*ST金洲(000587)*ST光明2004年年度报告摘要

光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 不适用。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．５ 本公司董事长马中文、财务总监李桂英、会计机构负责人张玉 杰声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ 光明 股票代码 ０００５８７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山路１１８号 注册地址和办公地址 办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山路１１８号 注册地址的邮政编码：１５３０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１５３０００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｍｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 Ｉｎｆｏ＠ＧｕａｎｇＭｉｎｇ．Ｃｏｍ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑舒怀 刘金艳 联系地址 黑龙江省伊春市伊春区青山路１１８号 黑龙江省伊春市伊春区青山路１１８号 电话 ０４５８－３６１０５８７ ０４５８－３６１０５８７ 传真 ０４５８－３６６０５８８ ０４５８－３６６０５８８ 电子信箱 ｚｈｅｎｇｓｈｕｈｕａｉ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｇｍ０００５８７＠ｅｙｏｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １９５，２２８，３５０．１０ ２２１，９５５，８０２．９４ －１２．０４％ １８１，３７９，６７９．８７ 利润总额 ９，４３５，５１３．４２ －１４３，９９５，８９３．０１ １０６．５５％ －８９，６３９，７１３．０８ 净利润 １８，１８８，９８２．８１ －１０８，７１５，８８２．８５ １１６．７３％ －７８，０３８，２３１．０６ 扣除非经常性损益的 －３２，２８１，７７１．８３ －１０６，３２４，６５７．７５ ６９．６４％ －６２，９５６，２２４．９４ 净利润 经营活动产生的现金 ４８，６８８，８９９．３６ ２５，０８２，８４８．２３ ９４．１１％ －２０，４０１，１７１．９２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７９２，１７０，３４８．０４ ９４６，４０５，１１５．５１ －１６．３０％ ８８３，８１５，２０７．２３ 股东权益（不含少数 ２６３，１６０，８０３．５０ ２４６，１２８，０３２．１４ ６．９２％ ３７２，００９，２６３．６６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ －０．５９ １１６．９５％ ０．４２ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ６．９１％ －４４．１７％ ５１．０８％ －２０．９８％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１２．２７％ －３３．４７％ ２１．２０％ －１９．６２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．２６ ０．１４ ８５．７１％ －０．１１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４２ １．３３ ６．７７％ ２．００ 调整后的每股净资产 １．３６ １．３０ ４．６２％ １．９８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 ４０，６２４，３５２．３３ 的损益 收取的资金占用费 ５，０４１，４９５．３８ 信息化项目财政贴息 ４，４５５，０００．００ 营业外收入 １，１４４，２８１．５７ 流动资产盘盈 ４４６，８０８．２８ 营业外支出 －１，２４１，１８２．９２ 合计 ５０，４７０，７５４．６４ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ７６，１１８，２２４ ０ ７６，１１８，２２４ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ７６，１１８，２２４ ０ ７６，１１８，２２４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ２６，０９９，３８２ ０ ２６，０９９，３８２ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ５５，１１７ ０ ５５，１１７ 其他 未上市流通 １０２，２７２，７２３ ０ １０２，２７２，７２３ 股份合计 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ８３，４３８，８５５ ０ ８３，４３８，８５５ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ８３，４３８，８５５ ０ ８３，４３８，８５５ 股份合计 三、股份总 １８５，７１１，５７８ ０ １８５，７１１，５７８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３２，６０１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 光明集团股份有 ０ ７６，１１８，２２４ ４０．９９％未流通 ７６，１１８，２２４其他 限公司 黑龙江中盟集团 ０ １６，０１６，０００ ８．６２％未流通 其他 有限公司 深圳市圣泉禾实 ０ ５，２９９，８４０ ２．８５％未流通 其他 业发展有限公司 黑龙江省国际信 ０ ２，６９３，６００ １．４５％未流通 其他 托投资公司 伊春天河经贸有 ０ １，０５９，９６８ ０．５７％未流通 其他 限责任公司 中国银行黑龙江 分行劳动服务公 ０ ８４７，９７４ ０．４６％未流通 其他 司 亓桂芬 ６５５，０００ ０．３６％已流通 其他 张光复 ０ ５５７，９２６ ０．３０％已流通 其他 刘俊伟 ４７５，０５０ ０．２６％已流通 其他 赵凤 ０ ４６９，９８２ ０．２５％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 亓桂芬 ６５５，０００Ａ股 张光复 ５５７，９２６Ａ股 刘俊伟 ４７５，０５０Ａ股 赵凤 ４６９，９８２Ａ股 周伟珍 ４６２，０００Ａ股 郑雪飞 ４３９，３２６Ａ股 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 刘天亮 ４０９，８００Ａ股 张绮华 ４００，０００Ａ股 邹福荣 ３９６，９７５Ａ股 李利英 ３５０，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司上述法人股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，未知自然人 明 股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司名称：光明集团股份有限公司； 持股数量及比例：７６，１１８，２２４股，占公司总股本的４０．９９％； 法定代表人：冯永明； 成立日期：１９９６年１２月１８日； 注册资本：贰亿贰仟贰佰万元（人民币）； 主要经营业务：国内贸易（国家及省有规定的商品除外）；经营资本投资业；技术转让，信息咨询； 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等 商品及相关技术的进口业务。 股权结构：连云港金木投资发展有限公司持有８，２００万股，占注册资本的３６．９％；圣泉禾实业投资有限 公司持有５００万股，占注册资本的２．３％；自然人持有１３，５００万股，占注册资本的６０．８％。 （２）该公司的实际控制人情况 公司实际控制人冯永明先生直接和间接持有本公司的股权比例为２３．５７％。 冯永明先生基本情况： 冯永明，男，中国籍，汉族，１９５３年９月２９日出生，籍贯：河北省肃宁县。中共党员，大专学历，高级经济 师。冯永明先生为光明集团的创始人，曾任伊春市消防器材厂厂长、伊春光明家具有限公司董事长，现任 光明集团总裁、光明集团股份有限公司董事长。主要社会兼职：第八届、第九届、第十届全国人大代表、 中国家具协会副会长、中国外商投资企业协会理事、黑龙江省家具协会会长，黑龙江省工商业联合会副会 长、伊春市工商业联合会会长。曾被国务院授予全国劳动模范。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 光明集团 冯永明 郭荣堂 93.18% 96.74% 3.26% 圣泉禾实业投资有限公司 6.82% 连云港金木投资发展有限公司 自然人（11767 人） 2.3% 36.9% 60.8% 光明集团股份有限公司 40.99% 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 光明集团家具股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 马中文 董事长 男 ４９ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 兰海林 副董事长 男 ４３ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 刘 忱 副董事长 男 ６２ ５５，１１７ ５５，１１７ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 高金波 董事 女 ３７ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 于 宁 董事 男 ４２ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 王宏岩 董事 男 ２９ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 朱秀云 独立董事 女 ５２ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 田耕 独立董事 男 ５０ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 胡凤滨 独立董事 男 ４９ ０ ０ ２７日 监事会主 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 于寿明 男 ４４ ０ ０ 席 ２７日 监事会副 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 杨春枝 女 ５１ ０ ０ 主席 ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 司立君 监事 男 ６２ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 龚新庆 监事 男 ５４ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 袁美君 监事 女 ４２ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 周英年 总经理 男 ３７ ０ ０ ２７日 ２００４年５月２８日 至 ２００７年５月 李桂英 财务总监 女 ４２ ０ ０ ２７日 副总经理 马中文 男 ４９２００２年８月２日 至 今 ０ ０ （兼） 党建军 副总经理 男 ３９２００４年４月１９日 至 今 ０ ０ 郑舒怀 董事会秘 男 ３５２００２年８月２日 至 今 ０ ０ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 伊春天河经贸有限责 刘忱 总经理 １９９７年１１月１日 至 今 是 任公司 黑龙江中盟集团有限 兰海林 副总经理 ２０００年１０月１日 至 今 是 公司 黑龙江省国际信托投 清算组综合组组 于 宁 ２０００年３月１日 至 今 是 资公司 长 高金波 光明集团 党委书记 ２００３年５月１日 至 今 是 深圳市圣泉禾实业发 王宏岩 法律顾问 ２００２年５月１日 至 今 是 展有限公司 黑龙江中盟集团有限 于寿明 总会计师 ２０００年４月１日 至 今 是 公司 黑龙江省国际信托投 司立君 清算组成员 ２０００年４月１日 至 今 是 资公司 伊春天河经贸有限责 龚新庆 总会计师 １９９７年１１月１日 至 今 是 任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２８．４４ 金额最高的前三名董事的报 １０．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １０．８０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 刘忱、兰海林、于宁、高金波、王宏岩、于寿明、司立君、袁美君、龚新庆 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－４万元 ４ ２－３万元 ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 信息咨询，包装装潢。 ２００４年，公司实现主营业务收入１９，５２２．８４万元，比上年的２２，１９５．５８万元下降１２．０４％；出口创汇１，６７１．９５ 万美元，比上年的１，４８３．９２万元上升１２．６７％；实现利润总额９４３．５５万元，比上年的－１４，３９９．５９万元上升 １０６．５５％；净利润１，８１８．９０万元，比上年的－１０，８７１．５９万元上升１１６．６３％；按２００４年年末总股本１８５，７１１，５７８ 股计算， 每股收益０．０９８元，每股净资产１．４１７元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 木制家具制造 １８，３７１．５５ １５，７８２．６２ １４．０９％ －１２．７２％ －２８．５８％ １９．０７％ 业 其他社会服务 ４５３．１６ ４２２．４５ ６．７８％ ９５．６４％ ３７．６７％ ３９．２５％ 业 其他批发和零 ６９８．１３ ６３５．８０ ８．９３％ －２３．６８％ －２５．３７％ ２．０６％ 售贸易 其中：关联交 ６１３．０２ ６１０．１４ ０．４７％ －４４．７０％ －５４．２０％ ２０．５９％ 易 主营业务分产品情况 家具 １８，３７１．５５ １５，７８２．６２ １４．０９％ －１２．７２％ －２８．５８％ １９．０７％ 酒店收入 ４５３．１６ ４２２．４５ ６．７８％ ９５．６４％ ３７．６７％ ３９．２５％ 化工产品收入 ６９８．１３ ６３５．８０ ８．９３％ －２３．６８％ －２５．３７％ ２．０６％ 其中：关联交 ６１３．０２ ６１０．１４ ０．４７％ －４４．７０％ －５４．２０％ ２０．５９％ 易 关联交易的定 公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则。 价原则 关联交易必要 为降低销售成本，提高公司效益，公司有必要充分有效地利用光明集团在全国各省大中城市 性、持续性的 的办事机构及其子公司的营销网络，用来协助本公司采购原材料、配件及销售产品。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６１３．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 日本 １２，２３７．００ ６５．００％ 美国 １，６０６．００ －６７．００％ 东北 ３，６２１．００ －３４．００％ 华北 ４２９．００ －８６．００％ 华东 １，３０５．００ １７．００％ 其他 ３２５．００ ３４．００％ 合计 １９，５２３．００ －１２．００％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 前五名供应商采购金额合计 １，２７９．００ 占采购总额比重 ２４．３８％ 前五名销售客户销售金额合计 １２，８５４．００ 占销售总额比重 ６５．８４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务未发生变化，主营业务结构发生变化，原因分析如下： 报告期公司实现主营业务收入１９，５２３万元，其中内销产品实现收入５，６７９万元，占总收入的２９％；出口 产品实现收入１３，８４４万元，占总收入的７１％。上年同期实现主营业务收入２２，１９６万元，其中内销产品实现收 入９，９０９万元，占总收入的４５％，出口产品实现收入１２，２８７万元，占总收入的５５％。 通过以上数据可以看出，本期内销产品占收入的比重比上年同期减少１６个百分点，本期出口产品占收 入的比重比上年同期增加１６个百分点，可见公司由内销型向出口型转换。 公司继续严格规范设计、生产工艺，不断提高产品质量，同时努力开拓国际市场，利用国际展会搭建 的竞争平台，抢占商机，进一步开拓新兴市场，使出口产品收入较去年同期有较大增长。 内销产品收入减少主要原因是公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等７个控 股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期主营业务毛利率１３．７４％，上年主营业务毛利率－４．７８％。本期毛利率较上期增长１８．５２个百分点，主 要原因如下： １、本期外销产品毛利率１９．１８％，上年外销产品毛利率７．６０％，同比增长１１．５８个百分点。 外销产品营业毛利比上年增加主要是因用料变化、改进工艺降低生产成本和提高销售价格所致； ２、本期内销产品毛利率０．４７％，上年内销产品的毛利率为－２０．１２％，同比增长２０．５９个百分点。 内销产品营业毛利比上年增加主要是因本年转让了内销较大、毛利率较低的两个公司－伊春青山木业有 限公司和伊春美华家具有限公司所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司主营业务利润及净利润比去年大幅上升，主要原因分析如下： １、投资收益同比增加４，０７３万元，是由于公司出售部分子公司股权产生的投资收益 ２、毛利同比增加３，７４２万元，其中：外销产品营业毛利比上年增加主要是因用料变化、改进工艺降低生 产成本和提高销售价格所致；内销产品营业毛利比上年增加主要是因本年转让了内销较大、毛利率较低的 两个公司－伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司所致。 ３、管理费用同比减少５，０１２万元，比上期减少了６８．１０％，主要系本公司本年转让了伊春青山木业有限公 司、伊春美华家具有限公司等７个控股子公司从而减少管理费用及销售存货结转存货跌价准备所致。 ４、营业费用同比减少了１，９９１万元，下降了６０．１４％，主要系本公司撤销经销家具的四个分公司、转让了 伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司等７个控股子公司，从而减少经营费用支出及下半年出口销 售由ＣＩＦ价改为ＦＯＢ价从而减少海运费支出所致。 ５、财务费用２，０１１万元，同比减少了６５７万元，下降了２４．６２％，主要系本年度信息化项目收到财政贴息冲 减财务费用所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期公司总资产７９，２１７万元，同比减少１５，４２４万元，下降１６．３０％；总负债５０，８２７万元，同比减少１６，４２１ 万元，下降２４．４２％；净资产２６，３１６万元，同比增加１，７０３万元，上升６．９２％；整体财务状况与上年相比发生重 大变化主要是由于本期出售了部分子公司的股权，因此合并范围发生变化所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 ２５，０００．００ １９，５２３．００ 利润总额 １４５．００ ９４３．００ 净利润 １４５．００ １，８１９．００ 差异说明 １、主营业务收入实际比预测减少５，４７７万元，主要是由于公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊 春美华家具有限公司等７个控股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致。 ２、利润总额及净利润实际比预测增加主要是由于出售股权获得投资收益所致。 ６．１１ 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 ２５，０００．００ １９，５２３．００ 成本及费用 ２４，０００．００ １６，８４１．００ 差异说明 报告期公司收入完成计划的７８％，成本费用完成计划的７０％，未完成计划的原因是公司本年转让了伊春 青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等７个控股子公司及撤销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所 致。 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ０．００ 募集资金总额 １０５，１０５，１２５．９８ 已累计使用募集资金总额１０５，１０５，１２５．９８ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 市场营销中 １，６２０．００否 １，６２０．００ ０．００是 是 心、技术（设 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 计）中心及家 具连锁总部建 设项目 计算机集成制 造系统 ９８０．００否 ３６０．００ ０．００是 是 （ＧＭＧ－ＣＩＭＳ） 项目 宾馆家具生产 线技术改造项 ４，５００．００否 ４，５００．００ ２９３．００是 是 目 书房家具生产 线技术改造项 ４，０００．００否 ４，０３０．００ ９９５．００是 是 目 合计 １１，１００．００ － １０，５１０．００ １，２８８．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 不适用 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 不适用 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司将努力做好以下几方面工作： １、巩固重组成果，继续探索有利于公司发展的道路。２００４年，我们通过大胆尝试，出让了部分未充分 利用的资产并将公司下属７户子公司剥离，消除了部分阻碍公司发展的因素，使公司达到了精装简从的目的， 运营起来更灵活、对市场需求做出的反应更快捷。但我们也认识到：要从本质上改变公司的状况、要使公 司获得持续发展的能力，就必须把重组工作做细、做好、做到底。要在资产重组、债务重组、产业重组上 继续下功夫，做文章。新的一年中，我们要寻求新的发展思路，在搞好资本运作的同时，积极探索与外部 资产的合作，尝试有利于公司持续发展的新模式，积极寻求、承接优质项目，吸纳合作资金以求共同发展。 在具体决策时，仍要充分调动监事会及独立董事发挥监督职能，降低决策风险； ２、微观上放权，调动企业积极性。新的一年中，公司对于下属企业将实行“自主经营、自负盈亏、自 我约束、自我发展”的方针，本公司主要行使管理职能，负责各生产企业间的协调、综合平衡等工作，控 制生产和采购成本，监察物资是否积压，进货渠道是否合理，减少在微观上对下属企业的控制，实现真正 的放权，调动下属企业的积极性； 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、打造绿色品牌，以质取胜。正因为打出绿色家具品牌，注重质量和信誉，我公司的出口产品才走俏 国际市场。在新的一年里，我们将在家具设计、生产和包装上坚持以合理利用有限自然资源、减少污染、 确保消费者健康为原则，继续打造绿色品牌，坚持使用环保材料，油漆要按国家标准控制铅含量，儿童家 具一律采用无铅油漆，在外包装上使用瓦楞纸垫代替泡沫塑料，消灭“白色污染”，确保家具无毒、无有 害气体。 ４、做好原材料采购工作，保证生产顺利进行。鉴于出口产品对原材料的绿色环保性的严格要求，又要 遵循质优价廉的原则， ２００５年，我们要充分利用公司物资采购部门建立起来的客户群和绥芬河公司的窗口 作用，并采用网上发布采购信息，查询材料供应信息及派人考察市场等方式，进行“货比三家”，降低采 购成本，做好原材料的及时供应，确保产品的质量和交货期。 新年度盈利预测 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司计划实现收入２亿元，其中出口收入１，８００万美元，成本费用计划１．９５亿元，实现利润５００ 万元。 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 弥补以前年度亏损。 公司的未分配利润为负数 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 伊春市信 持有的伊 诚家具有 春美华家 ２００４年３月１５日 ０．００ ０．００ ０．００否 审计 否 是 限责任公 具有限公 司 司７５％股权 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 伊春市信 持有的伊 诚家具有 春青山家 ２００４年３月１５日 ０．００ ０．００ ０．００否 审计 否 是 限责任公 具有限公 司 司７５％股权 持有的光 昆山晟霖 明集团乌 儿童用品 马河家具 ２００４年５月２８日 ５００．００ ０．００ －１２１．００否 审计 是 是 厂 公司７５％股 权 持有的伊 荷泽华升 春圣泉禾 木制品有 酒店有限 ２００４年１１月２１日 ４，９２２．００ －３１．００ ４，１７０．００否 评估 是 是 限公司 公司９９％的 股权 持有的铁 连云港福 力光明厨 桥木业有 房家具有 ２００４年１１月２１日 １，０００．００ －１０５．００ ０．００否 审计 否 是 限公司 限公司７５％ 股权 持有的宿 连云港福 州光明家 桥木业有 具有限公 ２００４年１１月２１日 １，３９３．００ －１８８．００ ０．００否 审计 是 是 限公司 司９５％的股 权 持有的盐 连云港福 光明家具 桥木业有 有限公司 ２００４年１１月２１日 １，４８８．００ －１９４．００ ０．００否 审计 是 是 限公司 ６７．９３％股 权 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 由于上述子公司的经营状况对公司的发展形成了制约，因此出售上述子公司股权对公司业务连续性、管 理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 伊春美华 ２００３．３．２４－２０ 家具有限 ２００３年３月２４日 ９９８．００一般保证担保 否 否 ０６．３．１８ 公司 伊春美华 ２００３．４．２５－２０ 家具有限 ２００３年４月２５日 ２００．００一般保证担保 否 否 ０６．４．２３ 公司 伊春美华 ２００３．４．２４－２０ ２００３年４月２４日 ２２０．００一般保证担保 否 否 家具有限 ０６．４．２２ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 公司 伊春美华 ２００３．５．２６－２０ 家具有限 ２００３年５月２６日 ９９９．００一般保证担保 否 否 ０６．５．７ 公司 伊春美华 ２００３．６．２４－２０ 家具有限 ２００３年６月２４日 ２，２９８．００一般保证担保 否 否 ０６．６．２３ 公司 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ４，７１５．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ４００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ４００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，１１５．００ 担保总额占公司净资产的比例 １９．４４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ４００．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ４００．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 大连保税区光明 ３８７．００ ２．１１％ ８４３．００ ３１．０５％ 工贸有限公司 大连光明家具有 ３５．００ ０．１９％ ０．００ ０．００％ 限公司 光明集团郑州公 ８１．００ ０．４４％ ０．００ ０．００％ 司 光明集团天津公 ７１．００ ０．３９％ ０．００ ０．００％ 司 光明集团上海公 ３４．００ ０．１８％ １９．００ ５．７４％ 司 光明集团南京公 ５．００ ０．０３％ ０．００ ０．００％ 司 合计 ６１３．００ ３．３４％ ８６２．００ ３６．７９％ ７．４．２ 关联债权债务往来 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 光明集团电子商务有限公司 ３２４．００ １９８．００ １６１．００ ２．００ 光明集团南京公司 ２７５．００ ５１８．００ ２４２．００ ０．００ 光明集团兰州公司 ６６．００ １４３．００ ２７．００ ０．００ 光明集团昆明公司 ７５．００ ２３９．００ ２８４．００ ０．００ 光明集团上海公司 ７１２．００ ５６１．００ ６４８．００ ０．００ 大连保税区光明工贸有限公 ７３９．００ １，０４１．００ １５３．００ ８４．００ 司 光明集团北京物流有限公司 ２９３．００ １３８．００ ５５６．００ ０．００ 光明集团长春公司 ２６９．００ ２５６．００ ２７１．００ ７１．００ 光明集团股份有限公司 １１９．００ ６６．００ １２０．００ ０．００ 圣泉禾实业投资有限公司 ６，６２３．００ １２，４７９．００ ６，８９９．００ ０．００ 光明集团药业有限公司 ２，１２９．００ ４，２６２．００ ２，１５６．００ ０．００ 哈尔滨光明家具材料有限公 １０．００ ７３．００ ０．００ ２．００ 司 光明集团伊春制药有限公司 １０１．００ ８．００ １４３．００ ０．００ 光明集团淮滨麦秸板有限公 １０７．００ １０７．００ ０．００ ０．００ 司 大连光明家具有限公司 ０．００ ３．００ ３１３．００ ３８７．００ 光明集团北京家具有限公司 ０．００ ０．００ －１３３．００ ０．００ 光明集团天津公司 ０．００ ０．００ －７５．００ ２３．００ 光明集团沈阳公司 ０．００ ０．００ －４８．００ ０．００ 光明集团郑州公司 ０．００ ０．００ －２３．００ ２．００ 绥芬河市光明工贸有限公司 ０．００ ０．００ －１３．００ ０．００ 合计 １１，８４２．００ ２０，０９２．００ １１，６８１．００ ５７１．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１１，８４２．００万元，余额２０，０９２．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，在泰阳证券有限责任公司与光明集团股份有限公司委托合同纠纷一案中，湖南省长沙市中 级人民法院以本案的处理结果可能与本公司有法律上的利害关系为由，将本公司作为无独立请求权的第三 人参加诉讼。湖南省长沙市中级人民法院一审判定本公司承担部分责任，本公司不服一审判决提起上诉。 （相关公告刊登在２００４年１２月２３日的《证券时报》上）。 ２００５年２月１日湖南省高级人民法院下达了（２００４） 湘高法民三终字第５６－２号《民事裁定书》，认为原判决违反法定程序，可能影响案件的正确判决，裁定撤 销长沙市中级人民法院（２００３）长中民三初字第４５３号民事判决，发回长沙市中级人民法院重审。 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱秀云 ８ ８ ０ ０ 田耕 ８ ４ ４ ０ 胡凤滨 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的有关规定，本着对公司和投资者负责的态度， 报告期内，监事会成员出席了公司第十五次股东大会、第十六股东大会、第十七次股东大会，列席了董事 会。对公司经营决策和财务工作进行了监督检查，具体情况说明如下： １、公司运作情况：公司股东大会、董事会和经理层能够认真履行其职责，决策程序符合法律和公司章 程的规定；董事会依据股东大会的要求，切实履行了各项决议；公司各级管理人员能够勤勉地履行义务， 公司内部控制制度较为完善，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司财务情况：报告期内，监事会审查了公司董事会提交的２００４年度财务决算报告，利安达信隆会 计师事务所有限责任公司为本公司２００４年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告是 公正客观的，真实地反映了公司财务状况和经营结果。 ３、募集资金使用情况：公司前次募集资金于１９９９年４月９日全部到位，截止２０００年末，已全部投入到《配 股说明书》所承诺的项目中，实际投入项目和承诺投入项目完全一致。 ４、公司收购、出售资产情况：２００４年，根据第十五次、第十七次股东大会的有关决议，公司出让了在 子公司－伊春美华家具有限公司和伊春青山木业有限公司的部分流动资产和全部股权，出让了在伊春圣泉禾 酒店有限公司、铁力光明厨房家具有限公司、盐城光明家具有限公司、宿州光明家具有限公司中的股权； 根据五届一次董事会的决议，出让了在控股子公司－光明集团乌马河家具有限公司７５％的股权，交易符合诚 实信用和公平、公正、公开的原则，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。资产重组减少了子 公司不良财务状况对本公司经营的影响。改善了公司的财务状况，使公司扭转了亏损局面。 ５、关联交易：监事会认为，公司不可避免的关联交易均采用市场定价原则，没有损害上市公司利益的 情况。 ６、公司实现利润与计划差异的说明：报告期内，公司实现主营业务收入１９，５２３万元，比上年下降１２．０４％， 净利润１，８１８．９０万元，比上年减亏１１６．７３％。公司董事会组织有关人员认真分析了差异的原因，认为：销售 收入减少主要原因是公司本年转让了伊春青山木业有限公司、伊春美华家具有限公司等７个控股子公司及撤 销北京、天津、长春、沈阳四个分公司所致。净利润上升主要是由于： （１） 投资收益同比增加４０７３万元，是由于公司出售部分子公司股权产生的投资收益 （２）毛利同比增加３７４２万元，其中：外销产品营业毛利比上年增加主要是因用料变化、改进工艺降低生 产成本和提高销售价格所致；内销产品营业毛利比上年增加主要是因本年转让了内销较大、毛利率较低的 两个公司－伊春青山木业有限公司和伊春美华家具有限公司所致。 （３）期间费用减少。主要是由于本公司撤销经销家具的四个分公司、转让了伊春青山木业有限公司和伊 春美华家具有限公司等７个控股子公司，从而使期间费用减少；并且下半年控股子公司出口销售由ＣＩＦ价改 为ＦＯＢ价从而减少海运费支出使营业费用减少；本年度信息化项目收到财政贴息４４５．５万元，使财务费用减 少。 监事会认为董事会的说明是针对公司的实际情况进行分析和阐述的，是较为客观和全面的；监事会对 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 董事会提出的新年度经营计划和工作方案表示赞同。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８２，３０１，４１８．９５ ６０，１００，９６８．７８ ４０，６６３，８１０．０８ ４，２４８，０３３．６８ 短期投资 应收票据 ９，５２０，０００．００ ９，５２０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ８７，６２５，０９８．９１ ４１，９４５，８７９．６６ １３４，６５１，５９７．６９ ３０，８９７，８６８．５６ 其他应收款 ２７０，８９３，５４９．７９ ４２０，３７１，９０６．４８ １７１，５２８，７３５．９８ ４０１，１２５，００３．１９ 预付账款 ８，４９６，４１６．６９ ３，４７３，２６６．５５ １０，９９０，５０２．７４ ３，０２２，２６５．８９ 应收补贴款 ３，６６７，７００．４１ 存货 ２０１，９６３，８１４．６９ ９，８００，５４５．７７ ２５１，８２３，４７６．５９ ９，８０４，９６９．６９ 待摊费用 ７１３，８９２．０８ １０１，３０９．７１ ２，２３４，８０５．０７ ２９５，２７１．４４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 ８４３，７７２．６２ １，２４１，５０５．００ 流动资产合计 ６６２，３５７，９６３．７３ ５４５，３１３，８７６．９５ ６１６，８０２，１３３．５６ ４４９，３９３，４１２．４５ 长期投资： 长期股权投资 ９０，０００．００ ４４，４０６，７９３．７６ １８６，１３６．１７ ９５，８５６，９２１．３１ 长期债权投资 长期投资合计 ９０，０００．００ ４４，４０６，７９３．７６ １８６，１３６．１７ ９５，８５６，９２１．３１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２０９，２４５，０１６．７９ １７，６４０，７８３．５０ ４６６，４５５，６０４．８５ ５４，６２１，４７３．０３ 减：累计折旧 １１６，０３５，６２３．９４ １０，０３７，６３６．３１ １８７，０４３，４６７．５３ １２，８４６，１１６．８３ 固定资产净值 ９３，２０９，３９２．８５ ７，６０３，１４７．１９ ２７９，４１２，１３７．３２ ４１，７７５，３５６．２０ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减 ３，１３０，８４７．３６ ２，５８４，２０２．８６ ３，５３６，３２９．５５ ２，５８４，２０２．８６ 值准备 固定资产净额 ９０，０７８，５４５．４９ ５，０１８，９４４．３３ ２７５，８７５，８０７．７７ ３９，１９１，１５３．３４ 工程物资 在建工程 ３１，７８５，４４８．９８ ３０，７６１，１５１．２１ １７，０９７，１０１．２４ １０，６２２，７８１．２８ 固定资产清理 固定资产合计 １２１，８６３，９９４．４７ ３５，７８０，０９５．５４ ２９２，９７２，９０９．０１ ４９，８１３，９３４．６２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ７，３３９，０５１．５６ １，４１７，９９７．１９ ３６，２２４，００７．８２ ４，６４７，６５４．５０ 长期待摊费用 ５１９，３３８．２８ １１，２７９．５６ ２１９，９２８．９５ ３７，６１４．６５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ７，８５８，３８９．８４ １，４２９，２７６．７５ ３６，４４３，９３６．７７ ４，６８５，２６９．１５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７９２，１７０，３４８．０４ ６２６，９３０，０４３．００ ９４６，４０５，１１５．５１ ５９９，７４９，５３７．５３ 流动负债： 短期借款 ４０７，６０９，４５２．５０ ２７０，０００，０００．００ ５２１，３７５，８６８．００ ２６０，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ２７，１０２，７３０．９５ ５，１４１，２８１．９９ ５８，０１９，０２６．９０ ４，７８３，１６３．７３ 预收账款 １４，０５２，９０２．９４ ４２６，０９８．３０ ２８，００９，４４１．５３ １，３６０，４５０．８８ 应付工资 ７８３，０５９．７８ ７５，３３８．００ ４３４，２８５．８２ ８，０３７．００ 应付福利费 ４，７６９，３２７．６０ ２９０，３５０．８８ ５，４２５，０６８．２２ ６０６，４７４．０７ 应付股利 １，２９０，０２９．３５ ６１６，７５２．４７ １，３３２，９０５．７７ ６１６，７５２．４７ 应交税金 －１７，５８７，３４１．２２ ３０５，８４６．９７ －２，７８５，５４１．２４ １，３０９，６１６．３６ 其他应交款 ８，７３５．２１ ８，２６８．９８ ２０，１３５．４８ １６，８８１．４５ 其他应付款 ６，００２，５４６．１９ ２，８４１，９１０．８７ １０，９９０，００６．２４ １５，９４３，７５５．７３ 预提费用 １５，９４４，００３．９６ １２，９６８，６５８．７５ １，４５８，３７４．６５ ５８４，９３２．２５ 预计负债 一年内到期的长期 １４，６５０，０００．００ １４，６５０，０００．００ １４，８００，０００．００ １４，８００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４７４，６２５，４４７．２６ ３０７，３２４，５０７．２１ ６３９，０７９，５７１．３７ ３００，０３０，０６３．９４ 长期负债： 长期借款 ３３，６４２，８６４．５８ ３３，４００，０００．００ ３３，４００，０００．００ ３３，４００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３３，６４２，８６４．５８ ３３，４００，０００．００ ３３，４００，０００．００ ３３，４００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５０８，２６８，３１１．８４ ３４０，７２４，５０７．２１ ６７２，４７９，５７１．３７ ３３３，４３０，０６３．９４ 少数股东权益 ２０，７４１，２３２．７０ ２７，７９７，５１２．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ １８５，７１１，５７８．００ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 １５３，６８７，７１８．８０ １５３，６８７，７１８．８０ １５３，２７５，４９０．００ １５３，２７５，４９０．００ 盈余公积 ５８，６００，５２３．５８ ５４，１４４，５６９．３３ ６８，５８３，４４９．４１ ５４，１４４，５６９．３３ 其中：法定公益 １８，０４８，１８９．７８ １８，０４８，１８９．７８ １８，０４８，１８９．７８ １８，０４８，１８９．７８ 金 未分配利润 －１１１，３３８，０４０．７８ －１０７，３３８，３３０．３４ －１３９，５０９，９４９．４２ －１２６，８１２，１６３．７４ 其中：现金股利 未确认的投资损失 －２３，５００，９７６．１０ －２１，９３２，５３５．８５ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２６３，１６０，８０３．５０ ２８６，２０５，５３５．７９ ２４６，１２８，０３２．１４ ２６６，３１９，４７３．５９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７９２，１７０，３４８．０４ ６２６，９３０，０４３．００ ９４６，４０５，１１５．５１ ５９９，７４９，５３７．５３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １９５，２２８，３５０．１０ ２，５０２，８１８．７８ ２２１，９５５，８０２．９４ ２７，９７８，１８４．３５ 减：主营业务成本 １６８，４０８，６３９．８４ ２，８６１，４７３．７７ ２３２，５５９，４１３．９４ ２４，５７９，７８０．７３ 主营业务税金 ３６４，７７８．２７ ７８，２２４．０１ ３５４，６１０．７０ １６１，６３１．３０ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２６，４５４，９３１．９９ －４３６，８７９．００ －１０，９５８，２２１．７０ ３，２３６，７７２．３２ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －７４４，８００．１３ －４７，５９９．８２ －９２４，２４７．５３ １０４，２３４．１５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３，２０１，０９７．９３ ２３２，０９１．１８ ３３，１１５，５２５．６２ ９，５０９，０９１．２６ 管理费用 ２３，４８６，４００．５８ ９，９７９，２４７．３２ ７３，６１３，７７７．４６ ７９，４５０，０５５．０２ 财务费用 ２０，１１４，５７０．９１ ９，２５１，６７２．００ ２６，６８４，６３９．２２ ９，９３７，４３０．４８ 三、营业利润（亏损 －３１，０９１，９３７．５６ －１９，９４７，４８９．３２ －１４５，２９６，４１１．５３ －９５，５５５，５７０．２９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４０，６２４，３５２．３３ ３９，８６３，０９０．８４ －１０８，３５４．８４ －３３，９１９，４１６．３７ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３７２．００ 营业外收入 １，１４４，２８１．５７ ５３２，０１０．３９ １，４５０，８５２．３５ ９，５０１．５７ 减：营业外支出 １，２４１，１８２．９２ ９７３，７７８．５１ ４２，３５０．９９ １０８，１９２．３３ 四、利润总额（亏损 ９，４３５，５１３．４２ １９，４７３，８３３．４０ －１４３，９９５，８９３．０１ －１２９，５７３，６７７．４２ 以“－”号填列） 减：所得税 ６８５，８３０．４１ ４２１，３４１．４２ 少数股东损益 －２，１２８，３６３．８０ －１９，０１３，９３７．５３ 加：未确认的投资 ７，３１０，９３６．００ １６，６８７，４１４．０５ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １８，１８８，９８２．８１ １９，４７３，８３３．４０ －１０８，７１５，８８２．８５ －１２９，５７３，６７７．４２ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１３９，５０９，９４９．４２ －１２６，８１２，１６３．７４ －２９，８０４，８９７．１５ ２，７６１，５１３．６８ 润 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 ９，９８２，９２５．８３ 六、可供分配的利润 －１１１，３３８，０４０．７８ －１０７，３３８，３３０．３４ －１３８，５２０，７８０．００ －１２６，８１２，１６３．７４ 减：提取法定盈余 ４９９，４８１．５９ 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 ４８９，６８７．８３ 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１１１，３３８，０４０．７８ －１０７，３３８，３３０．３４ －１３９，５０９，９４９．４２ －１２６，８１２，１６３．７４ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１１１，３３８，０４０．７８ －１０７，３３８，３３０．３４ －１３９，５０９，９４９．４２ －１２６，８１２，１６３．７４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ４０，６２４，３５２．３３ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２１８，６４６，４９７．２２ ２６，５３４，７８０．７４ 收到的税费返还 ９，０４１，８５９．７３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １８，２２７，７０５．１４ １４，０７５，６０６．３４ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 ２４５，９１６，０６２．０９ ４０，６１０，３８７．０８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １３８，０４７，７６０．４８ ２，４１７，９６５．７１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８，５２６，１７１．９４ ９８２，６６９．４２ 支付的各项税费 ４，４９６，７４８．１４ １，２２２，１２３．６０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３６，１５６，４８２．１７ ２７，２３３，７２７．２１ 现金流出小计 １９７，２２７，１６２．７３ ３１，８５６，４８５．９４ 经营活动产生的现金流量净额 ４８，６８８，８９９．３６ ８，７５３，９０１．１４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２５，４０９，２１７．８７ ３２，４４０，４００．７２ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２０，６２０，９９０．００ ２０，６６９，４６０．６０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １２，５５３，６０１．４０ １２，５５３，６０１．４０ 现金流入小计 ５８，５８３，８０９．２７ ６５，６６３，４６２．７２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２１，５８２，０５４．６６ ２０，１０１，５００．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１，５８２，０５４．６６ ２０，１０１，５００．００ 投资活动产生的现金流量净额 ３７，００１，７５４．６１ ４５，５６１，９６２．７２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １３６，３６２，７２１．５０ ８９，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４１０，７４３．６１ 现金流入小计 １３６，７７３，４６５．１１ ８９，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６２，８６６，１０１．００ ７９，６５０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １７，４２７，０４９．８１ ８，３１４，７５９．０１ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，７６３．５３ 现金流出小计 １８０，２９６，９１４．３４ ８７，９６４，７５９．０１ 筹资活动产生的现金流量净额 －４３，５２３，４４９．２３ １，５３５，２４０．９９ 四、汇率变动对现金的影响 －５２９，５９５．８７ １，８３０．２５ 五、现金及现金等价物净增加额 ４１，６３７，６０８．８７ ５５，８５２，９３５．１０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １８，１８８，９８２．８１ １９，４７３，８３３．４０ 加：计提的资产减值准备 ７，７６５，８１９．１５ ５，５８３，５６０．６７ 固定资产折旧 １２，６７５，０６０．５４ ６０９，０１４．２６ 无形资产摊销 ９１０，０９５．８２ ４８３，９３８．５２ 长期待摊费用摊销 －４２９，４１６．９５ ２６，３３５．０９ 待摊费用减少（减：增加） ６４４，８２５．６１ １０８，４５５．７９ 预提费用增加（减：减少） １４，９２４，０１７．１１ １２，３８３，７２６．５０ 处置固定资产、无形资产和其他 ８４５，６０４．２１ ９５０，０５９．３９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １２８，９８１．９５ ２３，７１９．１２ 财务费用 １２，４９１，８７３．０５ ５，３５２，６６５．０３ 投资损失（减：收益） －３５，４３８，３９５．３８ －３９，８６３，０９０．８４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７６，８３７，９０３．３９ －２，２４６，６４６．３１ 经营性应收项目的减少（减：增 ７，２８９，２０８．４８ １６，５３０，４７３．９０ 光明集团家具股份有限公司２００４年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ９３，３２５，６６９．０９ －１０，６６２，１４３．３８ 少） 其他 －７，０３４，７０７．４５ 少数股东损益 －７６０，８１５．２９ 经营活动产生的现金流量净额 ４８，６８８，８９９．３６ ８，７５３，９０１．１４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８２，３０１，４１８．９５ ６０，１００，９６８．７８ 减：现金的期初余额 ４０，６６３，８１０．０８ ４，２４８，０３３．６８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ４１，６３７，６０８．８７ ５５，８５２，９３５．１０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、本公司于２００４年３日１５日召开的四届十八次董事会会议决定将本公司在伊春美华家具有限公司和伊 春青山木业有限公司中持有的，占其注册资本７５％的股权以零价格转让给伊春市信诚家具有限责任公司，并 经在２００４年４月１９日召开的第十五次股东大会（２００４年第一次临时股东大会）讨论通过，本年度不将以上两公 司纳入合并会计报表。 ２、本公司于２００４年５月２８日召开的五届一次董事会会议决定将本公司在光明集团乌马河家具有限公司 中持有的，占其注册资本７５％的股权以５００万元的价格转让给昆山晟霖儿童用品厂，本年度不将该公司纳入 合并会计报表。 ３、本公司于２００４年１１日２１日召开的五届四次董事会会议决定将本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持 有的占其注册资本９９％的股权转让给荷泽华升木制品有限公司，转让以双方协商确定的人民币４９２２万元为转 让价格，并经在２００４年１２月２５日第十七次股东大会（２００４年第二次临时股东大会） 讨论通过，自２００４年１１ 月份起不将该公司纳入合并会计报表。 ４、本公司于２００４年１１日２１日召开的五届四次董事会会议决定、并经在２００４年１２月２５日第十七次股东大会 （２００４年第二次临时股东大会） 讨论通过，将本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的，占其注册资本 ７５％的股权以人民币１０００万元的价格和在盐城本公司有限公司中持有的，占其注册资本６７．９％的股权以人民 币１４８８万元的价格及在宿州光明桐木有限公司中持有的，占其注册资本９５％的股权以人民币１３９３万元的价格 转让给连云港福桥木业有限公司，自２００４年１０月份起不将以上三个公司纳入合并会计报表。