*ST安凯(000868)安凯客车2004年年度报告摘要

安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长王江安先生，总经理、财务负责人童永先生，财务 机构负责人范丽霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 安凯客车 股票代码 ０００８６８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省合肥市葛淝路１号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省合肥市葛淝路１号 注册地址的邮政编码：２３００５１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２３００５１ 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｋａｉ．ｃｏｍ 电子信箱 ａｎｋａｉ＠ａｎｋａｉ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王 军 张 勇 联系地址 安徽省合肥市葛淝路１号 安徽省合肥市葛淝路１号 电话 （０５５１） ４８４４７１２ ４８４４８２６ （０５５１） ４８４４７１２ ４８４４８２６ 传真 （０５５１） ４８４４７１０ （０５５１） ４８４４７１０ 电子信箱 ａｎｋａｉ＠ａｎｋａｉ．ｃｏｍ ｚｙｚｙｚｙ＿１６８＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ９１５，２６０，７８７．４０ ７３２，５１９，８７１．６１ ２４．９５％ ４８７，９７３，４３９．５７ 利润总额 ６，５０４，３２７．３４ １７，０２２，０４５．０３ －６１．７９％ －４０，４２４，１８９．３０ 净利润 １０，１４６，３５２．７２ １９，８７５，９８４．１５ －４８．９５％ １０，２４１，９６４．２２ 扣除非经常性损益的 ４，９８４，６３３．２５ １９，５２０，４８８．７３ －７４．４６％ －２２，６４２，６５５．１７ 净利润 经营活动产生的现金 １２１，１７０，４４８．１９ ２０４，８４１，１７０．１０ －４０．８５％ ３４，４６９，３２７．９４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，１７２，９８７，７６８．７８ １，０９１，３９２，２３１．７６ ７．４８％ ９７１，０９９，４３８．３７ 股东权益（不含少数 ６４８，９６４，５９９．８３ ６３６，１１５，６８０．０５ ２．０２％ ６５７，８０５，３２７．４４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０５ ０．０９ －４４．４４％ －０．１８ 每股收益（注） ０．０５ － － － 净资产收益率 １．５６％ ３．１２％ －１．５６％ －６．４３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．７７％ ３．０７％ －２．３０％ －３．６６％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．５５ ０．９３ －４０．８６％ ０．１６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 每股净资产 ２．９４ ２．８８ ２．０８％ ２．８０ 调整后的每股净资产 ２．８３ ２．６８ ５．６０％ ２．６５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在键工程、其他长 ３２０，４８２．５３ 期资产产生的收益 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 １９５，３１４．１４ 产减值准备后的其他各 项营业外收支净额 以前年度已经计提的各 ６，３５１，３１６．１４ 项减值准备的转回 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 －１，０９５，０４３．３４ 产、其他长期资产产生的 损失 债权重组 －６１０，３５０．００ 合计 ５，１６１，７１９．４７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１９，６００，０００ ０ １１９，６００，０００ 份 其中： 国家持有股 １１９，６００，０００ ０ １１９，６００，０００ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１９，６００，０００ ０ １１９，６００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １０１，４００，０００ ０ １０１，４００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １０１，４００，０００ ０ １０１，４００，０００ 股份合计 三、股份总 ２２１，０００，０００ ０ ２２１，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３３，８０８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 江淮汽车集团有 ６２，１４０，０００ ２８．１２％未流通 国有股东 限公司 安徽省投资集团 ５２，４６０，０００ ２６．００％未流通 国有股东 有限责任公司 黄秋强 ４２４，７２１ ０．１９％已流通 其他 诸水琴 ３０３，３４０ ０．１４％已流通 其他 练燕娥 ２０６，４００ ０．０９％已流通 其他 章智敏 １９８，０００ ０．０９％已流通 其他 顾连菊 １８６，４００ ０．０８％已流通 其他 王惠兰 １７５，３５０ ０．０８％已流通 其他 曹剑明 １７２，８８０ ０．０８％已流通 其他 郭燕霖 １７０，０００ ０．０８％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 黄秋强 ４２４，７２１Ａ股 诸水琴 ３０３，３４０Ａ股 练燕娥 ２０６，４００Ａ股 章智敏 １９８，０００Ａ股 顾连菊 １８６，４００Ａ股 王惠兰 １７５，３５０Ａ股 曹剑明 １７２，８８０Ａ股 郭燕霖 １７０，０００Ａ股 安徽徽商姬泰商贸有限公司 １６６，８００Ａ股 李全法 １６５，５０１Ａ股 安徽江淮汽车集团公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说 其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信 明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）实际控股股东名称：安徽江淮汽车集团有限公司 法定代表人 ： 左延安 先生 成 立 日 期： １９９７年８月２６日 注 册 资 本： ２５０００万元 注 册 地： 安徽省合肥市东流路１７６号 经营范围：资本运营；货车、客车、农用车及其配件制造、销售；汽车改装、修理、技术开发、产品研制； 货物运输；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出 口业务 。 （２）实际控制人情况 名 称： 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 单位负责人： 杨振超 先生 单位 性质： 行政事业单位 业 务： 安徽省国有资产监督管理 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 １００％ 安徽江淮汽车集团有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 ２８．１２％ 安徽安凯汽车股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００５年１月２２日 至 ２００６年７月３ 王江安 董事长 男 ４２ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 钱 进 副董事长 男 ５７ ０ ０ 日 董事、党委 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 杨亚平 男 ５１ ６，７６０ ６，７６０ 书记 日 董事、总经 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 童 永 男 ４１ ０ ０ 理 日 ２００５年１月２２日 至 ２００６年７月３ 王才焰 董事 男 ５１ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 宋同发 董事 男 ５４ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 白 羽 董事 男 ５３ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 熊良平 董事、总工男 ４３ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 汤书昆 独立董事 男 ４３ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００５年７月３ 方锡邦 独立董事 男 ５７ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００５年７月３ 周学民 独立董事 男 ４０ ０ ０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 王 军 副总、董秘男 ４２ ６，７６０ ６，７６０ 日 ２００３年７月３日 至 ２００６年７月３ 朱承德 副总 男 ４４ ０ ０ 日 监事会主 ２００３年７月３日 至 ２００５年７月３ 李茂华 男 ５０ ６，７６０ ６，７６０ 席 日 监事、财务 ２００３年７月３日 至 ２００５年７月３ 范丽霞 女 ４５ ０ ０ 部长 日 ２００３年７月３日 至 ２００５年７月３ 徐 洪 监事 女 ３６ ５，０７０ ５，０７０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 江淮汽车集团有限公 王江安 总经理助理 ２００２年９月３日 至 今 否 司 安徽省投资集团有限 钱 进 总经理 ２００２年９月３日 至 今 否 责任公司 江淮汽车集团有限公 王才焰 总会计师 ２００２年９月３日 至 今 否 司 安徽省投资集团有限 宋同发 副总经理 １９９８年１０月３日 至 今 否 责任公司 安徽省投资集团有限 白 羽 部门经理 １９９８年１０月３日 至 今 否 责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９５．６７ 金额最高的前三名董事的报 ６３．９６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６３．９６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．００ 万元／人．年 独立董事出席董事会、股东大会及培训所发生的费用按公司有关规定据实报 独立董事其他待遇 销，纳入董事会经费。 不在公司领取报酬、津贴的 王江安、钱 进、宋同发、白 羽、王才焰、李茂华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １－６万元 ８ １８－２５万元 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，由于国家经济宏观调控，成品油、钢材等主要材料价格上涨及欧元汇率升值等因素影响，加之 客车市场的产品价格竞争激烈，公司客车制造成本较上年水平有所增加，产品的盈利水平也相对下滑。 公司在积极采取有效措施，在克服重重困难之后，不断加大和拓宽产品的市场份额和占有率，客车的产 销量、资金回笼和经营活动现金流量净额仍大幅度提高，其中，客车的产销量增幅居行业首位。 ２００４年，生产、销售客车２４０２台，实现主营业务收入９．１５亿元，净利润１０７３万元，经营活动现金流量净额 达到１．２７亿元；城市公交客车形成许多新的亮点；产品结构的多元化、系列化；生产能力的大幅度提升， 组织机构的更新和经营机制的转变，增添了公司不断发展新的动力。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 汽车制造业 ９１，５２６．０８ ８２，４３３．９１ ９．９３％ ２４．９５％ ３１．６３％ －３１．５２％ 其中：关联交 １，９８９．３３ １，７９１．７９ ９．９３％ －１１．５１％ －１６．２９％ －３１．５２％ 易 主营业务分产品情况 豪华客车 ４６，７１４．０７ ３９，９１３．８５ １４．５６％ －５．９５％ －２．０９％ －１８．８０％ 公交车 ３４，４５６．８１ ３２，４６０．５９ ５．７９％ ２４４．６５％ ２４６．３７％ －７．５１％ 客车底盘 ６，７７６．５１ ６，６４６．３０ １．９２％ －４４．５０％ －４１．５３％ －７２．２１％ 其中：关联交 １，９８９．３３ １，７９１．７９ ９．９３％ －１１．５１％ －１６．２９％ －３１．５２％ 易 关联交易的定 采用市场统一价。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 本公司发生的其他关联交易主要是正常产品供货关系所形成的交易，无特定的持续性。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，８８２．４１万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽 ９１，５２６．０８ ２４．９５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３２，２９６．１１ 占采购总额比重 ３５．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ２２，７２９．１５ 占销售总额比重 ２４．８３％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称安徽安凯福田曙光车桥有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ７５６．７４ ７４．５８％ 重 经营范围 汽车车桥及配件的生产、销售 参股公司 净利润 １，８９１．８６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要原材料价格上涨幅度较大，且欧元升值对公司采购成本带来不利影响。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，能源、钢材等材料价格上涨，欧元升值，给公司如何做好控制生产、经营成本工作，提高产 品的盈利水平，带来了一定的难度。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ６４２．１２ 募集资金总额 １３，６９２．２７ 已累计使用募集资金总额 １０，５６４．５６ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 豪华中型客车 生产线技改项 ９，０００．００否 ５，８７２．２９ ０．００否 否 目 项目配套流动 ４，６９２．２７否 ４，６９２．２７ ０．００是 是 资金 合计 １３，６９２．２７ － １０，５６４．５６ ０．００ － － 未达到计划进 截止２００４年底，公司配股项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致。用于项目工程款 度和预计收益 ５８７２．２９万元，４６９２．２７万元用于补充流动资金，其余部分以存款形式存入银行。公司的将加 的说明（分具 快项目建设速度，使其与公司产品结构调整的工作相适应，实现中型客车的批量生产能力。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将坚持质量效益型企业的发展理念，强化三项管理，优化三条人才成长路径，优化人才结 构；创建学习型企业，营造企业文化氛围，提高公司员工的综合素质，增强公司的凝聚力。 １、加快新产品开发、加速产品结构再调整，尽快形成科研、生产、市场一体化的技术进步体系，储备优 势产品，以提高企业产品发展的市场竞争能力。 ２、积极实施名牌战略，加强产品宣传和营销策划，强化经销商渠道管理，有效地化解市场风险。通过优 质服务促进公司产品销售。提高产品营销的国际市场竞争力，开发国际市场，实现批量外销； ３、加强财务成本核算，严格控制非生产性费用开支，合理调整三项资金占用结构，挖掘潜力，降低成本； ４、全面推行精益生产方式，实现生产配套件“零库存”供应，优化物流供应系统。同时严格应收款Ａ、Ｂ、 Ｃ分类执行计划，加大应收账款的回笼力度，更加有效地提高公司现金流量净额，确保公司的财务始终处于 良性循环状况。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年，经安徽华普会计师事务所审计，公司２００４ 年度实现净利润为１０，１４６，３５２．７２元。加年初末分配利 润－６，７０９，１０４．７９元，可供分配利润为３，４３７，２４７．９３ 元，根据《公司章程》，提取法定盈余公积３４３２７４．７９ １、弥补往年的亏损。 元，提取法定公益金２７４９７９．８４元；本年度可供分配利２、本年度可供分配利润累计为２，８１８，５４３．３０元，公司 润累计为２，８１８，５４３．３０元。由于公司本年度盈利弥补 将用于补充流动资金。 以前年度亏损后可供分配利润不足以进行利润分配， 公司本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽安凯车辆制 １０６．９２ ０．１２％ ０．００ ０．００％ 造有限公司 安徽江淮客车有 １，７５６．１４ １．９５％ ０．００ ０．００％ 限公司 安徽安凯福田曙 １２６．２７ ０．１４％ １，３１４．４６ １．４０％ 光车桥有限公司 安徽江淮汽车股 ０．００ ０．００％ ４１９．９７ ０．４５％ 份有限公司 安徽江淮汽车集 ０．００ ０．００％ １５．７７ ０．０２％ 团有限公司 合计 １，９８９．３３ ２．２３％ １，７５０．２０ １．８６％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 委托独立董事周学民 汤书昆 ７ ６ １ ０ 表决 委托独立董事周学民 方锡邦 ７ ６ １ ０ 表决 周学民 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开２次会议，具体内容及决议摘要如下： １、２００４年３月２０日在公司第一会议室召开第三届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司２００３年度监 事会工作报告》及《公司２００３年度报告及摘要》。本次会议的决议公告刊登于２００４年３月２１日的《证券时报》。 ２、２００４年８月３日在公司第一会议室召开第三届监事会第四次会议。会议通过了《公司２００４年半年度报告 及摘要》及《２００４年半年度利润分配预案》。 决议公告刊登于２００４年８月４日的《证券时报》。 二、监事会对公司２００４ 年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期 内有关情况发表独立意见如下： １、公司依法运作情况 经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部 控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 经审核，安徽华普会计师事务所对本公司２００４ 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 ３、募集资金使用情况 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 ４、公司在报告期内没有收购、出售资产情况发生。 ５、关联交易情况 报告期内，关联交易方面，均符合法律、法规的规定，遵守“公平、公正、合理”的市场原则，无损害公 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 司及股东利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２８０，２５６，８９３．０４ ２８０，１８４，０７０．７１ １４７，９３４，２０７．５４ １４１，８１６，５６１．８３ 短期投资 应收票据 ６５，１００，３００．００ ６５，１００，３００．００ ９６，０９５，７０６．００ ９５，２８５，４０６．００ 应收股利 ４７２，０６５．６４ ４７２，０６５．６４ １，９８１，７６０．９３ １，９８１，７６０．９３ 应收利息 应收账款 １１９，７４６，４９６．３９ １１３，９２０，２３３．０８ １２０，７１７，６８５．０３ １１５，４９２，４５２．６７ 其他应收款 ２４，０６２，５５６．１９ ２３，０２３，４４１．３３ １８，２７１，０９７．６８ １６，１１０，５１９．０７ 预付账款 ５０，９４１，４６５．６５ ５７，９０７，３９７．７０ ７９，５２０，８６３．４１ ７７，２７２，０４９．４４ 应收补贴款 １，４０８，２３９．０１ １，４０８，２３９．０１ 存货 ２７３，４１６，９１９．７２ ２５６，０７１，１４５．８７ ２６３，４５３，５６８．５０ ２３７，９１７，５１８．７６ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ８１５，４０４，９３５．６４ ７９８，０８６，８９３．３４ ７２７，９７４，８８９．０９ ６８５，８７６，２６８．７０ 长期投资： 长期股权投资 ３７，５２９，１９５．６７ ３７，５２９，１９５．６７ ２５，４３３，３９２．５５ ２５，４３３，３９２．５５ 长期债权投资 长期投资合计 ３７，５２９，１９５．６７ ３７，５２９，１９５．６７ ２５，４３３，３９２．５５ ２５，４３３，３９２．５５ 合并价差 ６６１，３０９．７３ ６６１，３０９．７３ 固定资产： 固定资产原价 ４４９，７９３，８６４．６７ ４４３，８７２，８４５．９３ ４０６，５５８，２８３．２２ ４００，２７６，１６４．４８ 减：累计折旧 １３８，５３５，３９９．５５ １３６，９４５，７４７．５０ １２６，６０９，７３３．１４ １２５，４１４，８１４．１２ 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净值 ３１１，２５８，４６５．１２ ３０６，９２７，０９８．４３ ２７９，９４８，５５０．０８ ２７４，８６１，３５０．３６ 减：固定资产减 ３２，７２０，２４６．５５ ３２，５３４，９２５．２３ ３３，７４２，０１４．５４ ３３，５５６，６９３．２２ 值准备 固定资产净额 ２７８，５３８，２１８．５７ ２７４，３９２，１７３．２０ ２４６，２０６，５３５．５４ ２４１，３０４，６５７．１４ 工程物资 在建工程 ５２，３０１，６１９．４８ ５２，３０１，６１９．４８ 固定资产清理 固定资产合计 ２７８，５３８，２１８．５７ ２７４，３９２，１７３．２０ ２９８，５０８，１５５．０２ ２９３，６０６，２７６．６２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４１，０３６，４２０．６６ ３９，０６１，６０４．００ ３８，７０６，９４５．９０ ３６，３４５，７２９．２４ 长期待摊费用 ４７８，９９８．２４ ７６８，８４９．２０ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４１，５１５，４１８．９０ ３９，０６１，６０４．００ ３９，４７５，７９５．１０ ３６，３４５，７２９．２４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，１７２，９８７，７６８．７８ １，１４９，０６９，８６６．２１ １，０９１，３９２，２３１．７６ １，０４１，２６１，６６７．１１ 流动负债： 短期借款 １２３，３５５，０００．００ １２２，４５５，０００．００ ９５，１６４，０４７．６０ ８１，１６４，０４７．６０ 应付票据 １５７，１０８，０００．００ １５７，１０８，０００．００ ９３，４７７，４５５．４４ ８９，２１２，４２６．５８ 应付账款 １９２，２２８，４１９．６７ １６５，０８２，０８６．３２ ２０８，４４９，２５２．３７ １７６，４３３，１９０．４５ 预收账款 ２８，９２９，４１４．７６ ２８，６５４，２１１．７６ １６，６６６，１２０．５６ １６，５１６，１２０．５６ 应付工资 １，１８０，８００．２０ ９４４，９２３．００ 应付福利费 ５，５９３，５４７．２１ ４，７６５，６４４．９４ ４，９５４，８０７．８６ ４，３０４，１５７．６１ 应付股利 应交税金 ２，１２４，８９６．６９ １，２６３，２７９．０１ １９，６０３，３７４．４８ １８，８１４，９１９．９９ 其他应交款 ６３９，６９１．０８ ６５８，０１９．５５ １，０３９，８５２．８９ １，０２２，７１６．９６ 其他应付款 １５，９４２，３４９．５０ １５，２８８，２２６．６２ １７，６５６，４９６．８７ １６，２３６，９９６．２９ 预提费用 ６５４，５３７．７６ ２１４，０３９．１２ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５２７，７５６，６５６．８７ ４９６，２１９，３９１．２０ ４５７，２２５，４４７．１９ ４０３，７０４，５７６．０４ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５２７，７５６，６５６．８７ ４９６，２１９，３９１．２０ ４５７，２２５，４４７．１９ ４０３，７０４，５７６．０４ 少数股东权益 －３，７３３，４８７．９２ －１，９４８，８９５．４８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２２１，０００，０００．００ ２２１，０００，０００．００ ２２１，０００，０００．００ ２２１，０００，０００．００ 减：已归还投资 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 实收资本（或股本） ２２１，０００，０００．００ ２２１，０００，０００．００ ２２１，０００，０００．００ ２２１，０００，０００．００ 净额 资本公积 ４１６，１２６，３５７．４７ ４１６，１２６，３５７．４７ ４１１，５６６，３５７．４７ ４１１，５６６，３５７．４７ 盈余公积 １２，９０５，５７４．２４ １２，９０５，５７４．２４ １２，２８６，８６９．６１ １２，２８６，８６９．６１ 其中：法定公益 ５，７３５，８１０．７７ ５，７３５，８１０．７８ ５，４６０，８３０．９４ ５，４６０，８３０．９４ 金 未分配利润 ２，８１８，５４３．３０ ２，８１８，５４３．３０ －６，７０９，１０４．７９ －７，２９６，１３６．０１ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －３，８８５，８７５．１８ －２，０２８，４４２．２４ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ６４８，９６４，５９９．８３ ６５２，８５０，４７５．０１ ６３６，１１５，６８０．０５ ６３７，５５７，０９１．０７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，１７２，９８７，７６８．７８ １，１４９，０６９，８６６．２１ １，０９１，３９２，２３１．７６ １，０４１，２６１，６６７．１１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ９１５，２６０，７８７．４０ ８９９，６７８，５６４．１３ ７３２，５１９，８７１．６１ ７０６，０３２，５１４．５７ 减：主营业务成本 ８２４，３３９，１４６．４９ ８０８，５１２，１０５．０５ ６２６，２７２，４４５．１６ ６００，２１４，７４９．５０ 主营业务税金 １，２２３，０３０．８５ １，０６７，５７５．８３ ３，５１６，８１５．３９ ３，３４２，１３０．４４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８９，６９８，６１０．０６ ９０，０９８，８８３．２５ １０２，７３０，６１１．０６ １０２，４７５，６３４．６３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １２９，２３４．７９ ２１，２５１．４９ －２３２，９１６．１３ ７，１４３．６３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ３６，１５４，２５９．１１ ３５，７２６，４２７．０３ ２８，４４２，３３１．７０ ２７，４４０，８５２．１０ 管理费用 ５４，４８０，２８６．４９ ５１，５９１，５３２．８９ ５４，００５，１５４．３８ ５３，１００，５８３．２９ 财务费用 ４，０６３，１４６．３５ ３，５８７，２９５．７８ ３，６４２，１８９．２７ ３，２５５，２７１．４５ 三、营业利润（亏损 －４，８６９，８４７．１０ －７８５，１２０．９６ １６，４０８，０１９．５８ １８，６８６，０７１．４２ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ７，５３５，８０３．１２ ７，５３５，８０３．１２ ４２８，７９１．０３ ４２８，７９１．０３ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２６，２００．００ ２６，２００．００ 营业外收入 ６９９，０５８．８５ ６７１，５５５．９０ ２１６，４０１．８９ ２１２，１０１．８９ 减：营业外支出 －３，１１３，１１２．４７ －３，２８４，９４５．８８ ３１，１６７．４７ ３８，０１１．４１ 四、利润总额（亏损 ６，５０４，３２７．３４ １０，７３３，３８３．９４ １７，０２２，０４５．０３ １９，２８８，９５２．９３ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 －１，７８４，５９２．４４ －１，３９８，４３０．１７ 加：未确认的投资 １，８５７，４３２．９４ １，４５５，５０８．９５ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １０，１４６，３５２．７２ １０，７３３，３８３．９４ １９，８７５，９８４．１５ １９，２８８，９５２．９３ “－”号填列） 加：年初未分配利 －６，７０９，１０４．７９ －７，２９６，１３６．０１ －２６，５８５，０８８．９４ －２６，５８５，０８８．９４ 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 润 其他转入 六、可供分配的利润 ３，４３７，２４７．９３ ３，４３７，２４７．９３ －６，７０９，１０４．７９ －７，２９６，１３６．０１ 减：提取法定盈余 ３４３，７２４．７９ ３４３，７２４．７９ 公积 提取法定公益 ２７４，９７９．８４ ２７４，９７９．８４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２，８１８，５４３．３０ ２，８１８，５４３．３０ －６，７０９，１０４．７９ －７，２９６，１３６．０１ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２，８１８，５４３．３０ ２，８１８，５４３．３０ －６，７０９，１０４．７９ －７，２９６，１３６．０１ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６１０，３５０．００ ６１０，３５０．００ －２００，０００．００ －２００，０００．００ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，１２４，９２５，２５４．５２ １，１０１，５４１，６０１．０１ 收到的税费返还 ５０，０００．００ ５０，０００．００ 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与经营活动有关的现金 １，１１３，１８３．９１ １，０７５，３７３．３７ 现金流入小计 １，１２６，０８８，４３８．４３ １，１０２，６６６，９７４．３８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８９４，５６５，２２５．９０ ８８４，２７２，９７４．３７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３６，４０３，５６３．６５ ３２，９５５，６４１．５３ 支付的各项税费 ３０，０１９，６２９．２９ ２８，７９３，６５６．９２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４３，９２９，５７１．４０ ４２，９９９，２４８．５３ 现金流出小计 １，００４，９１７，９９０．２４ ９８９，０２１，５２１．３５ 经营活动产生的现金流量净额 １２１，１７０，４４８．１９ １１３，６４５，４５３．０３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ８６，６３８．４６ ８６，６３８．４６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３，１３５，７７７．１５ ３，０９２，１７０．２８ 现金流入小计 ３，２２２，４１５．６１ ３，１７８，８０８．７４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １３，４０８，９３９．０５ １３，４０６，１３９．０５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １３，４０８，９３９．０５ １３，４０６，１３９．０５ 投资活动产生的现金流量净额 －１０，１８６，５２３．４４ －１０，２２７，３３０．３１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２９５，７４４，０７１．６１ ２９０，８４４，０７１．６１ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２９５，７４４，０７１．６１ ２９０，８４４，０７１．６１ 偿还债务所支付的现金 ２６７，５５３，１１９．２１ ２４９，５５３，１１９．２１ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ７，０７７，７２１．０８ ６，５６７，０９５．６７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２７４，６３０，８４０．２９ ２５６，１２０，２１４．８８ 筹资活动产生的现金流量净额 ２１，１１３，２３１．３２ ３４，７２３，８５６．７３ 四、汇率变动对现金的影响 ２２５，５２９．４３ ２２５，５２９．４３ 五、现金及现金等价物净增加额 １３２，３２２，６８５．５０ １３８，３６７，５０８．８８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １０，１４６，３５２．７２ １０，７３３，３８３．９４ 加：未确认的投资损失 －１，８５７，４３２．９４ ２４，７２２，１８２．５４ 加：计提的资产减值准备 －３，５３４，０６８．１２ １，２６４，１２５．２４ 固定资产折旧 ２５，１８５，９４３．２９ 无形资产摊销 １，６５０，５２５．２４ 长期待摊费用摊销 ２８９，８５０．９６ 待摊费用减少（减：增加） ７２６，７８８．５４ 预提费用增加（减：减少） ４４０，４９８．６４ 处置固定资产、无形资产和其他 ７７４，５６０．８１ ３，２４９，３９５．９６ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －７，５３５，８０３．１２ 财务费用 ３，７１６，４１４．５０ 投资损失（减：收益） －７，５３５，８０３．１２ －１９，２０５，７４１．４３ 递延税款贷项（减：借项） ４３，７１８，７６４．５５ 安徽安凯汽车股份有限公司２００４年度报告摘要 存货的减少（减：增加） －１０，８９５，４６５．５４ ５９，３２８，５９９．０６ 经营性应收项目的减少（减：增 ５２，２４２，２５７．７６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５２，３３１，４０６．４３ 少） 其他 少数股东损益 －１，７８４，５９２．４４ －３，３５６，２４２．２５ 经营活动产生的现金流量净额 １２１，１７０，４４８．１９ １１３，６４５，４５３．０３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２８０，２５６，８９３．０４ ２８０，１８４，０７０．７１ 减：现金的期初余额 １４７，９３４，２０７．５４ １４１，８１６，５６１．８３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １３２，３２２，６８５．５０ １３８，３６７，５０８．８８ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用