宝胜股份(600973)2004年年度报告摘要

宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事徐应麟，因身体不适未能出席本次会议，书面委托独立董事梁永进先生代为行使 同意的表决权。 独立董事余达太，因工作需要出国考察未能出席本次会议，书面委托独立董事许金 明先生代为行使不同意的表决权。 独立董事刘丹萍，因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立 董事梁永进先生代为行使同意的表决权。 董事唐正国，因出差在外未能出席本次会议，书面委托董 事翟立锋先生代为行使同意的表决权。 1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人徐伟强，总经理孙振华，主管会计工作负责人夏成军，会计机构负责人（会计 主管人员）夏成军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宝胜股份 股票代码 600973 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 江苏宝应安宜镇苏中路一号 邮政编码 225800 公司国际互联网网址 www.baoshengcable.com 电子信箱 bskc@baoshenggroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟立锋 范敬九 联系地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 江苏宝应安宜镇苏中路一号 电话 0514-8248877 0514-8248896 传真 0514-8248897 0514-8248897 电子信箱 zhailifeng@vip.sina.com fjj8183655@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数 2004 年 上期增 据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收 1,034,788,302.31 711,091,933.36 711,091,933.36 45.52 490,348,304.72 490,348,304.72 入 利润总额 64,849,895.41 48,982,222.86 48,982,222.86 32.39 44,335,483.11 44,335,483.11 净利润 39,522,801.51 31,533,295.24 31,533,295.24 25.34 24,532,868.41 29,115,217.52 扣除非经常 性损益的净 39,555,880.72 32,741,584.65 32,741,584.65 20.81 24,905,659.05 29,488,008.16 利润 第 1 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 965,327,032.05 521,431,799.47 521,431,799.47 85.13 486,132,874.51 486,132,874.51 股东权益 559,826,516.30 198,592,214.79 203,174,563.90 181.90 174,558,919.55 179,141,268.66 经营活动产 生的现金流 25,508,066.57 26,862,764.06 26,862,764.06 -5.04 39,101,604.91 39,101,604.91 量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.33 0.42 0.42 -21.43 0.33 0.39 最新每股收益 0.33 净资产收益率(%) 7.06 15.88 15.52 -8.46 14.05 16.25 扣除非经常性损益的净利润 7.07 16.49 16.69 -9.62 14.27 16.46 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.21 0.36 0.36 -41.67 0.52 0.52 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.67 2.65 2.71 76.23 2.33 2.39 调整后的每股净资产 4.60 2.59 2.65 77.61 2.29 2.35 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -240,376.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 债务重组损益 0 资产置换损益 0 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -165,320.90 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减 0 值准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 288,535.15 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追 0 溯调整数 所得税影响数 -84,083.19 合计 -33,079.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 75,000,000 75,000,000 其中： 国家持有股份 69,000,000 69,000,000 境内法人持有股份 6,000,000 6,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,000,000 45,000,000 45,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 45,000,000 45,000,000 45,000,000 三、股份总数 75,000,000 12,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22,004 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 宝胜集团有限公司 68,250,000 56.875 未流通 国有股东 中国电能成套设备有限公 2,250,000 1.875 未流通 未知 司 宏大投资有限公司 2,250,000 1.875 未流通 未知 北京润华鑫通投资有限公 1,500,000 1.25 未流通 未知 司 上海科华传输技术公司 750,000 0.625 未流通 未知 国有股东 吴伟民 634,949 0.529 已流通 未知 潘永杰 512,900 0.427 已流通 未知 王鸿妹 449,040 0.374 已流通 未知 潘涛 308,000 0.257 已流通 未知 陆宝仙 295,000 0.246 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 吴伟民 634,949 A 股 潘永杰 512,900 A 股 王鸿妹 449,040 A 股 潘涛 308,000 A 股 陆宝仙 295,000 A 股 杨淮农 174,800 A 股 刘政 167,999 A 股 黄偶文 166,400 A 股 刘俊奇 160,000 A 股 吴冬生 145,000 A 股 上述股东关联关系或一致 本公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 行动的说明 况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宝胜集团有限公司 法人代表：夏礼诚 注册资本：310,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 12 月 9 日 主要经营业务或管理活动：主营变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架、服装加工制造； 化工产品（化肥、农药、危险品除外）、金属材料（专营除外）销售；汽车货运；等外级土木工程建 筑；旅馆饮食服务。企业经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出囗业务；经营本企业成员企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出囗业务；承办中 外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述 境外工程所需的设备、材料出囗；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 宝胜集团有限公司是江苏省人民政府授权的国有资产投资经营主体，江苏省人民政府国有资产管 理委员会是本公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及 控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 徐 伟 董事长 男 51 2003-06-30～2006-06-30 0 0 强 孙 振 董事、总经 男 45 2003-06-30～2006-06-30 0 0 华 理 董事、副总 尤嘉 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0 经理 仇 家 董事、副总 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0 斌 经理 唐 崇 董事、副总 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 健 经理 翟 立 董事、董事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0 锋 会秘书 唐 正 董事 男 53 2003-06-30～2006-06-30 0 0 国 张平 董事 男 43 2003-06-30～2006-06-30 0 0 琚 立 董事 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0 生 马 国 董事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0 山 余 达 独立董事 男 59 2003-06-30～2006-06-30 0 0 太 刘 丹 独立董事 女 48 2004-03-11～2006-06-30 0 0 萍 徐 应 独立董事 男 65 2003-06-30～2006-06-30 0 0 麟 梁 永 独立董事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 进 许 金 独立董事 男 61 2004-03-11～2006-06-30 0 0 明 江玲 监事会主席 女 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0 杨 应 监事 男 43 2003-06-30～2006-06-30 0 0 华 张 德 监事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0 彩 宋翔 监事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0 张 宝 职工监事 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0 海 钟 金 职工监事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0 宝 房 权 职工监事 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0 生 唐 朝 副总经理 男 38 2004-12-26～2006-06-30 0 0 荣 邵 文 副总经理 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0 林 夏 成 财务负责人 男 31 2003-06-30～2006-06-30 0 0 军 第 5 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海科技传输技 唐正国 法人代表 是 术公司 宏大投资有限公 张平 部门总经理 是 司 中国电能成套设 琚立生 副总经理 是 备有限公司 北京润华鑫通投 马国山 总经理 是 资有限公司 宝胜集团有限公 江玲 工会副主席 否 司 宝胜集团有限公 张德彩 人力资源处处长 是 司 中国电能成套设 宋翔 部门总经理 是 备有限公司 宝胜集团有限公 徐伟强 董事 否 司 宝胜集团有限公 孙振华 董事 否 司 宝胜集团有限公 尤嘉 董事 否 司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 983,320.00 金额最高的前三名董事的报酬 280,780.00 总额 金额最高的前三名高级管理人 270,780.00 员的报酬总额 独立董事津贴 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董 唐正国，张平，马国山，琚立生，梁永进，刘丹萍，许金明，徐 事、监事姓名 应麟，余达太，宋翔，张德彩。 报酬区间 人数 90000 元以上 5 55000—90000 元 6 55000 元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，受国家宏观调控及原材料价格上涨等因素的影响，电线电缆市场竞争仍然激烈，形势 依然严峻，但公司充分利用和发挥“宝胜”牌系列产品被评为国家免检产品、“宝胜”牌商标被评为 驰名商标等品牌优势，在重点用户、重点工程、重大项目上做文章，取得了显著成绩。 1、行业平均景气指数上升，公司生产规模扩大。2004 年，随着国家宏观经济形势进一步走暖， 基础设施建设蓬勃发展，电力供需的缺口越来越大，引发全国发电、电网投资膨胀，拉动电缆行业的 快速发展。公司顺势而上，充分利用各种优势，调动一切因素，积极开拓市场，实现销售收入和利润 的稳步增长。 第 6 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、公司坚持以市场为导向，以满足客户需求为目标的经营思想，始终重视市场拓展工作。在全 国建立了 42 个一级办事处的基础上，按华东地区、南方地区、北方地区、西部地区等四大区域划分 区域销售服务网络，同时根据产品、行业或系统特点设立项目组，实行产品专项销售。2004 年，公 司分别在冶金、地铁、城市交通以及一批外资企业等重点行业、重大项目上取得了突破。比较突出的 项目如上海宝山钢铁公司、西门子（中国）有限公司、北京金源鸿大房地产有限公司、北京宝珂基业 有限公司、江苏中久化纤有限公司、明达玻璃（夏门）有限公司、国家大剧院等。 3、公司确立以客户为中心的现代经营理念。公司坚持专业化、规模化的发展道路，充分利用公 司现有的技术、市场及生产设备，通过技术改造和技术创新，不断开发技术含量高、代表未来市场需 求的产品，以产品的升级换代来拓展本公司的市场空间，2004 年新产品市场占有率呈稳步上升态 势，公司近年来开发的高温电缆、分支电缆等一批新产品呈高速发展的可喜局面。 4、充分利用公司产品的品牌效应，如国家免检产品、驰名商标、江苏省质量信得过产品等，提 升“宝胜”知名品牌的核心竞争力，进而提高市场占有率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 增减(%) 减(%) 减(%) 电力 134,080,000 104,460,000 22.09 27.5 25.7 1.09 冶金、石化 242,880,000 195,130,000 19.66 106.7 114.2 -2.84 建筑 153,400,000 122,170,000 20.35 15.6 15.8 -0.15 工程项目 369,080,000 294,410,000 20.23 134.0 139.5 -2.24 电线电缆 1,027,706,874.45 819,699,382.64 20.24 57.93 58.15 -0.11 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 7,282,643.78 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华东地区 56,795 53 南方地区 20,851 43 北方地区 21,807 34 西部地区 4,026 26 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 785,606,100.27 占采购总额比重(%) 70.35 前五名销售客户销售金额合计 172,654,177.21 占销售总额比重(%) 16.68 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 126,497,949.88 募集资金总额 336,711,500.00 已累计使用募集资金总额 126,497,949.88 是否变更项 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 度 益 地铁干线通信 电缆技术改造 155,500,000 否 71,147,846.21 是 项目 铜芯铜护套氧 化镁绝缘防火 57,380,000 否 55,350,103.67 是 电缆技术改造 项目 五类以上局域 网电缆技术改 73,340,000 0 造项目 引进关键技术 设备开发生产 42,800,000 0 室内软光缆技 术改造项目 合计 329,020,000 / 126,497,949.88 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 第 8 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 零星技改 32,469,919.03 合计 32,469,919.03 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司将继续树立以市场为导向、以效益为中心经营理念，抢抓发展机遇、提高经营效率，通过规 范运营，实现经营规模与经济效益的同步增长。在现有业务的基础上，通过新产品开发及技术改造， 调整产品结构，增加生产和盈利能力。 经营计划：电力电缆 40，000 千米，电气装备用电缆 55，000 千米，通信电缆 120 万对千米，布 电线 100 万千米的生产能力，主营业务收入 12 亿元。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司第二届董事会第八次会议利润分配预案：本报告期共实现净利润 39,522,801.51 元，提 取 法 定 公 积 金 3,952,280.15 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 3,952,280.15 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 61,846,872.26 元，本年度可供分配利润为 93,465,113.47 元，计划每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税)。本预案尚需提交股东大会通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 宝胜集团有限公司 428.87 39.96 1,811.26 1.62 第 9 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 宝胜比瑞利电缆有限公司 372.11 15.34 16,292.21 14.59 合计 800.98 55.3 18,103.48 16.21 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东宝胜集团有限公司在本公司股票发行前，向上海证券交易所作出了“自发行人股票 上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份” 的承诺。截止到目前，宝胜集团有限公司没有违背承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘丹萍 3 3 0 0 许金明 3 3 0 0 梁永进 5 5 0 0 余达太 5 5 0 0 徐应麟 5 4 1 0 报告期内公司共召开了五次董事会及一次股东大会。公司独立董事自任职以来积极参加公司董 事、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的利益。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、伍敏签字出 具了宁永会审字[2005]第 0128 号标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:宝胜科技创新股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 46,219,160.57 303,948,083.79 短期投资 应收票据 6,116,696.31 24,578,368.27 应收股利 应收利息 应收账款 197,758,514.15 247,915,305.41 其他应收款 33,555,839.36 31,359,721.71 预付账款 13,832,950.50 10,633,558.04 应收补贴款 存货 135,887,516.23 147,032,360.03 待摊费用 1,814,640.00 1,919,185.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 435,185,317.12 767,386,583.13 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 169,675,329.74 231,919,657.33 减：累计折旧 85,993,561.69 97,870,761.50 固定资产净值 83,681,768.05 134,048,895.83 减：固定资产减值准备 454,148.26 403,712.80 固定资产净额 83,227,619.79 133,645,183.03 工程物资 在建工程 2,715,931.62 63,756,783.71 固定资产清理 固定资产合计 85,943,551.41 197,401,966.74 无形资产及其他资产： 无形资产 302,930.94 538,482.18 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 302,930.94 538,482.18 递延税项： 递延税款借项 资产总计 521,431,799.47 965,327,032.05 第 11 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 128,900,000.00 197,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 应付账款 44,744,700.85 83,554,193.08 预收账款 53,342,560.06 52,690,705.59 应付工资 应付福利费 2,769,218.13 4,153,156.59 应付股利 应交税金 22,942,027.30 25,059,154.14 其他应交款 553,059.01 1,074,001.08 其他应付款 28,488,019.33 41,969,305.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 20,100,000.00 其他流动负债 流动负债合计 306,839,584.68 405,500,515.75 长期负债： 长期借款 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 16,000,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 322,839,584.68 405,500,515.75 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 75,000,000.00 120,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 75,000,000.00 120,000,000.00 资本公积 25,658,624.45 317,370,124.45 盈余公积 21,086,718.08 28,991,278.38 其中：法定公益金 10,543,359.04 14,495,639.19 未分配利润 61,846,872.26 69,465,113.47 拟分配现金股利 15,000,000.00 24,000,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 198,592,214.79 559,826,516.30 负债和所有者权益（或股东权 521,431,799.47 965,327,032.05 益）总计 公司法定代表人: 徐伟强 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军 第 12 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:宝胜科技创新股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,034,788,302.31 711,091,933.36 减：主营业务成本 826,063,945.81 574,066,746.68 主营业务税金及附加 4,232,390.03 1,971,584.27 二、主营业务利润（亏损以“- 204,491,966.47 135,053,602.41 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 11,311,279.28 11,920,571.91 ”号填列） 减: 营业费用 86,802,842.46 63,373,637.93 管理费用 48,064,256.15 21,263,488.46 财务费用 15,730,989.64 11,558,528.69 三、营业利润（亏损以“-”号 65,205,157.50 50,778,519.24 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 填列） 补贴收入 营业外收入 12,079.10 79,333.53 减：营业外支出 367,341.19 1,875,629.91 四、利润总额（亏损总额以“- 64,849,895.41 48,982,222.86 ”号填列） 减：所得税 25,327,093.90 17,448,927.62 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 39,522,801.51 31,533,295.24 列） 加：年初未分配利润 61,846,872.26 51,620,236.06 其他转入 六、可供分配的利润 101,369,673.77 83,153,531.30 减：提取法定盈余公积 3,952,280.15 3,153,329.52 提取法定公益金 3,952,280.15 3,153,329.52 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 93,465,113.47 76,846,872.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 24,000,000.00 15,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 69,465,113.47 61,846,872.26 “-”号填列) 第 13 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐伟强 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军 现金流量表 编制单位:宝胜科技创新股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,356,395,897.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,571,138.09 现金流入小计 1,361,967,035.09 购买商品、接受劳务支付的现金 1,130,438,764.35 支付给职工以及为职工支付的现金 27,601,267.39 支付的各项税费 78,802,689.42 支付的其他与经营活动有关的现金 99,616,247.36 现金流出小计 1,336,458,968.52 经营活动产生的现金流量净额 25,508,066.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,576,329.93 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,576,329.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,310,223.17 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 110,310,223.17 投资活动产生的现金流量净额 -107,733,893.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 336,711,500.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 439,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 775,711,500.00 第 14 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 偿还债务所支付的现金 407,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,756,750.11 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 435,756,750.11 筹资活动产生的现金流量净额 339,954,749.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 257,728,923.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,522,801.51 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,943,500.35 固定资产折旧 13,582,033.93 无形资产摊销 104,448.76 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,990,506.00 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,576,329.93 固定资产报废损失 272,376.65 财务费用 15,814,419.37 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,856,308.65 经营性应收项目的减少(减：增加) -59,250,536.98 经营性应付项目的增加(减：减少) 20,961,155.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 25,508,066.57 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 303,948,083.79 减：现金的期初余额 46,219,160.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 257,728,923.22 公司法定代表人: 徐伟强 主管会计工作负责人: 夏成军 会计机构负责人: 夏成军 第 15 页 共 16 页 宝胜科技创新股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 1)、2003 年度报表应交税金 18,359,678.19，2004 年查帐征收 2002 年度所得税款 4,582,349.11 元，作为会计差错追溯调整应交税金、盈余公积、未分配利润期初数。 2)、 法定盈余公积 11,001,593.95， 3)、 法定公益金 11,001,593.95， 4)、 未分配利润 65,512,751.55， 5)、2003 年度期初未分配利润 55,286,115.35， 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长： 徐伟强 宝胜科技创新股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 第 16 页 共 16 页