４ １３９，８６８，４９８．１９ 待摊费用 １，２７２，０８５．９０ ７８８，３３８．９７ １，０４３，５９１．９２ ８５６，３６６．２８ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ 流动资产合计 １，０５２，５２３，６９８．５９ ８９１，９１７，４６２．６４ ５９１，１５５，０７１．４０ ４３８，５４２，６７８．４２ 长期投资： 长期股权投资 ３５，０５７，４９０．４２ ２１４，７７７，４７５．８０ １５，９７０，０７０．５５ １２５，８３１，８７１．３７ 长期债权投资 长期投资合计 ３５，０５７，４９０．４２ ２１４，７７７，４７５．８０ １５，９７０，０７０．５５ １２５，８３１，８７１．３７ 合并价差 ６，２０９，６３５．３２ ５，５５６，２０９．９０ 固定资产： 固定资产原价 ６５０，７０９，２３４．５８ ５３９，２６４，５５０．０９ ５５７，４８０，４８１．４８ ４７９，０５４，５６０．９７ 减：累计折旧 ２５２，８４４，１９０．６７ ２１３，９１４，９５２．４０ １９５，６２７，８７４．３２ １６６，２１４，５５４．５３ 固定资产净值 ３９７，８６５，０４３．９１ ３２５，３４９，５９７．６９ ３６１，８５２，６０７．１６ ３１２，８４０，００６．４４ 减：固定资产减 ７，５９４，８１６．０１ ７，５９４，８１６．０１ ７，７９９，９２４．１５ ７，７９９，９２４．１５ 值准备 固定资产净额 ３９０，２７０，２２７．９０ ３１７，７５４，７８１．６８ ３５４，０５２，６８３．０１ ３０５，０４０，０８２．２９ 工程物资 １，５９６，１４６．６６ ３４１，９４６．６６ ０．００ ０．００ 在建工程 ５２，９５５，２４８．０６ ４７，５５９，０６１．９６ ４０，７０１，２８８．１５ １７，９５８，３２５．９２ 固定资产清理 ０．００ ０．００ 固定资产合计 ４４４，８２１，６２２．６２ ３６５，６５５，７９０．３０ ３９４，７５３，９７１．１６ ３２２，９９８，４０８．２１ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６３，６４２，１３１．６２ ２５，２７３，８１９．９０ ４９，５９２，１９３．８０ ４４，３７０，７８２．１８ 长期待摊费用 ９６０，０８３．２４ １３，５９８．５３ ０．００ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ６４，６０２，２１４．８６ ２５，２８７，４１８．４３ ４９，５９２，１９３．８０ ４４，３７０，７８２．１８ 产合计 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，５９７，００５，０２６．４９ １，４９７，６３８，１４７．１７ １，０５１，４７１，３０６．９１ ９３１，７４３，７４０．１８ 流动负债： 短期借款 １８４，４６４，１６０．００ １７２，４６４，１６０．００ １９３，６７６，８５０．００ １６２，５００，１５０．００ 应付票据 ５７，２００，０００．００ ５５，０００，０００．００ ３２，０９０，０００．００ ３２，０９０，０００．００ 应付账款 １６５，７８０，８５６．６８ １４９，１５７，３３５．４９ １５０，８１１，８７３．９４ １３９，９０１，４６７．１２ 预收账款 １，５７５，１４３．５４ ４７７，２３３．４０ ７９６，０７５．４７ １９５，２６６．１４ 应付工资 ６９１，５００．００ ４４１，５００．００ ９６８，６０１．２２ ５６０，０００．００ 应付福利费 ６，９１５，１５１．１３ ３，８３２，２１４．４６ ６，８１９，０９２．６７ ３，７９８，９０３．２１ 应付股利 ０．００ ０．００ 应交税金 １６，４１９，５８９．２３ １０，９８６，０７９．８４ ２０，１１５，４２７．１１ １２，２８２，０７５．４０ 其他应交款 ６４８，１１１．００ ４７９，６０８．０９ ６７５，４１３．１８ ４８６，９５０．２７ 其他应付款 １０，１２４，８９４．４７ ７，１２８，７７４．９５ ９，９６２，９１０．２８ ７，４５８，５９５．６６ 预提费用 ２３，０８９，９５７．１０ ２１，２２６，４２２．５１ ３４，３９１，９７３．０６ ３２，４９７，１２２．３１ 预计负债 ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ２２，０００，０００．００ １８，０００，０００．００ １７５，１９６，９００．００ １７５，１９６，９００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ 流动负债合计 ４８８，９０９，３６３．１５ ４３９，１９３，３２８．７４ ６２５，５０５，１１６．９３ ５６６，９６７，４３０．１１ 长期负债： 长期借款 ３４４，３９９，４５６．００ ３２８，３９９，４５６．００ ６６，０６０，９４０．００ ４６，０６０，９４０．００ 应付债券 ０．００ 长期应付款 ０．００ 专项应付款 ３，１５４，７６７．３３ ２，４００，０００．００ ３，１６２，５００．００ ２，４００，０００．００ 其他长期负债 ０．００ 长期负债合计 ３４７，５５４，２２３．３３ ３３０，７９９，４５６．００ ６９，２２３，４４０．００ ４８，４６０，９４０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８３６，４６３，５８６．４８ ７６９，９９２，７８４．７４ ６９４，７２８，５５６．９３ ６１５，４２８，３７０．１１ 少数股东权益 ３１，６３６，４２７．７５ ３５，７８９，０７６．９０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １１４，０２０，０００．００ １１４，０２０，０００．００ ８４，０２０，０００．００ ８４，０２０，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） １１４，０２０，０００．００ １１４，０２０，０００．００ ８４，０２０，０００．００ ８４，０２０，０００．００ 净额 资本公积 ３６１，４９６，１３５．６８ ３６５，２６１，４３４．８３ ５，７４０，５３２．６７ ５，７４０，５３２．６７ 盈余公积 ５１，４８８，９５６．９０ ５１，４８８，９５６．９０ ４０，６５５，７９３．３７ ４０，６５５，７９３．３７ 其中：法定公益 １７，１６２，９８５．６３ ３４，６７３，１０６．９３ １３，５５１，９３１．１２ １３，５５１，９３１．１２ 金 未分配利润 ２０１，８９９，９１９．６８ １９６，８７４，９７０．７０ １９０，５３７，３４７．０４ １８５，８９９，０４４．０３ 其中：现金股利 ３４，２０６，０００．００ ３４，２０６，０００．００ ５０，４１２，０００．００ ５０，４１２，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ７２８，９０５，０１２．２６ ７２７，６４５，３６２．４３ ３２０，９５３，６７３．０８ ３１６，３１５，３７０．０７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，５９７，００５，０２６．４９ １，４９７，６３８，１４７．１７ １，０５１，４７１，３０６．９１ ９３１，７４３，７４０．１８ （或股东权益）合计 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１３４，０８８，６０４．４７ １，０４３，４０９，８２８．４１ ９５０，９６７，６８３．３１ ９０８，４４０，７７９．６２ 减：主营业务成本 ９０２，３２０，２９４．３４ ８５５，６５３，８７８．７９ ７４６，８２２，４６８．０３ ７５５，４３４，１６３．５８ 主营业务税金 ８６３，４０２．２１ ８５１，９５１．５０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２３０，９０４，９０７．９２ １８７，７５５，９４９．６２ ２０３，２９３，２６３．７８ １５３，００６，６１６．０４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，４９５，４７１．４２ １４，５０４，４９４．２９ １，４８３，９０３．０６ １３，９８３，１７５．５６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４６，１６９，２４５．８９ ３４，６９２，７４８．８３ ３０，５５９，８４２．１９ ２２，２６０，６５１．３１ 管理费用 ７６，８６０，５７５．８２ ６４，１２８，１３７．８３ ６０，０２９，９１９．６５ ５４，９７８，９２７．９７ 财务费用 １０，６７７，１２４．３２ １０，９４７，９４５．４６ ６，０２５，１６３．５３ ６，５９４，３１３．５４ 三、营业利润（亏损 ９９，６９３，４３３．３１ ９２，４９１，６１１．７９ １０８，１６２，２４１．４７ ８３，１５５，８９８．７８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，３２４，０９５．６６ ６，６６０，５６９．２３ －５，０５７，００９．５１ ４，４２２，１２７．７９ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３，３５８，３７７．０４ ２，６７７，７４２．４７ ８，８６３，５２４．２６ ８，７１０，０００．００ 营业外收入 ７，６７６，１９４．２０ １，８７３，６１３．１８ ４６３，３１８．７４ ２０６，０１１．９６ 减：营业外支出 ２，１３６，５１５．５８ １，４４５，５２５．０６ ２，４５１，１６７．８５ １，９７０，８２９．３２ 四、利润总额（亏损 １０７，２６７，３９３．３１ １０２，２５８，０１１．６１ １０９，９８０，９０７．１１ ９４，５２３，２０９．２１ 以“－”号填列） 减：所得税 ３３，７６１，０２９．３９ ３０，０３６，９２１．４１ ３６，５４２，２２４．６５ ２７，６０５，７９３．５３ 少数股东损益 ８９８，６２７．７５ ４，１７１，７６３．１３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７２，６０７，７３６．１７ ７２，２２１，０９０．２０ ６９，２６６，９１９．３３ ６６，９１７，４１５．６８ “－”号填列） 加：年初未分配利 １９０，５３７，３４７．０４ １８５，８９９，０４４．０３ １５６，５１４，０４０．０６ １５４，２２５，２４０．７０ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２６３，１４５，０８３．２１ ２５８，１２０，１３４．２３ ２２５，７８０，９５９．３９ ２２１，１４２，６５６．３８ 减：提取法定盈余 ７，２２２，１０９．０２ ７，２２２，１０９．０２ ６，６９１，７４１．５７ ６，６９１，７４１．５７ 公积 提取法定公益 ３，６１１，０５４．５１ ３，６１１，０５４．５１ ３，３４５，８７０．７８ ３，３４５，８７０．７８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２５２，３１１，９１９．６８ ２４７，２８６，９７０．７０ ２１５，７４３，３４７．０４ ２１１，１０５，０４４．０３ 的利润 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ５０，４１２，０００．００ ５０，４１２，０００．００ ２５，２０６，０００．００ ２５，２０６，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２０１，８９９，９１９．６８ １９６，８７４，９７０．７０ １９０，５３７，３４７．０４ １８５，８９９，０４４．０３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 －１，５９９，９９９．９４ 额 ５．债务重组损失 ３１，３１５．００ ３１，３１５．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，０２２，８５５，６９３．３８ １，００６，３７４，３６８．７４ 收到的税费返还 ８９，１８１，７５６．７６ ４７，６７３，２７６．１２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２２，８９８，１８２．０１ １８，３５８，７５７．７４ 现金流入小计 １，１３４，９３５，６３２．１５ １，０７２，４０６，４０２．６０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８３２，９９０，１９４．４０ ８３４，９２４，１２７．９４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６５，４６８，０１３．９９ ５１，５２７，９２３．７７ 支付的各项税费 ４０，５７２，７１２．７９ ２５，０８１，６６２．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７２，８２３，４４１．５１ ６６，７１２，７０５．１１ 现金流出小计 １，０１１，８５４，３６２．６９ ９７８，２４６，４１９．６８ 经营活动产生的现金流量净额 １２３，０８１，２６９．４６ ９４，１５９，９８２．９２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ３０３，３６７．８５ ６，６００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １４，８９６，２２５．３０ ３，３５８，９６２．９５ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １５，２９９，５９３．１５ ９，９５８，９６２．９５ 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １０４，７０９，４３９．６０ ７２，１５８，５３１．６４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ５８，４１４，６７３．８０ ８４，７１９，８９９．５７ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６３，１２４，１１３．４０ １５６，８７８，４３１．２１ 投资活动产生的现金流量净额 －１４７，８２４，５２０．２５ －１４６，９１９，４６８．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ４０９，７９６，８５７．７８ ３８８，８４２，０５７．７８ 借款所收到的现金 ９４８，８０９，８１０．００ ９２９，７１９，８１０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，３５８，６０６，６６７．７８ １，３１８，５６１，８６７．７８ 偿还债务所支付的现金 ８３２，６１８，１００．００ ７９４，３５１，４００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７９，７１７，９６２．４８ ７４，０７０，０８５．１６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １７，５５８，２２０．００ １７，５５８，２２０．００ 现金流出小计 ９２９，８９４，２８２．４８ ８８５，９７９，７０５．１６ 筹资活动产生的现金流量净额 ４２８，７１２，３８５．３０ ４３２，５８２，１６２．６２ 四、汇率变动对现金的影响 ８９０，３６７．０１ ７１９，４２３．３０ 五、现金及现金等价物净增加额 ４０４，８５９，５０１．５２ ３８０，５４２，１００．５８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７２，６０７，７３６．１７ ７２，２２１，０９０．２０ 加：计提的资产减值准备 １，０６５，３０８．５０ －１，６７９，２６５．０９ 固定资产折旧 ５９，９２０，８９２．７７ ４７，７００，３９７．８７ 无形资产摊销 ３，０３９，９５２．１８ ５８１，２５２．２８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －２２８，４９３．９８ ６８，０２７．３１ 预提费用增加（减：减少） －１１，３３８，７５０．８９ －１１，３３３，２５０．８９ 处置固定资产、无形资产和其他 －７，０３８，７５７．９３ －１，５６０，１５２．５５ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２４，４８９，５４６．４０ ２２，５３４，２６１．８６ 投资损失（减：收益） １，３２４，０９５．６６ －６，６６０，５６９．２３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１０５，９１４，１６９．９２ －９９，０５２，２１７．５９ 经营性应收项目的减少（减：增 ６３，８２０，１７９．７３ ４０，５８０，９０４．１９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２１，３９５，１８６．２６ ３０，７７３，１０３．０９ 少） 其他 －９６０，０８３．２４ －１３，５９８．５３ 少数股东损益 ８９８，６２７．７５ 经营活动产生的现金流量净额 １２３，０８１，２６９．４６ ９４，１５９，９８２．９２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 １３５，９２８．７５ １３５，９２８．７５ 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５６３，５４５，６１２．２４ ４９５，５６４，７７３．２５ 减：现金的期初余额 １５８，６８６，１１０．７２ １１５，０２２，６７２．６７ 加：现金等价物期末余额 浙江新和成股份有限公司２００４年度报告摘要 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４０４，８５９，５０１．５２ ３８０，５４２，１００．５８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司控股子公司浙江新东化工有限公司芳樟醇专有技术，原按１０年摊销，至２００３年１２月３１日已摊销４年。 但随着精细合成技术的发展和国内外一些专利技术的解密，出现了一些更具经济效益的芳樟醇合成技术， 浙江新东化工有限公司芳樟醇专有技术预计在２年内将被新工艺取代，故本期该公司经董事会审议批准将其 剩余摊销年限缩短为两年，并采用未来适用法进行会计处理。上述会计估计变更的影响数为１，５９９，９９９．９４ 元，相应减少本期利润总额１，５９９，９９９．９４ 元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 浙江新维普添加剂有限公司成立于２００４年３月，自２００４年度起开始纳入合并会计报表范围；海南琼海博鳌丽 都置业有限公司购入于２００４年１０月，自２００４年度起开始纳入合并会计报表范围；新和成（加纳）药业有限 公司（英文名称：ＤＡＮＰＯＮＧ－ＡＤＡＭＳ ＰＨＡＲＭＡＣＥＵＴＩＣＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＹ（ＧＨＡＮＡ） ＬＩＭＩＴＥＤ）成立于２００４年５月，自２００４ 年度起开始纳入合并会计报表范围。